กระโจมไฟ

กระโจมไฟ

หนังสือสอนการวเิ คราะห์หุ้นด้วยกราฟ

จาก

แมงเม่าสาราญ ณฐั วฒั น์ อน้ รัตน์ 1

การวเิ คราะหุ้นกม็ ี 3 แบบ

1. การวเิ คราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
2. การวเิ คราะห์ปัจจยั พ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)
3. การวเิ คราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

2

การวเิ คราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

อยากจะถอื ยาวขนึ้ ต้องรู้เร่ืองการวเิ คราะห์แนวโน้ม trends

ต่อด้วยการรู้จกั Price Pattern เพอื่ เข้าใจในจุดทต่ี วั เองยนื อยู่ จะพดู เรื่องการปรับฐาน

เส้นค่าเฉลย่ี และ Volume Analysis

Candle Sticks จุดแห่งการเร่ิมตน้ ซ้ือและขาย จะเล่นแบบไหนกต็ าม
ต่อด้วยการเรียน ตัวเลข Fibbonanci เพอ่ื สามารถคานวณหาเป้ าหมายขาย
ต่อด้วยการรู้จัก Elliots wave เพ่ือคุมแนวโนม้ ใหญ่เอาไว้ จะไดไ้ ม่หลงทาง

ต่อด้วยการรู้จกั Indicators เนื่องจากการตดั สินใจซ้ือเกิดข้ึนไปแลว้ ตรง
Candlestick เราใชเ้ พื่อตรวจสอบดวู า่ ยงั ใช่เหมือนท่ีเราคิดอยหู่ รือไม่ 3

จุดอ่อนด้อยทสี่ ุดของการวเิ คราะห์ทางเทคนิค

หากนานกั วิเคราะห์ทางเทคนิค 2 คน มาเล่าเรื่องจากกราฟภาพเดียวกนั อาจจะเลา่ ท่ี
แตกต่างกนั 2 เรื่องกไ็ ด้ เพราะการมองท่ีตา่ งกนั มีประสบการณ์มาจากส่ิงที่ตนเองรู้
และความมีอคติตอ่ ตลาด และต่อตวั หุน้ น้นั ๆ เขา้ มามีอิทธิพลตอ่ การเลือกรูปภาพ
ในอนาคต ของหุน้ ตวั น้นั ๆ ทายงั ไง ไม่ใหม้ ีอคติ คิดเอาเอง

4

• นักลงทุนทม่ี คี วามรู้ทาง Technical เต็มหัว แต่เอาตวั ไม่รอดมี
เยอะ เท่าทพ่ี บเจอมาจากสาเหตุประมาณนี้ :

1. กลวั และโลภเกนิ ไป ทาให้อารมณ์อย่เู หนือ แผนการลงทุนทวี่ างไว้
2. ดูกราฟราคาบ่อยเกนิ ไป จนไขว้เขว ไม่รู้จะเอาไงแน่
3. รู้จักเครื่องมอื มีเตม็ ไปหมด แต่ไม่แตกฉาน สุดท้ายกง็ ง เพราะ
เคร่ืองมอื แต่ละตวั ขดั แย้งกนั เอง
4. มขี ้อต่อรองกบั ตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะตอนทรี่ าคาผนั ผวน

5. มขี ้อมูลอน่ื นอกจากการฟเข้ามาเกย่ี วข้อง ทาให้ไม่แน่ใจ

6. ม่ันใจตวั เองมากเกนิ ไป คดิ ว่า เก่งกว่า Mr.Market

การแพ้ตลาด เป็ นเร่ืองปรกตนิ ะครับ เพยี งแต่ว่า ห้ามตาย เก่งทสี่ ุด คอื การ

บาดเจ็บเลก็ น้อย แล้วหายกลบั มาเร็ว ทันเกมต่อไป 5

Timeframe คือ เวลาท่ีใชใ้ นการวเิ ตราะห์

• ผมแบ่งหุน้ ออกเป็น 5 กลุ่ม A B C D F จะเป็นพ้นื ฐานสาคญั ในการเรียน

วเิ คราะห์หุน้ ดว้ ยกราฟในวนั น้ี
• กลุม่ หุน้ พวกน้ี ใชก้ ลยทุ ธ์การเล่นท่ีไม่เหมือนกนั แลว้ ใชห้ ลกั การวิเคราะห์กราฟ

