สมบูรณ์

บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

บริษัท กุลวดี จำกัด (บริษัทจำลอง) จัดทำโดย นางสาวกันต์กนิษฐ์ โสภาใจ เลขที่ 3 นางสาวภัทรวดี คำไท้ เลขที่ 23 เสนอ อาจารย์ เบญจพร อ่ำแจ้ง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีรหัสวิชา 30201-2102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำนำ กรณีศึกษาการทำบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป RU Smartbiz Accounting เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2565 รายวิชา โปแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 30201 – 2102 ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการนำความรู้จากการศึกษาการทำบัญชีในโปรแกรมมาใช้ นักศึกษาได้จำลองบริษัท กุลวดี จำกัด โดยตั้งโจทย์กรณีศึกษาขึ้นมา และทำการบันทึกลงใน โปรแกรม เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบเช็ค ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ การพิมพ์เอกสารประกอบการ ลงบัญชี แบบรายงาน และเอกสารต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรณีศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษารุ่นถัดไป และเป็น ข้อมูลกรณีศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจในโปรแกรม RU Smartbiz Accounting และขอขอบคุณครูเบญจพร อ่ำแจ้ง ที่ให้คำปรึกษาตลอดจนผลงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ ผู้จัดทำ นางสาวกันต์กนิษฐ์ โสภาใจ นางสาวภัทรวดี คำไท้

สารบัญ คำนำ ก สารบัญ ข การบูรณาการสวนพฤกษาศาสตร์ 1 โจทย์กรณีศึกษา 17 สมุดรายวันขั้นต้น 26 -สมุดรายวันทั่วไป 27 -สมุดรายวันจ่ายเงิน 34 -สมุดรายวันซื้อเชื่อ 39 -สมุดรายวันรับเงิน 42 -สมุดรายวันขายเชื่อ 46 รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 49 กระดาษทำการหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี 52 งบทดลอง 55 งบแสดงฐานะการเงิน 59 งบกำไรขาดทุน 62 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 65 สถานะลูกหนี้และการ์ดลูกหนี้ 69 สถานะเจ้าหนี้และการ์ดเจ้าหนี้ 73 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 77 ภาคผนวก 89

บูรณาการสวนพฤกษาศาสตร์

ชื่อสามัญ เสลดพังพอน ชื่ออื่นๆ เสลดพังพอนตัวผู้ พิมเสนต้น(ภาคกลาง) ชองระอา ทองระอา ลิ้นงูเห่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria lupulina Lindl. ชื่อวงศ์ Acanthaceae ประโยชน์และสรรพคุณของเสลดพังพอน - แก้โรคเริม งูสวัด - แก้ฝีที่ฝ่ามือ - แก้ลมพิษ - แก้พิษงูกัด - แก้ไฟลามทุ่ง - แก้แผลกลาย - แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แผลฟกช้ำจากการกระทบกระแทก แผลมีเลือดออก - แก้ลมพิษ - รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง - แก้โรคเบาหวาน - แก้ปวดแผล - แก้โรคฝีต่าง ๆ

ชื่อสามัญ พญายอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE ประโยชน์และสรรพคุณพญายอ ต้น ใช้ถอนพิษโดยเฉพาะพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ตะขาบ แมลงป่อง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ แผลน้ำร้อนลวก ใบ รสจืดเย็น นำมาสกัดทำทิงเจอร์และกรีเซอรีน ใช้รักษาแผลผิวหนังชนิดเริ่ม Herpes และรักษา แผลร้อนในในปาก Apthous ดับพิษร้อน แก้แผลน้ำร้อนลวก ราก รสจืดเย็น ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับประจำเดือน แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว ฝนทาแก้พิษงู ตะขาบ แมงป่อง ทั้งต้น รสจืดเย็น แก้พิษงู พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้เริม แก้บิด ถอนพิษไข้ ไฟลามทุ่ง โขลกกับดินประสิว เล็กน้อยผสมเหล้าขาวคั้นเอาน้ำดื่มและเอากากพอก

ชื่อสามัญ: Bee, บี ชื่อไทย : ผึ้ง ชื่อท้องถิ่น : Honey worker, Honey bee ชื่อวิทยาศาสตร์: Apis mellifera L. ชื่อวงศ์: Apidae ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง : เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ประโยชน์ทางยา : ใช้สมานแผล ทำให้สร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้เร็วขึ้น ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus , Micrococcus flavus, Sarcina lutea, Bacillus cereus, Bacillus subtilis โดยเฉพาะ เมื่อเตรียมสารสกัดน้ำผึ้งด้วย แอลกอฮอล์ อะซีโตน หรืออีเธอร์ จะทำให้ฤทธิ์ต้าน แบคทีเรียแรงขึ้น มีการใช้น้ำผึ้งในการรักษาแผลไฟลวก ผิวหนังอักเสบและผื่นคันต่างๆ ต้านเชื้อรา เมื่อทดลองกับ เชื้อรา 10 ชนิด พบว่าสามารถยับยั้ง และฆ่าเชื้อ

ชื่อสามัญ : มะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์: Tamarindus indice L. ชื่อวงศ์: FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) ประโยชน์และสรรพคุณมะขาม ดูแลผิวพรรณ ในมะขามีกรด AHA ที่มีคุณสมบัติช่วยในการผลัดเซลล์ผิว ทำให้เซลล์ผิวเก่าหลุดออกไปเผย ผิวใหม่ที่กระจ่างใสมากขึ้นกว่าเดิม คนโบราณจึงนิยมใช้ขัดผิวโดยเฉพาะบริเวณข้อพับ ข้อศอก ตาตุ่ม หรือจุดที่ผิว หยาบกร้านให้จางลงได้ มะขามยังมีวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศโดยจะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะ ทำให้ผิวเรียนเนียนใส สุขภาพผิวดี ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ รอยสิว และรักษาสิวได้อีกด้วย

