คู่มือเงินเดือน

1 - 188

 

1.6 รายการขอเบกิ เงนิ เดือนและเงินอนื่ ท่ีจ่ายส้ินเดอื น (กรณไี ม่ผ่านระบบจา่ ยตรงของกรมบัญชกี ลาง)

สาํ หรบั บนั ทึกรายการขอเบิกเงินคา่ ใช้จ่ายทางดา้ นบคุ ลากรทไี่ มไ่ ดเ้ ขา้ โครงการระบบจ่ายตรง
เงินเดอื นของกรมบญั ชกี ลาง ได้แก่ เงินเดือนและค่าจา้ ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายสวัสดกิ าร) ทง้ั ทีเ่ ป็นการจา่ ยเม่อื สิ้น
เดอื นหรอื เป็นการตกเบกิ ทต่ี ้องได้รับเงินทนั ทีที่ขอเบิก ใหบ้ นั ทึกรายการขอเบิกกรณีชดใช้ใบสําคญั สําหรบั การ
บันทกึ รายการขอเบิกเงนิ เดอื นและค่าจา้ ง ในระบบ GFMIS แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

1.6.1 การเบิกจ่ายเงินเดอื น ค่าจ้าง บําเหนจ็ บาํ นาญ และเงนิ อ่นื ที่จ่ายส้ินเดือน
6.1.1.1 เงนิ งบประมาณ
-เลือกเมนแู บบ ขบ02 (ขอเบิกเงินงบประมาณ)
-ระบปุ ระเภทรายการขอเบกิ เป็น “เพื่อจ่ายเงนิ เดือนและเงินอืน่ ท่ีจ่ายสิน้ เดอื น”
-ระบบุ ญั ชแี ยกประเภทค่าใช้จา่ ยเป็น “เงนิ เดือน ค่าจา้ ง บําเหน็จบาํ นาญ”
-ระบแุ หลง่ ของเงินเป็น “งบบคุ ลากร/งบส่วนราชการ”สําหรบั ขอเบกิ เงินในงบประมาณ
-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกรายการเงินเดือนและค่าจ้างและทําการ

จัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขท่ีเอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท
ดังน้ี

เดบติ เงนิ เดอื นคา่ จ้าง บําเหน็จบํานาญ (5101010101)
เครดิต ใบสําคญั ค้างจา่ ย (AXXXXXXXXX )

6.1.2.1 เงินนอกงบประมาณ
-เลอื กเมนูแบบ ขบ03 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ)
-ระบุประเภทรายการขอเบกิ เปน็ “เพือ่ จา่ ยเงินเดือนและเงินอน่ื ท่ีจ่ายส้นิ เดอื น”
-ระบบุ ญั ชีแยกประเภทคา่ ใช้จ่ายเปน็ “เงนิ เดือน ค่าจ้าง บาํ เหนจ็ บํานาญ”
-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกรายการเงินเดือนและค่าจ้างและทําการ

จัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท
ดังน้ี

เดบติ เงนิ เดอื นค่าจ้าง บาํ เหนจ็ บํานาญ (5101010101)
เครดิต ใบสาํ คญั คา้ งจ่าย (AXXXXXXXXX )

1.6.2 การเบิกจ่ายเงินสะสม กบข. และ กสจ. ที่หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจําของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา สําหรับการบันทึกรายการขอเบิก หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกรายการ
เงินเดือนและค่าจ้างและทําการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10
หลกั แสดงบญั ชแี ยกประเภท ดงั นี้

เดบติ เงนิ เดือนค่าจ้าง บาํ เหนจ็ บาํ นาญ (5101010101)
เครดิต เจ้าหนีอ้ ื่น - กองทนุ (เจ้าหน้ี กบข.) (8000000011)

1.6.3 การเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินชดเชย ซ่ึงรัฐบาลจะจ่ายจากเงินงบประมาณหมวดงบ
กลาง โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชยให้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข.) และเงินสมทบ
ให้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(กสจ.) ระบุบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็นบัญชี
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เงินชดเชยสมาชิก กบข. หรือเงินสมทบ กบข. เป็นต้น หลังจากการบันทึกรายการขอเบิก
รายการเงินเดือนและค่าจ้างและทําการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจํานวน 10
หลกั แสดงบญั ชีแยกประเภท ดังน้ี

เดบติ เงนิ ชดเชยสมาชิก กบข. (5101020103)

1 - 189

 

เดบติ เงนิ สมทบ กบข.(5101020104)
เดบิต เงินสมทบ กสจ.(5101020105)

