Teknikal analisis (TA)

TRADING ENTRI BUY ON BREAKOUT 52 WEEK HIGH

Orang sibuk kejar,
saya jual!

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 142

TRADING ENTRI BUY ON BREAKOUT 52 WEEK HIGH

Orang sibuk kejar,
saya jual!

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 143

TYPE OF TRADER,
MONEY & RISK
MANAGMENT,

RRR PLAN SETUP &
MONTHLY KPI
TARGET .

‘Treat your stock trading like a business,
no matter if you trade short term,

medium term or long term strategies.’

. 144

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’

TYPE OF TRADER

SHORT - TERM MID - TERM

CONTRADE-TRADER POSITION-TRADER
beli hari ni, beli BULAN ni,

jual pada T2-T3 day. peram 2-12 bulan.

OVERNITE-TRADER LONG - TERM
beli HARI ni,
INVESTOR
jual pada ESOK pagi. beli TAHUN ni,
peram 1- 5 tahun.
DAY-TRADER
beli PAGI ni, ANDA
jual PETANG. ‘TYPE’ TRADER
YANG MANA
SCALPER-TRADER
beli 9AM, SATU?

jual 9.10AM!

SWING-TRADER
beli MINGGU ni,
jual minggu depan.
(2-4 MINGGU)

TRADER IKUT- 145
IKUTAN,beli ikut tips

orang lain.

PENTING!
Pilih trading style yang
sesuai@fit dengan lifestyle
anda, bukannya anda

tukar lifestyle.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’

CONTRADE’ TRADING ( 1 - 4 HARI )

DAY-TRADER
beli PAGI ni,
jual PETANG.

OVERNITE-TRADER T+1
beli HARI ni,

jual pada ESOK pagi.

T+O

T+O

CONTRADE-TRADER
beli hari ni,

jual pada T2-T3 day.
(3-4 HARI)

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 146

SWING TRADING

SWING-TRADER
beli MINGGU ni,
jual minggu depan.
(2-4 MINGGU)

POSITION TRADING

POSITION-TRADER
beli BULAN ni,

peram 2-12 bulan.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 147

INVESTING PLAN

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 148

KEYPOINT BETTING
FUND
DALAM
PENGURUSAN Berapa banyak $$$
yang anda sanggup
MODAL rugi setiap trade.

POSITION
SIZE

Berapa banyak unit
saham anda beli
setiap trade.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 149

KOMPONEN TRADING PLAN

 TEKNIKAL ENTRI : Apa potential entri yang anda lihat?
ENTRI POINT : Berapa harga nak entri/ beli?

 BETTING FUND : Berapa $$$ sanggup rugi/ burn?
 STOPLOSS : Di mana harga nak keluar (kalau failed plan)?
 POSITION SIZE : Berapa banyak unit saham nak dibeli?
 EXIT (TARGET PRICE) : Berapa harga target jual (win trade)?

PELAN URUSNIAGA (TRADING PLAN)

MODAL TRADING / CAPITAL TRADING RM

ENTRI POINT / EP (HARGA BELI) / **AVERAGE RM

PELAN INVEST PELAN OVER-NITE TRADE

PELAN SWING PELAN INTRA-DAY

PELAN CONTRADE (2-4 DAY) PELAN SCALPING / REMPIT (2-5 SEN)

BETTING FUND RISK PLAN RM400 RM500
(RISIKO SANGGUP RUGI) RM300 RM900-1200 RM1200-2000

RM700-900

STOPLOSS POINT EP - 2 SEN EP - 3 SEN EP - 4 SEN EP - 5 SEN
S/L :
(JIKA LOSS TRADE)

EP – JARAK RISIKO = S/LOSS S/L : S/L : S/L :

POSITION SIZE ÷BETTING FUND JARAK RISIKO = JUMLAH UNIT SAHAM
Jumlah unit saham yang dibeli

TARGET PRICE TP 1 TP 2 TP 3 TP4
RRR 1 : 3
RM300 RM600 RM900 RM1,200

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 150

MONEY MANAGMENT RULES

MODAL
TRADING
($10,000)

RESERVE BETTING
FUND? FUND?

R/fund ialah nilai B/fund ialah nilai
kerugian daripada risiko kerugian

modal trading yang anda sanggup
yang anda sanggup rugi setiap trade.

hangus/burn.

MODAL ($10,000) MODAL ($10,000)

R/f > 20% B/f > 4%
> 20% x $10k = $2,000 > 4% x $10k = $400

Modal Trading ($10,000)

Total maksimum kerugian (R/F) > $2,000,
Jumlah risiko kerugian setiap trade (B/F) > $400,
Maksimum trade yang rugi, $2,000 ÷ $400 = 5x TRADE.
Jadi, jika anda mengalami kerugian 5x trade atau hit loss $2,000,

STOP TRADE!

