Informe N°11

Informe de Tesorería N° 011

Contenido

Conclusiones BRADE PARACAS (OCT): .................................................................................................................................... 2
Conclusiones INVERSIONES BRADE (OCT):.............................................................................................................................. 2
Conclusiones INVERSIONES BRADE + BRADE PARACAS:......................................................................................................... 2

Consideraciones BRADE PARACAS: ..................................................................................................................................... 3
Consideraciones INVERSIONES BRADE: .............................................................................................................................. 3
Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (IBSA)........................................................................................................ 4
Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (BPSA)....................................................................................................... 4
Anexo N° 03 - Detalle Ejecución proyectos de Inversión (soles) ............................................................................................ 5
Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA ................................................................................................................. 6
Anexo N° 05 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA ................................................................................................................ 8
Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 06.10.20............................................................................. 9
Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes............................................................................................ 9
Anexo N° 07 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA ............................................................................................ 10
Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes.......................................................................................... 10
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA)........................................................................................................ 11
Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA) – Continuación.............................................................................. 12
Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA)....................................................................................................... 13
Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA) - continuación............................................................................... 14
Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (IBSA) ........................................................................................................................ 15
Anexo N° 11 – Proyección Impuestos (BPSA) ....................................................................................................................... 15
Anexo N° 12 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (IBSA) .................................................................................................... 16
Anexo N° 13 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (BPSA) ................................................................................................... 16
Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar IBSA ............................................................................................................................... 17
Anexo N° 15 – Cuentas por Cobrar BPSA.............................................................................................................................. 17
Anexo N° 16 - Estado de cuenta IBSA y BPSA ....................................................................................................................... 18

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Informe de Tesorería N° 011

Conclusiones BRADE PARACAS (OCT):
1. No se requiere asignar presupuesto (fondo Reactiva II Paracas) para subsidiar el déficit del mes NOV.
2. Se gestionará cobranza para el mes de Noviembre por s/ 6,780.
3. No se consideran ingresos por s/ 230,615 correspondientes a reservas por 1,977 RN al crédito (Pluspetrol).
4. No se ha considerado el pago a propietarios (no se encuentra aprobado) el cual asciende a s/ 193,150 (s/ 113,692
corresponden a HISA y PATRIMONIO).

Conclusiones INVERSIONES BRADE (OCT):
1. Asignar presupuesto de s/ 820,312 (fondo Reactiva II Paracas) para subsidiar el déficit mes NOV.
2. Se gestionará la cobranza por s/ 139,399 (Embajada USA s/ 64,924 representa el 47%).
3. No se consideran ingresos por s/ 252,217 correspondientes a 2,317 RN al crédito (Consideraciones N°11).
4. Al 30.10.20 la deuda de IBSA a BPSA asciende a s/ 622,725.

Conclusiones INVERSIONES BRADE + BRADE PARACAS:
• El total de fondos Ahorros (s/ 4´422,963) + Fondo Reactiva (s/ 2’345,002) asciende a s/ 6´767,965 (Anexo 1 y 2).
• El déficit total proyectado para IBSA en el mes de NOV asciende a s/ 820,312, mientras que para BPSA se ha
proyectado un superávit de s/ 351,988.
• El monto total pendiente de cobrar IBSA (s/ 732,958) y BP (s/ 335,791) asciende a s/ 1´068,749.
• El monto pendiente de inversión (Anexo 3) asciende a s/ 1’695,678 (Drive Inn s/ 526,755).

El periodo de autonomía (considerando (ahorros + reactiva + cobranza - inversión) / déficit (IBSA+BPSA) pasaría de
10.04 (OCT) a un valor de 14.20 (NOV).

El periodo de autonomía (considerando (ahorros + cobranza – inversión) / déficit (IBSA+BPSA) pasaría de 6.40 (OCT)
a un valor de 9.19 (NOV).

Concepto OCT NOV VAR

A Ahorros IBSA BPSA IBSA BPSA -17%
B Reactiva -14%
5,353,832 4,422,963 -16%
Total A+B 55%
C Cobranza 2,723,625 2,345,002 -28%
E Credito Mes 41%
8,077,457 6,767,965 0%
Total A+B+C -37%
F Inversión 575,078 115,403 732,958 335,791
G Caja Inicial + Deficit/Superhabit
407,877 265,879 252,217 230,615
Calculo
Ecuación 1,098,358 1,551,581
Total (A+B+C+E-F)/G
Total (A+C+E-F)/G -1,670,653 -1,670,653

