อ่านใจรายใหญ่_2496unlocked - krit_i

[email protected] 201

ในฝังของขาลง ภาพรวมของหุน้ จะมีลกั ษณะของกราฟตน้ แบบ โครงสร้างแทง่ เทียน ทีสะทอ้ น Supply ของนกั
ลงทุนรายใหญ่ แบบในรูปตวั อย่าง หุน้ อาจจะไม่เกิด เหตกุ ารณ์ใด เหตกุ าร์หนึงกไ็ ด้ แต่ในโครงสร้างของกรอบกระจาย
หุน้ จะมีพฤติกรรมสาํ คญั ๆ ใหเ้ ราสามารถสงั เกตได้

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 202

โครงสร้างขาลง หุน้ จบการขึนดว้ ย Buying climax หลงั จากปรับตวั ขนึ มาอยา่ งต่อเนือง และชนั ขนึ เรือยๆ จนในทีจุดก็
เกิดสัญญาณจบรอบ และกลบั ตวั ทาํ จุดสูงสุดของรอบไว้ ก่อนทีปรับตวั ลง และ Sideways ออกขา้ งเป็นกรอบ
Distribution พฤติกรรมตา่ งๆ ของราคาหุน้ และ วอลลุม่ จะตรงกนั ขา้ มกบั ช่วงสะสมหุน้

ในช่วงนี Supply จากรายใหญ่ จะเป็นผคู้ มุ ราคา แรงขายมากกวา่ แรงซือ หุน้ ลงแรง และวอลลมุ่ สูง แต่เวลาขนึ
กลบั ขนึ ไดน้ อ้ ย และไมม่ ีวอลล่มุ สนบั สนุน รวมถึงการ False Break ของราคาหุน้ ในช่วงนี กเ็ ป็นสัญญาณสาํ คญั ทีบอกถึง
การหลอกใหเ้ กิดสัญญาณซือ เพอื ล่อนกั ลงทุนในตลาดเขา้ มาซือหุน้ โดยมีรายใหญ่ทีสะสมหุน้ ไวจ้ ากกรอบสะสม
ดา้ นล่าง
ทาํ การขายหุน้ ให้ เพือทาํ กาํ ไรออกมา ทาํ ใหร้ าคาหุ้น ไมส่ ามารถขนึ ต่อได้ และ ทาํ Lower High เรือยๆ พร้อมกบั การหลดุ
Low ก่อนหนา้ แตย่ งั ไมห่ ลุดแนวรับสาํ คญั ของกรอบกระจายหุน้

หลงั จากทาํ กาํ ไรหุน้ ไปจนหมด หรือ ไม่จาํ เป็นตอ้ งพยงุ ราคาแลว้ รายใหญ่จะทาํ ใหห้ ุน้ ลงดว้ ยการเทขายหุน้ ออกมารอบ
สุดทา้ ย ดว้ ยแท่งแดงยาว หลุดแนวรับของกรอบลงไป ทาํ ใหห้ ุน้ เปลียนจากกรอบกระจายหุน้ เป็นขาลงโดยสมบูรณ์ และ
จบการลงดว้ ย Selling Climax

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

203

Timing to Invest

ผลตอบแทน = อตั ราผลตอบแทน x เงินลงทนุ x เวลาในการลงทุน

กาํ หนดรูปแบบการลงทนุ และเลือกหุน้ มีโอกาสใหผ้ ลตอบแทนมากทีสุด ในระยะเวลาทีสนั ทีสุด
[email protected]
1. แบ่งฝังใหอ้ อก วา่ เป็น Bull หรือ Bear Market

2. เลือกลงทุนในหุน้ ทีทะลุขึนผา่ น กรอบ Accumulation แลว้ เทา่ นนั

3. แบง่ ระยะการขึนของหุน้ ออกเป็น ระดบั คือ

เพิงเริมขึน ตรงกบั Wave 1

ขนึ มาสกั พกั ตรงกบั Wave 3

ขนึ มานานแลว้ ตรงกบั Wave 5

4. เลือกลงทนุ ในแต่ละรอบของหุน้ ใหต้ รงกบั รูปแบบการลงทุนของเรา
Run trend กบั หุน้ ทีทะลุกรอบ Accumulation และ เพงิ เริมขนึ จุดเริมตน้ ของแนวโนม้
Swing Trade กบั หุ้นที เป็นเทรนขาขนึ มาสกั พกั และขึนมานานแลว้ เล่นบนเทรน
หรือความผิดปกติ
Day Trade เลน่ บนเทรน หรือความผดิ ปกติ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 204

การสร้าง Trade Setup และกาํ หนดเงือนใขสําคญั ทใี ช้ซือขายหุ้น
Trade Setup ประกอบดว้ ย

จุดซือ Entry, จุดขาย Exit, จุดตดั ขาดทุน Stop Loss,
ราคาเป้าหมาย Target Price, ความคมุ้ คา่ ในการซือ Risk to Reward ratio, อตั ราส่วนจาํ นวนครังทีเทรด ชนะ/แพ้ win/loss
ratio,
เวลาชนะกาํ ไรเท่าไหร่ เวลาแพข้ าดทุนเท่าไหร่ gain/loss ratio

