ilovepdf_merged

กรณีศกึ ษา
การบนั ทึกบญั ชีในโปรแกรมสำเร็จรปู RU Smartbiz Accounting

บรษิ ทั N&B กรุป จำกัด

จดั ทำโดย
นางสาวกนกวรรณ แสนกุลณา เลขท่ี 1
นางสาวกาลญั ุตา มาประสพ เลขที่ 4
ระดับประกาศนยี บัตรวชิ าชพี ชัน้ สูง ชั้นปท่ี 1/2 สาขาวชิ าการบญั ชี

เสนอ
ครเู บญจพร อำ่ แจง

วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาอุตรดิตถ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำนำ

กรณีศึกษาการทำบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูป RU Smartbiz Accounting เลมนี้ไดจัดทำเพื่อ
ทดสอบการนำความรูจากการศึกษาการทำบัญชีในโปรแกรมมาใช โดยการจำลองโจทยกรณีศกึ ษาขึ้นมาและ
ทำการบันทึกลงในโปรแกรม พรอมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาง ๆ โดยกรณีศึกษาดังกลาวเปนไปตาม
หลักสูตรประกาศนียบตั รวชิ าชพี ชน้ั สงู ปพุทธศักราช 2565 รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรปู เพือ่ งานบัญชี
(30201 – 2102) เพ่ือใหนักศกึ ษาสามารถนำความรูไปประยุกตใชใ นการปฏิบัติงานไดจ รงิ ในอนาคต

ผจู ดั ทำหวังเปนอยางยิง่ วา กรณศี ึกษาเลมนี้จะเปน ประโยชนและเปนการชนี้ ำแนวทางจัดทำบัญชี
ดวยโปรแกรมสำเรจ็ รปู RU Smartbiz Accounting ไดตอไป หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจ ัดทำขอนอมรับ
และอภัยมา ณ ทีน่ ด้ี ว ย

คณะผูจัดทำ

สารบญั

คำนำ.............................................................................................................................................................ก

สารบญั ..........................................................................................................................................................ข

โจทยก รณีศึกษา............................................................................................................................................1

สมดุ รายวันข้นั ตน

 สมุดรายวันท่ัวไป...........................................................................................................................11
 สมุดรายวันจายเงนิ ........................................................................................................................16
 สมดุ รายวันซอ้ื เชื่อ.........................................................................................................................19
 สมดุ รายวันรบั เงิน..........................................................................................................................20
 สมดุ รายวันขายเช่ือ........................................................................................................................21
รายงานภาษีซ้ือ............................................................................................................................................23

รายงานภาษีขาย..........................................................................................................................................24

กระดาษทำการหลังปรับปรงุ กอ นปด บัญชี...................................................................................................25

งบทดลอง.....................................................................................................................................................28

งบแสดงฐานะการเงิน...................................................................................................................................32

งบกำไรขาดทนุ .............................................................................................................................................33

รายงานสินคา และวตั ถุดิบ............................................................................................................................35

สถานะลกู หนแ้ี ละการดลกู หน้ี......................................................................................................................39

สถานะเจา หนีแ้ ละการด เจาหนี.้ ...................................................................................................................42

เอกสารประกอบการบันทกึ บัญชี…………………………………………………………………………………………………….45

ภาคผนวก.....................................................................................................................................................56



ขอ มูลบริษัท ดำเนนิ กจิ การซ้ือ-ขาย ขายสนิ คาประเภท อปุ กรณคอมพิวเตอร ไดแ ก แรม
ลกั ษณะการดำเนินงาน เมนบอรด การดจอ พัดลมซีพียู จอภาพ
กจิ การจดั ต้ังขึน้ ในรปู แบบของบริษัทจำกัด
การจดั ตงั้ กจิ การ เปนกิจการทไ่ี มมีสว นไดเ สยี ตอสาธารณะ (NPAFs)
ประเภทของบริษัท บรษิ ัท PM กรุป จำกัด
ชอ่ื บริษัท 51/7 หมู 5 ต.จริม อ.ทา ปลา จ.อตุ รดิตถ 53150
ท่ีอยู 3265147892954
เลขประจำตวั ผเู สยี ภาษี 7% (แบบแยกนอก-กิจการซอื้ ขายสินคา )
อตั ราภาษีมูลคา เพม่ิ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
รอบบญั ชี 01/01/64
วันเริม่ ใชระบบ วิธีราคาทนุ แบบเขากอ นออกกอ น (FIFO)
การคำนวณราคาสนิ คา
คงเหลอื แบบ Periodic Inventory System
การบันทกึ บัญชีสินคา
คงเหลือ 214378690546
หมายเลขทะเบียนการคา 0-9840-81634
โทรศัพท 0-9840-81634
Fax 001 อนั
หนว ยนบั 002 เครือ่ ง
อุปกรณคอมพวิ เตอร
กลมุ สินคา

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 วันท่เี ปด ยอดยก
บญั ชี มา
รหัส ชือ่ สมดุ บญั ชี ธนาคาร/สาขา เลขทบ่ี ญั ชี ประเภทบญั ชี 01/01/62 480,000

001 บรษิ ทั N&B กรปุ จำกัด ออมสนิ /ทา ปลา 202-43775-9 กระแสรายวนั 01/01/62 650,000
002 บรษิ ัท N&B กรุป จำกัด ออมสนิ /ทา ปลา 301-11657-7 ออมทรัพย

รายการสนิ คาคงเหลือ (กลุมสินคา อปุ กรณคอมพิวเตอร)

รหัส หนวย จำ ราคารทนุ จำนวน ราคาขายตอหนว ย
(ยงั ไมรวม
สนิ คา ชอ่ื สินคา นับ นวน ตอ หนว ย เงนิ
ภาษมี ลู คาเพ่มิ )
A001 แรม อนั 20 4,200 84,000 5,500
5,000 200,000
A002 เมนบอรด อัน 40 5,500 165,000 6,500
690 20,700
A003 การด จอ อัน 30 19,000 760,000 7,000
1,229,700
A004 พัดลมซพี ยี ู อัน 30 800

A005 จอภาพ เครอื่ ง 40 25,000

รวมท้งั สน้ิ

รายละเอียดลกู หนก้ี ารคา ทีอ่ ยู เลขประจำตัว สำนักงานใหญ/
ลำดบั รหัส ชอ่ื บริษัท ผเู สยี ภาษี รหสั
36/7 ม.8 ต.จริม อ.ทาปลา 00000
1 001 บจก. เอ.โอ.ยู จ.อุตรดติ ถ 53150 3254789145671
2 002 รา นเกษตรยนต สำนกั งานใหญ
3 003 บจก. ไดนาโม 116 ม.4 ต.ทา เสา อ.เมืองฯ 2561495720014 00000
4 004 รานสรชัย จ.อุตรดิตถ 53000
5487659481243 สำนักงานใหญ
14/7 ม.4 ต.ทา ปลา อ.นางพญา 00000
จ.อตุ รดิตถ 53150 1453256789154
สำนักงานใหญ
58 ม.11 ต.ทา สกั อ.พิชยั 00000
จ.อุตรดิตถ 53260
สำนกั งานใหญ

