คู่มือการใช้งานโปรแกรมNewFlowaccount

ขายเงินสดคอื อะไร
ขายสินค้าหรอื บริการโดยทางผู้ซอื้ ชำระเงนิ เป็นเงินสด ทันทที ีไดร้ บั สนิ ค้าหรอื บรกิ าร

ในฟังก์ชันนี้สามารถออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ขายเงินสดได้ที่ เมนูขาย > ขายเงินสด > กดปุ่มสร้าง

เอกสารใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสดคือ ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน(เงินสด) ซึ่งในเมนูนี้สามารถ

ใช้ได้ท้งั การขายสนิ ค้า และธรุ กจิ บรกิ าร

หลังจากที่กดปุ่ม แล้วจะได้เอกสารข้ึนมาดังภาพ

เอกสารทุกเอกสารของในโปรแกรม Flow advance จะมีรายละเอียด พื้นฐานเหมือนกันหมด เช่น ชื่อลูกค้า
รายละเอียดทีอยู่ เพราะมีการใชฐ้ าน Database และผู้ใช้งาน key รายการทเ่ี ก่ียวข้องเพียงครัง้ เดียว หลังจาก
นนั้ ทางโปรแกรมจะ Auto Field ข้นึ มาให้ ในสว่ นของ Part A และ B

ส่วน B น้ันใหใ้ ส่รายละเอยี ดสนิ ค้าหรือบริการทเ่ี กิดขึ้นรวมถงึ จำนวนคร้ัง หรือ หนว่ ย และราคาที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินธุรกิจแต่ละครั้ง หลังจากที่ใส่รายละเอียดเรียบร้อยให้กดบันทึก เอกสาร ถือเป็นการเสร็จสิ้นการ
ออกใบเสร็จรบั เงนิ

ส่วนการชาระเงินน้นั สามารถทาได้ 2 วิธี เน่ืองจากถา้ มีการชาระทนั ทีใหไ้ ปที่ Part C ของเอกสาร

ใบลดหนี้ / ใบเพิม่ หนี้

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ใบลดหนี้กับใบเพิ่มหนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนอ่ื งจากถอื ได้วา่ เป็นใบกำกบั ภาษีประเภทหนึ่ง ในการสรา้ งเอกสารดงั กล่าวเชค็ ก่อนว่าล

1. เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบยี นในระบบภาษมี ูลค่าเพ่มิ หรือไม่
2. มีการขายสนิ คา้ หรือการให้บรกิ ารโดยได้ออกใบกำกบั ภาษีไปแล้วหรือไม่
ถา้ ใช่ทง้ั สองข้อ ถอื ว่าเปน็ ผ้มู สี ทิ ธิ์ออกใบลดหน้ีและใบเพ่ิมหน้ีได้ และเอกสารสองชนิดนี้ เปน็ การปรับปรุงภาษี
ขายของสนิ ค้าหรือบรกิ ารทีเ่ คยได้คิดไปแล้วให้ “เพ่มิ ขึน้ ” หรือ “ลดลง” โดย “ต้องมีเหตุผลในการออก”
ใบเพมิ่ หนี้
• เม่ือมีการเพ่ิมราคาสินค้า/บริการ เนอื่ งจากของท่เี ราส่งไปนัน้ “เกนิ กวา่ ” จำนวนท่ีตกลงซ้ือขายกันไว้
หรือใหบ้ ริการ “เกินกวา่ ” ขอ้ กำหนดทต่ี กลงกัน
• คำนวณราคาสินคา้ หรอื ราคาคา่ บรกิ ารผดิ พลาด “ต่ำกว่า” ทเี่ ปน็ จรงิ
• สาเหตุอนื่ ตามทส่ี รรพากรกำหนด

ใบลดหนี้

• เมอื่ มกี ารลดราคาสินค้า /บริการ เนื่องจากของท่เี ราส่งไปน้นั “ขาดไป” จากจำนวนทตี่ กลงซื้อขายกัน
ไว้ หรือใหบ้ รกิ าร “ขาดไป” หรอื บกพรอ่ งหรอื ผิดไปจากข้อตกลงท่ีตกลงกนั

• คำนวณราคาสนิ ค้าหรือราคาค่าบรกิ ารผดิ พลาด “สงู กว่า” ที่เป็นจริง
• เราในฐานะผู้ขาย ได้รับสินค้าที่เราขายไปนั้นกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่องไม่ตรงตาม

ตวั อย่าง หรอื ไม่ ตรงคณุ สมบัตทิ ี่ตกลงไว้ ทำใหม้ กี ารคนื สินค้าหรอื แลกเปลี่ยนสนิ ค้าตามข้อตกลง (อัน
นีค้ วรตอ้ งมกี ารแลกเปล่ยี นกันในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมทางธรุ กิจดว้ ย)
• มกี ารยกเลกิ สัญญาบริการหรอื ว่าไม่มกี ารใหบ้ รกิ ารตามสญั ญา
• มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ซื้อ , มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า/เงินประกนั /เงินมัดจำ ให้กับผู้ซือ้ ตาม
ข้อตกลงทางการค้า

ในการสร้างใบลดหน้ีให้ เขา้ ฟังกช์ นั่

หลังจากทเ่ี ขา้ มาแลว้ ในหนา้ ต่างไมว่ ่าจะเลือกฟงั กช์ ันใบลดหนี้หรอื ใบเพ่ิมหนี้ ตอ้ งมากดท่ี สรา้ งใหมห่ ลงั จาก
ทกี่ ด แลว้ จะมหี น้าตา่ งขนึ้ มาดังภาพข้างล่าง

เน่อื งจากเป็นการปรับปรุงจำนวน หรอื ราคาทเี่ กิดขึน้ จากการซื้อขายดงั น้ันต้องเรม่ิ จาก กดที่ลูกศร
เพ่อื ค้นหาชอื่ ลกู ค้าท่จี ะทำการปรับปรุงก่อน ซ่งึ ในตัวอย่างน้จี ะเปน็ การออกเอกสารใบลดหนี้

