บริษัท เบญจพร จำกัด

เพิ่มรายการยอดยกมาต้นงวดลูกหนี้การค้า 1. คลิกที่เมนู ลูกหนี้แล้วเลือก ฐานข้อมูล จากนั้นเลือก บันทึก INVOICE ขายยกมาต้นงวด 2. เลือกประเภทเอกสารเป็น SI และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. ใส่ข้อมูลของรายการยอดยกมาลูกหนี้การค้า และจำนวนเงินตามโจทย์ หลังจากนั้นกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึก

5. กด Esc เพื่อออก โปรแกรมจะแสดงรายการยอดยกมาลูกหนี้การค้าทั้งหมดดังนี้

บันทึกฐานบัญชีต้นงวด 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก ฐานข้อมูล จากนั้นเลือก บันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภท 2. จากนั้นกด OK

3. กดปุ่ม F2 แก้ไขจำนวนเงินตามชื่อบัญชีที่มีในโจทย์ หลังจากนั้นจำนวนเงินด้านเดบิต และเครดิตจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน ดังภาพ

วิธีแก้ไขชื่อบัญชี 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก ฐานข้อมูล จากนั้นเลือก เพิ่มและแก้ไขผังบัญชี 2. กดปุ่ม F2 แก้ไข เพื่อจะแก้ไขชื่อบัญชีนั้น

บันทึกรายวัน วันที่ 1 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก บันทึกรายการและปิดบัญชีจากนั้นเลือก บันทึกรายการรายวัน 2. จากนั้นเลือกสมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไป และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. จากนั้น link ที่รหัสบัญชี และกด F3 เพิ่ม

5. เพิ่มบัญชี เงินสดย่อย ดังภาพและกด F10 บันทึก 6. บันทึกรายการดังภาพ และกดปุ่ม F2 สมดุล

7. หลังจากนั้น กดปุ่ม F10 บันทึก 8. กด Yes

บันทึกรายวัน วันที่ 2 1. คลิกที่เมนู ซื้อ/สั่งซื้อ แล้วเลือก ซื้อสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.1ซื้อสด (ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน) 2. เลือกซื้อสด เช็ควันนี้ และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการ และจำนวนเงินตามโจทย์ ตรงส่วนลดให้ใส่ 2%+500 ดังภาพ

5. หลังจากนั้นคลิกที่ รายการชำระเงินมัดจำ กด . Enter และบันทึกดังภาพ

บันทึกรายวัน วันที่ 3 1. คลิกที่เมนู ขาย/จอง แล้วเลือก ขายสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.2 ขายเชื่อ (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้) 2. จากนั้นเลือกเล่มเอกสาร ขายเชื่อสินค้า และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

5. กด No 6. โปรแกรมจะแสดงหน้าดังนี้ ให้กด F10 บันทึก

บันทึกจ่ายค่าขนส่งเข้า 7. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก บันทึกรายการและปิดบัญชีจากนั้นเลือก บันทึกรายการรายวัน 8. เลือก PC สมุดรายวันจ่าย และกด OK

9. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 10. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

11. กด Yes

บันทึกรายวัน วันที่ 4 1. คลิกที่เมนู ซื้อ/สั่งซื้อ แล้วเลือก ซื้อสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก สั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) 2. เลือกเล่มเอกสาร ใบสั่งซื้อ และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

5. โปรแกรมจะแจ้งว่า วันที่จะได้รับของ ก่อนวันที่เอกสาร ต้องการบันทึกหรือไม่? กด Yes 6. กด No

7. คลิกที่เมนู ลูกหนี้แล้วเลือก รับชำระหนี้จากนั้นเลือก รับชำระหนี้ (พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) 8. เลือกเล่มเอกสาร ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า และกด OK

9. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 10. เพิ่มรายการดังภาพ

11. จากนั้นเลือกที่ รายการรับ และบันทึกรายการตามภาพ กด F10 บันทึก 12. กด F10 บันทึก

13. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ให้กด F10 บันทึก 14. คลิกที่เมนู เช็ค แล้วเลือก บันทึก จากนั้นเลือก บันทึกเช็ครับที่ผ่าน

15. เลือกธนาคารกรุงไทย มาที่เลือกสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการ ให้เช็คถูกที่ สมุดเงินฝากออมทรัพย์(S) แล้วเลือกดังภาพ 16. จากนั้นให้เช็คถูกเลขที่เช็ค 4150 ใส่วันที่เช็คผ่าน 04/01/66

17. คลิกที่เมนู ซื้อ/สั่งซื้อ แล้วเลือก ซื้อสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.2 ซื้อเชื่อ (ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้) 18. เลือกเล่มเอกสาร 0001 ซื้อเชื่อ และกด OK

19. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 20. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

21. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F10 บันทึก 22. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 6 1. คลิกที่เมนู ซื้อ/สั่งซื้อ แล้วเลือก ซื้อสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.2 ซื้อเชื่อ (ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้) 2. เลือกเล่มเอกสาร 0001 ซื้อเชื่อ และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการดังภาพ ตรงค้นเอกสาร PO ให้พิมพ์ Y แล้วเลือก ค้นระบุเป็นใบ

5. จากนั้นให้ link ที่เลขที่อ้างอิง ให้เลือกที่เลขอ้างอิง 020 6. โปรแกรมจะแสดงดังนี้ ให้กด OK

7. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F10 บันทึก 8. กด F10 บันทึก

9. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 7 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก บันทึกรายการและปิดบัญชีจากนั้นเลือก บันทึกรายการรายวัน 2. เลือก PC สมุดรายวันจ่าย และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการดังภาพ และกด F2 สมดุล จากนั้น กด F10 บันทึก

5. กด Yes

บันทึกรายวัน วันที่ 9 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก บันทึกรายการและปิดบัญชีจากนั้นเลือก บันทึกรายการรายวัน 2. เลือก PC สมุดรายวันจ่าย และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายละเอียด จ่ายค่าสาธารณูปโภค และกด F7 link

5. จากนั้นกดปุ่ม F3 เพิ่ม 6. เลือกที่ PBILL_VAT ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ซื้อ-ธุรกิจบริการ)

7. จากนั้น link ที่ประเภทเอกสาร เลือก PV 8. บันทึกข้อมูลดังภาพ แล้ว link ที่เจ้าหนี้ จากนั้นกด F3 เพิ่ม

9. พิมพ์ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคดังภาพ และกด F10 บันทึก 10. โปรแกรมจะแสดงดังภาพ ให้เลือกที่ การประปาส่วนภูมิภาค

11. บันทึกรายการ การประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังภาพ แล้วกด F10 บันทึก 12. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้านี้

13. กดปุ่ม F3 เพิ่ม จากนั้นเลือกที่ PBILL_VAT ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ซื้อ-ธุรกิจบริการ) 14. บันทึกข้อมูลดังภาพ แล้ว link ที่เจ้าหนี้ จากนั้นกด F3 เพิ่ม

15. พิมพ์ชื่อ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ดังภาพ และกด F10 บันทึก 16. บันทึกรายการบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ดังภาพ แล้วกด F10 บันทึก

17. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด Sum หน้า link หรือ กด F9 18. กด Yes

19. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้านี้ กด F10 บันทึก 20. กด Yes

21. คลิกที่เมนู ลูกหนี้แล้วเลือก รับชำระหนี้จากนั้นเลือก รับชำระหนี้ (พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) 22. link ที่เล่มเอกสาร แล้วกด F3 เพิ่ม

23. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก 24. เลือก 0002 รับเช็คล่วงหน้า และกด OK