รายละเอยี ดเจาหนกี้ ารคา ทอี่ ยู เลขประจำตัว สำนกั งานใหญ/
ลำดบั รหสั ช่ือบรษิ ทั ผเู สียภาษี รหัส
26 ม.1 ต.ทา ใหม อ.ทาใหม 00000
1 001 บจก. สรราม จ.จันทบุรี 26000 1546325897254
สำนกั งานใหญ
2 002 บจก. โอ.ซ.ี ที 26 แขวงแสมดำ เขตบางขนุ เทยี น 2658142473324 00000
จ.กรุงเทพฯ 10150
3 003 บจก. เจ.โอ.พี 3256417985246 สำนกั งานใหญ
63/89 ม.1 ต.สำโรงใต อ.เมืองฯ 00000
4 004 บจก. สำราญ จ.สมทุ รปราการ 25600 3256147895614
รนื่ 45 ถ.สำราญร่นื ต.ทาเสา สำนักงานใหญ
00000
อ.เมอื งฯ จ.อุตรดติ ถ 53000
สำนกั งานใหญ

ทะเบียนสินทรัพย

ช่ือสินทรพั ย วนั ที่ซ้อื ราคาทุน ราคา อตั ราคา เสือ่ ม คา เส่อื มราคาสะสม

700,000 ซาก ราคาตอป ณ วนั ท่ี 31 ธ.ค. 63
500,000
ที่ดิน 1 ม.ค. 63 350,000 -- 700,000
อาคารและโรงงาน 1 ม.ค. 63 500,000
อุปกรณสำนักงาน 1 ม.ค. 63 50,000 5% ตอป 22,500
รถยนตแ ละยานพาหนะ 1 ม.ค. 63
25,000 20% ตอป 65,000

30,000 20% ตอ ป 94,000

ยอดยกมาตนงวดของลูกหนี้การคา เครดิตเทอม ชือ่ ลูกหนี้ จำนวนเงนิ
รหสั วนั ท่ี เลขทอ่ี า งองิ 2/15,n/30 บจก. เอ.โอ.ยู 26,750
001 30/10/63 110 รา นเกษตรยนต 40,660
002 24/11/63 220 n/45 บจก. ไดนาโม 48,150
003 26/11/63 330 n/60 115,560

ยอดยกมาตน งวดของเจา หนี้การคา

รหสั วันท่ี เลขที่อา งองิ เครดิตเทอม ชื่อเจาหนี้ จำนวนเงิน
n/30 บจก. สรราม 34,500
001 09/11/63 890 n/60 บจก. โอ.ซี.ที 14,445
n/60 บจก. เจ.โอ.พี 19,260
002 12/11/63 543 688,205

003 20/12/63 321

บรษิ ัท N&B กรุป จำกดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563

ชื่อบัญชี เดบติ เครดติ

เงนิ สด 550,000.- 7,276.-

เงนิ ฝากกระแสรายวนั ธ.ออมสิน 480,000.- 22,500.-
65,000.-
เงนิ ฝากออมทรพั ย ธ.ออมสิน 650,000.- 94,000.-
136,175.-
ลูกหน้ีการคา 145,520.- 1,500.-
1,400.-
คาเผื่อหนส้ี งสัยจะสญู 3,000.-
1,926.-
สนิ คา สำเรจ็ รูป 1,229,700.- 4,815.-
2,675.-
วัสดสุ ้นิ เปลอื ง 18,000.- 3,500.-
500,000.-
คาโฆษณาจายลว งหนา (สำหรบั ระยะเวลา 6 2,000,000.-

เดอื น) 7,500.-

ภาษซี อ้ื ยังไมถ ึงกำหนด 616.-

วัสดสุ ำนักงาน 46,800.-

ที่ดนิ 700,000.-

อาคาร 500,000.-

คา เส่อื มราคาสะสม-อาคาร

อุปกรณส ำนักงาน 350,000.-

คา เส่ือมราคาสะสม-อปุ กรณสำนกั งาน

รถยนตและยานพาหนะ 500,000.-

คา เสื่อมราคาสะสม-รถยนตและยานพาหนะ

เจา หนี้การคา

เจาหน้ี-กรมสรรพากร

ภาษีเงนิ ไดหัก ณ ที่จาย

ภาษีเงินไดน ติ บิ ุคคลหัก ณ ท่จี า ย

คาไฟฟาคา งจาย

คานำ้ ประปาคา งจาย

คา โทรศัพทค า งจาย

เงนิ ประกนั สังคมคา งจาย

เงนิ กูยมื ธนาคาร (12 ตอป)

ทุนเรอื นหุน

ชอื่ บัญชี บริษัท N&B กรปุ จำกัด เครดิต
กำไร (ขาดทุน) สะสม งบแสดงฐานะการเงิน 2,334,369.-
ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2563 5,178,136.-
รวม
เดบิต

5,178,136.-

รายการคา สำหรบั เดอื น มกราคม พ.ศ. 2564

ว.ด.ป. รายการคา

2564 บริษทั อนมุ ตั กิ ารตั้งวงเงนิ สดยอย จำนวนเงนิ 8,000 บาท เพ่อื ใชเ ปน คาใชจ ายในการดำเนินงาน เชน

ม.ค. 1 คา ไปรษณยี  คารับรอง ไมเ กนิ 2,500 บาท จายเปน เชค็ ธนาคารออมสนิ สาขาทาปลา เลขทีเ่ ชค็ 1120

ลงวันที่ 1 ม.ค. 2564

ไดร ับใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกำกับภาษี เลขท่ี 180 จากบรษิ ทั โอ.ซ.ี ที จำกัด จากการซ้ือสินคาดงั น้ี คือ

แรม 15 อัน ๆ ละ 4,000 บาท

เมนบอรด 25 อนั ๆ ละ 4,900 บาท

การดจอ 15 อนั ๆ ละ 5,900 บาท

เปน เช็คเลขที่ D1101 ลงวนั ท่ี 01/01/2564 (ระบุเชค็ ผา น)

และจายคาขนสงสินคา เปน เงินสด 1,000 บาท เงือ่ นไข F.O.B. Shipping point

2 ออกใบเสร็จรบั เงนิ /ใบกำกับภาษี เลขที่ 210 ใหรา นสรชัย รายการสนิ คา ดงั น้ี คือ

จอภาพ 15 เคร่ือง ๆ ละ 25,000 บาท

3 ออกใบสงของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 111 ใหร า นเกษตรยนต เงอ่ื นไข n/30 รายการสนิ คา ดงั น้ี คือ

