Informe de Tesorería N° 38 JUL 2023

Informe de Tesorería N° 38 1 Contenido Conclusiones INVERSIONES BRADE (JUL): ............................................................................................................................. 2 Conclusiones BRADE PARACAS (JUL):.................................................................................................................................... 2 Anexo N° 1 DETALLE SALDOS EN CUENTAS AL 01.07 (IBSA)…………………………………………………………………………………………….5 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.07 (BPSA)………………………………………………………………………………………………..6 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA ............................................................................................................... 7 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA .............................................................................................................. 8 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 07.07................................................................................ 9 Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes.......................................................................................... 9 Detalle de cuentas por pagar (Actualizado) ..................................................................................................................... 9 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 07.07 ............................................................................10 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos JUL (IBSA)..............................................................................................................11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos JUL (IBSA) – Continuación ...................................................................................12 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos JUL (BPSA).............................................................................................................13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos JUL (BPSA) - Continuación....................................................................................14 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA).........................................................................................................................15 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA)......................................................................................................................16 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA)..................................................................................................................17 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA).................................................................................................................18 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA..............................................................................................................................19 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA.............................................................................................................................20

Informe de Tesorería N° 38 2 Conclusiones INVERSIONES BRADE (JUL): 1. Existe un Superavit de S/872,069 proyectado para el mes de JUL (4,995 RN. ADR 474.88). El 27% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se considera un presupuesto de desembolsos que ascienden a 2,938,422 para el mes de JUL (Anexo 7), donde se incluye Gratificación (S/ 365,787), Pago de Préstamo Cuota BBVA (S/111,629), Propietarios (S/138,164) y Opex – Ropa de Cama (S/73,239). 3. Se considera una estimación por concepto de Impuestos de s/ 349,927 (Anexo 9). 4. Existen proveedores MYPES por un total de S/ 119,935 dentro del rango de pago (30días). 5. No existen pendientes de facturación. 6. Se estima una cobranza para el mes de ABR por S/427,023 (Anexo 13). El cual representa un 34% de las cuentas por cobrar en general. Conclusiones BRADE PARACAS (JUL): 1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) existe un Superavit de S/ 385,473 proyectado para el mes de JUL (1492 RN, ADR 666.95). El 12% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se consideran un presupuesto de desembolsos que ascienden a s/ 2,123,219 para el mes de JUL (Anexo 7) donde incluye Gratificación (S/300,000), cuota BBVA de Reactiva (S/100,399) e Inversión ( S/200,000) 3. Se consideró una estimación por concepto de Impuestos s/ 147,050 (Anexo 10). 4. No existen pendientes de facturación. 5. Se estima una cobranza para el mes de JUL por s/ 647,139. El cual representa el 77% de las cuentas por cobrar en general (Anexo 14).