หลังจากท่ีเลือกลูกคา้ ท่ตี ้องการปรบั ปรุงแล้ว ต้องเลือกบิลทจ่ี ะแกไ้ ข ดงั ภาพขา้ งลา่ ง

ในหนา้ ต่างนี้ใหเ้ ลือก รายการสนิ คา้ ท่จี ะมีการ ปรบั ลด ซ่งึ ในการปรบั ลดนน้ั สามารถเลอื กได้ 2 กรณี
คือเป็นการลดราคา (เลอื กไมค่ นื สนิ ค้า)หรอื เป็นการคืนสินคา้ หลังจากเลือกรายการที่เก่ียวข้องให้เรยี บร้อย
กด และจะมีหนา้ ต่างขึ้นมาภาพต่อไป

หลงั จากทไ่ี ด้เอกสารขนึ้ มาดังภาพแลว้ ให้ มาท่ี เลอื กระบุเหตผุ ลทใี่ ชใ้ นการออกเอกสาร ซง่ึ เหตผุ ลใน
การออกเอกสารนน้ั จะแสดงอยูใ่ นภาพด้านล่าง

หลงั จากทีร่ ะบเุ หตุผลเรียบรอ้ ยแลว้ ให้ มาที่ จำนวนสนิ ค้าท่ีจะส่งคืน ซ่ึงในกรณี เลือกที่จะสง่ คนื 1
ชนิ้

แลว้ กด เพื่อเปน็ การบันทึกใบลดหนี้
สำหรบั ในกรณีเลอื กไม่คืนสนิ คา้ น้ัน ในเอกสารใบลดหนจ้ี ะไม่สามารถเลือกจำนวนสินคา้ ได้ แตจ่ ะเลือกราคา
ทีจ่ ะใส่เพอ่ื ระบุจำนวนเงนิ ทจี่ ะลดไดด้ ังภาพ

ในกรณจี ะลดราคาให้ลูกคา้ เคร่อื งละ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 75,000 บาท มลู คา่ รวมท่จี ะลดหน้ี
หลังจากท่ลี ดหน้เี รียบรอ้ ย ไม่วา่ จะดว้ ยกรณใี ดก็ตาม เวลาเรยี กเก็บเงนิ ต้องออก ใบวางบิลรวม เพอื่ ทำเรียก
เกบ็ เงนิ จากลูกคา้ โดยจะสามารถเขา้ มาดำเนินการได้ 2 ทีด่ ังภาพขา้ งล่าง
วิธีท่ี 1

วิธที ี่ 2

ซง่ึ ทง้ั 2 วิธีน้นั จะ Link มาท่ีการสร้างใบวางบลิ รวม ดังภาพ

จะเห็นได้ว่าในใบวางบิลระบบ จะดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้อัตโนมัติ และทำการรวมสรุปยอดจำนวนเงินให้
เรียกเก็บได้ แล้วเอกสารจะผ่านไปออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที หรือ ถ้าในกรณีทีไม่ต้องทำการวางบิลนั้น ใน
ระบบสามารถออกใบเสร็จรบั เงนิ รวมได้ทันที เช่นกัน

ค่าใช้จา่ ย
ในการดาํ เนนิ งานดา้ นค่าใช้จา่ ยนนั้ ใหเ้ ข้ามาท่ี TAB คา่ ใช้จ่ายดงั ภาพ

สว่ นในการบันทกึ คา่ ใชจ้ ่ายทีเ่ กิดขนึ้ ใหเ้ ร่ิมท่กี ด
จะได้เอกสารขน้ึ มาดังภาพ

ซ่ึงในการสร้างค่าใช้จา่ ยนัน้ ส่ิงจําเปน็ ทต่ี อ้ งใส่ข้อมูลในระบบคือหมวดหมู่ของค่าใชจ้ ่าย
หมวดหมูข่ องค่าใชจ้ า่ ย
สาํ หรับหมวดหมูค่ ่าใช้จา่ ยจะเป็นการเลอื กจากหมวดทรี่ ะบบมใี ห้หมวดหม่คู ่าใชจ้ า่ ยที่เลอื กจะถูกนําไปลงผงั
บญั ชีให้โดยอัตโนมัติหมวดหมู่คา่ ใช้จา่ ยไม่สามารถเพมิ่ หรือแก้ไขได้

สว่ นถา้ เจ้าของกิจการอยากสรา้ ง ค่าใช้จา่ ยแบบโปรเจค็ นนั้
ระบบของเราจะเป็นการแสดงรายรับ และ รายจ่าย เป็นภาพรวมทั้งหมดของบริษัท ยังไม่สามารถแสดง
รายงานคา่ ใชจ้ ่าย หรอื รายไดแ้ ยกตามโปรเจคได้
สาํ หรบั การพจิ ารณาคา่ ใชจ้ า่ ยแยกตามโปรเจคต้องดาํ เนนิ การเป็นการดาวนโ์ หลดรายงานค่าใช้จ่าย และทาํ การ
คดั กรอง คา่ ใชจ้ ่ายตามโปรเจคจากไฟล์รายงาน Excel ทางดา้ นนอกระบบ
การสรา้ งค่าใชจ้ า่ ย เข้าทเ่ี มนูคา่ ใช้จา่ ย > กดปมุ่ สรา้ งใหม่

กรอกขอ้ มลู ช่ือโปรเจค รายละเอียด หมวดหมู่
การดูรายงานค่าใชจ้ า่ ยแยกตามโปรเจค
เข้าเมนรู ายงาน > เลือกรายงานคา่ ใชจ้ า่ ย > เลอื กสถานะเอกสาร > เลอื กช่วงวันที่ กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
Excel

