Informe de tesorería

Informe de Tesorería N° 010

Contenido

Conclusiones BRADE PARACAS (OCT): .................................................................................................................................... 2
Conclusiones INVERSIONES BRADE (OCT):.............................................................................................................................. 2
Conclusiones INVERSIONES BRADE + BRADE PARACAS:......................................................................................................... 2

Consideraciones BRADE PARACAS: ..................................................................................................................................... 3
Consideraciones INVERSIONES BRADE: .............................................................................................................................. 3
Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (IBSA)........................................................................................................ 4
Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (BPSA)....................................................................................................... 4
Anexo N° 03 - Detalle Ejecución proyectos de Inversión (soles) ............................................................................................ 5
Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA ................................................................................................................. 6
Anexo N° 05 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA ................................................................................................................ 7
Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 06.10.20............................................................................. 8
Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes............................................................................................ 8
Anexo N° 07 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA .............................................................................................. 9
Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes............................................................................................ 9
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA) ........................................................................................................ 10
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA) – Continuación.............................................................................. 11
Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA)....................................................................................................... 12
Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA) - continuación............................................................................... 13
Anexo N° 10 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (IBSA) .................................................................................................... 14
Anexo N° 11 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (BPSA) ................................................................................................... 14
Anexo N° 12 - Estado de cuenta IBSA y BPSA ....................................................................................................................... 15

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Informe de Tesorería N° 010

Conclusiones BRADE PARACAS (OCT):
1. Asignar presupuesto de s/ 122,947 (fondo Reactiva II Paracas) para subsidiar el déficit del mes OCT.
2. Se gestionará cobranza para el mes de Noviembre.

Conclusiones INVERSIONES BRADE (OCT):
1. Asignar presupuesto de s/ 624,610 (fondo Reactiva II Paracas) para subsidiar el déficit mes OCT.
2. Se gestionará la cobranza por s/ 437,183 (Siemens s/ 343,379).
3. No se consideran ingresos por s/ 407,877 correspondientes a 2,102 RN al crédito (Consideraciones N°11).

Conclusiones INVERSIONES BRADE + BRADE PARACAS:
• El total de fondos Ahorros (s/ 6’560,989) + Fondo Reactiva (s/ 2’723,625) asciende a s/ 9’284,614 (Anexo 1 y 2).
• El déficit total para el mes de OCT de IBSA (s/ 624,610) y BPSA (s/ 122,947) asciende a s/ 747,557.
• El monto total pendiente de cobrar IBSA (s/ 575,078) y BP (s/ 115,403) asciende a s/ 690,481.
• El monto pendiente de inversión (Anexo 3) asciende a s/ 1’670,653 (Drive Inn s/ 1’099,639).
El periodo de autonomía (considerando (ahorros + reactiva + cobranza - inversión) / déficit promedio (IBSA+BPSA)
equivalente a OCT) equivale a 11.10 meses.
El periodo de autonomía (considerando (ahorros + cobranza – inversión) / déficit promedio (IBSA+BPSA) equivalente
a OCT) equivale a 7.46 meses.

2

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Consideraciones BRADE PARACAS:
1. Se estableció el presupuesto para el mes de OCT de s/ 655,548 (SEP s/ 604,554).
2. Los fondos de reactiva utilizados (cubrir obligaciones) a la fecha ascienden a s/ 1’218,574 (Anexo 5).
3. Las cuentas por pagar a proveedores (Anexo 7) ascienden a s/ 385,974 (No incluye servicios, seguros, comisiones,
ni obligaciones financieras).
4. Quedan pendiente de pago s/ 92,267 correspondientes a obligaciones asignados al presupuesto Reactiva Inicial
(Anexo 7).
5. Se consideran detracciones correspondientes al Patrimonio en fideicomiso por s/ 22,394 (Total de s/ 46,242).
6. Se incluyen en la relación de desembolsos el fraccionamiento de impuestos (ESSALUD + IGV) por s/ 8,886.
7. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 9).
8. El monto pendiente de cobrar asciende a s/ 115,403 (s/ 82,000 corresponden a Pluspetrol).
9. Resumen de presupuesto de caja OCT arroja un déficit de s/ 122,947 (Anexo 8)

