ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๒

1. ขา้ ราชการ ลกู จา้ ง ผรู้ บั บานาญ เบ้ียหวดั

ใบมอบฉันทะ จ่าย เงนิ สด
เชค็

ส่ังจ่าย ผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ

2. นอกจากบคุ คล 1. จ่าย
ใชใ้ บมอบอานาจ เช็ค
ส่ังจ่ายผู้มอบอานาจ

การจา่ ยเงิน (ต่อ)

7.การโอนสิทธิเรียกร้องให้
ปฏิบตั ิตามที่ กค. กาหนด

8. บนั ทกึ การจ่ายเงนิ

ในวนั ทจ่ี ่าย

9.สิ้นวนั ตรวจสอบ

วิธีปฏบิ ตั ิในการจ่ายเงิน

หลัก ข้อยกเว้น

การจ่ายเงินให้จ่าย การจ่ายเงนิ เป็ นเช็ค หรือเงนิ
ผ่านระบบ สด ให้กระทาได้เฉพาะกรณที มี่ ี
เหตุขดั ข้องหรือมคี วามจาเป็ น
e-Payment เร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ
ดาเนินการจ่ายผ่านระบบ

e-Payment ได้

หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการจา่ ยเงนิ ของสว่ นราชการ
ผา่ นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์

ว.103 ลว. 1 กนั ยายน 59 และ ว.3 ลว. 30 มกราคม 62

GFMIS 1 เงนิ สวสั ดกิ าร คา่ ตอบแทน ขา้ ราชการ/
คา่ เลา่ เรยี นบตุ ร ผมู้ สี ทิ ธิ
คา่ เบย้ี ประชมุ คา่ เชา่ บา้ น
Indirect OT คา่ ตอบแทน คกก. 1 ไมต่ อ้ งลงลายมอื ชอ่ื รบั เงนิ
คา่ ตอบแทนการสอน ในแบบคาขอเบกิ เงนิ ใดๆ
คา่ สมนาคณุ วทิ ยากร เป็ นตน้

2 เงนิ ยมื ราชการ
3 ซอื้ /จา้ ง/เชา่ ตา่ กวา่ 5,000 บาท
4 คา่ จา้ งเหมาตามสญั ญาจา้ งเหมาบรกิ าร

บคุ คลธรรมดา
5 การจา่ ยชาระหนบี้ คุ คลท่ี 3
6 การจา่ ยเงนิ จากเงนิ นอกงบประมาณ

บญั ชเี งนิ ฝาก 2 เต็มจานวน บญั ชเี งนิ ฝาก ใชบ้ ญั ชสี าหรบั รบั
ธนาคาร ธนาคาร เงนิ เดอื น
สนิ้ วนั ทาการ คา่ จา้ ง
ของสว่ นราชการ ทโ่ี อนเงนิ ของขา้ ราชการ
คา่ ตอบแทน/
ตามทผี่ ูม้ สี ทิ ธแิ จง้

สมคั รขอใช้ KTB เป็ นหลกั ฐานการจา่ ยเงนิ ตรวจสอบ ทะเบยี นคมุ การโอนเงนิ
บรกิ าร Corporate รายงานสรปุ ในระบบ Computer
KTB การโอนเงนิ 3 เพอื่ ใชต้ รวจสอบ
Online ความถกู ตอ้ ง
Corporate Online E-Statement

การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

• ใหส้ ว่ นราชการท่ีมีบญั ชีเงินฝากกบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ ที่ใชส้ าหรบั รบั เงินงบประมาณ/เงิน

นอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลงั /เงินนอกอื่นๆไมร่ วมทนุ หมนุ เวียน ขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารดา้ น

การโอนเงิน (Bulk Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• บญั ชีเงินฝากน้ี ใชใ้ นการโอนเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารของผมู้ ีสทิ ธิรบั เงินท่ีเป็ น

ขา้ ราชการ ลกู จา้ ง พนกั งานราชการ หรอื บคุ คลภายนอก ในกรณีต่อไปน้ี
• การจ่ายเงินสวสั ดิการ ค่าตอบแทน หรอื กรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลงั กาหนด
• การจ่ายเงินยมื ราชการตามสญั ญาการยืมเงิน
• การจ่ายเงินค่าซ้ือทรพั ยส์ นิ จา้ งทาของหรอื เชา่ ทรพั ยส์ ินที่มีวงเงินต่ากว่า 5,000 บาท
• คา่ จา้ งเหมาตามสญั ญาจา้ งเหมาบรกิ ารบคุ คลธรรมดา
• การจ่ายชาระหน้ีบคุ คลท่ี 3 ตามที่มีกฎหมายอนญุ าตใหจ้ ่ายได้
• การจ่ายเงินจากเงินนอกงบประมาณ

การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)

• บญั ชีเงินฝากธนาคารของผมู้ ีสทิ ธิรบั เงิน
• กรณีเป็ นขา้ ราชการ ลกู จา้ ง พนกั งานราชการในหน่วยงาน
• บญั ชีเงินฝากธนาคารสาหรบั เงินเดือน คา่ จา้ ง หรือคา่ ตอบแทน

แลว้ แต่กรณี หรอื
• บญั ชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผมู้ ีสทิ ธิรบั เงิน ตามท่ีหวั หนา้ สว่ นราชการ

ผเู้ บิกอนญุ าต
• กรณีเป็ นบคุ ลากรต่างสงั กดั หรอื บคุ คลภายนอก

• บญั ชีเงินฝากธนาคารตามที่ผมู้ ีสิทธิรบั เงินแจง้ ความประสงคไ์ ว้

แบบแจง้ ขอ้ มลู การรบั เงินโอนผา่ นระบบ KTB Corporate Online

การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)

• ทกุ ส้ินวนั ทาการ

• ใหส้ ว่ นราชการจดั ใหม้ ีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผา่ นระบบ

KTB Corporate Online แต่ละรายการจาก
• รายงานสรปุ ผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary

Report/Transaction History)
• รายการสรปุ ความเคลอื่ นไหวทางบญั ชี

(E-Statement/Account Information) ท่ีเรยี กจากระบบ
KTB Corporate Online และ
• ขอ้ มลู ในทะเบียนคมุ การโอนเงินใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั

การเขียนเช็ค

1. ซื้อ / จ้าง/ เช่า
„ สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้
„ ขดี ฆ่าคาว่า “หรือผู้ถอื ”
ออก
„ ขีดคร่อมเช็ค

การเขียนเช็ค (ต่อ)

2.„ นอกจาก 1.
„ สงั่ จ่ายในนามเจา้ หน้ี
ขีดฆา่ คาว่า “หรอื ผถู้ ือ”

„ ออก
ขีดครอ่ มหรอื ไมก่ ็ได้

การเขียนเช็ค (ต่อ)

3.„รสบั ง่ัเงจินา่ ยสใดนมนาาจมา่ เยจา้ หนา้ ท่ีของ
สว่ „„นขหรีดา้ามฆชอกา่ อคารกาเวช่า็ค“สหงรั่ จอื ่าผยถู้ เืองิน” สอดอก

การรบั เงิน

ใบเสร็จรับเงนิ

1. ใชต้ ามแบบ กค หรอื ที่ไดร้ บั ความตกลง
2. จดั ทาทะเบียนคมุ
3. ใชเ้ ฉพาะภายในปี งบประมาณ
4. รายงานภายในวนั ที่ 31 ตลุ าคมของ

ปี งบประมาณถดั ไป
5. เก็บรกั ษาไวใ้ นท่ีปลอดภยั





วิธีปฏบิ ตั ิในการรบั เงิน

หลัก ข้อยกเว้น

การรับเงนิ ให้รับ การรับเงนิ เป็ นเช็ค หรือเงนิ สด
ผ่านระบบ หรือเอกสารแทนตัวเงนิ อนื่ ให้รับ
ได้เฉพาะกรณที ี่มเี หตุขัดข้องหรือ
e-Payment มีความจาเป็ นเร่งด่วนซ่ึงไม่

สามารถรับผ่านระบบ
e-Payment ได้



เครื่องมอื สาหรับการรับเงินผ่านระบบ e-Payment

รบั เงนิหลกั เกณฑว์ ธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการ ของสว่ นราชการ

ผา่ นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์
ว.103 ลว. 1 กนั ยายน 59

ผปู้ ระกอบการ 4 ใบเสร็จรบั เงนิ
(ถา้ ตอ้ งการ)
2 -ชอื่ สรก. ทรี่ บั ชาระเงนิ
-ชอื่ ผชู้ าระเงนิ สว่ นราชการ
Internet Banking code -รายการ/ประเภทรายไดท้ ร่ี บั ชาระเงนิ 1
ATM -จานวนเงนิ ทร่ี บั ชาระ
-วนั ทร่ี บั ชาระ
Mobilel Payment
e-payment Company code / Reference code