ในไฟล์รายงาน Excel ระบบแสดงช่ือโปรเจคตามทล่ี งข้อมูลไว้
ชาํ ระเงินคา่ ใช้จ่าย นน้ั สามารถทําได้ 2 วิธเี หมือนทกุ กระบวนการท่ผี ่านมาโดย
1. เลอื กเอกสารค่าใช้จา่ ย สถานะรอดําเนนิ การ >กดปุ่มชําระเงิน

2. หลังจากทบ่ี ันทึกค่าใช้จ่ายเรยี บร้อย ใหเ้ ลอื กมาท่ีด้านลา่ งของเอกสารแลว้ กดชาํ ระเงนิ ดังภาพ

วิธีการตง้ั คา่ เอกสารค่าใช้จา่ ย
เข้าในแบบฟอร์มเอกสาร > เลือกเพิม่ เติม

การตั้งค่าภาษีและส่วนลดแยกตามรายการเช็คเครื่องหมายถูกด้านหน้าฟังก์ชันที่ต้องการ ระบบจะแสดงใน
แบบฟอร์ม เอกสารโดยอตั โนมัติ

หมวดหมู่คา่ ใช้จ่ายสําหรับนกั บญั ชีเมื่อเลือกฟังกช์ นั นแ้ี ล้วระบบหมวดหมู่คา่ ใช้จา่ ยจะเปลี่ยนเปน็ ผงั บัญชีเพ่ือลง
บันทึกบัญชีตามหมวดของนกั บัญชี

คา่ ใชจ้ า่ ยท่ีบนั ทกึ จะลงในสมุดรายวนั ได้
เมื่อสร้างเอกสารค่าใช้จ่าย สถานะเอกสารเป็นรอดําเนินการ ระบบจะนําไปบันทึกในเมนูสมุดรายวันซื้อ
เอกสารคา่ ใชจ้ ่าย สถานะเอกสารเปน็ ชําระเงินแล้ว ระบบจะนําไปบนั ทกึ ในเมนสู มุดรายวนั จา่ ย
กรณีการบันทึกคา่ ใชจ้ ่ายลงผังบญั ชี
สรา้ งเอกสารค่าใช้จ่าย > เพิ่มเติม > ตง้ั ค่าเอกสาร

ต่งั คา่ เอกสาร > หมวดหมู่คา่ ใชจ้ ่าย > เลอื กหมวดหมู่คา่ ใชจ้ ่ายสาํ หรับนักบญั ชี จะสามารถใส่ค่าใช้จ่ายลงผัง
บญั ชใี นระบบได้

การบรหิ ารเงนิ เดือน

การบริหารเงินเดือน ในการบริหารฟังก์นี้ทางระบบสามารถให้ทางกิจการสามารถ สร้างรายช่ือ
พนักงาน/รายชื่อพนักงาน รวมไปจนถึง สามารถบันทึกวันที่เริ่มจ้างงาน เงินเดือน โดยระบบจะคํานวณ
ประกนั สังคมทต่ี อ้ งนาํ ส่งของพนกั งาน คนนั้นๆ ใหอ้ ตั โนมตั ิตามหลกั การทีป่ ระกนั สงั คมกาํ หนด พรอ้ มแสดงให้
เหน็ วา่ ยอดเงนิ เดอื นสุทธิทต่ี อ้ งจา่ ยให้ พนักงานแตล่ ะคนเป็นยอดเงนิ เทา่ ไหร่

ส่วนในการบริหารสถานะค่าใช้จ่ายเงินเดือนนั้น ทางบริษัทสามารถกําหนดช่วงเวลาในการจ่าย
เงนิ เดือนได้เอง โดยระบบจะกําหนดเปน็ ชว่ งตน้ เดือนและสิ้นเดือนของเดือนท่ีทํารายการให้ในอตั โนมัติ ซ่ึงใน
การทํารายการเงินเดือน User เพิ่มรายการปรับเพิ่ม/ปรับลดสําหรับพนักงานแต่ละคน และสามารถดู
รายละเอียดยอดสรุปเงินเดือนที่จะต้องจ่ายในแต่ละช่องทางการชําระเงิน พร้อมแสดงยอดสรุปการปรับเพิ่ม
ปรบั ลดในการจ่ายเงินเดือนน้นั ๆ

ในกรณีที่มีการทํารายการเงินเดือนล่วงหน้าระบบจะตัองรายการเงินเดือนค้างจ่ายในระบบไว้ให้โดย
อัตโนมัติผ่านสมุดรายวันทั่วไป ทั้งเงินเดือนค้างจ่าย ประกันสังคมรอนําส่ง และหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1)
หลังจากน้ันหาก User มาเปลย่ี นสถานะของเอกสารเป็นชําระเงนิ แล้ว ระบบจะกลับรายการให้ เมอื่ มีการชาํ ระ
เงินในสมุดรายวนั ทัว่ ไปเช่นกัน

และทางระบบยังสามารถออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบฟอร์มที่สวยงามสามารถดาวน์โหลดสลิป
เงินเดือน ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยมีรูปแบบฟอร์มที่สวยงามเข้าใจง่าย และสามารถตรวจสอบความ
ถกู ตอ้ งกบั รายงานเงนิ เดอื นซึง่ เป็นรายงานสรุปคา่ ใชจ้ า่ ยเงินเดือนของแตล่ ะช่วงเวลาที่เลือก

สุดท้ายในระบบนี้ คือ ฟังก์ช่ันดาวน์โหลดไฟล์เพ่ือใช้ย่ืนประกันสังคมออนไลน์โดย User สามารถ
ดาวน์โหลด ไฟล์เพื่อใช้ย่ืนประกันสังคมออนไลน์จากรายการเงินเดือนที่ถูกสร้างข้ึน และอัพโหลดไฟล์ผ่าน
เวบ็ ไซตป์ ระกันสงั คมไดโ้ ดยไมต่ ้องคีย์ข้อมลู ซ้ำอีกในระบบ