MASA UNTUK BERCUTI DAN POST MORTERM TRADE.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 151

(PORTFOLIO PLAN)

Nilai $1000 yang Portfolio modal
anda sanggup rugi trading (<$5,000)
jika 5x failed trade.
R/f > 20% ($1,000)

Nilai $200 yang anda Trade 1
sanggup rugi setiap
($5,000)
failed trade. B/f > 4% ($200)

TRADING STYLE
-Swing

-Contrade

Portfolio modal
trading ($10,000)

R/f > 20% ($2,000)

Trade 1 Trade 2

($5,000) ($5,000)
B/f > 4% ($200) B/f > 4% ($200)

TRADING STYLE TRADING STYLE
-Swing -Swing

-Contrade -Contrade

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 152

RULES MONEY MANAGMENT (PORTFOLIO PLAN)

Portfolio modal
trading ($50,000)

R/f > 10% ($5,000)

Trade 1 Trade 2 Trade 3

($15,000) ($15,000) ($15,000)
B/f > 4% ($600) B/f > 4% ($600) B/f > 4% ($600)

TRADING STYLE TRADING STYLE TRADING STYLE
-Swing -Swing -Swing

-Contrade -Contrade -Contrade

Portfolio modal
trading ($100,000)

R/f > 10% ($10,000)

Trade 1 Trade 2 Trade 3

($30,000) ($30,000) ($30,000)
B/f > 4% B/f > 4% B/f > 4%
($1,200) ($1,200) ($1,200)

TRADING STYLE TRADING STYLE TRADING STYLE
-Swing -Swing -Swing

-Contrade -Contrade -Contrade

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 153

RULES STOPLOSS PLAN

Entri Point
-2 sen?

-4 sen?

-5 sen? Stoploss

RULES#1
Anda tentukan berapa
JARAK stoploss dari

entri point.

Jarak stoploss
(risiko)
-7 sen

Stoploss di paras Support 154

RULES#2
Anda juga boleh letak
Stoploss pada level Support

yang paling hampir.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’

RULES STOPLOSS ( JARAK STOPLOSS)

#KONTER
SAHAM BAWAH

RM1.00
(Entri -4 SEN)

Entri Point
Jarak stoploss
(risiko -4 sen)

Stoploss

#KONTER
SAHAM ATAS

RM1.00
(Entri -6 SEN)

Entri Point

Jarak stoploss
-6 sen

Stoploss

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 155

TRADING HIT STOPLOSS ( FAILED PLAN )

Entri Point
Jarak stoploss
(risiko -4 sen)

Stoploss

Entri Point

Jarak stoploss
(risiko -4 sen)

Stoploss

Menuju Stoploss!
SELL dulu!

#TRADING RULES
Bila plan anda tak menjadi, lebih baik
keluar dulu, sebab anda tidak tahu bila

harga akan naik semula.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 156

KUANTITI UNIT (POSITION SIZE)

E/P
(risiko -4 sen)

S/L

MODAL TRADING ( $10,000)

HARGA BETTING JARAK POSITION TOTAL KOS
ENTRI FUND STOPLOSS SIZE
$5,500
0.275 $400 -2 SEN 20,000 $3,657
SEN $2,750
$400 -3 SEN 13,300 $2,200

$400 -4 SEN 10,000

$400 -5 SEN 8,000

HARGA BETTING JARAK POSITION TOTAL KOS Low risk,
ENTRI FUND STOPLOSS SIZE Low return.
$1,815 High risk,
0.275 $200 -4 SEN 6,600 $2,750
SEN $4,565 High
$300 -4 SEN 10,000 $5,500 Return!

$500 -4 SEN 16,600

$600 -4 SEN 20,000

KEYPOINT- 157

Anda cuma perlu tetapkan @fix betting fund dan jarak stoploss.
Contohnya dengan modal RM10,000,

tetapkan @ fix B/F $400 dan jarak S/L -4 sen.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’

RULES RISK_REWARD_RATIO PLAN

Potential
REWARD

+- 60% Roi

Entri Point

Potential RISK +- 7%

Stoploss

TRADING RULES
Sebelum anda menekan button BUY @ entri,
kira dulu potential RISK dan potential REWARD.

STANDARD Risk_Reward_Ratio > 1 : 3

REWARD : RISK REWARD :

60% : -7% 8.6x

60% ÷ (- 7%) = 8.6X

RISK 7% Entri Point

1RISK :

Stoploss

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 158

EXIT PLAN (TARGET PRICE RR 1 : 3)

Sekiranya plan anda sukses, +4 sen TP4
potential profit ialah $1,600
+4 sen TP3
jika hit TP4.

+4 sen TP2

+4 sen TP1

E/P
-4 sen

S/L

+4 sen TP4
+4 sen TP3
+4 sen TP2
+4 sen TP1

E/P

S/L

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 159

LATIHAN TRADING PLAN SETUP

PELAN URUSNIAGA (TRADING PLAN)

MODAL TRADING / CAPITAL TRADING RM

ENTRI POINT / EP (HARGA BELI) / **AVERAGE ENTRI (jika beli 2-3x) RM

PELAN INVEST PELAN OVER-NITE TRADE

PELAN SWING PELAN INTRA-DAY

PELAN CONTRADE (2-4 DAY) PELAN SCALPING / REMPIT (2-5 SEN)

