Informe de Tesorería N° 35 1 Contenido Conclusiones INVERSIONES BRADE (ABR):...................................................................................................................2 Conclusiones BRADE PARACAS (ABR):.........................................................................................................................2 Anexo N° 1 DETALLE SALDOS EN CUENTAS AL 01.04 (IBSA)…………………………………………………………………………………………….5 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.04 (BPSA)………………………………………………………………………………………………..6 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA.......................................................................................................7 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA......................................................................................................8 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 10.04..........................................................................9 Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes...................................................................................9 Detalle de cuentas por pagar (Actualizado) ............................................................................................................9 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 17.04.......................................................................10 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos ABR (IBSA) ....................................................................................................11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos ABR (IBSA) – Continuación............................................................................12 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos ABR (BPSA) ...................................................................................................13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos ABR (BPSA) - Continuación ............................................................................14 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA)................................................................................................................15 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA).............................................................................................................16 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) .........................................................................................................17 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) ........................................................................................................18 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA ....................................................................................................................19 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA ...................................................................................................................20
Informe de Tesorería N° 35 2 Conclusiones INVERSIONES BRADE (ABR): 1. Existe un Deficit de S/304,750 proyectado para el mes de ABR (3,400 RN. ADR 586.27). El cual será cubierto con el saldo inicial de Bancos. El 30% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se considera un presupuesto de desembolsos que ascienden a 2,700,279 para el mes de ABR (Anexo 7), donde se incluye Letras (S/ 101,728), Pago de Préstamo Cuota BBVA (S/116,217) BPSA REACTIVA (S/151,038) y Dscto Judicial (86,818). 3. Se considera una estimación por concepto de Impuestos de s/ 540,788 (Anexo 9). 4. Existen proveedores MYPES por un total de S/ 107,530 dentro del rango de pago (30días). 5. No existen pendientes de facturación. 6. Se estima una cobranza para el mes de ABR por S/375,661 (Anexo 13). El cual representa un 33% de las cuentas por cobrar en general. Conclusiones BRADE PARACAS (ABR): 1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) existe un Superavit de S/ 1,1051,218 proyectado para el mes de ABR (1,848 RN, ADR 895.12). El 10% de las habitaciones proyectadas son al crédito. 2. Se consideran un presupuesto de desembolsos que ascienden a s/ 2,632,809 para el mes de MRZ (Anexo 7) donde incluye, Hisa (S/123,433), cuota BBVA de Reactiva (S/100,399), Propietarios (S/153,000). 3. Se consideró una estimación por concepto de Impuestos s/ 354,000 (Anexo 10). 4. No existen pendientes de facturación. 5. Se estima una cobranza para el mes de ABR pors/ 489,645. El cual representa el 86% de las cuentas por cobrar en general (Anexo 14). 6. Se obtendrá otros ingresos (Prest. IBSA) por S/151,042.
