think and trade like a champion แปลไทย

THINK & TRADE
LIKE A CHAMPION

The Secrets, Rules &
Blunt Truths of

a Stock Market Wizard

คิดและเทรด

อย่างแชมป์ เปี้ ยน

MARK MINERVINI ศรตุ ลลี ะวงศพ์ านิช
เขยี น แปล



Think & Trade Like a Champion

คดิ และเทรดอย่างแชมปเ์ ปย้ี น

เรื่อง Think & Trade Like a Champion
เขยี น Mark Minervini
แปลและเรยี บเรียง ศรตุ ลีละวงศ์พานิช
บรรณาธิการบริหาร เอกสิทธิ์ หสั สรังสี
บรรณาธกิ ารโครงการ กฤษฎา หัสสรงั สี
บรรณาธกิ าร
ศิลปกรรมปก/รปู เล่ม กรศุภ มงั กรแกว้
BluePixel

ISBN: 978-616-92897-5-3

Copyright © 2017 by Mark Minervini
Thai language translation copyright © 2020 by Nsix Publishing Co.,Ltd.
All rights reserved.

จัดพมิ พ์โดย

บรษิ ทั เอน็ ซกิ ซ์พับลชิ ช่งิ จำ� กัด

2367/251 ซอยออ่ นนุช 37/1
ถนนออ่ นนุช เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศพั ท์ 081-687-9000
email: [email protected]

www.facebook.com/investing.in.th
line: @investing.in.th

จัดจำ� หน่ายโดย: บรษิ ัท ซเี อด็ ยูเคชนั่ จ�ำกดั (มหาชน)
เลขท่ี 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงุ เทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-739-8000 โทรสาร 02-739-8356
พมิ พท์ ี่: บรษิ ัท ดา่ นสุทธาการพิมพ์ จำ� กัด

สารบญั 7
32
บทน�ำ 62
กา้ วแรกสกู่ ารคดิ และเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน 76
บทท่ี 1 97
เดินหนา้ พร้อมแผนการอยูเ่ สมอ 124
บทท่ี 2 154
คดิ ถึงความเส่ียงก่อนเข้าเทรดทุกครงั้
บทท่ี 3
อย่าเส่ียงเกินกวา่ กำ� ไรท่ีคุณคาดหวงั
บทท่ี 4
รูข้ ้อเท็จจริงในการเทรดของคณุ
บทท่ี 5
ทบตน้ ก�ำไร ไม่ใช่ทบต้นขอ้ ผดิ พลาด
บทท่ี 6
วิธกี ารและจงั หวะในการซ้ือหุ้น – สว่ นท่ี 1

4

บทท่ี 7 179
วิธกี ารและจังหวะในการซื้อหุ้น – สว่ นท่ี 2 214
บทท่ี 8 223
ขนาดการเทรดเพ่อื ผลลัพธท์ ่ดี ีท่ีสุด 254
บทท่ี 9 272
จงั หวะขายหุ้นและเกบ็ กำ� ไรของคณุ 298
บทท่ี 10 300
กญุ แจ 8 ข้อ เพ่อื ปลดลอ็ คผลตอบแทนระดับสดุ ยอด
บทท่ี 11
ความคดิ ของเทรดเดอรร์ ะดบั แชมป์เปี้ยน
เก่ียวกับผูเ้ ขยี น
คำ� ขอบคณุ

5

6

บทน�ำ

กา้ วแรกส่กู ารคิดและเทรดอย่างแชมป์เป้ี ยน

“คุณจะกลายเปน็ อยา่ งท่ีคุณคดิ ไวอ้ ยู่ตลอดเวลา”
– ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สนั

คดิ และเทรดอยา่ งแชมปเ์ ปย้ี น จะชว่ ยใหค้ ณุ เขา้ ควบคมุ การเทรดของคณุ ดว้ ย
การทำ� ตามกฎทไี่ มม่ วี นั ลา้ สมยั และเทคนคิ ตา่ งๆ ทถี่ กู พสิ จู นม์ าแลว้ คณุ จะได้
ค�ำตอบของคำ� ถามต่างๆ ที่หลายคนมองว่ายากและสับสนกนั มากทส่ี ุด เชน่
เมื่อไหร่ท่ีเราควรถือหุ้นที่มีก�ำไรในระยะส้ันเอาไว้ต่อไปเพ่ือหวังก�ำไรก้อนโต
ในระยะยาว, เวลาไหนท่ีเราควรรีบตัดขาดทุนถึงแม้หุ้นจะยังลงมาไม่ถึงจุด
ตดั ขาดทุนทีต่ ้ังไว้, วธิ ีกำ� หนดขนาดการเทรด, วธิ กี ารเทรดและจดุ ซือ้ จุดขาย
และอะไรบ้างที่คุณควรพิจารณาเม่ือวิเคราะห์ผลการเทรดย้อนหลัง (post-
trade analysis) เพอื่ ปรบั ปรงุ จดุ ออ่ นของคณุ และเปน็ การสรา้ งรากฐานอนั
แข็งแกรง่ เพอ่ื ที่จะก้าวสู่ความสำ� เรจ็

ในหนงั สือเล่มแรกของผม (Trade Like a Stock Market Wizard)
ผมไดเ้ ขยี นถงึ หลกั การพนื้ ฐานของการเทรดดว้ ยกลยทุ ธ์ SEPA ของผมสำ� หรบั
คนทสี่ นใจจะเรยี นรเู้ อาไวแ้ ลว้ ถงึ แมว้ า่ ผมไมไ่ ดต้ ง้ั ใจแตแ่ รกวา่ จะเขยี นหนงั สอื
2 เลม่ แตห่ นงั สอื เลม่ นมี้ เี นอ้ื หาหลายอยา่ งทผี่ มไมส่ ามารถใสไ่ วใ้ นเลม่ แรกได้
เนื่องจากพ้นื ทมี่ จี �ำกัด

เนื้อหาต่อจากนี้ไป ผมจะเผยความลับและเทคนิคในการเทรดท่ีท�ำให้
ผมประสบความสำ� เรจ็ ซง่ึ มาจากประสบการณก์ วา่ 33 ปขี องผม รวมถงึ การ

7

Think & Trade Like a Champion

ประยกุ ต์ส่งิ ต่างๆ ใหเ้ ข้ากับชีวติ จริง ซึง่ วิธกี ารและกลยุทธท์ ี่ประเมนิ ค่าไม่ได้
นที้ ำ� ใหผ้ มเปน็ ผชู้ นะการแขง่ ขนั U.S. Investing Champion และเปลยี่ นเงนิ
ลงทุนจากไม่กพี่ นั ดอลลาร์ให้กลายเป็นเงนิ หลายลา้ นดอลลารข์ ้นึ มาได้

คณุ อาจจะไมไ่ ดม้ ปี ระสบการณ์ 30 ปเี หมอื นอยา่ งผม แตค่ ณุ กม็ สี ง่ิ อนื่
ทถี่ อื วา่ มคี า่ มากเชน่ กนั บางสงิ่ ทจ่ี ะชว่ ยลดระยะเวลาทคี่ ณุ ตอ้ งใชใ้ นการเรยี น
รลู้ งไดม้ าก นนั่ คือโอกาสทีจ่ ะน�ำความรูข้ องผมไปเป็นจดุ เร่ิมตน้ เส้นทางการ
เทรดของคณุ ซงึ่ นหี่ มายความวา่ คณุ มโี อกาสทจี่ ะประสบความสำ� เรจ็ มากกวา่
ที่ผมทำ� ได้อีกด้วย

ทนี ี้ คณุ อาจจะกำ� ลงั คดิ วา่ “ทมี่ ารก์ เปน็ แชมปไ์ ดก้ เ็ พราะวา่ การเทรดหนุ้
ในยคุ นน้ั มนั งา่ ยกวา่ ปจั จบุ นั นะ่ ส”ิ หรอื คดิ วา่ “มารก์ คงมพี รสวรรคท์ ธ่ี รรมชาติ
มอบให้ หรอื มกี ารอบรมเลย้ี งดแู ละการศกึ ษาทที่ ำ� ใหเ้ ขามขี อ้ ไดเ้ ปรยี บ” . . .
ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับความจริงเลย ผมเริ่มต้นจากความยากจน มีระดับ
การศกึ ษาต่ำ� และมเี งินลงทนุ เร่ิมต้นนอ้ ยมาก นอกจากนส้ี มัยทผี่ มเร่ิมเทรด
คา่ คอมมชิ ชั่นอย่ทู ห่ี ลายร้อยเหรียญต่อการเทรดหน่ึงคร้ัง เทียบกบั เพียง 5
หรอื 10 เหรยี ญในปจั จบุ นั ชอ่ ง Bid Ask (Offer) กม็ รี ะยะหา่ งกนั ถงึ 2-3
เหรียญเทียบกับไมก่ ี่เพนนใี นปัจจุบนั และเหนอื สง่ิ อื่นใด มันมชี ่องทางใหเ้ ขา้
ถงึ ความรู้ที่ดีน้อยมาก ในทุกวันนี้คณุ สามารถเขา้ ถึงส่งิ ทีต่ อ้ งการได้ทนั ที ซง่ึ
รวมถงึ เครอื่ งมอื และความรตู้ า่ งๆ ทเี่ คยสงวนไวเ้ ฉพาะเทรดเดอรร์ ะดบั โปรของ
วอลสตรที มนั จงึ เป็นชว่ งเวลาทด่ี มี ากท่ีคณุ จะเร่มิ เข้าสู่เส้นทางการเทรดหนุ้

อยา่ งไรกต็ ามคณุ ควรรไู้ วด้ ว้ ยวา่ ถงึ แมจ้ ะมคี วามรู้ ความขยนั และการ
ฝกึ ฝน กไ็ มใ่ ชว่ า่ จะทำ� ใหค้ ณุ เขา้ ใกลค้ วามสำ� เรจ็ ไดใ้ นทนั ที เพราะคนทข่ี ยนั แต่
ลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีผิด กลับเป็นการส่งเสริมอุปนิสัยที่ผิดและฝังระบบท่ีจะ
ทำ� ใหล้ ้มเหลวลงไปในตัวเอง ดงั นน้ั ในหนงั สือเลม่ นี้คณุ จะได้เรียนรวู้ ธิ ีการที่
ถูกตอ้ งในการปฏบิ ัติอย่างเจาะจงชัดเจนว่า อะไรทคี่ ุณควรทำ� และอะไรทคี่ ุณ
ควรหลีกเล่ยี ง

ผมอยากบอกคณุ วา่ ความสามารถทแ่ี ทจ้ รงิ ของคณุ นนั้ ไปไดไ้ กลเกนิ กวา่
ทคี่ ุณจะจนิ ตนาการถงึ ผมรับรองเลยวา่ ตอนนคี้ ุณเพิ่งใช้เพียงส่วนหนง่ึ ของ

8

บทนำ� ก้าวแรกสู่การคดิ และเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

ความสามารถทแี่ ทจ้ รงิ ของคณุ เทา่ นนั้ เรอ่ื งนเ้ี ปน็ ความจรงิ ในชวี ติ และแนน่ อน
วา่ รวมถงึ ในการเทรดดว้ ย ผมยนื ยนั เลยวา่ ทกุ คนสามารถประสบความสำ� เรจ็
ในระดบั สุดยอด (superperformance) จากการเทรดหนุ้ ได้ หากพวกเขา
ตงั้ ใจและมงุ่ มน่ั ทจ่ี ะทำ� มนั สงิ่ ทต่ี อ้ งมคี อื ความรทู้ ถ่ี กู ตอ้ ง ความมงุ่ มนั่ ในแตล่ ะ
ขัน้ ตอนของการเรียนรู้ และความตง้ั ใจทีจ่ ะยืนหยดั ไมเ่ ลกิ ลม้ แนน่ อนวา่ มัน
ไม่ไดเ้ ห็นผลช่วั ขา้ มคนื แตด่ ว้ ยการมเี คร่อื งมือและทศั นคตทิ ่ีถูกตอ้ ง คุณจะ
สามารถท�ำมันได้ในที่สุด

ตดั สนิ ใจเลือกเส้นทาง

ในตลาดหุ้นและในชีวิตประจ�ำวัน เราต่างก็เลือกที่จะชนะหรือเลือกท่ีจะแพ้
ใช่แล้ว! ท่ีเราแพ้เป็นเพราะว่าเราต้องการแพ้ และเราจะชนะก็ต่อเมื่อเรา
ตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราต้องเป็นผู้ชนะ ถึงแม้คุณจะเห็นว่าประโยคนี้ฟังดู
ไม่ถูกต้องหรือเห็นได้ชัดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรม แต่ส่วนตัวผมรู้ว่ามันคือ
ความจริง เพราะกว่า 30 ปีท่ีผมท�ำอาชีพเทรดเดอร์เต็มตัวนั้น ผมได้พบ
หลายคนท่ีพ่ายแพ้เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะล้มเหลว ไม่ว่าจะโดยต้ังใจ
หรือไม่ตั้งใจกต็ าม และผมยังไดพ้ บคนท่ีตัดสินใจอย่างมุ่งม่นั เพียงอยา่ งเดยี ว
ว่าพวกเขาจะต้องประสบความส�ำเร็จ และพวกเขาก็สามารถเปล่ียนตัวเอง
จากคนธรรมดาไปสู่กลุ่มคนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างไม่ธรรมดาได้ ดังนั้น
ไมต่ อ้ งสงสยั เลยวา่ ชัยชนะคอื เส้นทางที่เราเลือกได้!

ถ้าคุณไม่ยอมรับเรื่องน้ีแล้วล่ะก็ มันจะท�ำให้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถ
ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้เลย และถ้ามันเป็นเช่นน้ัน จะมีประโยชน์
อะไรในการพยายามทำ� สิ่งตา่ งๆ ใหส้ ำ� เรจ็ หรอื ทำ� ไดแ้ ค่รอว่าคณุ จะมโี ชคเข้า
มาบา้ งหรือไม?่

เราทุกคนมคี วามเปน็ เทรดเดอรร์ ะดบั แชมป์เปย้ี นอยใู่ นตัว สิง่ สำ� คญั ท่ี
เราตอ้ งมคี อื ความร,ู้ จดุ แขง็ หรอื ขอ้ ไดเ้ ปรยี บ (edge), ความปรารถนา และ
ความมุ่งมน่ั ต้งั ใจ เหนือสิ่งอืน่ ใด คณุ จะต้องเชือ่ ในความสามารถของตวั เอง

9

Think & Trade Like a Champion

ผมรับรองเลยว่าคุณสามารถสร้างความส�ำเร็จได้มากกว่าที่คุณคิดว่าตัวคุณ
จะท�ำได้จากการเทรดหุ้น และยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าท่ีเหล่ากูรูท้ังหลาย
อยากให้คณุ เชือ่ แต่กอ่ นอื่นคณุ ต้องยอมรบั ก่อนวา่ ชยั ชนะคอื ทางเลอื ก ไม่
อยา่ งนั้นคณุ ก็จะยงั ไม่สามารถเขา้ ถึงศักยภาพทแี่ ท้จริงของตัวเอง หรือยงั ไม่
สามารถควบคมุ ชวี ติ ของคณุ เพราะคณุ ไมไ่ ดร้ บั ผดิ ชอบผลลพั ธท์ ง้ั หมดทเ่ี กดิ ขน้ึ
จงึ ทำ� ใหค้ ุณยงั ไมเ่ กิดพลงั งานในตัวเองอยา่ งเตม็ ที่ คนท่ีเลอื กจะชนะ เขาจะ
มองหาบคุ คลตน้ แบบทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ , มกี ารวางหนทางเพอื่ ไปสคู่ วาม
ส�ำเรจ็ และยอมรับความลม้ เหลวแตล่ ะคร้ังในฐานะครูผใู้ หบ้ ทเรียนอันมีคา่
พวกเขาน�ำแผนงานมาลงมอื ปฏิบตั ิ เรยี นรูบ้ ทเรียนจากผลลพั ธ์ของตวั เอง
และคอยปรับปรุงสงิ่ ต่างๆ จนกระท่ังพวกเขาไดม้ าซ่ึงชยั ชนะ

ผชู้ นะคอื คนทไ่ี มส่ ามารถยอมรบั ไดถ้ า้ หากพวกเขาไมช่ นะ บางคนเรมิ่ ตน้
จากแนวคดิ น้ี ในขณะทคี่ นอน่ื ๆ อาจเรม่ิ เบอื่ หนา่ ยกบั การอยใู่ นระดบั ธรรมดา
และตดั สนิ ใจวา่ พวกเขาจะไมย่ อมละทง้ิ ความฝนั ของตวั เองอกี ตอ่ ไป ทศั นคติ
นนี้ า่ จะตรงขา้ มกบั สงิ่ ทคี่ ณุ เคยไดย้ นิ เมอ่ื ตอนเปน็ เดก็ วา่ อยา่ เปน็ คนขแ้ี พช้ วน
ตหี รอื แพแ้ ลว้ พาล แตจ่ ากประสบการณข์ องผม หากคณุ ชใ้ี หผ้ มดู “ผแู้ พท้ ด่ี ”ี
ผมก็จะชใี้ ห้คุณเห็นว่าคนๆ น้ันมแี นวโนม้ จะเป็นผแู้ พ้อยแู่ ล้ว ถ้าคณุ ต้องการ
เทรดไดอ้ ยา่ งแชมปเ์ ปย้ี น คุณกจ็ �ำเปน็ ต้องคิดอย่างคนท่ีเป็นแชมป์ คณุ จะไม่
สามารถเปน็ ผชู้ นะไดจ้ นกวา่ คณุ จะเชอ่ื วา่ ความสำ� เรจ็ คอื สงิ่ ทคี่ ณุ เลอื กได้ มนั
ไมไ่ ดห้ มายความวา่ คณุ ตอ้ งพา่ ยแพ้ แตม่ นั แคห่ มายถงึ คณุ ยงั ไมไ่ ดเ้ รยี นรหู้ รอื
ยอมรับความเป็นจรงิ ของการเปน็ ผชู้ นะ แชมปเ์ ป้ียนจะไม่ปลอ่ ยให้ความย่ิง
ใหญเ่ ปน็ ไปตามโชคชะตา เมอื่ เขาตดั สนิ ใจแลว้ วา่ จะตอ้ งเปน็ ผชู้ นะ เขาจะใช้
ชวี ิตในแตล่ ะวนั ด้วยการโฟกสั ไปท่เี ป้าหมายน้นั

เมอ่ื ปี 1990 ผมตดั สนิ ใจวา่ จะตอ้ งเปน็ แชมปเ์ ปย้ี นเรอ่ื งการเทรดหนุ้ ซง่ึ
นนั่ เปน็ เวลาถงึ 7 ปหี ลงั จากวนั ทผี่ มเรมิ่ เทรดหนุ้ ครงั้ แรก ใชแ่ ลว้ ! 7 ปเี ลยนะ
ครบั ! ผมมัวแต่ทำ� เลน่ ๆ ไม่จริงจังเร่อื งหุ้นจนเกือบจะครบ 10 ปี และอย่าง
ทคี่ ณุ พอจะคาดเดาได้ ในชว่ งนนั้ ผลตอบแทนของผมกเ็ ปน็ อยา่ งคนทมี่ วั แตท่ ำ�
ตวั เลน่ ๆ ไมจ่ รงิ จงั จนเมอ่ื เดอื นมนี าคมปี 1990 ผมตดั สนิ ใจทจี่ ะใหค้ ำ� มนั่ กบั

10

บทนำ� ก้าวแรกสกู่ ารคดิ และเทรดอยา่ งแชมป์เป้ียน

ตวั เองวา่ ผมจะตอ้ งเปน็ เทรดเดอรห์ นุ้ ทดี่ ที ส่ี ดุ ในโลก และผมกเ็ รมิ่ ลงมอื ทำ� เพอื่
เปา้ หมายนตี้ งั้ แตน่ นั้ เปน็ ตน้ มา เรอ่ื งราวหลงั จากนน้ั คอื ประวตั ศิ าสตรข์ องผม