Informe de Tesorería N° 38 3 Proyección por segmento IBSA Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD BAR DP1 2X POINTS 1 0 1,576 157.59 3 611 203.58 1 2 2,153 179.43 1 2 1,921 160.05 1 117 117.30 BAR LV0 -- 1 4 2,121 151.48 1 0 1,489 148.88 1 4 2,066 147.57 1 4 2,066 147.55 0 - 0 BAR R3X SEMI-FLEX 7 1,384 197.76 2 330 165.23 4 434 108.54 0 - 0 0 - 0 BAR 3 1 5,081 163.90 1 5 2,430 162.00 3 0 4,653 155.11 2 6 3,986 153.32 1 117 117.30 CONS 4AX 24HR CXL 500 BONUS P 2 213 106.64 4 536 134.00 1 0 1,288 128.84 0 - 0 0 - 0 CONS S8B 24HR CXL LATE CK OUT 4 583 145.70 9 1,313 145.84 1 0 1,462 146.20 1 0 1,337 133.73 0 - 0 CONS 6 796 132.68 1 3 1,849 142.19 2 0 2,750 137.52 1 0 1,337 133.73 0 - - CNEG 09V CHAINWIDE DISC 9 PCT 0 - - 0 - - 1 131 131.04 4 524 131.04 0 - 0 CNEG 11V CHAINWIDE DISC 11 PT 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 193 96.57 2 205 102.35 CNEG 13G CHAINWIDE DISC 13 5 486 97.22 2 194 97.22 0 - 0 1 100 100.05 0 - 0 CNEG CAT CATERPILLAR 5 534 106.85 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG CIY CISCO SYSTEMS DP 2 247 123.60 0 - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG F1W CHAINWIDE DISC - 10 4 554 138.60 2 277 138.60 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG FNM FINMECCANICA 0 - 0 0 - 0 1 139 139.00 3 417 139.00 0 - 0 CNEG FW1 CHAINWIDE DISC - 10 6 864 144.00 4 490 122.47 1 0 1,007 100.69 0 - 0 0 - 0 CNEG FW8 CHAINWIDE DISC - 08 1 143 142.57 1 163 162.53 2 325 162.53 0 - 0 0 - 0 CNEG G12 CHAINWIDE DISC - 12 4 506 126.50 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG JDR JOHN DEERE 3 351 117.00 1 117 117.00 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG JJD JOHNSON - JOHNSON DP 1 101 100.77 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG IMD IBM DP 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 218 108.96 0 - 0 CNEG NHI TA CONNECTIONS IBT 1 109 109.00 0 - - 0 - 0 4 516 129.00 0 - 0 CNEG WTI VERINT SYSTEMS 0 - - 0 - - 9 1,035 115.00 0 - 0 0 - 0 CNEG 3 2 3,895 121.73 1 0 1,241 124.10 2 3 2,637 114.65 1 6 1,968 123.02 2 205 102.35 LNEG LC1 Local Level 1 0 - 0 0 - 0 1 9 9 99.00 4 396 99.00 0 - 0 LNEG LC2 Local Level 2 6 2 7,008 113.03 3 3 3,893 117.97 3 3 4,417 133.85 8 832 104.00 0 - 0 LNEG LC3 Local Level 3 2 2 2,911 132.32 1 3 1,777 136.69 5 695 139.00 0 - 0 0 - 0 LNEG LOS Long Stay 1 0 1,070 107.00 7 747 106.71 7 735 105.00 7 735 105.00 7 735 105.00 LNEG 9 4 10,989 116.90 5 3 6,417 121.08 4 6 5,946 129.26 1 9 1,963 103.32 7 735 105.00 GOV GR1 FEDROOMS INT'L PROG 7 810 115.71 9 1,131 125.65 1 3 1,686 129.69 7 971 138.77 2 1 2,305 109.75 GOV GV6 For indiv. hotel use 1 2 1,589 132.38 3 338 112.59 0 - 0 2 195 97.65 0 - 0 GOV GV7 For indiv. hotel use 2 8 3,128 111.72 1 4 1,629 116.35 1 4 1,630 116.45 1 0 1,163 116.34 1 116 116.17 GOV GVT GOVERNMENT 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 8 1,242 155.25 GOV SGV SATO TRAVEL SGV 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 398 132.55 GOV 4 7 5,527 117.59 2 6 3,098 119.14 2 7 3,316 122.82 1 9 2,330 122.63 3 3 4,061 123.05 MKT 1BP Resident Rate 6 805 134.11 4 528 132.03 7 924 132.03 7 924 132.03 7 924 132.03 MKT DDL BREAKFAST INCLUDED 1 8 2,868 159.32 1 2 2,219 184.91 2 7 4,553 168.62 1 4 2,482 177.29 0 - 0 MKT KBB BOOKINGCOM BB 2 9 4,299 148.23 2 6 3,608 138.78 3 1 4,811 155.18 1 9 2,667 140.35 1 5 2,067 137.78 MKT 5 3 7,971 150.40 4 2 6,355 151.32 6 5 10,288 158.27 4 0 6,073 151.82 2 2 2,991 135.95 DISC 2D2 BOOKING.COM NREF 3 420 140.02 6 840 140.02 0 - 0 0 - 0 0 - 0 DISC 2G2 BOOKING.COM RM ONLY 6 698 116.30 2 297 148.67 2 226 113.20 3 340 113.20 0 - 0 DISC 3GF BKG.COM ST Semi Flex 1 0 1,130 113.02 1 8 2,098 116.53 2 3 2,775 120.67 1 8 2,191 121.74 2 2 2,657 120.79 DISC 3PF PCLN-AGODA SEMI FLEX 0 - 0 0 - 0 4 528 132.07 0 - 0 0 - 0 DISC 3XR EXP ST SEMI RTL RO 4 575 143.80 7 921 131.53 1 0 1,221 122.11 0 - 0 0 - 0 DISC AAA AAA MEMBER RATE 1 103 103.29 3 314 104.77 0 - 0 0 - 0 1 112 112.07 DISC AC1 EXP HRN VAC PKG 1 1 1,563 142.12 8 1,101 137.65 1 145 145.45 0 - 0 0 - 0 DISC CT5 PRICELINE VP DISC 0 - 0 0 - 0 2 5 2,212 88.49 5 530 105.95 2 226 113.19 DISC F2F GO HILTON FFTP 0 - 0 0 - 0 2 115 57.50 1 0 558 55.80 1 2 673 56.08 DISC F3F GO HILTON FFTP 0 - 0 0 - 0 6 427 71.17 0 - 0 0 - 0 DISC F4F GO HILTON FFTP 0 - 0 0 - 0 1 6 8 68.00 0 - 0 2 129 64.50 DISC HBK HONORS BREAKFAST INC 1 1 1,888 171.68 1 4 2,347 167.64 3 0 5,121 170.70 2 8 4,649 166.05 5 845 169.10 DISC MFR Military Family Rate 1 0 1,617 161.75 1 2 1,763 146.93 2 8 4,114 146.93 2 1 3,047 145.08 4 517 129.26 DISC RR4 PREMIUM ROOM REWARD 1 5 1,138 75.89 1 1 553 50.28 8 - - 8 - - 8 - - DISC SRR STANDARD ROOM REWARD 4 467 116.75 9 149 16.53 0 - 0 1 4 - - 7 5 5 7.82 DISC T2T GO HILTON TMTP 3 148 49.18 1 5 0 50.00 0 - 0 2 100 50.00 8 400 50.00 DISC T3T GO HILTON TMTP 0 - 0 1 5 0 50.00 6 300 50.00 2 100 50.00 0 - 0 DISC T4T GO HILTON TMTP 0 - 0 3 150 50.00 0 - 0 2 100 50.00 2 100 50.00 DISC XR1 Expedia Retail 1 113 112.67 2 225 112.67 0 - 0 2 219 109.50 1 115 115.00 DISC 7 9 9,861 124.83 9 7 10,858 111.94 146 17,254 118.18 115 11,834 102.90 7 4 5,830 78.78 I T 23B FIT FULL BKFST CC23 0 - 0 0 - 0 5 616 123.23 1 0 1,010 100.97 7 742 105.95 I T 25B FIT FULL BKFST CC25 0 - 0 2 257 128.33 5 502 100.35 0 - 0 3 347 115.50 I T AG0 Agencia Local 1 1 1,124 102.22 1 3 1,512 116.29 5 553 110.60 3 384 128.00 3 390 130.00 I T 1 1 1,124 102.22 1 5 1,768 117.89 1 5 1,671 111.39 1 3 1,394 107.21 1 3 1,478 113.70 353 45,245 128.17 271 34,016 125.52 372 48,515 130.42 258 30,885 119.71 152 15,417 101.43 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD TOUR AMI i amigo 0 - 0 9 891 99.00 1 3 1,287 99.00 1 9 1,881 99.00 0 - 0 TOUR LE1 agencia level 1 0 - 0 6 1,014 169.00 3 507 169.00 0 - 0 2 458 229.00 TOUR LE3 agencia level 3 5 781 156.17 1 169 169.00 0 - 0 1 169 169.00 2 292 146.00 TOUR PRO Tarifa Promo Agencia 4 526 131.59 3 297 99.00 6 594 99.00 0 - 0 8 792 99.00 TOUR 9 1,307 145.25 1 9 2,371 124.79 2 2 2,388 108.55 2 0 2,050 102.50 1 2 1,542 128.50 CONV/ASSN BLU BLUESTAR INC 0 - 0 1 1 1,409 128.09 9 6 10,974 114.31 0 - 0 0 - 0 CONV/ASSN CGS GRUPO CGS 5 4 6,003 111.18 4 4 4,901 111.39 6 3 7,040 111.75 2 8 3,197 114.19 2 8 3,197 114.19 CONV/ASSN RES Resolute Sentinel 23 464 66,436 143.18 375 53,920 143.79 497 71,566 144.00 438 62,944 143.71 6 5 9,399 144.60 CONV/ASSN 518 72,440 139.85 430 60,230 140.07 656 89,580 136.56 466 66,142 141.93 9 3 12,597 135.45 527 73,747 139.94 449 62,601 139.42 678 91,968 135.65 486 68,192 140.31 105 14,139 134.65 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD HSE HOU House Use 2 - - 0 - 0 1 - - 1 0 0.10 1 - - NREV COM Complimentary 0 - 0 0 - 0 1 - - 0 - 0 0 - 0 HSE 2 - - 0 - - 2 - - 1 0 - 1 - - 2 - - 0 - - 2 - - 1 0 - 1 - - 882 118,992 134.91 720 96,618 134.19 1,052 140,483 133.54 745 99,077 132.99 258 29,555 114.56 RN REV ADR 3,657 484,726 132.55 Total LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO Jul 1, 2023 - Jul 5, 2023 Jul 6, 2023 - Jul 9, 2023 Jul 10, 2023 - Jul 16, 2023 Jul 24, 2023 - Jul 31, 2023 Transient Total Total Total Jul 17, 2023 - Jul 23, 2023 Non-Revenue Total Total Total Total Total Transient Total Group Total Total Group Total Non-Revenue Total LIMPU Total CONTADO