ราคาท่ีไม่เหมือนกนั อีกดว้ ย ระยะเวลา หรือ Timeframe กไ็ ม่เท่ากนั
• ชุด A ใชก้ ราฟราคา ในรูปแบบ Candlesticks ผมใชเ้ วลาในการดู 1-3

เดือนกพ็ อ
• ชุด B C ใชก้ ราฟราคา ในรูปแบบ Candlesticks หรือ Bar charts

กไ็ ด้ ส่วนเวลากป็ ระมาณ 1-2 ปี และ 3-6 เดือน
• ชุด D F ใชก้ ราฟราคา ในรูปแบบ Candlesticks หรือ Bar charts

กไ็ ด้ ส่วนเวลากใ็ ชห้ ลายช่วง ประมาณ 1-2 ปี กบั 3-6 เดือน ระดบั 15 นาที
60 นาที และระดบั 10 ปี

6

ทบทวน

• หุน้ ชุด A คือ หุน้ ที่ดีที่สุดของประเทศ

• หุน้ ชุด B คือ หุน้ ที่ดีท่ีสุดของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

• หุน้ ชุด C คือ หุน้ ท่ีดี แต่ไม่ไดเ้ ป็นอนั ดบั หน่ึง แต่กเ็ ป็นเบอร์ 2 เบอร์
3 ของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภท มีศกั ยภาพจะพร้อมเป็น B ได้

• หุน้ ชุด D คือ หุน้ ที่เลก็ ลงไปในกลุ่มอุตสาหกรรมน้นั ๆ บางไตรมาสจะ
ขาดทุน บางไตรมาสมีกาไร เงินปันผลมีบา้ ง ไม่มีบา้ ง

• หุน้ ชุด F คือ หุน้ ท่ีขาดทุนทุกปี เรียกวา่ ใกลจ้ ะเจง๊ กไ็ ด้

• ทาไมไม่มี E

• ดูจากรูปกราฟกพ็ อรู้วา่ เป็นหุน้ ชุด A B C D หรือ F 7

หุน้ ชุด A

• Timeframe เป็นไปตาม Fundflow เงินเขา้ กเ็ ล่นได้ เงินออกกต็ อ้ งเลิก
เลน่

• ปัญหาต่อไปที่เราตอ้ งรู้ คือ เมด็ เงินที่เราเรียกวา่ Fundflow เขา้ หุน้ ตวั ไหน
• NVDR ของหุน้ ชุด A เคลื่อนไหวอยา่ งไร
• NET buy/sell ของตลาดหุน้ ต่างประเทศยา่ นเอเชีย
• ตวั นา ตวั ตาม ตวั โดนทุบ ตอ้ งดูใหเ้ ป็น
• ตามบทวิเคราะห์โบรกต่างประเทศ วา่ เขา ขยบั เป้ าหมายตวั ไหน
• MSCI Index เอาหุน้ ตวั ไหนเขา้ ตวั ไหนออก

8

เร่ิมที่หุน้ ชุด A

• BBL SCB KBANK
• PTTGC SCC
• BANPU (อยชู่ ุด B แลว้ )
• PTT PTTEP TOP
• ADVANC

• จงั หวะซื้อ ซื้อ โดยเฉพาะช่วงที่ราคาหุ้นโดนทุบแรงๆ เพอ่ื การเล่นรอบใหญ่ๆ ควร
จะแบ่งไม้ทดสอบ 20% หรือ 5 ไม้

• ซื้อเพอ่ื เกง็ กาไร กใ็ ห้เล่นตวั นาตลาด
• ส่วนจังหวะขาย ผมแนะนาใชจ้ ุดท่ีเราพอใจ ในช่วงท่ี Fundflow เขา้ กห็ า

จงั หวะขายสวยๆ อยา่ รอจนกวา่ Fundflow ออกก่อนแลว้ คอ่ ยตดั สินใจขาย
ปรกติเรามกั จะขายไม่ทนั เขา