ใบแจง้ การ
ชาระเงนิ

เอกสารธนาคาร
แทนใบเสร็จรบั เงนิ

3 รายงานสรปุ สน้ิ วนั ทาการทโ่ี อนงนิ
การโอนเงนิ และวนั ทาการถดั ไป

นาเงธนนิ าสคง่ าครลงั 5 บญั ชKเี งTนิBฝาก
ของสว่ นราชการ Cธoนrาpคoาraรte

สว่ นOรnาlชinกeาร

เปิ ดบญั ชใี หม/่ บญั ชเี ดมิ (ถา้ ม)ี และสมคั รขอใชบ้ รกิ าร
KTB Corporate Online : Bill Payment

การรบั เงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online

• เปิ ดบญั ชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั จานวน 1 บญั ชีกบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ

โดยใชช้ ่ือบญั ชี “...ช่ือสว่ นราชการ... เพื่อการรบั เงินทางอิเล็กทรอนิกส”์ พรอ้ มทงั้
ขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• จดั ทาแบบใบแจง้ การชาระเงินเพ่ือใหผ้ ชู้ าระเงินใชใ้ นการรบั ชาระเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารขา้ งตน้

ซึ่งจะตอ้ งมีขอ้ มลู ประกอบดว้ ย
• ช่ือสว่ นราชการผรู้ บั ชาระเงิน
• วนั ที่รบั ชาระ
• ช่ือผชู้ าระเงิน
• รายการหรอื ประเภทของรายไดท้ ่ีรบั ชาระ
• จานวนเงินที่รบั ชาระ โดยรปู แบบของรหสั (Company Code/Product Code)

และขอ้ มลู อา้ งอิง (Reference Code)

ตวั อยา่ งแบบใบแจง้ การชาระเงิน (Bill Payment)

การรบั เงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ)

• ผชู้ าระเงินสามารถชาระเงินผา่ นช่องทางการใหบ้ รกิ ารของสาขาธนาคารกรงุ ไทยฯ ไดท้ กุ แห่งและ
ทกุ ช่องทาง ไดแ้ ก่ เคานเ์ ตอรธ์ นาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ
Mobile Banking

• ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบขอ้ มลู การรบั เงินแตล่ ะรายการจากรายงานการรบั ชาระเงินระหว่างวนั
(Receivable Information Online) กบั รายการสรปุ ความเคลื่อนไหวทางบญั ชี
(e-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate
Online

• ในวนั ทาการถดั ไป ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบความถกู ตอ้ งอีกครงั้ จากรายงานสรปุ รายละเอียดการ
รบั เงินของสว่ นราชการ (Receivable Information Download) และเก็บรกั ษาไว้

เพื่อเป็ นหลกั ฐานในการรบั เงินพรอ้ มทงั้ สาเนาใบเสรจ็ รบั เงิน (ถา้ มี) ไวใ้ หส้ านกั งานการตรวจเงิน

แผน่ ดินตรวจสอบ

หลกั เกณฑแ์ ละวิธีปฏิบตั ิในการรบั เงินดว้ ยบตั ร
อิเลก็ ทรอนิกส์ (บตั รเดบิต) ผา่ นเครอ่ื ง EDC

หนงั สอื กค ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 116 ลว 31 กรกฎาคม 2560

ธนาคารผู้มสี ทิ ธิ์ให้บริการวางเคร่อื ง EDC

หลกั เกณฑว์ ธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการรบั เงนิ ของสว่ นราชการ
ดว้ ยบตั ร (บตั รเดบติ /บตั รเครดติ )

สว่ นราชการ บตั ร

ว.116 ลว31 ก.ค.60

ผรู้ บั บรกิ าร 1 บรกิ าร 2 โครงการ
ผชู้ าระเงนิ
ใบเสร็จรบั เงนิ ขยาสยวก่ านรใรชาบ้ ชตั รการ
2
เพม่ิ ความสะดวกรวดเร็ว 4
บตั ร ออก e-ใบเสร็จรบั เงนิ หน่วยงาน
เดบติ เครดติ
2 หรอื ใบแทนใบเสร็จรบั เงนิ รEาEชDDกCCาร
3 กปารรตบั รปวรจงุ สแอนบSวlสทipน้ิางวนั

