1. COX งบกระแส เม.ย.65

รายงานการเงิน 18,436,434.39
นติ ิบคุ คลอาคารชุด คอนโดวันเอ็กซ์ สาทร นราธิวาส
192,612.41
ประจาเดือน เมษายน 2565
563,662.85
1. เงินฝากธนาคารยกมา ณ 01/04/65 123,783.55
117,444.00
2. บวก รายรบั ประจาเดือน 19,530.50

3. หัก รายจ่าย -
3.1 รายจ่ายหมวดสัญญาประจาเดือน 824,420.90
3.2 รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค
3.3 รายจ่ายหมวดค่าดาเนนิ งานและสานกั งาน 17,804,625.90
3.4 รายจ่ายหมวดซอ่ มแซมและบารุงรกั ษา
3.5 รายจ่ายหมวดทรัพยส์ ิน
รวมรายจ่าย

4. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30/04/65 (A)

หากต้องการ

หากต้องการ หากต้องการรายละเอียดเพมิ่ เติม โปรดติดต่อสานักงานนิติบุคคคคล

นติ ิบคุ คลอาคารชุด คอนโดวนั เอก็ ซ์ สาทร นราธิวาส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
งบกระแสเงินสด / FINANCIAL STATEMENT

สาหรับงวด 4 เดือน สิ้นสดุ วนั ที่ 30 เมษายน 2565 / FOR 4 MONTHS ENDED OF April, 2022

รายการ ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 ยอดสะสม
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 ม.ค.- เม.ย.65
1. เงินสดรับ
รายรับคา่ ส่วนกลาง ปี 2564 /Common fee year 2021 11,827.20 16,735.20 - - 28,562.40
รายรับคา่ สว่ นกลาง ปี 2565 /Common fee year 2022 2,954,114.40 608,408.00 57,948.21 12,153.60 3,632,624.21
รายรับอน่ื / Other Income
รายรับคา่ นา้ ประปา / Water Charge 29,369.00 24,776.00 44,079.00 19,398.00 117,622.00
รับลว่ งหน้าคา่ น้า / Receive advance water bills 1,772.60 - 144.00 - 1,916.60
รายรับคา่ เบยี ปรับเงนิ เพิม่ / Panalty Surcharge 780.81 4,812.93
รายรับคา่ กระแสไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity Charge 709.63 3,079.41 200.00 243.08 65,867.00
รายรับคา่ สตก๊ิ เกอร์ / Sticker 17,227.00 2,170.00 - 46,270.00 1,000.00
รายรับค่าทจ่ี อดรถรายวัน / Car Park Charges 6,570.00
รายรับค่าท่จี อดรถรายชั่วโมง / Car Park hour 400.00 - 1,960.00 600.00 3,780.00
รายรับค่าทจ่ี อดรถยนตร์ ายเดอื น / Car Park Charges 1,400.00 1,800.00 630.00 1,410.00 54,950.00
รายรับค่าทีจ่ อดรถจักรยานยนตร์ ายเดอื น / Car Park Charges 1,320.00 1,410.00 19,500.00
เงนิ ค้าประกันตกแตง่ / Renovation Deposit 17,250.00 9,000.00 15,200.00 420.00
ค่าอา้ นวยความสะดวกบริการงานตกแตง่ / Coordination for room Decoration 5,500.00 4,000.00 6,400.00 13,500.00 141,000.00
