32. Olağan Genel Kurul Kitapçığı

32 OLAĞAN 2019
GENEL
Çeş�tl� G�d. 4,983,464.06 6,199,530.55 KURUL
8,172.59
Noter G�d. 19,575.18 13,687.31 2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU
113,807.40
Abonel�k G�d. 11,868.18 50,800.74 24.40%
45,947.08 -58.25%
A�dat G�d. 94,099.98 361,974.77 15.33%
4,590.75 20.94%
Dava ve İcra G�d. 77,557.85 70,822.18 -34.50%
117,232.69 16.78%
Kırtas�ye G�d. 39,346.02 912,554.84 41.34%
423,210.56 -14.04%
Matbaa Basım G�d. 256,110.33 46,940.97 170.49%
5,297.35 13.94%
E Fatura ve E Defter G�derler� 5,340.78 14,698.02 37.47%
3,051.34 24.66%
Tem�zl�k Malzeme G�d. 26,182.56 0.00 -56.89%
24,503.39 -86.69%
B�lg� İşlem Malzeme G�d. 102,892.50 3,568,341.27 78.03%
26,114.21 -21.60%
İşyer� K�ra G�d. 663,827.21
231,448.64 54.70%
Araç K�ralama G�d. 339,497.01 135,215.01 27.69%
10,376.44 -4.03%
Tems�l ve Ağırlama G�d. 108,875.70 -100.00%
10,743.00 90.26%
Reklam ve Tanıtım G�d. 39,809.20 -24.57%
2,428,237.82 67.38%
Bağış ve Yardımlar 8,255.89 334,428.13
16,487.05 29.05%
Belges�z Harcamalar 3,892.13 151.79
3,712.33 11.75%
Sosyal Etk�nl�k G�d. 0.00 99,172.00 0.87%
-6.55%
Genel Kurul G�d. 15,838.95 22,003.20 21.04%
7,516.80 36.23%
Fuar ve Sempozyum G�d. 2,794,575.32 7,008.00 21.32%

Küçük Dem�rbaş Alım G�d. 27,210.85 17,427.63 -53.16%
60,985.63 259.40%
Satış Kampanya G�d. 33,283.79 67,287.26 148.01%

Eczacı Promosyon G�d. 121,646.18 9,366.25 -43.51%
1,597.48 36.59%
Taşıt Araç D�ger G�d. 179,254.01 21,712.71 -24.48%

Üst B�rl�k D�ğer G�d. 6,199.44 3295.17%

Burs Kom�syonu Burs G�d. 77.97%

Tems�l ve Ağırl.G�d.(Ç�çek) -100.00%

Atık �mha g�der� 8,325.00

D�ğer G�derler

DİĞER GİDERLER TOP. 2,172,840.77

Verg�, Res�m, Harç ve Cezalar 331,557.22

Damga Verg�s� 17,642.80

Emlak Verg�s� 125.40

Çevre Tem�zl�k Verg�s� 2,725.00

Motorlu Taşıtlar Verg�s� 81,743.50

Taşıt Ar.Verg� Res.ve Harç G.(H�z)

Taşıt Ar.Verg� Res.ve Harç G.(Ser)

Taşıt Ar.Verg� Res.ve Harç G.(Motor)

Res�m ve Harçlar 46,975.13

İlan Reklam Verg�ler� 2,091.50

Traf�k Cezaları 2,825.64

Para Cezaları

Gec�kme Zammı ve Fa�zler�

Egzos Em�syon Harcı

Özel İlet�ş�m Verg�s� 30,848.53

D�ğer KKEG 44,648.82

Sponsorluk 89,093.05

Alan Verg�s�

Verg� Cezaları

Adl� Para Cezası

İdar� Para Cezası 275.87

Özel Usulsüzlük Cezası

Genel Kurul G�d kkeg 12,200.00

Geçm�ş dönem g�derler�

Gekv�zyon belges�z harcamalar 361.98

49

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Amort�sman ve Tükenme Payları 1,486,398.22 1,675,408.30 12.72%

B�na Amort�sman G�d. 204,673.10 109.47%

Mak. Chz. Amort�sman 97,709.59 553,500.72 6.10%
507,852.51 46.66%
Taşıt Araçl.Amort.G�d.(Motor) 94,164.83 -53.41%

Taşıt Araçl.Amort.G�d.(Ser) 129.92 0.00%
124,105.29 -2.66%
Taşıt Araçl.Amort.G�d.(H�z) 190,981.93 0.00%

