COA

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 1 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Sri
1 Aset Induk N Sri
1.100 Kas Induk K 100
1.100.10 Kas Utama Induk K 100 ADMIN ACC
1.100.10.01 Kas Besar Pusat Detail K 100 Sri
1.100.10.02 Kas Besar Cabang Detail K 100 Meli
1.100.20 Kas Teller Induk K 100
1.100.20.01 Kas Teller Detail A 100 TELLER
1.100.30 Kas Kecil Induk K 100
1.100.30.01 Kas Kecil Detail K 100 TeamSupport
1.102 Kas Dalam Valuta Asing Induk N 102 TeamSupport
1.102.10 Kas Dalam Valuta Asing Induk N 102 ADMIN KRE
1.102.10.01 Kas Dalam Valuta Asing Detail N 102 ADMIN KRE
1.110 Sertifikat Bank Indonesia Induk N 110
1.110.10 Sbi Induk N 110
1.110.10.01 Sbi Detail N 110
1.120 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima Induk P 120
1.120.10 Pbyad Ppbl Induk P 120
1.120.10.01 Pend. Bng Yad Tab Bank Detail P 120
1.120.10.02 Pend. Bng Yad Depo Bank Detail P 120
1.120.20 Pbyad Kyd Induk N 120
1.120.20.01 Bng Yad Krd Reguler (PT) Detail N 120
1.120.20.02 Bng Yad Krd Angsuran (PA) Detail N 120
1.130 Penempatan Pada Bank Lain Induk A 130
1.130.10 Ppbl Giro Induk A 130
1.130.10.01 Giro Kantor Pusat Detail A 130
1.130.10.02 Giro Cabang Detail A 130
1.130.20 Ppbl Tabungan Induk A 130
1.130.20.01 Tabungan Kantor Pusat Detail A 130
1.130.20.02 Tabungan Kantor Cabang Detail A 130
1.130.30 Ppbl Deposito Induk A 130
1.130.30.01 Deposito Kantor Pusat Detail A 130
1.130.30.02 Deposito Kantor Cabang Detail A 130
1.130.30.03 Deposito BPR EKA DANA MANDIRI Detail A 130
1.131 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Induk P 131
1.131.01 Ppap Ppbl Induk N 131
1.131.01.01 Ppap Aba Giro Detail N 131
1.131.01.02 Ppap Aba Tabungan Detail N 131
1.131.01.03 Ppap Aba Deposito Detail N 131
1.140 Kredit Yang Diberikan Induk N 140
1.140.01 Kredit Yang Diberikan Induk N 140
1.140.01.01 Kredit Bulanan Reguler (Pinjaman Tetap/PT) Detail P 140
1.140.01.02 Kredit Angsuran (Pinjaman Angsuran/PA) Detail P 140
1.140.02 Kyd Provisi Induk N 140
1.140.02.01 Provisi Kredit Reguler ( PT ) Detail P 140
1.140.02.02 Provisi Kredit Angsuran ( PA ) Detail P 140
1.140.03 Kyd Administrasi Induk P 140
1.140.03.01 Administrasi Kredit Reguler (PT) Detail P 140
1.140.03.02 Administrasi Kredit Angsuran (PA) Detail P 140
1.141 Penyisihan Pengh. Aset Produktif Induk N 141
1.141.01 Ppap Kredit Yang Diberikan Induk P 141
1.141.01.01 Ppap Kredit Yang Diberikan Detail P 141
1.200 Agunan Yang Diambil Alih Induk P 200
1.200.01 Agunan Yang Diambil Alih Induk A 200
1.200.01.01 Agunan Yang Diambil Alih Detail A 200
1.210 Aset Tetap Dan Inventaris Induk A 210

