EstadoCuentaSAFI_New

IMPROSA SAFI S.A.

Estado de Cuenta
Fecha de Corte del: 01/08/2015 al 31/08/2015

Accionista: MASURIA S.A.
Direccion: [email protected]

Ejecutivo: GESTOR DE PORTAFOLIO

Fondo Inmobiliario Dolares Dos

VALOR PARTICIP. TOTAL VALOR PARTICIP. LIQUIDO NUMERO DE PARTICIPACIONES SALDO
258,272.65
SALDO INICIAL 5,869.83 5,078.04 44
MONTO
IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

TIPO TIPO FECHA NUMERO VALOR CANTIDAD
MOVIMIENTO MERCADO MOVIMIENTO DOCUMENTO MERCADO PARTICIPACIONES

Cantidad de Movimientos: 0

Saldo al: 31/08/2015 258,381.23 Saldo disponible al: 31/08/2015 44.00
31/08/2015 5,872.30
Saldo en participaciones al: 31/08/2015 44 Valor Participación Total 31/08/2015 5,080.51
31/08/2015 4,305.00
Participaciones pignoradas al : 31/08/2015 0 Valor Particip. Líquido al:

Participaciones en recompras al : 31/08/2015 0 Valor Particip. Mercado
INVERSIONES SAMA, S.A.

TIPO TIPO FECHA NUMERO VALOR CANTIDAD MONTO
MOVIMIENTO MERCADO MOVIMIENTO DOCUMENTO MERCADO PARTICIPACIONES

Cantidad de Movimientos: 0

Saldo al: 31/08/2015 52,850.71 Saldo disponible al: 31/08/2015 9.00
9 Valor Participación Total 31/08/2015 5,872.30
Saldo en participaciones al: 31/08/2015 0 Valor Particip. Líquido al: 31/08/2015 5,080.51
0 Valor Particip. Mercado 31/08/2015 4,305.00
Participaciones pignoradas al : 31/08/2015

Participaciones en recompras al : 31/08/2015

Rendimientos Comisiones imputables al Fondo de Inversion
Rendimiento últimos 12 meses
Rendimiento últimos 30 días 3.82 Comisión Total Administración: 2.25 %
12.25
Comisión de Custodio: 0.00

Comisión Agente Colocador: 0.00

SUB-TOTAL 2.25 %
Comisión por intermediación Bursátil: 0.00 %
2.25 %
TOTAL

Dirección: San José, Avenida Primera, costado sur del Club Unión. Teléfonos: 2284-4353
Fax: 2290-6556 Email: [email protected] Sitio Web: www.improsa.com

DAVIDCASTRO Page 1 of 4
29/02/2016 04:41:46 PM

IMPROSA SAFI S.A.

Estado de Cuenta
Fecha de Corte del: 01/08/2015 al 31/08/2015

Accionista: MASURIA S.A.
Direccion: [email protected]

Ejecutivo: GESTOR DE PORTAFOLIO

*La moneda de liquidación o suscripción de participaciones es en Dolares.

Fondo Inversión Inmobiliario Los Crestones

VALOR PARTICIP. TOTAL VALOR PARTICIP. LIQUIDO NUMERO DE PARTICIPACIONES SALDO
100,990.42
SALDO INICIAL 5,049.52 5,014.03 20
MONTO
IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

TIPO TIPO FECHA NUMERO VALOR CANTIDAD
MOVIMIENTO MERCADO MOVIMIENTO DOCUMENTO MERCADO PARTICIPACIONES

Cantidad de Movimientos: 0

Saldo al: 31/08/2015 102,505.14 Saldo disponible al: 31/08/2015 20.00
20 Valor Participación Total 31/08/2015 5,125.26
Saldo en participaciones al: 31/08/2015 0 Valor Particip. Líquido al: 31/08/2015 5,059.65
0 Valor Particip. Mercado 31/08/2015 4,625.00
Participaciones pignoradas al : 31/08/2015

Participaciones en recompras al : 31/08/2015

Rendimientos Comisiones imputables al Fondo de Inversion
Rendimiento últimos 12 meses
Rendimiento últimos 30 días 6.50 Comisión Total Administración: 2.00 %
17.81
Comisión de Custodio: 0.00

Comisión Agente Colocador: 0.00

SUB-TOTAL 2.00 %
Comisión por intermediación Bursátil: 0.00 %
2.00 %
TOTAL
SALDO
*La moneda de liquidación o suscripción de participaciones es en Dolares. 58,396.29

Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar MONTO

VALOR PARTICIP. TOTAL VALOR PARTICIP. LIQUIDO NUMERO DE PARTICIPACIONES

SALDO INICIAL 5,839.63 5,304.27 10

IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

TIPO TIPO FECHA NUMERO VALOR CANTIDAD
MOVIMIENTO MERCADO MOVIMIENTO DOCUMENTO MERCADO PARTICIPACIONES

Dirección: San José, Avenida Primera, costado sur del Club Unión. Teléfonos: 2284-4353
Fax: 2290-6556 Email: [email protected] Sitio Web: www.improsa.com

DAVIDCASTRO Page 2 of 4
29/02/2016 04:41:46 PM

IMPROSA SAFI S.A.