ชื่อสามัญ ว่านหางจระเข้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อวงศ์ ASPHODELACEAE ประโยชน์และสรรพคุณว่านหางจระเข้ ปลอบประโลมผิว ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ลดอาการแสบร้อนบริเวณผิวจากปัญหา ผิวไหม้แดด หรือแม้แต่อาการระคายเคืองผิวจากการถูกทำร้ายด้วยปัจจัยอื่นๆ ว่านหางจระเข้ก็สามารถปลอบ ประโลมปัญหาเหล่านี้ได้อย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ผิว ลดปัญหาสิว ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยสมานแผล ลดการอักเสบ และยังช่วยป้องกันการติดเชื้อจาก แบคทีเรีย ทำให้ปัญหาสิวต่างๆ ลดลง รวมไปถึงรอยสิวหรือแผลจากสิวก็แลดูจางลงได้หากใช้ว่านหางจระเข้บำรุง ผิวหน้าเป็นประจำ เพิ่มความชุ่มชื้น หนึ่งในคุณสมบัติหลักๆ ของว่านหางจระเข้ก็คือการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิว ทำให้ผิว รู้สึกเฟรช เนียนนุ่ม และกระชับขึ้น โดยเราสามารถใช้น้ำหรือเนื้อของว่านหางจระเข้ส่วนที่เป็นวุ้นใสมาทาลงบน หน้า ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกได้เลย ผิวพรรณอ่อนเยาว์ นอกจากว่านหางจระเข้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณมีความกระชับสดใสแล้ว ว่านหางจระเข้ยังมีส่วนช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย เพิ่มความเปล่งปลั่ง รอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้น ทำให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ ลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างดำ ว่านหางจระเข้มีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิว เสริมความแข็งแรงให้ผิวหน้าและ มีส่วน ช่วยลดกระบวนการการสร้างเม็ดสีเมลานิน เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ฝ้า กระ และจุดด่างดำ แลดูจางลงได้

ชื่อสามัญ แตงกวา ชื่อวิทยาศาสตร์Cucumis sativus L. ชื่อวงศ์CUCURBITACEAE ประโยชน์และสรรพคุณแตงกวา ลดความบวมและรอยคล้ำใต้ตาแตงกวามีส่วนผสมที่เรียกว่า “Flavonoids” และสารต้านอนุมูลอิสระ อื่นๆ ที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการบวม ผิวแพ้แดง และระคายเคืองได้ดี นอกจากนี้แตงกวายังมีความเย็น เราจึงมัก นำมาฝานเป็นแผ่นๆ แล้วมาสก์แปะบนดวงตา เพื่อช่วยทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นหดตัวลงลดอาการตาบวมและ รอยคล้ำใต้ตา ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เผยผิวเนียนนุ่ม น้ำที่มีอยู่ในแตงกวาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดี แถมยัง มีเอนไซม์ Erepsin ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไป เผยผิวใหม่ ส่งผลให้ผิวที่หยาบกร้านกลับมาดูเรียบ เนียนขึ้น บรรเทาอาการผิวไหม้แดดและผิวระคายเคือง แตงกวาที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยอาการแสบร้อนของผิว เพราะ อุดมไปด้วยน้ำ โพแทสเซียม ซัลเฟต วิตามินเอ และวิตามินซีที่ช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้แดดได้ จึงเหมาะสำหรับ ใครที่มีผิวแห้งกร้าน หรือผิวไหม้จากแดด ช่วยชะลอวัย ลดเลือนริ้วรอย ในแตงกวามีสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิดที่สำคัญ คือ วิตามินซีและกรดฟีนอ ลิก ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอย รวมถึงฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากมลภาวะภายนอกด้วย ป้องกันการเกิดสิวและสิวหัวดำ แตงกวามีฤทธิ์ขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งนอกจากการกินแตงกวาเพื่อ ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายแล้ว การนำแตงกวามาพอกหน้ายังช่วยให้เอนไซม์และวิตามินจากแตงกวาได้ทำความสะอาด ผิวหน้า รวมทั้งบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรง ลดโอกาสเกิดสิวและสิวหัวดำได้ด้วย

ชื่อสามัญ สาหร่ายสไปรูลิน่า ชื่อสามัญอังกฤษ Spirulina ชื่อวิทยาศาสตร์Arthrospira platensis Gomont (AHN) ประโยชน์และสรรพคุณสาหร่ายสไปรูลิน่า 1. มีกรดอะมิโนจำนวนมากเป็นองค์ประกอบกรดอะมิโนมีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระ (Antioxidant) โดยกรดอะมิโนบางชนิด โดยเฉพาะกลูตามิคแอซิด มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบของผิว (Antiinflammation) และส่งเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ 2. มีวิตามินอี กรดไขมัน และรงควัตถุ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านออกซิเดชันที่เกิดจากกระตุ้นโดยรังสี อัลตราไวโอเลตและมลภาวะต่าง ๆ รักษาความชุ่มชื้นของผิว ลดการอักเสบ รวมทั้งฟื้นฟูและชะลอการเกิดริ้วรอย (Anti-aging) นอกจากนั้นรงควัตถุคลอโรฟิลล์ยังคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่น และมีการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์กำจัด กลิ่นตัวและในช่องปากอีกด้วย 3. มีวิตามินบีรวม (Vitamin B Complex) โดยวิตามินบีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป อาทิ ต้าน ออกซิเดชัน ลดการอักเสบของสิว ฟื้นฟูผิวหลังได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต ลดการระคายเคืองและการอักเสบโรค ผิวหนังบางชนิด ชะลอการเกิดร่องลึกและริ้วรอย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นการสร้างเซลล์ไฟโบรบ ลาสต์ (Fibroblast) ควบคุมการสร้างเม็ดสี รักษาความชุ่มชื้นให้ผิว รักษาสมดุลของการสร้างน้ำมัน และกระตุ้น การสร้างเซลล์ผิวใหม่ เป็นต้น