Informe de Tesorería N° 35 3 Proyección por segmento IBSA Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD BAR 82 10,987 133.99 70 10,113 144.47 65 8,954 137.76 52 7,853 151.01 CONS 3 379 126.17 18 2,539 141.05 0 0 0.00 2 258 128.81 CNEG 12 1,317 109.75 74 9,040 122.17 31 3,819 123.20 4 531 132.75 LNEG EVE INDIV EVENTS 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 218 109.00 LNEG LC1 Local Level 1 0 0 0.00 17 1,683 99.00 19 1,895 99.74 8 832 104.00 LNEG LC2 Local Level 2 24 2,936 122.33 51 6,071 119.04 22 2,935 133.41 10 1,332 133.20 LNEG LC3 Local Level 3 9 981 109.00 15 1,635 109.00 10 1,060 106.00 7 753 107.57 LNEG LOS Long Stay 39 4,041 103.62 16 1,690 105.63 0 0 0.00 0 0 0.00 LNEG VES VESUVIUS 2 218 109.00 2 218 109.00 0 0 0.00 1 109 109.00 LNEG 74 8,176 110.49 101 11,297 111.85 51 5,890 115.49 28 3,244 115.86 GOV 5 745 149.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MKT 51 8,173 160.25 62 9,879 159.34 48 8,068 168.09 28 4,745 169.46 DISC 76 5,567 73.25 43 4,847 112.72 70 7,084 101.20 43 3,823 88.91 I T 23B FIT FULL BKFST CC23 4 574 143.41 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 I T 25B FIT FULL BKFST CC25 16 1,861 116.30 0 0 0.00 11 1,292 117.48 0 0 0.00 I T AG0 Agencia Local 15 1,872 124.83 24 2,690 112.08 16 1,884 117.75 10 1,090 109.00 I T 35 4,307 123.05 24 2,690 112.08 27 3,176 117.64 10 1,090 109.00 338 39,650 117.31 392 50,406 128.59 292 36,992 126.69 167 21,543 129.00 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD TOUR HPO GRUPOS HOLA LOLA 0 0 0.00 13 1,235 95.00 0 0 0.00 0 0 0.00 TOUR LE3 agencia level 3 0 0 0.00 3 507 169.00 0 0 0.00 0 0 0.00 TOUR 0 0 0 16 1,742 108.88 0 0 0.00 0 0 0.00 CONV/ASSN CGS GRUPO CGS 67 7,303 109.00 14 1,526 109.00 7 763 109.00 0 0 0.00 CONV/ASSN BRA BRADKEN 0 0 0.00 0 0 0.00 39 4,095 105.00 0 0 0.00 CONV/ASSN IRO IRON MAN 0 0 0.00 0 0 0.00 25 2,685 107.40 4 426 106.50 CONV/ASSN US2 EMBAJADA USA LINK 0 0 0.00 0 0 0.00 4 556 139.00 15 2,085 139.00 CONV/ASSN 67 7,303 109.00 14 1,526 109.00 75 8,099 107.99 19 2,511 132.16 67 7,303 109.00 30 3,268 108.93 75 8,099 107.99 19 2,511 132.16 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD PERM AMA American Airlines 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 PERM 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR MCAT SRP SRP Name Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD Rooms USD USD NREV CMP COMPLIMENTARY ROOMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NREV COM Complimentary 2 0 0.00 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 NREV 2 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 HSE HOU House Use 4 0 0.03 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 HSE 4 0 0.03 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.02 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 411 46,953 114.24 423 53,674 126.89 369 45,091 122.20 187 24,054 128.63 R N REV ADR 1,390 169,772 122.14 Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR Sold Rev ADR LNEG SIL Siemens local 2 136 68.00 6 408 68.00 0 0 0.00 0 0 0.00 I T AGE LITO-VIPAC-CONDOR 2 197 98.27 13 975 75.00 4 300 75.00 2 210 105.00 I T CDI Condor-Nuevo mundo 1 98 98.27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 I T IRM Inversiones Receptou 2 197 98.27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 I T VIT Viracocha CTA espec 0 0 0.00 0 0 0.00 3 309 103.00 0 0 0.00 TOUR SER SETOURS 0 0 0.00 2 164 82.00 0 0 0.00 0 0 0.00 TOUR COT collette 22-23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 2,128 76.00 CONV/ASSN SIP Siemens Parada 103 6,866 66.66 271 17,645 65.11 293 19,051 65.02 287 18,643 64.96 PERM AMA American Airlines 56 5,089 90.88 42 3,807 90.65 43 3,898 90.65 42 3,807 90.65 166 12,583 75.80 334 23,000 68.86 343 23,558 68.68 359 24,788 69.05 R N REV ADR CRÉDITO 1,202 83,929 69.82 Apr 10, 2023 - Apr 16, 2023 Apr 17, 2023 - Apr 23, 2023 Apr 24, 2023 - Apr 30, 2023 Transient LIMPU Total (CREDITO) LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO Apr 1, 2023 - Apr 9, 2023 Total Total Non-Revenue Total LIMPU Total (CONTADO) Mix of Sales YOY Comparison by SRP CONTADO Non-Revenue Total Total Total Transient Total Group Total Total Group Total Permanent Total Permanent Total Apr 17, 2023 - Apr 23, 2023 Apr 24, 2023 - Apr 30, 2023 Total Mix of Sales YOY Comparison by SRP LIMPU - DOUBLETREE BY HILTON LIMA MIRAFLORES EL PARDO Apr 1, 2023 - Apr 9, 2023 Apr 10, 2023 - Apr 16, 2023 Transient Total Total Total Total
Informe de Tesorería N° 35 4 R T.PRO ALOJA R T.PRO ALOJA R T.PRO ALOJA R T.PRO ALOJA R T.PRO ALOJA SEGMENTO N S / MIENT N S / MIENT N S / MIENT N S / MIENT N S / MIENT BAR 12 1,005.85 12,070.20 54 1,693.26 91,435.95 14 1,010.06 14,140.84 2 820.00 1,640.00 2 976.16 1,952.32 Complementary Agencia.. 