หมาป่ าสองตัว

มีเทรดเดอร์สองประเภทอย่ภู ายในตัวคุณและผม รวมถงึ ในตัวของทุกๆ คน
เทรดเดอรป์ ระเภทแรกผมเรยี กวา่ “ผสู้ รา้ ง” ซง่ึ ถกู ผลกั ดนั จากความมวี นิ ยั และ
กระบวนการ ผสู้ รา้ งจะโฟกสั ทข่ี น้ั ตอนตา่ งๆ ในการเรยี นรแู้ ละการพฒั นาระบบ
เทรดให้สมบูรณข์ ึ้น ผ้สู ร้างเช่อื วา่ ผลลัพธท์ ี่ดีจะเกิดขึน้ หากเขามีกระบวนการ
ทีถ่ ูกต้อง ข้อผดิ พลาดตา่ งๆ จะถูกมองวา่ เปน็ ครูทสี่ อนบทเรียนอนั มีคา่ และ
เปน็ ผลตอบรบั หรอื feedback ทตี่ อ้ งนำ� ไปพฒั นาตวั เองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เวลาท่ี
ผสู้ ร้างทำ� ผดิ พลาด เขาจะมองมันในเชิงบวกและพยายามกระตนุ้ ตวั เอง เชน่
“ครั้งตอ่ ไปผมจะไม่พลาดแบบนนั้ อกี ” และผู้สร้างจะเปน็ คนทมี่ องโลกในแง่ดี
ไมว่ า่ ผลลพั ธท์ อ่ี อกมาจะดหี รอื แยพ่ วกเขากจ็ ะมองไปขา้ งหนา้ เสมอ เพราะวา่
กระบวนการเรียนร้คู อื การพัฒนาตวั เองอยา่ งตอ่ เนื่อง

เทรดเดอรอ์ ีกประเภทผมเรยี กวา่ เป็น “นักท�ำลายลา้ ง” ซ่งึ ถูกผลกั ดนั
จากอโี กข้ องตวั เอง เทรดเดอรป์ ระเภทนจ้ี ะยดึ ตดิ อยกู่ บั ผลการเทรดแตล่ ะครงั้
เมอื่ ผลการเทรดไมไ่ ดด้ งั่ ใจเขาจะรสู้ กึ หดหเู่ ศรา้ ใจ เวลาทำ� ผดิ พลาดนกั ทำ� ลายลา้ ง
กจ็ ะเอาแตก่ น่ ดา่ ตวั เอง หรอื โทษคนอน่ื และสงิ่ ตา่ งๆ ทที่ ำ� ใหผ้ ลการเทรดออก
มาไมด่ ี ถา้ หลกั การไหนไมส่ ามารถทำ� กำ� ไรใหเ้ ขาไดท้ นั ที หรอื เมอื่ หลกั การนนั้
อยู่ในช่วงท่เี ทรดล�ำบากเพราะภาวะตลาด เขาก็จะท้ิงหลักการเดิมและหนีไป
หาหลักการใหมๆ่ ทนั ที หรอื พูดไดว้ า่ เขาไม่เคยยึดมัน่ ในหลักการและระบบ
เทรดของตวั เองเลย และอยา่ งทค่ี ณุ พอจะคาดเดาไดน้ น่ั คอื เทรดเดอรแ์ บบนกั
ท�ำลายล้างมักจะมีข้อแก้ตัวเป็นพันข้อและไม่เคยรับผิดชอบผลการเทรดของ
ตัวเองเลย ซ่งึ ผลสุดท้ายกค็ อื เขาจะไม่สามารถท�ำอะไรได้ตอ่ เนือ่ งยาวนาน
หรือสร้างสรรค์อะไรที่ยงิ่ ใหญ่ไดเ้ ลย

แต่อยา่ งที่ผมบอกไว้ตอนตน้ คณุ จะไมไ่ ด้เป็นแค่เทรดเดอรแ์ บบใดแบบ
หนงึ่ เพราะว่าคุณมเี ทรดเดอร์ท้งั สองแบบนี้อยูภ่ ายในตวั เอง เชน่ เดยี วกบั ท่ี

11

Think & Trade Like a Champion

มนษุ ยท์ กุ คน นอกจากจะมคี วามรกั และความเหน็ อกเหน็ ใจแลว้ กย็ งั มคี วาม
เกลยี ดชงั และความชวั่ อยใู่ นตวั เองดว้ ย แลว้ เทรดเดอรฝ์ ง่ั ไหนทจ่ี ะเปน็ ผกู้ ำ� หนด
ผลลัพธส์ ุดทา้ ยของคณุ ผู้สรา้ งหรือนกั ทำ� ลายลา้ งกันละ่ ?

ในการตอบคำ� ถามนี้ ผมขอนำ� เรอื่ งเลา่ จากหนงั สอื “Taking the Leap
: Freeing Ourselves from Old Habits and Fears” ของ เพม่า โชดรัน
ซงึ่ เปน็ หนงั สือท่ผี มชอบมากมาเปน็ ตัวอยา่ งดงั น้ี

“ปแู่ ละหลานชาวพน้ื เมอื งอเมรกิ นั กำ� ลงั นงั่ คยุ กนั เกย่ี วกบั ความรนุ แรง
และความโหดร้ายบนโลกใบน้ี และสาเหตุวา่ ท�ำไมเรอื่ งพวกนีถ้ ึงเกดิ ข้นึ มาได้
ปขู่ องเขากลา่ ววา่ ใหล้ องคดิ วา่ ในหวั ใจของคนเรามหี มาปา่ สองตวั ตอ่ สกู้ นั อยู่
ตัวแรกคือความพยาบาทและความโกรธแค้น ส่วนตัวท่ีสองคือความเข้าใจ
และความโอบอ้อมอารี หลานชายเลยถามว่า แล้วหมาป่าตัวไหนล่ะท่ีชนะ
การต่อสู้ในใจของปู่ ปู่จงึ ตอบวา่ ‘ตัวที่ปเู่ ลอื กเลี้ยงดูมนั จะเปน็ ตัวทชี่ นะ’ ”

ดังน้ัน มันขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีคุณเลือก เม่ือผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเป็น
เทรดเดอร์ทตี่ ่ืนรู้ (enlightened) สิ่งแรกท่ีผมทำ� คือ ผมตระหนกั วา่ ผมมที ้ัง
เทรดเดอรแ์ บบผู้สรา้ งและนกั ท�ำลายล้างอยูใ่ นตวั ผม แตผ่ มเลอื กทีจ่ ะเล้ยี งดู
ความคดิ แบบผ้สู ร้าง และปลอ่ ยใหค้ วามคดิ แบบนกั ท�ำลายลา้ งอดอยากหรือ
ลดลงไป การมีสภาวะจิตใจท่ีดีในแต่ละวันนั้นส�ำคัญกว่าเร่ืองหลักการหรือ
ระบบเทรด เพราะถงึ แมค้ ณุ จะมกี ลยทุ ธก์ ารเทรดทด่ี แี คไ่ หน แตม่ นั จะไมช่ ว่ ย
อะไรคุณเลยถา้ หากในจิตใจของคุณเอาแตเ่ ล้ียงดูนกั ท�ำลายลา้ ง

หน่ึงในฉากจากภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดมาจากเร่ือง “Two for
the Money” เป็นฉากที่ วอลเตอร์ แอบรมั ส์ (รับบทโดย อลั ปาชโิ น) นัก
พนนั ผมู้ อี ำ� นาจและเลวทรามทที่ ำ� ธรุ กจิ ทายผลกฬี าในนวิ ยอรก์ (และชกั ชวน
ให้คนเล่นพนัน) ไปเขา้ กล่มุ บำ� บัดคนติดพนันแบบไมเ่ ปิดเผยตวั พรอ้ มกบั นัก
พนันไฟแรงคนใหม่ของเขา แบรนดอน แลง (ซ่งึ มอี กี ช่อื ว่า จอห์น แอนโธน่ี
รับบทโดย แมทธิว แม็คคอนาเฮย)์ หลังจากทเ่ี ขาฟงั ลีออน อดีตนกั พนนั ที่
เข้าร่วมกลุ่มพดู เสรจ็ วอลเตอร์ก็ลุกขน้ึ มาพูดตอ่ และนีค่ อื บทพูดที่สนกุ และ
บันเทงิ มาก รวมถงึ เป็นอะไรทีจ่ ริงมากๆ ดว้ ย

12

บทนำ� ก้าวแรกส่กู ารคดิ และเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

“ผมรดู้ วี า่ คณุ มาจากทไี่ หนลอี อน เชอ่ื สวิ า่ ผมรู้ ผมไดฟ้ งั เรอื่ ง
ของคณุ มันเป็นสิ่งทีผ่ มเขา้ ใจ ผมต้องบอกว่า ถ้าผมไดบ้ ทเรียน
อะไรสกั อยา่ ง นน่ั คอื การพนนั ไมใ่ ชป่ ญั หาของคณุ ไมใ่ กลเ้ คยี งเลย
ดว้ ยซำ�้ ผมไมร่ จู้ ะพดู ยงั ไงใหด้ ไู มห่ ยาบคาย แตค่ ณุ มนั หว่ ยลอี อน!
เหมอื นรถหว่ ยๆ คณุ มอี ะไรบกพรอ่ งมาตง้ั แตเ่ กดิ รวมถงึ คณุ คณุ
และผม และเราทุกคนในห้องนี้ เรามันหว่ ย! เราอาจจะดเู หมอื น
คนอ่นื ๆ แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ใหเ้ ราตา่ งกันคอื จุดออ่ นของเรา

คือ นักพนนั สว่ นใหญ่ เวลาไปเลน่ เขาไปเล่นเพื่อชนะ แต่
เวลาเราพนัน เรากลับไปเพ่ือเสียเพราะเราคิดไวใ้ นใจแล้ว . . .
สำ� หรบั ผมนะ่ เหรอ ผมไมเ่ คยรสู้ กึ ดหี รอื มชี วี ติ ชวี ามากเทา่ ตอนท่ี
พวกเขากวาดชปิ ของผมไป ไมใ่ ชเ่ วลาได!้ และทกุ คนในนก้ี ร็ วู้ า่ ผม
หมายถงึ อะไร แมแ้ ต่เวลาที่เราชนะ ก็จะชนะอยไู่ ม่นานนัก ก่อน
ทเ่ี ราจะคืนบอ่ นกลับไปหมด

แตพ่ อเราเสยี มันกลับเป็นอีกเร่ืองเลย เวลาที่เราเสยี ผม
กำ� ลงั พดู ถงึ การเสยี หนกั ๆ ทที่ ำ� ใหห้ รู ดู คณุ หดเหลอื นดิ เดยี ว เขา้ ใจ
ท่ีผมพดู ใช่ไหม?

คณุ เพงิ่ สรา้ งฝนั รา้ ยทนี่ า่ กลวั ทส่ี ดุ ยงิ่ กวา่ การเปน็ มะเรง็ รา้ ย
20 เทา่ ! แลว้ คณุ กย็ นื อยตู่ รงนน้ั แลว้ อยๆู่ กต็ ระหนกั ไดว้ า่ . . .
“น่ี ฉนั ยงั อยนู่ ี่ ฉนั ยงั หายใจ ยงั มชี วี ติ ” . . . คอื พวกเรามนั หว่ ย
เราจงใจทำ� เสยี เรอ่ื งตลอดเวลา . . . เพราะเราตอ้ งการเตอื นตวั เอง
อยตู่ ลอดวา่ เรายงั มชี วี ติ อยู่ . . . ดงั นน้ั ลอี อน การพนนั ไมใ่ ชป่ ญั หา
ของคุณ ไอ้ความต้องการบ้าๆ ท่ีอยากจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
เพอื่ ทำ� ใหต้ วั เองเชอ่ื วา่ ยงั มตี วั ตนอยตู่ า่ งหาก นน่ั แหละคอื ปญั หา”


ในหนังสือเล่มน้ี คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือส�ำคัญที่จ�ำเป็นต่อการน�ำ
คุณไปสคู่ วามส�ำเร็จในการเทรด แต่ก่อนทคี่ วามสำ� เรจ็ จะเห็นผลท่ีจบั ตอ้ งได้
มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจก่อนเป็นอย่างแรก ผมรู้เร่ืองนี้ดีจาก

13

Think & Trade Like a Champion

ประสบการณ์ของผมเอง การที่เติบโตมาอย่างยากจนและมีการศึกษาน้อย
ท�ำให้ผมไม่มีทรัพยากรหรือทุนต้ังต้นอะไรเลย ผลก็คือผมจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
วิธเี อาตัวเองออกจากความคดิ หรอื mindset แบบคนจน ซึง่ เปน็ ความคดิ ที่
สง่ ผลเสียกบั ตัวผมเอง แต่อนั ทีจ่ รงิ คุณไม่จ�ำเปน็ ตอ้ งยากจนถึงจะมคี วามคดิ
แบบคนจน เพราะมคี นจำ� นวนมากทตี่ กอยใู่ นกบั ดกั ของการกลวั ความอดอยาก
หรอื พวกเขารสู้ กึ วา่ ตวั เองไมส่ มควรไดร้ บั ความสำ� เรจ็ เพราะมอี ดตี ทไี่ มด่ หี รอื มี
ความเชอื่ ผดิ ๆ ฝงั อยใู่ นหวั ของพวกเขา คณุ อาจจะรวยแลว้ แตถ่ า้ คณุ ไมส่ นกุ
กบั การใชช้ วี ติ และไมม่ คี วามกระตอื รอื รน้ หรอื หลงใหลอะไรเลย ชวี ติ ของคณุ ก็
จะดเู หมอื นยงั ยากจนและขาดแคลนอยตู่ ลอดเวลา ซงึ่ ความทกุ ขท์ เี่ กดิ ขน้ึ นนั้
เปน็ ผลของการมีความคดิ แบบคนจน

ถา้ คณุ ผกู หวั ใจ จติ วญิ ญาณ และความคดิ ไวก้ บั บางสงิ่ บางอยา่ งไปแลว้
ทำ� ไมคณุ ถงึ ไมท่ มุ่ เทและทำ� ทกุ อยา่ งทคี่ ณุ สามารถทำ� ไดเ้ พอื่ ทจี่ ะประสบความ
ส�ำเร็จคร้ังใหญ่? หากคุณท�ำงานหนักและลงมือเทรดอย่างชาญฉลาดคุณก็
สมควรท่ีจะได้รับความส�ำเร็จ แต่มันต้องใช้ความมุ่งม่ันและการมีทัศนคติท่ี
ถูกต้อง แต่ถา้ คุณยงั ไมเ่ ปิดใจและเข้าควบคุมจัดการเงินของคณุ เอง คณุ ก็ไม่
ควรอา่ นหนงั สอื เล่มนีเ้ ลยแมแ้ ต่นอ้ ย ท�ำไมนะ่ หรือ? เพราะวา่ หนังสือเล่มนี้
จะเก่ียวกับการเข้าควบคุมจัดการชีวิตและการเทรดของคุณ และยอมรับว่า
ทุกผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด เพราะถ้าคุณยังไม่
ยอมรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองได้ทั้ง 100% คุณจะฝึกให้ตัวเองมีความ
สามารถในการตอบสนองตอ่ สง่ิ ตา่ งๆ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ 100% ไดอ้ ยา่ งไร?

แบบแผนของความสำ� เรจ็ ในหนา้ ตอ่ ๆ ไปเปน็ สงิ่ ทใ่ี ชไ้ ดผ้ ลจรงิ สำ� หรบั ผม
และสำ� หรบั คนอนื่ อกี หลายคนทเี่ ดนิ ตามรอยเทา้ ของผม ดงั นนั้ มนั จะสามารถ
ใช้ได้ผลส�ำหรับคุณด้วย แต่ก็ต่อเมื่อคุณเปิดรับความคิดใหม่ๆ และยอมรับ
ความจริงที่ว่าการจะเป็นเทรดเดอร์หุ้นระดับแชมป์เปี้ยนมันไม่ได้เก่ียวอะไร
กับการมีพรสวรรค์ หรือต้องจบการศกึ ษาระดบั สงู จากไอว่ลี กี แตม่ นั เริ่มตน้
จากการมคี วามเช่อื อย่างแท้จรงิ ว่า ชยั ชนะเปน็ สิง่ ทีค่ ณุ เลอื กไดอ้ ย่างไม่มขี ้อ
สงสยั ถา้ คณุ เชอื่ เชน่ นี้ คณุ กเ็ พงิ่ ไดเ้ รยี นรบู้ ทเรยี นขอ้ ที่ 1 อยา่ เปน็ อยา่ งลอี อน

14

บทน�ำ กา้ วแรกสูก่ ารคดิ และเทรดอยา่ งแชมป์เปี้ยน

กำ� หนดเขม็ ทศิ ภายในของคณุ

คณุ จะยอมตอ่ ยหญงิ ชราเพอื่ ทจ่ี ะเปน็ เทรดเดอรท์ ป่ี ระสบความสำ� เรจ็ หรอื ไม?่
ผมพนันเลยวา่ ค�ำถามนคี้ งท�ำใหค้ ุณตกใจมาก! แตค่ ำ� ถามจรงิ ๆ ก็คือ ท�ำไม
คุณถงึ ไมท่ ำ� แบบน้ันล่ะ? คำ� ตอบคอื เพราะวา่ มันขัดแย้งกบั ระบบความเชอื่
คณุ คา่ และมาตรฐานจริยธรรมต่างๆ ของคณุ นั่นเอง

กญุ แจสำ� คญั ของการไดร้ บั ชยั ชนะในทกุ เรอื่ งคอื การมคี วามเชอื่ ในความ
สามารถของคุณเอง รวมถึงการปรบั ระบบความเชอ่ื ของคณุ ให้สอดคล้องกบั
การกระท�ำของตัวคุณด้วย ผมมั่นใจว่าคุณจะยังเข้าไม่ถึงศักยภาพท่ีแท้จริง
ได้จนกว่าคุณจะเรียนรู้ท่ีจะลงมือท�ำในสิ่งท่ีสอดคล้องกับความเชื่อของคุณ
เช่น คุณเช่อื หรอื ไม่วา่ การจะท�ำผลตอบแทนระดับสูงไดน้ น้ั คุณตอ้ งรับความ
เสีย่ งสงู ตามไปด้วย? หากคณุ เชอื่ เชน่ นน้ั กลยทุ ธ์ทีเ่ นน้ ความเสี่ยงต่�ำแต่ได้
ผลตอบแทนสงู กอ็ าจจะไมส่ อดคลอ้ งกบั คณุ เพราะในการเทรดหนุ้ หากความ
เชือ่ ของคณุ ไมส่ อดคล้องกบั กลยทุ ธ์ของคุณ ความขัดแย้งภายในจะเป็นสิง่ ที่
คอยฉดุ รัง้ คณุ ไว้ และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทจ่ี ะเทรดใหป้ ระสบความสำ� เร็จ

ตวั อยา่ งเชน่ ถา้ ใหผ้ มลองใชร้ ะบบเทรดทใี่ หท้ นถอื หนุ้ ทผ่ี มขาดทนุ หนกั
เอาไวเ้ รอื่ ยๆ เพอื่ รอใหผ้ ลขาดทนุ ถกู ชดเชยจากกำ� ไรกอ้ นโตจากการเทรดหนุ้
ตวั อ่นื ทเ่ี กดิ ขึ้นไมบ่ ่อยนกั ผมกค็ งจะล้มเหลวอย่างแน่นอน แม้ว่าระบบน้ีจะ
ใช้ได้ผลดกี ับคนอ่ืนกต็ าม เพราะตัวผมไม่สามารถท�ำตามระบบแบบนไี้ ด้นาน
นกั ผมไมม่ คี วามมนั่ ใจทจ่ี ะทนถอื หนุ้ ทผี่ มขาดทนุ อยู่ เนอื่ งจากมนั ขดั แยง้ กบั
ความเชอ่ื ของผมในเรอื่ งความเส่ยี ง

ถ้ากลยทุ ธ์ของผมสมเหตุสมผลส�ำหรับคุณ เย่ียมเลย! ขอให้คณุ นำ� มัน
ไปปรับใช้ แน่นอนว่ามันจะน�ำคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและท�ำให้คุณเร่ิมต้น
ดว้ ยการมีกฎการเทรดทด่ี ี หลังจากนนั้ มันกข็ น้ึ อยูก่ บั คุณในการลงมือปฏบิ ตั ิ
และใช้วิจารณญาณให้ดี แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรก็ตาม คุณควร
แน่ใจว่าคณุ เช่ือในสิ่งท่ีคุณกำ� ลังท�ำ เพือ่ ทค่ี ณุ จะสามารถยึดมน่ั ในหลกั การได้
อยา่ งเตม็ ท่ี และหลกี เลย่ี งการบ่อนท�ำลายตัวเอง

หากคณุ เคยทำ� อะไรแลว้ ตอ้ งกลบั มาพดู กบั ตวั เองวา่ “เกดิ อะไรขน้ึ กบั เรา

15

Think & Trade Like a Champion

(วะ) ? ทำ� ไมเราถงึ ทำ� อยา่ งนนั้ ในเมอ่ื รดู้ วี า่ ไมค่ วรทำ� ?” นนั่ คอื การเกดิ ธงแดง
เปน็ สญั ญาณเตอื นวา่ คณุ ตอ้ งปรบั การกระทำ� ใหส้ อดคลอ้ งกบั ระบบความเชอ่ื
ของคุณได้แล้ว เพราะในระยะยาวระบบความเชื่อจะเป็นสิ่งท่ีชนะอยู่เสมอ
ดังนั้น การจะประสบความส�ำเร็จอยา่ งยิ่งใหญ่ได้ การกระท�ำของคุณจะตอ้ ง
ถูกปรับให้เข้ากับความเช่ือของคุณ เป้าหมายส�ำคัญคือความสอดคล้องกัน
ของสองสิง่ น ี้

