เพจ กัปตัน เทรดดิ้ง Demand Supply (1)

เผยตํารา Demand & Supply

กัปตัน เทรดดิง

Demand & Supply คืออะไร ทํากําไรยงั ไง?

DEMAND & SUPPLY อุปสงค์และอุปทาน คือความต้องการ
สินค้า เมอื คนต้องการซอื เยอะราคาจะแพง เมอื คนต้องการขาย
เยอะราคาจะถูก ในตลาด FOREX ก็คือหากมคี นต้องการ BUY
มากๆกราฟจะวงิ ขึน หรือ SELL มากๆกราฟจะวงิ ลง โดยส่วนใหญ่
แล้วจุดดังกล่าวจะเปนจุดทีสถาบันการเงินเข้าสถานะ
เราต้องหาจุดนันให้เจอเพือเข้าออเดอร์ !

กัปตัน เทรดดิง

หลกั การของ Demand & Supply

DEMAND & SUPPLY แบ่งออกเปน 2 ชว่ งดังนี

1.BALANCE (บาล๊านซ)์ คือในชว่ งทีราคามคี วามสมดุลย์กัน
ทัง SELL และ BUY ไมม่ ฝี งใดชนะทําให้ราคา SIDEWAY ออกข้าง
2.IM-BALANCE (อิม-บาล๊านซ)์ คือในชว่ งทีราคา IMPULSE
(พุ่งขึนหรอื รว่ งลงอย่างรุนแรง) เนืองจากมฝี งใดฝงนึงชนะ
หาก BUY ชนะจะเกิดเปน RALLY(พุ่ง) หาก SELL ชนะจะเกิด
เปน DROP (รว่ ง)

กัปตัน เทรดดิง

DEMAND & SUPPLY แบ่งออกเปน 2 ชว่ งดังนี

IM-BALANCE BALANCE
จาํ ไวว้ า่ คือ RALLY
จาํ ไวว้ า่ คือ
BASE

IM-BALANCE IM-BALANCE
จาํ ไวว้ า่ คือ RALLY จาํ ไวว้ า่ คือ RALLY

BALANCE IM-BALANCE
จาํ ไวว้ า่ คือ จาํ ไวว้ า่ คือ RALLY
BASE

กัปตัน เทรดดิง

รูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

DEMAND(BUY) SUPPLY(SELL)

DEMAND ประเภท DROP BASE RALLY คําย่อ DBR SUPPLY ประเภท RALLY BASE DROP คําย่อ RBD
ราคา DROP หรือร่วงลงมา จากนันราคาเริมสร้างฐาน ราคา RALLY หรือพุ่งขึนไป จากนันราคาเริมสร้างฐาน
การพักตัวคือ BASE หลังจากนันราคาฝง BUY ชนะ การพักตัวคือ BASE หลังจากนันราคาฝง SELL ชนะ
ทําให้เกิด RALLY หรือการพุ่งขึนต่อไป ทําให้เกิด DROP หรือการร่วงลง

DEMAND ประเภท RALLY BASE RALLY คําย่อ RBR SUPPLY ประเภท DROP BASE DROP คําย่อ DBD
ราคา RALLY หรือพุ่งขึนไป จากนันราคาเริมสร้างฐาน ราคา DROP หรือร่วงลงมา จากนันราคาเริมสร้างฐาน
การพักตัวคือ BASE หลังจากนันราคาฝง BUY ชนะอีก การพักตัวคือ BASE หลังจากนันราคาฝง SELL ชนะ
ครังทําให้เกิด RALLY หรือการพุ่งขึนต่อไป ทําให้เกิด DROP หรือการร่วงลงต่อไป

กัปตัน เทรดดิง

รูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

DEMAND(BUY) SUPPLY(SELL)

RALLY SUPPLY ประเภท RALLY BASE
BASE DROP คําย่อ RBD
DEMAND ประเภท DROP
BASE RALLY คําย่อ DBR DROP

