ต้น-จบ ใหม่

กรณศี ึกษา

การบนั ทึกบัญชีในโปรแกรมสำเรจ็ รปู RU Smartbiz Accounting
บริษทั Cloth Cute

จดั ทำโดย

นายจักรนิ แข็งฤทธ์ิ เลขที่ 6
นางสาวจิรประภา เทยี่ งตรง เลขที่ 7
ระดับชน้ั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ชัน้ สงู ช้ันปที ่ี 1/2 สาขาวชิ า การบัญชี

เสนอ
ครูเบญจพร อำ่ แจง้

วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีพกระทรวงศึกษาธกิ าร





คำนำ

กรณีศึกษาการจดั ทำบัญชดี ้วยโปรแกรม RU Smartbiz Accounting จะทำขนึ้ เพ่อื ทดสอบการนำ
ความร้จู ากการศึกษาการทำบัญชีในโปรแกรมมาใช้ โดยจำลองโจทย์กรณีศึกษาขึ้นมาและทำการบนั ทึกบัญชลี ง
ในโปรแกรมพร้อมท้ังแกไ้ ขปัญหาทเ่ี กดิ ข้ึนต่างๆโดยกรณศี ึกษาดงั กล่าวเป็นไปตามหลกั สูตรประกาศนยี บัตร
อาชีพชนั้ สงู ปีพุทธศักราช2563รายวชิ าโปรแกรมสำเรจ็ รูปเพอ่ื งานบญั ชี (30201-2102) เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบตั ิงานจริงในอนาคต

ผู้จดั ทำหวังเป็นอย่างยงิ่ ว่ากรณีศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นการชีน้ ำแนวทางการจัดทำบัญชี
ด้วยโปรแกรมสำเรจ็ รปู RU Smartbiz Accounting ได้ต่อไปหากมีขอ้ ผดิ พลาดประการใดผู้จัดทำขอยอมรบั
และขออภัยณทน่ี ้ี

คณะผจู้ ัดทำ
พฤศจกิ ายน 2565

สารบญั

คำนำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ก
สารบญั ...............................................................................................................................................................ข
โจทย์กรณีศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………
สมุดรายวันข้นั ต้น............................................................................................................................. .....................

➢ สมดุ รายวันท่ัวไป.....................................................................................................................................
➢ สมดุ รายวันจ่ายเงนิ ................................................................................................................. ……………
➢ สมุดรายวันซื้อเชอ่ื ...................................................................................................................................
➢ สมุดรายวนั รับเงนิ …………………………………………………………………………………………………………………….
➢ สมุดรายวันขายเช่ือ.................................................................................................................................
กระดาษทำการหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชี………………………………………………………………………………………………
งบทดลอง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
งบแสดงฐานะการเงิน…………………………………………………………………………………………………………………………..
งบกำไรขาดทุน……………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานสนิ คา้ และวตั ถุดิบ…………………………………………………………………………………………………………………….
สถานะลูกหนแี้ ละการ์ดลูกหนี้………………………………………………………………………………………………………………
สถานะเจา้ หน้แี ละการด์ เจ้าหน้ี...........................................................................................................................
เอกสารประกอบการบนั ทึกบัญชเี มนขู ายจอง…………………………………………………………………………………………
เอกสารประกอบการบันทกึ บัญชีเมนูลกู หนี้…………………………………………………………………………………………..
ภาษซี อื้ ภาษซี ้ือ-ภาษขี าย…………………………………………………………………………………………………………………….
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………………………………

โจทยก์ รณศี กึ ษา

ข้อมลู บริษทั Cloth Cute จำกดั ดำเนินกจิ การซ้ือ - ขาย เส้ือผ้า
กิจการต้ังขึ้นในรปู แบบของบริษัทจำกดั
ลกั ษณะการดำเนินงาน เป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ(NPAEs)
การจัดต้งั กิจการ บริษทั Cloth Cute จำกดั
ประเภทของบรษิ ัท 75/6 ม.1 ต.บา้ นเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดติ ถ์ 53000
ชอื่ บริษทั 1234567890000
ท่อี ยู่ 7% (แบบแยกนอก) ราคาทซ่ี ้ือและขายยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
เลขประจำตัวผ้เู สียภาษี 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
อตั ราภาษมี ูลค่าเพมิ่ 01/01/2565
รอบบญั ชี วิธรี าคาทุนแบบเข้าก่อนออกกอ่ น (FIFO)
วันเร่มิ ใชร้ ะบบ แบบ Peroidic Inventory System
การคำนวณราคาสินค้าคงเหลอื 0-2120-2240
การบนั ทกึ บญั ชีสินคา้ คงเหลอื 0-2510-2612
โทร 0102030405999
Fax
หมายเลขทะเบียนการคา้

ทะเบียนธนาคาร (เปดิ บญั ชี 01/01/2562 ยอดคงเหลือ ณ วนั ที่ 01/01/2565)

รหัส รายละเอียด สาขา เลขทบ่ี ญั ชี ยอดคงเหลือ
S01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรงุ ไทย เมืองอตุ รดติ ถ์ 515-55210-50 800,000
C01 เงนิ ฝากกระแสรายวนั ธ.กรุงเทพ เมอื งอุตรดติ ถ์ 414-42804-40 700,000

รายการสินคา้ คงเหลือ (กลุ่มสินค้า เคร่อื งนุ่งหม่ )

รหสั ชือ่ สนิ คา้ หน่วย จำนวน ราคาทุน ราคาขายต่อหนว่ ย
สนิ คา้ นบั หนว่ ย ราคาทนุ มูลค่าสินคา้ (ยังไมร่ วม
ต่อหน่วย คงเหลอื
ภาษมี ลู ค่าเพ่มิ )
C001 เสอ้ื ยืด ตวั 60 100 6,000 120
150
C002 กางเกงขาส้ัน ตวั 50 100 5,000 180
300
C003 กระโปรง ตวั 30 150 4,500 250

C004 ชดุ เอี๊ยม ตวั 20 200 4,000 1,000

C005 เดรสยาว ตวั 20 200 4,000

รวมท้ังสนิ้ 23,500

ทะเบยี นลกู หนี้

รหัส ชอื่ บริษัท ทีอ่ ยู่ เลขประจำตวั ผเู้ สียภาษี สำนกั งานใหญ/่
รหัส

001 ร้านนางมิน้ ท์ 12/5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 5677658910123 สำนักงานใหญ่

จ.อุตรดิตถ์ 53000 00000

002 บริษัท โมโน จำกดั 78 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 8999876543145 สำนักงานใหญ่

จ.อุตรดติ ถ์ 53130 00000

003 ร้านนางฟา้ 45/6 ม.5 ต.นาทะเล อ. 3032021111789 สำนกั งานใหญ่

ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 00000

ยอดคงเหลือต้นงวดของลูกหนี้ (รวมภาษีมูลคา่ เพิม่ )

รหสั วนั ท่ี เลขที่อา้ งองิ เครดติ เทอม ชอ่ื ลูกหนี้ จำนวนเงิน
35,000
001 31/12/64 125 n/45 ร้านนางมิ้นท์ 75,000
170,000
002 30/12/64 205 2/10,n/60 บริษัท โมโน จำกัด
280,000
003 27/12/64 250 n/30 รา้ นนางฟา้

รวมทั้งส้ิน

รายละเอียดเจ้าหนี้

รหสั ช่ือลกู หน้ี ท่ีอยู่ เลขทป่ี ระจำตัวผู้ สำนกั งานใหญ/่

เสียภาษี รหสั

001 บริษทั นวลตา จำกัด 36 อ.เมือง จ.อตุ รดิตถ์ 1234567891234 สำนักงานใหญ่
53000 00000

