เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express Demo Thai

เอกสารประกอบการใชง้ านโปรแกรมบญั ชสี าเร็จรูป Express Demo Thai – Eng

วชิ าโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบญั ชี
รหัสวชิ า 30201 – 2005

นางสาวบณั ฑิตา จดั ทาโดย
นางสาวรตั นาภรณ์ เสง้ ว่ัน รหัสประจาตวั 6430201050
สังเพชร รหัสประจาตวั 6430201058

64 ปกบ. 2

เสนอ

คณุ ครูณฐั ญา ชมุ โชติ

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564
วทิ ยาลัยเทคนคิ พทั ลุง

ข้นั ตอนเข้าส่รู ะบบโปรแกรมบัญชี Express
1. การเรยี กโปรแกรม Express ให้ดับเบิล้ คลกิ ท่ีไอคอนโปรแกรม จะปรากฏเมนูทจี่ อภาพ จากน้ันให้ผู้ใช้ป้อนรหสั ผใู้ ช้และ
รหัสผา่ น จากน้ันคลกิ ทีต่ กลง

2. ทจี่ อภาพจะปรากฏรายชื่อบรษิ ัทที่มีการกาหนดไวใ้ นโปรแกรมขึ้นใหเ้ ลอื ก โดยเบ้อื งตน้ โปรแกรมจะเตรยี มบริษัทพน้ื ฐาน
ไว้ 2 บริษทั ให้ผูใ้ ชด้ บั เบิ้ลคลิกเลอื กบริษทั ที่ต้องการ
บรษิ ัทที่ 1 ข้อมลู ทดสอบของเวอรช์ ัน 1 คอื บรษิ ทั ทม่ี ีข้อมูลเบอ้ื งต้นเตรยี มไวใ้ ห้ เพื่อใหผ้ ู้ใชใ้ ชท้ ดลองป้อนงานต่างๆ
บริษัทท่ี 2 ข้อมูลเปลา่ ของเวอร์ชนั 1 คอื บริษัททีว่ ่างเปล่ามีเฉพาะฐานข้อมลู ทเี่ ป็นผังบัญชีตัวอยา่ งเทา่ น้ัน

3. จะปรากฏหนา้ จอวนั ท่ีทาการซึ่งโปรแกรมจะดงึ จากวันท่ีปจั จุบันให้ก่อนเสมอ โปรแกรมจะนาไปใชง้ านเปน็ วันท่ีเบื้องต้น
สาหรับการเปดิ เอกสารและการเรยี กดูรายงานตา่ งๆ ให้ผู้ใช้กาหนดวนั ท่ที าการแลว้ คลกิ ตกลง

4. จอภาพจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตอื นทแ่ี สดงวันท่ีระหว่างงวดบญั ชีของบริษทั ท่ผี ู้ใช้เลือก ให้ผใู้ ชป้ ิดหน้าจอแจ้งเตือนแล้ว
จงึ กรอกวนั ท่ีภายในงวดบญั ชี

5. ผ้ใู ชเ้ ขา้ สู่เมนหู ลักของโปรแกรม Express

การสรา้ งบรษิ ทั ใหม่
1. คลิกทเ่ี มนูเริ่มระบบ ข้อ 8 กาหนดบรษิ ัทใหม่
2. จะปรากฏบริษัทพื้นฐานทโ่ี ปรแกรมเตรยี มไวใ้ หก้ ่อนเสมอ คลกิ เมนู เพ่ือเพิ่มชอ่ื บรษิ ัท (หรือกด Alt+A)
3. โปรแกรมจะทาการคดั ลอกชอ่ื ข้อมลู เดิมของตวั โปรแกรม ใหผ้ ้ใู ชท้ าการลบข้อมูลเดมิ ทงิ้ แล้วจึงป้อนชอ่ื ข้อมลู สามารถ
ป้อนช่อื ข้อมูลได้ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถกาหนดลาดบั ข้อมลู ได้โดยการใส่ตัวเลขนาหนา้
4. ช่องรหสั โปรแกรมจะคดั ลอกมาจากช่ือเดิมสามารถใช้ชือ่ เดิมหรือเปลี่ยนเป็นช่ือใหม่ (ช่องรหสั สัมพันธก์ บั ระบบรักษา
ความปลอดภัยซง่ึ สามารถใชซ้ ้ากนั ได้)
5. ช่องทเี่ กบ็ ขอ้ มูล ใหผ้ ูใ้ ช้กาหนดขน้ึ ใหมเ่ อง อาจใช้ช่ือยอ่ ของกิจการ เมื่อกาหนดเสร็จแล้วกด Enter ส่ิงทค่ี วรทราบใน
การกาหนด “ช่องทีเ่ กบ็ ข้อมลู ”
 หา้ มเปน็ ภาษาไทย
 ห้ามเกิน 8 ตัวอกั ษร
 หา้ มเคาะเว้นวรรค
 ห้ามซา้ กบั ช่ือทเ่ี ก็บข้อมูลท่มี ีอยแู่ ลว้ (ถา้ ซา้ กัน จะหมายถงึ ว่า ท่เี ก็บข้อมลู เดียวกัน แต่มี 2 ชอื่ ) จะทาใหเ้ กิด
ปญั หา คือ ถา้ มีการทางานทบ่ี ริษัทแรกแลว้ บริษทั ทส่ี อง ก็จะมผี ลเหมือนกัน เพราะวา่ เป็นท่เี ก็บข้อมลู เดยี วกนั

6. โปรแกรมจะแสดงหนา้ จอให้ผู้ใชเ้ ลอื กแหลง่ ที่มาของข้อมลู ท่ีตอ้ งการใชง้ าน
ข้อที่ 1 สร้างข้อมลู จากแผน่ ตัวอยา่ ง (หรอื แผน่ ข้อมูลสารองจะใชใ้ นกรณที ี่ผใู้ ชม้ ีแผ่นสารองข้อมลู จากโปรแกรมและ
ตอ้ งการดึงข้อมูลสารองดังกล่าวลงไปในบรษิ ทั ทีก่ าลังสรา้ งใหม่
ขอ้ ท่ี 2 คัดลอกข้อมูลจากบริษทั เดิมทม่ี ีอย่แู ล้วในเคร่ืองท่มี ีอยู่ในหน้าจอการกาหนดบรษิ ัทใหม่
ให้ผ้ใู ช้คลิกเลอื กข้อที่ 2 คัดลอกจากบรษิ ทั ทมี่ ีอยู่ในเคร่ือง แล้วคลกิ ตกลง

7. โปรแกรมจะแสดงชอื่ บริษัทที่มีอยู่แลว้ ในเครื่อง ให้ผู้คลิกเลือกข้อมูลเปลา่ ของเวอร์ชัน 1 แล้วคลกิ ตกลง

8. คัดลอกเรยี บร้อยแลว้ ให้คลิกตกลง แล้วคลกิ ตรงเครื่องหมายกากบาท (มมุ บนขวามือ) เพือ่ ปดิ หนา้ จอกาหนดบริษัทใหม่
การเปิดแฟ้มข้อมลู ใหม่
เลอื กเมนูอ่ืน ๆ /ข้อ 5

ลักษณะของแฟม้ ข้อมูล
 แฟ้มขอ้ มลู หลกั หมายถึงรายชื่อลูกค้า รายช่อื ผู้จัดจาหน่าย รายชือ่ สินคา้ รวมทัง้ ผงั บัญชีทง้ั หมด
 แฟ้มข้อมลู เคล่อื นไหวรายการคา้ หมายถงึ เอกสารต่างๆท่ีมีการเปิดเขา้ ไปในระบบโปรแกรม

– ทาเมนูน้ีเพอ่ื ล้างข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดท้ิง เพ่อื เรม่ิ คีย์ใหม่ (ถ้าจะลบขอ้ มลู ใด ใหม่คลกิ เครอ่ื งหมายถูกในหวั ข้อนั้นๆ)
ในกรณที ผ่ี ้ใู ช้ต้องการให้บริษัทดังกลา่ วเป็นบรษิ ัทวา่ งเปลา่ ทั้งหมด ไม่ตอ้ งการฐานข้อมูลใดๆทงั้ ส้นิ ยกเว้นผังบัญชี
ใหผ้ ู้ใช้คลิกเครื่องหมายถกู ทุกหัวขอ้ ยกเว้นผังบัญชี แลว้ คลิกตกลง

– ควรตรวจสอบว่าจะล้างข้อมลู ในทีเ่ กบ็ ขอ้ มลู ทแ่ี สดงไว้ด้านบนใช่หรอื ไม่ (เพราะลา้ งแล้วจะกูค้ นื ไม่ได้ เวน้ แต่วา่ มีข้อมลู
สารอง)

– เมนนู เี้ ปน็ เป็นข้อมูลท่ีอันตราย ไมค่ วรเปดิ ให้พนกั งานท่วั ไปทไ่ี ม่ทราบวิธีใชอ้ ย่างถ่องแท้เขา้ มาเล่นได้ ควรเปิดให้เลน่ ได้
เฉพาะบางคนเท่าน้นั

การวางระบบโปรแกรม
1. กาหนดคา่ เร่มิ ต้น เมนเู รม่ิ ระบบ / ขอ้ 1 กาหนดค่าเรม่ิ ตน้ ต่างๆ
 รายละเอยี ดกจิ การ เมนูเริ่มระบบ 1.1 /เพมิ่ รายละเอยี ดกิจการ/บนั ทกึ