Taşıtlar Amort�sman G�d. 521,688.52 418,401.39 17.90%
172,529.70 21.80%
B�lg�sayar ve Yazılım Amort�sman G�d. 346,271.69 27,226.43 75.91%
186,626.58 13.81%
Sab�t Kıymet Amort�sman G�d. 202,114.66 32,018.68 -5.22%

D�ğer Madd� Duran Varlık Amort�sman G�d. 30,654,868.11 22.95%

Haklar Amort�sman G�d. 129.92

Özel Mal�yet Amort�sman G�d. 127,501.91

Şeref�ye Amort�sman G�d. 190,981.93

D�ğer Madd� Olmayan Duran Varlık Amort�sman G�d.

F�nans.K�ralama Amort�sman G�d.

Üst Yönet�m Ücret ve G�d. 354,885.33

Huzur Hakları 141,647.93

Seyahat G�der� 15,477.41

Tems�l Ağırlama 163,976.15

Araç G�der� 33,783.84

Eğ�t�m G�d. Yk

FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI 24,932,237.91

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 17,577,582.83 21,889,382.32 24.53%
GENEL YÖNETİM GİD. 7,354,655.08 8,765,485.79 19.18%
FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI 24,932,237.91 30,654,868.11 22.95%

50

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

31.12.2018 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

01. AMORTİSMAN GİDERLERİ 1.675.787 TL
TOPLAMI

01.DEMİRBAŞ AMORTİSMANI 998.181 TL
02.TAŞITLAR AMORTİSMANI 553.501 TL
03.ÖZEL MALİYET AMORTİSMANI 124.105 TL

Dem�rbaşlar yayınlanan tebl�ğ hükümler�ne göre ayrılmaktadır.
Özel mal�yet amort�smanı Merkez , Adana, Gaz�antep, Hatay ve Yen�şeh�r şube.

02. DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİ 11.379.168 TL
1.Banka ,fa�z,kom�syon g�derler�d�r.

03. SATIŞLARIN TAMAMI ORTAKLARA YAPILMIŞTIR.

04. YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI 137.436 TL
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI 35.094 TL

05. MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ
...........................................................................:

Dönem sonu stok tutarı; Dönem sonunda 31.12.2018 tar�h� �t�bar� �le
yapılan f��l� sayım sonucunda kalan �laç ve �laç dışı ürünler�n satın alma
bedel�nden yıl �ç�ndek� ortalama ıskonto oranında yapılan �nd�r�mden
sonrasında kalan tutara, yıl �çer�s�nde t�car� mallar �ç�n yapılmış olan
nakl�ye kom�syon ve benzer� g�derlerden ver�len payın �laves� �le
bulunmuştur.

06. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.................................... : 202.879,78 TL

Araç ve Dem�rbaş satış zararları

Arabulucu ve İş Mahkemes� kararı �le ayrılan personellere ödenen
tazm�natlardan oluşmaktadır.

07. DÖNEM GELİR-GİDER FARKI................................................ : 7.379.829 TL
OLUMLU GELİR-GİDER FARKI.........: 7.379.829 TL
2018 Yılına a�t olumlu gel�r-g�der farkıdır.

51

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

2018 YILI

Toplam gel�r : 50.126.636,86

(BRÜT SATIŞ KÂRI + DİĞER GELİRLER)

Toplam g�der : 42.746.808,29

(Fuar + Personel + Taşıt + Kargo +Nakl�ye+ Elektr�k + Su + Yemek + Tam�r bakım,+ olağan dışı g�derler)

Verg� : 0,00 (-)

Kalan para : 7.379.828,57

(2018 YILI OLUMLU GELİR - GİDER FARKI)

Kooperat�f�n g�derler�n�n dökümü aşağıda göster�lm�şt�r.

-Arsa ve Proje ödemeler� : ---

-İnşaat g�derler� : ---

-Verg� ve harç g�derler� : 149.043,17

(2018 YILI İÇİNDEKİ VERGİ VE HARÇ GİDERİ)

-S�gorta g�derler� : 1.919.204,81

(2018 YILI İÇİNDEKİ PERSONEL ÜCRETİ SİGORTA GİDERLERİ TOPLAMI)

-Genel g�derler : 39.591.235,89

(2018 YILI TOPLAMI, PERSONEL + TAŞIT + KARGO + NAKLİYE + YEMEK + TAMİR BAKIM VB

GİDERLER)