002 บริษทั ลินิท จำกัด 121/4 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1212324567891 สำนักงานใหญ่
53000 00000

003 รา้ นผา้ ฝา้ ย 45/3 ต.ฝ่ายหลวง อ.ลบั 1112234567890 สำนกั งานใหญ่
แล จ.อุตรดติ ถ์ 53130 00000

004 การประปาส่วนภูมภิ าค

005 บริษทั ทโี อที จำกดั (มหาชน)

006 การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าค

ยอดคงเหลือตน้ งวดของเจ้าหน้ี (รวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ )

รหสั วนั ท่ี เลขทอ่ี า้ งอิง เครดติ เทอม ชอ่ื เจา้ หน้ี จำนวนเงิน
15,000
001 25/12/64 102 2/10,n/30 บรษิ ทั นวลตา จำกดั 23,200
28,000
002 28/12/64 4571 2/10,n/60 บริษัท ลินิท จำกดั 66,200

003 30/12/64 6134 n/45 ร้านผา้ ฝ้าย

รวมทั้งส้ิน

ทะเบยี นสนิ ทรัพย์

ชือ่ สินทรัพย์ วนั ท่ไี ด้มา ราคาทุน อัตราค่าเสื่อมราคาตอ่ ปี ค่าเส่อื มราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
ทดี่ ิน 1 พ.ย. 2562 2,000,000 -
อาคาร 1 พ.ย. 2562 1,200,000 5% ตอ่ ปี -
อปุ กรณส์ ำนักงาน 1 พ.ย. 2562 20% ตอ่ ปี 10,000
ยานพาหนะ 1 พ.ย. 2562 45,000 20% ตอ่ ปี 1,500
150,000 5,000

บรษิ ัท Cloth Cute จำกัด เดบติ เครดิต
1,000,000
งบแสดงฐานะการเงิน 14,000
800,000
ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564 700,000 10,000
280,000
ช่อื บัญชี 23,500 1,500
เงนิ สด
เงนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย 595 5,000
เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 10,000 66,200
ลูกหนก้ี ารค้า 2,000,000 152,000
คา่ เผอ่ื หนส้ี งสัยจะสญู 1,200,000 30,000
สินคา้ สำเร็จรูป 45,000 25,500
ภาษซี อ้ื ไมถ่ งึ กำหนด 150,000 1,500
วสั ดุสนิ้ เปลอื ง 3,210
ทด่ี ิน 6,209,095
อาคาร 520
ค่าเส่อื มราคาสะสม-อาคาร 5,350
อุปกรณส์ ำนักงาน 4,000,000
คา่ เสอื่ มราคาสะสม-อปุ กรณ์สำนักงาน 1,894,315
ยานพาหนะ 6,209,095
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
เจ้าหนกี้ ารคา้
เจา้ หนี้-กรมสรรพากร
ภาษเี งนิ ได้นิติบุคคลหกั ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ ย
เงนิ ประกันสังคมคา้ งจา่ ย
คา่ ไฟฟา้ ค้างจ่าย
คา่ น้ำประปาคา้ งจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ทนุ -เรอื นหุน้
กำไร(ขาดทนุ )สะสม

รวม

รายการค้าเดอื น มกราคม 2565

2565 บรษิ ัทอนุมตั ิตง้ั วงเงนิ สดย่อย จำนวนเงิน 15,000 บาท เปน็ ค่ารบั รอง ค่าโฆษณา และค่าไปรษณีย์ ไม่
ม.ค.1 เกนิ 10,000 บาท จ่ายเปน็ เชค็ ธนาคารกรงุ เทพ เลขท่ี 2312 ลงวนั ที่ 1 ม.ค. 65

ไดร้ บั ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรบั เงิน เลขที่ 151 จาก บจก.นวลตา
1. เสือ้ ยืด จำนวน 20 ตัวๆ ละ 100 บาท
2. กางเกงขาสน้ั จำนวน 20 ตวั ๆ ละ 100 บาท
3. ชุดเอ๊ยี ม จำนวน 10 ตวั ๆ ละ 200 บาท กจิ การจ่ายเป็น เลขท่ี D2101 ลงวนั ที่ 01/1/2565

และจา่ ยคา่ ขนส่งสนิ คา้ เป็นเงินสด 1,200 บาท เง่อื นไข F.O.B. Shipping point

2 ซ้อื สนิ ค้าจากบรษิ ทั นวลตา จำกดั ได้รับใบเสร็จรับเงนิ /ใบกำกับภาษี เลขท่ี 72
กางเกงขาสน้ั จำนวน 30 ตัวๆ ละ 100 บาท ได้รบั ส่วนลด 500 บาท กิจการจา่ ยเปน็ เช็ค
เลขที่ D1112 ลงวนั ทวี่ นั นนี้ (ระบผุ า่ นเช็ค)

3 ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 110 จาก บริษทั บรษิ ัท โมโน จำกดั เงื่อนไข 2/10,n/30
1. กางเกงขาส้นั จำนวน 20 ตวั ๆ ละ 150 บาท เปน็ เงิน 3,000 บาท
2. เดรสยาว จำนวน 10 ตัวๆ ละ 250 บาท เป็นเงนิ 2,500 บาท

5 รับชำระหน้ีจากรา้ นนางมน้ิ ท์ โดยออกใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขที่ 256 ตามเอกสารอ้างอิง เลขท่ี 125 เปน็
เช็คธนาคารกรงุ ไทย สาขาอุตรดติ ถ์ เลขท่ีเช็ค 1258 ลงวนั ที่วันนี้ นำฝากเขา้ ออมทรพั ย์ (ระบุผ่าน
เชค็ )

จ่ายเงนิ สดเปน็ คา่ นำ้ ประปา คา่ ไฟฟา้ และค่าโทรศัพท์ ของเดอื น ธันวาคม 2564
ค่านำ้ ประปาคา้ งจา่ ย ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 566
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 478
ค่าโทรศัพทค์ ้างจ่าย ใบเสรจ็ รับเงนิ เลขที่ 123

6 จา่ ยคา่ รับรอง 2,500 บาท เลขทีใ่ บสำคัญจา่ ย 11
7 นำสง่ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ยให้กรมสรรพากร ของเดือน ธนั วาคม 2564 ด้วยเชค็ ลงวนั ท่ีวนั นี้
8 จา่ ยค่าโฆษณา 10,000 บาท เลขท่ใี บสำคญั จ่าย 12

10 ขายกล่องลังเก่า ไดร้ ับเงินจำนวน 500 บาท (รายได้เบ็ดเตลด็ )

โอนเงินฝากออมทรพั ย์เขา้ บัญชเี งินฝากกระแสรายวนั 560,000 บาท (สมุดรายวันทั่วไป)

12 ขายสินค้าให้ รา้ นนางฟ้า ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 111 เง่ือนไข n/45
1. กระโปรง จำนวน 10 ตวั ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ชุดเอย๊ี ม จำนวน 15 ตัวๆ ละ 300 บาท เปน็ เงนิ 4,500 บาท

15 ย่ืนแบบแสดงรายการภาษมี ลู คา่ เพิ่มชำระเป็นเงนิ สด และนำส่งเงนิ ประกันสังคม ของเดือน ธนั วาคม
2564 ชำระเปน็ เช็คเลขท่ี D3031

17 ไดร้ ับใบวางบลิ เลขที่ 221 จาก บจก.นวลตา ตามใบกำกบั ภาษี/ใบแจง้ หน้ี 102
18 จ่ายชำระหน้ตี ามใบวางบลิ เลขท่ี 221 โดยโอนเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการให้ บจก.นวลตา ได้รับ

ใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 456
รับชำระหน้โี ดย ออกใบเสร็จรับเงนิ เลขที่ 254 ใหร้ า้ นนางฟ้า ตามเอกสารอ้างองิ เลขที่ 111 เปน็ เชค็
ธนาคารกรงุ ไทย เลขท่ี 1216 ลงวนั ที่ 23 ม.ค. 2565
19 ถอนเงินฝากออมทรัพย์มาใช้ในกิจจการจำนวนเงนิ 45,000 บาท (สมดุ รายวันทวั่ ไป)
ซอ้ื สินค้าจาก รา้ นผา้ ฝ้าย ไดร้ ับใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 1247 เงื่อนไข 2/10,n/30

กระโปรง จำนวน 10 ตัวๆ ละ 150 บาท เปน็ เงิน 1,500 บาท
เดรสยาว จำนวน 10 ตัวๆ ละ 200 บาท เปน็ เงิน 2,000 บาท
จ่ายค่าไปรษณีย์ 2,000 บาท ใบสำคญั จ่าย 13
20 ส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุดรายการดงั นี้
กระโปรง 3 ตัว , เดรสยาว 2 ตัว
ที่ซอ้ื เมือ่ วันที่ 19/01/65 ไดร้ ับใบลดหน้/ี ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 0123
ไดร้ บั ใบแจง้ หนี้ค่าสาธารณปู โภค ดังน้ี
ค่านำ้ ประปา ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 151 จำนวนเงนิ รวม 500 บาท
คา่ ไฟฟา้ ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี 123 จำนวนเงินรวม 2,300 บาท
คา่ โทรศพั ท์ ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี 156 จำนวนเงินรวม 1,650 บาท
22 ขายสนิ คา้ ใหร้ ้าน นางพร ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 112 เงื่อนไข 2/15,n/60
1. เสือ้ ยืด จำนวน 70 ตัวๆ ละ 120 บาท เปน็ เงนิ 8,400 บาท
2. กางเกงขาส้นั 20 ตัวๆ ละ 150 บาท เปน็ เงนิ 3,000 บาท
และจา่ ยค่าขนส่งสนิ ค้าเป็นเงินสด 500 บาท เง่ือนไข F.O.B. Shipping point
24 นำเช็คเลขที่ 1216 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (ระบุผา่ นเช็ค)
25 ออกใบลดหนเ้ี ลขที่ 001 รบั คืนสนิ คา้ ทขี่ ายให้ร้าน นางพร ตามใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 112
เนอ่ื งจากไม่ตรงตามความตอ้ งการ รายการดงั นี้
เส้ือยืด จำนวน 15 ตัว
รับชำระหนี้ โดยออกใบเสรจ็ รับเงนิ เลขที่ 255 ใหร้ า้ น นางพร ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที1่ 12
และใบลดหน้ี 20 ไดร้ ับเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา อุตรดิตถ์ เลขท่ี 5933 ลงวนั ที่ 25/01/2565
นำฝากเขา้ บญั ชีเงนิ ฝากออมทรัพย์ (ระบเุ ชค็ ผ่าน)
ขายกลอ่ งกระดาษเก่า ไดร้ บั เงนิ จำนวน 1,800 บาท (รายไดเ้ บ็ดเตล็ด)

26 ออกใบส่งั ซื้อ เลขท่ี 301 ให้บรษิ ทั ลนิ ทิ จำกดั รายการสนิ คา้ ดงั น้ี
1. ชดุ เอี๊ยม จำนวน 10 ตวั ๆ ละ 200 บาท เปน็ เงิน 2,000 บาท
2. เดรสยาว จำนวน 10 ตวั ๆ ละ 200 บาท เปน็ เงนิ 2,000 บาท

28 ไดร้ ับสินคา้ ตามใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 860 จากบริษทั ลนิ ทิ จำกดั ตามใบสัง่ ซื้อ เลขที่ 301
ไดร้ ับสนิ คา้ ครบตามจำนวนท่ีส่งั ซือ้
รับชำระหน้โี ดย ออกใบเสรจ็ รับเงิน เลขท่ี 256 ให้ บริษทั โมโน จำกัด ตามเอกสารอ้างอิง 205 เปน็
เชค็ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอตุ รดิตถ์ เลขท่ี 6121 ลงวันท่ี 31/01/2565
ถอนเงนิ ฝากออมทรพั ย์มาใชใ้ นกิจการจำนวนเงนิ 50,000 บาท (สมดุ รายวนั ทัว่ ไป)

30 ขายสนิ คา้ ใหร้ า้ น นางม้ินท์ ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 111
1. กระโปรง จำนวน 20 ตวั ๆ ละ 180 บาท เป็นเงนิ 3,600 บาท
2. กางเกงขาสัน้ 20 ตัวๆ ละ 150 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท

ไดร้ ับใบเสร็จรับเงิน จากบริษัท ลินทิ จำกัด ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 860 เปน็ เช็ค เลขท่ี
D2311 ลงวันท่ี 17/02/2565
31 นำเช็คเลขที่ 6121 ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุเชค็ ผา่ น)
ผรู้ ักษาเงินสดย่อย ขอเบิกชดเชยเงนิ สดย่อยเป็นคา่ ใชจ้ า่ ย ดังนี้ คา่ ไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท คา่
รบั รอง จำนวน 2,500 บาท แลคา่ โฆษณา จำนวน 10,000 บาท ฝา่ ยการเงินส่งั จา่ ยเช็ค เลขที่ 34567
เพอื่ จ่ายชดเชยเงนิ สดย่อย
จ่ายเงนิ เดอื นผจู้ ดั การและพนักงาน โดยหกั ภาษี ณ ทจ่ี า่ ย และเงินประกนั สงั คม 5%
ปดิ บญั ชีภาษมี ูลค่าเพม่ิ ของเดือนมกราคม 2565

ตารางเงินเดือน

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง่ เงินเดอื น หกั ภาษี ณ ประกันสงั คม เงินเดอื นสุทธิ
ทจ่ี ่าย 5%

1 นายไอดนิ ทารา ผจก. 45,000 450 750
2 น.ส.มณี งดงาม พนง. 12,000 120 600
3 นางอนงค์ จรงิ ใจ พนง. 12,000 120 600
4 นายธีระ เทยี่ งธรรม พนง. 14,000 140 700
5 นายทรัพย์ มีเงิน พนง. 14,000 140 700
97,000 970 3,350

รายละเอียดเพ่ิมเติม
1.วัสดสุ ิน้ เปลืองคงเหลอื 5,000.- บาท

สมดุ รายวันขนั้ ตน้

➢ สมดุ รายวันทั่วไป
➢ สมดุ รายวันจา่ ยเงนิ
➢ สมดุ รายวันซอ้ื เช่อื
➢ สมดุ รายวันรับเงิน
➢ สมุดรายวนั ขายเช่อื

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:04:12 ˹éÒ 1

บริษัท Cloth Cute จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ที่-สมุดรายวนั ทั่วไป

สําหรบั รายการตัง้ แตวนั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/65 GJ65010001 ตงวงเงินสดยอย

101103/- เงิ นสดย อย 15,000.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 15,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 15,000.00 15,000.00

======================================================================================================================================================

10/01/65 GJ65010002 โอนเงินฝากออมทรัพยเขากระแสรายวัน

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวัน 560,000.00

-> เอกสารธนาคาร TRD เลขที่ -- วันท่ี 10/01/65 จาํ นวนเงิน 560,000.00

101202/- เงินฝากออมทรพั ย 560,000.00

-> เอกสารธนาคาร TRW เลขที่ 001 วนั ที่ 10/01/65 จาํ นวนเงิน 560,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 560,000.00 560,000.00