 เรอ่ื งทวั่ ไป เมนเู ริ่มระบบ 1.2 /แก้ไขระบบปีท่ีใช/้ บนั ทึก

2. กาหนดรอบบัญชี เมนเู ริ่มระบบ / ขอ้ 3 รอบบัญชี / แก้ไขวนั ทเ่ี ร่มิ รอบบัญชี / บนั ทึก

3. กาหนดตารางขอ้ มูล เมนเู ริ่มระบบ / ขอ้ 2 ตารางข้อมลู
 หนว่ ยนบั เมนเู ร่มิ ระบบ 2.20 /คลิกเพ่มิ ขอ้ มูล/ เพ่มิ รายละเอียดของหนว่ ยนับ /บันทึก

 หมวดสนิ ค้า เมนเู รม่ิ ระบบ 2.22 /คลกิ เพมิ่ ข้อมูล/ เพ่มิ รายละเอยี ดของหน่วยนบั /บันทึก

ระบบบญั ชี เมนเู รมิ่ ระบบ 1.7/แกไ้ ขรูปแบบของรหสั บัญชี/บนั ทกึ
รปู แบบของรหัสบญั ชีสามารถกรอกได้ไม่เกิน 15 ตัว สามารถกาหนดได้ 2 รูปแบบ คอื
9 ตาแหนง่ ดงั กลา่ วสามารถป้อนไดเ้ ฉพาะตัวเลขเท่านนั้
! ตาแหน่งดังกล่าวสามารถป้อนไดท้ ้งั ตัวเลขและตัวอักษร

4. กาหนดผงั บญั ชี เมนูบัญชี / ขอ้ 2 ผงั บญั ชี
 การแก้ไขชือ่ บญั ชี เมนูบัญชี / ขอ้ 2 ผังบัญชี / คลกิ บัญชที ่ีตอ้ งการแก้ไข / คลิกเมนู เพื่อแก้ไข / แก้ไขช่อื
บญั ชี / บนั ทกึ

 การเพ่ิมเลขท่บี ัญชี เมนบู ัญชี / ขอ้ 2 ผังบัญชี / นาเมาส์ไปคลกิ ทเ่ี ลขท่บี ัญชีตวั สุดทา้ ยของหมวดนั้นๆ / คลิก
เมนู / เพมิ่ เลขที่บัญชตี ่อจากเลขทบ่ี ญั ชตี ัวสดุ ทา้ ย / แก้ไขชอื่ บัญชี / บนั ทึก

5. กาหนดการเชอ่ื มต่อบญั ชี
 กาหนดการผ่านรายการไปสมดุ บญั ชี เมนเู รม่ิ ระบบ / ขอ้ 5 กาหนดการเชื่อมต่อบญั ชี / ข้อ 1 กาหนดการ
ผา่ นรายการไปสมุดบญั ชี / คลกิ เชื่อมต่อระบบบัญชี / บันทกึ

 กาหนดบญั ชเี พื่อลงรายวนั เมนูเร่ิมระบบ / ข้อ 5 กาหนดการเช่อื มต่อบัญชี / ขอ้ 2 กาหนดบัญชีเพอ่ื ลง
รายวนั /หากมีการแก้ไขผงั บัญชีใหแ้ กไ้ ขเลขท่บี ัญชีให้ตรงตามผังบญั ชี / บนั ทกึ

บญั ชีพกั จะถูกโปรแกรมนาไปใชเ้ พือ่ ใหก้ ารลงบญั ชใี นสมุดรายวนั ถูกตอ้ งยง่ิ ขน้ึ (เปน็ เทคนคิ ในโปรแกรม)ดงั น้ันผูใ้ ช้
จะต้องสรา้ งบญั ชีพักนีใ้ นผงั บัญชี (โดยให้อยู่ในระดับ1.หมวดบัญชคี า่ ใช้จา่ ย,ประเภทบัญชีย่อยและไมแ่ ยกแผนก)และไม่
ควรนาไปใช้ในการบันทกึ บัญชีใด ๆ ดังนั้นหากผูใ้ ช้ตรวจสอบพบวา่ บัญชีพักนี้มีมลู คา่ คงเหลอื อยแู่ สดงวา่ เกิดปัญหาขึ้นท่ี
บัญชนี ้วี ธิ แี ก้ไขให้ไปพิมพ์แยกประเภทบญั ชีพัก จะพบวา่ มเี อกสารใดบ้างทจี่ ะตอ้ งไปสั่งใหล้ งบญั ชีใหม่
6. กาหนดเลขท่ีเอกสาร เมนเู ร่ิมระบบ / ข้อ 4 กาหนดเลขท่ีเอกสาร

 แก้ไขการบันทึกบัญชลี งในสมุดรายวัน เลือกบญั ชที ่ีต้องการ / แก้ไขการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวนั / บนั ทึก

 เพมิ่ เมนูย่อยของเมนูหลัก เช่น ตอ้ งการเพิม่ ขายเงนิ เชอ่ื ต่างประเทศ เลอื กบัญชีทตี่ ้องการ / คลกิ เมนู /
แก้ไขชื่อบัญชีและกาหนดอักษรยอ่ หน้าเอกสารจากน้ันEnter/ แกไ้ ขการบันทึกบญั ชลี งในสมดุ รายวนั / บนั ทึก
ในชอ่ งเลขท่ีถัดไป อักษรนาหนา้ 2 ตวั แรกจะเปล่ยี นในภายหลังไมไ่ ด้
ตวั เลขไดส้ ูงสดุ 7 หลัก แลว้ จะวนกลับมาเปน็ 1 ใหม่ ถ้าต้องการให้เรยี กแยกปี เดือน แล้วตามด้วยลาดับเลขท่ี
เอกสาร ควรใชร้ ปู แบบดังนี้
YYMMXXX 4801001 (ถา้ เอกสารไม่เกนิ 999 ตอ่ เดือน)

YMMXXXX 8010001 (ถ้าเอกสารไมเ่ กิน 9,999 ต่อเดือน)
 อพั เดตเมนูย่อย เมนูอน่ื ๆ / ข้อ 8 กาหนดบริษทั ใหม่ /เลือกบริษทั ที่กาลังทางาน /ตกลง
7. การกาหนดรายละเอยี ดพนักงานขาย เมนขู าย / ข้อ 8 รายละเอยี ดพนกั งานขาย / คลิกเมนู / กาหนดรหสั และช่อื
พนักงานขาย / บนั ทึก

8. กาหนดคา่ เริ่มต้นระบบขายและลูกคา้ เมนเู รม่ิ ระบบ / ขอ้ 1.4.1 / แกไ้ ขขอ้ 1และข้อ 7 / บันทึก

9. กาหนดวธิ กี ารรับชาระหน้ี เมนเู ร่ิมระบบ 1.4.2 สามารถกาหนดวธิ ีรบั ชาระหน้ไี ด้หลายวิธใี ห้สังเกตคา่ ในตารางดงั นี้
 รายการใดเปน็ เชค็ รับ หรือตั๋วเงนิ รบั (ทีจ่ ะต้องทารายการนาฝาก หรอื นาไปขึ้นเงนิ เดือนอีกครง้ั ) ใหต้ อบ Y ใน
ช่อง เชค็ ?
 รายการใดจะให้ไปปรากฏใน Bank Statement ให้ปอ้ นรหัสธนาคารในชอ่ ง ธ.(คลกิ ทป่ี ุ่มแวน่ ขยายหรือกดF6
ในชอ่ งนั้นเพ่ือเลือกธนาคารก็ได)้
 สาหรบั ช่องเลขท่บี ญั ชใี ห้คลกิ ทปี่ ่มุ แว่นขยายหรือกดF6เพื่อเลือกเลขท่บี ญั ชีให้ตรงตามผงั บัญชี (รายการใดที่มี
รหสั ธนาคารใหโ้ ปรแกรมจะใช้เลขที่บญั ชที ี่รายละเอียดของธนาคารนน้ั

10. กาหนดรายละเอียดลกู คา้ เมนขู าย/ข้อ 6 รายละเอียดลกู ค้า

 รหสั ยาวสูงสุด 10 ตวั อักษร
 ควรแยกคานาหน้าช่อื อกมาเพ่อื ให้ค้นหาตามช่ือสะดวก
 ยอดต้นปจี ะเกดิ จาดดารบนั ทึกยอดลูกหน้ีคงค้างหรือการปิดประมวลส้ินปี
11. กาหนดค่าเรมิ่ ตน้ ระบบซือ้ และเจา้ หน้ี
เมนเู รม่ิ ระบบ / ข้อ 1 กาหนดค่าเริ่มตน้ ต่างๆ / ขอ้ 5 ระบบซ้อื และเจา้ หนี้ / ขอ้ 1 รายละเอยี ดทั่วไป

สามารถกาหนดวธิ กี ารจา่ ยชาระหนไี้ ดห้ ลายวิธีจากเมนเู ร่ิมระบบ / ขอ้ 1 กาหนดค่าเริม่ ต้นตา่ งๆ / ข้อ 5 ระบบซื้อและ
เจ้าหน้ี / ขอ้ 2 วธิ กี ารจา่ ยชาระหนี้ วิธีการใช้งานเหมอื นกับรบั ชาระหนี้
12. กาหนดรายละเอียดเจา้ หน้ี เมนซู อ้ื / ข้อ 6 รายละเอียดผ้จู าหน่าย

13. กาหนดค่าเริ่มต้นระบบสินคา้ เมนูเริ่มระบบ / ข้อ 1.3.1 /แก้ไขข้อ 1 4 9 13 / บนั ทกึ