-D�ğer g�derler : 1.087.324,42

(KANUNEN KABUL EDİLM. GİD. + ÜST YÖNETİM ÜCRET VE GİDERLERİ + DİĞER OLAĞAN VE

OLAĞAN DIŞI GİDERLER)

Toplam : 42.746.808,29

Kullanılan Banka Kred�ler� ve Kred� Kartları 2018 yılsonu bak�yeler�:

Kred� Kartları 2018 yılı sonu bak�yeler�

Banka Adı Tutarı Fa�z Oranı Vades�

AKBANK 20.642,97 %2,25 07.01.2019

HALKBANKASI 31.996,33 %2,25 21.01.2019

VAKIFBANK 14.205,85 %2,25 15.01.2019

(2018 YILI SONU ÖDEME TARİHİ GELMEYEN VE TAKSİTLİ KREDİ KARTI BORCU)

ROTATİF KREDİLERİN 2018 YILI SONU BAKİYELERİ

BANKA BAKİYE 52
12,534.00
AKBANK 3,223,000.00
ZİRAAT BANKASI 6,051,699.35
FİNANSBANK 4,552,717.90
GARANTİ BANKASI 1,000,000.00
ANADOLUBANK 67,424.75
İŞBANKASI 10,000,000.00
T.EKONOMİ BANKASI
BURGANBANK 2,500.35
YAPIKREDİ BANKASI 2,656,240.00

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

5. Kooperat�f�n Borçları :

1. Beled�yeye : ---

2. Verg� Da�res�ne : 161.940,06

(2018 YILI SONU ÖDEME TARİHİ GELMEYEN MUHTASAR + KDV+GEÇİCİ VERGİ+BES KESİNTİSİ)

3. S�gorta (SSK) : 280.416,27

(2018 YILI SONU ÖDEME TARİHİ GELMEYEN SSK ÖDEMESİ+ERTELENMİŞ SGK)

4. P�yasaya : 48.647.779,52– EVRAKA BAĞLANMAMIŞ

: 77.348.022,19– EVRAKA BAĞLANMIŞ

(2018 YILI SONU ÖDEME ZAMANI GELMEMİŞ İLAÇ VE İLAÇ DIŞI FİRMALARINA AİT BORÇ)

5. Yüklen�c�ye : ---

6. Personele : 495.727,98

(2018 ARALIK AYI ÖDEME ZAMANI GELMEMİŞ PERSONEL MAAŞI)

7. D�ğer Borçlar : 1.021.878,40

(ARAÇ YAKIT + ELEKTRİK + SU + TAMİR BAKIM + YEMEKHANE VB İHTİYAÇ GİDERLERİNDEN

ÖDEME ZAMANI GELMEMİŞ BORÇ BAKİYELERİ + ORTAKLARA BORÇLAR)

6. Dem�rbaş ve d�ğer araçlar :

C�ns� Bedel� Aded�

1. EKLİ LİSTE EKTE SUNULMUŞTUR

7. Tutulan Defterler NOTER TASDİKİ AÇILIŞ NOTER TASDİKİ KAPANIŞ
Tar�h ve Sayısı Noter.Adı Tar�h ve Sayısı Noter.Adı
DEFTER E-DEFTER E-DEFTER
1.Yevm�ye Defter� 13/12/17 - 38161 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
2.Envanter Defter� E-DEFTER E-DEFTER
3.Defter�-Keb�r Defter� 13/12/17 - 38162 - AHMET YEŞİLDAĞ ARA TASDİK
4.Yönet�m Kurulu Karar Deft. 21/02/18 - 05348 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
5.Genel Kurul Karar Defter� 14/11/17 - 34989 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
6.Ortak Pay Defter� 29/01/18 - 02775 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
7.Damga Verg�s� Defter�

Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ : : 1.673
2018 YILI SONU : 97
1. Mevcut Ortak Sayısı : YOKTUR
-Dönem �çer�s�nde kayded�len ortak sayısı : TAŞIMAKTADIR
-Genel kurulca bel�rlenen ortak ve konut/�şyer� sayısı
-Ortakların ana sözleşmede bel�rt�len şartları taşıyıp taşımadığı

53

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

2. Genel kurulca bel�rlenen ve tahakkuk eden a�dat m�ktarı : YOKTUR
-Ortaklardan yapılan tahs�lât : YOKTUR
-Ortakların a�dat borcu : YOKTUR

3. Genel kurulca bel�rlenen gec�kme fa�z� oranı �le usul ve esaslar : % 2,50 - AYLIK

-Gec�kme fa�z� tahakkuk m�ktar : YOKTUR

-Gec�kme cezası tahs�lât m�ktarı : YOKTUR

4. Dönem �çer�s�nde gerçekleşen h�sse dev�rler� şu şek�lded�r:

Devreden Devralan Yön.Kr.Tar�h No

1.01.01.2018– 31.12.2018 DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN HİSSE DEVRİ YOKTUR.