การดจอ 10 อนั ๆ ละ 7,000 บาท

เมนบอรด 5 อัน ๆ ละ 6,500 บาท

ออกใบสงของ/ใบกำกบั ภาษี เลขที่ 112 ใหบริษทั เอ.โอ.ยู จำกดั รายการสินคา ดังนี้ คอื

แรม 15 อนั ๆ ละ 5,500 บาท

เมนบอรด 20 อัน ๆ ละ 6,500 บาท

การด จอ 15 อนั ๆ ละ 7,000 บาท

4 ออกใบสงของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 113 ใหร า นเกษตรยนต จำกดั เงอื่ นไข n/30 รายการสนิ คา ดังน้ี คอื

พัดลมซพี ียู 10 อัน ๆ ละ 800 บาท

เมนบอรด 10 อนั ๆ ละ 6,500 บาท

6 ไดรบั ใบสง ของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 254 จากบรษิ ัท เจ.โอ.พี จำกัด เง่อื นไข 2/10,n/45 รายการสินคา

ดังน้ี

พัดลมซพี ียู 20 อัน ๆ ละ 750 บาท

จอภาพ 15 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

7 นำสง ภาษีหัก ณ ที่จายใหกรมสรรพากร ของเดอื นธันวาคม 2563 ดวยเงินสด

8 ออกใบสงของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 114 ใหบ รษิ ทั สรชยั จำกดั เง่อื นไข 2/10,n/30 รายการสินคา ดังน้ี คือ

จอภาพ 15 อนั ๆ ละ 25,000 บาท

พดั ลมซีพยี ู 20 อัน ๆ ละ 800 บาท

9 จา ยเงนิ สดเปนคาน้ำประปา คา ไฟฟา และคา โทรศัพท ของเดอื นธนั วาคม 2563
คานำ้ ประปาคางจาย ใบเสรจ็ รบั เงิน เลขท่ี 577
คา ไฟฟา คางจาย ใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขที่ 230
คา โทรศพั ทคา งจาย ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 541

10 ไดร บั ใบสงของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 480 จากบริษัท สำราญรนื่ จำกัด เง่อื นไข 5/10,n/30 รายการสนิ คา
ดังนี้ คอื
แรม 20 อนั ๆ ละ 4,300 บาท
พดั ลมซพี ียู 20 อัน ๆ ละ 790 บาท

11 ออกใบสง่ั ซ้ือ เลขท่ี 345 ใหบริษัท สำราญร่ืน จำกดั ส่ังซื้อ รายการสินคา ดงั น้ี
พัดลมซีพียู 10 อัน ๆ ละ 890 บาท
แรม 5 อนั ๆ ละ 5,500 บาท

12 ไดร บั ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 330 จาก บรษิ ัท โอ.ซ.ี ที จำกดั รายการสนิ คา ดงั นี้ คอื
แรม 20 อนั ๆ ละ 3,900 บาท
เมนบอรด 20 อนั ๆ ละ 4,800 บาท
การดจอ 10 อัน ๆ ละ 5,200 บาท

13 ไดรบั ใบสง ของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 472 จาก บรษิ ทั สำราญร่นื จำกดั ตามใบสั่งซอ้ื เลขท่ี 345 ไดรับ
สินคา ครบตามจำนวนทสี่ ง่ั ซอ้ื

14 ออกใบเสรจ็ รับเงนิ เลขท่ี 510 เพ่ือรบั ชำระหน้ีจากรานเกษตรยนตตามเอกสารอางอิงเลขที่ 111 เปนเช็ค
ธนาคารออมสนิ สาขาทา ปลา เลขท่ีเชค็ 2120 ลงวนั ท่ี 14/1/2564 นำฝากเขาเงนิ ฝากออมทรัพย
(ระบุผาเชค็ )

15 ย่ืนแบบภาษแี สดงรายการภาษีมูลคาเพมิ่ ชำระเปน เงินสด และนำสงเงนิ ประกันสงั คม ของเดือนธันวาคม
2563 เปนเช็คเลขท่ี D1102 (ระบเุ ชค็ ผา น)

16 ออกใบลดหนี้ เลขท่ี 001 รบั คนื สินคาทข่ี ายให บรษิ ัท สรชัย จำกัด ตามใบสง ของ/ใบกำกบั ภาษี เลขที่114
เน่อื งจากชำรุด รายการ ดังน้ี
พดั ลมซพี ียู จำนวน 2 อัน

17 ไดร บั ใบเสร็จรับเงิน จากบรษิ ัท สำราญร่ืน จำกัด ตามใบสง ของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 472 เปนเช็คเลขที่
D1502 ลงวนั ที่ 25/02/64

18 ออกใบสงของ/ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 115 ใหบ ริษัท สรชยั จำกัด รายการสนิ คา ดังนี้ คือ
พัดลมซีพยี ู 10 อนั ๆ ละ 890 บาท
เมนบอรด 5 อัน ๆ ละ 6,500 บาท
แรม 15 อัน ๆ ละ 4,500 บาท

19 จา ยคารับรอง 1,000 บาท เลขทีใ่ บสำคญั จา ย 01

20 ไดร บั ใบแจงหน้ีคา สาธารณปู โภค ดงั น้ี

คา นำ้ ประปา ใบแจง หน้ี เลขที่ 349 จำนวนเงินรวม 1,926 บาท

คาไฟฟา ใบแจงหน้ี เลขที่ 274 จำนวนเงินรวม 3,745 บาท

คาโทรศัพท ใบแจงหน้ี เลขท่ี 463 จำนวนเงนิ รวม 1,177 บาท

22 โอนเงินฝากออมทรพั ยเ ขาบัญชเี งินฝากกระแสรายวนั 100,000 บาท

จา ยคา ไปรษณยี  1,500 บาท เลขท่ใี บสำคญั จาย 02

23 ไดรบั ใบสงของ/ใบกำกบั ภาษี เลขที่ 570 จากบริษัท โอ.ซ.ี ที จำกัด รายการสนิ คา ดังน้ี คือ

พัดลมซีพียู 20 อนั ๆ ละ 690 บาท

จอภาพ 10 อนั ๆ ละ 21,000 บาท

25 สง คนื สนิ คาเนอื่ งจากไมต รงตามตองการ รายการ ดังน้ี พดั ลมซีพียู 5 อัน ที่ซือ้ เมื่อวันที่ 23/01/2564

ไดร ับใบลดหนี/้ ใบกำกับภาษี เลขที่ 219

ขายกลอ งกระดาษและสายรัด ไดร ับเงนิ จำนวน 1,200 บาท (รายไดเบด็ เตล็ด)

26 ออกใบสง ของ/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 611 ใหบ ริษัท เกษตรยนต จำกดั มีรายงาน ดังนี้ คอื