Consideraciones INVERSIONES BRADE:
1. Se estableció el presupuesto para el mes de s/ 1’237,990 (SEP s/ 1,064,028).
2. Los fondos de reactiva utilizados a la fecha ascienden a s/ 1’635,655 (Anexo 4).
3. Las cuentas por pagar a proveedores (Anexo 6) ascienden a s/ 1’002,415 (No incluye servicios, seguros,
comisiones, ni obligaciones financieras).
4. Quedan pendiente de pago s/ 343,309 correspondientes a obligaciones asignados al presupuesto Reactiva Inicial
(Anexo 6).
5. Se incluyen en la relación de desembolsos el fraccionamiento de impuestos (ESSALUD + IGV) por s/ 12,144.
6. Se ha considerado el pago del 20% de los impuestos prediales pendientes (Tercer trimestre).
7. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 3).
8. Se ha considerado postergar el préstamo de accionistas hasta el mes de Enero 2021.
9. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 8).
10. El monto pendiente de cobrar asciende a s/ 575,078 (s/ 167,201 pendiente a la fecha donde s/ 69,000
corresponden a Pluspetrol Septiembre y s/ 407,877 corresponden a lo detallado en el punto 11).
11. Existen reservas por 2,102 RN (602 RN Pluspetrol s/ 107,877; 1,500 RN Exalmar s/ 300,000).
12. Resumen de presupuesto de caja SEP (Anexo 7)

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Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (IBSA)

Tipo de cambio 3.55

Detalle Cuenta Corrientes Lima

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL Total SALDO PROY
al 06.10 en soles desembolsos al 06.10
BCP pendientes
BCP
BBVA 194-0169101-0-90 MN 25,738 25,738 0 25,738
BBVA
SCOTIA 194-0153512-1-35 ME 5,813 20,637 0 20,637
SCOTIA
0011-0117-01-00013289 MN 41,943 41,943 0 41,943
BANCO
0011-0378-01-00015923 ME 980 3,479 0 3,479
Ahorros BCP S/
Ordinaria BBVA S/ 000-3333892 MN 348 348 0 348
Recaud. BBVA $
Ordinaria BBVA $ 000-1404600 ME 1,699 6,033 0 6,033
Ahorro BCP $
TOTAL SOLES 98,178 98,178

Detalle Cuenta de Ahorros Lima

CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL Total SALDO PROY
al 06.10 en soles desembolsos al 06.10
#516093 pendientes
#48074
#3795 MN 206,578 206,578 0 206,578
#48058
#789147 MN 200,696 200,696 0 200,696

ME 224,126 795,647 0 795,647

ME 1,193 4,236 0 4,236

ME 1,508,122 5,353,832 0 5,353,832

TOTAL SOLES 6,560,989 6,560,989

Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (BPSA)

Tipo de cambio 3.55

Detalle Cuenta Corrientes Paracas

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL Total desembolsos SALDO PROY

al 06.10 en soles pendientes al 06.10

BCP 1872388008 MN 74,314 74,314 0 74,314

BCP 1872597129 ME 13,290 47,179 0 47,179

BBVA 29940 MN 80,567 80,567 0 80,567

BBVA 29959 ME 22,440 79,663 0 79,663

INTERBANK 49295 MN 68 68 0 68

INTERBANK 495308 ME 406 1,440 0 1,440

SCOTIA 9080880 MN 1,777 1,777 0 1,777

SCOTIA 3933260 ME 303 1,074 0 1,074

TOTAL SOLES 286,081 286,081

Detalle Cuenta de Ahorros Paracas - Reactiva

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL Total desembolsos SALDO PROY
al 06.10
BBVA al 06.10 en soles pendientes
3,154,000
Deta l l e CTA AHORROS 200005283 MN 3,154,000 3,154,000 -
Deta l l e 2,995,377
Deta l l e A BPSA BCP CTA CTE 11.09.20 3,154,000 -158,623 -
2,759,713
BBVA PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.09.20 2,995,377 -235,664 -
2,723,717
PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 21.09.20 2,759,713 -35,996 -
2,723,625
CTA AHORROS 200005283 MN 2,723,625 2,723,625 -

TOTAL SOLES 2,723,625 2,723,625

4

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Anexo N° 03 - Detalle Ejecución proyectos de Inversión (soles)

Concepto Ejecutado Pendiente Total

1. Proyecto remodelación DBT 863,926 526,755 1,390,680
2. Proyecto Drive - In 212,256 1,099,639 1,311,894
3. Proyecto Remodelación Lobby
4. Apertura Conexión Torre2-Torre3 33,814 21,470 33,814
5. Proyecto Reubicación trotadoras 9,670 21,470
6. Proyecto cambio de piso area pesas 41,465 9,580
7. Compra de lamparas 15,200 9,670
8. Instalación cuadros 3,540 51,045
Total 1,166,660 1,670,653 15,200