ธนาคาร บญั ชเี งนิ ฝาก บญั ชเี งนิ ฝาก ธนาคาร
ธนาคาร ธนาคาร

ของผถู้ อื บตั ร สว่ นราชการ

รับเงนิหลักเกณฑแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการ ของสว่ นราชการดว้ ยบตั รอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (บตั รเดบติ )

ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ

A B CD

โอน Auto ผูกบญั ชี
เขา้ กบั ระบบ

1 ระหวา่ งวนั 2 สนิ้ วนั 3 วนั ทาการถัดไป

-สถานะบตั รไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรับชาระเงนิ ผา่ น -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ EDC (Settlement) ทาการโอนเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรบั ชาระเงนิ และสง่ั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชาระเงนิ จากบญั ชี
-คนื บตั ร (Settlement Report Slip)จาก
เครอ่ื ง EDC เขา้ บญั ชี
-สถานะบตั รถกู ตอ้ ง/ -ตรวจสอบหลกั ฐานการรับ KTB TR เพอ่ื นาสง่ เงนิ ฝากใน
ยอดเงนิ เพยี งพอ ชาระเงนิ ใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั บญั ชดี งั กลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-ใหร้ บั ชาระเงนิ Merchant Slip (ผชู ้ าระเงนิ ลงชอ่ื รับรอง) /เงนิ ฝากคลงั
-EDC จะหกั เงนิ ในบตั ร/ -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร และสาเนาใบเสร็จรับเงนิ และสง่ั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-พมิ พ์ Payment Slip ตรงกบั ใบสรปุ ยอดชาระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก
ระบบ KTB Corporate Online
-Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิ ลงชอื่ รับรอง) -เมอ่ื ทาสรปุ ยอดรบั ชะระเงนิ ใน -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
-Customer Slip เครอื่ ง EDC เสร็จสนิ้ แลว้
-ออกใบเสร็จรบั เงนิ 2 ฉบบั ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี
-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรับเงนิ 1ฉบบั ใหผ้ ชู ้ าระเงนิ ในวนั ทาการเดยี วกนั

-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทา -กรณเี ป็ นบญั ชี
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สน้ิ วนั
(Settlement) ใหแ้ จง้ ธนาคารพาณชิ ยน์ นั้ ๆ
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) (ขอเป็ นหลกั การ)โอนเงนิ
-ใหท้ ารายการชาระเงนิ ใหม่ แบบ Auto
ตอ่ เขา้ บญั ชี
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลงั ทา ในวนั ทาการถดั ไป
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สน้ิ วนั
-ใหแ้ จง้ ขอปรบั ปรงุ รายการตาม
คมู่ อื การใชเ้ ครอ่ื ง EDC

ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ

A B CD

โอน Auto ผกู บญั ชี
เขา้ กบั ระบบ

ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ

A B CD

โอน Auto ผกู บญั ชี
เขา้ กบั ระบบ

1 ระหวา่ งวนั 2 สนิ้ วนั 3 วนั ทาการถดั ไป

-สถานะบตั รไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรับชาระเงนิ ผา่ น -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ EDC (Settlement) ทาการโอนเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรบั ชาระเงนิ และสง่ั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชาระเงนิ จากบญั ชี
-คนื บตั ร (Settlement Report Slip)จาก
เครอื่ ง EDC เขา้ บญั ชี
-สถานะบตั รถกู ตอ้ ง/ -ตรวจสอบหลกั ฐานการรับ KTB TR เพอื่ นาสง่ เงนิ ฝากใน
ยอดเงนิ เพยี งพอ ชาระเงนิ ใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั บญั ชดี งั กลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-ใหร้ ับชาระเงนิ Merchant Slip (ผชู ้ าระเงนิ ลงชอื่ รบั รอง) /เงนิ ฝากคลงั
-EDC จะหกั เงนิ ในบตั ร/ -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร และสาเนาใบเสร็จรับเงนิ และสง่ั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-พมิ พ์ Payment Slip ตรงกบั ใบสรุปยอดชาระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก
ระบบ KTB Corporate Online
-Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิ ลงชอ่ื รับรอง) -เมอ่ื ทาสรปุ ยอดรบั ชะระเงนิ ใน -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
-Customer Slip เครอ่ื ง EDC เสร็จสนิ้ แลว้
-ออกใบเสร็จรบั เงนิ 2 ฉบบั ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี
-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรบั เงนิ 1ฉบบั ใหผ้ ชู ้ าระเงนิ ในวนั ทาการเดยี วกนั