Informe de Tesorería N° 38 4 R ALOJA T.PRO R ALOJA T.PRO R ALOJA T.PRO R ALOJA T.PRO R ALOJA T.PRO SEG MENTO N MIENT S / N MIENT S / N MIENT S / N MIENT S / N MIENT S / BAR 12 9337.68 778.14 25 23359.01 934.36 9 8769.92 974.44 24 23621.97 984.25 46 49326.06 1072.31 Corporativo Grupo 57 40415.7 709.05 - - - 38 23261.7 612.15 65 37014.58 569.46 Corporativo Individuales 23 11406.47 495.93 42 21517.99 512.33 25 13316.55 532.66 3 1936.72 645.57 Hilton Empleado/F&F 5 1048.63 209.73 10 2964.44 296.44 6 1799.19 299.86 22 6504.83 295.67 7 1750.41 250.06 Individual descuentos 11 8256.48 750.59 1 645.58 645.58 10 5179.62 517.96 4 2249.68 562.42 Individual OTAS 45 38560.29 856.9 20 16602.15 830.11 20 18510.5 925.52 22 21262.52 966.48 29 29035.64 1001.23 Individual Promociones 2 1361.72 680.86 1 899.32 899.32 Individuales Hilton 17 12011.68 706.57 12 10398.78 866.56 11 9543.31 867.57 16 12742.84 796.43 20 20834.55 1041.73 Otas 2 1516.48 758.24 Walk in 6 5421.5 903.58 6 6625.92 1104.32 TOTAL 178 127820 718 112 77004 688 110 76100 692 162 108263 668 112 109822 981 R ALOJA T.PRO 674 499010 740.37 211.5347 Hilton Reward 9 3715.94 412.88 17 2071.52 121.85 Turismo Interno Individuales 4 1757 439.25 4 2294.6 573.65 15 19140 1276 Turismo Receptivo Grupo 3 1411.6 470.53 1 442.4 442.4 5 2275 455 8 4981.2 622.65 Turismo Receptivo Individuales 11 5303.95 482.18 24 12542.65 522.61 69 37964.79 550.21 48 22313.17 464.86 13 6098.35 469.1 TOTAL 2 4 10777 449 2 7 13954 517 765 541784 708 264.535 24588 9 3 3 6 30220 839 R ALOJA T.PRO 1116.535 621323 556.47 DEL 1 AL 5 DEL 24 AL 31 BRADE PARACAS CRÉDITO DEL 6 AL 9 DEL 6 AL 9 DEL 10 AL 16 DEL 17 AL 23 DEL 1 AL 5 DEL 10 AL 16 DEL 17 AL 23 DEL 24 AL 31 CONTADO Proyección por segmento BPSA Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD BAR H1P HONORS DISCOUNT 4 7 6,414 136.46 3 9 5,044 129.33 6 6 9,504 144.01 6 1 8,367 137.16 2 5 3,254 130.17 BAR H3F HONORS SEMI-FLEX 2 1 2,746 130.77 8 1,107 138.37 1 7 2,590 152.33 1 8 2,406 133.66 1 2 1,588 132.30 CNEG MOZ MONDELEZ INTL 0 - 0 2 218 109.00 0 - 0 0 - 0 0 - 0 CNEG SIE SIEMENS 0 - - 1 9 9 99.00 1 9 9 99.00 0 - 0 0 - 0 LNEG USA Embajada de Usa 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 6 2,224 139.00 LNEG VES VESUVIUS 1 109 109.00 1 109 109.00 0 - 0 0 - 0 0 - 0 MKT XBB EXPEDIA BB 1 6 2,342 146.35 9 1,485 165.01 2 8 4,693 167.61 1 1 1,734 157.63 3 572 190.67 DISC 3XF Expedia ST SEMI FLEX 6 556 92.73 7 713 101.90 1 2 1,293 107.72 1 0 1,646 164.56 1 187 186.93 I T AGE LITO-VIPAC-CONDOR 2 166 83.23 4 300 75.00 3 225 75.00 3 255 85.00 4 300 75.00 I T IRM Inversiones Receptou 0 - 0 0 - 0 2 338 169.00 0 - 0 0 - 0 I T LII LIMA TOURS 1 0 693 69.35 3 206 68.72 0 - 0 0 - 0 0 - 0 TOUR AGE LITO-VIPAC-CONDOR 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 150 75.00 0 - 0 TOUR SER SETOURS 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 880 88.00 0 - 0 CONV/ASSN MET METSO 3 3 6,237 189.00 5 945 189.00 0 - 0 0 - 0 0 - 0 PERM AMA American Airlines 3 3 2,906 88.08 2 3 2,140 93.04 3 2 2,972 92.88 0 - 0 0 - 0 169 22,170 131.19 102 12,366 121.24 161 21,714 134.87 115 15,437 134.23 6 1 8,125 133.19 RN REV ADR 608 79,812 131.27 LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO Jul 1, 2023 - Jul 5, 2023 Jul 6, 2023 - Jul 9, 2023 Jul 10, 2023 - Jul 16, 2023 CRÉDITO LIMPU Total Jul 17, 2023 - Jul 23, 2023 Jul 24, 2023 - Jul 31, 2023 Transient

Informe de Tesorería N° 38 5 Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 01.07 (IBSA) IBSA - JUL Tipo de cambio 3.60 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.07.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.07.2023 BCP 194-0169101-0-90 MN 1,625,004 1,625,004 1,625,004 BCP 194-0153512-1-35 ME 413,186 1,487,471 1,487,471 BBVA 0011-0117-01-00013289 MN 116,768 116,768 116,768 BBVA 0011-0378-01-00015923 ME 218,347 786,048 786,048 SCOTIA 000-3333892 MN 8,931 8,931 8,931 SCOTIA 000-1404600 ME 2,997 10,791 10,791 4,035,014 4,035,014 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.07.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.07.2023 Ahorros BCP S/ #516093 MN 8,371 8,371 8,371 Ordinaria BBVA S/ #48074 MN - - - Recaud. BBVA $ #3795 ME - - - Ordinaria BBVA $ #48058 ME 195 701 701 Ahorro BCP $ #789147 ME 4 1 147 147 UBS XF16862 ME 1,000,000 3,600,000 3,600,000 3,609,219 3,609,219 Detalle Cuenta Corrientes Lima TOTAL SOLES TOTAL SOLES

Informe de Tesorería N° 38 6 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.07 (BPSA) BRADE PARACAS - JULIO 2023 T/C 3.60 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.07.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.07.2023 BCP 1872388008 MN 94,551 94,551 94,551 BCP 1872597129 ME 210,739 758,660 758,660 BBVA 29940 MN 139,534 139,534 139,534 BBVA 29959 ME 817,024 2,941,288 2,941,288 INTERBANK 49295 MN 44,431 44,431 44,431 INTERBANK 495308 ME 131,804 474,494 474,494 SCOTIA 9080880 MN 4,794 4,794 4,794 SCOTIA 3933260 ME 20,629 74,265 74,265 4,532,017 4,532,017 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.07.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.07.2023 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 3,154,000 3,154,000 3,154,000 Detalle A BPSA BCP CTA CTE 11.09.20 3,154,000 -158,623 2,995,377 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.09.20 2,995,377 -235,664 2,759,713 Detalle PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 21.09.20 2,759,713 -35,996 2,723,717 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 13.10.20 2,723,717 -378,715 2,345,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 10.11.20 2,345,002 -245,000 2,100,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 26.11.20 2,100,002 -200,000 1,900,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.12.20 1,900,002 -80,000 1,820,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 15.12.20 1,820,002 -120,000 1,700,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,700,002 -238,000 1,462,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,462,002 -50,000 1,412,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.3.21 1,412,002 -200,000 1,212,002 Detalle Comisiones de Mtto y Otros - Acumulados 1,212,002 -688 1,211,314 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 1,211,314 1,211,314 1,211,314 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 1,211,314 -169 1,211,146 BBVA PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA MN 1,211,146 -1,211,000 146 BBVA COMISION PETICION DE DUPLICADOS MN 146 -4 142 BBVA COMIS X CARTA ORDEN MN 142 -50 9 2 BBVA COM OPE - PROC MANUAL MN 9 2 -15 7 7 BBVA TRAS A : 0011-0378-0100029940 MN 7 7 -77 - Detalle Cuenta de Ahorros Paracas - Reactiva Detalle Cuenta Corrientes Paracas TOTAL SOLES

Informe de Tesorería N° 38 7 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE 1,000,000.00 En cuenta corriente 400,000.00 15.5.20 En cuenta corriente 235,664.00 14.9.20 En cuenta Ahorros 35,996.00 21.09.20 PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 150,000 07.10.20 En cuenta corriente 378,715.00 14.10.20 En cuenta Ahorros 245,000.00 10.11.20 En cuenta corriente 200,000.00 26.11.20 En cuenta corriente 80,000.00 9.12.20 En cuenta corriente 120,000.00 15.12.20 En cuenta corriente 238,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 50,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 143,000.00 39,286 18.2.21 En cuenta corriente 57,000.00 18.2.21 En cuenta corriente 100,000 25.3.21 En cuenta corriente PRESTAMO $27,777.78 TC3.6 de Bpsa 200,000.00 9.3.21 En cuenta corriente 152,000 24.6.21 En cuenta corriente PRESTAMO $40,000 TC3.8 de Bpsa 3,383,375.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -131,567.96 3,251,807 MAYO VARIOS -342,391.90 2,909,415 JUNIO VARIOS -10,338.58 2,899,077 JULIO VARIOS -119,182.35 2,779,894 AGOSTO VARIOS -27,238.69 2,752,656 SEPTIEMBRE VARIOS -24,585.71 2,728,070 OCTUBRE VARIOS -17,046.46 2,711,023 NOVIEMBRE VARIOS -17,795.93 2,693,227 DICIEMBRE VARIOS -31,793.76 2,661,434 MARZO VARIOS -721,941.33 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -111,813 2,549,621 MAYO VARIOS -369,091 2,180,530 AGOSTO VARIOS -551,271 1,629,259 SEPTIEMBRE VARIOS -476,894 1,152,366 OCTUBRE VARIOS -427,958 724,408 NOVIEMBRE VARIOS -68,193 656,215 DICIEMBRE VARIOS -487,866 168,349 FEBRERO VARIOS -168,406 -57.17 MARZO VARIOS -2,661,490.84 3,383,375.00 Total transferido hasta el momento -3,383,432.17 Total ejecutado hasta el momento -57.17 SALDO CUENTA CORRIENTE DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA

Informe de Tesorería N° 38 8 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA Estado de Cuenta – Cuenta de Ahorros REACTIVA Se Transfirió la totalidad del dinero de Reactiva (Brade Paracas) a Inversiones Brade MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC 814,000.00 13.5.2020 REACTIVA 3,400,000.00 14.8.2020 REACTIVA 57605 -3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283 57640 158,623.00 14.9.2020 BCP CTA CTE 5630 1,218,623.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -167,690.24 1,050,932.76 MAYO VARIOS -360,786.09 690,146.67 JUNIO VARIOS -48,803.77 641,342.90 JULIO VARIOS -97,141.37 544,201.53 AGOSTO VARIOS -78,565.10 465,636.43 SETIEMBRE VARIOS -752,986.57 -12,741.66 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -36,486.00 429,150.43 MAYO VARIOS -197,500.00 231,650.43 JULIO VARIOS -88,390.21 143,260.22 AGOSTO VARIOS -143,211.76 48.46 SETIEMBRE VARIOS -465,587.97 1,218,623.00 Total Transferido hasta el momento -1,218,574.54 Total desembolsado hasta el momento 48.46 SALDO CUENTA CORRIENTE DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA

Informe de Tesorería N° 38 9 DETALLE JUN A23 MYO A23 ABR A23 MRZ A23 FEB A23 TOTAL CORRIENTE 482,857 122,393 1,749 606,999 INVERSION 11,201 11,723 22,924 TOTAL 482,857 122,393 1,749 11,201 11,723 629,922 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 07.07.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos: Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva, pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin cancelarse por el momento. El saldo pendiente es de s/ 4,251.91 y $40 los cuales tienen falta de información de Cuenta. Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro. Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programaran a 45 días. Los pagos realizados a la fecha (21.07.2023) son a 43 días acumulados (Promedio Ponderado) Total a Julio S/629,922. FEB A23 S/11,723 ADRIAN SCAN (Escaner Pasaporte) & BARREDA MOLLER (Serv. Legales) MRZ A23 S/11,201 FURNINOX (Remod. Soporte para amenities) ABR A23 S/ 1,749 COSTAR UK LTD ( Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”.

Informe de Tesorería N° 38 10 Detalle de Cuentas por pagar al 07.07.2023 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 07.07.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores corrientes: Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 30 días. Total a Enero S/234,909 Estatus Recibido Suma de TOTAL S/.Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 Total general 1 ab 13,204 262,362 86,575 13,594 375,735 10 mto 33,887 3,868 778 38,534 11 misc 16,866 4,396 21,262 17 serv tdas 17,494 17,494 19 utens 938 3,410 1,236 5,583 22 cotizaciones 7,937 437 1,320 9,694 5 honorarios 889 2,342 3,231 6 util ofic*imprenta 3,847 15,328 3,894 23,068 9 limpieza 172 7,817 1,087 9,076 INVERSION 14,776 14,776 Total general 18,160 365,989 118,610 14,372 1,320 518,452 Suma de TOTAL S/. Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 >90 >105 Total general 31 INVERSION 22,924 22,924 35 A&B 98,305 178,022 51,400 34,479 41,680 403,886 43 Utiles de limpieza 1,166 20,138 6,542 947 28,794 45 Lenceria-uniformes 1,523 6,897 4,775 1,732 14,927 47 gas 200 200 52 Alquiler 23,514 23,514 54 miscelaneos 6,467 4,605 3,946 1,749 16,766 55 Gift Shop 4,446 4,446 65 Utiles escritorio-oficina 4,580 4,095 6,200 1,416 16,291 68 lavanderia 711 711 69 honorarios 6,076 22,170 28,246 75 Mantenimiento 6,382 44,310 13,253 2,980 66,924 80 Cotizaciones otros 2,292 2,292 Total general 111,956 283,643 100,300 67,670 41,680 1,749 22,924 629,922 DETALLE JUL A23 JUN A 23 ABR A23 MAR A23 TOTAL CORRIENTE 9,078 206,542 79 1,320 217,019 INVERSION 7,244 10,646 17,890 TOTAL GENERAL 9,078 213,786 79 11,966 234,909

Informe de Tesorería N° 38 11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos JULIO (IBSA) Continúa siguiente página PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 Abr-23 Abr-23 Abr-23 Detalle de desembolsos 2,938,422 2,905,395 3,181,535 276,140 3,397,111 3,294,986 -102,125 2,700,279 2,856,138 155,859 ( A ) Obligación Empleados 1,150,020 660,195 667,160 6,966 818,122 823,147 5,025 607,450 687,551 80,101 1.- Quincena 145,000 137,132 142,074 4,942 145,000 146,584 1,584 140,000 141,165 1,165 2.- Fin de Mes 155,000 155,000 151,388 -3,612 165,000 153,733 -11,267 160,000 155,683 -4,317 3.- Renta Vitalicia 2,000 2,000 1,965 -35 2,000 1,965 -35 2,000 1,965 -35 4.- AFP 50,000 40,000 47,201 7,201 40,000 39,451 -549 40,000 38,290 -1,710 5.- CTS USD - - - - - - - - 6.- CTS - - - 195,000 193,327 -1,673 - - - 7.- Gratificacion 365,787 - - - 1,128 1,128 - - - 8.- Porcentaje 05.mes 147,863 122,316 122,316 0 95,000 105,357 10,357 99,206 94,796 -4,411 9.- Porcentaje 20.mes 196,449 122,795 118,968 -3,827 100,000 111,223 11,223 90,000 89,841 -159 10.- Dsctos Judiciales 2,800 2,700 2,729 2 9 2,700 2,599 -101 1,589 88,407 86,818 11.- Seguro Rimac+Serfinco+SCTR+Fola 6,000 6,000 5,099 -901 6,000 5,760 -240 6,000 5,732 -268 12.- EPS 27,000 27,000 26,216 -784 27,000 26,216 -784 23,000 22,857 -143 13.- Vida Ley + eps anterior 800 800 759 -41 800 764 -36 800 764 -36 14.- vida ley obre + empl anteriores 1,010 1,010 986 -24 1,000 1,002 2 1,000 1,006 6 15.- Propinas 19,163 19,820 17,144 -2,676 18,000 16,494 -1,506 18,933 23,697 4,764 16.- liquidaciones 10,000 8,000 8,781 781 5,000 1,928 -3,072 8,000 2,094 -5,906 17.- liquidaciones - cronograma 2,500 2,500 2,415 -85 2,500 2,415 -85 3,800 2,135 -1,665 18.- Honorarios (Vasquez) 2,077 2,077 2,077 - 2,077 2,077 - 2,077 2,077 - 19.- Honorarios (Muñiz) 11,370 5,841 11,838 5,997 5,841 5,919 7 8 5,841 11,838 5,997 20.- Honorarios (Chueca) 3,999 3,999 3,999 - 3,999 3,999 - 3,999 3,999 - 21.- Personal - Gastos Administrativos 1,200 1,204 1,204 - 1,204 1,204 - 1,204 1,204 - ( B ) Impuestos 409,927 368,520 362,852 -5,668 327,424 291,157 -36,267 621,788 611,758 -10,030 1.- Impuestos del mes 349,927 311,486 304,231 -7,255 250,000 218,117 -31,883 540,788 533,606 -7,182 2.- Impuestos arbitrios - - - 19,424 19,424 - - - 3.- Impuestos Prediales 23 33,000 33,000 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000 32,857 -143 4.- Impuestos Prediales 22 - - - - - - - 5.- Detracciones 27,000 24,034 25,621 1,587 25,000 20,616 -4,384 48,000 45,295 -2,705 ( C ) Obligaciones Financieras 127,134 158,766 187,668 28,901 266,725 266,014 -711 232,247 232,306 5 9 1.- Reactiva x 600K - - - - - - - 2.- Letras - 28,248 56,495 28,248 28,248 28,248 - 101,728 101,728 - 3.- Reactiva 1M(interes hasta 10.5.22) - - - - - - - 4.- Leasing(s) BCP S/. 3,567 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 5.- Leasing(s) BCP USD 11,937 12,264 14,016 1,752 12,264 12,428 164 12,264 12,428 164 6.- Pagare BBVA 111,629 114,688 113,590 -1,098 114,688 113,814 -874 114,688 114,583 -104 7.- Prestamos - Amort (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) - - - 85,454 85,454 - - - 8.- Prestamos - Interes (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) - - - 22,505 22,505 - - -