======================================================================================================================================================

18/01/65 GJ65010003 254- รา นนางฟา (003)

-> เอกสารธนาคาร HC เลขท่ี 1216 วนั ท่ี 23/01/65 จาํ นวนเงิน 6,741.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 6,741.00

101303/- ลูกหนีก้ ารคา 6,741.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,741.00 6,741.00

======================================================================================================================================================

19/01/65 GJ65010004 ถอนเงินฝากมาใชในกิจการ

101101/- เงิ นสด 45,000.00

101202/- เงินฝากออมทรพั ย 45,000.00

-> เอกสารธนาคาร CS เลขที่ 001 วันที่ 19/01/65 จาํ นวนเงิน 45,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 45,000.00 45,000.00

======================================================================================================================================================

20/01/65 GJ65010005 0123- รานผาฝาย (003)

201102/- เจ าหนี้การคา 909.50

511003/- สิ นคาส งคืนและส วนลด 850.00

101502/- ภาษี ซ้ื อ 59.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 909.50 909.50

======================================================================================================================================================

20/01/65 GJ65010006 ไดร บั ใบแจงหนคี้ าสาธารณปู โภค

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:04:35 ˹éÒ 2

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมุดรายวันท่ัวไป

สําหรบั รายการตงั้ แตวันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

512004/- คานํา้ ประปา 467.29

512005/- คา ไฟฟา 2,149.53

512006/- คาโทรศพั ท 1,542.06

101501/- ภาษี ซื้ อยั งไมถึ งกํา หนด 291.12

201208/- คา นา้ํ ประปาคางจาย 500.00

201207/- คา ไฟฟาคางจาย 2,300.00

201209/- คาโทรศพั ทคา งจาย 1,650.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,450.00 4,450.00

======================================================================================================================================================

25/01/65 GJ65010007 SM0001/001- รานนางพร (004)

41103/- สินคา รับคนื และสวนลด 1,800.00

201104/- ภาษีขาย 126.00

101303/- ลูกหนีก้ ารคา 1,926.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,926.00 1,926.00

======================================================================================================================================================

28/01/65 GJ65010008 256- โมโน (002)

-> เอกสารธนาคาร HC เลขท่ี 6121 วันท่ี 31/01/65 จํานวนเงิน 75,000.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 75,000.00

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 75,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 75,000.00 75,000.00

======================================================================================================================================================

28/01/65 GJ65010009 ถอนเงินฝากมาใชในกิจการ

101101/- เงิ นสด 50,000.00

101202/- เงินฝากออมทรพั ย 50,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 50,000.00 50,000.00

======================================================================================================================================================

30/01/65 GJ65010010 PI0002/001- ลินิท (002)

-> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2311 วนั ท่ี 17/02/65 จํานวนเงิน 4,280.00

201102/- เจ าหนี้การคา 4,280.00

201204/- เช็คคา งจาย 4,280.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,280.00 4,280.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:04:49 ˹éÒ 3

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมดุ รายวันท่ัวไป

สําหรบั รายการต้งั แตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010011 ปดบัญชีภาษีมลู คา เพ่ิม

201104/- ภาษีขาย 1,960.00

101502/- ภาษี ซื้ อ 1,654.52

201105/- เจาหนี้สรรพากร 305.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,960.00 1,960.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010012 ปรับปรุงวสั ดสุ ้ินเปลืองใชไป

512010/- วัสดุสิ้ นเปลื องใช ไป 5,000.00

101408/- วสั ดุส้ินเปลือง 5,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,000.00 5,000.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010013 คาเสื่อมบ/ช 102011 เดอื น 01/65 (<ไมร ะบุ>)

514004/- คาเสื่ อมราคารถยนต 2,547.95

102012/- คา เส่ือมราคาสะสม - รถยนตแ ละยานพาหนะ 2,547.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,547.95 2,547.95

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010014 คาเส่ือมบ/ช 102003 เดอื น 01/65 (<ไมร ะบุ>)

514001/- คาเส่ื อมราคาอาคาร 5,095.89

102004/- คาเส่ือมราคาสะสม - อาคาร 5,095.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,095.89 5,095.89

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010015 คา เส่ือมบ/ช 102007 เดอื น 01/65 (<ไมร ะบุ>)

514002/- คา เส่ือมราคาอุปกรณ 764.38

102008/- คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสาํ นกั งน 764.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 764.38 764.38

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010016 ตั้งคา เผ่ือหนส้ี งสัยจะสูญ

517003/- หนี้สงสัยจะสูญ 10,379.58

101304/- คาเผื่อหนส้ี งสัยจะสูญ 10,379.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:04:57 ˹éÒ 4

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด สํานักงานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวนั ท่ัวไป

สาํ หรบั รายการตัง้ แตวันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 10,379.58 10,379.58

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010017 ปดบัญชีสินคา คงเหลือปลายงวด ไปบัญชีตน ทุนขาย

101401/- สินคา สาํ เร็จรปู 2,600.00

ปดบัญชีสินคา สาํ เรจ็ ปลายงวด

เขาบัญชีตน ทุนขาย

511010/- ตนทุ นขาย 2,600.00

ปดบัญชีสินคา ปลายงวด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,600.00 2,600.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010018 ปดบัญชีรายได-คา ใชจาย ไปบัญชีกาํ ไร-ขาดทุน

41102/- ขายเชื่ อ 29,800.00

41103/- สินคา รับคนื และสวนลด 1,800.00

41202/- รายไดจ เบ็ดเตล็ด 2,300.00

511001/- ซื้ อสด 8,500.00

511002/- ซื้ อเชื่ อ 7,500.00

511003/- สินคาสงคนื และสวนลด 850.00

511007/- คา ขนสงเขา 1,200.00

511010/- ตนทุนขาย 2,600.00

512001/- เงินเดือนและโบนสั พนักงาน 97,000.00

512004/- คา น้าํ ประปา 467.29

512005/- คา ไฟฟา 2,149.53

512006/- คา โทรศพั ท 1,542.06

512007/- คาโฆษณา 10,000.00

512010/- วสั ดุส้ินเปลืองใชไป 5,000.00

512011/- คา ไปรษณีย 2,000.00

512015/- คารบั รอง 2,500.00

512021/- เงิ นสมทบ กองทุ นป ระกั นสั งคม 3,350.00

514001/- คาเส่ื อมราคาอาคาร 5,095.89

514002/- คา เสื่อมราคาอุปกรณ 764.38

514004/- คาเสื่ อมราคารถยนต 2,547.95

517003/- หน้สี งสัยจะสูญ 10,379.58

31002/- กําไรสุทธปิ ระจําป 126,246.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 161,796.68 161,796.68

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:05:21 ˹éÒ 5

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมดุ รายวนั ท่ัวไป

สาํ หรบั รายการตัง้ แตวันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================================================================================================================================

31/01/65 GJ65010019 โอนกาํ ไร(ขาดทุน) สุทธิ เขากาํ ไรสะสม

31003/- กํา ไร(ขาดทุ น)สะ สม 126,246.60

31002/- กําไรสุทธปิ ระจาํ ป 126,246.60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 126,246.60 126,246.60

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 1,079,697.58 1,079,697.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียรงิ่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานน้เี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:05:38 ˹éÒ 6

บริษัท Cloth Cute จาํ กัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ท่ี-สมดุ รายวนั จาย

สาํ หรบั รายการต้ังแตวนั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/65 PC65010001 151- นวลตา (001)

-> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D2101 วนั ที่ 01/01/65 จํานวนเงิน 6,420.00

