https://t.me/susutrader
https://t.me/susutrader IMPULSE & CORRECTION Khi động lượng thị trường tăng hoặc giảm mạnh, những loại hành động giá không lành mạnh đó được gọi là Impulsive Move. Giá thường di chuyển theo hai chiều impulse (thúc đẩy) và correction (điều chỉnh). Bạn có thể hiểu như thế này: trong Impulsive Move (ví dụ của trend tăng) rất nhiều tổ chức và ngân hàng BUY mạnh còn trong Correction Phase, Retail Traders đang cố gắng BUY SELL và thị trường di chuyển trong một phạm vi cụ thể. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho bạn ở đây một cách chi tiết rằng nó trông như thế nào
https://t.me/susutrader Ghi nhớ: Khi giá phá Đỉnh/Đáy của nến trước đó thì màu nến không quan trọng có thể là tăng hoặc giảm đều hợp lệ. Một điều nữa là giá phá Đỉnh/Đáy của nến trước đó đôi khi đóng thân qua hoặc quét râu, cả hai kịch bản đều hợp lệ.
https://t.me/susutrader STRUCTURE MAPPING Về cơ bản, xương sống của Smart Money Concept được tạo từ hai thứ là Cấu trúc và Thanh khoản, trong phần này chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về Phá vỡ cấu trúc (BOS) và Thay đổi thuộc tính (CHOCH). Để đánh dấu cấu trúc thông thường chúng ta cần một thứ đó là inducement (IDM) để xác nhận cấu trúc cũng như để vào lệnh. IDM rất quan trọng đối với việc đánh dấu cấu trúc, bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách bạn có thể vẽ cấu trúc nâng cao trong các tình huống khác nhau và loại tiêu chí nào bạn nên tuân theo để đánh dấu cấu trúc.
https://t.me/susutrader Ghi nhớ: Thị trường Tăng hoặc Giảm không quan trọng trong cả hai trường hợp, bạn cần đóng nến hoàn toàn để xác nhận BOS. Nếu giá chỉ quét qua (sweep) thì được tính là Liquidity sweep/Stop hunt. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra một số cấu trúc Bullish để bạn có thể xác định BOS/CHOCH hợp lệ và không hợp lệ
https://t.me/susutrader Ghi nhớ: Đây là những ví dụ trên Biểu đồ Bullish và Bearish, bạn cần hiểu từng điểm một cách cẩn thận và bình tĩnh vì một khi bạn hiểu rõ Structure Mapping thì mọi thứ còn lại sẽ dễ hiểu. Lặp đi lặp lại việc cố gắng hiểu từng điểm và chủ đề càng nhiều càng tốt, sau đó chuyển sang chủ đề tiếp theo. Đây là công cụ thay đổi cuộc chơi và là cách duy nhất để Structure Mapping BULLISH STRUCTURE MAPPING BEARISH STRUCTURE MAPPING
https://t.me/susutrader IMBALANCE/FVG Giá thường giảm mạnh hoặc Đẩy cao hơn theo cách không lành mạnh sau đó thị trường cố gắng hồi phục để lấp đầy sự mất cân bằng. Có nhiều tên khác nhau như Fair Value Gap/Imbalance/inefficient Price Action. Nói chung, chúng ta sử dụng nó trong suốt quá trình đánh dấu POI & Order Block. Bạn có thể hiểu thông qua các ví dụ dưới đây. BEARISH/BULLISH IMBALANCE
https://t.me/susutrader Đây là những ví dụ được đưa ra để tìm Extreme imbalance. Hầu hết thời gian giá fill imbalance, nhưng không nhất thiết phải fill mọi lúc vì có rất nhiều yếu tố khác nhau để fill imbalance tại một điểm cụ thể. Imbalance chủ yếu sử dụng trong suốt quá trình vào lệnh để tìm POI và OB.
https://t.me/susutrader ORDER FLOW Bearish Order Flow về cơ bản bạn có thể dễ hiểu như Động thái BUY cuối cùng trước khi giá giảm, động thái SELL cuối cùng trước khi giá tăng được gọi là Bullish Order Flow. Hãy hiểu rõ hơn bằng các ví dụ sau.