แรม 20 อัน ๆ ละ 4,800 บาท

พัดลมซพี ยี ู 20 อนั ๆ ละ 890 บาท

27 ถอนเงินฝากออมทรพั ยม าใชใ นกจิ การจำนวน 20,000 บาท (สมุดรายวนั ท่ัวไป)

29 ผูรักษาเงนิ สดยอย ขอเบิกชดเชยเงินสดยอยเปน คาใชจาย ดังนี้ คา ไปรษณยี  จำนวน 1,500 บาท

และคารับรอง 1,000 บาท ฝา ยการเงนิ ส่ังจา ยเชค็ เลขท่ี 10100 เพอื่ จายชดเชยเงนิ สดยอย

31 จา ยเงินเดือนผูจดั การและพนักงาน โดยโอนเงนิ จากบัญชีเงนิ ฝากออมทรัพยเขาบัญชเี งนิ ฝากพนกั งาน

โดยหักภาษี ณ ท่จี าย และเงินประกนั สังคม 5%

ท่ี ฃ่ือ-สกลุ ตำแหนง เงนิ เดอื น หักภาษี เงนิ ประกัน เงินไดส ทุ ธิ

ณ ทจ่ี าย สงั คม 5%

1 นายพชิ ยั นอ ยจร ผจก. 28,000 280

2 นายสุวจิ ักขณ อนิ จันทร พนง. 25,000 250

3 นายจารวุ ทิ ย ปญ ญาคำ พนง. 25,000 250

4 นายจุตพิ ร ตันใจ พนง. 18,000 180

5 นางกาญจนา มีชำนะ พนง. 15,000 150

6 นางการะเกด นอยเจือ พนง. 15,000 150

126,000 1,260

31 ปรับปรงุ ดอกเบ้ียเงินกูคา งจาย ประจำเดือน มกราคม 2564
ปดบญั ชีภาษีเพิม่ ของเดอื นมกราคม 2564

รายละเอียดเพ่ิมเติม

1. วัสดุสนิ้ เปลืองคงเหลือ 7,000 บาท
2. ปรับปรงุ คาโฆษณาจายลว งหนา
3. ปรบั ปรุงคาเส่อื มราคาสนิ ทรพั ย
4. สิ้นปก ิจการตัง้ คา เผอื่ หนสี้ งสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนคี้ งเหลอื ส้ินงวด
5. ปด บัญชสี นิ คา คงเหลอื เขา ตน ทนุ ขาp
6. ปด บัญชีรายไดและคาใชจ าย (อตั โนมัติ)
7. โอนกำไร (ขาดทุน) สุทธเิ ขา กำไรสะสม





MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:26 ˹éÒ 1

บรษิ ัท N&B กรุป จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมุดรายวนั ทั่วไป

สาํ หรบั รายการต้ังแตวันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/64 GJ64010001 บันทึกตง้ั วงเงินสดยอย

101103/- เงิ นสดย อย 8,000.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 8,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 8,000.00 8,000.00

======================================================================================================================================================

16/01/64 GJ64010002 SM0001/ 001- สรชัย (004)

41103/- สินคา รับคืนและสวนลด 1,600.00

201104/- ภาษีขาย 112.00

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 1,712.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,712.00 1,712.00

======================================================================================================================================================

17/01/64 GJ64010003 PI0002/001- สําราญรื่น (004)

-> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D1502 วนั ที่ 25/02/64 จํานวนเงิน 38,948.00

201102/- เจาหนก้ี ารคา 38,948.00

201204/- เช็คคางจาย 38,948.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 38,948.00 38,948.00

======================================================================================================================================================

20/01/64 GJ64010004 ไดร บั ใบแจงหน้คี าสาธารณูปโภค

512004/- คานํา้ ประปา 1,800.00

512005/- คาไฟฟ า 3,500.00

512006/- คา โทรศัพท 1,100.00

101501/- ภาษี ซื้ อยั งไมถึ งกํา หนด 448.00

202003/- คานาํ้ ประปาคา งจาย 1,926.00

202002/- คา ไฟฟาคา งจาย 3,745.00

202004/- คา โทรศัพทคา งจาย 1,177.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,848.00 6,848.00

======================================================================================================================================================

22/01/64 GJ64010005 โอนเงินฝากออมทรพั ยเขากระแสรายวัน

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวัน 100,000.00

-> เอกสารธนาคาร TRD เลขที่ -- วันที่ 22/01/64 จํานวนเงิน 100,000.00

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 100,000.00

-> เอกสารธนาคาร TRW เลขท่ี 001 วนั ที่ 22/01/64 จํานวนเงิน 100,000.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:32 ˹éÒ 2

บริษัท N&B กรปุ จาํ กัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวนั ท่ัวไป

สาํ หรบั รายการตั้งแตวนั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 100,000.00 100,000.00

======================================================================================================================================================

25/01/64 GJ64010006 219- โอ.ซี.ที (002)

201102/- เจาหนกี้ ารคา 3,691.50

511003/- สินคา สงคืนและสวนลด 3,450.00

101502/- ภาษี ซื้ อ 241.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 3,691.50 3,691.50

======================================================================================================================================================

27/01/64 GJ64010007 ถอนเงินฝากมาใชในกิจการ

101101/- เงิ นสด 20,000.00

101202/- เงินฝากออมทรพั ย 20,000.00

-> เอกสารธนาคาร CS เลขที่ 001 วันท่ี 27/01/64 จาํ นวนเงิน 20,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 20,000.00 20,000.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010008 ปรบั ปรุงดอกเบ้ียเงินกูคางจาย เดอื น มกราคม 2564

517001/- ดอกเบี้ ยจ าย 5,095.89

103203/- ดอกเบ้ียคางรับ 5,095.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,095.89 5,095.89

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010009 ปดบัญชีภาษีมลู คาเพ่ิม

201104/- ภาษีขาย 103,607.00

101502/- ภาษี ซื้ อ 82,554.50

201105/- เจาหนี้-กรมสรรพากร 21,052.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 103,607.00 103,607.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010010 ปรับปรงุ วสั ดสุ ิ้นเปลืองใชไป

512010/- วสั ดสุ ิ้นเปลืองใชไป 11,000.00

101408/- วสั ดุสิ้นเปลือง 11,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 11,000.00 11,000.00

======================================================================================================================================================

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:36 ˹éÒ 3

บริษัท N&B กรุป จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรียงวนั ท่ี-สมดุ รายวนั ท่ัวไป

สําหรบั รายการตัง้ แตว ันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/01/64 GJ64010011 ปรับปรงุ คาโฆษณาจายลางหนา

512007/- คา โฆษณาและสงเสรมิ การขาย 1,250.00

101601/- คา โฆษณาจายลวงหนา 1,250.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,250.00 1,250.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010012 คาเสื่อมบ/ช 102005 เดอื น 01/64 (<ไมระบุ>)

514003/- คาเส่ือมราคา-อุปกรณสาํ นักงาน 5,945.21

102006/- คา เสื่อมราคาสะสม - อุปกรณส าํ นกั งาน 5,945.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,945.21 5,945.21

