รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการเงนิ 17,298,334.28
นิตบิ ุคคลอาคารชุด คอนโดวันเอ็กซ สาทร นราธวิ าส
1,138,310.36
ประจําเดอื น มิถนุ ายน 2565
996,344.30
1. เงนิ ฝากธนาคารยกมา ณ 01/06/65 135,487.36
192,533.52
2. บวก รายรบั ประจําเดือน 153,616.97
1,477,982.15
3. หกั รายจาย
3.1 รายจา ยหมวดสัญญาประจําเดือน 16,958,662.49
3.2 รายจา ยหมวดคาสาธารณูปโภค
3.3 รายจา ยหมวดคาดาํ เนินงานและสํานกั งาน
3.4 รายจา ยหมวดซอมแซมและบํารงุ รกั ษา
รวมรายจาย

4. เงินฝากธนาคารคงเหลอื ณ 30/06/65 (A)

หากต้องการรายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ โปรดตดิ ต่อสํานักงานนิตบิ คุ คลฯ

นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดวันเอก็ ซ สาทร นราธ
งบกระแสเงนิ สด / FINA

สําหรับงวด 6 เดือน สนิ้ สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 256

รายการ ม.ค. 65
Jan-22
1. เงนิ สดรับ
รายรับคาสว นกลาง ป 2564 /Common fee year 2021 11,827.20
รายรับคาสวนกลาง ป 2565 /Common fee year 2022 2,954,114.40
รายรบั อืน่ / Other Income
รายรบั คา นํา้ ประปา / Water Charge 29,369.00
รบั ลวงหนาคาน้าํ / Receive advance water bills 1,772.60
รายรบั คา เบ้ียปรบั เงินเพมิ่ / Panalty Surcharge
รายรับคา กระแสไฟฟา สว นกลาง / Electricity Charge 709.63
รายรบั คา สติ๊กเกอร / Sticker 17,227.00
รายรับคาท่ีจอดรถรายวนั / Car Park Charges
รายรับคา ทจี่ อดรถรายชัว่ โมง / Car Park hour 400.00
รายรบั คาทจี่ อดรถยนตรายเดอื น / Car Park Charges 1,400.00
รายรบั คา ทีจ่ อดรถจักรยานยนตร ายเดือน / Car Park Charges 1,320.00
เงนิ คาํ้ ประกนั ตกแตง / Renovation Deposit 17,250.00
คาอํานวยความสะดวกบรกิ ารงานตกแตง / Coordination for room Decoration 5,500.00
40,000.00
ดอกเบยี้ รบั / Interest 3,000.00
คาชดเชยสนิ ไหมทดแทน / Compensation 11,041.10
รายรบั อน่ื ๆ / Other Income
-
รายรบั เครอ่ื งหยอดเหรียญ / Income type vending machine 4,043.30
- รายรับตนู ้ําหยอดเหรียญ / Rental For Vending Machine
- รายรับเครื่องซักผา หยอดเหรียญ /Income from coin-operated washing machines 2,557.00
- รายรบั เครื่องอบผา หยอดเหรียญ /Income of tumble dryer 4,690.00
- รายรบั เครือ่ งลา งรถ /Income of car washers 2,040.00

246.00

ธิวาส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
ANCIAL STATEMENT
65 / FOR 6 MONTHS ENDED OF JUNE, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ยอดสะสม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 ม.ค.- ม.ิ ย.65

16,735.20 - - - - 28,562.40
608,408.00 57,948.21 12,153.60 90,633.60 833,119.25 4,556,377.06

24,776.00 44,079.00 19,398.00 37,297.00 38,574.00 193,493.00
- 144.00 - - 349.00 2,265.60
780.81 9,390.19
3,079.41 200.00 243.08 3,358.06 1,219.20 85,782.00
2,170.00 - 46,270.00 3,374.00 16,541.00 2,600.00
1,000.00 9,570.00
- 1,960.00 600.00 600.00 2,000.00 6,530.00
1,800.00 630.00 1,410.00 1,000.00 1,320.00 86,450.00
1,410.00 1,430.00 13,500.00 30,100.00
9,000.00 15,200.00 420.00 18,000.00 5,800.00
4,000.00 6,400.00 13,500.00 4,800.00 140,000.00 281,000.00
60,000.00 21,000.00 3,600.00 8,000.00 17,000.00
4,000.00 1,000.00 20,000.00 - 23,404.01 77,184.84
11,041.10 9,972.60 1,000.00 - 118,661.80
32,270.00 86,391.80 11,041.10 10,684.93 - 16,831.95
3,000.55 3,000.90 - 2,287.20
- 2,000.00
2,500.00