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

205

Wyckoff Entry and Exit Signal

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 206

จากภาพของ Wyckoff Price Cycle เราสามารถ หาจุดซือ จุดขายทีสาํ คญั ตามรอบของหุน้ ได้ ตงั แตห่ ุน้ จบขาลง
. ซือในจุด SC หรือ จุดซือหุ้นตกมจจากการ Panic ระยะสัน และ ขายในจุด AR เป็นการเทรดระยะสนั จากการกลบั ตวั
ของราคาหุน้ ในจุด Selling Climax สามารถเลน่ สันๆ จากการเดง้ ได้ แตไ่ ม่แนะนาํ ใหถ้ ือยาวในจุดนี เพราะ ระยะเวลา
หรือ ความไมแ่ น่นอนของราคาหุน้ ไมแ่ น่ชดั วา่ จะสะสมเสร็จเมือไหร่ และ จะกลบั ตวั ไดจ้ ริงหรือไม่
. จุดซือ E1,E4 จุดซือหลงั จากทาํ Terminal Shake out (TSO) การเขยา่ ครังสุดทา้ ยตรงแนวรับ ก่อนทีหุ้นจะ Breakout
กรอบสะสม และเป็นการซือเพอื ถือลงทนุ ไมแ้ รก เพือสะสมหุน้ ทีทุนตาํ และคอ่ ยทยอยซือเพมิ เมือเกิดสัญญาณ SOS และ
Breakout กรอบสะสมดว้ ยแทง่ Big bull
E1 สามารถซือได้ เพราะเป็นจุดปรับฐานสุดทา้ ยก่อนทีหุน้ จะขึน ซึงจะใชเ้ วลาในการถือคอยไม่นาน ก่อนทีจะ Breakout
3. จุดซือ E2, E5 จุดซือแบบ Breakout กรอบสะสม หรือ การทะลกุ รอบแนวตา้ นสาํ คญั บริเวณฐานราคา Zone ลา่ งของ
ราคาหุน้ จนสมารถทาํ New High ไดใ้ นรอบ เดือน เดือน หรือ ปี ไดส้ าํ เร็จพร้อม Volume คอนเฟิ ร์มการ Breakout
และทีสาํ คญั หุน้ Breakout กรอบสะสมได้ ตอ้ งซือถือเพือ Run trend เพราะนีคือจุดเริมตน้ ของแนวโนม้ ขาขึน เป็นจุดซือ
ทีเมือไหร่ ถูกจงั หวะถกู เวลา หุน้ จะขึนเลยทนั ที เป็นจุดซือทีรู้ผลกาํ ไรเร็วทีสุด

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 207

4 จุดซือ E3,E6 จุดซือหุน้ พกั ตวั Retracement ลงมาบริเวณแนวรับ ตา่ งๆ หรือ เสน้ ค่าเฉลีย EMA 10 และ วนั หลงั จาก
การ Breakout ในช่วง - อาทิตย์ ล่าสุด หุน้ ยอ่ ลงมาดว้ ยวอลลุ่มทีลดลง เบาบางลงเหลือนอ้ ยกวา่ % ของค่าเฉลีย
ในช่วงทะลุแนวตา้ น
กลบั กนั ถา้ เราเปลียนจากฝงั ซือเป็นฝงั ขาย เราจะไดส้ ญั ญาณขาย หรือ สญั ญาณ Short ในขาลงในจุด สาํ คญั ๆ คือ

1. จุดขาย BC หรือ จุด Panic Buy
2. จุดขายหลงั การ ทาํ False Break หรือ Upthrust E1, E4
3. จุดขาย SOW เมือหุน้ Breakdown หลุดแนวรบั สาํ คญั ของกรอบ E2,E5
4. จุดขายจงั หวะ Throwback เดง้ กลบั ไปชนแนวตา้ น E3,E6
ดงั นนั จุดซือ จุดขาย ในการเทรดหุน้ จะสลบั ปรบั เปลียนไปมาทงั หมด รูปแบบ ตาม Wyckoff Logic จุดซือแตล่ ะแบบ
สามารถจาํ แนกแยกยอ่ ยไดอ้ กี

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

208

รูปแบบจดุ ซือ ด้วยราคาและวอลลุ่ม

1. Break Out คือการ breakout ในลกั ษณะ Break Sideways / Break Resistant และ Volume Break สามารถแบง่
ออกเป็ น

1 Breakout Accumulation Base 3 / 6-12

2. Breakout Bullish Continuation

3. Breakout แนวตา้ น 52 week high / All Time High / IPO

4 Volume Breakout ในรอบ Day หรือ Big Lot

2. Buy On Retracement คือ การหาจงั หวะ ซือในช่วงการพกั ตวั ของราคาหุน้
หลงั จากเกิดการ Breakout แนวตา้ นสาํ คญั ไดแ้ ลว้ สามารถแบ่งออกเป็น

1. Testing Support ทดสอบแนวรับ

2. Throw Back การถอยพกั ตวั โดยลอยเหนือแนวรับ

3. Overlap คือ กาเขา้ ซือ หลงั จากเกิดการ Shakeout บริเวณแนวรับต่างๆ
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

