คุ่มือการเบิกจ่ายระบบGFMIS

คู่มอื การปฏิบตั ิงานการเงนิ
การเบกิ จา่ ยเงินระบบ GFMIS

นางสาววไิ ลพร พจิ อมบุตร
กลุ่มบรหิ ารงานการเงนิ และสินทรพั ย์
สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

คำนำ

สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทมี่ หี น้าท่ี
ส่งเสรมิ สนับสนนุ และจัดการศึกษาใหโ้ รงเรยี นในสงั กัดใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ในแต่ละปีงบประมาณ
ไดร้ ับจัดสรรและอนมุ ัติงบประมาณจากสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน็ จานวนมาก ทาให้ตอ้ ง
ดาเนินการเบกิ จ่ายงบประมาณอยา่ งเร็วเรว็ ถกู ต้อง เป็นไปตามระเบยี บของทางราชการ

สาหรบั คมู่ อื การปฏิบตั งิ านการเงิน เรือ่ ง การเบิกจา่ ยเงินระบบ GFMIS ประกอบด้วย
หลกั เกณฑใ์ นการเบิกจ่ายเงิน ผังกระบวนงานในระบบเบกิ จา่ ย GFMIS ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านในระบบGFMIS
และภาคผนวก เพอ่ื ให้ผู้ปฏิบตั งิ านดา้ นการเบกิ จ่ายของหน่วยงาน ทราบข้ันตอนกระบวนการเบกิ จ่ายเงนิ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถว้ น กลมุ่ บรหิ ารงานการเงินและสนิ ทรัพย์ สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 จึงไดจ้ ดั ทาคมู่ อื การปฏิบัติงานการเงนิ เพอื่ เปน็ แนวทางการปฏบิ ัติงานและสามารถให้เจา้ หนา้ ทีใ่ นกลุม่
บริหารงานการเงินและสินทรัพยท์ า่ นอน่ื สามารถใช้เปน็ คมู่ ือประกอบการปฏบิ ัตงิ านได้อยา่ งถกู ตอ้ ง

วไิ ลพร พิจอมบุตร
กลมุ่ บรหิ ารงานการเงินและสนิ ทรัพย์
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1

สำรบัญ หนา้

คานา 1
หลักเกณฑท์ ่ัวไปในการเบกิ จา่ ยเงิน 3
แผนผังกระบวนงานในระบบเบิกจา่ ย GFMIS 4
ขั้นตอนการขอเบกิ เงนิ ในงบประมาณ-จา่ ยตรงผา่ น PO 9
แผนผงั กรณขี อเบกิ เงินเขา้ บัญชีธนาคารของหน่วยงาน 10
ข้นั ตอนการขอตง้ั เบกิ เพอื่ จา่ ยให้กับบุคคลภายนอกผา่ นส่วนราชการ
ภาคผนวก

1

กระบวนการเบกิ จา่ ยเงนิ ระบบ GFMIS

เพื่อใหก้ ารดาเนนิ การเบกิ จ่ายเงนิ ของสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกดิ ประสทิ ธิภาพสงู สดุ จงึ ไดจ้ ดั ทาคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ไวใ้ หก้ บั
เจา้ หนา้ ที่ในกล่มุ งานบริหารการเงินและสนิ ทรัพย์เพื่อเปน็ เครือ่ งมือและเป็นแนวทางในการปฏบิ ัตงิ านตามระบบ GFMIS
ไดอ้ ย่างถกู ต้อง รวดเรว็ และทันเวลา

ในการเบกิ เงินงบประมาณของสว่ นราชการ ผใู้ ช้งบประมาณจะดาเนนิ การได้ กต็ ่อเม่อื พระราชบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกาศใชบ้ ังคบั เป็นกฎหมาย และส่วนรา ชการได้รบั อนมุ ัติเงินประจางวดจากสานกั
งบประมาณแล้ว หรอื คณะรัฐมนตรีมีมตใิ ห้จา่ ยเงินไปพลางกอ่ น ส่วนราชการจะเบิกเงินเพื่อนาไปจา่ ยให้แก่บคุ คลใด ๆ
ไดก้ ็ต่อเมื่อส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมขี อ้ ผูกพันที่จะตอ้ งจา่ ยเงินหรอื ก่อหนผี้ กู พันได้แตเ่ ฉพาะทีก่ ฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเงินของแผน่ ดนิ มตคิ ณะรฐั มนตรี หรอื ตามที่ไดร้ ับอนญุ าตจากกระทรวงการคลงั และสว่ นราชการ
จะเบกิ เงินจากคลงั เพือ่ นาไปจา่ ยใหแ้ กเ่ จา้ หนี้ หรอื ผูท้ ่ีมีสทิ ธริ ับเงนิ ได้นน้ั หนห้ี รอื ขอ้ ผูกพนั ทีท่ างราชการจาเป็นตอ้ งจ่าย
ตอ้ งถงึ กาหนดที่จะตอ้ งจา่ ยเงนิ หรือใกล้จะถึงกาหนดท่จี ะต้องจา่ ยเงนิ แลว้

หลกั เกณฑท์ ัว่ ไปในการเบกิ จา่ ยเงิน
ก่อนทีส่ ว่ นราชการผ้ใู ช้งบประมาณจะดาเนนิ การขอเบิกเงินจากคลงั เพ่ือนาไปใชจ้ ่ายในการดาเนินกิจกรรมของ
สว่ นราชการแหง่ นน้ั ส่วนราชการผูข้ อใชง้ บประมาณมีหน้าที่ท่จี ะต้องดาเนนิ การตรวจสอบเกยี่ วกับก ารเงนิ และ
การงบประมาณ ดังน้ี
1. วงเงนิ งบประมาณและเงินประจางวดทไ่ี ดร้ ับอนุมัตติ ามแผนงานของแต่ละงานหรอื โครงการเพือ่ มใิ หม้ ีการใช้
จา่ ยเงินเกนิ วงเงินที่ได้รบั อนุมตั แิ ละให้เปน็ ไปตามแผนงาน
2. ดาเนินการจดั หาหรอื ก่อหนี้ผกู พนั รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผกู พันทจี่ ะต้อง จา่ ยเงินใหก้ บั ผู้มีสทิ ธิ์ ให้
เป็นไปตามทกี่ ฎหมาย ระเบยี บ ขอ้ บงั คับทีเ่ ก่ยี วกับการเงนิ ซ่งึ ได้มีการอนญุ าตให้ส่วนราชการผใู้ ชง้ บประมาณเบิกจา่ ยเงนิ
ได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจา่ ยใดท่ยี ังไม่มกี ฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บังคบั เกย่ี วกบั การเงินอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้
งบประมาณเบกิ จา่ ยเงินจากทางราชการได้ แต่สว่ นราชการผู้ใช้งบประมาณมีความจาเป็นท่ีจะต้องเบิกจ่ายเงินรายการ
ดังกลา่ วเพอ่ื นา ไปใช้จา่ ยก็จะต้องไดร้ ับอนุญาตจากกระทรวงการคลังกอ่ น
3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ใหเ้ ป็นไปตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทสี่ านกั งบประมาณกาหนด
4. การขอเบิกเงนิ ทุกกรณใี หร้ ะบุวตั ถุประสงคท์ จ่ี ะนาเงนิ น้ันไปจ่าย และหา้ มมใิ ห้ขอเบิกเงนิ จนกว่าจะถึงกาหนด
หรือใกลจ้ ะถงึ กาหนดจา่ ยเงิน ซง่ึ เงนิ ทข่ี อเบกิ จากคลงั เพอ่ื การใด ใหน้ าไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนนั้ เท่าน้นั จะนาไปจา่ ย
เพ่อื การอื่นไมไ่ ด้
5. คา่ ใชจ้ ่ายทเี่ กิดขนึ้ ในปีงบประมาณใด ให้เบกิ จากเงนิ งบประมาณของปนี ้ันไปจา่ ย
6. การขอเบิกเงินทุกกรณี สว่ นราชการมหี นา้ ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้ งหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ทีจ่ ่าย ใหบ้ นั ทึกภาษไี ว้
ในคาขอเบกิ เงินน้ันด้วย การขอเบิกเงินของ ส่วนราชการสาหรบั การซือ้ ทรพั ยส์ ินจา้ งทาของ หรือเชา่ ทรัพยส์ ินตาม
ระเบียบสานักนายกรฐั มนตรีวา่ ด้วยการพสั ดใุ ห้ปฏิบตั ิ ดงั นี้

