Informe de Tesorería N° 39 1 Contenido Conclusiones INVERSIONES BRADE (AGO): ..................................................................................................................2 Conclusiones BRADE PARACAS (AGO): ........................................................................................................................2 Anexo N° 1 DETALLE SALDOS EN CUENTAS AL 01.08(IBSA)………………………………………………………………………………………….5 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.08 (BPSA)……………………………………………………………………………………………..6 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA .......................................................................................................7 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA ......................................................................................................8 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 11.08 ..........................................................................9 Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes ...................................................................................9 Detalle de cuentas por pagar (Actualizado) ............................................................................................................9 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 11.08 ....................................................................... 10 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos AGO (IBSA) .................................................................................................... 11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos AGO (IBSA) – Continuación ........................................................................... 12 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos AGO (BPSA) ................................................................................................... 13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos AGO (BPSA) - Continuación ............................................................................ 14 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA) ................................................................................................................ 15 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA) ............................................................................................................. 16 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) ......................................................................................................... 17 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) ........................................................................................................ 18 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA .................................................................................................................... 19 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA ................................................................................................................... 20 Anexo N° 15 - Generación de Caja (Real vs Ppto) a JULIO ……………………………………………………………………………………….21
Informe de Tesorería N° 39 2 Conclusiones INVERSIONES BRADE (AGO): 1. Existe un Déficit de S/7,336 proyectado para el mes de AGO (3,446 RN. ADR 411.54) el cual será cubierto por el saldo Inicial. El 20% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se considera un presupuesto de desembolsos que ascienden a S/3,034,484 para el mes de AGO (Anexo 7), donde se incluye Dividendos (S/ 242,018), Pago de Préstamo Cuota BBVA (S/111,629), Propietarios (S/179,282) y Opex – Ropa de Cama (S/73,239), Hilton (S/127,750) y Amortización BPSA (S/153,056). 3. Se considera una estimación por concepto de Impuestos de s/ 227,382 (Anexo 9). 4. Existen proveedores MYPES por un total de S/ 94,493 dentro del rango de pago (30días). 5. No existen pendientes de facturación. 6. Se estima una cobranza para el mes de AGO por S/533,493 (Anexo 13). El cual representa un 42% de las cuentas por cobrar en general. 7. Se obtuvo una generación de caja de + S/1,784,391.00 (Anexo 15). Conclusiones BRADE PARACAS (AGO): 1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) existe un Déficit de S/ 512,911 proyectado para el mes de AGO (1627 RN, ADR 510.67) el Cual será cubierto por el saldo inicial. El 20% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se consideran un presupuesto de desembolsos que ascienden a s/ 2,385,940 para el mes de AGO (Anexo 7) donde incluye HISA (S/190,938), Patrimonio (S/111,867) cuota BBVA de Reactiva (S/100,399), Propietarios (92,232), y Hilton (S/108,000) 3. Se consideró una estimación por concepto de Impuestos s/ 228,671 (Anexo 10). 4. No existen pendientes de facturación. 5. Se estima una cobranza para el mes de AGO por s/ 216,698. El cual representa el 55% de las cuentas por cobrar en general (Anexo 14). 6. Se obtuvo una generación de caja de - S/ 262,963.00 (Anexo 15).
