เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครั้งที่ 3 65-66

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

นติ บิ ุคคลอาคารชุด ลมุ พนิ ี ทาวเวอร

วาระที่ 4 เรือ่ งเสนอพจิ ารณาอนุมัติ / เห็นชอบ

วาระท่ี 4.5 พจิ ารณาอนมุ ตั ินอกรอบ

4. พจิ ารณาจดั จา งงานติดตัง้ Motorized Vale บจก. เกรทฟูด (ดไิ ฮเดรชน่ั ) ชน้ั 22 D จาํ นวน 1 งาน

เรอ่ื ง : พิจารณาจดั จา งงานติดต้งั Motorized Vale บจก. เกรทฟดู (ดไิ ฮเดรช่นั ) ชนั้ 22 D จํานวน 1 งาน

สาเหตุ : เนือ่ งจากซีลยางบรเิ วณกานวาลว เสอ่ื มสภาพ และมนี า้ํ ร่ัวแผงชคุ วบคมุ Motorized Vale ทําใหอุปกรณช ุด

ควบคุมเสยี หายไมส ามารถใชง านได

บจก.ฟูคอนส เอ็นจิ บจก.สทิ ธิคณุ เอ็ฯจิ หจก.ทที ี เซอรวสิ

ลําดบั รายการ จํานวน เนียร่งิ เนียร่งิ แอนด ซพั พลาย

ราคา ราคารวม ราคา ราคารวม ราคา ราคารวม

Motorized Valve 1 Set 15,500.- 15,500.- 21,500.- 21,500.- 38,000.- 38,000.-

KIT Butterfly Valve with Neumax Actuator

1 “KIT” Butterfly Valve, Wafer,2”

“Neumax” Actuator.220V,1Phase,50Hz,On-off

Model : QT04

Installation 1 Job 5,500.- 5,500.- 5,500.- 15,500.- 5,00.- 5,000.-

- ร้ือถอน ติดตง้ั

2 - Wiring, ตรวจเชค็ , ทดสอบ

- คา เดินทาง

- ไมร วมอปุ กรณ Control ทตี่ ู

ราคารวม 21,000.- 37,000.- 43,000.-

สว นลด 2,000.- 0.- 3,000.-

ราคาสุทธิ 19,000.- 37,000.- 40,000.-

การรบั ประกัน 1 ป 6 เดอื น 1 ป 6 เดอื น 6 เดือน / 6 เดอื น

กําหนดสงของ 10 วนั 7 วัน 10 วัน

เง่อื นไขการชําระเงนิ เครดติ 30 วนั โอนเงินหลังสงมอบงาน เครดติ 15 วนั

ราคารวม (VAT 7%) 20,330.- 39,590.- 52,800.-

สรปุ : ฝา ยจดั การนําเสนอเลอื ก บจก.ฟคู อนส เอน็ จิเนยี รง่ิ เนอ่ื งจากเปน บริษทั ท่ีเคยใหบรกิ ารเปลีย่ น Motorized Valve
ชัน้ ดาดฟา ของอาคาร ราคา 20,330.- บาท (รวม VAT 7%), เงื่อนไขการชาํ ระเงิน เครดติ 30 วัน, กําหนดสงของ 10 วนั ,

การรบั ประกนั 1 ป 6 เดือน
งบประมาณทใ่ี ช : ซ้อื ทรพั ยสิน จํานวน 20,330.- บาท

ขอแสดงความนบั ถือ

(คุณรัฐปกรณ วสิ าระ)
ผูจัดการชมุ ชน

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ ลมุ พินี ทาวเวอร เลขท่ี 1168 อาคารลมุ พินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงทงุ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-677-6356-7, 02-286-9588 โทรสาร 02-286-9856
LUMPINI TOWER CONDOMINIUM JURISTIC PERSON 1168 Lumpini Tower Bldg., Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. 02-677-6356-7, 02-286-9855 Fax. 02-286-9856

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

นิติบคุ คลอาคารชุด ลมุ พินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั แอล พี พี พรอพเพอรต ้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

วาระที่ 5

รายงานสถานะการเงนิ

นิติบคุ คลอาคารชดุ ลุมพนิ ี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากดั

5.1 รายงานสถานะการเงนิ
ประจําเดอื นตลุ าคม 2565

124

รายงานการเงนิ 80,185,804.49
2,706,959.38
นิตบิ ุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี ทาวเวอร์