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010013 คา เส่ือมบ/ช 102011 เดือน 01/64 (<ไมระบุ>)

514004/- คาเส่ื อมราคา-รถยนตและยานพาห นะ 8,493.15

102012/- คา เสื่อมราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ 8,493.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 8,493.15 8,493.15

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010014 คาเสื่อมบ/ช 102003 เดอื น 01/64 (<ไมระบุ>)

514001/- คา เส่ือมราคาอาคารและโรงงาน 2,123.29

102004/- คา เส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 2,123.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,123.29 2,123.29

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010015 ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

517003/- หน้สี งสัยจะสูญ 16,490.84

101304/- คา เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 16,490.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 16,490.84 16,490.84

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010018 ปดบัญชีสินคา คงเหลือปลายงวด ไปบัญชีตนทุนขาย

101401/- สินคาสาํ เรจ็ รปู 1,241,530.00

ปดบัญชีสินคา สาํ เร็จ ปลายงวด

เขาบัญชีตน ทุนขาย

101401/- สินคาสาํ เร็จรูป 1,229,700.00

ปดบัญชีสินคาสําเร็จ ตนงวด

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:42 ˹éÒ 4

บรษิ ัท N&B กรุป จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรียงวนั ท่ี-สมดุ รายวนั ท่ัวไป

สาํ หรบั รายการต้ังแตว ันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข าบั ญชี ตนทุ นขาย

511010/- ตนทุ นขาย 11,830.00

ป ดบั ญชี สิ นคาปลายงวด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,241,530.00 1,241,530.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010019 ปดบัญชีรายได-คาใชจาย ไปบัญชีกาํ ไร-ขาดทุน

41101/- ขายสด 375,000.00

41102/- ขายเช่ื อ 1,106,700.00

41103/- สินคา รบั คืนและสวนลด 1,600.00

41202/- รายไดเบ็ดเตล็ด 1,200.00

511001/- ซ้ื อสด 497,000.00

511002/- ซื้ อเช่ื อ 677,000.00

511003/- สินคา สงคนื และสวนลด 3,450.00

511007/- คา ขนสงเขา 1,000.00

511010/- ตนทุนขาย 11,830.00

512001/- เงินเดอื นและโบนสั พนกั งาน 126,000.00

512004/- คานาํ้ ประปา 1,800.00

512005/- คา ไฟฟา 3,500.00

512006/- คา โทรศัพท 1,100.00

512007/- คา โฆษณาและสงเสริมการขาย 1,250.00

512010/- วัสดสุ ้ินเปลืองใชไป 11,000.00

512011/- คาไปรษณยี  1,500.00

512015/- คารบั รอง 1,000.00

512021/- เงิ นสมทบ กองทุ นป ระกั นสั งคม 4,500.00

514001/- คาเส่ื อมราคาอาคารและ โรงงาน 2,123.29

514003/- คาเสื่อมราคา-อุปกรณส าํ นักงาน 5,945.21

514004/- คา เส่ือมราคา-รถยนตและยานพาหนะ 8,493.15

517001/- ดอกเบ้ี ยจ าย 5,095.89

517003/- หนส้ี งสัยจะสูญ 16,490.84

31002/- กาํ ไรสุทธปิ ระจาํ ป 131,781.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,498,180.00 1,498,180.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010020 โอนกําไร(ขาดทุน) สุทธิ เขากาํ ไรสะสม

31002/- กําไรสุทธิประจาํ ป 131,781.62

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:47 ˹éÒ 5

บรษิ ัท N&B กรปุ จํากัด สํานักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวนั ท่ัวไป

สาํ หรบั รายการตงั้ แตว นั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31003/- กาํ ไรสะสม (ขาดทุน) สะสม 131,781.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 131,781.62 131,781.62

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 3,204,696.50 3,204,696.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมัติ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียริง่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงินสดรับ CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว



MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:51 ˹éÒ 6

บรษิ ัท N&B กรุป จํากัด สํานักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมุดรายวนั จาย

สําหรบั รายการต้งั แตว ันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/64 PC64010001 180- โอ.ซี.ที (002)

-> เอกสารธนาคาร CW เลขที่ D1101 วันที่ 01/01/64 จาํ นวนเงิน 289,970.00

511001/- ซ้ือสด 271,000.00

101502/- ภาษีซ้ือ 18,970.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวัน 289,970.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 289,970.00 289,970.00

======================================================================================================================================================

02/01/64 PC64010002 จายคา ขนสงเขา

511007/- คา ขนสงเขา 1,000.00

101101/- เงิ นสด 1,000.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,000.00 1,000.00

======================================================================================================================================================

07/01/64 PC64010003 นาํ สงภาษีหัก ณ ที่จาย

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย 1,400.00

201202/- ภาษีเงินไดน ิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย 3,000.00

101101/- เงิ นสด 4,400.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,400.00 4,400.00

======================================================================================================================================================

09/01/64 PC64010004 จายคา สาธารณปู โปค

202003/- คา นํา้ ประปาคางจาย 4,815.00

202002/- คา ไฟฟาคางจาย 1,926.00

202004/- คา โทรศัพทคา งจาย 2,675.00

101101/- เงิ นสด 9,384.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 32.00

101502/- ภาษีซื้อ 616.00

101501/- ภาษีซื้อยังไมถ ึงกําหนด 616.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 10,032.00 10,032.00

======================================================================================================================================================

12/01/64 PC64010005 330- โอ.ซี.ที (002)

511001/- ซ้ือสด 226,000.00

101502/- ภาษีซ้ือ 15,820.00

101101/- เงิ นสด 241,820.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:54 ˹éÒ 7

บรษิ ัท N&B กรุป จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวนั ท่ี-สมุดรายวนั จาย

สาํ หรบั รายการตง้ั แตว ันท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 241,820.00 241,820.00

======================================================================================================================================================

15/01/64 PC64010007 ย่ืนแบบภาษีและนําสงเงินประกันสังคม

201105/- เจาหนี-้ กรมสรรพากร 1,500.00

201203/- เงินประกันสังคมคา งจาย 3,500.00

101101/- เงิ นสด 1,500.00

-> เอกสารธนาคาร CHO เลขที่ -- วนั ท่ี 15/01/64 จาํ นวนเงิน 1,500.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวนั 3,500.00

-> เอกสารธนาคาร CW เลขท่ี D1102 วันที่ 15/01/64 จํานวนเงิน 3,500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 5,000.00 5,000.00

======================================================================================================================================================

29/01/64 PC64010008 เบิกชดเชยเงินสดยอย

512011/- คาไปรษณีย 1,500.00

512015/- คา รับรอง 1,000.00

101201/- เงิ นฝากกระแสรายวัน 2,500.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,500.00 2,500.00

