Älvhögsborgs årsred 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

1
VI GER ALÅLrTsrIeDdoLvIiTsnEinMgEÄRl.vhögsborg 2020

2
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

VD-kommentar 2020 frysa sina kort vilket innebar
att ett stort antal av våra äldre
Att skriva en VD kommentar för år 2020 känns väldigt speciellt. kunder försvann helt från vår
År 2020 har som alla känner till handlat oerhört mycket om viruset arena. Ett antal åtgärder vidtogs
Covid 19. Ett Virus som tog ett grepp om hela världen i början på i syfte att skapa en så säker och
år 2020 och kom att sätta agendan för hela året. En bransch som trygg träning som möjligt. Även
drabbats hårt är besöksnäringen vilket är den bransch som vår i denna verksamhet gick vi in i
verksamhet till stora delar verkar i. Inledningsvis trodde vi nog alla hösten med en förhoppning om
att det skulle vara över till sommaren men vi kan idag konstatera att att vi skulle klara av pandemin
Covid 19 fortfarande i skrivande stund sätter agendan för väldigt på ett inte allt för smärtsamt
många verksamheter. Under första halvåret färdigställdes vårt bad/ sätt. Under senare delen av
simhalls-projekt som pågått i tre år. Slutbesiktningen av den sista året konstaterar vi dock att
etappen av tre fick flyttas fram ett par månader då material till vår både medlemsantalantalet och
nya 25 m bassäng försenades på grund av Covid 19. Väl framme ekonomin påverkats markant.
vid halvårsskiftet kunde vi konstatera att vi har ett komplett nytt
inomhusbad. Föreningslivets verksamhet har varit näst intill obefintligt för våra
Sommaren blev riktigt bra där vi för första gången kunde inomhusidrotter. Bortsett från de yngsta barnen som under delar
erbjuda blandat inomhusbad, genom våra nya rutschbanor, och av året kunnat hålla igång har verksamheterna i princip legat nere
utomhusbad. Vårt utomhusbad levererade det bästa ekonomiska sedan mars 2020. Inom den här delen av vår verksamhet kan
resultatet någonsin. Anledningen skrivs bra väder, nya rutschbanor, vi befara att vi kommer att känna av pandemin under flera år
och självfallet att Trollhätteborna med omnejd semestrade mer på framöver. Jag tänker då inte på föreningars ekonomi, som självklart
hemmaplan på grund av rådande pandemi. är en utmaning för många, utan på den påverkan på folkhälsan som
Succén för vårt nya bad/simhall fortsatte när väl hösten kom och pandemin och begränsningarna i ungdomars möjligheter till rörelse
vi hade besökssiffror vi aldrig tidigare haft i vårt inomhusbad. och lek kommer innebära.
Självklart kändes detta oerhört bra då både medarbetare och kunder
levt med denna ombyggnad under lång tid. Utmaningen har varit Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till vår fantastiska
att lösa logistik och tillgänglighet i övriga verksamheter samtidigt personal, våra samarbetspartners samt självfallet våra privatkunder
som vi haft delar av bad/simhallen öppen under hela tiden som tålmodigt respekterat och accepterat våra tre år av ombyggnad
ombyggnationen pågått. samt ett år av pandemi. Vi ser nu fram emot ett 2021 som sakta
Hösten började lika bra som sommaren hade avslutats. tar oss tillbaka till någon form av nytt normaltillstånd. Vi ser fram
Inomhussäsongen i bad/simhalls verksamheten var på väg mot vår emot att se våra besökare IRL igen.
bästa någonsin då mattan plötsligt rycktes undan och den andra
vågen av pandemin slog till. Detta ledde till att vi tvingades stänga Håkan Engström, VD
ner bad/simhalls verksamheten helt from den första november.
Vår Träning och Hälsa verksamhet har också påverkats under detta Med passion, glädje och mod att förändra,
märkliga år. Under våren erbjöds de identifierade riskgrupperna att skapar vi framgång. Med gränslösa ambitioner
förverkligas drömmar och mål. Build your
future with us!!

