คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายระบบ GFMIS

คูมือการปฏิบัติงานการเงิน
่





การเบิกจายเงินระบบ GFMIS
่




















ึ

สานกงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาล าปาง เขต 1
ึ
ั
นางสาววิไลพร พิจอมบุตร

ิ
ั
ิ
กลุมบรหารงานการเงินและสนทรพย ์
่
เอกสารลำดับที่ 4/2563



ค ำนำ


่
ี
็
ึ
่
ึ
ึ
ี
ส านักงานเขตพื้นทการศกษาประถมศกษาล าปาง เขต 1 เปนหน่วยงานทางการศกษาทม ี
็
ิ
ิ
ี
ุ
ึ
ิ
ี
่
ี
หน้าทส่งเสรม สนับสนนและจัดการศกษาให้โรงเรยนในสังกัดให้เปนไปอย่างมประสทธภาพ ในแต่ละ
ั
ุ
็
ี
ึ
ิ
ปงบประมาณได้รบจัดสรรและอนมัตงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐานเปน
ู
็
ิ
ิ
จ านวนมาก ท าให้ต้องด าเนนการเบกจ่ายงบประมาณอย่างเรวเรว ถกต้อง เปนไปตามระเบยบของทางราชการ
็
ี
็
ู
ิ
ั
ื
ิ
ื
ิ
่
ิ
ส าหรบค่มอการปฏบัตงานการเงน เรอง การเบกจ่ายเงนระบบ GFMIS ประกอบด้วย
ิ
หลักเกณฑ์ในการเบกจ่ายเงน ผังกระบวนงานในระบบเบกจ่าย GFMIS ขั้นตอนการปฏบัตงานในระบบ
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
GFMIS และภาคผนวก เพือให้ผู้ปฏบัตงานด้านการเบกจ่ายของหน่วยงาน ทราบขั้นตอนกระบวนการเบก
ิ
ิ
ิ
่
ิ
ิ
ิ
ี
ึ
ิ
ู
ุ
จ่ายเงนได้อย่างถกต้อง ครบถ้วน กล่มบรหารงานการเงนและสนทรพย์ ส านักงานเขตพื้นทการศกษา
ิ
ั
่
ิ
ิ
็
ิ
่
ิ
ื
ู
ึ
ิ
ประถมศกษาล าปาง เขต 1 จงได้จัดท าค่มอการปฏบัตงานการเงนเพือเปนแนวทางกา รปฏบัตงานและสามารถ
ึ
ู
็
ื
ให้เจ้าหน้าทในกล่มบรหารงานการเงนและสนทรพย์ท่านอนสามารถใช้เปนค่มอประกอบการปฏบัตงานได้
ิ
ิ
ี
่
ิ
ุ
ื
ิ
ิ
ั
่
ู
อย่างถกต้อง






กล่มบรหารงานการเงนและสนทรพย์
ิ
ั
ิ
ิ
ุ
ึ
ึ
ี
่
ส านักงานเขตพื้นทการศกษาประถมศกษาล าปาง เขต 1

สำรบัญ

หน้า



ค าน า
ิ
ิ
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเบกจ่ายเงน 1
ิ
แผนผังกระบวนงานในระบบเบกจ่าย GFMIS 3
ิ
ิ
ขั้นตอนการขอเบกเงนในงบประมาณ-จ่ายตรงผ่าน PO 4
แผนผังกรณขอเบกเงนเข้าบัญชธนาคารของหน่วยงาน 9
ี
ิ
ิ
ี
ิ
ุ
ขั้นตอนการขอตั้งเบกเพือจ่ายให้กับบคคลภายนอกผ่านส่วนราชการ 10
่
ภาคผนวก



1


่
ิ
กระบวนการเบกจายเงิน ระบบ GFMIS


ิ
ิ
ึ
ึ
ี
็
เพือให้การด าเนนการเบกจ่ายเงนของส านักงานเขตพื้นทการศกษาประถมศกษาล าปาง เขต 1 เปนไป
ิ
่
่
ด้วยความถกต้อง รวดเรว และเกิดประสทธภาพสงสด จงได้จัดท าค่มอการปฏบัตงานตามระบบ GFMIS ไว้ให้กับ
ู
ิ
ื
็
ิ
ู
ู
ิ
ิ
ึ
ุ
็
ื่
ื
ุ
่
ิ
ิ
ั
เจ้าหน้าทในกล่มงานบรหารการเงนและสนทรพย์เพื่อเปนเครองมอและเปนแนวทางในการปฏบัตงานตามระบบ
ิ
ี
ิ
ิ
็
ู
็
GFMIS ได้อย่างถกต้อง รวดเรว และทันเวลา
ิ
ิ
่
ื
ิ
ในการเบกเงนงบประมาณของส่วนราชการ ผู้ใช้งบประมาณจะด าเนนการได้ ก็ต่อเมอพระราชบัญญัต ิ
ุ
ิ
ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ประกาศใช้บังคับเปนกฎหมาย และส่วนราชการได้รบอนมัตเงนประจ างวดจากส านัก
ั
ี
็
ิ
ี
ุ
ี
ิ
งบประมาณแล้ว หรอคณะรฐมนตรมมตให้จ่ายเงนไปพลางก่อน ส่วนราชการจะเบกเงนเพือน าไปจ่ายให้แก่บคคลใด
ิ
่
ิ
ื
ั
ี
่
ื
ี
ๆ ได้ก็ต่อเมอส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมข้อผูกพันทจะต้องจ่ายเงนหรอก่อหน้ผูกพันได้แต่เฉพาะทกฎหมาย
ิ
ื
่
ี
ี
่
ิ
ื
ุ
ี
ั
ี่
ิ
ั
ระเบยบ ข้อบังคับเกียวกับการเงนของแผ่นดน มตคณะรฐมนตร หรอตามทได้รบอนญาตจากกระทรวงการคลัง และ
ี
ิ
่
่
ิ
ี
ส่วนราชการจะเบกเงนจากคลังเพือน าไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้ หรอผู้ทมสทธรบเงนได้นั้น หน้หรอข้อผูกพันททางราชการ
ิ
่
ื
ี
ี
่
ี
ื
ี
ั
ิ
ิ
ิ
่
ึ
ิ
ึ
ี
็
ื
ิ
่
จ าเปนต้องจ่าย ต้องถงก าหนดทจะต้องจ่ายเงนหรอใกล้จะถงก าหนดทจะต้องจ่ายเงนแล้ว
ี