RALLY

DROP

RALLY BASE DROP

DEMAND ประเภท RALLY SUPPLY ประเภท DROP
BASE RALLY คําย่อ RBR BASE DROP คําย่อ DBD

DROP

กัปตัน เทรดดิง RALLY BASE BASE

ตัวอย่างกราฟรูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

DEMAND(BUY)

กัปตัน เทรดดิง DEMAND DROP BASE RALLY (DBR)

ตัวอย่างกราฟรูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

DEMAND(BUY)

กัปตัน เทรดดิง DEMAND RALLY BASE RALLY (RBR )

ตัวอย่างกราฟรูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

SUPPLY(SELL)

กัปตัน เทรดดิง SUPPLY RALLY BASE DROP (RBD )

ตัวอย่างกราฟรูปแบบของ DEMAND & SUPPLY

SUPPLY(SELL)

กัปตัน เทรดดิง SUPPLY DROP BASE DROP (DBD )

การตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

1.ความแข็งแรงของการเคลือนทีของ IMBALANCE (อิม-บาล๊านซ)์ ทัง RALLY (พุ่งขึน) และ DROP (ร่วงลง)
- IMBALANCE ทีมคี ุณภาพทีดีทีสุด ต้องเคลือนทีแบบพุ่งไปในทิศทางเดียวอย่างแข็งแรง แท่งต้องยาวไมม่ ี
แท่งเล็กหรือแท่งทิศทางตรงข้ามเข้ามาแทรก เชน่ หาก RALLY ก็พุ่งขึนก็ขึนไปเลยแท่งยาวๆ ไมม่ แี ท่งแดง
เข้ามาแทรกและควรมไี ส้เทียนสันหรือน้อยทีสุด พร้อมทังราคาเมอื พุ่งหรือร่วงไปแล้วก็ต้องสร้าง HIGHER
HIGH หรือไฮใหมท่ ีสูงกวา่ ไฮเดิม (ฝง RALLY) ในฝง DROP ราคาก็ต้องสร้าง LOWER LOW หรือโลวใ์ หมท่ ีตํา
กวา่ โลวเ์ ดิม

- IMBALANCE ทีมคี ุณภาพไมด่ ีเท่าทีควร คือการเคลือนทีแบบแท่งไมย่ าวและเล็ก และยังมแี ท่งสีตรงข้ามเข้า
มาแทรกเชน่ หากราคา RALLY พุ่งขึนแต่กลับมแี ท่งแดงฝง SELL เข้ามาพร้อมทังมไี ส้ยาวเกินไป บ่งชถี ึง
สภาวะแรงซอื หรือขายของฝงตรงข้ามเข้ามาแทรก และการพุ่งหรือร่วงลงครังนัน ราคาไมไ่ ด้สร้าง HIGHER
HIGH หรือ LOWER LOW ใหมแ่ ต่อย่างใด

กัปตัน เทรดดิง

ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY
ผ่านการดูความแข็งแรง

ตัวอย่างการดู IMBALANCE ทีแข็งแรง

กัปตัน เทรดดิง แก้ไขเปน SUPPLY DBD

เคลือนทีแบบพุ่งไปในทิศทางเดียวอย่างแข็งแรง แท่งต้อง
ยาวไม่มีแท่งเล็กหรอื แท่งทิศทางตรงข้ามเข้ามาแทรก
มีไส้เทียนสันหรอื มีน้อยทีสุด
ราคาเมือพุ่งหรอื รว่ งไปแล้วก็ต้องสรา้ ง HH หรอื LL

ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY
ผ่านการดูความแข็งแรง

ตัวอย่างการดู IMBALANCE ทีไมแ่ ข็งแรง

เคลือนทีแบบแท่งไม่ยาวและเล็ก
มีแท่งสีตรงข้ามเข้ามาแทรก
มีไส้เทียนทียาวเกินไป
ราคาเมือพุ่งหรอื รว่ งไปแล้วไม่ได้สรา้ ง HH หรอื LL