ดอกเบยี รับ / Interest 40,000.00 60,000.00 21,000.00 3,600.00 9,000.00
คา่ ชดเชยสินไหมทดแทน / Compensation 3,000.00 4,000.00 1,000.00 20,000.00 43,095.90
รายรับอนื่ ๆ / Other Income 11,041.10 11,041.10 9,972.60 1,000.00
เคลียร์เงนิ ทดรองจ่าย /Clear advance 32,270.00 86,391.80 11,041.10 118,661.80
- 3,000.55 3,000.90 12,544.75
รายรับเคร่ืองหยอดเหรียญ / Income type vending machine 4,043.30 - 2,475.00
- รายรับตนู้ ้าหยอดเหรียญ / Rental For Vending Machine - - 2,500.00
- รายรับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ /Income from coin-operated washing machines - 2,475.00
- รายรับเคร่ืองอบผ้าหยอดเหรียญ /Income of tumble dryer
- รายรับเครื่องลา้ งรถ /Income of car washers 2,557.00 2,591.00 - 5,526.00 10,674.00
รายรับคา่ ใชป้ ระโยชน์จากพื้นท่ี,คา่ เชา่ พื้นที่ / Revenues take advantage of space. 4,690.00 4,220.00 - 6,650.00 15,560.00
- รายรับคา่ เช่า / Common area Service (RE-HOUSE) ระยะสญั ญา1/2/64-31/1/65 2,040.00 3,150.00 - 3,070.00 8,260.00
- รายรับคา่ ใช้ประโยชน์จากพนื ที่ RE-HOUSE (สว่ นแบ่งรายได้ RE-HOUSE) - 1,211.00
- รายรับค่าใช้ประโยชน์จากพนื ท่ี บริษัท โฟกัส มีเดยี (ประเทศไทย) จ้ากดั 246.00 148.00 817.00
- รายรับคา่ ใช้ประโยชน์จากพนื ท่ี บริษัท ซนั เวนดงิ เทคโนโลยี จา้ กดั มหาชน (ส่วนแบ่งรายได้108)
- รายรับคา่ ใช้ประโยชน์จากพืนท่ี / Revenues take advantage of space. (ทรู ดจิ ิทัล กรุ๊ป) 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00 20,000.00
- รายรับค่าใช้ประโยชน์จากพืนที่ / บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จา้ กัด 1,588.79 16,121.50 - 1,495.33 19,205.62
- รายรับคา่ ใช้ประโยชน์จากพนื ที่ / บริษัท เฟิร์สไมล์ จ้ากดั 3,750.00 3,750.00 - 7,500.00 15,000.00
- รายรับค่าใช้ประโยชน์จากพืนที่ / บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จา้ กดั - 1,400.00 2,800.00
- รายรับคา่ บริการเครื่องถา่ ยเอกสาร (ส่วนกลาง) 700.00 700.00 - 1,000.00 4,000.00
- เงนิ โอนรอเคลยี ร์ / Transfer Unknown Unit 3,000.00 - 66,150.00 66,150.00
- - 12,000.00
หัก เงนิ โอนรอเคลยี ร์ / deduct Money cleared - - - - 10,000.00
รวมรายรับ / Total Revenue 12,000.00 - - -
10,000.00 89,920.72 - 732.00
732.00 (14,844.00) 58,288.30 688,729.74
- 101,293.56 323,784.04 (103,895.00) (614,387.16)
439,227.16 (427,487.36) 192,612.41 4,523,917.79
(68,160.80) 491,908.96
3,515,612.38