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 2 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Miracle
1.210.01 Aset Tetap Dan Inventaris Induk A 210 Miracle
1.210.01.01 TANAH Detail A 210
1.210.01.02 Bangunan Detail A 210 Sri
1.210.01.03 Inventaris Detail A 210
1.210.01.04 Kendaraan Detail A 210
1.210.01.05 Lainnya Detail A 210
1.211 Induk P 211
1.211.01 Akum. Peny. Aset Tetap Induk P 211
1.211.01.01 Akum. Peny. ATI Detail P 211
1.211.01.02 Akum. Peny. Bangunan Detail P 211
1.211.01.03 Akum. Peny. Inventaris Detail P 211
1.211.01.04 Akum. Peny. Kendaraan Detail P 211
1.220 Akum. Peny. Lainnya Induk A 220
1.220.01 Induk A 220
1.220.01.01 Aset Tidak Berwujud Detail A 220
1.221 Aset Tidak Berwujud Induk P 221
1.221.01 Aset Tidak Berwujud Induk P 221
1.221.01.01 Detail P 221
1.230 Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud Induk P 230
1.230.01 Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud Induk P 230
1.230.01.01 Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud Detail A 230
1.230.01.02 Detail A 230
1.270 Aset Antar Kantor Induk A 270
1.270.10 Aset Antar Kantor Induk A 270.10
1.270.10.01 AKA - Kantor Pusat Detail A 270.10
1.270.20 AKA - Kantor Cabang Induk A 270.20
1.270.20.01 Detail A 270.20
1.270.20.02 Aset Lain-lain Detail A 270.20
1.270.20.03 Premi Penjaminan Lps Dibayar Dimuka Detail A 270.20
1.270.20.04 Premi Penjaminan Lps Dibayar Dimuka Detail A 270.20
1.270.40 Pajak Dibayar Dimuka Induk A 270.40
1.270.40.01 Pph Pasal 25 Detail A 270.40
1.270.40.02 Pph Pasal 23 Detail A 270.40
1.270.40.03 Pph Pasal 21 Detail A 270.40
1.270.40.04 Pajak Lainnya Detail A 270.40
1.270.40.05 Biaya Dibayar Dimuka Detail A 270.40
1.270.40.06 Bdd Sewa Kantor Pusat Detail A 270.40
1.270.40.07 Bdd Sewa Kantor Cabang Detail A 270.40
1.270.40.08 Bdd Sewa Kantor Kas Detail A 270.40
1.270.40.09 Bdd Asuransi Kas Detail A 270.40
1.270.40.11 Bdd Ass Kend Dan Gedung Detail A 270.40
1.270.40.12 Bdd Perbaikan Gedung Detail A 270.40
1.270.40.13 Bdd Iklan & Promosi Detail A 270.40
1.270.40.99 Bdd Hadiah Tab Detail A 270.40
1.270.50 Bdd Seragam Induk A 270.50
1.270.50.01 Bdd Pajak Sewa Kantor Detail A 270.50
1.270.90 Bdd Pajak Reklame Induk A 270.90
1.270.90.01 Bdd Tunjangan Hari Raya Detail A 270.90
1.270.90.02 Bdd Lainnya Detail A 270.90
1.270.90.03 Piutang Kpd Perusahaan Asurans Detail A 270.90
1.270.90.04 Piutang Kpd Perusahaan Asurans Detail A 270.90
1.270.90.05 Aset lainnya Detail A 270.90
1.270.90.06 Penyelenggaraan Gebyar Detail A 270.90
1.270.90.07 Tunjangan Hari Raya Detail A 270.90
1.270.90.08 Persediaan Atk Detail A 270.90
Kerugian Penj A.y.d.a
Persediaan Materai
Persediaan Barang Cetakan
Persediaan Barang Hadiah
Persediaan Emas

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 3 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username

1.270.90.09 Persediaan Alat Tulis Menulis Detail A 270.90 Meli
1.270.90.10 Persediaan Barang Promosi Detail A 270.90
1.270.90.12 Persediaan Kartu Atm Detail A 270.90 Miracle
1.270.90.13 Pbc - Lainnya Detail A 270.90 Nur
1.270.90.14 Keperluan Kantor Detail A 270.90
1.270.90.15 UMB Personalia Detail A 270.90 Nur
1.270.90.16 UMB umum Detail A 270.90 Miracle
1.270.90.17 UMB Lainnya Detail A 270.90
1.270.90.99 Byd - Lainnya Detail A 270.90
2 Kewajiban Induk N
2.300 Kewajiban Segera Induk A 300
2.300.11 Deposito Jatuh Tempo Belum Ditarik Induk K 300.11
2.300.11.01 Deposito Jth Tempo Detail A 300.11
2.300.11.02 Abp Deposito Jth Tempo Detail K 300.11
2.300.12 Tabungan Berjangka Jatuh Tempo Belum Ditarik Induk K 300.11
2.300.12.01 Tabungan Berjangka Jatuh Tempo Detail K 300.11
2.300.20 Kewajiban Pada Pemerintah Harus Dibayar Induk A 300.20
2.300.20.01 Pph Ps 4(2) Bunga Tabungan Detail A 300.20
2.300.20.02 Pph Ps 4(2) Bunga Deposito Detail A 300.20
2.300.20.03 Pph Ps 21 Gaji Detail A 300.20
2.300.20.04 Pph Ps 4(2) Sewa Gedung Detail A 300.20
2.300.20.05 Pajak Pasal 25 Detail A 300.20
2.300.20.06 Pajak Ps 4(2) Badan Final Detail A 300.20
2.300.20.07 Pph Pasal 23 Detail A 300.20
2.300.20.08 Titipan Premi BPJS Detail A 300.20
2.300.20.99 Pajak Lainnya Detail A 300.20
2.300.30 Sanksi Kewajiban Bi Yg Blm Dibayar Induk A 300.30
2.300.30.01 Sanksi Kewajiban Bi Yg Blm Dibayar Detail A 300.30
2.300.40 Titipan Nasabah Induk A 300.40
2.300.40.01 Titipan Asuransi Detail A 300.40
2.300.40.02 Titipan Deposito Detail A 300.40
2.300.40.03 Titipan Kredit Detail A 300.40
2.300.40.04 Titipan Asuransi Kendaraan Detail A 300.40
2.300.40.05 Ttpn Iuran Pensiun Dplk Detail A 300.40
2.300.40.06 Titipan Jamsostek / Bpjs Detail A 300.40
2.300.40.07 Titipan Selisih Kas Detail A 300.40
2.300.40.08 Titipan Notaris Detail A 300.40
2.300.40.98 Titipan setoran kancab Detail A 300.40
2.300.40.99 Lainnya Detail A 300.40
2.300.50 Kyd Bersaldo Kredit Induk P 300.50
2.300.50.01 Kyd Bersaldo Kredit Detail A 300.50
2.300.60 Deviden Yang Belum Dibayar Induk A 300.60
2.300.60.01 Deviden Yang Belum Dibayar Detail A 300.60
2.300.70 Selisih Lebih Penjualan Agunan Induk A 300.70
2.300.70.01 Selisih Lebih Penjualan Agunan Detail P 300.70
2.300.80 Imbalan Kerja Jth Tempo Induk A 300.80
2.300.80.01 Imbalan Kerja Jth Tempo Detail A 300.80
2.300.90 Lainnya Induk A 300.90
2.300.90.01 Lainnya Detail A 300.90
2.310 Utang Bunga Induk N 310
2.310.01 Bunga Tabungan Ymh Dibayar Induk N 310.10
2.310.01.01 Bunga Tabungan Ymh Dibyr Detail A 310.10
2.310.02 Bunga DepositoYmh Dibayar-sudah Jthtmp Induk N 310.20
2.310.02.01 Bunga DepositoYmh Dibayar-sudah Jthtmp Detail N 310.20
2.310.03 Bunga DepositoYmh Dibayar- Blm Jthtmp Induk N 310.30

