31. Olağan Genel Kurul Kitapçığı

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ
1. Ortaklar l�stes� Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenm�şt�r.
2. Ortaklıktan ayrılanlar �le yen� ortakların Yönet�m Kurulu kararları alınmıştır.
3. a) Genel Kurul Ortaklar L�stes� Ortaklar Defter� kayıtlarına uygundur.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar l�steler�nde yer almamıştır.
c) Çıkarma kararı kes�nleşmeyen ortaklar l�stelerde yer almıştır.

d) Üç ay önces�nden ortak olmayanlar ortaklar l�stes�nde yer almamıştır.
4. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzer�nde ortak kayded�lmem�şt�r.
5. a) Usule aykırı ortak �hraç ed�lmem�şt�r

b) Çıkarma kararı kes�nleşmeyen ortakların yer�ne yen� ortak alınmamıştır.
Kooperat�f ortakları tarafından denet�m kuruluna Kooperat�f Yönet�m Kurulu üyeler� ve çalışanları hakkında
�nt�kal ett�r�len ş�kayetler yoktur.

7. Yönet�m Kurulu, ortaklar arasındak� eş�tl�k �lkes�ne uygun davranmıştır.

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

DEFTER VE BELGELER

1. Defter noter açılış-kapanış tasd�kler�

NOTER TASDİKİ AÇILIŞ NOTER TASDİKİ KAPANIŞ
Tar�h ve Sayısı Noter.Adı
DEFTER Tar�h ve Sayısı Noter.Adı E-DEFTER
YOKTUR
1.Yevm�ye Defter� E-DEFTER E-DEFTER
29/01/18-02774 AHMET YEŞİLDAĞ
2.Envanter Defter� 14/12/16 - 37422 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
YOKTUR
3.Defter�-Keb�r Defter� E-DEFTER YOKTUR
YOKTUR
4.Yönet�m Kurulu Karar Deft. 14/12/16 - 37423 - AHMET YEŞİLDAĞ

5.Genel Kurul Karar Defter� 31/03/17 - 10098 - AHMET YEŞİLDAĞ

6.Ortak Pay Defter� 24/11/16 - 34589 - AHMET YEŞİLDAĞ

Ortak Pay Defter� 14/11/17 - 34989 - AHMET YEŞİLDAĞ

7.Damga Verg�s� Defter� 31/01/17 - 03544 - AHMET YEŞİLDAĞ

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır.
3. Tahs�lat ve ödemeler�n tümü kanunen geçerl� belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM
1. B�lanço ve Gel�r/G�der Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve �lkeler�ne
uygundur.

2. B�r öncek� yıla a�t Tahm�n� Bütçe �le gerçekleşen b�lanço uyumludur.

50

3. Hazır Değerler Tutar
31.465,28
1.Kasa 540.467,49
2.Bankalar 1.870.181,25
3.D�ğer Hazır Değerler 2.442.114,02
Hazır Değerler Toplamı

4. Menkul Kıymetler Tutar

1.KAMU KESİMİ TAHVİL SENEDİ ---

Bu hesaplardak� tutarların sayımı yapılmış olup f��len bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

5. Kooperat�f Alacakları Borçlu Tutarı Neden� Tahs�l Tar�h�
Adı
Alacağın Türü - 44,507,906.72 - -
1. ALICILAR
2. ALACAK SNT+ÇEKL - 66,587,006.50 - -
3. DİĞER ALACAKLAR.
- 0,00 - -

6. Avanslar Konusu Ver�ld�ğ� Tar�h Kalan Tutar Kap. Tar�h�
FİRMA+PERSONEL 01.01 - 31.12.2017 576.474,22 EKLİ LİSTE
Avans Ver�len K�ş� MAAŞ AVANSI 01.01 - 31.12.2017 9.378,69 EKLİ LİSTE
İŞ AVANSLARI FONDAN KULLANILAN 01.01 - 31.12.2017 166.015,01 EKLİ LİSTE
PERS. AVANSI
SOSYAL YARDIM FONU

7. Kooperat�f Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu Alacaklısı Tutar Ödenen Bak�ye
SATIŞ İÇİN SATICILAR 52,617,002.53
BORÇ SENETLERİ SATICILAR 0.00
VERİLEN ÇEKLER SATICILAR 73,760,229.80
SARFİYAT İÇİN DİĞER TİCARİ BORÇLAR 2,560,959.68
BORÇLAR ORTAKLARA 40,949.95
ÜCRET BORCU PERSONELE 657,301.06