2,591.00 - 5,526.00 2,335.00 2,031.00 15,040.00
4,220.00
3,150.00 - 6,650.00 2,730.00 2,650.00 20,940.00

148.00 - 3,070.00 1,460.00 1,750.00 11,470.00

- 817.00 206.00 175.00 1,592.00

นิตบิ คุ คลอาคารชุด คอนโดวนั เอ็กซ สาทร นราธ
งบกระแสเงินสด / FINA

สาํ หรบั งวด 6 เดือน สน้ิ สดุ วันที่ 30 มิถนุ ายน 256

รายการ ม.ค. 65
Jan-22
รายรบั คาใชประโยชนจ ากพน้ื ท่ี,คา เชา พ้ืนที่ / Revenues take advantage of space.
- รายรับคา เชา / Common area Service (RE-HOUSE) ระยะสัญญา1/2/2565 - 31/01/2566 5,000.00
- รายรับคา ใชประโยชนจ ากพืน้ ท่ี RE-HOUSE (สวนแบง รายได RE-HOUSE) 1,588.79
- รายรบั คา ใชประโยชนจ ากพน้ื ท่ี บริษัท โฟกัส มีเดยี (ประเทศไทย) จาํ กดั 3,750.00
- รายรบั คา ใชป ระโยชนจากพื้นที่ บริษทั ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จาํ กัด มหาชน (สวนแบงรายได108)
- รายรับคา ใชประโยชนจ ากพ้นื ท่ี / Revenues take advantage of space. (ทรู ดิจทิ ัล กรุป) 700.00
- รายรับคาใชประโยชนจากพนื้ ท่ี / บรษิ ทั บเี อฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั 3,000.00
- รายรับคา ใชประโยชนจ ากพ้ืนที่ / บริษัท เฟร ส ไมล จํากดั
- รายรับคา ใชป ระโยชนจ ากพนื้ ท่ี / บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด -
- รายรบั คาบริการเคร่อื งถายเอกสาร (สว นกลาง) 12,000.00
10,000.00
- รายรับคนื เงินทดรองจายอุปกรณงานชา ง
เงนิ โอนรอเคลียร / Transfer Unknown Unit -
-
หกั เงนิ โอนรอเคลียร / deduct Money cleared 439,227.16
รวมรายรับ / Total Revenue (68,160.80)
2. เงินสดจา ย 3,515,612.38
หมวดบริหารและบรกิ ารท่มี สี ัญญา / Service expenses and according to the contract
247,849.48
คาบริหารอาคารชุด / Building Management Fee 160,784.00
คา รักษาความปลอดภยั / Security Service Contract 190,840.00
คารกั ษาความสะอาด / Cleaning Service Contract 64,441.10
คาบรกิ ารดูแลสวน / Gardening Service 51,981.30
คา บริการบํารงุ ลิฟต /Elevatore Maintenance Fee
คาเบย้ี ประกนั ภัยอาคาร / Insurance Premium -
คา เชาและบรกิ ารเครอ่ื งถายเอกสาร / Photo Copy Contract -
คาบรกิ ารกําจัดแมลง / Pest Control Contract -
รวมหมวดคาบริหารและบรกิ ารทีม่ ีสัญญา / Total Service expenses and according to the contract 715,895.88

ธวิ าส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
ANCIAL STATEMENT
65 / FOR 6 MONTHS ENDED OF JUNE, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ยอดสะสม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 ม.ค.- ม.ิ ย.65

5,000.00 - 10,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00
16,121.50 - 1,495.33 1,886.68 8,586.00 29,678.30
3,750.00 - 7,500.00 11,250.00 3,910.00 30,160.00
- 1,400.00 4,200.00
700.00 - 1,000.00 700.00 700.00 15,025.00
- 66,150.00 - 11,025.00 132,300.00
- - - 66,150.00 12,000.00
- - - 10,000.00
- - - - - 2,148.00
- - - - 2,475.00
732.00 89,920.72 2,475.00 - 1,416.00 868,562.35
- (14,844.00) 58,288.30 - (813,694.86)
323,784.04 (103,895.00) 98,717.41 81,115.20 5,893,694.63
101,293.56 192,612.41 (65,996.20) (133,311.50)
(427,487.36) 231,466.48 1,138,310.36
491,908.96

