Cadastro de Contratos (Pasta Dados Cadastrais)
Preencher os campos com as informações solicitadas em cada uma das pastas do Cadastro de
Contratos.
As informações constantes nas telas são de suma importância e necessárias para o Controle e
Acompanhamento de Clientes, Contratos e Geração e Emissão de Mapa de Faturamento e RPS.
Os campos ‘Postos de Trabalho’ poderão ser preenchidos de forma a indicar quais Postos estão
sendo cobertos por este contrato.
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Cadastro de Contratos (Pasta Ocorrências)
Nesta pasta deverão ser informadas as Ocorrências acontecidas com o Cliente.
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Cadastro de Contratos (Pasta Serviços Financeiro)
Nesta pasta deverão ser informadas descritos os serviços e valores que faram parte integrante do
Mapa de Faturamento.
O Mapa de Faturamento e RPS serão alimentados automaticamente pelas informações aqui
inseridas.
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Cadastro de Contratos (Pasta Impostos e Reduções)
Esta pasta apresenta o resultado dos valores informados quando do cadastramento do Contrato e
serão utilizados no Mapa de Faturamento e RPS.
O Mapa de Faturamento e RPS serão alimentados automaticamente pelas informações aqui
inseridas.
Os dados relativos aos impostos são estão copiados automaticamente do cadastro de clientes.
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Cadastro de Contratos (Pasta Observações Financeiro)
As informações aqui inseridas também serão utilizadas de forma automática no Mapa de
Faturamento e RPS.
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Cadastro de Contratos (Pasta Descrição do Contrato p/RPS)
As informações aqui inseridas serão utilizadas de forma automática quando da Geração/Emissão
do Mapa de Faturamento e RPS.
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Selecionar Cadastro de Contratos
O objetivo desta tela é facilitar a maneira de pesquisar / consultar Contratos Cadastrados.
A tela serve para selecionar e chamar Contratos pelo Número de Contrato, pela Razão Social do
Cliente ou pelo Nome Fantasia.
A pesquisa nesta tela segue os mesmos passos já explicados anteriormente.
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Selecionar Contratos
O objetivo desta tela é facilitar a maneira de pesquisar / consultar Contratos Cadastrados.
A pesquisa nesta tela segue os mesmos passos já explicados anteriormente, basta posicionar o
cursor sobre a linha desejada e clicar no botão Confirmar.
Esse procedimento fará com que o SAOFI apresente as Telas do cadastro de Contrato solicitado.
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Geração Automática de RPS
A geração automática de RPS será feita a partir das informações inseridas nesta tela.
O SAOFI buscará todos os RPS emitidos na data informada no campo ‘Data de Emissão do RPS’
e atualizará a data de faturamento com a informação obtida do campo ‘Data de Faturamento’.
Ao clicar no botão ‘Gerar RPS’ o SAOFI dará inicio ao processamento do Faturamento.
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Emissão do Mapa de Faturamento - RPS (Pasta Serviços)
Nesta tela serão apresentados todos os RPS gerados automaticamente pelo SAOFI.
As telas permitem que o usuário possa alterar e ajustar de acordo com as necessidades algumas
das informações geradas automaticamente pelo sistema.
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Emissão do Mapa de Faturamento - RPS (Pasta Impostos)
Nesta tela serão apresentados todos os RPS gerados automaticamente pelo SAOFI.
As telas permitem que o usuário possa alterar e ajustar de acordo com as necessidades algumas
das informações geradas automaticamente pelo sistema.
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Emissão do Mapa de Faturamento - RPS (Pasta Controles)
Nesta tela serão apresentados todos os RPS gerados automaticamente pelo SAOFI.
As telas permitem que o usuário possa alterar e ajustar de acordo com as necessidades algumas
das informações geradas automaticamente pelo sistema.
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Remessa do RPS para a Prefeitura
Nesta tela será informada a data de emissão dos RPS para que os mesmos sejam enviados para
a Prefeitura.