ชื่อสามัญ : ส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus aurantium Linn. ชื่อวงศ์: Rutaceae ประโยชน์และสรรพคุณส้ม สารต้านอนุมูลอิสระผสานกับพลังแห่งวิตามินซีมีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้าย ปกป้องผิวจากมลพิษ ช่วยลดการเกิดริ้วรอย และช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรง ทำให้ผิวดูกระชับตึงมากขึ้น เนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจน

ชื่อสามัญ แครอท ชื่อวิทยาศาสตร์ Daucus carota ชื่อวงศ์APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE ประโยชน์และสรรพคุณแครอท มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ พร้อมเติมคอลลาเจนให้ผิวดูเต่งตึง เพราะ คอลลาเจนในชั้นผิวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผิวดูอ่อนวัย แครอทอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยในการปรับค่า pH ของผิวให้สมดุล และช่วยลด การเกิดสิวได้อีกเช่นกัน ปรับสภาพสีผิวให้กระจ่างใสและสม่ำเสมอขึ้น ลดจุดด่างดำและความหมองคล้ำจากสิวและปัญหาผิวอื่นๆ ช่วยปกป้องผิวจากแสงยูวี ทำให้เซลล์ผิวไม่ถูกทำร้ายจากแสงแดด ลดการเกิดความหมองคล้ำบนใบหน้า

ชื่อสามัญ ว่านนางคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma aromatica Salisb. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE ประโยชน์และสรรพคุณว่านนางคำ ว่านนางคำสามารถนำมาใช้มาส์กพอกหน้าได้เพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องสวยงาม ช่วยป้องกันสิว ฝ้า จุดด้างดำ ช่วยทำให้ผิวหน้าดูอ่อนกว่าวัย อีกทั้ง ช่วยลดกรดในกระเพาะ ช่วยควบคุมธาตุในร่างกาย ใช้เป็นยาขับ ลมในลำไส้ช่วยรักษาโรคหนองใน แก้อาการฟกช้ำ ช่วยขับลม เป็นยาสมานแผล แก้อาการปวด แก้ท้องร่วง แก้ไอ ช่วยขับเสมหะ

ชื่อสามัญ มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์Garcinia mangostana L. ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE ประโยชน์และสรรพคุณมังคุด มังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระให้หมดไป และชะลอการเกิดริ้วรอย ที่จะทำให้ ผิวมีความเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์กว่าวัย แถมยังช่วยชะลอความแก่ชราของเซลล์ผิว จึงทำให้ผิวหน้าดูสดใสและมี สุขภาพผิวที่ดีอยู่เสมออีกด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีริ้วรอยบนใบหน้า มังคุดช่วยได้แน่นอน ขจัด ทุกปัญหาสิว

ตัวอย่างสินค้าของกิจการ ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวอักเสบง่าย รหัสสินค้า S002 ราคาทุนต่อหน่วย 720 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,329 บาท ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวมัน ผิวผสม รหัสสินค้า S003 ราคาทุนต่อหน่วย 576 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวหมองคล้ำ รหัสสินค้า S001 ราคาทุนต่อหน่วย 624 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท

ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวแพ้ง่าย รหัสสินค้า S004 ราคาทุนต่อหน่วย 672 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวมีจุดด่างดำ รหัสสินค้า S005 ราคาทุนต่อหน่วย 528 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรอ่อนโยนสำหรับผิวบอบเบา รหัสสินค้า S006 ราคาทุนต่อหน่วย 528 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท ชื่อสินค้า : สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวหยาบ รูขุมขนกว้าง รหัสสินค้า S007 ราคาทุนต่อหน่วย 720 บาท ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษี 1,392 บาท

แรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจจำลอง บริษัท กุลวดี จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้จำลองการดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยใช้โปรแกรม RU Smartbiz Accounting และ ได้มีหุ้นส่วนในบริษัท 2 คน ได้แก่ นางสาวกันต์กนิษฐ์ โสภาใจ และนางสาวภัทรวดี คำไท้ การ ตั้งชื่อบริษัทมีแรงบันดาลใจมาจากชื่อของหุ้นส่วนทั้งสองคน ได้นำชื่อมารวมกันเป็น กันตวดี แต่ด้วยเนื่องจากยังไม่ เป็นที่พึงพอใจของหุ้นส่วนทั้ง 2 คน ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กุลวดี เนื่องจากกุลวดีนั้นยังมีความหมายว่า หญิงผู้เกิด ในตระกูลดี และเนื่องด้วยหญิงที่เกิดมาในตระกูลที่ดีนั้นจะมีผิวพรรณที่สวยงาม ประกอบกับบริษัท กุลวดี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการซื้อขายสินค้าสบู่ภูมิพฤกษา เป็นสบู่ใสกรีเซอรีนใช้ทำความสะอาดใบหน้าผลิตมาจากสารสกัด ธรรมชาติ ช่วยลดฝ้ากระ ลดสิว ผิวหมองคล้ำให้กลับมามีผิวที่สวยงามเหมือนหญิงที่เกิดมาในตระกูลดี

ประวัติของผู้จัดทำ นางสาวกันต์กนิษฐ์ โสภาใจ ( พิมพ์ ) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อายุ 19 ปี เกิดเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2547 ที่อยู่ปัจจุบัน 4 ม.4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทร.082-890-1606 นางสาวภัทรวดี คำไท้ ( นุ่น ) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อายุ 20 ปี เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ที่อยู่ปัจจุบัน 27 ม.12 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.065-035-5469 จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.065-035-5469