https://t.me/susutrader ORDER BLOCK Order Block là Phần chính trong SMC. OB là nơi Cá mập đặt lệnh BUY và SELL. Để đánh dấu bất kỳ OB Tăng/Giảm nào, giá cần để lại imbalance và quét đỉnh/đáy nến trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về cách chúng ta có thể xác định và giao dịch với OB. Giá thường phản ứng từ Decesional OB (OB ngay sau IDM) hoặc Extreme OB đó cũng là 2 POI để chúng ta canh lệnh. CÁCH XÁC ĐỊNH ORDER BLOCK
https://t.me/susutrader Bây giờ bạn có thể hiểu rõ hơn cách mọi thứ thực sự hoạt động như thế nào để đánh dấu OB với imbalance và Liquidity Sweep. Trong các chương sắp tới, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về Entries Parts. Đây chỉ là những ví dụ để xác định OB hợp lệ. BEARISH ORDER BLOCK BULLISH ORDER BLOCK
https://t.me/susutrader IFC CANDLE Institutional Funding candle là một phần quan trọng trong SMC để xác định POI. Khi giá quét bất kỳ Swing High/Low hoặc session major high/low nào thì nến cây nến quét đó được gọi là IFC. Về cơ bản, Nến IFC có nghĩa là loại bỏ tất cả các major StopLoss và sau đó Phản ứng từ Trên/Dưới để đảo chiều. Sau khi quét Thanh khoản, bạn có thể BUY hoặc SELL nếu có Xác nhận trong LTF. Một điều nữa bạn cần hiểu là màu nến IFC không ảnh hưởng và việc đóng thân nến qua cũng có thể được sử dụng trong một số trường hợp (nếu Giá đã chạm vào bất kỳ POI HTF nào khác). Bây giờ bạn có thể hiểu rõ hơn bằng những ví dụ trên biểu đồ bên dưới INSTITUTIONAL FUNDING CANDLE
https://t.me/susutrader RETAIL LIQUIDITY Phần lớn traders giao dịch dựa trên những Retail Pattern như: Trendline, các mẫu hình, Indicators, Hỗ trợ & Kháng cự, đây là Lý do lớn nhất để thao túng các Retail Pattern vì Smart Money Traders (NGÂN HÀNG & INST) giao dịch chống lại các Retail Traders. Bây giờ tôi sẽ giải thích Retail Traders suy nghĩ như thế nào và điều gì đã xảy ra sau đó SUPPORT & RESISTANCE / EQL / EQH
https://t.me/susutrader Trendline là một phần quan trọng trong phương thức giao dịch của Retailers. Khi bạn đang tìm kiếm lệnh BUY hoặc SELL sau khi trendline bị phá vỡ thì bạn cần đợi thiết lập phù hợp theo SMC. Khi Giá phá vỡ lên trên thì hãy nghĩ đến thiết lập SELL và nếu giá phá vỡ xuống dưới thì hãy nghĩ đến Bên BUY theo SMC. Nhưng bạn cần nhớ một số tiêu chí dựa trên SMC không chỉ có Trendline, những ví dụ được đưa ra này sẽ giúp bạn rất nhiều để hiểu những cách mà Trendline bẫy chúng ta TRENDLINE AND BREAKOUT LIQUIDITY
https://t.me/susutrader SMART MONEY TRAP Rất nhiều Smart Money Traders thường giao dịch dựa trên Cấu trúc và OB nhưng trên thực tế, OB không phải là SMC. OB chỉ là Xác nhận bổ sung để BUY hoặc SELL. Khi bạn xem bất kỳ OB nào thì đừng giao dịch một cách mù quáng, bạn phải đợi quét IDM hoặc Liquidity sweep, xác nhận rõ ràng trước khi BUY SELL trên OB. Hãy xem nó hoạt động như thế nào SMART MONEY TRAP