511001/- ซื้อสด 6,000.00

101502/- ภาษีซ้ือ 420.00

201204/- เช็คคา งจาย 6,420.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,420.00 6,420.00

======================================================================================================================================================

01/01/65 PC65010002 จาคา ขนสงเขา

511007/- คา ขนสงเขา 1,200.00

101101/- เงิ นสด 1,200.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,200.00 1,200.00

======================================================================================================================================================

02/01/65 PC65010003 72- นวลตา (001)

-> เอกสารธนาคาร CW เลขท่ี D1112 วันที่ 02/01/65 จํานวนเงิน 2,675.00

511001/- ซ้ือสด 2,500.00

101502/- ภาษีซ้ือ 175.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 2,675.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,675.00 2,675.00

======================================================================================================================================================

05/01/65 PC65010004 จายคา สาธารณูปโภค

201208/- คา นํ้าประปาคางจาย 520.00

201207/- คาไฟฟาคา งจาย 3,210.00

201209/- คา โทรศพั ทคา งจาย 5,350.00

101101/- เงิ นสด 8,880.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 200.00

101502/- ภาษีซ้ือ 594.02

101501/- ภาษี ซื้ อยั งไมถึ งกํา หนด 594.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 9,674.02 9,674.02

======================================================================================================================================================

07/01/65 PC65010005 นาํ สงภาษี หัก ณ ที่จาย

201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 30,000.00

201202/- ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย 25,500.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:05:48 ˹éÒ 7

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมดุ รายวนั จาย

สําหรบั รายการต้ังแตว นั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวัน 55,500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 55,500.00 55,500.00

======================================================================================================================================================

15/01/65 PC65010006 ยื่นแบบแสดงรายงานภาษี

201105/- เจาหนสี้ รรพากร 152,000.00

201203/- เงิ นประกั นสั งคมคางจ าย 1,500.00

101101/- เงิ นสด 152,000.00

-> เอกสารธนาคาร CHO เลขท่ี -- วนั ที่ 15/01/65 จํานวนเงิน 152,000.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 1,500.00

-> เอกสารธนาคาร CW เลขท่ี D3031 วันท่ี 15/01/65 จํานวนเงิน 1,500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 153,500.00 153,500.00

======================================================================================================================================================

18/01/65 PC65010007 456- นวลตา (001)

-> เอกสารธนาคาร TRW เลขท่ี C2022010000000000001 วันท่ี 18/01/65 จํานวนเงิน 15,000.00

201102/- เจาหนกี้ ารคา 15,000.00

101202/- เงินฝากออมทรพั ย 15,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 15,000.00 15,000.00

======================================================================================================================================================

22/01/65 PC65010008 จายคาขนสงแทนลูกหนี้

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 500.00

101101/- เงิ นสด 500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 500.00 500.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 PC65010009 เบิกชดเชยเงินสดยอย

512011/- คาไปรษณีย 2,000.00

512015/- คา รบั รอง 2,500.00

512007/- คาโฆษณา 10,000.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 14,500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 14,500.00 14,500.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 PC65010010 จายเงินเดือนพนักงาน

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:06:04 ˹éÒ 8

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมดุ รายวนั จาย

สาํ หรบั รายการต้งั แตวนั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

512001/- เงินเดอื นและโบนสั พนักงาน 97,000.00

512021/- เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 3,350.00

201203/- เงิ นป ระกั นสั งคมคางจ าย 6,700.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 970.00

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 92,680.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 100,350.00 100,350.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 359,319.02 359,319.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่ิง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนเ้ี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:06:14 ˹éÒ 9

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ท่ี-สมดุ รายวนั ซื้อเชื่อ

สาํ หรบั รายการตั้งแตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/01/65 PD65010001 1247- รานผาฝาย (003)

511002/- ซื้ อเ ช่ื อ 3,500.00

101502/- ภ าษี ซ้ื อ 245.00

201102/- เจาหนก้ี ารคา 3,745.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 3,745.00 3,745.00

======================================================================================================================================================

28/01/65 PD65010002 860- ลินิท (002)

511002/- ซื้ อเ ช่ื อ 4,000.00

101502/- ภ าษี ซื้ อ 280.00

201102/- เจาหนก้ี ารคา 4,280.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,280.00 4,280.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 8,025.00 8,025.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานน้เี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:06:22 ˹éÒ 10

บริษัท Cloth Cute จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมดุ เงินสดรบั

สําหรบั รายการตง้ั แตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/01/65 SC65010001 256- รา นนางมนิ้ ท (001)

-> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 1258 วนั ท่ี 05/01/65 จาํ นวนเงิน 35,000.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 35,000.00

101303/- ลู กหนี้การคา 35,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 35,000.00 35,000.00

======================================================================================================================================================

05/01/65 SC65010002 นําฝากเขาบัญชี กรงุ ไทย #515-55210-50 Cloth Cute จาํ กัด (S)

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 35,000.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 35,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 35,000.00 35,000.00

======================================================================================================================================================

10/01/65 SC65010003 รบั รายไดเ บ็ดเตล็ด

101101/- เงิ นสด 500.00

41202/- รายไดจเบ็ ดเตล็ ด 500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 500.00 500.00

======================================================================================================================================================

24/01/65 SC65010004 นาํ ฝากเขาบัญชี กรุงไทย #515-55210-50 Cloth Cute จํากัด (S)

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 6,741.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 6,741.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,741.00 6,741.00

======================================================================================================================================================

25/01/65 SC65010005 255- รา นนางพร (004)

-> เอกสารธนาคาร HC เลขท่ี 5933 วนั ที่ 25/01/65 จาํ นวนเงิน 12,198.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 12,198.00

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 12,198.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 12,198.00 12,198.00

======================================================================================================================================================

25/01/65 SC65010006 นาํ ฝากเขาบัญชี กรุงไทย #515-55210-50 Cloth Cute จํากัด (S)

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 12,198.00

101302/- เช็ครับลวงหนา 12,198.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:06:35 ˹éÒ 11

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ท่ี-สมุดเงินสดรับ

สําหรบั รายการตงั้ แตวันที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 12,198.00 12,198.00

======================================================================================================================================================

26/01/65 SC65010007 รบั รายไดเบ็ดเตล็ด

101101/- เงิ นสด 1,800.00

41202/- รายไดจเบ็ ดเตล็ ด 1,800.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,800.00 1,800.00

======================================================================================================================================================

31/01/65 SC65010008 นําฝากเขาบัญชี กรงุ ไทย #515-55210-50 Cloth Cute จาํ กัด (S)

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 75,000.00

101302/- เช็ ครับล วงหนา 75,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 75,000.00 75,000.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 178,437.00 178,437.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียร่ิง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72064357 31/01/65 08:01:04 PM to 5/12/2022 20:06:45 ˹éÒ 12

บริษัท Cloth Cute จาํ กัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันที่-สมดุ รายวนั ขายเชื่อ

สาํ หรบั รายการตงั้ แตวนั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/01/65 SD65010001 110-ต้งั ลูกหน้ี โมโน (002)

101303/- ลูกหนี้การคา 5,885.00

41102/- ขายเชื่อ 5,500.00

201104/- ภาษี ขาย 385.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,885.00 5,885.00

======================================================================================================================================================

12/01/65 SD65010002 111-ต้งั ลูกหน้ี รานนางฟา (003)

101303/- ลูกหนกี้ ารคา 6,741.00

41102/- ขายเช่ือ 6,300.00

201104/- ภาษี ขาย 441.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,741.00 6,741.00

======================================================================================================================================================

22/01/65 SD65010003 112-ต้งั ลูกหน้ี รานนางพร (004)