3 1,985.10 5,955.30 Complementary Corporativo 6 - - 18 - - Complementary Propietarios 4 - - 11 - - 3 - - 4 - - 6 - - Complementary/ House use 1 - - Corporativo Grupo 12 658.38 7,900.54 239 756.68 180,845.96 77 680.49 52,397.70 Corporativo Individuales 21 475.24 9,980.10 26 593.66 15,435.24 18 729.93 13,138.78 22 869.30 19,124.50 14 651.60 9,122.40 Hilton Empleado/F&F 9 258.89 2,329.98 9 448.29 4,034.62 18 280.56 5,050.00 11 329.73 3,627.00 16 275.69 4,411.07 Hilton Reward 7 191.56 1,340.91 4 454.18 1,816.74 4 357.10 1,428.40 5 854.72 4,273.61 2 659.10 1,318.20 Individual descuentos 12 594.26 7,131.06 28 643.72 18,024.24 Individual OTAS 50 871.36 43,568.21 154 1,393.45 214,591.03 54 871.56 47,064.04 40 817.29 32,691.56 52 837.07 43,527.49 Individual Promociones 2 841.21 1,682.42 94 1,301.11 122,304.68 2 1,002.59 2,005.18 6 694.05 4,164.30 Individuales Hilton 26 905.50 23,543.12 59 1,463.56 86,350.29 20 841.73 16,834.56 21 864.62 18,157.00 21 837.37 17,584.67 Turismo Interno Individuales 6 1,095.23 6,571.38 2 516.00 1,032.00 2 976.00 1,952.00 Turismo Receptivo Grupo 2 489.80 979.60 2 698.10 1,396.20 Turismo Receptivo Individuales 2 799.35 1,598.70 20 1,093.23 21,864.66 15 540.85 8,112.77 14 514.09 7,197.20 2 434.01 868.02 Walk in 6 946.30 5,677.80 5 - - DEL 01 AL 04 ABR DEL 04 AL 09 ABR DEL 10 AL 16 ABR DEL 17 AL 23 ABR DEL 24 AL 30 ABR Proyección por segmento BPSA
Informe de Tesorería N° 35 5 Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 01.04 (IBSA) IBSA - ABRIL Tipo de cambio 3.75 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.04.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.04.2023 BCP 194-0169101-0-90 MN 1,290,252 1,290,252 1,290,252 BCP 194-0153512-1-35 ME 395,542 1,483,283 1,483,283 BBVA 0011-0117-01-00013289 MN 192,935 192,935 192,935 BBVA 0011-0378-01-00015923 ME 172,669 647,508 647,508 SCOTIA 000-3333892 MN 101,801 101,801 101,801 SCOTIA 000-1404600 ME 3,054 11,453 11,453 3,727,232 3,727,232 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.04.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.04.2023 Ahorros BCP S/ #516093 MN 8,371 8,371 8,371 Ordinaria BBVA S/ #48074 MN - - - Recaud. BBVA $ #3795 ME - - - Ordinaria BBVA $ #48058 ME 195 730 730 Ahorro BCP $ #789147 ME 4 1 154 154 UBS XF16862 ME 1,000,000 3,750,000 3,750,000 3,759,254 3,759,254 Detalle Cuenta Corrientes Lima TOTAL SOLES TOTAL SOLES
Informe de Tesorería N° 35 6 Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 01.04 (BPSA) IBSA - ABRIL Tipo de cambio 3.75 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.04.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.04.2023 BCP 194-0169101-0-90 MN 1,290,252 1,290,252 1,290,252 BCP 194-0153512-1-35 ME 395,542 1,483,283 1,483,283 BBVA 0011-0117-01-00013289 MN 192,935 192,935 192,935 BBVA 0011-0378-01-00015923 ME 172,669 647,508 647,508 SCOTIA 000-3333892 MN 101,801 101,801 101,801 SCOTIA 000-1404600 ME 3,054 11,453 11,453 3,727,232 3,727,232 BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL al 01.04.2023 SALDO ACTUAL en soles SALDO PROY al 01.04.2023 Ahorros BCP S/ #516093 MN 8,371 8,371 8,371 Ordinaria BBVA S/ #48074 MN - - - Recaud. BBVA $ #3795 ME - - - Ordinaria BBVA $ #48058 ME 195 730 730 Ahorro BCP $ #789147 ME 4 1 154 154 UBS XF16862 ME 1,000,000 3,750,000 3,750,000 3,759,254 3,759,254 Detalle Cuenta Corrientes Lima TOTAL SOLES TOTAL SOLES
Informe de Tesorería N° 35 7 Anexo N° 03 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE 1,000,000.00 En cuenta corriente 400,000.00 15.5.20 En cuenta corriente 235,664.00 14.9.20 En cuenta Ahorros 35,996.00 21.09.20 PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 150,000 07.10.20 En cuenta corriente 378,715.00 14.10.20 En cuenta Ahorros 245,000.00 10.11.20 En cuenta corriente 200,000.00 26.11.20 En cuenta corriente 80,000.00 9.12.20 En cuenta corriente 120,000.00 15.12.20 En cuenta corriente 238,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 50,000.00 11.2.21 En cuenta corriente 143,000.00 39,286 18.2.21 En cuenta corriente 57,000.00 18.2.21 En cuenta corriente 100,000 25.3.21 En cuenta corriente PRESTAMO $27,777.78 TC3.6 de Bpsa 200,000.00 9.3.21 En cuenta corriente 152,000 24.6.21 En cuenta corriente PRESTAMO $40,000 TC3.8 de Bpsa 3,383,375.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -131,567.96 3,251,807 MAYO VARIOS -342,391.90 2,909,415 JUNIO VARIOS -10,338.58 2,899,077 JULIO VARIOS -119,182.35 2,779,894 AGOSTO VARIOS -27,238.69 2,752,656 SEPTIEMBRE VARIOS -24,585.71 2,728,070 OCTUBRE VARIOS -17,046.46 2,711,023 NOVIEMBRE VARIOS -17,795.93 2,693,227 DICIEMBRE VARIOS -31,793.76 2,661,434 MARZO VARIOS -721,941.33 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE -111,813 2,549,621 MAYO VARIOS -369,091 2,180,530 AGOSTO VARIOS -551,271 1,629,259 SEPTIEMBRE VARIOS -476,894 1,152,366 OCTUBRE VARIOS -427,958 724,408 NOVIEMBRE VARIOS -68,193 656,215 DICIEMBRE VARIOS -487,866 168,349 FEBRERO VARIOS -168,406 -57.17 MARZO VARIOS -2,661,490.84 3,383,375.00 Total transferido hasta el momento -3,383,432.17 Total ejecutado hasta el momento -57.17 SALDO CUENTA CORRIENTE DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA
Informe de Tesorería N° 35 8 Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA Estado de Cuenta – Cuenta de Ahorros REACTIVA Se Transfirió la totalidad del dinero de Reactiva (Brade Paracas) a Inversiones Brade MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC 814,000.00 13.5.2020 REACTIVA 3,400,000.00 14.8.2020 REACTIVA 57605 -3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283 57640 158,623.00 14.9.2020 BCP CTA CTE 5630 1,218,623.00 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -167,690.24 1,050,932.76 MAYO VARIOS -360,786.09 690,146.67 JUNIO VARIOS -48,803.77 641,342.90 JULIO VARIOS -97,141.37 544,201.53 AGOSTO VARIOS -78,565.10 465,636.43 SETIEMBRE VARIOS -752,986.57 -12,741.66 MONEDA ( s/ ) MONEDA (USD) SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE BANCO # OPERAC -36,486.00 429,150.43 MAYO VARIOS -197,500.00 231,650.43 JULIO VARIOS -88,390.21 143,260.22 AGOSTO VARIOS -143,211.76 48.46 SETIEMBRE VARIOS -465,587.97 1,218,623.00 Total Transferido hasta el momento -1,218,574.54 Total desembolsado hasta el momento 48.46 SALDO CUENTA CORRIENTE DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS TOTAL EJECUTADO REACTIVA
Informe de Tesorería N° 35 9 Anexo N° 05 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 05.04.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos: Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva, pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin cancelarse por el momento. El saldo pendiente es de s/ 4,251.91 y $40 los cuales tienen falta de información de Cuenta. Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro. Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programaran a 45 días. Los pagos realizados a la fecha (21.04.2023) son a 43 días acumulados (Promedio Ponderado) Total a Enero S/1,021,878 SET A22: S/9,486 (FUENTES PAISIG, JOSÉ SANTOS) – Remod Trabajos de Carpintería DIC A22: S/101,728 (Letras)& S/2,049 (CONVEXUS COMUNICACIONES) –tlf para ascensores Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”. DETALLE MRZ A23 FEB A23 ENE A23 DIC A22 SET A22 TOTAL CORRIENTE 566,158 234,451 4,220 2,049 806,878 INVERSION 33,602 70,184 9,486 113,273 LETRA 101,728 101,728 TOTAL 599,760 304,635 4,220 103,777 9,486 1,021,878
Informe de Tesorería N° 35 10 Detalle de Cuentas por pagar al 05.04.2023 Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA al 14.04.2023 El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores corrientes: Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 30 días. Total a Enero S/518,452 Suma de TOTAL S/. Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 >55 >60 >75 >90 >105 Total general 31 INVERSION 33,602 58,461 11,723 9,486 113,273 35 A&B 77,847 197,359 86,363 86,320 105,503 2,977 5,484 66,491 35,421 663,766 43 Utiles de limpieza 1,507 12,985 5,459 7,288 5,486 32,726 45 Lenceria-uniformes 455 455 47 gas 1,060 534 1,594 54 Miscelaneos 2,759 650 4,061 6,410 4,035 17,914 55 Gift Shop 2,257 2,257 65 Utiles escritorio-oficina 3,269 3,918 7,566 6,438 4,150 25,340 68 lavanderia 2,410 2,055 4,464 69 honorarios 3,800 950 2,077 3,999 4,943 15,769 75 Mantenimiento 11,573 46,942 25,368 16,568 7,881 11,860 592 2,049 122,832 80 Cotizaciones otros 3,210 1,216 4,327 3,210 11,963 Alquiler Equipos 8,671 855 9,526 Total general 100,755 300,676 143,725 136,516 190,088 14,837 17,799 4,035 68,541 44,907 1,021,878 DETALLE MRZ A23 ABR A23 TOTAL CORRIENTE 355,863 147,813 503,676 INVERSION 14,776 14,776 TOTAL GENERAL 370,639 147,813 518,452 Estatus Recibido Suma de TOTAL S/.Etiquetas de columna Etiquetas de fila <15 >15 >30 >37 >45 Total general 1 ab 13,204 262,362 86,575 13,594 375,735 10 mto 33,887 3,868 778 38,534 11 misc 16,866 4,396 21,262 17 serv tdas 17,494 17,494 19 utens 938 3,410 1,236 5,583 22 cotizaciones 7,937 437 1,320 9,694 5 honorarios 889 2,342 3,231 6 util ofic*imprenta 3,847 15,328 3,894 23,068 9 limpieza 172 7,817 1,087 9,076 INVERSION 14,776 14,776 Total general 18,160 365,989 118,610 14,372 1,320 518,452
Informe de Tesorería N° 35 11 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos ABRIL (IBSA) Continúa siguiente página PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Abr-23 Mar-23 Mar-23 Mar-23 Feb-23 Feb-23 Feb-23 Ene-23 Ene-23 Ene-23 Detalle de desembolsos 2,700,279 ########## 3,294,390 -189,277 2,203,779 2,068,019 -135,760 2,058,086 2,136,429 78,343 ( A ) Obligación Empleados 607,450 761,955.29 733,524 -28,431 614,699 438,278 -176,422 563,125 543,919 -19,206 1.- Quincena 140,000 279,670 268,355 -11,316 135,000 135,763 763 140,000 137,131 -2,869 2.- Fin de Mes 160,000 160,000 158,830 -1,170 160,000 -160,000 160,000 157,615 -2,385 3.- Renta Vitalicia 2,000 2,000 1,965 -35 2,000 1,965 -35 2,000 1,965 -35 4.- AFP 40,000 37,253 37,253 - 40,000 39,130 -870 40,000 39,667 -333 5.- CTS USD - - - - - - - - 6.- CTS - - - - - - - - 7.- Gratificacion - - - - - - - - 8.- Porcentaje 05.mes 99,206 97,000 96,092 -908 97,000 96,324 -676 69,473 69,473 - 9.- Porcentaje 20.mes 90,000 107,171 103,180 -3,990 98,000 109,448 11,448 59,526 59,526 - 10.- Dsctos Judiciales 1,589 1,400 1,669 269 1,400 1,392 -8 2,557 2,557 - 11.- Seguro Rimac+Serfinco+SCTR+Fola 6,000 7,500 5,419 -2,081 7,500 5,231 -2,269 7,000 7,077 7 7 12.- EPS 23,000 23,000 22,330 -670 23,000 22,168 -832 24,000 22,005 -1,995 13.