2

ก. ในกรณีท่ีมีใบสงั่ ซือ้ ใบสงั่ จ้าง สญั ญาหรือขอ้ ตกลง ซง่ึ มีวงเงนิ ตั้งแต่ห้าพนั บาทขึ้นไปหรือตามท่ี
กระทรวงการคลงั กาหนด ส่วนราชการจะต้องจัดทา ใบสง่ั ซอื้ /ใบสั่งจ้าง(PO)เพอ่ื ทาการจองงบประมาณในระบบ
โดยกรมบญั ชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชใี หก้ ับเจ้าหน้ขี องสว่ นราชการโดยตรง

ข. นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ตอ้ งจัดทาใบส่ังซ้ือ /ใบส่ังจ้าง (PO) ในระบบ โดย
กรมบญั ชกี ลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสว่ นราชการเพอื่ ใหส้ ว่ นราชการจา่ ยเงิน
ใหเ้ จ้าหนห้ี รือผู้มีสิทธิรบั เงนิ ตอ่ ไป หรอื หากส่วนราชการตอ้ งการให้จา่ ยเงินเขา้ บญั ชใี ห้กบั เจา้ หนีข้ องส่วนราชการ
โดยตรง ก็ได้โดยระบุเลขท่ีบัญชเี งนิ ฝากธนาคารของเจ้าหนใี้ นใบขอเบิก

ค. การซอ้ื ทรพั ย์สนิ จ้างทาของ หรอื เช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดาเนนิ การขอเบิกเงินจากคลังโดยเรว็
อยา่ งชา้ ไม่เกินหา้ วันทาการนบั จากวันทไ่ี ด้ตรวจรบั ทรัพยส์ นิ หรือตรวจรับงานถกู ตอ้ งแลว้

3

กรณจี ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO

4

ขัน้ ตอนการขอเบกิ เงินในงบประมาณ – จา่ ยตรงผา่ น PO

สาหรบั การซื้อ /จ้าง/เชา่ ทม่ี ใี บส่ังซอ้ื สงั่ จา้ งหรอื มสี ญั ญาและมีวงเงินต้งั แต่ 5,000บาทข้ึนไปจะตอ้ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนให้ถกู ตอ้ งตามระเบยี บสานกั นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพสั ดุ ฯ ใหเ้ รยี บรอ้ ยกอ่ น และดาเนินการเขา้
ระบบงานจัดซ้ือจัดจ้าง ( PO ) สรา้ งใบส่งั ซือ้ / จา้ ง / เช่า เพ่อื ทาการจองงบประมาณ และบันทึกข้อมลู รายละเอยี ดของ
เจ้าหน้ไี ว้ในระบบ และเมื่อทาการตรวจรับของหรืองานเรียบรอ้ ยแล้ว ใหเ้ ขา้ ระบบงานจดั ซ้ือจัดจ้าง ( PO ) เพ่ือบันทกึ
การตรวจรับ และเม่ือจะขอเบิกเงนิ เพื่อชาระหนใ้ี หห้ นว่ ยงานส่งคาขอเบกิ เงินท่ีตรวจสอบถูกต้องแลว้ ผ่านระบบงานเจา้ หนี้
และจา่ ยเงิน ( AP ) ซ่งึ มคี ารบั รองวา่ ไดป้ ฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรฐั มนตรวี ่าด้วยการพัสดุฯ ถกู ตอ้ งแล้ว ไปยัง
สานักงานคลังจังหวดั ลาปางเพอ่ื ขอเบกิ เงินจากคลัง โดยกรมบัญชกี ลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชใี ห้กบั เจา้ หนขี้ องหน่วยงาน
โดยตรง (ในการเขา้ ระบบ Transaction Code : ZMIRO_KA ขอเบิกเงนิ ในงบประมาณ – จ่ายตรงผ่าน PO

ทัง้ นี้จะตอ้ งแจง้ ให้คสู่ ัญญาทราบกอ่ นว่าคู่สญั ญาจะตอ้ งรับภาระค่าธรรมเนยี มธนาคารในการรบั เงิน
และจัดส่งใบเสร็จรับเงนิ ของคู่สัญญาหรือผรู้ ับโอนสิทธเิ รียกรอ้ งท่ีมเี งอื่ นไขให้หนว่ ยงานลว่ งหนา้