รูปแบบของรหสั สนิ คา้ สามารถกาหนดได้สูงสุด 20 ตวั อักษร สามารถกาหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
9 ตาแหนง่ ดังกลา่ วสามารถป้อนไดเ้ ฉพาะตวั เลขเท่านน้ั
! ตาแหน่งดงั กลา่ วสามารถป้อนได้ทงั้ ตวั เลขและตัวอักษร
16. กล่มุ บัญชสี นิ คา้ เมนูเร่ิมระบบ / ขอ้ 1 กาหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ / ข้อ 3 ระบบสนิ คา้ คงเหลือ / ขอ้ 2 กาหนดกลุ่มบัญชี
สนิ ค้า

17. กาหนดรายละเอียดสนิ คา้ /วตั ถุดบิ เมนสู ินคา้ / ข้อ2 รายละเอียดสนิ ค้า

18. กาหนดรายละเอียดสนิ ค้าบรกิ าร เมนสู นิ ค้า / ข้อ 4 สนิ ค้าบรกิ าร

19. กาหนดรายละเอียดสินคา้ ชุด เมนสู นิ ค้า / ข้อ 3.รายละเอียดสนิ ค้าชดุ
ประเภทของสินค้าชุด มี 2 ประเภท
- ประเภทที่ 1 สนิ ค้าชุดธรรมดา เวลาขายจะเลือกสินค้าท่ีขายไม่ได้ โปรแกรมจะตัดสนิ คา้ ประกอบทุกตวั
- ประเภทท่ี 2 สนิ คา้ ชุดพเิ ศษ เวลาขายสามารถเลือกสนิ ค้าท่ีขายได้ จะมสี ินคา้ ประกอบข้นึ มาให้เลือก

20. กาหนดรายละเอียดบญั ชีเงินฝาก เมนูการเงนิ / ข้อ 3 ธนาคาร / ข้อ 7 รายละเอยี ดบัญชีเงินฝาก

การบันทึกยอดยกมา
กอ่ นจะเรมิ่ โปรแกรม Express ผู้ใชค้ วรจะทาการรวบรวมข้อมูลเกย่ี วกบั ยอดคงเหลอื ของระบบบญั ชียอ่ ย ระบบต่าง ๆ

เพ่อื นามาบันทึกเปน็ ยอดยกมาในงวดปีปัจจบุ นั
**หมายเหต*ุ * สามารถทาไปพร้อมกับการเดินรายการปจั จุบนั ได้

1. บันทกึ ยอดยกมาลกู หนี้ หมายถึง ยอกหน้ีคงค้างซึง่ เกิดจากการจาหนา่ ยสินคา้ /บริการแก่ลกู คา้ แตย่ ังไม่ไดร้ ับชาระหนี้
การรวบรวมเอกสารลกู หนี้คงคา้ ง ควรจัดเกบ็ เอกสาร เรยี งตามหมายเลขใบกากบั ภาษี (ขาย) ทีย่ งั ค้างชาระ จะได้
สะดวกเม่ือนามาบันทกึ ในโปรแกรม Express
เมนูทใี่ ชบ้ ันทกึ เมนูการเงิน / ขอ้ 1 รับเงิน / ข้อ 6 บันทกึ รายการลกู หนี้คงคา้ ง/ยกมา

2. บันทกึ ยอดยกมาเจ้าหนี้
หมายถึง ยอดหน้ีคงค้างซึง่ เกิดจากการซ้ือสินคา้ /บริการแก่ลูกคา้ จากผ้จู าหน่าย (เจา้ หนี้) แตก่ ิจการยงั ไม่ไดร้ ับ

ชาระหน้ี การรวบรวมเอกสารเจา้ หนคี้ งค้าง ควรจัดเกบ็ เอกสารเรียงตามหมายเลขใบกากับภาษี (ซ้ือ) ทย่ี ังค้างชาระ จะ
ไดส้ ะดวกเม่อื นามาบันทึกในโปรแกรม Express
เมนทู ใ่ี ช้บันทึก เมนูการเงิน / ข้อ 2 จ่ายเงิน / ข้อ 5บนั ทึกรายการเจ้าหนี้คงคา้ ง/ยกมา

3. สินคา้ คงเหลือยกมา
หมายถึง ยอดคงเหลือของสนิ ค้าแตล่ ะรายการ ผใู้ ช้จะต้องทาการตรวจนบั ยอดคงเหลือของสนิ คา้ แตล่ ะรหัสวา่

เหลือเท่าไร ราคาต่อหนว่ ยและมูลค่ารวมของสนิ ค้าแตล่ ะรายการ ซ่งึ ยอดท่ตี รวจนับได้นจี้ ะนามาบนั ทึกเปน็ ยอดสนิ คา้ /
วัตถดุ บิ ยกมา
เมนูที่ใชบ้ นั ทึก เมนูสนิ ค้า / ขอ้ 2 รายละเอียดสนิ ค้า
## กรณีผ้ใู ช้กาหนดวธิ ีบันทึกต้นทนุ แบบเขา้ กอ่ น-ออกก่อน บนั ทึกดงั น้ี

1. เทียบรหสั สนิ คา้ ทจี่ ะบันทึกยอดยกมาแสดงทีจ่ อภาพ โดยคลิกที่ เพื่อคน้ หาตามรหสั สินคา้ (Ctrl-L , Alt-L , Page-

up, Page-Down)

2. คลิกทแี่ ท็ป “ ล็อตสินค้ายกมา <F7>”หรอื กด f7 เลยก็ได้

3. กด Alt-A วันท่ี ใหค้ ลกิ ผ่าน

คลงั สามารถระบุคลังได้ เชน่ คลงั สานกั งานใหญ่

เอกสาร พมิ พ์ข้อความ “ยกมา” หรอื “B/F” กไ็ ดแ้ ล้วกด Enter

ลาดบั สามารถลาดบั ลอ็ ตคงเหลอื สินคา้ ได้ เชน่ 1,2.... (กรณีมหี ลายล็อต)

จานวนเดิม บนั ทึกยอดคงเหลือตามทีต่ รวจนับได้ แล้วกด Enter

มลู คา่ เดิม บันทึกยอดผลคณู ระหวา่ งจานวนคงเหลอื x ราคาตอ่ หน่วย แลว้ กด Enter

4. โปรแกรมจะขนึ้ บรรทัดใหมใ่ ห้ เพ่ือให้กรอกยอกยกมาลอ็ ตท่ี 2 ถ้ามีลอ็ ตเดยี ว ให้กดEnter

5. เม่ือบนั ทึกยอดยกมาเสรจ็ แล้ว หากตอ้ งการบันทึกสนิ ค้ารหัสอ่ืนตอ่ ให้คลกิ  เพื่อยกเลิกการเพิ่ม,แก้ไข เพ่ิมเติม

หรอื ให้กด ESC จากนั้นทาตามข้ันตอนขอ้ 1-5

## กรณีผ้ใู ชก้ าหนดวธิ บี ันทึกต้นทนุ แบบถัวเฉลีย่ บันทึกดงั น้ี

1. เรียกรหสั สินค้าท่จี ะบันทึกยอดยกมาแสดงที่จอภาพ โดยคลกิ ที่ รปู คลกิ ค้นหา เพ่ือค้นหาตามรหสั สินคา้ (Ctrl-L ,Alt-L ,

Page-up , Page-Down)

2. กด F8 (เพื่อเขา้ ไปในตารางคลงั สินคา้ )

3. กด Alt + E ในบรรทัดของคลังที่จะเปน็ ยอดยกมา (กรณสี ร้างคลงั เพิ่ม ให้กด Alt + A)

ยอดยกมา บันทึกตามท่ตี รวจนบั ได้ แล้วกด Enter

มลู คา่ ยกมา บันทึกยอดผลคณู ระหว่างจานวนคงเหลอื กับราคาต่อหน่วย แล้ว

กดEnter

4. เชค็ รบั ล่วงหน้ายกมา

หมายถงึ รายการเชค็ รบั ท่รี บั จากลกู คา้ ซึง่ เกดิ ข้ึนก่อนจะใช้โปรแกรม Express แต่เช็ครบั ดังกลา่ วยงั ไมค่ รบ

กาหนดตามท่ีระบุในเชค็ รบั หรือยังไมไ่ ด้นาไปขนึ้ เงนิ ควรรวบรวมเชค็ รบั ล่วงหนา้ ตามเลขท่ีเช็ค จะไดส้ ะดวกต่อการ

นามาบนั ทกึ ในโปรแกรม

เมนูที่ใชบ้ ันทึก เมนกู ารเงนิ / ขอ้ 3 ธนาคาร/ข้อ 3 ทะเบยี นเช็ครบั

5. เช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

หมายถึง รายการเช็คจ่ายทกี่ ิจการได้จ่ายให้เจ้าหน้ี ซ่ึงเกดิ ขน้ึ ก่อนจะใชโ้ ปรแกรม Express แตเ่ ช็คจ่ายดังกล่าว ยัง
ไม่ครบกาหนดตามท่ีระบุในเช็คจ่าย ควรรวบรวมเช็คจา่ ยล่างหน้าตามเลขที่เชค็ จะได้สะดวกต่อการนามาบันทึกในโปรแกรม

เมนูทใ่ี ชบ้ ันทกึ เมนกู ารเงนิ / ขอ้ 3 ธนาคาร / ข้อ 5 ทะเบียนเชค็ จ่าย

6. บนั ทกึ ยอดบญั ชียกมา
หมายถึง การท่ีผู้ใช้นายอดงบดลุ หรอื งบทดลอง ท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชตี ่าง ๆ ของทรพั ย์สิน หนส้ี นิ และ

