CCM4

111

112

113

114

115

นิติบคุ คลอาคารชดุ ลมุ พนิ ี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

วาระที่ 5

รายงานสถานะการเงิน

นิติบุคคลอาคารชดุ ลุมพนิ ี ทาวเวอร
บริหารงานโดย บริษทั แอล พี พี พรอพเพอรต ้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

5.1 รายงานสถานะการเงนิ
ประจาํ เดือนเมษายน 2565

รายงานการเงนิ

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี ทาวเวอร์

ประจําเดือน เม.ย. 2565

1. เงนิ ฝากธนาคารยกมา ณ 01/04/2565 74,425,557.19

2. บวก รายรับประจาํ เดือน 2,103,002.39

3. หัก รายจ่าย 4,539,652.02
3.1 รายจ่ายประจาํ เดือน 561,897.80
3.2 ค่าสาธารณูปโภค

4. เงนิ ฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30/04/2565 (A) 71,427,009.76

5. เงนิ กองทุนและพนั ธบตั รธนาคารเพÉือใช้คาํÊ ประกนั ไฟฟ้าและภาระเช็ครอชําระ

5.1 เงินกองทุน-ฝากธนาคารพาณชิ ย์ 3,000,000.69

5.2 ซืÊอพนั ธบัตรรัฐบาลเพÉือใช้คาํÊ ประกนั ไฟฟ้า 1,200,000.00

6. ภาระรายจ่ายรอชําระและเงนิ รับทไÉี ม่ใช่เงินหมุนเวยี น 5,084,813.61

7. ยอดรวมเงนิ กองทุน,พนั ธบัตร,ภาระรายจ่ายรอชําระฯ (B) 9,284,814.30

8. เงินฝากธนาคารใช้หมุนเวยี นคงเหลือ (สุทธิ) ณ 30/04/2565 (A) - (B) 62,142,195.46

หากต้องการรายละเอยี ดเพมÉิ เติม โปรดตดิ ต่อสํานักงานนิติบุคคลฯ

116

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ ลุมพนิ ี ทาวเวอร์
รายงานสถานะการเงนิ ประจาํ เดือน เมษายน 2565

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ผลต่าง
ยอดรวมสถานะการเงนิ ยกมา ณ 1 เม.ย. 74,425,557.19 71,774,616.04 2,650,941.15
บวก ยอดเงินรับเข้า ระหวา่ งเดอื น 2,103,002.39 2,684,122.35 (581,119.96)
หัก ยอดเงินจา่ ยออก ระหวา่ งเดือน 5,101,549.82 2,098,642.32 3,002,907.50
ยอดรวมสถานะการเงนิ คงเหลือ ณ 30 เม.ย. 71,427,009.76 72,360,096.07 (933,086.31)