- Vida Ley + eps anterior 800 1,600 1,527 -73 800 -800 800 779 -21 14.- vida ley obre + empl anteriores 1,000 2,000 1,979 -21 1,000 -1,000 1,000 967 -33 15.- Propinas 18,933 16,362 16,362 - 17,000 14,959 -2,041 18,850 17,056 -1,794 16.- liquidaciones 8,000 10,000 7,931 -2,069 15,000 3,591 -11,409 15,000 7,022 -7,978 17.- liquidaciones - cronograma 3,800 3,800 3,351 -449 3,800 3,103 -697 3,800 3,723 -77 18.- Honorarios (Vasquez) 2,077 2,077 2,077 - 2,077 -2,077 2,077 6,231 4,154 19.- Honorarios (Muñiz) 5,841 5,919 -5,919 5,919 -5,919 11,838 5,919 -5,919 20.- Honorarios (Chueca) 3,999 3,999 3,999 - 3,999 3,999 - 3,999 3,999 - 21.- Personal - Gastos Administrativos 1,204 1,204 1,204 - 1,204 1,204 - 1,204 1,204 - ( B ) Impuestos 621,788 279,164 286,242 7,078 274,151 270,387 -3,764 261,897 290,233 28,336 1.- Impuestos del mes 540,788 226,164 226,599 435 185,623 177,320 -8,303 233,897 228,822 -5,075 2.- Impuestos arbitrios - - - 19,428 19,428 - - - 3.- Impuestos Prediales 23 33,000 33,000 33,000 - 34,000 33,000 -1,000 - - 4.- Impuestos Prediales 22 - - - - - - - 5.- Detracciones 48,000 20,000 26,643 6,643 35,100 40,639 5,539 28,000 61,411 33,411 ( C ) Obligaciones Financieras 232,247 233,511 231,459 -2,052 291,227 379,182 87,955 291,090 290,947 -143 1.- Reactiva x 600K - - - - - - - 2.- Letras 101,728 101,299 101,299 - 159,015 159,015 - 158,879 158,879 - 3.- Reactiva 1M(interes hasta 10.5.22) - - - - - - - 4.- Leasing(s) BCP S/. 3,567 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 3,567 3,567 - 5.- Leasing(s) BCP USD 12,264 12,428 12,428 -0 12,428 12,428 -0 12,428 12,428 -0 6.- Pagare BBVA 114,688 116,217 114,165 -2,052 116,217 115,577 -640 116,217 116,074 -143 7.- Prestamos - Amort (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) - - - - 66,807 66,807 - - - 8.- Prestamos - Interes (Sr. Ricardo - Sr Robles & Sra Maria Silvana) - - - - 21,788 21,788 - - -
Informe de Tesorería N° 35 12 Anexo N° 7 - Relación de desembolsos ABRIL (IBSA) – Continuación PPTO PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Abr-23 Mar-23 Mar-23 Mar-23 Ene-23 Feb-23 Ene-23 Ene-23 Ene-23 Ene-23 ( D ) Otras Obligaciones 61,754 195,440 163,302 -32,138 112,984 107,313 -5,671 103,665 112,009 8,344 1.- Giserman 15na - - - 2.- Lavandería - - - 3.- Excelencia 7,500 16,075 16,075 - 7,500 7,424 7 6 7,500 7,500 - 4.- Excelencia 7,500 8,000 7,480 -520 8,000 8,000 8,000 7,500 -500 5.- Seguros Pacifico - 23,470 - -23,470 23,470 23,469 0 23,470 23,470 - 6.- Poliza Exterior - - - - 22,260 22,572 -312 39,562 39,562 10.- Seguros 754 754 754 - 754 754 - 695 695 - 11.- Prestamos Pax 2 15,000 15,000 13,611 -1,389 20,000 13,859 6,141 25,000 9,176 -15,824 12.- Prestamos Pax 3 10,000 10,000 10,145 145 10,000 16,250 -6,250 15,000 5,513 -9,487 13.- Propietarios - 101,142 98,371 -2,771 - - - - 14.- Facebook 6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 10,000 10,000 - 15.- Cajas 1 5,000 5,000 3,007 -1,993 5,000 6,967 -1,967 6,000 1,390 -4,610 16.- Cajas 2 5,000 5,000 3,948 -1,052 5,000 6,150 -1,150 3,000 4,784 1,784 17.- Cajas 3 5,000 5,000 3,911 -1,089 5,000 3,868 1,132 5,000 2,419 -2,581 ( E ) Servicios 310,679 342,561 291,096 -51,465 309,442 216,564 -92,877 282,085 332,576 50,490 1.- Luz (Atria) 90,497 85,931 85,414 -517 73,773 73,662 -112 63,219 63,168 -51 2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 31,175 39,008 39,008 - 35,182 35,182 -0 33,628 33,628 -1 3.- Direct TV 13,353 13,353 13,353 - 13,353 13,353 - 13,353 13,353 - 4.- Agua 32,377 32,094 32,094 - 28,816 28,816 - 28,557 28,557 - 5.- Telefonos Claro & Mov*CENTRAL 3,519 3,519 3,510 -9 3,519 3,530 1 0 3,519 3,519 -0 6.- Telefonos claro*INTERNET 4,281 4,281 4,281 0 4,281 4,281 0 4,281 4,281 0 7.- Telefonos claro*CELULARES 3,024 5,309 3,024 -2,285 5,309 3,024 -2,285 5,309 5,313 4 8.- Gas 1 (solgas) 10,777 9,954 9,954 - 10,005 10,005 - 11,472 11,472 - 9.- Gas 2 (solgas) 10,516 11,503 11,503 - 9,804 9,804 - 10,722 10,722 - 10.- Gas 3 (solgas) 7,011 10,544 10,544 - 10,126 10,126 - 9,410 9,410 - 12.- Gas 4 (solgas) 5,008 11,161 11,161 - 10,287 10,287 - 9,196 9,196 - 13.- Gas 5 (solgas) 11,725 11,725 - - - - - 14.- Travel Click - - - - 5,822 6,084 262 5,534 5,796 262 15.- STR - - - - - - - - 16.- hilton 93,750 95,000 41,617 -53,384 95,000 -95,000 76,000 128,337 52,337 17.- Guest Tek 3,891 3,943 8,409 4,467 3,943 8,409 4,467 7,885 4,205 -3,680 18.- Comisiones Exterior - Agencias - - - - - 1,619 1,619 19.- Costos TI - Otros 1,500 5,235 5,498 262 220 -220 - ( F ) Proveedores 779,542 775,036 923,994 148,958 601,277 656,295 55,019 556,224 566,746 10,522 1.- Proveedores 3,238 125,587 125,587 - 117,315 107,551 -9,764 66,699 74,470 7,771 2.- Proveedores 232,181 131,375 133,235 1,860 120,515 121,765 1,250 127,833 134,502 6,669 3.- Proveedores 146,846 165,467 177,839 12,372 81,867 99,902 18,035 83,589 93,805 10,216 4.- Proveedores 141,141 150,450 168,107 17,657 110,760 136,790 26,029 90,766 114,382 23,616 5.- Proveedores - 97,026 87,965 -9,061 - - - 6.- BPSA (Prest para Cancelar Reactiva) 151,038.75 - - - - - - - 7.- Rivelsa 16,124 6,296 28,546 22,250 18,574 18,574 -0 21,771 21,771 -0 8.- Proveedores Drive In 27,312 40,232 45,213 4,981 32,049 24,984 -7,065 29,033 31,263 2,230 9.- Ascensores Schindler - cronograma 10,362 7,304 7,304 - 17,597 17,597 - 13,934 17,311 3,377 10.- Inversion (25k semana) 50,000 50,000 150,197 100,197 100,000 129,131 29,131 120,000 79,241 -40,759 11.- Devoluciones (Gym-Otros) 1,299 1,299 -1,299 2,597.86 2,598 -2,598 ( G ) Dividendos - 896,000 664,774 -231,226 - - 1.- Accionistas - - - - 2.- Directorio - 236,000 216,172 -19,828 - 3.- Bono Gerencia Gral - 660,000 448,602 -211,398 - 4.- Dietas Diretorio 5.-