ส่วนของเจ้าของ มาบนั ทกึ เป็นยอดต้นงวดทางดา้ นบัญชีของรอบปปี จั จุบนั
เมนทู ใี่ ช้บันทึก เมนบู ัญชี / ข้อ 3 ยอดยกมา/ยอดปีทีแ่ ลว้ / ข้อ 1 บันทกึ ยอดยกมา
หมายเหตุ :
1. กรณีเริม่ ใช้โปรแกรมระหว่างปี นาตัวเลขจากงบทดลองไปบนั ทกึ ท่ี เมนูบัญชี / ขอ้ 1 ลงประจาวัน /
ขอ้ 1 สมดุ รายวนั ทั่วไป (ก็ได้)
2. ยอดเครดิต ให้ใส่เลขตดิ ลบ

การบนั ทกึ รายการประจาวัน
การปฏบิ ัติงานในวงจรซ้ือและการจา่ ยเงิน
1. ขั้นตอนการปฏบิ ัติงานในวงจรซอื้ และการจ่ายเงิน
 การรบั สนิ คา้ โดยการบันทึกซ้ือสด
 การส่งั ซอื้ สินค้า
 การบันทึกจ่ายเงนิ มัดจา
 การรบั สินคา้ โดยการบนั ทึกซ้ือเชอื่
 การสง่ คนื /ลดหนี้
 การจา่ ยชาระหน้ี
 บันทกึ คา่ ใช้จ่ายอ่นื ๆ

2. ซือ้ สด

เป็นรายการซ้ือท่ีกจิ การเราได้ตกลงกบั ผู้จาหน่ายวา่ เม่ือสง่ มอบสนิ คา้ /บริการให้กบั กจิ การแล้ว ต้องจา่ ยเปน็

เงินสด หรือเชค็ ทนั ที ไม่มีการเครดติ ซึง่ มักเป็นการซอ้ื ปลีก มจี านวนสินค้าและมลู คา่ ไม่สูงมาก

เมนูทีใ่ ชบ้ นั ทึก เมนซู ้อื / 2. ซอ้ื เงนิ สด

เอกสารทีใ่ ช้บนั ทึก บิลซ้ือสด/ใบกากับภาษีซื้อท่ีได้รบั จากผู้จาหน่าย

ผลการทางาน
หลงั จากได้บันทกึ รบั สนิ คา้ ผ่านโปรแกรมแล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการทางานได้ โดยโปรแกรมจะส่งขอ้ มูล

ไปยงั ระบบบญั ชยี อ่ ยต่าง ๆ ที่เกีย่ วขอ้ ง ดังนี้

 ลงรายการทสี่ มุดรายวนั ซ้ือ ท่ีเมนูบญั ชี/ข้อ1.สมดุ รายวันซ้อื หรอื สมุดรายวนั จ่ายก็ได้ (เอกสารขึ้นดว้ ย HP)
หากใช้โปรแกรมชุดบริหารภายใน (เวอร์ชัน 1.0 ) โปรแกรมจะสง่ รายการจากสมุดรายวันไป
ยังระบบบญั ชแี ยกประเภท (สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินไดท้ นั ที) แต่ถ้าใชโ้ ปรแกรมชุดสรรพกร (เวอร์ชัน 1.5)
โปรแกรมจะนารายการไปเกบ็ รวบรวมไว้ในเมนสู มุดรายวันท่ียงั ไมผ่ ่านบัญชี (ซ่งึ จะยังพิมพง์ บการเงินไม่ได้ แต่สามารถ
แกไ้ ขรายการต่าง ๆ ได้)

การลงบัญชีซื้อสนิ ค้าเปน็ เงนิ สด โปรแกรมจะทาใหโ้ ดยอตั โนมัติ ตามรูปแบบวิธีที่ไดก้ าหนดในคา่ เริม่ ตน้ (เมนเู ริ่ม

ระบบ / ข้อ 1.3.1 ข้อ 4. บันทึกบัญชสี ินคา้ แบบ Perpetual หรอื Periodic)

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr. สนิ คา้ คงเหลอื XXX Dr. ซ้ือสินคา้ XXX

ภาษีซื้อ XXX ภาษซี ือ้ XXX

Cr. เงินสด/ เชค็ XXX Cr. เงนิ สด/เช็ค XXX

 เพิ่มยอดสนิ คา้ ในแฟ้มหลัก รายละเอยี ดสนิ ค้า ให้ตรวจสอบขอ้ มลู ท่ีเมนูสนิ คา้ ข้อ 2
หรอื อาจพมิ พ์รายงาน 411 หรอื 415 เพอ่ื ตรวจสอบยอดรับสนิ ค้า

 รายงานภาษีซือ้ ซึ่งตรวจสอบได้ทเี่ มนูการเงนิ / ข้อ 4 ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม/ ขอ้ 1 แฟ้มภาษซี ้ือ

 พิมพ์รายงานวิเคราะห์การซื้อตา่ ง ๆ ไดท้ นั ที

3. การส่ังซ้อื สนิ คา้

เป็นกระบวนการทางานทเี่ กิดขึ้นเม่ือพบว่าในคลังสนิ คา้ มปี รมิ ารสนิ ค้าไม่พอขาย จาเป็นจะต้องส่งซอ้ื สนิ คา้ เพ่ิม

เพอ่ื ใหเ้ พยี งพอกบั ความต้องการของลูกคา้ หรือการเบิกใช้ภายใน จงึ จดั ทาใบส่งั ซื้อ เพื่อส่งใหก้ ับผู้จาหน่าย

เมนทู ี่ใชบ้ ันทึก เมนซู ้ือ/ ข้อ 3 ใบสงั่ ซื้อ

เอกสารท่ีใช้การบนั ทึก ในอนุมัติส่ังซอื้

ผลการทางาน
การทาใบส่งั ซอื้ จะยงั ไมส่ ง่ ผลกระทบระบบบัญชีย่อยต่าง ๆ เพียงแตโ่ ปรแกรมจะนายอดรายการในใบสัง่ ซ้ือ

สนิ คา้ ไปเกบ็ เป็นยอดค้างรบั ในแฟม้ หลักรายละเอยี ดสินค้า และสามารถพมิ พ์ไดใ้ นเมนูรายงาน / ข้อ 2 รายงานเจ้าหน้ี
/ ข้อ 3 ใบสงั่ ซื้อ

4. การจา่ ยเงินมดั จาค่าสินค้า/บริการ

เปน็ รายงานท่กี ิจการต้องจ่ายคา่ มัดจาในการสั่งซ้ือสินคา้ /บรกิ าร ซ่งึ เป็นการจ่ายเงนิ เพียงบางส่วนทก่ี จิ การได้

ตกลงใหก้ ับผูจ้ าหนา่ ยสินค้าและบรกิ าร

เมนูทีใ่ ชบ้ ันทกึ เมนซู ้อื / ข้อ 1 จ่ายเงนิ มดั จา

เอกสารที่ใชบ้ ันทึก ใบกากบั ภาษซี ้อื สาหรับเงนิ ค่ามัดจา

ผลการทางาน

 ลงรายการทีส่ มดุ รายวนั ซื้อ เมนบู ัญช/ี ขอ้ 1/ สมดุ รายวันจ่าย (เอกสารขึ้นตน้ ดว้ ย AE)

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr. คา่ ใชจ้ า่ ยจา่ ยล่วงหนา้ XXX

ภาษีซื้อ XXX ลงบัญชเี หมอื นกัน

Cr. เงินสด XXX

5. การรับสนิ คา้

หลงั จากไดส้ ง่ ใบส่ังซ้ือใหผ้ ู้จาหนา่ ยแลว้ เม่อื ผ้จู าหนา่ ยไดจ้ ัดสง่ สินค้าตามใบส่งั ซื้อและพนกั งานท่รี บั ผดิ ชอบได้

ทาการตรวจรบั สนิ คา้ โดยพจิ ารณาเปรยี บเทียบจากสาเนาเอกสารใบส่งั ซ้ือ กบั ใบสง่ สนิ ค้า หรอื ใบกากับภาษีของผู้

จาหนา่ ยวา่ ข้อมูลตรงกนั หรอื ไม่ เช่น ราคา จานวน และตรวจสภาพสินค้าว่าอยใู่ นสภาพดี ถกู ตอ้ งตามทีส่ ง่ั ซื้อหรือไม่

เม่ือตรวจนับสนิ คา้ เรียบร้อยแลว้ พนกั งานทร่ี ับสินค้าจะทาการป้อนขอ้ มูลใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี และจานวนท่ีตรวจ

รบั จริงเขา้ สู่โปรแกรม

เมนทู ี่ใช้บนั ทกึ เมนซู อ้ื / ข้อ 4 ซ้อื เงนิ เช่ือ

เอกสารทีใ่ ช้บนั ทึก ใบกากบั ภาษีซื้อ/ ใบส่งสินค้า/วัตถุดิบ/บริการจากผู้จาหนา่ ย (เจา้ หนี้)

ผลการทางาน

 ลงรายการทส่ี มุดรายวนั ซื้อ เมนบู ัญช/ี ข้อ 1/ สมดุ รายวันซ้อื (เอกสารข้ึนต้นด้วย RR)

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr. สนิ คา้ คงเหลอื XXX Dr. ซอื้ สนิ ค้า 124,000.-