-624,610 -122,947 -820,312 351,988

Autonomia Detalle

NOV DIC Reactiva
10.04 14.20 Sin Reactiva
6.40 9.19

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Consideraciones BRADE PARACAS:
1. Se estableció el presupuesto (Anexo 10) para el mes de NOV de s/ 1’013,389 (OCT s/ 655,548; SEP s/ 604,554).
2. Los fondos de reactiva utilizados (cubrir obligaciones) a la fecha ascienden a s/ 1’218,574 (Anexo 5).
3. Las cuentas por pagar a proveedores (Anexo 7) ascienden a s/ 330,409 (No incluye servicios, seguros, comisiones,
ni obligaciones financieras).
4. Quedan pendiente de pago s/ 68,274 (considerando los desembolsos del mes quedarán pendientes s/ 45,633)
correspondientes a obligaciones asignados al presupuesto Reactiva Inicial (Anexo 7).
5. No se ha considerado el pago de detracciones pendientes correspondientes al Patrimonio en fideicomiso por el
monto de s/ 22,394.
6. Se incluyen en la relación de desembolsos el fraccionamiento de impuestos (ESSALUD + IGV) por s/ 8,886.
7. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 9).
8. El monto pendiente de cobrar asciende a s/ 335,791 (s/ 276,020 corresponden a Pluspetrol).
9. Resumen de presupuesto de caja OCT arroja un déficit de s/ 474,252 (Anexo 8).

Consideraciones INVERSIONES BRADE:
1. Se estableció el presupuesto para el mes de NOV de s/ 1’355,500 (OCT s/ 1’237,990; SEP s/ 1,064,028).
2. Los fondos de reactiva utilizados a la fecha ascienden a s/ 2’164,373 (Anexo 4).
3. Las cuentas por pagar a proveedores (Anexo 6) ascienden a s/ 909,716 (No incluye servicios, seguros, comisiones,
ni obligaciones financieras).
4. Quedan pendiente de pago s/ 373,844 correspondientes a obligaciones asignados al presupuesto Reactiva Inicial
(Anexo 6).
5. Se incluyen en la relación de desembolsos el fraccionamiento de impuestos (ESSALUD + IGV) por s/ 12,647.
6. Se ha considerado el pago del 20% de los impuestos prediales pendientes (Tercer trimestre).
7. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 3).
8. Se ha considerado el pago del préstamo de accionistas el cual asciende a s/ 74,409.
9. Se considera la siguiente relación de desembolsos para el mes de OCT (Anexo 8).
10. El monto pendiente de cobrar asciende a s/ 732,958 (El 80% está explicado por: s/ 300,000 EXALMAR; s/ 215,407
PLUSPETROL; s/ 64,924 EMBAJADA USA).
11. Existen reservas por 2,168 RN (1,456 RN Pluspetrol) el detalle de las RN y montos se encuentra detallado en el
cuadro adjunto:

RN Cuenta Monto (USD) Monto (s/ )

1,456 Pluspetrol 33,365 118,446

346 Exalmar 8,649 30,704

270 IGM 15,540 55,167

149 Austral 2,064 7,327

96 American Airlines 11,429 40,573

2,317 Total 71,047 252,217

12. Resumen de presupuesto de caja SEP (Anexo 7)

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 01 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (IBSA)

Tipo de cambio 3.55

Detalle Cuenta Corrientes Lima

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY

BCP al 09.11.20 en soles al 09.11
BCP
BBVA 194-0169101-0-90 MN 53,126 53,126 53,126
BBVA 15,324 54,400 54,400
SCOTIA 194-0153512-1-35 ME 256,666 256,666 256,666
SCOTIA
0011-0117-01-00013289 MN 1,190 4,224 4,224
1,992 1,992 1,992
0011-0378-01-00015923 ME 2,353 8,355 8,355

000-3333892 MN

000-1404600 ME

TOTAL SOLES 378,763 378,763

Detalle Cuenta de Ahorros Lima

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY

Ahorros BCP S/ #516093 al 09.11.20 en soles al 09.11
Ordinaria BBVA S/ #48074
Recaud. BBVA $ #3795 MN 36,120 36,120 36,120
Ordinaria BBVA $ #48058
Ahorro BCP $ #789147 MN 199,639 199,639 199,639

ME 224,126 795,648 795,648

ME 1,181 4,192 4,192

ME 1,245,905 4,422,963 4,422,963

TOTAL SOLES 5,458,561 5,458,561

Anexo N° 02 - Detalle Saldos en cuentas al 06.10 (BPSA)

Tipo de cambio 3.5

Detalle Cuenta Corrientes Paracas

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
al 09.11.20
en soles al 09.11

BCP 1872388008 MN 46,701 46,701 46,701
BCP 1872597129 ME 6,928 24,249 24,249
BBVA 288,427 288,427 288,427
BBVA 29940 MN 145,166 508,082 508,082
INTERBANK 29959 ME 1,423
INTERBANK 49295 MN 1,423 1,423
SCOTIA 495308 ME 349 1,222 1,222
SCOTIA 9080880 MN 1,665 1,665 1,665
3933260 ME
285 996 996