Informe de Tesorería N° 39 3 Proyección por segmento IBSA Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD BAR DP1 2X POINTS 10 1,397 139.74 6 801 133.43 8 1,214 151.77 2 329 164.48 0 0 0 BAR LV0 -- 94 12,434 132.28 21 2,879 137.09 4 598 149.42 41 7,295 177.92 4 631 157.81 BAR 104 13,832 133.00 27 3,679 136.28 12 1,812 150.98 43 7,624 177.29 4 631 157.81 CONS C3F Semi Fle x 2 296 148.23 2 296 148.23 1 139 139.12 0 0 0 0 0 0 CONS CON CONSORTIA RATE 3 449 149.71 1 153 152.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONS S3B 24HR CXL LATE CK OUT 3 446 148.80 1 149 148.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONS S8B 24HR CXL LATE CK OUT 0 0 0 2 279 139.50 2 268 133.92 0 0 0 0 0 0 CONS 8 1,192 149.00 6 877 146.13 3 407 135.65 0 0 0.00 0 0 0.00 CNEG 1DO ARCOS DORADOS 0 0 0 0 0 0 3 330 110.00 0 0 0 0 0 0 CNEG BJV DAIMLER TRUCK DCP 2 250 124.80 0 0 0 1 114 114.40 0 0 0 0 0 0 CNEG CIY CISCO SYSTEMS DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,067 118.57 4 468 116.91 CNEG F1W CHAINWIDE DISC - 10 5 668 133.65 4 535 133.65 1 134 133.65 0 0 0 0 0 0 CNEG FW1 CHAINWIDE DISC - 10 0 0 0 4 531 132.69 15 1,987 132.50 0 0 0 0 0 0 CNEG FW6 CHAINWIDE DISC - 06 0 0 0 0 0 0 7 967 138.18 2 276 138.18 0 0 0 CNEG FW8 CHAINWIDE DISC - 08 1 134 134.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CNEG G12 CHAINWIDE DISC - 12 6 872 145.35 0 0 0 1 128 128.48 1 131 131.12 0 0 0 CNEG G14 CHAINWIDE DISC 14 1 119 119.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CNEG HPY HP INC DP 5 625 124.97 3 394 131.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CNEG IMD IBM DP 3 345 114.93 0 0 0 0 0 0 2 223 111.65 0 0 0 CNEG JDR JOHN DEERE 0 0 0 0 0 0 8 1,016 127.00 0 0 0 0 0 0 CNEG TFE TELEFONICA 0 0 0 0 0 0 1 119 119.00 6 714 119.00 0 0 0 CNEG 23 3,013 131.01 11 1,459 132.63 37 4,796 129.63 20 2,412 120.60 4 468 116.91 LNEG LC1 Local Level 1 6 589 98.19 7 693 99.00 13 1,287 99.00 7 693 99.00 2 198 99.00 LNEG LC2 Local Level 2 59 7,007 118.77 17 2,029 119.36 14 1,676 119.71 19 2,153 113.32 22 2,658 120.82 LNEG LC3 Local Level 3 57 7,706 135.20 5 675 135.00 16 2,474 154.63 10 1,370 137.00 1 139 139.00 LNEG 122 15,303 125.43 29 3,397 117.14 43 5,437 126.44 36 4,216 117.11 25 2,995 119.80 GOV DRO OMEGA GOVERNMENT 2 275 137.42 4 550 137.42 3 412 137.42 0 0 0 0 0 0 GOV GR1 FEDROOMS INT'L PROG 8 884 110.54 4 433 108.16 1 108 108.16 3 392 130.59 2 278 139.00 GOV GV6 For indiv. hotel use 9 1,337 148.51 2 298 149.18 1 133 133.20 0 0 0 9 1,326 147.30 GOV GVT GOVERNMENT 9 1,432 159.07 1 149 149.00 1 147 147.33 5 737 147.33 0 0 0 GOV SGV SATO TRAVEL SGV 2 252 126.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GOV 30 4,179 139.31 11 1,430 129.97 6 801 133.49 8 1,128 141.05 11 1,604 145.79 MKT 1BP Escape en la Ciudad 4 492 122.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 132 132.03 MKT DDL BREAKFAST INCLUDED 60 8,830 147.17 26 3,251 125.05 26 3,127 120.26 23 2,756 119.84 8 922 115.26 MKT KBB BOOKINGCOM BB 34 5,225 153.67 41 6,308 153.85 28 4,238 151.36 58 8,158 140.66 8 1,217 152.08 MKT 98 14,547 148.44 67 9,559 142.67 54 7,365 136.39 81 10,915 134.75 17 2,271 133.57 DISC 2G2 BOOKING.COM RM ONLY 8 1,014 126.77 2 305 152.38 2 217 108.50 0 0 0 0 0 0 DISC 3GF BKG.COM ST Semi Flex 23 3,240 140.89 14 1,856 132.60 16 2,184 136.52 12 1,542 128.47 3 421 140.42 DISC 3XR EXP ST SEMI RTL RO 14 1,961 140.04 11 1,541 140.06 9 1,280 142.22 0 0 0 0 0 0 DISC AAA AAA MEMBER RATE 0 0 0 6 831 138.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC C25 CTRIP PACKAGE 5 518 103.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC F2F GO HILTON FFTP 1 53 53.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC F3F GO HILTON FFTP 1 70 69.88 0 0 0 0 0 0 5 348 69.60 0 0 0 DISC F5F GO HILTON FFTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 75.50 1 72 72.00 DISC F4F GO HILTON FFTP 3 266 88.50 0 0 0 0 0 0 10 702 70.20 0 0 0 DISC F6F GO HILTON FFTP 1 67 66.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC HBK HONORS BREAKFAST INC 29 4,584 158.07 9 1,439 159.89 9 1,360 151.10 3 443 147.65 2 286 143.08 DISC RR4 PREMIUM ROOM REWARD 37 3,788 102.39 24 1,128 47.00 14 349 24.96 14 587 41.96 8 182 22.76 DISC SRR STANDARD ROOM REWARD 3 50 16.67 2 0 0 9 0 0 5 4 0.72 0 0 0 DISC SRN SENIOR RATE 0 0 0 0 0 0 1 137 137.20 0 0 0 0 0 0 DISC T2T GO HILTON TMTP 4 200 50.00 2 100 50.00 6 300 50.00 7 350 50.00 1 50 50.00 DISC T4T GO HILTON TMTP 0 0 0 0 0 0 3 150 50.00 0 0 0 0 0 0 DISC T5T GO HILTON TMTP 0 0 0 0 0 0 2 100 50.00 1 50 50.00 0 0 0 DISC T6T GO HILTON TMTP 5 284 56.74 0 0 0 1 50 50.00 0 0 0 0 0 0 DISC 134 16,095 120.11 70 7,200 102.85 72 6,128 85.11 58 4,101 70.71 15 1,011 67.43 IT 0NT FIT RETAIL VCC APLT 0 0 0 0 0 0 2 226 113.05 0 0 0 0 0 0 IT 23B FIT FULL BKFST CC23 10 1,134 113.36 1 122 121.81 0 0 0 4 473 118.20 0 0 0 IT 25B FIT FULL BKFST CC25 3 277 92.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IT 13 1,411 108.54 1 122 121.81 2 226 113.05 4 473 118.20 0 0 0.00 532 69,572 130.77 222 27,723 124.88 229 26,972 117.78 250 30,869 123.47 76 8,980 118.16 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD TOUR HPO GRUPOS HOLA LOLA 0 0 0 12 1,230 102.50 0 0 0 4 420 105.00 0 0 0 TOUR LE1 agencia level 1 0 0 0 0 0 0 2 230 115.00 0 0 0 0 0 0 TOUR LE2 agencia level 2 10 1,855 185.47 2 261 130.41 2 230 115.00 0 0 0 0 0 0 TOUR LE3 agencia level 3 0 0 0 1 135 135.00 5 585 117.00 1 120 120.00 4 540 135.00 TOUR 10 1,855 185.47 15 1,626 108.39 9 1,045 116.11 5 540 108.00 4 540 135.00 CONV/ASSN CGS GRUPO CGS 96 10,412 108.46 37 4,065 109.87 31 3,413 110.11 21 2,295 109.28 8 875 109.35 CONV/ASSN RES Resolute Sentinel 23 6 793 132.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONV/ASSN 102 11,205 109.85 37 4,065 109.87 31 3,413 110.11 21 2,295 109.28 8 875 109.35 112 13,060 116.61 52 5,691 109.45 40 4,458 111.46 26 2,835 109.03 12 1,415 117.90 644 82,632 128.31 274 33,414 121.95 269 31,430 116.84 276 33,703 122.11 88 10,395 118.12 RN REV ADR CONTADO 191,574 1,551 123.52 LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO Aug 1, 2023 - Aug 9, 2023 Aug 14, 2023 - Aug 20, 2023 Aug 21, 2023 - Aug 27, 2023 Aug 28, 2023 - Aug 31, 2023 Total Total LIMPU Total Aug 10, 2023 - Aug 13, 2023 Group Total Total Group Total Total Total Trans ient Tota l Trans ient Total Total Total Total