ภาษซี ้อื XXX ภาษีซื้อ 8,680.-

Cr. เงนิ สด / เช็ค XXX Cr. เงินสด / เช็ค 132,680.-

 เพิ่มยอดสนิ ค้าในแฟ้มหลกั รายละเอยี ดสนิ ค้า ใหต้ รวจสอบขอ้ มูลที่เมนสู ินค้า / ข้อ 2 หรืออาจพิมพ์ 411 หรือ 415

เพอ่ื ตรวจสอบยอดรบั สนิ ค้า

 เพิม่ ยอดเจ้าหนี้ในแฟม้ หลักผจู้ าหน่าย ให้ตรวจสอบขอ้ มูลทเี่ มนซู ้ือ / ขอ้ 6 หรืออาจพมิ พร์ ายงาน / ข้อ 2 เจา้ หน้ี /

D. รายการเคลื่อนไหวเจา้ หนี้

 ลดยอดค้างรบั ในใบสั่งซ้ือ ตรวจสอบโดยสังเกตตรงชอ่ งคา้ งรบั ในใบส่ังซือ้ ที่ได้อา้ งถงึ ในซ้ือเชือ่

 รายงานภาษีซอื้

 พิมพ์รายงานวเิ คราะห์การซ้ือไดท้ ันที

6. การลดหนี้/สง่ คนื สินคา้

เม่อื พบว่ารายงานสนิ คา้ ทซ่ี ้ือมีคุณสมบตั ิไม่ตรงกับท่รี ะบใุ นใบส่งั ซ้ือ สินคา้ ชารดุ แตกหกั ไมอ่ ยใู่ นสภาพใช้งานได้

หรืออาจเกดิ สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ผูจ้ าหนา่ ยคิดราคาสินคา้ ไว้สูงเกนิ ไป จะต้องมีการขอลดหน้ีจากผู้จาหนา่ ย การทารายการ

ใบลดหน้ี/ส่งคืน โปรแกรมจะนาสง่ ยอดใบตดั จากบิลซ้ือ หรอื จะเก็บไว้ตัดกับการจ่ายหน้ีก็ได้ โดยกาหนดท่ี

เมนเู ริม่ ระบบ / ข้อ 1.5.1 / ข้อย่อยท่ี4

เมนูท่ีใช้บันทกึ เมนกู ารเงิน / ข้อ 2 จา่ ยเงิน / ข้อ 3 ใบลดหน้ี-สง่ คนื

เอกสารท่ีใช้บันทึก ใบส่งคืนสินค้า

 ขณะอยสู่ ถานะเพิม่ แก้ไขข้อมูลให้คลกิ รปู แวน่ ขยาย เพือ่ เลือกใบซื้อสนิ คา้ ทยี่ ังค้างชาระเงินมาทาใบลดหน้ี
(หากจะอา้ งถงึ บลิ ซื้อสดหรือซ้ือเชอ่ื ทีช่ าระไปแล้ว ให้ป้อนเลขที่เอกสารลงไปเอง)

 ขณะอยสู่ ถานะพรอ้ มและต้องการเลือกรายการจากใบสนิ คา้ เพ่อื มาลดหน้ี หรอื ส่งคืนเพ่มิ อีก ให้กด F6

**ประเภทใบลดหนี้ จะถกู กาหนดจากเมนเู ร่มิ ระบบ ข้อ 1.5.1 หวั ขอ้ 4 ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงประเภทเองได้เลย**

ผลการทางาน

 ลงรายการประจาวันทสี่ มุดรายวนั ซ้อื (เอกสารขน้ึ ต้นดว้ ย GR)

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr.เจา้ หนี้/ เงินสด XXX Dr.เจ้าหน/้ี เงินสด XXX

Cr.สนิ ค้าคงเหลอื XXX Cr.สนิ ค้าคงเหลอื XXX

ภาษซี ื้อ XXX ภาษซี ื้อ XXX

 ตัดยอดสนิ คา้ (กรณีสง่ คนื สินค้าด้วย? ตอนเป็น Y)

 ลดยอดเจ้าหนี้ในแฟ้มหลกั (กรณีคลกิ เลือกประเภทใบลดหน้ี/ส่งคืน เปน็ 1 หรอื 2 ) ใหต้ รวจสอบขอ้ มูลท่ี เมนู
ซอ้ื ข้อ 6 หรอื อาจพิมพร์ ายงานเจ้าหน้ี เพ่ือตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวผู้จาหน่าย

 ในรายงานภาษีซ้ือจะแสดงเป็นยอดตดิ ลบ
7. การจ่ายชาระหน้ี

หลังจากไดร้ บั สินค้าเรยี บร้อยแลว้ และใกลค้ รบกาหนดชาระเงนิ ผู้จาหนา่ ยอาจจะทาใบวางบลิ ส่งมาให้ เพ่ือ
เรยี กเกบ็ เงินค่าสินคา้ หรือบริการ ก็ใหต้ รวจสอบกับเอกสารจรงิ อีกครั้ง เพื่อดวู ่าถูกตอ้ งหรอื ไม่ เม่ือครบกาหนดจ่ายก็
ป้อนข้อมูลใบจา่ ยเงินเข้าสู่โปรแกรม เพื่อใหโ้ ปรแกรมทาการปรับปรงุ แฟ้มขอ้ มูลทเ่ี ก่ียวข้อง การจ่ายชาระหนี้สามารถ
จา่ ยเตม็ ยอดหน้ีหรือบนั ทึกจ่ายเพียงบางส่วนก็ได้

เมนูทีใ่ ช้บันทึก เมนูการเงิน / ข้อ 2 จา่ ยเงิน/ ขอ้ 4 จา่ ยชาระหนี้
เอกสารที่ใชบ้ นั ทึก ใบสาคัญจา่ ย

(1)

(2)

(3)

(1). ดบั เบล้ิ คลกิ ท่ีพน้ื ทว่ี า่ ง เพ่ือเลอื กบลิ ซอ้ื หรือใบลดหนี้มาจา่ ยชาระ

(2). ดับเบล้ิ คลิกที่ช่องเงนิ ที่ต้องการกรอก

(3). ดับเบลิ้ คลิกท่ชี ่องชาระโดยอืน่ ๆ เพ่ือปอ้ นรายการทช่ี าระโดยอ่นื ๆ

ผลการทางาน

 ลงรายการท่ีสมุดรายวนั จา่ ย เมนบู ัญชี/ขอ้ 1/สมดุ รายวันจา่ ย (เอกสารข้นต้นด้วย PS)

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr.เจ้าหน้ี XXX

Cr.เงินสด XXX ลงบญั ชเี หมอื นกัน

เชค็ จ่ายลว่ งหนา้ XXX

 ลดยอดเจา้ หนใ้ี นแฟม้ หลกั ใหต้ รวจสอบขอ้ มูลท่ีเมนูซ้ือ / ข้อ 6 หรอื พมิ พร์ ายงานเจ้าหน้ี เพ่ือตรวจสอบความ
เคลอื่ นไหว

 ตดั ยอดหนใี้ นบลิ ซ้ือเชอ่ื รายการจา่ ยชาระ<F7>
 นารายละเอยี ดเช็คจา่ ย ไปเก็บในทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงนิ / ข้อ 3 ธนาคาร / ขอ้ 5 ทะเบียนเช็คจ่าย)
8. บันทึกคา่ ใช้จ่ายอ่ืนๆ

เมนูใชบ้ นั ทกึ เมนซู ื้อ / 5. บนั ทึกค่าใชจ้ ่ายอนื่ ๆ ( ต้องกาหนดรายละเอยี ดค่าใช้จา่ ยทเี่ มนูซือ้ / ข้อ 7 ก่อน)
เอกสารทใ่ี ชบ้ นั ทึก ใบกากับภาษี, บลิ เงนิ สด

ผลการทางาน

 รายการท่สี มุดรายวนั จ่าย เมนบู ัญชี / ข้อ 1/สมุดรายวนั จ่าย (เอกสารขนึ้ ต้นดว้ ย OE )

แบบ Perpetual แบบ Periodic

Dr.ค่าโฆษณา 4,500.-

ภาษีซื้อ 315.- ลงบัญชีเหมอื นกนั

Cr. เงนิ สด 4,725.-

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายคา้ งจา่ ย 90.-

 รายงานภาษซี ื้อ

 สามารถพิมพ์หนงั สือรบั รองการหัก ณ ทีจ่ า่ ยได้

 รายงานใบตอ่ ภ.ง.ด โดยแบง่ ตามประเภทต่าง ๆ เชน่ ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 เป็นตน้

9. การหักภาษี ณ ทจ่ี า่ ย
การบนั ทกึ ใบรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย สามารถบันทึกได้ในเมนทู ีเ่ กีย่ วกบั การจา่ ยเงนิ เช่น เมนซู ้ือ / บนั ทึก

คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ หรอื เมนูการเงิน / 2.จ่ายเงนิ /4. จ่ายชาระหนี้ หรอื ท่ีเมนบู ัญช/ี 1. ลงประจาวัน เปน็ ตน้
วิธกี ารบนั ทึก ให้คลิกท่ีรายการภาษีหกั ณ ท่จี า่ ย <Ctrl+F10> โปรแกรมจะเขา้ มาในตารางใบหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายให้
ดบั เบล้ิ คลกิ ทบ่ี รรทัดวา่ ง หรอื กด Alt+A

การกาหนดประเภทเงินได้ทจ่ี ่าย
สามารถกาหนดขอ้ มลู เก่ยี วกับประเภทเงนิ ไดท้ ี่จา่ ย ได้ที่เมนูเรม่ิ ระบบ /9. รายการข้อความ /8. ระบบบัญชี