เครดิต เจ้าหนอ้ี น่ื (เจ้าหนี้ กบข.) (8000000011)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะทําการ
จ่ายชําระเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ และส่วนงานอื่นๆ ต่อไป และต้องบันทึกรายการจ่ายชําระ
เงินในระบบ โดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป

1.6.1 การเบิกจ่ายเงินเดอื น คา่ จ้าง บําเหนจ็ บาํ นาญ และเงินอน่ื ทีจ่ ่ายสนิ้ เดอื น

1.6.1.1 เงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเขา้ สู่ระบบ

เม่ือ Log on โดยระบรุ หสั ผใู้ ช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม (ระบบเบิกจ่าย) เพ่ือเข้าสรู่ ะบบเบกิ จ่าย

- กดปุ่ม (ขอเบกิ เงิน) เพอื่ เขา้ สูป่ ระเภทการขอเบิก

- กดป่มุ (ขบ02 ขอเบกิ เงินงบประมาณทีไ่ ม่อ้างใบสั่งซอ้ื ฯ) เพ่อื เขา้ สู่

หนา้ จอการบันทึก ขบ02 ขอเบกิ เงินงบประมาณท่ีไม่อ้างใบสัง่ ซือ้ ฯ ตามภาพที่ 2

1 - 190

 

ภาพท่ี 1

ข้ันตอนการบนั ทกึ รายการ
ตวั อย่าง การบนั ทกึ รายการขอเบิกเงินเดือน ค่าจา้ ง บาํ เหน็จบํานาญ

- จํานวนเงิน 11,580 บาท
- ระบบุ ัญชแี ยกประเภทเปน็ 5101010101
- ระบุเพื่อจา่ ยเงนิ เดือนและเงินอื่นสิ้นเดือน
- ได้เลขท่เี อกสาร 3600000080
ระบุรายละเอยี ดเกยี่ วกับรายการขอเบกิ เงนิ ทไี่ มอ่ า้ งองิ ใบสัง่ ซอื้ สัง่ จา้ ง โดยมรี ายละเอยี ดการบันทึก 3
สว่ น คอื ข้อมลู สว่ นหวั ข้อมลู ทัว่ ไป และข้อมูลรายการขอเบกิ ให้บันทึกรายละเอยี ด ดงั น้ี

1 - 191

 

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหวั

-รหสั หนว่ ยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลัก

ใหอ้ ัตโนมตั ติ ามสิทธทิ ใ่ี ช้บันทึกข้อมลู

-รหัสพ้ืนที่ ระบบแสดงรหสั พื้นท่ี จาํ นวน 4 หลกั

ใหอ้ ัตโนมตั ติ ามสิทธทิ ใี่ ช้บนั ทกึ ขอ้ มูล

-รหัสหน่วยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจ่าย จาํ นวน 10 หลกั

ให้อตั โนมตั ติ ามสทิ ธทิ ใ่ี ช้บันทึกขอ้ มูล

-การอ้างองิ ระบุการอ้างอิงเปน็ P+YY+Running Number 7 หลัก

P คอื อักษรคงท่ี

Y คือ 2 หลกั ทา้ ยของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขทีภ่ ายในของหน่วยงาน

-วนั ทเี่ อกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบกิ เงนิ

ใหก้ ดป่มุ ระบบแสดง (ปฏิทนิ ) เลอื ก เดือน ปี

และดับเบิลคลกิ ที่วนั ที่ เพือ่ ให้ระบบแสดงคา่ วนั เดือนปีดงั กล่าว

-วันที่ผ่านรายการ ระบุวนั เดือนปีทีบ่ ันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด ระบบแสดงงวดบัญชที บ่ี นั ทึกรายการให้อัตโนมัตติ ามสิทธบิ ตั ร

ข้อมูลท่วั ไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธกี ารชําระเงิน

-ประเภทรายการขอเบกิ กดปุ่ม เลอื ก

-วิธกี ารชําระเงิน กดป่มุ เลือก

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน ระบแุ หล่งของเงินจาํ นวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลกั ท้ายของปงี บประมาณ พ.ศ.