โจทย์กรณีศึกษา

ข้อมูลบริษัท กุลวดี จำกัด ( จำลอง ) ลักษณะการดำเนินงาน ดำเนินงานการซื้อ – ขาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้า ภูมิพฤกษา เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจาก ผัก ผลไม้ ของไทย การจัดตั้งกิจการ กิจการตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัด ประเภทของบริษัท เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (NPAEs) ชื่อบริษัท บริษัท กุลวดี จำกัด ที่อยู่ 27 ม.12 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2594816118097 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (แบบแยก) ราคาที่ซื้อและขายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รอบบัญชี 1 ม.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2566 วันเริ่มใช้ระบบ 01/01/2566 การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ วิธีราคาทุนแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ แบบ Periodic Inventory System หมายเลขทะเบียนการค้า 25807396110239 เบอร์โทรศัพท์ 082-8901606 FAX 082-8901606 ทะเบียนธนาคาร (เปิดบัญชี 01/01/2564 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 01/01/2566) รหัส รายละเอียด สาขา เลขที่บัญชี ยอดคงเหลือ C01 เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย อุตรดิตถ์ 257-0044-978 2,000,000 S01 เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย อุตรดิตถ์ 257-1265-480 2,500,000 ทะเบียนสินทรัพย์ ชื่อสินทรัพย์ วันที่ซื้อ ราคาทุน ราคาซาก อัตราค่าเสื่อม ราคาต่อปี ค่าเสื่อมราคา สะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 ที่ดิน 1 ม.ค. 64 3,000,000 - - - อาคาร 1 ม.ค. 64 2,600,000 600,000 5% 130,000 ยานพาหนะ 1 ม.ค. 64 980,000 80,000 20% 196,000 อุปกรณ์สำนักงาน 1 ม.ค. 64 700,000 35,000 20% 140,000 เครื่องตกแต่ง 1 ม.ค. 64 400,000 20,000 20% 80,000

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด) รหัส สินค้า ชื่อสินค้า หน่วย นับ จำนวน หน่วย ราคาทุน ต่อหน่วย จำนวน เงิน ราคาขายที่ยัง ไม่รวมภาษี S001 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิว หมองคล้ำ 1,200 กล่อง 624 748,800 1,392 S002 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิว อักเสบง่าย 3,200 กล่อง 720 2,304,000 1,392 S003 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวมัน ผิวผสม 1,350 กล่อง 576 777,600 1,392 S004 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวแพ้ ง่าย 1,400 กล่อง 672 940,800 1,392 S005 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิวมี จุดด่างดำ 1,700 กล่อง 528 897,600 1,392 S006 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรอ่อนโยน สำหรับผิวบอบบาง 1,850 กล่อง 528 976,800 1,392 S007 สบู่ภูมิพฤกษา สูตรสำหรับผิว หยาบ รูขุมขนกว้าง 2,550 กล่อง 720 1,836,000 1,392 รวมทั้งสิ้น 8,481,600 - รายละเอียดลูกหนี้การค้า ลำดับ ชื่อลูกหนี้การค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี 1 บริษัท กันตนา จำกัด 145/5 ม.5 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1697548302457 2 บริษัท ไทรงาม จำกัด 49/2 ม.6 ต.ผาจุก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 2367915900234 3 บริษัท เปรี้ยวหนาว จำกัด 19/7 ม.4 ต.บ้านน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 1789346501243 4 ร้านพิกุล 41 ม.7 ต.บ้านแก่ง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 1025489372562 5 ร้านแม็กซ์ธนา 35/14 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2092597458564

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้การค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี 1 บริษัท กฤษณพงศ์ จำกัด 17/8 ม.1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 3028874214107 2 บริษัท ชลิดา จำกัด 99 ม.3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2941105394823 3 บริษัท คุณงาม จำกัด 50/1 ม.7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 1004823479254 4 บริษัท ไคลีน่า จำกัด 9 ม.5 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1112087593544 5 ร้านณัฐพล 112/45 ม.6 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1105977533849 ยอดยกมาต้นงวดของลูกหนี้การค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รหัส เลขที่ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี วันที่เอกสาร เงื่อนไข ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน A001 004/195 15/12/65 2/10,N/45 บริษัท กันตนา จำกัด 893,664 A002 004/345 14/11/65 N/60 บริษัท ไทรงาม จำกัด 521,304 A003 004/278 30/11/65 N/90 บริษัท เปรี้ยวหวาน จำกัด 595,766 A004 004/102 27/12/65 2/10,N/30 ร้านพิกุล 372,360 A005 004/126 25/12/65 2/10,N/30 ร้านแม็กซ์ธนา 1,117,080 รวมทั้งสิ้น 3,500,174 ยอดยกมาต้นงวดของเจ้าหนี้การค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รหัส เลขที่ใบส่งของ/ ใบกำกับภาษี วันที่เอกสาร เงื่อนไข ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน B001 163/078 12/12/65 2/10,N/30 บริษัท กฤษณพงศ์จำกัด 223,416 B002 45/480 23/12/65 2/10,N/30 บริษัท ชลิดา จำกัด 744,720 B003 236/410 25/12/65 2/10,N/45 บริษัท คุณงาม จำกัด 148,944 B004 044/712 13/11/65 N/60 บริษัท ไคลีน่า จำกัด 260,652 B005 154/54 30/12/65 2/10,N/45 ร้านณัฐพล 186,180 รวมทั้งสิ้น 1,563,912

บริษัท กุลวดี จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต เงินสด 500,000 เงินฝากกระแสรายวัน 2,000,000 เงินฝากออมทรัพย์ 2,500,000 ลูกหนี้การค้า 3,500,174 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 70,003 สินค้าสำเร็จรูป 8,481,600 วัสดุสิ้นเปลือง 15,000 ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า ( สำหรับระยะเวลา 5 เดือน ) 10,000 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 980 ที่ดิน 3,000,000 อาคาร 2,600,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 130,000 ยานพาหนะ 980,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ 196,000 อุปกรณ์สำนักงาน 700,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์สำนักงาน 140,000 เครื่องตกแต่ง 400,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องตกแต่ง 80,000 เจ้าหนี้การค้า 1,563,912 เจ้าหนี้ – กรมสรรพากร 1,500 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 2,000 ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 3,300 ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 6,420 ค่าน้ำประปาค้างจ่าย 3,210 ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย 5,350 เงินประกันสังคมค้างจ่าย 4,500 เงินกู้ยืมธนาคาร ( 12% ต่อปี ) 600,000 ทุนเรือนหุ้น ( หุ้นละ 100 บาท จำนวน 1000,000 หุ้น ) 10,000,000 กำไร ( ขาดทุน ) สะสม 11,881,559 รวม 24,687,754 24,687,754