/75-ประเภทเงินไดท้ จี่ า่ ย ตวั อย่าง 5. ค่าจา้ งทาของ :tS53 , c1 , r3 มีความหมาย ดังนี้
t = Type ประเภท ภ.ง.ด. เชน่ S53 (นติ บิ คุ คล) S03(หกั ท่ีจา่ ยบคุ คลธรรมดา)
c = Condition เงอื่ นไขการหักภาษี เชน่ 1 = ภาษี ณ ทจ่ี ่าย, 2=ออกให้หมด, 3= ออกให้คร้ังเดยี ว
r = Rat อัตราภาษีท่หี กั เช่น r3 หมายถึง หักร้อยละ3
ข้อสังเกต แต่ละสว่ น ขัน้ ดว้ ยจุดจลุ ภาค (,) ยกเว้นด้านหน้าตัว t ใหข้ ั้นดว้ ยเซมิโคลอน (;)

การปฏิบัตงิ านในวงจรขายและชาระหน้ี
1. ขั้นตอนการปฏบิ ตั ิงานในวงจรขายและรับชาระหน้ี

 รบั จองสินคา้ จากลกู ค้า

 การขายเงนิ สด

 การทาใบสง่ สินค้า

 การรับคนื / ลดหนี้

 การรบั ชาระหน้ี

 การขายเงนิ เช่ือสนิ คา้ บริการ

 บันทึกรายได้อ่นื ๆ
2. ใบสง่ั ขาย

หากลกู คา้ ติดต่อขอซอื้ สนิ ค้า หรือบรกิ ารจากกิจการ แตอ่ าจยังไม่ไดส้ ง่ มอบทนั ทเี พราะไมม่ สี นิ ค้าทลี่ ูกค้า
ตอ้ งการหรือลูกคา้ นัดวันสง่ ของ จะต้องมีการจดั ทาเอกสารรับจองสินค้าของลูกคา้ ไว้กอ่ น จะไดท้ ราบว่ามีการส่ังสินค้า
ของลกู ค้าเท่าไร อะไรบา้ งและต้องจดั เตรียมไปส่งสินค้า/บริการเม่ือไร
เมนทู ใี่ ชใ้ นการบันทกึ เมนูขาย / ข้อ 3 ใบส่ังขาย
เอกสารที่ใชบ้ นั ทึก ใบส่ังซื้อของลกู ค้าหรอื ลูกคา้ ติดต่อโดยตรง

ผลการทางาน เมนูรายงาน / ขอ้ 1 พิมพร์ ายงาน / ขอ้ 1 รายงานลูกหน้ี
การบนั ทกึ รายการใบส่ังขายจะยังไมม่ ผี ลกระทบกับระบบบัญชียอ่ ยใดๆเพียงแตโ่ ปรแกรมจะนายอดสนิ คา้ ทีผ่ ใู้ ช้

บันทึกในใบสง่ั ขายไปแสดงเป็นยอดขายปลีก มีจานวนสนิ ค้าและมูลค่าไม่สงู มาก

3. ขายเงินสด
เป็นรายการขายทก่ี ิจการได้ตกลงกับลกู ค้าวา่ เม่ือผู้ใช้ส่งมอบสินคา้ /บริการ ให้กับลูกค้าแล้วจะเรียกเกบ็ เงนิ

ทันที (ไมใ่ หเ้ ครดิต) ซึ่งมักเป็นการขายปลีก มีจานวนสินคา้ และมลู คา่ ไมส่ ูงมาก
เมนทู ่ีใช้ในการบนั ทึก เมนขู าย / ข้อ 2 ขายเงนิ สด
เอกสารท่ใี ชบ้ ันทึก ใบส่ังซื้อของลูกค้าหรอื ลกู คา้ ตดิ ต่อโดยตรง

ผลการทางาน

 ลงรายการท่ีสมุดรายงานรับ เมนบู ัญชี /ขอ้ 1 ลงประจาวัน / สมดุ รายวันขายหรอื สมุดรายวันรับกไ็ ด้ (เอกสาร
ขน้ึ ต้นดว้ ย HS)
หากใช้โปรแกรมชดุ บรหิ ารภายใน (เวอรช์ ัน 1.0 ) โปรแกรมจะส่งรายการจากสมดุ รายวันไป

ยังระบบบัญชแี ยกประเภท (สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินได้ทนั ที) แต่ถา้ ใช้โปรแกรมชดุ สรรพกร (เวอร์ชัน 1.5)
โปรแกรมจะนารายการไปเก็บรวบรวมไวใ้ นเมนูสมุดรายวันทยี่ งั ไม่ผา่ นบัญชี (ซ่งึ จะยังพิมพ์งบการเงนิ ไมไ่ ด้ แต่สามารถ
แก้ไขรายการต่าง ๆ ได้)

การลงบัญชขี ายสินค้าเปน็ เงนิ สด โปรแกรมจะบันทึกรายการใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ ตามรูปแบบวิธีทไ่ี ดก้ าหนดในค่า

เร่มิ ตน้ (เมนูเรมิ่ ระบบ / ข้อ 1.3.1 ข้อ 4. บนั ทกึ บัญชีสนิ คา้ แบบ Perpetual หรอื Periodic)

Perpetual Periodic

Dr. เงินสด / เช็ค XXX Dr. เงินสด / เช็ค XXX

Cr. รายได้จากการขาย XXX Cr. รายไดจ้ ากการขาย XXX

ภาษขี าย XXX ภาษีขาย XXX

Dr. ต้นทนุ ขาย XXX ไมบ่ นั ทึกบญั ชคี ตู่ ้นทุน

Cr. สนิ คา้ คงเหลือ XXX

 ลดยอดสินคา้ ในแฟ้มหลักรายละเอยี ดสนิ ค้า ใหต้ รวจสอบข้อมูลทีเ่ มนสู ินคา้ / ขอ้ 2 รายละเอียดสินค้า
หรอื อาจพิมพร์ ายงาน 411 หรอื 415 เพ่ือตรวจสอบยอดรับสินค้า

 รายงานภาษีขาย

 พมิ พร์ ายงานวิเคราะห์การขายได้ทนั ที
4. ขายเงนิ เชือ่

เพอ่ื ให้ยอดขายของกจิ การเพิ่มมากข้ึน บางครง้ั กจิ การอาจสง่ เสริมการขายโดยส่งมอบสินคา้ ไปก่อนและจะมี
การกาหนดเง่ือนไขระยะเวลาการชาระหนข้ี องลูกค้า ซงึ่ โดยทวั่ ไปการขายสนิ ค้ามักจะนิยมขายเปน็ แบบเงนิ เชอ่ื เพราะ
ต้องแข่งขนั ทางการตลาดกับบริษัทคู่ค้า
เมนูทใ่ี ชใ้ นการบันทกึ เมนูขาย / ขอ้ 4 ขายเช่ือ
เอกสารทีใ่ ชบ้ ันทึก ใบสงั่ ขาย/ใบสงั่ ซื้อ/ลูกคา้ ตดิ ต่อโดยตรง

ผลการทางาน

 ลงรายการท่ีสมดุ รายงานขาย เมนูบัญชี / ข้อ 1 ลงประจาวัน / สมดุ รายวนั ขาย (เอกสารข้นึ ตน้ ดว้ ย IV)

Perpetual Periodic

Dr. ลกู หน้ี Dr. ลกู ค้า

Cr. รายได้จากการขาย Cr. รายได้จากการขาย

ภาษขี าย ภาษีขาย

Dr. ต้นทุนขาย ไมบ่ ันทึกบัญชคี ู่ต้นทุน
Cr. สนิ คา้ คงเหลือ

 ลดยอดสนิ ค้าในแฟ้มหลกั รายละเอยี ดสินค้า ใหต้ รวจสอบข้อมูลที่เมนูสนิ คา้ / ขอ้ 2 รายละเอยี ดสนิ ค้า
หรอื อาจพมิ พร์ ายงาน 411 หรอื 415 เพือ่ ตรวจสอบยอดรับสินค้า

 เพิม่ ยอดลูกหน้ีในแฟ้มหลักลูกค้า ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เมนขู าย ข้อ 6 รายละเอียดลกู ค้า หรืออาจพิมพร์ ายงาน
/ ขอ้ 1 ลูกหนี้ / D. รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้

 รายงานภาษขี าย

 พมิ พ์รายงานวิเคราะห์การขายได้ทนั ที
5. ลดหน้/ี รับคนื สินค้า

หลังจากทก่ี ิจการจาหนา่ ยสินคา้ /บริการ โดยมกี ารสง่ มอบสนิ คา้ ให้กบั ลูกคา้ แลว้ บางครั้งลูกค้าอาจมีความ
จาเป็นทีจ่ ะส่งคืนสนิ คา้ เชน่ สินคา้ ไม่ได้มาตรฐาน ชารดุ หรือไม่ตรงตามท่ีลกู คา้ ทางกิจการก็จะบันทกึ รบั คืนสนิ ค้าจาก
ลูกค้าหรือกรณีท่ีคิดราคาสนิ ค้าไวส้ ูงเกนิ ไป ก็ตอ้ งออกใบลดหนใ้ี ห้กับลกู ค้าเช่นกัน
เมนูทใ่ี ช้ในการบนั ทึก เมนูการเงนิ / ขอ้ 1 รบั เงนิ / ข้อ 4 ใบลดหน/ี้ รับคืน
เอกสารทใี่ ชบ้ นั ทึก ใบสง่ คืนสินคา้ (ของลกู ค้า)

