บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/01/66 GJ66010001 บันทึกตั้งวงเงินสดยอย 101103/- เงินสดยอย 00 10,000. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 10,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 10,000. 00 00 10,000. ===========================================================================================================09/01/66 GJ66010002 126- อิเล็กลับแล (003) -> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 6678 วันที่ 15/01/66 จํานวนเงิน 128,650.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 128,650. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 128,650. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 128,650. 00 00 128,650. ===========================================================================================================10/01/66 GJ66010003 SM0001/001- สยามการคา (002) 41103/- สินคารับคืนและสวนลด 82,000.00 201104/- ภาษีขาย 00 5,740. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 87,740. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 87,740. 00 00 87,740. ===========================================================================================================14/01/66 GJ66010004 PI0002/001- ไทยพาณิช (002) -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2107 วันที่ 20/02/66 จํานวนเงิน 369,150.00 201102/- เจาหนี้การคา 00 369,150. 201204/- เช็คคางจาย 00 369,150. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 369,150. 00 00 369,150. ===========================================================================================================18/01/66 GJ66110001 โอนเงินฝากออมทรัพยเขากระแสรายวัน CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:54:50 ˹éÒ 1
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ 001 วันที่ 18/01/66 จํานวนเงิน 150,000.00 -> เอกสารธนาคาร TRD เลขที่ -- วันที่ 18/01/66 จํานวนเงิน 150,000.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 150,000. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 150,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 150,000. 00 00 150,000. ===========================================================================================================20/01/66 GJ66010005 ไดรับใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค 512004/- คาน้ําประปา 00 1,000. 512005/- คาไฟฟา 00 3,200. 512006/- คาโทรศัพท 00 1,800. 101501/- ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 00 420. 201208/- คาน้ําประปาคางจาย 00 1,070. 201207/- คาไฟฟาคางจาย 00 3,424. 201209/- คาโทรศัพทคางจาย 00 1,926. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 6,420. 00 00 6,420. ===========================================================================================================20/01/66 GJ66010006 211- แอดไวท (003) 201102/- เจาหนี้การคา 00 57,780. 511003/- สินคาสงคืนและสวนลด 54,000.00 101502/- ภาษีซ้อื 3,780.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 57,780. 00 00 57,780. ===========================================================================================================24/01/66 GJ66010007 ถอนเงินฝากมาใชในกิจการ 101101/- เงินสด 00 10,000. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 10,000. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:54:59 ˹éÒ 2
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> เอกสารธนาคาร CS เลขที่ 001 วันที่ 24/01/66 จํานวนเงิน 10,000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 10,000. 00 00 10,000. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010008 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกูคางจาย เดือน มกราคม 2566 517001/- ดอกเบี้ยจาย 07 6,155. 201205/- ดอกเบี้ยคางจาย 07 6,155. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 6,155. 07 07 6,155. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010009 ปดบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม 201104/- ภาษีขาย 10 196,933. 101502/- ภาษีซ้อื 79,233.00 201105/- เจาหนี้-กรมสรรพากร 10 117,700. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 196,933. 10 10 196,933. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010010 ปรับวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 512010/- วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 00 10,000. 101408/- วัสดุสิ้นเปลือง 00 10,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 10,000. 00 00 10,000. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010011 ปรับปรุงคาโฆษณาจายลวงหนา 512007/- คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 00 3,000. 101601/- คาโฆษณาจายลวงหนา 3,000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 3,000. 00 00 3,000. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:55:04 ˹éÒ 3
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===========================================================================================================31/01/66 GJ66010012 คาเสื่อมบ/ช 102003 เดือน 01/66 514001/- คาเสื่อมราคา-อาคารและโรงงาน 92 3,821. 102004/- คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 92 3,821. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 3,821. 92 92 3,821. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010013 คาเสื่อมบ/ช 102007 เดือน 01/66 514002/- คาเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 764.38 102008/- คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเตอรฯ 38 764. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 764. 38 38 764. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010014 ตั่งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูง 517003/- หนี้สงสัยจะสูง 56 45,100. 101304/- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 56 45,100. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 45,100. 56 56 45,100. ===========================================================================================================31/01/66 GJ66010015 ปดบัญชีรายได-คาใชจาย ไปบัญชีกําไร-ขาดทุน 41102/- ขายเชื่อ 00 2,895,330. 41103/- สินคารบัคืนและสวนลด 82,000.00 41104/- สวนลดจาย 00 10,310. 41202/- รายไดเบ็ดเตล็ด 00 2,000. 511001/- ซื้อสด 00 136,700. 511002/- ซื้อเชื่อ 00 1,005,000. 511003/- สินคาสงคืนและสวนลด 00 54,000. 511004/- สวนลดรับ 00 1,000. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:55:43 ˹éÒ 4