Informe de Tesorería N° 35 13 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos ABRIL (BPSA) Continúa siguiente página PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Abr-23 Mar-23 Mar-23 Mar-23 Feb-23 Feb-23 Feb-23 Ene-23 Ene-23 Ene-23 Detalle de desembolsos 2,632,809 3,259,200 3,054,434 -204,766 2,331,537 1,879,295 -452,242 2,524,846 2,069,060 -455,786 ( A ) Obligación Empleados 541,927 785,091 754,977 -30,114 475,150 312,345 -162,805 561,090 548,391 -12,699 1.- Quincena 118,960 252,122 251,618 -504 120,000 120,513 513 130,000 125,981 -4,019 2.- Fin de Mes 155,000 155,000 141,415 -13,585 155,000 -155,000 160,000 157,516 -2,484 3.- AFP 32,000 30,873 30,873 - 33,000 33,472 472 32,000 32,682 682 4.- Utilidades - 82,506 72,976 -9,531 - - - 5.- CTS - - - - - - - - 6.- Porcentaje 05.mes 79,844 121,746 121,667 -80 53,000 50,990 -2,010 106,004 106,004 - 7.- Porcentaje 20.mes 123,068 106,882 104,236 -2,646 70,000 75,148 5,148 96,000 96,435 435 8.- Gratificacion - - - - - - - - 9.- Propinas 11,159 12,011 12,011 0 12,973 12,973 - 12,955 12,955 -0 10.- dsctos judiciales 2,360 2,600 1,827 -773 2,165 2,165 - 2,595 2,595 - 11.- renta vitalicia 336 336 336 - 336 336 - 336 336 - 12.- liquidaciones 10,000 10,000 8,301 -1,699 20,000 10,336 -9,664 12,000 3,471 -8,529 13.- EPS 3,700 3,514 3,514 - 3,676 3,676 - 4,200 3,676 -524 14.- seguro rimac + serfinco + sura + SCTR 3,500 3,500 2,642 -858 3,200 2,736 -464 3,200 4,786 1,586 15.- vida ley obreros + empleados 700 1,500 2,209 709 700 -700 700 677 -23 16.- vida ley obr + empl Anteriores 1,300 2,500 1,353 -1,147 1,100 -1,100 1,100 1,278 178 17.- Prestamo Personal - - - - - - - ( B ) Impuestos 427,495 521,966 517,021 -4,945 314,311 362,457 48,147 286,690 276,664 -10,026 1.- Impuestos del mes 354,000 270,091 264,963 -5,128 200,000 249,312 49,312 186,009 182,225 -3,784 2.- Impuestos Dj Anual 22 - 136,712 136,712 0 - - - - - 3.- Impt Prediales - 26,621 26,621 - 20,000 63,628 43,628 - - - 4.- Arbitrios - 43,716 43,716 - 40,000 176 -39,824 - - - 5.- Detracciones 73,495 44,827 45,009 182 54,311 49,341 -4,970 100,681 94,439 -6,242 ( C ) Obligaciones Financieras 292,216 292,460 142,461 -149,999 292,460 142,461 -149,999 292,460 142,461 -149,999 1.- Leasing(s) BCP 18,365 18,610 18,610 - 18,610 18,610 - 18,610 18,610 - 2.- Reactiva (intereses hasta 12.5.22) 23,452 23,452 23,453 1 23,452 23,453 1 23,452 23,453 1 3.- Bbva 3,400,000 Reactiva 100,399 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 100,399 100,399 - 4.- Fondos de reposición 150,000 150,000 -150,000 150,000 -150,000 150,000 - -150,000
Informe de Tesorería N° 35 14 Anexo N° 8 - Relación de desembolsos BPSA ABRIL-Continuación PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF PPTO REAL DIF Abr-23 Mar-23 Mar-23 Mar-23 Feb-23 Feb-23 Feb-23 Ene-23 Ene-23 Ene-23 ( D ) Otras Obligaciones 372,121 477,226 498,237 21,012 340,389 344,263 3,874 535,583 358,063 -177,520 1 Lavanderias hoteleras 18,160 37,200 37,200 - 18,000 16,850 -1,150 18,000 18,000 - 2 Lavanderias hoteleras 20,500 18,500 23,820 5,320 20,000 -20,000 17,500 22,500 5,000 3 Seguros Pacifico - 15,287 -15,287 15,287 15,287 0 15,287 15,287 -0 4 Seguro VIP Rimac - - - - - - - - 5 devoluciones soles - - - - - - - - 6 devoluciones dolares - - - - - - - - 7 Seguro $5,004 - - - - 8 Alquileres (terreno paracas $) 23,095 23,095 23,095 -0 23,095 23,095 -0 23,095 23,095 -0 9 Hisa 123,433 - - - - 151,792 151,792 - 1 0 Patrimonio - 199,028 199,036 9 206,693 206,697 4 176,693 - -176,693 1 1 Alquileres (Metzi) 3,933 3,402 3,933 531 3,402 3,402 0 3,402 3,402 0 1 2 Propietarios 153,000 150,715 155,284 4,570 33,913 48,136 14,224 89,815 90,927 1,112 1 3 Cajas 1 15,000 15,000 29,831 14,831 10,000 12,272 2,272 15,000 13,970 -1,030 1 4 Cajas 2 (Ingaruca) 15,000 15,000 26,038 11,038 10,000 18,523 8,523 25,000 19,090 -5,910 ( E ) Servicios 327,908 389,310 308,376 -80,934 243,597 214,083 -29,513 247,333 185,308 -62,025 1 Luz (Electrodunas) 1 5 1 5 1 5 -0 1 5 1 5 - 1 5 1 5 - 2 Direct TV 11,149 11,149 11,149 - 11,149 11,149 - 11,149 11,149 - 3 Agua (MAKAFI- MIRANDA - SERV MNTO SAAR) 47,491 24,768 24,768 - 52,305 81,417 29,113 60,000 25,556 -34,444 4 Telefonos (fijos+Internet*claro) 5,000 2,251 - -2,251 2,251 2,251 - 2,251 2,251 - 5 