**เลขท่ใี บกากบั ท่ีอ้างถงึ สามารถคลิกไอคอนแว่นขยายเพ่ือเลือก IV ทต่ี อ้ งการได้ (ถา้ หากยงั ไม่ไดเ้ กบ็ เงินตามใบกากบั นี้)

ถ้าเกบ็ เงินไปแล้วจะคลกิ เลอื กไมไ่ ด้ ตอ้ งป้อนเลขที่เขา้ ไปเอง**

ผลการทางาน

 ลงรายการที่สมดุ รายงานขาย เมนูบญั ชี / ขอ้ 1 ลงประจาวัน / สมุดรายวันขายหรือสมดุ รายวันทั่วไปก็ได้

(เอกสารขึ้นต้นด้วย SR)

Perpetual Periodic

Dr. รบั คืนสนิ คา้ Dr. รับคนื สนิ ค้า

ภาษีขาย ภาษีขาย

Cr. ลูกหน้ี / เงนิ สด Cr. ลกู หน้ี / เงนิ สด

Dr. สินค้าคงเหลอื ไมบ่ ันทึกบัญชีคูต่ น้ ทนุ
Cr. ต้นทุนขาย

 เพ่ิมยอดสนิ คา้ (กรณรี บั คนื สินค้าด้วย? ตอบเป็น Y)

 ลดยอดลูกหน้ีในแฟ้มหลักลกู ค้า ให้ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ มนขู าย / ข้อ 6 รายละเอียดลูกคา้ หรืออาจพมิ พร์ ายงาน
/ ขอ้ 1 ลกู หน้ี / D. รายการเคลือ่ นไหวลกู หนี้ เพ่อื ตรวจสอบยอดเคล่ือนไหวลกู หน้ี

 รายงานภาษีขายจะแสดงเป็นยอดติดลบ
6. รบั ชาระหน้ี

กรณที ใ่ี ห้เครดติ กับลูกค้า เมือ่ ครบกาหนดตามที่ตกลงกบั ลูกค้า ทางกิจการกจ็ ะจัดเตรยี มใบเสร็จรับเงิน เพอ่ื
นาไปเรียกเกบ็ เงินจากลูกคา้ (บางกิจการอาจทาใบวางบลิ ก่อนก็ได้)
เมนูทีใ่ ชใ้ นการบันทกึ เมนูการเงิน / ข้อ 1 รับเงิน / ข้อ 5 รบั ชาระหน้ี
เอกสารท่ใี ช้บนั ทึก บิลขายเงินเช่อื หรอื ใบวางบิลท่ีถงึ กาหนดเกบ็ เงิน

ผลการทางาน

 ลงรายการทสี่ มุดรายงานรบั เมนูบัญชี /ข้อ 1 ลงประจาวัน / สมุดรายวนั รับ (เอกสารข้ึนต้นดว้ ย RE)

Perpetual Periodic

Dr. เช็ครับล่วงหนา้

เงินสด ลงบัญชเี หมือนกัน

Cr. ลกู หนี้

 ลดยอดลูกหนใี้ นแฟ้มหลักลกู ค้า ใหต้ รวจสอบข้อมูลที่เมนขู าย / ข้อ 6 รายละเอียดลูกคา้ หรืออาจพิมพร์ ายงาน
/ ข้อ 1 ลกู หนี้ / D. รายการเคลอ่ื นไหวลูกหนี้ เพอื่ ตรวจสอบยอดเคล่ือนไหวลูกหนี้

 ตัดยอดหนี้ในบลิ ขายเช่อื ในรายการชาระ (F7)
 นารายละเอียดเช็ครับไปเก็บในทะเบยี นเช็ครบั (เมนกู ารเงิน / ขอ้ 3 ธนาคาร / ข้อ 3 ทะเบยี นเช็ครับ)
หมายเหตุ
 กรณรี ับเงินเกินจากลูกคา้ (เกินยอดหน)ี้ อาจเนอ่ื งจากคิดดอกเบ้ยี กบั ลูกค้า เพราะลูกคา้ ชาระเงนิ ลา่ ช้าเกิน

กาหนดหรืออาจมีการปัดเศษสตางค์ข้ึนจากยอดหนี้ เปน็ ต้น ใหผ้ ูใ้ ชด้ ับเบ้ิลคลกิ ใสส่ ่วนเกินทีช่ ่องดอกเบีย้ รับ
 กรณีรบั เงินจากลกู คา้ (รบั น้อยกว่ายอดหน้)ี อาจเน่ืองจากใหส้ ว่ นลดกบั ลูกคา้ หรอื ลกู คา้ ชาระเงินเรว็ กวา่ ที่

กาหนดไว้ ใหผ้ ู้ใช้ดบั เบลิ้ คลิกสว่ นทีข่ าดทช่ี ่องสว่ นลดเงนิ สด
7. ขายเงินเช่ือ กรณีรบั ค่าบริการ

หากกิจการมรี ายไดจ้ ากการให้บริการ เม่ือคุณกาหนดรายละเอยี ดสินค้าบริการที่ เมนสู นิ ค้า / ขอ้ 4
รายละเอียดสินค้าบรกิ าร เรียบรอ้ ยแลว้ สามารถนารหัสดังกล่าว มาอ้างองิ ในบิลขายได้ สว่ นภาษใี ห้กรอกตามปกติ

และเม่ือคีย์เอกสารเสร็จเรยี บรอ้ ยจะปรากฏหนา้ จอใหเ้ ลือกเกณฑ์ที่ตอ้ งการ ซึ่งสนิ คา้ บริการจะตอ้ งเลือกเป็น
เกณฑ์เงนิ สด (เกณฑ์เงินสด = ภาษขี ายเกดิ ขนึ้ ในวนั ท่มี ีการรบั ชาระหน้ี เกณฑส์ ทิ ธิ = ภาษีขายเกิดขึ้น ณ วันที่เปิดบิล
ขาย)

หมายเหตุ

หน้าจอท่ีแสดงขา้ งตน้ จะปรากฏก็ตอ่ เมอ่ื คุณไดม้ ีการอา้ งอิงรายละเอยี ดสนิ ค้าบรกิ ารเทา่ น้ัน และท่คี ่าเร่ิมตน้ ระบบ /

ขอ้ 1 กาหนดคา่ เรมิ่ ตน้ ตา่ งๆ / ข้อ 4 ระบบขายและลูกหนี้ / ข้อ 1 รายละเอียดท่วั ไป / ข้อ 11 ภาระภาษขี าย กาหนด

เป็นเลข 3 (เลือกได้)

ผลการทางาน

 ลงรายการทส่ี มุดรายงานขาย เมนบู ญั ชี / ข้อ 1 ลงประจาวัน / สมุดรายวนั ขาย (เอกสารข้นึ ต้นด้วย IV)

Perpetual Periodic

Dr. ลกู หนี้

Cr. รายไดจ้ ากการขาย ลงบัญชเี หมือนกัน

ภาษขี ายรอเรยี กเกบ็

 เพมิ่ ยอดลูกหนี้ในแฟ้มหลักลกู คา้ ใหต้ รวจสอบข้อมลู ทีเ่ มนูขาย ข้อ 6 รายละเอยี ดลกู ค้า หรอื อาจพมิ พ์รายงาน
/ ข้อ 1 ลูกหน้ี / D. รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้

 พิมพ์รายงานวเิ คราะหก์ ารขายได้ทันที
หมายเหตุ บัญชภี าษีขายรอเรียกเก็บ จะถกู เดบติ ออก แลว้ แทนทด่ี ว้ ยบัญชภี าษีขายอตั โนมัติกต็ ่อเม่ือได้ทาการรับ
ชาระหนี้ โดยอ้างอิงถึง Invoice ดงั กล่าว

8. รบั ชาระหน้ี กรณรี บั ค่าบริการ
เม่อื คลิกเลอื กเลขท่ีใบกากบั ภาษีทต่ี ้องการจะรบั ชาระหนีแ้ ลว้ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพอ่ื ใหก้ รอกยอดภาษีมลู ค่าเพ่ิม
ผลการทางาน

 ลงรายการทีส่ มุดรายงานรบั เมนบู ัญชี /ข้อ 1 ลงประจาวนั / สมุดรายวันรบั (เอกสารขึ้นตน้ ด้วย RE)

Perpetual Periodic
Dr. เงินสด ลงบัญชีเหมือนกัน

ภาษีขายรอเรียกเกบ็
Cr. ลกู หน้ีการคา้
ภาษขี าย

 ลดยอดลกู หนี้ในแฟ้มหลักของลูกคา้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เมนูขาย / ข้อ 6 รายละเอียดลูกค้าหรอื อาจพมิ พ์
รายงาน / ขอ้ 1 ลกู หนี้ / D. รายการเคลือ่ นไหวลกู หน้ี เพือ่ ตรวจสอบยอดเคลือ่ นไหวลกู หนี้

 ตดั ยอดหนี้ในบลิ ขายเชือ่ ในรายการชาระ (F7)

 ออกรายงานภาษีขาย
9. บนั ทกึ รายได้อนื่ ๆ

เมนูท่ีใช้ในการบนั ทกึ เมนขู าย / ข้อ 5 บนั ทึกรายได้อน่ื ๆ (ต้องกาหนดรายละเอยี ดรายไดท้ เี่ มนขู าย / ข้อ 7 กอ่ น)

