บริษัท QUEEN CLOTHES จำกัด

กรณีศกึ ษา
การบันทึกบัญชใี นโปรแกรมสำเร็จรปู RU Smartbiz Accounting

บริษัท QUEEN CLOTHES จำกดั

จัดทำโดย
นายภัทรพงษ์ ผลเจริญ เลขที่ 21
นางสาวอารีซา่ สุกใส เลขที่ 37
ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชีพชัน้ สูง ชั้นปีท่ี 1/1 สาขาวิชาการบัญชี

เสนอ
ครูเบญจพร อ่ำแจ้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

กรณีศกึ ษา
การบันทึกบัญชใี นโปรแกรมสำเร็จรปู RU Smartbiz Accounting

บริษัท QUEEN CLOTHES จำกดั

จัดทำโดย
นายภัทรพงษ์ ผลเจริญ เลขที่ 21
นางสาวอารีซา่ สุกใส เลขที่ 37
ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชีพชัน้ สูง ชั้นปีท่ี 1/1 สาขาวิชาการบัญชี

เสนอ
ครูเบญจพร อ่ำแจ้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

คำนำ

กรณีศึกษาการจัดทำบัญชดี ้วยโปรแกรม RU Smartbiz Accounting จดั ทำขึน้ เพ่ือทดสอบการนำ
ความรู้จาการศึกษาการทำบัญชใี นโปรแกรมมาใช้ โดยจำลองโจทยก์ รณีศกึ ษาขน้ึ มาและทำการบนั ทึกบญั ชีลง
ในโปรแกรม พร้อมทัง้ แก้ไขปัญหาทเี่ กดิ ขนึ้ ต่าง ๆ โดยกรีศึกษาดังกลา่ วเปน็ ไปตาม หลักสูตรประกาศนยี บตั ร
วชิ าชพี ชัน้ สูง ปีพทุ ธศกั ราช 2563 รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพอื่ งานบัญชี (30201-2102) เพี่อให้นักศึกษา
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิ ตั ิงานจริงในอนาคต

ผู้จกั ทำหวังเปน็ อยา่ งย่งิ ว่า กรณศี ึกษาเล่มนจ้ี ะเป็นประโยชนแ์ ละเป็นการชีน้ ำแนวทางการ
จดั ทำบัญชดี ว้ ยโปรแกรมสำเร็จรปู RU Smartbiz Accounting ไดต้ ่อไป หากมขี ้อผดิ พลาดประการใด ผจู้ ดั ทำ
นอ้ มรับและขออภัย ณ ทน่ี ้ี

คณะผู้จัดทำ
นายภทั รพงษ์ ผลเจริญ เลขท่ี 21
นางสาวอารีซ่า สกุ ใส เลขที่ 37

สารบญั ก
ข
คำนำ 1
สารบัญ
โจทยก์ รณีพิเศษ 7
รายวันขน้ั ตน้ 10
14
-สมดุ รายวนั ทั่วไป 15
-สมดุ รายวันจา่ ยเงิน 17
-สมดุ รายวันซอ้ื เชือ่ 18
-สมดุ รายวนั รบั เงนิ 19
-สมดุ รายวนั ขายเชอื่ 20
รายงานภาษีซื้อ 23
รายงานภาษขี าย 26
กระดาษทำการ 27
งบทดลอง 29
งบเเสดงฐานะทางการเงิน 32
งบกำไรขาดทนุ 35
รายงานสนิ ค้าเเละวัตถดุ บิ 39
สถานะลูกหนี้เเละการด์ ลูกหน้ี
สถานะเจ้าหนเี้ เละการด์ เจ้าหนี้
เอกสารประกอบการบนั ทึกบญั ชเี มนูขายจอง

โจทย์กรณศี ึกษา

ขอ้ มูลบรษิ ัท

ลักษณะการดำเนินงาน ดำเนนิ กจิ การซ้ือ - ขาย เส้อื ผ้าแฟชน่ั

การจดั ตัง้ กจิ การ กจิ การต้งั ข้ึนในรปู แบบของบริษทั จำกัด

ประเภทของบรษิ ัท เป็นกิจการที่ไม่มสี ่วนไดเ้ สยี ต่อสาธารณะ (NPAEs)

ชอ่ื บริษัท บริษัท QUEEN CLOTHES จำกดั

ทอ่ี ยู่ 19/5 ซอย7 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อตุ รดติ ถ์ 53210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1249876581245

อตั ราภาษมี ลู ค่าเพิ่ม 7% (แบบแยกนอก) ราคาที่ซื้อและขายยงั ไมร่ วมภาษีมูลคา่ เพ่มิ

รอบบญั ชี 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

วนั เรมิ่ ใชร้ ะบบ 01/01/2564

การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ วธิ รี าคาทุนแบบเขา้ กอ่ นออกกอ่ น (FIFO)

การบันทกึ บัญชีสินคา้ คงเหลือ แบบ Periodic Inventory System

หมายเลขทะเบียนการค้า 13647823591

ทะเบยี นธนาคาร (เปิดบัญชี 01/01/2561 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 01/01/2564)

รหสั รายละเอยี ด สาขา เลขทบี่ ัญชี ยอดคงเหลือ
5,000,000
S01 เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เมืองอุตรดิตถ์ 701-14259-9 4,800,000

C01 เงนิ ฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เมืองอตุ รดติ ถ์ 248-23648-6

รายการสินคา้ คงเหลอื (กลุ่มสนิ คา้ เสอื้ ผ้าแฟชน่ั )

รหสั ชื่อสินค้า หน่วยนับ จำนวนหนว่ ย ราคาทนุ ต่อ มลู ค่าสินคา้ คงเหลอื
สินคา้ หนว่ ย

K001 เสือ้ กันหนาว ตวั 40 250 10,000

K002 กางเกงยีนส์ ตวั 30 300 9,000

K003 เสื้อยืด ตวั 25 150 3,750

K004 ชุดเดรส ชดุ 30 350 10,500

K005 กระโปรง ตวั 15 200 3,000

รวมท้ังสนิ้ 36,250

ทะเบียนลูกค้า และยอดคงเหลอื ยกมา (รวมภาษมี ูลค่าเพ่มิ แล้ว)

เลขที่ วนั ท่ี เงอ่ื นไข ชื่อลกู คา้ สาขา ที่อยู่ จำนวนเงิน
รหสั ใบส่งของ/ เอกสาร 196,350
54 อ.เมือง จ. 254,000
ใบกำกบั ภาษี อุตรดิตถ์ 25,700

F001 007/02 31/12/63 2/15, n/30 บ. มา่ นฟา้ 00001 24 อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์
สาขาอุตรดิตถ์
96 อ.เมือง จ.
F002 007/04 31/12/63 3/10, n/60 บ. M&A 00000 อตุ รดิตถ์

สำนกั อุตรดิตถ์

F003 007/06 - รา้ นนพพร 00000
21/12/63
สำนักงานใหญ่

F004 007/08 03/11/63 n/60 รา้ นมณี 00000 78 อ.เมือง จ. 65,00
รวมท้ังส้นิ รตั น์ สำนกั งานใหญ่ อตุ รดิตถ์ 541,050

ทะเบยี นผ้จู ำหนา่ ย และยอดคงเหลอื ยกมา (รวมภาษมี ูลค่าเพมิ่ แลว้ )