TOTAL SOLES 872,766 872,766

Detalle Cuenta de Ahorros Paracas - Reactiva

BANCO CUENTA MONEDA SALDO ACTUAL SALDO ACTUAL SALDO PROY
al 09.11.20
BBVA en soles al 09.11

Deta l l e CTA AHORROS 200005283 MN 3,154,000 3,154,000 3,154,000
Deta l l e A BPSA BCP CTA CTE
Deta l l e PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 11.09.20 3,154,000 -158,623 2,995,377
Deta l l e PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES 11.09.20 2,995,377 -235,664 2,759,713
PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA 21.09.20 2,759,713 2,723,717
BBVA CTA AHORROS 200005283 13.10.20 2,723,717 -35,996 2,345,002
-378,715
MN 2,345,002 2,345,002
2,345,002

TOTAL SOLES 2,345,002 2,345,002

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Anexo N° 03 - Detalle Ejecución proyectos de Inversión (soles)

Concepto Ejecutado Pendiente Total
712,107 526,755
1. Proyecto remodelación DBT 562,960 1,238,862
2. Proyecto Drive - In 33,814 1,124,663 1,687,623
3. Proyecto Remodelación Lobby
4. Apertura Conexión Torre2-Torre3 41,465 21,470 33,814
5. Proyecto Reubicación trotadoras 15,200 9,670 21,470
6. Proyecto cambio de piso area pesas 9,580
7. Compra de lamparas 1,365,546 9,670
8. Instalación cuadros 3,540 51,045
Total 1,695,678 15,200

3,540
3,061,224

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 04 - Detalle desembolsos Reactiva IBSA

DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE
( s/ ) (USD)

1,000,000.00 15.5.20 En cuenta corriente
400,000.00 14.9.20 En cuenta corriente
235,664.00 07.10.20 En cuenta Ahorros
150,000.00 14.10.20 En cuenta corriente
378,715.00 En cuenta Ahorros

2,164,379.00

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE
( s/ ) (USD)
-131,567.96
-342,391.90 2,032,811.038 MAYO VARIOS
-10,338.58 1,690,419.138 JUNIO VARIOS
-119,182.35 1,680,080.558 JULIO VARIOS
-27,238.69 1,560,898.213 AGOSTO VARIOS
1,533,659.528 SEPTIEMBRE VARIOS

-7,327.52 1,526,332.01 22.10.20 PROVEEDORES

-17,258.19 1,509,073.82 23.10.20 PROVEEDORES
-655,305.18

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE
( s/ ) (USD)

-111,813 1,397,260.818 MAYO VARIOS

-369,091 1,028,170.268 AGOSTO VARIOS

-551,271 476,899.420 SEPTIEMBRE VARIOS

-28,746.00 448,153.42 07.10.20 DETR.MASIVA 1454084355

-6,448.00 441,705.42 08.10.20 DIRECTV

-5,317.00 436,388.42 08.10.20 DIRECTV

-444.50 435,943.92 08.10.20 DIRECTV

-319.20 435,624.72 08.10.20 DIRECTV

-196.50 435,428.22 08.10.20 DIRECTV

-1,191.80 434,236.42 09.10.20 TELEFONO FIJO 002410410

-373.70 433,862.72 09.10.20 TELEFONO FIJO 002428557

-105.60 433,757.12 09.10.20 TELEFONO FIJO 004441406

-100.00 433,657.12 09.10.20 TELEFONO FIJO 004442171

-4,219.89 429,437.23 08.10.20 INTERNET CLARO 4259

-5,118.19 424,319.04 08.10.20 TELEFONOS CELULARES 981461235

-5,675.80 418,643.24 08.10.20 GAS SOLGAS 20303972821

-2,331.20 4,807.34 416,312.04 08.10.20 TTERLAEVFEOLCNLOIKC(EANCTUREANL T0A16D1E71F0C00TS
-16,825.69 399,486.35 12.10.20 PENDIENTES)

-50,692.46 14,483.56 348,793.89 14.10.20 PRESTAMO MP BBVA PAGARE

-50,371.27 14,391.79 298,422.62 14.10.20 PRESTAMO MP BBVA PAGARE

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Informe de Tesorería N° 011

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

MONEDA MONEDA SALDO FECHA DESEMBOLSO DETALLE
( s/ ) (USD)