======================================================================================================================================================

31/01/64 PC64010009 จายเงินเดอื นพนักงาน

512001/- เงินเดอื นและโบนัสพนักงาน 126,000.00

512021/- เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 4,500.00

201203/- เงิ นป ระกั นสั งคมคางจ าย 9,000.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย 1,260.00

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 120,240.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 130,500.00 130,500.00

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 685,222.00 685,222.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ีย LC =เล็ตเตอรออฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงินสดรบั CHO=เงินสดจาย

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:55:56 ˹éÒ 8

บริษัท N&B กรปุ จาํ กัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวนั จาย

สาํ หรบั รายการตั้งแตวนั ท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเ งิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว



MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:56:00 ˹éÒ 9

บริษัท N&B กรุป จาํ กัด สํานักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวันท่ี-สมุดรายวนั ซ้ือเช่ือ

สาํ หรบั รายการตั้งแตว ันท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/01/64 PD64010001 254- เจ.โอ.ที (003)

511002/- ซื้อเช่ือ 315,000.00

101502/- ภาษีซื้อ 22,050.00

201102/- เจาหนกี้ ารคา 337,050.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 337,050.00 337,050.00

======================================================================================================================================================

10/01/64 PD64010002 480- สําราญรน่ื (004)

511002/- ซ้ือเช่ือ 101,800.00

101502/- ภาษีซ้ือ 7,126.00

201102/- เจาหนกี้ ารคา 108,926.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 108,926.00 108,926.00

======================================================================================================================================================

13/01/64 PD64010003 472- สาํ ราญร่ืน (004)

511002/- ซื้อเช่ือ 36,400.00

101502/- ภาษีซ้ือ 2,548.00

201102/- เจาหนก้ี ารคา 38,948.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 38,948.00 38,948.00

======================================================================================================================================================

23/01/64 PD64010004 570- โอ.ซี.ที (002)

511002/- ซื้อเช่ือ 223,800.00

101502/- ภาษีซ้ือ 15,666.00

201102/- เจาหน้กี ารคา 239,466.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 239,466.00 239,466.00

======================================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 724,390.00 724,390.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียรงิ่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ีย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงินสดรบั CHO=เงินสดจาย

หมายเหตุ : รายงานนเี้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว



SB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:56:03 ˹éÒ 10

บรษิ ัท N&B กรปุ จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมุดเงินสดรับ

สาํ หรบั รายการต้ังแตว ันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํานวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/01/64 SC64010001 SR0001/001- สรชัย (004)

101101/- เงิ นสด 401,250.00

41101/- ขายสด 375,000.00

201104/- ภาษี ขาย 26,250.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 401,250.00 401,250.00

======================================================================================================================================================

14/01/64 SC64010002 510- เกษตรยนต (002)

-> เอกสารธนาคาร HC เลขที่ 2120 วนั ที่ 14/01/64 จาํ นวนเงิน 109,675.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 109,675.00

101303/- ลู กหน้ีการคา 109,675.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 109,675.00 109,675.00

======================================================================================================================================================

14/01/64 SC64010003 นาํ ฝากเขาบัญชี ออมสิน #301-11657-7 บรษิ ัท N&B กรุป จาํ กัด (S)

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 109,675.00

101302/- เช็ครบั ลวงหนา 109,675.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 109,675.00 109,675.00

======================================================================================================================================================

25/01/64 SC64010004 รบั รายไดเบ็ดเตล็ด

101101/- เงิ นสด 1,200.00

41202/- รายไดเ บ็ดเตล็ด 1,200.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,200.00 1,200.00

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 621,800.00 621,800.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงินสดจาย

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว



SB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:56:05 ˹éÒ 11

บริษัท N&B กรปุ จาํ กัด สาํ นักงานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ที่-สมดุ รายวนั ขายเชื่อ

สาํ หรบั รายการต้งั แตวนั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํานวนเงินเครดิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/01/64 SD64010001 111-ต้งั ลูกหนี้ เกษตรยนต (002)

101303/- ลูกหน้กี ารคา 109,675.00

41102/- ขายเชื่อ 102,500.00

201104/- ภาษี ขาย 7,175.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 109,675.00 109,675.00

======================================================================================================================================================

03/01/64 SD64010002 112-ตง้ั ลูกหนี้ เอ.โอ.ยู (001)

101303/- ลูกหนกี้ ารคา 339,725.00

41102/- ขายเช่ือ 317,500.00

201104/- ภาษี ขาย 22,225.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 339,725.00 339,725.00

======================================================================================================================================================

04/01/64 SD64010003 113-ตง้ั ลูกหน้ี เกษตรยนต (002)

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 78,110.00

41102/- ขายเช่ือ 73,000.00

201104/- ภาษี ขาย 5,110.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 78,110.00 78,110.00

======================================================================================================================================================

08/01/64 SD64010004 114-ต้งั ลูกหนี้ สรชัย (004)

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 418,370.00

41102/- ขายเชื่อ 391,000.00

201104/- ภาษี ขาย 27,370.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 418,370.00 418,370.00

======================================================================================================================================================

18/01/64 SD64010005 115-ตง้ั ลูกหน้ี สรชัย (004)

101303/- ลูกหนีก้ ารคา 116,523.00

41102/- ขายเชื่อ 108,900.00

201104/- ภาษี ขาย 7,623.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 116,523.00 116,523.00

======================================================================================================================================================

26/01/64 SD64010006 611-ต้งั ลูกหน้ี เกษตรยนต (002)

SB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:53649210 28/11/65 02:54:09 PM to 28/11/2022 14:56:10 ˹éÒ 12

บริษัท N&B กรปุ จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันที่-สมุดรายวนั ขายเชื่อ

สําหรบั รายการตั้งแตว นั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเ งิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101303/- ลูกหนีก้ ารคา 121,766.00

41102/- ขายเชื่ อ 113,800.00

201104/- ภาษี ขาย 7,966.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 121,766.00 121,766.00

======================================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 1,184,169.00 1,184,169.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่ิง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคืน CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนเ้ี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

รายงานภาษีมลู คา เพ่มิ



CSG:FMSB8 : PVATSEL1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:41737541 30/11/65 11:35:37 AM to 30/11/2022 11:36:17 ˹éÒ 1

รายงานภาษีขาย (รวมใบเพิม่ หน้ีลดหน้ี)

เดือนภาษี มกราคม ป 2564

รวมท่ีย่ืนเพ่มิ เตมิ

ชื่อผูประกอบการ: บรษิ ทั ครสิ ตอลซอฟท จาํ กัด (มหาชน) เลขประจําตวั ผเู สียภาษอี ากร