Informe de Tesorería N° 39 4 Proyección por segmento BPSA Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD BAR H1P HONORS DISCOUNT 77 11,009 142.97 23 3,241 140.92 48 6,886 143.45 26 3,658 140.68 8 1,217 152.07 BAR H2P HONORS DISCOUNT 0 0 0 0 0 0 6 1,027 171.18 0 0 0 0 0 0 BAR H3F HONORS SEMI-FLEX 22 3,199 145.39 8 1,211 151.44 0 0 0 9 1,288 143.06 10 1,247 124.66 CNEG SIE SIEMENS 1 99 99.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LNEG SIL Siemens loca l 80 5,320 66.51 4 263 65.86 4 263 65.86 0 0 0 0 0 0 LNEG USA Emba jada de Us a 6 846 140.96 9 1,251 139.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LNEG VES VESUVIUS 1 104 103.63 2 218 109.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MKT XBB EXPEDIA BB 19 2,962 155.91 17 2,865 168.50 16 2,675 167.20 0 0 0 0 0 0 DISC 3XF Expedia ST SEMI FLEX 4 589 147.30 2 337 168.26 7 963 137.52 5 648 129.56 4 526 131.41 DISC AC1 EXP HRN VAC PKG 3 404 134.72 0 0 0 2 299 149.51 2 214 107.00 5 774 154.90 DISC AD1 EXP HRN RM ONLY 1 145 145.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC V5P OTA 25 PKG 1 75 74.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISC XR1 Expedia Retail 3 402 134.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IT AG0 Agencia Local 37 4,373 118.19 26 3,119 119.96 19 2,069 108.91 10 1,128 112.77 1 136 136.33 IT AGE LITO-VIPAC-CONDOR 10 839 83.85 7 527 75.34 5 375 75.00 7 525 75.00 0 0 0 IT LII LIMA TOURS 5 333 66.68 2 150 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IT VIT Viracocha CTA espec 2 196 97.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONV/ASSN PSI pa ra das siemens 6 395 65.86 6 395 65.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONV/ASSN SSA SOUTH SURVEY. Agosto 208 19,985 96.08 60 5,782 96.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERM AMA American Airlines 51 4,584 89.87 14 1,257 89.79 13 1,167 89.79 13 1,167 89.79 5 449 89.79 537 55,859 104.02 180 20,616 114.53 120 15,725 131.04 72 8,627 119.82 33 4,349 131.77 RN REV ADR 105,175 942 111.65 LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO LIMPU Total CRÉDITO Aug 1, 2023 - Aug 9, 2023 Aug 10, 2023 - Aug 13, 2023 Aug 14, 2023 - Aug 20, 2023 Aug 21, 2023 - Aug 27, 2023 Aug 28, 2023 - Aug 31, 2023 BPSA RN ADR REV RN A DR REV RN A DR REV RN ADR REV BAR 833.01 79.00 65,808 768.04 10.00 7,680 883.51 7.00 6,185 Corporativo Grupo 478.59 178.00 85,188 Corporativo Individuales 376.91 46.00 17,338 430.96 11.00 4,741 419.11 14.00 5,868 408.74 5.00 2,044 Hilton Empleado/F&F 232.08 42.00 9,747 489.38 21.00 10,277 479.29 13.00 6,231 244.48 7.00 1,711 Hilton Reward 133.73 31.00 4,146 259.11 1.00 259 64.78 4.00 259 - 1.00 - Individual descuentos 335.98 30.00 10,080 573.00 1.00 573 569.18 10.00 5,692 645.58 6.00 3,873 Individual OTAS 752.01 244.00 183,490 880.07 26.00 22,882 762.55 22.00 16,776 726.74 8.00 5,814 Individual Promociones 565.03 80.00 45,202 702.94 4.00 2,812 766.45 14.00 10,730 Individuales Hilton 721.68 152.00 109,696 813.16 24.00 19,516 985.36 3.00 2,956 937.06 4.00 3,748 Turismo Interno Individuales 638.30 11.00 7,021 569.18 1.00 569 Walk in 702.46 16.00 11,239 779.28 1.00 779 TOTAL 909.00 603.91 548,955 100.00 700.88 70,088 87.00 628.69 54,696 31.00 554.54 17,191 RN ADR REV 613.07 1,127.00 690,930 BPSA RN ADR REV RN A DR REV RN A DR REV RN ADR REV Turismo Receptivo Grupo 320.27 3.00 961 612.85 5.00 3,064 443.00 2.00 886 452.54 4.00 1,810 Turismo Receptivo Individuales 358.64 93.00 33,354 444.66 24.00 10,672 510.50 15.00 7,657 483.51 16.00 7,736 TOTAL 96.00 357.44 34,315 29.00 473.66 13,736 17.00 502.56 8,543 20.00 477.32 9,546 RN ADR REV CRÉDITO 408.27 162.00 66,140 DEL 01 AL 15 DEL 16 A L 20 DEL 21 A L 26 DEL 27 A L 31 CONTADO DEL 01 AL 15 DEL 16 A L 20 DEL 21 A L 26 DEL 27 A L 31
Informe de Tesorería N° 39 5 Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 01.08 (IBSA) IBSA - AGO Tipo de cambio 3.688 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.08.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.08.2023 BCP 194-0169101-0-90 MN 2,379,863 2,379,863 2,379,863 BCP 194-0153512-1-35 ME 514,817 1,898,645 1,898,645 BBVA 0011-0117-01-00013289 MN 271,045 271,045 271,045 BBVA 0011-0378-01-00015923 ME 199,784 736,802 736,802 SCOTIA 000-3333892 MN 16,269 16,269 16,269 SCOTIA 000-1404600 ME 2,979 10,988 10,988 5,313,612 5,313,612 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.08.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.08.2023 Ahorros BCP S/ #516093 MN 8,371 8,371 8,371 Ordinaria BBVA S/ #48074 MN - - - Recaud. BBVA $ #3795 ME - - - Ordinaria BBVA $ #48058 ME 195 718 718 Ahorro BCP $ #789147 ME 41 151 151 UBS XF16862 ME 1,000,000 3,688,000 3,688,000 3,697,240 3,697,240 Detalle Cuenta Corrientes Lima TOTAL SOLES TOTAL SOLES
Informe de Tesorería N° 39 6 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.08 (BPSA) BRADE PARACAS - AGOSTO 2023 T/C 3.688 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.08.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.08.2023 BCP 1872388008 MN 235,734 235,734 235,734 BCP 1872597129 ME 233,789 862,214 862,214 BBVA 29940 MN 416,633 416,633 416,633 BBVA 29959 ME 824,771 3,041,755 3,041,755 INTERBANK 49295 MN 78,470 78,470 78,470 INTERBANK 495308 ME 137,491 507,066 507,066 SCOTIA 9080880 MN 4,618 4,618 4,618 SCOTIA 3933260 ME 21,431 79,037 79,037 5,225,528 5,225,528 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.08.