X คอื หมวดรายจ่าย(งบบุคลากร/งบส่วนราชการ)

-เลขที่เอกสารสํารองเงนิ ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผรู้ ับเงิน

-เลขทป่ี ระจาํ ตวั ประชาชน/ ไม่ตอ้ งระบุ

1 - 192

 

เลขท่ีประจําตัวผ้เู สียภาษี

-เลขทีบ่ ญั ชเี งินฝากธนาคาร ระบเุ ลขทบี่ ญั ชเี งินฝากธนาคารเงนิ งบประมาณ

คําอธิบายรายการ ระบคุ ําอธบิ ายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอกั ษร

-กดป่มุ เพอื่ บนั ทกึ รายการต่อไป ตามภาพท่ี 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

-รหสั บญั ชีแยกประเภท ภาพท่ี 3
ระบุรหัสบญั ชแี ยกประเภท จาํ นวน 10 หลกั
-รหัสศนู ยต์ น้ ทนุ โดยตอ้ งระบุใหส้ อดคลอ้ งกับรายการขอเบกิ เชน่
-รหัสงบประมาณ -เงินเดอื นค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ
-รหสั กจิ กรรมหลกั -เงินชดเชยสมาชิก กบข.
-รหสั กจิ กรรมย่อย -เงนิ สมทบ กบข.
-เงนิ สมทบ กสจ.
ระบุรหสั ศูนยต์ ้นทุน จาํ นวน 10 หลัก
ระบรุ หสั งบประมาณจํานวน 16 หลกั
ระบุรหสั กิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้าม)ี

1 - 193

  ไมต่ ้องระบุ

-รหสั บญั ชียอ่ ย

-รหสั เจ้าของบัญชียอ่ ย ไมต่ ้องระบุ

-รหัสหมวดพสั ดุ ไม่ตอ้ งระบุ

-รหสั หน่วยงานคูค่ า้ ไมต่ อ้ งระบุ

-จํานวนเงิน ระบุจาํ นวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหกั ภาษี ณ ท่ี จา่ ย (ถา้ มี)

-กดปุ่ม เพอ่ื บันทึกขอ้ มลู ลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบนั ทกึ รายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน

1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับท่ี ช่ือบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัส

งบประมาณ รหสั กิจกรรมหลัก จาํ นวนเงิน จาํ นวนเงินขอเบิก จํานวนภาษหี กั ณ ท่ีจ่าย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงิน

ขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลําดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเม่ือระบุ

รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการน้ีลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลําดับต่อไป

ทาํ เช่นน้ีจนครบทุกรายการ จงึ จะบันทกึ รายการ โดยการกดป่มุ จาํ ลองการบนั ทึก

-กดปุ่ม ภาพท่ี 4
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 5

1 - 194

 

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลงั จากจําลองการสรา้ งขอ้ มลู ระบบแสดงรายละเอยี ดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการ

บันทึก รหสั ข้อความ และคาํ อธบิ าย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ ดังน้ี

ภาพที่ 5
-กดป่มุ กรณที ีม่ คี วามผิดพลาดใหก้ ดปุม่ นี้ เพ่อื ย้อนกลบั ไปหน้าจอ

“ขอ้ มูลรายการขอเบิก” หรอื
-กดปุ่ม กรณีท่ไี ม่มรี ายการผิดพลาดใหก้ ดปุ่มนี้ เพ่อื ให้ระบบบนั ทกึ รายการ

ตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก
หลงั จากกดปุ่มบนั ทึกข้อมูล ระบบบนั ทึกรายการขอเบกิ เงิน โดยมผี ลการบนั ทกึ เปน็ สาํ เรจ็ ได้

เลขทเ่ี อกสาร 36XXXXXXXX ให้เลอื กปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพ่ือกลบั ไปหนา้ จอหลกั กอ่ นท่ีจะออกจากระบบ ดังน้ี

-กดปุ่ม ภาพท่ี 6
-กดปุ่ม
-กดปุ่ม เพอื่ แสดงข้อมลู ทีไ่ ดบ้ ันทึกรายการ หรือ
-กดปุ่ม เพอ่ื บันทึกรายการขอเบกิ รายการต่อไป หรือ
เชน่ กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบกิ
เพือ่ พิมพ์รายงาน Sap Log
เพ่อื แสดงข้อมูลทไี่ ดบ้ นั ทึกรายการ ตามภาพที่ 7

แสดงการบนั ทึกรายการขอเบิกเงนิ
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ

“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap
Log” หรอื หากต้องการกลับไปหนา้ หลักเพอ่ื ออกจากระบบใหก้ ดปมุ่ “กลบั หน้าจอหลัก”ตามภาพที่ 8

1 - 195

 

ภาพท่ี 7
การบันทกึ รายการบญั ชีแยกประเภท

1 - 196

 

- กดปุ่ม ภาพที่ 8
เพอ่ื กลบั ไปหนา้ จอหลัก

1.6.1.2 เงนิ นอกงบประมาณ

ขน้ั ตอนการเข้าสู่ระบบ

เมอื่ Log on โดยระบุรหสั ผูใ้ ช้และรหัสผา่ นแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม (ระบบเบิกจา่ ย) เพอ่ื เขา้ สู่ระบบเบิกจา่ ย