ในการเขา้ มาทางานในระบบน้ีสามารถทาไดโ้ ดยผา่ นทาง คลิกท่ี ไอคอนดงั ภาพ แลว้ จะมาท่ี
หนา้ ตา่ งดา้ นล่าง

วธิ ีใช้นน้ั ขั้นแรกต้องมาตั้งคา่ เงนิ เดอื นก่อน ดงั ภาพขา้ งลา่ ง

User สามารถผูกบัญชเี งินเดือนได้ทกี่ ารตง้ั ค่า ในกรณีทม่ี ีการสรา้ งธนาคารไวแ้ ลว้ หรือสามารถสร้างธนาคาร
ใหมไ่ ด้ ดังภาพข้างล่าง

สว่ นรายละเอยี ดดา้ นประกันสังคมน้นั สำหรบั ข้อมูลดา้ นประกันสงั คม ในกรณที เี่ ลือก “ข้ึนสทิ ธิ
ประกนั สงั คม” จะต้องกรอกข้อมลู เลขทบ่ี ัญชนี ายจา้ ง 10 หลัก และลำดับทีส่ าขาในระบบ 6 หลัก ขอ้ มลู สว่ นนี้
จะเปน็ ข้อมลู ที่ต้องใชใ้ นกรณีที่ ดาวนโ์ หลดไฟล์เพ่ือนำส่งประกนั สงั คมออนไลน์

ขอ้ ควรระวงั
จะสร้างรายการเงินเดือนไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทําการต้ังค่าเงินเดือน และสร้างพนักงานก่อน (สําหรับการตั้ง

ค่าเงนิ เดือน หากกดบนั ทึกโดยท่ียังไม่ไดผ้ ูกบัญชกี ารจ่ายเงินเดือนตอนนี้สามารถทําได้ แต่ระบบจะมองว่าการ
ทํารายการเงินเดือนเป็นการจ่ายด้วย “เงินสด” ทั้งหมด ดังนั้นหาก มีการกดชําระเงิน แล้วต้องการเลือก
ธนาคารในหน้าชําระเงินจะไม่สามารถทําได้ในทันที จะต้องมาต้ังค่าธนาคารในส่วนของ การชําระเงินเดือน/
คา่ จา้ งตรงตงั้ คา่ เงนิ เดอื นน้ีให้เรยี บร้อยกอ่ น

การสรา้ งพนกั งาน

1. กด “สร้างใหม่” หรือ “กดที่น่เี พือ่ สรา้ งพนกั งาน”

2. ระบบจะขึ้น Pop up การสร้างพนักงาน

โดยข้อมลู ในการสร้างพนักงานจะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 สว่ น โดยมรี ายละเอยี ดดังต่อไปน้ี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพนักงานพื้นฐาน จะเป็นส่วนข้อมูล Profile พนักงานทั่วไป โดยข้อมูลที่ระบบ
validate จะมี mark(*) สีแดงไว้ สำหรับเลขบตั รประชาชนจะมี validate 13 หลัก

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเงินเดอื น/คา่ จ้าง จะเป็นข้อมูลส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานของพนักงานรายนั้นๆ
เช่น วันทจ่ี ้าง วันท่ีออกจากงาน ฐานเงนิ เดอื น
สำหรับข้อมูลสิทธิประกันสังคม ระบบจะ auto เลือกขึ้นสิทธิประกันสังคมให้เป็น default ซึ่งจะ
คำนวณประกนั สงั คมส่วนที่ลูกจ้างต้องสมทบ (และนายจ้างต้องสมทบเพิ่มในจำนวนเดยี วกัน) ให้โดย
อัตโนมตั ติ ามหลักเกณฑท์ ่กี ำหนดโดยประกนั สงั คม

**ประกันสังคมกําหนดให้คำนวณจากค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละคนคูณด้วยอัตราเงินสมทบ หากมีเศษ
สตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ข้ึนไปให้ปัดเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดท้ิง (เช่น ค่าจ้าง 7,550
บาท x 5% = 377.50 ปัดเศษ 50 สตางค์ ข้ึนเป็น 378 บาท , ค่าจ้าง 8,223 x 5% = 411.15 บาท
ปัดเศษ 15 สตางค์ทิ้ง เป็น 411 บาท) และให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเท่ากับ
จาํ นวนเงนิ สมทบของผู้ประกันตนทม่ี กี ารปดั เศษสตางค์แล้ว**

สว่ นท่ี 3 ข้อมลู การรับชำระเงินเดอื น / ค่าจา้ ง
เปน็ ขอ้ มลู ส่วนของพนกั งานว่าจะรับเงินเดอื นหรือค่าจ้างผ่านชอ่ งทางใด โดยระบบจะมี 2 ตัวเลือก
คอื 1.) เงินสด และ 2.) โอนเงนิ ระบบจะ default ที่ชอ่ งทางการรบั ชำระ คอื การโอนเงินเปน็ หลัก

หมายเหตุ
กรณีเลอื กเงนิ สด ระบบจะไมไ่ ด้มี required field ใดๆ ตอ่ และเมอ่ื มกี ารชําระเงนิ เดอื น ระบบจะมอง
วา่ กจิ การจา่ ยจากเงนิ สดคงเหลือ

กรณีเลือกโอนเงิน ระบบจะ required ให้เลือกธนาคาร และให้ระบุเลขที่บัญชี (สูงสุด 15 หลัก และ
ระบบจะมองว่า กจิ การจ่ายจากช่องทางโอนเงินช่องทางใดช่องทางหน่ึง (ออมทรัพย/์ กระแส/ประจํา)
ขน้ึ อย่กู บั ว่าผกู บัญชีธนาคารท่ีใช้จ่ายเงนิ เดือนทเี่ มนตู ั้งคา่ เงนิ เดือนไว้ว่าเปน็ ธนาคารใด

สว่ นท่ี 4 ขอ้ มลู พนกั งานเพ่ิมเติม ประกอบด้วยข้อมลู เพิ่มเตมิ อื่นๆ ของพนักงานรายนนั้ ๆ