9

SET Index ข้ึน หุน้ ชุด A ลงกไ็ ด้ ไม่แปลก

SET Index ลง หุน้ ชุด A ข้ึนกไ็ ด้ ไม่แปลก

10

เรามีหลกั ในการเลือกหุน้ ตวั ใหญ่ชุด A

• ตอ้ งเล่นหุน้ ตวั นาตลาด
• ถา้ ท่านกลวั ความสูง ใหเ้ ล่นตวั ตามตลาด แต่ตอ้ งทาใจ ตลาดข้ึนบวก

20 จุด หุน้ ตามตลาดบางตวั อาจไม่ข้ึนมาดว้ ยกไ็ ด้
• ตวั โดนทุบ อยา่ เสี่ยงเล่น แต่พวกเราจะชอบเล่น เพราะชอบของถูก

• ตามการเคลื่อนไหวของ Fundflow อยา่ งใกลช้ ิด
• ตาม Net Buy/sell ในตลาดต่างประเทศยา่ นเอเชียดว้ ย
• ตามที่ค่าเงินบาท วา่ มีแนวโนม้ แขง็ คา่ หรือไม่ เพราะถา้ มี โอกาสที่

Fundflow เขา้ มากม็ ีมาก
• หุน้ ชุด A บางตวั ไม่ไดว้ ่งิ ไปตามดชั นี ไม่เก่ียวกบั การข้ึนลงของดชั นี

เพราะหุน้ ชุด A เป็นหุน้ เกง็ กาไร ไม่ใช่หุน้ ลงทุน

11

จงั หวะขาย

• ขายเพราะพอใจกาไรแลว้ ซ่ึงปรกติ ต่อรอบของ A จะอยใู่ นราว 5-
10% ข้ึนอยกู่ บั วา่ ท่านเลน่ ตวั นา หรือตวั ตาม ถา้ ปี หน่ึง ท่านเล่นเพยี ง
2-4 รอบ ท่านกจ็ ะไดผ้ ลตอบแทนประมาณ 20%

• ขายที่จุดขาย ตอนหลุดกรอบแนวรับ
• ตอนขายใหข้ ายหมดเลย หรือ แบ่งไมข้ ายมากที่สุดไดแ้ ค่ 2 ไม้ ไดแ้ ค่

น้นั เพราะฝรั่งขาย เราขายไม่ทนั เขา เขาจะกดดนั ใหท้ ่านยอมขายในที่สุด
และท่านตอ้ งเตรียมเงินไวเ้ ล่นรอบต่อไป
• ขอ้ ดีของหุน้ ชุด A คือ ติดไม่เกิน 3 เดือน แต่การขายใหท้ นั จะช่วยให้
ท่านสบายใจข้นึ

12

จงั หวะซ้ือ

• ประมาณจุดต่าสุดก่อน แลว้ ทยอยซ้ือ
• หาตวั นาตลาดซ้ือ
• ลงแรงๆจากขา่ วร้ายเฉพาะตวั ซ้ือ
• ถา้ ไม่มีเวลาตาม กร็ อซ้ือตอนฝร่ังขายหนกั เลือกตวั ที่ลงแรงท่ีสุด หลุด

แนวรับสาคญั แนวท่ี 2

13

ตวั อยา่ งแรงขายหุน้ ชุด A ตอนฝร่ังยงั เขา้ อยู่

14

ตวั อยา่ งแรงขายหุน้ ชุด A ตอนฝร่ังขาย

15

คนส่วนใหญ่
ชอบของถูก

ชอบเล่นหุน้ ท่ี
ตกแรงๆ

พยายามจะซ้ือท่ี
จุดต่าสุดใหไ้ ด้

ไม่ยอมรับวา่
เป็ นเรื่ องท่ีทา
ไม่ได้ นอกจาก
ดวงดี เท่าน้นั 16

ใชว้ ชิ าสะกดรอยจุดต่าสุด

17

การหาหุน้ นาตลาด หุน้ ตามตลาด หุน้ โดนทุบ

18

ขอ้ ควรระวงั

• ตวั หุน้ ท่ีเคยเป็นตวั นา อาจจะกลบั เป็นตวั โดนทุบกไ็ ด้ แลว้ แต่พ้ืนฐานของหุน้ ตวั
น้นั ๆ ตอนเขาทุบ เราแทบไม่รู้เลยวา่ พ้ืนฐานเปลี่ยนแลว้ เม่ือไม่รู้ ใหเ้ ช่ือกราฟ