รายการค้าประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันที่ รายการ ม.ค. 1 บริษัทอนุมัติการตั้งวงเงินสดย่อย จำนวนเงิน 10,500 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่ารับรอง ไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโลตัสอุตรดิตถ์ เลขที่เช็ค 6523 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 2 ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 312 จากบริษัท ไคลีน่า จำกัด จากการซื้อสินค้า ดังนี้ S003 จำนวน 450 กล่อง กล่องละ 576 บาท S005 จำนวน 500 กล่อง กล่องละ 528 บาท S006 จำนวน 450 กล่อง กล่องละ 528 บาท กิจการจ่ายเป็นเช็คเลขที่ P2905 ลงวันที่ 02/01/2566 (ระบุเช็คผ่าน ) จ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสด 1,200 บาท เงื่อนไข F.O.B. Shipping point 3 ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 714 ให้บริษัท ไทรงาม จำกัด เงื่อนไข 2/15,n/45 รายการค้า ดังนี้ S001 จำนวน 200 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S002 จำนวน 390 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S004 จำนวน 255 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S007 จำนวน 354 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท และจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสด 1,100 บาท เงื่อนไข F.O.B. Shipping point 4 ออกใบสั่งซื้อ เลขที่ 021 ให้บริษัท คุณงาม จำกัด สั่งซื้อ รายการค้า ดังนี้ S001 จำนวน 500 กล่อง กล่องละ 528 บาท S002 จำนวน 800 กล่อง กล่องละ 528 บาท S003 จำนวน 325กล่อง กล่องละ 576 บาท S005 จำนวน 410 กล่อง กล่องละ 528 บาท ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 136 เพื่อรับชำระหนี้จากบริษัท เปรี้ยวหวาน จำกัด ตามเอกสารอ้างอิง 004/278 เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส เลขที่เช็ค 6524 ลงวันที่ 04/01/2566 นำเงินฝากเข้า บัญชีประเภทออมทรัพย์ ( ระบุเช็คผ่าน ) ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 135 จากบริษัท ชลิดา จำกัด เงื่อนไข 2/10,n/30 รายการสินค้าดังนี้ S002 จำนวน 535 กล่อง กล่องละ 720 บาท S006 จำนวน 200 กล่อง กล่องละ 528 บาท 6 ได้รับสินค้าตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 580 จากบริษัท คุณงาม จำกัด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 021 ได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ

7 นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร ของเดือน ธันวาคม 2565 ด้วยเช็คเลขที่ P2906 เช็คลงวันที่ วันนี้ 9 จ่ายเงินสดเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ ของเดือนธันวาคม 2565 ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 667 ค่าน้ำประปาค้างจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 556 ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 369 ได้รับใบวางบิลเลขที่ 2210 จากบริษัท ไคลีน่า จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 044/712 10 ออกใบลดหนี้ เลขที่ 02/011 รับคืนสินค้าที่ขายให้บริษัท ไทรงาม จำกัด ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 714 เนื่องจากชำรุด มีรายการดังนี้ S001 จำนวน 45 กล่อง S004 จำนวน 30 กล่อง S007 จำนวน 25 กล่อง ได้รับใบวางบิลเลขที่ 1123 จากบริษัท กฤษณพงศ์จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 163/078 จ่ายชำระหนี้ตามใบวางบิล เลขที่ 2210 โดยโอนเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการให้ บริษัท ไคลีน่า จำกัด ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 911 11 จ่ายชำระหนี้ตามใบวางบิล เลขที่ 1123 โดยโอนเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการให้ บริษัท กฤษณพงศ์ จำกัด ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 310 ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 413 ให้ร้านพิกุล มีรายการ ดังนี้ S001 จำนวน 390 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S002 จำนวน 540 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S003 จำนวน 450 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S004 จำนวน 370 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S005 จำนวน 500 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S006 จำนวน 445 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S007 จำนวน 385 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท 12 จ่ายค่ารับรอง 3,500 บาท เลขที่ใบสำคัญจ่าย 003 ได้รับใบวางบิลเลขที่ 3204 จากบริษัท ชลิดา จำกัด ตามใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 45/480 13 ออกใบเสร็จรับเงินเลขที่ 265 ให้บริษัท ไทรงาม จำกัด ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 714 และใบ ลดหนี้ เลขที่ 001 ได้รับเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 7830 ลงวันที่ 13/1/2566 นำ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุเช็คผ่าน) จ่ายชำระหนี้ตามใบวางบิล เลขที่ 3204 โดยโอนเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการให้ บริษัท ชลิดา จำกัด ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 551

14 ได้รับใบเสร็จรับเงิน จากบริษัท คุณงาม จำกัด ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 580 เป็นเช็คเลขที่ A2306 ลงวันที่ 20/01/2566 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 904 เพื่อรับชำระหนี้จากร้านแม็กซ์ธนา ตามเอกสารอ้างอิงเลขที่ 004/126 เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอุตรา เลขที่เช็ค 8704 ลงวันที่ 14/01/2566 นำฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ 15 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเป็นเงินสด และนำส่งเงินประกันสังคม ของเดือนธันวาคม 2565 เป็นเช็คเลขที่ A6950 (ระบุเช็คผ่าน) ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 724 ให้บริษัท กันตนา จำกัด มีรายการ ดังนี้ S001 จำนวน 360 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S002 จำนวน 326 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S004 จำนวน 413 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S005 จำนวน 255 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S007 จำนวน 600 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท 16 นำเช็คเลขที่ 8704 ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุผ่านเช็ค) 17 จ่ายค่าไปรษณีย์ 2,300 บาท ใบสำคัญจ่าย เลขที่ 002 18 โอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 450,000 บาท 20 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ดังนี้ ค่าไฟฟ้า ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 102 จำนวนเงินรวม 6,420 บาท ค่าน้ำประปา ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 501 จำนวนเงินรวม 3,210 บาท ค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 713 จำนวนเงินรวม 5,350 บาท ธนาคารแจ้งว่าบริษัท คุณงาม จำกัด นำเช็คเลขที่ A2306 มาขึ้นเงิน (ระบุเช็คผ่าน) ได้รับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 3310 จากบริษัท ชลิดา จำกัด เงื่อนไข 2/10,n/30 มีรายการดังนี้ S001 จำนวน 600 กล่อง กล่องละ 624 บาท S002 จำนวน 550 กล่อง กล่องละ 720 บาท S003 จำนวน 510 กล่อง กล่องละ 576 บาท S004 จำนวน 370 กล่อง กล่องละ 672 บาท S005 จำนวน 700 กล่อง กล่องละ 528 บาท S006 จำนวน 640 กล่อง กล่องละ 528 บาท S007 จำนวน 520 กล่อง กล่องละ 720 บาท