รายละเอยี ดเงนิ ฝากธนาคาร

สถาบันการเงนิ สาขา ประเภทบัญชี เลขทÉีบญั ชี วันทÉีนาํ ฝาก วันทÉีครบ อตั ราดอกเบียÊ / จาํ นวนเงนิ /บาท หมายเหตุ
กาํ หนด Yield
เงินใช้หมนุ เวยี น
กรุงศรีอยธุ ยา ลมุ พนิ ี กระแสรายวนั 256-0-00334-3 - - - 2,000.00 เงินใช้หมนุ เวียน
ออมทรัพย์ 256-1-03856-6 - - เงินใช้หมนุ เวยี น
ไทยพาณิชย์ 023-305104-0 - - 0.25% 4,135,134.70 เงินใช้หมนุ เวยี น
023-411657-6 - - เงินใช้หมนุ เวยี น
อาคารสงเคราะห์ ลมุ พนิ ี กระแสรายวนั 015-13-040450-3 - 9,550.00
ออมทรัพย์ - -
ธนชาต 0.25% 2,615,261.08
ออมสนิ -
ไทยเครดิต ออมทรัพย์พเิ ศษ 0.45% 148,347.69
ไทยเครดติ -
ไทยเครดิต คอนแวนต์ ซปุ เปอร์ออมทรัพย์ 015-14-001543-8 - - 0.75% 2,867,898.20 เงินใช้หมนุ เวยี น
ไทยเครดิต พเิ ศษ 15-06-65
ออมสนิ ถนนนางลินÊ จีÉ 020-6-07517-0 - 17-06-65 0.05% 1,540.17 เงินใช้หมนุ เวียน
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สาธรซติ ี Êทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 020306732684 - 17-06-65 0.25% 304,679.27 เงินใช้หมนุ เวยี น
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ออมทรัพย์ 777-3-05312-9 15-06-63 26-10-65 1.40% 3,204,352.09
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 777-3-05312-9 17-06-63 23-01-66 1.40% 10,000,000.00 เงินกองทนุ
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย อโศก ประจาํ 24 เดอื น 777-3-05312-9 17-06-63 17-12-70 1.40% 10,538,246.56 เงินหาผลประโยชน์
777-3-05312-9 26-04-64 17-12-78 1.30% 10,000,000.00 เงินหาผลประโยชน์
อโศก ประจาํ 24 เดือน 400052171826 23-01-63 17-12-78 1.197% 10,000,000.00 เงินหาผลประโยชน์
0007971629 20-06-59 17-12-78 1.900% 1,200,000.00 เงินหาผลประโยชน์
อโศก ประจํา 24 เดอื น 0007971629 07-07-64 1.585% 1,400,000.00 เงินคําÊ ประกนั ไฟฟา้
0007971629 25-06-62 1.585% 5,000,000.00 เงินหาผลประโยชน์
อโศก ประจาํ 18 เดือน 0007971629 25-06-62 1.585% 10,000,000.00 เงินหาผลประโยชน์
รวมทังÊ สินÊ 71,427,009.76 เงินหาผลประโยชน์
สาธรซิตี Êทาวเวอร์ สลาก 3 ปี

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล

เงินกองทนุ -นาํ ฝากหาผลประโยชน์ 3,000,000.69
ซือÊ พนั ธบตั รรัฐบาลเพอืÉ ใช้คําÊ ประกนั ไฟฟา้ 1,200,000.00
เงินฝากธนาคารใช้หมนุ เวียนคงเหลือ 67,227,009.07
หกั ภาระเชค็ ในมือรอชาํ ระ
หกั เงินคําÊ ประกนั อนÉื ๆ -
เงินฝากธนาคารใช้หมนุ เวียนคงเหลอื (สทุ ธิ) 5,084,813.61
62,142,195.46

หมายเหตุ :- รายละเอียดประกอบรายงานสถานะการเงินแสดงรายรับ-รายจา่ ย ทÉเี กิดจริงในแตล่ ะเดอื น โดยแยกประเภทตามหมวดงบประมาณรายรับ-รายจา่ ย
หมายเหตุ : 1. พนั ธบตั รออมทรัพย์ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ทนีÉ ิติฯ ลงทนุ ไว้จาํ นวน 1,200,000.00 บาท มีอตั ราดอกเบยี Ê หน้าพนั ธบตั ร 3.58% ตอ่ ปี

รับดอกเบียÊ ปีละ 2 ครังÊ คือ วนั ทÉี 17 มิถนุ ายน และ วนั ทÉี 17 ธนั วาคม
หมายเหตุ : 2. พนั ธบตั รรัฐบาลทนีÉ ติ ิฯ ซือÊ เพÉือวางเป็นหลกั ประกนั การใช้ไฟฟา้ เป็นพนั ธบตั รทÉซี ือÊ ในตลาดรอง (ซือÊ ตอ่ จากผ้ถู ือกรรมสทิ ธÍิเดมิ ผา่ นธนาคารพาณิชย์) อตั ราดอกเบียÊ หน้าพนั ธบตั ร

กบั อตั ราดอกเบียÊ แท้จริงทีÉนติ ฯิ จะได้รับจงึ ไมเ่ ทา่ กนั เนอÉื งจากนิตฯิ ซือÊ พนั ธบตั รสงู กวา่ ราคาทนุ อตั ราผลตอบแทนทีÉนติ ิฯ ได้รับแท้จริงไมเ่ ทา่ กบั อตั ราดอกเบียÊ หน้าพนั ธบตั ร