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 4 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Sri
2.310.03.01 Bunga DepositoYmh Dibayar- Blm Jthtmp Detail A 310.30
2.310.04 Bunga Abp DepositoYmh Dibayar-sudah Jthtmp Induk N 310.40 Meli
2.310.04.01 Detail A 310.40 Meli
2.310.05 Bunga Abp DepositoYmh Dibayar-sudah Jthtmp Induk A 310.50 Sri
2.310.05.01 Bunga Abp DepositoYmh Dibayar- Blm Jthtmp Detail A 310.50
2.310.06 Induk A 310.60 Nur
2.310.06.01 Bunga Abp DepositoYmh Dibayar- Blm Jthtmp Detail N 310.60 Miracle
2.310.07 Bng Pinj Yg Diterima Dr Bank Induk Miracle
2.310.07.01 Detail 310.70
2.310.08 Bng Pinj Yg Diterima Dr Bank Induk N 310.70
2.310.08.01 Bng Pinj Yg Ditrm Dr Phk Iii Bukan Bank Detail N 310.90
2.320 Induk A 310.90
2.320.01 Bng Pinj Yg Ditrm Dr Phk Iii Bukan Bank Induk A 320
2.320.01.01 Lainnya Detail A 320
2.330 Induk A 320
2.330.01 Lainnya Induk N 330
2.330.01.01 Utang Pajak Detail N 330
2.330.01.02 Detail A 330
2.330.01.03 Utang Pajak Detail A 330
2.330.02 Titipan Pph Pasal 29 Induk A
2.330.02.01 Detail N 330
2.340 Tabungan Induk N 330
2.340.01 Tabungan Induk N 340
2.340.01.01 Tabungan Umum Detail N 340
2.340.02 Tabungan Simapan Induk N 340
2.340.02.01 TAHARA Detail N 340
2.360 Biaya Transaksi Tabungan (fee) Induk A 340
2.360.01 Biaya Transaksi Tabungan (fee) Induk N 360
2.360.01.01 Detail N 360
2.360.02 Deposito Induk A 360
2.360.02.01 Deposito Berjangka Detail N 360
2.370 Deposito Berjangka Induk A 360
2.370.01 Biaya Transaksi Deposito (fee) Induk P 370
2.370.01.01 Biaya Transaksi Deposito (fee) Detail P 370
2.370.01.02 Detail A 370
2.370.02 Simpanan Dari Bank Lain Induk P 370
2.370.02.01 Tabungan Dari Bank Lain Detail N 370
2.370.03 Abp - Tabungan Bank Lain Induk N 370
2.370.03.01 Deposito Bank Lain Detail N 370
2.400 Abp - Deposito Bank Lain Induk A 370
2.400.01 Induk P 400
2.400.01.01 Pinjaman Yang Diterima Detail P 400
2.410 Pinjaman Yang Diterima Induk N 400
2.410.01 Abp-Pinj. Yg Diterima Bank Lain Induk P 410
2.410.01.01 Tidak dipakai Abp - Pinj. Panin B Detail P 410
2.420 Biaya Transaksi Pinjaman Yang Diterima Induk A 410
2.420.01 Biaya Transaksi Pyd Induk P 420
2.420.01.01 Provisi Pinjaman Yang Diterima Detail P 420
2.430 Provisi Pyd Induk N 420
2.430.01 Induk P 430
2.430.01.01 Dana Setoran Modal - Kewajiban Detail P 430
2.440 Dana Setoran Modal - Kewajiban Induk N 430
2.440.01 Dana Setoran Modal - Kewajiban Induk A 440
2.440.01.01 Detail A 440
2.440.01.02 Kewajiban Imbalan Kerja Detail A 440
Kewajiban Imbalan Kerja A 440
Kewajiban Imbalan Kerja

Pinjaman Subordinasi
Pinjaman Subordinasi
Pinjaman Subordinasi

Modal Pinjaman
Modal Pinjaman
Modal Pinjaman

Kewajiban Antar Kantor
Kewajiban Antar Kantor
AKP - Kantor Pusat
AKP - Kantor Cabang