movistar central 2,851 2,484 2,915 431 2,484 2,484 - 1,629 1,629 - 6 Gas 1 (Repsol) 11,597 12,652 12,652 - 11,892 11,892 - - - - 7 Gas 2 (Repsol) 11,341 12,652 12,652 - 11,288 11,288 - 11,231 11,231 - 8 Gas 3 (Repsol) - - 9,489 9,489 - - 9,410 11,822 2,411 9 Gas 4 (Repsol) 12,000 9,489 -9,489 - - 9,196 - -9,196 1 0 Apdayc - - - - - - 7,065 7,065 1 1 Luz (Atria) 49,910 44,441 44,441 - 38,284 38,284 - - 34,803 34,803 1 2 Booking 59,117 70,000 70,989 989 30,689 30,689 - 33,502 33,502 - 1 3 Guardian Defense 7,413 14,825 14,825 - 7,413 5,213 -2,200 7,413 7,413 - 1 4 Tributario - lujecas 664 673 673 - 673 673 - 673 673 - 1 5 Expedia 13,802 17,244 17,555 312 16,322 16,634 312 4,032 4,294 262 1 6 Hilton 1 18,750 15,200 68,965 53,765 19,000 -19,000 57,000 31,812 -25,188 1 7 Hilton 2 75,000 144,400 7,603 -136,797 38,000 -38,000 38,000 - -38,000 1 8 Guest tek 1,808 1,832 4,188 2,356 1,832 2,094 262 1,832 2,094 262 1 9 Uniguestk - 5,235 5,498 262 - - - 2 0 Ota Insight - - - ( F ) Proveedores (no reactiva) 671,143 604,059 676,723 72,664 665,631 503,685 -161,946 601,690 558,173 -43,517 1.- Proveedores 9,052 72,176 72,875 699 200,639 134,434 -66,205 170,557 156,251 -14,306 2.- Proveedores 173,946 92,585 102,290 9,705 124,176 117,470 -6,706 124,060 117,003 -7,057 3.- Proveedores 118,669 99,665 102,659 2,993 117,495 117,868 373 40,324 36,869 -3,455 4.- Proveedores 171,410 151,568 166,441 14,873 115,107 98,228 -16,879 124,282 114,981 -9,301 5.- Proveedores 138,065 138,065 147,652 9,587 - - - - - 6.- Inversion 60,000 50,000 84,806 34,806 70,000 35,685 -34,315 40,000 90,433 50,433 7.- Fcts IBSA - - - 38,214 -38,214 102,467 42,635 -59,832 ( G ) Dividendos - 189,089 156,639 -32,450 - - - 1.- Accionistas - - 2.- Directorio 0.00 110,348 101,520 -8,828 3.- Bono Gerencia Gral 0 78,741 55,119 -23,622 - - -
Informe de Tesorería N° 35 15 Anexo N° 9 – Proyección Impuestos (IBSA) Liquidación de impuestos MRZ 23 (venta MRZ 23 s/.3,034,359 venta ABR 23 s/ 2,715,785 ): INVERSIONES BRADE S.A. RUC: 20303972821 ESTIMACION MENSUAL DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERIODO -MARZO 2023 FECHA VENCIMIENTO: JUEVES 20/04/2023 MARZO 2023 DICIEMBRE 2022 VARIACION PAGOS SEGÚN FORMULARIO PDT IGV-RENTA MENSUAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 177,503 19,931 157,572 177,503 IMPUESTO A LA RENTA - 0 28,614 -28,614 - 0 PDT 621 PDT - PLANILLA ELECTRONICA ONP PENSIONES 5,867 6,665 -798 5,867 ESSALUD 28,727 29,544 -817 28,727 ESSALUD VIDA 15 15 - 15 ESSALUD RENTA VITALICIA 82 82 - 82 RENTA DE 4TA CATEGORIA - HONORARIOS 1,171 1,168 3 1,171 RENTA DE 4TA CATEGORIA - DIETAS 18,798 - 18,798 18,798 RENTA DE 5TA CATEGORIA 206,123 36,765 169,358 206,123 PDT 601 260,782 74,239 186,543 260,782 PDT - OTRAS RETENCIONES I RENTA 2DA CATEGORIA - INTERESES I RENTA 2DA CATEGORIA - DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y PRESUNTOS 6,661 - 6,661 6,661 I RENTA NO DOMICILIADOS 8,786 13,279 -4,493 8,786 PDT 617 15,448 13,279 2,168 15,448 RETENCIONES DE IGV PDT 626 VIRTUAL 12,608 4,036 8,572 12,608 IMPTO A LOS ACTIVOS NETOS GUIA PAGOS VARIOS 34,260 - 34,260 34,260 IGV NO DOMICILIADOS GUIA PAGOS VARIOS 28,044 25,077 2,967 28,044 CUOTA DE FRACCIONAMIENTO 12,144 12,144 - 12,144 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 540,788 177,320 363,468 540,788
Informe de Tesorería N° 35 16 Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (BPSA) Liquidación de impuestos MRZ 23 (venta MRZ 23 s/.2,500,363 venta ABR 23 s/ 3,029,693) BRADE PARACAS S.A. RUC: 20384928537 VARIACION MENSUAL DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERIODO: MARZO 2023 FECHA VENCIMIENTO: MARTES 25/04/2023 Mar-23 Feb-23 VARIACION SEGÚN FORMULARIO PDT IGV-RENTA MENSUAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 162,906.40 153,722.42 9,183.98 162,906.00 IMPUESTO A LA RENTA 35,687.00 31,081.06 4,605.94 35,687.00 PDT 621 198,593.40 184,803.48 13,789.92 198,593.00 PDT - PLANILLA ELECTRONICA ONP 5,725.12 5,680.93 44.19 5,725.00 ESSALUD TRABAJADORES 26,231.36 26,113.95 117.41 26,231.00 ESSALUD PENSIONISTAS 14.00 14.00 - 14.00 RENTA DE 4TA CATEGORIA - HONORARIOS - - - RENTA DE 4TA CATEGORIA - DIETAS 8,827.80 - 8,827.80 8,828.00 RENTA DE 5TA CATEGORIA 26,603.56 3,655.43 22,948.13 26,604.00 PDT 601 67,401.84 35,464.31 31,937.53 67,402.00 PDT - OTRAS RETENCIONES I RENTA NO DOMICILIADOS 29,531.18 340.48 29,190.70 29,531.00 PDT 617 29,531.18 340.48 29,190.70 29,531.00 IMPTO A LOS ACTIVOS NETOS ITAN 2023 - Cuota 1/9 PDT 648 10,125.00 - 10,125.00 10,125.00 IGV NO DOMICILIADOS GUIA PAGOS VARIOS 34,556.64 35,470.89 -914.24 34,557.00 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO - IGV CUOTA 31/36 6,289.00 6,289.00 - 6,289.00 FRACCIONAMIENTO - ESSALUD CUOTA 31/36 2,597.00 2,597.00 - 2,597.00 FRACCIONAMIENTOS 8,886.00 8,886.00 - 8,886.00 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 349,094.06 264,965.16 84,128.91 349,094.00 IMPUESTO PROPIETARIOS SUITES PARACAS GUIA PAGOS VARIOS 4,992.00 6,630.00 -1,638.00 4,992.00 354,086.06 271,595.16 82,490.91 354,086.00