209

Break Out > Sideways > Accumulation Base
สญั ญาณซือ

ราคาทะลุแนวตา้ นของกรอบสะสม TF Day
2 Volume คอนเฟิร์มการ Breakout ดว้ ยวอลลุม่ ทีมากกวา่ แทง่ วอลลุม่ ของแนวตา้ นกอ่ นหนา้
3 Indicator : Price > EMA 20 > EMA 50

AEONTS
[email protected]
III

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 210

BEC

SF

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

211

Break Out > Sideways > Bullish Continuation
สญั ญาณซือ

ราคาทะลุแนวตา้ น หรือ Trendline ของกรอบ พกั ตวั ทีมีสถานะเป็น Bullish Price Pattern ใน TF Day
2 Volume คอนเฟิรม์ การ Breakout ดว้ ยวอลลุม่ ทีมากกวา่ แทง่ วอลลุม่ ของแนวตา้ นกอ่ นหนา้
3 Indicator : Price > EMA 20 > EMA 50

PTTEP
[email protected]
APURE

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

212

JMART [email protected]
J

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

213

Break Out > Resistant > 52 week high, All Time High, IPO

สญั ญาณซือ
ราคาทะลุแนวตา้ น ราคาสูงสุดในอดีตของหุน้ ดว้ ยการทาํ All time high หรือ ทะลุ ไฮของหุน้ ตงั แต่ IPO

เขา้ มาเทรดในตลาด ในกราฟ
2 Volume คอนเฟิร์มการ Breakout ดว้ ยวอลลุม่ ทีมากกวา่ แทง่ วอลลุม่ ของแนวตา้ นกอ่ นหนา้
3 Indicator : Price > EMA 20 > EMA 50

CPALL
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

214

KGI - Breakout 52 Week High [email protected]
KTC – Breakout All time high

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

215

CPW - Breakout IPO

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 216

Break Out > Resistant > 200 Day Volume, Big Lot
สญั ญาณซือ
1 Volume Breakout แนวตา้ นวอลลุม่ แทง่ ทีมีวอลลุม่ เยอะทีสุด ในรอบ ปี ดว้ ยวอลลุม่ ทีมากกวา่ แทง่ วอลลุม่ ของแนวตา้ น
กอ่ นหนา้ ทงั หมด
วอลล่มุ Breakout ไดก้ ่อน ทีราคาจะ Break

ราคาทะลุแนวตา้ นยอ่ ย แนวสาํ คญั
3 Indicator : Price > EMA 20 > EMA 50
WHA

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

217

GUNKUL – Volume [email protected]
CKP - Volume breakout

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

218

THG – ราคา Break High ของแท่ง Big Lot

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 219

Buy On Retracement > Testing Support ทดสอบแนวรบั หลงั จากการ Breakout พรอ้ มวอลล่มุ
สญั ญาณซือ

ราคา ยอ่ ลงมาแนวรับ หลงั จาก Breakout แนวตา้ นสาํ คญั หรือ เสน้ คา่ เฉลีย EMA 20 วนั
วอลลุม่ ลดลง นอ้ ยกวา่ % เมือเทียบกบั แทง่ Break หรือ นอ้ ยกวา่ คา่ เฉลีย วนั ลา่ สุด
ควรเขา้ ซือเฉพราะหุน้ ทีเป็นขาขึนเทา่ นนั เพราะแรงซือพรอ้ มจะเขา้ มารับหุน้ มากกวา่ หุน้ ขาลง ทีคนสว่ นใหญไ่ มส่ นใจ และ
แรงซือนอ้ ย

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

220

ASIAN [email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

221

EPG [email protected]
SONIC

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 222

Buy On Retracement > แบบ Throw Back ไม่กลบั ลงทดสอบแนวรบั หลงั จากการ Breakout เพราะราคาขึนแรง
หรือ ขึนติดต่อกบั หลายแท่ง ราคาจะยืน sideways ดา้ นบนเหนือแนวตา้ น และ เสน้ EMA วนั
สญั ญาณซือ

ราคา พกั ตวั ออกขา้ ง เหนือแนวรบั หลงั จาก Breakout แนวตา้ นสาํ คญั หรือ เสน้ คา่ เฉลีย EMA 10 วนั
วอลลุม่ ลดลง นอ้ ยกวา่ % เมือเทียบกบั แทง่ Break หรือ นอ้ ยกวา่ คา่ เฉลีย วนั ลา่ สุด
ควรเขา้ ซือเฉพราะหุน้ ทีเป็นขาขึนเทา่ นนั เพราะแรงซือพรอ้ มจะเขา้ มารับหุน้ มากกวา่ หุน้ ขาลง ทีคนสว่ นใหญไ่ มส่ นใจ และ
แรงซือนอ้ ย

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

223

มองหาหุ้นขาขึนทีกาํ ลงั พกั ตัว และสังเกตพฤติกรรมของ
Price & Volume โดยเงือนไขมเี งือนไขทสี ําคญั คือ