กัปตัน เทรดดิง

การตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

2.FRESHNESS ความสดใหมข่ องโซน DEMAND - SUPPLY สาํ หรับโซนทีดีทีสุดนัน ต้องเปนโซนทีสดใหม่
และไมเ่ คยถูกทดสอบมาก่อน เพราะในทางเทคนิคนัน เมอื ราคากลับมาทดสอบโซนจะเปนการดูดซบั ออเดอร์ที
ตกค้าง (UNFILLED ORDERS) เข้าไปเรือยๆ จนสุดท้ายแล้วโซนนันไมไ่ ด้มอี ะไรเหลืออยู่ ฉะนันโซนทีดี ต้องไม่
เคยถูกทดสอบ

FRESHNESS ZONE มคี วามสดใหมข่ องโซน
ยังไมเ่ คยถูกทดสอบ = คุณภาพสูงสุด

กัปตัน เทรดดิง

การตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

TESTED ZONE DEMAND - SUPPLY สาํ หรับโซนทีดีรองลงมาคือ TESTED ZONE หรือโซนทีผ่านการ
ทดสอบมาแล้วเพียง 1 ครัง ยังถือวา่ เปนโซนทีมคี ุณภาพอยู่ สามารถเทรดได้

TESTED ZONE โซนทีเคยทดสอบไปแล้ว
เพียง 1 ครัง= คุณภาพดียังเทรดได้

กัปตัน เทรดดิง

การตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

USED ZONE DEMAND - SUPPLY สาํ หรับโซนทีคุณภาพแย่คือ USED ZONE หรือโซนทีผ่านการทดสอบมา
แล้วครังที 2 ถือวา่ เปนโซนทีไมม่ คี ุณภาพไมแ่ นะนาํ ให้เทรด เพราะออเดอร์ได้ถูกเติมเต็มไปหมดแล้ว

USED ZONE โซนทีเคยทดสอบไปแล้ว 2 ครัง
= คุณภาพไมด่ ีแนะนาํ ให้เลียงเทรด

กัปตัน เทรดดิง

การตรวจสอบคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

3.BASE TIME คือระยะเวลาทีกราฟสร้าง BASE หรือ BALANCE ทีราคาออกข้างก่อนจะพุ่งไป (RALLY) หรือ
ร่วงลง (DROP) หากในกระบวนการณ์นีใชเ้ วลาน้อยและ มี BASE ทีแคบนันแปลวา่ มคี ุณภาพสูงสุด เนืองจาก
PLAYER หรือผู้เล่นฝง BUY หรือ SELL ได้เข้ามาทิง โวลุ่ม(VOLUME) จาํ นวนมากและเกิดขึนอย่างรวดเร็ว
และหากใชเ้ วลาในการ BASE นานและกวา้ งเกินไปถือวา่ มคี ุณภาพไมด่ ีแต่ก็ยังเทรดได้

ใชเ้ วลา BASE ไมน่ านและแคบ ใชเ้ วลา BASE นานและกวา้ ง

กัปตัน เทรดดิง

วธิ เี พิมคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

การเพิมคุณภาพของโซน DEMAND - SUPPLY นันสามารถทําได้โดยการหาจุดทับซอ้ นกันของเทคนิคคอล
พรอ้ มทังนียังชว่ ยเพิมนัยยะสาํ คัญในการเลือกใชโ้ ซนได้เปนอย่างดี ในกรณีเรานีเรยี กวา่ SIGNIFICANT
ZONE หรอื โซนทีมนี ัยยะสาํ คัญนันเอง