5. Çıkarılan ortaklar Çıkarılma kararı kes�nleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebeb� yer�ne ortak alınıp alınmadığı

EKLİ LİSTE EKTE SUNULMUŞTUR.

6. Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Adı Soyadı Ödemeler�n tar�h� Ödemen�n tutarı

01.01.2018 – 31.12.2018 Tar�hler� arasında ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler yoktur.

54

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÜNEY ECZA KOOP. İKTİSADİ İŞLETMESİ
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

KÜMÜLE ARALIK 2018

A BRÜT SATIŞLAR 65,281.09 123,282.40 102.98%
1.Kırtas�ye ve Sarf Malzeme Satışı 58,001.31 54.53%
5.D�ğer gel�rler 48.45%
-185.82
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -149.37 -3,564.58 -2.98%
1.Satış İadeler� -3,199.98 -0.16%
2.Satış Kırtas�ye ve Sarf Malz. Peş�n İskontosu -0.12%
4.Satış Kırtas�ye ve Sarf Malz. Mf İskontosu -29.41 -2.67%
6.A�d�yet Ver�len İskonto -0.02%
0.00
C NET SATIŞLAR 354,240.72 119,717.82 100.00%
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 64,566.79 53.93%
62.68
1.Dönembaşı Stok 354,303.40 0.00%
2.Yıl�ç� Brüt Kırtas�ye ve Sarf Malzm. Alışları 295.90%
3 Alış Nakl�ye Bedel� 0.00
4.Toplam Brüt Alışlar 0.00 0.05%
1- Alış İadeler� (-) 0.00 295.95%
2- Kırtas�ye ve Sarf Malzm. Alış Peş�n İskontosu (-) 0.00
3- Kırtas�ye ve Sarf Malzm. Alış Mf İskontosu (-) 354,303.40 0.00%
4- T�car� Mal Alış Kurum İskontosu (-) 289,736.61 0.00%
5- Yıl�ç� Net Alışlar 0.00%
-1,378.77 0.00%
6- Dönemsonu Stok -19,901.66 295.95%
242.02%
E BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 55,151.03 46.07%
F FAALİYET GİDERLERİ (-) -21,280.43 -17.78%
-1.15%
1.Pazarlama Satış ve Dağıtım G�d. -16.62%
2.Genel Yönet�m G�derler� 33,870.60 28.29%
G FAALİYET KARI VEYA ZARARI

H DİĞER FAALİYETLERDEN 0.00 0.00%

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0.00%
1.Fa�z Gel�rler� 0.00%
2.Menkul kıymet satış gel�rler� 0.00%
3.Kamb�yo karları 0.00%
4.Konusu Kalmayan Karşılıklar 0.00%
5.D�ğer Olağan Gel�r ve Karlar 0.00 0.00%
I DİĞER FAALİYETLERDEN
OLAĞAN GİD.VE ZARARL.(-) 0.00%
1.Karşılık G�derler� 0.00%
2.D�ğer Olağan G�der ve Zararlar 0.00 0.00%
J FİNANSMAN GELİRLERİ 0.00%
1.Alınan Vade Farkları
2.Tem.Mek.Kom�syon Gel�rler� 0.00 0.00%
K FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0.00%
1.Kısa Vadel� Borçlanma G�d. 33,870.60 0.00%
2.Uzun Vadel� Borçlanma G�d. 1,500.00 0.00%
3.Ver�len Vade Farkları -3,408.16 0.00%
4.Ödenecek Gec�k.Zam.ve Fa�z. -7,781.53 28.29%
L OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1.25%
M OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 24,180.91 -2.85%
N OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) -6.50%
O DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-) 20.20%
Ö DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

55

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GEK İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2018 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

01. AMORTİSMAN GİDERLERİ 11.669,00 TL
TOPLAMI

01.DEMİRBAŞ AMORTİSMANI 11.669,00 TL

Dem�rbaşlar yayınlanan tebl�ğ hükümler�ne göre ayrılmaktadır.
Kırtas�ye yazılım programı �ç�n ayrılan amort�sman g�der�.