21 ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 531 ให้ร้านแม็กซ์ธนา มีรายการ ดังนี้ S001 จำนวน 215 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S002 จำนวน 268 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S004 จำนวน 230 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S005 จำนวน 455 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S006 จำนวน 340 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท 22 จ่ายค่ารับรองลูกค้า 1,500 บาท เลขที่ใบสำคัญจ่าย 003 ส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุด ที่ซื้อเมื่อวันที่ 20/01/2566 ได้รับใบลดหนี้ เลขที่ 606 มีรายการ ดังนี้ S001 จำนวน 50 กล่อง S005 จำนวน 80 กล่อง S006 จำนวน 40 กล่อง S007 จำนวน 20 กล่อง 24 ถอนเงินฝากออมทรัพย์มาใช้ในกิจการจำนวนเงิน 100,000 บาท 26 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 244 เพื่อรับชำระหนี้จากร้านพิกุล ตามเอกสารอ้างอิงเลขที่ 004/102 เป็น เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอุตรา เลขที่เช็ค 6601 ลงวันที่ 26/01/2566 นำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ระบุเช็คผ่าน 29 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 302 เพื่อรับชำระหนี้จากบริษัท กันตนา จำกัด ตามเอกสารอ้างอิงเลขที่ 004/195 เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่เช็ค 3450 ลงวันที่ 29/01/2566 นำฝากเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระบุเช็คผ่าน ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 775 ให้บริษัท ไทรงาม จำกัด เงื่อนไข n/45 รายการค้า ดังนี้ S002 จำนวน 270 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S003 จำนวน 320 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S005 จำนวน 205 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท S007 จำนวน 395 กล่อง กล่องละ 1,392 บาท และจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสด 1,200 บาท เงื่อนไข F.O.B. Shipping point 30 ผู้รักษาเงินสดย่อย ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท ค่าไปรษณีย์ จำนวน 2,300 บาท ฝ่ายการเงินสั่งจ่ายเช็ค เลขที่ 8102 เพื่อชดเชยเงินสดย่อย 31 จ่ายเงินเดือนผู้จัดการและพนักงาน โดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากพนักงาน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย และเงินประกันสังคม 5%

ตำแหน่ง เงินเดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย ประกันสังคม 5% เงินเดือนสุทธิ น.ส.ลลิตา วันเพ็ญ ผจก. 60,000 600 750 58,650 น.ส.วรรณิภา อิ่มใจ พนง. 55,000 550 750 53,700 นายสุภาพ อิ่มสี พนง. 45,000 450 750 43,800 นายณัฐพล ปานน พนง. 28,000 280 750 26,970 นายชานนท์ นำชัย พนง. 25,000 250 750 24,000 น.ส.ทิวานันท์ แก้วงาม พนง. 22,000 220 750 21,030 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 1. วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ 4,400 บาท 2. ปรับปรุงค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 3. ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 4. สิ้นปีกิจการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นงวด 5. ปิดบัญชีสินค้าคงหลือเข้าต้นทุนขาย 6. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย 7. โอนกำไร ( ขาดทุน ) สุทธิเข้ากำไรสะสม

สมุดรายวันข้างต้น

สมุดรายวันทั่วไป

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/66 GJ66010001 บันทึกตั้งวงเงินสดยอย 101103/- เงินสดยอย 00 10,500. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 10,500. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 10,500. 00 00 10,500. ======================================================================================================================================================================================================== 10/01/66 GJ66010002 SM0001/001- ไทรงาม (002) 41103/- สินคารับคืนและสวนลด 00 139,200. 201104/- ภาษีขาย 00 9,744. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 148,944. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 148,944. 00 00 148,944. ======================================================================================================================================================================================================== 14/01/66 GJ66010003 PI0002/001- คุณงาม (003) -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ A2306 วันที่ 20/02/66 จํานวนเงิน 1,382,097.60 201102/- เจาหนี้การคา 60 1,382,097. 201204/- เช็คคางจาย 60 1,382,097. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,382,097. 60 60 1,382,097. ======================================================================================================================================================================================================== 18/01/66 GJ66010004 โอนเงินฝากออมทรัพยเขากระแสรายวัน 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 450,000. -> เอกสารธนาคาร TRD เลขที่ -- วันที่ 18/01/66 จํานวนเงิน 450,000.00 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 450,000. -> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ 001 วันที่ 18/01/66 จํานวนเงิน 450,000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 450,000. 00 00 450,000. ======================================================================================================================================================================================================== CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:09 ˹éÒ 1