Estado de Cuenta
Fecha de Corte del: 01/08/2015 al 31/08/2015

Accionista: MASURIA S.A.
Direccion: [email protected]

Ejecutivo: GESTOR DE PORTAFOLIO

Cantidad de Movimientos: 0

Saldo al: 31/08/2015 58,698.60 Saldo disponible al: 31/08/2015 10.00
10 Valor Participación Total 31/08/2015 5,869.86
Saldo en participaciones al: 31/08/2015 0 Valor Particip. Líquido al: 31/08/2015 5,350.20
0 Valor Particip. Mercado 31/08/2015 5,865.11
Participaciones pignoradas al : 31/08/2015

Participaciones en recompras al : 31/08/2015

Rendimientos Comisiones imputables al Fondo de Inversion
Rendimiento últimos 12 meses
Rendimiento últimos 30 días 5.47 Comisión Total Administración: 2.00 %

5.93 Comisión de Custodio: 0.00

Comisión Agente Colocador: 0.00

SUB-TOTAL 2.00 %
Comisión por intermediación Bursátil: 0.00 %
2.00 %
TOTAL
SALDO
*La moneda de liquidación o suscripción de participaciones es en Dolares. 82,109.70

Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Multipark MONTO

VALOR PARTICIP. TOTAL VALOR PARTICIP. LIQUIDO NUMERO DE PARTICIPACIONES

SALDO INICIAL 41,054.85 35,877.45 2

IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

TIPO TIPO FECHA NUMERO VALOR CANTIDAD
MOVIMIENTO MERCADO MOVIMIENTO DOCUMENTO MERCADO PARTICIPACIONES

Cantidad de Movimientos: 0

Saldo al: 31/08/2015 82,251.14 Saldo disponible al: 31/08/2015 2.00
2 Valor Participación Total 31/08/2015 41,125.57
Saldo en participaciones al: 31/08/2015 0 Valor Particip. Líquido al: 31/08/2015 35,948.17
0 Valor Particip. Mercado 31/08/2015 41,000.00
Participaciones pignoradas al : 31/08/2015

Participaciones en recompras al : 31/08/2015

Rendimientos Comisiones imputables al Fondo de Inversion
Rendimiento últimos 12 meses
2.47 Comisión Total Administración: 0.25 %

Dirección: San José, Avenida Primera, costado sur del Club Unión. Teléfonos: 2284-4353
Fax: 2290-6556 Email: [email protected] Sitio Web: www.improsa.com

DAVIDCASTRO Page 3 of 4
29/02/2016 04:41:46 PM

IMPROSA SAFI S.A.

Estado de Cuenta
Fecha de Corte del: 01/08/2015 al 31/08/2015

Accionista: MASURIA S.A.
Direccion: [email protected]

Ejecutivo: GESTOR DE PORTAFOLIO

Rendimiento últimos 30 días 1.99 Comisión de Custodio: 0.00

Comisión Agente Colocador: 0.00

SUB-TOTAL 0.25 %
Comisión por intermediación Bursátil: 0.00 %
0.25 %
TOTAL

*La moneda de liquidación o suscripción de participaciones es en Dolares.

Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni o de su sociedad administradora sobre la solvencia
del fondo

La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o pues su patrimonio es independiente financieras de su
grupo económico, pues su patrimonio es independiente.

Manténgase siempre informado, Solicite la información que considere necesaria sobre la administración de este fondo de inversión a través de Improsa SAFI y de los informes:
mensuales, trimestrales y anual. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad
administradora (www.improsa.com) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)

NOTA: Si los datos de este Estado de cuenta no concuerdan con sus registros, por favor notificarlo al Departamento de Negocios o con su Ejecutivo al teléfono 2288-3011, o al fax.
2290-6556. Si dentro de los 30 días naturales siguientes no objeta este estado de cuenta, se tendrá por aceptado el saldo indicado. Sírvase informarnos sobre cualquier cambio en
su dirección para facilitar el envío del Estado de Cuenta.

Dirección: San José, Avenida Primera, costado sur del Club Unión. Teléfonos: 2284-4353
Fax: 2290-6556 Email: [email protected] Sitio Web: www.improsa.com

DAVIDCASTRO Page 4 of 4
29/02/2016 04:41:46 PM