i K
i KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menuliskan ebook ini tentang SIMPLE TRADING yang bertujuan untuk mengedukasi orangorang yang ingin terjuan kedunia trading dan belajar analisis teknikal. E-book ini telah saya susun dengan semaksimal mungkin, dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang pro dibidang trading. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mensuport saya dalam penyusunan e-book ini. Terlepas dari semua itu saya menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki e-book ini agar lebih baik lagi. Akhir kata saya berharap semoga e-book ini dapat bermanfaat terhadap pembaca yang mau belajar dan terjun kedunia trading. Jakarta, 30 Mei 2023 Tomy Havis
ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................. i DAFTAR ISI.......................................................................... ii A. ANALISIS TEKNIKAL ............................................... 1 B. Prinsip Analisis Teknikal.............................................. 3 C. Candle Stick................................................................... 4 a. Cara Membaca Candel Stick....................................... 5 b. Bentuk dan Interpretasi Candlestick ........................... 6 c. Pola Candlestick.......................................................... 8 d. Sinyal Beli (Buy Signal)............................................ 10 D. Support dan Resistance .............................................. 14 a. Mengenali Uptrend ................................................... 15 b. Mengenali Downtrend............................................... 16 c. Mengenali Sideways................................................. 17 d. Menggambar Garis Uptrend (Support) ..................... 17 e. Menggambar Garis Downtrend (Resistance)............ 18 E. Konsep Dasar Trend ................................................... 18 a. Trendline Membentuk Sinyal Beli (Buy) .................. 19 b. Trendline Membentuk Sinyal Jual (Sell)................... 19 F. Channel........................................................................ 20 a. Sinyal yang Terbentuk dari Channel......................... 20 b. Sinyal yang Terbentuk dari Channel Mendatar......... 21 G. Indikator ...................................................................... 21 a. Moving Average (MA).............................................. 21
iii b. Oscillating Indicator – Stochastic ............................. 22 c. Relative Strength Index (RSI)................................... 24 d. Moving Average Convergence Divergence (MACD)25 e. Volume ...................................................................... 27 f. Indicator Terbaik ....................................................... 28 H. PATERN CHART ....................................................... 29 PENUTUP............................................................................ 31
1 A. ANALISIS TEKNIKAL Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi trend suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang telah lalu/lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Proses analisis teknikal saham kerap dilakukan dengan memperhatikan grafik pergerakan saham. Dalam upaya tersebut, investor kerap menggunakan tiga prinsip dasar analisis teknikal. Porsi pemakaian teknikal analisis akan lebih sering digunakan seorang trader dibandingkan investor karena teknikal analisis akan berperan penting dalam menunjukan grafik atau chart harga saham, trend yang sedang terjadi, support and resistance, dan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli dengan adanya bantuan indikator. Analisis teknikal dapat digunakan, baik untuk investor maupun trader, meskipun tujuan mereka
2 berbeda. Bagi investor, Analisis teknikal dapat membantu untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli suatu saham guna disimpan dalam jangka panjang. Sementara, bagi trader pastinya analisis teknikal digunakan untuk menentukan pilihan yang berpotensi cuan dalam jangka pendek. Porsi pemakaian analisis teknikal pun akan lebih banyak digunakan oleh trader dibandingkan investor. Analisis teknikal berperan penting dalam menunjukan chart harga , trend yang terjadi, support & resistance, serta waktu yang tepat untuk menjual maupun membeli dengan bantuan indikator.
3 B. Prinsip Analisis Teknikal • Price Discounts Everything Berdasarkan analisis fundamental, harga akan dipengaruhi berita-berita mengenai laporan keuangan, nilai penjualan ataupun harga komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi, berdasarkan analisis teknikal harga justru akan mendiskon semua berita tersebut, sehingga kadang-kadang harga bergerak melewati nilai harga teoritis secara fundamental (bisa naik atau turun). • Price Fluctuates in Trends Menurut analisis teknikal, harga saham biasanya akan bergerak mengikuti suatu trend tertentu. • History Repeats Itself Menurut analisis teknikal, pola pergerakan harga di masa lalu akan berulang kembali di masa datang. Sebelum kita menelusuri lebih dalam, mari kita bahas istilah-istilah dalam analisis teknikal secara singkat agar kalian mudah memahami isi nya.
4 C. Candle Stick Candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan yang menampilkan harga sekuritas pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan untuk periode tertentu. Candlestick bisa digunakan oleh investor untuk melihat pola chart dan pergerakan harga. Candlesticks mencerminkan dampak sentimen investor pada harga sekuritas dan digunakan oleh analis teknikal untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Candlestick charting didasarkan pada teknik yang dikembangkan di Jepang pada 1700-an untuk melacak harga beras. Candlestick adalah teknik yang cocok untuk memperdagangkan aset finansial yang likuid seperti saham.