ตัวอย่างหนา้ จอ การบันทึกขอเบกิ เงนิ ในงบประมาณ-จ่ายตรงผู้ขาย ผ่าน PO

5

ข้นั ตอนการบนั ทกึ รายการ

ลาดบั ที่ จอภาพ/ฟิลด์ คาอธิบาย

ใช้คาส่งั งาน ZMIRO_ KA กรณีเป็น นิติบคุ คลขึ้นต้นดว้ ย 1XXXXXXXXX
กรณเี ป็น บุคคลธรรมดา ขึ้นตน้ ด้วย 9XXXXXXXXX
Tab ข้อมลู พ้นื ฐาน ระบุวนั ที่ตั้งเบกิ
ระบุวันที่ต้ังเบกิ
1 ผขู้ าย ระบุจานวนเงนิ ท่ีขอเบิก
ได้ปฏิบัตติ ามระเบยี บฯว่าด้วยการพัสดฯุ ถกู ต้องแล้ว
2 วันทใี่ บกากับสินค้า ระบเุ ลขทเี่ อกสารใบแจ้งหน้ี
3 วนั ทผี่ ่านรายการ ระบเุ ลขทีใ่ บสั่งซือ้ ที่ได้จากระบบ GFMIS
4 จานวนเงิน
5 ข้อความ ระบุรหัสจงั หวัด
6 อา้ งอิง
7 ใบส่งั ซ้อื ระบุ 1 ซ่งึ ระบบจะข้นึ ใหโ้ ดยอัตโนมัติ
บัญชีธนาคารของเจา้ หนี้
Tab Details
8 จงั หวัด รหสั สินคา้ ท่ีแสดงว่ารายการน้นั มภี าษีหัก ณ ที่จ่ายหรือ
ค่าปรบั หนา้ ฎีกา
Tab การชาระเงนิ จานวนเงนิ ท่ีใช้ในการคานวณภาษหี กั ณ ท่ีจา่ ย หรอื
9 วธิ ีการชาระเงิน ค่าปรับหนา้ ฎกี า
10 ธนาคารค่คู า้ จานวนภาษหี กั ณ ที่จ่าย หรือ เงนิ ค่าปรับตามหนา้ ฎีกา
กรณไี มม่ ีภาษหี ัก ณ ทจี่ ่าย หรือค่าปรับให้ลบรหสั ภาษี เช่น
Tab ภาษีหกั ณ ทจี่ า่ ย A1 , A2 , B1 , B2
12 รหัสภาษี
ระบุรายละเอยี ดสาหรบั การบนั ทึกตง้ั เบิก
13 ภาษตี าม Fc ตรวจสอบผลตา่ งเดบิตและเครดิต เทา่ กบั ศูนยด์ ไู ด้
จาก Balance ท่ี บนขวา หากขนึ้ ไฟสเี ขยี วแสดงวา่
14 Witholding Tax ผลรวมดา้ นเดบิดเท่ากับเครดิต
15 กรณีไมม่ ภี าษีหัก ณ ท่จี ่าย หรือค่าปรับให้ลบรหัสภาษี เช่น
A1 , A2 , B1 , B2
Tab หมายเหตุ คลิก จาลอง
16 หมายเหตุ เพ่ือตรวจสอบคบู่ ัญชี
17 ยอดคงเหลือ

17
18

6

ลำดับท่ี จอภำพ/ฟิ ลด์ คำอธิบำย
19
SAVE จะไดเ้ ลขทเ่ี อกสาร (ขน้ึ ตน้ ดว้ ย 9) จะเปน็ เลขที่
20 เอกสารสาหรบั การขอเบกิ
21 คลิก สญั ลักษณร์ ูปสีสม้ ขาว อย่ใู กลก้ ับ “ระงบั ”
22 คลิก เครอ่ื งหมายถกู
คลกิ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงเอกสารทางบญั ชี ขนึ้ ตน้
ด้วย 31XXXXXXXX

ขอ้ สงั เกต
1. โปรดสังเกตใน Tab ข้อมูลพืน้ ฐานในชอ่ งยอดคงเหลือต้องเปน็ สเี ขยี ว
2. หลังจากกรอกฟลิ ล์ ขอ้ 2,3 และ 4 แลว้ สังเกตดูที่ Tab ขา้ งบนขอ้ ความจะตอ้ งเป็นสีเขยี ว ถา้ เปน็

สแี ดงจะต้องคลิกเขา้ ไปดขู ้อความข้างในเพอ่ื ปฏบิ ตั ใิ ห้ถูกต้องต่อไป
3. ตรวจสอบเลขท่บี ัญชธี นาคารของเจ้าหนี้ เพราะเจา้ หนรี้ ายเดยี วอาจมหี ลายบญั ชี

7

ตัวอย่างรายการท่จี ะตอ้ งบนั ทกึ ใน Tap ขอ้ มูลพ้นื ฐาน

ขอ้ ควรระวงั จะตอ้ งตรวจสอบ
รหสั ธนาคารของเจา้ หน้ีทุกคร้ัง

8

สาหรับการซื้อ / จา้ ง / เชา่ ทไ่ี ม่มใี บสง่ั ซือ้ สั่งจ้างหรอื สั ญญา หรือมใี บสั่งซือ้ หรอื มีสญั ญาแตม่ ีวงเงินไม่
ถงึ ห้าพันบาท ซงึ่ หนว่ ยงานตอ้ งดาเนินการตามข้ันตอนให้ถูกตอ้ งตามระเบยี บสานักนายกรฐั มนตรีวา่ ด้วยการพสั ดฯุ ให้
เรยี บร้อยกอ่ น สาหรบั กรณนี ไ้ี ม่ตอ้ งบันทกึ ข้อมลู เข้าระบบงานจัดซือ้ จดั จ้าง ( PO ) ซ่งึ ในการขอเบกิ เงินให้ส่งคา ขอเบิก
เงินทต่ี รวจสอบถูกต้องแลว้ ผา่ นระบบงานเจา้ หน้ีและจา่ ยเงนิ ( AP ) ซึ่งมีคารับรองว่าไดป้ ฏบิ ัติตามระเบียบพสั ดุฯ ถูกตอ้ ง
แลว้ ไปยังสานกั งานคลงั จงั หวดั เพื่อขอเบกิ เงินจากคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะจา่ ยเงนิ เขา้ บญั ชใี หก้ บั เจ้าหน้ีของสานกั งาน
เขตพื้นท่กี ารศึกษา ประถมศึ กษาลาปาง เขต 1 โดยตรง หรือจา่ ยเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เพอื่ จา่ ยเงินใหก้ บั เจ้าหนหี้ รอื ผ้มู สี ิทธิตอ่ ไป (ในการเข้าระบบใหใ้ ช้ Transaction
Code : ZFB60_KC ขอเบิกเงินในงบประมาณ – จ่ายตรงผขู้ าย หรอื ใช้ Transaction Code : ZFB60_KE ขอเบกิ เงิน
ในงบประมาณ – เจา้ หน้ีจา่ ยผ่านส่วนราชการ

9

แผนผังกรณขี อเบิกเงนิ เข้าบัญชีธนาคารของหนว่ ยงาน

10

ขั้นตอนการขอตัง้ เบกิ เพือ่ จา่ ยให้กับบุคคลภายนอกผ่านส่วนราชการ ZFB60_KE

ลาดับท่ี จอภาพ/ฟลิ ด์ คาอธิบาย
ใชค้ าสั่งงาน ZFB60_KE
1 Tab ขอ้ มลู พน้ื ฐาน V200400361
2 ผ้ขู าย ระบวุ นั ทีต่ ง้ั เบิก
3 วันทใี่ บกากบั สินค้า ระบวุ นั ทตี่ งั้ เบกิ
4 วันท่ีผ่านรายการ ระบุ P +ปงี บประมาณ 2 หลกั +Running ของหนว่ ยงาน
การอา้ งองิ เช่น P580000075
ระบจุ านวนเงินที่ขอเบกิ
5 จานวนเงิน ระบุรายละเอียดรายการขอเบกิ
6 ขอ้ ความ
ระบรุ หสั จังหวัด 5200
Tab Details
7 รหัสจงั หวัด ระบุคยี ธ์ นาคารของหน่วยงานท่ีตอ้ งการใหก้ รมบญั ชีกลางโอน
เงิน
Tab การชาระเงนิ เปน็ รหสั ทแ่ี สดงว่ารายการนัน้ เป็นภาษหี ัก ณ ทจี่ า่ ยหรอื ค่าปรับ
8 ธ.คูค่ า้ หน้าภาษี ดังน้ี