3,540
2,837,314

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Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA

DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEMBOLSO
En cuenta corriente
1,000,000.00 15.5.20 En cuenta corriente
14.9.20 En cuenta Ahorros
400,000.00

235,664.00

1,635,664.00

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEMBOLSO
PROVEEDORES
-75,341.64 1,560,322.36 22.05.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-15,675.29 4,610.38 1,544,647.07 22.05.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-26,022.21 1,518,624.86 22.05.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-14,528.82 1,504,096.04 25.05.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-301,859.82 1,202,236.22 05.06.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-40,532.08 11,921.20 1,161,704.14 05.06.20 PROVEEDORES
PROVEEDORES
-5,573.21 1,156,130.93 03.07.20

-341.02 100.30 1,155,789.91 03.07.20

-4,424.35 1,151,365.56 31.07.20

-9,086.53 2,596.15 1,142,279.03 28.08.20

-34,237.76 1,108,041.27 28.08.20

-65,416.02 1,042,625.25 29.08.20

-10,442.04 2,983.44 1,032,183.21 29.08.20

-603,480.79

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEMBOLSO IMPUESTOS MAR y ABR (NO FRACCIONABLE)

-111,813 920,370.213 20.05.20

-111,813

-10,704.00 909,666.21 14.08.20 DEVOLUCION BPSA (SEGURO)
-108,225.76 801,440.45 15.08.20 IMPUESTOS AGOSTO (BCP)
-27,240.00 774,200.45 17.08.20 LAVANDERIAS HOTELERAS QUINCENA (AGOSTO)
772,123.45 17.08.20 DOCTOR VASQUEZ
-2,077.00 704,823.46 17.08.20 SERVICIOS
-67,299.99 699,371.86 17.08.20 ESTUDIO MUÑIZ
-5,451.60
-220,998.35

-19,880.00 11,320.87 679,491.86 28.08.20 EPS
-7,471.40 3,414.45 672,020.46 28.08.20 SERVICIOS (AGUA 164.4; TELEFONO 1,500; GAS 5,807)
-22,375.85 649,644.61 31.08.20 AFP
-74,251.95 14,483.56 575,392.66 31.08.20 PLANILLA IBSA FDM
-19,612.00 14,391.79 555,780.66 31.08.20 LAVANDERIAS HOTELERAS FDM (AGOSTO)
-4,501.00 551,279.66 31.08.20 GISERMAN FDM (AGOSTO)
-39,849.46 6,936.66 511,430.20 02.09.20 BCP.LEA 49873AFB
-12,018.86 638.10 499,411.34 02.09.20 BCP.LEA 52140AFB
-27,272.00 580.35 472,139.34 10.09.20 IMPTS FRACCIONAMIENTO
-50,692.46 42.54 421,446.88 14.09.20 PRESTAMO MP BBVA PAGARE
-50,371.27 371,075.61 14.09.20 PRESTAMO MP BBVA PAGARE
-70,055.00 301,020.61 15.09.20 IMPTS FRACCIONAMIENTO
-103,265.00 197,755.61 15.09.20 IMPTS MENSUAL (SEP)
-24,361.55 173,394.06 16.09.20 SEGUROS PACI 20303972821
-2,241.01 171,153.05 16.09.20 SEGUROS MAPF 20303972821
-2,038.19 169,114.87 16.09.20 SEGUROS MAPF 20303972821
168,965.46 16.09.20 SEGUROS PACI 20303972821
-149.40 163,462.46 21.09.20 IMPTS FRACCIONAMIENTO
-5,503.00 133,702.46 21.09.20 NAJAI SEGURIDAD A CTA
-29,760.00 111,279.48 23.09.20 ATRIA ELEC 650678
-22,422.98
93,362.93 23.09.20 ATRIA ELEC 94240
-17,916.55
83,921.00 23.09.20 SOLG 20303972821
-9,441.93
63,900.12 23.09.20 RIMAC EPS 817823187
-20,020.88
55,218.51 23.09.20 ARBITRIOS MUNICIPALIDAD MIRAF 193 1164087 0
-8,681.61
46,536.90 23.09.20 ARBITRIOS MUNICIPALIDAD MIRAF 193 1164087 0
-8,681.61
42,197.50 23.09.20 ARBITRIOS MUNICIPALIDAD MIRAF 193 1164087 0
-4,339.40 35,903.91 23.09.20 SEGUROS RIMAC VIDA
-6,293.59 29,961.81 30.09.20 LUZDELSUR0949087
-5,942.10 5,981.81 30.09.20 LAVANDERIAS HOTELERAS A CTA FCTS
-23,980.00 GISERMAN A CTA FACTS
-5,973.00 8.81 30.09.20
-699,363.05