Após clicar no botão ‘Confirmar’ o SAOFI passará a gerar o arquivo posteriormente deverá ser
transmitido para a Prefeitura. Esse arquivo conterá todos os RPS gerados com a ‘Data de
Emissão’, acima informada.
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Menu Relatórios
Esta tela apresenta o Menu de Relatórios contendo os relatórios disponíveis para utilização.
Para imprimir basta posicionar o cursor sobre o nome do relatório desejado e clicar utilizando-se
do botão esquerdo do mouse.
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Menu Financeiro
Esta tela apresenta o Menu Financeiro contendo os módulos disponíveis para uso.
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Menu Contas a Pagar
Esta tela apresenta o Menu Contas a Pagar contendo as funções disponíveis para uso.
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Inclusão de Título no Contas a Pagar
Preencher os campos da tela com as informações solicitadas.
Os campos; Empresa, Banco, Agência, Conta Corrente e Plano de Contas devem estar
previamente cadastrados, de forma a não impedir a inclusão de qualquer título no Contas a Pagar.
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Baixa de Título no Contas a Pagar
Nesta tela serão solicitados os campos:
Data de Baixa
Valor do Desconto se houver
Valor dos Juros se houver
Valor Pago
Observações se houver
As demais informações estarão preenchidas automaticamente.
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Recibo de Pagamento à Fornecedores
Preencher os campos da tela com as informações solicitadas.
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Exportação de Títulos do Contas a Pagar para Excel
Esta tela permite que sejam exportado para uma Planilha Excel, todos os registros em Aberto do
Contas a Pagar com data de emissão estejam entre a Faixa Inicial e Final informada acima.
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Menu Relatórios
Posicionar o cursor sobre o relatórios desejado e clicar com o mouse.
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Menu Contas a Receber
Esta tela apresenta o Menu Contas a Receber contendo as funções disponíveis para uso.
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Inclusão de Títulos no Contas a Receber
Preencher os campos da tela com as informações solicitadas.
Os campos; Empresa, Banco, Agência, Conta Corrente e Plano de Contas devem estar
previamente cadastrados, de forma a não impedir a inclusão de qualquer título no Contas a
Receber.
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Baixa de Títulos no Contas a Receber
Nesta tela serão solicitados os campos:
Data de Referência (Data da Baixa)
Data da Baixa
Valor do Desconto se houver
Valor dos Juros se houver
Valor Recebido
C/C para Baixa se houver
Observações se houver
As demais informações estarão preenchidas automaticamente.
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Recibo de Pagamento de Cliente (Contas a Receber)
Preencher os campos da tela com as informações solicitadas.
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Exportação de Títulos do Contas a Receber para Excel
Esta tela permite que sejam exportado para uma Planilha Excel, todos os registros em Aberto do
Contas a Pagar com data de emissão estejam entre a Faixa Inicial e Final informada acima.
Aqui são apresentados os Bancos com os quais estão previstas trocas de informações e arquivos
utilizados no Contas a Receber.
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Menu Relatórios do Contas a Receber
Aqui são apresentados os Relatórios disponíveis para utilização
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Menu Fluxo de Caixa
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Movimentação do Fluxo de Caixa
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Saldo de Conta Corrente para Fluxo de Caixa
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Menu Office Banking
Aqui são apresentados os Bancos com os quais estão previstas trocas de informações e arquivos
(CNAB) utilizados no Financeiro (Contas a Pagar e Receber).
o CNAB disponíveis:
1. Banco do Brasil
2. Banco Bradesco
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Menu Administrativo - Estoque de Materiais
Esta tela apresenta o Menu Administrativo com seus módulos disponíveis.
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Cadastro de Estoque de Materiais
Preencher com as informações solicitadas.
Os campos que devem ter sido preenchidos previamente são:
o Tipo = Tabela Tipo de Produto
o Unidade de Medida = Tabela Unidade de Medida
o Família de Material = Tabela Família de Material/Produto
A falta dessas informações impossibilita o cadastramento correto do Produto/Material
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Entradas por Compras
Esta tela será preenchida para registrar as compras efetuadas.
Os campos Empresa e Fornecedor devem ter sido previamente cadastrados, caso contrário não
será possível incluir o registro.