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/66 GJ66010005 ไดรับใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค 512004/- คาน้ําประปา 00 6,000. 512005/- คาไฟฟา 00 3,000. 512006/- คาโทรศัพท 00 5,000. 101501/- ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 00 980. 201207/- คาไฟฟาคางจาย 00 6,420. 201208/- คาน้ําประปาคางจาย 00 3,210. 201209/- คาโทรศัพทคางจาย 00 5,350. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 14,980. 00 00 14,980. ======================================================================================================================================================================================================== 22/01/66 GJ66010006 606- ชลิดา (002) 201102/- เจาหนี้การคา 20 116,587. 511003/- สินคาสงคืนและสวนลด 00 108,960. 101502/- ภาษีซื้อ 20 7,627. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 116,587. 20 20 116,587. ======================================================================================================================================================================================================== 24/01/66 GJ66010007 ถอนเงินฝากมาใชในกิจการ 101101/- เงินสด 00 100,000. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 100,000. -> เอกสารธนาคาร CS เลขที่ 001 วันที่ 24/01/66 จํานวนเงิน 100,000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 100,000. 00 00 100,000. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010008 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกูคางจายเดือน มกราคม 2566 517001/- ดอกเบี้ยจาย 07 6,115. 201205/- ดอกเบี้ยคางจาย 07 6,115. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:21 ˹éÒ 2

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 6,115. 07 07 6,115. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010009 ปดบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 201104/- ภาษีขาย 64 860,492. 101502/- ภาษีซื้อ 80 339,012. 201105/- เจาหนี้-กรมสรรพากร 84 521,479. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 860,492. 64 64 860,492. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010010 ปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 512010/- วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 00 10,600. 101408/- วัสดุสิ้นเปลือง 00 10,600. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 10,600. 00 00 10,600. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010011 ปรับปรุงคาโฆษณาจายลวงหนา 512007/- คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 00 2,000. 101601/- คาโฆษณาจายลวงหนา 00 2,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 2,000. 00 00 2,000. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010012 คาเสื่อมบ/ช 102005 เดือน 01/66 (<ไมระบุ>) 514003/- คาเสื่อมราคาเครื่องตกแตง 52 6,794. 102006/- คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องตกแตง 52 6,794. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 6,794. 52 52 6,794. ======================================================================================================================================================================================================== CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:31 ˹éÒ 3

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/66 GJ66010013 คาเสื่อมบ/ช 102011 เดือน 01/66 (<ไมระบุ>) 514004/- คาเสื่อมราคา - -ยานพาหนะ 77 13,928. 102012/- คาเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ 77 13,928. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 13,928. 77 77 13,928. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010014 คาเสื่อมบ/ช 102003 เดือน 01/66 (<ไมระบุ>) 514001/- คาเสื่อมราคาอาคาร 15 8,493. 102004/- คาเสื่อมราคาสะสม - อาคาร 15 8,493. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 8,493. 15 15 8,493. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010015 คาเสื่อมบ/ช 102007 เดือน 01/66 (<ไมระบุ>) 514002/- คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน 41 11,890. 102008/- คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน 41 11,890. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 11,890. 41 41 11,890. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010016 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 517003/- หนี้สงสัยจะสูญ 60 182,665. 101304/- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 60 182,665. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 182,665. 60 60 182,665. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010017 ปดบัญชีสินคาคงเหลือปลายงวด ไปบัญชีตนทุนขาย 101401/- สินคาสําเร็จรูป 00 7,652,544. ปดบัญชีสินคาสําเร็จ ปลายงวด เขาบัญชีตนทุนขาย CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:41 ˹éÒ 4

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 511010/- ตนทุนขาย 00 829,056. 101401/- สินคาสําเร็จรูป 00 8,481,600. ปดบัญชีสินคาสําเร็จ ตนงวด เขาบัญชีตนทุนขาย ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 8,481,600. 00 00 8,481,600. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010018 ปดบัญชีรายได-คาใชจาย ไปบัญชีกําไร-ขาดทุน 41102/- ขายเชื่อ 00 12,431,952. 41103/- สินคารับคืนและสวนลด 00 139,200. 41104/- สวนลดจาย 16 30,596. 511001/- ซื้อสด 00 760,800. 511002/- ซื้อเชื่อ 00 4,177,200. 511003/- สินคาสงคืนและสวนลด 00 108,960. 511007/- คาขนสงเขา 00 1,200. 511010/- ตนทุนขาย 00 829,056. 512001/- เงินเดือนและโบนัสพนักงาน 00 235,000. 512004/- คาน้ําประปา 00 6,000. 512005/- คาไฟฟา 00 3,000. 512006/- คาโทรศัพท 00 5,000. 512007/- คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 00 2,000. 512010/- วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 00 10,600. 512011/- คาไปรษณีย 00 2,300. 512015/- คารับรอง 00 5,000. 512021/- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00 4,500. 514001/- คาเสื่อมราคาอาคาร 15 8,493. 514002/- คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน 41 11,890. 514003/- คาเสื่อมราคาเครื่องตกแตง 52 6,794. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:50 ˹éÒ 5

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 514004/- คาเสื่อมราคา - -ยานพาหนะ 77 13,928. 517001/- ดอกเบี้ยจาย 07 6,115. 517003/- หนี้สงสัยจะสูญ 60 182,665. 31002/- กําไรสุทธิประจําป 32 6,099,572. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 12,540,912. 00 00 12,540,912. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 GJ66010019 โอนกําไร(ขาดทุน) สุทธิ เขากําไรสะสม 31002/- กําไรสุทธิประจําป 32 6,099,572. 31003/- กําไร(ขาดทุน)สะสม 32 6,099,572. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 6,099,572. 32 32 6,099,572. ======================================================================================================================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 30,448,173. 28 28 30,448,173. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลยีร่งิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:39:59 ˹éÒ 6

สมุดรายวันจ่ายเงิน

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/66 PC66010001 312- ไคลีนา (004) -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ P2905 วันที่ 02/01/66 จํานวนเงิน 814,056.00 511001/- ซื้อสด 00 760,800. 101502/- ภาษีซื้อ 00 53,256. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 814,056. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 814,056. 00 00 814,056. ======================================================================================================================================================================================================== 02/01/66 PC66010002 จายคาขนสงเขา 511007/- คาขนสงเขา 00 1,200. 101101/- เงินสด 00 1,200. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,200. 00 00 1,200. ======================================================================================================================================================================================================== 03/01/66 PC66010003 จายคาขนสงแทนลูกหนี้ 101303/- ลูกหนี้การคา 00 1,100. 101101/- เงินสด 00 1,100. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,100. 00 00 1,100. ======================================================================================================================================================================================================== 07/01/66 PC66010004 นําสงภาษีหัก ณ ที่จาย 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 2,000. 101504/- ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย 00 3,300. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 5,300. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 5,300. 00 00 5,300. ======================================================================================================================================================================================================== 09/01/66 PC66010005 จายคาสาธารณูปโภค CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:41:48 ˹éÒ 7