โดยในตัวระบบทีกัปตันใช้ จะนาํ เครืองมอื ยอดนิยมอย่าง FIBONACCI RETRACEMENT หรือทีเราเรียกวา่
ฟโบนันเอง และมวี ธิ ใี ชค้ ือในแต่ละโซนทีเราตรวจเจอ DEMAND SUPPLY ให้เราวดั วา่ ชว่ งทีราคาสร้าง
DEMAND SUPPLY ไวแ้ ล้วและกําลังกลับมาทดสอบนัน ตรงกับระดับการพักตัวของฟโบกีเปอร์เซน็ ต์ ทังนี
ระบบของกัปตันจะสนใจแค่ 50-61.8-78.6% เท่านัน หรือวา่ เปน GOLDEN RATIO เพิมนัยยะสาํ คัญให้กับ
โซนทีเรากําลังจะเทรด

กัปตัน เทรดดิง

วธิ เี พิมคุณภาพของโซน DEMAND & SUPPLY

วธิ ใี ช้ FIBO ร่วมกับ DEMAND SUPPLY คือให้วดั สวงิ หลักทีเจอโซน / วดั โดยลากจาก SWING LOW ไป
HIGH/ล่างไปบน (สาํ หรับ BUY) หรือ HIGH ไป LOW / บนลงล่าง (สาํ หรับ SELL)
ขึนอยู่กับวา่ เราเจอ DEMAND หรือ SUPPLY

BEFORE AFTER

กัปตัน เทรดดิง

การตีกรอบราคาและการเทรด DEMAND & SUPPLY

การเทรด DEMAND SUPPLY คือการเทรดเมอื ราคากลับมาหา BASE เดิม หรือ BALANCE ทีราคาเคย
สร้างไว้ การตีกรอบราคาของ BASE จึงเปนสิงสาํ คัญ โดยการตีกรอบราคาเราจะตีครอบตังแต่ HIGH ถึง
LOW ของ BASE ทังหมดเพือจาํ กัดระยะของโซนทีเราจะเทรด
หากเราเทรดฝง BUY หรือ DEMAND เราจะใชก้ รอบด้านบนเปนการเข้าออเดอร์และขอบด้านล่างเปนการ
วาง STOPLOSS โดยการวาง STOPLOSS ควรวางเผือจากกรอบด้านล่างลงไปสักระยะหนึง
เชน่ หาก เราเจอทองคําสร้าง DEMAND ZONE ไวท้ ี โซน1790 ถึง 1800 การวาง STOPLOSS จะวางตําลง
ประมาณ 500 จุด คือ 1785 เนืองจากทองคํามคี วามผันผวนมาก (VOLATILITY) เราจึงจะต้องวางเผือไว้
มากกวา่ ปกติ และหากเทรดผลิตภัณฑ์อืนๆ เราควรศึกษาพฤติกรรมของราคาให้เข้าใจเสียก่อนวา่ คู่ทีเราจะ
เทรดมพี ฤติกรรมความผันผวนอย่างไร จะได้วางจุด STOPLOSS ได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพไมโ่ ดนล่า SL
และส่วนการเข้าออเดอร์เราจะเข้ากรอบด้านบนสาํ หรับ BUY กรอบด้านล่างสาํ หรับ SELL และควรเผือ
ระยะไวส้ ัก 100 จุด เพือกันตกรถ และจุด TP นันเราจะใชแ้ นวรับหรือแนวต้านถัดไป รวมทัง DM-SP
ทีกราฟจะเจอ

กัปตัน เทรดดิง

การตีกรอบราคาและการเทรด DEMAND & SUPPLY

ฝง BUY Demand

กัปตัน เทรดดิง

การตีกรอบราคาและการเทรด DEMAND & SUPPLY

ฝง Sell Supply

กัปตัน เทรดดิง

DEMAND & SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

เราได้เรียนรู้ DEMAND SUPPLY ประเภท BALANCE และ IMBALANCE ไปแล้วแต่ในโลกของตลาดการ
เงิน กราฟเทคนิคยังมี DM-SP ทางจิตวทิ ยาอยู่ด้วย ซงึ เราเรียกเรียกวา่ "LOCAL DEMAND SUPPLY"
คือจุดทีเทรดเดอร์และนักลงทุนต่างรอทีจะเข้าสถานะบริเวณนันๆ หากกราฟมาถึงจุดดังกล่าว จึงทําให้
กลายเปนจุด DM-SP ไปโดยปริยาย