์
่
หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน
ิ
่
ก่อนทส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะด าเนนการขอเบกเงนจากคลังเพือน าไปใช้จ่ายในการด าเนนกิจกรรม
ิ
่
ิ
ี
ิ
่
ี
ี
ของส่วนราชการแห่งนั้น ส่วนราชการผู้ขอใช้งบประมาณมหน้าททจะต้องด าเนนการตรวจสอบเกียวกับก ารเงนและ
ิ
่
ิ
่
ี
การงบประมาณ ดังน้ ี
1. วงเงนงบประมาณและเงนประจ างวดทได้รบอนมัตตามแผนงานของแต่ละงานหรอโครงการเพือมให้มการ
่
ั
ี
ี
ิ
ิ
ิ
ิ
ุ
ื
่
ุ
ั
ิ
็
ิ
ี
ิ
่
ใช้จ่ายเงนเกินวงเงนทได้รบอนมัตและให้เปนไปตามแผนงาน
ี่
2. ด าเนนการจัดหาหรอก่อหน้ผูกพัน รวมถงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันทจะต้อง จ่ายเงนให้กับผู้มสทธ์
ี
ี
ิ
ิ
ึ
ิ
ิ
ื
็
ให้เปนไปตามทกฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคับทเกียวกับการเงน ซงได้มการอนญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบก
ิ
ึ
ี
่
่
่
ี
ิ
ี่
ุ
ี
ี
่
ุ
่
ี
ิ
ี
จ่ายเงนได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจ่ายใดทยังไม่มกฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคับ เกียวกับการเงนอนญาตให้ส่วน
ิ
่
ี
ิ
็
ิ
ราชการผู้ใช้งบประม าณเบกจ่ายเงนจากทางราชการได้ แต่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมความจ าเปนทจะต้องเบก
ิ
ี
ั
ิ
จ่ายเงนรายการดังกล่าวเพือน า ไปใช้จ่ายก็จะต้องได้รบอนญาตจากกระทรวงการคลังก่อน
่
ุ
3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เปนไปตามหลักการ
็
ิ
่
ี
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทส านักงบประมาณก าหนด

2


่
ิ
ิ
ึ
ิ
ี
ิ
ุ
ุ
ุ
ิ
ี
ิ
4. การขอเบกเงนทกกรณให้ระบวัตถประสงค์ทจะน าเงนนั้นไปจ่าย และห้ามมให้ขอเบกเงนจนกว่าจะถง
ึ
ิ
ี่
ื
ิ
่
ึ
ก าหนด หรอใกล้จะถงก าหนดจ่ายเงน ซงเงนทขอเบกจากคลังเพื่อการใด ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพือการนั้นเท่านั้น จะ
่
ิ
ื
น าไปจ่ายเพือการอนไม่ได้
่
่
ึ
5. ค่าใช้จ่ายทเกิดข้นในปงบประมาณใด ให้เบกจากเงนงบประมาณของปนั้นไปจ่าย
ิ
ี
ิ
ี
่
ี
6. การขอเบกเงนทกกรณ ส่วนราชการมหน้าทตามกฎหมายทจะต้องหักภาษใด ๆ ไว้ ณ ทจ่าย ให้บันทกภาษี
่
ี
ี
ี
ึ
ิ
ี
่
ิ
ี
ี
ุ
่
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
ื
ิ
ื
ั
ั
ไว้ในค าขอเบกเงนนั้นด้วย การขอเบกเงนของส่วนราชการส าหรบการซ้อทรพย์สนจ้างท าของ หรอเช่าทรพย์สนตาม
ั
ุ
ี
ี
ั
ิ
ิ
ระเบยบส านักนายกรฐมนตรว่าด้วยการพัสดให้ปฏบัต ดังน้ ี
ื
ึ
ี
่
ี
ื
่
ี
ก. ในกรณทมใบสั่งซ้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรอข้อตกลง ซงมวงเงนตั้งแต่ห้าพันบาทข้นไปหรอตามท ่ ี
ื
ิ
ี
ึ
กระทรวงการคลังก าหนด ส่วนราชการจะต้องจัดท า ใบสั่งซ้อ/ใบสั่งจ้าง(PO)เพื่อท าการจองงบประมาณใน
ื
ระบบ โดยกรมบัญชกลางจ่ายเงนเข้าบัญชให้กับเจ้าหน้ของส่วนราชการโดยตรง
ี
ี
ี
ิ
ื
ข. นอกจากกรณตาม (1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดท าใบสั่งซ้อ /ใบสั่งจ้าง (PO) ในระบบ โดย
ี
ิ
ี
กรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชเงนฝากธนาคารของส่วนราชการเพือให้ส่วนราชการจ่ายเงน
ี
่
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
ี
ให้เจ้าหน้หรอผู้มสทธรบเงนต่อไป หรอหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงนเข้าบัญชให้กับเจ้าหน้ของส่วน
ี
ื
ี
ิ
ื
ั
ิ
ิ
ี
ี
ี
ุ
่
ราชการโดยตรง ก็ได้โดยระบเลขทบัญชเงนฝากธนาคารของเจ้าหน้ในใบขอเบก
ิ
ิ
ื
ั
ื
ค. การซ้อทรพย์สน จ้างท าของ หรอเช่าทรพย์สน ให้ส่วนราชการด าเนนการขอเบกเงนจากคลัง
ิ
ิ
ิ
ิ
ั
ิ
่
ื
โดยเรว อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับจากวันทได้ตรวจรบทรพย์สนหรอตรวจรบงานถกต้องแล้ว
ั
ั
็
ู
ั
ี

3











กรณีจายตรงผูขายผาน PO
้
่
่

4


ขันตอนการขอเบิกเงินในงบประมาณ – จายตรงผาน PO
่
้
่

ิ
ส าหรบการซ้อ/จ้าง/เช่า ทมใบสั่งซ้อสั่งจ้างหรอมสัญญาและมวงเงนตั้งแต่ 5,000บาทข้นไปจะต้อง
ั
ื
ื
ี
ื
ี
่
ี
ี
ึ
ี
ด าเนนการตามขั้นตอนให้ถกต้องตามระเบยบส านักนายกรฐมนตรว่าด้วยการพัสด ฯ ให้เรยบรอยก่อน และด าเนนการ
ี
ู
ั
ุ
ิ
้
ี
ิ
ึ
ี
่
เข้าระบบงานจัดซ้อจัดจ้าง ( PO ) สรางใบสั่งซ้อ / จ้าง / เช่า เพือท าการจองงบประมาณ และบันทกข้อมูลรายละเอยด
้
ื
ื
ื
ื
ี
ของเจ้าหน้ไว้ในระบบ และเมอท าการตรวจรบของหรองานเรยบรอยแล้ว ให้เข้าระบบงานจัดซ้อจัดจ้าง ( PO ) เพื่อ
ั
ี
ื
่
้
ิ
่
บันทกการตรวจรบ และเมอจะขอเบกเงนเพือช าระหน้ให้หน่วยงานส่งค าขอเบกเงนทตรวจสอบถกต้องแล้วผ่าน
ี
ิ
่
ู
ิ
ี
ื
ิ
ึ
ั
่
ิ
ี
ิ
ี
่
ิ
ี
ั
ึ
ี
ุ
ระบบงานเจ้าหน้และจ่ายเง น ( AP ) ซงมค ารบรองว่า ได้ปฏบัตตามระเบยบส านักนายกรฐมนตรว่าด้วยการพัสดฯ
ั
ี
ี
ิ
ถกต้องแล้ว ไปยังส านักงานคลังจังหวัดล าปางเพือขอเบกเงนจากคลัง โดยกรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชให้กับ
ิ
ู
่
ิ
ิ
ิ
เจ้าหน้ของหน่วยงานโดยตรง (ในการเข้าระบบ Transaction Code : ZMIRO_KA ขอเบกเงนในงบประมาณ – จ่ายตรง
ี
ผ่าน PO
ู
ิ
ู
ี
ทั้งน้จะต้องแจ้งให้ค่สัญญาทราบก่อนว่าค่สัญญาจะต้องรบภาระค่าธรรมเนยมธนาคารในการรบเงน
ี
ั
ั
ิ
็
ั
และจัดส่งใบเสรจรบเงนของค่สัญญาหรอผู้รบโอนสทธเรยกรองทมเงอนไขให้หน่วยงานล่วงหน้า
ี
ิ
ี
้
ี
่
ั
ื
ู
่
ื
ิ