3265147892954

ชื่อสถานประกอบการ: บริษัท N&B กรุป จาํ กัด [ X ] สาํ นักงานใหญ [ ] สาขาท่ี

ท่ีอยู : 51/7 หมู5 ต.จรมิ อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบกํากบั ภาษี ชอ่ื ผูซ้อื สนิ คา / ผรู บั บรกิ าร มูลคา สนิ คา จาํ นวนเงิน มลู คาสนิ คา

วนั /เดือน/ป เลขท่ีอา งอิง หรอื บรกิ าร ภาษีมลู คาเพ่ิม รวมภาษีมลู คาเพ่ิม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/01/64 111 รานเกษตรยนต 102,500.00 7,175.00 109,675.00 SI

03/01/64 112 บรษิ ัท เอ.โอ.ยู จาํ กัด 317,500.00 22,225.00 339,725.00 SI

03/01/64 SR0001/001 รา นสรชัย 375,000.00 26,250.00 401,250.00 SR

04/01/64 113 รา นเกษตรยนต 73,000.00 5,110.00 78,110.00 SI

08/01/64 114 รานสรชัย 391,000.00 27,370.00 418,370.00 SI

16/01/64 SM0001/ 001 รานสรชยั (1,600.00) (112.00) (1,712.00) SM

18/01/64 115 รา นสรชัย 108,900.00 7,623.00 116,523.00 SI

26/01/64 611 รานเกษตรยนต 113,800.00 7,966.00 121,766.00 SI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ร ว ม *** 1,480,100.00 103,607.00 1,583,707.00

==================================================================================================================

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยงั ไมลงรายวัน ,ยังไม POST และ POST แลว

รายการท่ีมี C อยูขางหนา คือ รายการยกเลกิ



CSG:FMSB8 : PVATBUY1 (TH SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:41913853 30/11/65 11:38:33 AM to 30/11/2022 11:39:01 ˹éÒ 1

รายงานภาษีซือ้ (รวมเพ่ิมหน้ีลดหนี้) ประจาํ เดือน มกราคม 2564

รวมท่ียื่นเพ่ิมเตมิ

ชือ่ ผปู ระกอบการ : บรษิ ทั คริสตอลซอฟท จาํ กดั (มหาชน) เลขประจาํ ตวั ผเู สยี ภาษอี ากร

3265147892954

ชื่อสถานประกอบการ: บรษิ ัท N&B กรุป จาํ กดั [ X ] สาํ นักงานใหญ [ ] สาขาท่ี

ที่อยู : 51/7 หมู5 ต.จริม อ.ทาปลา จ.อุตรดติ ถ 00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษีซื้อที่ขอคนื ได

วันที่ใบกํากบั ภาษี เลขที่อา งองิ เลขท่ีออกใหม รายการ มลู คาสนิ คา จาํ นวนภาษี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/64 180 01/0001 บริษัท โอ.ซ.ี ที จํากัด 271,000.00 18,970.00 BR

06/01/64 254 01/0002 บริษัท เจ.โอ.ที จํากดั 315,000.00 22,050.00 BI

09/01/64 230 01/0003 การไฟฟาสวนภูมภิ าค 1,800.00 126.00 PV

09/01/64 541 01/0004 บริษัท ทีโอที จาํ กดั (มหาชน) 2,500.00 175.00 PV

09/01/64 577 01/0005 การประปาสว นภูมิภาค 4,500.00 315.00 PV

10/01/64 480 01/0006 บริษัท สําราญรน่ื จํากัด 101,800.00 7,126.00 BI

12/01/64 330 01/0007 บริษทั โอ.ซ.ี ที จาํ กัด 226,000.00 15,820.00 BR

13/01/64 472 01/0008 บรษิ ทั สําราญรืน่ จํากดั 36,400.00 2,548.00 BI

23/01/64 570 01/0009 บริษทั โอ.ซ.ี ที จาํ กัด 223,800.00 15,666.00 BI

25/01/64 219 01/0010 บรษิ ทั โอ.ซี.ที จํากดั (3,450.00) (241.50) BM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ร ว ม *** 1,179,350.00 82,554.50

==================================================================================================================

หมายเหตุ : รายงานน้ีเลือกพิมพจ ากรายการเอกสาร ท่ียงั ไมลงรายวนั ,ยงั ไม POST และ POST แลว

รายการท่ีมี C อยูข างหนา คอื รายการยกเลกิ

กระดาษทำการ

หลงั ปรบั ปรงุ กอ นปดบญั ชี



รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUN
101101 เงิ นสด
101103 เงิ นสดย อย บริษัท N&B กรุป จาํ กัด สาํ นักงานใ
101201 เงิ นฝากกระแสรายวนั กระดาษทาํ การ
101202 เงินฝากออมทรพั ย
101303 ลูกหนีก้ ารคา งบ ณ วันท่ี 31 ม.ค. 65
101304 คา เผื่อหนส้ี งสัยจะสูญ งบทดลอง
101401 สินคา สาํ เร็จรปู
101408 วสั ดสุ ิ้นเปลือง เดบิ ต
101409 วสั ดสุ ํานกั งาน 714,346.00
101501 ภาษีซ้ือยังไมถึงกาํ หนด
101601 คาโฆษณาจ ายล วงห นา 8,000.00
102001 ท่ี ดิน 276,030.00
102003 อาคารและโรงงาน 519,435.00
102004 คา เส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 1,218,302.00
102005 อุปกรณส าํ นกั งาน
102006 คาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณส ํานกั งาน 1,241,530.00
102011 รถยนตแ ละยานพาหนะ 7,000.00
102012 คา เส่ือมราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ 46,800.00
103203 ดอกเบ้ี ยคางรบั 448.00
201102 เจ าห น้ีการคา 6,250.00
201105 เจ าห นี้-กรมสรรพากร
201201 ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย 700,000.00
201203 เงิ นประกั นสั งคมคางจ าย 500,000.00
201204 เช็ คคางจ าย
202001 เงินกูยืมธนาคาร (12 ตอป) 350,000.00

500,000.00

NPSK,10,-HGFDSC) Stamp:56538713 31/01/65 03:42:18 PM to 29/11/2022 15:42:51 ˹éÒ 1

ใหญ

ง งบกํา ไรขาดทุ น งบแสดงฐานะการเงิ น
เครดติ
เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ
23,766.84
714,346.00
24,623.29
70,945.21 8,000.00
102,493.15
5,095.89 276,030.00
817,925.50
21,052.50 519,435.00
1,292.00
9,000.00 1,218,302.00
38,948.00
500,000.00 23,766.84