ต้นแบบของความสำ� เร็จ

คุณอาจจะรู้อยู่แล้วจากหนังสือเล่มแรกของผมว่า กลยุทธ์การวิเคราะห์จุด
เข้าซอื้ ของผมหรอื Specific Entry Point Analysis (SEPA®) ถูกน�ำมาใช้
เพอื่ คัดกรองและระบหุ นุ้ ทมี่ แี นวโน้มเชงิ บวกมาใสใ่ น Leadership Profile®
ด้วยการใช้ข้อมลู จากอดีตต้งั แตส่ มัยปี 1800 กลยุทธ์ SEPA® ถูกพฒั นา
เป็นแบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมท่ีสุดยอดหุ้นหลายตัวมักจะมีเหมือนกัน
มนั เกดิ จากความพยายามอยา่ งตอ่ เนอ่ื งทจ่ี ะระบคุ ณุ สมบตั แิ ละลกั ษณะตา่ งๆ
ของหนุ้ ทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ มากทส่ี ดุ ในอดตี เพอ่ื พจิ ารณาวา่ ปจั จยั อะไรบา้ ง
ท่ีท�ำให้หุ้นตัวหนึ่งมีแนวโน้มท่ีราคาจะว่ิงข้ึนได้ดีกว่าหุ้นตัวอ่ืนๆ ในอนาคต
สงิ่ ทผี่ มท�ำกับ SEPA® คอื ตน้ แบบของสง่ิ ทีป่ ระสบความสำ� เรจ็

หลายปกี อ่ นสมยั ทผี่ มยงั อยใู่ นชว่ งอายยุ ส่ี บิ กวา่ ปี ผมไปเขา้ คอรส์ อบรม
ของ แอนโธนี่ ร็อบบนิ ส์ (หนง่ึ ในนักสรา้ งแรงบันดาลใจและผ้เู ชยี่ วชาญดา้ น
พฤติกรรมมนุษย์ที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด) และได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่ามากข้อ
หนงึ่ คอื ถา้ คณุ ตอ้ งการวาดภาพไดอ้ ยา่ ง ลโี อนาโด ดาวนิ ชี กอ่ นอน่ื เลยคณุ
ต้องเรียนรู้ที่จะคิดให้ได้เหมือนอย่างเขา เพราะเม่ือจิตใจของเราไปจดจ่อ
อยู่กับอะไรกต็ าม สดุ ท้ายแลว้ สิ่งอ่นื ๆ ทกุ อยา่ งกจ็ ะตามมาในท่สี ุด ถา้ ผม
อยากเดินตามรอยเท้าของเหล่าสุดยอดเทรดเดอร์ของโลก ผมก็ต้องเรียนรู้
ทกุ อยา่ งเกย่ี วกบั พวกเขาเทา่ ทผี่ มทำ� ได้ จนกระทงั่ ผมสามารถมคี วามคดิ และ
มมุ มองเชน่ เดยี วกบั พวกเขา ดงั นนั้ ผมจงึ เรมิ่ อา่ นหนงั สอื และศกึ ษาเทรดเดอร์
ระดับต�ำนานทั้งหลาย ผมต้องการเข้าไปอยู่ในหัวของพวกเขา เพ่ือที่จะคิด

16

บทน�ำ กา้ วแรกสูก่ ารคดิ และเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน

ใหไ้ ดเ้ หมอื นพวกเขา เพอื่ ทผ่ี มจะสามารถเหน็ แบบแผนความสำ� เรจ็ ของพวก
เขาได้ ผมอ่านหนังสือเหล่าน้ีซ้�ำแล้วซ�้ำอีกเพ่ือที่ผมจะสามารถเก็บรวบรวม
ขอ้ มูลตา่ งๆ ได้อยา่ งเตม็ ท่ี

ผมไมไ่ ดแ้ นะนำ� วา่ ความสำ� เรจ็ ในการเทรดหนุ้ นน้ั หมายถงึ การทเ่ี ราตอ้ ง
ทำ� ตวั เหมอื นสำ� เนาทคี่ อยเลยี นแบบเทรดเดอรค์ นอน่ื แตก่ อ่ นทค่ี ณุ จะสามารถ
สร้างแนวคิดและระบบของตัวเองขึ้นได้ คุณก็ต้องมีองค์ความรู้อย่างแท้จริง
เสียก่อน แล้วท�ำไมเราจึงต้องพยายามคิดมันใหม่ตั้งแต่ศูนย์ ในเม่ือมันมี
โครงสรา้ งความรอู้ นั มคี า่ ทค่ี นอน่ื เคยคดิ เอาไวแ้ ลว้ ? ในปี 1677 เซอรไ์ อแซค
นวิ ตนั กลา่ วประโยคทโ่ี ดง่ ดงั เอาไวว้ า่ “การทผี่ มสามารถมองเหน็ สงิ่ ตา่ งๆ ได้
กว้างไกลขึน้ เป็นเพราะว่าผมกำ� ลงั ยนื อยูบ่ นไหล่ของยกั ษแ์ ห่งวชิ าการหลาย
ตน (หมายถงึ บรรพบรุ ษุ หรอื ผรู้ ใู้ นอดตี : ผแู้ ปล)” หรอื คณุ ลองนกึ ถงึ ปกี สั โซ่
ซง่ึ เป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกศลิ ปะแบบ Cubism เขาเข้ารับการศึกษาเทคนิคแบบ
ด้ังเดิมจากสถาบันสอนศิลปะรวมทั้งจากการอบรมดูแลของพ่อ แต่เมื่อเขา
เร่มิ มแี นวคิดและกฎตา่ งๆ ท่ีเป็นของตวั เองอย่างแท้จรงิ แล้ว เขาจงึ สามารถ
ก้าวไปได้ไกลกว่าคนอ่นื อยา่ งเหน็ ได้ชดั

เมื่อหลายปีก่อน หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกของผมเป็นหนุ่ม
คนหน่ึงจากแคนาดาที่ชื่อว่าดาร์เรน (บางคนอาจเคยพบเขาในงานสัมมนา
Master Trader Workshops ของเรา) ดาร์เรนเปน็ มากกว่าลกู ศษิ ย์ทัว่ ไป
แมว้ า่ เขาจะมอี ายนุ อ้ ยกวา่ ผมเพยี งเลก็ นอ้ ยกต็ าม แตเ่ ขาเปน็ เหมอื นลกู ชาย
ทผ่ี มไมเ่ คยมมี ากอ่ น ดารเ์ รนตอ้ งการเรยี นรวู้ ธิ กี ารตา่ งๆ ของผมในการเทรด
หุ้น และเขามุ่งมนั่ ที่จะจ�ำลองระบบความเชอ่ื ตา่ งๆ ของผมเพือ่ ให้ได้ผลลพั ธ์
แบบเดียวกบั ทผ่ี มทำ� ได้

มชี ว่ งหนง่ึ ทดี่ ารเ์ รนมาอาศยั อยทู่ บ่ี า้ นของผม ขณะทเ่ี ขาอยทู่ นี่ น่ั เขาเรม่ิ
ศกึ ษาและนำ� อปุ นสิ ยั ตา่ งๆ ของผมไปปรบั ใชอ้ ยา่ งคอ่ ยเปน็ คอ่ ยไปจนเรม่ิ เหน็
ไดช้ ดั มากขนึ้ เรอ่ื ยๆ ตอนนนั้ ผมกำ� ลงั เรม่ิ ฝกึ เพาะกาย ดงั นนั้ ผมจงึ เลอื กทาน
อาหารแบบเฉพาะเจาะจงมาก ส่วนดาร์เรนเป็นคนท่ีค่อนข้างผอมและไม่ได้
เล่นเวท แต่เขาก็เริ่มกนิ อาหารแบบเดยี วกับทผี่ มกิน แถมยงั กินพวกวิตามิน

17

Think & Trade Like a Champion

และโปรตนี ผงของผมอกี ดว้ ย ในชว่ งแรกผมกย็ งั ไมไ่ ดค้ ดิ อะไรมากนกั แตส่ กั พกั
ผมถงึ เร่ิมสงั เกตเหน็ วา่ เขาเอานสิ ัยสว่ นตัวต่างๆ ของผมไปใชเ้ กอื บทกุ อยา่ ง

ในฐานะนักเพาะกาย ผมมักจะตัดผมและโกนขนออกจากร่างกายอยู่
เปน็ ประจ�ำ อย่มู าวนั หน่งึ ขณะท่ผี มอยู่ในห้องนั่งเลน่ ผมก็ไดย้ นิ เสียงหึ่งๆ ผม
จึงเดินตามเสียงไปจนถึงประตูห้องน�้ำ เคาะประตู แล้วถามดาร์เรนว่าเขา
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เม่ือเขาเปิดประตูออกมา ผมก็เห็นเขายืนอยู่พร้อมกับขา
ซดี ๆ ผอมๆ ท่ีไรข้ นของเขา

“นายท�ำอะไรเน่ยี ?” ผมถามเขา “นายไม่ใชน่ กั เพาะกายนะ!”
“ผมไมส่ น” เขาตอบ “ถา้ คณุ โกน ผมกโ็ กน ไมว่ า่ คณุ จะทำ� อะไรผมกท็ ำ� ตาม
ถา้ คณุ นง่ั เกา้ อส้ี เี ขยี วผมกจ็ ะนง่ั เกา้ อส้ี เี ขยี ว ถา้ ผมตอ้ งการเทรดใหไ้ ดอ้ ยา่ งคณุ
ผมก็ต้องคิดเหมือนคุณ เพื่อจะท�ำได้แบบนั้น ผมเลยต้องท�ำตามทุกอย่าง
ที่คุณทำ� !”
ทีแรกผมคิดว่า “เด็กคนน้ีมันบ้า” แต่ต่อมาผมกลับรู้สึกว่าเขาฉลาด
มาก! เพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแนวคิดที่ผมเพิ่งจะเข้าใจเก่ียวกับความ
สำ� คญั ของการจำ� ลองระบบความเชอ่ื ของคนอนื่ ดารเ์ รนรดู้ วี า่ ถา้ คณุ ตอ้ งการ
ทจ่ี ะเขา้ ใจใครบางคนอยา่ งแทจ้ รงิ คณุ กต็ อ้ งกลายเปน็ เหมอื นเขาคนนน้ั หรอื
เรยี กไดว้ า่ เดนิ ตามรอยเทา้ ของเขาทกุ ฝกี า้ วเลย ความมงุ่ มน่ั ของดารเ์ รนทจ่ี ะ
เรยี นรทู้ กุ สง่ิ ทกุ อยา่ งจากผมไมเ่ พยี งแตท่ ำ� ใหเ้ ขาไดศ้ กึ ษากลยทุ ธก์ ารเทรดของ
ผมเทา่ นนั้ แตเ่ ขายงั นำ� เอากฎระเบยี บและวนิ ยั ของผมตดิ ตวั ไปดว้ ย เมอ่ื เรว็ ๆ
น้เี ขาเริ่มไปโรงยิมเป็นประจำ� และเร่ิมยกน้�ำหนักแลว้ ดว้ ย
เมอ่ื เวลาผา่ นไป ระเบยี บวินัยของดารเ์ รนกเ็ ริม่ เหน็ ผล พอรต์ ของเขา
โตข้ึนถึง 160% ในปีแรกที่เขาเทรดร่วมกับผม จากนั้นเขาก็สามารถท�ำ
ผลตอบแทนไดส้ ามหลกั (เกิน 100 เปอร์เซ็นต)์ ด้วยตวั ของเขาเองและ
กลายเปน็ เทรดเดอรห์ นุ้ ทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ อยา่ งสงู ตอ้ งขอบคณุ ความตง้ั ใจ
แนว่ แนข่ องเขาสำ� หรบั ความสำ� เรจ็ ดงั กลา่ ว เขาเปน็ คนทมุ่ เทสดุ ตวั ดว้ ยจติ ใจ
และความมงุ่ มน่ั ในระดบั ที่ผมไมเ่ คยเห็นจากคนอนื่ ส�ำหรบั เขาแลว้ การรบั รู้
ทถี่ ูกตอ้ งคอื ทกุ สงิ่ ทุกอยา่ ง

18

บทน�ำ กา้ วแรกสู่การคิดและเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

ยอมรับกระบวนการเรียนรู้

ขณะที่ผมกำ� ลงั เขียนบทน�ำนี้ ผมไดร้ บั อเี มลจากเทรดเดอรท์ ีเ่ คยอา่ นหนงั สือ
เล่มแรกของผม ถึงแม้เขาจะชอบเน้ือหาของหนังสือมาก แต่เขายอมรับว่า
ก�ำลังประสบปัญหาในการเทรด “ผมไม่สามารถน�ำมันไปใช้ให้ได้ผล” เขา
เขยี นไวใ้ นอีเมล

จากนั้นเขาเร่ิมต�ำหนิตัวเอง และคิดว่าเขาคงไม่มีความสามารถพอที่
จะเปน็ เทรดเดอร์ จากการอ่านอีเมลแตล่ ะบรรทดั ผมบอกได้เลยว่าเขาคนนี้
ก�ำลังท�ำให้ตัวเองเชื่อว่า การได้รับชัยชนะอย่างย่ิงใหญ่นั้นเป็นสิ่งท่ีมีไว้ให้
คนอื่น แต่ไมใ่ ช่ส�ำหรับตัวเขา

ผมมองวา่ นเี่ ปน็ ปญั หาทส่ี ำ� คญั มาก และอยากจะแนะนำ� ทางแกท้ ด่ี ที ส่ี ดุ
ให้แกเ่ ขา

ผมอยากให้เขารวมถึงทุกคนที่เป็นอย่างเขาสลัดความคิดท่ีว่า บางที
พวกเขาคงไมเ่ หมาะกับการเทรดหุ้นทง้ิ ไปซะ ถ้าคณุ เคยไปถงึ จุดทคี่ ุณตอ้ งตง้ั
คำ� ถามถงึ ความสามารถของตวั เอง แสดงวา่ คณุ เรม่ิ เกดิ ความเชอื่ วา่ มบี างสง่ิ
บางอยา่ งขาดหายไปจากตวั คณุ เช่น สติปญั ญา ความถนดั หรอื พรสวรรค์
พเิ ศษบางอยา่ ง ท่ีทำ� ให้คณุ ยงั ไมส่ ามารถ “ท�ำมันได้ส�ำเรจ็ ” แตเ่ ชือ่ เถอะว่า
เทรดเดอรค์ นน้ี (เช่นเดียวกบั คณุ และผม) มีทุกอยา่ งทเี่ ขาต้องการเพือ่ ทีจ่ ะ
ประสบความส�ำเร็จ ขอเพียงแค่เขาตั้งใจท่ีจะท�ำสิ่งเดียวเท่านั้นซ่ึงคุณก็เดา
ได้ว่ามนั คอื การยอมรับว่าชยั ชนะคือสิง่ ท่ีเราเลือกได้ ความเช่ือทที่ รงพลงั นี้
เป็นรากฐานทส่ี ร้างทุกสงิ่ ทุกอย่าง ผมรับรองเลยว่าจนกวา่ คณุ จะเชือ่ เช่นนัน้
ไดจ้ รงิ ๆ ความสำ� เรจ็ จะยงั ดเู ปน็ สงิ่ ทกี่ ลบั ไปกลบั มาไมแ่ นน่ อน หลายครง้ั คณุ
ใกล้จะทำ� สำ� เร็จแตส่ ุดทา้ ยมนั กลับหลดุ ลอยไป และทำ� ใหผ้ ลตอบแทนระดบั
สดุ ยอดจากการเทรดหนหี า่ งออกไปจากคุณ

ไม่มีใครท่ีเร่ิมต้นจากจุดสูงสุด ไม่มีความสามารถพิเศษท่ีพระเจ้ามอบ
ให้ส�ำหรับการเทรดราวกับว่าพันธุกรรมของมนุษย์มี DNA เฉพาะส�ำหรับ
นกั เกง็ กำ� ไร ไมม่ ใี ครทเี่ กดิ มาแลว้ เปน็ นกั ลงทนุ “โดยธรรมชาต”ิ ไดท้ นั ที ซง่ึ ใน
ความเปน็ จรงิ ผมอยากจะบอกดว้ ยวา่ การเทรดหนุ้ เปน็ สง่ิ ทต่ี อ้ งฝนื ธรรมชาติ

19

Think & Trade Like a Champion

มากท่ีสุดอย่างหน่ึงเลยก็ว่าได้ ผมไม่ได้มีความคิดเช่นน้ีอยู่คนเดียว เพราะ
นกั ลงทนุ ชอื่ ดงั อยา่ ง ปเี ตอร์ ลนิ ซ์ กเ็ คยเขยี นโตต้ อบคนทค่ี ดิ วา่ “บางทคี นอน่ื
คงเกดิ มาเพอื่ เปน็ นกั ลงทนุ ” ไวใ้ นหนงั สอื One Up on Wall Street (เหนอื กวา่
วอลสตรที ) ของเขาวา่ “มนั ไมไ่ ดม้ เี ครอ่ื งพมิ พเ์ ทปราคาหนุ้ (ticker tape) อยู่
เหนอื เปลของผมตอนเดก็ หรอื วา่ ฟนั ของผมงอกออกมาจากใบหนุ้ หรอกนะ”

คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทีมนักจิตวิทยาในกรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี ทเี่ มอ่ื ชว่ งตน้ ทศวรรษที่ 1990 ไดม้ กี ารศกึ ษากลมุ่ นกั เรยี นไวโอลนิ
โดยนกั จติ วทิ ยาจะศกึ ษาอปุ นสิ ยั ในการฝกึ ฝนของนกั เรยี นทง้ั ชว่ งวยั เดก็ วยั รนุ่
และเมอ่ื โตเป็นผู้ใหญ่ นกั ไวโอลนิ ทกุ คนเร่มิ เล่นดนตรีเมื่ออายปุ ระมาณ 5 ปี
และใช้เวลาฝึกฝนคลา้ ยกันในช่วงวัยเดก็ อยา่ งไรกต็ าม เม่อื มีอายุได้ 8 ปี
เวลาทใี่ ชใ้ นการฝกึ กเ็ รม่ิ ทจี่ ะแตกตา่ งกนั ออกไป โดยเมอื่ อายุ 20 ปี นกั ไวโอลนิ
ทเ่ี กง่ ระดบั ตน้ ๆ แตล่ ะคนจะมคี า่ เฉลยี่ ของการฝกึ ฝนมากกวา่ 10,000 ชว่ั โมง
ในขณะที่นักไวโอลินที่มีความสามารถน้อยกว่าจะมีการฝึกฝนเพียง 4,000
ชว่ั โมงเทา่ นนั้

สง่ิ ทนี่ า่ สนใจจากงานวจิ ยั นก้ี ค็ อื มนั ไมม่ คี ำ� วา่ “พรสวรรคต์ ามธรรมชาต”ิ
เกดิ ขนึ้ กบั นกั ดนตรเี หลา่ น้ี เพราะหากพรสวรรคม์ บี ทบาทในเรอ่ื งนี้ เราคงคาด
หวังที่จะเห็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในกลุ่มนักดนตรีระดับสูงได้ด้วยการใช้เวลา
ฝึกนอ้ ยกว่าคนอ่นื ๆ แต่ข้อมูลกลับแสดงให้เหน็ อกี ดา้ นหนง่ึ นักจิตวิทยาพบ
ความสมั พนั ธท์ างสถติ โิ ดยตรงระหวา่ งชวั่ โมงทฝี่ กึ ฝนกบั ระดบั ของผลสมั ฤทธิ์
หรอื ทกั ษะความสามารถ ไมม่ ที างลดั ไมใ่ ชพ่ รสวรรคต์ ามธรรมชาติ นกั ดนตรี
ระดบั สงู จะใชเ้ วลาฝกึ ฝนมากกวา่ นกั ดนตรที ม่ี คี วามสามารถนอ้ ยกวา่ ถงึ สองเทา่