การดรูายละเอียดพนกั งานที่สรา้ ง
เลือกพนกั งานท่ตี อ้ งการดรู ายละเอยี ดท่ีหนา้ รายช่ือพนักงาน ของรายช่อื พนักงาน

จะขนึ้ หน้าพนกั งานทเ่ี ลือกโดยจะมีข้อมลู สรปุ ข้อมลู Profile พนกั งานดา้ นซ้ายมือ และมีขอ้ มลู เงนิ เดือนและ
ช่องทางการรบั ชาํ ระเงนิ ด้านขวามือ

การแนบไฟล์

เลอื กพนักงานทตี่ อ้ งการดรู ายละเอียดท่ีหน้า Datalist ของรายชอื่ พนักงาน > คลิ๊กที่ tab “เอกสารสำคญั
พนักงาน”

โดยใน Version 1.0 จะสามารถแนบได้ 1 ไฟลเ์ ท่านนั้ ในแต่ละเอกสาร

การแก้ไข/ลบพนักงาน ปุ่ม
สามารถทำไดจ้ าก 2 ที่

1.) หน้า default พนักงาน โดยการกดที่

2.) หนา้ ขอ้ มูลพนกั งาน และเลอื กแกไ้ ขพนกั งาน

เมื่อมีการกดปุ่มแก้ไขพนกงาน จะสามารถแก้ข้อมูลได้ทุก field ที่เคยบันทึกข้อมูลไว้ใน field ข้อมูล
เพิ่มเติมขึ้มาจากหน้าสร้างพนักานคือ วันที่เลิกจ้าง ซึ่งการใส่วันที่เลิกจ้างจะมีผลต่อการทำรายการ
จ่ายเงินเดือน และการเรยี กรายงานตา่ งๆ ในช่วงเวลาทีส่ นใจ

วธิ กี ารสร้างรายการเงินเดอื น
1. เลือกจา่ ยเงินเดือน > ระบบจะแสดง Deta list รายการจ่ายเงนิ เดือน

2. คลิ๊ก “กดท่นี ่เี พ่ือสร้างรายการเงนิ เดือน” หรือ “สรา้ งใหม่” >> ระบบจะข้ึนหน้าสร้างรายการ
เงินเดือน

ในหน้าสร้างรายการเงินเดือน ระบบจะดึงวันที่ของการทำจ่ายเงินเดอื นเป็นวันแรกและวันสิ้นสุดของ
เดอื น ทีท่ ำรายการอัตโนมตั ิ และ default วันทที่ ำรายการและวันทีช่ ำระป็นวันท่ปี จั จุบนั (Today)

ขอ้ มูลที่แสดงในน้ีจะดงึ มาจากข้อมูลของพนักงานแตล่ ะคนท่ี User ได้สรา้ งไวท้ ่ีหน้าสร้างพนักงาน ใน
กรณีที่ต้องการปรับแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มรายการปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือน (รายการปรับเพิ่ม) หรือเพ่ิม
รายการปรบั ลดจากฐานเงินเดือน (รายการปรบั ลด) ใหค้ ลก๊ิ ท่ี ด้านขวาของแต่ละพนักงาน

ระบบจะข้นึ Pop up แกไ้ ขพนักงาน ซึ่งสามารถแก้ไขรายละเอียดประกันสงั ทหรอื หัก ฯ ทีจ่ ่าย ท่ีเคย
บันทึกไวเ้ ดมิ ได้

สำหรบั รายการปรับเพิ่ม จะมสี ่วนท่มี เี พิ่มเติมจากระบบ Flow account ซง่ึ แตล่ ะรายการจะมีการผูก
ไวก้ บั ผงั บญั ชีที่เกี่ยวขอ้ ง เช่นเดียวกบั รายการปรับลด

ส่วนท้ายของ Pop up จะเป็นส่วนสรุปจ่ายเงินเดือนของพนักงานคนนั้นๆ ว่าฐานเงินเดือนเป็น
เท่าไหร่ และเงนิ เดอื นจา่ ยสทุ ธิหลังปรับรายการปรับเพม่ิ และปรบั ลดแลว้ เปน็ จำนวนเงนิ เทา่ ไหร่

กรณมี ีการลบพนักงานจากหนา้ สร้างรายการเงินเดือน ข้อมูลแก้ไขเงนิ เดือนและรายการปรบั เพม่ิ /ลด
จะถกู ดีดกลบั เป็นค่าเรมิ่ ตน้ ทเ่ี คยบันทกึ ไว้ในหน้าสร้างพนักงาน โดยสามารถนำพนักงานทีเ่ คยลบจากหน้าต่าง
สร้างรายการเงินเดือนกลบั มาได้ โดยการกดที่ “เพม่ิ รายชือ่ พนักงาน”

สามารถเพ่ิมโน้ตภายในบรษิ ัทและแนบไฟลภ์ าพในเอกสารได้ โดยการท่ี “เพ่ิมรายละเอียดเพิ่มเติม”

ในส่วนทา้ ยรายการเงินเดือนจะเป้นข้อมลุ สรุปเงนิ เดอื นของพนักงานทุกคนทีท่ ำรายการจ่ายเงินเดอื น
ใน batch นัน้ ๆ พร้อมรายละเอยี ดสรปุ รายการปรบั เพ่ิมปรับลดทง้ั หมด

เมื่อกด “บนั ทึกเอกสาร” จะได้สถานะของรายการเงินเดือนเป็นรอดำเนนิ การ เพ่ือรอการอนุมตั หิ รือ
ชำระเงนิ ตอ่ ไป

หลังจากที่จ่ายเงินเดือนเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยื่นประกันสังคมจากสถานะรอดำเนินการ
หรอื แกไ้ ขเงนิ เดอื นได้อยเู่ มื่อมีการแก้ไขและกดบันทึกรายการซ้ำอกี ครั้ง ระบบจะไปอัพเดตข้อมลู ที่เกี่ยวข้องใน
รายการเงินเดอื น รวมถึงรายการเงนิ เดือนคา้ งจ่ายในบัญชแี ยกประเภทดว้ ย