เลขที่

รหัส ใบสง่ ของ/ วนั ที่ เง่อื นไข ช่ือลูกคา้ สาขา ทีอ่ ยู่ จำนวน
ใบกำกบั เอกสาร เงนิ
1/54 เมือง 275,000
ภาษี อตุ รดิตถ์ 354,000
3/47 นำ้ ปาด 57,200
K001 08/009 22/12/63 2/10, บ.สยามเด่น 00001 อตุ รดริ ตถ์ 98,500
n/45 สาขา อตุ รดติ ถ์ 4/58 ทา่ ปลา 784,700
อตุ รดิตถ์
K002 12/003 26/12/63 3/20, บ.ไทยสยาม 00000 1/57 ตรอน
n/60 สำนกั งานใหญ่ อุตรดิตถ์

K003 110/06 บ.บัวหลวง 00002

สาขาเมืองอุตรดิตถ์

K004 113/08 บ.เดน่ ดี 00000
สำนกั งานใหญ่

รวมท้ังส้ิน

ทะเบยี นสินทรัพย์ วนั ทไ่ี ด้มา ราคาทุน มลู ค่าคงเหลือ อัตราคา่ เสอื่ ม ค่าเส่ือมราคา
ราคาตอ่ ปี สะสม ณ วันท่ี 31
ชื่อสินทรพั ย์ 1 ม.ค. 63
1 ม.ี ค. 63 1,500,000 - - ธ.ค. 63
ท่ดี ิน 1 ก.ค. 63 1,500,000 - 5% -
อาคาร 1 ก.ย. 63 - 20%
อปุ กรณ์สำนักงาน 1 ต.ค. 63 650,000 - 5% 62,500
เคร่ืองตกแต่ง 300,000 40,000 20% 65,000
ยานพาหนะ 740,000 5,000
35,000

ยอดคงเหลือยกมาตน้ งวด

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จำกดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สินทรัพย์

สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน

เงินสด 1,500,000

เงนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย 5,000,000

เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 4,800,000

ลูกหนีก้ ารคา้ 541,050

หัก ค่าเผอ่ื หน้ีสงสยั จะสญู 10,821 530,229

ต๋ัวเงนิ รับ 200,000

สินค้าคงเหลอื 36,250

ภาษซี อ้ื ยงั ไม่ถึงกำหนด 301

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,000

วัสดุสำนกั งาน 14,000

รวมสินทรพั ยห์ มุนเวียน 12,084,780

สินทรพั ย์ไม่หมุนเวียน

ท่ดี นิ 1,500,000

อาคาร 1,500,000

หกั ค่าเสอ่ื มราคาสะสม-อาคาร 62,500 1,437,500

อุปกรณ์สำนักงาน 650,000

หัก คา่ เส่อื มราคาสะสม-อปุ กรณส์ ำนกั งาน 65,000 585,000

เคร่ืองตกแตง่ 300,000

หกั ค่าเสอ่ื มราคาสะสม-เครื่องตกแตง่ 5,000 305,000

ยานพาหนะ 740,000

หกั คา่ เสือ่ มราคาสะสม-ยานพาหนะ 35,000 705,000

รวมสนิ ทรัพยไ์ มห่ มุนเวยี น 4,532,500

รวมสนิ ทรัพย์ทั้งสิน 16,617,280

หนสี้ นิ และสว่ นของผูถ้ ือห้นุ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนก้ี ารคา้ 784,700
ต๋วั เงนิ จา่ ย 150,000
ภาษเี งนิ ได้หัก ณ ที่จ่าย 1,100
เงินประกันสงั คมคา้ งจา่ ย 2,500
คา่ ไฟฟ้าค้างจ่าย 4,601
รวมหนสี้ นิ หมุนเวียน 942,361
หน้ีสนิ ไมห่ มุนเวียน
เงินกรู้ ะยะยาว 2,000,000
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุน-หุ้นสามัญ (หนุ้ ละ 100 บาท จำนวน 100,000 หุน้ ) 10,000,000
ส่วนเกินมลู ค่าหนุ้ สามัญ 500,000
กำไรสะสม 3,700,000 14,200,000
รวมหน้ีสนิ และสว่ นของผู้ถือหุ้น 17,142,361

หมายเหตุ :
เงนิ กู้ระยะยาว เปน็ การกูย้ มื เงินจากธนาคารโดยธนาคารกำหนดใหก้ จิ การจา่ ยชำระเงินกู้ยมื ทุกวันสิน้

เดือนเดือนละเท่า ๆ กนั จำนวน 50,000 บาท (เงินต้น + ดอกเบ้ยี ) การคำนวณดอกเบ้ยี คำนวณจากเงนิ ตน้
คงเหลือ
ในอตั ราร้อยละ 8% ต่อปี โดยกิจการให้ธนาคารหักจากบัญชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ในวันส้ินเดือน

สินทรพั ยค์ ิดคา่ เสอื่ มราคาโดยใชว้ ธิ ีเส้นตรง โดยนับต้ังแตว่ นั ทซ่ี ือ้ สินทรัพยน์ ั้น
ตว๋ั เงนิ รบั มูลคา่ 200,000 บาท เปน็ ตว๋ั ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 อตั ราดอกเบยี้ 5% ต่อปี อายุ 1
เดือน
ต๋ัวเงินจ่าย มลู คา่ 150,000 บาท เป็นตั๋วลงวนั ท่ี 21 ธนั วาคม 2563 อายุ 1 เดือน

รายการค้าระหวา่ งเดอื น มกราคม 2564
ม.ค. 1 ขายสินคา้ เป็นเงินสดใหร้ ้าน วาเลนไทน์ ออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกบั ภาษี เล่มที่ 2001เลขท่ี 01