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.08.2023 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 3,154,000 3,154,000 3,154,000 Detalle A BPSA BCP CTA CTE 11.09.20 3,154,000 -158,623 2,995,377 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.09.20 2,995,377 -235,664 2,759,713 Detalle PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 21.09.20 2,759,713 -35,996 2,723,717 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 13.10.20 2,723,717 -378,715 2,345,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 10.11.20 2,345,002 -245,000 2,100,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 26.11.20 2,100,002 -200,000 1,900,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.12.20 1,900,002 -80,000 1,820,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 15.12.20 1,820,002 -120,000 1,700,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,700,002 -238,000 1,462,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.2.21 1,462,002 -50,000 1,412,002 Detalle PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 9.3.21 1,412,002 -200,000 1,212,002 Detalle Comisiones de Mtto y Otros - Acumulados 1,212,002 -688 1,211,314 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 1,211,314 1,211,314 1,211,314 BBVA CTA AHORROS 200005283 MN 1,211,314 -169 1,211,146 BBVA PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA MN 1,211,146 -1,211,000 146 BBVA COMISION PETICION DE DUPLICADOS MN 146 -4 142 BBVA COMIS X CARTA ORDEN MN 142 -50 92 BBVA COM OPE - PROC MANUAL MN 92 -15 77 BBVA TRAS A : 0011-0378-0100029940 MN 77 -77 - Detalle Cuenta de Ahorros Paracas - Reactiva Detalle Cuenta Corrientes Paracas TOTAL SOLES
Informe de Tesorería N° 39 7 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE En cuenta corriente 1,000,000.00 15.5.20 En cuenta corriente 400,000.00 14.9.20 En cuenta Ahorros 235,664.00 35,996.00 21.09.20 PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 07.10.20 En cuenta corriente 150,000 14.10.20 En cuenta Ahorros 378,715.00 10.11.20 En cuenta corriente 245,000.00 26.11.20 En cuenta corriente 200,000.00 9.12.20 En cuenta corriente 80,000.00 15.12.20 En cuenta corriente 120,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 238,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 50,000.00 39,286 143,000.00 18.2.21 En cuenta corriente 18.2.21 En cuenta corriente 57,000.00 25.3.21 100,000 En cuenta corriente PRESTAMO $27,777.78 TC3.6 de Bpsa 9.3.21 En cuenta corriente 200,000.00 24.6.21 152,000 En cuenta corriente PRESTAMO $40,000 TC3.8 de Bpsa 3,383,375.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -131,567.96 3,251,807 MAYO VARIOS -342,391.90 2,909,415 JUNIO VARIOS -10,338.58 2,899,077 JULIO VARIOS -119,182.35 2,779,894 AGOSTO VARIOS -27,238.69 2,752,656 SEPTIEMBRE VARIOS -24,585.71 2,728,070 OCTUBRE VARIOS -17,046.46 2,711,023 NOVIEMBRE VARIOS -17,795.93 2,693,227 DICIEMBRE VARIOS -31,793.76 2,661,434 MARZO VARIOS -721,941.33 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -111,813 2,549,621 MAYO VARIOS -369,091 2,180,530 AGOSTO VARIOS -551,271 1,629,259 SEPTIEMBRE VARIOS -476,894 1,152,366 OCTUBRE VARIOS -427,958 724,408 NOVIEMBRE VARIOS -68,193 656,215 DICIEMBRE VARIOS -487,866 168,349 FEBRERO VARIOS -168,406 -57.17 MARZO VARIOS -2,661,490.84 Total transferido hasta el momento 3,383,375.00 Total ejecutado hasta el momento -3,383,432.17 SALDO CUENTA CORRIENTE -57.17 DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA
Informe de Tesorería N° 39 8 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA Estado de Cuenta – Cuenta de Ahorros REACTIVA Se Transfirió la totalidad del dinero de Reactiva (Brade Paracas) a Inversiones Brade MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC 814,000.00 13.5.2020 REACTIVA 3,400,000.00 14.8.2020 REACTIVA 57605 -3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283 57640 158,623.00 14.9.2020 BCP CTA CTE 5630 1,218,623.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -167,690.24 1,050,932.76 MAYO VARIOS -360,786.09 690,146.67 JUNIO VARIOS -48,803.77 641,342.90 JULIO VARIOS -97,141.37 544,201.53 AGOSTO VARIOS -78,565.10 465,636.43 SETIEMBRE VARIOS -752,986.57 -12,741.66 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -36,486.00 429,150.43 MAYO VARIOS -197,500.00 231,650.43 JULIO VARIOS -88,390.21 143,260.22 AGOSTO VARIOS -143,211.76 48.46 SETIEMBRE VARIOS -465,587.97 1,218,623.00 Total Transferido hasta el momento -1,218,574.54 Total desembolsado hasta el momento 48.46 SALDO CUENTA CORRIENTE DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA
Informe de Tesorería N° 39 9 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 11.08.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos: Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva, pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin cancelarse por el momento. El saldo pendiente es de s/ 4,251.91 y $40 los cuales tienen falta de información de Cuenta. Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro. Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programaran a 45 días. Los pagos realizados a la fecha (18.08.2023) son a 43 días acumulados (Promedio Ponderado) Total a Julio S/785,343 FEB A23 S/11,723 ADRIAN SCAN (Escaner Pasaporte) & y FUENTES PAISIG (Trabajos de Carp) MRZ A23 S/11,201 FURNINOX (Remod. Soporte para amenities) Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”. DETALLE AGO A23 JUL A23 JUN A23 MAR A23 FEB A23 SET A22 TOTAL CORRIENTE 111,563 576,086 60,649 748,298 INVERSION 4,636 11,201 11,723 9,486 37,045 TOTAL 111,563 580,722 60,649 11,201 11,723 9,486 785,343
Informe de Tesorería N° 39 10 Detalle de Cuentas por pagar al 11.08.2023 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 11.08.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores corrientes: Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 30 días. Total a Enero S/340,024 Suma de TOTAL S/. Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 >105 Total general 31 INVERSION 536 4,100 32,410 37,045 35 A&B 102,622 223,213 84,546 43,944 16,264 470,590 43 Utiles de limpieza 8,732 14,408 10,429 2,427 35,995 45 Lenceria -uniformes 7,876 7,876 47 gas 343 424 768 52 Alquiler Equipos 13,517 855 14,372 54 Miscelaneos 5,323 14,332 4,600 24,255 65 Utiles es critorio-oficina 9,838 6,462 3,408 1,267 20,976 68 lavanderia 2,303 437 2,740 69 HONORARIOS 673 8,078 19,380 28,131 75 Ma ntenimiento 65,771 53,890 7,368 5,370 132,399 80 Cotizaciones otros 950 4,951 1,338 2,958 10,197 Total general 204,256 336,862 115,167 80,383 16,264 32,410 785,343 Suma de TOTAL S/.Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 >60 Total general 1 ab 36,794 150,320 187,114 10 mto 14,829 33,569 3,422 4,006 55,826 11 mis c 12,322 79 12,402 17 serv tdas 16,815 16,815 19 utens 4,412 4,412 2 alq 1,610 985 2,596 22 cotiza ciones 673 572 8,226 9,470 5 honorarios 12,556 12,556 6 util ofic*imprenta 3,178 1,060 4,238 9 limpieza 1,221 18,227 19,449 INVERSION 4,503 10,646 15,149 Total general 72,329 228,189 3,422 16,561 572 18,951 340,024 DETALLE AGO A23 JUL A23 JUN A23 MAY A23 ABR A23 MAR A23 TOTAL CORRIENTE 8,248 303,745 4,577 6,906 79 1,320 324,876 INVERSION 4,503 10,646 15,149 TOTAL GENERAL 8,248 308,248 4,577 6,906 79 11,966 340,024