นติ ิบุคคลอาคารชดุ คอนโดวันเอ็กซ์ สาทร นราธิวาส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
งบกระแสเงินสด / FINANCIAL STATEMENT

สาหรับงวด 4 เดอื น สิ้นสดุ วนั ที่ 30 เมษายน 2565 / FOR 4 MONTHS ENDED OF April, 2022

รายการ ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 ยอดสะสม
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 ม.ค.- เม.ย.65

2. เงินสดจา่ ย 228,531.39 243,907.84
160,784.00 160,784.00
หมวดบริหารและบริการทม่ี ีสัญญา / Service expenses and according to the contract 98,280.00 98,280.00
35,126.72 33,046.73
คา่ บริหารอาคารชุด / Building Management Fee 247,849.48 103,962.60 248,644.43 968,933.14
- 160,784.00 643,136.00
คา่ รักษาความปลอดภยั / Security Service Contract 160,784.00 3,060.00 1,530.00 98,280.00 485,680.00
24,960.00 132,614.55
ค่ารักษาความสะอาด / Cleaning Service Contract 190,840.00 - 666,471.17 - 210,368.32
525,782.11 54,424.42
ค่าบริการดแู ลสวน / Gardening Service 64,441.10 105,033.48 1,530.00 6,120.00
98,477.47 23,514.69 24,960.00
ค่าบริการบา้ รุงลฟิ ต์ /Elevatore Maintenance Fee 51,981.30 24,141.45 - 2,471,812.01
961.93 563,662.85
ค่าเช่าและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร / Photo Copy Contract - 961.93 129,510.10
123,580.85
คา่ บริการก้าจดั แมลง / Pest Control Contract - 2,345.76
3,453.81 900.00
รวมหมวดคา่ บริหารและบริการท่มี ีสัญญา / Total Service expenses and according to the contract 715,895.88 1,210.00
18,059.25 18,482.99
หมวดสาธารณูปโภค / Utilities expenses 330.00
240.00 21.00
ค่าไฟฟ้า / Electric bill 91,390.04 152.00 500.00 99,375.30 394,276.29
1,000.00 23,446.32 96,862.07
ค่านา้ ประปา /Water bill 25,759.61 20,000.00 80,000.00 3,847.72
2,912.00 1,456.00 961.93 494,986.08
ค่าโทรศพั ท์ /Phone fee 961.93 3,744.00 123,783.55
-
รวมหมวดคา่ สาธารณูปโภค /Total Utilities expenses 118,111.58 - -
- -
หมวดคา่ ใชจ้ ่ายดาเนินการ / Operating expenses - -
1,280.00 -
คา่ เครื่องเขยี นแบบพิมพ์และวัสดุ สินเปลอื งสา้ นักงาน /Stationery expenses 1,500.00 - 1,336.00 - 7,299.57
20,000.00 80,814.72 904.00 4,324.00
คา่ พาหนะ /Travel expenses 1,310.00 9,700.00 9,700.00 18,206.53 121,618.88
15,000.00 60,000.00 270.00 1,160.00
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย /Withholding tax 66,870.11 93,007.06 259,630.47 1,829.00
- 2,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมดุ เช็ค /Bank fees and check books 320.00 500.00 120,000.00
5,824.00
คา่ ไปรษณยี แ์ ละอากรแสตมป์ /Postage 1,656.00 - 4,219.08
1,456.00 14,560.00
คา่ ธรรมเนียมขยะรายเดอื น / Monthly garbage fee - 20,800.00
- 50,227.47
คนื เงนิ คา้ ประกนั ตกแตง่ / Refund decorative guarantees 20,000.00 14,560.00 5,579.00
20,800.00 2,577.00
คา่ ใช้จ่ายวิเคราะหค์ ุณภาพน้า / Water quality analysis - 50,227.47 100,814.72
38,800.00
ค่าบริการแพ็คเก็ต line official 475.08 820.00 75,000.00
- 576,632.72
คา่ ด้าเนินการจดั ทา้ เล่มรายงาน EIA - -

ค่าตรวจสอบอาคาร - 9,700.00
-
คา่ ใช้จา่ ยงานกฎหมาย -
117,444.00
คา่ ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ / Miscellaneous expenses 3,479.00

คา่ ใช้จ่ายในการประชุม / Meeting expenses 1,241.00

คนื เงนิ ค่าสินไหมทดแทน Refund the compensation -

ค่าตอบแทนผู้จดั การนิตฯิ / Remunetation for juristic person Manager 9,700.00

เงนิ ทดรองจ่าย (ซ่อมแซมห้องปัม๊ และรถโมมาย+ซือ้ เนินระนาด+อุปกรณ์ตดิ ตง้ั ,คา่ จัดประชุมใหญ่,อุปกรณช์ ่าง ท่อและอปุ กรณเ์ ดนิ ท่อ,อปุ กรณ์ช่าง สายแลนดแ์ ละสีน้า) -

รวมหมวดคา่ ใชจ้ า่ ยดาเนินการ / Total Operating expenses 106,551.19

นติ ิบคุ คลอาคารชุด คอนโดวันเอ็กซ์ สาทร นราธิวาส / Condo One X Sathorn-Narathiwat
งบกระแสเงินสด / FINANCIAL STATEMENT

สาหรับงวด 4 เดอื น สิ้นสุดวนั ที่ 30 เมษายน 2565 / FOR 4 MONTHS ENDED OF April, 2022

