Älvhögsborg årsredovisning 2018

ÅRSREDOVISNING 2018

VI GER ALLTID LITE MER . 1

Årsredovisning Älvhögsborg 2018

2
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

VD-kommentar 2018 Vår uthyrningsverksamhet har fungerat
på ett bra sätt och nyttjandet av våra
År 2018 har till stora delar präglats av Arena Älvhögsborgs 50-års firande. Ett hallar ligger på ungefär samma nivå
firande som har riktat sig till alla våra olika målgrupper. Vi har haft en aktivitets- som tidigare år.
plan där vi har haft olika teman och aktiviteter för varje månad under året. Allt I slutet på året fattade styrelsen
firande har handlat om att tillsammans med kunder, samarbetspartners och själv- det formella beslutat om att söka
klart vår personal uppmärksamma allas vår allas Arena Älvhögsborgs födelseår. planbesked för fastigheten Älvhög 3 i
Bolagets gör för andra året i rad ett resultat runt + 3.000 kkr. Detta följer den syfte att bygga hotell och bostäder på
plan bolaget har när det gäller resultatnivåer i framtiden. Omsättningen på drygt befintlig fastighet. Vår ambition är att
55.000 kkr följer även den planen och ger oss den högsta omsättningen i bolagets vara framme vid ett beslut och en mer
historia. En fortsatt utveckling av omsättningen och resultatnivån är även fortsatt detaljerad och fastställd plan för hur
en uttalad ambition och viktig del i det framtida Arena Älvhögsborg. Bolaget tar detta projekt skall fortskrida, i händelse
nu sikte på dem kommande målen som innebär en fortsatt resultatutveckling. av ett positivt planbesked, i slutet
En växande balansräkning och omsättning kräver att vi får med oss resultatet. på året 2019. Vi får förhoppningsvis
En rimlig vinstnivå i framtiden bör ligga på runt 8 % av omsättningen. anledning att i nästa VD kommentar
Under år 2018 har om-och tillbyggnaden av vår bad/simhall fortsatt efter en sen mer grundligt beskriva den fortsatta
start i slutet på 2017. Projektet är indelat i tre etapper och den första etappen fär- utvecklingen av Arena Älvhögsborg
digställdes under sommaren år 2018. Den förts etappen innebar nya omklädnings- som en viktig och betydande del i
rum i bad/simhallen. Under ombyggnadstiden har det varit en tuff utmaning för destinationsutvecklingen av Trollhät-
både Arena Älvhögsborg och våra kunder. Ombytet till vår bad/simhalls del har tan. Här tror vi verkligen att Arena
förlagts till andra delar i vårt hus och inneburit ett stort tålamod hos våra kunder. Älvhögsborg kommer att bidra i och med utvecklingen och färdigställandet av vårt
Efter ianspråktagandet av omklädningsrummen har våra kunder kunnat återvända inomhus bad samt en förhoppning om att hitta en bra lösning på att resursut-
till nya och fantastiskt fina omklädnings-möjligheter. nyttja vår 50 meters bassäng även vintertid. Ett hotell kopplat till detta kommer
Intäktsmässigt har vi självfallet känt av att vi endast haft vår 25 meters bassäng att ge ytterligare en eller flera dimensioner vad gäller föreningslivet i Trollhättan
och varmbassängen att tillgå under året. Nu räddas vi ekonomiskt delvis av en helt och dess möjlighet att tillsammans med oss skapa en idrottsturism som är till gagn
fantastisk fin sommar som kompenserar för större delen av intäktsbortfallet. Inte för övriga verksamheter i Trollhättan.
bara sommaren slog rekord under 2018. Även vår utebadsverksamheten gjorde sin Väl mött i Arena Älvhögsborg
bästa säsong någonsin med anledning av den fina sommaren. Håkan Engström, VD
Under 2018 har vi haft ett medvetet och prioriterat fokus på vår Innovatum
anläggning och vår gym- & gruppträningsverksamhet. En satsning som gett ett 3
riktigt bra resultat och ökat kundströmmarna markant på denna anläggning. Årsredovisning Älvhögsborg 2018
Förutom en hel del ersättningsinvesteringar i maskiner har även en omdisponering
av ytor inneburit att anläggningen i princip är att betrakta som ny. Att vi under
senare delen av året dessutom tog i anspråk intilliggande lokal på 300 kvm och
flyttade vår Crossfit verksamhet till dessa lokaler, gjorde självfallet att pulsen ökade
ytterligare.
De kommersiella delarna inklusive vår Arena rehab verksamhet fortsätter att
gå stark. Vår Arena rehab verksamhet tog i slutet av 2018 beslutet att anställda
ytterligare en sjukgymnast vilket innebär att vi nu har tre sjukgymnaster samt en
arbetsterapeut, på viss tid, att tillgå. Utvecklingen i denna del av vår verksamhet
följer den plan som är tagen sedan tidigare. Vi ser också att behovet inom denna
näring fortsätter att öka. Inom verksamheten utvecklas och verkställs spännande
träningsmetoder i syfte att förbättra tillvaron för människor i sin vardag där bl a
rörelse främjar livskvalitén märkbart för dessa människor.