1,241,530.00

7,000.00

46,800.00

448.00

6,250.00

700,000.00

500,000.00

24,623.29

350,000.00

70,945.21

500,000.00

102,493.15

5,095.89

817,925.50

21,052.50

1,292.00

9,000.00

38,948.00

500,000.00

รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUN
202002 คา ไฟฟาคางจาย
202003 คานํ้าประปาคางจ าย บรษิ ัท N&B กรุป จํากัด สํานักงานใ
202004 คา โทรศัพทคา งจาย กระดาษทาํ การ
31001 ทุ นเรือนหุ น
31003 กําไรสะสม (ขาดทุน) สะสม งบ ณ วันที่ 31 ม.ค. 65
41101 ขายสด งบทดลอง
41102 ขายเช่ื อ
41103 สินคารบั คนื และสวนลด เดบิ ต
41202 รายไดเ บ็ดเตล็ด
511001 ซื้ อสด 1,600.00
511002 ซื้ อเช่ื อ
511003 สิ นคาส งคืนและส วนลด 497,000.00
511007 คาขนส งเข า 677,000.00
511010 ตน ทุนขาย
512001 เงินเดือนและโบนสั พนกั งาน 1,000.00
512004 คานํา้ ประปา
512005 คา ไฟฟา 126,000.00
512006 คาโทรศพั ท 1,800.00
512007 คา โฆษณาและสงเสรมิ การขาย 3,500.00
512010 วัสดสุ ้ินเปลืองใชไป 1,100.00
512011 คา ไปรษณยี  1,250.00
512015 คารบั รอง 11,000.00
512021 เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 1,500.00
514001 คา เสื่อมราคาอาคารและโรงงาน 1,000.00
514003 คาเสื่อมราคา-อุปกรณส าํ นกั งาน 4,500.00
2,123.29
5,945.21

NPSK,10,-HGFDSC) Stamp:56538713 31/01/65 03:42:18 PM to 29/11/2022 15:42:54 ˹éÒ 2

ใหญ

ง งบกาํ ไรขาดทุน เครดติ งบแสดงฐานะการเงิ น
เครดติ เดบิ ต เดบิต เครดิต

3,745.00 3,745.00
1,926.00 1,926.00
1,177.00 1,177.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,334,369.00 2,334,369.00
375,000.00
1,106,700.00 1,600.00 375,000.00
1,106,700.00
1,200.00 497,000.00
677,000.00 1,200.00
3,450.00
1,000.00 3,450.00
11,830.00 11,830.00
126,000.00
1,800.00
3,500.00
1,100.00
1,250.00
11,000.00
1,500.00
1,000.00
4,500.00
2,123.29
5,945.21

รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUN
514004 คาเสื่อมราคา-รถยนตแ ละยานพาหนะ
517001 ดอกเบ้ี ยจ าย บริษัท N&B กรุป จาํ กัด สํานกั งานใ
517003 หนีส้ งสัยจะสูญ กระดาษทําการ

ยอดรวม งบ ณ วนั ที่ 31 ม.ค. 65
กํา ไร(ขาดทุ น)ขั้ นตน งบทดลอง

เดบิ ต
8,493.15
5,095.89
16,490.84
7,454,539.38

NPSK,10,-HGFDSC) Stamp:56538713 31/01/65 03:42:18 PM to 29/11/2022 15:42:57 ˹éÒ 3

ใหญ

ง งบกาํ ไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิ น
เครดติ เดบิ ต
เดบิต เครดติ เครดติ
7,454,539.38
8,493.15

5,095.89

16,490.84

1,366,398.38 1,498,180.00 6,088,141.00 5,956,359.38
6,088,141.00 131,781.62
131,781.62
6,088,141.00
1,498,180.00 1,498,180.00





รหัสบัญชี ชอื่ บัญชี CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH S
101101 เงิ นสด
101103 เงิ นสดย อย บรษิ ัท N&B กรปุ จํากดั สําน
101201 เงิ นฝากกระแสรายวัน งบทดลอง
101202 เงินฝากออมทรพั ย
101303 ลกู หนี้การคา ระหวา งวนั ที่ 01/01/64 - 3
101304 คาเผอ่ื หน้ีสงสยั จะสญู ยอดยกมา
101401 สนิ คาสาํ เร็จรูป
101408 วัสดุสิ้นเปลือง เดบิต
101409 วสั ดุสํานักงาน 550,000.00
101501 ภาษีซอื้ ยังไมถึงกําหนด
101601 คา โฆษณาจายลวงหนา 0.00
102001 ท่ีดนิ 480,000.00
102003 อาคารและโรงงาน 650,000.00
102004 คา เสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 145,520.00
102005 อปุ กรณสาํ นักงาน
102006 คาเสอ่ื มราคาสะสม - อุปกรณสาํ นักงาน 7,27
102011 รถยนตและยานพาหนะ 1,229,700.00
102012 คาเส่อื มราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ
18,000.00
46,800.00

616.00
7,500.00
700,000.00
500,000.00

22,50
350,000.00

65,00
500,000.00

94,00

SARABUNPSK,12,-HGFDSC) Stamp:60162101 01/12/65 04:42:42 PM to 1/12/2022 16:45:18 ˹éÒ 1

นั กงานใหญ

31/01/64 ยอดงวดปจจุบัน เครดิต ยอดสะสมยกไป เครดติ
เครดิต เดบิ ต 0.00 เดบิต
0.00 164,346.00 0.00 714,346.00 23,766.84
8,000.00 203,970.00 8,000.00
76.00 0.00 130,565.00 276,030.00 24,623.29
0.00 0.00 519,435.00 70,945.21
00.00 1,072,782.00 16,490.84 1,218,302.00 102,493.15
00.00 0.00 0.00
00.00 0.00 11,000.00 1,229,700.00
0.00 0.00 7,000.00
0.00 168.00 46,800.00
0.00 1,250.00 448.00
0.00 0.00 6,250.00
0.00 0.00
0.00 2,123.29 700,000.00
0.00 0.00 500,000.00
0.00 5,945.21
0.00 0.00 350,000.00
0.00 8,493.15
0.00 500,000.00

รหัสบัญชี ชอ่ื บัญชี CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH S
103203 ดอกเบี้ ยคางรบั
201102 เจ าหนี้ การคา บริษัท N&B กรุป จํากดั สําน
201105 เจ าหนี้ -กรมสรรพากร งบทดลอง
201201 ภาษีเงินไดห ัก ณ ที่จาย
201202 ภาษีเงินไดน ิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย ระหวางวนั ท่ี 01/01/64 - 3
201203 เงินประกันสงั คมคา งจาย ยอดยกมา
201204 เชค็ คา งจาย
202001 เงินกูยืมธนาคาร (12 ตอป) เดบิต
202002 คาไฟฟา คา งจาย 0.00
202003 คานํา้ ประปาคางจาย
202004 คา โทรศพั ทคา งจาย 136,17
31001 ทุนเรอื นหุน 1,50
31003 กาํ ไรสะสม (ขาดทุน) สะสม 1,40
41101 ขายสด 3,00
41102 ขายเชอ่ื 3,50
41103 สินคา รบั คืนและสว นลด
41202 รายไดเบ็ดเตล็ด 0.00
511001 ซือ้ สด 500,00
1,92
4,81
2,67

2,000,00
2,334,36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00