ชดุ เดรส 20ชุด ชดุ ละ 420 บาท เป็นเงนิ 8,400 บาท
เสือ้ ยดื 10ตัว ตวั ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
2 ซื้อสินคา้ เป็นเงินสด จากร้าน ครสิ ตัล ไดร้ ับใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกำกับภาษิี เลม่ ที่ 701 เลขท่ี 7001
กางเกงยีนส์ 30 ตวั ตวั ละ 290 บาท เป็นเงิน 8,700 บาท
เสือ้ กนั หนาว 25 ตัว ตัวละ 250 บาท เป็นเงิน 6,250 บาท
3 ซื้อสินคา้ เปน็ เงนิ เชอื่ จากบรษิ ัท บัวหลวง จำกดั ได้รบั ใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษี เล่มที่ 207 เลขท่ี 1020
กระโปรง 10 ตัว ตัวละ 200บาท เปน็ เงนิ 2,000 บาท
ชุดเดรส 30 ตวั ตัวละ 350บาท เป็นเงิน 10,500 บาท
4 ขายสินคา้ เป็นเงินเชือ่ ให้ร้าน นพพร ออกใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษี เลม่ ที่ 304 เลขท่ี 2011
เสือ้ กันหนาว 35 ตวั ตัวละ 300 บาท เปน็ เงนิ 10,500 บาท
กางเกงยนี ส์ 20 ตัว ตวั ละ 350 บาท เปน็ เงนิ 7,000 บาท
5 จ่ายคา่ ขนสง่ เขา้ ท่ีซื้อสนิ ค้าเมื่อวนั ที่ 2 ออกใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกำกบั ภาษี
6 ซือ้ สนิ ค้าเปน็ เงนิ สด จากร้าน บอลลนู ไดร้ บั ใบเสร็จรบั เงนิ /ใบกำกบั ภาษีิ เลม่ ที่ 705 เลขท่ี 6020
เสื้อยืด 20 ตัว ตัวละ 150 บาท เป็นเงนิ 3000 บาท
7. ซ้อื สนิ ค้าเปน็ เงนิ เชอื่ จาก บริษัท เด่นดี จำกดั ไดร้ ับใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี เล่มที่ 208 เลขที่ 1021
เสือ้ กนั หนาว 40 ตวั ตวั ละ 250 บาท เปน็ เงิน 10,000 บาท
กางเกงยีนส์ 30 ตวั ตัวละ 290 บาท เปน็ เงนิ 8,700 บาท
8. ขายสินค้าเปน็ เงินสด ให้ร้านมัง่ มี ออกใบเสรจ็ รบั เงนิ / ใบกำกบั ภาษี เล่มที่ 2002 เลขที่ 01
เสอ้ื ยืด 10 ตัว ตัวละ 180 บาท เปน็ เงิน 1800 บาท
เสอื้ กันหนาว 30 ตวั ตวั ละ 300 บาท เป็นเงนิ 9000 บาท
9. ขายกล่องกระดาษไดร้ ับเงิน 500 บาท
10. จา่ ยชำระหนีใ้ ห้ บริษทั บัวหลวง จำกดั ท่ซี ือ้ สินคา้ เมอ่ื วนั ที่ 3 ม.ค. 2564
11. ซอ้ื ไมแ้ ขวนเส้ือ 4 โหล โหลละ 200 บาท เปน็ เงนิ 800 บาท
12. ซ้อื สนิ ค้าเปน็ เงนิ สดจากรา้ น ปรีชา ไดร้ บั ใบเสร็จรบั เงนิ /ใบกำกับภาษี เล่มท่ี 707 เลขที่ 6023
กางเกงยีนส์ 100 ตวั ตัวละ 300 บาท เป็นเงนิ 30000 บาท
ชดุ เดรส 30 ชดุ ชุดละ 350 บาท เปน็ เงิน 10500 บาท
13. จ่ายค่าอินเทอรเ์ น็ต 3000 บาท
14. ขายกลอ่ งกระดาษเกา่ ได้รบั เงินจำนวน 1000 บาท
15. สง่ คืนสินคา้ เนือ่ งจากไมต่ รงตามต้องการ รายการ ดังนี้ กางเกงยนี ส์ ทซ่ี ้ือเมื่อวนั ที่ 12/01/2564
ได้รับใบลดหน้ี/ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 210

16. ขายสนิ คา้ เปน็ เงินเช่ือให้ ร้ามณีรัตน์ ออกใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี เล่มท่ี 305 เลขที่ 2012
กางเกงยนี ส์ 50 ตวั ตวั ละ 350 บาท เปน็ เงนิ 17500 บาท

เสื้อยดื 10 ตวั ตวั ละ 180 บาท เป็นเงนิ 1800 บาท
ชุดเดรส 20 ชุด ชุดละ 480 บาท เปน็ เงนิ 8400 บาท
17. จ่ายค่ารบั รอง 1500 บาท เลขทใี่ บสำคัญ 01
18. ไดร้ ับใบเเจง้ หน้ีคา่ สาธารณปู โภค ดังน้ี
คา่ นำ้ ประปา ใบเเจง้ หนี้ เลขท่ี 123 จำนวนเงนิ รวม 1050 บาท
ค่าไฟฟา ใบเเจง้ หน้ี เลขท่ี 234 จำนวนเงินรวม 3242 บาท
19. จา่ ยคา่ ไปรษณีย์ 2600 บาท ใบสำคญั จ่าย 02
20. ถอนเงินฝากออมทรัพยม์ าใช้ในกจิ การ จำนวนเงิน 20000 บาท
21. จ่ายคา่ โฆษณาสนิ คา้ เปน็ เงิน 1500 บาท
22. ซอ้ื สนิ ค้าเปน็ เงนิ เชอื่ จากร้าน บรษิ ัท สยามเดน่ จำกดั ไดร้ ับใบส่งของ/ใบกำกบั ภาษี เลม่ ท่ี 212
เลขที่ 1029
กระโปรง 50 ตวั ตัวละ 200 บาท เป็นเงนิ 10000
เสื้อยืด 70 ตวั ตวั ละ 150 บาท เปน็ เงิน 10500 บาท
23. จา่ ยคา่ ขนสง่ สินคา้ ทซี่ อ้ื เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นเงนิ 700 บาท
24. ขายสนิ คา้ เปน็ เงนิ สด ให้ร้าน รุง่ เรอื ง ออกใบเสรจ็ รับเงิน/ ใบกำกบั ภาษี เล่มท่ี 2010 เลขท่ี 02
เสอื้ ยืด 50 ตวั ตัวละ 200 บาท เป็นเงิน 10000 บาท
ชดุ เดรส 10 ชุด ชดุ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 5000 บาท
กระโปรง 30 ตวั ตวั ละ 220 บาท เป็นเงนิ 6600 บาท
25. จ่ายชำระหน้ใี ห้ บรษิ ัท สยามเด่น จำกดั ทั้งหมด ที่ซ้ือสนิ ค้าเม่อื วนั ที่ 22 มกราคม 2564
26. ซ้ือวัสดสุ ำนักงาน รายการดงั น้ี กระดาษ A4 ปากกา เเละ หมกึ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงินสด
จาก บรษิ ทั เครื่องเขียน จำกัด ได้รับใบเสร็จรบั เงิน/ใบกำกับภาษี เล่มท่ี 607 เลขที่ 6033
27. รับชำระหน้ี จาก รา้ น มณรี ตั น์ ท้ังหมด ท่ีซือ้ เม่ือ วันที่ 16 มกราคม 2564
28. ซอ้ื สนิ ค้าเป็นเงนิ สด จากรา้ น มายเดียร์ ไดร้ บั ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบั ภาษี เล่มท่ี 708 เลขท่ี
6043
กางเกงยีนส์ 20 ตวั ตัวละ 300 บาท เป็นเงิน 6000 บาท
เสือ้ กันหนาว 20 ตวั ตัวละ 250 บาท เปน็ เงิน 5000 บาท
29. จา่ ยคา่ รับรองลูกค้า 1000 บาท เลขที่ใบสำคัญ 03

30. ขายสนิ คา้ เป็นเงนิ สด ให้ บริษทั DC จำกดั ออกใบเสร็จรบั เงนิ / ใบกำกบั ภาษี เล่มท่ี 2011 เลขท่ี
03

กางเกงยีนส์ 20 ตัว ตวั ละ 350 บาท เปน็ เงิน 7000 บาท
เสอ้ื กนั หนาว 20 ตวั ตวั ละ 300 บาท เปน็ เงนิ 6000 บาท
กระโปรง 20 ตัว ตัวละ 220 บาท เปน็ เงนิ 4400 บาท
เสื้อยดื 10 ตัว ตวั ละ 200 บาท เป็นเงนิ 2000 บาท
31. จ่ายเงินเดอื นผู้จดั การเเละพนักงาน