-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทา -กรณเี ป็ นบญั ชี
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สน้ิ วนั
(Settlement) ใหโ้ อนเงนิ จากบญั ชนี ผ้ี า่ นระบบ Internet
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) Banking
-ใหท้ ารายการชาระเงนิ ใหม่ ของธนาคารนนั้
ตอ่ เขา้ บญั ช…ี ……
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลงั ทา ในวนั ทาการถดั ไป
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สนิ้ วนั
-ใหแ้ จง้ ขอปรบั ปรงุ รายการตาม
คมู่ อื การใชเ้ ครอื่ ง EDC

A รับเงนิ B ผกู บญั ชเี ขา้ กบั ระบบ D

นาเงนิ สง่ คลงัC
โอน Auto ผกู บญั ชี
เขา้ กบั ระบบ

1 ระหวา่ งวนั 2 สน้ิ วนั 3 วนั ทาการถดั ไป

-สถานะบตั รไมถ่ กู ตอ้ ง/ -สรปุ ยอดการรับชาระเงนิ ผา่ น -เขา้ ระบบ
ยอดเงนิ ไมเ่ พยี งพอ EDC (Settlement) ทาการโอนเงนิ
-ใหป้ ฏเิ สธการรับชาระเงนิ และสง่ั พมิ พใ์ บสรปุ ยอดชาระเงนิ จากบญั ชี
-คนื บตั ร (Settlement Report Slip)จาก
เครอ่ื ง EDC เขา้ บญั ชี
-สถานะบตั รถกู ตอ้ ง/ -ตรวจสอบหลกั ฐานการรบั KTB TR เพอื่ นาสง่ เงนิ ฝากใน
ยอดเงนิ เพยี งพอ ชาระเงนิ ใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั บญั ชดี งั กลา่ วเป็ นรายไดแ้ ผน่ ดนิ
-ใหร้ ับชาระเงนิ Merchant Slip (ผชู ้ าระเงนิ ลงชอื่ รบั รอง) /เงนิ ฝากคลงั
-EDC จะหกั เงนิ ในบตั ร/ -สรปุ ยอดการโอนเงนิ
บญั ชผี ถู ้ อื บตั ร และสาเนาใบเสร็จรับเงนิ และสงั่ พมิ พใ์ บสรปุ ยอดโอนเงนิ
-พมิ พ์ Payment Slip ตรงกบั ใบสรปุ ยอดชาระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก
ระบบ KTB Corporate Online
-Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิ ลงชอ่ื รบั รอง) -เมอ่ื ทาสรปุ ยอดรบั ชะระเงนิ ใน -ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง
-Customer Slip เครอ่ื ง EDC เสร็จสน้ิ แลว้
-ออกใบเสร็จรบั เงนิ 2 ฉบบั ธนาคารจะโอนเงนิ เขา้ บญั ชี
-มอบ Customer Slip และ
ใบเสร็จรบั เงนิ 1ฉบบั ใหผ้ ชู ้ าระเงนิ ในวนั ทาการเดยี วกนั

-มขี อ้ ผดิ พลาดกอ่ นทา -กรณีเป็ นบญั ชี
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สน้ิ วนั
(Settlement) ใหโ้ อนเงนิ จากบญั ชนี ผ้ี า่ นระบบ Internet
-ใหย้ กเลกิ (Void Payment) Banking
-ใหท้ ารายการชาระเงนิ ใหม่ ของธนาคารนนั้
ตอ่ เขา้ บญั ช…ี ……
-มขี อ้ ผดิ พลาดหลงั ทา ในวนั ทาการถดั ไป
รายงานสรปุ ยอดชาระเงนิ สน้ิ วนั
-ใหแ้ จง้ ขอปรบั ปรงุ รายการตาม
คมู่ อื การใชเ้ ครอื่ ง EDC