8.Ortaklardan

Toplam Alacak M�ktarı Tahs�l Ed�len Bak�ye

723.978.633,78 679.470.727,06 44.507.906,72

Yıl �ç�nde tahs�l ed�len gec�kme fa�z� (vade farkı) : 330.811,91 TL

51

9.1. Kooperat�f�n Öded�ğ� Fa�z

Kurum Tutarı Ödenen Bak�ye
AKBANK 667,972.54 667,972.54 0
ZIRAAT 747,905.97 747,905.97 0
GARANTI 483,738.80 483,738.80 0
HALKBANK 132,576.72 132,576.72 0
ISBANK 871,391.99 871,391.99 0
T. EKONOMI BANKASI 331,260.84 331,260.84 0
YAPI KREDİ BANKASI 0
VAKIFBANK 6,825.00 6,825.00 0
FIBABANK 340,051.15 340,051.15 0
ALBARAKA TURK 0
ANADOLUBANK 7,395.17 7,395.17 0
FİNANSBANK 28,415.60 28,415.60 0

2,449.68 2,449.68
1,090,040.65 1,090,040.65

2. Kooperat�f�n Öded�ğ� Gec�kme Cezası ve Yasal Fa�z

Kurum Tutarı Ödenen Bak�ye
Avea
Gaz�antep B.Şeh�r Beled�yes� 271.00 271.00 0
KGM-Otoyol ge�
F�nansbank 190.00 190.00 0
Toros V.D. Traf�k Ceza gec�kme
Toros V.D. MTV gec�kme 84.47 84.47 0
Mesk�
TTNET 586.05 586.05 0
TÜVTÜRK-Araç Muayene
Adana 6. İcra 55.20 55.20 0
Enerj�Sa
Mers�n 4. İş Mahkemes� 28.36 28.36 0

4.15 4.15 0

0.29 0.29 0

96.17 96.17 0

1,167.89 1,167.89 0

27.04 27.04 0

148.41 148.41 0

10. Genel Yönet�m G�derler�n�n usulüne uygun, Kooperat�f�n �ş hacm�yle uyumlu olup olmadığı:
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ USULÜNE UYGUN OLUP, KOOPERATİFİN İŞ HACMİYLE
UYUMLUDUR

11.İlg�l� faal�yet dönem�nde gerçekleşen farkın: Müsbet Menf�

5.985.663,91 TL

12.Mal� duruma �l�şk�n genel değerlend�rme:

TÜM İNCELEMELİRİMİZ SONUCUNDA KURULUMUZ 01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLİ

DÜZENLENEN BİLANÇO, GELİR GİDER TABLOSUNUN KOOPERATİFİN GERÇEK MALİ

DURUMUNU YANSITTIĞINI TESPİT ETMİŞTİR.

52

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperat�f amaçlarına uygun olup olmadığı :

2017 YILI İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR ARSA ALIMI ve İNŞAAT ÇALIŞMASI YOKTUR

b) Arsanın Alım Bedel� Yapılan Ödeme Tutarı Bak�ye Borç

YOKTUR --- ---

2. a) Projeler�n �lg�l� Beled�yece onay tar�h�: HİZMET BİNAMIZ KİRALIKTIR.

b) Yapı Ruhsatının Tar�h ve Numarası: ----

VII- AÇIKLAMALAR :

1. Kur’a Çalışması : YOKTUR

2. Tapu �şlemler� : YOKTUR

3. Tasf�ye Çalışması : YOKTUR

4. Gerekl� Görülen D�ğer Hususlar : YOKTUR

5. İncelemeler sırasında eks�kl�k ve kanuna aykırılık tesp�t ed�lm�ş �se yapılacak �şlem:

İNCELEMELER SIRASINDA EKSİKLİK ve KANUNA AYKIRILIK TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

SONUÇ :

Kooperat�f�n �şlem ve hesaplarının �ncelenmes� sonucunda, �bra �le �lg�l� olarak varılan kanaat olumludur.

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

Ecz.Serdar� Dalsüren Ecz.Mahmut Seven Ecz. Handan Çekgeloğlu

53

DENETİM KURULU RAPORU EK AÇIKLAMALAR

S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN ve DAĞITIM KOOPERATİFİ 31.12.2017 Tar�h� İt�bar�yle
İş Avansı, Maaş Avansı ve Sosyal Yardım Fonu Hesap Durumu;

* Personel (17 K�ş� ) ve Satıcı f�rmalardan ( 10 F�rma) İş avansı olarak 576.474,22 TL
* Personelden maaş avansı olarak 9.378,69 TL
* 31.12.2017 sonu Sosyal yardım fonu kullanan
83 personel bulunmakta olup, Sosyal yardım fon kullanımı tutarı 166.015,01 TL’ d�r.