รายการ ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 ยอดสะสม
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 ม.ค.- เม.ย.65
หมวดซ่อมแซมบารุงรักษา / Repair and maintenance expenses
คา่ ซ่อมแซมบา้ รุงรักษา - ทรัพย์สว่ นกลาง / Maintenance - Central property - - 5,880.00 4,000.00 9,880.00
ค่าซ่อมแซมบา้ รุงรักษา - สระว่ายน้า / Maintenance - Swimming pool 6,195.30 8,110.00 - 6,580.50 20,885.80
คา่ ซ่อมแซมบา้ รุงรักษา - ระบบไฟฟ้า / Maintenance - Electrical system 2,604.00 9,618.00 5,990.00 18,682.00
คา่ ซอ่ มแซมบ้ารุงรักษา - งานกนั ซึมรอยร้าวดา้ นนอกอาคาร 470.00 62,422.00
- - 62,422.00 - 18,506.70
คา่ ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา - บริเวณพืนท่สี ่วนกลาง 720.00 - 16,611.70 1,175.00 4,274.00
ค่าวัสดสุ นิ เปลอื งและอุปกรณ์ซ่อมแซมงานช่าง 1,020.00 1,214.00 1,785.00 31,886.00
คา่ จดั ซอื แบตเตอร่ีไฟฉกุ เฉิน - 255.00 166,536.50
รวมหมวดคา่ ซ่อมแซมบารุงรักษา / Total Repair and maintenance expenses - 18,942.00 31,886.00 -
หมวดทรัพย์สินส่วนกลาง / Common property 10,539.30 117,524.70 19,530.50
เคร่ืองปรับอากาศ
รวมหมวดทรัพยส์ ินสว่ นกลาง / TotalCommon property - - 66,500.00 - 66,500.00
รวมรายจ่าย / Total Expenditure - - 66,500.00 - 66,500.00
รายรับสูง (ต่า) กวา่ รายจา่ ย / Revenue - High (Low) than expenses 951,097.95 761,312.02 1,239,636.44 824,420.90 3,776,467.31
2,564,514.43 (269,403.06) (915,852.40) (631,808.49) 747,450.48

หมวดซ่อมแซมพฒั นาปรับปรุง / Repair and maintenance expenses - 23,920.00 - - 23,920.00
คา่ งานกันซึมดาดฟ้า อาคาร A,B,C,D 76,960.00 - - - 76,960.00
เปล่ียนท่อ PPR เข้าอาคาร C ชัน 7-8 งวด 3/3 76,960.00 100,880.00
1,028,057.95 23,920.00 - - 3,877,347.31
รวมหมวดคา่ ซ่อมแซมพฒั นาปรับปรุง / Total Repair and maintenance expenses
รวมรายจ่ายทง้ั สิ้น / Total Expenditure 2,487,554.43 785,232.02 1,239,636.44 824,420.90 646,570.48
17,158,055.42 17,158,055.42
รายรับสูง (ตา่ ) กว่ารายจา่ ย / Revenue - High (Low) than expenses 19,645,609.85 (293,323.06) (915,852.40) (631,808.49) 17,804,625.90
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Plus cash and bank deposits brought forward
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลอื /Cash and bank balances 19,645,609.85 19,352,286.79 18,436,434.39

19,352,286.79 18,436,434.39 17,804,625.90

เงนิ สดยอ่ ย /Petty cash 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาสาธุประดษิ ฐ์19 # 171-4-27773-6 3,188,774.64 2,884,410.48 1,958,585.48 1,315,609.89
เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.ธอส -สาขายอ่ ยพระราม3 # 212-75-000884-7 (อตั ราดอกเบยี 0.85%) 3,101,938.94 3,101,938.94 3,101,938.94 3,101,938.94
เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.ธอส -สาขายอ่ ยพระราม3 # 212-91-004945-7
เงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.อสิ ลาม -สาขาถนนเจริญกรุง # 003-1-08756-6 (อัตราดอกเบยี 0.30%) 33,270.37 44,311.47 54,284.07 65,325.17
เงนิ ฝาก กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ สาขาสาธุประดษิ ฐ์19 # 171-3-10349-5 - - - -
เงนิ ฝากประจ้า ธ.กรุงศรีอยุธยา #627-2-00024-4 (คา้ ประกนั มิเตอร์ไฟ) (Due 18/3/63 - 18/3/66) - - -
เงนิ ฝากประจา้ ธ.อสิ ลาม #003-2-01569-0 (Due 25/10/63 - 24/10/64) (อัตราดอกเบยี 1.80%) 126.00
เงนิ ฝากประจา้ ธ.ธอส - สาขายอ่ ยพระราม3 #212-21-000518-0 306,625.90 306,625.90 306,625.90 306,625.90
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร / Total cash and bank deposits - - -
-
13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
19,645,609.85 19,352,286.79 18,436,434.39 17,804,625.90

- - - -

....................................................................... .......................................................................
คณุ วันวิสา ใจดี คณุ เนตรณภา คชภักดี
ผู้จัดทา้ ผจู้ ัดทา้