Informe de Tesorería N° 39 11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos AGOSTO (IBSA) Continúa siguiente página PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Ago-23 Jul-23 Jul-23 Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 Detalle de desembolsos 3,034,484 2,867,995 2,938,422 -70,427 3,181,535 2,905,395 276,140 3,294,986 3,397,111 -102,125 ( A ) Obligación Empleados 670,566 1,096,301 1,150,020 -53,719 667,160 660,195 6,966 823,147 818,122 5,025 1.- Quincena 145,000 138,836 145,000 -6,164 142,074 137,132 4,942 146,584 145,000 1,584 2.- Fin de Mes 155,000 146,488 155,000 -8,512 151,388 155,000 -3,612 153,733 165,000 -11,267 3.- Renta Vitalicia 2,000 1,965 2,000 -35 1,965 2,000 -35 1,965 2,000 -35 4.- AFP 39,919 37,986 50,000 -12,014 47,201 40,000 7,201 39,451 40,000 -549 5.- CTS USD - - - - - - - 6.- CTS - - - - - 193,327 195,000 -1,673 7.- Gratificacion - 362,740 365,787 -3,048 - - 1,128 - 1,128 8.- Porcentaje 05.mes 128,956 147,863 147,863 - 122,316 122,316 0 105,357 95,000 10,357 9.- Porcentaje 20.mes 106,382 196,449 196,449 - 118,968 122,795 -3,827 111,223 100,000 11,223 10.- Dsctos Judiciales 2,800 2,764 2,800 -36 2,729 2,700 29 2,599 2,700 -101 11.- Seguro Rimac+Serfinco+SCTR+Fola 6,000 5,588 6,000 -412 5,099 6,000 -901 5,760 6,000 -240 12.- EPS 27,000 26,402 27,000 -598 26,216 27,000 -784 26,216 27,000 -784 13.- Vida Ley + eps anterior 800 760 800 -40 759 800 -41 764 800 -36 14.- vida ley obre + empl anteriores 1,010 1,015 1,010 5 986 1,010 -24 1,002 1,000 2 15.- Propinas 24,637 16,289 19,163 -2,875 17,144 19,820 -2,676 16,494 18,000 -1,506 16.- liquidaciones 10,000 1,465 10,000 -8,535 8,781 8,000 781 1,928 5,000 -3,072 17.- liquidaciones - cronograma 2,415 2,415 2,500 -85 2,415 2,500 -85 2,415 2,500 -85 18.- Honorarios (Vasquez) 2,077 2,077 2,077 - 2,077 2,077 - 2,077 2,077 - 19.- Honorarios (Muñiz) 11,370 3,999 11,370 -7,371 11,838 5,841 5,997 5,919 5,841 78 20.- Honorarios (Chueca) 3,999 -3,999 3,999 3,999 3,999 - 3,999 3,999 - 21.- Personal - Gastos Administrativos 1,200 1,200 1,200 - 1,204 1,204 - 1,204 1,204 - ( B ) Impuestos 305,235 435,905 409,927 25,978 362,852 368,520 -5,668 291,157 327,424 -36,267 1.- Impuestos del mes 227,382 376,564 349,927 26,637 304,231 311,486 -7,255 218,117 250,000 -31,883 2.- Impuestos arbitrios 17,846 - - - - 19,424 19,424 - 3.- Impuestos Prediales 23 33,000 33,000 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000 33,000 - 4.- Impuestos Prediales 22 - - - - - - - 5.- Detracciones 27,007 26,341 27,000 -659 25,621 24,034 1,587 20,616 25,000 -4,384 ( C ) Obligaciones Financieras 230,553 127,134 128,847 1,713 158,766 187,668 28,901 266,725 266,014 -711 1.- Reactiva x 600K - - - - - - - 2.- Letras 28,248 - - 56,495 28,248 28,248 28,248 28,248 - 3.- Reactiva 1M(interes hasta 10.5.22) - - - - - - - 4.- Leasing(s) BCP S/. 3,567 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 5.- Leasing(s) BCP USD 11,937 12,428 11,937 491 14,016 12,264 1,752 12,428 12,264 164 6.- Pagare BBVA 111,629 112,852 111,629 1,223 113,590 114,688 -1,098 113,814 114,688 -874 7.- Prestamos - Amort (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) 60,492 - - - - 85,454 85,454 - 8.- Prestamos - Interes (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) 14,679 - - - - 22,505 22,505 -
Informe de Tesorería N° 39 12 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos AGOSTO (IBSA) – Continuación PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Ago-23 Jul-23 Jul-23 Jul-23 45,078 45,078 45,078 May-23 May-23 May-23 ( D ) Otras Obligaciones 279,772 170,981 203,154 32,173 190,528 233,425 42,897 176,754 174,806 -1,948 1.- Giserman 15na - - - 2.- Lavandería - - - 3.- Excelencia 5,500 9,812 8,000 1,812 7,750 8,000 -250 7,750 7,500 250 4.- Excelencia 8,000 5,100 8,500 -3,400 7,240 8,500 -1,260 7,064 7,500 -436 5.- Seguros Pacifico 25,087 25,163 - 25,163 -18,028 18,028 18,028 15,000 3,028 6.- Poliza Exterior - - - 61,989 - 61,989 - - 10.- Seguros - 170 - 170 - - -754 754 11.- Prestamos Pax 2 20,903 7,002 7,002 - 27,175 15,000 12,175 13,905 15,000 -1,096 12.- Prestamos Pax 3 15,000 - - 7,993 20,000 -12,008 20,202 10,000 10,202 13.- Propietarios 179,282 140,592 138,164 2,428 103,580 100,000 3,580 89,195 100,000 -10,805 14.- Facebook - 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 15.- Cajas 1 8,000 1,629 3,315 -1,686 5,844 5,000 844 6,661 5,000 1,661 16.- Cajas 2 9,000 1,686 - 1,686 3,135 5,000 -1,865 -5,000 5,000 17.- Cajas 3 9,000 - - 2,720 5,000 -2,280 6,002 5,000 1,002 ( E ) Servicios 353,187 307,304 246,739 -60,565 329,397 398,642 69,245 365,049 267,710 -97,338 1.- Luz (Atria) 80,526 81,843 81,843 - 95,197 95,197 0 99,880 99,880 - 2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 33,483 33,475 33,475 - 35,295 35,295 - 39,540 39,540 - 3.- Direct TV 13,399 13,364 13,364 - 13,353 13,353 - 13,353 13,353 - 4.- Agua 34,438 34,836 34,836 - 34,994 29,483 5,511 29,483 29,483 - 5.- Telefonos Claro & Mov*CENTRAL 3,451 3,472 3,472 - 3,435 3,435 1 904 3,519 -2,616 6.- Telefonos claro*INTERNET 4,291 2,550 4,281 -1,731 2,141 4,281 -2,140 4,281 4,281 0 7.