101303/- ลูกหน้กี ารคา 12,198.00

41102/- ขายเช่ือ 11,400.00

201104/- ภาษี ขาย 798.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 12,198.00 12,198.00

======================================================================================================================================================

30/01/65 SD65010004 120-ตง้ั ลูกหน้ี รา นนางมน้ิ ท (001)

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 7,062.00

41102/- ขายเชื่อ 6,600.00

201104/- ภาษี ขาย 462.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 7,062.00 7,062.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 31,886.00 31,886.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ีย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงินสดรบั CHO=เงินสดจาย

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว



กระดาษทำการหลงั
ปรับปรงุ กอ่ นปิดบัญชี

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Sta

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สาํ นกั งานใหญ
101101 เงิ นสด กระดาษทําการ
101103 เงิ นสดย อย
101201 เงิ นฝากกระแสรายวนั งบ ณ วนั ที่ 31 ม.ค. 65
101202 เงินฝากออมทรพั ย งบทดลอง
101303 ลูกหน้กี ารคา เดบิต เครดิต
101304 คา เผื่อหน้สี งสัยจะสูญ 934,720.00
101401 สินคา สาํ เรจ็ รปู 15,000.00
101408 วสั ดุสิ้นเปลือง 1,170,825.00
101501 ภ าษี ซ้ื อยั งไมถึ งกํา ห นด 166,259.00
102001 ที่ ดนิ 181,521.00
102003 อาคาร
102004 คา เสื่อมราคาสะสม - อาคาร 24,379.58
102007 อุปกรณสํานกั งาน 26,100.00
102008 คา เสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสาํ นกั งน 5,000.00
102011 รถยนตแ ละยานพาหนะ
102012 คา เส่ือมราคาสะสม - รถยนตแ ละยานพาหนะ 292.10
201102 เจาหนก้ี ารคา 2,000,000.00
201105 เจาหน้สี รรพากร 1,200,000.00
201201 ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย
201202 ภาษีเงินไดน ติ บิ ุคคลหัก ณ ท่ีจาย 15,095.89
201203 เงินประกันสังคมคา งจาย 45,000.00
201204 เช็ คคางจ าย
201207 คา ไฟฟาคา งจาย 2,264.38
201208 คานา้ํ ประปาคา งจาย 150,000.00
201209 คา โทรศพั ทคา งจาย
7,547.95
54,035.50

305.48
3,330.00

4,500.00
6,700.00
10,700.00
2,300.00

500.00
1,650.00

amp:40039320 31/01/65 11:07:19 AM to 4/12/2022 11:10:30 ˹éÒ 1

ญ

งบกํา ไรขาดทุ น เครดิต งบแสดงฐานะการเงิ น
เดบิ ต เดบิต เครดติ
934,720.00
15,000.00
1,170,825.00
166,259.00
181,521.00

24,379.58
26,100.00
5,000.00

292.10
2,000,000.00
1,200,000.00

15,095.89
45,000.00

2,264.38
150,000.00

7,547.95
54,035.50

305.48
3,330.00

4,500.00
6,700.00
10,700.00
2,300.00

500.00
1,650.00

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Sta

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สาํ นักงานใหญ

กระดาษทําการ

งบ ณ วันที่ 31 ม.ค. 65

งบทดลอง

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี เดบิต เครดิต
31001 ทุ นเรือนหุ น
31003 กาํ ไร(ขาดทุน)สะสม 4,000,000.00
41102 ขายเช่ื อ
41103 สินคา รับคืนและสวนลด 1,894,315.00
41202 รายไดจ เบ็ดเตล็ด
511001 ซ้ื อสด 29,800.00
511002 ซื้ อเช่ื อ
511003 สินคาสงคนื และสวนลด 1,800.00
511007 คา ขนสงเขา
511010 ตน ทุนขาย 2,300.00
512001 เงินเดอื นและโบนัสพนักงาน
512004 คา นํ้าประปา 8,500.00
512005 คา ไฟฟา
512006 คาโทรศพั ท 7,500.00
512007 คาโฆษณา
512010 วสั ดสุ ้ินเปลืองใชไป 850.00
512011 คาไปรษณยี 
512015 คารบั รอง 1,200.00
512021 เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม
514001 คา เสื่อมราคาอาคาร 2,600.00
514002 คาเสื่ อมราคาอุ ปกรณ
514004 คา เสื่อมราคารถยนต 97,000.00
517003 ห นี้สงสั ยจะสู ญ
467.29
ยอดรวม
กาํ ไร(ขาดทุน)ขั้นตน 2,149.53

1,542.06

10,000.00

5,000.00

2,000.00

2,500.00

3,350.00

5,095.89

764.38

2,547.95

10,379.58

6,059,843.78 6,059,843.78

amp:40039320 31/01/65 11:07:19 AM to 4/12/2022 11:10:43 ˹éÒ 2

ญ

งบกํา ไรขาดทุ น เครดิต งบแสดงฐานะการเงิ น
เดบิ ต เดบิต เครดิต

4,000,000.00
1,894,315.00

1,800.00 29,800.00 5,898,047.10 6,024,293.78
2,300.00 126,246.68
8,500.00
7,500.00 850.00
2,600.00
1,200.00
35,550.00
97,000.00 126,246.68
467.29

2,149.53
1,542.06
10,000.00
5,000.00
2,000.00
2,500.00
3,350.00
5,095.89

764.38
2,547.95
10,379.58
161,796.68

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Sta

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด สาํ นักงานใหญ
กระดาษทําการ

งบ ณ วนั ท่ี 31 ม.ค. 65
งบทดลอง
เดบิต เครดติ

amp:40039320 31/01/65 11:07:19 AM to 4/12/2022 11:10:52 ˹éÒ 3

ญ

งบกาํ ไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิ น
เดบิ ต
161,796.68 เครดิต เดบิต เครดติ
161,796.68
6,024,293.78 6,024,293.78

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

PBAL1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:75766048 31/01/65 09:02:46 PM to 5/12/2022 21:03:56 ˹éÒ 1

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด (สาํ นกั งานใหญ)

งบแสดงฐานะการเงิน [AUTOMATIC]

ยอด ณ วันท่ี 31 มกราคม 65

สินทรพั ย

101101 เงินสด 934,720.00
15,000.00
101103 เงินสดยอย 1,170,825.00
166,259.00
101201 เงินฝากกระแสรายวนั 181,521.00
(24,379.58)
101202 เงินฝากออมทรัพย 26,100.00
5,000.00
101303 ลู กหนี้การคา
292.10
101304 คา เผ่ือหนส้ี งสัยจะสูญ 2,000,000.00
1,200,000.00
101401 สินคา สําเร็จรปู
(15,095.89)
101408 วัสดสุ ิ้นเปลือง 45,000.00
(2,264.38)
101501 ภาษีซ้ือยังไมถ ึงกาํ หนด 150,000.00
(7,547.95)
102001 ท่ีดนิ 5,845,429.30

102003 อาคาร 54,035.50
305.48
102004 คา เส่ือมราคาสะสม - อาคาร
(3,330.00)
102007 อุปกรณส ํานกั งาน 4,500.00
6,700.00
102008 คา เสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงน 10,700.00
2,300.00
102011 รถยนตและยานพาหนะ
500.00
102012 คา เสื่อมราคาสะสม - รถยนตแ ละยานพาหนะ 1,650.00
77,360.98
รวมสินทรัพย
4,000,000.00
หนสี้ ินและสวนของผูเปนหุนสวน 1,768,068.40

201102 เจาหนกี้ ารคา (0.08)
5,768,068.32
201105 เจ าหน้ีสรรพากร 5,845,429.30

201201 ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย (0.08)
0.00
201202 ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลหัก ณ ที่จาย