ผู้จดั ทาํ : ผู้จัดการแผนกการเงนิ (นางสาวเชษฐ์สุดา ศรีคาํ ) 117
ผู้ตรวจสอบ : ผู้จัดการแผนก/ฝ่ ายการเงนิ ชุมชน

เรียน กรรมการการเงนิ
เพÉือทราบและโปรดลงนาม
1) คุณแนนซÉี เฉลิมกาญจนา

2) คุณธนพล ฐติ พิ เิ ชฐกลุ

นติ ิบุคคลอาคารชุด ลุมพินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท แอล พี พี พรอพเพอรต ี้ มาเนจเมนท จาํ กดั

วาระที่ 6

รายงานการปรบั ปรงุ อาคารในป 2564 - 2565

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

1. งานปรบั ปรุงพืน้ กระเบอ้ื งและขอบปูน ชน้ั 2 - 10
การดาเนินการ : จดั จา้ ง บจก.ลุมพนิ ี พรอพเพอรต์ ้ี มาเนจเมนท์ เข้าดาเนนิ การปรับปรุงพืน้ กระเบอ้ื งทางเข้าอาคาร
ชั้น 2 และ 3 พรอ้ มปรบั ปรงุ ขอบปูน ชน้ั 4-10
คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การ : 135,462.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่อื วันท่ี : 1-12 กรกฎาคม 2564
สาเหตุ : เพ่อื ปรบั ปรุงภาพลกั ษณข์ องอาคาร

2. งานตดิ ตง้ั ไมเ้ ทียม 3 ผนัง
การดาเนินการ : จดั จา้ ง บจก.บา้ นหญา้ ปลอม เข้าตดิ ต้งั ไมเ้ ทียม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ การ : 41,344.8 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเม่ือวันท่ี : 1 กรกฎาคม 2564
สาเหตุ : เพื่อสรา้ งความผ่อนคลายและรม่ ร่ืนภายในอาคาร, เพอื่ ปรับปรงุ ภาพลกั ษณอ์ าคาร

118

6.1 รายงานผลงานปรับปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

3. งานติดตัง้ เครอื่ งปรบั อากาศห้องหมอ้ แปลง ช้นั 11
การดาเนินการ : จดั จา้ ง บจก.ชยั ดารง อินเตอรก์ รุ๊ป เข้าดาเนนิ การตดิ ตัง้ เครอ่ื งปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU
จานวน 4 ตวั พร้อมตูค้ อนโทรลภายในหอ้ งหม้อแปลง ชน้ั 11
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนนิ การ : 315,000.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมื่อวันที่ : 4-18 กรกฎาคม 2564
สาเหตุ : เพือ่ ลดอณุ หภูมิภายในหอ้ งหม้อแปลง เพอ่ื ยดื อายุการใช้งานของหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในห้อง

4. งานปรับปรุงตู้ MDB 1
การดาเนนิ การ : จดั จัดจ้าง บมจ.อาชฟี า เปลยี่ น ACB+MOTOR RECLSE 2,500 A จานวน 1 ชุด พร้อมตัดต่อ
BUSBAR และตอ่ สาย FEEDER 1,200 A เปล่ยี น ACB 2,500 A + เปล่ยี นตู้ CAPACITOR ขนาด 2X50 KVAR 1 ชุด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ : 500,000.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเมอ่ื วนั ท่ี : 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564
สาเหตุ : เพื่อเพ่มิ ประสิทธภิ าพในการจา่ ยไฟฟ้าสารอง ในกรณีเกิดเหตฉุ ุกเฉนิ สามารถใชร้ ะบบไฟฟ้าไดใ้ หส้ ามารถใช้
งานได้ทุกระบบท่ัวถงึ ทกุ ระบบภายในอาคาร

119

6.1 รายงานผลงานปรับปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

5. งานปรับปรงุ ตู้ MDB 2-5
การดาเนินการ : จดั จ้าง บมจ.อาชฟี า เขา้ ดาเนนิ การเปลย่ี น ACB และ MOTOR RECLSE จานวน 4 ชดุ ภายใน
ห้องหมอ้ แปลงไฟฟ้า ชั้น 11
คา่ ใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การ : 1,000,000.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเม่ือวนั ท่ี : 11-25 กรกฎาคม 2564
สาเหตุ : เพอื่ เพม่ิ ประสิทธิภาพในการจา่ ยโหลดไฟฟ้าภายในอาตาร