https://t.me/susutrader SESSION LIQUIDITY Thời gian và giá cả là một phần quan trọng trong SMC. Khi giá quét bất kỳ Session High/Low nào sau đó thị trường sẽ đưa ra một động thái đảo chiều lên hoặc xuống, bởi vì Mỗi Session High/Low đều đóng vai trò là Thanh khoản. Trong một ngày sẽ có ít nhất một phiên sẽ bị thao túng. Nếu phiên Á + LONDON đang tiếp diễn thì phiên New York sẽ cho bạn động thái đảo chiều. Nếu ASIAN Low bị Swept thì LODON và NY sẽ tiếp diễn. Bây giờ Hãy hiểu bằng một vài ví dụ Session Liquidity Indentification
https://t.me/susutrader Mỗi Session High/Low đóng vai trò là Thanh khoản vì hầu hết Traders họ Đặt lệnh BUY hoặc SELL Stop bên dưới hoặc trên session High. Thị trường cần Thanh khoản để Đẩy cao hơn hoặc Thấp hơn và các loại Lệnh này đóng vai trò như Nhiên liệu. Làm thế nào bạn có thể giao dịch với thiết lập này? Tôi sẽ giải thích rõ hơn trong Chủ đề về Entry types. Đây là một vài ví dụ khác về tính thanh khoản của phiên Session Liquidity Indentification
https://t.me/susutrader DAILY CANDLE LIQUIDITY Đỉnh/Đáy nến ngày hôm trước trước (D1) đóng vai trò là Daily Liquidity lý do rất đơn giản tương tự như Session Liquidity vì hầu hết traders BUY khi phá vỡ lên. Khi thị trường phá vỡ đáy nến D1 trước đó thì hầu hết các nhà giao dịch cố gắng SELL. Khi Thị trường đang là Bearish thì sau khi giá quét đỉnh ngày trước đó, lệnh SELL có xác suất thắng cao hơn, chỉ BUY trong ngắn hạn. Điều tương tự cũng xảy ra trong thị trường Bullish. Sau khi quét Thanh khoản, bạn phải chuyển sang M15 để xác nhận CHOCH. Tôi sẽ giải thích rõ hơn trong phần Entries. Bây giờ bạn có thể hiểu rõ hơn rằng “làm cách nào bạn có thể xác định Daily Liquidity”
https://t.me/susutrader POI IDENTIFICATION Một khu vực cụ thể mà bạn có thể chấp nhận rủi ro khi BUY và SELL được gọi là Price Of Interest (POI). có nhiều loại POI khác nhau. Session High Low đóng vai trò Thanh khoản, nhưng làm thế nào bạn có thể xác định Thanh khoản nào chúng ta có thể sử dụng làm POI. OB cũng được sử dụng như một POI, IDM hoặc Thanh khoản. Bây giờ tôi sẽ giải thích ở đây rằng có bao nhiêu loại POI thực sự hoạt động trong SMC và cách bạn có thể xác định nó. Hãy cùng hiểu bằng một vài ví dụ.
https://t.me/susutrader MULTIPLE TIME FRAME Đa khung thời gian chủ yếu chúng ta sử dụng để xác định cấu trúc, xu hướng, tiêu chí entry. Các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào các loại phong cách giao dịch khác nhau và các loại thị trường khác nhau như Forex, Crypto, Stock, indices, synthetics, v.v. Bạn phải sử dụng 2 Khung thời gian với tư cách là Day Trader. Đầu tiên tôi sẽ cho bạn xem ví dụ về FOREX
https://t.me/susutrader Đây là ví dụ về Thị trường CRYPTO BTC/USDT. Tôi đã sử dụng H1 làm HTF cho Day trader và cùng khung thời gian H1 bạn cũng có thể ấp dụng cho Forex, sau đó bạn nên sử dụng M5 làm LTF để xác nhận.