การทางานเกี่ยวกบั เช็ครับ

หลงั จากผู้ใช้ไดบ้ ันทึกรายการเกี่ยวกับเชค็ รับ โปรแกรมจะนารายการเช็ครบั ทุกใบ ไปเก็บรวบรวมที่ทะเบียนเช็ครับ เมนู
การเงิน / ขอ้ 3 ธนาคาร /ข้อ3.ทะเบยี นเช็ครบั (ถ้าเปรยี บเทยี บกบั การทางานในระบบมือ คอื การทาทะเบียนเช็ครับ)

การลงบญั ชีในตอนรบั ชาระหน้ี Dr. เช็ครับล่วงหน้า XXX
สถานะเชค็ ในชน้ั แรกจะเป็น Cr.ลูกหน้ี
XXX

เชค็ ในมือ

เม่อื เรานาเช็คไปนาฝากธนาคาร โปรแกรม Experss จะมีเมนใู หเ้ ราสามารถบนั ทกึ รายการนาเช็คฝาก โดยคลิกเลอื ก
เมนูการเงิน/ 3. ธนาคาร / 1. บนั ทึกเชค็ นาฝาก แบบใชใ้ บนาฝากเช็ค

หลงั การนาฝาก

สถานะเช็ค เปลี่ยนสถานะจาก เช็คในมือ เป็น เช็ครอเรียกเก็บ

การลงบญั ชี ไม่ลงบญั ชี

หมายเหตุ ถ้ากิจการใดมีเชค็ ท่ตี อ้ งนาฝากไม่มาก อาจจะข้ามขน้ั ตอนการนาฝากไปเลยก็ได้

หลังจากเรานาเชค็ รับฝากธนาคารแล้ว หากยอดเชค็ ดงั กลา่ วสามารถข้นึ เงินไดโ้ ดยไม่มีปัญหา เราจะบนั ทึกการผา่ นเช็ค

รับที่หนา้ จอใบนาฝากเชค็ โดยกด F10 แล้วคลกิ เมนบู นั ทึกเช็คผา่ น (ท้งั ใบนาฝาก) หรอื ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ใบนาฝาก ให้ทาท่ี เมนู

การเงิน / ข้อ 3 ธนาคาร / ข้อ 2 บนั ทกึ เช็คผ่าน

หลงั การผา่ นเช็ครบั เปลีย่ นเป็น เชค็ ผ่าน XXX
สถานะเช็ค Dr.ธนาคาร
การลงบญั ชี
Cr.เชค็ รบั ลว่ งหนา้
XXX

การทางานเก่ยี วกับรายการเชค็ คืน

1. เมื่อผ่านเชค็ ไปแล้ว จะต้องทาการยกเลิกการผ่านเช็ค ที่เมนูการเงนิ / ธนาคาร /ทะเบยี นเชค็ โดยเรยี กเลขทีเ่ ช็คท่ี
ต้องการทารายการ (ค้นหาโดยคลิกท่ีแวน่ ขยาย หรอื กด Alt-S) แลว้ กดเลอื ก เพ่อื ยกเลิกการผ่านเช็คใบน้ี (สงั เกต
สถานะเชค็ จะเปลยี่ นจาก เช็คผา่ น เป็น เช็คในมือ เหมือนกัน)

2. บนั ทกึ รายการเชค็ คืน โดยคลิก บันทึกประวัตเิ ช็คใบน้ีเปน็ เชค็ รับ โปรแกรมจะข้นึ ข้อความดังภาพที่65 ให้คลิกที่
ตกลง จากน้นั โปรแกรมกจ็ ะขึ้นข้อความดงั ภาพท่ี66 ให้คลกิ ท่ีตกลง โปรแกรมจะเปลยี่ นสถานะเชค็ จากเชค็ ในมือ หรือ
รอเรยี กเกบ็ เปน็ เช็คคนื ยื่นใหม่ พร้อมทงั้ สร้างประวัตเิ ชค็ ใบท่คี นื ขึ้นมาอีก 1 รายการ(รายการทีเ่ ปน็ สถานะ เช็คคนื
โปรแกรมจะเกบ็ เปน็ ประวตั ไิ วว้ ่าลูกคา้ เคยมีเช็คคนื )

การทางานเก่ียวกับเชค็ คืนยื่นใหม่

กรณลี กู ค้านาเช็คใบใหมม่ าเปลยี่ น
- เลือกเลขท่เี ช็คใบเดิมทต่ี ้อง (คลกิ แว่นขยาย หรือกด Alt-S) สงั เกตสถานะต้องเปน็ เชค็ คืนย่นื ใหม่ แล้วดับเบลิ้ คลิก
ที่เลขท่ีเช็ค เพ่อื แก้ไขเลขท่ีเชค็ ให้เป็นเลขที่ใหม่ทลี่ ูกค้านามาเปลยี่ น (กรณยี อดเงินเท่ากนั )
- ให้ไปผา่ นเช็ครับใหม่อีกครัง้ สถานะจะเปล่ยี นเป็น เช็คผา่ น

 กรณีลูกค้านเงนิ สดมาชาระแทนเชค็ ทีม่ ีปัญหา

- ให้กาหนดรายละเอียดธนาคารเพ่ิมอีกรหสั ท่ีเมนูการเงนิ / 3.ธนาคาร / 7. รายละเอยี ดบัญชีเงนิ ฝาก (คลกิ รปู
กระดาษ หรอื กดAlt-A) โดยอาจตง้ั ช่ือธนาคารว่าเงนิ สด (คาย่อ CASH) ช่องเลขที่บัญชีใหก้ าหนดเปน็ เลขทบ่ี ัญชี
เงนิ สด

- จากนัน้ ให้ผา่ นเช็คใบนัน้ ใหม่อีกครั้ง โดยใหเ้ ลือกเขา้ ธนาคารเงินสดรหสั ใหม่ทเ่ี พม่ิ หลงั จากผา่ นเช็ครับสถานะจะ

เปล่ยี นจาก เชค็ คนื ยื่นใหม่ เป็น เชค็ ผ่าน การลงบัญชี โปรแกรมจะลงใหด้ งั นี้

Dr. เงนิ สด XXX

Cr.เชค็ รบั ลว่ งหน้า XXX

การทางานเก่ียวกับเช็คจา่ ย

หลังจากเราได้บนั ทกึ รายการเกยี่ วกับเชค็ จา่ ย โปรแกรมจะนารายการเช็คจ่ายทุกใบ ไปเก็บรวบรวมท่ที ะเบียนเช็คจา่ ย
เมนูการเงิน / ข้อ 3 ธนาคาร/ ข้อ 5 ทะเบียนเชค็ จา่ ย (ถ้าเปรยี บเทยี บกบั การทางานในระบบมือ คอื การทะเบยี นเชค็ จ่าย)

การลงบญั ชีในตอนจา่ ยชาระหน้ี Dr. เจา้ หนก้ี ารคา้ xxx

Cr.เชค็ จา่ ยลว่ งหน้า xxx

สถานะเชค็ ตอนจ่ายชาระหนจ้ี ะเปน็ เช็คจา่ ย

เม่ือเชค็ จา่ ยกิจการได้จ่ายไปครบกาหนดตามทร่ี ะบุในเช็ค เราจะต้องผา่ นเชค็ จา่ ย เพ่ือโปรแกรมจะได้ตดั ยอดเงินออก

จากบัญชธี นาคาร โดยใช้เมนูการเงนิ / 3. ธนาคาร / 4. ผา่ นเช็คจ่าย

หลังการผ่านเช็คจา่ ย เปลยี่ นเป็น เช็คผา่ น xxx
สถานะเช็ค Dr.เช็ครับล่วงหนา้ xxx
การลงบญั ชี (เอกสารQP)
Cr.ธนาคาร

บนั ทกึ รายการเคล่ือนไหวธนาคาร
เมนูการเงิน/ 3.ธนาคาร /6. บนั ทึกการเคล่อื นไหวบญั ชีเงินฝาก /1. ฝากเงนิ สด

ตัวอยา่ ง กจิ การได้ฝากเงินสดเขา้ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรพั ย์ รหัส S1 จานวน 5,000 บาท

การพมิ พค์ วามเคลอ่ื นไหวธนาคาร
เม่อื ต้องพิมพ์ความเคลือ่ นไหวของธนาคารแต่ละธนาคารที่ไดบ้ ันทึกในโปรแกรม เพื่อจะได้นาไปเปรยี บเทยี บและ

ปรับปรุงให้ตรงกบั ยอดความเคล่ือนไหวของธนาคาร สามารถพิมพ์รายงานดังกล่าวทีเ่ มนูการเงิน/3..ธนาคาร / 7.รายละเอียด
บญั ชีเงนิ ฝาก โดยคลกิ ท่ี รปู เครอ่ื งปร้ิน หรือกดAlt+P

การลงประจาวันที่สมุดรายวัน

เมนบู ัญชี 1. ลงประจาวัน/ 1.รายการที่ยงั ไมผ่ ่านบญั ชี / สมุดรายวันทตี่ อ้ งการ
เหมาะสาหรับผตู้ ้องการลงบัญชโี ดยตรง หรือในกรณีที่ตอ้ งการปรับปรงุ บญั ชี
หมายเหตุ : การกาหนดรปู แบบ ลาดบั เลขทใ่ี บสาคัญ สามารถกาหนดได้ เมนเู รมิ่ ระบบ / ข้อ 1. กาหนดคา่ เริ่มตน้ ตา่ ง
ๆ / ขอ้ 7. ระบบบญั ชี / ข้อ 2. ลาดับเลขท่ีใบสาคญั