Lampiran-SAPD-WORKSHEET-SIMULASI-PPKD

Lampiran II

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
PPKD

KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015

Kode Nama Rekening Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Disesuaikan LRA LO NERACA
Rekening Kredit
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Debit Kredit
500,000,000 500,000,000 -
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 819,000,000 819,000,000 - -
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah - 819,000,000 -
1.1.3.05.04 Piutang DAK - - - - -
1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - - - - -
1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 481,000,000 481,000,000 - -
Investasi Jk. Pjg –Penyertaan Modal 481,000,000
1.2.1.01.01 Kpd Perusahaan Daerah
Dana Cadangan 800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 -
1.4.1.01.01 Ekuitas
3.1.1.01.01 Ekuitas SAL - -- --
3.1.2.01.01 900,000,000 - 900,000,000 1,600,000,000 *)
4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 500,000,000 **)
4.2.1.04.01 -
Pendapatan DAK-LRA 600,000,000 - 600,000,000
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Organisasi 1,300,000,000 - 600,000,000 - 1,300,000,000
Masyarakat
7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan-Pencairan - 1,300,000,000 700,000,000 0
Dana Cadangan
7.2.2.02.01 Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan 700,000,000 700,000,000 -
Modal pada BUMD
8.2.1.01.02 100,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000
8.2.1.04.01 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO
800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 0
9.1.5.01.09 Pendapatan DAK-LO
Beban Hibah kepada Organisasi 600,000,000 - 600,000,000 - 600,000,000
Masyarakat 1,300,000,000 - 1,300,000,000 - 1,300,000,000

700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 0

500,000,000 1,200,000,000 -

TOTAL 4,800,000,000 4,800,000,000 0 0 4,800,000,000 4,800,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 700,000,000 1,900,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000

Keterangan : *) Ekuitas bersumber dari :
'- Penutupan Perubahan SAL
'- Penutupan Surplus/Defisit LO

**) Ekuitas SAL bersumber dari :
'- Penutupan SiLPA