Booklet Check list Audit Job ส่ง Auditer 64-8.7.65 (1)

Check List Auditer Update : (Zest-Med) V.24-01-65
Update 24/1/65
No รายละเอยี ด Update
Folder
1 กรอบการประสานงานสง่ เอกสารยนื งบปี 1/3/2563-28/2/2564
Folder
2 รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 Version. เกา่ Folder

3 ขอ้ มลู นําสง่ Audit + ขอ้ มลู ตน้ ทนุ สนิ คา้ นําสง่ Audit

4 Checklist ตรวจงานท่ี ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View เดอื น

5 รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q1 รายเดอื น

6 รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q2 รายเดอื น

7 รายละเอยี ดงานท่ี ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q3 รายเดอื น

8 รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q4 รายเดอื น

9 แผนชําระภาษี Zest - Med (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30)

10 ประวตั ภิ าษี ภงด.50 และ ภงด.51

11 ประวตั ภิ าษี ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภพ30 ประกนั สงั คม

12 MASTER PO : คา่ บรกิ าตรวจสอบบญั ชปี ระจาํ ปี 2564 ( ม.ี ค. 64 - ก.พ. 65)

เลม่ ยอ่ ย รายงาน
No
1 Booklet ปิ ดงาน import
2 Booklet ปิ ดงาน รอ Audit

No รายละเอยี ด Update
1 ขอ้ ตกลงการชําระเงนิ Auditer

ตารางนัดตรวจสเอกสาร บญั ชี ภาษี

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

กรอบการประสานงานสง่ เอกสารยนื งบปี 1/3/2564-28/2/2565

No. รายการ เกณฑ ์ กําหนดสง่ สง่ จรงิ เอกสาร
30/03/2565
1 สง่ งบทดลอง เพอื่ ประเมนิ ปรับรายไดป้ ระจําปี ทาง Email 30/03/2565 15/06/2564

2 กรอบการประสานงานสง่ เอกสารยนื งบปี 1/3/2563-28/2/2564 15/06/2564

No. รายการ เกณฑ ์ กําหนดสง่ ตารางปฎบิ ตั ิ เอกสาร
1 1.1 รายงานผสู ้ อบบญั ชี จรงิ
ประวัตภิ าษี ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภพ30 ประกนั สังคม
1.2 แบบภงด.50 ประจําปีของบรษิ ัท 30/06/2565 25/06/2565
2 นัดประชมุ
3 ยนื่ เอกสารพรอ้ มเซน็ 30/06/2565 25/06/2565 เลม่ Scan
3.1 รายงานผสู ้ อบบญั ชี Scan
3.2 แบบภงด.50 ประจําปีของบรษิ ัท
4 ยนื่ ออนไ์ ลน์ 01/08/2565 01/07/2565
4.1 กรมพัฒนาธรุ กจิ การคา้ รายงานผสู ้ อบ
4.2 กรมสรรพากร ภงด.50 10/02/2565 28/02/2565
5 ภงด.1ก 10/10/2564 31/10/2564
6 ภาษีประมาณการครงึ่ ปี ภงด.51

ปิ ดงาน กําหนดสง่ งบ กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ / กรมสรรพากร

กาํ หนดยน่ื แบบ ตารางปฎบิ ตั ิ
จรงิ
No. รายการ

เกณฑ ์ กําหนดสง่

1 กรมพัฒนาธรุ กจิ การคา้ 01/08/2565 01/07/2565
2 กรมสรรพากร

หมายเหตุ เอกสารหลงั จากยนื่ เน็ตตอ้ งรอไมน่ อ้ ยกวา่ 20 วัน ถงึ จะไดใ้ บรับรองจากกรมพัฒ

สว่ นกรมสรรพากร ตอ้ งรอจา่ ยเงนิ หลัง 7 วันถงึ ไดร้ ับใบเสร็จจากระบบ

Check list เอกสาร File ประกอบสรปุ งบ ทาง Email สง่ ประเมนิ คํานวณ Checkl list เอกสารแนบสําหรับปิดงบ
ภาษี ภงด50 ครง่ึ ปี No รายการ
1 ใบนําสง่ ขอ้ มลู ผา่ นระบบ DBD e.Filing
No รายการ 2 แบบนําสง่ งบการเงนิ (ส.บช.3)
1 เปรยี บเทยี บงบกําไรขาดทนุ 3 Pay In Slip สําหรับเสยี ภาษี
4 แบบแสดงรายการภาษีนติ บิ คุ คล ภงด.50
%คา่ ใชจ้ ่าย 5 เลม่ ผสู ้ อบบัญชี
- แบบมคี า้ งสง่
- แบบไมม่ คี า้ งสง่
2 ยอดภาษีชําระเปรยี บเทยี บ
3 update นายหนา้ คา้ งจ่าย
4 คา่ ใชจ้ ่ายบวกกลบั
5 ตารางคํานวณ ภงด.50

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พปี่ ้ อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบับ Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 Version เกา่

ผูร้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Account

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4
ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย. ZMสง่ 15 ธ.ค.65 ZMสง่ 15 ม.ี ค.
Auditสง่ 15 ก.ค.64 Auditสง่ 15 ต.ค. Auditสง่ 15 ม.ค.65 Auditสง่ 15 เม.ย.