Förvaltningsberättelse olika aktiviteter, riktade såväl till alla våra olika kundgrupper som
till bolagets personal. Allt kröntes med en stor jubileumskväll i bör-
Styrelsen för KB Älvhögsborg, org.nr. 916899-2734, får här- jan av november där 250 speciellt inbjudna njöt av mat & dryck
med avlämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret samt underhållning i olika former. Allt under ledning av VD
2018.01.01 – 2018.12.31. Håkan Engström samt kvällens konferencier Fredrik Wikingsson.
I slutet av året påbörjades också flytt av vår Crossfitverksamhet till
Inledning nyrenoverade lokaler i anslutning till övriga friskvårdsytor i anlägg-
ningen på Innovatum där även en del gymutrustning byttes ut i
Kommanditbolaget Älvhögsborg ägs till lika delar av Trollhättans slutet på året.
Stad och PEAB Projektutveckling Väst AB. Sedan 1994 har bolaget
haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögs- Verksamheterna
borg, vilken tidigare drivits i kommunal regi. Affärsidén bygger Bad
kortfattat på att driva och utveckla bad-, sport och idrottsanlägg-
ningen Arena Älvhögsborg – mot största möjliga kundnytta och När det gäller intäkter bad totalt ser vi en total minskning i in-
ekonomisk lönsamhet. Verksamheterna som drivs är bad, sport, täkterna jämfört med föregående år med drygt 3%. Vi kan dock
friskvård, sjukgymnastik och evenemangsverksamhet. Dessutom konstatera att de intäktsbortfall vi kan tillskriva störningar kring
står bolaget som hyresvärd för ett antal hyresgäster av både kom- badrenoveringen (ca -15%), till stor del täcktes upp av en alldeles
mersiell och ideell karaktär. fantastisk sommar och där intäkter för utomhus-säsongen slog nytt
Bolaget har under året haft en total omsättning på 55,2 Mkr ”all-time-high” rekord.
(53,7 föregående år). Denna ökning motsvarar 2,9%. Ambitionen även för kommande år är att på ett så bra sätt som
Året har till stor del präglats av det stora och omfattande om- och möjligt kunna ha inomhusbadet igång under hela ombyggnads-
tillbyggnads-projektet i inomhusbadet vi startade hösten 2017. projektet och kunna erbjuda såväl besökare som föreningsliv så bra
Lagom till inomhusbads-säsongen drog igång i slutet av augusti villkor som möjligt. De nya delarna (ovan beskrivits som etapp
togs etapp 1 – omklädningsrum i drift. 2) kommer att tas i drift efter sommaren. Något som kommer att
Nästa del, etapp 2, som består av familjedel, multi- och ny varm- innebära betydande förbättringar för familje- och äventyr, men där
bassäng samt två häftiga vattenrutschbanor, kommer enligt plan ser vi också en ännu trängre sektor i rent bassängutrymme än 2018,
att stå färdig sommaren 2019. Etapp 3, beståendes av nyrenoverad då 25-metersbassängen tas ur drift direkt efter avslutad vårsäsong.
simhall runt 25-metersbassäng samt ny relaxavdelning beräknas
vara färdig senvår 2020.
Vissa störningar i ordinarie verksamheter kan naturligtvis konstate-
ras, men vi är ändå glada över att vi kunnat ha igång verksamheter
under hela processen och även tacksamma mot våra olika kund-
kategorier som visat en stor förståelse för det stök som varit, bl a
med tillfälliga omklädningsrum i anslutning till våra idrottshallar
en trappa ner.
Året har också präglats av det faktum att anläggningen 2018
funnits i 50 år. Detta har under hela året uppmärksammats med