228,531.39 243,907.84 248,644.43 245,822.93 248,761.60 1,463,517.67
160,784.00 160,784.00 160,784.00 160,784.00 160,784.00 964,704.00
98,280.00 98,280.00 98,280.00 196,560.00 682,240.00
35,126.72 33,046.73 - 32,474.72 231,182.73
103,962.60 - 66,093.46 54,424.42 319,217.16
- 54,424.42 54,424.42 301,809.56 301,809.56
- - 9,180.00
3,060.00 1,530.00 - - 1,530.00 24,960.00
- 24,960.00 1,530.00 1,530.00 -
525,782.11 666,471.17 3,996,811.12
- - 996,344.30
563,662.85 528,654.81

นติ ิบคุ คลอาคารชดุ คอนโดวันเอ็กซ สาทร นราธ
งบกระแสเงินสด / FINA

สําหรบั งวด 6 เดือน ส้ินสดุ วันท่ี 30 มถิ ุนายน 256

รายการ ม.ค. 65
Jan-22
หมวดสาธารณปู โภค / Utilities expenses
คา ไฟฟา / Electric bill 91,390.04
คาน้ําประปา /Water bill 25,759.61
คาโทรศพั ท /Phone fee
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค /Total Utilities expenses 961.93
หมวดคา ใชจา ยดาํ เนนิ การ / Operating expenses 118,111.58
คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวสั ดุ สน้ิ เปลอื งสํานกั งาน /Stationery expenses
คา พาหนะ /Travel expenses 1,500.00
ภาษหี ัก ณ ทีจ่ า ย /Withholding tax 1,310.00
คาธรรมเนียมธนาคารและสมดุ เช็ค /Bank fees and check books 66,870.11
คาไปรษณียและอากรแสตมป /Postage
คา ธรรมเนียมขยะรายเดือน / Monthly garbage fee 320.00
คืนเงินคํา้ ประกนั ตกแตง / Refund decorative guarantees 1,656.00
คา ใชจา ยวเิ คราะหคณุ ภาพน้ํา / Water quality analysis
คา บริการแพ็คเกต็ line official -
คาบรกิ ารตรวจสอบบัญชี 20,000.00
คาดาํ เนนิ การจดั ทําเลม รายงาน EIA
คา ตรวจสอบอาคาร -
คา ใชจายงานกฎหมาย 475.08
คาใชจ ายเบด็ เตลด็ / Miscellaneous expenses
คาใชจา ยในการประชมุ / Meeting expenses -
คาธรรมเนยี มเงนิ คาํ้ ประกันไฟฟา -
คืนเงนิ คา สนิ ไหมทดแทน Refund the compensation -
-
3,479.00
1,241.00
-
-

ธวิ าส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
ANCIAL STATEMENT
65 / FOR 6 MONTHS ENDED OF JUNE, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ยอดสะสม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 ม.ค.- ม.ิ ย.65

98,477.47 105,033.48 99,375.30 100,116.97 111,090.50 605,483.76
24,141.45 23,514.69 23,446.32 22,614.45 23,434.93 142,911.45

961.93 961.93 961.93 961.93 961.93 5,771.58
123,580.85 129,510.10 123,783.55 123,693.35 135,487.36 754,166.79

3,453.81 2,345.76 700.00 4,267.16 4,548.00 16,814.73
1,210.00 900.00 904.00 200.00 1,050.00 5,574.00
18,059.25 18,206.53 20,459.52 161,417.58
18,482.99 270.00 19,339.18 5,510.00
240.00 330.00 3,990.00 360.00 2,459.00
152.00 21.00 - 180.00 51,000.00
1,000.00 500.00 500.00 450.00 48,000.00 160,000.00
20,000.00 1,000.00 20,000.00 8,736.00
2,912.00 80,000.00 - 20,000.00 1,456.00 7,963.08
1,456.00 1,456.00 1,456.00 11,640.00
- 3,744.00 3,744.00 - 14,560.00
- - 11,640.00 - 20,800.00
- - - - 50,227.47
- - 14,560.00 - - 6,223.00
- - 20,800.00 - - 4,927.00
1,280.00 - 50,227.47 - 630.00 2,500.00
- - 120.00 714.00 2,350.00 169,614.72
- 1,336.00 - - -
20,000.00 - - 2,500.00 68,800.00
80,814.72 - -