ึ
ตัวอย่างหน้าจอ การบันทกขอเบกเงนในงบประมาณ-จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO
ิ
ิ

5


้
ขันตอนการบันทึกรายการ

่
ิ
์
ล าดับที จอภาพ/ฟลด ค าอธิบาย
่
ั
ใชค าสงงาน ZMIRO_ KA
้
้
Tab ขอมูลพ้นฐาน
ื
้
้
้
ี
็
1 ผูขาย กรณเปน นิติบุคคลขึ้นตนดวย 1XXXXXXXXX
็
ี
กรณเปน บุคคลธรรมดา ขึ้นตนดวย 9XXXXXXXXX
้
้
2 วันทใบกากับสินคา ระบุวันทตั้งเบิก
ี่

ี่
้
ี่
3 วันทผ่านรายการ ระบุวันทตั้งเบิก
ี่

ิ

ี่
ิ
4 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
้
้
้
้
้
ิ
5 ขอความ ไดปฏบัติตามระเบียบฯว่าดวยการพัสดุฯถูกตองแลว
้
ี่
้
6 อางอิง ระบุเลขทเอกสารใบแจงหน้ ี
ื
ี่
ี่
้
ื
7 ใบสั่งซ้อ ระบุเลขทใบสั่งซ้อทไดจากระบบ GFMIS
Tab Details
8 จังหวัด ระบุรหัสจังหวัด
Tab การช าระเงิน
้
ิ
ี
9 วิธการชาระเงน ระบุ 1 ซึ่งระบบจะขึ้นใหโดยอัตโนมัติ

่
10 ธนาคารคูคา บัญชธนาคารของเจาหน้ ี
ี
้
้
่
ี
่
Tab ภาษหัก ณ ทีจาย
ี่
ี่
ื
้
ี
12 รหัสภาษ ี รหัสสินคาทแสดงว่ารายการนั้น มภาษหัก ณ ทจ่ายหรอ
ี
ี
ค่าปรบหนาฎกา
้
ั
ิ
13 ภาษตาม Fc จานวนเงนทใชในการค านวณภาษหัก ณ ทจ่าย หรอ
ี่
ี
ื
ี่
้
ี

้
ี
ั
ค่าปรบหนาฎกา

ิ
้
ั
14 Witholding Tax จานวนภาษหัก ณ ทจ่าย หรอ เงนค่าปรบตามหนาฎกา
ื
ี่
ี
ี
้
ี่
15 กรณไม่มภาษหัก ณ ทจ่าย หรอค่าปรบใหลบรหัสภาษ ี
ี
ื
ี
ี
ั
เช่น A1 , A2 , B1 , B2
Tab หมายเหตุ
ั
16 หมายเหตุ ระบุรายละเอยดสาหรบการบันทึกตั้งเบิก
ี

6


ิ
ล าดับที จอภาพ/ฟลด ค าอธิบาย
์
่
ยอดคงเหลอ ตรวจสอบผลต่างเดบิตและเครดิต เท่ากับศูนยดูได
้
์
ื
ี
ี
จาก Balance ท บนขวา หากขึ้นไฟสเขยวแสดงว่า
ี่
้
ผลรวมดานเดบิดเท่ากับเครดิต
ี
ี่
ื
ี
ี
15 กรณไม่มภาษหัก ณ ทจ่าย หรอค่าปรบใหลบรหัสภาษ ี
้
ั
เช่น A1 , A2 , B1 , B2

17 คลิก จาลอง
เพอตรวจสอบคูบัญช ี
ื่
่
็
้
้
18 SAVE จะไดเลขทเอกสาร (ขึ้นตนดวย 9) จะเปนเลขท ี่
ี่
้
เอกสารสาหรบการขอเบิก
ั

ี
ู
์
้
19 คลิก สัญลักษณรปสสมขาว อยูใกลกับ “ระงับ”
้
่
ื่
20 คลิก เครองหมายถูก
ี่
21 คลิกเอกสารทเกยวของ เพื่อแสดงเอกสารทางบัญช ี
ี่
้
้
ขึ้นตนดวย 31XXXXXXXX
้

ขอสงเกต
้
ั
็
ื
้
1. โปรดสังเกตใน Tab ขอมูลพ้นฐานในช่องยอดคงเหลอตองเปนสเขยว
ื
ี
ี
้
ี
้
ี่
ี
้
้
็
้
้
2. หลังจากกรอกฟลล ขอ 2,3 และ 4 แลว สังเกตดูท Tab ขางบนขอความจะตองเปนสเขยว ถา
้
์
ิ
็
้
้
้
้
้
ี
ิ
้
เปนสแดงจะตองคลิกเขาไปดูขอความขางในเพื่อปฏบัติใหถูกตองต่อไป
ี
ี
้
ี่
้
3. ตรวจสอบเลขทบัญชธนาคารของเจาหน้ เพราะเจาหน้รายเดียวอาจมหลายบัญช ี
ี
ี

7


ึ
ี่
ตัวอย่างรายการทจะต้องบันทกใน Tap ข้อมูลพื้นฐาน

















































ข้อควรระวังจะต้องตรวจสอบ

ี
รหัสธนาคารของเจ้าหน้ทกคร้ง
ั
ุ

8




ั
ื
ื
ี
ส าหรบการซ้อ / จ้าง / เช่า ทไม่มใบสั่งซ้อสั่งจ้างหรอสั ญญา หรอมใบสั่งซ้อหรอมสัญญาแต่มวงเงน
ื
ี
ื
ี
ื
ี
่
ิ
ี
ื
ี
่
ไม่ถงห้าพันบาท ซงหน่วยงานต้องด าเนนการตามขั้นตอนให้ถกต้องตามระเบยบส านักนายกรฐมนตรว่าด้วยการพัสดฯ
ี
ั
ุ
ึ
ู
ิ
ึ
่
ี
ื
ั
ึ
ี
ึ
้
ิ
ิ
ให้เรยบรอยก่อน ส าหรบกรณน้ไม่ต้องบันทกข้อมูลเข้าระบบงานจัดซ้อจัดจ้าง ( PO ) ซงในการขอเบกเงนให้ส่งค า ขอ
ี
ี
ิ
่
ิ
ิ
เบกเงนทตรวจสอบถกต้องแล้วผ่านระบบงานเจ้าหน้และจ่ายเงน ( AP ) ซงมค ารบรองว่าได้ปฏบัตตามระเบยบพัสดฯ
ี
ิ
ุ
่
ี
ิ
ั
ึ
ี
ู
ู
ถกต้องแล้ว ไปยังส านักงานคลังจังหวัด เพือขอเบกเงนจากคลัง โดยกรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชให้กับเจ้าหน้ของ
ิ
ี
ิ
ิ
ี
ี
่
ิ
ิ
ี
ื
่
ึ
ึ
ส านักงานเขตพื้นทการศกษา ประถมศกษาล าปาง เขต 1 โดยตรง หรอจ่ายเงนเข้าบัญชเงนฝากธนาคารของส านักงาน
ี
ิ
ี
ี
เขตพื้นทการศกษา ประถมศกษาล าปาง เขต 1 เพือจ่ายเงนให้กับเจ้าหน้หรอผู้มสทธต่อไป (ในการเข้าระบบให้ใช้
่
ิ
ึ
ื
ี
ึ
ิ
่
ิ
ิ
Transaction Code : ZFB60_KC ขอเบกเงนในงบประมาณ – จ่ายตรงผู้ขาย หรอใช้ Transaction Code : ZFB60_KE
ื
ี
ิ
ิ
ขอเบกเงนในงบประมาณ – เจ้าหน้จ่ายผ่านส่วนราชการ