3
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Förvaltningsberättelse Verksamheterna

Styrelsen för KB Älvhögsborg, org.nr. 916899-2734, får härmed Bad
avlämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Året har även, precis som de tre föregående åren, fortsatt påverkats
2020.01.01 – 2020.12.31. av det stora och omfattande om- och tillbyggnadsprojektet i
inomhusbadet vi startade hösten 2017. I september togs etapp 3,
Inledning som består av nyrenoverad simhall runt 25-metersbassäng samt ny
Kommanditbolaget Älvhögsborg ägs till lika delar av Trollhättans relaxavdelning, i drift.
Stad och PEAB Projektutveckling Väst AB. Sedan 1994 har bolaget
haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögsborg, Under de två månader vi höll inomhusbadet öppet efter
vilken tidigare drivits i kommunal regi. Affärsidén bygger kortfattat sommarmånaderna strömmade kunder till och vi hade ett inflöde
på att driva och utveckla bad-, sport och idrottsanläggningen Arena som vi inte sett på många år. Sedan kom en andra våg i Pandemin
Älvhögsborg – mot största möjliga kundnytta och ekonomisk vilket också gjorde också att våra ägare beslöt att stänga badet helt
lönsamhet. Verksamheterna som drivs är bad, sport, friskvård, för allmänheten i november och december.
sjukgymnastik och evenemangsverksamhet. Dessutom står bolaget
som hyresvärd för ett antal hyresgäster av både kommersiell och När det gäller totalintäkter bad ser vi, trots detta, en ökning
ideell karaktär. i intäkterna jämfört med föregående år med 13,7%. Intäkter
från allmänheten inomhus (isolerat) har, trots den periodvisa
Bolaget har under året haft en total omsättning på 60,6 Mkr (59,0 nedstängning och endast marginellt fler besök totalt (+1%) ökat
KB Älfvöhreögågesnbdeoårrg). Denna ökning motsvarar 2,6%. med över 8% jämfört med 2019, vilket är oerhört glädjande. Vi
BesökNsässttaanthiseltai2k020 har självfallet starkt präglats av Covid-19 utbrottet. KsBer Äoclkvshå öatgt shbuvourdgdelen av besökarna (83%) väljer att lösa entré
2/17/06 VårBgesröuknsudtvseycknlinhgaorlikhaesleagmtiednten varit att både för våra besökare och för Bteilsl öfakmsisljteadetliesnti(kAqualandet) och således 17% löser entré till
motionssim.
anställda i huset, följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 2/17/06 Besöksutveckling olika segment

ÅR våfraerålkerltoBs.hAmjUuDe:lmkIntNgOdesyMntemärHdnUnapgS1212tae2378tis6542ort8655innio3955keed)rre,vndvUaeiTr2llOikat4Mer-hHt3aU1122eo15027vSlct0959/4654k1vn1413se2eårdkhisnsatanärmnevRbghåEduerLaartAei.XttnVvaåtiu1113t5790vanv3884and5246irlebäorgecFggokÖrnlsRäiiåkEnnTassgAnaaGptarSeboB(rAbcfiD2332hoöa3250dr4400ipu2527evåtriosaamstvatSKOLBAD110083Ssfm6970öka22224164Åråo0000m4611R2111nld7890otaeFlrdiÖ,ngeRasrEpoNBeiulIAnraNtDiGrnao:iSIneeNdB2121hrO0739A6993MbDai5322onvHa0842ctaUdährS2112eke2837t5264tm5865eav9553RrvaaErsAfbisrHtaaåUAghdnTBeOae2122M1482lbbtm8312Hoa6584sU22110055ndit7250Snäen90956454snte4113kSgmöaIdMrva,SenKmvrgOhilLeukROhd1111vEeR4449a5084Lutrv6480Ad0000iaXnotracdngke1113ee7590srb8384åtaSä4265.OrkL2IAoin5RFmpt%IÖäErRpkRiEnetjT9654eänc5671Armi2534sGp8428eSffrBrötaAåvrtD3322nåst02354004S2572torgatSanK1111O86746534L0199B5406A
2017
2018
2019
2020

2020 vs 2200k1189orttidsperm11i03t23t,,64e  %%ra persona1102l55,,,16v  %%ilket också gjorts i114,3 % olika period11e4647r,,37u  %%nder 2019.282,802 %0 vs 2019 67,0 % 103,6 % 81,21 %25,6 % 131,6 % 114,3 % 75,2 % 164,7 % 81,3 
2020 vs 128,2 % 63,8 % 132,4 % 82,91 %05,1 % 128,8 % 128,2 % 61,6 % 147,3 % 77,0 
282,002 %0 vs 2018 131,1 % 43,2 % 86,8 
2020 vs 20å17ret och med12o4,l5i %ka permit1t3e8,r3i %ngsgrad. 64,2 % 93,1 % 352,002 %0 vs 2017 48,3 % 124,5 % 74,91 %38,3 % 64,2 % 93,1 %