นิติบคุ คลอาคารชดุ คอนโดวนั เอก็ ซ สาทร นราธ
งบกระแสเงินสด / FINA

สาํ หรับงวด 6 เดือน สนิ้ สุดวนั ที่ 30 มิถนุ ายน 256

รายการ ม.ค. 65
Jan-22
เงินทดรองจาย (ซื้ออุปกรณง านชา ง) ุ ญ, ุ
เงนิ ทดรองจา ย (อปุ กรณงานชาง เครอ่ื งฉีดนํ้าแรงดัน) -
เงินทดรองจา ย (ซื้อลูกระนาดติดตั้งถนนสว นกลางอาคารA) -
คา ตอบแทนผจู ดั (การนิติฯ / Remunetation for juristic personุ Manager , -
ทอและอปุ กรณเดินทอ,อุปกรณช า ง สายแลนดและสนี ้าํ ) 9,700.00
รวมหมวดคา ใชจา ยดําเนนิ การ / Total Operating expenses -
106,551.19
หมวดซอ มแซมบาํ รงุ รักษา / Repair and maintenance expenses
คา ซอมแซมบาํ รุงรักษา - ทรพั ยสว นกลาง / Maintenance - Central property -
คาซอมแซมบาํ รุงรักษา - สระวา ยนํา้ / Maintenance - Swimming pool 6,195.30
คา ซอมแซมบํารุงรกั ษา - ระบบไฟฟา / Maintenance - Electrical system 2,604.00
คาซอ มแซมและบาํ รงุ รกั ษา-ระบบประปา / Repair&Maintenance
คาซอ มแซมบํารงุ รกั ษา - งานกนั ซึมรอยราวดา นนอกอาคาร -
-
คาซอ มแซมบํารงุ รักษา - บรเิ วณพืน้ ท่สี วนกลาง 720.00
คา ใชจา ยสูบบอเกรอะ -
คา วสั ดุส้ินเปลืองและอุปกรณซอมแซมงานชาง 1,020.00
คา จัดซอื้ แบตเตอร่ไี ฟฉกุ เฉิน -
รวมหมวดคาซอมแซมบาํ รุงรักษา / Total Repair and maintenance expenses 10,539.30
หมวดทรพั ยสินสว นกลาง / Common property
เครอื่ งปรบั อากาศ -
รวมหมวดทรัพยส นิ สวนกลาง / TotalCommon property -
รวมรายจาย / Total Expenditure 951,097.95
รายรับสูง (ตา่ํ ) กวา รายจาย / Revenue - High (Low) than expenses 2,564,514.43

ธวิ าส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
ANCIAL STATEMENT
65 / FOR 6 MONTHS ENDED OF JUNE, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ยอดสะสม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 ม.ค.- ม.ิ ย.65

- - - - 5,000.00 5,000.00
- - - - 5,000.00 5,000.00
- - - - 5,000.00 5,000.00
9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 58,200.00
15,000.00 60,000.00 - - 75,000.00
93,007.06 259,630.47 117,444.00 79,000.34 - 848,166.58
192,533.52

- 5,880.00 4,000.00 3,000.00 63,737.97 76,617.97
8,110.00 - 6,580.50 - 13,620.00 34,505.80
9,618.00 5,990.00 - 19,412.00
470.00 - 730.00 5,350.00
- - - - 5,350.00 62,422.00
- - 27,866.70
- 62,422.00 1,175.00 2,080.00 - 60,000.00
- 16,611.70 - - 7,280.00 8,502.60
1,214.00 1,785.00 60,000.00 31,886.00
- - - 1,329.60 2,899.00 326,563.07
18,942.00 255.00 19,530.50 -
31,886.00 -
117,524.70 6,409.60 153,616.97