กลา่ วโดยสรปุ คอื คุณจะต้องฝกึ ฝนและทำ� งานหนักเพื่อใหไ้ ดผ้ ลลัพธท์ ่ี
ยอดเย่ยี มในการเทรด และมันจะต้องใชเ้ วลาสกั ระยะหน่งึ แตผ่ ลตอบแทน
ท่ีไดร้ ับกลบั มาจะคมุ้ คา่ กับการลงทนุ ในตัวเอง ไมว่ า่ ใครจะมพี รสวรรคห์ รอื มี
ความสามารถพเิ ศษตอนเกดิ มา แตค่ วามสำ� เรจ็ ในตลาดหุ้นจะมาจากความ
เพียรพยายาม และความมงุ่ ม่ันตัง้ ใจทจ่ี ะคอ่ ยๆ เรียนรูไ้ ปตามกระบวนการ
หรือ learning curve ไมว่ า่ จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกต็ าม

20

บทนำ� กา้ วแรกสู่การคิดและเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

มนั ไมใ่ ชแ่ คก่ ารเพมิ่ จำ� นวนชวั่ โมงในการเทรดทจ่ี ะทำ� ใหค้ ณุ ประสบความ
ส�ำเร็จ แต่มันคือความมุ่งมั่นอย่างสม่�ำเสมอท่ีจะปรับปรุงตัวเองโดยการ
วเิ คราะหผ์ ลลพั ธข์ องคณุ ปรบั แตง่ วธิ กี ารเทรดของคณุ และทำ� ใหเ้ กดิ ความ
กา้ วหนา้ ขนึ้ แดเนยี ล คอยล์ เขยี นไวใ้ นหนงั สอื ของเขาเรอื่ ง The Talent Code
ถงึ กระบวนการนว้ี ่าเป็น “การฝกึ ฝนอยา่ งลึกซงึ้ ” มนั ไม่ใชแ่ ค่การทำ� สงิ่ เดิมๆ
ซำ้� แลว้ ซำ�้ เลา่ แตเ่ ปน็ การนำ� ผลลพั ธแ์ ละผลตอบรบั (feedback) ทเ่ี กดิ ขนึ้ มา
ปรบั ปรงุ แกไ้ ขตนเอง เพอื่ ทำ� ใหก้ ารฝกึ ฝนมคี วามหมายและเหน็ ผลมากยงิ่ ขนึ้

การที่คุณแค่ตัดสินใจว่าจะเอาดีด้านการเทรดหุ้น ไม่ได้หมายความว่า
คณุ จะทำ� ผลตอบแทนทย่ี อดเยย่ี มไดท้ นั ที คณุ จะเดนิ เขา้ หอ้ งพจิ ารณาคดหี ลงั
จากเพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนกฎหมายแค่ไม่กี่เดือน และลองว่าความโดยท่ีมี
ประสบการณ์เพียงน้อยนิดหรือไม่มีประสบการณ์เลยอย่างนั้นหรือ? ถ้าคุณ
ท�ำแบบนั้น คณุ จะแปลกใจไหมถา้ คณุ แพค้ ดี? หรือคณุ จะลองเขา้ ห้องผ่าตดั
หลงั จากเพ่ิงเรยี นเรือ่ งการผ่าตดั มาแค่ 2 ครัง้ ? ถา้ คุณทำ� (พระเจ้าโปรด
หยุดคณุ เถอะ) คณุ จะแปลกใจไหมหากผู้ป่วยไม่ไดห้ ายจากโรค? แนน่ อนว่า
เหตกุ ารณ์เหลา่ นี้ดูไร้สาระอย่างสน้ิ เชิง แตถ่ งึ จะให้ผมเดินเขา้ ไปในห้องครวั ที่
McDonald’s และลองท�ำงานเป็นคนทอดอาหาร ผมก็คงไม่รู้วิธีเปิดเคร่ือง
ทอดดว้ ยซำ้� ทำ� ไมนะ่ หรอื ? ไมใ่ ชว่ า่ ผมไมม่ สี ตปิ ญั ญาหรอื ความสามารถพเิ ศษ
แตเ่ ปน็ เพราะผมยงั ไมม่ คี วามรแู้ ละประสบการณท์ จี่ ำ� เปน็ สำ� หรบั การทำ� สงิ่ นน้ั

แตม่ หี ลายคนทพ่ี อเปดิ บญั ชหี นุ้ แลว้ กค็ าดหวงั วา่ จะทำ� ผลตอบแทนระดบั
สดุ ยอดไดท้ นั ที เมอ่ื พวกเขาทำ� ไมไ่ ด้ พวกเขากจ็ ะคอยหาขอ้ แกต้ วั ยอมแพ้ หรอื
เรม่ิ เทรดแบบเสย่ี งมากขนึ้ ไปอกี สง่ิ ทไ่ี มค่ อ่ ยเกดิ ขน้ึ ในความคดิ ของพวกเขาคอื
การทพ่ี วกเขาตอ้ งมคี วามรเู้ ฉพาะทางและความอดทนทจี่ ะเรยี นรมู้ นั เสยี กอ่ น

ในชว่ งทเี่ พง่ิ เรมิ่ ตน้ ผมเปน็ เทรดเดอรท์ แี่ ยม่ าก แตค่ วามสำ� เรจ็ ทผ่ี มทำ� ได้
ในตอนทา้ ยไมไ่ ดม้ าจากความสามารถพเิ ศษจากธรรมชาติ สง่ิ ทท่ี ำ� ใหผ้ มมที กุ
วันน้ีคือความมุ่งม่ันอดทนและการเรียนรู้ที่จะมีวินัยอย่างไม่มีเงื่อนไข และ
แม้แต่ในปัจจุบนั ผมกร็ ดู้ วี า่ หากผมฝ่าฝืนวนิ ัย ผมสามารถเปล่ยี นจากความ
ส�ำเรจ็ ทม่ี ีให้กลายเปน็ ความล้มเหลวได้อย่างงา่ ยดาย

21

Think & Trade Like a Champion

คนทป่ี ระสบความสำ� เรจ็ อยา่ งยง่ิ ใหญไ่ มว่ า่ ในเรอ่ื งใดกต็ ามจะมที ศั นคติ
เชน่ เดยี วกนั คอื คณุ จะตอ้ งทำ� มนั ตอ่ ไปจนกวา่ จะสำ� เรจ็ หรอื ไมค่ ณุ กล็ ม้ หาย
ตายจากไปเอง การเลิกล้มกลางคันไม่มอี ยใู่ นหัวของพวกเขา ถา้ คุณไม่ได้มี
ทัศนคติแบบนี้ ก็มีแนวโน้มที่คุณจะยอมแพ้เวลาที่พบกับความยากล�ำบาก
ระหว่างทาง

ก�ำหนดตัวตนของคุณ

กลยทุ ธข์ องคุณคือกลยุทธ์ทใ่ี ชไ้ ดผ้ ลส�ำหรบั ตัวคุณ แม้จะไม่ใช่ทุกคร้ัง แตเ่ มือ่
เวลาผา่ นไปคณุ จะรวู้ า่ มนั ใชไ้ ดผ้ ลสำ� หรบั คณุ มากทส่ี ดุ และมนั ตอ้ งมกี ารผกู มดั
หรอื ยดึ มนั่ เชน่ เดยี วกบั เวลาทคี่ ณุ สรา้ งความสมั พนั ธก์ บั คนรกั คณุ คดิ วา่ ชวี ติ
แต่งงานที่คุณอยากมีมันจะดีได้อย่างไรถ้าคุณเคยนอกใจคู่ของคุณ? กลยุทธ์
การเทรดกเ็ ชน่ เดยี วกนั คณุ ต้องมคี วามศรัทธาและซื่อสตั ยก์ ับมนั เพือ่ ให้เกดิ
สิง่ ดๆี สะทอ้ นกลับมาใหค้ ุณ

ถา้ คณุ พยายามทจี่ ะเลน่ หนุ้ ใหไ้ ดท้ กุ แนว สง่ิ ทน่ี า่ จะเกดิ ขนึ้ กค็ อื คณุ จะเลน่
หนุ้ ไมเ่ กง่ เลยสกั แนว ไมว่ า่ จะเปน็ การลงทนุ แบบเนน้ คณุ คา่ (VI), การลงทนุ
หนุ้ เตบิ โต (Growth), สวงิ เทรด หรอื เดยเ์ ทรด และมแี นวโนม้ สงู มากทค่ี ณุ จะ
จบลงดว้ ยการเลน่ หนุ้ ไดท้ กุ แนวแตม่ ฝี มี อื และผลตอบแทนแคธ่ รรมดาๆ เทา่ นนั้
การจะเกบ็ เกย่ี วผลตอบแทนของกลยทุ ธใ์ ดกต็ ามใหม้ ากทส่ี ดุ คณุ ตอ้ งยอมสละ
แนวทางอน่ื ไป คณุ จะเพลดิ เพลนิ กบั วฏั จกั รของตลาดในชว่ งทแี่ นวทางของคณุ
ทำ� ผลตอบแทนไดด้ กี วา่ แนวทางอนื่ แตค่ ณุ ไมส่ ามารถเอาชนะเวลาทตี่ ลาดไม่
เปน็ ใจดว้ ยการเปลยี่ นไปใชแ้ นวทางอนื่ ๆ ทกุ ครง้ั ทแ่ี นวทางของคณุ ประสบกบั
ความยากลำ� บาก การจะเก่งในเร่อื งใดกต็ าม คุณตอ้ งโฟกสั และเชีย่ วชาญใน
สง่ิ นน้ั ใหม้ ากทส่ี ดุ ซงึ่ ทำ� ใหค้ ณุ ตอ้ งหลกี เลยี่ งการกระทำ� ทเ่ี รยี กวา่ “การเปลยี่ น
แนวไปมา (Style Drift)”

การเปล่ียนแนวไปมาเกิดจากการไม่ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การ
เทรดของคณุ ใหช้ ดั เจน ผลทตี่ ามมากค็ อื คณุ จะไมส่ ามารถยดึ มนั่ อยกู่ บั หลกั การ
ของคุณได้จนถึงที่สุด ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะส้ัน คุณก็ต้องยอมรับว่า

22

บทน�ำ กา้ วแรกสกู่ ารคิดและเทรดอย่างแชมป์เป้ียน

การขายหนุ้ เพอื่ ทำ� กำ� ไรอยา่ งรวดเรว็ แลว้ เหน็ ราคามนั วงิ่ ขน้ึ ไปอกี สองเทา่ จะ
ไมท่ ำ� ใหค้ ณุ รสู้ กึ ผดิ หรอื เปน็ กงั วลใดๆ เพราะวา่ คณุ เลอื กทจี่ ะเทรดเฉพาะโซนใด
โซนหน่ึงของการเคล่ือนไหวครั้งน้ัน ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ อาจเทรดในโซนและ
กรอบเวลาอ่ืนท่ีต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งท้ังสองแบบต่างก็สามารถประสบ
ความส�ำเร็จได้เหมือนกัน! อยา่ งไรกต็ าม ถ้าหากคณุ เป็นนกั ลงทุนระยะยาว
มนั จะมหี ลายครงั้ เลยทพี่ อคณุ เรม่ิ ไดก้ ำ� ไรในระยะสนั้ เยอะพอสมควร แตก่ ลบั
ต้องยอมคืนตลาดไปท้ังหมดเพ่ือรอให้หุ้นเกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านั้น
กญุ แจสำ� คญั คอื การโฟกสั และเลอื กใชห้ ลกั การใดหลกั การหนงึ่ เปน็ การเฉพาะ
เมอื่ คณุ สามารถกำ� หนดแนวทางและเปา้ หมายการเทรดของคณุ ไดแ้ ลว้ มนั จะ
ง่ายขึ้นในการยึดมั่นตามแผนและบรรลุความส�ำเร็จ และเมื่อเวลาผ่านไปถึง
จดุ หนง่ึ คณุ กจ็ ะไดร้ บั รางวลั จากความพเิ ศษในหลกั การเฉพาะตวั ของคณุ เอง

จัดล�ำดับความสำ� คญั

ในการเทรด (เชน่ เดยี วกบั ทกุ เรอ่ื งในชวี ติ ) มนั ไมใ่ ชแ่ คก่ ารรวู้ า่ คณุ ตอ้ งการอะไร
แตค่ อื การรวู้ า่ คณุ ตอ้ งการอะไรเปน็ อยา่ งแรก ความลบั สคู่ วามสำ� เรจ็ คอื การจดั
ลำ� ดบั ความตอ้ งการของคณุ ปกตแิ ลว้ มนษุ ยเ์ ราตอ้ งการสงิ่ เดยี วกนั ความรกั ,
ความสุข, อิสรภาพ, มติ รภาพ, ความเคารพ, ผลตอบแทนทางการเงิน ฯลฯ
พูดได้เลยว่าทุกคนต้องการสิ่งที่ดีในชีวิต แต่สิ่งที่ผมก�ำลังพูดถึงอยู่น้ีคือ
เปา้ หมายทเ่ี ฉพาะเจาะจงของคณุ ไมว่ า่ มนั คอื การเปน็ เทรดเดอรท์ ป่ี ระสบความ
สำ� เรจ็ เปน็ เชฟระดบั แนวหนา้ หรอื เปน็ นกั เทนนสิ ระดบั แชมปเ์ ปย้ี น หรอื คณุ
อยากจะเปน็ ทงั้ สามอย่างเลยก็ได้

แตเ่ คลด็ ลบั ของการไดส้ ง่ิ ทต่ี อ้ งการในชวี ติ คอื การทำ� ตามเปา้ หมายของ
คุณแตเ่ ลอื กทำ� ทีละอย่าง คิดใหอ้ อกว่าคุณต้องการอะไรเป็นอนั ดบั แรก และ
อยา่ เพงิ่ เปลย่ี นจนกวา่ คณุ จะบรรลเุ ปา้ หมายนน้ั ทำ� ไมนะ่ หรอื ? เพราะถา้ คณุ
เลือกท�ำหลายอย่างแต่ท�ำแบบเล็กๆ น้อยๆ คุณก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างยิ่งใหญ่กับอะไรเลย และจะไม่มีประสบการณ์กับส่ิงต่างๆ อย่างเต็มท่ี
ดว้ ย ผู้เช่ียวชาญมักจะได้รับผลตอบแทนทีง่ ดงาม ในขณะทคี่ นที่รกู้ วา้ งแต่รู้

23

Think & Trade Like a Champion

แค่อย่างละนดิ อย่างละหนอ่ ย จะเปน็ ได้เพยี งเพอ่ื นคยุ ที่ดใี นงานเลย้ี ง
ความเช่ยี วชาญต้องใชก้ ารเสียสละ ดงั น้นั เปา้ หมายบางเรือ่ งต้องมา

ก่อนเรื่องอนื่ ๆ คุณตอ้ งจัดท�ำรายการ เรียงล�ำดับความสำ� คญั และไล่ตาม
ทลี ะเปา้ หมาย โฟกสั เพยี งเรอ่ื งเดยี วจนกวา่ จะทำ� สำ� เรจ็ แลว้ ถงึ ยา้ ยไปสเู่ ปา้ หมาย
ใหญอ่ ันถัดไปของคณุ

ค�ำแนะนำ� ทีผ่ มมีให้กับคุณในทนี่ ีค้ อื ไมต่ อ้ งไปรักษาสมดุล ใช่ คุณอา่ น
ถูกแล้ว การจะประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในเรื่องใดก็ตามคุณต้องไม่กังวล
เร่ืองความสมดุล ค�ำแนะน�ำน้ีดูขัดแย้งกับความคิดในทุกวันนี้ท่ีว่า คุณควร
มีสมดุลในชีวิตโดยเฉพาะเร่ืองงานและครอบครัว แต่แน่นอนว่าเร่ืองนั้นคือ
เปา้ หมายอกี อยา่ งหนง่ึ และชวี ติ ของผมในทกุ วนั นผ้ี มจะใหค้ วามสำ� คญั กบั ภรรยา
และลูกสาวของผมก่อนเร่ืองใดๆ ก็ตาม เพียงแต่หากเป้าหมายของคุณคือ
การท�ำผลตอบแทนระดับสุดยอดจากการเทรดหุ้น การให้ความทุ่มเทเพียง
คร่ึงๆ กลางๆ ก็มกั จะทำ� ใหผ้ ลลพั ธอ์ อกมาแบบคร่งึ ๆ กลางๆ เชน่ กัน

ในชว่ งทผี่ มเรมิ่ หดั เทรดหนุ้ ผมไมม่ คี วามสมดลุ เลยและตงั้ ใจใหเ้ ปน็ อยา่ ง
นนั้ ดว้ ย ผมทำ� ตวั เหมอื นนกั กฬี าโอลมิ ปกิ ทฝ่ี กึ ซอ้ ม 12 ชว่ั โมงตอ่ วนั ผมกนิ
ดม่ื และหายใจเขา้ ออกเปน็ หนุ้ อยตู่ ลอดเวลา วนั ๆ ผมคดิ แตเ่ รอื่ งหนุ้ มนั คอื
การใชช้ ีวิตในดา้ นเดียวอย่างถงึ ทีส่ ดุ ถา้ เรอ่ื งน้ฟี งั ดูนา่ กลวั ส�ำหรบั คณุ บางที
การเปน็ เทรดเดอรท์ มี่ ผี ลตอบแทนระดบั สดุ ยอดอาจจะยงั ไมใ่ ชส่ งิ่ ทค่ี ณุ ตอ้ งการ
อยา่ งแทจ้ รงิ แตน่ นั่ ไมไ่ ดห้ มายความวา่ คณุ จะไมส่ ามารถปรบั ปรงุ ระบบเทรด
ของคณุ และเพลดิ เพลนิ ไปกบั กำ� ไรจากการลงทนุ ได้ แมว้ า่ คณุ จะเปน็ นกั ลงทนุ
แบบพารท์ ไทมก์ ต็ าม

มตี วั อยา่ งมากมายของมอื อาชพี ในดา้ นตา่ งๆ ทใี่ นชว่ งระหวา่ งการฝกึ ฝน
อย่างเข้มขน้ จะไม่มคี วามสมดุลเช่นกนั ลองนกึ ถงึ แพทยเ์ ฉพาะทางท่ีต้องใช้
เวลากวา่ 16 ชว่ั โมงตอ่ วนั ในการฝกึ ฝนและมเี วลาใหน้ อนพกั เพยี งไมก่ ชี่ วั่ โมง
บนเปลในหอ้ งฉกุ เฉินดูก็ได้

ดงั นน้ั คณุ จะไมส่ ามารถบรรลถุ งึ ความเชย่ี วชาญดว้ ยความพยายามแค่
ระดบั ปานกลาง คณุ ตอ้ งทมุ่ เทพลงั งานทงั้ หมดทค่ี ณุ มใี หก้ บั มนั อยา่ งเตม็ ท่ี ซงึ่

24

บทน�ำ กา้ วแรกส่กู ารคดิ และเทรดอยา่ งแชมป์เป้ียน

มนั จะไม่ไดเ้ ปน็ เชน่ น้ีตลอดไป เพียงแต่ในระยะแรกของการเร่มิ ตน้ เมือ่ คุณ
ไดอ้ ุทศิ ตัวเองเพอ่ื สิง่ ท่ที า้ ทายอยา่ งเชน่ การเทรดหุ้นแล้วละ่ ก็ คณุ ตอ้ งพรอ้ ม
ทำ� งานหนกั และโฟกสั ไปกบั มนั อยา่ งจรงิ จงั ถา้ คณุ ตอ้ งการผลตอบแทนกอ้ นโต
จากตลาดหุ้น คุณตอ้ งท�ำให้การเทรดของคุณมคี วามสำ� คญั มากท่สี ุด

ลงมอื ท�ำ

การบ่ายเบ่ียงคือสิ่งที่แย่ท่ีสุดที่คุณสามารถท�ำได้ในช่วงท่ีคุณพยายาม
บรรลุเป้าหมายอยู่ ผู้คนมักจะโน้มน้าวตัวเองว่า เขาจะท�ำสิ่งน้ันสิ่งนี้เม่ือ
ทกุ อยา่ ง “พรอ้ มแลว้ จรงิ ๆ” ในขณะทผี่ มมกั จะแนะนำ� ใหค้ ณุ คอ่ ยๆ เรยี นรสู้ ง่ิ
ตา่ งๆ ใหม้ ากทสี่ ดุ เทา่ ทคี่ ณุ สามารถทำ� ได้ เพราะผมไมค่ ดิ วา่ การคอ่ ยๆ เรยี นรู้
คือการบ่ายเบี่ยง แตถ่ ้าคุณมวั แต่เดนิ ไปเดนิ มาเอาแต่คิดว่า ฉันคงจะเริ่มสกั
วนั หน่งึ แต่ยงั ไม่ใชต่ อนนี้ นั่นล่ะคอื การบ่ายเบีย่ ง

ผมได้รับอีเมลจากคนท่ีอ่านหนังสือเล่มแรกของผม เขาบอกว่าเขา
“พร้อมแล้ว” ทจี่ ะท�ำตามกฎของผม แต่สิ่งแรกทเี่ ขาพยายามทำ� กอ่ นคือการ
เดยเ์ ทรด เพราะเขารสู้ กึ วา่ เขาตอ้ งการทำ� ผดิ พลาดเยอะๆ กอ่ นทเ่ี ขาจะมวี นิ ยั
ไดจ้ รงิ ๆ แลว้ หลงั จากนน้ั เขาถงึ พรอ้ มทจี่ ะทำ� ตามแนวทางของผม ผมกไ็ มร่ วู้ า่
นน่ั หมายความวา่ อะไร เวน้ แตว่ า่ เขายงั ไมไ่ ดต้ ดั สนิ ใจทจ่ี ะฝกึ ฝนและปฏบิ ตั ใิ น
ส่งิ ท่ีถกู ตอ้ งจริงๆ

ย่งิ คุณไม่สนใจท่จี ะมงุ่ ม่ันในสิง่ ใดนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำ� ใหก้ ารบา่ ยเบยี่ ง
เกดิ ง่ายขึ้นเทา่ นน้ั เพราะเม่อื คุณเผชญิ กบั ความทา้ ทาย เสยี งตะโกนใหค้ ุณ
บ่ายเบ่ียงหรือหลีกหนีมันจะยิ่งดังข้ึน สิ่งที่จะสวนกลับได้คือการลงมือท�ำ
คณุ ต้องเรมิ่ ทำ� ไมเ่ ช่นนั้นกจ็ ะไม่มีอะไรเกดิ ข้ึนอย่างเป็นรปู ธรรม ถา้ คุณมัวแต่
รอใหจ้ งั หวะเวลาพรอ้ มสมบรู ณ์ หรอื เรม่ิ ตอนทค่ี ดิ วา่ คณุ มคี ำ� ตอบของปญั หา
ทั้งหมดแล้ว คุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นสักที การเร่ิมท�ำบางส่ิงบางอย่างจาก
ขอ้ มลู ทย่ี งั ไมส่ มบรู ณถ์ อื วา่ ดกี วา่ การไมท่ ำ� อะไรเลยอยา่ งไรท้ ตี่ ิ คณุ สามารถฝนั
สามารถคดิ บวก สามารถวางแผนและตง้ั เปา้ หมายได้ แตม่ นั จะไมม่ อี ะไรเกดิ ขน้ึ
จนกว่าคุณจะเร่ิมลงมือท�ำ การมีความรู้ ความฝัน หรือความหลงใหลนั้น

25

Think & Trade Like a Champion

ยงั ไม่เพยี งพอ เพราะสิ่งส�ำคัญจริงๆ คือคณุ ทำ� อะไรกบั ขอ้ มลู ความรู้ท่คี ณุ มี
ดังน้ัน ชว่ งเวลาทด่ี ที ส่ี ดุ สำ� หรบั การเริ่มต้นก็คอื ตอนน้ี!