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 5 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Nur
2.470 Kewajiban Lain-lain Induk A 470 Sri
2.470.10 Taksiran Pajak Penghasilan Induk P 470.10 Sri
2.470.10.01 Taksiran Pajak Penghasilan Detail A 470.10 Nur
2.470.20 Pendapatan Yang Ditangguhkan Induk A 470.20
2.470.20.01 Pendapatan Yang Ditangguhkan Detail A 470.20 TELLER
2.470.70 Titipan Induk A 470.70
2.470.70.01 Titipan Gaji Karyawan Detail A 470.70 Nur
2.470.70.02 Titipan Di Kantor Detail P 470.70
2.470.70.03 Titipan Sdm Detail A 470.70
2.470.70.08 Titipan Tunjangan Hari Raya Detail A 470.70
2.470.70.09 Titipan Dana Pendidikan Detail A 470.70
2.470.70.10 Kewajiban Lainnya Detail A 470.70
2.470.70.11 Titipan TAHARA Detail A 470.70
2.470.70.13 Titipan PPh ps 21 Detail A 470.70
2.470.70.14 Titipan Sementara Angsuran Nasabah Detail A 470.70
2.470.70.15 Rekening Penampungan Detail A 470.70
2.470.70.16 Titipan Pajak Detail A 470.70
2.470.70.17 Titipan Pajak Deposito Detail A 470.70
2.470.70.18 Titipan Pajak Tabungan Detail A 470.70
2.470.70.19 Titipan Bunga Deposito Nasabah Detail A 470.70
2.470.70.20 Titipan Selisih Giro Detail A 470.70
2.470.70.24 Cadangan pendidikan Detail N 470.70
2.470.70.25 Selisih Teller Detail A 470.70
2.470.70.90 Lainnya Detail A 470.70
3 Induk N
3.500 Ekuitas Induk P 501
3.500.01 Modal Induk P 501
3.500.01.01 Modal Dasar Detail P 501
3.500.02 Modal Dasar Induk P 502
3.500.02.01 Modal Belum Disetor Detail P 502
3.500.03 Modal Belum Disetor Induk P 503
3.500.03.01 Agio Detail P 503
3.500.04 Agio Induk P 504
3.500.04.01 Disagio -/- Detail P 504
3.500.05 Disagio -/- Induk P 505
3.500.05.01 Modal Sumbangan Detail A 505
3.510 Modal Sumbangan Induk P 510
3.510.01 Dana Setoran Modal Induk P 510
3.510.01.01 Dana Setoran Modal - Ekuitas Detail A 510
3.520 Dana Setoran Modal Induk P 520
3.530 Laba/rugi Yang Belum Direalisasi Induk P 530
3.530.01 Surplus Revaluasi Aset Tetap Induk P 530
3.530.01.01 Surplus Revaluasi Aset Tetap Detail P 530
3.540 Surplus Revaluasi Aset Tetap Induk A 541
3.540.01 Saldo Laba Induk P 541
3.540.01.01 Cadangan Umum Detail P 541
3.540.02 Cadangan Umum Induk P 543
3.540.02.01 Laba Yang Ditahan Detail P 543
3.540.03 Laba Yang Ditahan Induk P 543
3.540.03.01 Laba/rugi Tahun Lalu Detail A 543
3.540.04 Laba/rugi Tahun Lalu Induk N 545
3.540.04.01 Laba/rugi Tahun Berjalan Detail N 545
4 Laba/rugi Tahun Berjalan Induk N
4.111 Induk A 111
4.111.01.01 Pendapatan Detail P 111
Pend. Bunga Kotraktual Surat Berharga
Pend. Bunga Kotraktual Surat Berharga

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 6 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username