- 66,500.00 - - - 66,500.00
- 66,500.00 - - - 66,500.00
761,312.02 1,239,636.44 824,420.90 737,758.10 1,477,982.15 5,992,207.56
(269,403.06) (915,852.40) (631,808.49) (506,291.62) (339,671.79) (98,512.93)

นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดวันเอก็ ซ สาทร นราธ
งบกระแสเงนิ สด / FINA

สําหรบั งวด 6 เดือน ส้นิ สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 256

รายการ ม.ค. 65
Jan-22
หมวดซอมแซมพฒั นาปรบั ปรุง / Repair and maintenance expenses
คา งานกันซึมดาดฟา อาคาร A,B,C,D -
เปล่ยี นทอ PPR เขาอาคาร C ช้ัน 7-8 งวด 3/3 76,960.00
76,960.00
รวมหมวดคาซอมแซมพัฒนาปรับปรงุ / Total Repair and maintenance expenses 1,028,057.95
รวมรายจายทง้ั สน้ิ / Total Expenditure 2,487,554.43
รายรบั สงู (ต่าํ ) กวา รายจา ย / Revenue - High (Low) than expenses 17,158,055.42
บวก เงนิ สดและเงินฝากธนาคารยกมา / Plus cash and bank deposits brought forward 19,645,609.85
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลอื /Cash and bank balances

เงินสดยอย /Petty cash 15,000.00
เงินฝากออมทรัพย ธ.กรงุ เทพ สาขาสาธปุ ระดษิ ฐ1 9 # 171-4-27773-6 3,188,774.64
เงินฝากออมทรัพย ธ.ธอส -สาขายอ ยพระราม3 # 212-75-000884-7 (อัตราดอกเบย้ี 0.85%) 3,101,938.94
เงนิ ฝากออมทรพั ย ธ.ธอส -สาขายอ ยพระราม3 # 212-91-004945-7
เงนิ ฝากออมทรพั ย ธ.อสิ ลาม -สาขาถนนเจริญกรงุ # 003-1-08756-6 (อตั ราดอกเบ้ยี 0.30%) 33,270.37
เงินฝาก กระแสรายวัน ธ.กรงุ เทพ สาขาสาธปุ ระดษิ ฐ1 9 # 171-3-10349-5 -
เงินฝากประจาํ ธ.กรงุ ศรอี ยุธยา #627-2-00024-4 (คาํ้ ประกันมเิ ตอรไ ฟ) (Due 18/3/63 - 18/3/66) -
เงินฝากประจํา ธ.อสิ ลาม #003-2-01569-0 (Due 25/10/63 - 24/10/64) (อัตราดอกเบยี้ 1.80%)
เงินฝากประจาํ ธ.ธอส - สาขายอ ยพระราม3 #212-21-000518-0 306,625.90
รวมเงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคาร / Total cash and bank deposits -

13,000,000.00
19,645,609.85

.......................................................................
คุณวิยะดา สุพล
ผูจัดทํา

ธิวาส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
ANCIAL STATEMENT
65 / FOR 6 MONTHS ENDED OF JUNE, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ยอดสะสม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 ม.ค.- ม.ิ ย.65

23,920.00 - - - - 23,920.00
- - - - - 76,960.00
- - - - 100,880.00
23,920.00 1,239,636.44 824,420.90 737,758.10 1,477,982.15 6,093,087.56
785,232.02 (915,852.40) (631,808.49) (506,291.62) (339,671.79) (199,392.93)
(293,323.06) 19,352,286.79 18,436,434.39 17,804,625.90 17,298,334.28 17,158,055.42
19,645,609.85 18,436,434.39 17,804,625.90 17,298,334.28 16,958,662.49 16,958,662.49
19,352,286.79

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2,884,410.48 1,958,585.48 1,315,609.89 798,759.34 1,436,875.61
3,101,938.94 3,101,938.94 3,101,938.94 3,101,938.94 2,113,046.19
76,010.10
44,311.47 54,284.07 65,325.17 87,114.79
- - - - -
- - - -
126.00 306,625.90
306,625.90 306,625.90 306,625.90 - 306,625.90
- - 13,000,000.00 -
- 17,298,334.28
13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
19,352,286.79 18,436,434.39 17,804,625.90 16,958,662.49

.......................................................................

คณุ เนตรณภา คชภกั ดี
ผูตรวจสอบ