• ยอ่ ตืน ไมเ่ กิน 1/3 หรือ1/2 ของรอบการขึน
• ยอ่ ไมห่ ลุด EMA 10 วนั
• ราคาพกั ตวั ห่างจากแนวรับ
• ตอ้ งเป็นหุน้ ทีวงิ แรง เพราะจะยอ่ ไมล่ ึก
• พวั ตวั มาแลว้ 2-5 แท่ง (ซิงพกั สนั ไม่ซิงพกั นาน)
[email protected]
IP

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

224

TPLAS [email protected]
ADD

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 225

การพกั ตวั เสร็จของหุ้น
• หุน้ ถกู ไลร่ าคาหลงั การ Break out ดว้ ย Spread ทีกวา้ ง และ Volume สูง (Price Break Volume Break)
• หุน้ พกั ตวั ดว้ ย Spread ทีแคบลงเรือยๆ พร้อมกบั Volume ทีลดลงๆ เช่น วนั ไลร่ าคา Spread +20 ช่อง และ
Volume 50 ลา้ นหุน้ หลงั จากนนั หุน้ จะเขา้ สู่กระบวนการพกั ตวั ดว้ ย Spread ทีแคบลงเหลือ +/- 10 และ Volume
15 ลา้ นหุน้ พกั ตวั ตวั ต่อวนั ที 2 3 หุน้ เคลือนไหวนอ้ ยลงเรือยๆ Spread +/- 3 ถึง 5 ช่อง และ Volume 5-15 ลา้ น
หุน้ หรืออาจจะตาํ มากเพยี ง 1-2 ลา้ นหุน้
• เมือหุ้นพกั ตวั เสร็จ จะสามารถระบดุ ว้ ย Price และ Volume คือ
1) ราคาทาํ High สูงกวา่ วนั ก่อนหนา้ 2) Volume ณ ช่วงเวลานนั เพมิ สูงขนึ กวา่ วนั ก่อนหนา้ หรือ ค่าเฉลีย 5 วนั
• เทียบวอลุ่มกบั วนั ก่อนหนา้ ณ แตล่ ะระดบั ของวนั 30 นาที, 1 ชม. , ครึงวนั
1) Volume 30 นาที ให้เอา Volume ของวนั นี เทียบกบั Volume ของเมือวาน หารดว้ ย 9
2) Volume 1 ชวั โมง ใหเ้ อา Volume ของวนั นี เทียบกบั Volume ของเมือวาน หารดว้ ย 4
3) Volume ครึงวนั ให้เอา Volume ของวนั นี เทียบกบั Volume ของเมือวาน หารดว้ ย 2
4) Volume วนั นี ใหเ้ อา Volume ของวนั นี เทียบกบั Volume เฉลียของ 5 วนั ก่อนหนา้ หรือแท่งทีวอลุ่มสูงทีสุด 5
วนั ก่อนหนา้
• เมือหุน้ พกั ตวั เสร็จ จะสามารถระบดุ ว้ ย Price และ Volume คอื
1) ราคาทาํ High สูงกวา่ วนั ก่อนหนา้ 2) Volume ณ ช่วงเวลานนั เพมิ สูงขนึ กวา่ วนั ก่อนหนา้ หรือ ค่าเฉลีย 5 วนั

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 226

Overlap (Spring)
• Overlap Support with Low Volume or Volume Peak
ราคาหลดุ แนวรับ ดว้ ยวอลลุ่มทีนอ้ ย เพราะไมม่ ีแรงขาย เป็นจุด Low Volume Failed Selloff มกั จะเกิดกบั หุน้ ที
อยบู่ ริเวณจุดตาํ ๆ เพราะไม่มีแรงขาย ส่วนการหลดุ ทีมีวอลลุม่ เยอะ มกั จะเกิดกบั หุน้ ขาขนึ ทีคนพร้อมใจกนั ขาย
ทาํ กาํ ไร ขายเพอื Stop loss
• เกิดแท่งกลบั ตวั หลงั จากหลุดแนวรับ
• ราคากลบั มายนื เหนือแนวรับพร้อมวอลุ่ม (Break Up)
• คอนเฟิ ร์มดว้ ยการทะลุ Trend Line หรือ ราคาสร้าง Higher Low ดว้ ยแทง่ เทียนทีมีแรงซือ มีวอลลุม่ สนบั สนุน
หรือเกิดเป็นแทง่ Big Bull (ราคาเบรค วอลลุ่มเบรค)

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 227

JAS

SUN

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

228

PERM [email protected]
COTTO

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

229

การขายหุ้นแบ่งออกเป็ น ประเภท
1 ขายเมือผดิ ทาง (Stop loss)
2 ขายเพือ Lock Profit บางส่วน 30% หรือ 50%
3 ขายเมือพอใจกาํ ไร หรือ ถึงราคาเป้าหมาย
4 ขายเมือจบรอบการเกง็ กาํ ไร ระยะสัน กลาง ยาว
การขายแบบแบ่งไม้ขาย หรือ ขายหมดในครังเดยี ว
การขายแบบแบง่ ไมข้ าย