ประจําเดือน ตุลาคม 2565

1. เงินฝากธนาคารยกมา ณ 01/10/2565

2. บวก รายรับประจําเดือน

3. หัก รายจ่าย 2,132,858.26
3.1 รายจ่ายประจาํ เดือน 733,573.34
3.2 ค่าสาธารณูปโภค

4. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31/10/2565 (A) 80,026,332.27

5. เงินกองทุนและพนั ธบัตรธนาคารเพือใช้คาํ ประกนั ไฟฟ้าและภาระเช็ครอชําระ

5.1 เงนิ กองทุน-ฝากธนาคารพาณชิ ย์ 3,000,000.69

5.2 ซือพนั ธบัตรรัฐบาลเพือใช้คาํ ประกนั ไฟฟ้า 1,200,000.00

6. ภาระรายจ่ายรอชําระและเงินรับทไี ม่ใช่เงนิ หมุนเวยี น 2,493,867.50

7. ยอดรวมเงนิ กองทุน, พนั ธบัตร, ภาระรายจ่ายรอชําระฯ (B) 6,693,868.19

8. เงนิ ฝากธนาคารใช้หมุนเวยี นคงเหลือ (สุทธิ) ณ 31/10/2565 (A) - (B) 73,332,464.08

หากต้องการรายละเอยี ดเพมิ เตมิ โปรดตดิ ต่อสํานักงานนิตบิ ุคคลฯ

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี ทาวเวอร์ 125
รายงานสถานะการเงิน ประจาํ เดือน ตุลาคม 2565

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ผลต่าง
ยอดรวมสถานะการเงนิ ยกมา ณ 1 ต.ค. 80,185,804.49 76,884,531.13 3,301,273.36
บวก ยอดเงนิ รับเข้า ระหวา่ งเดือน 2,706,959.38 3,253,447.38 (546,488.00)
หกั ยอดเงนิ จา่ ยออก ระหวา่ งเดอื น 2,866,431.60 3,285,385.08 (418,953.48)
ยอดรวมสถานะการเงนิ คงเหลอื ณ 31 ต.ค. 80,026,332.27 76,852,593.43 3,173,738.84

รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร

สถาบนั การเงิน สาขา ประเภทบญั ชี เลขทบี ญั ชี วนั ทนี ําฝาก วันทคี รบ อัตรา จาํ นวนเงนิ /บาท หมายเหตุ
กาํ หนด ดอกเบยี /Yield
กรุงศรีอยธุ ยา เงินใช้หมนุ เวยี น
ลมุ พินี กระแสรายวนั 256-0-00334-3 - - - 2,000.00 เงินใช้หมนุ เวยี น
ไทยพาณิชย์ ออมทรพั ย์ 256-1-03856-6 - - เงินใช้หมนุ เวียน
- - 0.25% 1,185,302.94 เงนิ ใช้หมนุ เวียน
อาคารสงเคราะห์ - - เงินใช้หมนุ เวียน
กระแสรายวนั 023-305104-0 - - - 9,550.00 เงนิ ใช้หมนุ เวียน
ธนชาต - - เงินใช้หมนุ เวียน
ออมสนิ ลมุ พินี กระแสรายวนั พิเศษ 023-305242-8 - - 1.00% 11,414,140.21 เงินใช้หมนุ เวยี น
ไทยเครดิตเพือรายยอ่ ย - - เงนิ ใช้หมนุ เวยี น
ออมสิน ออมทรัพย์ 023-411657-6 - - 0.25% - เงนิ หาผลประโยชน์
ไทยเครดติ เพือรายยอ่ ย 26-10-65 26-04-66 เงนิ หาผลประโยชน์
อาคารสงเคราะห์ คอนแวนต์ ออมทรพั ย์พิเศษ 015-13-040450-3 23-01-63 23-01-66 0.45% 680.54 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ซปุ เปอร์ออมทรัพยพ์ ิเศษ 015-14-001543-8 29-09-65 29-03-66 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย 19-08-65 15-02-67 0.75% 78,623.35 เงินคาํ ประกนั ไฟฟา้
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 20-06-59 17-12-70 เงนิ หาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ถนนนางลนิ จี ออมทรัพย์ 020-6-07517-0 07-07-64 17-12-78 0.05% 1,190.55 เงนิ หาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 07-07-64 17-12-78 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สาธรซติ ี ทาวเวอร์ ออมทรพั ย์ 020306732684 07-07-64 17-12-78 0.25% 39,666.60
01-07-65 17-12-78 เงนิ กองทนุ
อโศก ประจํา 6 เดือน 777-3-05312-9 01-07-65 17-12-78 1.05% 10,195,178.08 เงนิ หาผลประโยชน์