4
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

STATISTIK Gym och grupp-
träning
(Antal besök)
Fortsatt positiv utveckling i
2018 2017 2016 2015 dessa intäkter (+3,6% jämfört
med föregående år). Försäljning
Inomhusbad 17.569** 18.683 20.286 21.078 mot företag där vi erbjuder olika
Utomhusbad 20.964 15.941 16.118 18.998 typer av friskvårdslösningar och
Gym/ gruppträning 251.915 221.018 211.001 175.139* hälsotjänster har bl a medfört en
Solarier 6.748 9.624 9.920 11.810 fortsatt ökning i dessa intäkter.
Relaxbad 1.546* 3.085 2.940 3.412
Företagsbad 2.242 3.547 4.307 4.955 Av vår totala omsättning svarar träningsintäkter från privat- och
Skolbad 10.914 8.741 9.752 9.600 företagskunder för ca en tredjedel.
Simskolor 20.460 18.220 12.200 11.220
Föreningsbad 20.928 27.624 29.364 28.428 Vi märker också av en fortsatt positiv ökning av antalet tränande
Rehabbad 21.885 24.240 24.690 25.650 på Innovatumanläggningen, där antalet besök ökat med ca 18%
jämfört med föregående år. På Storgatan är jämförande siffra 13%.
Summa 375.171 350.723 340.578 310.290
Medelåldern på våra medlemmar är strax över 40 år och andelen
* Fr o m 1/8 2015 räknas även besök på anläggning Innovatum in i statistiken för kvinnor/ män är 51/ 49 %. Antalet inpasseringar/ besök till våra
gym/ gruppträning. gym och gruppträningsdelar uppgår 2018 till 186 000 (Storgatan)
** Höst 2017/ vår 2018 – störningar i statistikuppföljning pga byggnation bad, och 66 000 (Innovatum. Totalt alltså över en kvarts miljon trä-
vilket kan störa jämförelser. ningsbesök!

Sport

Intäkter från våra idrottshallar uppgår under 2018 till 1,8 Mkr
(föreg. år 2,0 Mkr) Antalet uthyrda timmar i idrottshallarna upp-
gick 2018 till 11.886 timmar (föregående år 12.283 timmar).

Under året har KFUM Trollhättan
och Arena Älvhögsborg återigen varit
värdar för damlandslaget i handboll
och deras uppladdningsläger inför EM.
Bl a med match mot Montenegro.

5
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Evenemang & konferens ORGANISATION