-5,144.40 293,278.22 15.10.20 GAS SOLG 20303972821

-10,364.51 282,913.71 15.10.20 **CC//PPHH55OPBB 11001155000011 BANCA
-67,410.37 215,503.34 15.10.20 AUTOMATIC

-34,610.00 180,893.34 16.10.20 SUNAT PAGO IMPUES 1455997733

-46,051.00 134,842.34 16.10.20 SUNAT PAGO IMPUES 1456013059

-343.00 134,499.34 16.10.20 SUNAT PAGO IMPUES 1456025304

-18,333.50 116,165.84 19.10.20 PRESTAMO MP BBVA PAGARE

-53.30 116,112.54 21.10.20 AGUA SEDA 2511568

-204.90 115,907.64 21.10.20 AGUA SEDA 2611555

-7,371.80 108,535.84 21.10.20 AGUA SEDA 2744067

-1,774.50 106,761.34 21.10.20 AGUA SEDA 6803424

-6,000.00 100,761.34 21.10.20 CLUB BRIDGE DEVOLUCION

-4,137.18 96,624.16 21.10.20 TRAUMA SOLUTION DEVOLUCION

-22,010.07 74,614.09 21.10.20 ATRIA ELECTRICIDAD 650678

-18,674.37 55,939.72 21.10.20 IAMTPRTIAMEULNEICCTIPRAICLEIDSAMD U9N42I 40
-1,613.01 54,326.71 22.10.20 I0M9P82T0M44U0N77IC3I0P2ALES MUNI
54,032.20 22.10.20 0IM9P82T0M44U0N77IC3I8P5ALES MUNI
-294.51 52,908.47 22.10.20 I0M9P82T0M44U0N77IC4I5P0ALES MUNI
-1,123.73 49,537.28 22.10.20 I0M9P82T0M44U0N77IC4I6P8ALES MUNI
-3,371.19 48,862.10 22.10.20 I0M9P82T0M44U0N77IC5I4P2ALES MUNI
48,513.80 22.10.20 0IM9P82T0M44U0N77IC6I2P5ALES MUNI
-675.18 47,245.97 22.10.20 0IM9P82T0M44U0N77IC7I0P8ALES MUNI
-348.30 34,289.96 22.10.20 0982044077781
-1,267.83
-12,956.01

-12,555.06 3,587.16 21,734.90 23.10.20 LAND ROVER DEVOLUCION

-5,675.80 16,059.10 28.10.20 GAS SOLG 20303972821

-538.93 15,520.17 28.10.20 ECOBESA EMPR 5012000300011

-15,514.34 5.83 29.10.20 LIQUIDACION DE BBSS M.SALAS
-1,509,067.98

TOTAL EJECUTADO REACTIVA

2,164,379.00 Total transferido hasta el momento
-2,164,373.17 Total ejecutado hasta el momento
SALDO CUENTA CORRIENTE
5.83

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 05 - Detalle desembolsos Reactiva BPSA

DETALLE INGRESO PRESTAMO REACTIVA

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO

814,000.00 13.5.2020 REACTIVA

3,400,000.00 14.8.2020 REACTIVA

-3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283

158,623.00 14.9.2020 BCP CTA CTE

1,218,623.00

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - PROVEEDORES

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO
-167,690.24
-360,786.09 1,050,932.76 MAYO VARIOS
-48,803.77
-97,141.37 690,146.67 JUNIO VARIOS
-78,565.10
641,342.90 JULIO VARIOS
-752,986.57
544,201.53 AGOSTO VARIOS

465,636.43 SETIEMBRE VARIOS

-12,741.66

DETALLE DESEMBOLSO REACTIVA - OTROS CONCEPTOS

M ONEDA M ONEDA SALDO FECHA DETALLE
( s/ ) (USD) DESEM BOLSO
-36,486.00
-197,500.00 429,150.43 MAYO VARIOS
-88,390.21
-143,211.76 231,650.43 JULIO VARIOS
-465,587.97
143,260.22 AGOSTO VARIOS

48.46 SETIEMBRE VARIOS

1,218,623.00 TOTAL EJECUTADO REACTIVA
-1,218,574.54
Total Transferido hasta el momento
48.46 Total desembolsado hasta el momento
SALDO CUENTA CORRIENTE

Estado de Cuenta de Ahorros 5283 - BBVA Reactiva Paracas

3,154,000.00 21.8.2020 BBVA CTA AHORROS 0011-0378-0200005283
A BPSA BCP CTA CTE
-158,623.00 11.09.20 PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA
PTMO A IBSA - POR DEVOLUCIONES A CLIENTES
-235,664.00 11.09.20 PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA
PTMO A IBSA - AHORROS BCP LIMA
-35,996.00 21.09.20

-150,000.00 falta ejecutar carta 07.10.20

-378,715.00 13.10.20

2,195,002.00

8

Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 06 - Detalle cuentas por pagar a proveedores IBSA al 06.10.20
El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos:

Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin
cancelarse por el momento.

Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro.

Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 60 días.