6. งานเปลยี่ นสาย POWER จ่าย COOLING TOWER ช้ัน 38
การดาเนนิ การ : ดาเนินการจดั ดจา้ ง บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ เปลี่ยนสาย POWER จ่าย
COOLING TOWER ช้นั 38
คา่ ใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การ : 99,082.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมื่อวนั ท่ี : 28-29 กรกฎาคม 2564
สาเหตุ : เนอ่ื งจากทอ่ และสาย POWER เดมิ เส่อื มสภาพตามอายกุ ารใช้งาน
การป้องกัน : ตรวจเชค็ บารุงรักษาตามแผนงาน

120

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

7. งานเปลยี่ นเหล็กรางคตั เตอร์ ชั้น ใต้ดนิ
การดาเนนิ การ : จดั จา้ ง บจก.แอล พี พี พรอพเพอรต์ ี้ มาเนจเมนท์
เขา้ เปลี่ยนและปรับปรงุ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนนิ การ : 300,000.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเม่อื วันท่ี : 14 สิงหาคม 2564
สาเหตุ : เน่อื งจากรางคตั เตอรเ์ ดิมผุเป็นสนิม เสอื่ มสภาพจากอายุการใช้งานกวา่ 30 ปี

8. งานตดิ ป้ายแผนทีโ่ ลก สแตนเลสสีทองเงา
การดาเนินการ : จดั จา้ งติดปา้ ยแผนท่ีโลกสแตนเลสสที องเงา บริเวณ Reception จุดแลกบตั ร ชน้ั 1
คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนินการ : 26,750.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่ือวันที่ : 17 กนั ยายน 2564
สาเหตุ : เพอ่ื ภาพลกั ษณท์ ่สี วยงามของอาคาร

121

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

9. งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ลานจอดรถมอเตอรไ์ ซค์ ชั้น 1, ห้องเก็บของ ช้ัน 5, 7, 9
การดาเนนิ การ : จัดจ้าง บจก.สิทธคิ ุณ เอน็ จเิ นียริ่ง เขา้ ติดตัง้ ระบบสปริงเกอร์
คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนินการ : 219,350 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่ือวนั ท่ี : 16-30 ตุลาคม 2564
สาเหตุ : เนื่องจากเดมิ ไมม่ ีระบบสปริงเกอร์ เมอ่ื เกิดเหตเุ พลงิ ไหมไ้ มม่ รี ะบบระงับเหตุ จึงขออนุมัติจดั จ้างปรับปรงุ
เพมิ่ ระบบสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

10. งานเปลีย่ น INLET LOUVLER+อุปกรณย์ ึด LBC-700
การดาเนินการ : จดั ซ้ือพรอ้ มเปล่ียนอุปกรณ์ กับ บจก.เหลียงชอิ ุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การ : 219,350.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมอ่ื วนั ที่ : 16-30 ตลุ าคม 2564
สาเหตุ : เพื่อทดแทนของเดิมท่ชี ารดุ จากการใชง้ าน

122

6.1 รายงานผลงานปรับปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

11. งานย้ายตูด้ ับเพลงิ ช้ัน MA
การดาเนนิ การ : จัดจา้ ง บจก.สิทธคิ ณุ เอน็ จิเนียริ่ง เขา้ ย้ายต้ดู ับเพลิง
คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ การ : 17,120.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่ือวนั ที่ : 23 ตุลาคม 2564
สาเหตุ : เพ่ือขยายช่องทางการเดินรถ ไม่ให้มสี ่ิงกดี ขวาง และเพิ่มความปลอดภัยมากยง่ิ ข้นึ

12. งานทาสเี ส้นช่องจอดรถและ CAR STOP ช้ัน 1-10
การดาเนินการ : จัดจา้ ง บจก.บารมี เทคโนโลยี คอนสตรคั ชน่ั ปรบั ปรุงทาสเี ส้นชอ่ งจอดรถและ CAR STOP
ชน้ั 1-10
คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการ : 110,000.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเม่ือวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564
สาเหตุ : เน่ืองจากเส้นช่องจอดเดมิ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน เพือ่ ปรบั ปรุงภาพลักษณ์ของอาคาร