S:A 81962 76499 8347 11096 33S3o62m S:tAidigare818n34äm81n96t2s är 8h66e4l70a649p9 rojekt62o88m0 - 83o4c7h tillb26y0g6g2 n1a1d096 67005
8i3n4o1mmedhelu: sbad n20u45g9en2o04m91fört oc21h66T10r9o12l5lhättan 1k5a7n20åte2r0s8t7oltsera m651e6d et2t774 16751
medeÄl:ven verksam20h49e1ten i våra19i1d25rottshallar har20g8å7tt på sparlåg2a77s4edan
utbrottet, därUtveckling Badbesök - det i princip endast varit Elit-futsal och skol-/
24000 uhne20lg2lIn0edovrmsoh2iu0m+ns1295&t:,s6eU+%vt3oe,n6mr%håkurgsessrapamshtöertreigpåunbgl,ikaåtemveinnsttgoenneUotvmp2e0c2kef0lirönvgisroB2t0ads1d9bv:sesie+ös1dk4.,-3aR%neSlajxaäplvrfial.llet har Utveckling Badbesök - Utveckling Badbesök -
För2e0ta2g2R0,0eUvF2hIstn0öavor2vbeem0scn1khi29nlu0i:ngs1g9&&:BUa+dt3ob,6me%shöurkse-sp Skolbad & Simskolor
3200 +64,7%,-34,0% re+s2p5.,6% 2020 vs 20U1tv9e: c-7k1li,n2g%Braedspb.esök - Relax

24000 +81,2% 20000 +312,60%20 vs 2019: +14,3% 24000

30000 3200

FÖRETAGSBAD FÖRENINGSBAD
REAHAB
18000 18000
2400 22500 15000 18000
2400
Antal besök
Antal besökINOMHUS INOMHUS
Antal besökUTOMHUS UTOMHUS

Antal besök
Antal besök
Antal besök
Antal besök
Antal besök
12000 1600 RELAX 15000 12000 10000 1600 SKOLBAD 12000
SIMSKOLOR

RELAX

6000 800 7500 6000 5000 800 6000

0 0 00 00 0
2017 2017 2018 2019 2020 2017 20210817 2021091820220019 2020 2017 22001187 20210918 20202019 2020
2018 2019 2020 Period Period Period Period Period
4 Period
Utveckling besök - gym/ Utveckling Badbesök - Utveckling besök - gym/
Årsredovisning Älvhögsborg 2020 gruppträning Utveckling UthyrSnoinlagrier gruppträning

Utveckling Badbesök - 2020 vs 2019: -19,7% tim2m02a0r vs 2019: -24,8% 2020 vSsUNt2t2oov00-reh12g1ca809agkb,:tr8vlagui-%snn1apg8t2poa,0tb7cnr1%ehä9sn:öri-enk1sg9-p,g7%ym/
Solarier 2020 vs 2019: -6,1% 270000
10000
2020 vs 2019: -24,8%

Antal 12000 Antal b 1600 RELAX Antal b 15000 Antal 10000 Antal 12000
6000 800 7500 5000 6000

00 00 0

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 201

Period Period Period Period
modernt och upprustat inomhusbad, där framför allt familjedelen Utveckling besök - gym/
är betydligt bättre utformad än tidigare. AvskrivningUstvuecknlingdbeesrökl-aggyme/ t för Gymoch
gruppträning
investeringen är inte färdigställd vid årsskiftet, varför etapp 3 inteUtveckling Badbesök - gruppträningUtveckling Uthyrning Storgatan och
Solarier timmar Nohabgatan
2020 vs 2019: -24,8% 2020 vs 2019: -6,1% 2020 vs 2019: -18,7% resp
gruppträning U
2020 vs 2019: -19,7% -18,8%

finns med som10000en investering 2020. Dock har 2f7i00k00tiva avskrivningar 16000 200000 10000

gjorts för per7i5o00den sep – dec. 202500 Total1t5000 tappar bolaget 9% av 150000 7500
intäkterna på dessa kommersiellaUTHYRNING: Hallar, Rehab & konferens 100000
Antal besök 5000 SOLARIER Antal besök 135000 GYM/ GR.TR delar1400j0ämfört med året innan.Antal timmar Antal besök Storgatan Antal besök 5000
Nohabgatan 2500