O campo Seqüencial Nº é um campo Chave sendo preenchido automaticamente pelo toda vez
que o usuário desejar incluir um novo registro de compras.
As consultas de registros serão feitas da mesma forma padrão utilizadas que todas as demais
consultas feitas a qualquer registro e de qualquer módulo utilizando-se o botão Selecionar.
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Requisição de Materiais
Esta tela será preenchida para registrar as requisições de materiais.
O campo deve ter sido previamente cadastrado, caso contrário não será possível incluir o registro.
O campo Seqüencial é um campo Chave sendo preenchido automaticamente pelo toda vez que o
usuário desejar incluir uma nova requisição de material.
As consultas de registros serão feitas da mesma forma padrão utilizadas que todas as demais
consultas feitas a qualquer registro e de qualquer módulo utilizando-se o botão Selecionar.
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Movimentação de Materiais
Esta tela será utilizada para efetuar a Movimentação de Materiais e será utilizada principalmente
nos casos de correção dos saldos de estoques quando dos Inventários Físicos e Contábeis.
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Menu Relatórios de Materiais em Estoque
Esta tela apresenta o Menu de Estoque de Materiais com as funções disponíveis para uso.
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Menu Compras
Esta tela apresenta o Menu de Compras de Produtos/Materiais e as funções disponíveis para uso.
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Cadastro de Fornecedores
Esta tela deverá ser preenchida com as informações solicitadas.
O Código do Fornecedor é um numero sequencial e crescente que serve como Chave de acesso
ao Cadastro de Fornecedores.
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Selecionar Cadastro de Fornecedores
Esta é a tela de Seleção de Fornecedores e será utilizada da forma habitual já descrita
anteriormente.
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Ficha de Fornecedor
Esta Ficha será disponibilizada em vídeo, arquivo ou impressora sempre o que botão imprimir na
tela de Cadastro de Fornecedores for acionado.
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Solicitação de Compra de Materiais
Preencher os campos com as informações solicitadas.
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Mapa de Cotação
Ao Informar o Nº da Solicitação de Compra (SC Nº), o sistema apresentará a tela acima
permitindo ao usuário efetuar o cadastramento do Mapa de Cotação.
É necessário que sejam fornecidas todas as informações solicitadas para que o Mapa de Cotação
seja o mais transparente possível.
A regra de uma boa negociação indica que devem ser contatados pelo menos 3 (três)
fornecedores e isto deve ser seguido, embora o sistema não impeça que se faça negociação com
apenas um fornecedor.
Ao clicar no botão Orçamento o sistema imprime a folha para preenchimento dos valores orçados
pelo fornecedor.
Ao clicar no botão Mapa o sistema emite o Mapa de Cotação com as informações disponíveis.
Ao clicar no botão Pedido o sistema emite o Pedido de Compra para o Fornecedor escolhido.
O Pedido somente será impresso se o Status da Cotação estiver “Encerrado ou Finalizado” e com
um único Fornecedor escolhido.
Para escolher o Fornecedor, basta posicionar o cursor sobre um dos campos (Sel-1 ou Sel-2 ou
Sel-3), selecionado assim o Fornecedor desejado.
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Menu Comercial
Esta é a tela do Menu Comercial com suas funções disponíveis
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Cadastro de Contratos
Ao clicar em Contratos na tela anterior o sistema trará a tela de Contratos para consulta.
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Cadastro de Clientes
Ao clicar em Contratos na tela anterior o sistema trará a tela de Contratos para consulta.
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Menu Operacional
Esta tela do Menu Operacional apresenta os módulos disponíveis para uso.
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Menu RH
Menu RH e funções disponíveis para uso.
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Consulta Funcionários - Operacional
Esta tela possibilita a consulta ao cadastro de funcionários da empresa. Nela está apresentado
um quadro contendo diversos botões que permitem ao usuário efetuar consultas em diversos
módulos e funçõe.
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Menu Gestão de Pessoal
O Menu Gestão de Pessoal apresenta ao funções disponíveis para uso do Operacional.
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