สมุดรายวนั ข้นั ตน้

สมุดรายวนั ทว่ั ไป

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:38 ˹éÒ 1

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวันท่ัวไป

สําหรบั รายการตัง้ แตว นั ท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/01/64 GJ64010001 ไดร ับใบแจงหน้ีคา สาธารณูปโภค

512004/- คาน้ําประปา 981.31

512005/- คา ไฟฟา 3,029.91

101501/- ภาษี ซื้ อยั งไมถึ งกํา หนด 280.78

201208/- คา น้ําประปาคางจาย 1,050.00

201209/- คา โทรศพั ทคางจาย 3,242.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 4,292.00 4,292.00

============================================================================================================================================

20/01/64 GJ64010002 ถอนเงินมาใชในกิจการ

101101/- เงิ นสด 20,000.00

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 20,000.00

-> เอกสารธนาคาร CS เลขที่ -- วันท่ี 20/01/64 จํานวนเงิน 20,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 20,000.00 20,000.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010003 ปดบัญชีภาษีมลู คาเพ่ิม

201104/- ภาษีขาย 7,602.00

101503/- ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 668.50

101502/- ภาษี ซ้ื อ 8,270.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 8,270.50 8,270.50

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010004 คา เส่ือมบ/ช 102005 เดอื น 01/64 (<ไมระบุ>)

514003/- คา เส่ือมราคา - เครอ่ื งตกแตง 15,000.00

102006/- คา เส่ือมราคาสะสม - เครือ่ งตกแตงและเครือ่ งใชสํานกั งาน 15,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 15,000.00 15,000.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010005 คา เส่ือมบ/ช 102011 เดอื น 01/64 (<ไมร ะบุ>)

514004/- คา เส่ือมราคา - รถยนตแ ละยานพาหนะ 148,000.00

102012/- คา เส่ือมราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ 148,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 148,000.00 148,000.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010006 คาเสื่อมบ/ช 102003 เดอื น 01/64 (<ไมระบุ>)

514001/- คา เส่ือมราคา - อาคารและโรงงาน 75,000.00

102004/- คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 75,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:42 ˹éÒ 2

บริษัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ท่ี-สมดุ รายวันทั่วไป

สาํ หรบั รายการตั้งแตว นั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 75,000.00 75,000.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010007 คา เส่ือมบ/ช 102007 เดอื น 01/64 (<ไมร ะบุ>)

514002/- คาเสื่อมราคา - เครอ่ื งคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณ 130,000.00

102008/- คา เสื่อมราคาสะสม-เครอื่ งคอมพิวเตอรฯ 130,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 130,000.00 130,000.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010008 ปดบัญชีสินคา คงเหลือปลายงวด ไปบัญชีตน ทุนขาย

101401/- สินคาสาํ เรจ็ รปู 62,750.00

ปดบัญชีสินคา สําเรจ็ ปลายงวด

เขาบัญชีตน ทุนขาย

101401/- สินคา สาํ เร็จรูป 36,250.00

ปดบัญชีสินคา สําเรจ็ ตน งวด

เขาบัญชีตน ทุนขาย

511010/- ตนทุ นขาย 26,500.00

ปดบัญชีสินคา ปลายงวด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 62,750.00 62,750.00

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010009 ปดบัญชีรายได-คา ใชจาย ไปบัญชีกาํ ไร-ขาดทุน

41101/- ขายสด 62,200.00

41102/- ขายเชื่ อ 46,400.00

41202/- รายไดเ บ็ดเตล็ด 1,500.00

41303/- ดอกเบี้ ยรบั 833.33

511001/- ซ้ื อสด 69,450.00

511002/- ซื้ อเชื่ อ 51,700.00

511003/- สินคาสงคนื และสวนลด 6,000.00

511007/- คาขนส งเข า 1,200.00

511010/- ตนทุนขาย 26,500.00

512001/- เงินเดอื นและโบนสั พนกั งาน 180,000.00

512004/- คานํา้ ประปา 981.31

512005/- คาไฟฟา 3,029.91

512006/- คาโทรศพั ท 3,210.00

512007/- คาโฆษณาและส งเสริมการขาย 1,500.00

512021/- เงิ นสมทบ กองทุ นป ระกั นสั งคม 3,500.00

512024/- คาใช จ ายเบ็ ดเตล็ ด 800.00

514001/- คาเส่ือมราคา - อาคารและโรงงาน 75,000.00

514002/- คาเส่ือมราคา - เคร่อื งคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณ 130,000.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:44 ˹éÒ 3

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวนั ที่-สมดุ รายวนั ทั่วไป

สําหรบั รายการตง้ั แตวันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

514003/- คา เส่ือมราคา - เครอ่ื งตกแตง 15,000.00

514004/- คาเส่ือมราคา - รถยนตแ ละยานพาหนะ 148,000.00

517001/- ดอกเบี้ ยจ าย 333.33

31002/- กาํ ไรสุทธปิ ระจาํ ป 540,271.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 683,704.55 683,704.55

============================================================================================================================================

31/01/64 GJ64010010 โอนปดกาํ ไรสุทธิประจําปเขากําไร (ขาดทุน) สะสม

31003/- กาํ ไร (ขาดทุน) สะสม 540,271.22

31002/- กําไรสุทธิประจาํ ป 540,271.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 540,271.22 540,271.22

============================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 1,687,288.27 1,687,288.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียริง่ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ีย LC =เล็ตเตอรออฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงินสดรบั CHO=เงินสดจาย

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

สมุดรายวนั จ่ายเงิน

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:47 ˹éÒ 4

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวนั ท่ี-สมุดรายวนั จาย

สําหรบั รายการตงั้ แตวนั ท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จํา นวนเงิ นเครดิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/01/64 PC64010001 701/7001- รา นครสิ ตัล (005)

511001/- ซ้ือสด 14,950.00

101502/- ภาษีซ้ือ 1,046.50

101101/- เงิ นสด 15,996.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 15,996.50 15,996.50

============================================================================================================================================

05/01/64 PC64010002 จายคาขนสงสินคา เม่อื วันที่ 2 ม.ค. 64

511007/- คาขนส งเข า 500.00

101101/- เงิ นสด 500.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 500.00 500.00

============================================================================================================================================

06/01/64 PC64010003 705/6020- รา นบอลลูน (006)

511001/- ซ้ือสด 3,000.00

101502/- ภาษีซ้ือ 210.00

101101/- เงิ นสด 3,210.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 3,210.00 3,210.00

============================================================================================================================================

07/01/64 PC64010011 นําสงภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย

201201/- ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 1,100.00

101101/- เงิ นสด 1,100.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,100.00 1,100.00

============================================================================================================================================

10/01/64 PC64010004 PI0001/0000001- บัวหลวง (003)

201102/- เจาหนีก้ ารคา 13,375.00

101101/- เงิ นสด 13,375.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 13,375.00 13,375.00

============================================================================================================================================

11/01/64 PC64010005 ซ้ือไมแขวนเส้ือ

512024/- คาใช จ ายเบ็ ดเตล็ ด 800.00

101101/- เงิ นสด 800.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 800.00 800.00

============================================================================================================================================

12/01/64 PC64010006 707/6023- รานปรีชา (007)

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:50 ˹éÒ 5

บริษัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมุดรายวนั จาย

สาํ หรบั รายการตงั้ แตวันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

511001/- ซ้ือสด 40,500.00

101502/- ภาษีซื้อ 2,835.00

101101/- เงิ นสด 43,335.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 43,335.00 43,335.00