สถานะของรายการเงนิ เดอื นและการชําระเงินเดือน
สถานะของรายการเงินเดือน (แบบท่ียงั ไมร่ วมการเชื่อมตอ่ กับ K-Connect) จะมี 3 สถานะ
1) รอดําเนินการ > เมอื่ ทาํ รายการเงินเดือนและกดบันทกึ
สถานะท่ีสามารถทาํ action ตอ่ ได้ > อนุมัติ / ชาํ ระเงนิ / ยกเลิก
สามารถยังแกไ้ ขรายการปรับเพมิ่ /ลดได้
สามารถพมิ พ์/ดาวนโ์ หลดสลิปเงนิ เดอื นได้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประกันสังคมได้
2) อนุมัติ > ในกรณีทํารายการล่วงหน้าแล้วให้บุคคลท่ีมีอํานาจสูงกว่า/เจ้าของกิจการมา
อนุมตั ิรายการ
สถานะที่สามารถทํา action ต่อได้ > ชาํ ระเงิน / รเี ซ็ต
สามารถพิมพ/์ ดาวน์โหลดสลปิ เงนิ เดอื นได้
สามารถดาวนโ์ หลดรายงานประกันสงั คมได้
3) ชําระเงินแล้ว > ในกรณีมกี ารเพมิ่ รายละเอยี ดชาํ ระเงินเดือนแล้ว
สถานะท่ีสามารถทํา action ตอ่ ได้ > รีเซ็ต
สามารถพมิ พ์/ดาวนโ์ หลดสลิปเงินเดอื นได้
สามารถดาวนโ์ หลดรายงานประกนั สังคมได้

หมายเหตุ: ส่วนที่แตกต่างจาก Flowaccount คือ Flowaccount จะบรหิ ารสถานะเปน็ รายพนักงาน แต่
Flowadvance จะบรหิ ารสถานะเป็นรายการจ่ายเงนิ เดอื น (Batch)

การชำระเงนิ เดอื น
User สามารถเปลี่ยนสถานะรายการเงินเดือน เมื่อมกี ารชําระเงินเดือนแล้วได้ 2 ท่ี

1.) หน้า defatult รายการเงนิ เดือน
2.) Section การชำระเงนิ ทา้ ยรายการจ่ายเงนิ เดือน
ระบบจะขึ้น Pop up บันทึกการชำระเงนิ เดือน โดย User สามารถระบุวันที่ชำระได้จริง (ระบบจะไปอัพเดต
วันที่เดิมที่เคยบันทึกเป็นวันที่จ่ายเงินเดือนในหน้าสร้างรายการเงินเดือนให้อัตโนมัติในกรณีที่เป็นคนละวันที่
กนั ) และสามารถระบุคา่ ธรรมเนียมในการชำระเงนิ เดือนนัน้ ๆ ส่วนรายละเอียดช่องทางการชำระ
ระบบจะสรปุ จำนวนเงินทช่ี ำระในแต่ละช่องทางการชำระเงนิ ให้

เมื่อกดบนั ทึกและปดิ ระบบจะอพั เดตข้อมูลการชำระเงนิ
ในส่วนท้ายของรายการเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติว่าวันที่ชำระเป้นวันใด ยอดเงินที่ชำระ ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดการชำระ รวมถงึ หมายเหตทุ ี่ทำการบนั ทึกไว้

สลปิ เงนิ เดอื น
สามารถพิมพ์ไดจ้ ากหนา้ รายการเงนิ เดอื น โดยพิมพ์ไดท้ ีละพนกั งาน

วธิ กี ารสง่ ขอ้ มลู ประกันสังคม
การดาวน์โหลดรายงานประกันสังคม

สามารถดาวน์โหลดไดจ้ ากหนา้ Datalist รายการเงินเดือน ไดท้ กุ สถานะ (ยกเว้นรายการยกเลิก)
ทงั้ น้ีการอพั โหลดไฟล์เขา้ เวบ็ ประกันสังคม จาํ เป็นจะตอ้ งใชข้ ้อมูลเลขท่ีสาขาประกันสังคม
ตามทร่ี ะบไุ วใ้ นการต้ังคา่ เงนิ เดือน 6 หลัก หากระบไุ ม่ครบจะไมส่ ามารถอัพโหลดไฟลไ์ ด้
การนําส่งประกันสังคมออนไลน์

การส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม User จําเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานเพื่อทําการ
login เขา้ สรู่ ะบบบริการอิเลกท็ รอนกิ ส์และตอ้ งมีสิทธิใชง้ านธรกุ รรมเงินสมทบ

ลงิ ค์การใช้งานเวบ็ และการสมัครยืPนออนไลนข์ องประกันสงั คม
https://www.sso.go.th/eservices/web/UserManual.pdf
ในส่วนของการส่งข้อมูลสมทบ มวี ธิ ีการดังนี้
1. เขา้ เวบ็ www.sso.go.th > คล๊ิกที่ “สถานประกอบการ” ในส่วนของ SSO E-service
2. คลิ๊ก เขา้ สู่ระบบ ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ

3. กรอกชื่อบัญชผี ้ใู ชง้ านและรหสั และคล๊ิก ตกลง เพ่ือเข้าสู่ระบบ
4. เลือก “สง่ ข้อมลู เงนิ สมทบ

5. เลอื กวธิ ียื่นสง่ ขอ้ มูลการส่งเงนิ สมทบ > โดยทั่วไปมกั เป็นการสง่ เงนิ สมทบแบบแยกย่ืน

6. คลิ๊ก “ดาํ เนนิ การตอ่ ”
7. ตรวจสอบงวดเดือนท่ีสง่ เงินสมทบวา่ ถกู ต้อง และเลือกวธิ กี ารส่งเงินสมทบเป็นแบบ “แนบไฟล์”
และคล๊ิกดําเนินการต่อ