123

6.1 รายงานผลงานปรับปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

13. งานปรับปรงุ พื้นถนนขนของ (Loading)
การดาเนินการ : จดั จา้ ง บจก.รอ้ คกรตี คอนตรคั ช่ัน ปรับปรุงถนนใหม้ ีพ้นื ท่จี อดรถขนของและทางรถว่ิงเขา้ -ออก
คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ การ : 524,300.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเมือ่ วันที่ : 10 พฤศจิกายน - 17 ธนั วาคม 2564
สาเหตุ : เพือ่ ปรับปรุงถนนให้มพี นื้ ท่จี อดรถขนของและทางรถวิง่ เข้า-ออก เพือ่ ความสะดวก

14. งานตดิ ตง้ั หลังคาคลุมพ้ืนท่ีจอดรถขนของ
การดาเนินการ : จัดจ้าง บจก.อาร์ ไอ ที เมทัลชที ติดตั้งหลงั คาคลุมพื้นทจี่ อดรถขนของ ชน้ั 1 จานวน 1 งาน,
และห้องอาบน้าลานจอด ชนั้ 10 จานวน 2 งาน
ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การ : 323,568.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่อื วนั ที่ : 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2564
สาเหตุ : เพ่อื ปอ้ งกนั นา้ ฝนบริเวณพ้ืนที่จอดรถขนของชั้น 1 และห้องอาบน้าลานจอด ชนั้ 10

124

6.1 รายงานผลงานปรับปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

15. งานทาสที างเดนิ รถ และล่วู ่ิง ช้นั 10
การดาเนินการ : จดั จ้าง บจก.บารมี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น ทาสที างเดนิ รถและล่วู ิง่ ช้นั 10 จานวน 1,147 ตร.ม.
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนนิ การ : 305,356.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเมอ่ื วนั ที่ : 1-12 ธนั วาคม 2564
สาเหตุ : เพือ่ ใหผ้ ูป้ ระกอบการ และพนกั งานทกุ คนในอาคาร ได้มีพื้นท่ีออกกาลังกาย

16. ปลยี่ นตู้ Load Center สว่ นกลาง จานวน 11 ตู้
การดาเนินการ : จดั ซือ้ บจก. เอ คิว ดี กร๊ปุ , จัดจา้ ง บจก.อาซีฟา
ดาเนนิ การเปล่ียนตู้ Load Center
ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ การ : 430,477.75 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเมือ่ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564
สาเหตุ : เนอื่ งจากตู้โหลดเดิมเส่อื มสภาพจากอายกุ ารใชง้ านกวา่ 30 ปอี ุปกรณ์ภายในตตู้ กรุน่ ไม่มผี ลติ หาก
อุปกรณเ์ สียไม่สามารถหาซือ้ เปล่ียนได้

125

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

17. งานตเี ส้นจราจรทางม้าลายด้วยสเี ทอรโ์ มพลาสติก
การดาเนนิ การ : จดั จ้าง บจก.วลิ พาวเวอร์เทรดดิ้ง ตเี สน้ จราจรทางมา้ ลายด้วยสเี ทอรโ์ มพลาสตกิ
ดาเนนิ การเมือ่ วนั ท่ี : 4 ธันวาคม 2564
สาเหตุ : เนอ่ื งจากพ้นื หน้าอาคารมีนา้ ขงั สีเดิมรอกรอ่ นจากการใช้งาน

18. งานรปู ป้นั ม้านาโชคสีทอง จานวน 8 ตวั และตูว้ างฐานม้า จานวน 1 ชดุ
การดาเนินการ : จัดซือ้ -จัดจา้ ง นายสมชาย ธรรบุญญา งานรปู ปั้นมา้ นาโชคสที อง จานวน 8 ตัว และตู้วางฐานม้า
จานวน 1 ชุด วางหน้าทางเข้าประตูเล่อื นอาคาร ชั้น 1
ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การ : 200,000.- บาท
ดาเนินการเม่ือวันที่ : 7 ธันวาคม 2564
สาเหตุ : เพือ่ ปรบั ปรุงภาพลักษณอ์ าคารให้สวยงาม