4.112.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Giro Induk P 112 TeamSupport
4.112.01.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Giro Detail P 112 TeamSupport
4.113 Induk P 113
4.113.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Tabungan Induk P 113 Nur
4.113.01.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Tabungan Detail P 113 Nur
4.114 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Tabungan Induk P 114
4.114.01 Induk N 114
4.114.01.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Deposito Detail P 114
4.116 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Deposito Induk P 116
4.116.01 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Deposito Induk P 116
4.116.01.01 Detail P 116
4.117 Pend. Bunga Kotraktual Kyd Bank Lain Induk P 117
4.117.01 Pend. Bunga Kotraktual Kyd Bank Lain Induk P 117
4.117.01.01 Pend. Bunga Kotraktual Kyd Bank Lain Detail P 117
4.117.01.02 Detail P 117
4.123 Pend. Bunga Kotraktual Kyd Bukan Bank Induk P 123
4.123.01 Pend. Bunga Kotraktual Kyd Bukan Bank Induk P 123
4.123.01.01 Pend Bunga Krd Reguler ( PT ) Detail A 123
4.124 Pend Bunga Krd Angsuran (PA) Induk P 124
4.124.01 Induk P 124
4.124.01.01 Pend. Provisi Kredit Kpd Bank Lain Detail A 124
4.124.01.02 Pend. Provisi Kredit Kpd Bank Lain Detail A 124
4.125 Pend. Provisi Kredit Kpd Bank Lain Induk P 125
4.125.01 Induk P 125
4.125.01.01 Pend. Provisi Kredit Pihak Iii Bukan Bank Detail A 125
4.125.02 Pend. Provisi Kredit Pihak Iii Bukan Bank Induk P 125
4.125.02.01 Pend. Provisi Kredit Reguler ( PT ) Detail A 125
4.125.03 Pend. Provisi Kredit Angsurn ( PA ) Induk P 125
4.125.03.01 Detail A 125
4.132 Biaya Transaksi -/- Induk P 132
4.132.01 By Trans Surat Berharga Induk P 132
4.132.01.01 By Trans Surat Berharga Detail A 132
4.132.01.02 By Trans Krd Kpd Bank Lain Detail A 132
4.132.01.03 By Trans Krd Kpd Bank Lain Detail A 132
4.132.01.04 By Trans Krd Kpd Phk Lain Detail P 132
4.132.01.05 By Trans Krd Kpd Phk Lain Detail P 132
4.132.01.06 Detail A 132
4.133 Pendapatan Jasa Transaksi Induk P 133
4.133.01 Pendapatan Jasa Transaksi Induk P 133
4.133.01.01 Pend. Adm. Pinjaman Detail A 133
4.134 Pend. Adm. Tabungan Induk P 134
4.134.01 Pend. Adm. Tukar Barang Jaminan Induk P 134
4.134.01.01 Pend. Adm. Ganti Buku Detail A 134
4.136 Pend. Pemb. Materai Induk P 136
4.136.01 Pend. Adm. Tutup Rekening Induk P 136
4.136.01.01 Detail A 136
4.137 Keuntungan Penjualan Valas Induk P 137
4.137.01 Keuntungan Penjualan Valas Induk P 137
4.137.01.01 Keuntungan Penjualan Valas Detail P 137
4.137.01.02 Detail P 137
4.139 Keuntungan Penj Surat Berharga Induk A 139
4.139.01 Keuntungan Penj Surat Berharga Induk A 139
4.139.01.01 Keuntungan Penj Surat Berharga Detail A 139
4.139.01.02 Detail A 139
4.139.01.03 Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku Detail A 139
Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku
Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku

Pemulihan Ppap
Pemulihan Ppap
Pemulihan Ppap Ppbl
Pemulihan Ppap Kredit Yang Diberikan

Lainnya
Lainnya
Denda/penalty Kyd
Pend. Denda Break Deposito
Pembulatan Kas Teller

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 7 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Nur
4.139.01.04 Pend Agen/Management Fee Kredit Sindikasi Detail A 139
4.139.01.99 Lainnya Detail A 139 Miracle
4.311 Pend Non Ops Keuntungan Penj Aset Induk A 311 Miracle
4.311.01 Pend Non Ops Keuntungan Penj Aset Induk A 311 Miracle
4.311.01.01 Pend Non Ops Keuntungan Penj Aset Detail A 311
4.312 Pend Non Ops Keuntungan Penj Ayda Induk A 312
4.312.01 Pend Non Ops Keuntungan Penj Ayda Induk A 312
4.312.01.01 Pend Non Ops Keuntungan Penj Ayda Detail A 312
4.313 Pemulihan Penurunan Nilai - Aset Tetap Dan Invt Induk A 313
4.313.01 Pemulihan Penurunan Nilai - Aset Tetap Dan Invt Induk A 313
4.313.01.01 Pemulihan Penurunan Nilai - Aset Tetap Dan Invt Detail A 313
4.314 Pemulihan Penurunan Nilai - Ayda Induk A 314
4.314.01 Pemulihan Penurunan Nilai - Ayda Induk A 314
4.314.01.01 Pemulihan Penurunan Nilai - Ayda Detail A 314
4.315 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi Induk A 315
4.315.01 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi Induk A 315
4.315.01.01 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi Detail A 315
4.316 Pend Non Ops Bunga Antar Kantor Induk A 316
4.316.01 Pend Non Ops Bunga Antar Kantor Induk A 316
4.316.01.01 Pend Non Ops Bunga Antar Kantor Detail A 316
4.317 Pend Non Ops - Selisih Kurs Induk A 317
4.317.01 Pend Non Ops - Selisih Kurs Induk A 317
4.317.01.01 Pend Non Ops - Selisih Kurs Detail A 317
4.318 Pend Non Ops Lainnya Induk K 318
4.318.01 Pend Non Ops Lainnya Induk K 318
4.318.01.01 Penermn Aset Prod Yg Dihps Tgh Detail A 318
4.318.01.99 Lainnya Detail A 318
41.12 Pend. Bunga Kotraktual Bank Lain Giro Induk P 112
5 Beban Induk P
5.161 Beban Bunga Kontraktual Tabungan Induk P 161
5.161.01 Beban Bunga Kontraktual Tabungan Induk P 161
5.161.01.01 By Bng Tabungan Umum Detail P 161
5.161.01.02 By Bng Tabungan SIMAPAN Detail P 161
5.162 Beban Bunga Kontraktual Deposito Induk P 162
5.162.01 Beban Bunga Kontraktual Deposito Induk P 162
5.162.01.01 By Bng Deposito Berjangka Detail A 162
5.163 Beban Bunga Simpanan Dari Bank Lain Induk P 163
5.163.01 Beban Bunga Simpanan Dari Bank Lain Induk P 163
5.163.01.01 Beban Bunga Tabungan Dari Bank Lain Detail A 163
5.163.01.02 Beban Bunga Deposito Dari Bank Lain Detail A 163
5.164 Beban Bunga Pyd Dari Bank Indonesia Induk P 164
5.164.01 Beban Bunga Pyd Dari Bank Indonesia Induk P 164
5.164.01.01 Beban Bunga Pyd Dari Bank Indonesia Detail P 164
5.165 Beban Bunga Pyd Dari Bank Lain Induk P 165
5.165.01 Beban Bunga Pyd Dari Bank Lain Induk P 165
5.165.01.01 Beban Bunga Pyd Dari Bank Lain Detail A 165
5.166 Beban Bunga Pyd Dari Bukan Bank Induk P 166
5.166.01 Beban Bunga Pyd Dari Bukan Bank Induk P 166
5.166.01.01 Beban Bunga Pyd Dari Bukan Bank Detail P 166
5.167 Biaya Bunga Pinj. Subordinasi Induk P 167
5.167.01 Biaya Bunga Pinj. Subordinasi Induk P 167
5.167.01.01 Biaya Bunga Pinj. Subordinasi Detail P 167
5.168 Beban Bunga Kontraktual Lainnya Induk P 168
5.168.01 Beban Bunga Kontraktual Lainnya Induk P 168
5.168.01.01 Premi Asuransi Lps Detail P 168