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 511007/- คาขนสงเขา 001,200. 512001/- เงินเดือนและโบนัสพนักงาน 00184,500. 512004/- คาน้ําประปา 001,000. 512005/- คาไฟฟา 003,200. 512006/- คาโทรศัพท 001,800. 512007/- คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 003,000. 512010/- วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 0010,000. 512011/- คาไปรษณีย 001,800. 512015/- คารับรอง 002,500. 512021/- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 003,733. 514001/- คาเสื่อมราคา-อาคารและโรงงาน 923,821. 514002/- คาเสื่อมราคา-เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 764.38 517001/- ดอกเบี้ยจาย 076,155. 517003/- หนี้สงสัยจะสูง 5645,100. 31002/- กําไรสุทธิประจําป 071,449,745.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 2,952,330. 0000 2,952,330.===========================================================================================================*** รวมทั้งหมด *** 4,037,845. 0303 4,037,845.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่งิ CL =ฝากโดยเชค็ธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:55:47 ˹éÒ 5
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/01/66 PC66010002 จายคาขนสงเขา 511007/- คาขนสงเขา 00 1,200. 101101/- เงินสด 00 1,200. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 1,200. 00 00 1,200. ===========================================================================================================02/01/66 PC66010001 201- ชัยเจริญคอมพิวเตอร (001) -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2105 วันที่ 02/01/66 จํานวนเงิน 146,269.00 511001/- ซื้อสด 00 136,700. 101502/- ภาษีซื้อ 00 9,569. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 146,269. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 146,269. 00 00 146,269. ===========================================================================================================03/01/66 PC66010003 จาคาขนสงสินคาแทนลูกหนี้ 101303/- ลูกหนี้การคา 00 1,000. 101101/- เงินสด 00 1,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 1,000. 00 00 1,000. ===========================================================================================================07/01/66 PC66010004 นําสงภาษีหัก ณ ที่จาย 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 1,350. 201202/- ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย 00 3,100. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 4,450. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 4,450. 00 00 4,450. ===========================================================================================================09/01/66 PC66010005 จายคาสาธารณูปโภค CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:55:53 ˹éÒ 6
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201208/- คาน้ําประปาคางจาย 00 1,284. 201207/- คาไฟฟาคางจาย 00 2,140. 201209/- คาโทรศัพทคางจาย 00 1,070. 101101/- เงินสด 00 4,462. 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 32. 101502/- ภาษีซื้อ 00 294. 101501/- ภาษีซ้อืยังไมถึงกําหนด 294.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 4,788. 00 00 4,788. ===========================================================================================================11/01/66 PC66010006 210- ชัยเจริญคอมพิวเตอร (001) -> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ C2023010000000000001 วันที่ 11/01/66 จํานวนเงิน 52,500.00 201102/- เจาหนี้การคา 00 53,500. 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 52,500. 511004/- สวนลดรับ 00 1,000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 53,500. 00 00 53,500. ===========================================================================================================15/01/66 PC66010007 รายละเอียดไมไดระบุ 201105/- เจาหนี้-กรมสรรพากร 00 1,500. 201203/- เงินประกันสังคมคางจาย 00 7,300. 101101/- เงินสด 00 1,500. -> เอกสารธนาคาร CHO เลขที่ -- วันที่ 15/01/66 จํานวนเงิน 1,500.00 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 7,300. -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2108 วันที่ 15/01/66 จํานวนเงิน 7,300.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 8,800. 00 00 8,800. =========================================================================================================== CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:55:57 ˹éÒ 7
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/66 PC66010008 กลับรายการเช็คจาย 201204/- เช็คคางจาย 00 363,800. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 363,800. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 363,800. 00 00 363,800. ===========================================================================================================21/01/66 PC66010009 5677- สตารโอเอ (007) -> เอกสารธนาคาร CHO เลขที่ C2023010000000000001 วันที่ 21/01/66 จํานวนเงิน 28,890.00 -> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2109 วันที่ 21/01/66 จํานวนเงิน 19,260.00 102013/- อุปกรณสํานักงาน 00 45,000. 101502/- ภาษีซื้อ 00 3,150. 101101/- เงินสด 00 28,890. 201204/- เช็คคางจาย 00 19,260. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 48,150. 00 00 48,150. ===========================================================================================================30/01/66 PC66010010 เบิกชดเชยเงินสดยอย 512011/- คาไปรษณีย 00 1,800. 512015/- คารับรอง 00 2,500. 101201/- เงินฝากกระแสรายวัน 00 4,300. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 4,300. 00 00 4,300. ===========================================================================================================30/01/66 PC66010011 จายเงินเดือนพนังาน 512001/- เงินเดือนและโบนัสพนักงาน 00 184,500. 512021/- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00 3,733. 201203/- เงินประกันสังคมคางจาย 00 7,466. 201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 00 1,830. CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:02 ˹éÒ 8
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันจาย สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101202/- เงินฝากออมทรัพย 00178,937.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 188,233. 0000 188,233.===========================================================================================================*** รวมทั้งหมด *** 824,490. 0000 824,490.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่งิ CL =ฝากโดยเชค็ธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:07 ˹éÒ 9