https://t.me/susutrader Bây giờ, đây là Biểu đồ BANK NIFTY trong thị trường STOCK để cho bạn thấy rằng cách bạn có thể giao dịch trong đa Khung thời gian. Đầu tiên xác định POI trong HTF, có 2 cách để xác định POI. Thứ 1 là là sau khi quét PDL/PDH hãy chuyển sang LTF M5 để tìm xác nhận. Bởi vì Thị trường chứng khoán chỉ mở trong một số thời điểm cụ thể. vì vậy chúng tôi không cần sử dụng M15, H1 làm quan điểm của Day trader như chúng ta làm trong Forex Crypto. Vì vậy chúng ta nên theo dõi PDH/PDL để đánh dấu HTF POI; Thứ 2 là dùng M5 làm HTF để tìm POI sau đó vào M1 để entry. Hầu hết các trường hợp bạn sẽ thấy entry theo Single candle mitigation trong M1, vì vậy đây là Ví dụ cho cách bạn có thể Giao dịch theo PDH/PDL HTF POI
https://t.me/susutrader ENTRY TYPES EXPLANATION Mọi thứ đều đúng trong mỗi chiến lược nhưng phần chính là cách chúng ta nên chơi trên POI. Bây giờ tôi sẽ giải thích ở đây tất cả các Loại entry có Xác suất thắng Cao, cách bạn có thể đưa ra Quyết định khi tìm xác nhận trong LTF để giảm Rủi ro và tối đa hóa Lợi nhuận của bạn. Có nhiều loại Entry Module khác nhau như CHOCH/BOS/FLIP/ Single Candle Mitigation. Hãy xem Điều gì xảy ra trong khi CE tại LTF
https://t.me/susutrader Flip Entry Module là phương pháp rất phổ biến và mạnh mẽ trong SMC. Khi Giá chạm vào HTF Supply Zone thì bạn phải chuyển sang LTF theo tương quan đa khung thời gian và đợi xác nhận. Nếu giá không phá vỡ mức high/low gần nhất dưới dạng CHOCH và có pullback nhỏ trên OB (OB xuất hiện ở high/low nói trên), sau đó OB không thể giữ giá thành công và bị phá qua, quá trình này được gọi là Flip khi Demand chuyển thành supply (D2S) hoặc supply Chuyển thành Demand (S2D). Hãy hiểu bằng sơ đồ và ví dụ dưới đây.
https://t.me/susutrader Change of character (CHOCH) là dấu hiệu đầu tiên cho sự đảo chiều và bạn sẽ thấy hai loại entry trong khi CHOCH, đầu tiên là CHOCH có IDM và thứ hai là CHOCH Không có IDM. Trường hợp không cần IDM là khi giá vừa sweep đỉnh/đáy trước đó. Hãy hiểu bằng các sơ đồ và ví dụ sau
https://t.me/susutrader Giả sử đang up trend, Khi Giá chạm vào POI HTF chúng ta chuyển xuống LTF để tìm xác nhận. Ở đây giá có phản ứng nhỏ với Supply/OB gần nhất phía trên nhưng thất bại trong việc giữ giá và cuối cùng bị phá vỡ và tạo ra Demand /OB mới thì bạn phải đợi IDM hoặc Demand bị sweep để xác nhận lệnh BUY vì thanh khoản là quan trọng. Sau khi quét Thanh khoản, chúng ta có thể BUY tại đây
https://t.me/susutrader Nếu bạn không biết rằng làm thế nào để nhồi lệnh thắng và giảm lệnh lỗ thì SMC không dành cho bạn. Single candle mitigation là cách rất hiệu quả để nhồi thêm lệnh thắng. Single candle mitigation and sweep entries tương tự như single candle mitigation không được sử dụng ở mọi nơi mà bạn phải xác định POI để canh lệnh tại đó. Bây giờ tôi sẽ giải thích ở đây cách thức và nơi bạn có thể giao dịch bằng sweep and single candle mitigation.
https://t.me/susutrader Sweep and Single candle mitigation chủ yếu hoạt động trên những thứ tương tự Thanh khoản (major high/low, prev candle high/low,…). Quét Major High and Low được gọi là Liquidity Sweep và cây nến quét đỉnh/đáy của nến trước đó được gọi là Single Candle Mitigation Entry và Bạn cũng có thể vào lệnh dựa trên single candle Order Block. Giá phải chạm vào LTF POI sau đó bạn có thể vào lệnh theo Single candle Mitigation entry
https://t.me/susutrader Khi bạn vào lệnh cả 2 chiều major and minor, đó gọi là Ping Pong Entries. Những kiểu entry này thực sự khó vì ít người có thể suy nghĩ cả hai hướng và biết điểm chính để quyết định BUY và SELL. NHƯNG tôi sẽ làm cho bạn một số điều dễ hiểu thứ sẽ giúp bạn rất nhiều để hiểu rằng bạn nên ở đâu và khi nào bạn nên vào lệnh hoặc không. Nếu bạn không thích chơi cả hai chiều thì bạn có thể rời đi hoặc bỏ qua vì điều đó không có nghĩa là chỉ những người giao dịch Ping Pong mới có thể kiếm tiền. Hãy tập trung phần lớn vào mặt mạnh của bạn, ví dụ như tôi, tôi thích giao dịch SHORT (SELL) Market. Phần lớn thời gian tôi SELL Market và một vài lần tôi BUY để giao dịch ping Pong, trước tiên bạn phải xác định POI và reaction Zone / POI / Point để khi giá chạm vào đó bạn xác định mức độ thị trường có thể phản ứng và bạn sẽ xử lý như thế nào nếu điều tương tự xảy ra ở chiều ngược lại theo kế hoạch bạn đã xây dựng. Hãy hiểu rõ qua một vài ví dụ dưới đây.