8. เลอื กประเภทไฟล์เปน็ .xls, .xlsx และคลิûก Choose file เมอ่ื เลอื กไฟล์ที่ดาวนโ์ หลดจากระบบ
Flowadvance เสรจ็ สิ้นแล้ว คล๊ิกดาํ เนนิ การแนบไฟล์

9. ระบบจะขน้ึ ข้อมูลสรุปขอ้ มูลเงินสมทบให้ User สามารถตรวจสอบขอ้ มลู ในภาพรวมได้
หรอื หากต้องการดูข้อมูลเป็นรายบคุ คลใหค้ ลิ๊ก “ดูรายละเอียดผปู้ ระกนั ตน”
ซ่ึงหลงั จากตรวจสอบจาํ นวนเงินสมทบและจํานวนลูกจ้างวา่ ถูกต้องครบถ้วนเรยี บร้อยแล้ว
เลือก “ยนื ยันการสง่ ข้อมลู ” ก็จะถือว่าเสร็จส้ินการนําสง่ ข้อมลู User
จะต้องดาํ เนนิ การต่อในสว่ นของการชาํ ระเงนิ ในข้ันตอนตอ่ ไป

สมุดรายชื่อ

สรา้ งรายชือ่ ลูกค้าและผจู้ ำหนา่ ย
เป็นการสรา้ ง ฐานข้อมลู เกยี่ วกับ ลูกคา้ , Supplier รวมไปจนถงึ บุคคลที่เกีย่ วข้องกับการดำเนินกจิ การโดยท่ี
เขา้ ไปที่
1.เขา้ ที่เมนูสมุดรายช่ือ

2.หลงั จากนนั้ ให้กดท่ี จะมหี นา้ ต่างขึน้ มาดังภาพข้างล่าง

รายการสนิ ค้า
ในระบบนี้จะเป็นการบริหารสินค้าคงเหลือทุกประเภทไมว่ ่าจะเป็นธรุ กิจซอื้ มาขายไป หรือ ธรุ กจิ การให้บริการ
ซงึ่ ใหห้ มวดน้ี ถ้าตอ้ งการจะเพ่มิ สินค้าในระบบนัน้ สามารถเร่ิมทำได้โดยที่ ดังภาพ จะ
เปน็ การเข้าส้หู มวดการสร้างสนิ คา้ ( เขา้ ทเี่ มนูสนิ ค้า > กดปุ่มสรา้ งใหม่ )

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาตามภาพข้างล่าง ให้ทำการกรอกข้อมูลรายการสินคา้ เลือกประเภทสินค้าหรอื
บรกิ าร ใส่ข้อมลู สินคา้ หลังจากทกี่ รอกรายละเอยี ดต่าง ๆ เรยี บรอ้ ยแลว้ ให้ กดปุ่มบันทึก

ข้อควรระวัง ใหห้ มวดน้กี ารเลือกประเภทของสินคา้ จะมผี ลต่อการดำเนนิ งานของระบบ
1.สนิ ค้าประเภทบรกิ าร
-สนิ ค้าประเภทบรกิ าร

2.สินค้าไมน่ บั สตอ๊ ก
-สนิ คา้ ประเภทไมน่ บั สตอ๊ ก จะเหมาะกบั สนิ ค้าท่ีซอ้ื เขา้ มาและขายไปเลย หรือ เป็นสนิ คา้ ท่ีใช้ในการดำเนนิ งาน
ที่เกีย่ วเนอื่ งกบั บรษิ ทั (ที่ไม่ใชส่ นิ ค้าท่บี รษิ ทั ซ้อื มาเพ่ือขาย)

3.สินคา้ นับสต๊อก
-สินค้าประเภทนับสต๊อก จะเหมาะกับสินค้าที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหว สามารถดูประวัติความ
เคลื่อนไหวในการเข้าและออก ของสินค้าได้ พร้อมการคำนวณราคาต้นทุนสนิ ค้าแบบ FIFO จะเป็นสินค้าที่ใช้
ในการดำเนินงานหลกั ของกจิ การ (สินค้าที่ซ้ือมาเพื่อขายของกจิ การ)

ซึ่งในหมวดนี้ถ้าทำเลอื กสินค้าท่ีต้องการจะดูรายละเอียดสินค้าคงเหลือได้โดยการกดทีร่ ายการดงั กล่าว เข้ามา
ไดท้ ันที ดังภาพ

หลงั จากทีก่ ดเข้ามาแลว้ จะมีรายละเอยี ดขาย - ซือ้ ให้พจิ ารณา

ถา้ เลือก TAB ความเคลื่อนไหวสนิ คา้ ทางระบบจะแสดงจำนวนสินค้าเข้า – ออกในระบบ (Stock Card)
และถา้ ต้องการจะโหลดเอกสารในรูปแบบของ Microsoft Excel สามารถทำได้โดยกดที่

ฟงั กช์ นั รายงาน

ในโปรแกรม Flow Advance น้นั สามารถสร้างรายงานที่เก่ยี วขอ้ งกับการดำเนินงานให้กบั กจิ การเพ่ือใช้ในการ
ตดิ ตามผลการดำเนนิ งานได้ดงั น้ี (ดังภาพข้างลา่ ง)

รายงานผลการดำเนนิ งานของบรษิ ทั • รายงานใบรับสินคา้
• รายงานยอดขาย • รายงานค่าใชจ้ ่าย
• รายงานการเก็บเงิน • รายงานสินคา้ คงเหลือ
• รายงานใบวางบิล
• รายงานเจา้ หน้ีตามเอกสาร
• รายงานภาษขี าย • รายงานเงินเดือน
• รายงานภาษซี ้ือ • รายงานเงินเดือนและยอดสะสม
• รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ ย
• รายงานลกู หนี้ตามเอกสาร