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันซื้อเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/66 PD66010001 465- ไทยพาณิช (002) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 230,000. 101502/- ภาษีซื้อ 00 16,100. 201102/- เจาหนี้การคา 00 246,100. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 246,100. 00 00 246,100. ===========================================================================================================06/01/66 PD66010002 480- ไทยพาณิช (002) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 345,000. 101502/- ภาษีซื้อ 00 24,150. 201102/- เจาหนี้การคา 00 369,150. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 369,150. 00 00 369,150. ===========================================================================================================20/01/66 PD66010003 1133- แอดไวท (003) 511002/- ซื้อเชื่อ 00 430,000. 101502/- ภาษีซื้อ 00 30,100. 201102/- เจาหนี้การคา 00 460,100. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 460,100. 00 00 460,100. ===========================================================================================================*** รวมทั้งหมด *** 1,075,350. 00 00 1,075,350. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:13 ˹éÒ 10
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันซื้อเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จาํนวนเงินเครดิต---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:20 ˹éÒ 11
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดเงินสดรับ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/66 SC66010001 125- สยามการคา (002) -> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 4150 วันที่ 04/01/66 จํานวนเงิน 75,250.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 75,250. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 75,250. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 75,250. 00 00 75,250. ===========================================================================================================04/01/66 SC66010002 นําฝากเขาบัญชี กรุงไทย #04344322 บริษัท สุวภัทร จํากัด(S) 101202/- เงินฝากออมทรพัย 75,250.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 75,250. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 75,250. 00 00 75,250. ===========================================================================================================13/01/66 SC66010003 127- สยามการคา (002) -> เอกสารธนาคาร CL เลขที่ 4286 วันที่ 13/01/66 จํานวนเงิน 541,275.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 541,275. 41104/- สวนลดจาย 00 10,310. 101303/- ลูกหนี้การคา 00 551,585. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 551,585. 00 00 551,585. ===========================================================================================================13/01/66 SC66010004 นําฝากเขาบัญชี กรุงไทย #04344322 บริษัท สุวภัทร จํากัด(S) 101202/- เงินฝากออมทรพัย 541,275.00 101302/- เช็ครับลวงหนา 00 541,275. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 541,275. 00 00 541,275. ===========================================================================================================16/01/66 SC66010005 นําฝากเขาบัญชี กรุงไทย #04344322 บริษัท สุวภัทร จํากัด(S) CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:24 ˹éÒ 12
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดเงินสดรับ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101202/- เงินฝากออมทรัพย 00 128,650. 101302/- เช็ครับลวงหนา 00128,650.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 128,650. 0000 128,650.===========================================================================================================26/01/66 SC66010006 รายไดเบ็ดเตล็ด 101101/- เงินสด 00 2,000. 41202/- รายไดเบ็ดเตล็ด 002,000.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 2,000. 0000 2,000.===========================================================================================================*** รวมทั้งหมด *** 1,374,010. 0000 1,374,010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่งิ CL =ฝากโดยเชค็ธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเชค็ธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:31 ˹éÒ 13
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันขายเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/66 SD66010001 812-ตั้งลูกหนี้ สยามการคา (002) 101303/- ลูกหนี้การคา 00 639,325. 41102/- ขายเชื่อ 00 597,500. 201104/- ภาษีขาย 00 41,825. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 639,325. 00 00 639,325. ===========================================================================================================11/01/66 SD66010002 813-ตั้งลูกหนี้ รานธันตะชา (004) 101303/- ลูกหนี้การคา 00 2,030,325. 41102/- ขายเชื่อ 00 1,897,500. 201104/- ภาษีขาย 00 132,825. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 2,030,325. 00 00 2,030,325. ===========================================================================================================15/01/66 SD66010003 814-ตั้งลูกหนี้ อิเล็กลับแล (003) 101303/- ลูกหนี้การคา 10 428,353. 41102/- ขายเชื่อ 00 400,330. 201104/- ภาษีขาย 10 28,023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** รวม *** 428,353. 10 10 428,353. ===========================================================================================================*** รวมทั้งหมด *** 3,098,003. 10 10 3,098,003. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATS=ทํารายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร INW=ดอกเบี้ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน CHI=เงินสดรับ CHO=เงินสดจาย CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:36 ˹éÒ 14
บริษัท สุวภัทร จํากัด สํานักงานใหญ (00000) รายการรายวันเรียงวันที่-สมุดรายวันขายเชื่อ สําหรับรายการตั้งแตวันที่ 01/01/66 ถึง 31/01/66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี[รายละเอียด] จาํนวนเงินเดบิต จาํนวนเงินเครดิต---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว CSG:FMSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:39038601 20/11/66 10:50:38 AM to 20/11/2023 10:56:41 ˹éÒ 15