126

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

19. งานงานเปล่ยี น NEW GENERATOR
การดาเนินการ : จดั จ้าง บจก.ธาริกนั งานเปลยี่ นNEW GENERATOR SET 770 KVA ยี่ห้อ KOHLER
รนุ่ KV770C2
คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการ : 3,629,975.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนินการเมอื่ วนั ท่ี : 12-26 ธนั วาคม 2564
สาเหตุ : เพอ่ื เพิ่มประสิทธิภาพใหร้ ะบบเคร่อื งกาเนดิ ไฟฟ้าสารองจ่ายโหลดไฟฟา้ ทจ่ี าเป็นภายในอาคาร
เมอื่ ไฟฟา้ ของ กฟน.ดับ เคร่ือง Generator เดมิ อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี

20. งานติดตั้งประตูบานเลอ่ื นอัตโนมตั ิ ทางเขา้ -ออก ลานจอดรถ พรอ้ มระบบ Access Control ชั้น 2-10
การดาเนินการ : จดั จ้าง บจก. มกุ ดาสยาม อลูมิเนียม แอนด์ กลาส และ บจก.อินเทลลเิ จนท์ คอนโทรล ซิสเต็มส์
เข้าปรับปรงุ
ค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนินการ : 1,675,534.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมอื่ วนั ที่ : 1 กมุ ภาพนั ธ์ - 30 มนี าคม 2565
สาเหตุ : เพ่อื ลดการสมั ผัสประตูและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 และปจั จุบันประตเู ดิมทีใ่ ชง้ าน
เริม่ เสอ่ื มสภาพตามอายกุ ารใช้งาน

127

6.1 รายงานผลงานปรบั ปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

21. งานเคลือบผวิ พืน้ อะคริลคิ ชนดิ เคลบื แขง็ Color Flake
การดาเนินการ : จดั จา้ ง บจก.บารมี เทคโนโลยี คอนสตรคั ชน่ั ปรบั ปรุงพน้ื และทาสี
คา่ ใช้จ่ายในการดาเนนิ การ : 145,306 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมอื่ วนั ท่ี : 3 มนี าคม 2565
สาเหตุ :เนือ่ งจากพ้นื ผิวบรเิ วณขอบบ่อนา้ พุมรี อย ที่เกิดจากการตดิ ตงั้ บ่อน้าพุ และพนื้ ถนนทเ่ี ส่อื มสภาพจาก
การใชง้ าน

22. งานเปลี่ยนหม้อแปลง ชั้น 11 (TR3)
การดาเนินการ : จัดจา้ ง บจก.เจรญิ ชยั อินเตอรเ์ ทรค
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ : 1,364,250.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่อื วนั ที่ : 20 มีนาคม 2565
สาเหตุ : เน่อื งจากหมอ้ แปลงเสอ่ื มสภาพจากอายุการใช้งาน กวา่ 28 ปี ผวิ คอลย์หมอ้ แปลงเปน็ รอยด้านฉนวนแรง
สงู 24,000 โวลท์ ปกติฉนวนจะมันเงา ไม่มรี อย หากไม่แก้ไขในอนาคตหมอ้ แปลงอาจเกดิ การระเบิดได้

128

6.1 รายงานผลงานปรับปรงุ ในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

23. งานบารุงรกั ษาไฟฟา้ ประจาปี 2565
การดาเนนิ การ : จัดจา้ ง บมจ.อาซีฟา เข้าบารงุ รกั ษาระบบไฟฟา้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ การ : 128,400.- บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมื่อวันที่ : 20, 27 มนี าคม 2565
สาเหตุ : บารงุ รักษาตามแผนงานประจาปี

24. งานติดตง้ั ต้คู อนโทลและทานา้ พุหนา้ ประตทู างเข้าอาคาร ช้นั 1
การดาเนนิ การ : จดั จา้ ง บริษัท ฟิตเวย์ (ประเทศไทย) จากดั
ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินการ : 487,948.89 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเมอื่ วนั ที่ : 30 มีนาคม 2565
สาเหตุ : เพือ่ ปรบั ปรงุ ภาพลักษณด์ ้านภูมิสถาปตั ยต์ ามหลกั ฮวงจ้ยุ และเพ่มิ ความสวยงามของอาคาร