============================================================================================================================================

13/01/64 PC64010007 จายคา อินเทอรเ นต็

512006/- คา โทรศัพท 3,210.00

101101/- เงิ นสด 3,120.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 90.00

101502/- ภาษีซื้อ 210.00

101501/- ภาษีซ้ือยังไมถ ึงกําหนด 210.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 3,420.00 3,420.00

============================================================================================================================================

15/01/64 PC64010008 210- รา นปรีชา (007)

101101/- เงิ นสด 6,420.00

511003/- สินคา สงคนื และสวนลด 6,000.00

101502/- ภาษี ซ้ื อ 420.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 6,420.00 6,420.00

============================================================================================================================================

15/01/64 PC64010012 จายเงินประกันสังคมคา งจาย

201203/- เงินประกันสังคมคา งจาย 2,500.00

101101/- เงิ นสด 2,500.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 2,500.00 2,500.00

============================================================================================================================================

21/01/64 PC64010009 จายคาโฆษณา

512007/- คาโฆษณาและส งเสริมการขาย 1,500.00

101101/- เงิ นสด 1,500.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,500.00 1,500.00

============================================================================================================================================

21/01/64 PC64010016 จายเงินตามต๋วั เงินจาย

201106/- ต๋ัวเงินจาย 150,000.00

101101/- เงิ นสด 150,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 150,000.00 150,000.00

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:52 ˹éÒ 6

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรยี งวันท่ี-สมุดรายวนั จาย

สําหรบั รายการตง้ั แตวันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============================================================================================================================================

23/01/64 PC64010010 จายคา ขนสงสินคา เมือ่ วนั ที่ 22 ม.ค. 64

511007/- คาขนส งเข า 700.00

101101/- เงิ นสด 700.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 700.00 700.00

============================================================================================================================================

25/01/64 PC64010013 PI0001/0000002- สยามเดน (001)

201102/- เจ าหนี้การคา 21,935.00

101101/- เงิ นสด 21,935.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 21,935.00 21,935.00

============================================================================================================================================

28/01/64 PC64010014 708/6043- รา นมายเดียร (011)

511001/- ซื้อสด 11,000.00

101502/- ภาษีซ้ือ 770.00

101101/- เงิ นสด 11,770.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 11,770.00 11,770.00

============================================================================================================================================

31/01/64 PC64010015 จายเงินเดอื นพนักงาน

512001/- เงินเดอื นและโบนสั พนักงาน 180,000.00

512021/- เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 3,500.00

201201/- ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 1,800.00

201203/- เงินประกันสังคมคา งจาย 7,000.00

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 174,700.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 183,500.00 183,500.00

============================================================================================================================================

31/01/64 PC64010017 จายเงินกูยืมระยะยาว

202001/- เงิ นกู ยื มระยะยาว 49,666.67

517001/- ดอกเบ้ี ยจ าย 333.33

101202/- เงิ นฝากออมทรัพย 50,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 50,000.00 50,000.00

============================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 510,061.50 510,061.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:55 ˹éÒ 7

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมุดรายวนั จาย

สําหรบั รายการต้งั แตว นั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียริ่ง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนเ้ี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

สมุดรายวนั ซ้ือเช่ือ

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:16:58 ˹éÒ 8

บริษัท QUEEN CLOTHES จํากัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรยี งวันท่ี-สมดุ รายวนั ซื้อเชื่อ

สําหรบั รายการตัง้ แตว นั ที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จํา นวนเงิ นเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/01/64 PD64010001 207/1020- บัวหลวง (003)

511002/- ซื้ อเช่ื อ 12,500.00

101502/- ภ าษี ซ้ื อ 875.00

201102/- เจาหนีก้ ารคา 13,375.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 13,375.00 13,375.00

============================================================================================================================================

07/01/64 PD64010002 208/1021- เดน ดี (004)

511002/- ซ้ื อเชื่ อ 18,700.00

101502/- ภ าษี ซ้ื อ 1,309.00

201102/- เจาหนีก้ ารคา 20,009.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 20,009.00 20,009.00

============================================================================================================================================

22/01/64 PD64010003 212/1029- สยามเดน (001)

511002/- ซื้ อเชื่ อ 20,500.00

101502/- ภ าษี ซ้ื อ 1,435.00

201102/- เจ าห นี้การคา 21,935.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 21,935.00 21,935.00

============================================================================================================================================

*** รวมท้ังหมด *** 55,319.00 55,319.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทาํ รายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียรง่ิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรออฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนเี้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

สมุดรายวนั รับเงิน

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:17:01 ˹éÒ 9

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวนั เรียงวันท่ี-สมุดเงินสดรับ

สาํ หรบั รายการต้ังแตว ันที่ 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ท่ี เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ช่ือบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/64 SC64010001 2001/01- รา นวาเลนไทน (005)

101101/- เงิ นสด 11,128.00

41101/- ขายสด 10,400.00

201104/- ภาษี ขาย 728.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 11,128.00 11,128.00

============================================================================================================================================

08/01/64 SC64010002 2002/01- รานม่งั มี (006)

101101/- เงิ นสด 11,556.00

41101/- ขายสด 10,800.00

201104/- ภาษี ขาย 756.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 11,556.00 11,556.00

============================================================================================================================================

09/01/64 SC64010003 รบั รายไดเ บ็ดเตล็ด

101101/- เงิ นสด 500.00

41202/- รายไดเบ็ ดเตล็ ด 500.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 500.00 500.00

============================================================================================================================================

14/01/64 SC64010004 รับรายไดเ บ็ดเตล็ด

101101/- เงิ นสด 1,000.00

41202/- รายไดเ บ็ดเตล็ด 1,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 1,000.00 1,000.00

============================================================================================================================================

24/01/64 SC64010005 2010/02- รานรงุ เรือง (007)

101101/- เงิ นสด 23,112.00

41101/- ขายสด 21,600.00

201104/- ภาษี ขาย 1,512.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 23,112.00 23,112.00

============================================================================================================================================

27/01/64 SC64010006 RI0001/0000001- รา นมณรี ตั น (004)

101101/- เงิ นสด 30,923.00

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 30,923.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 30,923.00 30,923.00

============================================================================================================================================

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:17:04 ˹éÒ 10

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด สาํ นกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวนั ท่ี-สมุดเงินสดรับ

สําหรบั รายการต้ังแตว นั ท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วนั ที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จาํ นวนเงินเดบิต จาํ นวนเงินเครดิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/01/64 SC64010008 รบั เงินตามตวั๋ เงินรบั

101101/- เงิ นสด 200,833.33

41303/- ดอกเ บี้ ยรับ 833.33

101203/- ตัว๋ เงินรบั 200,000.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 200,833.33 200,833.33

============================================================================================================================================

30/01/64 SC64010007 2011/03- DC (008)

101101/- เงิ นสด 20,758.00

41101/- ขายสด 19,400.00

201104/- ภาษี ขาย 1,358.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 20,758.00 20,758.00

============================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 299,810.33 299,810.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดิต CG =ถอนเงินผานเคลียร่งิ CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดิต PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

สมุดรายวนั ขายเช่ือ

MSB8 : PGLDITM1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:34464026 31/01/64 09:34:24 AM to 26/2/2022 10:17:07 ˹éÒ 11

บริษัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด สํานกั งานใหญ (00000)

รายการรายวันเรียงวนั ที่-สมดุ รายวันขายเชื่อ

สาํ หรบั รายการตัง้ แตว นั ท่ี 01/01/64 ถึง 31/01/64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ เอกสาร # รหัสบัญชี/แผนก ชื่อบัญชี [รายละเอียด] จํา นวนเงิ นเดบิ ต จาํ นวนเงินเครดติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/01/64 SD64010001 304/2011-ต้ังลูกหน้ี รานนพพร (003)

101303/- ลูกหน้กี ารคา 18,725.00

41102/- ขายเช่ื อ 17,500.00

201104/- ภาษี ขาย 1,225.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 18,725.00 18,725.00

============================================================================================================================================

16/01/64 SD64010002 305/2012-ตง้ั ลูกหน้ี รานมณีรัตน (004)

101303/- ลูกหนก้ี ารคา 30,923.00

41102/- ขายเชื่ อ 28,900.00

201104/- ภาษี ขาย 2,023.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** รวม *** 30,923.00 30,923.00

============================================================================================================================================

*** รวมทั้งหมด *** 49,648.00 49,648.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATS=ทํารายการอัตโนมตั ิ BB =ฝากโดยเช็ค,เงินตราตปท. CD =บัตรเครดติ CG =ถอนเงินผานเคลียร่ิง CL =ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR =เช็คคนื CS =ถอนเงินสด CW =ถอนโดยเช็ค DD =ฝากโดยดราฟท HC =ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW=ดอกเบ้ี ย LC =เล็ตเตอรอ อฟเครดติ PC =ฝากโดยเงินสด TRD=ฝากโดยการโอน TRW=ถอนโดยการโอน

CHI=เงิ นสดรบั CHO=เงิ นสดจ าย

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ที่ยังไม POST และ POST แลว

รายงานภาษีมูลค่าเพ่มิ

G:FMSB8 : PVATSEL1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:32618595 31/01/64 09:03:38 AM to 26/2/2022 9:04:04 ˹éÒ 1

รายงานภาษีขาย (รวมใบเพ่ิมหนลี้ ดหน้ี)

เดือนภาษี มกราคม ป 2564

รวมท่ี ย่ื นเพิ่ มเติม

ช่ือผูประกอบการ: บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จํากัด เลขประจําตวั ผูเสียภาษีอากร

13647823591

ช่ือสถานประกอบการ: บริษัท QUEEN CLOTHES จํากัด [ X ] สํานกั งานใหญ [ ] สาขาท่ี

ที่อยู : 19/5 ซอย7 ต.ดานแมคาํ มัน อ.ลับแล จ.อุตรดติ ถ 00000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบกาํ กับภาษี ช่ือผูซ้ือสินคา / ผูรับบรกิ าร มูลคาสิ นคา จํา นวนเงิ น มูลคา สินคา

วนั /เดือน/ป เลขท่ีอางอิง หรอื บรกิ าร ภาษีมลู คาเพิ่ม รวมภาษีมลู คา เพ่ิม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/64 2001/01 รา นวาเลนไทน 10,400.00 728.00 11,128.00 SR

04/01/64 304/2011 รา นนพพร 17,500.00 1,225.00 18,725.00 SI

08/01/64 2002/01 รา นมั่งมี 10,800.00 756.00 11,556.00 SR

16/01/64 305/2012 รา นมณรี ตั น 28,900.00 2,023.00 30,923.00 SI

24/01/64 2010/02 รา นรุงเรอื ง 21,600.00 1,512.00 23,112.00 SR

30/01/64 2011/03 บรษิ ัท DC จํากัด 19,400.00 1,358.00 20,758.00 SR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ร ว ม *** 108,600.00 7,602.00 116,202.00

============================================================================================================================================

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไมล งรายวนั ,ยังไม POST และ POST แลว

รายการที่มี C อยูขางหนา คือ รายการยกเลิก

CSG:FMSB8 : PVATBUY1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:32693612 31/01/64 09:04:53 AM to 26/2/2022 9:05:23 ˹éÒ 1

รายงานภาษีซ้ือ (รวมเพ่ิมหนีล้ ดหน)้ี ประจาํ เดอื น มกราคม 2564

รวมท่ี ยื่ นเพ่ิ มเตมิ

ชื่อผูประกอบการ : บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด เลขประจาํ ตวั ผูเสียภาษีอากร

13647823591

ชื่อสถานประกอบการ: บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด [ X ] สาํ นกั งานใหญ [ ] สาขาที่

ที่อยู : 19/5 ซอย7 ต.ดานแมค ํามัน อ.ลับแล จ.อุตรดติ ถ 00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภ าษี ซื้ อท่ี ขอคืนได

วันที่ใบกํากับภาษี เลขท่ีอางอิง เ ลขท่ี ออกให ม รายการ มลู คาสินคา จํานวนภาษี รวมภาษีมลู คา เพิ่ม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/01/64 701/7001 01/0001 รา นครสิ ตลั 14,950.00 1,046.50 15,996.50 BR

03/01/64 207/1020 01/0002 บรษิ ัท บัวหลวง จํากัด 12,500.00 875.00 13,375.00 BI

06/01/64 705/6020 01/0003 รา นบอลลูน 3,000.00 210.00 3,210.00 BR

07/01/64 208/1021 01/0004 บริษัท เดนดี จาํ กัด 18,700.00 1,309.00 20,009.00 BI

12/01/64 707/6023 01/0005 รานปรีชา 40,500.00 2,835.00 43,335.00 BR

13/01/64 PV0001/0000001 01/0006 บริษัท เอไอเอส จาํ กัด 3,000.00 210.00 3,210.00 PV

15/01/64 210 01/0007 รานปรีชา (6,000.00) (420.00) (6,420.00) BC

22/01/64 212/1029 01/0008 บริษัท สยามเดน จาํ กัด 20,500.00 1,435.00 21,935.00 BI

28/01/64 708/6043 01/0009 รา นมายเดียร 11,000.00 770.00 11,770.00 BR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ร ว ม *** 118,150.00 8,270.50 126,420.50

======================================================================================================================================================

หมายเหตุ : รายงานนีเ้ ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไมลงรายวัน ,ยังไม POST และ POST แลว

รายการท่ีมี C อยูขางหนา คือ รายการยกเลิก

กระดาษทาการ
หลงั ปรับปรุงก่อนปิ ดบญั ชี

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:3

บริษัท QUEEN CLOTHES จํากัด

กระดาษทําการ

งบ ณ วันที่ 31 ม.ค. 6

งบทดลอง

รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี เดบิต เค
101101
101201 เงินสด 1,556,388.83
101202
101303 เงิ นฝากกระแสรายวนั 4,800,000.00
101304
101401 เงิ นฝากออมท รัพย 4,755,300.00
101408
101501 ลู กหน้ีการคา 559,775.00
101503
102001 คาเผ่ือหนส้ี งสัยจะสูญ 10,821
102003
102004 สินคา สาํ เร็จรปู 62,750.00
102005
102006 วสั ดุสํานักงาน 14,000.00
102007
102008 ภาษีซ้ือยังไมถ ึงกาํ หนด 371.78
102011
102012 ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 4,668.50
201102
201201 ที่ดนิ 1,500,000.00
201203
201207 อาคารและโรงงาน 1,500,000.00
201208
201209 คา เส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 137,500
202001
เคร่อื งตกแตง และเคร่ืองใชสาํ นกั งาน 300,000.00