• ส่วนหุน้ ตวั นา นกั เกง็ กาไรจากต่างประเทศ มกั จะชอบไล่ราคาไปใหไ้ กลสุดๆ ทา
ใหเ้ ราลงั เล วา่ แพงไปหรือเปล่า

• แต่ถา้ ตวั ไหนพ้ืนฐานไม่ดี เขากก็ ระทืบจมดินเลย แมว้ า่ เรารู้สึกวา่ โคตรถกู แลว้ ก็
ตาม เขากไ็ ม่ซ้ือ แถมออกบทวเิ คราะห์มาช่วยขายอีก เพ่ือไม่ใหม้ ีคนซ้ือ พอเงียบ
สงดั ไม่มีผคู้ น เขาจะออกมาค่อยๆเกบ็

• ถา้ เราเอาราคาในแต่ละช่วงส้นั ๆ 4-6 เดือนมาดู สามารถหาหุน้ ตวั นา หุน้ ตวั ตาม
และหุน้ ตวั โดนทุบ ไดด้ ว้ ยชาร์ตง่ายๆ ใชเ้ พยี งแค่ราคาแคน่ ้นั แตข่ อ้ ระวงั คือ อาจจะ
มีการเปล่ียนแปลงได้ โดยเฉพาะหุน้ ตวั นา กบั หุน้ ตวั ตาม เพอ่ื ไม่ใหพ้ วกเราจบั
ทางเขาได้ ส่วนตวั โดนทุบไม่ค่อยเปลี่ยน

• ใชแ้ ค่ Candlestick และแนวโนม้ กส็ ามารถจบั สญั ญาณ ซ้ือ และ ขายได้ ไม่
ตอ้ งใชอ้ ะไรใหม้ นั ซบั ซอ้ น ดูตวั อยา่ ง

19

หุน้ ชุด A มีวงจรท่ีสามารถมองเห็นได้ ใชด้ ูเพื่อหาตวั เล่น

20

หุน้ ชุด A ลกั ษณะท่ีเป็น ขาข้ึน

21

หุน้ ชุด A ที่เป็นขาลง

22

หุน้ ข้ึนมาระดบั หน่ึงแลว้ ตอนเจอราคาอยใู่ นกรอบ

23

หุน้ ท่ีกาลงั จะทดสอบแนวตา้ นสาคญั

24

หุน้ ชุด A ลกั ษณะที่เป็น สามเหล่ียม

25

แบบฝึกหดั หุน้ ชุด A ลกั ษณะท่ีเป็น ขาลง

26

สรุปวงจรของหุน้ ชุด A

• ลงแลว้ ทากรอบ
• ผา่ น กรอบไดข้ ้ึนไป ทากรอบ
• ผา่ นกรอบได้ ไปทา new high
• แลว้ ไปทากรอบ
• หลุดกรอบล่าง ขาย
• เลิกเล่น
• ลงมาทากรอบ หลุดขาย ทะลกุ รอบซ้ือ

27

หุน้ ชุด A ล่าสุดตอนน้ี อยทู่ ่ีวงจรไหน

28

ขอ้ ดีของหุน้ ชุด A

29

ผมขอสรุป หุน้ ชุด A กบั วธิ ีการใชก้ ราฟราคา

• ใชก้ ราฟราคา ยอ้ นหลงั 6 เดือน
• หาแนวรับ แนวตา้ น จากจุดสูงสุด ดา้ นซา้ ย แลว้ ทาเป็นกรอบ
• มีรูปสามเหลี่ยม หรือ การทา New high ในรอบ 6 เดือน ราคาหุน้ จะข้ึนแรง