- กดปุ่ม (ขอเบกิ เงนิ ) เพอื่ เข้าสปู่ ระเภทการขอเบกิ

- กดปุ่ม (ขบ03 ขอเบกิ เงินนอกงบประมาณท่ไี ม่อ้างอิงใบสง่ั ซื้อ

ฯ)

เพอื่ เขา้ ส่หู นา้ จอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณทีไ่ มอ่ ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพท่ี 10

1.กดป่มุ

2.กดปมุ่

1 - 197

 

ภาพท่ี 9

ขั้นตอนการบนั ทกึ รายการ
ตัวอย่าง การบนั ทึกรายการขอเบิกเงนิ เดอื น คา่ จา้ ง บาํ เหนจ็ บาํ นาญ

-ขอเบกิ คา่ จ้างเงินนอกงบประมาณ 25,000 บาท
-ไมม่ ภี าษหี กั ณ ทจ่ี ่าย
-ได้เลขท่เี อกสาร 3600000079
ระบรุ ายละเอียดเก่ียวกบั รายการขอเบกิ เงินทไี่ มอ่ า้ งองิ ใบส่งั ซอื้ สั่งจ้าง โดยมรี ายละเอยี ดการบนั ทกึ
3 สว่ น คอื ขอ้ มูลส่วนหวั ข้อมลู ทวั่ ไป และขอ้ มลู รายการขอเบิก ให้บันทกึ รายละเอยี ด ดงั น้ี

1234567890

1 - 198

 

ภาพที่ 10

ขอ้ มลู ส่วนหวั

-รหสั หน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จํานวน 4 หลกั

ให้อตั โนมตั ติ ามสทิ ธิทใี่ ชบ้ นั ทกึ ข้อมูล

-รหสั พ้ืนที่ ระบบแสดงรหสั พ้ืนท่ี จํานวน 4 หลกั

ให้อตั โนมตั ิตามสทิ ธิทใี่ ชบ้ ันทึกขอ้ มลู

-รหัสหนว่ ยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหสั หน่วยเบิกจ่าย จาํ นวน 10 หลัก

ใหอ้ ตั โนมตั ติ ามสิทธทิ ใี่ ชบ้ นั ทกึ ข้อมูล

-การอ้างองิ ระบกุ ารอ้างอิงเปน็ P+YY+Running Number 7 หลกั

P คือ อกั ษรคงท่ี

Y คือ 2 หลกั ทา้ ยของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอา้ งอิงเลขทภ่ี ายในของหนว่ ยงาน

-วนั ทเี่ อกสาร ระบุวนั เดอื นปีของเอกสารประกอบรายการขอเบกิ เงิน

ใหก้ ดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทนิ ) เลอื ก เดอื น ปี

และดบั เบิลคลกิ ทว่ี ันท่ี เพ่อื ให้ระบบแสดงค่าวันเดอื นปีดังกลา่ ว

-วันทผ่ี ่านรายการ ระบวุ ันเดือนปีทีบ่ นั ทกึ รายการขอเบิกเงิน

-งวด ระบบแสดงงวดบญั ชีทีบ่ นั ทึกรายการให้อัตโนมัติตามสิทธบิ ัตร

ข้อมลู ท่ัวไป

ประเภทรายการขอเบกิ /วธิ ีการชําระเงนิ

-ประเภทรายการขอเบิก กดป่มุ เลือก

-วิธกี ารชาํ ระเงิน กดป่มุ เลือก

รายละเอียดงบประมาณ

-แหลง่ ของเงิน ระบุแหล่งของเงินจาํ นวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลกั ทา้ ยของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขทีเ่ อกสารสาํ รองเงนิ ไมต่ ้องระบุ

ข้อมูลผรู้ บั เงิน

-เลขทป่ี ระจาํ ตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

เลขท่ปี ระจําตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร ระบุเลขทบี่ ญั ชเี งินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คําอธบิ ายรายการ ระบุคําอธิบายรายการสามารถระบไุ ด้สูงสดุ 70 ตัวอกั ษร

-กดปุ่ม เพอื่ บนั ทึกรายการตอ่ ไป ตามภาพท่1ี 1

1 - 199

 