กา้ วออกจากขอบเขตความม่นั ใจของคณุ (comfort zone)

ในชวี ติ คนเรา ดเู หมอื นจะมหี ลกั ความจรงิ ทใ่ี ชไ้ ดก้ บั ทกุ คนซงึ่ ผมเรยี กวา่
หลกั การ CLUM (comfortable equals less and uncomfortable equals
more ความสบายจะไดผ้ ลลัพธ์นอ้ ย และความอึดอัดไมส่ บายจะไดผ้ ลลพั ธ์
มาก) โอกาสและความเปน็ ไปไดม้ กั จะอาศยั อยใู่ นพนื้ ทท่ี เ่ี รายงั ไมร่ จู้ กั ดี การขยบั
ออกจากขอบเขตความมน่ั ใจของคณุ ไมไ่ ดห้ มายถงึ การทเ่ี ราตอ้ งเสย่ี งครง้ั ใหญ่
มนั แคห่ มายความวา่ คณุ จะตอ้ งบงั คบั ตวั เองและทำ� สงิ่ ทใี่ นชว่ งแรกคณุ อาจจะ
รสู้ กึ ผดิ ธรรมชาตหิ รอื รสู้ กึ ตอ่ ตา้ นมนั โชคดที ค่ี ณุ ไมถ่ งึ กบั ตอ้ งกระโดดออกจาก
ทป่ี ลอดภยั ลงไปสสู่ งิ่ ทคี่ ณุ รสู้ กึ วา่ เปน็ ไปไมไ่ ดอ้ ยา่ งแนน่ อน หรอื ราวกบั วา่ คณุ
ตอ้ งโดดหนา้ ผาทอี่ ากาปลุ โกตอนทค่ี ณุ เพง่ิ จะหดั วา่ ยนำ�้ แตม่ นั คอื กระบวนการ
หรอื ขน้ั ตอนเพอ่ื ใหไ้ ดม้ าซงึ่ ทกั ษะความชำ� นาญ รวมถงึ ความมนั่ ใจทจ่ี ะคอ่ ยๆ
เพ่ิมขนึ้ ระหวา่ งทางทีค่ ุณเรียนรู้ ซึง่ สุดทา้ ยแล้วมนั จะเป็นการขยายขอบเขต
ความมน่ั ใจหรือ comfort zone ของคณุ ใหก้ วา้ งใหญข่ ้นึ

ลองนกึ ภาพวงกลมหลายวงทมี่ จี ดุ ศนู ยก์ ลางรว่ มกนั โดยทต่ี รงกลางคอื
comfort zone ของคุณในปัจจุบนั คณุ เรมิ่ จากตรงกลางหรอื “วงกลม 1”
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีคุณรู้และคุ้นเคยอยู่แล้ว จากระยะเริ่มแรกน้ันคุณค่อยๆ ได้รับ
ประสบการณบ์ างอยา่ ง ไดเ้ รยี นรเู้ กย่ี วกบั ตวั คณุ เอง และเรม่ิ ฝกึ ฝนวนิ ยั ของคณุ
แตว่ งกลม 1 เปน็ ไดเ้ พยี งจดุ เรมิ่ ตน้ เทา่ นน้ั คณุ จะไมส่ ามารถอยใู่ นนน้ั ไดอ้ ยา่ ง
ถาวรหากคุณต้องการประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการเทรด หรือท�ำ
อะไรกต็ ามทค่ี ุณรสู้ กึ ว่าคุม้ ค่า

ลองคิดถึงความพยายามอย่างหนักของการเรียนรู้วิธีเล่นเคร่ืองดนตรี
หรอื เล่นกฬี าให้เชยี่ วชาญ มนั ตอ้ งใชเ้ วลาหลายช่วั โมงเพ่อื ฝกึ ซอ้ มและรับคำ�
แนะนำ� จากโคช้ และครทู ด่ี ี ซง่ึ จะเปน็ คนทช่ี ว่ ยใหค้ ณุ พฒั นาเทคนคิ ตา่ งๆ ไดด้ ขี น้ึ
และดว้ ยการทมุ่ เทเวลารวมถงึ การยดึ มนั่ ขดี ความสามารถของคณุ จะกา้ วหนา้

26

บทน�ำ ก้าวแรกสู่การคิดและเทรดอยา่ งแชมป์เปี้ยน

ขึ้นไปจนถงึ จดุ ทีค่ ุณสามารถเลน่ เพลงของบีโธเฟนได้ หรอื ตลี ูกเบสบอลเพ่ือ
ทำ� โฮมรนั ไดแ้ ขง็ แกรง่ ขนึ้ และสำ� หรบั การเปน็ เทรดเดอร์ เมอื่ คณุ ปลดตวั เอง
ออกจากสงิ่ ทร่ี สู้ กึ เปน็ ธรรมชาติ แลว้ เรยี นรทู้ จ่ี ะทำ� ในสงิ่ ทรี่ สู้ กึ ฝนื ธรรมชาติ
ได้ คุณจะกลายเปน็ สดุ ยอดเทรดเดอร์ แตค่ ณุ ไม่สามารถโดดจากวงกลม 1
ขา้ มไปยงั วงกลม 4 ไดใ้ นทนั ที คณุ ตอ้ งใหเ้ วลากบั มนั เทา่ ทจ่ี ำ� เปน็ และใชค้ วาม
พยายามเพอ่ื สรา้ งทกั ษะและความมนั่ ใจในตวั เอง หากคณุ เรง่ รบี เกนิ ไปโดยท่ี
ทกั ษะพนื้ ฐานและประสบการณย์ งั ไมแ่ ขง็ แรงพอ มนั จะกลายเปน็ การเชอื้ เชญิ
ใหเ้ กิดหายนะข้นึ กับตัวคณุ เอง

ไม่ว่าจะเป็นการพยายามในเรื่องใดก็ตาม เมื่อคุณเร่ิมขยับจากระดับ
มอื ใหมข่ น้ึ ไปสรู่ ะดบั ทส่ี งู ขนึ้ คณุ กจ็ ะดงึ ตวั เองจากวงกลม 1 ไปยงั วงกลม 2
ทำ� ใหต้ อนนวี้ งกลม 2 เปน็ ขอบเขตความมน่ั ใจใหมข่ องคณุ หรอื เปน็ การขยาย
ขอบเขตความมนั่ ใจของคณุ ใหใ้ หญข่ นึ้ ซงึ่ สำ� หรบั เทรดเดอรน์ น้ั วงกลม 2 อาจ
หมายถึงคุณได้ท�ำการปรับปรุงเกณฑ์การเลือกหุ้นของคุณให้ดีข้ึน ท�ำให้คุณ
สามารถเทรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องรับความเส่ียงสูงเกินไป และ
เมอื่ คณุ มปี ระสบการณแ์ ละขอ้ มลู ความรเู้ พม่ิ ขนึ้ คณุ กจ็ ะขยบั ขนึ้ ไปสวู่ งกลม 3
แล้ววงกลม 4 กจ็ ะกลายเป็นเปา้ หมายตอ่ ไป และขยบั ขึน้ ตอ่ ไปไดเ้ รอ่ื ยๆ

ราลฟ์ วอลโด เอเมอรส์ นั กลา่ วไวว้ า่ “เมอื่ ความคดิ ของเราถกู ขยายดว้ ย
แนวคดิ ใหมๆ่ เราจะไมก่ ลบั ไปคดิ แบบเดมิ ไดอ้ กี เลย” ในทำ� นองเดยี วกนั เมอื่
คณุ ขยายขดี จำ� กดั และกรอบความคดิ เกา่ ๆ ของคณุ ไดส้ ำ� เรจ็ คณุ จะไมร่ สู้ กึ อยาก
หรอื ตอ้ งการกลบั ไปยงั ทเ่ี ลก็ ๆ แบบในความคดิ เดมิ ของคณุ อกี เลย และถา้ มองยอ้ น
กลบั ไปคณุ จะตอ้ งประหลาดใจมากวา่ คณุ เตบิ โตและเรมิ่ เจนจดั ในการเทรดหนุ้
มากขน้ึ ขนาดไหน สง่ิ ทดี่ เู หมอื นเปน็ เรอื่ งยากหรอื ดแู ลว้ เปน็ ไปไมไ่ ด้ กลบั กลาย
เป็นสิ่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงและอยู่ในขอบเขตความมั่นใจที่ใหญ่ขึ้นของคุณ
ดว้ ยการฝกึ ฝนและความมีวนิ ยั ขดี ความสามารถและทกั ษะใหมๆ่ ที่เพิม่ ขน้ึ
ของคณุ จะเรม่ิ กลายเปน็ ธรรมชาตทิ สี่ องของคณุ (second nature พฤตกิ รรม
บางอย่างท่ีถูกฝึกฝนท�ำซ�้ำจนเป็นนิสัย โดยที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา
ตง้ั แตเ่ กดิ : ผแู้ ปล) ซง่ึ นค่ี อื วธิ กี ารแตล่ ะขน้ั ตอนในการสงั่ สมความเชยี่ วชาญ

27

Think & Trade Like a Champion

ไขว่ควา้ ความรู้ระดบั ท่ีสาม

โดยทว่ั ไปความรจู้ ะมอี ยู่ 3 ระดบั ระดบั ท่ี 1 คอื เมอื่ คณุ ไดไ้ อเดยี หรอื แนวคดิ
ใหมๆ่ จากคนอน่ื เช่น มคี นสอนอะไรบางอยา่ งใหค้ ุณ และคุณน�ำแนวคดิ น้นั
มาประเมินเข้ากับความคดิ ตัวเอง คณุ อาจจะมีความรสู้ ึกหลายอยา่ งผสมกัน
กับข้อมูลที่ได้รับมานี้ คุณอาจจะเหน็ ดว้ ย ไม่เห็นด้วย หรือยังไม่มคี วามเหน็
ชัดเจนก็ได้ ลำ� ดบั ต่อมาคือความรูร้ ะดับที่ 2 คือ เม่ือคณุ เรมิ่ มัน่ ใจว่าสิง่ ท่คี ุณ
ไดย้ นิ หรอื เรยี นรมู้ านนั้ เปน็ ความจรงิ ซงึ่ ในทนี่ ้ี มนั จะเรม่ิ เปลยี่ นเปน็ ความเชอ่ื
ขน้ึ มา โดยการเกดิ ความเชอ่ื นนั้ จะแขง็ แรงมน่ั คงกวา่ การมแี คแ่ นวคดิ หรอื ไอเดยี
ทัว่ ๆ ไป แต่มันก็ยงั ไมใ่ ชร่ ะดบั ที่แข็งแกร่งที่สุดของความรู้ โดยความร้รู ะดบั
สูงสุดหรือระดับที่ 3 คือ “การหย่ังรู้ (knowing)” ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้
ท่ีทรงพลังมากที่สุด น่ีคือความรู้ท่ีจะอยู่ติดตัวคุณตลอดไป มันคือส่ิงที่คุณรู้
ว่าเปน็ เรือ่ งจริงและถูกตอ้ งเพราะวา่ คุณผา่ นประสบการณ์เหลา่ นน้ั มาแลว้

ในหนงั สอื เลม่ น้ี คณุ จะไดร้ บั แนวคดิ ตา่ งๆ มากมายจากการอา่ น (ความ
ร้รู ะดับที่ 1) ซง่ึ คุณอาจจะขยับมนั ขึ้นไปเปน็ ความร้รู ะดับที่ 2 กไ็ ด้เม่อื คณุ
เรมิ่ เชอื่ วา่ สงิ่ ทผ่ี มบอกคณุ คอื ความจรงิ ซง่ึ ตวั ผมเองกใ็ ชเ้ วลาหลายปจี ากการ
ลองผดิ ลองถกู เสยี หยาดเหงอื่ และนำ�้ ตาในการไดบ้ ทเรยี นเหลา่ นม้ี า เมอื่ คณุ
ยอมรบั และนำ� เอาแนวคดิ เหลา่ นไี้ ปปรบั เขา้ กบั การเทรดของคณุ ในทส่ี ดุ แลว้
มนั จะเปน็ สว่ นหนง่ึ ในองคค์ วามรขู้ องคณุ ซง่ึ แฝงอยใู่ นสญั ชาตญาณ การตอบ
สนองโดยอตั โนมตั ิ และการไมม่ ขี อ้ สงสยั ใดๆ เปา้ หมายของคณุ คอื การมคี วาม
รใู้ นระดบั ที่ 3 หรอื มคี วามสามารถในการหยง่ั รู้ ซงึ่ จะเกดิ ขนึ้ ไดจ้ ากการลงมอื
ทำ� และประสบการณส์ ว่ นตวั เท่าน้นั

กระบวนการเรยี นรนู้ นั้ ไมม่ ที างลดั ไมว่ า่ คณุ จะเคยอา่ นหนงั สอื มากเ่ี ลม่
หรือไปเข้าคอรส์ อบรมเยอะแคไ่ หนก็ตาม แต่คณุ ไม่สามารถเร่งหรือบังคับให้
ตวั เองมปี ระสบการณไ์ ดใ้ นทนั ที ดงั นน้ั อยา่ เพงิ่ รสู้ กึ แยห่ ากคณุ ยงั ไมส่ ามารถ
ทำ� ผลตอบแทนทด่ี ไี ดใ้ นตอนน้ี เพราะไมว่ า่ คณุ จะดดู เอาความรหู้ รอื ฉลาดมาก
แคไ่ หนกต็ าม คณุ กย็ งั ตอ้ งใชเ้ วลาของคณุ ไปกบั การเกบ็ เกย่ี วประสบการณจ์ าก
มหาวิทยาลัยวอลสตรที

28

บทนำ� ก้าวแรกสู่การคดิ และเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน

เมอื่ ตอนทผ่ี มเรม่ิ ตน้ ผมตอ้ งใชเ้ วลานานถงึ 6 ปี ถงึ จะสามารถทำ� กำ� ไร
จากการเทรดห้นุ ได้อยา่ งสม�่ำเสมอ แต่ถงึ แมจ้ ะอย่ใู นชว่ งปีทีย่ ากล�ำบากและ
ทา้ ทาย ผมกย็ งั ยดึ มน่ั อยกู่ บั หลกั การของผม ผมไมไ่ ดเ้ ปลย่ี นแนวไปมาเพอ่ื หา
สตู รเดด็ หรอื เคลด็ ลบั ทจี่ ะชว่ ยใหผ้ มทำ� กำ� ไรไดท้ นั ที ตามทผ่ี มเขยี นไวก้ อ่ นหนา้
นีว้ า่ ผมตดั สินใจเลือกหลักการเทรดทผี่ มมองว่าสมเหตสุ มผล และโฟกสั ไป
ที่การพฒั นาทักษะของผมในการใชห้ ลกั การน้ัน ผมยดึ ม่ันในหลกั การ ฝึกฝน
ตวั เองใหม้ วี นิ ยั อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง และทำ� ตามกฎทเี่ ขยี นเอาไว้ ความมงุ่ มน่ั ตง้ั ใจนน้ั
สำ� คญั กวา่ ความรู้ ตราบใดทค่ี ณุ ยงั คงเรยี นรจู้ ากประสบการณข์ องคณุ ความ
สำ� เร็จและชยั ชนะกจ็ ะเกิดขน้ึ กับคนท่มี คี วามมงุ่ มั่น

การสะสมความรทู้ ถ่ี กู ตอ้ งผา่ นการเขา้ ไปมสี ว่ นรวมนน้ั ไมจ่ ำ� เปน็ ตอ้ งเปน็
เรอื่ งยากหรือเครยี ดเสมอไป เพราะเมื่อคณุ มกี ฎและกลยทุ ธท์ ่ดี ี คณุ ก็พรอ้ ม
ท่ีจะใหผ้ ลลัพธ์เปน็ ไปตามขัน้ ตอน โดยเรม่ิ จากยอมรับกระบวนการตา่ งๆ ใน
การเรียนรู้ จากนั้นจงึ มาศกึ ษาผลลัพธแ์ ละบทเรยี นจากมัน คุณจะม่นั ใจวา่
สงิ่ ตา่ งๆ ท่เี กิดข้นึ เปน็ ไปตามข้นั ตอนปกติ และทกุ อย่างจะมผี ลลัพธ์ออกมา
อยา่ งท่มี ันควรจะเป็น

เราพรอ้ มจะเร่ิมกันแล้ว

คุณเปิดอ่านมาจนถึงตรงน้ีแล้ว ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของบทน�ำ แต่ก่อนท่ีจะ
เรมิ่ บทตอ่ ไปผมอยากถามคุณอกี ครัง้ วา่ คณุ พร้อมจะลุยเตม็ ทีแ่ ล้วหรือยงั ?