ถา้ มีหลายตวั Set จะเป็นขาข้ึน
• หุน้ ตาม คือ หุน้ ที่ข้ึนลงตามตลาด มีมา SET จะ Sideway
• หุน้ โดนทุบ เกิดหลายตวั SET จะลงหนกั
• การหาจุดต่าสุด กใ็ ชก้ ราฟ 15 นาที ดูวา่ ตรงไหนมีแรงซ้ือกลบั
• ซ้ือผดิ กร็ อ อีกไม่เกิน 3 เดือนกข็ ้ึนมาใหใ้ หม่ ไม่ตอ้ งกลวั
• การเขา้ ซ้ือกแ็ บ่ง 2 ไมข้ ้ึนไป กรณีเกง็ กาไร หุน้ นาตลาด
• เขา้ ซ้ือ 5 ไม้ กรณี หุน้ โดนทุบ เริ่มซ้ือจากแนวรับที่แขง็ แรงท่ีสุด

30

เดือนกรกฏาคม เรากาหนดหุน้ ชุด A คือ

• ตวั นา คือ ไม่มี
• ตวั ตามที่น่าสนใจ
• ตวั ตามท่ีเล่นในกรอบ
• ตวั โดนทุบ

31

การเล่น DW

32

หุน้ ชุด B C

• คาตอบที่ตอ้ งหา คือ รอบการเลน่ เพราะหุน้ ชุดน้ีมีท้งั รอบใหญ่และรอบเลก็
• จุดทดสอบซ้ือ คือ จุดที่เราตดั สินใจเริ่มซ้ือ ควรจะตอ้ งวาง 5 ไม้ และซ้ือท่ีจุดที่

ตวั เองมนั่ ใจวา่ เป็นจุดต่าสุด และไม่ควรซ้ือวนั เดียวกนั
• หรือจะซ้ือ ตอนท่ีข้ึนไปแลว้ จนมน่ั ใจวา่ เป็นขาข้ึนแน่นอนลว้ กไ็ ด้ ผมแนะนา แบบ

น้ีมากกวา่
• จุดขาย คือ ขายจุดที่เราควรเร่ิมขาย หรือขายที่มีสัญญาณขายทางเทคนิค คือ

Candlestick
• ขายมนั ทุกวนั วนั ละ 20% ประมาณ 5 ไมจ้ บ
• ขายท้งั หมดท่ีเหลือ ท่ีราคาตดั เส้นคา่ เฉลี่ย 20 วนั กรณีหุน้ C และขายท้งั หมดท่ี

ราคาตดั เส้นคา่ เฉล่ีย 50 วนั กรณีหุน้ B
• จริงๆ แลว้ ขายไม่น่ามีปัญหา เพราะกาไร แต่ในความเป็นจริง จุดขายกลบั มีปัญหา

มากที่สุด จุดขายจะไม่มีใครอยากขาย เพราะขอ้ มูลพ้นื ฐานเป็นบวก ไม่มีลบเลย
แปลกไหม ไม่ยอมขายตามสญั ญาณเทคนิค

33

หุน้ ชุด B C

• จุดซ้ือ จุดขาย ของหุน้ B C ตามสญั ญาณเทคนิค คือจุดที่ตอ้ งตดั สินใจ ถา้ เราไม่
ตดั สินใจ คนอื่นจะตดั สินใจทาทนั ที

• ช่วงราคาพกั ฐานของ B C สมควรนงั่ ดู และตอ้ ง หรือบงั คบั เลย วา่ ตอ้ งถือเงินนง่ั
ดู

• จุดท่ีระบุการจบรอบ หรือ พกั ฐานยาว คือ การหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วนั ของหุน้
ชุด B และการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วนั ของหุน้ ชุด C

• ราคายงั ไม่มีสญั ญาณข้ึนรอบใหม่ ตอ้ งไม่เขา้ ไปเลน่ กบั หุน้ ตวั น้ีเดด็ ขาด ยกเวน้ ชอบ
มน่ั ใจในพ้นื ฐานวา่ จะกลบั มาได้ ใหท้ ยอยซ้ือแบบเกง็ กาไร 20% จนกวา่ จะ
มนั่ ใจ

• ความสัมพนั ธ์ระหวา่ งกราฟราคากบั งบการเงินในแตล่ ะไตรมาส มีความสัมพนั ธ์
กนั ภายใตส้ มมุติฐานท่ีวา่ อาจจะมีการใชข้ อ้ มูลวงใน เพอ่ื ประโยชนข์ องตวั เองและ
พวกพอ้ ง ดงั น้นั สัญญาณซ้ือหรือขาย น่าจะเกิดก่อน งบการเงิน หรือ ขา่ วสาคญั
ออก แตไ่ ม่เสมอไป
34