9


ี
้
่
แผนผังกรณีขอเบิกเงินเขาบัญชธนาคารของหนวยงาน

10


ั
ั
่
้
่
่
่
ุ
ข้นตอนการขอตั้งเบิกเพือจายใหกบบคคลภายนอกผานสวนราชการ ZFB60_KE

ิ
ิ
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
์
ใชค าสงงาน ZFB60_KE
้
ั
่
้
ื
Tab ขอมูลพ้นฐาน
1 ผูขาย V200400361
้
2 วันทใบกากับสินคา ระบุวันทตั้งเบิก
ี่
ี่
้

3 วันทผ่านรายการ ระบุวันทตั้งเบิก
ี่
ี่
ี
้
4 การอางอิง ระบุ P +ปงบประมาณ 2 หลัก +Running ของหน่วยงาน
เช่น P580000075

5 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก

ี่
ิ
ิ
้
ี
6 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
Tab Details
7 รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด 5200
Tab การช าระเงิน
้
่
ี
์
ี่
8 ธ.คูคา ระบุคียธนาคารของหน่วยงานทตองการใหกรมบัญชกลาง
้
้
ิ
โอนเงน
ี่
ี
็
ื
ี่
็
10 รหัสภาษ ี เปนรหัสทแสดงว่ารายการนั้นเปนภาษหัก ณ ทจ่ายหรอ
้
ค่าปรบหนาภาษ ดังน้ ี
ั
ี
้
ั
ี
B1 ค่าปรบหนาฎกา
A 1 ภาษนิติบุคคล
ี
ั
ื
ี่
ี
หากไม่มภาษหัก ณ ทจ่าย หรอค่าปรบ ใหลบรหัสออก
ี
้
้
็
ี่
11 ภาษ FC ระบุจานวนเงนทใชเปนฐานในการค านวณภาษหัก ณ ทจ่าย
ี
ี
ี่
ิ

ั
หรอค่าปรบหนาฎกา
ี
ื
้
ี
้
ั
ื
ี

12 With/tax amt FC ระบุจานวนภาษหัก ณ ทจ่าย หรอค่าปรบหนาฎกา
ี่
ื่
ี
ี่
ี
ี่
้
13 บัญช G/L ระบุบัญชแยกประเภททั่วไปทเกยวของ เช่น ค่าวัสดุอน ระบุ
5104010199

14 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
ิ
ิ

ี่

11





ล าดับที ่ จอภาพ / ฟลด ์ ค าอธิบาย
ิ

ิ
15 Double click ทบรรทัดรายการจานวนเงน
ี่
ี่
ิ

ิ

16 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
ี่
้
์
17 ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนทขอเบิกเงน เช่น 2000400361/362
์
ิ
้
18 แหล่งของเงน ระบุแหล่งของเงนทเกยวของ เช่น ค่าวัสดุ ระบุ 5811230
ี่
ี่
ิ
ิ
้
ิ
้
19 กจกรรมหลัก ระบุกจกรรมหลักทเกยวของ 14 หลัก
ี่
ิ
ี่
ี่
้
20 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณทเกยวของ 16 หลัก
ี่
ี
21 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
้
ี
22 คลิกสัญลักษณรปลูกศรสเขยวเพอกลับหนาจอ
้
ื่
ี
์
ู
23 คลิกสัญลักษณรปจาลองเพอดูภาพรวมเอกสาร
ู

์
ื่
ื่
24 คลิกเครองหมายยอมรบ
ั
้
ตรวจสอบความถูกตองของรายการขอเบิก
้
ี่
25 Save จะไดเลขทเอกสาร 32XXXXXXXX


ุ
ั
ั
่
้
่
่
ข้นตอนการขอตั้งเบิกเพือจายคาสาธารณูปโภคใหกบบคคลภายนอก ZFB60_KC

ิ
ล าดับที ่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
์
ิ
้
้
่
ใชค าสงงาน ZFB60_ KC ขอเบิกจายตรงผูจายไมผาน PO
่
่
่
ั
่
้
Tab ขอมูลพ้นฐาน
ื
้
้
้
็
ี
1 ผูขาย กรณเปนนิติบุคคลขึ้นตนดวย 1XXXXXXXXX
ี
้
้
2 กรณเปนบุคคลธรรมขึ้นตนดวย 9XXXXXXXXX
็
้

3 วันทใบกากับสินคา วันทตั้งเบิก
ี่
ี่
ี่
ี่
4 วันทผ่านรายการ วันทตั้งเบิก
5 อางอิง เลขทใบแจงหน้/ใบส่งของ
ี่
ี
้
้
ิ

ี่
ิ
6 จานวนเงน จานวนเงนทขอเบิก

12


ิ
์
ิ
ล าดับที ่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
ี
7 ขอความ รายละเอยดของการตั้งเบิก
้
Tab รายละเอยด
ี
ื
ิ
ี่
8 ประเภทธุรกจ รหัสพ้นท 5200
Tab การช าระเงิน
ี

ิ
9 วิธการชาระเงน ระบุ 1
้
้
ิ
10 ธนาคารคูคา บัญชเงนฝากธนาคารของเจาหน้ ี
่
ี
่
Tab ภาษหัก ณ ทีจาย
ี
่
ี่
ี
ี
ั
ี
11 กรณไม่มค่าปรบและภาษหัก ณ ทจ่าย ใหลบรหัส
้
B1,B2,A1,A2
้
ี
ี
12 บัญช G/L บัญช G/L 5212010199 (ค่าใชจ่ายอน)
ื่


13 จานวนสกุลเงินเอกสาร จานวนเงนทขอเบิก Double Click บรรทัดรายการ
ิ
ี่
ี
ื่
เพอใส่รายละเอยดงบประมาณต่าง ๆ
้
์
14 ศูนยตนทุน ระบุ ศูนยตนทุน 10 หลัก
์
้
ิ
15 แหล่งของเงน ระบุ แหล่งของเงน 10 หลัก
ิ
ิ
16 กจกรรมหลัก ระบุ กจกรรมหลัก 14 หลัก
ิ
17 รหัสงบประมาณ ระบุ รหัสงบประมาณ 16 หลัก
ี
์
ี
้
ื่
18 คลิกสัญลักษณลูกศรสเขยว เพอกลับไปหนาจอ
์
ื่

19 คลิกสัญลักษณจาลอง เพอแสดงเอกสาร เดบิต/เครดิต
ี่
20 Save และจะไดเลขทเอกสาร 31XXXXXXXX
้
ิ
ี
่
ี
ั
ึ
ื
ี
็
็
กรณหลักประกันสัญญาทหน่วยงานรบจากเจ้าหน้เปนเงนสดหรอเชค ให้บันทกข้อมูลผ่านระบบงานเจ้าหน้ ี
ึ
ิ
ิ
ิ
่
ื
และจ่ายเงน (AP) และในการขอเบกเงนจากคลังเพือจ่ายคนหลักประกันสัญญาให้บันทกข้อมูลผ่านระบบงานเจ้าหน้ ี
ี
และจ่ายเงน (AP) โดยกรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชให้กับเจ้าหน้โดยตรง
ิ
ี
ิ
ี