Sommarens 2u50t0ebadssäsong innebar också m6å75n00ga besökare. Bra Vi ser13000 detta som en effekt av 50000

sommarväder i både juni och augusti, samt att många förmodligen 0 pandemin. Redan12000 fr o2020 m mars gavs 0
stannade 0 ”Pandemi-semeste20r1”7 medförde2018 2019 2020 2017 2018 2019 0 201
Period 2017 2018 2019 2020
hemma under2017 2018 2019 2020
Period medlemmar mPeöriojdligheten att frysa, Period

rekordintäkter på vårt utebad. Dessa intäkter ökade med hela 72% dvs göra uppehåll utan betalning, sina abonnemang för riskgrupper,
TjmBKäimodBetifsgöuaÄörtrteklebmvsåahrseddötheatagårsrtsäeidbktseeitonnrirsnkntgaäalnkle.orInnotvcroekslsltåevraaitnrtigtanmi tiananlsetutael”llfalr.tiiboandaavrev”ämndinksokrastä.ven
främst kategorin medlemmar 70+. Fr o m 1/11 gavs alla medlemmar
denna möjlighet och fr o m 24/12 kompenserades alla abonnemang
med betalfritt, eftersom anläggningen då stängdes ner helt. Även
Besöksutveckling olika segment
Statistik2/17/06 andelen uppsagda abonnemang har ökat under Pandemiperioden,
2020* 2019 2018 2017 SKOLmBAeDdan nyFÖföRrEsNäINljGnSiBnADg medlReEmAHmABar minskSIaMtSuKOnLdOeRr periodSOeLnA.RIER
InomÅRhusbaBdA D:INOMHUS 23 25UT5O MHU2S2 455 17RELAX 569 FÖRE1T8AG6SB8A3D
Storgatan

Uto22m0011h78 usbad 2218683 043 211059974614551 20 964 3085 15 941 3547 8741 1 27624 24240 14540 9624 164900
2242 185959
17569 1546 221 012080 5 Det11t00a694146medför också20928 att vi vid 2221s83lu8655tet av året114484s80e00r ett minskat567534a28ntal 176040
Gym20/1g9 ruppträning 22425513 867 12756531 080 2511793415 9 624 3302 19932 143160
6 748 1982 med3l0e6m1 mar och e13t3t50mörkare int1ä8k15t0släge när v1i90g6å0r in i 2021 o4c1h58 det
Solarier 2020 4 158 23255 5 532 22043 164,7 % 67,0 % 81,2 % 131,6 % 81,3 %
2020 vs 2019 114,3 % 63,8 % 82,9 % 128,8 % 77,0 %
103,6 % 125,6 % kommer förmodligen att ta ett tag innan vi når samma nivå som28,8 % 86,8 %
28,0 %
Relaxbad 2020 vs 2018 1 982 132,4 % 1 734 105,1 % 1 546 128,2 % 3 085 147,3 % 75,2 % 670059
2020 vs 2017 3 302 124,5 % 2 005 138,3 % 2 242 64,2 % 3 547 93,1 % 61,6 % 167515

Företagsbad inn3a5n,0 %Covid utbr4o8,3t t%et. Även ak7t4i,9v %iteter och 1f3ö1,1r s%äljning mot 4f3ö,2 r%etag
har33m362inskat bety8d1l8i3g4t under år8e6t64o0ch även h6ä2r880ser vi en bet2y60d6a2nde
SkolbmaeddSe: Al: 3 061 81962 711694109295646 10 914 8347 8 741 11096 intäk83t4s1minskning2.0459 21660 15720 6516
2774
20491 2087
Simskola 19 060 14 480 14 800 14 540
Föreningsbad 13 350 Utveckling Badbesök - 19 932 20 928 27 624 Utveckling Badbesök -
Inomhus & Utomhus 22 365 21 885 24 240 Utveckling Badbesök - Relax Utveckling Badbesök -
2020 vs 2019: +3,6 % resp Företag, Förening &
2020 vs 2019: +14,3% Skolbad & Simskolor
2020 vs 2019: -71,2% resp.

