BUKU PANDUAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR

Pengadilan Negeri Sibuhuan

BUKU PANDUAN

PENGEMBALIAN SISA PANJAR
MENGGUNAKAN APLIKASI CMS BRI

Penulis

Anastasia Pittauli Haloho

ISI RATFAD LOGIN

1

CHANGE PASSWORD

2

ADD USER

3

SINGLE FUND TRANSFER

4

COLLECTIVE FUND TRANSFER

4

16 REPORTING

1. LOGIN
Silahkan Login ke https://ibank.bri.co.id

Untuk mengakses situs ini (LOGIN), System Administrator harus memasukkan User ID dan
password yang akan diberikan melalui eMail System Administrator yang telah
didaftarkan, serta dilengkapi perangkat system security berupa Token (Secure ID) apabila
diperlukan.

Sebagai bentuk pengamanan System Administrator, apabila System Administrator
memasukan password salah sebanyak lima kali, maka System Administrator akan terkunci.
Untuk membuka System Administrator yang terkunci dapat dilakukan dengan cara
menghubungi Help Desk CMS pada nomor 021-5758965/64.

Petunjuk :

 Masukkan Corporate ID (maksimal 20 karakter)
 Masukkan User ID (maksimal 20 karakter)

 Masukkan Password (maksimal 15 karakter)
 Masukkan Token Passcode* (apabila memakai Token)

 Klik Login

Token Passcode berupa 10 digit angka, yaitu 4 digit PIN token (diset oleh

user) diikuti 6 digit Token Code (ditampilkan pada Token).

Setelah Anda berhasil masuk (LOGIN) sebagai System Administrator ke dalam sistem, maka
Anda akan menemukan menu utama System Administrator New Cash Management
System BRI kurang-lebih sebagaimana tampilan di atas. Nama Anda dan nama perusahaan
Anda akan muncul pada bagian atas layar komputer dalam bentuk running text untuk
memastikan bahwa Anda dan perusahaan Anda yang sedang log on ke dalam sistem

1

CHANGE PASSWORD

Untuk keperluan sistem keamanan, Anda disarankan melakukan penggantian
password secara periodik dengan kombinasi huruf dan angka serta kombinasi huruf
besar dan kecil. New Cash Management System BRI menyediakan fasilitas
penggantian password dengan meng-klik menu CHANGE PASSWORD yang terletak
pada bagian atas layar komputer, di sebelah kiri menu LOGOUT.

Password baru mulai efektif berlaku pada saat Anda LOGIN ke dalam sistem. Oleh
karena itu, setelah Anda melakukan penggantian password, Anda harus keluar
(LOGOUT) dari sistem dan masuk kembali (LOGIN).

Petunjuk :

o Masukkan New Password (min. 8 karakter dan maks. 15 karakter, alphanumeric)

Masukkan Verify New Password (verifikasi bahwa password yang dimasukkan pertama
sudah benar)

Masukkan Current Password (password saat ini/lama)

Klik Submit

KONSEP MCS

Untuk keamanan operasional, setiap proses pada menu/fitur Cash Management System
BRI yang penting seperti pengaturan user dan transaksi keuangan, harus dilakukan dengan
konsep MCS (Maker, Checker, Signer). Dengan demikian ada tiga tahapan proses, yaitu
proses pembuatan oleh Maker, proses verifikasi oleh Checker, dan proses authorisasi oleh
Signer. Dimana Checker dan Signer dapat digabung menjadi satu user, sehingga minimal
diperlukan dua user untuk melakukan suatu transaksi.

Apabila diperlukan, maka Anda dapat menambah jumlah proses/user untuk Checker
dan Signer lebih dari satu.

Selain itu Anda juga dapat menambahkan pengaman Token pada proses verifikasi
oleh Checker maupun authorisasi oleh Signer.

USER MANAGEMENT

Menu User Management adalah menu untuk mengatur seluruh user yang akan
menggunakan layanan New Cash Management System BRI suatu korporasi, baik untuk
pembuatan user baru, merubah data user, menghapus user, enable password user apabila
terkunci setelah salah memasukkan password sebanyak lima kali, hold/unhold user untuk
mengaktifkan/menonaktifkan user, serta reset password untuk mengembalikan password
user menjadi standar.