Omsättning för 2018 uppgår till 0,7 Mkr (föreg. år 0,9 Mkr) Bolagets styrelse har under året bestått av sex (6) ordinarie ledamö-
Bland större evenemang som genomförts under året kan nämnas: ter, varav tre (3) representerat Trollhättans Stad och tre (3) PEAB.
Sport Ordförandeposten innehas av Trollhättans Stad i egenskap av kom-
• NIF uppvisningen plementär i kommanditbolaget. Till bolagets styrelse har adjunge-
• Mellandagscupen inomhusfotboll rats bolagets VD, ekonomiansvarig samt lokal facklig representant.
• Träningslandskamp och läger damhandbollslandskamp
Sve - Montenegro Ordförande Vice ordförande/ ledamot
• EM KFUM U20-lag Stefan Björkenstam Marie Louise Coon
• Turneringar och tävlingar i bl a handboll, judo, fotboll, Trollhättans Stad Trollhättans Stad
simning, gymnastik, innebandy, badminton och bordtennis Trollhättans Stad
• Trollsimmet Ledamöter PEAB
Lisa Thornadtsson PEAB
Övrigt Malin Johansson PEAB
• Trollhättans Idrottsgala Staffan Lundqvist
• Funky Kidz-show Emelia Antonsson
• Klasshandbollen
• Butlers Triathlon Adjungerad VD Adjungerad ekonomiansvarig
• 50-års jubileum Arenan Håkan Engström Jonas Eklund
• Barnloppis
• FöreläsningT. McDonald Adjungerad lokalt fackligt ombud
• Butlers Triathlon Hans Andreasson
• Inspirationsdag VG regionen
Möten
Musik/ shower Styrelsen har under året genomfört sju (föreg. år åtta) protokoll-
• Show Jill Johnsson förda möten.
• Show Pernilla Wahlgren Bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 avhölls den 23 april.
• Star for life med Triple & Touch Till styrelsens ledamöter har ingen ersättning utgått från bolaget.

Hyresgäster Personal

Följande hyresgäster har under året funnits i anläggningen Anställd personal uppgick vid årets slut till 32 tillsvidareanställda
inklusive VD, vilket är samma som året innan. Som komplement
Kommersiella hyresgäster Ideella föreningar till den fast anställda personalen har deltidsanställda med timlön
Trollhättans Bowlinghall AB Trollhättans Bordtennisklubb nyttjats. I första hand är det i friskvårdsavdelningen gym/ grupp-
City Sjukgymnastik AB Trollhättans Simsällskap träning och till anläggningen på Innovatum som dessa anställ-
Stay Active Trollhättans Judoklubb ningsformer förekommer. Medelantalet anställda har under året
AB Previa NIF-gymnasterna uppgått till 42 personer varav 25 kvinnor och 17 män.
Korpen, Trollhättan
KFUM Trollhättan Totalt finns ca 90-95 personer på bolagets lönelista varje månad
IBK Elfhög och ca 150 olika individer har varit anställda i bolaget 2018.

6

Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Lönekostnader för anställd personal exkl. pensions- och sociala Förändringar eget kapital
kostnader, uppgick under räkenskapsåret till 14,8 Mkr. (Föregå- 2018 2017
ende år 14,8 Mkr). Komplementär Trollhättans Stad
Ursprungligt andelskapital 4 000 000 4 000 000
EKONOMI Ackumulerad resultatavräkning vid årets ingång 2 654 807 1 366 375
Årets insättning 0 0
Kommanditbolagets ekonomiska förutsättningar regleras i ägarnas Årets uttag -360 000 -360 000
kommanditbolagsavtal. Avtalet reglerar bland annat, via bilaga, Årets resultatandel 1 594 495 1 648 432
storleken av den uppdragsersättning som utbetalas av Trollhättans 7 889 302 6 654 807
Stad till bolaget. Uppdragsersättningen utbetalas kvartalsvis i för- Kommanditdelägare PEAB
skott. Ursprungligt andelskapital 4 000 000 4 000 000
– Uppdragsersättningen uppgick för år 2018 till 21,6 Mkr. En ök- Ackumulerad resultatavräkning vid årets ingång 2 654 807 1 366 375
ning med drygt 1,3 Mkr i förhållande till 2017. 1,0 Mkr av dessa Årets insättning 0 0
hänförs till ökade kapital och avskrivningskostnader för om- och Årets uttag -360 000 -360 000
tillbyggnad bad (etapp 1 – omklädningsrum) Årets resultatandel 1 594 495 1 648 432
– Driftskostnaderna (el-värme-vatten) för bolagets fastighet upp- 7 889 302 6 654 807
går för år 2018 till 4,4 MKr, (föregående år 4,3 MKr). Lokaler på
Nohabgatan hyrs. Summa eget kapital 15 778 605 13 309 615
– Resultatet (efter bokslutsdispositioner) för verksamhetsåret upp-
går till 3,2 Mkr kronor (föregående år 3,3 Mkr). Förslag till resultatdisposition 2018
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 15,0 Mkr
(föregående år 16,6 Mkr). Styrelsen föreslår att av räkenskapsårets vinst efter bokslutsdisposi-
tioner (3 194 841 kronor) utdelas till ägarna:

Trollhättans Stad 360 000 kr
PEAB Projektutveckling Väst AB 360 000 kr

NYCKELTAL
2018 2017 2016
Omsättning 55,2 Mkr 53,7 Mkr 51,4 Mkr
Personalkostnader/ omsättning 38,1% 39,3% 39,1%
Räntetäckningsgrad 2,09 1,98 1,90
Avkastning på eget kapital 17,1% 20,2% 9,4%
Investeringar 23,1 Mkr 1,7 Mkr 23,9 Mkr
Anläggningsprocent 92,9% 94,8% 95,2%
Soliditet 8,0% 12,0% 10,3%
Kommunal uppdragsersättning/
total omsättning 39,1% 37,8% 38,7%

Omsättning per anställd Mkr * 1,725/1,314 1,677/1,278 1,606/1,253

Red. resultat per anställd kr * 99,839/76,068 103,027/78,497 41,020/32,016
* Per fast anställd personal/ per medelantal personal

7
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

RESULTATRÄKNING

(i kronor)


Not 2018 2017 2016


Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 54 813 566 53 152 759 51 009 529
Övriga rörelseintäkter 385 839 506 741 382 264
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 55 199 406 53 659 500 51 391 793

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -3 373 515 -3 718 596 -3 504 682
Övriga externa kostnader -14 718 143 -13 510 719 -13 292 580
Personalkostnader 2 -21 017 920 -21 072 770 -20 087 567
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3,4,5 -10 177 102 -9 648 179 -9 157 458
Summa rörelsekostnader -49 286 680 -47 950 264 -46 042 287

Rörelseresultat 5 912 726 5 709 237 5 349 505

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 534 9 260 8 667
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 826 078 -2 883 920 -2 825 892
Summa finansiella poster -2 825 543 -2 874 660 2 817 224

Resultat efter finansiella poster 3 087 183 2 834 576 2 532 281

Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar 101 808 462 289 -1 219 629
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 3 188 991 3 296 865 1 312 652
Skatter
Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 3 188 991 3 296 865 1 312 652

8
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

BALANSRÄKNING

(i kronor)

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31


Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 1 124 017 1 798 417

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark 4 121 714 512 109 480 771
Pågående nyanläggning 82 418 801 9 393 131
Inventarier 5 11 579 075 10 242 275

Summa anläggningstillgångar 216 836 405 130 914 593
O msätt ningstillg ångar
L agertil lgångar
Lager reception 541 951 370 962

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 549 362 1 036 940
Övriga fordringar 6 813 404 900 078
Förutbe talda kos tnader oc h upplup na intäkter 7 8 264046  083095 2 217330  881290
Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar 8 24 821 26 468

Kassa och bank 7 434 746 4 603 626


Summa omsättningstillgångar 16 608 323 7 171 885

Summa tillgångar 233 444 728 138 086 478

9
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital 15 778 605 13 309 615

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan 5 3 704 121 3 805 929

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 183 613 175 98 912 500

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 9 4 850 000 4 850 000
Leverantörsskulder 15 316 633 7 681 303
Övriga kortfristiga skulder 888 636 1 011 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 9 293 558 8 516 117
30 348 827 22 058 434

Summa eget kapital och skulder 233 444 727 138 086 478

10
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod Not 2018 2017
(i kronor)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 5 912 726 5 709 237
Avskrivningar 10 177 102 9 648 179