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 8 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Nur
5.168.01.99 Lainnya Detail A 168
5.169 Beban Transaksi Kepada Bank Lain Induk A 169
5.169.01 Induk A 169
5.169.01.01 Beban Transaksi Kepada Bank Lain Detail A 169
5.170 Beban Transaksi Kepada Bank Lain Induk A 170
5.170.01 Induk A 170
5.170.01.01 By Trans Kpd Phk Iii Bkn Bank Detail A 170
5.171 By Trans Kpd Phk Iii Bkn Bank Induk A 171
5.171.01 By Trans Kpd Phk Iii Bkn Bank Induk D 171
5.171.01.01 Detail P 171
5.172 Koreksi Atas Pendapatan Bunga Induk P 172
5.172.01 Koreksi Atas Pendapatan Bunga Induk P 172
5.172.01.01 Koreksi Atas Pendapatan Bunga Detail P 172
5.173 Induk P 173
5.173.01 Beban Kerugian Rest. Kredit Induk P 173
5.173.01.01 Beban Kerugian Rest. Kredit Detail P 173
5.174 Beban Kerugian Rest. Kredit Induk P 174
5.174.01 Induk P 174
5.174.01.01 Beban Penyisihan Ppap - Surat Berharga Detail P 174
5.174.01.02 Beban Penyisihan Ppap - Surat Berharga Detail P 175
5.174.01.03 Beban Penyisihan Ppap - Surat Berharga Detail P 175
5.175 Induk P 175
5.176 Beban Penyisihan Ppap - Ppbl Induk A 176
5.176.01 Beban Penyisihan Ppap - Ppbl Induk A 176
5.176.01.01 Beban Penyisihan Ppap - Ppbl Detail A 176
5.180 Beban Penyisihan Ppap - Kyd Bank Lain Induk A 180
5.180.01 Beban Penyisihan Ppap - Kyd Bank Lain Induk A 180
5.180.01.01 Detail A 180
5.180.01.02 Beban Penyisihan Ppap - Kyd Bank Lain Detail A 180
5.180.01.03 Beban Ppap Kyd Pihak Iii Bukan Bank Detail A 180
5.180.01.99 Detail A 180
5.190 Beban Ppap Kyd Pihak Iii Bukan Bank Induk A 190
5.190.01 Beban Ppap Kyd Pihak Iii Bukan Bank Induk A 190
5.190.01.01 Detail A 190
5.201 Beban Pemasaran Induk A 201
5.201.01 Beban Pemasaran Induk A 201
5.201.01.01 Beban Promosi - Dana Detail A 201
5.201.01.02 Beban Promosi - Kredit Detail A 201
5.201.01.03 Beban Promosi - Literasi Dan Edukasi Detail A 201
5.201.01.04 Beban Promosi - Lainnya Detail A 201
5.201.01.05 Detail A 201
5.201.01.06 Beban Penelitian Dan Pengembanga Detail A 201
5.201.01.07 By. Penelitian & Pengembangan Detail A 201
5.201.01.08 By. Penelitian & Pengembangan Detail A 201
5.201.01.99 Detail A 201
5.202 Beban Tenaga Kerja Induk A 202
5.202.01 Beban Gaji Dan Upah Induk A 202
5.202.01.01 Beban Gaji Dan Upah Detail A 202
5.203 Tunjangan Uang Makan Induk A 203
5.203.01 Tunjangan Seragam Induk A 203
5.203.01.01 Prestasi Kerja Detail A 203
5.203.01.02 Tunjangan PPh Psl 21 Detail A 203
5.203.01.03 Tunjangan Hari Raya Detail A 203
5.203.01.04 Tunjangan PE Detail A 203
5.203.01.05 Tunjangan Marketing Detail A 203
Tunjangan lainnya

Beban Honorarium
Beban Honorarium
Beban Honorarium

Beban Tenaga Kerja Lainnya
Beban Tenaga Kerja Lainnya
Tunjangan Uang Lembur
Tunjangan Perjalanan Dinas
Tunjangan Teller
Imbalan Kerja
Beban Tenaga Kerja Lainnya