Menu USER MANAGEMENT terbagi menjadi 4 Sub Menu, yaitu :

Add Membuat (create) user baru
Edit Merubah data, menghapus, enable password, hold/unhold, dan reset

password
Verify Authorisasi penambahan, perubahan, penghapusan, enable

password, hold/unhold, maupun reset password
Query Menampilkan seluruh user terdaftar

2

Add

Dilakukan oleh Admin yang mempunyai kewenangan sebagai Maker.
Sub Menu Add merupakan menu untuk membuat (create) user baru. Pada saat Anda
memasuki menu ini, Anda akan memasukan data-data dari user baru yang akan
dibuat, yaitu User ID, Nama Depan, Nama Belakang, Alamat eMail (untuk mengirim
password), Nama Gadis Ibu Kandung, Token dan Tanggal kadaluarsa user. Untuk
data Token dapat dikosongkan apabila user yang ingin dibuat tidak memakai fasilitas
Token, sedangkan apabila user akan menggunakan fasilitas Token, maka dapat diisi
Token ID yang diberikan oleh Desk Cash Management BRI.
Kemudian anda dapat meng-klik halaman Contact untuk memasukan data-data
selanjutnya, yaitu Kartu Identitas (KTP, SIM, Paspor, Kitas, Lainnya), Nomor Identitas,
Masa Berlaku Identitas, Kota Penerbit Identitas, Alamat, Nomor Telpon, Nomor Ponsel,
Tempat Lahir dan Tanggal Lahir.

Apabila terdapat kesalahan pengisian data maka dapat meng-klik ikon Back untuk
membenarkan data yang salah, apabila data-data yang dimasukan sudah benar proses
dapat dilanjutkan dengan meng-klik ikon Confirm.
Proses penambahan user akan dilanjutkan dengan proses authorisasi oleh SysAdmin
yang mempunyai kewenangan sebagai Signer.

Edit

Dilakukan oleh Admin yang mempunyai kewenangan sebagai Maker.
Dalam Sub Menu Edit dapat dilakukan perubahan pada user yang telah ada.
Setelah data-data user baru telah dimasukan dengan benar, proses dapat dilanjutkan
dengan meng-klik ikon Submit. Kemudian akan muncul halaman konfirmasi sebagai
berikut.

Sub Menu Edit terbagi menjadi 5 fungsi, yaitu :

Edit Merubah data-data user yang telah ada

Enable Membuka password user yang terkunci oleh sistem karena
memasukan password salah sebanyak lima kali, passwordakan
sama dengan sebelumnya/tidak direset

o Hold/Unhold Mengaktifkan/menonaktifkan user

o Re-Password Mereset password menjadi password baru (dikirim melalui
eMail user)

3

SINGLE FUND TRANSFER

Transfer Rekening BRI dalam New CMS dilakukan antar rekening BRI. Rekening
sumber dana (yang akan didebet) harus terdaftar terlebih dahulu pada aplikasi New
CMS, sedangkan rekening tujuan (yang akan dikredit) dapat di-setting sesuai
keinginan Anda (hanya ke rekening yang telah terdaftar atau dapat sekaligus ke
rekening BRI lain yang tidak terdaftar pada aplikasi New CMS). Setting dilakukan oleh
administrator Desk Cash Management BRI sesuai kesepakatan dengan client.

Fee (biaya) transaksi Transfer Rekening BRI akan dibebankan ke rekening sumber
dana secara otomatis, dengan jurnal pembukuan sbb:

D. Rekening sumber dana X+Y
K. Rekening tujuan transfer X
K. Pendapatan New CMS BRI Y

Untuk keamanan operasional, maka transaksi Transfer Rekening BRI dilakukan oleh tiga
user dengan konsep MCS (maker, checker, signer). Dengan demikian ada tiga tahapan
proses transaksi Transfer Rekening BRI, yaitu proses Entry oleh maker, proses Verify
oleh checker, dan proses Approve oleh signer.

Apabila diperlukan, maka Anda dapat menambah jumlah proses/user untuk
checker dan signer lebih dari satu kali.

Selain itu Anda juga dapat menambahkan pengaman Token pada proses
Approve oleh signer.

Tahapan proses transaksi Transfer Rekening BRI

Entry Transaction (Tambah/Edit)
Verify Transaction
Approve Transaction.

4

ADD / EDIT
Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Entry (Add/Edit) Transfer

Petunjuk :
Klik SINGLE FUND TRANSFER, akan muncul Add, Edit, Query
Klik Add
Masukkan Rekening Debet (Sumber Dana) pada isian Nomor Rekening,
dengan mengetik langsung atau memilih dari pop-up (klik ikon loop)
Masukkan Rekening Kredit (Tujuan Transfer) pada isian Nomor Rekening,
dengan mengetik langsung atau memilih dari pop-up (klik ikon loop)
Uraian Transaksi: Masukkan jumlah nominal yang akan ditransferpada isian
Amount, dan masukkan Keterangan Transaksi atas transaksi tersebut
(maks. 40 karakter)
Klik Submit
Perhatikan kebenaran isian yang telah Anda masukkan.
Klik Confirm apabila benar dan akan melanjutkan, atau Back jika akan
mengoreksi.