GEK 2017 YILSONU TAHMİNİ GELİR - GİDER FARKI TABLOSU (TL)

2017 TAHMİNİ BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN

A BRÜT SATIŞLAR 709,425,308 145.60% 773,846,620 145.31%

B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 222,192,006 45.60% 241,295,119 45.31%

C NET SATIŞLAR 487,233,302 100.00% 532,551,501 100.00%

D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 453,126,970 93.00% 495,171,342 92.98%
E BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 34,106,331 7.00% 37,380,160 7.02%
F FAALİYET GİDERLERİ (-) -21,123,051 -4.34% -24,932,238 -4.68%

G FAALİYET GELİR - GİDER FARKI 12,983,280 2.66% 12,447,922 2.34%

H DİĞER FAALİYETLERDEN 0.00% 559,065 0.10%

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0 0.00% 0 0.00%
I DİĞER FAALİYETLERDEN 0.00% -900,958 0.00%
-0.17%
OLAĞAN GİD.VE ZARARL.(-) 0 0.00%

J FİNANSMAN GELİRLERİ 341,063 0.07% 330,812 0.06%

Alınan Vade farkları 341,063 0.00% 330,812 0.00%
K FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-5,072,178 -1.04% -4,710,024 -0.88%
Kısa Vadel� Borçlanma G�d.
-5,072,178 0.00% -4,710,024 0.00%

L OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 8,252,166 1.69% 7,726,816 1.45%

M OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 655,457 314,394 0.06% 1,514,384 624,507 0.12%

N OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) -159,329 -0.03% -819,473 -0.15%
O DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-) -1,835,792 -0.38% -1,546,187 -0.29%
Ö DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6,571,439 1.35% 5,985,663 1.12%

54

GEK 2018 TAHMİNİ GELİR - GİDER FARKI TABLOSU (TL)

2018 TAHMİNİ BÜTÇE

A BRÜT SATIŞLAR 1,044,692,937 145.31%

B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 325,748,411 45.31%

C NET SATIŞLAR 718,944,527 100.00%

D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 666,030,210 92.64%

E BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 51,926,956 7.22%

F FAALİYET GİDERLERİ (-) -29,797,039 -4.14%

G FAALİYET GELİR - GİDER FARKI 22,129,917 3.08%

H DİĞER FAALİYETLERDEN 0.00%

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0 0.00%

I DİĞER FAALİYETLERDEN 0.00%

OLAĞAN GİD.VE ZARARL.(-) 0 0.00%

J FİNANSMAN GELİRLERİ 503,261 0.07%

Alınan Vade farkları 503,261 0.00%

K FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -8,257,050 -1.15%

Kısa Vadel� Borçlanma G�d. -8,257,050 0.00%

L OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 14,376,128 2.00%

M OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 500,000 0.07%

N OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) -500,000 -0.07%

O DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-) 0.00%

Ö DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 14,376,128 2.00%

2018 Tahm�n� bütçe notları
* Bütçey� uygulamaya yönet�m kurulu yetk�l�d�r.
* Yönet�m kurulu bütçe fasıllar arası geç�ş yapmaya, Fasıllarını artırmaya ve eks�ltmeye yetk�l�d�r.
* Bütçe 01.01.2018 - 31.12.2018 tar�hler� arasında uygulanır.

55

NOTLAR

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

56

MERSİN / MERKEZ MERSİN / YENİŞEHİR ŞUBE ADANA ŞUBE

Mesudiye Mah. 112. Cad. No:39 Eğriçam Mah. G.M.K. Bulv. Lagos Apt. Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad.
Akdeniz / MERSİN No: 535-535A İç Kapı No:2 Galeria İş Merk. No: 14 Z 049
Yenişehir/MERSİN
Tel: 0 324 241 10 00 Fax: 0 324 336 16 04 Seyhan / ADANA
e-mail: [email protected] Tel: 0 324 341 49 69 Fax: 0 324 341 49 69 Tel: 0 322 455 66 00 Fax: 0 322 453 32 93
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

GAZİANTEP ŞUBE HATAY ŞUBE

Çakmak Mah. Nizip Cad. No:108/A Mustafa Kemal Mah. 545/2 Sk. No:2 Daire: 13
Şehitkamil / GAZİANTEP İskenderun / HATAY

Tel: 0 342 324 77 88 Fax: 0 342 324 44 68 Tel: 0 326 502 31 76 Fax: 0 326 502 31 76
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

‘‘Çocuklar her türlü hmal ve
st smardan korunmalı, onlar
her koşulda yet şk nlerden
daha özel ele alınmalıdır.’’