https://t.me/susutrader Luôn nhớ 2 điều trong quá trình vào lệnh để xác định Ping Pong. Điều đầu tiên phải xác định cấu trúc, nếu cấu trúc là giảm giá thì luôn luôn BUY tại Demand hoặc Sweep Low trước đó và đó chỉ là BUY ngắn hạn. Nếu giá chạm vào supply hoặc sweep bất cứ session high nào thì hãy hold lệnh trong thời gian dài hơn và SELL khi có Xác nhận tại LTF. Các quy tắc tương tự sẽ được áp dụng trong thị trường Tăng giá, nếu thị trường quét High thì SELL trong ngắn hạn và BUY khi giá quét Low hoặc chạm vào demand, Lệnh BUY này sẽ có xác suất thắng cao.
https://t.me/susutrader RISK MANAGEMENT Giao dịch là trò chơi xác suất, bạn nên chấp nhận rủi ro theo số vốn và năng lực bản thân, đó mới là chén thánh, bạn phải suy nghĩ về cả thắng và thua. trước tiên hãy nghĩ về Rủi ro mà bạn đang thực hiện trong một giao dịch, đừng nghĩ về lợi nhuận. khi bạn tập trung vào quản lý rủi ro thì lợi nhuận sẽ tự động đến. Rất nhiều người làm điều sai trái khi chỉ tập trung vào lợi nhuận và bắt đầu tưởng tượng chỉ có lợi nhuận mà họ quên mất việc quản lý rủi ro vì tất cả chỉ là trò chơi xác suất, vì vậy hãy nghĩ về Xác suất cả hai bên. Bạn phải luôn thực hiện giao dịch với quản lý rủi ro thích hợp khi bạn có tài khoản Self Live của riêng mình, sau đó chấp nhận tối đa 1% -2% trong một giao dịch và nếu bạn có tài khoản Quỹ thì hãy chịu rủi ro 0,25 - 1% cho mỗi giao dịch. khi giao dịch di chuyển theo hướng của bạn thì trước tiên hãy tập trung vào việc bảo vệ Mức cắt lỗ của bạn. khi thị trường phá vỡ mức High Low gần nhất, hãy chuyển điểm dừng lỗ của bạn về Điểm hòa vốn và đừng cố bắt 1:50-50RR vì hầu hết các nhà giao dịch đang tẩy não trên mạng xã hội để cho bạn thấy RR lớn nhưng thực tế là 1:5-1:10 là Phần thưởng rủi ro rất tuyệt vời, bạn không cần phải đạt được RR lớn. Tập trung bảo vệ những gì mình đang có và chờ những lệnh có Xác suất thắng cao Không giao dịch theo cảm xúc nếu không bạn không thể kiếm tiền, giao dịch vô cảm và luôn giao dịch trên POI có xác suất cao không giao dịch ở mọi nơi, Kiên nhẫn là Yếu tố quan trọng để giao dịch, vì vậy hãy chờ đợi và tham gia khi mọi thứ đều ổn theo kế hoạch. Rủi ro tài khoản cá nhân trên mỗi giao dịch 1-2%. Rủi ro tài khoản Quỹ trên mỗi giao dịch 0,25-1%
https://t.me/susutrader Ủng hộ tác giả: Mr. KHAN – TRADiNG hub tại: - Web: https://tradinghub.taplink.ws - Youtube: https://www.youtube.com/@TRADiNGhub - Telegram: https://telegram.me/Contact_KHAN Người dịch cố gắng dịch theo cách hiểu bản thân nên không thể tránh khỏi sai sót, liên hệ góp ý tại: Telegram: https://t.me/susutrader Tham gia thảo luận tại nhóm Freedom Trader “Trading is Science” - Youtube: https://www.youtube.com/@freedomtradeofficial - Telegram: https://t.me/FreedomtradeSMC Học thêm trường phái giao dịch SMC khác tại Absolute Trading - Youtube: https://www.youtube.com/@AbsoluteTradingVN - Web: https://taplink.cc/absolutetrading