เบืองต้น LOCAL SUPPLY ทีจะสอนคือการเทรด PULL-BACK หรือ RETEST ของเทรดเดอร์สาย
BREAKOUT (สายเบรคเอาท์) ยกตัวอย่างเมอื เทรดเดอร์พบวา่ กราฟรูปแบบ(CHART PATTERN) หรือ
แนวรับและแนวต้านมนั ได้ทะลุไปแล้ว แน่นอนวา่ สถานะของมนั ก็เปลียนเปนฝงตรงข้าม เชน่ แนวรับทะลุ
แล้วกลายเปนแนวต้าน แนวต้านทะลุแล้วกลายเปนแนวรับ ในจุดนีเมอื ราคากลับมาทดสอบ (RETEST) หรือ
PULLBACK กลับมา จะมเี หล่าเทรดเดอร์พวกนีคอยเข้าออเดอร์อยู่นันเอง

กัปตัน เทรดดิง

ตัวอย่าง DEMAND & SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

กราฟตัวอย่าง EURUSD ราคาได้เคลือนตัวอยู่ในกราฟรูปแบบ ASCENDING CHANNEL หรอื กรอบขา
ขึน และราคาได้หลุดกรอบดังกล่าวลงมา จะมเี หล่าเทรดเดอรท์ ีเฝารอให้ราคากลับมาทดสอบบรเิ วณกรอบ
ดังกล่าวเพือ SELL ตามเทรนด์ไป จุดนีเราเรยี กวา่ "LOCAL SUPPLY"

กัปตัน เทรดดิง ตัวอยา่ ง Local Supply

ตัวอย่าง DEMAND & SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

ผลลัพธข์ อง LOCAL SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

กัปตัน เทรดดิง

ตัวอย่าง DEMAND & SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

กราฟตัวอย่าง EURJPY ราคาได้เคลือนตัวอยู่ในกราฟรูปแบบ FALLING BULLISH WEDGE และราคาได้
เบรคกราฟรูปแบบดังกล่าวลงมา จะมเี หล่าเทรดเดอรท์ ีเฝารอให้ราคากลับมาทดสอบบรเิ วณกรอบดัง
กล่าวเพือ BUY ตามเทรนด์ไป จุดนีเราเรยี กวา่ "LOCAL DEMAND"