201203 เงินประกันสังคมคา งจาย

201204 เช็ คคางจ าย

201207 คา ไฟฟาคางจาย

201208 คา นํา้ ประปาคา งจาย

201209 คา โทรศัพทคา งจาย

รวมหนี้สิน

ส วนของผู ถื อหุ น

31001 ทุนเรือนหุน

31003 กาํ ไร(ขาดทุน)สะสม

กํา ไรขาดทุ นข้ั นตน

รวมส วนของผู ถื อหุ น

รวมหน้สี ินและสวนของผูเปนหุนสวน

:- 1. คา ของกาํ ไรขาดทุนข้ันตน ไดจาก ยอดในบัญชีกาํ ไรขาดทุนสุทธิ +ยอดรวมของบัญชีรายได- ยอดรวมของบัญชีคาใชจาย

2. ยอดในบัญชีกาํ ไรขาดทุนสุทธิ [ 31002 กาํ ไรสุทธปิ ระจาํ ป] =

3. ยอดรวมของบัญชีรายได - ยอดรวมของบัญชีคาใชจาย =

หมายเหตุ : รายงานน้เี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

งบกำไรขาดทนุ

SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72735259 31/01/65 08:12:15 PM to 5/12/2022 20:13:38 ˹éÒ 1

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด (สาํ นักงานใหญ)

งบกาํ ไร-ขาดทุน PERIODIC (AUTOMATIC)

ยอดเคล่ีอนไหว 01/01/65-31/01/65

รายได

รายไดจากการขาย 29,800.00

รายไดจ เบ็ดเตล็ด 2,300.00

หัก สินคา รบั คนื และสวนลด 1,800.00

สวนลดจาย 0.00 1,800.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขายสุ ทธิ 30,300.00

ตนทุ นสิ นคาขาย

สินคา คงเหลือ ตน งวด 23,500.00

ซื้อมาระหวางงวด 16,000.00

หัก สินคาสงคืนและสวนลด 850.00

ส วนลดรับ 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ซื้อสุทธิ 15,150.00

บวก คา ขนสงเม่อื ซ้ือ 0.00

ตน ทุนสินคา ที่ซ้ือ 15,150.00

ตนทุนสินคา มไี วขาย 38,650.00

หัก สินคาคงเหลือ ปลายงวด 26,100.00

ตนทุนสินคา ขาย 12,550.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กาํ ไรขั้นตน 17,750.00

คาใชจายในการดําเนนิ งาน

คาขนส งเข า 1,200.00

เงินเดอื นและโบนัสพนักงาน 97,000.00

คาน้าํ ประปา 467.29

คา ไฟฟา 2,149.53

คา โทรศพั ท 1,542.06

คาโฆษณา 10,000.00

วสั ดสุ ้ินเปลืองใชไป 5,000.00

คา ไปรษณีย 2,000.00

คา รบั รอง 2,500.00

เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 3,350.00

คา เสื่อมราคาอาคาร 5,095.89

คาเส่ื อมราคาอุ ปกรณ 764.38

คา เส่ือมราคารถยนต 2,547.95

หนส้ี งสัยจะสูญ 10,379.58

รวม คา ใชจายในการดาํ เนินงาน 143,996.68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กาํ ไร (ขาดทุน) กอนรวมคาใชจายตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (126,246.68)

คาใชจายตน ทุนทางการเงิน 0.00

กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินได (126,246.68)

SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:72735259 31/01/65 08:12:15 PM to 5/12/2022 20:13:56 ˹éÒ 2

บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด (สํานกั งานใหญ) 0.00
งบกาํ ไร-ขาดทุน PERIODIC (AUTOMATIC) (126,246.68)

ยอดเคล่ีอนไหว 01/01/65-31/01/65 0.00
หัก ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล 0.00
กาํ ไร (ขาดทุน) หลังหักภาษีเงินได (กอนหักคาใชจายตองหาม) 0.00
หัก ภาษีซ้ือขอคนื ไมไ ด
(126,246.68)
กาํ ไรสุทธิ =====================================================================

หมายเหตุ : รายงานน้เี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

รายงานสินค้าและวัตถดุ บิ

CSG:FMSB8 : PSTCARD1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:54332561

ชื่อผูประกอบการ: บริษัท Cloth Cute จํากัด รายงานสินคา และวตั ถุดิบ
ตงั้ แตวนั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

ช่ือสถานประกอบการ: บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด

ท่ีอยู : 75/6 ม.1 ต.บานเกาะ อ.เมอื ง จ.อุตรดิตถ

**** เอกสารอางอิง ***** | **************** รายการรบั ***************** | **************** รายการจาย ***

วันที่ เลขท่ีใบสําคัญ | ปริมาณ ตนทุน/หนว ย ตน ทุนรวม | ปรมิ าณ ตนทุน/หนวย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่ือสินคา /วตั ถุดบิ : สินคา สาํ เรจ็ รูป เส้ือยืด (001)

ชนิด/ขนาด: เสื้อผา ปริมาณนบั เปน: ตวั

01/01/65 ยกมา | 0.00 0.00 0.00 |

01/01/65 151 | 20.00 100.00 2,000.00 |

22/01/65 112 | | 20.00 100.00

| | 9.00 28.79

| | 6.00 28.78

| | 35.00 28.79

25/01/65 SM0001/001 | 9.00 28.79 259.11 |

| 6.00 28.78 172.68 |

รวม | 35.00 2,431.79 | 70.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่ือสินคา /วตั ถุดิบ: สินคา สาํ เร็จรปู กางเกงขาส้ัน (002)

ชนิด/ขนาด: เสื้อผา ปรมิ าณนบั เปน: ตวั

01/01/65 ยกมา | 0.00 0.00 0.00 |

01/01/65 151 | 20.00 100.00 2,000.00 |

02/01/65 72 | 20.00 83.33 1,666.60 |

| 10.00 83.34 833.40 |

03/01/65 110 | | 20.00 100.00

22/01/65 112 | | 20.00 83.33

30/01/65 120 | | 10.00 83.34

| | 10.00 41.67

รวม | 50.00 4,500.00 | 60.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 06/12/65 03:05:32 PM to 6/12/2022 15:07:01 ˹éÒ 1

เลขประจาํ ตวั ผูเสียภาษีอากร

1234567890000

[ X ] สาํ นกั งานใหญ [ ] สาขาที่

00000

************** | *********** คงเหลือ ************ |

ตนทุนรวม | ปริมาณ ราคาตน ทุนท้ังสิ้น |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0.00 0.00 |

| 20.00 2,000.00 |

2,000.00 | 0.00 0.00 |

259.11 | (9.00) (259.11) |

172.68 | (15.00) (431.79) |

1,007.65 | (50.00) (1,439.44) |

| (41.00) (1,180.33) |

| (35.00) (1,007.65) |

3,439.44 | (35.00) (1,007.65) |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0.00 0.00 |

| 20.00 2,000.00 |

| 40.00 3,666.60 |

| 50.00 4,500.00 |

2,000.00 | 30.00 2,500.00 |

1,666.60 | 10.00 833.40 |

833.40 | 0.00 0.00 |

416.70 | (10.00) (416.70) |

4,916.70 | (10.00) (416.70) |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSG:FMSB8 : PSTCARD1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:54332561

ชื่อผูประกอบการ: บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กัด รายงานสินคา และวตั ถุดบิ
ตง้ั แตว นั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