5 a. Cara Membaca Candel Stick • Open adalah pertama kali terjadinya pembentukan candel. • Low dan high adalah Ketika candel menyentuh harga terendah dan harga tertinggi dan terjadinya pembentukan tail buntut atau bisa disebut sumbu candel. • Close adalah Ketika selesainya pembentukan candel.
6 b. Bentuk dan Interpretasi Candlestick Hanging Man / Hammer Shooting Star / Inverted Hammer
7 Indecision Bullish
8 Bearish c. Pola Candlestick Doji
9 Hammer Engulfing
10 d. Sinyal Beli (Buy Signal) Inverted Head and Shoulder Inverted head and shoulder adalah pola 3 bukit terbalik dimana terdiri dari kepala bagian tengah dan bahu bagian kanan dan kiri yg sejajar dan letaknya lebih rendah dari kepala, sedangkan garis neckline adalah garis resistand dan sinyal entry Ketika candel stick menembus garis neckline tersebut.
11 Double Bottom Doble bottom adalah pola patern berbentuk dua gunung terbalik dan sinyal entry buy Ketika candel menembus titik resistand diantara 2 gunung. Shooting Star Shooting star atau bisa disebut inverted hammer adalah candel pembalikan atau reversal, dimana
12 candel tersebut menandakan perubahannya pola harga dari buy menjadi sell atau sebaliknya, cara entry Ketika ada candel tersebut Ketika candel menembus titik support sebelum candel shooting star. Head and Shoulder Head and shoulder hamper sama seperti inverted hammer atau cerminan dari inverted hammer dimana head and shoulder menandakan sinyal entry sell
13 Double Top Doble Top adalah pola patern berbentuk dua gunung dan sinyal entry sell Ketika candel menembus titik resistand diantara 2 gunung. Sinyal Tunggu (Indecision Signal) Sinyal tunggu adalah pola patern dengan pergerakan range harga yang sangat sempit atau sering disebut sideways dimana terdapat banyak candel doji didalam nya, pola seperti ini dilarang keras untung entry.
14 D. Support dan Resistance Konsep Support dan Resistance • Support bila ditembus akan menjadi Resistance • Resistance bila ditembus akan menjadi Support • Semakin sering diuji, Support dan Resistance akan semakin kuat Ada tiga cara untuk menentukan Support dan Resistance suatu Saham • Garis Trend / Channel • Garis Horizontal • Moving Average (MA) Trend dan Channel • Trend adalah suatu kecenderungan arah harga • Ada tiga arah Trend : Naik(Uptrend),Turun(Downtrend), Mendatar (Sideways) • Time Frame :Major (Primary Trend) Minor (Seceondary Trend)
15 a. Mengenali Uptrend Uptrend adalah sebuah pola yang memperlihatkan higher highs dan higher low pada rentang waktu yang berkelanjutan, Harga akan membentuk lembah yang lebih tinggi dan puncak yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Higher Trough and Higher Peak). Dua garis tersebut menandakan garis trend line garis pendek adalah titik support and resistend.
16 b. Mengenali Downtrend Downtrend adalah pola pergerakan harga saham di pasar yang terus menurun dalam jangka waktu lama, Harga akan membentuk lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih rendah dari waktu ke waktu (Lower Trough and Lower Peak), Dua garis tersebut menandakan garis trend line garis pendek adalah titik support and resistend.
17 c. Mengenali Sideways Harga tidak membentuk Higher / Lower Trough maupun Peak (relative stagnan) d. Menggambar Garis Uptrend (Support) Garis Trend (trendline) digambar di bawah Candle menghubungkan lembah ke lembah (minimal 2-3 lembah)
18 e. Menggambar Garis Downtrend (Resistance) Garis downtrend Digambar di atas candle dengan menghubungkan puncak ke puncak (minimal 2-3 puncak) E. Konsep Dasar Trend • Harga akan cenderung bergerak mengikuti Major Trend, sampai suatu saat Trend tersebut break / patah. • Ketika patah akan membentuk trend baru dan harga bergerak mengikuti trend baru. • Semakin lama timeframe yang digunakan semakin solid dan semakin kuat pembentukan trend.