Informe de Tesorería N° 38 12 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos JULIO (IBSA) – Continuación PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Jul-23 45,078 45,078 45,078 May-23 May-23 May-23 Abr-23 Abr-23 Abr-23 ( D ) Otras Obligaciones 170,981 190,528 233,425 42,897 176,754 174,806 -1,948 61,754 56,617 -5,137 1.- Giserman 15na - - - - - 2.- Lavandería - - - - - 3.- Excelencia 8,000 8,000 7,750 -250 7,500 7,750 250 7,500 7,430 -70 4.- Excelencia 8,500 8,500 7,240 -1,260 7,500 7,064 -436 7,500 8,420 920 5.- Seguros Pacifico - 18,028 -18,028 15,000 18,028 3,028 - - - 6.- Poliza Exterior - - 61,989 61,989 - - - - - 10.- Seguros - - - 754 -754 754 - -754 11.- Prestamos Pax 2 7,002 15,000 27,175 12,175 15,000 13,905 -1,096 15,000 11,055 -3,946 12.- Prestamos Pax 3 - 20,000 7,993 -12,008 10,000 20,202 10,202 10,000 15,356 5,356 13.- Propietarios 138,164 100,000 103,580 3,580 100,000 89,195 -10,805 - - - 14.- Facebook 6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 15.- Cajas 1 3,315 5,000 5,844 844 5,000 6,661 1,661 5,000 1,965 -3,035 16.- Cajas 2 - 5,000 3,135 -1,865 5,000 -5,000 5,000 1,578 -3,422 17.- Cajas 3 - 5,000 2,720 -2,280 5,000 6,002 1,002 5,000 4,814 -186 ( E ) Servicios 307,304 329,397 398,642 69,245 365,049 267,710 -97,338 310,679 351,918 41,239 1.- Luz (Atria) 81,843 95,197 95,197 0 99,880 99,880 - 90,497 90,497 - 2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 33,475 35,295 35,295 - 39,540 39,540 - 31,175 37,181 6,006 3.- Direct TV 13,364 13,353 13,353 - 13,353 13,353 - 13,353 13,353 - 4.- Agua 34,836 29,483 34,994 5,511 29,483 29,483 - 32,377 32,377 - 5.- Telefonos Claro & Mov*CENTRAL 3,472 3,435 3,435 1 3,519 904 -2,616 3,519 6,086 2,566 6.- Telefonos claro*INTERNET 4,281 4,281 2,141 -2,140 4,281 4,281 0 4,281 4,281 0 7.- Telefonos claro*CELULARES 2,570 3,500 -3,500 3,024 -3,024 3,024 3,028 4 8.- Gas 1 (solgas) 10,736 11,480 11,480 - 10,777 8,434 -2,343 10,777 10,777 - 9.- Gas 2 (solgas) 11,172 10,341 10,341 - 10,516 10,056 -460 10,516 10,516 - 10.- Gas 3 (solgas) 8,626 9,785 9,863 7 8 7,011 10,808 3,797 7,011 12,019 5,008 12.- Gas 4 (solgas) 11,172 9,863 9,785 -78 5,008 11,371 6,363 5,008 10,278 5,271 13.- Gas 5 (solgas) 2,793 2,793 10,529 10,529 - - - 14.- Travel Click 11,184 5,745 -5,745 15,000 16,718 1,718 - - - 15.- STR - - - - - - - - 16.- hilton 73,000 93,750 165,762 72,012 112,500 -112,500 93,750 121,525 27,775 17.- Guest Tek 7,574 3,891 4,205 314 7,781 8,409 628 3,891 - -3,891 18.- Comisiones Exterior - Agencias - - - - - - - - 19.- Costos TI - Otros - - - 3,375 3,944 569 1,500 - -1,500 ( F ) Proveedores 773,057 955,971 1,090,973 135,002 943,039 970,787 27,748 866,360 915,987 49,627 1.- Proveedores 124,919 108,929 110,509 1,580 100,000 89,445 -10,555 3,238 - -3,238 2.- Proveedores 196,118 104,217 119,867 15,650 150,000 108,891 -41,109 232,181 247,659 15,478 3.- Proveedores 120,596 122,342 129,284 6,942 150,000 151,311 1,311 146,846 144,403 -2,443 4.- Proveedores 129,381 230,071 307,011 76,940 150,000 197,282 47,282 141,141 147,409 6,268 5.- Otros 74,257 74,257 77,309 3,052 90,000 89,087 -913 86,818 38,028 -48,790 6.- BPSA (Prest para Cancelar Reactiva) - 151,039 153,056 2,018 151,039 153,056 2,018 151,039 153,056 2,018 7.- Rivelsa 6,595 24,799 42,497 17,698 15,000 14,952 -48 16,124 16,339 215 8.- Proveedores Drive In 13,886 31,349 45,610 14,261 25,000 23,039 -1,961 27,312 38,606 11,294 9.- Ascensores Schindler - cronograma 7,304 7,304 8,595 1,291 12,000 11,821 -179 10,362 10,362 - 10.- Inversion (25k semana) 100,000 100,000 95,935 -4,065 100,000 131,904 31,904 50,000 120,125 70,125 11.- Devoluciones (Gym-Otros) - 1,665 1,299 -366 - 1,299 -1,299 ( G ) Dividendos - 242,018 240,815 -1,203 500,000 501,365 1,365 - - - 1.- Accionistas - 242,018 240,815 -1,203 500,000 501,365 1,365 - - 2.- Directorio - - - - - - 3.- Bono Gerencia Gral - - - - - - 4.- Dietas Diretorio - 5.-