Total al 18.10.20 s/ 1’002,415 (Reactiva: 343,309; Inversión:131,271; Corriente:527,835)

Concepto DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT Total
CORRIENTE
REACTIVA 45 7,102 604 18,932 179,424 228,459 434,566
AHORROS
Total 4,981 118,242 167,366 71,307 10,103 1,845 373,844

19,037 12,169 49,410 2,286 17,836 566 101,306

4,981 118,242 186,403 83,476 10,148 8,947 604 49,410 21,218 197,260 229,025 909,716

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes
El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”.

Concepto DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total

35 A&B 42,584 72,050 30,198 144,832

75 Mantenimiento 584 33,315 43,983 17,769 1,845 97,495

80 Cotizaciones otros 4,397 5,250 19,002 10,015 38,664

31 INVERSION 15,038 6,745 21,783

52 Alquiler playa otros 16,883 16,883

65 Utiles escritorio-oficina 7,735 4,174 3,656 15,565

54 Miscelaneos 6,204 3,989 10,193

43 Utiles de limpieza 5,106 5,619 1,716 12,441

87 propietarios 8,388 8,388

55 Gift Shop 2,590 2,359 4,949

45 Lenceria-uniformes 1,289 1,289

57 atenciones pax 420 230 159 809

50 publicidad 310 310

69 Honorarios 243 243

Total 4,981 118,242 167,366 71,307 10,103 1,845 373,844

9

Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 07 - Detalle cuentas por pagar a proveedores BPSA

El cuadro adjunto detalla las cuentas por pagar a proveedores dividido en 03 conceptos:

Reactiva: Proveedores a los que se asignó presupuesto reactiva pero al asignarse el ppto al gasto corriente quedaron sin
cancelarse por el momento.

Inversión: Proveedores cuyos desembolsos se realizarán con los fondos de ahorro.

Corriente: Proveedores que forman parte del gasto corriente y que se programarán a 60 días.

Total al 06.10.20 s/ 385,974 (Reactiva: 92,267; Corriente:284,063)

Concepto ENE FEB MAR ABR JUN JUL SEP OCT Total
CORRIENTE
REACTIVA 8,400 73,410 5,799 1,610 51,721 121,195 262,135
Total
8,240 36,855 22,559 620 68,274

8,240 45,255 95,969 620 5,799 1,610 51,721 121,195 330,409

Detalle de los proveedores asignados a Reactiva pendientes
El cuadro adjunto muestra los “Rubros” del desglose del concepto “Reactiva”.

Concepto ENE FEB MAR ABR Total
1 ab
5 honorarios 2,534 18,787 8,834 30,155
10 mto
22 cotizaciones 1,050 9,579 1,620 12,249
18 Transp
11 Misc 1,600 2,833 5,889 10,322
9 limpieza
6 util ofic*imprenta 2,037 1,396 620 4,052
19 utens
Total 1,070 1,939 3,009

2,550 2,550

2,018 2,018

1,153 864 2,017

1,902 1,902

8,240 36,855 22,559 620 68,274

10

Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA)

Detalle de desembolsos 1,355,500

845,793

509,708

( A ) Obligación Empleados 477,423
1.- Quincena 82,503
2.- Fin de Mes 74,184
3.- Renta Vitalicia 1,927
4.- AFP 22,430
5.- Gratificacion -
6.- Cts
7.- Planilla Esporadica 198,962
8.- Porcentaje 05.mes 10,077
9.- Porcentaje 20.mes 36,921
10.- Dsctos Judiciales 25,000
11.- Seguro + Serfinco 390
12.- Propinas 2,129
13.- liquidaciones 1,401
14.- Honorarios (Vasquez) 10,000
15.- Honorarios (Muñiz) 4,000
16.- Honorarios (Chueca) 3,500
4,000
( B ) Impuestos
1.- Impuestos del mes 192,633
2.- Impuestos fraccionamiento 136,000
3.- Impuestos municipales
3.- Detarcciones 12,647
17,000
26,986

( C ) Obligaciones Financieras 246,176
1.- Pagare x 600K 18,334
2.- capital e intereses (trim/sig.Dic) 74,409
3.- Leasing(s) BCP 51,569
4.- Pagare BBVA
101,864

( D ) Otras Obligaciones 98,933
1.- Giserman 15na 7,788
2.- Giserman FDM 6,000
3.- Lavanderias Hoteleras -
4.- Lavanderias Hoteleras -
5.- Seguros
6.- Poliza VIP Rimac 29,578
7.- EPS -
8.- Vida Ley + eps anterior
9.- vida ley obre + empl anteriores 20,621
3,951
10.- Prestamos Pax 1 3,995
11.- Prestamos Pax 2
12.- Prestamos Pax 3 -
13.- Propietarios 3,000
14.- Facebook
15.- Cajas 1 -
16.- Cajas 2 6,000
17.- Cajas 3 12,000

-
6,000

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 8 - Relación de desembolsos Octubre (IBSA) – Continuación