Erhållen ränta 534 9 260
Erlagd ränta -2 826 078 -2 883 920
13 264 285 12 482 755


Ökning/minskning varulager -170 989 26 359
Ökning/minskning kundfordringar -512 422 90 303
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -5 923 554 -527 541
Ökning/minskning leverantörsskulder 7 635 330 6 525 548
Ökning/minskning övriga kortfr. Rörelseskulder 655 063 -2 010 448
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 947 712 16 586 976

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -96 098 914 -10 887 439
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
-96 098 914 -10 887 439

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/byggkreditiv 89 550 675 0
Utdelningar -720 000 -720 000
Amortering av skuld -4 850 000 -4 850 000
Kortfristiga placeringar 1 647 -3 646
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83 982 322 -5 573 646

Årets kassaflöde 2 831 120 125 891

Likvida medel från årets början 4 603 627 4 477 736

Likvida medel vid årets slut 11 7 434 746 4 603 627

11
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningsed.

Tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominella belopp.


Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.


På anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningstider:


Goodwill 5 år (20%) Inventarier 5 år (20 %)
Byggnad 33 år (3%) Datainventarier 4 år (25%)
Friskvårdsbyggnad 20 år (5%) Byggnadsinvent arier 10 år (10%)
Markanläggning 20 år (5%) Markinventarier 10 år (10%)



NOTER

Not 1 Omsättning per rörelsegren 2018 2017

Uppdragsersättning 21 588 000 20 306 000
Badintäkter 5 160 593 5 334 615
Sportintäkter 1 828 451 2 000 648
Friskvårdsintäkter 18 309 131 17 665 628
Arrangemangsintäkter 716 625 903 599
Hyresintäkter 1 348 237 1 365 689
Utbildningsintäkter 85 727 28 717
Övrigt 6 162 641 6 054 603
55 199 406 53 659 500

12
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Not 2 Anställda och personalkostnader 2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 25 25
Män 17 17
Totalt 42 42

Löner, ersättningar och sociala kostnader
VD och styrelse 900 975 847 526
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 13 960 550 14 018 692
Pensionskostnader VD och styrelse 241 561 219 104
Pensionskostnader övriga anställda 725 855 738 230
Övriga sociala kostnader 4 956 409 4 935 259
20 785 350 20 758 811

Bolaget har vid årets utgång 32 (32) fast anställda inklusive VD. Som komplement till den ordinarie personalen har extra personal
anställts vid tillfällen med stor arbetsbelastning, och som instruktörer på friskvårdsdelen Gym och gruppträning.
Vid uppsägning från bolagets sida gäller tolv månaders uppsägningstid för VD.

Sjukfrånvaro arb. med månadslön i procent av total arbetstid 2018-01-01 2017-01-01
för resp. kategori 2018-12-31 2017-12-31
Total sjukfrånvaro, samtliga 7,2% 5,4%
långtidssjukfrånvaro, samtliga 5,5% 3,8%
sjukfrånvaro för män 0,5% 1,2%
sjukfrånvaro för kvinnor 12,2% 8,8%
anställda < 29 år 4,7% 3,8%
anställda 30 - 49 år 6,4% 4,6%
anställda > 50 år 9,5% 7,2%

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar 2018 2017

Goodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
Anskaffning 3 372 018 3 372 018
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 372 018 3 372 018
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 573 601 -899 201
Årets avskrivningar enligt plan -674 400 -674 400
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 248 001 -1 573 601

Utgående planenligt restvärde immateriella anl.tillgångar 1 124 017 1 798 417

13

Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Not 4 Byggnader och mark 2018 2017

Byggnad
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 162 936 456 162 936 456
Nybyggnad 18 388 113 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 181 324 569 162 936 456
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -57 154 043 -51 232 703
Årets avskrivningar enligt plan -6 153 514 -5 921 340
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -63 307 557 -57 154 043

Utgående planenligt restvärde byggnad 118 017 012 105 782 413

Taxeringsvärde - Bolagets fastighet, Älvhög 3, är skattefri.

Mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500

Utgående planenligt restvärde mark 3 697 500 3 697 500

Markanläggning
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 306 724 306 724
Nybyggnad 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 724 306 724
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -305 866 -303 553
Årets avskrivningar enligt plan -858 -2 313
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -306 724 -305 866

Utgående planenligt restvärde markanläggning 0 858

Summa utgående planenligt
restvärde byggnad och mark 121 714 512 109 480 771




14
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Not 5 Inventarier 2018 2017

Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 12 362 882 11 653 714
Inköp 2 519 654 709 167
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 882 536 12 362 882
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -8 235 446 -6 835 259
Årets avskrivningar enligt plan -1 514 075 -1 400 187
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -9 749 521 -8 235 446

Utgående planenligt restvärde inventarier 5 133 015 4 127 436


Byggnads- och markinventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 17 638 167 16 614 917
Inköp 2 165 476 1 023 250
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 803 644 17 638 167
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -11 523 329 -9 873 390
Årets avskrivningar enligt plan -1 834 255 -1 649 939
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -13 357 584 -11 523 329

Utgående planenligt restvärde byggnads- och markinventarier 6 446 060 6 114 838


Utgående planenligt restvärde, samtliga inventarier 11 579 075 10 242 275

Avskrivningar utöver plan -3 704 121 -3 805 929

Bokfört värde inventarier 7 874 955 6 436 347


Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017

Utdelning andelar + värdeförändring Länsförsäkringar -1 647 3 646
Övriga ränteintäkter 2 181 5 613
534 9 260


15
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 2017

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 244 039 233 810
244 039 233 810

Not 8 Aktier och andelar 2018 2017

Länsförsäkringar trygghetsfond, ingående värde 26 468 22 822
Justering värde innehav årsavräkning enligt besked Länsförsäkringar -1 647 3 646
24 821 26 468


Not 9 Specifikation lån och krediter 2018-12-31 2017-12-31

Nordea Derivat 1488850/2034153 (ff 2020-12-30) 30 000 000 30 000 000
Nordea Derivat 1488851/2034154 (ff 2024-12-30) 30 000 000 30 000 000

Kreditgivare Belopp Specifikation

Nordea Lån 19 500 000 19 500 000
Nordea checkkredit- 6,0 Mkr 0 0
Nordea Lån - 8,2 Mkr 8 200 000 8 200 000
Nordea Lån - 6,8 Mkr 6 800 000 6 800 000
Nordea Lån -102 MKr 64 412 500 69 262 500
Nordea Utnyttjat byggnadskreditiv (av 155 Mkr) 89 550 675 0
Summa 188 463 175 103 762 500


Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017

Upplupna löner 247 096 305 733
Upplupna semesterlöner 1 843 691 1 545 811
Upplupna sociala avgifter 665 498 589 346
Upplupna utgiftsräntor 9 978 6 874
Förskottsbetalda kundfakturor 5 662 606 5 397 500
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 864 688 670 853
9 293 558 8 516 117


16
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

Not 11 Likvida medel 2018 2017

Kassa och bank 7 434 746 4 603 626


Kortfristiga placeringar enligt balansräkningen 2018-12-31 uppgick till 24.821 kr och utgjordes av
andelar i trygghetsfond. Denna post klassificeras ej som likvida medel.
Outnyttjad checkräkningskredit uppgick vid årets slut till 6.000.000 (föregående år 6.000.000)

Trollhättan den 2019-02-13



Stefan Björkenstam Marie-Louise Coon Lisa Thornadtsson




Malin Joha nsson Emelia Antonsson Staffan Lundqvist


Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2019-03-14




Anders Bergman Jan Malm
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



17
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

18
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

19
Årsredovisning Älvhögsborg 2018

VI GER ALLTID LITE MER.

www.arenaalvhogsborg.se

20
Årsredovisning Älvhögsborg 2018