13


ิ
ี
4. ในการขอเบกเงนเพือจ่ายเปนค่าสาธารณปโภคส าหรบค่าไฟฟา ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบรการไปรษณย์
้
ั
ิ
่
ิ
็
ู
ิ
ิ
ี
ิ
ื
่
โทรเลข ค่าบรการสอสารและโทรคมนาคม ให้ปฏบัตดังน้
4.1 กรณขอเบกเงนเพือจ่ายให้แก่รฐวิสาหกิจ ในการขอเบกให้ส่งค าขอเบกเงนทตรวจสอบถกต้อง
่
ิ
ั
ู
ิ
ี
ิ
ิ
ิ
ี
่
ิ
ี
ิ
ิ
แล้วผ่านระบบงานเจ้าหน้และจ่ายเงน ( AP ) มายังส านักงานคลังจังหวัดล าปาง เพื่อขอเบกเงนจากคลัง โดย
ั
ิ
กรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชเงนฝากธนาคารของรฐวิสาหกิจโดยตรง ทั้งน้ รฐวิสาหกิจจะต้องรบภาระ
ิ
ี
ี
ั
ี
ั
ี
ั
ค่าธรรมเนยมธนาคารในการรบเงน และเมอกรมบัญชกลางได้จ่ายเงนตามรายการทขอเบกแล้ว ให้แจ้งรฐวิสาหกิจนั้น
ิ
ี
ั
่
ี
่
ื
ิ
ิ
ิ
่
็
็
ิ
ทราบและตดตามใบเสรจรบเงนเพือเปนหลักฐานการจ่ายเงน (ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZFB60_KC
ิ
ั
ิ
ขอเบกเงนในงบประมาณ – จ่ายตรงผู้ขาย )
ิ
ี
ิ
ื
่
ิ
่
่
ื
ี
ิ
ิ
ี
4.2 กรณขอเบกเงนเพือจ่ายให้แก่หน่วยงานอนหรอเอกชน กรณหน่วยงานใช้สถานทปฏบัตราชการ
่
ื
ี
่
ู
ื
่
ี
ร่วมกับหน่วยงานอนและต้องร่วมจ่ายค่าสาธารณปโภคตามสัดส่วนทใช้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสถานท หรอกรณ ี
ิ
่
ู
ี
่
็
ี
ิ
หน่วยงานเช่าสถานทของเอกชนเปนสถานทปฏบัตราชการและต้องจ่ายค่าสาธารณปโภคให้แก่เอกชนเจ้าของสถานท ่ ี
ู
ให้หน่วยงานตรวจสอบความถกต้องการใช้สาธารณปโภคตามใบแจ้งหน้ และให้ส่งค าขอเบกเงนทตรวจสอบถกต้อง
ี
ู
ิ
ิ
ู
ี
่
ิ
ี
ิ
แล้วผ่านระบบงานเจ้าหน้และจ่ายเงนไปยังส านักงานคลังจังหวัดล าปาง เพื่อขอเบกเงนจากคลัง โดยกรมบัญชกลางจะ
ี
ิ
ิ
จ่ายเงนเข้าบัญชเงนฝากธนาคารของหน่วยงานเพือให้หน่วยงานจ่ายเงนให้แก่เจ้าหน้ต่อไป (ในการเข้าระบบให้ใช้
ิ
ี
ิ
ี
่
Transaction Code : ZFB60_KC ขอเบกเงนในงบประมาณ – จ่ายตรงผู้ขาย )
ิ
ิ
ิ
5. ในการขอเบกเงนเพือจ่ายตามใบส าคัญ เช่น การขอเบกเงนค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงนสวัสดการค่า
ิ
่
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
่
ึ
ั
ุ
ู
ิ
ิ
รกษาพยาบาลและค่าการศกษาบตร การขอเบกเงนเพือจ่ายตามสัญญายืม โดยส่งค าขอเบกเงนทตรวจสอบความถกต้อง
ิ
่
ิ
ิ
แล้วผ่านระบบงานเจ้าหน้และจ่ายเงน ( AP ) ไปยังส านักงานคลังจังหวัดล าปาง เพื่อขอเบกเงนจากคลังโดย
ี
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
่
ิ
ี
ิ
ี
กรมบัญชกลางจะจ่ายเงนเข้าบัญชเงนฝากธนาคารของหน่วยงานเพือให้หน่วยงานจ่ายเงนให้แก่ผู้มสทธต่อไป (ในการ
ิ
เข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZFB60_KL ขอเบกใบส าคัญ (ในงบประมาณ )

14


้
ั
ข้นตอนการตั้งเบิกใหกบบคลากรภายในผานสวนราชการเพื่อจายตามใบส าคญ
ั
ุ
่
ั
่
่

ิ
์
ิ
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
่
้
ั
ใชค าสงงาน ZFB60_KL
ื
้
Tab ขอมูลพ้นฐาน
1 ผูขาย A200400361
้
ี่
2 วันทใบกากับสินคา ระบุวันทตั้งเบิก
ี่

้
3 วันทผ่านรายการ ระบุวันทตั้งเบิก
ี่
ี่
ี
4 การอางอิง ระบุ P +ปงบประมาณ 2 หลัก +Running ของหน่วยงาน
้
เช่น P580000075
ิ
ี่
ิ


5 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
้
6 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
ี
Tab Details
7 รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด 5200
Tab การช าระเงิน
ี่
้
8 ธ.คูคา ระบุคียธนาคารของหน่วยงานทตองการใหกรมบัญชกลางโอน
้
้
ี
่
์
ิ
เงน
่
่
ี
ี
Tap ภาษหัก ณ ทีจาย ใหลบรหัสภาษออก
้
ี
ี
ี
ี่
ี่
9 บัญช G/L ระบุบัญชแยกประเภททั่วไปทเกยวของ เช่น บัญชเงนช่วย
้
ิ
การศึกษาบุตร
ระบุ 5101030101
ี่


10 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
ิ
ิ
ิ

ี่
11 Double click ทบรรทัดรายการจานวนเงน
ิ
12 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก

ิ

ี่
13 ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนทขอเบิกเงน เช่น 2000400379/380
ี่
์
้
์
ิ
้
14 แหล่งของเงน ระบุแหล่งของเงนทเกยวของ เช่น การศึกษาบุตร ระบุ
ิ
ี่
ี่
ิ
้
5010140

15




ิ
ิ
์
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
ี่
15 กจกรรมหลัก ระบุกจกรรมหลักทเกยวของ 14 หลัก
้
ิ
ี่
ิ
้
16 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณทเกยวของ 16 หลัก
ี่
ี่
ี
้
17 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
ี
ี
ื่
้
ู
18 คลิกสัญญลักษณรปลูกศรสเขยวเพอกลับหนาจอ
์
ู

ื่
์
19 คลิกสัญญลักษณรปจาลองเพอดูภาพรวมเอกสาร
20 คลิกเครองหมายยอมรบ
ั
ื่
21 ตรวจสอบความถูกตองของรายการขอเบิก
้
22 Save จะไดเลขทเอกสาร 36XXXXXXXX
้
ี่