BETTING FUND RISK PLAN RM400 RM500
(RISIKO SANGGUP RUGI) RM300 RM900-1200 RM1200-2000

RM700-900

STOPLOSS POINT EP - 2 SEN EP – 3 SEN EP - 4 SEN EP - 5 SEN
(JIKA LOSS TRADE) S/L : S/L :
EP – JARAK RISIKO = S/LOSS S/L : S/L :

POSITION SIZE ÷BETTING FUND JARAK RISIKO = JUMLAH UNIT SAHAM
Jumlah unit saham yang dibeli

TARGET PRICE TP TP 2 TP 3 TP4
RRR 1 : 3 RM RM RM RM

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 160

LATIHAN TRADING PLAN SETUP

PELAN URUSNIAGA (TRADING PLAN)

MODAL TRADING / CAPITAL TRADING RM

ENTRI POINT / EP (HARGA BELI) / **AVERAGE ENTRI (jika beli 2-3x) RM

PELAN INVEST PELAN OVER-NITE TRADE

PELAN SWING PELAN INTRA-DAY

PELAN CONTRADE (2-4 DAY) PELAN SCALPING / REMPIT (2-5 SEN)

BETTING FUND RISK PLAN RM400 RM500
(RISIKO SANGGUP RUGI) RM300 RM900-1200 RM1200-2000

RM700-900

STOPLOSS POINT EP - 2 SEN EP – 3 SEN EP - 4 SEN EP - 5 SEN
(JIKA LOSS TRADE) S/L : S/L :
EP – JARAK RISIKO = S/LOSS S/L : S/L :

POSITION SIZE ÷BETTING FUND JARAK RISIKO = JUMLAH UNIT SAHAM
Jumlah unit saham yang dibeli

TARGET PRICE TP TP 2 TP 3 TP4
RRR 1 : 3 RM RM RM RM

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 161

KPI MONTHLY TARGET

MODAL TRADING $10,000
TARGET PULANGAN KEUNTUNGAN 3 BULAN : 60% ROI @ $6,000

$6000 ÷ 3 BULAN = $2,000. $2,000 x 100% = 20%
1 BULAN = 4 MINGGU, $10,000
$2,000 / 4 MINGGU = $ 500. 20% Roi MONTHLY.

$500 x 100% = 5%
$10,000
5% Roi WEEKLY.

KPI MONTHLY TARGET = $2,000 / monthly.

KPI WEEKLY TARGET = $500 / weekly. Komitmen 1x
trade seminggu.

JIKA ANDA TRADE 2x seminggu, Komitmen 2x
> $500 / 2 = $250-$300 per trade. trade seminggu.

TRADING RULES KPI MONTHLY TARGET

1) Sekiranya anda capai profit $1,000 dalam 1 trade saja,

bermakna anda sudah capai target KPI 2 minggu > OFF TRADE.

2) Sekiranya anda capai target $2,000 dalam seminggu > OFF TRADE.

3) Jika anda berjaya mencapai target KPI MONTHLY minggu pertama,

next-trade ialah target duit FREE@ BONUS!

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 162

1) JANGAN GUNA SEMUA MODAL TRADING
sekaligus dalam satu trade. Buat pelan allocation
@ pecahkan modal anda kepada 2-3 portion.

2) ENTRI DENGAN RASIONAL! Bukan emosional!
Jangan bubut harga @ tergesa-gesa nak entri
tanpa membuat kajian valuation@ penilaian
RISK dan REWARD.

3) Tetapkan dulu ENTRI POINT dan STOPLOSS.
Next step baru anda tetapkan TARGET PRICE.

4) BELI UNIT SAHAM mengikut kapasiti betting
fund yang anda sudah tetapkan. Bukannya main
tekan saja. TRADING STOCK IS NOT A GAMBLE.

5) NOTHING TO BUY, BETTER DON’T BUY! 163

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’

TRADING SAHAM ADALAH BISNES YANG ‘REAL’.
BUKANNYA BOLEH BAWA MAIN-MAIN.

DALAM MARKET ADA BERMACAM2 PLAYER,
ANDA KENA BIJAK MENGGUNAKAN ‘LEVERAGE’

UNTUK MEMBUAT KEUNTUNGAN.
BIAR MEREKA BUAT KERJA UNTUK KITA.

‘BERSYUKUR’ DAN BERTERIMA KASIH DENGAN
GURU SAHAM ANDA KERANA MENGAJAR ILMU
TRADING SAHAM. ANDA TAK PERLU LAGI KELUAR
RUMAH JUMPA PROSPEK SEBAB NAK MENJUAL PRODUK.

KALAU NAK SUKSES DALAM TRADING SAHAM,
JAGA ‘3 S’,
SOLAT,
SELAWAT,
SEDEKAH.

KALAU NAK REZEKI MUDAH MASYUKK,
KUNCINYA IALAH ‘ZAKAT’.

SEMOGA ILMU TRADING SAHAM YANG SAYA
SAMPAIKAN DAPAT MEMBERI MANFAAT
PADA ANDA DAN KELUARGA.AMIN.

COPYRIGHT MR.USB 2018© > ‘DILARANG MENYALIN CETAK TANPA IZIN. KEBERKATAN ILMU DATANG DARIPADA ILMU YANG BERKAT’ 164