( E ) Servicios 137,284
1.- Luz (Atria) 40,339
2.- Luz (Luz del Sur *CASINO) 8,107
3.- Direct TV 12,725
4.- Agua 13,311
5.- Telefonos claro *CENTRAL 2,423
6.- Telefonos claro *INTERNET 4,220
7.- Telefonos claro *CELULARES 5,119
8.- Gas 1 (solgas) 4,959
9.- Gas 2 (solgas) 6,732
10.- Gas 3 (solgas) 5,313
12.- Gas 4 (solgas) 7,084
13.- Travel Click 9,382
14.- Seguridad - Najai ( x Agosto ) 14,880
15.- Guest Tek 2,690

( F ) Proveedores 203,052
1.- Proveedores Plla A Set 1 41,668
2.- Proveedores Plla A Set 2 42,755
3.- Proveedores Plla A Set 3 42,755
4.- Proveedores Plla A Set 4 42,755
5.- Reactiva (lista/3 - 3r pago) - (call3) 17,258
6.- Mellet - publicidad 2,250
7.- Ascensores Schindler - cronograma 6,625
8.- Devoluc trauma/bridge/ 6,986

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA)

Detalle de desembolsos 1,013,389

873,991

139,399

( A ) Obligación Empleados 437,654
1.- Quincena 67,539
2.- Fin de Mes 62,342
3.- AFP 21,032
4.- Gratificaciones / CTS
5.- Porcentaje 05.mes 168,078
6.- Porcentaje 20.mes 25,506
7.- Planilla Esporadica (13,000 x 4) 25,506
8.- Propinas 52,000
9.- dsctos judiciales 11,929
10.- renta vitalicia 386
11.- liquidaciones 336
3,000
( B ) Impuestos
1.- Impuestos del mes 186,941
2.- Impuestos fraccionamiento 127,236

Impt Prediales 9,069
2.- Detracciones 14,160
36,476

( C ) Obligaciones Financieras 4,017
1.- Leasing(s) BCP 4,017
2.- Letras
3.- Letras -
4.- Letras -
-

( D ) Otras Obligaciones 63,927
1.- Lavanderias hoteleras -
2.- Lavanderias hoteleras -
3.- Lavanderias hoteleras -
4.- Seguros
5.- Seguro VIP Rimac 10,622
6.- EPS -
7.- devoluciones soles
8.- devoluciones dolares 4,099
9.- interseguro -
-
10.- seguro rimac + serfinco 144
11.- vida ley obreros + empleados 406
12.- vida ley obr + empl Anteriores
13.- Alquileres (terreno paracas $) 1,366
14.- Alquileres (Metzi) 4,886
15.- Cajas 1 20,258
16.- Cajas 2 7,600
8,000
6,546

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 9 - Relación de desembolsos Octubre (BPSA) - continuación

( E ) Servicios 110,664
1.- Luz (Electrodunas) 1,463
2.- Direct TV 9,503
3.- Agua (MAKAFI Y MIRANDA) 9,892
4.- Telefonos (fijos+INTERNET*claro) 2,562
5.- Gas 1 (Repsol) 8,765
6.- Gas 2 (Repsol) 9,511
7.- Gas 3 (Repsol) 8,553
8.- Gas 4 (Repsol) 9,077
9.- LUZ (Atria)
10.- BOOKING (a cta de fct de77k) 22,395
11.- Seguridad - Fortaleza 15,000
12.- Tributario - lujecas
13.- Guestek 6,801
14.- movistar central 1,239
5,110

794

( F ) Proveedores (no reactiva) 210,185
1.- Proveedores a Setiembre 50,996
2.- Proveedores conchuela 13,806
3.- Proveedores
4.- Proveedores Reactiva (lista/3 2de3) 122,000
5.- Proveedores 22,641
6.- Devoluciones
742

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 10 – Proyección Impuestos (IBSA)

OCTUBRE SETIEMBRE VARIACION PAGOS SEGÚN
2020 2020 FORMULARIO

PDT IGV-RENTA MENSUAL 8,817 - 8,817.19 8,817.19
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - -- -
IMPUESTO A LA RENTA
1,457 1,685 -228 1,457
PDT - PLANILLA ELECTRONICA 21,427 15,251 6,176 21,427
ONP PENSIONES
ESSALUD 15 15 - 15
ESSALUD VIDA 70 70 - 70
ESSALUD RENTA VITALICIA 696 1,585 -889 696
RENTA DE 4TA CATEGORIA - HONORARIOS - - - -
RENTA DE 4TA CATEGORIA - DIETAS 36,429 27,445 8,984 36,429
RENTA DE 5TA CATEGORIA 60,095 46,051 14,044 60,095