1 Lock Profit & Run Trend
2 Lock Profit + Target Price + Run Trend
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

230

รูปแบบจดุ ขาย ด้วยราคาและวอลลุ่ม

1. Stop Loss จดุ ทบี อกว่า มมุ มอง การวเิ คราะห์ของเราผิด
1. Swing Point Low
2. Support Zone
3.Trend Line

2. Target Price การขายเมือถึงราคาเป้าหมายทีเรากาํ หนด
1. Resistant Zone
2. Fibonacci

3. End of Trend การขายในจุดจบของแนวโน้มในแต่ละรอบ
1 No New High + Reversal Candle
2 Lower High Lower Low + Bearish Candle
3 Trend line + Bearish Candle
4 Buying Climax or Bearish Candle with Very High Volume
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

231

Stop Loss > Swing Point Low

[email protected]
เมือหุ้นเขา้ สู่แนวโนม้ ขาขึนแลว้ กฎของหุน้ ขาขนึ คือ ตอ้ งสร้าง Higher Low ดงั นนั แลว้ หากหุน้ หลดุ SPL ก่อนหนา้ หุน้
จะทาํ New Low เราจึงใช้ SPL ในการกาํ หนดจุด Stop loss เพราะเกิดการเปลียนแนวโนม้

Stop Loss > Support Zone

หากหุน้ มีการปรับตวั ขึนแบบ Strong Trend แลว้ ราคาจะไม่ Overlap และ แนวรับ จะรับอยู่ และปรับตวั สูงขนึ เรือยๆ
การเทรดแบบ Breakout นิยมใช้ Stop loss แบบนี เพือใหเ้ หมาะกบั ความคาดหวงั หลงั จาก Breakout แลว้ หุน้ จะเกิด
Strong Trend แลว้ Stop loss แบบนี ความเสียงตาํ แตม่ ีโอกาส โดยกิน Stop loss บอ่ ย เนืองจาก Trader ไมย่ อมใหร้ าคา
แกวง่ ตวั จนเกินไป เพือ limit ความเสียงใหต้ าํ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

232

Stop Loss > Uptrend Line [email protected]
ตัวอย่างการกาํ หนดจุด Stop Loss

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

233

[email protected] Price > 1 Year Resistant

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

234

Target Price > Fibonacci Retracement 50%, 61.8%[email protected]
BTS

WHA

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

235

Target Price > Fibonacci [100% 127.2% 161.8% 261.8% 423.6%]

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

236

Extension [email protected]
Big Move from Accumulation phase

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

237

การจับจดุ เริมต้นของแนวโน้ม Identify Begin Of Downtrend

[email protected]
• หุน้ อยู่ Stage 3 แลว้ ขึนมามากกวา่ กรอบราคา
• ไม่มี New High ในรอบ - เดือน
• ราคาหลุดเส้นแนวโนม้ ขาขึน
• ราคาเริมสร้าง New Low ในรอบ - เดือน และ ทาํ High ตาํ ลงไปเรือยๆ
• วอลมุ่ ลดลงเรือยๆ และมากขนึ เมือหลดุ แนวรับสาํ คญั
• ราคาหลุดเสน้ EMA 50 Day ลง
• เส้นแนวโนม้ ขาขึน เปลียนความชนั ลง
• Indicator Bearish Divergent

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

238

End Of Trend > No New High + Bearish Candle

[email protected] of trend > Lower High Lower Low + Bearish Candle

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

239

End of trend > Trend line + Bearish Candle
End Of Trend > False Break + No New High
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

240

End of trend > Buying Climax or Bearish Candle with Very High Volume

[email protected] of trend > Price หลดุ EMA 20, 50

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

241

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

242

DELTA [email protected]
KBANK

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 243

การวิเคราะห์ คุณสมบัติสําคัญของหุ้นทีให้ผลตอบแทนสูง และ “Growth” เพือหา Super Stock
Super Stock คือ หุน้ ทีใหผ้ ลตอบแทนสูงระดบั 100% ต่อปี ขึนไป โดยหุน้ เหล่านีมกั จะมีลกั ษณะ หรือ

ตวั เร่งของราคาหุ้นคลา้ ยๆกนั ทีทาํ ใหม้ นั เป็น Super Stock
ลกั ษณะทีพบ Supper Stock จะเป็นหุน้ ทีมี Market Cap. ขนาด กลาง – เลก็ มีความแขง็ แกร่งในเชิงของ

ปัจจยั พืนฐาน ทีพร้อมสาํ หรับการสร้างการเติบโตของฐานกาํ ไรในอตั ราสูง และต่อเนืองในอนาคต
PE = Price / EPS
Price = PE * EPS
ระยะสัน ราคาหุ้นเคลือนไหวตามแรงซือ แรงขาย แต่ระยะยาว เคลือนไหวตามพืนฐาน หาหุ้นพืนฐานดี

ผู้บริหารเก่ง มธี รรมภบิ าล มีเป้าหมายในการเตบิ โต หุ้นแบบนี คือ หุ้นทีสามารถฝากชีวิตไว้กบั มนั ได้
ลกั ษณะทีสาํ คญั ของหุน้ Super Stock

1 Revenue รายได้ การเติบโตขงรายได้ รายไตรมาส และรายปี รายไตรมาส แบบ QOQY เปรียบเทียบ
ไตรมาสเดียวกนั แตค่ นละปี และรายปี ควรจะโตมากกวา่ % ขึนไป