ค�ำถามนี้จะพาเรากลับไปยังจุดเร่ิมต้นของบทนี้ น่ันคือคุณมีทางเลือก
ท่ีต้องตัดสินใจว่า คุณจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ ซึ่งส่ิงแรกท่ีคุณต้องท�ำคือการ
ประกาศตัวว่าคุณสมควรได้รับความส�ำเร็จ ตามท่ีผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่า
มีคนบางกลุ่มที่ดูถูกตัวเองเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับความ
ส�ำเร็จ มันอาจเป็นเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็กท่ีท�ำให้พวกเขานึก
เสียใจมาจนถึงปัจจุบัน หรืออาจเป็นเพราะวิถีชีวิตท่ีพวกเขาเติบโตมา แต่
ไม่ว่าจะดว้ ยเหตุผลอะไรก็ตาม พวกเขากำ� ลงั มรี ะบบความเช่อื ทไ่ี มถ่ ูกตอ้ งที่
คอยกลอ่ มตัวเองวา่ พวกเขาไมส่ มควรไดร้ ับความส�ำเรจ็ หากนค่ี ือเสยี งทีย่ ัง

29

Think & Trade Like a Champion

สะท้อนอยู่ในใจคุณ มันถึงเวลาท่ีคุณต้องให้อภัยตัวเอง ท้ิงอดีตไว้ข้างหลัง
และก้าวตอ่ ไปข้างหน้า

คุณสมควรที่จะได้รับความส�ำเร็จและมีความปรารถนาในชีวิต หรือ
เปา้ หมายอนั ยง่ิ ใหญท่ คี่ วรคา่ แกก่ ารทมุ่ เทใหก้ บั มนั คณุ สมควรทจ่ี ะไดส้ รา้ งสรรค์
และท�ำบางสิ่งบางอย่างท่ีกระตุ้นความสนใจและท้าทายสติปัญญาของคุณ
แนน่ อนวา่ การเทรดหนุ้ ถอื เปน็ หนง่ึ ในความทา้ ทายทกี่ ลา่ วมา มนั เปน็ มากกวา่
แคเ่ รือ่ งผลตอบแทนทางการเงนิ แต่มนั คือการฝึกฝนวิถแี ห่งความเชี่ยวชาญ
ตลอดชวี ติ ของคณุ รวมถงึ การเอาชนะอโี กแ้ ละความหวาดกลวั ของตวั เอง ใน
อกี ดา้ นหนง่ึ กม็ กี ลมุ่ คนทเ่ี ชอื่ วา่ พวกเขามสี ทิ ธท์ิ จ่ี ะประสบความสำ� เรจ็ ไมว่ า่ จะ
ดว้ ยสาเหตเุ พราะนามสกลุ ฐานะของครอบครวั ประวตั กิ ารทำ� งาน ระดบั การ
ศกึ ษา หรอื อะไรกต็ ามทถี่ กู มองวา่ มี “ระดบั ” ทพ่ี วกเขาสวมใสอ่ ยภู่ ายนอก แต่
ตลาดหนุ้ จะสอนพวกเขาอกี แบบหนง่ึ และมนั จะเปน็ บทเรยี นทหี่ นกั หนาสาหสั
เพราะความส�ำเร็จจะเกิดขึน้ ไดจ้ ากทางเดียวเทา่ น้นั คือ ความขยันและความ
ออ่ นนอ้ มถ่อมตน โดยเฉพาะในตลาดหุ้น คนทไี่ มม่ ีความถ่อมตนหรอื อีโกส้ งู
มกั จะถกู กำ� หนดใหต้ อ้ งพบเจอเหตกุ ารณท์ ท่ี ำ� ใหเ้ ขาตอ้ งยอมถอ่ มตนในอนาคต

อย่างไรกต็ าม การเปล่ยี นแปลงตัวเองสามารถทำ� ได้ทนั ที เหมอื นกับที่
คนตดิ บหุ รส่ี ามารถเลกิ บหุ รไี่ ดด้ ว้ ยการโยนบหุ รมี่ วนสดุ ทา้ ยทง้ิ ไป หรอื คนตดิ
เหลา้ ยอมวางแกว้ ลงและไมแ่ ตะตอ้ งมนั อกี เลย เชน่ เดยี วกบั การตกี รอบความ
เชอื่ หรอื พฤตกิ รรมของคนเรา คณุ สามารถพลกิ ความฝนั และตง้ั เปา้ หมายของ
คณุ ใหด้ ขี นึ้ ได้ ดว้ ยการเขา้ ควบคมุ การกระทำ� และรบั ผดิ ชอบผลลพั ธท์ กุ อยา่ ง
ท่เี กิดข้นึ ขอใหค้ ุณเริม่ ต้งั แต่วนั นี้

แตก่ ่อนอ่นื คุณตอ้ งตดั สินใจให้ไดว้ า่ คุณจะเลอื กเส้นทางไหน
คณุ อยากเป็นสุดยอดเทรดเดอร์หรอื ไม่อยาก มนั ขนึ้ อยู่กบั คุณ ตัดสนิ
ใจตรงนี้ ตอนนเี้ ลย ไมม่ จี งั หวะไหนทจ่ี ะดกี วา่ ตอนนอ้ี กี แลว้ และมนั อาจเปน็
เหตผุ ลวา่ ทำ� ไมคณุ ถงึ หยบิ หนงั สอื เลม่ นข้ี น้ึ มา หรอื มนั อาจเปน็ เหตผุ ลวา่ ทำ� ไม
ทกุ สง่ิ ทเ่ี คยเกดิ ขน้ึ ในชวี ติ ของคณุ กบั สงิ่ ทคี่ ณุ ตอ้ งการทำ� ใหส้ ำ� เรจ็ ในอนาคตได้
มาบรรจบกนั ในช่วงเวลานี้ หากคณุ ไม่ได้ชอบชีวติ ทผ่ี า่ นมาของคณุ กค็ งเป็น

30

บทนำ� กา้ วแรกสกู่ ารคดิ และเทรดอย่างแชมป์เปี้ยน

เพราะวา่ ยงั มใี ครบางคนทมี่ อี ทิ ธพิ ลกบั ชวี ติ ของคณุ มากกวา่ ตวั คณุ เอง ดงั นนั้
ตดั สนิ ใจซะ! แลว้ เปดิ อ่านบทตอ่ ไป

31

บทท่ี 1

เดินหนา้ พรอ้ มแผนการอยู่เสมอ

การพยายามท�ำสงิ่ ตา่ งๆ ให้สำ� เร็จในทกุ เร่ือง ไมว่ า่ จะเปน็ การเลน่ กฬี า การ
สรา้ งบา้ น การขดุ ท�ำถนน การลงสมคั รเข้าสู่สนามการเมอื ง หรือแมแ้ ตก่ าร
ผา่ ตัด ตา่ งกต็ ้องมกี ารวางแผนงานก่อนทคี่ ุณจะเรม่ิ ลงมอื ท�ำ ผู้รบั เหมาจะไม่
ยอมแมก้ ระทงั่ ขดุ เจาะฐานรากใหถ้ า้ ยงั ไมม่ แี บบแปลนทช่ี ดั เจน โคช้ ของทมี ท่ี
คณุ เชยี รจ์ ะกางแผนการเลน่ และอธบิ ายใหล้ กู ทมี ฟงั กอ่ นการแขง่ ขนั จะเรมิ่ ขน้ึ
ทกุ นดั สว่ นหมอผา่ ตดั กจ็ ะมผี ลการทดลอง การประเมนิ ผล MRI และวางแผน
การผ่าตดั ก่อนทจ่ี ะเริ่มลงมดี กรีดคร้งั แรก

หากคุณต้องการประสบความส�ำเร็จในตลาดหุ้น ก่อนที่คุณจะท�ำอะไร
ก็ตาม คุณควรเร่ิมจากการวางแผนการเทรดเป็นอย่างแรก แผนการเทรด
ของคณุ คอื แนวทางและขน้ั ตอนทเี่ ปน็ รปู ธรรมเพอื่ ใชใ้ นการเทรดจรงิ แตว่ า่ นกั
ลงทนุ หรอื คนเลน่ หนุ้ สว่ นใหญน่ นั้ จะไมม่ แี ผนการเทรดใดๆ เลย หรอื แยย่ ง่ิ กวา่
นน้ั คือ พวกเขามีแผนการแยๆ่ ทเี่ กิดจากความเข้าใจท่ผี ิดและไมส่ อดคล้อง
กบั ความเปน็ จรงิ ของการลงทนุ พวกเขามกั จะไดห้ นุ้ เดด็ จากโบรกเกอร์ หรอื
ได้ยินบางอยา่ งจากทีวี หรอื มีใครบางคนที่ไปรู้จกั กบั ใครบางคนมาบอกพวก
เขาวา่ หนุ้ ตวั นนั้ ตวั นก้ี ำ� ลงั จะพงุ่ ขน้ึ แคน่ นั้ เอง เงนิ จำ� นวนมากถกู วางเดมิ พนั

32

บทท่ี 1 เดินหน้าพรอ้ มแผนการอยูเ่ สมอ

โดยท่ีไม่มแี ผนการอะไรเปน็ ช้ินเปน็ อันมารองรับเลย
ฟงั ดูสมเหตุสมผลไหม?
การเทรดหุ้นคือการท�ำธุรกิจอย่างหน่ึงที่ต้องใช้เงินลงทุนจริงในการ

ด�ำเนนิ งาน แลว้ ทำ� ไมคุณถงึ เขา้ มาเทรดห้นุ โดยทีย่ ังไมม่ แี ผนการเทรดหรือ
แผนธุรกิจท่ีคิดไว้เป็นอย่างดี? แต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น การท่ีไม่มีข้อ
จ�ำกดั ในการเข้าตลาดหุ้น ไมจ่ �ำเปน็ ตอ้ งมใี บอนุญาตหรอื การฝกึ อบรม เพียง
แค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ก็สามารถเทรดได้เลย ท�ำให้หลายคนเริ่มต้นด้วย
ความเข้าใจผิดอยา่ งแรกวา่ การเทรดห้นุ นนั้ งา่ ย พวกเขาคงคดิ วา่ โอกาสทจี่ ะ
ลงทนุ แลว้ ไดก้ ำ� ไรโดยไมต่ อ้ งคดิ อะไรมากนา่ จะเปน็ ไปไดม้ ากกวา่ ความเปน็ จรงิ
แตไ่ มว่ า่ จะดว้ ยสาเหตอุ ะไรกต็ าม ผมเคยเหน็ หลายคนซอื้ หนุ้ ตวั หนงึ่ ดว้ ยเงนิ
100,000 เหรยี ญ แตใ่ ชเ้ วลาศกึ ษาขอ้ มลู หนุ้ ตวั นน้ั นอ้ ยกวา่ ตอนทพี่ วกเขาซอ้ื
ทวี เี คร่อื งละ 800 เหรยี ญเสียอีก พวกเขายอมเอาเงนิ จำ� นวนมากมาเสยี่ ง
ในหุ้นเพราะว่าได้ค�ำแนะน�ำจากเพื่อนของเพื่อนโดยท่ีไม่ได้ใช้เวลาศึกษาหรือ
วางแผนการเทรดอะไรเลย ความโลภเขา้ ครอบงำ� พวกเขาจนเหน็ แตโ่ อกาสได้
กำ� ไร โดยไมค่ ำ� นงึ ถงึ ความเสยี่ ง หรอื ผลขาดทนุ ทอี่ าจเกดิ ขน้ึ หรอื เหตกุ ารณ์
ไม่คาดคิดท่ีอาจเกิดขน้ึ มาทกุ เมอ่ื !

มีกระบวนการ

ในชว่ งแรกทผี่ มเริ่มเทรดห้นุ ผมเองก็ไม่มีแผนการเทรดอะไรเลย “กลยุทธ์”
อยา่ งเดยี วของผมในตอนนน้ั (ถา้ ยงั เรยี กมนั วา่ กลยทุ ธไ์ ด)้ คอื การทำ� ตามความ
เชื่อเดมิ ๆ ท่ีว่า “ซอื้ ต่ำ� และขายสูง” ผมคิดวา่ มนั หมายถึงใหซ้ อื้ หุ้นทีร่ าคารว่ ง
ลงมา โดยคดิ งา่ ยๆ วา่ หนุ้ อะไรกต็ ามทร่ี ว่ งลงมาจะสามารถเดง้ กลบั แลว้ วงิ่ ขน้ึ
ไปใหมไ่ ด้ ผมเลยซอื้ หนุ้ ขนาดใหญท่ ม่ี ชี อื่ เสยี งเวลาทม่ี นั ถกู เทขายลงมา เพราะ
มคี นบอกผมวา่ “คณุ จะไมข่ าดทนุ กบั หนุ้ อยา่ ง AT&T หรอื General Electric
หรอก” ในตอนน้ันการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงเม่ือราคาหุ้นตกลงมาฟัง
ดเู ป็นความคิดทีด่ ีมากสำ� หรับผม เพราะผมเชื่อวา่ หนุ้ เหลา่ น้ีมีความเสีย่ งต่�ำ
และสุดท้ายราคาหนุ้ กจ็ ะต้องกลบั มาข้นึ ใหมไ่ ด้ ซ่ึงเปน็ ความคิดท่ีผิดมหนั ต!์

33

Think & Trade Like a Champion

เมอื่ เวลาผา่ นไป ผมไดเ้ รยี นรวู้ า่ มนั ไมม่ สี งิ่ ทเี่ รยี กวา่ หนุ้ ปลอดภยั อยจู่ รงิ
เหมอื นมคี นบอกคณุ วา่ การแขง่ รถปลอดภยั นน่ั แหละ หนุ้ ทกุ ตวั กเ็ หมอื นรถแขง่
มันมีความเสี่ยงในตัวอยู่เสมอ แค่เพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยหรือมี
ธรุ กจิ มนั่ คงและมผี บู้ รหิ ารมากประสบการณ์ ไมไ่ ดห้ มายความวา่ มนั คอื สดุ ยอด
หนุ้ ทเี่ ราควรซอื้ เพราะในชว่ งภาวะตลาดหมที เ่ี ปน็ ขาลงรนุ แรง แมแ้ ตห่ นุ้ ของ
บรษิ ทั “คุณภาพสงู ” ก็สามารถถูกเทขายอยา่ งหนักได้ บางบรษิ ัทอาจถงึ ข้ัน
ลม้ ละลาย หนุ้ ของบรษิ ทั General Electric ทำ� จดุ สงู สดุ เมอื่ ปี 2000 จาก
นน้ั ราคาหนุ้ รว่ งจาก 60 เหรยี ญ ลงไปอยทู่ ตี่ ำ�่ กวา่ 6 เหรยี ญ นนั่ คอื ราคาหนุ้
ตกลงถงึ 90%! จนกระท่ังปี 2016 หุ้น GE เพิ่งฟืน้ ขน้ึ มาเพยี งแคค่ ร่ึงหนึ่ง
ของมลู คา่ ทหี่ ายไป ผา่ นไปแลว้ 16 ปี แตน่ กั ลงทนุ ทซี่ อื้ หนุ้ บลชู ปิ ทมี่ เี ครอื ขา่ ย
ธรุ กจิ ใหญโ่ ตกย็ งั คงขาดทนุ อยู่ 50 เปอรเ์ ซน็ ต์ นค่ี อื สงิ่ ทเี่ กดิ ขน้ึ กบั การลงทนุ
ในหนุ้ ของหนึ่งในบรษิ ทั ท่ีไดร้ ับการยอมรบั ว่ามีคณุ ภาพมากที่สุดในโลก

รายชื่อหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีถูกจัดอยู่ในระดับ “ปลอดภัย” ต่อ
การลงทนุ แต่สดุ ทา้ ยราคาหุน้ กลับพังทลายน้นั มีมากมายจนนบั ไม่ถว้ น ใน
ช่วงทผ่ี มเร่ิมเทรด หุ้นหลายตัวทผ่ี มซือ้ แล้วมีอาการไม่ดี (ราคาเริ่มรว่ งลง)
ต่างก็ถูกบดขย้ีอย่างแรงจนผมต้องโยนผ้ายอมแพ้พร้อมผลขาดทุนที่ส่งผล
กระทบอยา่ งมากตอ่ เงนิ ลงทนุ และความมนั่ ใจของผม เหตกุ ารณพ์ วกนค้ี ลา้ ย
กับท่ีคุณเจอไหม?

มนั ไมไ่ ดใ้ ชเ้ วลานานนกั กวา่ ทผี่ มจะรตู้ วั วา่ ผมตอ้ งเขา้ ตลาดพรอ้ มกบั แผน
ในการซอื้ ขายหนุ้ แตท่ ส่ี ำ� คญั กวา่ คอื ผมจะตอ้ งมแี ผนเพอ่ื รบั มอื กบั ความเสย่ี ง
โดยธรรมชาตทิ หี่ นุ้ ทกุ ตวั มอี ยู่ โดยแผนการเทรดจะเปน็ โครงรา่ งพนื้ ฐานทค่ี อย
กำ� กบั และนำ� ทางการเทรดของคณุ ซงึ่ ประกอบดว้ ยคำ� ถามในการซอ้ื ขายหนุ้ วา่
เราจะทำ� อะไร ทำ� เพราะอะไร ทำ� เมอ่ื ไหร่ และท�ำมันอย่างไร การวางแผนไม่
ไดร้ ับประกนั วา่ คุณจะประสบความส�ำเร็จหรอื ไดก้ �ำไรในการเทรดทุกคร้ัง แต่
มนั จะชว่ ยใหค้ ณุ บรหิ ารความเสย่ี ง ลดความรนุ แรงเมอื่ ขาดทนุ เกบ็ เกยี่ วผล
กำ� ไรทค่ี ณุ ไดม้ า และจดั การกบั เหตกุ ารณท์ ไี่ มค่ าดคดิ ดว้ ยการลงมอื อยา่ งเดด็
ขาด ซงึ่ เมอื่ เวลาผา่ นไปมนั จะช่วยเพิม่ โอกาสทคี่ ุณจะประสบความส�ำเรจ็ ได้

34

บทท่ี 1 เดนิ หนา้ พร้อมแผนการอยู่เสมอ

อยา่ งมาก การกำ� หนดตวั แปรต่างๆ ของผมเอาไว้ลว่ งหน้า ทำ� ใหผ้ มมีวิธที ่ี
จะประเมินและรู้ว่าแผนการเทรดของผมใชไ้ ด้ผลหรือไม่

คุณตอ้ งมีกระบวนการ จะเป็นกระบวนการแบบไหนกไ็ ด้ แต่คุณต้องมี
หลงั จากนนั้ คณุ จะเรม่ิ มพี น้ื ฐานแลว้ วา่ คณุ ควรลงมอื ทำ� อะไรตอ่ ไป ควรปรบั ปรงุ
จดุ ไหนบา้ ง เพอ่ื ใหก้ ระบวนการและขน้ั ตอนในการเทรดของคณุ สมบรู ณย์ ง่ิ ขน้ึ

องคป์ ระกอบส�ำคัญของแผนการเทรด
 รปู แบบของจดุ เขา้ ซอื้ “ตามระบบ” ทก่ี ำ� หนดอยา่ งชดั เจนวา่ อะไร

ทีท่ �ำใหค้ ณุ ตัดสนิ ใจซอื้ ห้นุ
 คุณจะจดั การกบั ความเส่ียงอย่างไร คณุ จะท�ำอยา่ งไรถ้าราคาหนุ้

วงิ่ สวนทางกบั สถานะของคณุ หรอื ถา้ เหตผุ ลทท่ี ำ� ใหค้ ณุ ซอื้ หนุ้ เกดิ
เปล่ียนแปลงอยา่ งกะทันหัน?
 คุณจะรกั ษาผลกำ� ไรท่คี ุณท�ำได้อยา่ งไรบา้ ง?
 คณุ จะกำ� หนดขนาดการเทรดหรอื position size อยา่ งไร และคณุ
จะตัดสนิ ใจปรบั พอรต์ ใหม่ตอนไหน?