10 รหสั ภาษี B1 คา่ ปรบั หน้าฎีกา
A 1 ภาษนี ติ ิบุคคล
11 ภาษี FC หากไมม่ ีภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ย หรือค่าปรับ ให้ลบรหสั ออก
ระบจุ านวนเงินท่ใี ชเ้ ปน็ ฐานในการคานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย
12 With/tax amt FC หรอื คา่ ปรบั หน้าฎีกา
13 บัญชี G/L ระบจุ านวนภาษีหกั ณ ทจ่ี ่าย หรอื คา่ ปรับหน้าฎีกา
ระบบุ ญั ชแี ยกประเภททวั่ ไปทเ่ี ก่ยี วข้อง เช่น ค่าวสั ดุอืน่ ระบุ
14 จานวนเงนิ 5104010199
15 ระบจุ านวนเงนิ ท่ขี อเบกิ
16 จานวนเงิน Double click ทบี่ รรทัดรายการจานวนเงิน
17 ศูนย์ตน้ ทุน ระบจุ านวนเงินทข่ี อเบิก
18 แหลง่ ของเงนิ ระบศุ ูนย์ตน้ ทนุ ทีข่ อเบกิ เงิน เช่น 2000400361/362
19 กิจกรรมหลัก ระบแุ หล่งของเงนิ ที่เกยี่ วขอ้ ง เชน่ ค่าวัสดุ ระบุ 5811230
20 รหัสงบประมาณ ระบุกิจกรรมหลักทเ่ี กี่ยวข้อง 14 หลกั
21 ข้อความ ระบุรหสั งบประมาณท่เี กยี่ วข้อง 16 หลกั
ระบุรายละเอียดรายการขอเบิก

11

ลาดับท่ี จอภาพ / ฟิลด์ คาอธิบาย
22 คลกิ สญั ลกั ษณ์รปู ลกู ศรสีเขยี วเพื่อกลับหน้าจอ
23 คลกิ สญั ลกั ษณ์รปู จาลองเพ่ือดูภาพรวมเอกสาร
24 คลิกเครื่องหมายยอมรบั
ตรวจสอบความถกู ต้องของรายการขอเบกิ
25 Save จะไดเ้ ลขทีเ่ อกสาร 32XXXXXXXX

12

ขน้ั ตอนการขอต้งั เบิกเพ่ือจา่ ยค่าสาธารณปู โภคให้กับบุคคลภายนอก ZFB60_KC

ลาดบั ท่ี จอภาพ/ฟลิ ด์ คาอธบิ าย
ใช้คาสัง่ งาน ZFB60_ KC ขอเบิกจ่ายตรงผจู้ า่ ยไม่ผ่าน PO
1 Tab ขอ้ มลู พ้นื ฐาน
2 ผูข้ าย กรณเี ป็นนิตบิ ุคคลขึน้ ต้นด้วย 1XXXXXXXXX
3 กรณีเปน็ บุคคลธรรมข้นึ ต้นดว้ ย 9XXXXXXXXX
4 วันทใ่ี บกากบั สินคา้ วนั ทตี่ ั้งเบิก
5 วนั ทผ่ี า่ นรายการ วันที่ตง้ั เบิก
6 อา้ งองิ เลขท่ใี บแจง้ หน้ี/ใบส่งของ
จานวนเงิน จานวนเงนิ ที่ขอเบกิ

7 ข้อความ รายละเอยี ดของการตง้ั เบกิ

Tab รายละเอียด

8 ประเภทธุรกจิ รหัสพืน้ ที่ 5200

Tab การชาระเงิน

9 วิธกี ารชาระเงิน ระบุ 1

10 ธนาคารคคู่ า้ บญั ชเี งินฝากธนาคารของเจ้าหน้ี

Tab ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย

11 กรณไี มม่ คี า่ ปรบั และภาษหี ัก ณ ที่จ่าย ให้ลบรหัส

B1,B2,A1,A2

12 บญั ชี G/L บญั ชี G/L 5212010199 (ค่าใชจ้ า่ ยอน่ื )

13 จานวนสกุลเงนิ เอกสาร จานวนเงินท่ขี อเบกิ Double Click บรรทดั รายการ

เพ่อื ใส่รายละเอยี ดงบประมาณตา่ ง ๆ

14 ศูนย์ตน้ ทนุ ระบุ ศูนย์ต้นทนุ 10 หลกั

15 แหล่งของเงิน ระบุ แหล่งของเงนิ 10 หลัก

16 กิจกรรมหลัก ระบุ กจิ กรรมหลัก 14 หลัก

17 รหสั งบประมาณ ระบุ รหัสงบประมาณ 16 หลกั

18 คลิกสัญลักษณล์ กู ศรสีเขยี ว เพื่อกลับไปหน้าจอ

19 คลิกสญั ลกั ษณ์จาลอง เพือ่ แสดงเอกสาร เดบิต/เครดติ

20 Save และจะไดเ้ ลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX

13

กรณีหลกั ประกันสัญญาทหี่ นว่ ยงานรับจากเจ้าหน้ีเปน็ เงนิ สดหรือเชค็ ให้บันทกึ ขอ้ มลู ผา่ นระบบงานเจ้าหนแ้ี ละ
จา่ ยเงิน (AP) และในการขอเบิกเงินจากคลังเพอื่ จ่ายคนื หลกั ประกนั สัญญาให้บันทึกขอ้ มลู ผา่ นระบบงานเจ้าหนี้และ
จ่ายเงนิ (AP) โดยกรมบัญชกี ลางจะจ่ายเงินเขา้ บญั ชีใหก้ ับเจา้ หนี้โดยตรง