1 ภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย ภงด.1 วนั ท่ี 15 64 ,539.30 74,302.18 74,520.16
2 ภาษีหัก ณ ทจี่ ่าย ภงด.3 วันที่ 23 23 ,024.28 31,255.26 12,241.26
3 ภาษีหัก ณ ทจี่ ่าย ภงด.53 12 ,912.94
4 รายงานภาษีขาย 1 ,280,643.00 2,925.52 7,524.28
5 รายงานภาษีซอ้ื 447 ,688.77 797,508.07 1,010,140.06
385,974.04
634,973.43

6 เงนิ เดอื น วันท่ี 15 122 ,534.00 75,828.00 77,428.00
7 ประกนั สงั คม 83 ,694.00 84,347.00 75,721.00
8 กองทนุ สํารองเลยี้ งชพี

Statement ยอดคงเหลอื ณ สน้ิ เดอื น วันที่ 30 4 ,527,402.36 7,065,957.20
SA KBANK 30 ,000.00 30,000.00
CA KBANK 45,185.46
9 SA SCB เอสวี 146 ,849.17
SA SCB ชดิ ลม 1 ,988,947.13 1,180,242.47
SA KTB 200,398.92
CA KTB 9 ,027.57 1,998.36
1 ,998.36
10 รายงานเจา้ หน้คี า้ งชําระ 15 ก.ค./15 ต.ค./ 15ม.ค. /15เม.ย. 3,626,425.56 3,000,934.91
11 รายงานลกู หนค้ี า้ งชําระ 03-ก.ย.-21 13,106,866.94 7,747,883.28
12 GL บญั ชแี ยกประเภท 18,489,707.94
18,548,957.85 7 ม.ค. 22
13 ยอดขาย วันที่ 10
15 ก.ค./15 ต.ค./ 15ม.ค. /15เม.ย. 14,541,571.68
15 ก.ค./15 ต.ค./ 15ม.ค. /15เม.ย.
ผูร้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : import 15 ก.ค./15 ต.ค./ 15ม.ค. /15เม.ย.

14 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื 9,241,016.24 9,089,509.19 11,314,663.80
71,155.13
15 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชน่ั 88,122.61 92,772.61
178,589.67
16 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย 185 ,967.72 520 ,141.79 129,882.14

17 สรปุ ยอดคา้ งคา้ งสง่ -ไมม่ สี นิ คา้ ราคา 32 ,107.37 242 ,854.13 32,957.76
ทนุ

ผูร้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : CrControk สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขายมกี ารแกไ้ ข 24/1/65 ทงั้ 3 Q

18 สรปุ ยอดคา้ งชว่ั คราว-ขาย - 16,752.46

ผูร้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Sale Co

19 สรปุ ยอดคา้ งยมื ราคาทนุ 32,801.22 440.00 142.64

Check List ขอ้ มลู สง่ รอ Auditor ยนื ยนั

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย. ZMสง่ 15 ธ.ค.65 ZMสง่ 15 ม.ี ค.
20 รายละเอยี ดทรพั ยส์ นิ 15 วัน นับจากปิด Auditสง่ 15 ก.ค.64 Auditสง่ 15 ต.ค. Auditสง่ 15 ม.ค.65 Auditสง่ 15 เม.ย.
21 คา่ ใชจ้ า่ ยตอ้ งหา้ ม ไตรมาส
22 คา่ ใชจ้ ่ายหกั 2 เทา่ 9 ,971.03 89 ,415.51 25,869.16
23 สรปุ ยอดบรจิ าค 32,000.00
24 คา่ รับรอง 171,000 (58ลา้ น เหลอื สรปุ ATK แนบไฟลใ์ ห ้
Audit ชว่ ยตรวจสอบ
0.5%)
23 ,097.58 19 ,797.63 49 ,347.05

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้ อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี 64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

ขอ้ มลู นําสง่ Auditer

No รายการ Q1 Q2 Q1+Q2 Q3 Q4 Q3+Q4
1 บญั ชแี ยกประเภท ATF
Q1 Q2 Q1+Q2 Q3 Q4 Q3+Q4 Total
1.สนิ ทรพั ย์ 32,107.37 242,854.13 274,961.50 129,882.14 Q4 129,882.14 404,843.64
2.หนี้สนิ 32,801.22 Q4
3.ทนุ 440.00 33,241.22 142.64 142.64 33,383.86
4.รายได ้
5.คา่ ใชจ้ า่ ย
6.ตน้ ทนุ ผลติ
2 สนิ คา้ คงเหลอื ประจําไตรมาส
3 ภาษี
ภงด1
ภงด3
ภงด53
ภพ30
ภงด50
ภงด51
4 GL
5 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น
6 ยอดขาย
ขอ้ มลู ตน้ ทนุ สนิ คา้ นําสง่ Audit

ยอดซอ้ื
1 ใบคา้ งสง่ - ไมม่ สี นิ คา้
2 ใบยมื - ไมม่ สี นิ คา้

Stock คงเหลอื Q1 Q2 Q1+Q2 Q3 Q3+Q4 Total
1 ยอด Stock คงเหลอื 9,241,016.24 9,089,509.19
2 ใบชวั่ คราว - ขาย 11,314,663.80 11,314,663.80 11,314,663.80
0.00 16,752.46
คา่ ใชจ้ า่ ยขาย 16,752.46 32,957.76 32,957.76 49,710.22
1 สง่ เสรมิ การขาย
Q1 Q2 Q1+Q2 Q3 Q3+Q4 Total
178,589.67 884,699.18
185,967.72 520,141.79 706,109.51 178,589.67

สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขายมกี ารแกไ้ ข 24/1/65 ทงั้ 3 Q

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พปี่ ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบับ Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

Check List รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564

ผูร้ บั ผดิ ชอบจดั สง่ : Account

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
7 7 7 7 7
19,302.00 7 777777
19,302.00 10,261.42 35,698.18
1 ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.1 14,125.00 31,112.30 6,731.44 2,117.38 5,731.42 19,302.00 18,117.00 38,286.16 18,117.00 18,117.00 28,888.02 18,631.98
6,768.64
2 ภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย ภงด.3 วนั ที่ 15 12,673.42 3,619.42 653.64 15,262.42 4,657.42 2,989.42 4,594.42 23,368.42 3,211.42 4,378.42

3 ภาษีหกั ณ ทจ่ี ่าย ภงด.53 1,346.75 4,797.55 154.50 827.43 5,513.27 1,183.58 816.59 764.10 454.31

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
วนั ท่ี 23 15 15 15 15 15
4 รายงานภาษีขาย 678,279.09 228,778.47 373,585.44 574,343.20 223,164.87 15 15 15 15 15 15 15
5 รายงานภาษีซอ้ื 196,680.25 106,983.41 144,025.11 307,759.44 78,214.60
500,079.05 552,761.08 204,041.90 253,337.08 439,979.89 326,527.27 258,084.30

277,267.63 191,407.06 194,309.53 249,256.84 317,747.52 274,121.65 158,599.16

ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
25
No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
วนั ที่ 15 25,276.00
6 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น ม.ี ค.-พ.ค.64 28,449.00 15/01/2022 1,112,850.00 1,471,883.88 1,084,016.00
7 ประกนั สงั คม
8 กองทนุ สํารองเลย้ี งชพี 18,750.00 52,500.00 51,284.00 25,276.00 25,276.00 25,276.00 26,076.00 26,076.00 52,150.00 52,150.00 51,100.00

No รายละเอยี ดงาน 27,228.00 28,017.00 28,449.00 28,449.00 28,449.00 25,649.00 25,649.00 24,423.00 12,211.50 12,211.50 11,761.50
Statement
SA KBANK กาํ หนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค ม.ิ ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
SA SCB ชดิ ลม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
SA SCB เอสวี
5,798,766.36 5,918,372.15 4,527,402.36 4,304,446.27 7,623,368.17 7,065,957.20 9,070,875.74 11,109,556.41 8,675,977.61
9 SA KTB
CA KBANK 369,441.90 875,597.18 1,988,947.13 2,585,982.61 792,913.30 1,180,242.47 2,106,816.20 496,550.26 1,752,501.58
CA SCB ชดิ ลม
CA SCB เอสวี 22,561.93 29,377.05 146,849.17 113,160.08 79,264.73 45,185.46 7,969.72 369.18 36,882.61
CA KTB
วนั ท่ี 30 421,685.75 190,213.57 9,024.57 320,384.92 20,349.92 200,398.92 328,921.76 259,515.81 206,863.17

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34 8,348.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36 1,998.36

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4
ZMสง่ 15 ธ.ค.64 ZMสง่ 15 ม.ี ค.65
No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย.64 Auditสง่ 15 ม.ค.65 Auditสง่ 17 เม.ย.65

Auditสง่ 15 ก.ค.64 Auditสง่ 15 ต.ค.64 3,000,934.91 3907804.08
7,747,883.28 8695050.3
10 รายงานเจา้ หนค้ี า้ งชําระ ยอดคา้ งจ่ายถงึ Q2 = 3,626,425.56 07/01/2022 06/07/2022
11 รายงานลกู หนคี้ า้ งชําระ 14,541,571.68 14,656,720.30
12 GJ บนั ทกึ รายวนั 15 ก.ค./15ต.ค./15 ยอดคา้ งชาํ ระถงึ Q2 = 13,106,866.94
13 ยอดขาย ม.ค./15เม.ย.
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : import 03/09/2021
วนั ท่ี 10
18,489,707.94 18,548,957.85

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย.64 ZMสง่ 15 ธ.ค.64 ZMสง่ 15 ม.ี ค.65
14 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื 9,241,016.24 9,089,509.19 11,314,663.80
9,951,214.98
15 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชนั่ 15 ก.ค./15ต.ค./15 88,122.61 92,772.61 71,155.13 98,928.91
ม.ค./15เม.ย. 185,967.72 520,141.79 178,589.67 904,141.38
16 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย 32,107.37 242,854.13 129,882.14 102,382.35
สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขายมกี ารแกไ้ ข 24/1/65 ทัง้ 3 Q
17 สรุปยอดคา้ งคา้ งสง่ - ไม่ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4
มสี นิ คา้ ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย.64 ZMสง่ 15 ธ.ค.64 ZMสง่ 15 ม.ี ค.65
16,752.46
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจดั สง่ : CrControl 0.00 32,957.76 39,097.06

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน

18 สรุปยอดคา้ งชว่ั คราว - 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
ขาย เม.ย.

ผูร้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Sale co

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4
ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย.64 ZMสง่ 15 ธ.ค.64 ZMสง่ 15 ม.ี ค.65
19 สรปุ ยอดคา้ งยมื ขาย+รอ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
สนิ คา้ เขา้ เม.ย. 32,801.22 440.00 142.64 0

Check List ขอ้ มลู สง่ รอ Audit

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
ZMสง่ 15 ม.ิ ย.64 ZMสง่ 15 ก.ย.64 ZMสง่ 15 ม.ค.65 ZMสง่ 15 ม.ี ค.65
20 รายละเอยี ดทรัพยส์ นิ
21 คา่ ใชจ้ า่ ยตอ้ งหา้ ม 9,971.03 89,415.51 25,869.16 44,325.70
22 คา่ ใชจ้ ่ายหัก 2 เท่า
23 สรุปยอดบรจิ าค 15 ก.ค./ เหลอื สรปุ ATK แนบไฟลใ์ ห ้ Audit ชว่ ย
24 คา่ รับรอง 15ต.ค./15 ตรวจสอบ

ม.ค./15 21,107.58 19,797.63 49,347.05 65,656.04
32,000.00 เม.ย.

171,000
(58ลา้ น

แกไ้ ขคา่ รบั รอง Q1-Q2 ตามรายละเอยี ดแนบ

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้ อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี 64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q1 รายเดอื น

ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Account กําหนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค
วันท่ี 15 7 7 7
No รายละเอยี ดงาน 31,112.30 19,302.00
14,125.00 3,619.42 6,731.44
1 ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.1 12,673.42 4,797.55 6,768.64
2 ภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย ภงด.3
3 ภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย ภงด.53 1,346.75

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค
วันท่ี 23 15 15 15
4 รายงานภาษีขาย
5 รายงานภาษีซอื้ 678,279.09 228,778.47 373,585.44
196,680.25 106,983.41 144,025.11

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ม.ี ค เม.ย พ.ค
วนั ท่ี 15 25 25 25
6 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น
7 ประกนั สงั คม กําหนดวนั สง่ งาน 18,750.00 ม.ี ค.-พ.ค.64 51,284.00
8 กองทนุ สํารองเลย้ี งชพี 27,228.00 52,500.00 28,449.00
วันท่ี 30 28,017.00 พ.ค
No รายละเอยี ดงาน ม.ี ค 30
30 เม.ย
Statement 30 4,527,402.36
SA KBANK 5,798,766.36 1,988,947.13
SA SCB ชดิ ลม 369,441.90 5,918,372.15 146,849.17
SA SCB เอสวี 22,561.93 875,597.18
9 SA KTB 421,685.75 29,377.05 9,024.57
CA KBANK 30,000.00 190,213.57 30,000.00
CA SCB ชดิ ลม 30,000.00 8,348.34
CA SCB เอสวี 8,348.34
CA KTB 0.00 8,348.34 0.00
0.00 1,998.36
1,998.36
1,998.36

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 1

10 รายงานเจา้ หนค้ี า้ งชาํ ระ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15 ประมาณ วนั ท่ี 15 ม.ิ ย.
11 รายงานลกู หนคี้ า้ งชาํ ระ เม.ย.
12 GJ บันทกึ รายวนั ยอดคา้ งจา่ ยถงึ Q2 = 3,626,425.56
13 ยอดขาย วันที่ 10
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : import ยอดคา้ งชาํ ระถงึ Q2 = 13,106,866.94
กําหนดวนั สง่ งาน
No รายละเอยี ดงาน 03/09/2021
15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
14 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื เม.ย. 9,671,009.56 3,268,263.59 5,550,434.79
15 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชน่ั
16 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย 18,489,707.94
17 สรปุ ยอดคา้ งคา้ งสง่ - ไมม่ สี นิ คา้
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : CrControl ไตรมาสท่ี 1
ประมาณ วนั ที่ 15 ม.ิ ย.
No รายละเอยี ดงาน
9,241,016.24
18 สรปุ ยอดคา้ งชวั่ คราว - ขาย
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Sale co 88,122.61

No รายละเอยี ดงาน 185,967.72

19 สรปุ ยอดคา้ งยมื ขาย+รอสนิ คา้ เขา้ 32,107.37
Check List ขอ้ มลู สง่ รอ Audit ยนื ยนั
กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 1
No รายละเอยี ดงาน 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15เม.ย. ประมาณ วนั ที่ 15 ม.ิ ย.

20 รายละเอยี ดทรัพยส์ นิ กาํ หนดวนั สง่ งาน 0.00
21 คา่ ใชจ้ ่ายตอ้ งหา้ ม 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15เม.ย.
22 คา่ ใชจ้ ่ายหัก 2 เทา่ ไตรมาสท่ี 1
23 สรปุ ยอดบรจิ าค ประมาณ วนั ท่ี 15 ม.ิ ย.
24 คา่ รับรอง
32,801.22

กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 1
ประมาณ วนั ท่ี 15 ม.ิ ย.

9,971.03

15 ก.ค./15

ต.ค./15ม.ค./

32,000.00 15เม.ย.
171,000
21,107.58
(58ลา้ น0 5%)

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบับ Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

รายละเอยี ดงานท่ี ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q2 รายเดอื น

ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : Account

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ม.ิ ย ก.ค ส.ค
7 7 7

1 ภาษีหกั ณ ทจี่ า่ ย ภงด.1 19,302.00 35,698.18 19,302.00
5,731.42 15,262.42
2 ภาษีหกั ณ ทจ่ี ่าย ภงด.3 วันท่ี 15 10,261.42 653.64
154.50
3 ภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.53 2,117.38

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ม.ิ ย ก.ค ส.ค
วันที่ 23 15 15 15
4 รายงานภาษีขาย
5 รายงานภาษีซอ้ื 574,343.20 223,164.87 500,079.05
307,759.44 78,214.60 277,267.63

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ม.ิ ย ก.ค ส.ค
วนั ที่ 15 25 25 25
6 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น ม.ิ ย.
7 ประกันสังคม กําหนดวนั สง่ งาน 25,276.00 25,276.00 25,276.00
8 กองทนุ สํารองเลยี้ งชพี 28,449.00 28,449.00
วันที่ 30 27,449.00
No รายละเอยี ดงาน ม.ิ ย ส.ค
30 ก.ค 30
Statement 30
SA KBANK 4,304,446.27 7,065,957.20
SA SCB ชดิ ลม 2,585,982.61 7,623,368.17 1,180,242.47
SA SCB เอสวี 113,160.08 792,913.30
9 SA KTB 320,384.92 79,264.73 45,185.46
CA KBANK 20,349.92 200,398.92
CA SCB ชดิ ลม 30,000.00 30,000.00 30,000.00
CA SCB เอสวี 8,348.34
CA KTB 8,348.34 8,348.34
0.00 0.00 0.00
1,998.36
1,998.36 1,998.36

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 2
ประมาณ วนั ที่ 15 ต.ค.
10 รายงานเจา้ หน้ีคา้ งชาํ ระ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./ 8,216,902.93 ยอดคา้ งจา่ ยถงึ Q2 = 3,626,425.56 7,143,985.69
11 รายงานลกู หน้คี า้ งชําระ 15เม.ย. ยอดคา้ งชาํ ระถงึ Q2 = 13,106,866.94
12 GJ บนั ทกึ รายวัน
13 ยอดขาย วันที่ 10 03/09/2021
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : import 3,188,069.23

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน 18,548,957.85
ไตรมาสที่ 2
14 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./
15 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชนั่ 15เม.ย. ประมาณ วนั ท่ี 15 ต.ค.
16 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย
17 สรปุ ยอดคา้ งคา้ งสง่ - ไมม่ สี นิ คา้ 9,089,509.19
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : CrControl 92,772.61
520,141.79
242,854.13

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 2
ประมาณ วนั ที่ 15 ต.ค.
18 สรปุ ยอดคา้ งชวั่ คราว - ขาย 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : Sale co เม.ย. 16,752.46

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 2
ประมาณ วนั ท่ี 15 ต.ค.
19 สรปุ ยอดคา้ งยมื ขาย+รอสนิ คา้ เขา้ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
Check List ขอ้ มลู สง่ รอ Audit ยนื ยนั เม.ย. 440.00

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 2
ประมาณ วนั ท่ี 15 ต.ค.
20 รายละเอยี ดทรพั ยส์ นิ
21 คา่ ใชจ้ ่ายตอ้ งหา้ ม 89,415.51
22 คา่ ใชจ้ า่ ยหัก 2 เทา่
23 สรปุ ยอดบรจิ าค 15 ก.ค./15
24 คา่ รับรอง
ต.ค./15

32,000.00 ม.ค./15
171,000
เม.ย.

(58ลา้ น 19,797.63

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พปี่ ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

รายละเอยี ดงานท่ี ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q3 รายเดอื น

ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Account

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ก.ย. ต.ค. พ.ย.
7 7 7
38,286.16 18,117.00
1 ภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.1 18,117.00 2,989.42 4,594.42
5,513.27 1,183.58
2 ภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.3 วันท่ี 15 4,657.42

3 ภาษีหกั ณ ทจี่ ่าย ภงด.53 827.43

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ก.ย. ต.ค. พ.ย.
วนั ที่ 23 15 15 15
4 รายงานภาษีขาย
5 รายงานภาษีซอ้ื 552,761.08 204,041.90 253,337.08
191,407.06 194,309.53 249,256.84

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ก.ย. ต.ค. พ.ย.
วันที่ 15
6 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น 25 25 25
7 ประกันสงั คม 15/01/2022
8 กองทนุ สํารองเลย้ี งชพี 25,276.00 26,076.00
25,649.00 26,076.00 24,423.00
256,483.00

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ก.ย. ต.ค. พ.ย.
วนั ที่ 30 30 30 30
Statement
SA KBANK
SA SCB ชดิ ลม
SA SCB เอสวี
9 SA KTB
CA KBANK
CA SCB ชดิ ลม
CA SCB เอสวี
CA KTB

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 3
ZM สง่ วนั ท่ี 15ธ.ค.
10 รายงานเจา้ หน้ีคา้ งชาํ ระ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./ 8,007,586.54 3,619,101.24
11 รายงานลกู หนค้ี า้ งชาํ ระ 15เม.ย. 3,000,934.91
12 GJ บนั ทกึ รายวัน 7,747,883.28
13 ยอดขาย วนั ที่ 10 07/01/2022
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : import 2,914,883.90
14,541,571.68
No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน
ไตรมาสท่ี 3
14 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./ ZM สง่ วนั ที่ 15ธ.ค.
15 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชนั่ 15เม.ย.
16 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย 11,314,663.80
17 สรปุ ยอดคา้ งคา้ งสง่ - ไมม่ สี นิ คา้ 71,155.13
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : CrControl 178,589.67
129,882.14
No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน
ไตรมาสท่ี 3
18 สรปุ ยอดคา้ งชวั่ คราว - ขาย 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15 ZM สง่ วนั ที่ 15ธ.ค.
ผรู ้ บั ผดิ ชอบจัดสง่ : Sale co เม.ย.
32,957.76

No รายละเอยี ดงาน กําหนดวนั สง่ งาน ไตรมาสที่ 3
ZM สง่ วนั ท่ี 15ธ.ค.
19 สรปุ ยอดคา้ งยมื ขาย+รอสนิ คา้ เขา้ 15 ก.ค./15ต.ค./15ม.ค./15
Check List ขอ้ มลู สง่ รอ Audit ยนื ยนั เม.ย. 142.64

No รายละเอยี ดงาน กาํ หนดวนั สง่ งาน ไตรมาสท่ี 3
ZM สง่ วนั ที่ 15ธ.ค.
20 รายละเอยี ดทรพั ยส์ นิ
21 คา่ ใชจ้ ่ายตอ้ งหา้ ม 25,869.16
22 คา่ ใชจ้ า่ ยหัก 2 เทา่
23 สรปุ ยอดบรจิ าค 15 ก.ค./15
24 คา่ รบั รอง
ต.ค./15 เหลอื สรปุ ATK แนบไฟลใ์ ห ้ Audit ชว่ ยตรวจสอบ

32,000.00 ม.ค./15
171,000
เม.ย.

(58ลา้ น 49,347.05

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

รายละเอยี ดงานที่ ZM จดั สง่ Auditor ปี 2564 View Q4 รายเดอื น

ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : Account ZMสง่ 15ม.ค. Q4: ธ.ค.64 ก.พ.65 ZMสง่ 15ม.ี ค.
No รายละเอยี ดงาน 6,285,426.49 ZMสง่ 15ก.พ. 3,706,618.35
1 ยอดขาย 4,664,675.46
ยอดขายรวม 14,656,720.30

2 รายงานเจา้ หนค้ี า้ งชาํ ระ 3,907,804.08 18,631.98
3 รายงานลกู หนค้ี า้ งชาํ ระ 8,695,050.30 4,378.42
ผรู ้ ับผดิ ชอบจดั สง่ : import 454.31
4 ยอดสนิ คา้ คงเหลอื 9,951,214.98
5 สรปุ ยอดคา้ งโปรโมชนั่ 98,928.91 258,084.30
6 สรปุ ยอดสง่ เสรมิ การขาย 904,141.38 158,599.16
7 สรุปยอดคา้ งคา้ งสง่ - ไมม่ สี นิ คา้ 102,382.35 1,084,016.00
ผรู ้ ับผดิ ชอบจัดสง่ : CrControl 51,100.00
8 สรุปยอดคา้ งชว่ั คราว - ขาย 39,097.06
ผรู ้ ับผดิ ชอบจดั สง่ : Sale co 11,761.50
9 สรปุ ยอดคา้ งยมื ขาย+รอสนิ คา้ เขา้ 0.00
8,675,977.61
10 ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.1 18,117.00 28,888.02 1,752,501.58
11 ภาษีหกั ณ ทจ่ี า่ ย ภงด.3 23,368.42 3,211.42
12 ภาษีหกั ณ ทจี่ า่ ย ภงด.53 764.10 36,882.61
13 รายงานภาษีขาย 816.59 206,863.17
14 รายงานภาษีซอ้ื 439,979.89 326,527.27 30,000.00
317,747.52 274,121.65
8,348.34
15 รายละเอยี ดเงนิ เดอื น 1,112,850.00 1,471,883.88 0.00
16 ประกนั สงั คม 52,150.00 52,150.00
17 กองทนุ สาํ รองเลย้ี งชพี 12,211.50 12,211.50 1,998.36

Statement ยอดคงเหลอื ณ สน้ิ งวด 9,070,875.74 11,109,556.41
SA KBANK 2,106,816.20 496,550.26
SA SCB ชดิ ลม 369.18
SA SCB เอสวี 7,969.72 259,515.81
18 SA KTB 328,921.76 30,000.00
CA KBANK 30,000.00 8,348.34
CA SCB ชดิ ลม 0.00
CA SCB เอสวี 8,348.34 1,998.36
CA KTB 0.00

1,998.36

19 GJ บนั ทกึ รายวนั

Check List ขอ้ มูลสง่ รอ Audit ยนื ยนั Q4: ธ.ค.64 ก.พ.65
ZMสง่ 15 ม.ี ค.
No รายละเอยี ดงาน 44,325.70

20 รายละเอยี ดทรัพยส์ นิ 65,656.04
21 คา่ ใชจ้ า่ ยตอ้ งหา้ ม
22 คา่ ใชจ้ า่ ยหกั 2 เทา่
23 สรปุ ยอดบรจิ าค
24 คา่ รับรอง

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่
Auditer 64-15.1.65.xlsx

ตน้ ฉบับ Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

กาํ หนดกรอบการนําสง่ ภงด.1,3,53 ภพ30. และ ประกนั สงั คม ประจําปี 2564 (Zest-Med)

วันทท่ี ําสง่ จํานวนเงนิ นําสง่ กาํ หนดจ่าย
อนมุ ตั ิ
No เดอื น วนั ทท่ี ําจา่ ย ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 รวมนําสง่ ใบ
เสร็ ตามกฏหมาย
Q.1 จ

1 ม.ค.-64 12-ก.พ.-21 13-ก.พ.-21 23,045.75 1,972.42 1,883.73 26,901.90 1 15/02/2021

2 ก.พ.-64 12-ม.ี ค.-21 13-ม.ี ค.-21 14,125.00 2,899.42 105.37 17,129.79 1 31/03/2021

3 ม.ี ค.-64 16-เม.ย.-21 22-เม.ย.-21 14,125.00 12,673.42 1,346.75 28,145.17 1 30/04/2021
Q.2 3,619.42 4,797.55 39,529.27 1 31/05/2021
4 เม.ย.-64 11-พ.ค.-21 13-พ.ค.-21
31,112.30

5 พ.ค.-64 11-ม.ิ ย.-21 11-ม.ิ ย.-21 19,302.00 6,731.44 3,768.64 29,802.08 1 30/06/2021

6 ม.ิ ย.-64 12-ก.ค.-21 12-ก.ค.-21 19,302.00 10,261.42 2,117.38 31,680.80 15/07/2021
Q.3 5,731.42 653.64 42,083.24 15/08/2021
7 ก.ค.-64 11-ส.ค.-21 24-ส.ค.-21
35,698.18

8 ส.ค.-64 10-ก.ย.-21 24-ก.ย.-21 19,302.00 15,262.42 154.50 34,718.92 15/09/2021

9 ก.ย.-64 11-ต.ค.-21 25-ต.ค.-21 18,117.00 4,657.42 827.43 23,601.85 15/10/2021
Q.4 2,989.42 5,513.27 46,788.85 15/11/2021
10 ต.ค.-64 10-พ.ย.-21 26-พ.ย.-21
38,286.16

11 พ.ย.-64 09-ธ.ค.-21 27-ธ.ค.-21 18,117.00 4,594.42 1,183.58 23,895.00 15/12/2021

12 ธ.ค.-64 10-ม.ค.-22 13-ม.ค.-22 18,117.00 28,888.02 18,631.98 65,637.00 15/01/2022

รวมยอดจา่ ยภาษี 268,649.39 100,280.66 40,983.82 409,913.87
Link ใบเสร็จ
\\192.168.1.150\Account\Payment\1.ภาษี\ภงด 1\ภงด1 ปี64
\\192.168.1.150\Account\Payment\1.ภาษี\ภงด 3\ใบเสร็จภงด3ปี64

\\192.168.1.150\Account\Payment\1.ภาษี\ภงด 53\ภงด53ปี64

08/07/2022

วันทท่ี ําสง่ จํานวนเงนิ นําสง่ กาํ หนดจา่ ย วันทท่ี ําสง่ จํานวนเงนิ นําสง่ กําหนดจ่าย
อนมุ ตั ิ อนมุ ตั ิ
วันทที่ ําจา่ ย ภพ.30 ใบ วันทที่ ําจา่ ย ใบ
23-ก.พ.-21 เสร็ ตามกฏหมาย Q.1
Q.1 จ ประกนั สงั คม เสร็ ตามกฏหมาย
24-ก.พ.-21
จ

102,600.00 1 25/02/2021 12-ก.พ.-21 15-ก.พ.-21 34,438.00 1 15/02/2021

23-ม.ี ค.-21 24-ม.ี ค.-21 160,112.00 1 31/03/2021 12-ม.ี ค.-21 15-ม.ี ค.-21 19,275.00 1 15/03/2021

22-เม.ย.-21 22-เม.ย.-21 481,598.00 1 30/04/2021 12-เม.ย.-21 16-เม.ย.-21 18,750.00 1 15/04/2021
20-พ.ค.-21 Q.2 121,796.00 1 31/05/2021 11-พ.ค.-21 Q.2 52,500.00 15/05/2021

22-พ.ค.-21 13-พ.ค.-21

21-ม.ิ ย.-21 28-ม.ิ ย.-21 229,550.00 1 30/06/2021 11-ม.ิ ย.-21 15-ม.ิ ย.-21 51,284.00 1 15/06/2021

20-ก.ค.-21 30-ก.ค.-21 144,950.24 23/07/2021 12-ก.ค.-21 24-ก.ค.-21 25,276.00 15/07/2021
18-ส.ค.-21 Q.3 Q.3 25,276.00 25/08/2021
266,583.76 23/08/2021 11-ส.ค.-21
24-ส.ค.-21 24-ส.ค.-21

17-ก.ย.-21 18-ก.ย.-21 222,811.42 23/09/2021 10-ก.ย.-21 23-ก.ย.-21 25,276.00 25/09/2021

19-ต.ค.-21 19-ต.ค.-21 361,354.02 23/10/2021 11-ต.ค.-21 22-ต.ค.-21 25,276.00 25/10/2021
18-พ.ย.-21 Q.4 Q.4 26,076.00 25/11/2021
9,732.37 23/11/2021 10-พ.ย.-21
18-พ.ย.-21 23-พ.ย.-21

17-ธ.ค.-21 18-ธ.ค.-21 4,080.24 23/12/2021 09-ธ.ค.-21 23-ธ.ค.-21 26,076.00 25/12/2021

18-ม.ค.-22 20-ม.ค.-22 122,232.37 23/01/2022 10-ม.ค.-22 15-ม.ค.-22 52,150.00 25/01/2022

2,227,400.42 381,653.00

\\192.168.1.150\Account\Payment\1.ภาษี\ภพ 30\ภพ30ปี64 \\192.168.1.150\Account\Payment\1.ภาษี\ประกันสงั คม\ใบเสร็จประกันสงั คม64

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พป่ี ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

ประวตั กิ ารนําสง่ ภาษี ภงด.50 และ 51

No รอบปี ยอดขาย ฐานภาษี นําสง่ ภงด.51 นําสง่ ภงด.50 รวมภาษีทน่ี ําสง่

1 1/3/59 - 28/2/60 59,820,443.42 3,673,338.03 0.00 518,241.95 518,241.95

2 1/3/60 - 28/2/61 56,368,823.29 2,254,148.42 170,597.23 136,666.68 307,263.91

3 1/3/61 - 28/2/62 60,099,504.39 2,001,821.86 117,884.53 93,576.00 211,460.53

4 1/3/62 - 28/2/63 56,771,773.80 1,871,179.82 87,518.00 80,846.00 168,364.00

5 1/3/63 - 28/2/64 59,140,889.82 1,552,493.24 75,000.00 14,758.00 89,758.00

ประวัตกิ ารนําสง่ ภาษี ปี 63

No รอบปี 63 ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภพ30 ประกนั สงั คม

1 ม.ี ค. 63

2 เม.ย.63

3 พ.ค.63

4 ม.ิ ย.63

5 ก.ค.63

6 ส.ค.63

7 ก.ย.63

8 ต.ค.63

9 พ.ย.63

10 ธ.ค.63

11 ม.ค.64

12 ก.พ.64

\\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พปี่ ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี 64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบับ Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx

บันทกึ การสง่ เอกสารงบบัญชี รอบบญั ชี 1 ม.ี ค.64 - 28 ก.พ. 65

งวดที่ งบเดอื น กําหนดสง่ สง่ งบบญั ชี จํานวนเงนิ ยอดชาํ ระ ชําระจรงิ
15,000.00 กาํ หนด
15,000.00
Q1 ม.ี ค.64 - พ.ค.64 20-ก.ค.-64 15,000.00
15,000.00
Q2 ม.ิ ย.64 - ส.ค.64 20-ต.ค.-64 26,500.00
86,500.00
Q3 ก.ย.64 - พ.ย.64 20-ม.ค.-65

Q4 ธ.ค.64 - ก.พ.66 20-เม.ย.-65

คา่ สอบบญั ชี 2564 (25000+1000+500)
รวมคา่ วชิ าชพี + คา่ สอบบญั ช+ี ยนื่ งบการเงนิ e-filing ประจําปี 25564

กรอบขอ้ ตกลงในการสง่ งบปิดงบบัญชี Q1 ขอ้ มลู Audit สง่ ให ้ ZM ตรวจสอบ Q4
Q2 Q3
Check list เอกสาร File ประกอบสรปุ งบ ทาง Email
สง่ ประเมนิ คาํ นวณภาษี ภงด50 ครงึ่ ปี

No รายการ

1 เปรยี บเทยี บงบกําไรขาดทนุ
%คา่ ใชจ้ า่ ย
- แบบมคี า้ งสง่
- แบบไมม่ คี า้ งสง่

2 ยอดภาษีชาํ ระเปรยี บเทยี บ

3 update นายหนา้ คา้ งจา่ ย
4 คา่ ใชจ้ า่ ยบวกกลบั

5 ตารางคํานวณ ภงด.50

Checkl list เอกสารแนบสําหรบั ปิ ดงบ
No รายการ
1 ใบนําสง่ ขอ้ มลู ผา่ นระบบ DBD e.Filing
2 แบบนําสง่ งบการเงนิ (ส.บช.3)
3 Pay In Slip สําหรบั เสยี ภาษี
4 แบบแสดงรายการภาษีนติ บิ คุ คล ภงด.50
5 เลม่ ผสู ้ อบบญั ชี

บันทกึ การสง่ เอกสาร61รอแก ้ \\192.168.1.150\Account\Payment\16.สง่ Audit พปี่ ้อง\Auditงบ\AuditงบZM\งบปี64(3.64-2.65)\ZMQ4.64\ตน้ ฉบบั Check list Audit Job สง่ Auditer 64-15.1.65.xlsx