ชื่อสถานประกอบการ: บริษัท Cloth Cute จาํ กัด

ที่อยู : 75/6 ม.1 ต.บานเกาะ อ.เมอื ง จ.อุตรดติ ถ

**** เอกสารอางอิง ***** | **************** รายการรบั ***************** | **************** รายการจาย ***

วันท่ี เลขท่ีใบสาํ คัญ | ปริมาณ ตนทุน/หนวย ตนทุนรวม | ปริมาณ ตน ทุน/หนว ย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่ือสินคา /วัตถุดบิ : สินคา สาํ เรจ็ รปู กระโปรง (003)

ชนดิ /ขนาด: เส้ือผา ปรมิ าณนับเปน: ตวั

01/01/65 ยกมา | 0.00 0.00 0.00 |

12/01/65 111 | | 10.00 150.00

19/01/65 1247 | 10.00 150.00 1,500.00 |

20/01/65 0123 | | 3.00 0.00

30/01/65 120 | | 20.00 0.00

รวม | 10.00 1,500.00 | 33.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อสินคา/วตั ถุดิบ: สินคา สาํ เร็จรูป ชุดเอี๊ยม (004)

ชนิด/ขนาด: เสื้อผา ปริมาณนับเปน: ตวั

01/01/65 ยกมา | 0.00 0.00 0.00 |

01/01/65 151 | 10.00 200.00 2,000.00 |

12/01/65 111 | | 10.00 200.00

| | 5.00 200.00

28/01/65 860 | 10.00 200.00 2,000.00 |

รวม | 20.00 4,000.00 | 15.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่ือสินคา/วตั ถุดิบ: สินคา สาํ เรจ็ รูป เดรสยาว (005)

ชนิด/ขนาด: เส้ือผา ปรมิ าณนบั เปน: ตวั

01/01/65 ยกมา | 0.00 0.00 0.00 |

03/01/65 110 | | 10.00 200.00

19/01/65 1247 | 10.00 200.00 2,000.00 |

20/01/65 0123 | | 2.00 200.00

1 06/12/65 03:05:32 PM to 6/12/2022 15:07:10 ˹éÒ 2

เลขประจํา ตัวผู เสี ยภ าษี อากร

1234567890000

[ X ] สาํ นกั งานใหญ [ ] สาขาท่ี

00000

************** | *********** คงเหลือ ************ |

ตนทุนรวม | ปริมาณ ราคาตน ทุนทั้งสิ้น |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0.00 0.00 |

1,500.00 | (10.00) (1,500.00) |

| 0.00 0.00 |

0.00 | (3.00) 0.00 |

0.00 | (23.00) 0.00 |

1,500.00 | (23.00) 0.00 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0.00 0.00 |

| 10.00 2,000.00 |

2,000.00 | 0.00 0.00 |

1,000.00 | (5.00) (1,000.00) |

| 5.00 1,000.00 |

3,000.00 | 5.00 1,000.00 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,000.00 | 0.00 0.00 |
400.00 | (10.00) (2,000.00) |
| |
| 0.00 0.00 |
(2.00) (400.00)

CSG:FMSB8 : PSTCARD1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:54332561

ช่ือผูประกอบการ: บรษิ ัท Cloth Cute จํากัด รายงานสินคาและวตั ถุดบิ
ตั้งแตว นั ท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/65

ช่ือสถานประกอบการ: บริษัท Cloth Cute จาํ กัด

ท่ีอยู : 75/6 ม.1 ต.บานเกาะ อ.เมอื ง จ.อุตรดติ ถ

**** เอกสารอางอิง ***** | **************** รายการรบั ***************** | **************** รายการจาย ***

วันท่ี เลขที่ใบสําคญั | ปริมาณ ตนทุน/หนวย ตน ทุนรวม | ปริมาณ ตนทุน/หนว ย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/01/65 860 | 10.00 200.00 2,000.00 |

รวม | 20.00 4,000.00 | 12.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมท้ั งหมด 135.00 16,431.79 190.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสารท้ังหมด (รวมที่ยังไมล งรายวนั ท่ี POST และยังไม POST ดว ย)

1 06/12/65 03:05:32 PM to 6/12/2022 15:07:18 ˹éÒ 3

เลขประจําตวั ผูเสียภาษีอากร

1234567890000

[ X ] สาํ นักงานใหญ [ ] สาขาท่ี

00000

************** | *********** คงเหลือ ************ |

ตนทุนรวม | ปริมาณ ราคาตน ทุนท้ังส้ิน |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 8.00 1,600.00 |

2,400.00 | 8.00 1,600.00 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15,256.14 (55.00) 1,175.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานะลูกหน้แี ละการด์ ลูกหน้ี

PCRSTAT1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:37792698 04/12/65 10:29:52 AM to 4/12/2022 10:33:22 ˹éÒ 1

บริษัท Cloth Cute จาํ กัด (สาํ นกั งานใหญ)

รายงานสถานะลู กหน้ี

ต้ังแตว นั ที่ 01/01/65 ถึง 31/01/65

ลูกคา รหัส ตั้งแต 001 ถึง 004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหั สลู กคา ช่ื อเต็มลู กคา ยอดหน้ยี กมา ยอดขายในงวด ยอดชําระ/ลดหนี้ ยอดหนีย้ กไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

001 รา นนางม้นิ ท 35,000.00 7,062.00 35,000.00 7,062.00

002 บรษิ ัท โมโน จาํ กัด 75,000.00 5,885.00 75,000.00 5,885.00

003 รานนางฟา 170,000.00 6,741.00 6,741.00 170,000.00

004 รา นนางพร 0.00 12,198.00 14,124.00 (1,926.00)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมท้ังสิ้น 280,000.00 31,886.00 130,865.00 181,021.00

======================================================================================================================================================

CSG:FMSB8 : PCRCARD1 (TH SARABUNPSK,7,-HGFDSC)

บรษิ ัท Cloth Cute จาํ กั ด (สาํ นักงาน

การด ลู กหนี้

ตั้ งแตวันท่ี 01/01/65 ถึง 31/01/

ลู กหน้ี รหัส ต้ังแต 001 ถึ ง 004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เลขท่ี ขาย/เพ่มิ หน้ี ลดหน้ี รบั ชาํ ระหนี้ เงิ นมดั จํา คงเหลื อ เงิ นสดรบั

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

001 รานนางมิ้นท

01/01/65ยอดยกมา 35,000.00

05/01/65RI0001/001 35,000.00 0.00 0.00 35

30/01/65SI0001/007 7,062.00 0.00 7,062.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวม รานนางมน้ิ ท 7,062.00 0.00 35,000.00 0.00 7,062.00 0.00 35

=============================================================================================

002 บรษิ ทั โมโน จํากั ด

01/01/65ยอดยกมา 75,000.00

03/01/65SI0001/004 5,885.00 0.00 80,885.00

28/01/65RI0002/002 75,000.00 5,885.00 0.00 75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวม บรษิ ทั โมโน จาํ กัด 5,885.00 0.00 75,000.00 0.00 5,885.00 0.00 75

=============================================================================================

003 รา นนางฟา

01/01/65ยอดยกมา 170,000.00

12/01/65SI0001/005 6,741.00 0.00 176,741.00

18/01/65RI0002/001 6,741.00 170,000.00 0.00 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวม รานนางฟา 6,741.00 0.00 6,741.00 0.00 170,000.00 0.00 6

=============================================================================================

004 รา นนางพร

22/01/65SI0001/006 12,198.00 0.00 12,198.00

25/01/65SM0001/001 1,926.00 0.00 10,272.00

25/01/65RI0001/002 12,198.00 (1,926.00) 0.00 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวม รานนางพร 12,198.00 1,926.00 12,198.00 0.00 (1,926.00) 0.00 12