+31,6%
Rehabbad 24000 +25,6% 18 150 Medelåldern på våra medlemmar är strax över 42 år och andelenRehab
2020 vs 2019:
+64,7%,-34,0% resp.
kv3i0n00n0 or/ mä+n81,2%är 51/ 49 %. Antalet inp20a00s0seringar/ besök till våra gym
Summa 322 228 379 780320 0 369 511 347 043 och225g00ruppträningsdelar uppgår 2020FÖRETAGSBADFÖRENINGSBADtill 11450030  000 (Storgatan) och 71 000 24000
REAHAB 18000
18000 12000
* Corona-pandemi påverkar siffror, IeNOftMeHUrSsom anläggn2i4n00gen varit stängd och
begrän12s0a00d i perioderAntal besök UTOMHUS Antal besök Antal besök(Innovatum). En minskning med ca 20%100j0ä0 mförtAntal besök med året innan. SKOLBAD Antal besök
15000 SIMSKOLOR
RELAX
1600

6000 800 Sp750o0 rt 5000 6000
0
0 0 Intäk0ter201f7rå20n18v2å01r9a2i0d20rottshallar uppgår und0er å20r1e7 t 2t0i1l8l 1,82019 Mkr2020 (föreg. år
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 1,9 Mkr) APnertioadlet uthyrda timmar i idrottshallarnPaerioudppgick 2020 till 10000
Period Period

11.189 timmar (föregående år 11.806 timmar).Utveckling besök - gym/
gruppträning
Storgatan och
Utveckling besök - gym/
Utveckling Badbesök - gruppträning Nohabgatan
Solarier
2020 vs 2019: -19,7% Utveckling Uthyrning 2020 vs 2019: -18,7% resp
2020 vs 2019: -24,8%
timmar -18,8%

2020 vs 2019: -6,1%

10000 270000 16000 200000

Antal besök 7500 Antal besök 202500 Antal timmar 15000 UTHYRNING: Hallar, Rehab & konferens Antal besök 150000 Antal besök 7500
5000 135000 14000 100000 5000
SOLARIER GYM/ GR.TR Storgatan
Nohabgatan

2500 67500 13000 50000 2500

Interiör0bild201f7rå2n018ny2a019rel2a02x0en. Etapp 3 i ombyggnad0 sp2r0o17je2k0t18et20t1o9gs20i20drift i 12000 0 0
september och ficPkeritoyd värr stängas igen i november p.g.a panPderieomd in 2017 2018 2019 2020
2017 2018 2019 2020
Period Period

5

Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Evenemang & konferens av komplementär i kommanditbolaget. Till bolagets styrelse har
adjungerats bolagets VD, ekonomiansvarig samt lokal facklig
Omsättning för 2020 uppgår till 0,2 Mkr (föreg. år 0,7 Mkr) representant.
Samtliga större evenemang som planerats under året har i princip
ställts in p.g.a Pandemin. I början av året genomfördes några Ordförande Vice ordförande/ ledamot
idrottsevenemang av lokal karaktär. Skoftebyns Futsal räknas som Stefan Björkenstam Marie Louise Coon
elitverksamhet och har därför kunnat spela sina matcher (fr o m mitten Trollhättans Stad Trollhättans Stad
av mars och framåt) utan publik.
Dessutom genomfördes ett EM uppladdningsläger för våra svenska Ledamöter Trollhättans Stad
handbollsdamer, med bl a en dubbellandskamp mot Ungern i slutet Lisa Thornadtsson PEAB
av november. Även dessa givetvis utan publik. Malin Johansson PEAB
Staffan Lundqvist PEAB
Hyresgäster Emelia Antonsson

Följande hyresgäster har under året funnits i anläggningen Adjungerad VD Adjungerad ekonomiansvarig
Kommersiella hyresgäster Ideella föreningar Håkan Engström Jonas Eklund
Trollhättans Bowlinghall AB Trollhättans Bordtennisklubb
Erik Persson Fysioterapi AB Trollhättans Simsällskap Adjungerad lokalt fackligt ombud
AB Previa Trollhättans Judoklubb Hans Andreasson
NIF-gymnasterna
Korpen, Trollhättan Möten
KFUM Trollhättan Styrelsen har under året genomfört åtta (föreg. år sex) protokollförda
IBK Elfhög möten samt en arbetskonferens. Flera av mötena har hållits via Teams.
Bolagsstämma för verksamhetsåret 2019 avhölls den 27 april.
ORGANISATION Till styrelsens ledamöter har ingen ersättning utgått från bolaget.