5

Petunjuk :
Transaksi Single Fund Transfer dapat dilakukan dengan :
Immediate Transfer
Merupakan transaksi Single Fund Transfer yang dilakukan langsung pada
hari yang sama dan dijalankan langsung setelah approval dilakukan.
Scheduled Transfer
Merupakan transaksi Single Fund Transfer yang dilakukan berdasarkan
waktu yang telah ditentukan oleh user dengan batas waktu transaksi Single
Fund Transfer pukul 19:00 WIB pada hari yang dijadwalkan.

6

Verify
Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Verify Transfer

Petunjuk :

Klik SINGLE FUND TRANSFER, akan muncul Verify dan Query
Klik Verify
Arahkan mouse pada baris yang akan di-verifikasi, lalu klik Verifypada
kolom CMD (Command)

Petunjuk :

Periksa kebenaran hasil pengisian data yang dibuat oleh maker.
Klik Submit apabila hasil pemeriksaan adalah benar, atau Reject
jika ada kesalahan pengisian data oleh maker.

7

Approve
Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Approve Transfer

Petunjuk :

Klik SINGLE FUND TRANSFER, akan muncul Verify dan Query
Klik Verify
Arahkan mouse pada baris yang akan di-verifikasi, lalu klik Approve
pada kolom CMD (Command)

Petunjuk :

Periksa kebenaran data yang akan di-approve.
Isi kolom Input Passcode dengan memasukkan 4 digit PIN Token
diikuti 6 digit angka yang tertera pada Token saat itu

Klik Submit apabila setuju akan di-approve, atau Reject jika tidak
setuju.

8

Query

Petunjuk :
o Klik SINGLE FUND TRANSFER
o Klik Query
o Masukkan tanggal Transaksi Transfer Rekening BRI yang ingin

dicari

Akan muncul tampilan layar detail transaksi-transaksi transfer rekening BRI yang
bertransaksi pada tanggal yang tadi dimasukkan, sebagaimana contoh pada gambar di
atas.

o Apabila Anda ingin mencetak bukti transaksi, Anda pilih baris
transaksi yang dikehendaki, lalu klik Select pada kolom Action.

Akan muncul tampilan hasil cetakan pada layar, sebagaimana gambar di bawah.

o Klik ikon printer jika ingin mencetak ke printer/kertas.

9

Collective Fund Transfer
Collective Fund Transfer adalah fasilitas yang disediakan oleh New CMS BRI untuk
melakukan pemindahan dana (overbooking) melalui mekanisme pendebetan satu rekening
dan pengkreditan ke lebih dari satu rekening (maksimal 10 rekening). Rekening sumber
dana (yang akan didebet) harus terdaftar terlebih dahulu pada aplikasi New CMS BRI,
sedangkan rekening tujuan (yang akan dikredit) dapat di-setting sesuai keinginan Anda
(hanya ke rekening yang telah terdaftar atau dapat sekaligus ke rekening BRI lain yang tidak
terdaftar pada aplikasi New CMS BRI). Setting dilakukan oleh administrator Desk Cash
Management BRI sesuai kesepakatan dengan client.
Untuk keamanan operasional, maka transaksi Collective Fund Transfer dilakukan oleh tiga user
dengan konsep MCS (maker, checker, signer). Dengan demikian ada tiga tahapan proses
transaksi Collective Fund Transfer, yaitu proses Entry, proses Verify oleh checker, dan
proses Approve oleh signer.
Apabila diperlukan, maka Anda dapat menambah jumlah proses/user untuk checker
dan signer lebih dari satu kali.
Selain itu Anda juga dapat menambahkan pengaman Token pada proses Aprrove oleh
signer.

Tahapan proses Collective Fund Transfer
Entry Transaction (Tambah/ Edit)
Verify Transaction
Approve Transaction

10

ADD/EDIT
Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Entry (Add/Edit) Collective Fund
Transfer.

Petunjuk :
Klik COLLECTIVE FUND TRANSFER, lalu klik Add
Rekening Debet : Isikan Nomor Rekening Sumber Dana, dengan mengetik langsung atau
memilih dari pop-up (klik ikon loop)
Rekening Kredit : Ketikkan dengan benar Nomor Rekening Tujuan Transfer (tanpa
tanda pemisah apapun), dengan mengetik langsung atau memilih dari pop- up (klik ikon
loop)
Uraian Transaksi : Masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer pada isian Amount, dan
masukkan Keterangan Transaksi atas transaksi tersebut (maks.40 karakter)
Klik Submit
Klik Confirm apabila benar dan akan melanjutkan, atau Back jika akan mengoreksi

11

Petunjuk :
Transaksi Collective Fund Transfer dapat dilakukan dengan :
Immediate Transfer
Merupakan transaksi Overbooking yang dilakukan langsung pada hari yangsama dan
dijalankan langsung setelah approval dilakukan.
Schedulle Transfer
Merupakan transaksi Overbooking yang dilakukan berdasarkan waktu yangtelah
ditentukan oleh user dengan batas waktu transaksi Overbooking jam 19:00 WIB pada
hari yang dijadwalkan.