ตัวอยา่ ง Local Demand

กัปตัน เทรดดิง

ตัวอย่าง DEMAND & SUPPLY ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

ผลลัพธข์ อง LOCAL DEMAND ทางจิตวทิ ยาของเทรดเดอร์

กัปตัน เทรดดิง

ทรคิ และเทคนิคการเทรด DEMAND & SUPPLY

กัปตันได้สอนทุกทฤษฏีของ DEMAND SUPPLY ทุกประเภทไปแล้ว แต่ในสนามเทรดจริงมนั มอี ะไรทีมาก
กวา่ นัน เมอื เราเจอ DM-SP มนั ก็อาจจะใชท่ ีเราจะวางคําสัง LIMIT รอให้กราฟมาสัมผัสแล้วปล่อยให้เปนไป
ตามทางของตลาด แต่เทคนิคต่อไปนีจะชว่ ยเพิมอัตราชนะ หรือ WINRATE เพิมให้กับระบบเราได้มากยิง
ขึน ได้เปรียบยิงขึน
1.การใช้ DM-SP ควรดู MARKET TRENDS หรือแนวโน้มของตลาดวา่ ณ ปจจุบัน ในกรอบเวลาทีเราเลือก
เทรดนัน ตลาดเปนเทรนด์อะไร ขาขึน หรือขาลง หากเราพบวา่ ตลาดเปนขาขึนก็จงเลือกเข้าแต่ฝง BUY
และควรรอเทรดที DEMAND เท่านัน ฝง SELL ก็ตรงข้ามกัน เพือเกาะไปกับทิศทางของตลาดและมโี อกาส
ชนะมากกวา่ แพ้
2.การใช้ DM-SP ควรคํานึงถึง RRR หรือ RISK REWARD RATIO แมว้ า่ ส่วนใหญ่แล้วระบบเทรด DM-SP
จะเปนระบบทีให้ RRR สูงแต่หลายครังก็มเี ทรดทีเรา RRR ไมไ่ ด้เปรียบเชน่ เราเจอ DEMAND เพือจะ BUY
ขึนไปแต่ปรากฏวา่ ข้างบน กราฟกําลังจะเจอแนวต้าน หรือ SUPPLY เมอื มาเทียบจาํ นวนจุด SL กับ TP
แล้ว TP น้อยกวา่ SL แบบนีเรียกวา่ NEGATIVE RRR ไมค่ วรเทรด ควรเทรดเมอื เราได้เปรียบเท่านัน

กัปตัน เทรดดิง

ทรคิ และเทคนิคการเทรด DEMAND & SUPPLY

3.การเทรด DM-SP ควรคํานึงถึงปจจัยเสริมอย่างอืนเข้ามายืนยันด้วยเชน่ แนวโน้ม อินดิเคเตอร์
และทีกัปตันแนะนาํ คือให้ใชร้ ่วมกับ DIVERGENCE หรือสัญญาณกลับตัวทีราคาขัดแย้งกับอินดิเคเตอร์
มนั จะชว่ ยเพิมอัตราชนะให้เราได้เปนอย่างดี หรือใช้ OVERSOLD OVERBOUGHT ของ RSI ก็ย่อมได้
4.การออกทํากําไร ควรคํานึงถึงทุกแนวรับแนวต้าน และอัตราส่วน RRR เมอื เราเข้าออเดอร์แล้วราคากําลังจะไปเจอ
แนวรับแนวต้านควรคํานึงวา่ RRR ของเราตอนนีมนั ได้สัดส่วน 1 ต่อ 1 แล้วหรือยัง ถ้าได้แล้วควรแบ่งปดกําไรตรง
แนวรับแนวต้านทีกราฟจะเจอ แล้วขยับ SL มาบริเวณจุดเข้าเพือทําให้การเทรดนันกลายเปน RISK FREE หรือไร้ความ
เสียงนันเอง
5.การเทรดจริงๆ คือเทรด 20 % ส่วน 80 % ทีเหลือคือ "การรอ" การเทรดเปนเกมส์ของผู้มคี วามอดทนและมวี นิ ัยที
จะทําตามระบบไปตลอดรอดฝง ในเมอื กราฟไมไ่ ด้เข้าระบบของเรา เราอย่าไปเทคแอคชนั ใดๆ
การไมเ่ ทรดก็คือ การเทรดรูปแบบนึง เปนกลยุทธใ์ นการรักษาเงินทุนของเรานันเอง
6.ไมม่ รี ะบบไหนบนโลกใบนีจะมอี ัตราชนะ 100 % แมเ้ ราจะมนั ใจกับเทรดนันๆ ของเราแค่ไหนผมพูดได้ตรงนีเลยวา่ มนั
จะมวี นั ทีคุณพลาดเสมอ อย่าลืมทีจะบริหารความเสียงในทุกๆ เทรด มนั จะชว่ ยให้เราอยู่รอด
ได้อย่างยังยืนในตลาดทีมคี วามเสียงสูงเชน่ นี (เปนห่วงทุกท่านนะครับทีอ่านมาถึงตรงนี )

กัปตัน เทรดดิง