PDT - OTRAS RETENCIONES 1,340 - - -
I RENTA 2DA CATEGORIA - INTERESES 1,340 - - -
I RENTA 2DA CATEGORIA - DIS.DIV. 6,200 1,602 -262 1,340
I RENTA NO DOMICILIADOS 1,602 -262 1,340
34,610 2,140
RETENCIONES DE IGV 12,134 4,059 6,200
34,610 -
IMPTO A LOS ACTIVOS NETOS 0 - 34,610
ITAN 2020 CUOTA 05/09 12,647 5,669 0
135,842 - - 12,134
IGV NO DOMICILIADOS
12,647 6,465 -
EMBARCACIONES DE RECREO
102,719 - 12,647
CUOTA DE FRACCIONAMIENTO
- 135,842
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR
33,123

Anexo N° 11 – Proyección Impuestos (BPSA)

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 12 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (IBSA)

ESCENARIO 1 - RESUMEN 209
TOTAL RN 262.50
ADR 2.89%
OCC 165,255
INGRESOS A CAJA 23,900
COBRANZA 189,155
TOTAL INGRESOS A CAJA 1,355,500
TOTAL EGRESOS DE CAJA -1,166,345
DEFICIT 346,033
SALDO INICIAL -820,312
DEFICIT FINAL

El porcentaje de OCC no considera las 2,102 RN correspondientes a los negocios de
Pluspetrol (602 RN) y Exalmar (1,500 RN) las cuales generarían una OCC de 28%.

Anexo N° 13 - Resumen Presupuesto de Caja OCT (BPSA)

ESCENARIO 1 - RESUMEN 697
TOTAL RN 550
ADR 18.74%
OCC 538,137
INGRESOS A CAJA 1,000
COBRANZA 539,137
TOTAL INGRESOS A CAJA 1,013,389
TOTAL EGRESOS DE CAJA -474,252
DEFICIT 826,240
SALDO INICIAL 351,988
DEFICIT (-) / A FAVOR (+) FINAL

El porcentaje de OCC no considera las RN correspondientes al negocio de Pluspetrol.

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 14 – Cuentas por Cobrar IBSA

Description Current 31 to 60 61 to 90 91 to 120 121 to 150 Over 150 Total Facturado Cobrado Saldo 08Nov20
PESQUERA EXALMAR SAA
PLUSPETROL PERU CORPORATION SA S/ 215,407.52 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS S/ 70,792.29 S/ 7,438.20 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
BRADE PARACAS S.A. S/ 10,436.96 S/ 11,603.02 S/ 20,035.60 S/ 4,568.41 S/ 8,220.48 S/ 9,052.59 S/ 215,407.52 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 215,407.52
STRACON S.A. S/ 27,833.89 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
SIEMENS ENERGY S.A.C S/ 1,091.82 S/ 428.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 78,230.49 S/ 10,838.52 S/ 24,144.12 S/ 64,924.89
MOLY-COP ADESUR S.A. S/ 352,122.94
ASPERSUD S/ 10,909.74 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 63,917.06 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 63,917.06
CONDOR TRAVEL S.A.C. S/ 0.00 S/ 277.78 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,314.52
COLLETTE VACATIONS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,220.22 S/ 28,261.89 S/ 3,857.80 S/ 839.89 S/ 31,279.80
BCD TRAVEL S.A. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
EXPEDIA INC S/ 2,612.85 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 353,214.76 S/ -1,091.82 S/ 322,273.36 S/ 29,849.58
INSTITUTO EDUCACIONAL FRANKLIN S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
CWT PERU S.A.C. S/ 0.00 S/ 330.80 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 10,249.02 S/ 0.00 S/ 10,249.02
Total S/ 380.80 S/ 20,035.60 S/ 4,568.41 S/ 8,220.48 S/ 0.00
S/ 1,354.12 S/ 17,587.33 S/ 11,187.52 S/ 721.35 S/ 4,475.89 S/ 7,432.98
S/ 340,439.19 S/ 0.00
S/ 372,581.54 S/ 5,314.52 S/ 0.00 S/ 2,015.48 S/ 3,299.04