Bolagets styrelse har under året bestått av sex (6) ordinarie Personal
ledamöter, varav tre (3) representerat Trollhättans Stad och tre (3)
PEAB. Ordförandeposten innehas av Trollhättans Stad i egenskap Anställd personal uppgick vid årets slut till 35 tillsvidareanställda
inklusive VD, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Som
6 komplement till den fast anställda personalen har deltidsanställda
Årsredovisning Älvhögsborg 2020 med timlön nyttjats. I första hand är det i friskvårdsavdelningen
gym/ gruppträning och till anläggningen på Innovatum som dessa
anställningsformer förekommer. Medelantalet anställda har under
året uppgått till 41 personer varav 22 kvinnor och 19 män.
Totalt finns ca 90-95 personer på bolagets lönelista varje månad och ca
150 olika individer har varit anställda i bolaget 2020. Lönekostnader
för anställd personal exkl. pensions- och sociala kostnader, uppgick
under räkenskapsåret till 15,9 Mkr. (Föregående år 16,4 Mkr).
Minskningen beror främst på mindre andel timanställd personal
samt att personal varit korttidspermitterade och haft löneavdrag.

EKONOMI Förändringar eget kapital

Kommanditbolagets ekonomiska förutsättningar regleras i ägarnas 2020 2019
kommanditbolagsavtal. Avtalet reglerar bland annat, via bilaga, Komplementär Trollhättans Stad
storleken av den uppdragsersättning som utbetalas av Trollhättans Ursprungligt andelskapital 4 000 000 4 000 000
Stad till bolaget. Uppdragsersättningen utbetalas kvartalsvis i Ackumulerad resultatavräkning vid årets ingång 5 084 211 3 889 302
förskott. Årets insättning 0 0
– Uppdragsersättningen uppgick för år 2020 till 27,5 Mkr. En Årets uttag -360 000 -360 000
ökning med drygt 2,8 Mkr i förhållande till 2019. Större delen av Årets resultatandel 1 851 808 1 554 908
ökningen hänförs till ökade kapital- och avskrivningskostnader för 10 576 018 9 084 211
om- och tillbyggnad bad (etapp 3).
– Driftskostnaderna (el-värme-vatten) för bolagets fastighet uppgår Kommanditdelägare PEAB
för år 2020 till 4,5 MKr, (föregående år 4,7 MKr). Lokaler på Ursprungligt andelskapital 4 000 000 4 000 000
Nohabgatan hyrs. Ackumulerad resultatavräkning vid årets ingång 5 084 211 3 889 302
– Resultatet (efter bokslutsdispositioner) för verksamhetsåret Årets insättning 0 0
uppgår till 3,7 Mkr kronor (föregående år 3,1 Mkr). Årets uttag -360 000 -360 000
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 23,1 Mkr Årets resultatandel 1 851 808 1 554 908
(föregående år 5,7 Mkr). 10 576 018 9 084 211

Summa eget kapital 21 152 037 18 168 421

NYCKELTAL Förslag till resultatdisposition 2020

Styrelsen föreslår att av räkenskapsårets vinst efter boksluts-
dispositioner (3 703 615 kr), p g a rådande Pandemi-situation att
ingen vinst skall utdelas till ägarna för verksamhetsåret 2020.

2020 2019 2018

Omsättning 60,6 Mkr 59,0 Mkr 55,2 Mkr

Personalkostnader/omsättning 35,8% 39,6% 38,1%

Räntetäckningsgrad 2,14 2,28 2,09

Avkastning på eget kapital 14,7 14,4% 17,1%

Investeringar 2,0 Mkr 106,3 Mkr 23,1 Mkr

Anläggningsprocent 95,7% 94,1% 92,9%

Soliditet 8,8% 7,7% 8,0%

Kommunal uppdragsersättning/

total omsättning 45,4% 41,9% 39,1%

Oms. per anställd Mkr* 1,73/1,47 1,68/ 1,34 1,72/ 1,31

Red. res. per anställd Kkr * 106/90 89/ 71 100/ 76

* Per fast anställd personal/ per medelantal personal

7
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

RESULTATRÄKNING

(i kronor)

Not 2020 2019
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 58 570 158 58 548 303
Övriga rörelseintäkter 1 991 348 468 837
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 60 561 506 59 017 140



Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 485 836 -2 899 086
Övriga externa kostnader -15 104 845 -14 786 701
Personalkostnader 2 -21 665 353 -23 374 920
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3,4,5 -13 136 252 -11 070 573
Summa rörelsekostnader -52 392 286 -52 131 280