ความหวังไมใ่ ช่แผนการเทรด

การวางแผนท�ำให้คุณมีพืน้ ฐานเบ้อื งตน้ ในเรอ่ื งความคาดหวงั เพราะคณุ จะรู้
ว่าการเทรดของคุณกำ� ลังไปได้สวยหรือเริ่มมีบางอย่างดูผิดปกติ ส่วนการใช้
ความหวงั และการอธษิ ฐานจะไม่เหมือนกับการวางแผน อยา่ งท่ี เอด็ ซีโคตา
หนง่ึ ในเทรดเดอรร์ ะดบั โลกจากหนงั สอื Market Wizard เคยกลา่ วไวว้ า่ “คณุ
ตอ้ งแยกแยะให้ได้ถึงความแตกตา่ งระหวา่ ง ‘สญั ชาตญาณ (intuition)’ กบั
‘ส่ิงท่เี ราคาดหวงั (wishing)’” ความหวังไม่ใช่กลยทุ ธ์ หากไม่มแี ผน คุณก็
ท�ำได้เพียงคอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเวลาเทรด ซึ่งบ่อยคร้ังคุณจะบอก
ตวั เองใหอ้ ดทนในเวลาทคี่ ณุ ควรขายหนุ้ หรอื คณุ อาจสตแิ ตกตอนทรี่ าคาหนุ้
ยอ่ ตัวตามธรรมชาติ จนทำ� ให้พลาดการวิง่ ข้นึ รอบใหญข่ องห้นุ ตวั น้นั

การกำ� หนดสง่ิ ทค่ี ณุ คาดวา่ จะเกดิ ขนึ้ เอาไวล้ ว่ งหนา้ จะชว่ ยใหค้ ณุ สามารถ
ตัดสินได้ว่าการเทรดครั้งน้ันก�ำลังไปได้ดีและส่ิงต่างๆ เกิดข้ึน “ตรงเวลา”

35

Think & Trade Like a Champion

หรือไม่ หากเปรียบเทียบในแบบท่ีผมชอบ มันคือความแตกต่างของการมี
ก�ำหนดการท่ีชัดเจนกับการเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่รถไฟขบวนถัดไปจะมาถึงสถานี
ถ้าปกติคณุ ขึ้นรถไฟเวลา 6:05 น. ตามตารางทกุ วัน แตว่ นั หนึง่ เมอื่ เวลา
6:15 น. รถไฟยงั ไมม่ า คณุ อาจจะไมค่ ดิ มากนกั กบั ความลา่ ชา้ เพยี งเลก็ นอ้ ย
แตถ่ า้ เปน็ เวลา 7:30 น. แลว้ รถไฟยงั ไมม่ าอกี คณุ รแู้ ลว้ วา่ มบี างอยา่ งผดิ ปกติ
และคณุ ควรจะเลือกเดนิ ทางด้วยวธิ อี ืน่ แทน

ในทำ� นองเดยี วกนั ความคาดหวงั ตอ่ หนุ้ ของคณุ จะเปน็ เหมอื น “กำ� หนดการ”
ถา้ ผลกำ� ไรทคี่ ณุ คาดหวงั ไมเ่ กดิ ขนึ้ คณุ กไ็ มค่ วรทำ� แคน่ ง่ั รอปลอ่ ยใหเ้ งนิ จมอยกู่ บั
หนุ้ ทไี่ มไ่ ปไหนเลยเปน็ เวลาหลายเดอื น ในขณะทมี่ หี นุ้ ตวั อนื่ ๆ เสนอโอกาสทด่ี ี
กวา่ ออกมา คณุ จะรวู้ า่ ตอ้ งทำ� อะไรเพราะแผนการเทรดของคณุ บอกเอาไวแ้ ลว้
ดว้ ยการมแี ผนทค่ี ดิ ไวอ้ ยา่ งดี คณุ สามารถตรวจสอบไดว้ า่ รถไฟมาถงึ ตรงเวลา
หรอื มอี ะไรมาขัดขวางก�ำหนดการของคณุ ซึง่ เปน็ สง่ิ ทท่ี ำ� ใหค้ ุณต้องเร่มิ ระวงั

การวางแผนสำ� รองฉกุ เฉนิ

วิธีที่ดีท่ีสุดท่ีจะท�ำให้เราม่ันใจว่าจะประสบความส�ำเร็จจากตลาดหุ้นได้คือ
การมีแผนส�ำรองฉกุ เฉนิ โดยการใชห้ ลัก “ถา้ หากว่า . . . เกิดขนึ้ ” และคอย
ปรับแผนเวลาท่ีคุณพบเจอเหตุการณ์ใหม่ๆ จดบันทึกเป็นสมุดที่รวบรวม
แผนส�ำรองฉุกเฉินของคุณเอาไว้ ช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 ท่ีผู้ก่อการร้าย
โจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สถาบันการเงินจ�ำนวนมากเริ่มกระจายระบบ
คอมพวิ เตอรข์ องตนออกจากศนู ยก์ ลาง เชน่ Merrill Lynch ยา้ ยศนู ยข์ อ้ มลู
หลักไปยังเกาะสแตเทนซ่ึงใช้กระแสไฟฟ้าคนละระบบกับส่วนกลาง เพ่ือลด
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ส่วนศูนย์ที่นิวยอร์กจะท�ำ
หน้าทเ่ี ป็นศูนย์ส�ำรองแทน

ในฐานะทเ่ี ปน็ นกั เกง็ กำ� ไรหนุ้ เปา้ หมายของคณุ คอื การเตรยี มตวั ใหพ้ รอ้ ม
เพ่อื ทจี่ ะเทรดโดยมเี รื่องผิดคาดน้อยทีส่ ุด การจะท�ำเช่นน้นั คณุ จำ� เป็นต้อง
คดิ วธิ กี ารทวี่ างใจได้ ในการรบั มอื กบั แทบทกุ สถานการณท์ อ่ี าจเกดิ ขนึ้ การ
ประเมนิ ถงึ สถานการณต์ า่ งๆ เอาไวล้ ว่ งหนา้ เปน็ กญุ แจสำ� คญั ของการบรหิ าร

36

บทท่ี 1 เดนิ หนา้ พร้อมแผนการอยูเ่ สมอ

ความเสยี่ งอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ รวมถงึ การสรา้ งพอรต์ ลงทนุ ของคณุ ใหเ้ ตบิ โต
ลักษณะของมืออาชีพคือการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ก่อน

ที่จะเทรด ผมเตรียมตวั และพรอ้ มทจี่ ะตอบสนองกบั เหตุการณ์ใดๆ กต็ าม
ทอ่ี าจเกดิ ขนึ้ และหากเกดิ สถานการณ์หรือปัญหาใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้ าดไว้ ผม
ก็จะเพ่ิมพวกมันลงไปในแผนส�ำรอง ท�ำให้สมุดบันทึกแผนส�ำรองของผมมี
เนอื้ หาครอบคลมุ มากขน้ึ ดว้ ย การนำ� แผนสำ� รองทเ่ี ตรยี มไวม้ าใชจ้ ะทำ� ใหค้ ณุ
สามารถตดั สนิ ใจลงมอื ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ และเดด็ ขาด เมอื่ การเทรดของคณุ เรม่ิ
มีพฤตกิ รรมทีผ่ ิดแปลกไปหรอื เกดิ เหตุการณไ์ มค่ าดคิดขน้ึ มา

แผนส�ำรองของคุณจะถูกใช้งานเม่ือหุ้นมีอาการท่ีท�ำให้ผิดหวัง โดย
เฉพาะตอนท่คี ณุ ต้องขายหนุ้ เพื่อตัดขาดทุน และขายหุ้นเพอื่ ปกป้องผลก�ำไร
ของคณุ และเวลาทเ่ี ขยี นแผนสำ� รองคณุ ควรเตรยี มแผนรองรบั เหตหุ ายนะและ
ภยั พบิ ตั ดิ ว้ ย (disaster plan) แผนสำ� รองของผมนนั้ ครอบคลมุ ทกุ เรอ่ื งทผี่ ม
ไมต่ อ้ งการให้เกดิ ขน้ึ ในขณะที่ผมก�ำลงั เทรดหรอื มสี ถานะอยู่ เชน่ ไฟดับหรอื
อนิ เทอรเ์ นต็ ขดั ขอ้ ง เพราะผมเคยมปี ระสบการณท์ รี่ ะบบเทรดของโบรกเกอร์
ลม่ มาแลว้ ทำ� ใหผ้ มตอ้ งเปดิ พอรต์ ใหมอ่ กี บญั ชเี พอื่ ทจ่ี ะสามารถขายชอรต์ หนุ้
ชดเชยกบั สถานะซอื้ ของผมไดห้ ากเกดิ เหตกุ ารณแ์ บบนขี้ นึ้ มาอกี (การขายชอรต์
คอื การยมื หนุ้ มาขายกอ่ นแลว้ ซอ้ื คนื ภายหลงั : ผแู้ ปล) การมแี ผนรองรบั ภยั พบิ ตั ิ
ทำ� ใหผ้ มรสู้ กึ สงบและไมก่ งั วลใจ เพราะถา้ มเี หตกุ ารณท์ คี่ าดไมถ่ งึ เกดิ ขนึ้ ผม
จะรูท้ นั ทวี ่าควรตอบสนองกบั สถานการณน์ ้ันอยา่ งไร

คณุ ควรเตรียมแผนส�ำรองฉุกเฉินเพ่อื รองรับสถานการณเ์ หล่าน้ี :
1. ถ้าหุ้นวง่ิ สวนทางกบั สถานะของคุณ คุณจะตดั ขาดทนุ ตรงไหน
2. ในกรณีที่คุณขายตัดขาดทุนไปแล้ว หุ้นตัวน้ันควรมีพฤติกรรม

อยา่ งไรถงึ จะพิจารณาซอื้ กลบั มาใหม่อีกคร้งั
3. กฎเกณฑ์ส�ำหรับการขายหุ้นช่วงที่ราคาพุ่งข้ึนอย่างแข็งแกร่ง

(selling into strength) และการเกบ็ กำ� ไรเมอื่ ไดม้ าพอสมควรแลว้
4. เมอ่ื ไหรถ่ งึ จะขายหนุ้ ที่เร่ิมออ่ นแอ เพอื่ ปกปอ้ งกำ� ไรของคณุ

37

Think & Trade Like a Champion

5. วธิ ที คี่ ณุ จะรบั มอื กบั เหตภุ ยั พบิ ตั ริ นุ แรง หรอื เมอ่ื เกดิ การเปลยี่ นแปลง
อยา่ งฉบั พลนั ทตี่ อ้ งลงมอื อยา่ งรวดเรว็ และเดด็ ขาด ภายใตส้ ถานการณ์
ทก่ี ดดัน

แผนส�ำรองฉุกเฉินของคณุ ควรมีองคป์ ระกอบดังตอ่ ไปน้ี :
 จดุ ตดั ขาดทุนแรก (Initial stop-loss) ก่อนทผี่ มจะซือ้ หนุ้ ผม

จะประเมินล่วงหน้าว่าจะยอมขาดทุนมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าหุ้นวิ่ง
สวนทางกบั สถานะของผม จดุ ตดั ขาดทนุ แรกคอื ราคาทผี่ มจะออก
จากการเทรดนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีราคาลงมาถึงจุดน้ี ผมจะขายหุ้น
ตวั นัน้ ทนั ทีโดยไม่ลงั เลหรือมีขอ้ สงสัย เม่อื ผมออกจากหุน้ ตัวนั้น
แล้ว ผมจึงสามารถประเมินสถานการณ์ใหม่ได้อย่างปลอดโปร่ง
โดยที่ไม่มีความกดดัน จุดตัดขาดทุนแรกจะมีส่วนเก่ียวข้องมาก
ทีส่ ุดในชว่ งตน้ ของการเทรด เม่อื ห้นุ ว่งิ ข้นึ ไปพอสมควรแลว้ จุด
stop loss ควรจะถูกยกขึ้นไปเพื่อปกป้องกำ� ไรของคุณด้วยการ
ใช้ trailing stop หรือ back stop (trailing stop คอื จุดขาย
ลอ็ กกำ� ไรตามเครอื่ งมอื ทางเทคนคิ เชน่ ขายเมอื่ หลดุ เสน้ คา่ เฉลย่ี
ขายเมอื่ หลดุ เสน้ แนวโนม้ สว่ น back stop คอื ขายลอ็ กกำ� ไรตาม
จุดทก่ี �ำหนดเอง ถา้ ราคาต่�ำกว่าจดุ นี้จะขาย : ผแู้ ปล)

 เกณฑใ์ นการกลบั มาซอ้ื หนุ้ ใหม่ (Re-entry) หนุ้ บางตวั จะทำ� รปู
แบบกราฟทด่ี ดู แี ละดงึ ดดู ใหห้ ลายคนเขา้ มาซอื้ แตแ่ ลว้ ไมน่ านพวก
มนั กร็ ว่ งลงไปปรบั ฐานใหมห่ รอื เกดิ การยอ่ ตวั อยา่ งแรงจนทำ� ใหค้ ณุ
ตอ้ งขายตดั ขาดทนุ ออกมา สงิ่ นม้ี กั จะเกดิ เมอื่ ภาวะตลาดออ่ นแอ
หรอื เปน็ ชว่ งทต่ี ลาดผนั ผวนสงู บอ่ ยครงั้ ราคาของหนุ้ ทมี่ ปี จั จยั พนื้
ฐานแขง็ แกรง่ กส็ ามารถยอ่ ตวั รนุ แรงไดเ้ พอ่ื ทำ� ฐานราคาและเกดิ จดุ
ซอ้ื ทดี่ คี รงั้ ใหม่ และหลายครงั้ มากทก่ี ารทำ� ฐานรอบสองนจ้ี ะแขง็ แรง
กว่ารอบแรก เพราะว่าหุ้นตัวนั้นสามารถต้านทานแรงขายและ

38

บทท่ี 1 เดินหน้าพร้อมแผนการอยูเ่ สมอ

วงิ่ ขนึ้ ไดอ้ กี ครงั้ รวมถงึ มกี ารเขยา่ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ทอ่ี อ่ นแอหรอื weak
holder หลายคนท�ำหนุ้ หลดุ มอื ในระหว่างทหี่ ุ้นวง่ิ ข้นึ มาใหมด่ ้วย
(shake-out)
แต่คุณไม่ควรเหมารวมว่า หุ้นทุกตัวจะสามารถกลับมาได้
เมอ่ื มนั ตกลงไปถงึ จดุ stop ของคณุ คณุ ยงั ตอ้ งปกปอ้ งตวั เองและ
ตัดขาดทนุ อยู่เสมอ เพียงแตถ่ ้าคณุ เพิง่ ตัดขาดทนุ จากหนุ้ บางตวั
อย่าเพิ่งเลิกสนใจมัน เพราะหากหุ้นตัวน้ันยังมีลักษณะของหุ้นผู้
ชนะอยู่ ให้คอยมองหาจุดเขา้ ซ้อื ใหม่อีกครัง้ (re-entry) เพราะ
จงั หวะทคี่ ณุ ซอื้ ครงั้ แรกอาจจะยงั ไมถ่ กู ตอ้ งจรงิ ๆ และมนั อาจตอ้ ง
ใช้ความพยายาม 2-3 ครัง้ ในการจบั หุ้นผชู้ นะตวั ใหญ่ ซึง่ นีเ่ ป็น
อีกคุณสมบัติของเทรดเดอร์มืออาชีพ เนื่องจากมือสมัครเล่นมัก
จะกลวั เมอื่ พวกเขาขาดทนุ จากหนุ้ ตวั นนั้ ไปแลว้ 1-2 ครง้ั แตม่ อื
อาชพี จะไมม่ คี วามรสู้ กึ กลวั และไมม่ อี คตกิ บั หนุ้ ตวั ใดกต็ าม พวก
เขาประเมนิ การเทรดแตล่ ะครง้ั ในแงข่ องผลตอบแทนเทยี บกบั ความ
เสย่ี ง (risk/reward) และมองการทำ� รปู แบบแตล่ ะครง้ั ของหนุ้ วา่
เป็นโอกาสครัง้ ใหม่

 การขายท�ำก�ำไร หลังจากท่ีคุณซื้อแล้วหุ้นวิ่งขึ้นไปจนมีก�ำไรพอ
สมควร โดยทว่ั ไปคอื หลายเทา่ ของ stop loss คณุ กไ็ มค่ วรปลอ่ ย
ใหก้ ารเทรดนน้ั กลบั มาขาดทนุ เชน่ สมมตวิ า่ คณุ ตง้ั จดุ ตดั ขาดทนุ
ไวท้ ี่ 7 เปอรเ์ ซน็ ต์ ถา้ คุณมีก�ำไรแล้ว 20 เปอรเ์ ซ็นต์ (ประมาณ
3 เท่าของ stop loss หรือ 3R : ผู้แปล) คุณก็ไม่ควรปลอ่ ย
ให้ก�ำไรก้อนน้ันหายไปจนหมดและกลับมาขาดทุน เพ่ือป้องกัน
เหตุการณ์แบบน้ี คณุ สามารถขยบั จดุ stop loss ของคุณไปไวท้ ่ี
ราคาทนุ (breakeven) หรอื ใช้ trailing stop ในการลอ็ กผลกำ� ไร
สว่ นใหญ่เอาไว้ คณุ อาจจะรู้สึกแย่เมือ่ ตอ้ งขายเท่าทุนหรือขายได้
กำ� ไรนอ้ ยลงจากทเ่ี คยมเี ยอะกวา่ นน้ั แตค่ ณุ จะรสู้ กึ แยย่ ง่ิ กวา่ หาก

39

Think & Trade Like a Champion

คุณปลอ่ ยให้ก�ำไรจ�ำนวนพอสมควรกลายมาเป็นผลขาดทุน
มสี องทางเลอื กในการขายเพอ่ื ทำ� กำ� ไร โดยปกตเิ มอ่ื คณุ ซอื้ หนุ้

แลว้ มนั จะมี 2 กรณสี ำ� หรบั การขายและการเกบ็ กำ� ไร ทางเลอื กท่ี
ดีคือการขายในช่วงทหี่ ้นุ พงุ่ ขน้ึ อย่างแข็งแกร่งหลงั จากที่หุ้นทำ� ตัว
ตามท่ีคณุ คาดหวังไว้ (selling into strength) อกี ทางเลอื กคือ
การขายตอนทห่ี นุ้ เรมิ่ ทำ� ตวั ออ่ นแอเพราะหนุ้ รว่ งลงมาจนถงึ ระดบั
ทีค่ ุณต้องการปกป้องกำ� ไรทท่ี ำ� ได้ (สว่ นจะขายตรงไหน ขายตอน
ไหน และขายอย่างไร จะอธิบายอย่างละเอียดในบทท่ี 9)
การขายในชว่ งทหี่ นุ้ พงุ่ ขนึ้ อยา่ งแขง็ แกรง่ เปน็ หลกั ปฏบิ ตั ทิ ี่
เทรดเดอรม์ อื อาชพี จะเรยี นรแู้ ละปฏบิ ตั กิ นั มา มนั สำ� คญั ทคี่ ณุ ตอ้ ง
ตระหนักได้ว่าช่วงไหนท่ีหุ้นเร่ิมวิ่งขึ้นเร็วเกินไปและอาจเร่ิมชะลอ
ตัวหรือร่วงลงมา คุณสามารถขายหุ้นออกได้อย่างง่ายดายเวลา
ที่มคี นต้องการซื้อจ�ำนวนมาก หรอื คุณอาจจะขายทนั ทที ่เี ริ่มเห็น
สญั ญาณออ่ นแอเปน็ ครงั้ แรกหลงั จากทห่ี นุ้ วงิ่ ขนึ้ มาพอสมควรและ
เรมิ่ หกั หวั ลงมา คุณตอ้ งมีแผนสำ� หรบั การขายหุน้ ทง้ั ในชว่ งท่หี ุ้น
กำ� ลงั ขึน้ อยา่ งแข็งแกร่ง และการขายตอนท่หี ุน้ เริม่ ท�ำตวั อ่อนแอ

 แผนรบั มอื หายนะและภยั พบิ ตั ิ นอ่ี าจเปน็ สว่ นทสี่ ำ� คญั ทสี่ ดุ ในการ
วางแผนสำ� รองฉกุ เฉนิ ของคณุ มนั มไี วเ้ พอ่ื รบั มอื กบั ปญั หา เชน่ ถา้
ระบบอินเทอร์เนต็ ลม่ หรอื ไฟดับคุณมรี ะบบสำ� รองหรือยัง? หรือ
คุณจะตอบสนองอย่างไรถ้าคุณต่ืนมาตอนเช้าและพบว่าหุ้นท่ีคุณ
เพงิ่ ซือ้ เม่อื วานเปิดโดดลงอย่างแรง (gap down) เพราะบรษิ ทั
ถกู ก.ล.ต. ตรวจสอบ แถมผบู้ รหิ ารกห็ นอี อกนอกประเทศพรอ้ ม
กับเงนิ ทย่ี กั ยอกบริษทั ไปด้วย คุณจะทำ� อย่างไร?