สาธรซิตี ทาวเวอร์ สลาก 3 ปี 400052171826 1.197% 10,000,000.00

อโศก ประจํา 6 เดอื น 777-3-05312-9 1.50% 5,500,000.00

เซน็ ต์หลยุ ส์ 3 ออมทรพั ย์วนั แม่ 036-91-002412-2 2.00% 4,000,000.00

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรฐั บาล 0007971629 3.580% 1,200,000.00

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 0007971629 1.585% 1,400,000.00

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 0007971629 1.585% 5,000,000.00

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 0007971629 1.585% 10,000,000.00

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 0007971629 1.585% 3,000,000.69

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 0007971629 1.585% 16,999,999.31

รวมทงั สิน 80,026,332.27

เงนิ กองทุน-นําฝากหาผลประโยชน์ 3,000,000.69
ซือพนั ธบตั รรฐั บาลเพือใช้คําประกนั ไฟฟา้ 1,200,000.00
เงนิ ฝากธนาคารใช้หมนุ เวยี นคงเหลือ 75,826,331.58
หกั ภาระเช็คในมือรอชําระ
หกั เงินคําประกนั อืนๆ -
เงินฝากธนาคารใช้หมนุ เวียนคงเหลอื (สทุ ธิ) 2,493,867.50
73,332,464.08

หมายเหตุ :- รายละเอยี ดประกอบรายงานสถานะการเงนิ แสดงรายรับ-รายจา่ ย ทีเกิดจริงในแตล่ ะเดือน โดยแยกประเภทตามหมวดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
หมายเหตุ : 1. พนั ธบตั ร (ซือ 20/6/59) จํานวน 1,200,000 บาท อตั ราดอกเบยี หน้าพนั ธบตั ร 3.58% ตอ่ ปี (ได้รับจริง 1.90% ตอ่ ปี) รบั ดอกเบยี ปีละ 2 ครงั คอื 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 2. พนั ธบตั ร (ซือ 7/7/64) จํานวน 16,400,000 บาท อตั ราดอกเบยี หน้าพนั ธบตั ร 1.585% ตอ่ ปี (ได้รับจริง 1.984% ตอ่ ปี) รับดอกเบยี ปีละ 2 ครงั คอื 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 3. พนั ธบตั ร (ซือ 1/7/65) จํานวน 20,000,000 บาท อตั ราดอกเบยี หน้าพนั ธบตั ร 1.585% ตอ่ ปี (ได้รบั จริง 3.34% ตอ่ ปี) รับดอกเบยี ปีละ 2 ครงั คือ 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 4. พนั ธบตั รรัฐบาลทีนิติฯ ซอื เพอื วางเป็นหลกั ประกนั การใช้ไฟฟา้ เป็นพนั ธบตั รทีซือในตลาดรอง (ซือตอ่ จากผู้ถอื กรรมสิทธิเดมิ ผา่ นธนาคารพาณิชย์) อตั ราดอกเบยี หน้าพนั ธบตั ร

กบั อตั ราดอกเบยี แท้จริงทีนิติฯ จะได้รับจึงไมเ่ ท่ากนั

ผู้จดั ทาํ : เจ้าหน้าทีบริงานการเงนิ ฯ (นางสาวจริ าพร อมิ พมิ พ์)
ผู้ตรวจสอบ : ผู้จดั การแผนกบริหารงานการเงนิ ฯ (นายเฉลมิ พันธ์ จรกา)

เรียน กรรมการการเงนิ
เพอื ทราบและโปรดลงนาม
1) คุณแนนซี เฉลิมกาญจนา

2) คุณวจิ ารณ์ ศรีรัตนาลัย

นิติบุคคลอาคารชุด ลมุ พินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากดั

วาระท่ี 6

เรื่องอ่นื ๆ

นิติบคุ คลอาคารชุด ลุมพินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอรต ้ี มาเนจเมนท จํากดั

เอกสารแนบทา ย