4. ในการขอเบิกเงินเพอ่ื จ่ายเปน็ ค่าสาธารณูปโภคสาหรบั ค่าไฟฟ้า คา่ ประปา คา่ โทรศัพท์ ค่าบรกิ ารไปรษณีย์
โทรเลข ค่าบริการสอื่ สารและโทรคมนาคม ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 กรณีขอเบกิ เงินเพือ่ จ่ายให้แก่รฐั วิสาหกิจ ในการขอเบกิ ใหส้ ่งคาขอเบกิ เงนิ ทต่ี รวจสอบถกู ตอ้ งแล้ว
ผา่ นระบบงานเจ้าหนีแ้ ละจ่ายเงนิ ( AP ) มายังสานักงานคลังจงั หวดั ลาปาง เพ่ือขอเบิกเงนิ จากคลงั โดยกรมบญั ชกี ลาง
จะจา่ ยเงนิ เข้าบญั ชเี งนิ ฝากธนาคารของรัฐวิสาหกิจโดยตรง ท้ังนี้ รฐั วสิ าหกจิ จะต้องรับภาระคา่ ธรรมเนยี มธนาคารในการ
รบั เงิน และเมอื่ กรมบญั ชกี ลางไดจ้ ่ายเงินตามรายการทข่ี อเบิกแลว้ ใหแ้ จ้งรฐั วสิ าหกจิ นั้นทราบและติดตามใบเสร็จรบั เงนิ
เพอื่ เป็นหลกั ฐานการจา่ ยเงนิ (ในการเข้าระบบใหใ้ ช้ Transaction Code : ZFB60_KC ขอเบกิ เงนิ ในงบประมาณ –
จา่ ยตรงผขู้ าย )

4.2 กรณขี อเบิกเงนิ เพ่ือจา่ ยใหแ้ กห่ นว่ ยงานอน่ื หรอื เอกชน กรณีหน่วยงานใช้สถานท่ปี ฏิบัติราชการ
รว่ มกับหน่วยงานอืน่ และตอ้ งรว่ มจา่ ยค่าสาธารณปู โภคตามสัดสว่ นทีใ่ ชใ้ ห้แกห่ น่วยงานเจ้าของสถานที่ หรือกรณี
หนว่ ยงานเช่าสถานทีข่ องเอกชนเป็นสถานท่ีปฏบิ ตั ิราชการและต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แกเ่ อกชนเจา้ ของสถานท่ี ให้
หน่วยงานตรวจสอบความถูกตอ้ งการใช้สาธารณปู โภคตามใบแจง้ หน้ี และให้ส่งคาขอเบกิ เงนิ ทต่ี รวจสอบถูกต้องแลว้ ผา่ น
ระบบงานเจ้าหนีแ้ ละจ่ายเงนิ ไปยังสานกั งานคลังจังหวัดลาปาง เพื่อขอเบกิ เงินจากคลงั โดยกรมบญั ชกี ลางจะจา่ ยเงินเข้า
บญั ชเี งินฝากธนาคารของหนว่ ยงานเพอื่ ให้หน่วยงานจ่ายเงนิ ให้แกเ่ จ้าหนตี้ ่อไป (ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction
Code : ZFB60_KC ขอเบกิ เงินในงบประมาณ – จา่ ยตรงผ้ขู าย )

5. ในการขอเบกิ เงินเพื่อจา่ ยตามใบสาคญั เชน่ การขอเบิกเงินคา่ เชา่ บ้านข้าราชการ เงนิ สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและคา่ การศึกษาบุตร การขอเบิกเงินเพือ่ จา่ ยตามสญั ญายืม โดยส่งคาขอเบกิ เงนิ ทีต่ รวจสอบความถกู ตอ้ ง
แล้วผา่ นระบบงานเจ้าหนแี้ ละจา่ ยเงนิ ( AP ) ไปยังสานักงานคลงั จงั หวัดลาปาง เพือ่ ขอเบกิ เงนิ จากคลงั โดย
กรมบญั ชีกลางจะจา่ ยเงนิ เขา้ บญั ชีเงนิ ฝากธนาคารของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานจา่ ยเงินให้แก่ผู้มสี ทิ ธิต่อไป (ในการเข้า
ระบบให้ใช้ Transaction Code : ZFB60_KL ขอเบิกใบสาคญั (ในงบประมาณ )

14

ขน้ั ตอนการต้งั เบกิ ให้กับบคุ ลากรภายในผ่านสว่ นราชการเพ่ือจา่ ยตามใบสาคญั

ลาดบั ท่ี จอภาพ/ฟิลด์ คาอธบิ าย
ใชค้ าส่ังงาน ZFB60_KL
1 Tab ขอ้ มลู พืน้ ฐาน A200400361
2 ผขู้ าย ระบุวนั ทีต่ งั้ เบิก
3 วันทใ่ี บกากบั สินค้า ระบวุ นั ทต่ี ง้ั เบกิ
4 วันทผ่ี า่ นรายการ ระบุ P +ปงี บประมาณ 2 หลัก +Running ของหน่วยงาน
การอ้างอิง เชน่ P580000075
5 ระบจุ านวนเงนิ ทข่ี อเบกิ
6 จานวนเงนิ ระบรุ ายละเอยี ดรายการขอเบกิ
ขอ้ ความ
7 Tab Details ระบรุ หสั จังหวดั 5200
รหสั จงั หวัด
8 Tab การชาระเงนิ ระบุคยี ธ์ นาคารของหนว่ ยงานทต่ี ้องการใหก้ รมบญั ชีกลางโอนเงนิ
ธ.คูค่ ้า ใหล้ บรหัสภาษอี อก
9 Tap ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ระบุบัญชีแยกประเภททว่ั ไปทเ่ี กีย่ วข้อง เชน่ บัญชีเงินช่วย
บญั ชี G/L การศึกษาบตุ ร
10 ระบุ 5101030101
11 จานวนเงนิ ระบจุ านวนเงินท่ขี อเบิก
12 Double click ทีบ่ รรทัดรายการจานวนเงิน
13 จานวนเงนิ ระบจุ านวนเงนิ ที่ขอเบิก
14 ศูนย์ตน้ ทนุ ระบศุ นู ยต์ ้นทุนทขี่ อเบิกเงนิ เชน่ 2000400379/380
แหลง่ ของเงนิ ระบแุ หล่งของเงินทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง เช่น การศึกษาบุตร ระบุ 5010140

15

ลาดับท่ี จอภาพ/ฟลิ ด์ คาอธบิ าย
15 กจิ กรรมหลกั ระบุกิจกรรมหลักที่เกีย่ วข้อง 14 หลัก
16 รหสั งบประมาณ ระบรุ หสั งบประมาณทเี่ ก่ียวขอ้ ง 16 หลัก
17 ข้อความ ระบุรายละเอียดรายการขอเบกิ
18 คลิกสญั ญลกั ษณ์รปู ลกู ศรสเี ขียวเพอ่ื กลับหนา้ จอ
19 คลกิ สัญญลกั ษณร์ ปู จาลองเพอ่ื ดภู าพรวมเอกสาร
20 คลกิ เครอื่ งหมายยอมรบั
21 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบกิ
22 Save จะได้เลขท่ีเอกสาร 36XXXXXXXX

เม่ือได้บันทึกขอ้ มูลรายการขอเบกิ แต่ละฉบบั เสรจ็ เรยี บร้อยจะต้องเรยี กรายงานสรุปการขอเบกิ เงิน
สาหรบั สว่ นราชการ เพอ่ื แนบกบั เอกสารการขอเบิกเงนิ เปน็ หลกั ฐานในการตั้งเบกิ ผา่ นระบบ
(ในการเข้าระบบให้ใช้ Transaction Code : ZINF_R09 เอกสารแนบใบฎีกาสรปุ ขอเบิกเงิน)