129

6.1 รายงานผลงานปรับปรุงในปี พ.ค.2564 - เม.ย.2565

25. งานทาสีราวจบั บนั ไดหนไี ฟ ST-8 ช้ัน 1-38
การดาเนนิ การ : จดั จ้าง บจก.แอล พี พี พรอพเพอรต์ ี้ มาเนจเมนท์ ขดั และทาสีราวจับบันไดหนไี ฟ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ : 20,597.61 บาท (รวม Vat 7%)
ดาเนนิ การเม่อื วันท่ี : 9 เมษายน 2565
สาเหตุ : เนอ่ื งจากราวบนั ไดเหลก็ ในบนั ไดหนีไฟ ST-8 สเี สื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน

130

6.2 รายงานงบประมาณการปรับปรุงอาคารในป 2564 - 2565

no. รายการ

6.2.1 จัดจา งเปลีย่ นหมอ แปลงขนาด 2000 KVA ชนั้ 11 ลกู ท่ี 3
6.2.2 จัดจางเปลี่ยน GENERATOR (เปลี่ยนขนาด 770 kVA./616 kW)
6.2.3 จัดจา ง ผรม ปรบั ปรงุ หองสขุ าเปนหอ งอาบนา้ํ เพอ่ื รองรบั ผูม าออกกาํ ลังกาย ลานจอดรถชั้น
6.2.4 จัดจา ง ผรม ทาํ หอ งนํา้ +ทล่ี า งจาน สาํ หรับ พนักงานขบั รถ ชน้ั G
6.2.5 จัดจา ง ผรม ทําหลงั คากันฝน บรเิ วณจดุ ขนของชน้ั G ขนาด 102 ตร.ม
6.2.6 จัดซื้อนั่งราน 3 ช้นั พรอ มอปุ กรณ จํานวน 1 ชดุ @30,000บาท (เพ่ือซอ มบาํ รุงหลอดไฟท่ี L
6.2.7 จดั ซอ้ื คอมพิวเตอรโ นตบคุ @1 เครื่อง ใชส ําหรบั ประชมุ กรรมการ
6.2.8 จัดซือ้ รูปปน หนุ รปู มา +ตวู างฐานมา จาํ นวน 1 ชุด
6.2.9 จัดซ้ือรปู ตดิ ผนงั บรเิ วณ reception จํานวน 1 ภาพ
6.2.10 จัดจา งตดิ ตั้งเคร่อื งปรบั อากาศหองหมแ ปลง ชัน้ 11 ขนาด 60,000 BTU จํานวน 3 เครอ่ื ง
6.2.11 จดั จา ง ผรม ทาํ พ้นื Loading +ทาสี PU Nonslip ดา นขา งอาคาร ขนาด 150 ตร.ม
6.2.12 จดั จา ง ผรม ทํานาํ้ พุ บรเิ วณทางเขา อาคาร (เพอ่ื เพิ่มหลกั ฮวงจุย) จํานวน 1 งาน @
6.2.13 จดั จาง ผรม ทาํ ไม เทียม 3 ผนัง
6.2.14 จัดจาง ตดิ ตั้งพัดลมจา ยบรเิ วณหนา ลฟิ ต HZ
6.2.15 จัดซือ้ ชดุ ลําโพง+ชุดขยายเสยี งในตวั จํานวน 1 ชดุ
6.2.16 จดั ซื้อเครอ่ื งปริน้ EPSON (ทดแทนเคร่ืองเกา ) @2 เคร่อื ง
6.2.17 จดั ซื้อตูเย็น 6 Q + ไมโครเวฟ จาํ นวน 1 ชุด @ 10,000 บาท (วางท่ี สนง นิติ)
6.2.18 จัดจา งทาํ ประตบู านสไลคอ อกลานจอดรถพรอมระบบ Access Control