คาเสื่อมราคาสะสม - เคร่ืองตกแตง และเครอื่ งใชสาํ นักงาน 20,000

เคร่ืองคอมพิ วเตอรและอุ ปกรณ 650,000.00

คาเสื่อมราคาสะสม-เครือ่ งคอมพิวเตอรฯ 195,000

รถยนตแ ละยานพาหนะ 740,000.00

คา เสื่อมราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ 183,000

เจาหน้กี ารคา 804,709

ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย 1,890

เงินประกันสังคมคา งจาย 7,000

คาไฟฟาคา งจาย 4,601

คา นํา้ ประปาคา งจาย 1,050

คาโทรศัพทคา งจาย 3,242

เงิ นกู ยื มระยะยาว 1,950,333

33354904 31/01/64 09:15:54 AM to 26/2/2022 9:16:32 ˹éÒ 1

ด สํานักงานใหญ

64

งบกาํ ไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิ น

ครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดติ

1,556,388.83

4,800,000.00

4,755,300.00

559,775.00

1.00 10,821.00

62,750.00

14,000.00

371.78

4,668.50

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00 137,500.00

300,000.00

0.00 20,000.00

650,000.00

0.00 195,000.00

740,000.00

0.00 183,000.00

9.00 804,709.00

0.00 1,890.00

0.00 7,000.00

1.00 4,601.00

0.00 1,050.00

2.00 3,242.00

3.33 1,950,333.33

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:3

บริษัท QUEEN CLOTHES จํากัด

กระดาษทําการ

งบ ณ วนั ท่ี 31 ม.ค. 6

งบทดลอง

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี เดบิต เค
31001 ทุน - หุนสามัญ
31003 กาํ ไร (ขาดทุน) สะสม 10,000,000
31004 ส วนเกิ นมูลคาหุ นสามญั
41101 ขายสด 3,164,379
41102 ขายเชื่ อ
41202 รายไดเบ็ ดเตล็ ด 500,000
41303 ดอกเบี้ ยรบั
511001 ซื้ อสด 62,200
511002 ซ้ื อเชื่ อ
511003 สิ นคาส งคืนและส วนลด 46,400
511007 คาขนส งเข า
511010 ตน ทุนขาย 1,500
512001 เงินเดือนและโบนัสพนกั งาน
512004 คา นา้ํ ประปา 833
512005 คาไฟฟ า
512006 คา โทรศพั ท 69,450.00
512007 คา โฆษณาและสงเสริมการขาย
512021 เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 51,700.00
512024 คาใช จ ายเบ็ ดเตล็ ด
514001 คา เส่ือมราคา - อาคารและโรงงาน 6,000
514002 คาเส่ือมราคา - เครื่องคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณ
514003 คา เส่ือมราคา - เคร่อื งตกแตง 1,200.00
514004 คาเสื่อมราคา - รถยนตแ ละยานพาหนะ
517001 ดอกเบี้ ยจ าย 26,500

ยอดรวม 180,000.00

981.31

3,029.91

3,210.00

1,500.00

3,500.00

800.00

75,000.00

130,000.00

15,000.00

148,000.00

333.33

17,126,958.66 17,126,958

33354904 31/01/64 09:15:54 AM to 26/2/2022 9:16:35 ˹éÒ 2

ด สํานักงานใหญ

64

งบกํา ไรขาดทุ น งบแสดงฐานะการเงิ น

ครดิต เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ

0.00 10,000,000.00

9.00 3,164,379.00

0.00 500,000.00

0.00 62,200.00

0.00 46,400.00

0.00 1,500.00

3.33 833.33

69,450.00

51,700.00

0.00 6,000.00

1,200.00

0.00 26,500.00

180,000.00

981.31

3,029.91

3,210.00

1,500.00

3,500.00

800.00

75,000.00

130,000.00

15,000.00

148,000.00

333.33

8.66 683,704.55 143,433.33 16,443,254.11 16,983,525.33

CSG:FMSB8 : PWRKSHT (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:3

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี บริษัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด
กาํ ไร(ขาดทุน)ข้ันตน กระดาษทําการ

งบ ณ วันท่ี 31 ม.ค. 6
งบทดลอง
เดบิต เค

33354904 31/01/64 09:15:54 AM to 26/2/2022 9:16:39 ˹éÒ 3

ด สํานักงานใหญ

64

งบกํา ไรขาดทุ น งบแสดงฐานะการเงิ น

ครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

540,271.22 540,271.22

683,704.55 683,704.55 16,983,525.33 16,983,525.33

งบทดลอง

CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stam

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จาํ ก

งบทดลอง

ระหวา งวันที่ 01/01/64 -

ยอดยกมา

รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี เดบิ ต
101101
101201 เงินสด 1,500,000.00
101202
101203 เงิ นฝากกระแสรายวัน 4,800,000.00
101303
101304 เงินฝากออมทรพั ย 5,000,000.00
101401
101408 ต๋วั เงินรับ 200,000.00
101501
101503 ลูกหนก้ี ารคา 541,050.00
102001
102003 คาเผื่อหนส้ี งสัยจะสูญ 10,8
102004
102005 สินคาสําเรจ็ รูป 36,250.00
102006
102007 วัสดสุ ํานกั งาน 14,000.00
102008
102011 ภาษีซ้ือยังไมถ ึงกําหนด 301.00
102012
201102 ลูกหน้ี - กรมสรรพากร 4,000.00
201106
201201 ท่ีดนิ 1,500,000.00
201203
201207 อาคารและโรงงาน 1,500,000.00
201208
คา เส่ือมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 62,5

เครื่องตกแตง และเคร่ืองใชสํานักงาน 300,000.00

คา เส่ือมราคาสะสม - เคร่อื งตกแตง และเครอ่ื งใชสาํ นกั งาน 5,0

เครื่องคอมพิวเตอรแ ละอุปกรณ 650,000.00

คาเส่ื อมราคาสะสม-เคร่ืองคอมพิ วเตอรฯ 65,0

รถยนตแ ละยานพาหนะ 740,000.00

คา เส่ือมราคาสะสม - รถยนตแ ละยานพาหนะ 35,0

เจาหนกี้ ารคา 784,7

ตั๋วเงิ นจ าย 150,0

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 1,1

เงินประกันสังคมคา งจาย 2,5

คา ไฟฟาคา งจาย 4,6

คา นํ้าประปาคา งจาย 0.00

mp:33639051 31/01/64 09:20:39 AM to 26/2/2022 9:22:05 ˹éÒ 1

กัด สํานกั งานใหญ

31/01/64 ยอดงวดป จจุ บั น เครดติ ยอดสะสมยกไป เครดิต
เครดติ เดบิ ต 0.00 เดบิ ต
56,388.83 0.00 1,556,388.83 0.00
821.00 0.00 244,700.00 4,800,000.00 10,821.00
0.00 200,000.00 4,755,300.00
500.00 0.00 0.00 0.00 137,500.00
000.00 18,725.00 0.00 559,775.00 20,000.00
000.00 0.00 0.00 195,000.00
000.00 0.00 0.00 62,750.00 183,000.00
700.00 0.00 0.00 14,000.00 804,709.00
000.00 70.78 0.00
100.00 668.50 0.00 371.78 0.00
500.00 0.00 0.00 4,668.50 1,890.00
601.00 0.00 75,000.00 1,500,000.00 7,000.00
0.00 0.00 1,500,000.00 4,601.00
0.00 0.00 15,000.00 1,050.00
0.00 0.00 300,000.00
0.00 130,000.00
0.00 0.00 650,000.00
0.00 148,000.00
0.00 20,009.00 740,000.00
0.00 0.00
150,000.00 790.00 0.00
0.00 4,500.00
0.00 0.00
0.00 1,050.00
0.00

CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stam

รหั สบั ญชี ช่ื อบั ญชี บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จําก
201209 คาโท รศัพท คางจ าย งบทดลอง
202001 เงิ นกู ยื มระยะยาว
31001 ทุน - หุนสามัญ ระหวา งวันท่ี 01/01/64 -
31003 กําไร (ขาดทุน) สะสม ยอดยกมา
31004 สวนเกินมลู คาหุนสามัญ
41101 ขายสด เดบิ ต
41102 ขายเชื่ อ 0.00
41202 รายไดเบ็ ดเตล็ ด
41303 ดอกเ บ้ี ยรบั 2,000,0
511001 ซื้ อสด 10,000,0
511002 ซ้ื อเช่ื อ 3,164,3
511003 สินคาสงคนื และสวนลด
511007 คา ขนสงเขา 500,0
512001 เงินเดือนและโบนสั พนกั งาน 0.00
512004 คา น้ําประปา 0.00
512005 คาไฟฟ า 0.00
512006 คาโทรศพั ท 0.00
512007 คาโฆษณาและส งเสริมการขาย 0.00
512021 เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม 0.00
512024 คาใช จ ายเบ็ ดเตล็ ด 0.00
514001 คาเส่ือมราคา - อาคารและโรงงาน 0.00
514002 คาเส่ือมราคา - เครอื่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ 0.00
514003 คา เส่ือมราคา - เคร่อื งตกแตง 0.00
514004 คาเสื่อมราคา - รถยนตและยานพาหนะ 0.00
517001 ดอกเบี้ ยจ าย 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

mp:33639051 31/01/64 09:20:39 AM to 26/2/2022 9:22:08 ˹éÒ 2

กัด สํานกั งานใหญ

31/01/64 ยอดงวดป จจุ บั น เครดติ ยอดสะสมยกไป
เดบิ ต 3,242.00 เดบิต เครดิต
เครดติ 0.00
0.00 49,666.67 0.00 3,242.00
000.00 0.00 0.00 1,950,333.33
000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
379.00 0.00 0.00 2,624,107.78
000.00 0.00 62,200.00
0.00 0.00 46,400.00 500,000.00
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 833.33 0.00 0.00
0.00 69,450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 51,700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 981.31 0.00 0.00 0.00
0.00 3,029.91 0.00 0.00 0.00
0.00 3,210.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 800.00 0.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 148,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 333.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

CSG:FMSB8 : PTRIBAL (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stam

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จาํ ก

งบทดลอง

ระหวา งวันที่ 01/01/64 -

ยอดยกมา

รหั สบั ญชี ชื่ อบั ญชี เดบิ ต

ยอดรวม 16,785,601.00 16,785,6

ผลตา ง 0.00

หมายเหตุ : รายงานน้เี ลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

mp:33639051 31/01/64 09:20:39 AM to 26/2/2022 9:22:11 ˹éÒ 3

กัด สาํ นกั งานใหญ

31/01/64 ยอดงวดป จจุ บั น ยอดสะสมยกไป
เดบิ ต
เครดติ 959,224.33 เครดติ เดบิต เครดิต
601.00 0.00 959,224.33
16,443,254.11 16,443,254.11

0.00

งบแสดงฐานะการเงิน

PBAL1 (TH SARABUNPSK,10,-HGFDSC) Stamp:33948924 31/01/64 09:25:48 AM to 26/2/2022 9:26:15 ˹éÒ 1

บรษิ ัท QUEEN CLOTHES จาํ กัด (สาํ นกั งานใหญ)

งบแสดงฐานะการเงิน [AUTOMATIC]

ยอด ณ วันท่ี 31 มกราคม 64

สินทรพั ย

101101 เงินสด 1,556,388.83
4,800,000.00
101201 เงินฝากกระแสรายวัน 4,755,300.00

101202 เงินฝากออมทรัพย 559,775.00
(10,821.00)
101303 ลูกหนก้ี ารคา 62,750.00
14,000.00
101304 คาเผ่ือหนีส้ งสัยจะสูญ
371.78
101401 สินคาสําเรจ็ รูป 4,668.50
1,500,000.00
101408 วสั ดุสํานักงาน 1,500,000.00
(137,500.00)
101501 ภาษีซ้ือยังไมถึงกาํ หนด 300,000.00
(20,000.00)
101503 ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 650,000.00
(195,000.00)
102001 ที่ ดนิ 740,000.00
(183,000.00)
102003 อาคารและโรงงาน 15,896,933.11

102004 คา เสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน 804,709.00
1,890.00
102005 เครอ่ื งตกแตง และเครือ่ งใชสาํ นักงาน 7,000.00
4,601.00
102006 คาเสื่อมราคาสะสม - เคร่ืองตกแตง และเครอ่ื งใชสํานักงาน 1,050.00
3,242.00
102007 เครอ่ื งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
1,950,333.33
102008 คา เสื่อมราคาสะสม-เครอื่ งคอมพิวเตอรฯ 2,772,825.33

102011 รถยนตแ ละยานพาหนะ 10,000,000.00
2,624,107.78
102012 คาเส่ือมราคาสะสม - รถยนตและยานพาหนะ
500,000.00
รวมสินทรพั ย 13,124,107.78
15,896,933.11
หนีส้ ินและสวนของผูเปนหุนสวน
0.00
201102 เจาหนีก้ ารคา 0.00

201201 ภาษีเงินไดห ัก ณ ท่ีจาย

201203 เงินประกันสังคมคา งจาย

201207 คาไฟฟาคา งจาย

201208 คานา้ํ ประปาคา งจาย

201209 คาโทรศพั ทคางจาย

202001 เงิ นกู ยื มระยะยาว

รวมหน้สี ิน

ส วนของผู ถื อหุ น

31001 ทุน - หุนสามัญ

31003 กําไร (ขาดทุน) สะสม

31004 สวนเกินมลู คา หุนสามญั

รวมส วนของผู ถื อหุ น

รวมหน้สี ินและสวนของผูเปนหุนสวน

:- 1. คาของกาํ ไรขาดทุนขั้นตน ไดจาก ยอดในบัญชีกาํ ไรขาดทุนสุทธิ +ยอดรวมของบัญชีรายได- ยอดรวมของบัญชีคา ใชจาย

2. ยอดในบัญชีกําไรขาดทุนสุทธิ [ 31002 กาํ ไรสุทธปิ ระจําป] =

3. ยอดรวมของบัญชีรายได - ยอดรวมของบัญชีคาใชจาย =

หมายเหตุ : รายงานนี้เลือกพิมพจากรายการเอกสาร ท่ียังไม POST และ POST แลว

งบกำไรขำดทุน