รายงานยอดขาย / รายงานการเก็บเงนิ / รายงานใบวางบลิ

รายงานยอดขายสินค้าเปน็ การสรุปผลของการขายประจำเดือนหรอื ประจำปี เช่น จำนวนยอดขายประจำเดือน
และยอดท่ีคาดว่าขายไดจ้ ำนวนเท่าไรในเดือนต่อไป เพื่อประเมนิ ผลหาทางแก้ไขปรับปรงุ งานให้มีประสิทธิภาพ
ท่ีดียิ่งข้นึ
ส่วนรายงานการเก็บเงิน รายงานใบวางบิล นั้นจะเป็นการสรุปผลของการส่งใบเรียกเก็บเงิน (ใบวางบิล)และ
รายงานจำนวนเงินที่รับชำระจากลูกค้า จากข้อมูลทั้งหมดจะได้ช่วยผู้ประกอบการในการตัดสินใจว่า ยังมี
ยอดเงนิ ไหนยงั ไมไ่ ด้รับชำระหรือชำระแลว้ จากลูกคา้ คนไหน จำนวนเทา่ ไหร่
ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดจะนำมาสร้างฐานข้อมลู การขายของกจิ การและการเก็บเงนิ รวมจนถึงการทำรายงานด้าน
ต่าง ๆ เพอ่ื เป็นข้อมูลประกอบการดำเนนิ งานของกิจการต่อไป

รายงานใบรับสินคา้
เป็นรายงานการรับสินค้า (กรณีที่เป็นสินค้านับสต็อก) โดยจะมีการแสดงจำนวน ราคา ภาษีมูลค่าเพิ่มของ
สินคา้ ทร่ี บั เขา้ มาคลังสนิ คา้ ของกจิ การ

รายงานค่าใช้จ่าย
รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการ ซึ่งจะแสดงรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดหมวดหมู่
ค่าใช้จา่ ย ในช่วงเวลาท่สี ามารถเลอื กท่ีจะแสดงได้

รายงานสินคา้ คงเหลือ
1.สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือไดท้ ีเ่ มนูรายงาน > เลือกรายงานสินค้าคงเหลอื > เลือกวันที่ทีต่ ้องการดู

ข้อมูลสนิ คา้ คงเหลือครับ

จะเป็นการแสดงยอดสนิ ค้าคงเหลือในกจิ การว่ามจี ำนวนท่ีเหลือ ราคาเฉล่ีย และมลู ค่าจำนวนเท่าไหร่ ณ วันท่ี
ๆ ตอ้ งการจะใหท้ างระบบแสดง
รายงานภาษีขาย / รายงานภาษีซ้ือ / รายงานภาษหี กั ณ ที่จ่าย
รายงานในฟังก์ชันจะเป็นรูปแบบสรุปผลการดำเนินงานของภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น
ซ่ึงสามารถเลอื กทจ่ี ะใหแ้ สดงในช่วงเวลาที่สามารถระบบได้
สามารถ Export ออกในรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อที่จะได้ให้นักบัญชีสามารถปรับปรุงเพื่อนำไปยื่นแบบ
ภพ.30 ได้
รายงานลกู หนต้ี ามเอกสาร / รายงานเจา้ หน้ีตามเอกสาร
จะเป็นรายงานสรุปยอดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ สำหรับกิจการจะได้ทราบว่ามีรายการค้างจ่าย ค้างรับ เป็นจำนวน
เท่าไหร่ และเป็นยอดของเจา้ หน้ี / ลกู หนรี้ ายไหนบ้าง

รายงานเงนิ เดือน / รายงานเงนิ เดือนและยอดสะสม

สำหรบั รายงานเงนิ เดอื น และรายงานเงนิ เดือนยอดสะสมนนั้ เปน็ รายงานจำนวนเงิน (เงินเดอื น) ประกันสังคม
และภาษีเงินได้ที่มีการหัก และจำนวนเงินได้ที่มีการจ่ายให้กับพนักงานที่จะชว่ ยให้กิจการสามารถนำตัวเลขท่ี
เกี่ยวขอ้ งไปใชใ้ นรายการทางภาษีได้



บรรณานุกรม

ธนยั นพคุณ. (2561). คู่มือการใชง้ านโปรแกรม New Flowaccount. [ออนไลน์].
เข้าถึงไดจ้ าก : https://flowaccountcdn.com/assets/images/tutorials/ (28 กนั ยายน 2563).

ธนยั นพคุณ. (2561). ภาพรวมบรษิ ัทและฟงั ก์ชนั การใช้งานโปรแกรม. [ออนไลน์].
เขา้ ถงึ ไดจ้ าก : https://flowaccount.com/?utm_source=google&utm. (23 ตุลาคม 2563).

NEW FLOWACCOUNT
เปน VERSION ใหมท่ ีพฒั นามาจาก
FLOWACCOUNT เดิม โดยฟงก์ชนั ทีเพมิ
เขา้ มา คือ ฟงก์ชนั บญั ชแี ยกประเภท ทีระบบ
จะดึงขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ มาบนั ทึกบญั ชี
แยกประเภทให้โดยอัตโนมตั ิ ฟงก์ชนั บรหิ าร
บญั ชี เพอื ให้นกั บญั ชสี ามารถบนั ทึกบญั ชขี อง
สมุดรายวนั และฟงก์ชนั รายงาน เพอื เรยี กดู
ทังงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกําไรขาดทนุ ทําให้เจา้ ของธุรกิจสามารถ
ทํางานรว่ มกับนกั บญั ชี ลดขนั ตอนการทํางาน
ด้วยมอื พรอ้ มบรหิ ารธุรกิจผา่ นแอปมอื ถือได้
ทกุ ทีทกุ เวลา เหมาะสาํ หรบั ธุรกิจทีเพงิ เรมิ ต้น
และต้องการขยายธุรกิจ

Prince of Songkla University
Trang Campus