งบประมาณทตี่ ง้ั ไว งบประมาณท่ีใชจ ริง งบประมาณคงเหลอื

น 10 1,364,250.00 1,364,250.00 0
Lobby โถงสูง) 3,629,975.00 3,629,975.00 0
-49,714.00
400,000.00 449,714.00 -22,286.09
300,000.00 322,286.09 42,879.00
300,000.00 257,121.00 8,739.10
30,000.00 21,260.90 30,000.00
30,000.00 0
290,000.00 - 3,250.00
30,000.00 290,000.00 0
315,000.00 26,750.00 9,690.00
580,000.00 315,000.00 12,051.11
500,000.00 570,310.00 0
41,344.80 487,948.89 27,500.00
30,000.00 41,344.80 3,300.00
20,000.00 4,010.00
10,000.00 2,500.00 3,310.00
10,000.00 16,700.00 -75,534.40
1,600,000.00 5,990.00
6,690.00
1,675,534.40

131

6.2 รายงานงบประมาณการปรบั ปรงุ อาคารในป 2564 - 2565

no. รายการ
6.2.19 จดั จา ง ผรม ปรับปรงุ MDB 1 (P1) และ MDB 2-5 จาํ นวน 1 งาน @1,500,000 บาท
6.2.20 จดั จา ง ผรม ทาสี PU CARPARK พ้นื ถนนช้ัน 10 + ลวู ง่ิ พ้ืนที่ 1,147 ตร.ม
6.2.21 จดั จา ง ผรม ทาสี Epoxy พืน้ ฟตุ บาทออกลานจอดรถชั้น 4 -10 + ปูกระเบอ้ื งทางเดนิ ออกล
6.2.22 จดั จาง ผรม ปรับปรุงฝาบอบาํ บดั (เพือ่ ลดกลนิ่ เหม็นบรเิ วณ Loading) จาํ นวน 1 งาน @ 50
6.2.23 จดั จาง ผรม เปลีย่ นเหลก็ รองรางคตั เตอร ชน้ั ใตดนิ และตระแกรง
6.2.24 จดั จา ง ผรม เทยางมะตอยทางเขา อาคาร ขนาด 31 ตรม. จาํ นวน 1 งาน @50,000
6.2.25 จดั จา ง ผรม ทาสีราวจบั บันไดหนีไฟST-8 ช้นั 1-38 246.43 ตร.ม จํานวน 1 งาน@50,000 บ
6.2.26 จดั จาง ผรม แกไขระบบควบคุมMotorized Valve เครอ่ื ง AHU จาํ นวน 39 ชุด

6.2.27 จดั จาง ผรม แกไขระบบควบคุมMotorized Valve เครอ่ื ง AHU จํานวน 36 ชุด
(ไมมีสญั ญาณทc่ี ontrol เคร่อื ง AHU, สายcontrol ขาด)

6.2.28 จดั จา ง ผรม ทาสเี สนชอ ง และ CAR STOP ชน้ั 1-10

6.2.29 งานเปล่ียนตู LOAD CENTER (สว นกลาง) ของอาคาร LUMPINI TOWERจานวน 11 ตู

6.2.30 จดั จา งที่ปรกึ ษาในการนําอาคาร ลุมพนิ ี ทาวเวอร เขา ประกวด Thailand Energy Award 2
จดั จา ง ผรม แกไ ขทอ Riser ทอ นํา้ ฝนภานในหองชารป น้าํ ชนั้ 21, 15, 14,13 และ 11
6.2.31 จาํ นวน 1 งาน

สรุปงบประมาณคงเหลอื

งบประมาณที่ต้งั ไว งบประมาณทีใ่ ชจ รงิ งบประมาณคงเหลือ
1,500,000.00
750,000.00 1,500,000.00 0.00
135,462.00
50,000.00 740,028.70 9,971.30
300,000.00
ลานจอดช้นั 2-3 50,000.00 135,462.00 0.00
0,000 บาท 50,000.00
234,400.00 - 50,000.00
บาท
300,000.00 0.00

71,904.00 -21,904.00

20,597.61 29,402.39

118,950.00 115,450.00

200,000.00 118,950.00 81,050.00

150,000.00 110,000.00 40,000.00

435,000.00 430,477.75 4,522.25

2022 50,000.00 50,000.00 0.00

60,000.00 11,100.00 48,900.00
13,445,431.80 13,090,845.14 357,391.94

132

นติ ิบุคคลอาคารชุด ลุมพินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

เอกสารแนบทา ย