- Telefonos claro*CELULARES 2,550 3,797 2,570 1,227 -3,500 3,500 -3,024 3,024 8.- Gas 1 (solgas) 11,171 10,736 10,736 - 11,480 11,480 - 8,434 10,777 -2,343 9.- Gas 2 (solgas) 11,171 11,172 11,172 - 10,341 10,341 - 10,056 10,516 -460 10.- Gas 3 (solgas) 10,240 11,172 8,626 2,546 9,863 9,785 78 10,808 7,011 3,797 12.- Gas 4 (solgas) 8,617 8,626 11,172 -2,546 9,785 9,863 -78 11,371 5,008 6,363 13.- Gas 5 (solgas) 8,313 10,242 10,242 2,793 2,793 10,529 10,529 14.- Travel Click - 11,880 11,184 696 -5,745 5,745 16,718 15,000 1,718 15.- STR - - - - - - - 16.- hilton 127,750 -73,000 73,000 165,762 93,750 72,012 -112,500 112,500 17.- Guest Tek 3,787 4,205 7,574 -3,369 4,205 3,891 314 8,409 7,781 628 18.- Comisiones Exterior - Agencias - - - - - - - 19.- Costos TI - Otros - 5,369 - 5,369 - - 3,944 3,375 569 ( F ) Proveedores 953,155 773,057 757,050 -16,007 955,971 1,090,973 135,002 943,039 970,787 27,748 1.- Proveedores 122,812 125,072 124,919 153 110,509 108,929 1,580 89,445 100,000 -10,555 2.- Proveedores 144,585 170,474 196,118 -25,644 119,867 104,217 15,650 108,891 150,000 -41,109 3.- Proveedores 190,977 148,199 120,596 27,603 129,284 122,342 6,942 151,311 150,000 1,311 4.- Proveedores 130,362 190,934 129,381 61,554 307,011 230,071 76,940 197,282 150,000 47,282 5.- Otros 74,257 12,230 74,257 -62,026 77,309 74,257 3,052 89,087 90,000 -913 6.- BPSA (Prest para Cancelar Reactiva) 153,056 - - 153,056 151,039 2,018 153,056 151,039 2,018 7.- Rivelsa 10,651 12,055 6,595 5,459 42,497 24,799 17,698 14,952 15,000 -48 8.- Proveedores Drive In 36,996 33,770 13,886 19,884 45,610 31,349 14,261 23,039 25,000 -1,961 9.- Ascensores Schindler - cronograma 9,459 8,808 7,304 1,504 8,595 7,304 1,291 11,821 12,000 -179 10.- Inversion (25k semana) 80,000 55,506 100,000 -44,494 95,935 100,000 -4,065 131,904 100,000 31,904 11.- Devoluciones (Gym-Otros) - - - 1,665 1,299 -366 - ( G ) Dividendos 242,018 - - - 242,018 240,815 -1,203 500,000 501,365 1,365 1.- Accionistas 242,018 - - 240,815 242,018 -1,203 501,365 500,000 1,365 2.- Directorio - - - - - - 3.- Bono Gerencia Gral - - - - - - 4.- Dietas Diretorio - 5.- -
Informe de Tesorería N° 39 13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos AGOSTO (BPSA) Continúa siguiente página PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Ago-23 Jul-23 Jul-23 Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 Detalle de desembolsos 2,385,940 1,929,622 2,123,219 -193,597 2,536,226 2,711,473 -175,247 2,511,176 2,745,561 -234,385 ( A ) Obligación Empleados 564,126 766,189 729,104 -37,085 488,575 434,319 -54,256 705,536 667,383 38,153 1.- Quincena 130,000 120,298 130,000 -9,702 123,793 130,000 -6,207 117,575 125,000 -7,425 2.- Fin de Mes 150,000 140,469 155,000 -14,531 133,439 160,000 -26,561 145,803 155,000 -9,197 3.- AFP 31,262 30,581 33,000 -2,419 32,292 33,000 -708 32,087 33,000 -913 4.- Utilidades - 1,107 - 1,107 - - 5,669 5,000 669 5.- CTS - - - - - 161,538 170,000 -8,462 6.- Porcentaje 05.mes 125,609 62,673 62,673 - 73,555 83,569 -10,014 83,569 90,000 -6,431 7.- Porcentaje 20.mes 96,295 56,355 56,357 -2 42,625 45,390 -2,765 81,387 90,000 -8,613 8.- Gratificacion - 298,968 300,000 -1,032 - - 1,128 - 1,128 9.- Propinas 12,000 7,856 8,000 -144 14,323 14,920 -597 13,970 15,000 -1,030 10.- dsctos judiciales 1,823 1,823 1,823 - 2,075 2,360 -285 2,290 2,500 -210 11.- renta vitalicia 336 336 336 - 336 336 - 336 336 - 12.- liquidaciones 8,000 327 10,000 -9,673 3,816 10,000 -6,184 6,525 10,000 -3,475 13.- EPS 4,000 4,037 3,700 337 4,037 3,700 337 4,037 4,000 37 14.- seguro rimac + serfinco + sura + SCTR 3,000 2,508 3,500 -992 2,262 3,500 -1,238 2,248 3,000 -752 15.- vida ley obreros + empleados 1,100 1,080 1,100 -20 684 1,100 -416 1,043 1,500 -457 16.- vida ley obr + empl Anteriores 700 685 700 -15 1,081 700 381 679 1,200 -521 17.- Prestamo Personal - - - - - 7,500.00 - 7,500.00 ( B ) Impuestos 284,388 218,999 211,810 -7,190 301,533 276,618 -24,915 380,000 366,880 -13,120 1.- Impuestos del mes 228,671 146,487 147,050 -563 204,740 223,932 -19,192 304,906 320,000 -15,094 2.- Impuestos Dj Anual 22 - - - - - - - 3.- Impt Prediales - - - - - - - 4.- Arbitrios - - - 250 - 250 3,523 - 3,523 5.- Detracciones 55,717 65,323 71,949 -6,627 71,628 77,601 -5,973 58,451 60,000 -1,549 ( C ) Obligaciones Financieras 291,481 291,481 142,461 -149,020 292,216 144,148 -148,067 143,020 147,009 3,989 1.- Leasing(s) BCP 17,630 18,610 17,630 979.47 20,297 18,365 1,932 19,169 19,169 - 2.- Reactiva (intereses hasta 12.5.22) 23,452 23,453 23,452 0.84 23,453 23,452 1 27,442 23,453 3,989 3.- Bbva 3,400,000 Reactiva 100,399 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 4.- Fondos de reposición 150,000 -150,000.00 150,000 -150,000 150,000 - -
Informe de Tesorería N° 39 14 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos BPSA JULIO-Continuación PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Ago-23 Jul-23 Jul-23 Jul-23 Jun-23 Jun-23 Jun-23 May-23 May-23 May-23 ( D ) Otras Obligaciones 500,268 133,773 102,857 -30,916 330,516 315,737 -14,779 586,063 584,265 -1,798 1 Lavanderias hoteleras 17,300 35,720 35,720 71,440 19,830 22,000 -2,170 26,460 22,000 4,460 2 Lavanderias hoteleras 20,000 17,300 22,500 39,800 20,760 20,000 760 19,270 22,000 -2,730 3 Seguros Pacifico 10,906 7,424 - 7,424 - - 11,359 12,000 -641 4 Seguro VIP Rimac - - - - - - 5 devoluciones soles - - - - - - 6 devoluciones dolares - - - - - - 7 Seguro $5,004 - - - 8 Alquileres (terreno paracas $) 23,095 23,095 23,095 46,189 23,095 23,095 -0 23,095 23,095 - 9 Hisa 190,938 15,000 15,000 - - 278,000 188,312 89,688 10 Patrimonio 111,867 - - 180,147 180,138 9 -119,723 119,723 11 Alquileres (Metzi) 3,929 3,929 3,929 7,858 3,933 3,933 - 3,933 3,933 - 12 Propietarios 92,232 8,916 3,355 12,270 45,301 46,350 -1,049 189,944 155,000 34,944 13 Cajas 1 15,000 6,473 500 6,973 9,927 15,000 -5,073 11,584 15,000 -3,416 14 Cajas 2 (Ingaruca) 15,000 29,674 29,674 12,744 20,000 -7,256 20,620 25,000 -4,380 ( E ) Servicios 235,342 225,521 153,531 -71,990 324,208 395,522 71,315 350,942 211,180 -139,762 1 Luz (Electrodunas) 15 15 15 -0 15 15 -0 30 30 - 2 Direct TV 11,659 11,659 11,659 - 11,659 11,149 510 11,149 11,149 - 3 Agua (MAKAFI- MIRANDA - SERV MNTO SAAR) 35,118 40,059 40,059 - 43,062 43,062 - 47,598 47,598 - 4 Telefonos (fijos+Internet*claro) 5,469 785 5,557 -4,772 9,293 9,293 - 7,970 7,970 - 5 movistar central 2,452 2,292 2,500 -208 2,159 2,159 - 2,318 2,318 - 6 ContuGas 4,000 10,510 - 10,510 11,787 11,786 1 11,492 11,492 - 7 Gas 2 (Repsol) - 2,732 - 2,732 - - 12,110 12,110 - 8 Gas 3 (Repsol) - -10,510 10,510 - - - 9 Gas 4 (Repsol) - - - 10,806 10,806 - -12,000 12,000 10 Apdayc - - - - - - 11 Luz (Atria) 34,844 38,548 38,548 - 52,544 58,359 -5,815 52,817 52,817 - 12 Booking 15,165 36,753 36,753 - 41,621 41,621 - 53,422 53,422 - 13 Guardian Defense 7,413 7,413 7,413 -0 14,825 7,413 7,412 7,413 7,413 - 14 Tributario - lujecas 637 673 637 35 673 664 9 673 673 - 15 Expedia 7,099 -14,400 14,400 26,783 13,573 13,210 - 16 Hilton 1 36,000 -18,000 18,000 85,861 37,500 48,361 -54,750 54,750 17 Hilton 2 72,000 -36,000 36,000 75,951 75,000 951 -73,000 73,000 18 Guest tek 3,470 2,094 3,470 -1,377 2,094 1,808 286 4,188 4,200 -12 19 Uniguestk - - - - - - 20 Ota Insight 6,390 6,390 - ( F ) Proveedores (no reactiva) 510,335 487,256 589,859 102,604 974,426 969,881 -4,545 580,000 534,459 -45,541 1.- Proveedores 115,884 82,977 81,827 1,150 135,253 135,253 -0 175,541 125,000 50,541 2.- Proveedores 112,218 71,697 38,217 33,479 111,825 118,179 -6,354 129,951 125,000 4,951 3.- Proveedores 88,183 67,522 57,071 10,451 127,414 120,994 6,420 108,862 125,000 -16,138 4.- Proveedores 114,051 68,003 110,140 -42,138 111,246 100,000 11,246 90,555 125,000 -34,445 5.- Proveedores - - - 80,696 100,000 -19,304 - 6.- Inversion 80,000 299,661 200,000 99,661 403,447 400,000 3,447 29,550 80,000 -50,450 7.- Fcts IBSA - - - - - - ( G ) Dividendos - - - - - - 1.- Accionistas 2.- Directorio - - - 3.- Bono Gerencia Gral - - -
Informe de Tesorería N° 39 15 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA) Liquidación de impuestos JUL 23 (venta JUL 23 s/.4,021,519 venta AGO 23 s/ 2,752,411 ):
Informe de Tesorería N° 39 16 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA) Liquidación de impuestos JUL 23 (venta JUL 23 s/2,454,149 venta AGO 23 s/ 1,528,146)
Informe de Tesorería N° 39 17 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) No considera la RN al crédito AGOSTO PROYECCION CAJA AGOSTO TOTAL RN (No son al crédito) 2,657 ADR 583.09 PORCENTAJE DE OCUPACION 48% INGRESOS A CAJA 2,236,958 COBRANZA 533,493 TOTAL INGRESOS A CAJA 2,770,451 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,777,787 DEFICIT/SUPERHABIT -7,336 SALDO INICIAL 5,313,612 DEFICIT/SUPERHABIT 5,306,276
Informe de Tesorería N° 39 18 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) No considera la RN al crédito AGOSTO PROYECCION CAJA - 2023 AGOSTO TOTAL RN 1193 ADR 807 PORCENTAJE DE OCUPACION 42% INGRESOS A CAJA 1,509,316 COBRANZA 363,713 TOTAL INGRESOS A CAJA 1,873,029 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,385,940 DEFICIT/SUPERHABIT -512,911 SALDO INICIAL 5,225,528 DEFICIT/SUPERHABIT 4,712,617
Informe de Tesorería N° 39 19 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA 5166 SIEMENS ENERGY S.A.C 467,011 467,011 37% E224 EXPEDIA INC 64,571 55,793 54,897 30,396 205,658 16% S1070 SDF ENERGIA S.A.C. 28,595 18,500 29,646 76,742 6% A566 ABBOTT LABORATORIOS S.A. 33,124 34,253 67,377 5% 6440 GAMING AND SERVICES S.A.C. 63,854 2,760 66,614 5% A261 AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL 58,631 962 59,594 5% C1170 CENTRO DE SOLUCIONES S.A.C. 50,611 50,611 4% H1130 HEINZ-GLAS PERU S.A.C. 3,300 4,994 15,288 23,582 2% H546 HHONORS CLEARING ACCOUNT 22,521 22,521 2% M297 MOLY-COP ADESUR S.A. 8,939 6,165 3,114 2,904 21,123 2% V1171 VIGA COMUNICACIONES S.A.C. 18,198 18,198 1% L416 LIMA TOURS S.A.C. 3,864 8,195 4,326 16,385 1% D1049 DHL SUPPLY CHAIN DE LIMA SAC 15,932 15,932 1% 5057 CONDOR TRAVEL S.A.C. 2,372 9,903 12,274 1% M822 METSO OUTOTEC PERÚ S.A. 12,011 12,011 1% S984 SIEMENS S.A.C. 11,315 11,315 1% C803 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUS 8,945 2,324 11,269 1% P191 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC 2,554 6,782 9,336 1% P282 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. 3,284 5,547 8,831 1% U908 UBER PERU S.A.C. 8,823 8,823 1% C508 GREAT PANTHER CORICANCHA S.A. 7,861 7,861 1% G1146 GEOVICTORIA PERU SAC 7,043 7,043 1% I686 INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU 1,124 2,229 2,039 5,392 0% I943 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE A 5,166 5,166 0% K1142 KANAY S.A.C. 4,978 4,978 0% S368 SAN SILVESTRE SCHOOL A.C. 4,885 4,885 0% S751 SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHES 4,807 4,807 0% F565 FORTUNA SILVER MINES PERU SAC 2,797 1,841 4,638 0% 5044 SETOURS S.A. 2,391 1,694 4,085 0% H604 HAUG S.A. 2,794 2,794 0% D1077 DINERS CLUB PERU S.A. 2,704 2,704 0% P734 PRODUTEC PERU SRL 2,523 2,523 0% B1093 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUC 2,379 2,379 0% C395 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 2,307 2,307 0% 6581 MINERA IRL S.A. 2,226 2,226 0% V1094 VITALIS PERU SAC 1,975 1,975 0% C1153 CONSORCIO EMPRESA DEPURADORA 1,632 1,632 0% 6402 TECNOFIL S.A. 1,616 1,616 0% 5033 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. 1,420 1,420 0% 5163 SANDVIK DEL PERU SA 1,142 111 1,254 0% 5024 TRAVEX S.A. 1,164 1,164 0% 5051 VIAJES PACIFICO S.A.C. 903 903 0% L501 LAVANDERIAS HOTELERAS S.A.C. 614 255 869 0% E222 ESCO PERU S.R.L. 636 636 0% A1101 ALOXI-ALIANZA PARA OBRAS POR I 518 518 0% K1157 KANTAR WORLDPANEL PERU S.A. 441 441 0% F1154 FELCO S.A 73 73 0% TOTAL SEMANA 187,295 76,307 146,778 7,271 115,842 75,557 652,444 1,261,494 100% PORCENTAJE POR SEMANA 6% 15% 12% 1% 9% 6% 52% 100% INVERSIONES BRADE AGO SEM 1 AGO SEM 2 AGO SEM 3 PORCENTAJE CLIENTE AGO SEM 4 AGO SEM 5 SET SEM 1 SET SEM 2 TOTAL