• กลยุทธ์การเล่นหุ้น B

• บงั คบั วา่ ใหเ้ ล่นหุน้ ขาข้ึนเท่าน้นั เลน่ เป็นรอบๆ รอบเลก็ กไ็ ด้ ใหญ่กไ็ ด้ ตามถนดั
• ปัญหา คือ เราจะรู้ไดไ้ งวา่ ขาข้ึน ปัญหาอีกอยา่ ง คือ คาวา่ เลน่ รอบ เม่ือไหร่เร่ิมรอบ แบบ

ไหนเรียกวา่ จบรอบ

• หุน้ เพ่ิงจะข้ึน ตอ้ งใจเยน็ ๆคอ่ ยๆเลน่ คนใจร้อนเลน่ ไม่ได้ ใหเ้ ล่นแบบใส่เงิน 20-30%
เขา้ ทีละไม้ แบ่งเป็น 3-5 ไมก้ ไ็ ด้ อยา่ ใส่เตม็ บอกก่อนวา่ ใจร้อนเลน่ ไม่ได้

• หุน้ ข้ึนมากลางทาง กย็ งั เล่นลงซ้ือ ทา New High กข็ าย ถา้ ตรงกลางทางแบบน้ี ควรจะ
เล่นเกง็ กาไร 50% แบ่ง 2 ไม้ ส่วนพวกตน้ ทุนต่ากส็ ามารถถือยาวได้

• แต่ถา้ ราคาหุน้ ข้ึนมานานเกินปี ข้ึนไป แนะนาใหเ้ ล่นเกง็ กาไรระยะส้ัน3-5วนั ดีกวา่ ส่วนคน
ที่ถือยาวจะทยอยขายตรงน้ีกไ็ ด้ แลว้ ไปหาตวั ใหม่ ท่ีเพิ่งเริ่มข้ึนค่อยๆ เกบ็ แทน เริ่มวงจรขา
ข้ึนใหม่

• หุน้ B ที่เป็นขาลง ผมขอร้องแกมบงั คบั วา่ หา้ มเลน่ เดด็ ขาด หรือ ซ้ือแลว้ ไม่ใช่ ขาข้ึน กอ็ ยา่
ฝืน ขายออกไป ไปหาตวั ใหม่คุม้ กวา่

35

หมดรอบ

เร่ิมรอบใหม่

หน่ึงรอบ มีระยะเวลาอาจจะเป็น
ปี อาจจะเป็นเดือน กไ็ ด้

36

จบรอบ หาจงั หวะขาย แลว้ รอฟ้ื นตวั ผา่ นเส้น
ค่าเฉลี่ย 50 วนั แลว้ ค่อย ซ้ือรอบใหม่

37

แนวโนม้ Sideway ชดั เจน ไม่ควรเลน่ ใหห้ าจงั หวะ
ขาย

38

แนวโนม้ ลง หรือเปลา่

39

การเปล่ียนเป็ นแนวโนม้
Sideway กเ็ ลน่ ได้ ลงแรงกซ็ ้ือ

40

41

ลกั ษณะหุน้ ชุด C เทียบกบั B

• หุน้ C ต่างกบั หุน้ ชุด B ตรงที่ มีแรงเกง็ กาไรเขา้ มาเกี่ยวขอ้ ง ทาใหร้ าคาข้ึนลง
รุนแรงกวา่ ปรกติ แตม่ ีแนวโนม้ ในทางเดียวกนั คือ แนวโนม้ ของธุรกิจ

• คาวา่ หุน้ ขาข้ึนมี 3 ช่วง คือ ช่วงตน้ เพ่ิงเร่ิมข้ึน ราคาจะไปชา้ ๆ สลบั กบั การโดน
ขายออกมาเป็นระยะๆ ถา้ แรงขายมาก แปลวา่ งบการเงินที่จะประกาศอาจจะไม่ดี