Rörelseresultat 8 169 220 6 885 860


Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 7 779 8 076
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 823 411 -3 032 401
Summa finansiella poster -3 815 632 -3 024 325

Resultat efter finansiella poster 4 353 588 3 861 535

Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar -649 973 -751 718
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 3 703 615 3 109 817
Skatter
Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 3 703 615 3 109 817

8
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

BALANSRÄKNING

(i kronor)

Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 449 617


Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark 4 208 261 866 217 493 757
Pågående nyanläggning 53 317 308 37 599 874
Inventarier 5 10 778 798 11 728 645

Summa anläggningstillgångar 272 357 971 267 271 893

Omsättningstillgångar

Lagertillgångar
Lager reception 674 937 621 297

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 970 540 1 808 052
Övriga fordringar 344 400 3 391 887
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 735 580 391 731
2 050 520 5 591 670
Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar 8 30 746 29 245

Kassa och bank 11 9 542 714 10 656 740

Summa omsättningstillgångar 12 298 917 16 898 951

Summa tillgångar 284 656 888 284 170 844

9
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 21 152 037 18 168 422

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan 5 5 105 812 4 455 839

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 232 925 000 243 347 341

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 9 10 000 000 4 850 000
Leverantörsskulder 1 532 009 8 462 496
Övriga kortfristiga skulder 1 986 675 926 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 11 955 355 3 959 929
25 474 039 18 199 242

Summa eget kapital och skulder 284 656 888 284 170 844

10
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod Not 2020 2019
(i kronor)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 8 169 220 6 885 860
Avskrivningar 13 136 252 11 070 573


Erhållen ränta 7 779 8 076
Erlagd ränta -3 823 411 -3 032 401
17 489 840 14 932 108


Ökning/minskning varulager -53 640 -79 346
Ökning/minskning kundfordringar 837 512 -258 690
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 703 638 3 273 825
Ökning/minskning leverantörsskulder -6 930 487 -6 854 138
Ökning/minskning övriga kortfr. rörelseskulder 9 055 284 -5 295 448
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 102 147 5 718 312

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 222 331 -61 506 061
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
-18 222 331 -61 506 061

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 64 584 167
Utdelningar -720 000 -720 000
Amortering av skuld -5 272 341 -4 850 000
Kortfristiga placeringar -1 501 -4 424
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 993 842 59 009 743

Årets kassaflöde -1 114 026 3 221 994

Likvida medel från årets början 10 656 740 7 434 746

Likvida medel vid årets slut 11 9 542 714 10 656 740

11
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominella belopp.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

På anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningstider:

Goodwill 5 år (20%) Inventarier 5 år (20%)
Byggnad 33 år (3%) Datainventarier 4 år (25%)
Friskvårdsbyggnad 20 år (5%) Byggnadsinvent arier 10 år (10%)
Markanläggning 20 år (5%) Markinventarier 10 år (10%)


NOTER

Not 1 Omsättning per rörelsegren 2020 2019

Uppdragsersättning 27 534 000 24 683 001
Badintäkter 6 025 532 5 301 609
Sportintäkter 1 823 369 1 912 130
Friskvårdsintäkter 16 980 385 18 676 827
Arrangemangsintäkter 199 243 718 185
Hyresintäkter 785 354 1 263 407
Utbildningsintäkter 10 060 108 079
Övrigt 7 203 563 6 353 903
60 561 506 59 017 140



12
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Not 2 Anställda och personalkostnader 2020 2019

Medelantalet anställda
Kvinnor 23 24
Män 19 20
42 44

Löner, ersättningar och sociala kostnader
VD och styrelse 969 763 942 464
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 14 913 549 15 471 184
Pensionskostnader VD och styrelse 227 600 232 374
Pensionskostnader övriga anställda 827 737 819 022
Övriga sociala kostnader 4 530 486 5 502 622
21 469 136 22 967 666

Bolaget har vid årets utgång 35 (32) fast anställda inklusive VD. Som komplement till den ordinarie personalen har extra personal
anställts vid tillfällen med stor arbetsbelastning, och som instruktörer på friskvårdsdelen Gym och gruppträning.
Vid uppsägning från bolagets sida gäller tolv månaders uppsägningstid för VD.