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201207/- คาไฟฟาคางจาย 00 6,420. 201208/- คาน้ําประปาคางจาย 00 3,210. 201209/- คาโทรศัพทคางจาย 00 5,350. 101101/- เงินสด 00 14,828. 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 152. 101502/- ภาษีซื้อ 00 980. 101501/- ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 00 980. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 15,960. 00 00 15,960. ======================================================================================================================================================================================================== 09/01/66 PC66010008 551- ชลิดา (002) -> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ C2023010000000000003 วันที่ 09/01/66 จํานวนเงิน 744,720.00 201102/- เจาหนี้การคา 00 744,720. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 744,720. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 744,720. 00 00 744,720. ======================================================================================================================================================================================================== 10/01/66 PC66010006 911- ไคลีนา (004) -> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ C2023010000000000001 วันที่ 10/01/66 จํานวนเงิน 260,652.00 201102/- เจาหนี้การคา 00 260,652. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 260,652. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 260,652. 00 00 260,652. ======================================================================================================================================================================================================== 11/01/66 PC66010007 310- กฤษณพงศ (001) -> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ C2023010000000000002 วันที่ 11/01/66 จํานวนเงิน 223,416.00 201102/- เจาหนี้การคา 00 223,416. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 223,416. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:41:58 ˹éÒ 8

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 223,416. 00 00 223,416. ======================================================================================================================================================================================================== 15/01/66 PC66010009 รายละเอียดไมไดระบุ 201105/- เจาหนี้-กรมสรรพากร 00 1,500. 201210/- เงินประกันสังคมคางจาย 00 4,500. 101101/- เงินสด 00 1,500. -> เอกสารธนาคาร CHO เลขที่ -- วันที่ 15/01/66 จํานวนเงิน 1,500.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 4,500. -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ A6950 วันที่ 15/01/66 จํานวนเงิน 4,500.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 6,000. 00 00 6,000. ======================================================================================================================================================================================================== 20/01/66 PC66010010 ปรับรายการเช็คจาย 201204/- เช็คคางจาย 60 1,382,097. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 60 1,382,097. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,382,097. 60 60 1,382,097. ======================================================================================================================================================================================================== 30/01/66 PC66010011 เบิกชดเชยเงินสดยอย 512011/- คาไปรษณีย 00 2,300. 512015/- คารับรอง 00 5,000. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 7,300. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 7,300. 00 00 7,300. ======================================================================================================================================================================================================== 31/01/66 PC66010012 จายเงินเดือนพนักงาน 512001/- เงินเดือนและโบนัสพนักงาน 00 235,000. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:42:22 ˹éÒ 9

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 512021/- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00 4,500. 201210/- เงินประกันสังคมคางจาย 00 9,000. 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 2,350. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 228,150. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 239,500. 00 00 239,500. ======================================================================================================================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 3,701,301. 60 60 3,701,301. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลยีร่งิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:42:42 ˹éÒ 10

สมุดรายวันซื้อเชื่อ

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันซื้อเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/01/66 PD66010001 135- ชลิดา (002) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 490,800. 101502/- ภาษีซื้อ 00 34,356. 201102/- เจาหนี้การคา 00 525,156. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 525,156. 00 00 525,156. ======================================================================================================================================================================================================== 06/01/66 PD66010002 580- คุณงาม (003) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 1,291,680. 101502/- ภาษีซื้อ 60 90,417. 201102/- เจาหนี้การคา 60 1,382,097. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,382,097. 60 60 1,382,097. ======================================================================================================================================================================================================== 20/01/66 PD66010003 3310- ชลิดา (002) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 2,394,720. 101502/- ภาษีซื้อ 40 167,630. 201102/- เจาหนี้การคา 40 2,562,350. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 2,562,350. 40 40 2,562,350. ======================================================================================================================================================================================================== *** รวมทั้งหมด *** 4,469,604. 00 00 4,469,604. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลยีร่งิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:44:54 ˹éÒ 11

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันซื้อเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ: รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไมPOSTและ POSTแลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:45:03 ˹éÒ 12

สมุดรายวันรับเงิน

บริษัท กุลวดี จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดเงินสดรับ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/66 SC66010001 265- ไทรงาม (002) -> เอกสารธนาคาร CL เลขที่ 7830 วันที่ 13/01/66 จํานวนเงิน 1,606,298.40 101302/- เช็ครับลวงหนา 40 1,606,298. 41104/- สวนลดจาย 16 30,596. 101303/- ลูกหนี้การคา 56 1,636,894. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,636,894. 56 56 1,636,894. ======================================================================================================================================================================================================== 14/01/66 SC66010003 904- แม็กซธนา (005) -> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 8704 วันที่ 14/01/66 จํานวนเงิน 1,117,080.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 1,117,080. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 1,117,080. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,117,080. 00 00 1,117,080. ======================================================================================================================================================================================================== 16/01/66 SC66010004 นําฝากเขาบัญชี กรุงไทย #257-1265-480 กุลวดี จํากัด ( S ) 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 1,117,080. 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 1,117,080. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 1,117,080. 00 00 1,117,080. ======================================================================================================================================================================================================== 26/01/66 SC66010005 244- พิกุล (004) -> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 6601 วันที่ 26/01/66 จํานวนเงิน 372,360.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 372,360. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 372,360. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** รวม *** 372,360. 00 00 372,360. ======================================================================================================================================================================================================== CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:55473452 21/02/66 03:24:33 PM to 21/2/2023 15:45:28 ˹éÒ 13