การเบิกจ่ายเงนิ เดือน ค่าจา้ ง และเงินอ่นื ทจ่ี ่ายในลักษณะ เดียวกนั

1. ดาเนนิ การบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินเดอื น คา่ จา้ ง และบนั ทึก คาขอใหห้ ักเงนิ สมทบ เงนิ ชดเชย
เงนิ สะสม ในกรณีขอเบกิ เงนิ เดอื น ค่าจา้ ง ลงในระบบ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) ให้ผเู้ บิกตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังตรวจสอบความถูกตอ้ งกอ่ นส่งคาขอเบกิ เงนิ ทถี่ กู ตอ้ งแล้วมายังกรมบญั ชกี ลาง สานกั งานคลงั จังหวดั ลาปางแล้วแต่
กรณี ภายในระยะเวลาปฏทิ ินการปฏิบตั ิงานท่ีกรมบญั ชกี ลางกาหนดในแตล่ ะเดอื น (ในการเขา้ ระบบให้ใช้
Transaction Code : ZFB60_K0 ขอเบกิ เงินเดือน ค่าจ้าง ) และสง่ รายละเอยี ดประกอบ คาขอเบกิ เงิน ดงั นี้

ลาดับที่ จอภาพ/ฟิลด์ คาอธบิ าย
ใชค้ าสัง่ งาน ZFB60_K0
1 Tab ขอ้ มูลพื้นฐาน A200400361
2 ผูข้ าย ระบุวันที่ต้งั เบกิ
3 วันที่ใบกากับสนิ คา้ ระบุวันท่ีตั้งเบกิ ตามทกี่ รมบัญชกี ลางกาหนด
วนั ท่ผี า่ นรายการ

ลาดับท่ี จอภาพ/ฟลิ ด์ คาอธิบาย
ระบุ P +ปงี บประมาณ 2 หลัก +Running ของหน่วยงาน
4 การอ้างองิ เชน่ P580000075
ระบจุ านวนเงินท่ีขอเบิก
5 จานวนเงนิ ระบรุ ายละเอียดรายการขอเบกิ
6 ข้อความ

Tab Details

16

ลาดับท่ี จอภาพ/ฟิลด์ คาอธิบาย
7 รหสั จงั หวัด ระบรุ หัสจงั หวัด 5200
Tab การชาระเงนิ
8 วธิ กี ารชาระเงิน ระบุ 2 จ่ายผา่ นส่วนราชการ
9 ธ.ค่คู ้า ระบคุ ยี ธ์ นาคารของหนว่ ยงานที่ต้องการให้กรมบญั ชกี ลางโอน
เงนิ
Tab ภาษหี กั ณ ที่จ่าย 1. กรณีไม่มภี าษีหกั ณ ท่ีจ่ายใหล้ บรหัสภาษอี อก
2. กรณมี ภี าษหี ัก ณ ท่จี ่ายให้ระบุดงั น้ี
10 ภาษี FC ระบจุ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษีหัก ณ ท่จี า่ ย
11 With/tax amt FC ระบุจานวนภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย
12 บญั ชี G/L ระบบุ ญั ชแี ยกประเภททัว่ ไปที่เกีย่ วข้อง เชน่ เงนิ เดอื น ระบุ
5101010101
13 จานวนเงิน ระบจุ านวนเงินท่ขี อเบิก
14 Double click ท่บี รรทดั รายการจานวนเงิน
15 จานวนเงิน ระบจุ านวนเงินที่ขอเบกิ
16 ศูนยต์ น้ ทนุ ระบศุ ูนย์ตน้ ทุนทข่ี อเบิกเงิน เช่น 2000400379/380
17 แหลง่ ของเงนิ ระบุแหล่งของเงินท่เี กย่ี วขอ้ ง เชน่ เงนิ เดือน ระบุ 5011110
18 กจิ กรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักทีเ่ กี่ยวข้อง 14 หลัก
19 รหสั งบประมาณ ระบุรหสั งบประมาณที่เกี่ยวข้อง 16 หลกั
20 ข้อความ ระบุรายละเอยี ดรายการขอเบกิ
21 คลกิ สญั ลักษณ์รูปลูกศรสีเขียวเพ่อื กลับหน้าจอ
22 คลิกสัญลกั ษณร์ ูปจาลองเพ่ือดูภาพรวมเอกสาร

23 คลิกเครอ่ื งหมายยอมรับ
24 ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของรายการขอเบกิ
25 Save จะได้เลขทีเ่ อกสาร 36XXXXXXXX

17

การเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณงบเงินอดุ หนุน

การเบกิ จา่ ยเงนิ งบประมาณงบเงินอุดหนนุ จะแบง่ เปน็ 3 ประเภท ดังน้ี

1. การเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณงบเงินอดุ หนุน ประเภทเงินอุดหนนุ ท่วั ไป
2. การเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณงบเงนิ อดุ หนุน ประเภทเงนิ อุดหนนุ เฉพาะกจิ
3. การเบกิ จา่ ยเงนิ อดุ หนุนของรฐั วสิ าหกจิ องคก์ ารมหาชน หรือองคก์ รอ่นื ใดของรัฐซง่ึ เปน็ ผเู้ บิกเงนิ

ในการเขา้ ระบบให้ใช้ Transaction Code : ZFB60_K8 เบิกเงินอุดหนนุ

ลาดับที่ จอภาพ/ฟิลด์ คาอธบิ าย
ใชค้ าส่ังงาน ZFB60_K8
1 Tab ขอ้ มูลพน้ื ฐาน A200400361
2 ผขู้ าย วันทต่ี ัง้ เบิก
3 วนั ท่ใี บกากับสนิ คา้ วันที่ตั้งเบกิ
4 วนั ทีผ่ ่านรายการ ระบุP+ปีงบประมาณ 2 หลัก+Running ของหน่วยงาน
อ้างองิ เชน่ P50XXXXXXX
ระบุ จานวนเงินท่ีขอเบิก
5 จานวนเงนิ ระบุ รายละเอยี ดของการตั้งเบิกและใสข่ ้อมลู ตา่ งเพ่ือการ
6 ขอ้ ความ อ้างอิงภายหลัง

Tab รายละเอยี ด ระบุ 2 ( จา่ ยผา่ นส่วนราชการ /เงนิ ในงบ )
Tab การชาระเงิน ระบุ คือธนาคารที่ส่วนราชการต้องการใหก้ รมบญั ชีกลาง
8 วธิ ีการชาระเงิน โอนเงิน
9 ธนาคารคู่คา้ ระบุ บญั ชี G/L ท่ีเกย่ี วข้อง
จานวนเงินท่ขี อเบกิ Double Click บรรทัดรายการ
10 บญั ชี G/L เพื่อใสร่ ายละเอยี ดงบประมาณต่าง ๆ
11 จานวนสกลุ เงินเอกสาร