2 EBIT, Net Profit and EPS กาํ ไรกอ่ นดอกเบยี และภาษี กาํ ไร สุทธิ และ กาํ ไรตอ่ หุน้ เพิมขึนมากกวา่
25% ตอ่ ไตรมาสขึนไป แบบ QOQY เปรียบเทียบไตรมาสเดียวกนั แตค่ นละปี และรายปี

3 Net Profit Margin อตั รากาํ ไรสุทธิ หรือ กาํ ไรเมือเทียบกบั รายไดท้ ีทาํ ได้ หกั คา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆ ไปแลว้ เหลือ
เป็นกาํ ไรสุทธิเทา่ ไหร่ กี% ของรายได้ เพือวดั ความสามารถในการบริหารคา่ ใชจ้ า่ ย ถา้ รายไดเ้ พิม กาํ ไรตอ้ งเพิม
มากกวา่ ถา้ รายไดล้ ด กาํ ไรตอ้ งลดนอ้ ยกวา่ แสดงถึงความสามารถในการบริหารคา่ ใชจ้ า่ ย และเกิด Economy of
scale ในการทาํ ธุรกิจ

4 Sizing or Market Cap. ขนาดของบริษัทวดั จาก ราคาหุน้ คูณ จาํ นวนหุน้ ทงั หมด ถา้ ขนาดของหุน้ อยรู่ ะ
วา่ ง , ลา้ น ถึง , ลา้ น บาท นับเป็นหุน้ ขนาดกลาง - กลางใหญ่
แตถ่ า้ ตาํ กวา่ , ลา้ น ลงมา นับวา่ เป็นหุน้ ขนาดกลาง คอ่ นไปทางเล็ก และถา้ ตาํ กวา่ , ลา้ นลงมา จะ
นบั วา่ เป็นหุน้ ขนาดเล็กถึงเล็กมาก ยิงเล็กยิงเบา ใหเ้ งินนอ้ ยในการทาํ ราคา พาหุน้ ขึน เพราะอตั ราการเติบโต ของ
รายได้ เมือเทียบกบั M.cap จะเปลียนแปลงไดง้ า่ ยกวา่ หุน้ ขนาดใหญ่ หรือ หุน้ ทีเลยชว่ งเติมโตไปแลว้

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 244

5 Supply or Listed Share or %Free Float หมายถึงจาํ วนวนหุน้ ทีมีอยใู่ นตลาด หกั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือ
เจา้ ของสว่ นทีไมค่ ิดจะขายหุน้ ออกมาแลว้ หุน้ ทีขึนไดไ้ กล หุน้ สว่ นใหญจ่ ะตอ้ งอยใู่ นมือของเจา้ ของ เป็นผูถ้ ือครอง
หุน้ สว่ นใหญไ่ ว้ ไมข่ ายหุน้ ออกมา เจา้ ของรักหุน้ และตงั ใจทาํ ธุรกิจจริงๆ มองเห็นอนาคตทีดขี องบริษทั ทาํ ใหเ้ หลือหุน้
ในตลาดจาํ นวนนอ้ ย การขึนของราคาจึงทาํ ไดง้ า่ ยกวา่ เพราะ หุน้ ไมถ่ ูกปลอ่ ย Supply ออกมา รวมถึงระวา่ งทางทีหุน้
ขึน มีใครแยก่ นั ขายเร็วเกินไป Free Float ตาํ จาํ นวนหุน้ นอ้ ย รายใหญเ่ ก็บหุน้ ดูด Float จากในตลาด จาํ นวน
%Free Float ทีน่าสนใจ ควรจะตาํ กวา่ % ลงมา และจาํ นวนหุน้ ไมเ่ กิน ลา้ นหุน้

6 Relative Strength + Price Strength + SOS ความแข็งแกร่งของราคาหุน้ เมือเทียบกบั ตลาดโดยรวม %
การเปลียนแปลงของราคาอยเู่ หนือกวา่ หุน้ สว่ นใหญใ่ นตลาด และ ความแข็งแรงของขาขึน ขึนแรงยอ่ นอ้ ย โครงสรา้ ง
การพกั ตวั สวย ไม่ Overlap ไม่ False break ราคาอยใู่ กลไ้ ฮในรอบ ปี หรือ สามารถทะลุกรอบสะสมขึนไปไดแ้ ลว้
หุน้ ถูกซือดว้ ยวอลลุม่ กระชาดขึนแรงดว้ ยแทง่ Big Bull

ค. ปัจจยั อืนๆ ทีเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงบริษัท เชน่ การเปลียนแปลงโครงสรา้ งผูถ้ ือหุน้ ใหญ / การ
เปลียนธุรกิจ / การเติบโตกา้ วกระโดดของผลประกอบการ / ทงั หมดนีจะสะทอ้ นออกมาทรี าคาหุน้