หลกั เกณฑแ์ ละวิธีปฏิบตั ิในการรบั ชาระเงิน
ของสว่ นราชการดว้ ย QR Code

หนงั สือ กค ด่วนท่ีสดุ ที่ กค 0402.2/ว 5 ลว 11 มกราคม 2561

- ให้ใช้บญั ชเี งนิ ฝากท่ไี ด้เปิ ดไว้ตาม ว 116 ช่อื บัญชี
“...ช่ือส่วนราชการ... เพ่อื การรับเงนิ ผ่านเคร่ือง EDC” สาหรับรับชาระ
เงนิ ด้วย QR Code เพ่มิ เตมิ ด้วย
- สมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจาตัวผู้เสยี ภาษี
(Tax ID)
- สมัครใช้มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชาระเงนิ
(Thai QR Code Payment Standard)

เพ่อื ใช้ในการรับชาระเงนิ ซ่งึ จะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเคร่ือง EDC

หนว่ ยงานราชการ

Main Gateway Sub Gateway Bank Account

QR Code หน่วยงาน
Reader ราชการ

Read Agency ID/
e-wallet ID
Cross Bank

Bank Account
ผชู ้ าระเงนิ

Front Back



หลกั เกณฑแ์ ละวิธีปฏิบตั ิในการรบั คืนเงินเบิกเกนิ สง่ คืน

และเงินเหลอื จ่ายปี เกา่ สง่ คืนของสว่ นราชการผา่ นระบบ

อิเลก็ ทรอนิกส์ ว. 100 ลว 28 กนั ยายน 2561

อ้างถงึ
1. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนทสี่ ุด ที่ กค 0402.2/ว 103
ลงวนั ท่ี 1 กนั ยายน 2559 (KTB Corporate Online/Bill Payment )
2. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนทส่ี ุด ที่ กค 0402.2/ว 116
ลงวนั ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (เครื่อง EDC รับเฉพาะบัตรเดบิต)
3. หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนทสี่ ุด ที่ กค 0402.2/ว 5
ลงวนั ที่ 11 มกราคม 2561 (QR Code)

การรบั เงิน

1.ออกใบเสร็จรับเงนิ หรือพมิ พ์รายงานจากระบบ e-Payment ตามท่ี กค. กาหนด

2.ใบเสร็จเล่มเดยี วรับเงนิ ทุกประเภท
3.บนั ทกึ การรับเงนิ ภายในวนั ท่ีรับเงนิ

4. ต้องมกี ารตรวจสอบทุกสิ้นวนั

กรณีใบเสรจ็ รบั เงินท่ียงั มิไดใ้ ชส้ ญู หาย

1.แจง้ ความนบั แตท่ ราบวา่ หาย

2.ตดิ ประกาศยกเลกิ ไวใ้ นท่พี บเห็นและตรวจสอบไดง้ า่ ย
3.ทาหนงั สอื แจง้ เวยี นการยกเลิกใหส้ ว่ นราชการตา่ งๆทราบ

การเกบ็ รกั ษาเงินของสว่ นราชการ

ตนู้ ิรภยั

1. ตเู้ หลก็ อนั มน่ั คง
2. ตอ้ งมีลกู กญุ แจอยา่ งนอ้ ย 2 ดอก แต่ละดอกมี
ลกั ษณะต่างกนั
3. ลกู กญุ แจตนู้ ิรภยั หนึ่งๆ อยา่ งนอ้ ยตอ้ งมี 2 สารบั
มอบใหก้ รรมการถือกญุ แจ 1 สารบั อีกสารบั ฝากเก็บใน
ลกั ษณะหีบห่อ

- สว่ นกลาง สานกั บรหิ ารเงินตรา กรมธนารกั ษ์
- สว่ นภมู ิภาค ใหเ้ กบ็ รกั ษาในสถานที่ปลอดภยั
4. ตงั้ ไวใ้ นท่ีปลอดภยั ในสานกั งาน

กรรมการเก็บรกั ษาเงิน

„ แต่งตงั้ ขา้ ราชการตาแหนง่ ประเภทวิชาการระดบั
ปฏิบตั ิการ /ประเภททวั่ ไประดบั ปฏิบตั ิงาน หรอื เทียบเท่า

ข„ ก้ึนรไปณอีกยรา่ รงมนกอ้ ายร2ไมคส่ นามารถปฏิบตั ิหนา้ ท่ี
- แต่งตง้ั กรรมการชวั่ คราว