ิ
ี
ุ
้
ิ
ิ
เมอได้บันทกข้อมูลรายการขอเบกแต่ละฉบับเสรจเรยบรอยจะต้องเรยกรายงานสรปการขอเบกเงน
ื่
ี
ึ
็
็
ั
ส าหรบส่วนราชการ เพือแนบกับเอกสารการขอเบกเงนเปนหลักฐานในการตั้งเบกผ่านระบบ
ิ
่
ิ
ิ
ุ
ิ
ิ
(ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZINF_R09 เอกสารแนบใบฎกาสรปขอเบกเงน)
ี
การเบิกจายเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นที่จายในลักษณะ เดียวกัน
้
่
่
่
ิ
ื
ิ
1. ด าเนนการบันทกข้อมูลการขอเบกเงนเดอน ค่าจ้าง และบันทก ค าขอให้หักเงนสมทบ เงนชดเชย เงน
ิ
ิ
ิ
ิ
ึ
ึ
ี
ิ
ิ
ิ
สะสม ในกรณขอเบกเงนเดอน ค่าจ้าง ลงในระบบ อเล็กทรอนกส (GFMIS) ให้ผู้เบกตามระเบยบการเบกจ่ายเงนจาก
ื
ิ
ี
์
ิ
ิ
ิ
่
ู
ี
ิ
ู
ิ
คลังตรวจสอบความถกต้องก่อนส่งค าขอเบกเงนทถกต้องแล้วมายังกรมบัญชกลาง ส านักงานคลังจังหวัดล าปางแล้วแต่
ี
ื
ิ
ิ
ิ
กรณ ภายในระยะเวลาปฏทนการปฏบัตงานทกรมบัญชกลางก าหนดในแต่ละเดอน (ในการเข้าระบบให้ใช้
ี
ิ
่
ี
ี
ื
ี
Transaction Code : ZFB60_K0 ขอเบกเงนเดอน ค่าจ้าง ) และส่งรายละเอยดประกอบ ค าขอเบกเงน ดังน้ ี
ิ
ิ
ิ
ิ
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
ิ
ิ
์
่
ใชค าสงงาน ZFB60_K0
้
ั
Tab ขอมูลพ้นฐาน
ื
้
้
1 ผูขาย A200400361

2 วันทใบกากับสินคา ระบุวันทตั้งเบิก
ี่
ี่
้
ี่
ี่
ี

3 วันทผ่านรายการ ระบุวันทตั้งเบิกตามทกรมบัญชกลางกาหนด
ี่

16


ิ
ิ
์
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
4 การอางอิง ระบุ P +ปงบประมาณ 2 หลัก +Running ของหน่วยงาน
้
ี
เช่น P580000075
5 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
ิ

ิ

ี่
ี
6 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
้
Tab Details
7 รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด 5200
Tab การช าระเงิน

ิ

ี
8 วิธการชาระเงน ระบุ 2 จ่ายผ่านส่วนราชการ
้
้
้
ี่
ี
์
9 ธ.คูคา ระบุคียธนาคารของหน่วยงานทตองการใหกรมบัญชกลาง
่
ิ
โอนเงน
้
ี
ี
Tab ภาษหัก ณ ทจ่าย 1. กรณไม่มภาษหัก ณ ทจ่ายใหลบรหัสภาษออก
ี่
ี
ี่
ี
ี
ี
2. กรณมภาษหัก ณ ทจ่ายใหระบุดังน้ ี
ี
ี่
้
ี

ิ
10 ภาษ FC ระบุจานวนเงนทใชเปนฐานในการค านวณภาษหัก ณ ทจ่าย
ี่
ี
้
็
ี
ี่
ี

ี่
11 With/tax amt FC ระบุจานวนภาษหัก ณ ทจ่าย
้
ี่
12 บัญช G/L ระบุบัญชแยกประเภททั่วไปทเกยวของ เช่น เงนเดือน ระบุ
ี่
ิ
ี
ี
5101010101
ี่
ิ
ิ


13 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก

ิ
14 Double click ทบรรทัดรายการจานวนเงน
ี่

ี่

ิ
ิ
15 จานวนเงน ระบุจานวนเงนทขอเบิก
ิ
์
้
์
้
ี่
16 ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนทขอเบิกเงน เช่น 2000400379/380
้
ิ
ิ
ี่
ิ
17 แหล่งของเงน ระบุแหล่งของเงนทเกยวของ เช่น เงนเดือน ระบุ 5011110
ี่
ิ
ิ
้
18 กจกรรมหลัก ระบุกจกรรมหลักทเกยวของ 14 หลัก
ี่
ี่
ี่
ี่
้
19 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณทเกยวของ 16 หลัก
้
20 ขอความ ระบุรายละเอยดรายการขอเบิก
ี
้
ู
์
21 คลิกสัญลักษณรปลูกศรสเขยวเพอกลับหนาจอ
ี
ื่
ี

ู
์
ื่
22 คลิกสัญลักษณรปจาลองเพอดูภาพรวมเอกสาร

17


ิ
ิ
ล าดับที่ จอภาพ/ฟลด ค าอธบาย
์
ั
23 คลิกเครองหมายยอมรบ
ื่
้
24 ตรวจสอบความถูกตองของรายการขอเบิก
25 Save จะไดเลขทเอกสาร 36XXXXXXXX
ี่
้

18


ิ
่
ิ
การเบิกจายเงนงบประมาณงบเงนอุดหนุน
ิ
ุ
การเบกจ่ายเงนงบประมาณงบเงนอดหนนจะแบ่งเปน 3 ประเภท ดังน้ ี
ิ
ุ
ิ
็
ิ
ุ
ุ
1. การเบกจ่ายเงนงบประมาณงบเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนทั่วไป
ุ
ิ
ิ
ุ
ิ
ิ
ิ
ุ
ิ
ุ
ุ
ิ
ุ
2. การเบกจ่ายเงนงบประมาณงบเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนเฉพาะกิจ
ิ
ุ
ึ
ิ
ิ
็
่
ั
ื
ื
ั
ุ
่
ิ
3. การเบกจ่ายเงนอดหนนของรฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรอองค์กรอนใดของรฐซงเปนผู้เบกเงน
ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZFB60_K8 เบกเงนอดหนน
ุ
ิ
ิ
ุ
ิ
ล าดับที ่ จอภาพ/ฟลด ์ ค าอธิบาย
้
ใชค าสงงาน ZFB60_K8
่
ั
ื
Tab ขอมูลพ้นฐาน
้
้
1 ผูขาย A200400361
2 วันทใบกากับสินคา วันทตั้งเบิก
้
ี่

ี่
ี่
3 วันทผ่านรายการ วันทตั้งเบิก
ี่
4 อางอิง ระบุP+ปงบประมาณ 2 หลัก+Running ของหน่วยงาน
้
ี
เช่น P50XXXXXXX

ิ
ี่
5 จานวนเงน ระบุ จานวนเงนทขอเบิก
ิ

6 ขอความ ระบุ รายละเอยดของการตั้งเบิกและใส่ขอมูลต่างเพื่อ
ี
้
้
้
การอางอิงภายหลัง
ี
Tab รายละเอยด
Tab การช าระเงิน
ิ
ิ

8 วิธการชาระเงน ระบุ 2 ( จ่ายผ่านส่วนราชการ /เงนในงบ )
ี
้
้
ี
่
้
ี่
9 ธนาคารคูคา ระบุ คือธนาคารทส่วนราชการตองการใหกรมบัญชกลาง
โอนเงน
ิ
10 บัญช G/L ระบุ บัญช G/L ทเกยวของ
ี
ี
ี่
้
ี่


ิ
ี่
11 จานวนสกุลเงินเอกสาร จานวนเงนทขอเบิก Double Click บรรทัดรายการ
เพอใส่รายละเอยดงบประมาณต่าง ๆ
ื่
ี