1,635,664.00 TOTAL EJECUTADO REACTIVA
-1,635,655.19
Total transferido hasta el momento
8.81 Total ejecutado hasta el momento
SALDO CUENTA CORRIENTE

6

Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 05 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA

DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO

814,000.00 13.5.2020 REACTIVA

3,400,000.00 14.8.2020 REACTIVA

-3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283

158,623.00 14.9.2020 BCP CTA CTE

1,218,623.00

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO
-82,444.59
-71,732.58 1,136,178.41 22.05.20 PROVEEDORES
-4,483.04
-2,713.10 1,064,445.83 29.05.20 PROVEEDORES
-6,316.93
-214,522.28 -1,318.54 1,059,962.79 27.05.20 PROVEEDORES
-23,158.90
-32,158.50 -797.97 1,057,249.69 29.05.20 PROVEEDORES
-10,000.00
-72,167.00 1,050,932.76 15.05.20 PROVEEDORES (NO PAIN)
-8,779.41
-29,223.77 836,410.48 5.6.20 PROVEEDORES
-19,580.00
-17,850.85 -6,811.44 813,251.58 5.6.20 PROVEEDORES
-79,290.52
-7,866.01 781,093.08 12.6.20 PROVEEDORES
-66,388.73
-4,310.36 771,093.08 24.6.20 PROVEEDORES (BOOKING)
-752,986.57
698,926.08 26.6.20 PROVEEDORES

-2,582.18 690,146.67 26.6.20 PROVEEDORES

660,922.90 1.7.20 PROVEEDORES

641,342.90 17.7.20 PROVEEDORES

623,492.05 28.8.20 PROVEEDORES

544,201.53 28.8.20 PROVEEDORES

536,335.52 17.9.20 PROVEEDORES

469,946.79 29.9.20 PROVEEDORES

-1,231.53 465,636.43 29.9.20 PROVEEDORES

-12,741.66

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO
-36,486.00
-180,000.00 429,150.43 23.05.20 IMPUESTOS NO FRACCIONABLES
-17,500.00
-233,986.00 249,150.43 13.7.20 GRATIFICACION Y PLANILLA

-5,000.00 231,650.43 13.7.20 SEGUROS

-5,000.00

-8,841.65 222,808.78 28.08.20 SOLG 20384928537 GAS
-4,260.64 218,548.14 28.08.20 RIMA 809942023 EPS
218,418.24 28.08.20 RIMA 20384928537 EPS
-129.90 202,983.01 28.08.20 AFP
-15,435.23 143,260.22 31.08.20 PLANILLA 2Q AGOSTO
-59,722.79 136,253.22 10.09.20 IMPT SUNAT FRACCIONAMIENTO
-7,007.00 127,932.93 16.09.20 SOLG 20384928537
-8,320.29 36,546.93 18.09.20 IMPUESTOS MENSUALES
-91,386.00 19,533.93 23.09.20 SUNA 0002519681857 - FRACCIONAMIENTO
-17,013.00 19,110.10 23.09.20 RIMAC 20384928537 - VIDA LEY EMPLEADOS
18,935.50 23.09.20 RIMAC 20384928537 SEGURO MENSUAL
-423.83 14,836.56 24.09.20 RIMAC 816437762 EPS
-174.60 13,373.46 24.09.20 ELECTRODUNAS - ELEC 281000314
-4,098.94 10,057.26 24.09.20 2TRIM PREDIAL - ROBLES MUNICP PARACAS
-1,463.10 2TRIM PREDIAL - BRADE PARACAS MUNICP PARACAS
-3,316.20 4,255.06 24.09.20 2TRIM PREDIAL - MSF MUNICP PARACAS
-5,802.20 2,151.76 24.09.20 2TRIM PREDIAL - KUTSUMA MUNICP PARACAS
-2,103.30
-2,103.30 48.46 24.09.20
-231,601.97

1,218,623.00 TOTAL EJECUTADO REACTIVA
-1,218,574.54
Total Transferido hasta el momento
48.46 Total desembolsado hasta el momento
SALDO CUENTA CORRIENTE

7

Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 06.10.20
El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos:

Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin
cancelarse por el momento.

Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro.

Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 60 días.

Total al 18.09.20 s/ 845,338.65 (Reactiva: 408,580; Inversión:114,707; Corriente:322,050)

Concepto DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Total
Reactiva 4,963 116,689 142,404 67,306 10,103 1,845 125,748 151,330 343,309
Corriente 814 2,236 6,265 125,748 151,330
Ahorros 4,963 116,689 2,844 11,786 45 28,191 238,553 527,835
Total 22,433 79,906 49,410 19,450 34,455 131,271
167,681 59,559 23,531
238,553 1,002,415

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes
El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”.

Etiquetas de fila DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total general
35 A&B 565.62 33,261.64 58,674.73 21,603.94 113,540.31
75 Mantenimiento 4,397.00 36,353.38 34,268.76 14,964.84 1,715.77
80 Cotizaciones otros 10,771.01 19,252.43 17,989.60 8,387.57 1,844.75 87,997.35
31 INVERSION 4,962.62 14,598.00 52,410.04
52 Alquiler playa otros 6,575.47 3,119.65 10,103.34 21,173.47
65 Utiles escritorio-oficina 7,569.68 16,883.37 5,619.29 16,883.37
43 Utiles de limpieza 5,086.51 12,919.52
54 Miscelaneos 6,038.54 2,230.20 2,358.80 12,421.57
87 PROPIETARIOS 1,248.06 10,027.94
55 Gift Shop 2,589.70 3,989.40 8,387.57
45 Lenceria-uniformes 158.99 4,948.50
57 atenciones pax 420.47 229.50 1,248.06
50 PUBLICIDAD 300.02 242.51 808.96
69 Honorarios 116,688.93 67,305.68 300.02
Total general 142,403.87 242.51

1,844.75 343,309.19

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 07 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA

El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos:

Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin
cancelarse por el momento.

Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro.

Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 60 días.

Total al 06.10.20 s/ 375,128 (Reactiva: 92,267; Inversión:9,643; Corriente:273,218)

Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Total
REACTIVA 18,645.59 42,106.09 30,922.98 592.95 1,610.00 61,389.22 84,259.96 92,267.60
CORRIENTE 90,298.81 8,730.36 592.95 27,527.60 1,610.00 61,389.22 84,259.96 284,063.60
INVERSION 18,645.59 9,654.70
Total 9,643.14 121,221.79 9,323.31 592.95 27,527.60 9,643.14
61,403.93 385,974.35

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes

Concepto ENE FEB MAR ABR TOTAL
1 ab 8,131.82 23,820.32 9,194.01 41,146.15
5 honorarios 1,050.00 1,592.95 592.95 12,221.95
10 mto 1,855.67 9,579.00 7,127.31 592.95 11,724.05
9 limpieza 2,741.06 8,279.59
6 util ofic*imprenta 4,325.69 8,279.59
19 utens 3,282.41 396.00 864.00 5,189.69
22 cotizaciones 1,949.70 590.00 4,268.41
18 Transp 18,645.59 1,070.00 1,336.11 3,878.76
11 misc 2,550.00 1,939.00 3,009.00
TOTAL 42,106.09 2,550.00
30,922.98 92,267.60

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA)

Detalle de desembolsos 1,237,990

( A ) Obligación Empleados 265,537
1.- Quincena 84,594
2.- Fin de Mes 74,228
3.- Renta Vitalicia 1,927
4.- AFP 22,432
5.- Gratificacion -
6.- Porcentaje 05.mes 21,757
7.- Porcentaje 20.mes 22,409
8.- Dsctos Judiciales 413
9.- Seguro + Serfinco 3,104
10.- Propinas 300
11.- liquidaciones 22,872
12.- Honorarios (Vasquez) 4,000
13.- Honorarios (Muñiz) 3,500
14.- Honorarios (Chueca) 4,000

( B ) Impuestos 154,647
1.- Impuestos del mes 100,000
2.- Impuestos fraccionamiento
3.- Impuestos municipales 12,647
3.- Detarcciones 17,000
25,000
( C ) Obligaciones Financieras
1.- Pagare x 600K 171,767
2.- capital e intereses (trim/sig.Dic) 18,334
3.- Leasing(s) BCP -
4.- Pagare BBVA 51,569