Informe de Tesorería N° 39 20 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA 10265987561 Ex pedia Inc 15,949 16,513 26,291 49,194 107,948 27% 20387589181 VIAJES PACIFICO S.A.C. 22,062 25,476 47,538 12% 20100035121 MOLITALIA S.A 42,908 42,908 11% 20536830376 LIMA TOURS S.A.C. 5,824 6,587 19,204 31,615 8% 20391986496 BCD TRAVEL S.A. 24,961 541 25,501 6% 20602842739 LARAMA BERRIES S.A.C. 5,000 3,908 9,285 3,799 21,992 6% 20603630956 VESUVIUS PERU S.A.C. 6,629 4,638 8,922 20,188 5% 20101036813 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZ 20,076 20,076 5% 10285976511 HILTON REWARD 16,027 16,027 4% 20505688903 AGRICOLA ANDREA S.A.C. 6,676 5,139 1,959 13,774 3% 20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C. 3,592 5,209 3,346 12,147 3% 20100939887 SERVICIOS TURISTICOS GENERALES 9,586 9,586 2% 20606897589 IQONIQE S.A.C. 5,166 5,166 1% 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A. 3,726 3,726 1% 20100973473 COLTUR PERUANA DE TURISMO S.A. 1,609 1,879 3,488 1% 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. 2,766 2,766 1% 20204921807 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU 412 2,242 2,654 1% 20347100316 ADIDAS PERU S.A.C 2,405 2,405 1% 20456865152 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. 1,734 1,734 0% 20100912768 TRAVEL GROUP PERU S.A. 993 993 0% 20303972821 INVERSIONES BRADE S.A. 934 934 0% 10474246928 POLO PALACIOS CLAUDIA MARIA AL 911 911 0% 20517613593 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICO 185 185 0% 20562624580 ATIPAX PERU TOUR OPERADOR SOCI 161 161 0% 13131113131 HILTON HOTEL CORPORATION 34 34 0% 20100105862 BANCO PICHINCHA 3 3 0% 20513620129 ALMORITA TOURS S.A.C. AGENCIA - - 0% 20168544252 Euro Motors S.A. - - 0% 00000000003 GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES - 0% 20601177839 OLCIN SERVICE S.A.C. - - 0% 20547867191 SOMARK S.A.C. - - 0% 07072020 Tu casa en Paracas - - 0% TOTAL SEMANA 38,300 15,949 30,056 73,972 58,421 19,598 158,165 394,461 100% PORCENTAJE POR SEMANA 4% 10% 8% 19% 15% 5% 40% 100% SET SEM 1 SET SEM 2 BRADE PARACAS TOTAL PORCENTAJE CLIENTE AGO SEM 1 AGO SEM 2 AGO SEM 3 AGO SEM 4 AGO SEM 5
Informe de Te Anexo N° 15 – Generación PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN RN 2,577 2,569 3,453 3,768 3,403 3,012 3,377 ADR 420 494 410 500 424 542 447 REVPAR 109 132 157 218 147 171 159 VENTA 2,145,006 1,990,513 2,374,078 2,772,684 2,756,286 2,142,650 2,505,878 INGRESOS 1,927,653 1,918,735 2,612,243 2,534,384 2,632,217 3,124,433 2,736,809 EGRESOS 2,136,429 1,876,930 2,271,689 2,068,019 3,062,099 3,294,390 2,995,584 GENERACION DE CAJA 41,805 208,776 - 340,554 466,365 429,882 - 169,957 - 258,775 - - PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN CAJA FINAL 3,460,676 3,711,257 4,051,811 3,927,041 3,621,929 3,757,084 3,363,154 "No i ncluye los 450K USD por depós ito a Pl azo" PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN RN 1,394 1,394 1,609 1,897 2,194 1,980 1,887 ADR 721 760 653 715 613 617 743 REVPAR 351 276 429 391 482 318 526 VENTA 1,990,860 1,685,319 1,861,906 2,615,587 2,315,686 2,500,364 2,445,798 INGRESOS 1,882,900 1,699,390 1,899,399 2,592,703 2,490,667 2,909,999 2,693,951 EGRESOS 2,069,060 1,980,661 2,254,894 1,879,295 2,999,583 3,054,434 2,844,020 GENERACION DE CAJA 281,271 - 186,160 - 355,495 - 713,408 508,916 - 144,435 - 150,069 - - PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN CAJA FINAL 3,308,866 3,213,755 2,858,260 4,022,274 2,349,344 3,877,839 2,199,275 MARZO 2023 ABRIL 2 3,669,452 INVERSIONES BRADE SALDO INICIAL 01 DE ENE : ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2 BRADE PARACAS SALDO INICIAL 01 DE ENE : 3,495,026 ENERO 2023 FEBRERO 2023 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 ENE A23 FEB A23 MR CAJA FINAL ENE - 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 ENE A23 FEB A23 CAJA FINAL ENE
esorería N° 39 21 de Caja (Real vs Ppto) a Ju REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL 3,3953,382 4,091 3,220 4,406 3,223 5,176 19,412 21,241 495459 488 443 560 455 476 434 513 182160 209 156 266 156 330 148 196 2,640,2172,582,596 3,089,730 2,806,400 3,819,626 2,531,380 4,021,519 15,015,751 16,609,912 2,644,0492,611,461 3,037,969 3,222,189 4,092,103 2,868,506 4,121,993 15,733,654 21,482,584 2,856,1383,326,287 3,294,986 3,147,828 3,180,236 3,213,319 2,867,995 16,680,417 19,698,193 212,089 714,826 - 257,017 - 74,361 911,867 344,813 - 1,253,998 - 946,763 1,784,391 REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL 3,544,9952,648,328 3,287,978 2,722,689 4,199,845 2,377,876 5,453,843 REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL 1,9201,842 1,648 1,342 1,357 1,911 1,848 10,268 10,196 752577 608 506 524 653 686 635 663 388593 261 520 191 354 330 483 304 2,892,1442,088,330 2,085,739 1,334,860 1,429,464 2,520,526 2,454,150 11,731,899 13,514,157 2,158,4802,307,725 2,190,143 1,574,540 1,401,889 2,326,951 2,942,253 12,665,672 16,078,367 2,361,5173,087,570 2,511,176 2,012,939 2,536,226 2,060,652 1,929,622 15,179,667 16,341,330 203,037 779,845 - 321,033 - 438,399 - 1,134,337 - 266,299 1,012,631 - 262,963 2,513,995 - REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL 3,674,8021,419,430 3,353,769 981,031 2,219,432 1,247,330 3,232,063 2023 ACUMULADO JULIO 2023 ACUMULADO JULIO 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 2023 RZ A23 ABR A23 MAY A23 JUN A23 JUL A23 E - JUL 2023 (PLAN VS PPTO) PLAN REAL MRZ A23 ABR A23 MAY A23 JUN A23 JUL A23 E - JUL 2023 (PLAN VS PPTO) PLAN REAL