19


ล าดับที ่ จอภาพ/ฟลด ์ ค าอธิบาย
ิ
้
์
้
์
12 ศูนยตนทุน ระบุ ศูนยตนทุน 10 หลัก
ิ
13 แหล่งของเงน ระบุ แหล่งของเงน 7 หลัก
ิ
ิ
14 กจกรรมหลัก ระบุ กจกรรมหลัก 14 หลัก
ิ
15 รหัสงบประมาณ ระบุ รหัสงบประมาณ 16 หลัก
ื่
ื่
16 คลิกเครองหมายมากกว่า เพอระบุรหัสเจาของบัญชย่อย
ี
้
และรหัสบัญชย่อยทเกยวของดังน้ ี
ี
ี่
้
ี่
้
0001001 เงนอุดหนุนค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้นฐาน
ิ
ื
(ก่อนประถมศึกษา)

0002001 เงนอุดหนุนค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้นฐาน
ื
ิ
้
(ภาคบังคับ)

ี
0003002 เงนอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ( ม.ปลาย)คลิก
ิ
ิ
ื่
้
ดานล่าง เพอกลับมาฟลด์ Coding Block
ี
ี
17 คลิกสัญลักษณลูกศรสเขยว เพอกลับหนาจอเดิม
้
ื่
์
18 คลิกสัญลักษณจาลอง เพื่อดูภาพรวมเอกสาร

์
19 คลิก Save จะไดเลขทีเอกสาร 36XXXXXXXX
่
้

ื
ิ
ั
ิ
ี
ุ
เมอได้บันทกข้อมูลรายการขอเบกแต่ละฉบับเสรจเรยบรอยจะต้องเรยกรายงานสรปการขอเบกเงนส าหรบ
็
่
ี
ิ
ึ
้
ิ
็
ิ
ิ
่
ส่วนราชการ เพือแนบกับเอกสารการขอเบกเงนเปนหลักฐานในการตั้งเบกผ่านระบบ
(ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZINF_R09 เอกสารแนบใบฏกาสรปขอเบกเงน)
ิ
ิ
ี
ุ

20


ิ
ิ
ี
ี
ุ
ขั้นตอนการเรยกรายงานเอกสารแนบใบฏกาสรปขอเบกเงน ZINF_R09


























ิ
ู
ุ
ิ
รปหน้าจอรายงานสรปขอเบกเงน

ิ
ล าดับท ี่ ชอฟลด์ ค าอธบาย
ิ
ื่
ุ
1 รหัสหน่วยงาน ระบรหัสหน่วยงาน A004
ุ
ี
่
ี
2 ปบัญช ี ระบปคศ.บัญชทตั้งเบก
ี
ิ
ี
ี่
ึ
ุ
ิ
ี่
3 วันทบันทก ระบวันทบันทกเอกสารตั้งเบกผ่านระบบ
ึ
่
ี่
ิ
ี
4 เลขทเอกสาร ระบเลขทเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยกพิมพ์รายงาน
ี
ุ
ี
่
ื
่
ี
ี
ื
ิ
ี
ุ
่
ี่
5 เลขทเอกสาร ระบเลขทเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยกรายงานหรอจะไม่ต้องการเลอก
ุ
เฉพาะเจาะจงไม่ต้องระบก็ได้
ิ
ิ
์
6 คลกสัญลักษณรปนาฬกาเพื่อด าเนนการ
ิ
ู
ึ
ี
7 ดับเบ้ลคลกเลขทเอกสารทต้องการเรยกแสดงรายละเอยด และสั่งพิมพ์ ซง
ี
่
่
ิ
ี
ี
่
ิ
ึ
่
ี
ระบบจะข้นหน้าจอเพือให้ผู้ใช้สั่งพิมพ์ หรอเรยกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
ื

21




ิ
ล าดับท ี่ ชอฟลด์ ค าอธบาย
ิ
ื่
8 กดเลือก Pr. Immed ส าหรบเรยกพิมพ์เอกสารรายการขอเบิกที่บันทึกทันท ี
ั
ี













ั
ั
่
์
่
ั
จากน้นกด เพือสงพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลงทันท ี
ี
ื
ี
่
หรอกด เพือเรยกแสดงรายละเอยดต่างๆของรายการก่อนสั่งพิมพ์ โดยระบบจะ
แสดงรายละเอยดของเอกสารรายการขอเบิกทเลือก
ี่
ี
ี่
ิ
ระบบแสดงรายละเอยดของรายงานการขอเบิกเงนคงคลังของรายการเอกสารทเลือก
ี
9 กด เพื่อกลับไปหนาจอ “รายงานสรปการขอเบิกเงนคงคลัง” เพื่อเรยกแสดงรายการขอเบิกเงนคงคลังรายการ
้
ิ
ี
ุ
ิ
ื่
อนๆ

22


ิ
ิ
ิ
ุ
ิ
ิ
ุ
ุ
ทกส้นวันท าการก่อนเวลา 14.00 น. จะต้องด าเนนการตรวจสอบเอกสารแนบสรปขอเบกกับใบอนมัตขอเบก
ิ
ื
ึ
ู
เงนว่าได้บันทกรายการต่าง ๆ ถกต้องหรอไม่ ส่งส าคัญทจะต้องตรวจสอบ ได้แก่ รหัสบัญชแยกประเภท จ านวนเงนท ี ่
ี
ิ
่
ี
ิ
ุ
ิ
ี
ิ
ี
ิ
ขอเบก ศูนย์ต้นทน แหล่งของเงน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ รหัสบัญชย่อย เจ้าของบัญชย่อย รหัสเงนฝากคลัง
่
ิ
ื
ี
ิ
และเจ้าของเงนฝากคลัง ว่าถกต้องหรอไม่ก่อนทจะด าเนนการอนมัตรายการขอเบกเงน เพื่อให้ส านักงานคลังจังหวัด
ิ
ุ
ิ
ิ
ู
ุ
ื
ิ
ิ
หรอกรมบัญชกลางด าเนนการปลดบล็อกอนมัตตามขั้นตอนต่อไป
ี
ุ
ุ
ิ
ี
ิ
ิ
เมอด าเนนการอนมัตเอกสารขอเบกทกรายการในแต่ละวันแล้วจะต้องเรยกรายงานสรปรายการขอเบกทกส้น
ิ
ุ
่
ื
ิ
ุ
ี
ี
วันท าการเพือตรวจสอบรายละเอยดในรายงานว่าเปนเอกสารขอเบกของส านักงานเขตพื้นทการศกษาประถมศกษา
่
็
ึ
่
ึ
ิ
ื
ู
ล าปาง เขต 1 ครบถ้วน ถกต้องหรอไม่ เพือน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
่
(ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZRP_RW01 )