40

บทท่ี 1 เดนิ หน้าพรอ้ มแผนการอยูเ่ สมอ

ล�ำดบั ความสำ� คัญของแผนการเทรด

a. จ�ำกัดการขาดทุน ขั้นแรกสุดก�ำหนดไว้เลยว่าคุณจะยอมเส่ียง
ขาดทนุ เทา่ ไหร่ และต้งั จดุ stop loss เอาไว้ล่วงหน้า

b. ปกปอ้ งเงนิ ลงทนุ ของคณุ หลงั จากทรี่ าคาหนุ้ วงิ่ ขน้ึ ไปจนคณุ มกี ำ� ไร
พอสมควร (โดยปกตคิ ือหลังจากที่หุน้ มีการยอ่ ตวั ตามธรรมชาติ
เป็นครั้งแรกและเด้งกลับไปท�ำจุดสูงสุดใหม่ได้) คุณควรขยับจุด
stop loss ขน้ึ ไปไวท้ บ่ี รเิ วณต้นทนุ เฉลี่ยของคุณ (breakeven)

c. ปกป้องก�ำไรของคุณ สดุ ทา้ ยอย่าปล่อยใหก้ ำ� ไรที่คณุ ไดม้ าหายไป
หมด ใหใ้ ช้ trailing stop หรือ back stop

กอ่ นทผ่ี มจะเขา้ ซอ้ื หนุ้ ตวั ใหม่ (รปู ท่ี 1-1) สง่ิ แรกทผี่ มทำ� คอื การตดั สนิ
ใจวา่ ถา้ การเทรดน้นั ว่งิ สวนทางกบั ผม ผมจะตดั ขาดทุนทตี่ รงไหน (จุด a)
หลังจากน้นั เมอ่ื หุน้ เร่มิ วง่ิ ขึ้นไป เปา้ หมายของผมจะเปลี่ยนเปน็ การปกป้อง
เงนิ ลงทนุ ของผม (breakeven ที่จุด b) และถ้าผมโชคดพี อท่ไี ด้กำ� ไรเยอะ
พอสมควร เปา้ หมายของผมจะเปลยี่ นอกี ครงั้ โดยคราวนจ้ี ะเปน็ การปกปอ้ ง
กำ� ไรของผม (จุด c)

บทบาทสำ� คญั ของแผนสำ� รองฉกุ เฉนิ คอื การทำ� ใหค้ ณุ มกี ารตดั สนิ ใจทดี่ ี
เมอื่ การเทรดของคณุ ถกู กดดนั ซง่ึ จะเปน็ เวลาทค่ี ณุ ตอ้ งการแผนสำ� รองมาก
ทส่ี ดุ การวางแผนสำ� รองชว่ ยใหค้ ณุ มกี ลยทุ ธท์ างจติ วทิ ยาทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพเชน่
เดยี วกบั การมกี ลยทุ ธก์ ารเทรดของคณุ ซงึ่ จะสามารถตอบสนองตอ่ สถานการณ์
ตา่ งๆ ท่ีอาจเกดิ ข้ึน หากคณุ ไม่ได้เตรยี มพรอ้ มเอาไวล้ ว่ งหนา้ กจ็ ะท�ำใหค้ ณุ
ตอ้ งใชค้ วามคดิ อยา่ งหนกั ในชว่ งเวลาสำ� คญั ทคี่ ณุ ตอ้ งลงมอื ทนั ทอี ยา่ งไมม่ อี คติ

การวางแผนสำ� รองฉกุ เฉนิ คอื กระบวนการทตี่ อ้ งทำ� อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เมอ่ื
คณุ เจอปญั หาใหมๆ่ กค็ วรเขยี นวธิ กี ารรบั มอื เอาไว้ ซง่ึ ตอ่ มามนั จะเปน็ สว่ น
หนงึ่ ในแผนสำ� รองของคณุ คณุ จะไมม่ วี นั ไดค้ ำ� ตอบของปญั หาทกุ อยา่ ง แตค่ ณุ
สามารถวางแผนใหค้ รอบคลมุ กบั ปญั หาสว่ นใหญเ่ อาไวจ้ นถงึ จดุ ทผี่ ลตอบแทน
ของคณุ มีค่าสงู กว่าความเสีย่ งของคุณ และนน่ั คือหวั ใจส�ำคัญของเรื่องนี้

41

Think & Trade Like a Champion

c

ซ้ือตรงนี้

b
a

รูปท่ี 1-1 คุณต้องรูล้ ำ� ดบั ความสำ� คญั ในการเทรดของคณุ รู้วิธีจำ� กดั การขาดทุน และวธิ ี
ปกป้องกำ� ไรเม่ือคุณไดม้ นั มา

แผนการเทรดดูเป็นอยา่ งไรในชีวิตจริง?

การวางแผนไม่ใช่สิ่งที่จ�ำกัดไว้เฉพาะบางหลักการเท่าน้ัน ไม่ว่าคุณจะเป็น
นกั ลงทนุ แบบเนน้ คณุ คา่ (VI), โมเมนตมั เทรดเดอร,์ นกั ลงทนุ ระยะยาว หรอื
เดยเ์ ทรด คุณจำ� เป็นต้องมที ัง้ แผนการรุกและแผนปอ้ งกัน อย่าเข้าตลาดโดย
ไม่มแี ผนการเทรด!

นค่ี อื บางสว่ นของสมมตฐิ านและความคาดหวงั ในแผนการเทรดของผม
เมอื่ ผมเขา้ ซอื้ หนุ้ ผมคาดหวงั วา่ หนุ้ จะวงิ่ ขน้ึ ไปอยา่ งรวดเรว็ หลงั จากทผ่ี มซอ้ื
มนั เหตผุ ลกค็ อื รปู แบบการเทรดของผม (ซง่ึ เราจะกลา่ วถงึ ภายหลงั ในหนงั สอื
เลม่ น)้ี จะใชส้ งิ่ ทผี่ มเรยี กวา่ รปู แบบการหดตวั ของความผนั ผวน (volatility
contraction pattern หรอื VCP) ซง่ึ เป็นบรเิ วณที่ความผันผวนและวอลมุ่
เทรดของหนุ้ ลดลงอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั และทำ� ใหห้ นุ้ เกดิ แนวทมี่ แี รงตา้ นนอ้ ยทสี่ ดุ
(line of least resistance) ซง่ึ ตามกลยทุ ธข์ องผม หากหนุ้ สามารถเบรกเอาท์
ออกจากรปู แบบ VCP ขนึ้ ไปไดจ้ ะถอื วา่ เปน็ สญั ญาณบวก และหลงั จากทห่ี นุ้
เบรกเอาท์ ผมจะคอยจบั ตาดสู ญั ญาณตา่ งๆ ทช่ี ว่ ยบอกใหผ้ มรวู้ า่ การเทรดนนั้
ก�ำลังไปได้ดตี ามแผนของผมหรือไม่

42

บทท่ี 1 เดนิ หนา้ พรอ้ มแผนการอยู่เสมอ

จับตาแรงซ้ือท่ีต่อเน่ือง (Follow-Through Buying)

กญุ แจสำ� คญั ของการเทรดเบรกเอาทค์ อื การประเมนิ ความนา่ จะเปน็ ในการวง่ิ
ของหนุ้ วา่ จะขนึ้ ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนอื่ งหรอื เปน็ เพยี งการพงุ่ ขนึ้ ระยะสนั้ ๆ ทม่ี กั จะหมด
แรงแลว้ รว่ งลงมา สงิ่ แรกทผี่ มอยากเหน็ หลงั จากทหี่ นุ้ เบรกเอาทอ์ อกจากฐาน
(base) คอื การทหี่ นุ้ ขนึ้ ไดต้ อ่ เนอ่ื งหลายวนั ยงิ่ ขน้ึ ตดิ ตอ่ กนั หลายวนั มากเทา่ ไหร่
ยง่ิ ดี เพราะการเทรดทดี่ ที ส่ี ดุ จะโผลอ่ อกมาแลว้ พงุ่ ขนึ้ ตอ่ ไปอกี หลายวนั พรอ้ ม
กบั วอลมุ่ เทรดทเ่ี พม่ิ สงู ขน้ึ นเ่ี ปน็ วธิ กี ารทคี่ ณุ จะสามารถแยกแยะแรงซอื้ ของ
นกั ลงทนุ สถาบนั ออกจากแรงซอื้ ของนกั ลงทนุ รายยอ่ ยทวั่ ไป เพราะถา้ กองทนุ
ขนาดใหญก่ �ำลังเขา้ สะสมหุ้น มันมักจะเกิดแรงซ้ือตอ่ เน่อื งตดิ ต่อกันหลายวัน
ในทางตรงขา้ ม การซอ้ื ของนกั ลงทนุ รายยอ่ ยอาจทำ� ใหห้ นุ้ เบรกเอาทไ์ ดเ้ ชน่ กนั
แตแ่ รงซอื้ นน้ั จะไมเ่ พยี งพอทจ่ี ะทำ� ใหร้ าคาหนุ้ ยนื ระยะอยไู่ ดน้ าน สงิ่ ทบ่ี ง่ บอก
ได้ดีที่สุดว่าคุณจะท�ำก�ำไรก้อนโตจากการเทรดคือ เมื่อคุณซ้ือแล้วมีก�ำไร

หหลุน้ าเบยรวกันเอาท์

วอลุม่ เพ่มิ

รูปท่ี 1-2 หนุ้ Yelp (YELP) ปี 2013 ราคาหนุ้ ว่งิ ออกจากฐาน 5 สปั ดาห์ (5-weeks
base) และมีแรงซ้ือติดต่อกันหลายวนั พรอ้ มวอลุ่มเทรดท่เี พ่มิ สูงข้นึ เป็นสญั ญาณการสะสม
หุ้นของนักลงทนุ สถาบัน

43

Think & Trade Like a Champion

ทันที และหุ้นตัวนั้นสามารถว่ิงขึ้นติดต่อกันหลายวันพร้อมกับมีวอลุ่มเทรด
ท่ีดดู ี (รูปท่ี 1-2)

ถือลกู เทนนสิ และขายไขท่ ิ้งไป

มนั เปน็ เรอื่ งสำ� คญั ทคี่ ณุ ตอ้ งเรยี นรวู้ ธิ แี ยกแยะความแตกตา่ งระหวา่ งพฤตกิ รรม
ทปี่ กตกิ บั พฤตกิ รรมทผ่ี ดิ ปกตขิ องราคาหนุ้ ซงึ่ จะชว่ ยใหค้ ณุ ประเมนิ ไดว้ า่ เมอ่ื ไหร่
ทค่ี ณุ ควรถอื หนุ้ ไวต้ อ่ ไป และเมอื่ ไหรค่ ณุ ควรขายหนุ้ ออกไป ยอ้ นไปในชว่ งยคุ
1980 ผมมโี อกาสฟงั วลิ เลยี ม เอม็ . บ.ี เบอรเ์ จอร์ (ผกู้ อ่ ตงั้ กองทนุ Berger
Funds) พูดเก่ียวกับการลงทุนหุ้น บิลกล่าวประโยคที่ส�ำคัญมากคือ “ผม
ตอ้ งการถอื ลกู เทนนสิ ไมใ่ ชไ่ ข”่ ซงึ่ มนั ไดก้ ลายเปน็ คำ� พดู ทมี่ คี า่ มากสำ� หรบั ผม

หลงั จากทหี่ นุ้ วงิ่ ขน้ึ ผา่ นจดุ กลบั ตวั (pivot point) และเกดิ สญั ญาณซอ้ื
ตามระบบของผมแลว้ ผมจะคอยจบั ตาดหู นุ้ ตวั นนั้ อยา่ งใกลช้ ดิ วา่ มนั มอี าการ
อยา่ งไรบา้ ง การประเมนิ วา่ หนุ้ ตวั นน้ั เปน็ ลกู เทนนสิ หรอื ไข่ จะชว่ ยบอกคณุ
ไดว้ ่าคณุ ควรถือมนั ไว้ตอ่ ไปหรอื ไม่ โดยทวั่ ไปหลังจากท่หี ุ้นว่งิ ขึ้นไปจนถงึ จดุ
หนงึ่ ราคาหนุ้ จะมกี ารยอ่ ตวั (pullback) ในระยะสนั้ หากหนุ้ ตวั นนั้ แขง็ แกรง่
จรงิ การย่อตวั จะกินเวลาสน้ั ๆ และไม่นานกจ็ ะมแี รงซือ้ สนับสนุนเข้ามาใหม่
ซึ่งควรจะผลักดันให้หุ้นท�ำจุดสูงสุดใหม่ได้ภายในไม่ก่ีวัน น่ีเป็นลักษณะการ
เดง้ กลับเหมอื นลูกเทนนิส

ปกตแิ ลว้ อาการเหมอื นลกู เทนนสิ จะเกดิ ขน้ึ หลงั จากทหี่ นุ้ ยอ่ ตวั ลงมา 2-5
วัน หรืออาจจะย่อ 1-2 สัปดาห์ แลว้ ถงึ ตามด้วยช่วงที่ราคาหุ้นเดง้ กลับขึน้
มาใหมอ่ กี ครง้ั และวิ่งขึน้ ทะลจุ ดุ สงู สดุ ครงั้ ลา่ สุดได้ ส่ิงน้ถี อื เป็นข้อมูลสำ� คญั
เม่อื มนั เกิดข้นึ หลังจากท่ีห้นุ วิ่งขึน้ จากฐานราคาที่ดี

วอลุ่มเทรดควรลดลงในช่วงที่หุ้นก�ำลังย่อตัว และกลับมาเพิ่มข้ึนเม่ือ
หุ้นเร่ิมเด้งและวิ่งข้ึนไปท�ำจุดสูงสุดใหม่ นี่เป็นวิธีการท่ีคุณจะประเมินได้ว่า
หุ้นตัวนั้นเกดิ การย่อตวั ตามธรรมชาติ (ปกติ) หรอื มอี าการผิดปกติทท่ี �ำให้
คณุ ควรระมดั ระวงั หลงั การเบรกเอาทอ์ อกจากฐานทด่ี ี หนุ้ ทก่ี ำ� ลงั ถกู นกั ลงทนุ
สถาบนั สะสมมกั จะมแี รงซอ้ื สนบั สนนุ เปน็ เวลาหลายวนั ไปจนถงึ 2-3 สปั ดาห์

44

บทท่ี 1 เดินหน้าพรอ้ มแผนการอยูเ่ สมอ

ในช่วงท่ีหุ้นย่อตวั 1-2 ครัง้ แรกอยเู่ สมอ
บอ่ ยครง้ั ทหี่ นุ้ จะวงิ่ ขนึ้ ผา่ นจดุ ซอ้ื แลว้ ยอ่ ลงมาบรเิ วณแนวเบรกเอาทห์ รอื

อาจจะต่�ำกวา่ แนวเบรกเอาท์เลก็ นอ้ ย (พบได้ประมาณ 40-50% ของการ
เบรกเอาท์) อาการนี้ยังถือว่าปกติตราบใดท่ีราคาหุ้นสามารถฟื้นตัวกลับมา
ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ ภายในไมก่ ว่ี นั หรอื อาจจะ 1-2 สปั ดาห์ ปฏกิ ริ ยิ าเลก็ ๆ นอ้ ยๆ
หรือการยอ่ ตัวของหุ้นเปน็ เร่อื งธรรมชาติ และเป็นสิ่งทต่ี อ้ งเกิดขึ้นแนน่ อนใน
ระหว่างการวิ่งขึ้นรอบใหญ่ของหนุ้ บางครั้งดชั นตี ลาดก�ำลังติดลบอย่างหนัก
ตอนทห่ี นุ้ เพงิ่ เบรกเอาทอ์ อกจากฐาน และมผี ลกดดนั ใหร้ าคาหนุ้ ยอ่ ตวั ลงมาดว้ ย

ในระหวา่ งการยอ่ ตวั นเี้ องทค่ี ณุ จะสามารถเหน็ ไดช้ ดั วา่ หนุ้ ตวั นนั้ เปน็ ของ
จรงิ หรอื ไม่ มนั สามารถเดง้ กลบั เหมอื นลกู เทนนสิ (รปู ที่ 1-3 ถงึ 1-5) หรอื
มนั รว่ งลงแลว้ แตกเละเหมอื นไข?่ หนุ้ ตวั ทด่ี ที สี่ ดุ มกั จะเดง้ กลบั มาไดเ้ รว็ ทสี่ ดุ

เด้งขึน้ มาทำ� จุดสงู สุดใหม่

ทะลขุ ึน้ มาจากฐาน

การยอ่ ตวั ตามธรรมชาติ

รูปท่ี 1-3 หุ้น Green Plains (GPRE) ปี 2013 +150% ในเวลา 8 เดอื น หุน้ เบรกเอาท์
ออกจากฐาน ยอ่ ตัวลงมา 9 วัน (ยอ่ ตัวตามธรรมชาติ) แล้วถึงเดง้ กลับขน้ึ ไปท�ำจุ ดสงู สุด
ใหมพ่ รอ้ มวอลมุ่ เทรดท่ีเพ่มิ ขน้ึ (อาการเหมอื นลกู เทนนสิ )

45

Think & Trade Like a Champion

พฤตกิ รรมเหมือนลกู เทนนสิ
ผมซอ้ื ตรงนี้
การยอ่ ตวั
ตามธรรมชาติ
5 และ 7 วัน
วอลุม่ พ่งุ

รูปท่ี 1-4 หุน้ Netflix (NFLX) ปี 2009 +525% ในเวลา 21 เดือน หุน้ เบรกเอาทอ์ อก
จากฐาน 6 เดอื น และมีการย่อตวั ลงสนั้ ๆ 5 วันและ 7 วันตามลำ� ดบั ก่อนท่จี ะเด้งกลับขึ้น
ไปทำ� จุ ดสงู สุดใหม่ได้

พฤตกิ รรมเหมอื นลูกเทนนสิ
ผมซื้อตรงนี้
ตากมาธรรยร่อมตชัวาติ

รูปท่ี 1-5 หนุ้ Lululemon Athletica (LULU) ปี 2010 +245% ในเวลา 18 เดือน หลงั
เบรกเอาท์ออกจากฐาน double bottom ท่รี ะบุไดช้ ัดเจน หนุ้ มกี ารยอ่ ตัวสนั้ ๆ ใน 2 ครัง้
แรก กอ่ นท่ีจะพุง่ ทะยานข้ึนไปท�ำจุ ดสูงสุดใหม่

46

บทท่ี 1 เดินหน้าพร้อมแผนการอยู่เสมอ

โดยปกตหิ ลงั จากทผี่ มซอื้ หนุ้ ถา้ หนุ้ ขน้ึ ไปถงึ เปา้ ของผมอยา่ งรวดเรว็ และมอี าการ
เหมอื นลูกเทนนิส ผมมกั จะถือมนั ไว้นานข้ึน ซ่ึงนี่ไมใ่ ช่การตัดสินใจแบบสุ่ม
แตท่ ้ังหมดนเี้ ป็นส่วนหนงึ่ ในแผนการเทรดของผม

การนบั ความต่อเน่อื งของแรงซ้ือ

ลกั ษณะอกี อยา่ งหนง่ึ ทค่ี วรจบั ตาเพอ่ื เปน็ ตวั ชวี้ ดั วา่ การเทรดกำ� ลงั ไปไดด้ ตี าม
แผนคือ มีวนั ที่หนุ้ ขึ้น (ปดิ บวก) มากกว่าวนั ทห่ี ุ้นลง (ปิดลบ) ในระหว่าง 1
หรอื 2 สปั ดาหแ์ รกของการวงิ่ ขน้ึ รอบนนั้ ผมใชว้ ธิ งี า่ ยๆ อยา่ งการนบั จำ� นวน
วนั ทห่ี นุ้ ขนึ้ และวนั ทหี่ นุ้ ลง ยงิ่ จำ� นวนวนั ทห่ี นุ้ ขนึ้ มมี ากเทา่ ไหรจ่ ะถอื วา่ ยงิ่ ดี ผม
ต้องการเหน็ หนุ้ ขนึ้ 3 วนั จาก 4 วนั ล่าสดุ หรอื ขึ้น 6 วนั จาก 8 วันล่าสดุ
ยง่ิ ถา้ ข้นึ 7 หรือ 8 วนั ติดตอ่ กนั ไดจ้ ะถือว่าดมี าก หนุ้ ทก่ี �ำลงั ถูกสะสมโดย
นักลงทุนสถาบันมักจะแสดงอาการเช่นนี้ให้เห็นเกือบทุกคร้ัง เป็นหลักฐาน
ว่ามีกองทุนก�ำลังสร้างสถานะขนาดใหญ่ในหุ้นตัวนั้นและไม่สามารถเก็บหุ้น
ให้ครบได้ภายในหน่งึ วนั

จากสาเหตดุ งั กลา่ ว ทำ� ใหห้ นุ้ ตวั นน้ั ควรดเู ปน็ “หนุ้ ทซ่ี อื้ ยาก” หมายความวา่
คณุ จะไมม่ โี อกาสซอื้ ได้ราคาดีกว่าบรเิ วณท่ีหุน้ เบรกเอาท์คร้ังแรก นอกจากนี้
อาการอกี อยา่ งทค่ี วรจบั ตาดใู นชว่ งแรกๆ ทห่ี นุ้ เรม่ิ วง่ิ ขน้ึ กค็ อื มวี นั ทรี่ าคาปดิ ดี
มากกวา่ วนั ทปี่ ดิ ไมด่ ี (รปู ที่ 1-6 และ 1-7) คณุ ตอ้ งการเหน็ วนั ทร่ี าคาปดิ อยู่
ในชว่ งครง่ึ บนของกรอบราคาในวนั มมี ากกวา่ วนั ทรี่ าคาปดิ อยใู่ นชว่ งครงึ่ ลา่ ง
ของวัน โดยมีขอ้ ยกเวน้ เพยี งข้อเดียวคือ ถา้ เป็นชว่ งทรี่ าคาหนุ้ บบี แคบมาก
(tight price) และวอลมุ่ หดตวั ลงอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั รวมถงึ มรี ะยะหา่ งของจดุ สงู สดุ
กบั ตำ่� สุดในวนั เพยี งเล็กน้อย (ราคาไมเ่ หว่ียงแรง) แบบนจ้ี ะถอื วา่ ราคาหุ้น
พกั ตัวไดแ้ ขง็ แรง

47