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 9 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Miracle
5.204 Beban Pendidikan Dan Pelatihan Induk A 204
5.204.01 Beban Pendidikan Dan Pelatihan Induk A 204 Nur
5.204.01.01 Beban Pendidikan Dan Pelatihan Detail A 204 Nur
5.205 Induk N 205 Nur
5.205.01 Beban Sewa Gedung Kantor Induk A 205 Sri
5.205.01.01 Beban Sewa Gedung Kantor Detail A 205 Nur
5.206 Beban Sewa Gedung Kantor Induk A 206 Nur
5.206.01 Induk A 206
5.206.01.01 Beban Sewa Lainnya Detail A 206
5.206.01.02 Beban Sewa Lainnya Detail A 206
5.206.01.03 Tidak di Gunakan Detail A 206
5.206.01.04 Sewa Kend Pihak Ketiga Detail P 206
5.206.01.99 Bsl-sewa Invent Pihak Ketiga Detail P 206
5.207 Bsl-sewa Rumah Dinas Induk P 207
5.207.01 Bsl- Lainnya Induk P 207
5.207.01.01 Detail P 207
5.207.01.02 Beban Penyusutan Aset Dan Inv Detail P 207
5.207.01.03 Beban Penyusutan Aset Dan Inv Detail P 207
5.207.01.04 By. Peny. Gedung Kantor Detail A 207
5.208 By. Peny. Kendaraan Induk A 208
5.208.01 By. Peny. Inventaris Kantor Induk A 208
5.208.01.01 By. Peny. Peralatan Kantor Detail A 208
5.209 Induk A 209
5.209.01 Beban Penyusutan Atas Aset Tidak Berwujud Induk A 209
5.209.01.01 Beban Penyusutan Atas Aset Tidak Berwujud Detail A 209
5.209.01.02 Beban Penyusutan Atas Aset Tidak Berwujud Detail A 209
5.209.01.03 Detail A 209
5.209.01.99 Beban Premi Asuransi Detail A 209
5.210 Beban Premi Asuransi Induk A 210
5.210.01 Premi Asuransi Gedung Dan Inventaris Induk A 210
5.210.01.01 Premi Bpjs Detail A 210
5.210.01.02 Premi Asuransi Kas Detail A 210
5.210.01.03 Beban Asuransi Lainnya Detail A 210
5.210.01.99 Detail A 210
5.211 Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan Induk K 211
5.211.01 Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan Induk K 211
5.211.01.01 By. Pemeliharaan Dan Perbaikan Gedung Detail A 211
5.211.01.02 By. Pemeliharaan Dan Perbaikan Inventaris kendaraan Detail A 211
5.211.01.04 By. Pemeliharaan Dan Perbaikan Inventaris kantor Detail A 211
5.211.01.05 Bpp - Lainnya Detail A 211
5.211.01.06 Detail A 211
5.211.01.07 Beban Barang Dan Jasa Detail A 211
5.211.01.08 Beban Barang Dan Jasa Detail A 211
5.211.01.09 Biaya Alat-alat Tulis kantor Detail A 211
5.211.01.10 Biaya Foto Kopi Detail A 211
5.211.01.11 Biaya Telepon / Internet Detail A 211
5.211.01.12 Biaya Konsumsi Karyawan Kantor Detail A 211
5.211.01.13 Biaya Rumah Tangga Detail A 211
5.211.01.14 Biaya Listrik Detail K 211
5.211.01.15 Biaya Air Detail K 211
5.211.01.16 Biaya Barang Cetakan Detail A 211
5.211.01.17 Biaya Perjalanan / Penginapan Dinas Detail A 211
5.211.01.18 Biaya Keperluan Kantor Lainnya Detail A 211
5.211.01.19 Biaya Jasa Tenaga Ahli Detail A 211
5.211.01.20 By Seragam Karyawan Detail A 211
Biaya Representatif
Biaya Set Up & Pemeliharaan It
Biaya Bbm
Biaya Pungutan Ojk
Biaya Materai/ Legal
Biaya Post / Ekspedisi
Biaya Parkir / Tol / Taxi