18

ลาดับท่ี จอภาพ/ฟิลด์ คาอธิบาย
12 ศูนย์ตน้ ทนุ ระบุ ศนู ย์ตน้ ทุน 10 หลกั
13 แหลง่ ของเงิน ระบุ แหลง่ ของเงิน 7 หลัก
14 กิจกรรมหลกั ระบุ กิจกรรมหลัก 14 หลัก
15 รหัสงบประมาณ ระบุ รหสั งบประมาณ 16 หลกั
16 คลิกเครอื่ งหมายมากกวา่ เพอ่ื ระบุรหสั เจา้ ของบญั ชยี ่อย
และรหัสบญั ชยี ่อยทีเ่ ก่ียวข้องดังน้ี
0001001 เงนิ อดุ หนนุ ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ก่อน
ประถมศึกษา)

0002001 เงินอุดหนุนค่าใชจ้ า่ ยในการจัดการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน(ภาค
บังคับ)

0003002 เงนิ อดุ หนุนทนุ การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ( ม.ปลาย)คลิก
ด้านลา่ ง เพ่ือกลบั มาฟลิ ด์ Coding Block
17 คลิกสัญลกั ษณล์ กู ศรสเี ขียว เพอื่ กลบั หน้าจอเดิม
18 คลิกสัญลกั ษณจ์ าลอง เพื่อดูภาพรวมเอกสาร
19 คลกิ Save จะได้เลขทเ่ี อกสาร 36XXXXXXXX

เมอ่ื ไดบ้ ันทึกขอ้ มูลรายการขอเบิกแตล่ ะฉบับเสร็จเรยี บร้อยจะต้องเรยี กรายงานสรุปการขอเบกิ เงนิ สาหรบั สว่ น
ราชการ เพื่อแนบกบั เอกสารการขอเบิกเงนิ เป็นหลกั ฐานในการต้ังเบกิ ผ่านระบบ
(ในการเข้าระบบใหใ้ ช้ Transaction Code : ZINF_R09 เอกสารแนบใบฏกี าสรปุ ขอเบิกเงนิ )

19

ขนั้ ตอนการเรียกรายงานเอกสารแนบใบฏกี าสรปุ ขอเบิกเงิน ZINF_R09

รูปหนา้ จอรายงานสรุปขอเบกิ เงิน

ลาดบั ที่ ชอื่ ฟลิ ด์ คาอธบิ าย
1 รหัสหน่วยงาน ระบรุ หสั หนว่ ยงาน A004
2 ปบี ัญชี ระบปุ ีคศ.บญั ชที ี่ต้งั เบกิ
3 วันทบ่ี นั ทกึ ระบวุ นั ทบ่ี ันทกึ เอกสารตัง้ เบิกผ่านระบบ
4 เลขที่เอกสาร ระบเุ ลขท่ีเอกสารตง้ั เบกิ ทต่ี ้องการเรียกพมิ พ์รายงาน
5 เลขทเ่ี อกสาร ระบเุ ลขท่ีเอกสารตงั้ เบิกท่ีตอ้ งการเรยี กรายงานหรอื จะไมต่ อ้ งการเลอื ก
เฉพาะเจาะจงไม่ต้องระบุกไ็ ด้
6 คลกิ สญั ลกั ษณร์ ูปนาฬกิ าเพ่ือดาเนินการ
7 ดบั เบล้ิ คลกิ เลขทีเ่ อกสารทตี่ อ้ งการเรยี กแสดงรายละเอยี ด และส่ังพมิ พ์ ซ่ึง
ระบบจะขนึ้ หน้าจอเพือ่ ใหผ้ ู้ใช้สง่ั พิมพ์ หรอื เรียกแสดงตัวอย่างกอ่ นพมิ พ์

20

ลาดบั ท่ี ช่อื ฟลิ ด์ คาอธบิ าย
8 Pr. Immed สาหรบั เรยี กพิมพ์เอกสารรายการขอเบกิ ทบี่ นั ทกึ
กดเลือก
ทนั ที

จากนนั้ กด เพ่ือส่งั พมิ พร์ ายงานการขอเบิกเงินคงคลงั ทันที

หรือกด เพอ่ื เรยี กแสดงรายละเอยี ดตา่ งๆของ
รายการกอ่ นสั่งพิมพ์ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารรายการขอ
เบกิ ทเ่ี ลอื ก

ระบบแสดงรายละเอียดของรายงานการขอเบิกเงินคงคลังของรายการ

เอกสารทเ่ี ลอื ก

9 กด เพอื่ กลบั ไปหนา้ จอ “รายงานสรุปการขอเบิกเงนิ คงคลงั ” เพอื่ เรียก
แสดงรายการขอเบิกเงนิ คงคลงั รายการอื่นๆ

21

ทกุ ส้ินวนั ทาการกอ่ นเวลา 14.00 น. จะตอ้ งดาเนนิ การตรวจสอบเอกสารแนบสรปุ ขอเบิกกับใบอนุมตั ิขอเบิกเงิน
ว่าได้บันทกึ รายการตา่ ง ๆ ถกู ตอ้ งหรือไม่ สงิ่ สาคัญที่จะตอ้ งตรวจสอบ ไดแ้ ก่ รหัสบัญชแี ยกประเภท จานวนเงนิ ท่ขี อ
เบกิ ศนู ยต์ น้ ทุน แหลง่ ของเงนิ กจิ กรรมหลัก รหสั งบประมาณ รหัสบัญชยี อ่ ย เจ้าของบัญชีย่อย รหสั เงนิ ฝากคลัง และ
เจา้ ของเงินฝากคลัง วา่ ถูกต้องหรอื ไม่ก่อนท่ีจะดาเนนิ การอนุมตั ริ ายการขอเบิกเงนิ เพือ่ ใหส้ านักงานคลงั จังหวดั หรอื
กรมบัญชกี ลางดาเนนิ การปลดบลอ็ กอนุมตั ติ ามข้ันตอนตอ่ ไป

เมือ่ ดาเนนิ การอนมุ ัติเอกสารขอเบิกทุกรายการในแตล่ ะวันแล้วจะต้องเรยี กรายงานสรุปรายการขอเบกิ ทุกสิน้ วัน
ทาการเพ่อื ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานว่าเปน็ เอกสารขอเบกิ ของสานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 ครบถ้วน ถกู ตอ้ งหรอื ไม่ เพอ่ื นาเสนอหัวหน้าสว่ นราชการต่อไป

(ในการเข้าระบบใหใ้ ช้ Transaction Code : ZRP_RW01 )