12

VERIFY

Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Verify Collective Fund Transfer :
Petunjuk :
Klik COLLECTIVE FUND TRANSFER, akan muncul Verify dan Query
Klik Verify
Arahkan mouse pada baris yang akan di-verifikasi, lalu klik Verify pada kolomCMD
(Command)

Petunjuk :
Periksa kebenaran hasil pengisian data yang dibuat oleh maker
Klik Submit apabila hasil pemeriksaan adalah benar, atau Reject jika adakesalahan
pengisian data oleh maker.
13

APPROVE

Dilakukan (LOGIN) oleh user dengan kewenangan Approve Collective Fund Transfer
Petunjuk :
Klik COLLECTIVE FUND TRANSFER, akan muncul Verify dan Query
Klik Verify
Arahkan mouse pada baris yang akan di-verifikasi, lalu klik Approve pada kolomCMD
(Command)

Petunjuk :
Periksa kebenaran data pada tampilan layar
Isi kolom Input Passcode dengan memasukkan 4 digit PIN Token diikuti 6 digit
angka yang tertera pada Token saat itu
Klik Approve jika setuju, atau klik Reject jika tidak setuju
14

QUERY

Petunjuk :
o Klik COLLECTIVE FUND TRANSFER
o Klik Query
o Masukkan tanggal transaksi Collective Fund Transfer yang ingin dicari
o Klik Submit
Akan muncul tampilan layar detail transaksi-transaksi Collective Fund Transfer yang
bertransaksi pada tanggal yang tadi dimasukkan.
o Apabila Anda ingin mencetak bukti transaksi, Anda pilih baris transaksi yang

dikehendaki, lalu klik Select pada kolom Action.
Akan muncul tampilan hasil cetakan pada layar, sebagaimana gambar di bawah
o Klik ikon printer jika ingin mencetak ke printer/kertas

15

REPORTING

Menu REPORTING adalah menu pelaporan yang disediakan oleh New Cash
Management System BRI. Ada beberapa jenis Laporan yang dapat dihasilkan dari
menu ini, di antaranya User Trace (Audit Logger), Cetakan Rekening Koran, Daftar
Transaksi Fund Transfer, Laporan Mass Fund Transfer, Daftar Transaksi Pending,
Cetak Snap Statement, dsb.

Output dari sistem pelaporan New Cash Management System BRI dapat berupa
hardcopy (cetakan kertas) atau berupa softcopy dalam bentuk text file, Microsoft
Excel, Microsoft Word, PDF file, atau HTML file.

Menu REPORTING terbagi menjadi 2, yaitu:

Generate Report, merupakan menu untuk membuat
View Report, (create) jenis dan periode pelaporan yang
dikehendaki.
merupakan menu menampilkan laporan
yang telah dibuat melalui menu Generate
Report.

16

Generate Report

Sub-menu Generate Report merupakan menu untuk membuat (create) jenis dan
periode pelaporan yang dikehendaki.

Pada saat Anda memasuki menu ini, Anda diberi pilihan jenis-jenis Laporan yangdapat
dihasilkan oleh New Cash Management System BRI.

Petunjuk :

o Klik REPORTING, akan muncul Generate Report dan View Report
o Klik Generate Report
o Pilih jenis Laporan yang diinginkan pada field Report List
o Klik Submit

Tampilan layar selanjutnya akan tergantung kepada Report List yang dipilih. Ada isian-
isian seperti: Nomor Rekening, Report Description, Start Date, Ending Date, dsb.

o Pilih Output hasil pelaporan, meliputi: Word doc., Excel doc.,

PDF doc., Text doc.

o Klik Submit

17

View Report

Sub-menu View Report merupakan menu menampilkan laporan yang telah dibuat
melalui menu Generate Report.
Ketika masuk ke menu ini, Anda akan melihat daftar Laporan yang telah dibuat
sebelumnya melalui menu Generate Report. Dengan meng-klik field Link pada baris
daftar laporan yang Anda pilih, Anda dapat menampilkan laporan pada layar aplikasi
New Cash Management System BRI atau disimpan ke dalam komputer Anda,
sebagaimana tampilan di bawah.

Petunjuk :
Klik REPORTING, akan muncul Generate Report dan View Report
Klik View Report
Pilih jenis Laporan yang diinginkan pada field Link
Klik Open jika ingin menampilkan langsung pada layar aplikasi, atau
Klik Save untuk menyimpan file laporan ke dalam komputer Anda

18

Contoh tampilan View Report pada layar aplikasi New Cash ManagementSystem BRI
untuk Cetakan Rekening Koran :

19