19 a. Trendline Membentuk Sinyal Beli (Buy) Down trendline yang patah artinya trend berubah. Dalam hal ini menjadi Uptrend Signal untuk melakukan aksi beli (Buy). b. Trendline Membentuk Sinyal Jual (Sell) Uptrendline yang patah akan menjadi Downtrend Signal untuk melakukan aksi jual (Sell)
20 F. Channel Garis Support dan Resistance yang kuat secara bersamasama membentuk sebuah channel, dimana harga akan bergerak diantaranya selama beberapa waktu, hingga terjadi break dan membentuk channel baru baik dengan trend yang sama ataupun reversal dari trend sebelumnya. a. Sinyal yang Terbentuk dari Channel • Setiap kali harga tertahan oleh garis resistance, merupakan sinyal untuk menjual (sell) • Setiap kali harga tertahan oleh garis support, merupakan sinyal untuk membeli (buy) • Bila garis support tertembus, maka merupakan sinyal untuk menjual (sell)
21 • Bila garis resistance tertembus, maka merupakan sinyal untuk membeli (buy). b. Sinyal yang Terbentuk dari Channel Mendatar G. Indikator a. Moving Average (MA) • Dibentuk dari rata-rata bergerak dari harga penutupan dalam periode tertentu • Merupakan lagging indicator • Berguna untuk melihat arah trend • Mengkonfirmasi suatu penembusan harga • Berfungsi sebagai support dan resistance
22 Sinyal pada MA (EMA) • Buy bila crossing ke atas EMA10 dan EMA20 • Sell bila crossing ke bawah EMA10 dan EMA20 b. Oscillating Indicator – Stochastic • Adalah indikator yang bergerak naik dan turun memasuki area overbought / oversold • Sinyal pada stochastic a. Overbought terjadi bila stochastic masuk area > 80 b. Oversold terjadi bila stochastic masuk area < 20 c. Bila stochastic crossing ke atas merupakan sinyal beli (buy) d. Bila stochastic crossing ke bawah merupakan sinyal jual (sell)
23 Diatas adalah contoh gambar indicator Oscillating Indicator – Stochastic.
24 c. Relative Strength Index (RSI) RSI Oscillating Indicator adalah indikator yang bergerak naik/turun memasuki area overbought/oversold Sinyal pada stochactic : • Kondisi overbought bila > 70 • Kondisi oversold bila < 30 BUY : ketika oversold dan menembus ke atas level 30 Ketika garis downtrendline patah SELL : ketika overbought dan menembus ke bawah level 70 Ketika garis uptrendline patah
25 d. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Mengidentifikasi momentum suatu harga saham Sinyal terbentuk dengan crossing dan histogram BUY : Histogram di teritori negative balik arah ke atas Golden crossing dengan arah ke atas SELL : Histogram di teritori positif balik arah ke bawah Death cross denga arah ke bawah
26 MACD Golden cross / Death cross MACD Histogram
27 e. Volume • Merupakan indikator dimana terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli • Volume yang rendah berarti : a. Pasar tidak mendukung pergerakan harga. b. Pasar wait and see. c. Suatu trend yang solid harus disertai dengan volume yang besar. d. Suat penembusan support / resistance yang valid harus disertai volume yang besar.
28 f. Indicator Terbaik BataGold memiliki indicator andalannya yaitu indicator UT Bot Alert dan Supertrend kedua indicator ini mudah dipahami dan mempermudah para trader sebagai alat bantu untuk Analisa karena indicator ini akan memberikan sinyal buy dan sell untuk kalian open posisi, bisa kalian lihat contoh indicatornya pada gambar dibawah ini.
29 H. PATERN CHART Pola grafik atau chart pattern adalah pola grafik harga yang berulang kali terjadi di pasar, sehingga mudah dikenali trader. Chart pattern digunakan sebagai dasar analisis teknikal dalam trading saham, forex, komoditas, dan lainnya. Sebuah pola diidentifikasi oleh garis yang menghubungkan titik harga, seperti harga penutupan, harga tertinggi atau harga terendah, selama periode waktu tertentu. Pola grafik harga alias chart pattern membantu trader memprediksi pergerakan harga di masa depan, serta mencapai target. Chart pattern juga bisa dipakai untuk mengukur keuntungan maupun risiko sebelum trading. Berikut adalah contoh beberapa pola chart patern.
30
31 PENUTUP Kesimpulan Dari sini kita menyadari bahwa trading adalah peluang besar untuk mencari uang didunia era digital ini, dalam dunia trading memiliki resiko besar jika tanpa didasarinya ilmu pengetahuan Ketika anda ingin memulai terjun kedunia trading, ebook ini dibuat untuk kalian agar mudah memahami teknikal analisis. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan e-book ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaik, maka dari itu saya menerima keritik dan saran sebagai motivasi saya untuk menyempurnakan e-book ini. Saran Saran untuk pembaca Ketika terjun didunia trading diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu jangan asal terjun tanpa didasarin dengan ilmu, karena trading memiliki resiko yang sangat tinggi apalagi tanpa didasari ilmu.
32