Informe de Tesorería N° 35 17 Anexo N° 11 - Resumen Proyección caja (IBSA) No considera la RN al crédito ABRIL PROYECCION CAJA ABRIL TOTAL RN (No son al crédito) 1,963 ADR 586.27 PORCENTAJE DE OCUPACION 40% INGRESOS A CAJA 1,868,825 COBRANZA 526,704 TOTAL INGRESOS A CAJA 2,395,529 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,700,279 DEFICIT/SUPERHABIT -304,750 SALDO INICIAL 3,727,232 DEFICIT/SUPERHABIT 3,422,482
Informe de Tesorería N° 35 18 ABRIL PROYECCION CAJA - 2023 ABRIL TOTAL RN 1636 ADR 1147 PORCENTAJE DE OCUPACION 43% INGRESOS A CAJA 3,029,693 COBRANZA 654,334 TOTAL INGRESOS A CAJA 3,684,027 TOTAL EGRESOS DE CAJA 2,632,809 DEFICIT/SUPERHABIT 1,051,218 SALDO INICIAL 4,365,832 DEFICIT/SUPERHABIT 5,417,049 Anexo N° 12 - Resumen Proyección caja (BPSA) No considera la RN al crédito
Informe de Tesorería N° 35 19 Anexo N° 13 – Cuentas por Cobrar IBSA DOUBLETREE BY HILTON INVERSIONES BRADE 5166 SIEMENS ENERGY S.A.C 414,909 414,909 37% C192 COOP ALEMANA AL DESARROLLO -AG 68,209 1,055 41,824 33,988 145,076 13% E224 EXPEDIA INC 61,200 50,726 111,926 10% A261 AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL 93,955 93,955 8 % B1141 BRADKEN PERU S.A.C. 67,402 67,402 6 % P426 PNUD 7,837 30,176 38,013 3 % S783 SIEMENS HEALTHCARE SAC 8,230 28,729 36,960 3 % U908 UBER PERU S.A.C. 7,478 7,142 21,113 35,733 3 % H546 HHONORS CLEARING ACCOUNT 17,560 659 18,219 2 % M297 MOLY-COP ADESUR S.A. 1,221 15,117 16,338 1 % A1053 AJEPER S.A. 1,929 14,148 16,077 1 % I686 INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU 3,858 10,485 14,342 1 % T748 TECNOFARMA S.A. 11,599 11,599 1 % S987 SILVESTRE PERU S.A.C. 11,337 11,337 1 % 5354 MACROCONSULT S.A. 9,800 9,800 1 % P282 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. 2,495 7,143 9,639 1 % 5057 CONDOR TRAVEL S.A.C. 1,488 1,184 6,590 9,262 1 % I943 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE A 8,222 8,222 1 % C508 GREAT PANTHER CORICANCHA S.A. 7,861 7,861 1 % B414 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL 4,451 3,348 7,799 1 % 5163 SANDVIK DEL PERU SA 1,042 6,263 7,305 1 % E222 ESCO PERU S.R.L. 6,756 6,756 1 % 6402 TECNOFIL S.A. 6,127 6,127 1 % T1138 TREID PERU S.A.C. 3,969 541 4,510 0 % 5051 VIAJES PACIFICO S.A.C. 3,052 3,052 0 % C803 COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUS 2,713 2,713 0 % D1077 DINERS CLUB PERU S.A. 2,704 2,704 0 % V1080 VESUVIUS PERU S.A.C. 2,398 2,398 0 % 5033 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. 2,195 2,195 0 % B1093 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUC 1,999 1,999 0 % L605 LABORATORIOS BAGO DEL PERU SA 1,932 1,932 0 % L501 LAVANDERIAS HOTELERAS S.A.C. 859 309 617 1,784 0 % H1130 HEINZ-GLAS PERU S.A.C. 1,567 1,567 0 % A1022 AUTOLAND S.A. 1,392 1,392 0 % E719 EATON INDUSTRIES S.A.C. 1,388 1,388 0 % E581 EFCO DEL PERU LTD., SUCURSAL 1,247 1,247 0 % N1140 NEOAGRUM S.A.C. 939 939 0 % A1101 ALOXI-ALIANZA PARA OBRAS POR I 456 456 0 % TOTAL FACTURADO 20,973 54,192 177,149 123,348 91,429 539,292 128,553 1,134,935 100% PORCENTAJE SEMANAL 2 % 5 % 16% 11% 8 % 48% 11% 100% MYO SEM 2 MYO SEM 3 TOTAL CLIENTE PORCENTAJE CLIENTE ABR SEM 1 ABR SEM 2 ABR SEM 3 ABR SEM 4 MYO SEM 1
Informe de Tesorería N° 35 20 Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar BPSA DOUBLETREE BY HILTON BRADE PARACAS 20100035121 MOLITALIA S.A S/ 120,410 S/ 120,410 21% 20100123682 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. S/ 3,075 S/ 99,419 S/ 5,891 S/ 108,385 19% 10265987561 Expedia Inc S/ 44,699 S/ 55,334 S/ 100,032 18% 20605963715 EL PEZ GORDO PRODUCCIONES SAC S/ 67,889 S/ 67,889 12% 20456865152 INVERSIONES RECEPTOUR S.A. S/ 43,150 S/ 43,150 8 % 20387589181 VIAJES PACIFICO S.A.C. S/ 17,550 S/ 22,188 S/ 647 S/ 40,385 7 % 20100114349 SGS DEL PERU S.A.C. S/ 27,072 S/ 27,072 5 % 20603630956 VESUVIUS PERU S.A.C. S/ 12,652 S/ 12,652 2 % 20524577853 OILTANKING ANDINA SERVICES S.A S/ 12,490 S/ 12,490 2 % 20536830376 LIMA TOURS S.A.C. S/ 7,137 S/ 1,670 S/ 8,807 2 % 20602842739 LARAMA BERRIES S.A.C. S/ 1,586 S/ 3,524 S/ 2,236 S/ 7,346 1 % 10285976511 HILTON REWARD S/ 5,044 S/ 5,044 1 % 20511908401 BODEGA SAN NICOLAS SOCIEDAD AN S/ 4,919 S/ 4,919 1 % 20347100316 ADIDAS PERU S.A.C S/ 3,837 S/ 3,837 1 % 20519176263 VEOLIA SERVICIOS PERU S.A.C. S/ 2,916 S/ 2,916 1 % 20382748132 ACCIONA FORWARDING PERU S.A. S/ 2,085 S/ 2,085 0 % 20391986496 BCD TRAVEL S.A. S/ 541 S/ 541 0 % 20100105862 BANCO PICHINCHA S/ 492 S/ 492 0 % 20513620129 ALMORITA TOURS S.A.C. AGENCIA S/ 0 0 % 20168544252 Euro Motors S.A. S/ 0 0 % 00000000003 GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES S/ 0 0 % 20601177839 OLCIN SERVICE S.A.C. S/ 0 0 % 20547867191 SOMARK S.A.C. S/ 0 0 % 07072020 Tu casa en Paracas S/ 0 0 % TOTAL FACTURADO S/ 99,880 S/ 188,002 S/ 176,050 S/ 25,713 S/ 78,808 S/ 568,453 100% PORCENTAJE SEMANAL 18% 33% 31% 5 % 14% 100% PORCENTAJE CLIENTE ABR SEM 1 ABR SEM 2 ABR SEM 3 ABR SEM 4 MYO SEM 1 TOTAL CLIENTE