การวเิ คราะห์ คุณสมบตั สิ ําคญั ของหุ้นทีให้ผลตอบแทนสูง และ “Growth” เพือหา Super Stock
- แรงหนุนจากปัจจยั ดา้ นการเติบโต ในส่วนของรายได้ และกาํ ไรเป็นปัจจยั หลกั ทีช่วยผลกั ดนั ใหร้ าคาหุน้ วิง
- Momentum จากการเติบโตของกาํ ไรรายไตรมาส - ไตรมาสลา่ สุด Q1,Y19/Q1,Y18 หรือกาํ ไรสามารถทาํ
New High ตงั แต่ก่อตงั บริษทั มา เป็นตวั เร่งสาํ คญั ทีทาํ ใหห้ ุ้นวิงไปไดไ้ กล
- หุน้ Big Winner ส่วนใหญ่ มกั จะมีการเติบโตทีสูงมากๆ ในไตรมาสลา่ สุด และโตต่อเนือง - ไตรมาสทีผา่ นมา

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 245

SMT ปรับตวั ขึนจาก ราคา 1.40 บาท เป็น 7.00 บาท พร้อมกบั แจก Warrant 4:1 มูลคา่ บาททีราคาเปิ ด

SMT บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (ประเทศไทย) จาํ กดั (มหาชน)
ลกั ษณะธุรกจิ ประกอบธุรกจิ ให้บริการ การผลติ ชินส่วนอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ
EMS) ใหแ้ ก่ เจา้ ของผลิตภณั ฑอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) และผรู้ ับจา้ งออกแบบ
ผลิตภณั ฑอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ตา่ งๆ (Fabless Company) และ ใหบ้ ริการ การประกอบและการทดสอบแผงวงจรรวม
(Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) บริษทั มีเทคโนโลยที ีครบวงจรทีสามารถรองรับการผลิตชินงานจากแผน่
เวเฟอร์ จนถึงการสร้างผลิตภณั ฑท์ ีเป็นระบบ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 246

บริษทั ทาการตลาดโดยมีลกู คา้ ทงั ในประเทศและตา่ งประเทศ โดยมีรายไดห้ ลกั จากการใหบ้ ริการ การประกอบและการ
ทดสอบแผงวงจรรวม (Outsourced Assembly and Test หรือ OSAT) และมีการเติบโตอยา่ งตอ่ เนืองในการผลิตอปุ กรณ์
สาหรับการสือสารผา่ นเสน้ ใยแกว้ นาแสง และ การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ ทรอนิกส์
บริษทั ฯ สามารถใหบ้ ริการผลิตและประกอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผลิตภณั ฑอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ประเภทตา่ งๆ ได้
อยา่ งครบวงจรโดยใชเ้ ครืองจกั รทีทนั สมยั และมีประสิทธิภาพสูง ทงั เครืองจกั รแบบมาตรฐานทีสามารถซือไดโ้ ดยตรง
จากผผู้ ลิตและแบบพเิ ศษทีเกิดจากการพฒั นาร่วมกนั ระหวา่ งบริษทั ฯ กบั ผผู้ ลิตเพอื ให้ไดเ้ ครืองจกั รทีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการผลิตทีดียงิ ขึน ทาใหบ้ ริษทั ฯ สามารถรับจา้ งผลิตและประกอบชินส่วนอิเลก็ ทรอนิกส์ทีเป็นนวตั กรรมใหม่
ไดอ้ ยา่ งหลากหลาย ทงั ชินส่วนอิเลก็ ทรอนิกส์ทีมีความซับซอ้ นและชินส่วนอิเลก็ ทรอนิกส์ทีตอ้ งการความละเอียดและ
ความแมน่ ยาสูง เพอื ตอบสนองขอ้ กาหนดของผลิตภณั ฑแ์ ละความตอ้ งการของลกู คา้
รายไดจ้ ากการขายสินคา้ และบริการ
ในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2564 บริษทั ฯ มีรายไดจ้ ากการขายสินคา้ และบริการจาํ นวน 546.14 ลา้ นบาท
เพิมขนึ 155.78 ลา้ นบาทหรือเพมิ ขนึ ร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกนั ของปี ก่อน ทงั นี บริษทั มีรายไดเ้ พิมขึน
จาก IC, OPTICS และ PCBA ซึงเติบโต 31% , 127% และ 127% YoY ตามล าดบั ท่ามกลางสถานการณ์การ
ชะลอตวั ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของ COVID19
รายไดอ้ ืนๆ
บริษทั ฯ มีรายไดอ้ ืนๆ จาํ นวน . ลา้ นบาท เพิมขนึ . ลา้ นบาท หรือเพมิ ขึนร้อยละ จาก
ช่วงเวลาเดียวกนั ของปี ก่อนหนา้ เป็นผลส่วนใหญ่มาจากก าไรจากอตั ราแลกเปลียน โดยสกลุ เงินบาทมี
ทิศทางออ่ นค่าลงจากปี ก่อนหนา้

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 247

ข่าวสําคัญ
SMT อวดผลงาน ไตรมาส 1/64 พลิกมีกาํ ไร 51.81 ลบ. หรือ โต 270.43% จากทุกธุรกิจฟื นตวั เนน้ สินคา้ มาร์จิ