• ช่วงกลางๆ ของการข้ึน จะมีแรงขายปรับฐานลงมาบา้ ง แตไ่ ม่หนกั มาก ราคาควร
จะทาจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลาทุก 1 เดือน แปลวา่ บริษทั กาลงั ฟ้ื นตวั อยา่ งชา้ ๆ
ราคาจะไม่หลุดเสน้ คา่ เฉลี่ย 20 และ 50 วนั

• ช่วงทา้ ยๆ ของการข้ึนราคาจะวงิ่ แรงส์ บทวเิ คราะห์ส่วนใหญ่แนะนาซ้ือ และใกล้
จะจบรอบ เราจะเห็นการต่อสูก้ นั ระหวา่ แรงขายกบั แรงซ้ืออยา่ งหนกั ราคาจะผนั
ผวนข้ึนลงในกรอบ และไม่สามารถทาจุดสูงสุดใหม่ ถา้ ในระยะเวลา 2-3 เดือน
แปลวา่ จบรอบแลว้ แตช่ ว่ั คราวหรือถาวร ไม่รู้ แต่กต็ อ้ งขาย

• ระยะเวลาของรอบ ไม่แน่นอน เป็นเดือนกไ็ ด้ เป็นปี เป็นสองปี กไ็ ด้ อนั น้ีแลว้ แต่
วงจรของธุรกิจน้นั ๆ

42

หุน้ ชุด C

• รอบการเล่น เช่นเดียวกบั B แต่ในรอบของหุน้ กลุ่ม C มีรอบเกง็ กาไรแบบสวิงวง
กวา้ งเตม็ ไปหมด หุน้ C แตล่ ะตวั รอบข้ึนลงไม่จาเป็นตอ้ งพร้อมกนั บางตวั มาชา้
บางตวั มาเร็ว บางตวั ไม่มาเลยกไ็ ด้ แตส่ ุดทา้ ยกต็ อ้ งมา ถา้ แนวโนม้ ธุรกิจยงั เป็นขา
ข้ึน และเป็นขาข้ึนของจริง

• การประเมินแรงเกง็ กาไร ใหด้ วู า่ คนในตลาด สนใจกลุ่มไหน ดจู ากหนงั สือพมิ พ์
ทางธุรกิจกไ็ ด้ วา่ ขา่ วส่วนใหญ่เป็นบวก แลว้ เรากเ็ ลือกกลุม่ น้นั ส่วนตวั ไหน กเ็ ล่น
ตามสัญญาณของเทคนิคเคิล ดูสัญญาณจากเสน้ ค่าเฉลี่ยไป

• ตรวจสอบข่าวดีท่ีเก่ียวกบั พ้ืนฐานของบริษทั บริษทั ออกขา่ วประชาสมั พนั ธ์บาง
ไหม มีข่าวลืออะไรในตลาดท่ีเกี่ยวกบั หุน้ ตวั น้ีบา้ ง เป็นสิ่งที่ท่านตอ้ งติดตาม เวลา
เลน่ หุน้ C

• เลือกกลยทุ ธ์เกง็ กาไร Let’s Profit Run กบั Stop Loss มาใช้

43

ราคาตอนตดั เส้นคา่ เฉล่ีย 50
วนั ห่างกนั มากเกินไป รอ
ตดั สินใจ ไม่ทนั กาล

44

เราใชเ้ ส้นคา่ เฉล่ีย 20 มา
ช่วยตดั สินใจ ขายหมด เพอื่

มารอรับหุน้ คืน ที่เส้น

ค่าเฉล่ีย 50 วนั กรณีน้ี คือ
ไม่รับคืน

45

รอบการเล่นของหุน้ ชุด C

• มี 2 รอบซอ้ นกนั อยู่ แต่ละรอบมีช่องวา่ งมากพอท่ีจะใชป้ ระโยชน์ได้
• จุดซ้ือของ C มี 2 จุด คือ ตรงเส้นคา่ เฉลี่ย 20 วนั กบั 50 วนั
• จุดขายของ C มี 3 จุด
• จุดขายเมื่อเกิดสัญญาณขายของ Candlestick เมื่อขายแลว้ ไปรอรับคืนท่ีเสน้

ค่าเฉลี่ย 20 วนั
• จุดขาย เมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วนั ใหข้ ายออกใหห้ มด ขายแลว้ ไปรอรับ