Informe de Tesorería N° 38 13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos JULIO (BPSA) Continúa siguiente página PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 Abr-23 Abr-23 Abr-23 Detalle de desembolsos 2,123,219 2,711,473 2,536,226 -175,247 2,745,561 2,511,176 -234,385 2,508,368 2,361,517 -146,851 ( A ) Obligación Empleados 766,189 488,575 434,319 -54,256 705,536 667,383 38,153 616,936 607,564 9,372 1.- Quincena 130,000 130,000 123,793 -6,207 125,000 117,575 -7,425 130,000 118,960 -11,040 2.- Fin de Mes 155,000 160,000 133,439 -26,561 155,000 145,803 -9,197 155,000 150,958 -4,042 3.- AFP 33,000 33,000 32,292 -708 33,000 32,087 -913 33,000 31,250 -1,750 4.- Utilidades - - - 5,000 5,669 669 75,000 -75,000 5.- CTS - - - 170,000 161,538 -8,462 - 6.- Porcentaje 05.mes 62,673 83,569 73,555 -10,014 90,000 83,569 -6,431 90,000 79,844 -10,156 7.- Porcentaje 20.mes 56,357 45,390 42,625 -2,765 90,000 81,387 -8,613 100,000 132,238 32,238 8.- Gratificacion 300,000 - - - 1,128 1,128 - 9.- Propinas 8,000 14,920 14,323 -597 15,000 13,970 -1,030 13,000 11,159 -1,841 10.- dsctos judiciales 1,823 2,360 2,075 -285 2,500 2,290 -210 2,000 67,360 65,360 11.- renta vitalicia 336 336 336 - 336 336 - 336 336 - 12.- liquidaciones 10,000 10,000 3,816 -6,184 10,000 6,525 -3,475 10,000 7,352 -2,648 13.- EPS 3,700 3,700 4,037 337 4,000 4,037 3 7 3,800 3,352 -448 14.- seguro rimac + serfinco + sura + SCTR 3,500 3,500 2,262 -1,238 3,000 2,248 -752 3,000 3,001 1 15.- vida ley obreros + empleados 1,100 1,100 684 -416 1,500 1,043 -457 1,000 1,076 7 6 16.- vida ley obr + empl Anteriores 700 700 1,081 381 1,200 679 -521 800 679 -121 17.- Prestamo Personal - - - - 7,500.00 7,500.00 - ( B ) Impuestos 218,999 301,533 276,618 -24,915 380,000 366,880 -13,120 355,000 415,108 60,108 1.- Impuestos del mes 147,050 223,932 204,740 -19,192 320,000 304,906 -15,094 300,000 351,845 51,845 2.- Impuestos Dj Anual 22 - - - - - - 3.- Impt Prediales - - - - - - 4.- Arbitrios - - 250 250 - 3,523 3,523 - 5.- Detracciones 71,949 77,601 71,628 -5,973 60,000 58,451 -1,549 55,000 63,263 8,263 ( C ) Obligaciones Financieras 291,481 292,216 144,148 -148,067 143,020 147,009 3,989 292,461 142,461 -150,000 1.- Leasing(s) BCP 17,630 18,365 20,297 1,932 19,169 19,169 - 18,610 18,610 - 2.- Reactiva (intereses hasta 12.5.22) 23,452 23,452 23,453 1 23,453 27,442 3,989 23,453 23,453 - 3.- Bbva 3,400,000 Reactiva 100,399 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 4.- Fondos de reposición 150,000 150,000 -150,000 - - 150,000 - -150,000

Informe de Tesorería N° 38 14 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos BPSA JULIO-Continuación PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 Abr-23 Abr-23 Abr-23 ( D ) Otras Obligaciones 133,773 330,516 315,737 -14,779 586,063 584,265 -1,798 392,028 340,177 -51,851 1 Lavanderias hoteleras 35,720 22,000 19,830 -2,170 22,000 26,460 4,460 19,000 18,160 -840 2 Lavanderias hoteleras 22,500 20,000 20,760 760 22,000 19,270 -2,730 22,000 19,830 -2,170 3 Seguros Pacifico - - - 12,000 11,359 -641 - 4 Seguro VIP Rimac - - - - - 5 devoluciones soles - - - - - 6 devoluciones dolares - - - - - 7 Seguro $5,004 - - - 8 Alquileres (terreno paracas $) 23,095 23,095 23,095 -0 23,095 23,095 - 23,095 23,095 - 9 Hisa 15,000 - - 188,312 278,000 89,688 100,000 123,433 23,433 1 0 Patrimonio - 180,138 180,147 9 119,723 -119,723 100,000 -100,000 1 1 Alquileres (Metzi) 3,929 3,933 3,933 - 3,933 3,933 - 3,933 3,933 - 1 2 Propietarios 3,355 46,350 45,301 -1,049 155,000 189,944 34,944 90,000 121,780 31,780 1 3 Cajas 1 500 15,000 9,927 -5,073 15,000 11,584 -3,416 10,000 8,937 -1,063 1 4 Cajas 2 (Ingaruca) 29,674 20,000 12,744 -7,256 25,000 20,620 -4,380 24,000 21,010 -2,990 ( E ) Servicios 225,521 324,208 395,522 71,315 350,942 211,180 -139,762 321,942 374,317 52,375 1 Luz (Electrodunas) 1 5 1 5 1 5 -0 3 0 3 0 - 1 7 -17 2 Direct TV 11,659 11,149 11,659 510 11,149 11,149 - 11,149 11,149 - 3 Agua (MAKAFI- MIRANDA - SERV MNTO SAAR) 40,059 43,062 43,062 - 47,598 47,598 - 47,491 47,491 - 4 Telefonos (fijos+Internet*claro) 5,557 9,293 9,293 - 7,970 7,970 - - 5 movistar central 2,500 2,159 2,159 - 2,318 2,318 - 2,851 2,851 - 6 Gas 1 (Repsol) - 11,786 11,787 1 11,492 11,492 - 11,597 11,597 - 7 Gas 2 (Repsol) - - - 12,110 12,110 - 11,341 11,341 - 8 Gas 3 (Repsol) 10,510 - - - 11,109 11,109 - 9 Gas 4 (Repsol) - 10,806 10,806 - 12,000 -12,000 - 1 0 Apdayc - - - - - 1 1 Luz (Atria) 38,548 58,359 52,544 -5,815 52,817 52,817 - 49,910 49,910 - 1 2 Booking 36,753 41,621 41,621 - 53,422 53,422 - 59,117 59,117 - 1 3 Guardian Defense 7,413 7,413 14,825 7,412 7,413 7,413 - 673 673 - 1 4 Tributario - lujecas 637 664 673 9 673 673 - - 1 5 Expedia 14,400 13,573 26,783 13,210 - 20,000 30,094 10,094 1 6 Hilton 1 18,000 37,500 85,861 48,361 54,750 -54,750 37,000 10,280 -26,720 1 7 Hilton 2 36,000 75,000 75,951 951 73,000 -73,000 55,500 128,704 73,204 1 8 Guest tek 3,470 1,808 2,094 286 4,200 4,188 -12 4,188 -4,188 1 9 Uniguestk - - - - - 2 0 Ota Insight 6,390 6,390 - - ( F ) Proveedores (no reactiva) 487,256 974,426 969,881 -4,545 580,000 534,459 -45,541 530,000 481,889 -48,111 1.- Proveedores 81,827 135,253 135,253 -0 125,000 175,541 50,541 10,204 10,204 2.- Proveedores 38,217 118,179 111,825 -6,354 125,000 129,951 4,951 150,000 174,489 24,489 3.- Proveedores 57,071 120,994 127,414 6,420 125,000 108,862 -16,138 150,000 118,831 -31,169 4.- Proveedores 110,140 100,000 111,246 11,246 125,000 90,555 -34,445 150,000 134,270 -15,730 5.- Proveedores - 100,000 80,696 -19,304 - - - 6.- Inversion 200,000 400,000 403,447 3,447 80,000 29,550 -50,450 80,000 44,095 -35,905 7.- Fcts IBSA - - - - - ( G ) Dividendos - - - - - 1.- Accionistas 2.- Directorio - - 3.- Bono Gerencia Gral - -