ตัวอย่างรายงานสรปรายการขอเบกของหน่วยงาน
ิ
ุ

23


เมอได้รบอนมัตการจ่ายเงน (ปลดบล็อก) จากกรมบัญชกลางหรอคลังจังหวัดแล้วแต่กรณแล้วจะต้อง
ิ
ื
ี
ุ
ิ
ื่
ั
ี
่
ิ
ิ
ี
ี
ิ
ด าเนนการตรวจสอบรายการเงนโอนผ่านธนาคารตามเอกสารทได้ขอเบก โดยจะต้องมการตรวจสอบกับรายงานการ
ิ
ิ
ื
่
่
เคลอนไหวเงนฝากธนาคารของหน่วยงานจาก Internet Banking ด้วยเพือจะได้ทราบว่ารายการขอเบกเงนตามรายงาน
ิ
ิ
ุ
ู
ี
ี
ิ
โอนเงนในแต่ละยอดมเงนฝากธนาคารเข้าบัญชถกต้อง ครบถ้วน ทกรายการ ดังน้ ี
ิ
ี
่
ี
ิ
ี
ขั้นตอนการเรยกรายงาน ZAP_RPT503 รายงานขอเบกตามวันทสั่งโอนเงน (กรณจ่ายผ่านส่วนราชการ)
ิ
่
เพือใช้ในการตรวจสอบสถานะของรายการตั้งเบกของส่วนราชการว่าอยู่ในสถานะใด โดยสถานะ
เอกสารมดังน้ ี
ี
- ยังไม่ได้ท าการช าระเงน
ิ
ิ
- Run Payment แล้วรอสั่งโอนเงน
- ไม่ได้ท าการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร
ี
- เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชกลาง
- ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน
ิ
- ธนาคารได้โอนเงนให้แล้ว
ิ
- ธนาคารปฏเสธการโอนเงน
ิ

24










































ิ
ล าดับท ี่ ชอฟลด์ ค าอธบาย
ื่
ิ
ุ
1 รหัสหน่วยงาน ระบรหัสหน่วยงาน A004
ุ
2 รหัสจังหวัด ระบรหัสจังหวัด 5200
ี่
ี
ุ
ี
3 FISCAL YEAR ระบปงบประมาณ คศ.ทต้องการเรยกรายงาน
ุ
4 เลขทเอกสาร ระบเลขทเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยกรายงานหรอจะไม่
ิ
่
ี
ื
ี
ี
ี่
่
ุ
ื
ต้องการเลอกเฉพาะเจาะจงไม่ต้องระบก็ได้
ิ
ี
่
ี
ี
่
5 วันทผ่านรายการ ระบวันทผ่านรายการตามเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยก
่
ี
ุ
รายงาน
ิ
์
ู
ิ
6 คลกสัญลักษณรปนาฬกาเพื่อด าเนนการ
ิ

25





























ี
ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอยดสถานการณเบกจ่ายเงน
ิ
ิ
์

่
ค าอธบายรายงานแสดงรายละเอียดสถานการณเบิกจายเงิน
ิ
์

ื่
ิ
ชอคอลัมน ์ ค าอธบายคอลัมน ์
ี
1. รหัสหน่วยงาน หน่วยงานทเรยกรายงาน
่
ี
ิ
ิ
2. รหัสหน่วยเบกจ่าย หน่วยเบกจ่ายทเรยกรายงาน
ี
่
ี
ี่
3. จังหวัด จังหวัดทเรยกรายงาน
ี
่
ิ
ี
ี
่
ี่
4. เลขทเอกสาร เลขทเอกสารทตั้งเบกของส่วนราชการ
ี
่
ั
ิ
5. ยอดเงนหลังหักค่าปรบ จ านวนเงนภายหลังการหักค่าปรบ ก่อนหักภาษ ณ ทจ่าย
ั
ิ
ี
ี
ิ
ิ
6. เลขทเบก CGD เลขทเอกสารตั้งเบกของกรมบัญชกลาง
ี่
ี
่
ี
ี
ี
ี
่
7. ภาษหัก ณ ทจ่าย จ านวนภาษหัก ณ ทจ่าย
่
่
่
ี
ี
8. เลขทเอกสารจ่าย เลขทเอกสารจ่ายของส่วนราชการ
ั
9. ยอดเงนสทธ ิ จ านวนเงนทขอรบสทธ ิ
ุ
ิ
ี่
ิ
ุ
ิ
ี
่
ี่
ี
10. วันทจ่าย วันทกรมบัญชกลางท าการประมวลผลการจ่ายเงน
11. ค่าธรรมเนยม จ านวนเงนค่าธรรมเนยมการโอน
ิ
ี
ี
ิ
12. วันทไฟล์ วันทกรมบัญชกลางส่งไฟล์การค าสั่งการโอนเงนให้กับ
ี่
่
ี
ี
ธนาคาร

26


ิ
ื่
ชอคอลัมน ์ ค าอธบายคอลัมน ์
13. สถานะเอกสาร สถานะของเอกสาร

ิ
- ไม่ได้ท าการช าระเงน
ิ
- Run Payment แล้วรอสั่งโอนเงน
- ไม่ได้ท าการส่งไฟล์ไปยังธนาคาร

- ส่งไฟล์ให้ธนาคารแล้วรอยืนยัน

- ธนาคารได้โอนเงนให้แล้ว
ิ
- ธนาคารปฏเสธการโอนเงน
ิ
ิ
ี่
ี
ี
ี
่
ี
14. เลขทบัญชธนาคาร เลขทบัญชธนาคารทสั่งจ่ายโดยกรมบัญชกลาง
ี
่

ิ
้
ิ
ั
สาหรบกรณีที่เปนการตังเบิกโอนสทธการชาระเงิน จะมีบรรทัดรายการ “โอนสทธการรบเงิน” (สาหรบการตัง

้
ั
ิ
็
ิ

ั
เบิกทีไมไดเปนการโอนสทธ จะไมปรากฏขอมูล “โอนสทธการรบเงิน”
ั
ิ
ิ
ิ
ิ
่
็
่
่
้
้
ิ
ขั้นตอนการเรยกรายงาน ZAP_RPT506 รายงานขอเบกตามวันทสั่งโอนเงน (จ่ายตรงผู้ขาย)
ี
ี
่
ิ
ี
ี
ี
้
้
ี
ี่
ื่
ี
ิ
้
ี
เพอเรยกดูรายการทไดมการจ่ายเงนเขาบัญชของเจาหน้รายตัว โดยมรายละเอยด
ิ

ี่
้
ิ
ของจานวนเงน บัญชของผูขายทไดรบโอนเงน เลขทเอกสารททาการตั้งเบิก ตลอดจนวันททไดรบเงน

ั
ิ
ั
ี่
ี่
้
ี
ี่
้
ี่

27











































ื่
ิ
ิ
ล าดับท ี่ ชอฟลด์ ค าอธบาย
1 รหัสหน่วยงาน ระบรหัสหน่วยงาน A004
ุ
2 ผู้ขาย ระบรหัสผู้ขายทต้องการเรยกดรายงาน
ุ
ี
ี่
ู
3 รหัสจังหวัด ระบรหัส 5200
ุ
4 FISCAL YEAR ระบปงบประมาณ คศ.ทต้องการเรยกรายงาน
ุ
ี
ี่
ี
ุ
่
ี
ี
ื
5 เลขทเอกสาร ระบเลขทเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยกรายงานหรอจะไม่
ิ
ี
่
ี่
ื
ต้องการเลอกเฉพาะเจาะจงไม่ต้องระบก็ได้
ุ
ี
ี
ิ
่
่
ุ
่
ี
6 วันทผ่านรายการ ระบวันทผ่านรายการตามเอกสารตั้งเบกทต้องการเรยก
ี
รายงาน
7 คลกสัญลักษณรปนาฬกาเพื่อด าเนนการ
์
ู
ิ
ิ
ิ

28




















































ี
่
ิ
ิ
ตัวอย่างรายงาน ZAP_RPT506 รายงานขอเบกตามวันทสั่งโอนเงน (จ่ายตรงผู้ขาย)

29