- มอบกญุ แจ ตรวจนบั ตวั เงินและหลกั ฐานแทนตวั เงิน

ใหถ้ กู ตอ้ งตามรายงานฯ เมื่อกญุ แจหาย หรอื สงสยั ว่าจะมี

การปลอมแปลงใหร้ บี รายงานหวั หนา้ สว่ นราชการเพื่อ

สงั่ การโดยด่วน



รายงานเงนิ คงเหลอื ประจาวัน
ให้ทาทกุ วันท่มี ีการรับเงนิ สด/เช็ค/

เอกสารแทนตวั เงนิ อ่นื

การนาเงินสง่ คลงั
หรอื ฝากคลงั

กาหนดเวลานาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ

1. เช็ค/เอกสารแทนตวั เงินอื่น
- วนั ท่ีไดร้ บั หรอื อยา่ งชา้ ภายในวนั ทาการถดั ไป

2. เงินรายไดแ้ ผน่ ดินท่ีรบั เป็ นเงินสด
- อยา่ งนอ้ ยเดือนละครง้ั ถา้ เกินหมื่นบาทนาสง่ โดยดว่ น
ไมเ่ กนิ 3 วนั ทาการ

3. เงินรายไดแ้ ผน่ ดินที่รบั ดว้ ยระบบ e-Payment
- วนั ทาการถดั ไปหรอื ตามที่กระทรวงการคลงั กาหนด

กาหนดเวลานาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ (ต่อ)

4. เงินเบิกเกินสง่ คืน/เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนท่ีรบั เป็ น
เงินสดหรอื เช็ค
- ภายใน 15 วนั ทาการ นบั จากวนั ไดร้ บั เงินจากคลงั
หรือไดร้ บั เงินคืน

5. เงินเบิกเกินสง่ คืน/เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนที่รบั ผา่ นระบบ

e-Payment

- วนั ทาการถดั ไปหรอื ตามท่ีกระทรวงการคลงั กาหนด

กาหนดเวลานาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ (ต่อ)

6. เงินนอกงบประมาณที่รบั เป็ นเงินสด
- อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครงั้

7. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลงั เพื่อรอการจ่าย
- ภายใน 15 วนั ทาการนบั จากวนั รบั เงินจากคลงั

การนาเงนิ สง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online

ว.103 ลว. 1 กนั ยายน 2559

บญั ชเี งนิ ฝาก Transfer KTB GFMIS
ธนาคาร money Corporate
Data กระทบยอด
สว่ นราชการ Online
ทเ่ี ปิ ดใหม/่ เดมิ Transfer
money บญั ชเี งนิ ฝาก
ทใ่ี ชส้ าหรบั KTB
รบั เงนิ รายได้ Data
เพอื่ นาสง่ คลงั เพอ่ื นาเงนิ สง่ คลงั
ของกรมบญั ชกี ลาง
สมคั รขอใชบ้ รกิ าร
คลงั จงั หวดั
KTB Corporate Online : GFMIS (Single)
บญั ชเี งนิ คงคลงั
บนั ทกึ ขอ้ มลู ตรวจสอบ กระทบยอด ท่ี ธปท.
สง่ ขอ้ มลู โอนเงนิ และขอ้ มลู นาสง่ เงนิ เขา้ GFMIS

การนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ

KTB Corporate Online

• บญั ชีท่ีขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารนาเงินสง่ คลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
(GFMIS)
• บญั ชีท่ีเปิ ดสาหรบั รบั ชาระเงิน (Bill Payment)
• บญั ชีเงินฝากธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีสว่ นราชการใชใ้ นการรบั เงินตามที่กระทรวงการคลงั

กาหนดหรอื ท่ีไดร้ บั อนมุ ตั ิจากกระทรวงการคลงั
• ประเภทการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online

• การนาสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดิน
• การนาสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดินแทนกนั
• การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลงั และ
• การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลงั แทนกนั

การนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ

KTB Corporate Online (ต่อ)

• การดาเนินการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online
• เลือกหมายเลขบญั ชีเงินฝากธนาคาร
• ระบปุ ระเภทและจานวนเงินท่ีจะนาสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั
• เขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารของกรมบญั ชีกลางหรอื สานกั งานคลงั จงั หวดั เพื่อรบั เงินของ

หน่วยงานภาครฐั
• พิมพห์ นา้ จอการทารายการสาเรจ็ จากระบบ KTB Corporate Online
• ทกุ ส้นิ วนั ทาการใหต้ รวจสอบการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั จาก
• เอกสารที่พิมพจ์ ากหนา้ จอการทารายการสาเรจ็ และ

• รายการสรปุ ความเคลอื่ นไหวทางบญั ชี (e-Statement/Account
Information)



Thank you