S/ 3,220.22 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,220.22

S/ 2,612.85 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,612.85

S/ 330.80 S/ 384.56 S/ 330.80 S/ 384.56

S/ 380.80 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 380.80

S/ 1,354.12 S/ 0.00 S/ 1,354.12 S/ 0.00

S/ 763,432.55 S/ 324,959.43 S/ 355,433.66 S/ 732,958.32

Anexo N° 15 – Cuentas por Cobrar BPSA

EMPRESA EN FECHA A 30 A 60 A 90 A 120 A 180+ SALDO Facturado Cobrado Saldo 08Nov20
PLUSPETROL PERU CORPORATION S. S/ 0.00 S/ 193,733.63 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 193,733.62 S/ 82,286.59 S/ -0.01 S/ 276,020.22
INVERSIONES BRADE S.A. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 26,853.35 S/ 0.00 S/ 26,853.35
Expedia Inc S/ 908.80 S/ 0.00 S/ 448.00 S/ 0.00 S/ 25,496.55 S/ 24,323.11 S/ 0.00
HILTON REWARD S/ 9,049.54 S/ 15,273.57 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 7,700.80 S/ 15,273.57 S/ 16,750.34
Propietarios S/ 0.00 S/ 4,003.15 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,817.08 S/ 0.00 S/ 6,817.08
Hotelbeds USA Inc. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,813.93 S/ 5,739.69 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,739.69
MOLY-COP ADESUR S.A. S/ 0.00 S/ 1,249.81 S/ 0.00 S/ 5,739.69 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,594.60
CONDOR TRAVEL S.A.C. S/ 0.00 S/ 1,051.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,347.09 S/ 3,594.60
ANDEAN TOURS SRLTDA S/ 0.00 S/ 3,097.28 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,647.41 S/ 0.00 S/ 1,160.62 S/ 3,186.47
Total S/ 0.00 S/ 2,738.04 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 858.37 S/ -5,908.05 S/ 0.00 S/ 1,909.37 S/ 2,738.04
S/ 9,049.54 S/ 2,300.81 S/ 448.00 S/ -5,908.05 S/ 260,553.30 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 29,000.49 S/ 93,581.99 S/ 0.00 S/ -5,908.05
S/ 219,754.47 S/ 18,343.55 S/ 335,791.74

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Informe de Tesorería N° 011

Anexo N° 16 - Estado de cuenta IBSA y BPSA

CONCEPTO BPSA INV. BRADE

PARTIDAS DE CONCILIACION: -2,130.78 2,130.78
PRESTAMOS A ASOCIADAS -34,341.67 34,341.67
FACTURACION COMPRA DE BIENES 119,575.99 -119,575.99
PTMOS POR COBRAR 25,505.25 -25,505.25
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - FACTURACION 108,608.79 -108,608.79
CONCILIACION BPSA Y IBSA 31.01.2020

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
FACTURACION DIA 29.2.20 -63,220.80 63,220.08
SALDO AL 26.2.20 43,257.21 -43,257.93

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
FACTURACION DIA 30.3.20 -32,745.09 32,745.09
SALDO AL 30.3.20 -8,382.06
8,381.34

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
FACTURACION DIA 30.4.20 0.00 0.00
SALDO AL 30.4.20
6,250.56 -6,251.28

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
PRESTAMO A ASOCIADA *US$ 35K 12.5.2020 119,000.00 -119,000.00
FACTURACION DIA 30.5.20
SALDO AL 30.5.20 0.00 0.00
123,119.78 -123,120.50

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
FACTURACION DIA 30.6.20 -8,040.48 8,040.48
SALDO AL 30.6.20 112,948.52 -112,949.24

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
FACTURACION DIA 30.7.20 -4,568.41 4,568.41
SALDO AL 30.7.20 106,249.33 -106,250.05

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
27,008.35
JSM Alarma contra incendios E1-66 - paracas USD7,716.67 t.c3.5 pagado cta ahorr-o2s76,0.80.82.035 28,000.00
10,704.00
Sra. Troncoso USD8,000 t.c. 3.5 deposito en cta de bpsa -28,000.00 20,035.60

Resposicion de Camara USD3,000 14.8.20 -10,704.00 6,300.00
-12,071.33
FACTURACION DIA 30.8.20 -20,035.60

Sra. Troncoso USD1,800 t.c. 3.5 deposito en cta de bpsa -6,300.00

SALDO AL 30.8.20 12,070.61

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
PRESTAMO REACTIVA DE BPSA BBVA CTA 5283 A BCP AHORROS 14.9.20 235,664.00 -235,664.00
LIQUIDACION JJORDAN A CTA BPSA DESDE BCP AHORROS MN 15.9.20 -12,333.61
PRESTAMO REACTIVA DE BPSA A IBSA CTA CTE MN 21.9.20 12,333.61
FACTURACION DIA 30.9.20 35,996.00 -35,996.00
NOTARIA PAINO 30.9.20 X LEASING BPSA 50792AFB -11,603.02 11,603.02
GASTOS REGISTRALES NOTARIA JARA 30.9.20
GASTOS NOTARIALES NOTARIA JARA 30.9.20 -741.00 741.00
SALDO AL 30.9.20 -45.00 45.00

-300.00 300.00
256,577.20 -256,577.92

PRESTAMOS A ASOCIADAS - provision (facebook) -2,130.78 2,130.78
PRESTAMO REACTIVA DE BPSA BBVA CTA 5283 A BCP AHORROS 13.10.20 378,715.00 -378,715.00
FACTURACION DIA 30.10.20 -10,436.96
SALDO AL 30.10.20 622,724.46 10,436.96
-622,725.18

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