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 10 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
TELLER
5.211.01.21 Biaya Transport lainnya Detail A 211
5.211.01.22 Biaya Inventaris Kecil Detail A 211 Nur
5.211.01.24 Biaya Perpust/Majalah/Koran Detail A 211 Nur
5.211.01.25 Biaya Majalah/ Buku Detail A 211 Sri
5.211.01.26 Biaya Iuran Sampah Detail A 211
5.211.01.99 Bbj - Lainnya Detail A 211 ADMIN ACC
5.212 Pajak - Pajak Induk A 212 ADMIN ACC
5.212.01 Pajak - Pajak Induk A 212 ADMIN ACC
5.212.01.01 By. Pajak Pbb Detail A 212
5.212.01.02 By. Pajak Kend. Bermotor Detail A 212
5.212.01.03 By. Pajak Sewa Detail A 212
5.212.01.90 Pajak Lain - Lain Detail A 212
5.221 Beban Lainnya - Kerugian Penjualan Valuta Asing Induk A 221
5.221.01 Beban Lainnya - Kerugian Penjualan Valuta Asing Induk A 221
5.221.01.01 Beban Lainnya - Kerugian Penjualan Valuta Asing Detail A 221
5.222 Beban Lainnya - Kerugian Surat Berharga Induk A 222
5.222.01 Beban Lainnya - Kerugian Surat Berharga Induk A 222
5.222.01.01 Beban Lainnya - Kerugian Surat Berharga Detail A 222
5.223 Beban Lainnya - Lainnya Induk A 223
5.223.01 Beban Lainnya - Lainnya Induk A 223
5.223.01.01 Beban Lainnya - By Keamanan Detail A 223
5.223.01.02 Beban Lainnya - Penyelesaian Kredit Bermasalah Detail A 223
5.223.01.03 Beban Lainnya - Insentif Kredit Detail A 223
5.223.01.04 Beban Lainnya - Insentif Dana Detail A 223
5.223.01.05 Pengembalian bg Krd & Adm Detail A 223
5.223.01.06 Biaya dana pensiun Detail A 223
5.223.01.07 Biaya dana Perumahan Detail A 223
5.223.01.08 Biaya Administrasi tabungan Bank Lain Detail A 223
5.223.01.09 Biaya Penagihan Detail A 223
5.223.01.10 BiayaPajak Badan Final Detail A 223
5.223.01.11 Biaya Management Fee Agent Sindikasi Detail A
5.223.01.12 Biaya Tabungan TAHARA Detail A 223
5.223.01.99 Beban Lainnya - Lainnya Detail A 223
5.351 Beban Non Ops Kerugian Penj. Aset Induk A 351
5.351.01 Beban Non Ops Kerugian Penj. Aset Induk A 351
5.351.01.01 Beban Non Ops Kerugian Penj. Aset Detail A 351
5.352 Beban Non Ops Kerugian Penj. Ayda Induk A 352
5.352.01 Beban Non Ops Kerugian Penj. Ayda Induk A 352
5.352.01.01 Beban Non Ops Kerugian Penj. Ayda Detail A 352
5.356 Beban Non Ops Bunga Antar Kantor Induk A 356
5.356.01 Beban Non Ops Bunga Antar Kantor Induk A 356
5.356.01.01 Beban Non Ops Bunga Antar Kantor Detail A 356
5.357 Beban Non Ops - Selisih Kurs Induk A 357
5.357.01 Beban Non Ops - Selisih Kurs Induk A 357
5.357.01.01 Beban Non Ops - Selisih Kurs Detail A 357
5.359 Beban Non Ops Lainnya Induk A 359
5.359.01 Beban Non Ops Lainnya Induk A 359
5.359.01.01 Beban Non Ops Lainnya Detail A 359
5.359.01.02 Biaya Denda Detail A 359
5.359.01.03 Biaya Iuran Detail A 359
5.359.01.04 Biaya Sumbangan/Hadiah Detail A 359
5.400 Taksiran Pajak Penghasilan Induk P 400
5.400.01 Taksiran Pajak Penghasilan Induk P 400
5.400.01.01 Taksiran Pajak Penghasilan Detail P 400
6 Rekening Administratif Induk N

BPR EKA DANA MANDIRI (KANTOR PUSAT) Page : 11 of 11
Jl. Kertanegara No. 68 Karangploso 30-06-2021 15:11:42 Nur

Daftar Rekening (COA)

Rekening Keterangan Jenis Status Sandi BI username
Nur
6.600 Fas. Pinjam Yang Belum Ditarik Induk N 600
6.600.01 Fas. Pinjam Yang Belum Ditarik Induk N 600 Nur
6.600.01.01 Fas. Pinjam Yang Belum Ditarik Detail N 600
6.611 Induk N 611
6.611.01 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Induk N 611
6.611.01.01 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Detail P 611
6.619 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Induk N 619
6.619.01 Induk N 619
6.619.01.01 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Pada Bank Lain Detail N 619
6.620 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Pada Bank Lain Induk N 620
6.620.01 Pend Bga Dalam Penyelesaian -kyd Pada Bank Lain Induk N 620
6.620.01.01 Detail N 620
6.630 Fas. Kredit Kpd Nasabah Yg Belum Ditarik Induk N 630
6.630.01 Fas. Kredit Kpd Nasabah Yg Belum Ditarik Induk N 630
6.630.01.01 Fas. Kredit Kpd Nasabah Yg Belum Ditarik Detail N 630
6.640 Induk N 640
6.640.01 Penerusan Kredit (channeling) Induk N 640
6.640.01.01 Penerusan Kredit (channeling) Detail P 640
6.650 Penerusan Kredit (channeling) Induk N 650
6.650.01 Induk N 650
6.650.01.01 Aset Produktif Yang Dihapusbukukan Detail N 650
6.661 Aset Produktif Yang Dihapusbukukan Induk N 661
6.661.01 Aset Produktif Yang Dihapusbukukan Induk N 661
6.661.01.01 Detail N 661
6.661.01.02 Agunan Dalam Proses Penyelesaian Kredit Detail N 661
Agunan Dalam Proses Penyelesaian Kredit
Agunan Dalam Proses Penyelesaian Kredit

Lain-lain Yang Bersifat Administratif
Lain-lain Yang Bersifat Administratif
Lain-lain Yang Bersifat Administratif - Komitmen
Lain-lain Yang Bersifat Administratif - Kontinjensi