คืนท่ีเส้นค่าเฉลี่ย 50 วนั
• จุดขาย เมื่อราคาทะลุเสน้ ค่าเฉล่ีย 50 วนั ลงไป นบั 2 วนั ใหด้ ว้ ย
• หุน้ C ที่แขง็ แรง ไม่ควรหลุดเส้นค่าเฉล่ีย 20 วนั และในกรณี Panic กไ็ ม่

ควรหลุดเส้นคา่ เฉล่ีย 50 วนั

46

สรุปการวเิ คราะห์เทคนิคท่ีใชก้ บั B C คือ

• การหาแนวโนม้
• การใชเ้ สน้ คา่ เฉล่ีย
• Candlestick กราฟแท่งเทียน
ส่ิงตอ้ งรู้เพม่ิ เติม คือ
• รูปแบบการพกั ฐานของราคา
• ปริมาณซ้ือขาย
• ผมแนะนา ใหต้ ามเล่นเป็นตวั ๆ ไม่ตอ้ งสนใจภาวะตลาด ตลาดลง แต่หุน้

เราไม่หลุดเสน้ ค่าเฉล่ีย กถ็ ือต่อ

47

ตอนที่ตลาดลงแรง

• หุน้ ชุด B ท่ีแขง็ แรง จะยนื เหนือ เสน้ ค่าเฉลี่ย 50 วนั ได้
• หุน้ ชุด B ที่มีผลกระทบดา้ นพ้นื ฐานของหุน้ กรณีขา่ วร้ายน้นั กระทบต่อ

ความไม่มน่ั ใจของคนในตลาด หุน้ ชุดน้ีจะหลุดเสน้ 50 วนั
• หุน้ ชุด C หลุด ท้งั เสน้ 20 วนั และ 50 วนั แน่นอน กรณีตลาดปรับ

ฐานคร้ังใหญ่ๆ
• หุน้ ชุด C ท่ีอยใู่ นกลุ่มเดียวกบั หุน้ ชุด B ท่ีแขง็ แกร่ง จะดีดกลบั อยา่ ง

รวดเร็ว

48

ตอนน้ีมีหุน้ B C ตวั ไหนไหม ท่ียนื ได้

49

หุน้ B C ไม่ Cut Loss ไดไ้ หม

• ตอบวา่ ได้ แต่ตอ้ งทา Short against Port ขายท่ีจุดขาย แลว้ เกบ็ เงินไวร้ อรับคืน
ดา้ นล่าง

• กรณีติดหุน้ B C สามารถซ้ือเฉล่ียดา้ นล่างได้ แต่เราตอ้ งเขา้ ใจวงจรของธุรกิจ หรือ พ้ืนฐานหุน้
ตวั น้ีเป็นอยา่ งดี

• ความยาก คือ การหาราคาท่ีใกลเ้ คียงจุดต่าสุดเพ่ือจะซ้ือ หายากมากสาหรับ B C อาจจะตอ้ งใช้
การวเิ คราะห์ SET Index ช่วย

• จะใหห้ ลุดเร็ว อาจจะตอ้ งเพมิ่ น้าหนกั 2 เท่าในจงั หวะซ้ือเฉล่ีย และตอ้ งค่อยแกไ้ ขไปทีละตวั
• ประมาณไม่เกิน 1-2 ปี จะกลบั มามีกาไร ตอ้ งตอบตวั เองวา่ อดทนใหไ้ ด้ กบั ความเยา้ ยวน

ภายนอก เช่น หุน้ ตวั อ่ืนข้ึน หุน้ เราไม่ข้ึนไดไ้ หม
• การเปลี่ยนตวั กเ็ ป็นกลยทุ ธ์ การแกไ้ ขพอร์ต อีกวธิ ีหน่ึงที่ดี แต่กม็ ีความเส่ียง 2 ตวั คือ หุน้ ที่เรา

ขาย มนั ข้ึน หุน้ ตวั ที่เราซ้ือเพอื่ เปล่ียนตวั ไม่ไปไหน ซวยซบั ซอ้ น ถา้ เขา้ ใจกท็ าได้ และไม่
จาเป็นตอ้ งทาพร้อมกนั

50