02. SATIŞLARIN TAMAMI ORTAKLARA YAPILMIŞTIR.

03. MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ
...........................................................................:

Dönem sonu stok tutarı; Dönem sonunda 31.12.2018 tar�h� �t�bar� �le
yapılan f��l� sayım sonucunda kalan �laç ve �laç dışı ürünler�n satın alma
bedel�nden yıl �ç�ndek� ortalama ıskonto oranında yapılan �nd�r�mden
sonrasında kalan tutara, yıl �çer�s�nde t�car� mallar �ç�n yapılmış olan
nakl�ye kom�syon ve benzer� g�derlerden ver�len payın �laves� �le
bulunmuştur.

04. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.................................... : 3.408,16 TL
Stok Sayım noksanlığı.

05. DÖNEM GELİR-GİDER FARKI................................................ : 24.180.91 TL
OLUMLU GELİR-GİDER FARKI.........: 24.180,91 TL
2018 Yılına a�t olumlu gel�r-g�der farkıdır.

56

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

57

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

PERSONEL MALİYETLERİ

DEPARTMAN ÇALIŞAN SAYISI SGK İŞVEREN İŞVEREN İSZ. SİG. İŞV. TOPLAM
(2018 YILINDA HİSSESİ MALİYETİ PAYI KAZANÇ
BORDRODA İŞLEM
41.099,83
GÖREN) 48.559,34
194.465,60
BİLİŞİM SİSTEMLERİ 5 77.742,74 271.855,00 2.642,34 228.112,83
996.572,81 338.430,26 5.137,26 334.733.66
FİNANS 8 24.940,80 995.014,82 10.728,54 852.775,30
331.051,04 744.023,72 11.269,26 655.011,72
GENEL MÜDÜRLÜK 15 107.539,99 8.887.538,15 127.972,99 7.799.321,47
20 1.821.972,15 211.320,07 3.398,22 182.981,06
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM 276 2.648.480,11 38.858,66 2.295.940,17
SİSTEMLERİ 896.204,03 14.359,15 774.304,89
LOJİSTİK 14.992.866,16 214.366,42 12.788.447,44

MUHASEBE 4

SATIŞ VE PAZARLAMA 51

SATINALMA 16

TOPLAM 395

S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN ve DAĞITIM KOOPERATİFİ 31.12.2018
Tar�h�ndek� Akt�f Dem�rbaş Durumu;

* ARAZİ ve ARSALAR 2.304,10 TL
* TAŞITLAR 2.548.547,33TL
* DEMİRBAŞLAR 3.990.450,05 TL
* DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
* HAKLAR – PEŞTEMALLİK (ŞEREFİYE) 319.095,58 TL
* ÖZEL MALİYETLER 956.860,34 TL
* DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.166.742,87 TL
1.210.426,72 TL

58

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM-TEMİN ve DAĞITIM KOOPERATİFİ
01.01.2018 – 31.12.2018 YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN
DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tar�h� : 19 NİSAN 2019–Çoğunluk sağlanmazsa 27 NİSAN 2019

İncelemen�n a�t olduğu Dönem : 01.01.2018 – 31.12.2018

Rapor Düzenleme Tar�h� : 15.04.2019

Raporun Yön. Kurulu tesl�m tar�h� : 15.04.2019

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

(Bu bölüm 1. Genel Kurul �ç�n doldurulacaktır.)
1) Kuruluş �şlem ve harcamalarından usulsüzlük bulunmamaktadır

2) Kooperat�f unvanında kamu kurum ve kuruluşunun �sm�ne yer ver�lmem�şt�r.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönet�m Kurulu üyeler� üyel�k şartlarını taşımaktadır.

2. İnceleme dönem�m�z �çer�s�nde Yönet�m Kurulu toplantı çoğunluğunu kaybetmem�şt�r.

3. Yönet�m Kurulu Üyeler� hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

Davacı Dava Konusu Mahkemes� Dosya No

01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA HERHANGİ BİR
DAVA AÇILMAMIŞTIR.
4. Yönet�m Kurulu üyeler�ne genel kurulca tesp�t ed�len ödemeler�n dışında veya bel�rlenen tutarların
üzer�nde b�r ödeme yapılmamıştır.
5. Gayr�menkul alım ve satımında yapılan �malat ve �nşaat �şler�nde Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.
6. Yönet�m Kurulu üyeler� �le kooperat�f çalışanlarının kooperat�fle, yaptığı �ş�n konusuna g�ren b�r t�car�
muamele yapmadıkları tesp�t ed�lm�şt�r.
7. Defter ve belgeler�n �ncelenmes�nde ve tesl�m�nde b�r zorluk yaşanmamıştır.
8. Yönet�m Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eks�ks�z ve hatasız olarak yansıtmaktadır.
9. Müdür ve Kooperat�f çalışanlarına ödenen ücretlere da�r SSK pr�mler� tam ve zamanında yatırılmaktadır.