Sjukfrånvaro arb. med månadslön (i procent av total arbetstid för resp. kategori)
2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31
Total sjukfrånvaro, samtliga 3,7% 5,0%
långtidssjukfrånvaro, samtliga 1,9% 2,7%
sjukfrånvaro för män 1,2% 3,1%
sjukfrånvaro för kvinnor 6,6% 5,7%
anställda < 29 år 3,0% 3,3%
anställda 30 - 49 år 5,5% 6,2%
anställda > 50 år 1,5% 4,1%

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 372 018 3 372 018
Anskaffning 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 372 018 3 372 018
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 922 401 -2 248 001
Årets avskrivningar enligt plan -449 617 -674 400
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 372 018 -2 922 401
Utgående planenligt restvärde immateriella anl.tillgångar 0 449 617

13

Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Not 4 Byggnader och mark 2020 2019

Byggnad
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 284 539 045 181 324 569
Nybyggnad 0 103 214 476
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 284 539 045 284 539 045
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -70 742 788 -63 307 557
Årets avskrivningar enligt plan -9 231 891 -7 435 231
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -79 974 679 -70 742 788

Utgående planenligt restvärde byggnad 204 564 366 213 796 257

Taxeringsvärde - Bolagets fastighet, Älvhög 3, är skattefri.

Mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500

Utgående planenligt restvärde mark 3 697 500 3 697 500


Summa utgående planenligt
restvärde byggnad och mark 208 261 866 217 493 757



Not 5 Inventarier 2020 2019

Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 15 897 078 14 882 536
Inköp 358 143 1 014 542
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 255 220 15 897 078
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -11 630 497 -9 749 521
Årets avskrivningar enligt plan -1 702 222 -1 880 976
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -13 332 719 -11 630 497

Utgående planenligt restvärde inventarier 2 922 501 4 266 581

14
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Byggnads- och markinventarier 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 21 899 614 19 803 644
Inköp 1 621 554 2 095 970
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 521 168 21 899 614
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 437 550 -13 357 584
Årets avskrivningar enligt plan -1 227 322 -1 079 966
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 664 872 -14 437 550

Utgående planenligt restvärde byggnads- och markinventarier 7 856 296 7 462 064


Utgående planenligt restvärde, samtliga inventarier 10 778 798 11 728 645

Avskrivningar utöver plan -4 455 839 -4 455 839

Bokfört värde inventarier 6 322 960 7 272 807


Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019

Utdelning andelar + värdeförändring Länsförsäkringar 1 501 4 424
Övriga ränteintäkter 6 278 3 652
7 779 8 076

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 735 580 391 731
735 580 391 731

Not 8 Aktier och andelar 2020 2019
29 245 24 821
4 424
Länsförsäkringar trygghetsfond, ingående värde 1 501 29 245
Justering värde innehav årsavräkning enligt besked Länsförsäkringar 30 745


15
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Not 9 Specifikation lån och krediter 2020-12-31 2019-12-31

Nordea Derivat 1488850/2034153 (ff 2020-12-30) 0 30 000 000
Nordea Derivat 1488851/2034154 (ff 2024-12-30) 30 000 000 30 000 000

Kreditgivare Belopp Specifikation

Nordea lån 0 19 500 000
Nordea checkkredit- 6,0 Mkr 0 0
Nordea Lån - 8,2 Mkr 0 8 200 000
Nordea Lån - 6,8 Mkr 0 6 800 000
Nordea Lån - 34,5 Mkr 34 500 000
Nordea lån -102 MKr 53 425 00 59 562 500
Nordea lån -81 MKr 81 000 000 81 000 000
Nordea lån -35 MKr 0 35 000 000
Nordea Utnyttjad byggnadskreditiv 0 38 134 841

Summa 242 925 000 248 197 341

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019

Upplupna löner 129 520 247 096
Upplupna semesterlöner 1 961 613 1 843 691
Upplupna sociala avgifter 665 608 665 498
Upplupna utgiftsräntor 157 404 9 978
Förskottsbetalda kundfakturor 7 321 380 0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 719 930 950 235

11 955 355 3 959 929


16
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

Not 11 Likvida medel 2020 2019

Kassa och bank 9 542 714 10 656 740

Kortfristiga placeringar enligt balansräkningen 2020-12-31 uppgick till 30.745 kr och utgjordes av
andelar i trygghetsfond. Denna post klassificeras ej som likvida medel.
Outnyttjad checkräkningskredit uppgick vid årets slut till 6.000.000 (föregående år 6.000.000)


Trollhättan den 2021-03-21



17
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

18
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

19
Årsredovisning Älvhögsborg 2020

www.arenaalvhogsborg.se

20
Årsredovisning Älvhögsborg 2020