ขอ้ มลู รายการขอเบิก

ภาพท่ี 11

-รหสั บญั ชีแยกประเภท ระบุรหสั บญั ชแี ยกประเภท จํานวน 10 หลกั

โดยตอ้ งระบใุ หส้ อดคล้องกับรายการขอเบิก

-รหัสศนู ยต์ น้ ทนุ ระบุรหัสศนู ยต์ ้นทนุ จํานวน 10 หลกั

-รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก

-รหสั กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จาํ นวน 5 หลกั

-รหสั กจิ กรรมย่อย ระบ(ุ ถา้ ม)ี

-รหัสบญั ชยี อ่ ย ไม่ต้องระบุ

-รหสั เจ้าของบัญชียอ่ ย ไม่ต้องระบุ

-รหสั หมวดพสั ดุ ไมต่ อ้ งระบุ

-รหสั หน่วยงานค่คู ้า ไม่ต้องระบุ

-จาํ นวนเงนิ ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิกดว้ ยยอดกอ่ นหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย (ถ้าม)ี

-กดปมุ่ เพื่อบันทกึ ขอ้ มูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน

1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลําดับท่ี ช่ือบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัส

1 - 200

 

งบประมาณ รหสั กจิ กรรมหลัก จาํ นวนเงิน จํานวนเงินขอเบิก จาํ นวนภาษีหกั ณ ที่จ่าย จํานวนเงินค่าปรับ จํานวนเงิน
ขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลําดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน“ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุ
รายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลําดับต่อไป
และทําเชน่ นจี้ นครบทุกรายการ จึงจะบนั ทึกรายการ โดยการกดปุม่ จําลองการบันทกึ

-กดปุ่ม ภาพที่ 12
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากจําลองการสร้างขอ้ มลู ระบบแสดงรายละเอยี ดผลการตรวจสอบประกอบดว้ ย ผลการ

บันทกึ รหัสขอ้ ความ และคาํ อธิบาย ให้ตรวจสอบและดาํ เนนิ การ ดังนี้

1 - 201

 

ภาพท่ี 13
-กดป่มุ กรณที ม่ี คี วามผดิ พลาดใหก้ ดปุ่มน้ี เพอื่ ย้อนกลบั ไปหน้าจอ

รายการขอเบิก ตามภาพท่ี 12 หรอื
-กดป่มุ กรณที ี่ไมม่ รี ายการผิดพลาดให้กดปมุ่ นี้ เพอ่ื ใหร้ ะบบบนั ทกึ รายการ

ตามภาพที่ 14

ระบบบนั ทกึ รายการขอเบิก
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทกึ รายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบนั ทึกเป็นสาํ เรจ็ ได้

เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปมุ่ ใดป่มุ หน่งึ เพื่อกลับไปหน้าจอหลกั ก่อนที่จะออกจากระบบ ดงั นี้

-กดป่มุ ภาพที่ 14
-กดปุ่ม
-กดป่มุ เพ่ือแสดงข้อมูลท่ีไดบ้ นั ทกึ รายการ หรือ
-กดปุ่ม เพอื่ บนั ทึกขอ้ มลู เอกสารขอเบกิ รายการตอ่ ไป หรอื
เชน่ กดปมุ่ เพื่อคน้ หาเอกสารขอเบิก
เพ่ือพมิ พร์ ายงาน Sap Log
เพ่อื แสดงขอ้ มูลท่ไี ด้บันทกึ รายการ ตามภาพที่ 7

ระบบแสดงการบันทกึ รายการขอเบกิ เงิน
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ

“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log”
หรอื หากตอ้ งการกลับไปหนา้ หลกั เพ่อื ออกจากระบบใหก้ ดปมุ่ “กลบั หน้าจอหลัก”ตามภาพท่ี 16

1 - 202

 

ภาพท่ี 15
การบันทกึ รายการบญั ชแี ยกประเภท

- กดปมุ่ ภาพท่ี 17
เพ่อื กลบั ไปหนา้ จอหลัก

1 - 203

 

1.6.2 การเบิกจ่ายเงินสะสม กบข. และ กสจ. บันทึกรายการเช่นเดียวกับข้อ 6.1.1 โดย
ระบบุ ญั ชีแยกประเภท ดงั น้ี

เดบิต เงนิ เดือนค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ (5101010101)
เครดติ เจ้าหน้อี น่ื - กองทุน(เจา้ หนี้ กบข.) (8000000011)

1.6.3 การเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินชดเชย บันทึกรายการเช่นเดียวกับข้อ 6.1.1 โดย
ระบบุ ญั ชีแยกประเภท ดงั น้ี

เดบิต เงินชดเชยสมาชกิ กบข. (5101020103)
เดบติ เงินสมทบ กบข.(5101020104)
เดบติ เงินสมทบ กสจ.(5101020105)

เครดติ เจา้ หน้อี ื่น(เจ้าหนี้ กบข.) (8000000011)