59

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ
1. Ortaklar l�stes� Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenm�şt�r.
2. Ortaklıktan ayrılanlar �le yen� ortakların Yönet�m Kurulu kararları alınmıştır.
3. a) Genel Kurul Ortaklar L�stes� Ortaklar Defter� kayıtlarına uygundur.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar l�steler�nde yer almamıştır.
c) Çıkarma kararı kes�nleşmeyen ortaklar l�stelerde yer almıştır.
d) Üç ay önces�nden ortak olmayanlar ortaklar l�stes�nde yer almamıştır.
4. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzer�nde ortak kayded�lmem�şt�r.
5. a) Usule aykırı ortak �hraç ed�lmem�şt�r
b) Çıkarma kararı kes�nleşmeyen ortakların yer�ne yen� ortak alınmamıştır.
Kooperat�f ortakları tarafından denet�m kuruluna Kooperat�f Yönet�m Kurulu üyeler� ve çalışanları hakkında
�nt�kal ett�r�len ş�kayetler yoktur.

7. Yönet�m Kurulu, ortaklar arasındak� eş�tl�k �lkes�ne uygun davranmıştır.

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

DEFTER VE BELGELER

1. Defter noter açılış-kapanış tasd�kler�

NOTER TASDİKİ AÇILIŞ NOTER TASDİKİ KAPANIŞ
Tar�h ve Sayısı Noter.Adı
DEFTER Tar�h ve Sayısı Noter.Adı E-DEFTER
YOKTUR
1.Yevm�ye Defter� E-DEFTER E-DEFTER
ARA TASDİK
2.Envanter Defter� 13/12/17 - 38161 - AHMET YEŞİLDAĞ YOKTUR
YOKTUR
3.Defter�-Keb�r Defter� E-DEFTER YOKTUR

4.Yönet�m Kurulu Karar Deft. 13/12/17 - 38162 - AHMET YEŞİLDAĞ

5.Genel Kurul Karar Defter� 21/02/18 - 05348 - AHMET YEŞİLDAĞ

6.Ortak Pay Defter� 14/11/17 - 34989 - AHMET YEŞİLDAĞ

7.Damga Verg�s� Defter� 29/01/18 - 02775 - AHMET YEŞİLDAĞ

Envanter defter�ne b�lançolar �şlenm�şt�r.
2. Defter ve belgeler Verg� Usul Kanunu ve Türk T�caret Kanunu’nda bel�rt�len zaman aşıma süreler�ne göre
saklanmaktadır.
3. Tahs�lat ve ödemeler�n tümü kanunen geçerl� belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM
1. B�lanço ve Gel�r/G�der Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve �lkeler�ne
uygundur.
2. B�r öncek� yıla a�t Tahm�n� Bütçe �le gerçekleşen b�lanço uyumludur.

60

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

3. Hazır Değerler Tutar

1.Kasa 8.757,12
2.Bankalar 160.161,22
3.D�ğer Hazır Değerler 2.223.310,63
Hazır Değerler Toplamı 2.392.228,97

4. Menkul Kıymetler Tutar

1.KAMU KESİMİ TAHVİL SENEDİ ---

Bu hesaplardak� tutarların sayımı yapılmış olup f��len bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

5. Kooperat�f Alacakları Borçlu Adı Tutarı Neden� Tahs�l Tar�h�
- 40.397.673,55 - -
Alacağın Türü - 99,837,124.62 - -
1. ALICILAR - - -
2. ALACAK SNT+ÇEKL 0,00
3. DİĞER ALACAKLAR.