Informe de Tesorería N° 38 15 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA) Liquidación de impuestos JUN 23 (venta MAY 23 s/.3,819,626 venta JUL 23 s/ 3,753,620 ): INVERSIONES BRADE S.A. RUC: 20303972821 ESTIMACION MENSUAL DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERIODO -JUNIO 2023 FECHA VENCIMIENTO: MARTES 18/07/2023 JUNIO 2023 MAYO 2023 VARIACION PAGOS SEGÚN FORMULARIO PDT IGV-RENTA MENSUAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 154,377 78,660 75,718 154,377 IMPUESTO A LA RENTA - 0 0 - 1 - 0 PDT 621 PDT - PLANILLA ELECTRONICA ONP PENSIONES 5,971 6,583 -612 5,971 ESSALUD 28,723 34,353 -5,630 28,723 ESSALUD VIDA 15 15 - 15 ESSALUD RENTA VITALICIA 82 82 - 82 RENTA DE 4TA CATEGORIA - HONORARIOS 348 676 -328 348 RENTA DE 4TA CATEGORIA - DIETAS 0 - - - RENTA DE 5TA CATEGORIA 43,174 64,782 -21,608 43,174 PDT 601 78,313 106,491 -28,178 78,313 PDT - OTRAS RETENCIONES I RENTA 2DA CATEGORIA - INTERESES - 1,146 - I RENTA 2DA CATEGORIA - DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y PRESUNTOS - 32,509 -32,509 - I RENTA NO DOMICILIADOS 27,605 867 26,738 27,605 PDT 617 27,605 34,523 -5,771 27,605 RETENCIONES DE IGV PDT 626 VIRTUAL 10,498 10,977 -479 10,498 IMPTO A LOS ACTIVOS NETOS GUIA PAGOS VARIOS 34,260 34,260 - 34,260 IGV NO DOMICILIADOS GUIA PAGOS VARIOS 32,731 27,178 5,553 32,731 CUOTA DE FRACCIONAMIENTO 12,144 12,144 - 12,144 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 349,927 304,232 46,842 349,928

Informe de Tesorería N° 38 16 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA) Liquidación de impuestos JUN 23 (venta MAY 23 s/1,429,464 venta JUL 23 s/ 2,079,310) BRADE PARACAS S.A. RUC: 20384928537 VARIACION MENSUAL DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERIODO: JUNIO 2023 FECHA VENCIMIENTO: VIERNES 21/07/2023 Jun-23 May-23 VARIACION SEGÚN FORMULARIO PDT IGV-RENTA MENSUAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS -45,873.49 83,283.05 -129,156.54 0.00 IMPUESTO A LA RENTA 12,783.51 32,425.77 -19,642.26 12,784.00 PDT 621 -33,089.98 115,708.83 -148,798.80 12,784.00 PDT - PLANILLA ELECTRONICA ONP 5,266.22 5,669.11 -402.89 5,266.00 ESSALUD TRABAJADORES 25,449.77 26,696.60 -1,246.83 25,450.00 ESSALUD PENSIONISTAS 14.00 14.00 - 14.00 RENTA DE 4TA CATEGORIA - HONORARIOS - - - - RENTA DE 4TA CATEGORIA - DIETAS - - - - RENTA DE 5TA CATEGORIA 9,651.27 12,101.59 -2,450.32 9,651.00 PDT 601 40,381.26 44,481.30 -4,100.04 40,381.00 PDT - OTRAS RETENCIONES I RENTA NO DOMICILIADOS 58,828.87 102.66 58,726.21 58,829.00 PDT 617 58,828.87 102.66 58,726.21 58,829.00 IMPTO A LOS ACTIVOS NETOS ITAN 2023 - Cuota 4/9 PDT 648 7,412.00 7,412.00 - 7,412.00 IGV NO DOMICILIADOS GUIA PAGOS VARIOS 18,602.21 28,149.14 -9,546.93 18,602.00 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO - IGV CUOTA 34/36 6,289.00 6,289.00 - 6,289.00 FRACCIONAMIENTO - ESSALUD CUOTA 34/36 2,597.00 2,597.00 - 2,597.00 FRACCIONAMIENTOS 8,886.00 8,886.00 - 8,886.00 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 101,020.36 204,739.93 -103,719.56 146,894.00 IMPUESTO PROPIETARIOS SUITES PARACAS GUIA PAGOS VARIOS 156.00 1,990.00 -1,834.00 156.00 101,176.36 206,729.93 -105,553.56 147,050.00

Informe de Tesorería N° 38 17 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) No considera la RN al crédito JULIO PROYECCION CAJA JULIO TOTAL RN (No son al crédito) 3,651 ADR 610.79 PORCENTAJE DE OCUPACION 69% INGRESOS A CAJA 3,383,467 COBRANZA 427,024 TOTAL INGRESOS A CAJA 3,810,491 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,938,422 DEFICIT/SUPERHABIT 872,069 SALDO INICIAL 4,035,014 DEFICIT/SUPERHABIT 4,907,084

Informe de Tesorería N° 38 18 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) No considera la RN al crédito JULIO PROYECCION CAJA - 2023 JULIO TOTAL RN 1260 ADR 975 PORCENTAJE DE OCUPACION 33% INGRESOS A CAJA 1,931,553 COBRANZA 647,138 TOTAL INGRESOS A CAJA 2,578,691 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,123,219 DEFICIT/SUPERHABIT 455,473 SALDO INICIAL 4,532,017 DEFICIT/SUPERHABIT 4,987,490