( D ) Otras Obligaciones 101,864
1.- Giserman 15na
2.- Giserman FDM 156,396
3.- Lavanderias Hoteleras 7,500
4.- Lavanderias Hoteleras 6,000
5.- Seguros
6.- Poliza VIP Rimac 23,980
7.- EPS 21,210
8.- Vida Ley + eps anterior 29,578
9.- vida ley obre + empl anteriores
-
10.- Prestamos Pax 1 19,880
11.- Prestamos Pax 2
12.- Prestamos Pax 3 2,538
13.- Propietarios 3,995
14.- Facebook
15.- Cajas 1 -
16.- Cajas 2 3,000
17.- Cajas 3 12,832
6,000
11,884

-
8,000

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA) – Continuación

( E ) Servicios 157,936
1.- Luz (Atria) 40,339
2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 8,107
3.- Direct TV 12,725
4.- Agua 13,311
5.- Telefonos claro *CENTRAL 2,423
6.- Telefonos claro *INTERNET 4,220
7.- Telefonos claro *CELULARES 5,119
8.- Gas 1 (solgas) 5,676
9.- Gas 2 (solgas) 5,144
10.- Gas 3 (solgas) 4,966
12.- Gas 4 (solgas) 5,676
13.- Travel Click 16,839
14.- Seguridad - Najai ( a cta x2meses ) 29,760
15.- Guest Tek 3,631

( F ) Proveedores 331,707
1.- Proveedores Plla A JuLio (30OCT) 132,390
2.- Proveedores Plla Ago 1 (31OCT)
3.- Proveedores Plla Ago 2 (31OCT9 46,860
4.- Proveedores Plla Ago 3 (31OCT) 46,860
5.- Reactiva (lista/3 - 2do pago) - (call3) 46,860
6.- Mellet - publicidad 34,516
7.- Ascensores Schindler - cronograma
8.- Devoluc trauma/land/brid/land 2,250
11,471
10,499

( G ) Dividendos

Se postergan

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA)

Detalle de desembolsos 655,548

( A ) Obligación Empleados 244,122
1.- Quincena 83,409
2.- Fin de Mes 66,362
3.- AFP 18,302
4.- Gratificaciones -
5.- Porcentaje 05.mes 25,506
6.- Porcentaje 20.mes 25,506
7.- Planilla Esporadica (4324.37 x 4) 17,297
8.- Propinas 4,016
9.- dsctos judiciales 386
10.- renta vitalicia 336
11.- liquidaciones 3,000

( B ) Impuestos 77,248
1.- Impuestos del mes 37,000
2.- Impuestos fraccionamiento
9,069
Impt Prediales
2.- Detracciones 31,179

( C ) Obligaciones Financieras 4,017
1.- Leasing(s) BCP 4,017
2.- Letras
3.- Letras -
4.- Letras -
-
( D ) Otras Obligaciones
1.- Lavanderias hoteleras 71,354
2.- Lavanderias hoteleras -
3.- Lavanderias hoteleras -
4.- Seguros -
5.- Seguro VIP Rimac
6.- EPS 10,622
7.- devoluciones soles -
8.- devoluciones dolares
9.- interseguro 4,099
-
10.- seguro rimac + serfinco -
11.- vida ley obreros + empleados 262
12.- vida ley obr + empl Anteriores 502
13.- Alquileres (terreno paracas $)
14.- Alquileres (Metzi) 1,366
15.- Cajas 1 4,098
16.- Cajas 2 20,258
7,600
6,000
16,546

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA) - continuación

( E ) Servicios 108,508
1.- Luz (Electrodunas) 1,463
2.- Direct TV 9,503
3.- Agua (MAKAFI Y MIRANDA) 9,892
4.- Telefonos (fijos+INTERNET*claro) 2,562
5.- Gas 1 (Repsol) 9,077
6.- Gas 2 (Repsol) 9,077
7.- Gas 3 (Repsol) 9,077
8.- Gas 4 (Repsol) 9,077
9.- LUZ (Atria)
10.- BOOKING (a cta de fct de77k) 19,837
11.- Seguridad - Fortaleza 15,000
12.- Tributario - lujecas
13.- Guestek 6,801
14.- movistar central 1,239
5,110