6. Avanslar Konusu Ver�ld�ğ� Tar�h Kalan Tutar Kap. Tar�h�
01.01 - 31.12.2018 411.879,12 EKLİ LİSTE
Avans Ver�len K�ş� İŞ AVANSI 01.01 - 31.12.2018 18.316,45 EKLİ LİSTE
İŞ AVANSLARI MAAŞ AVANSI 01.01 - 31.12.2018 177.806,61 EKLİ LİSTE
PERS. AVANSI FONDAN KULLANILAN
SOSYAL YARDIM FONU

7. Kooperat�f Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu Alacaklısı Tutar Ödenen Bak�ye

SATIŞ İÇİN SATICILAR 48.647.779,52

BORÇ SENETLERİ SATICILAR 0.00

VERİLEN ÇEKLER SATICILAR 77.348.022,19

SARFİYAT İÇİN DİĞER TİCARİ BORÇLAR 973.247,74

BORÇLAR ORTAKLARA 48.630,66

ÜCRET BORCU PERSONELE 495.727,98

8.Ortaklardan

Toplam Alacak M�ktarı Tahs�l Ed�len Bak�ye
40.397.673,55
1.044.909.588,30 1.004.511.914,75

Yıl �ç�nde tahs�l ed�len gec�kme fa�z� (vade farkı) : 546,455.12 TL

61

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

9.1. Kooperat�f�n Öded�ğ� Fa�z

Kurum Tutarı Ödenen Bak�ye
0
AKBANK 777,339.89 777,339.89 0
ZİRAAT 0
GARANTİ 1,147,919.01 1,147,919.01 0
HALKBANKASI 0
İŞBANKASI 1,802,158.18 1,802,158.18 0
T. EKONOMİ BANKASI 0
YAPI KREDİ BANKASI 608,781.31 608,781.31 0
VAKIFBANK 0
ALBARAKA TÜRK 1,899,591.93 1,899,591.93 0
ANADOLUBANK 0
FİNANSBANK 1,536,124.63 1,536,124.63 0
İNG BANK
287,481.91 287,481.91

814,326.16 814,326.16

37,590.02 37,590.02

59,704.96 59,704.96

2,078,618.01 2,078,618.01

329,531.91 329,531.91

2. Kooperat�f�n Öded�ğ� Gec�kme, İdar� Para ve Özel Usulsüzlük Cezası

Kurum Tutarı Ödenen Bak�ye
2,140.25 2,140.25 0
KGM-Otoyol ge� 0
F�nansbank 8.33 8.33 0
Toros V.D. Traf�k Ceza gec�kme 36.25 0
TTNET 36.25 0
0.37 0.37 0
TÜVTÜRK-Araç Muayene 160.48 0
İş Mahkemeler� 160.48 2,374.01 0
Enerj�Sa 2,374.01 1,934.41 0
Gaz�antep Sağlık İl Müdürlüğü 1,934.41 643.00 0
Verg� Da�res� 4,886.66
SGK 643.00 7,581.65
4,886.66
7,581.65

10. Genel Yönet�m G�derler�n�n usulüne uygun, Kooperat�f�n �ş hacm�yle uyumlu olup olmadığı:
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ USULÜNE UYGUN OLUP, KOOPERATİFİN İŞ HACMİYLE
UYUMLUDUR

11.İlg�l� faal�yet dönem�nde gerçekleşen farkın: Müsbet Menf�

7.379.828,57 TL

12.Mal� duruma �l�şk�n genel değerlend�rme:

TÜM İNCELEMELİRİMİZ SONUCUNDA KURULUMUZ 01.01.2018 – 31.12.2018 TARİHLİ DÜZENLENEN
BİLANÇO, GELİR GİDER TABLOSUNUN KOOPERATİFİN GERÇEK MALİ DURUMUNU YANSITTIĞINI
TESPİT ETMİŞTİR

62

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperat�f amaçlarına uygun olup olmadığı :

2018 YILI İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR ARSA ALIMI ve İNŞAAT ÇALIŞMASI YOKTUR

b) Arsanın Alım Bedel� Yapılan Ödeme Tutarı Bak�ye Borç

YOKTUR --- ---

2. a) Projeler�n �lg�l� Beled�yece onay tar�h�: HİZMET BİNAMIZ KİRALIKTIR.

b) Yapı Ruhsatının Tar�h ve Numarası: ----

VII- AÇIKLAMALAR :

1. Kur’a Çalışması : YOKTUR

2. Tapu �şlemler� : YOKTUR

3. Tasf�ye Çalışması : YOKTUR

4. Gerekl� Görülen D�ğer Hususlar : YOKTUR

5. İncelemeler sırasında eks�kl�k ve kanuna aykırılık tesp�t ed�lm�ş �se yapılacak �şlem:

İNCELEMELER SIRASINDA EKSİKLİK ve KANUNA AYKIRILIK TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

SONUÇ :

Kooperat�f�n �şlem ve hesaplarının �ncelenmes� sonucunda, �bra �le �lg�l� olarak varılan kanaat olumludur.