นสูง และการปรับกลยทุ ธข์ ยายฐานลกู คา้ รายใหม่เสริมพอร์ต พร้อมตงั เป้ารายไดป้ ี นีแตะ 3,000 ลบ.
ผลการดาํ เนินงานของบริษทั ในไตรมาส 1/64 มีกาํ ไรสุทธิ 51.81 ลา้ นบาท เพมิ ขนึ 82.21 ลา้ นบาท หรือเพิมขนึ 270.43 %
เมือเทียบกบั งวดเดียวกนั ของปี ก่อน ทีขาดทนุ สุทธิ 30.40 ลา้ นบาท โดยมีรายไดจ้ ากการขายสินคา้ และบริการ 546.14
ลา้ นบาท เพมิ ขนึ จากช่วงเดียวกนั ของปี ก่อน 155.78 ลา้ นบาท หรือเพมิ ขึน 40%

ทงั นี บริษทั มีรายไดเ้ พมิ ขนึ จากธุรกิจ IC เติบโต 31% ธุรกิจ OPTICS เติบโตมากถึง 127% และ PCBA โต 127%
เทียบกบั งวดเดียวกนั ของปี ก่อน เติบโตขนึ ท่ามกลางการชะลอตวั ของภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยบริษทั มีการจดั การประสิทธิภาพการผลิตและบริหารวตั ถุดิบไดด้ ี รวมทงั ผลของ Economy of scale จากปริมาณการ
ผลิตเพมิ ขึน ทาํ ให้ Gross margin ปรับตวั ดีขึนอยา่ งชดั เจน

นอกจากนี กลยทุ ธธ์ ุรกิจของ SMT ในปี นีขยายตลาดไปยงั กล่มุ ผลิตภณั ฑใ์ หม่ๆ โดยใชเ้ ทคโนโลยขี นั สูงสร้าง
มูลคา่ เพิมผลิตภณั ฑ์ เพอื มงุ่ เนน้ ใหธ้ ุรกิจในระยะยาวเติบโตอยา่ งมีเสถียรภาพ เพือเตรียมความพร้อมไม่วา่ จะเกิด
เหตุการณ์อะไรขนึ รวมถึงการสร้างศกั ยภาพภายในองคก์ รเพอื การขยายฐานลูกคา้ ไปยงั ตลาดใหม่ๆ สนบั สนุนรายไดข้ อง
บริษทั สามารถเติบโตไดอ้ ยา่ งแขง็ แกร่ง โดยปัจจุบนั มีงานในมือทีมีรอต่อเนืองไปจนถึงสินปี เรียบร้อยแลว้ และเป้าหมาย
รายไดป้ ี 64 วางไวจ้ ะเติบโตแตะระดบั 3,000 ลา้ นบาท

บล.โนมูระ พฒั นสิน ระบใุ นบทวเิ คราะห์วา่ SMT ปัจจุบนั คาํ สังซือลว่ งหนา้ ยาวถึงไตรมาส 4/2564 และ
คิดเป็น 96% ของเป้าหมายทงั ปี ทีคาดโต 36% เทียบช่วงเดียวกนั ของปี ก่อนแลว้ โดยสินคา้ ทีโตดีคือกลุ่ม Optics และ Box
Build ขณะทีสินคา้ หลกั เดิมอยา่ ง IC ทรงตวั ดา้ นวตั ถุดิบเริมมีบางรายการทีเริมหายาก แตย่ งั เชือมนั วา่ Supplier ยงั จดั ส่ง
ไดป้ กติ หากอิงตามเป้าของบริษทั
ประเมินกาํ ไรปี 2564-2565 โต 139% เทียบช่วงเดียวกนั ของปี ก่อน และ โต 51% เทียบช่วงเดียวกนั ของปี ก่อน ตามลาํ ดบั
หากอิง Target PE 25 เทา่ จะไดร้ าคาเป้าหมายปี 2565 ที 7.50 บาท

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 248

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 249

ความแข็งแกร่งของ SMT เทียบกบั SET Index

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

250

การวเิ คราะห์ Earning Growth

1 กาํ ไรรายไตรมาสเติบโตมากกวา่ ไตรมาสเดียวกนั แตค่ นละปี มากกวา่ 50%-100%
เริมเห็นการเติบโต ตงั แต่ Q2/2020

2 ความตอ่ เนืองของการเติบโต 2-3 ไตรมาส ติดต่อกนั
Q2/20 – Q3/20 – Q4/20 Q1/21 โตทกุ ไตรมาส

3 กาํ ไร Q1 คดิ เป็นสดั ส่วน มากกวา่ 50% ของกาํ ไรทงั ปี ก่อนหนา้ Q1/21 > 50% ของ Y20
หรือ Q1 + Q2 > ทงั ปี ของปี ก่อนหนา้

ความสัมพนั ธ์ของ Earning และ Price
ในช่วงเริมตน้ ของ Big Move ในหุน้ Super Stock นนั Price จะ Laggard ต่อพืนฐาน (หุ้นดี ราคายงั ไมว่ งิ

, PE ตาํ ) แต่เมือถึงจุดจบของแนวโนม้ Price จะเกิดการ Over Reaction ตอ่ พนื ฐาน คือ ราคา Over Value และในทีสุด
Price จะ Lead ไปสู่แนวโนม้ ขาลง แมพ้ นื ฐานจะยงั ดีอยกู่ ต็ าม
[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader