งบกระแสเงินสด เดือน 02.64 แก้ไขล่าสุดสุด

นิติบุคคลอาคารชดุ เดอะนชิ โมโน รชั วภิ า

งบกระแสเงนิ สด / Cash Flow Report

สาํ หรบั งวด 02 เดอื น สินสดุ วนั ที 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 / Ended Of February 28, 2021

รายการ / Description Jan.21 Feb.21 Total

1. รายรับ / Revenue 1,341,741.93 1,048,391.19 2,390,133.12
รายรบั คา่ สว่ นกลาง / Common Fee 19,256.63 22,770.00 42,026.63
รายรบั คา่ บาํ รุงรกั ษามาตรวดั นาํ / Water Meter Maintenance Charge 47,760.00 57,276.00 105,036.00
รายรบั คา่ นาํ ประปา / Water Charge 5,979.00 11,275.74 17,254.74
รายรบั คา่ เบยี ประกนั ภยั อาคาร / Insurance Revenue 8,658.00 9,214.00 17,872.00
รายรบั คา่ สว่ นแบง่ ตนู้ าํ หยอดเหรยี ญ 4,995.00 10,080.00 15,075.00
รายรบั คา่ คปู องรถตู้ 147,900.00 163,800.00 311,700.00
รายรบั คา่ ทจี อดรถยนต์ 3,350.00 4,400.00 7,750.00
รายรบั คา่ ทีจอดรถจกั ยานยนต์ 40,220.00 45,780.00 86,000.00
รายรบั คา่ ทจี อดรถยนตช์ วั คราว 2,800.00 2,400.00 5,200.00
รายรบั เงินถกู สลากรางวลั 2,000.00 5,000.00 7,000.00
รายรบั คา่ ใชพ้ นื ทสี ว่ นกลาง 448,054.24 101,473.69 549,527.93
เงินโอนรอเคลียร(์ รอตรวจสอบ) /Advance paymet for the check
หกั เงินโอนรอเคลยี ร(์ ออกใบเสรจ้ แลว้ ) / Payment to check the receipt (236,186.36) (314,745.27) (550,931.63)
1,836,528.44 1,178,481.71 3,015,010.15
รวมรายรับทงั สิน / Total Revenue
2. รายจา่ ย / Expenditure 258,138.08 260,000.00 518,138.08
2.1 หมวดคา่ บริหารและบรกิ ารทีมีสญั ญา / Contract Expenses 194,480.00 194,480.00 388,960.00
156,762.69 156,762.69 313,525.38
คา่ บรหิ ารและการจดั การ / Management Fee Contract 45,760.00 45,760.00
คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภยั / Security Service Contract - 10,354.90
คา่ บรกิ ารทาํ ความสะอาด / Cleaning Service Contract 5,986.96 4,367.94 39,520.00
คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Gardening Service 19,760.00 19,760.00 72,000.00
คา่ บรกิ ารเชา่ เครอื งถา่ ยเอกสาร / Photo Copy Contact 36,000.00 36,000.00 48,000.00
คา่ บรกิ ารบาํ รุงรกั ษาลิฟต์ / Elevator Contract Expenses 48,000.00 1,436,258.36
คา่ พนกั งานขบั รถตู้ 764,887.73 -
คา่ จดั เก็บขยะ (รายปี) / Garbage Removal 671,370.63 384,000.35
รวมคา่ บริหารและคา่ บริการทีมีสญั ญา / Total Managements & Service Contract 189,724.54 157,546.84
2.2 คา่ สาธารณปู โภค / Utilities Exp. 72,121.85 194,275.81
คา่ ไฟฟา้ สว่ นกลาง / Electricity Supplies 85,424.99 1,037.92
คา่ นาํ ประปา / Water supplies - 1,037.92 542,585.11
คา่ บรกิ ารโทรศพั ท์ / อินเตอรเ์ นต็ / Mobile and Internet Expenses 261,846.39 280,738.72
รวมรายจา่ ยคา่ สาธารณปู โภค / Utilities Expenses

Manage : Major Property Service Co.,Ltd. Page 1 of 4

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ เดอะนชิ โมโน รัชวภิ า
งบกระแสเงนิ สด / Cash Flow Report
สาํ หรบั งวด 02 เดอื น สนิ� สดุ วนั ท�ี 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 / Ended Of February 28, 2021

รายการ / Description Jan.21 Feb.21 Total
2.3 หมวดดาํ เนนิ การ / Operation Expensditure
320.00 10,339.31 10,659.31
คา่ เครืองเขยี นสงิ พมิ พแ์ ละเครืองใชส้ าํ นกั งาน / Stationery & Printing 700.00 1,989.00 2,689.00
คา่ พาหนะและคา่ ใชจ้ า่ ยในการเดินทาง / Transportation
คา่ ไปรษณียอ์ ากร / Postage - 183.00 183.00
คา่ ธรรมเนียมธนาคารและสมดุ เชค็ / Bank Fee 300.00 300.00 600.00
คา่ ภาษีหกั ณ ทีจา่ ย / With Holding Tax 24,003.00 25,272.92 49,275.92
คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ / Meeting expenses AGM&EGM 2,771.00 2,771.00
คา่ คืนเงินประกนั ภยั หอ้ งชดุ / Refund of the security deposit for condominium units - 118,300.00 147,250.00
คืนเงินคาํ ประกนั ตกแตง่ หอ้ งชดุ 28,950.00 10,000.00 10,000.00
คา่ นาํ มนั รถตู้ 24,000.00
คา่ อบรมและซอ้ มอพยพหนีไฟ / Fire evacuation drills - - 1,716.00
คา่ ใชจ้ า่ ยเพือปอ้ งกนั การติดเชอื ไวรสั / Personal Protive Equipment 24,000.00 - 12,107.00
คา่ ใชจ้ า่ ยเบ็ดเตลด็ / Miscellaneous Expenses 1,716.00 - 8,259.00
รวมคา่ ดาํ เนินงาน / Total of Opertion Expenditure 12,107.00 2,760.00 269,510.23
2.4 หมวดคา่ ซอ่ มแซมบาํ รุงรกั ษา / Repair & Maintenance 5,499.00 171,915.23
คา่ ซอ่ มแซม - พืนทสี ว่ นกลาง / Repair&Maintenance-Lift Common area 97,595.00 107,675.00
คา่ ซอ่ มแซม - ทรพั ยส์ ว่ นกลาง 36,992.00
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบไฟฟา้ / Repair&Maintenance - 107,675.00 1,460.00
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบสขุ าภบิ าลและประปา / Sanitary Repair - 36,992.00 15,600.00
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบปรบั อากาศ / Repair&Maintenance-Air conditioner system 1,460.00 22,407.00
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบสระวา่ ยนาํ / Swimmming Pool Repair - - 6,955.00
คา่ ซอ่ มแซมและบาํ รุงรกั ษา - ระบบลฟิ ท(์ อะไหล)่ / R & M Lift(Spare Part) - 15,600.00 73,227.66
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบดบั เพลงิ 6,955.00 22,407.00 26,000.00
คา่ ซอ่ มแซม - ระบบปรบั ปรุงสวนและภมู ิทศั น์ / Improve the garden & landscape - 35,000.00
คา่ วสั ดสุ ินเปลอื งงานชา่ ง / Materials, tools and MA of the property 26,000.00 - 7,540.00
รวมคา่ ซอ่ มแซมบาํ รุงรกั ษา / Total Repair & Maintenance - 73,227.66 332,856.66
3,288.00
37,703.00 -
35,000.00
4,252.00
295,153.66

Manage : Major Property Service Co.,Ltd. Page 2 of 4

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ เดอะนชิ โมโน รัชวภิ า
งบกระแสเงนิ สด / Cash Flow Report
สาํ หรบั งวด 02 เดอื น สินสดุ วนั ท�ี 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 / Ended Of February 28, 2021

รายการ / Description Jan.21 Feb.21 Total
2.5 หมวดรายจา่ ยอืน ๆ /Other Expenses
4,200.00 - 4,200.00
สวา่ นกระแทกไรส้ าย 2,500.00 - 2,500.00
กลอ้ งวงจรปิดแบบบนั ทกึ เสยี ง 3,000.00 - 3,000.00
คา่ โตะ๊ ไมห้ ินออ่ น 8,260.00 - 8,260.00
คา่ รถเข็นชอ็ ปปิง 84,100.00 84,100.00
คา่ เครอื งเลน่ เด็ก - 84,100.00 102,060.00
รวมรายจา่ ยอืนๆ 17,960.00 1,503,278.24 2,683,270.36
รวมเงินสดจา่ ย / Total Cash Exp. 1,179,992.12 (324,796.53) 331,739.79
คงเหลอื เงินสดหมนุ เวยี นในการดาํ เนินงาน / Cash Balance 656,536.32 31,406,773.06
เงินสดและเงินฝากยกมาตน้ งวด 30,750,236.74 31,081,976.53
คงเหลือเงนิ สดหมุนเวยี นในการดาํ เนินงานยกไป / Cash /C/F 31,406,773.06
6,987,509.25
ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB-S/A 111-448131-4 7,364,130.78 969,800.22
920,375.22
ธนาคารกรุงศรี S/A 312-1-39436-6 4,256,645.20
4,256,645.20 14,774,170.39
ธนาคารกรุงศรี FIX 312-2-03435-2 14,774,170.39
93,851.47
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ FIX 531-3-00347-4 91,451.47 3,000,000.00
3,000,000.00 1,000,000.00
ธนาคารออมสนิ S/A 020259055562 1,000,000.00 31,081,976.53
31,406,773.06
สลากออมสิน # อ 5021578-อ 5081577

สลากออมสนิ # ม 9438623-ม 9458622
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร / Total Cash & Bank

Manage : Major Property Service Co.,Ltd. Page 3 of 4