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU

Ecz. Hüsey�n ŞİMŞEK Ecz. Ahmet Cem�l YENMİŞ Ecz. Hasan Erkan RÜZGAR

63

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU EK AÇIKLAMALAR

S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN ve DAĞITIM KOOPERATİFİ 31.12.2018 Tar�h� İt�bar�yle
İş Avansı, Maaş Avansı ve Sosyal Yardım Fonu Hesap Durumu;

* Personel (8 K�ş� ) ve Satıcı f�rmalardan ( 9 F�rma) İş avansı olarak 411.879,12 TL
* Personelden maaş avansı olarak 18.316,45 TL
* 31.12.2018 sonu Sosyal yardım fonu kullanan 62 personel bulunmakta olup, Sosyal yardım fon kullanımı
tutarı 177.806,61 TL’d�r.

GEK 2018 YILSONU TAHMİNİ GELİR-GİDER FARKI TABLOSU (TL)

2018 TAHMİNİ BÜTÇE 2018 GERÇEKLEŞEN

A BRÜT SATIŞLAR 1,044,692,937 145.31% 1,033,688,754 146.22%

B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -325,748,411 -45.31% -326,767,224 -46.22%

C NET SATIŞLAR 718,944,527 100.00% 706,921,530 100.00%

D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 666,030,210 92.64% 658,694,901 93.18%

E BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 51,926,956 7.22% 48,226,629 6.82%

FAALİYET GİDERLERİ (-) -29,797,039 -4.14% -30,654,868 -4.34%

F Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. 0 0.00% 0 0.00%

Genel Yönetim Giderleri -29,797,039 -4.14% -30,654,868 -4.34%

G FAALİYET GELİR - GİDER FARKI 22,129,917 3.08% 17,571,761 2.49%

H DİĞER FAALİY.OLAĞAN GEL.VE KARLAR 0.00% 753,768 0.11%

I DİĞER FAALİY.OLAĞAN GİD.VE ZARAR(-) 0.00% -509,892 -0.07%

J FİNANSMAN GELİRLERİ 503,261 0.07% 546,455 0.08%
Alınan Vade farkları
503,261 0.00% 546,455 0.00%

K FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -8,257,050 -1.15% -11,379,168 -1.61%
Kısa Vadeli Borçlanma Gid.
-8,257,050 -1.15% -11,379,168 -1.61%

L OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 14,376,128 2.00% 6,982,923 0.99%

M OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 500,000 0.07% 599,785 0.08%

N OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) -500,000 -0.07% -202,880 -0.03%

O DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-) 0.00% 0.00%

Ö DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 14,376,128 2.00% 7,379,829 1.04%

64

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

2019 TAHMİNİ BÜTÇE

A BRÜT SATIŞLAR 1,285,816,176 146.47%
46.47%
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 407,924,008 100.00%
94.00%
C NET SATIŞLAR 877,892,168 7.25%
-4.22%
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 825,218,638 3.04%
0.00%
E BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 63,673,530 -0.03%
0.07%
F FAALİYET GİDERLERİ (-) -37,025,596 0.00%
-1.38%
G FAALİYET GELİR - GİDER FARKI 26,647,934 0.00%
1.70%
H DİĞER FAALİY.OLAĞAN GEL.VE KARLAR 0 0.00%
-0.03%
I DİĞER FAALİY.OLAĞAN GİD.VE ZARARL(-) -250,000 0.00%
1.67%
J FİNANSMAN GELİRLERİ 614,525
Alınan Vade farkları
614,525

K FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -12,121,178
Kısa Vadeli Borçlanma Gid. -12,121,178

L OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 14,891,281

M OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 0

N OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) -250,000

O DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-)

Ö DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 14,641,281

2019 Tahm�n� bütçe notları
* Bütçey� uygulamaya yönet�m kurulu yetk�l�d�r.
* Yönet�m kurulu bütçe fasıllar arası geç�ş yapmaya, Fasıllarını artırmaya ve eks�ltmeye yetk�l�d�r.
* Bütçe 01.01.2019 - 31.12.2019 tar�hler� arasında uygulanır.

65

201932 OLAĞAN
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

NOTLAR

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

66

32 OLAĞAN 2019
GENEL
KURUL

2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU

NOTLAR

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

67