บทสรุปผู้บริหาร รายงานวิเคราะห์เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บรหิ าร

รายงานวิเคราะหเ์ งินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวเิ คราะหเ์ งินบำรงุ สถาบันบำบัดรกั ษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพตดิ แห่งชาติบรมราชชนนี

มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์แผนรายรับ-แผนรายจ่าย และรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนรายรับและรายจ่ายเงินบำรุง 75,000,000 บาท โดยแผนรายรับเงินบำรุง ตามไตรมาส 1,2,3 และ 4
ร้อยละ 10,30,40และ 20 ตามลำดับ ส่วนแผนรายจ่ายเงนิ บำรุง ตามไตรมาส 1,2,3 และ 4 ร้อยละ16.90, 34.01,
29.03 และ 20.06 ตามลำดบั

รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 2,098,798.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 จำแนกตามประเภท รายรบั
56,959,259.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของแผนรายรับ รายรับผู้ป่วยใน 26,405,849.43 บาท รายรับผู้ป่วย
นอก 27,209,046.45 บาท รายรับอื่นๆ 2,745,503.93 บาท และรายรับดอกเบี้ย/เงินบริจาค 598,859.43 บาท
ส่วนรายจ่าย 54,860,461.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของแผนรายจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายงบบุคลากร
17,876,441.20 บาท รายจ่ายงบดำเนินงาน 27,082,182.03 บาท รายจ่ายงบลงทุน 2,698,305.29 บาท และ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 272,303.89 บาท งบกลางเงินบำรุง 2,280,992.96 บาท และมีภาระผูกพัน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จำนวน 4,650,235.63 บาท

1.05 4.82 4.92 0.5 4.16 8.48

47.77 32.59

46.36
49.37

ผ้ปู ่วยนอก ผู้ป่วยใน ดอกเบ้ยี /เงนิ บริจาค รายได้อนื่ ๆ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ
งบรายจา่ ยอ่ืน งบกลางเงินบารงุ ภาระผกู พัน ปี 2562

สดั ส่วนรายรับเงินบำรงุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดั สว่ นรายจา่ ยเงนิ บำรุง ปงี บประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามไตรมาส พบว่า ไตรมาสที่ 1 รายรับ จำนวน 10,163,887.47 บาท โดยรายรับต่ำกว่ารายจ่าย

จำนวน 8,034,524.32 บาท หรือร้อยละ 79.05 ไตรมาสท่ี 2 รายรบั จำนวน 11,840,815.33 บาท

25,000,000.00 โดยรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน

20,000,000.00 1,692,758.43 บาท หรอื รอ้ ยละ 14.30 ไตร

15,000,000.00 มาสที่ 3 รายรับ จำนวน 19,332,727.37บาท
โดยรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน
10,000,000.00 7,823,005.91 บาท หรอื ร้อยละ 40.47 และ
ไตรมาสท่ี 4 รายรับ จำนวน 15,621,829.07
5,000,000.00 บาท โดยรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน
617,558.22 บาท หรอื ร้อยละ 3.95
0.00
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รบั 10,163,887.47 11,840,815.33 19,332,727.37 15,621,829.07
จ่าย 18,198,411.79 10,148,056.90 11,509,721.46 15,004,270.85

แผนภมู เิ ปรียบเทยี บ แผนรายรบั - รายจ่าย เงินบำรงุ

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

1