ตวั อย่างรายงานสรปุ รายการขอเบิกของหน่วยงาน

22

เมอื่ ได้รบั อนมุ ตั กิ ารจ่ายเงนิ (ปลดบล็อก) จากกรมบญั ชีกลางหรอื คลงั จังหวดั แลว้ แต่กรณีแล้วจะต้องดาเนินการ
ตรวจสอบรายการเงนิ โอนผ่านธนาคารตามเอกสารท่ไี ด้ขอเบกิ โดยจะตอ้ งมกี ารตรวจสอบกบั รายงานการเคลอ่ื นไหวเงนิ
ฝากธนาคารของหนว่ ยงานจาก Internet Banking ด้วยเพือ่ จะได้ทราบวา่ รายการขอเบกิ เงินตามรายงานโอนเงินในแต่
ละยอดมเี งนิ ฝากธนาคารเขา้ บญั ชถี ูกตอ้ ง ครบถว้ น ทกุ รายการ ดงั น้ี

ขัน้ ตอนการเรียกรายงาน ZAP_RPT503 รายงานขอเบิกตามวนั ทสี่ ง่ั โอนเงิน (กรณจี า่ ยผา่ นส่วนราชการ)
เพอ่ื ใชใ้ นการตรวจสอบสถานะของรายการต้ังเบิกของสว่ นราชการวา่ อยใู่ นสถานะใด โดยสถานะ

เอกสารมีดังนี้
- ยงั ไม่ไดท้ าการชาระเงนิ
- Run Payment แล้วรอสัง่ โอนเงิน
- ไมไ่ ด้ทาการส่งไฟลไ์ ปยังธนาคาร
- เขา้ ระบบจา่ ยตรงของกรมบัญชีกลาง
- ส่งไฟล์ให้ธนาคารแลว้ รอยนื ยนั
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

23

ลาดบั ท่ี ช่ือฟิลด์ คาอธบิ าย
1 รหสั หนว่ ยงาน ระบรุ หสั หน่วยงาน A004
2 รหสั จงั หวดั ระบรุ หัสจงั หวดั 5200
3 FISCAL YEAR ระบุปงี บประมาณ คศ.ทต่ี อ้ งการเรียกรายงาน
4 เลขที่เอกสาร ระบเุ ลขทีเ่ อกสารตงั้ เบกิ ท่ีตอ้ งการเรียกรายงานหรอื จะไม่
ต้องการเลือกเฉพาะเจาะจงไม่ตอ้ งระบุก็ได้
5 วนั ทีผ่ า่ นรายการ ระบวุ ันทผี่ า่ นรายการตามเอกสารตง้ั เบิกทีต่ อ้ งการเรยี ก
รายงาน
6 คลกิ สญั ลักษณ์รูปนาฬิกาเพ่ือดาเนนิ การ

24

ตัวอยา่ งรายงานแสดงรายละเอยี ดสถานการณ์เบกิ จ่ายเงิน

คาอธบิ ายรายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบกิ จา่ ยเงิน

ชื่อคอลัมน์ คาอธิบายคอลมั น์
1. รหสั หนว่ ยงาน หนว่ ยงานที่เรียกรายงาน
2. รหัสหน่วยเบกิ จ่าย หนว่ ยเบกิ จา่ ยทีเ่ รยี กรายงาน
3. จงั หวัด จงั หวดั ที่เรียกรายงาน
4. เลขทเ่ี อกสาร เลขที่เอกสารที่ตั้งเบกิ ของส่วนราชการ
5. ยอดเงินหลงั หักคา่ ปรบั จานวนเงนิ ภายหลงั การหกั คา่ ปรับ ก่อนหกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
6. เลขท่ีเบิก CGD เลขทีเ่ อกสารต้ังเบกิ ของกรมบัญชีกลาง
7. ภาษหี ัก ณ ที่จา่ ย จานวนภาษหี ัก ณ ทจ่ี า่ ย
8. เลขท่เี อกสารจ่าย เลขทีเ่ อกสารจ่ายของสว่ นราชการ
9. ยอดเงนิ สุทธิ จานวนเงนิ ทขี่ อรับสทุ ธิ
10. วนั ทจ่ี า่ ย วนั ทีก่ รมบัญชกี ลางทาการประมวลผลการจา่ ยเงิน
11. ค่าธรรมเนียม จานวนเงนิ ค่าธรรมเนียมการโอน
12. วันทีไ่ ฟล์ วันทก่ี รมบญั ชีกลางสง่ ไฟลก์ ารคาส่งั การโอนเงินให้กับ
ธนาคาร

25

ชอ่ื คอลมั น์ คาอธิบายคอลมั น์
13. สถานะเอกสาร สถานะของเอกสาร

14. เลขทบี่ ัญชีธนาคาร - ไมไ่ ดท้ าการชาระเงิน
- Run Payment แล้วรอส่งั โอนเงิน
- ไม่ได้ทาการสง่ ไฟล์ไปยงั ธนาคาร
- ส่งไฟล์ใหธ้ นาคารแลว้ รอยืนยัน
- ธนาคารไดโ้ อนเงินใหแ้ ลว้
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงนิ
เลขทบ่ี ญั ชธี นาคารทสี่ ง่ั จา่ ยโดยกรมบญั ชีกลาง

สาหรบั กรณที ่ีเปน็ การต้งั เบิกโอนสิทธิการชาระเงนิ จะมีบรรทัดรายการ “โอนสิทธกิ ารรบั เงนิ ” (สาหรับการ
ตง้ั เบกิ ทีไ่ ม่ได้เป็นการโอนสิทธิ จะไม่ปรากฏข้อมูล “โอนสทิ ธิการรบั เงิน”

ข้ันตอนการเรียกรายงาน ZAP_RPT506 รายงานขอเบกิ ตามวันทสี่ ่งั โอนเงิน (จ่ายตรงผ้ขู าย)
เพื่อเรยี กดูรายการที่ได้มกี ารจา่ ยเงนิ เขา้ บญั ชขี องเจา้ หนี้รายตวั โดยมีรายละเอยี ด

ของจานวนเงิน บัญชีของผู้ขายทไี่ ดร้ ับโอนเงนิ เลขทีเ่ อกสารที่ทาการต้งั เบิก ตลอดจนวันท่ที ่ไี ด้รบั เงิน

26

ลาดับท่ี ช่อื ฟลิ ด์ คาอธบิ าย
1 รหัสหน่วยงาน ระบรุ หสั หนว่ ยงาน A004
2 ผูข้ าย ระบรุ หสั ผู้ขายทตี่ ้องการเรียกดรู ายงาน
3 รหัสจังหวัด ระบรุ หัส 5200
4 FISCAL YEAR ระบปุ ีงบประมาณ คศ.ทต่ี ้องการเรยี กรายงาน
5 เลขที่เอกสาร ระบเุ ลขท่ีเอกสารตง้ั เบิกท่ตี ้องการเรยี กรายงานหรือจะไม่
ตอ้ งการเลือกเฉพาะเจาะจงไม่ตอ้ งระบกุ ไ็ ด้
6 วนั ทผ่ี า่ นรายการ ระบวุ ันท่ีผา่ นรายการตามเอกสารตัง้ เบิกทีต่ อ้ งการเรียก
รายงาน
7 คลกิ สัญลกั ษณร์ ปู นาฬกิ าเพือ่ ดาเนินการ