794

( F ) Proveedores (no reactiva) 150,298
1.- Proveedores julio 1,610
2.- Proveedores Ago
3.- Proveedores A&B / Mtto 3 61,389
4.- Proveedores Reactiva (lista/3 - C1) 46,997
5.- Proveedores Mayo 23,227
6.- Proveedores Junio
593
16,483

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 10 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (IBSA)

ESCENARIO 1 - RESUMEN 41
TOTAL RN 262.50
ADR 0.57%
OCC 78,019
INGRESOS A CAJA 437,183
COBRANZA 515,202
TOTAL INGRESOS A CAJA 1,237,990
TOTAL EGRESOS DE CAJA -722,788
DEFICIT 98,178
SALDO INICIAL -624,610
DEFICIT FINAL

El porcentaje de OCC no considera las 2,102 RN correspondientes a los negocios de
Pluspetrol (602 RN) y Exalmar (1,500 RN) las cuales generarían una OCC de 28%.

Anexo N° 11 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (BPSA)

ESCENARIO 1 - RESUMEN 321
TOTAL RN 550
ADR 8.63%
OCC 246,520
INGRESOS A CAJA -
COBRANZA 246,520
TOTAL INGRESOS A CAJA 655,548
TOTAL EGRESOS DE CAJA -409,028
DEFICIT 286,081
SALDO INICIAL -122,947
DEFICIT FINAL

El porcentaje de OCC no considera las RN correspondientes al negocio de Pluspetrol.

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Informe de Tesorería N° 010

Anexo N° 12 - Estado de cuenta IBSA y BPSA

CONCEPTO BPSA INV. BRADE

PARTIDAS DE CONCILIACION: -2,130.78 2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS -34,341.67 34,341.67
FACTURACION COMPRA DE BIENES 119,575.99 -119,575.99
PTMOS POR COBRAR 25,505.25 -25,505.25
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURACION
-108,608.79
CONCILIACION BPSA Y IBSA 31.01.2020 108,608.79
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 63,220.08
FACTURACION DIA 29.2.20 -63,220.80
-43,257.93
SALDO AL 26.2.20 43,257.21
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 32,745.09
FACTURACION DIA 30.3.20 -32,745.09
-8,382.06
SALDO AL 30.3.20 8,381.34
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 0.00
FACTURACION DIA 30.4.20 0.00
-6,251.28
SALDO AL 30.4.20 6,250.56
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 -119,000.00
PRESTAMO A ASOCIADA *US$ 35K 12.5.2020 119,000.00
FACTURACION DIA 30.5.20 0.00
0.00
-123,120.50
SALDO AL 30.5.20 123,119.78
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 8,040.48
FACTURACION DIA 30.6.20 -8,040.48
-112,949.24
SALDO AL 30.6.20 112,948.52
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 4,568.41
FACTURACION DIA 30.7.20 -4,568.41
-106,250.05
SALDO AL 30.7.20 106,249.33
2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 27,008.35
28,000.00
JSM Alarma incendios E1-66 - paracas USD7,716.67 t.c3.5 pagado cta ahorros 6.8-.2270,008.35 10,704.00
20,035.60
Sra. Troncoso USD8,000 t.c. 3.5 deposito en cta de bpsa -28,000.00
6,300.00
Resposicion de Camara USD3,000 14.8.20 -10,704.00 -12,071.33

FACTURACION DIA 30.8.20 -20,035.60 2,130.78
-235,664.00
Sra. Troncoso USD1,800 t.c. 3.5 deposito en cta de bpsa -6,300.00
12,333.61
SALDO AL 30.8.20 12,070.61 -35,996.00
11,603.02
PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78
PRESTAMO REACTIVA DE BPSA BBVA CTA 5283 A BCP AHORROS 14.9.20 235,664.00 741.00
LIQUIDACION JJORDAN A CTA BPSA DESDE BCP AHORROS MN 15.9.20 -12,333.61 45.00
PRESTAMO REACTIVA DE BPSA A IBSA CTA CTE MN 21.9.20
FACTURACION DIA 30.9.20 35,996.00 300.00
NOTARIA PAINO 30.9.20 X LEASING BPSA 50792AFB -11,603.02
GASTOS REGISTRALES NOTARIA JARA 30.9.20 -256,577.92
GASTOS NOTARIALES NOTARIA JARA 30.9.20 -741.00
-45.00

-300.00

SALDO AL 30.9.20 256,577.20

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