Informe de Tesorería N° 38 19 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA Acct Num CLIENTE 5166 SIEMENS ENERGY S.A.C S/ 33,561 S/ 453,936 S/ 487,497 39% E224 EXPEDIA INC S/ 81,727 S/ 97,205 S/ 178,932 14% S1070 SDF ENERGIA S.A.C. S/ 2,508 S/ 4,857 S/ 15,325 S/ 48,261 S/ 70,950 6 % A261 AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL S/ 58,631 S/ 58,631 5 % A566 ABBOTT LABORATORIOS S.A. S/ 537 S/ 32,587 S/ 33,124 3 % H546 HHONORS CLEARING ACCOUNT S/ 32,301 S/ 32,301 3 % C192 COOP ALEMANA AL DESARROLLO -AG S/ 23,686 S/ 4,695 S/ 28,381 2 % P282 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. S/ 2,495 S/ 2,204 S/ 7,143 S/ 5,515 S/ 9,647 S/ 27,005 2 % U908 UBER PERU S.A.C. S/ 10,334 S/ 16,070 S/ 558 S/ 26,962 2 % M297 MOLY-COP ADESUR S.A. S/ 4,529 S/ 3,148 S/ 6,211 S/ 7,963 S/ 2,244 S/ 24,095 2 % C803 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUS S/ 5,552 S/ 5,417 S/ 11,269 S/ 22,238 2 % K263 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. S/ 19,254 S/ 19,254 2 % L416 LIMA TOURS S.A.C. S/ 843 S/ 6,271 S/ 9,609 S/ 16,723 1 % H1156 HISPASAT PERU SAC S/ 9,875 S/ 4,788 S/ 1,502 S/ 16,165 1 % D1049 DHL SUPPLY CHAIN DE LIMA SAC S/ 15,932 S/ 15,932 1 % I943 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE A S/ 3,770 S/ 11,756 S/ 15,526 1 % F1154 FELCO S.A S/ 15,133 S/ 73 S/ 15,206 1 % B414 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL S/ 9,540 S/ 9,540 1 % P191 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC S/ 2,554 S/ 6,782 S/ 9,336 1 % 5044 SETOURS S.A. S/ 658 S/ 7,688 S/ 8,347 1 % U1076 UNILABS PERU S.A.C. S/ 7,911 S/ 7,911 1 % C508 GREAT PANTHER CORICANCHA S.A. S/ 7,861 S/ 7,861 1 % T748 TECNOFARMA S.A. S/ 7,681 S/ 7,681 1 % G1146 GEOVICTORIA PERU SAC S/ 7,043 S/ 7,043 1 % A1164 ANDES MOTOR PERU S.A.C. S/ 6,628 S/ 6,628 1 % 5051 VIAJES PACIFICO S.A.C. S/ 3,052 S/ 903 S/ 1,782 S/ 839 S/ 6,577 1 % M1132 MESA 247 S.A. S/ 6,300 S/ 6,300 1 % V1094 VITALIS PERU SAC S/ 5,952 S/ 5,952 0 % 5057 CONDOR TRAVEL S.A.C. S/ 2,588 S/ 2,477 S/ 808 S/ 5,873 0 % G1057 GPA SERVICIOS GENERALES S.A.C. S/ 5,475 S/ 5,475 0 % K1142 KANAY S.A.C. S/ 4,978 S/ 4,978 0 % D860 DXN INTERNATIONAL PERU SAC S/ 4,944 S/ 4,944 0 % C485 COLLETTE VACATIONS S/ 4,902 S/ 4,902 0 % E222 ESCO PERU S.R.L. S/ 4,039 S/ 636 S/ 4,675 0 % F565 FORTUNA SILVER MINES PERU SAC S/ 4,482 S/ 4,482 0 % I686 INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU S/ 1,124 S/ 3,303 S/ 4,427 0 % 6402 TECNOFIL S.A. S/ 1,586 S/ 1,616 S/ 3,201 0 % H604 HAUG S.A. S/ 2,794 S/ 2,794 0 % D1077 DINERS CLUB PERU S.A. S/ 2,704 S/ 2,704 0 % 5024 TRAVEX S.A. S/ 2,516 S/ 2,516 0 % 5033 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. S/ 1,671 S/ 808 S/ 2,480 0 % B1093 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUC S/ 2,453 S/ 2,453 0 % 6581 MINERA IRL S.A. S/ 2,226 S/ 2,226 0 % G1078 GRETA PERU S.A.C. S/ 1,906 S/ 1,906 0 % 5163 SANDVIK DEL PERU SA S/ 111 S/ 600 S/ 1,142 S/ 1,854 0 % C1153 CONSORCIO EMPRESA DEPURADORA S/ 1,632 S/ 1,632 0 % V1080 VESUVIUS PERU S.A.C. S/ 1,074 S/ 533 S/ 1,607 0 % H731 HUDBAY PERU S.A.C. S/ 1,159 S/ 1,159 0 % 5168 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATI S/ 1,074 S/ 1,074 0 % 5022 VIRACOCHA TURISMO INTERNACIONAS/ 816 S/ 816 0 % R1165 REPLICA COMUNICACIONES SAC S/ 512 S/ 512 0 % K1157 KANTAR WORLDPANEL PERU S.A. S/ 441 S/ 441 0 % N1105 NATIONAL CENTER FOR STATE COURS/ 229 S/ 229 0 % F1166 FERREYCORP S.A.A. S/ 129 S/ 129 0 % P1128 PERUVIAN ANDEAN TROUT S/ 84 S/ 84 0 % TOTAL SEMANA S/ 43,499 S/ 58,784 S/ 162,463 S/ 162,278 S/ 139,842 S/ 56,545 S/ 618,260 S / 1,241,670 % 4 % 5 % 13% 13% 11% 5 % 50% 100% INVERSIONES BRADE % JU L SEM 1 JU L SEM 2 JU L SEM 3 JU L SEM 4 AG O SEM 1 AG O SEM 2 AG O SEM 3 TOTAL CLIENTE

Informe de Tesorería N° 38 20 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA RUC EMP RESA 20100096936 ABBOTT LABORATORIOS SA S/ 148,058 S/ 4,195 S/ 152,253 18% 20502701577 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS S/ 69,424 S/ 79,018 S/ 148,442 18% 10265987561 Expedia Inc S/ 37,993 S/ 20,754 S/ 14,141 S/ 16,513 S/ 12,280 S/ 101,681 12% 20603630956 VESUVIUS PERU S.A.C. S/ 40,547 S/ 11,221 S/ 11,877 S/ 63,644 8 % 20100035121 MOLITALIA S.A S/ 42,908 S/ 42,908 5 % 20101036813 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZ S/ 41,243 S/ 1,276 S/ 42,519 5 % 20606897589 IQONIQE S.A.C. S/ 42,179 S/ 42,179 5 % 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. S/ 42,159 S/ 42,159 5 % 20387589181 VIAJES PACIFICO S.A.C. S/ 33,233 S/ 33,233 4 % 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S. S/ 28,408 S/ 28,408 3 % 20602842739 LARAMA BERRIES S.A.C. S/ 11,711 S/ 7,431 S/ 1,476 S/ 20,619 2 % 20505688903 AGRICOLA ANDREA S.A.C. S/ 1,976 S/ 10,938 S/ 870 S/ 3,273 S/ 17,058 2 % 10285976511 HILTON REWARD S/ 16,944 S/ 16,944 2 % 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S. S/ 15,359 S/ 475 S/ 15,834 2 % 20536830376 LIMA TOURS S.A.C. S/ 7,137 S/ 1,799 S/ 6,534 S/ 15,470 2 % 20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C. S/ 657 S/ 11,935 S/ 1,725 S/ 14,317 2 % 20204921807 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S/ 7,241 S/ 412 S/ 7,653 1 % 20100776643 MICKEY TOUR S.A.C. S/ 6,391 S/ 6,391 1 % 20303180720 SIEMENS ENERGY SOCIEDAD ANONIM S/ 5,196 S/ 5,196 1 % 20456865152 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. S/ 584 S/ 2,127 S/ 1,735 S/ 4,446 1 % 20162427301 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAR S/ 2,961 S/ 2,961 0 % 20519176263 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. S/ 2,916 S/ 2,916 0 % 20382748132 ACCIONA FORWARDING PERU S.A. S/ 2,085 S/ 474 S/ 2,559 0 % 20347100316 ADIDAS PERU S.A.C S/ 517 S/ 1,888 S/ 2,405 0 % 20524577853 OILTANKING ANDINA SERVICES S.A S/ 1,884 S/ 1,884 0 % 20522817504 AQUATICS S.A.C. S/ 1,471 S/ 1,471 0 % 20303972821 INVERSIONES BRADE S.A. S/ 934 S/ 934 0 % 20101010181 VIRACOCHA TURISMO INTERNACIONA S/ 870 S/ 870 0 % 20607519391 ARENUVA S.A.C S/ 695 S/ 695 0 % 20391986496 BCD TRAVEL S.A. S/ 541 S/ 541 0 % 20100973473 COLTUR PERUANA DE TURISMO S.A. S/ 495 S/ 495 0 % 20600795628 PACIFIC OCEAN TOURS AND FAIRS S/ 325 S/ 325 0 % 20503021561 LAT PERU S.A.C. S/ 277 S/ 277 0 % 20500985322 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. S/ 166 S/ 166 0 % 20562624580 ATIPAX PERU TOUR OPERADOR SOCI S/ 161 S/ 161 0 % 20505238703 TRAVEX S.A. S/ 4 7 S/ 4 7 0 % 20100105862 BANCO PICHINCHA S/ 3 S/ 3 0 % 20513620129 ALMORITA TOURS S.A.C. AGENCIA S/ - 0 % 20168544252 Euro Motors S.A. S/ - 0 % 00000000003 GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES S/ - 0 % 20601177839 OLCIN SERVICE S.A.C. S/ - 0 % 20547867191 SOMARK S.A.C. S/ - 0 % 07072020 Tu casa en Paracas S/ - 0 % TOTAL P OR SEMANA S/ 3 9 5 , 0 2 2 S/ 3 2 , 4 8 7 S/ 1 0 5 , 0 5 1 S/ 1 1 4 , 5 7 8 S/ 2 0 , 6 0 0 S/ 4 , 2 3 1 S/ 1 6 8 , 0 9 5 S/ 8 4 0 , 0 6 5 100% % 47% 4 % 13% 14% 2 % 1 % 20% 100% AGO SEM 3 TOTAL CL I ENTE BRAD E P ARACAS % JUL SEM 1 JUL SEM 2 JUL SEM 3 JUL SEM 4 AGO SEM 1 AGO SEM 2