แผนธุรกิจสมบูรณ์

แผนธุรกจิ

Sabai Sabai Beach Bungalows

นำเสนอตอ่ รายวชิ า การจดั การธุรกจิ ขนาดยอ่ ม (Small Business Management)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่อื นำเสนอแผนธุรกิจ (Business Plan)

เกาะพยาม p: 027564199 [email protected]
จ.ระนอง f. 026534460 www.sabaisabaibungalows.com

แผนธุรกจิ (Business Plan)
Sabai Sabai Beach Bungalows

จัดทำโดย
นางสาวสวรรยา เอ่ยี มวลิ ยั
นางสาวอรณชิ า อุ่นใจ
นางสาวสนุ ีรตั น์ เพง็ ไร่ขงิ
นางสาวปานทิพย์ ปานทอง

โดยมีวตั ถปุ ระสงค์ เพ่อื นำเสนอแผนธุรกจิ (Business Plan)
รายวชิ า การจัดการธรุ กิจขนาดย่อม (Small Business Management)

คณะบริหารธรุ กิจ สาขาการจดั การอุตสาหกรรม
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์

ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

สารบญั

I. บทสรปุ ผู้บรหิ าร.......................................................................................................................... 1
วตั ถปุ ระสงค์ในการนำเสนอแผน
II. ความเปน� มาของธุรกิจ.................................................................................................................. 3
ประวัตคิ วามเปน� มา
ข้ันตอนการเร่มิ ดำเนินงาน
III. บรกิ าร ........................................................................................................................................ 4
รายละเอียดบริการ
IV. การวิเคราะหอ์ ตุ สาหกรรมและการวเิ คราะหต์ ลาด......................................................................... 5
สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
การแบง่ สว่ นตลาด และสว่ นแบ่งทางการตลาด
แนวโนม้ ทางการตลาด
ตลาดเป้าหมาย
ลกั ษณะทัว่ ไปของลกู คา้
สภาพการแข่งขัน
ค่แู ขง่
รายละเอยี ดการเปรยี บเทยี บกบั คู่แขง่
การวิเคราะห์ป�จจยั ของธรุ กิจ หรือ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ป�จจยั ภายใน
การวิเคราะห์ปจ� จัยภายนอก
V. แผนการบริหารจัดการ ................................................................................................................. 7
ขอ้ มูลธรุ กิจ
รายนามคณะกรรมการบรษิ ทั
อำนาจการลงนามผกู พันบรษิ ทั ของกรรมการ
รายชอ่ื ผถู้ ือหนุ้ /หุ้นสว่ นและสัดสว่ นการถือครอง
ประวตั ิของกรรมการหรือผ้บู รหิ าร
แผนผังองค์กร
หน้าทค่ี วามรับผิดชอบและคณุ สมบตั ิของบุคลากรหลัก
แผนงานด้านบุคลากร และค่าใชจ้ ่ายบุคลากรของธุรกิจ
วสิ ยั ทัศน์
พันธกจิ
เปา้ หมายทางธุรกจิ
ป�จจยั แห่งความสำเร็จ
นโยบายการจ่ายเงนิ ป�นผลหรอื ผลตอบแทน

แผนธรุ กิจ A

แผนการดำเนนิ การอื่นๆ ของธุรกิจ
VI. แผนการตลาด............................................................................................................................ 12
เป้าหมายทางการตลาด
การกำหนดลูกคา้ เป้าหมาย
กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธด์ า้ นบรกิ าร
กลยุทธ์ดา้ นราคา
กลยุทธด์ า้ นช่องทางจดั จำหนา่ ย
กลยุทธด์ ้านสง่ เสริมการตลาด
กจิ กรรมหรือการดำเนนิ การทางการตลาด
VII. แผนการบรกิ าร.......................................................................................................................... 13
สถานประกอบการในการบริการ
อปุ กรณ์ และเครื่องมือในการบริการ
ขอ้ มลู การบรกิ าร
รายละเอียดบคุ ลากร ผลติ ภัณฑ์ สนิ ค้า ที่ใช้ในการบริการ
ขัน้ ตอนการบรกิ าร
แผนผงั กระบวนการบริการ
VIII. แผนการเงนิ ............................................................................................................................... 16
ประมาณการในการลงทนุ
ทรัพย์สินทใี่ ช้ในการประกอบธุรกจิ ในป�จจุบนั
สมมตฐิ านทางการเงิน
นโยบายทางการเงิน
ประมาณการในการบริการรายเดอื น
ประมาณการรายไดจ้ ากการบริการ
ประมาณการต้นทุนสินค้าซ้อื มาเพื่อการบริการ
ประมาณการต้นทุนการบรกิ ารและต้นทุนขาย
ประมาณการค่าใชจ้ า่ ยในการบริหารและการขาย
ประมาณการงบกำไรขาดทุน
ประมาณการงบกระแสเงนิ สด
ประมาณการงบดุล
การวเิ คราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน

IX. แผนฉกุ เฉนิ หรอื แผนประเมนิ ความเสย่ี ง...................................................................................... 27

แผนธุรกิจ B

บทสรปุ ผูบ้ รหิ าร

โรงแรม Sabai Sabai Beach Bungalows ตงั้ อย่ทู ่เี กาะพยาม จ.ระนอง โดยนางสาวสวรรยา เอย่ี มวลิ ยั
เป�นผู้บริหาร ได้จัดทำแผนธุรกจิ (Business Plan) ที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ภาพรวมของโรงแรมในป�จจุบัน
ทงั้ การวางแผนกระบวนการจดั การตงั้ แต่การเริม่ โครงการจนเปน� โรงแรมอยา่ งเต็มรูปแบบภายหลังจากการเกิด
การแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยแผนบรหิ ารจดั การ แผนการตลาด แผนการบริการ แผนการเงิน
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมนิ ความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพตลาด กลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการเก็บข้อมูล
จากแหลง่ ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความเป�นไปไดข้ องธรุ กจิ

บริการของธรุ กิจ
ผลติ ภัณฑ์ คอื หอ้ งพกั และการบรกิ าร คอื การบรกิ ารภายในโรงแรมและบริเวณใกลเ้ คยี ง คือ ห้องพกั

ตามลกั ษณะหอ้ งพกั ดงั นี้
- บังกะโล
- หอ้ งเดยี่ ว
- หอ้ งครู่ กั
- หอ้ งครอบครัว

สภาวะตลาด
เป�นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีสภาวะการฟ�นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดนาน

เป�นป� ทำให้ธุรกจิ ทอ่ งเท่ียวได้ปด� หรอื ชะลอตวั ไป แต่ในทางทีด่ ที ำให้ธรรมชาตไิ ด้ฟน� ฟู ทำให้เป�นจุดท่ีนักเที่ยว
ท่องได้มาชมธรรมชาติ ซึ่งเป�นผลดีต่อการตลาดที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการไม่ได้
ท่องเท่ียวเปน� เวลานานอีกทง้ั เป�นช่วงทก่ี ารท่องเที่ยวไดฟ้ �นตวั จากโรคโควิด-19 ทำใหต้ ลาดไดเ้ ติบโตขึ้นอีกคร้ัง
จะมนี ักทอ่ งเทีย่ วมากขึ้นถึง 20% โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรอื ช่วง High Season

ลกู ค้าเปา้ หมาย
ลกู คา้ ภายในประเทศ และลูกคา้ ต่างชาวต่างชาติ กลุม่ ครอบครวั ค่รู ัก หรอื เดยี่ ว เหมาะสำหรับทุก

กลมุ่ ทกุ รุ่นท่ตี ้องการมาพักผอ่ น หรอื ทอ่ งเท่ียวทีเ่ กาะพยาม

กลยุทธ์ทางการตลาด
1) กลยทุ ธ์ด้านบรกิ าร
- การสร้างความประทบั ใจให้แก่ลกู ค้า
- อบรมให้พนกั งานสร้างความพงึ พอใจใหแ้ กล่ ูกค้า
2) กลยทุ ธด์ ้านราคา
- ราคาตามหอ้ งพกั ทเ่ี ลอื ก

แผนธุรกิจ 1

- ต้ังราคาตามฤดูกาลการทอ่ งเที่ยว
3) กลยุทธด์ ้านชอ่ งทางการจัดจำหนา่ ย
- ชอ่ งทางตาม Social Media
- จัดจำหนา่ ยผ่านคนกลาง เชน่ บรษิ ัทนำเท่ยี ว ไหด์ เปน� ตน้
4) กลยทุ ธด์ ้านส่งเสรมิ การตลาด

- ติดต่อบรษิ ทั ทัวร์ บรษิ ัททอ่ งเทีย่ ว หรอื ไกดเ์ พือ่ ใหแ้ นะนาํ นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาใชบ้ รกิ าร

- ลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ต
- มีส่วนลดจากการเช็คอิน หรือการรวี ิว

แผนการบรกิ าร
1. ต้องมีการจองห้องก่อนล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันป�ญหาเรื่องทีพ่ กั หรือหอ้ งไมพ่ อ
2. เมอื มาถงึ โรงแรมแล้วจะมีพนกั งานมาตอ้ นรบั และยกสัมภาระไวใ้ นหอ้ งพกั รอ
3. เมือมาถงึ ต้องทำการเช็คอินมาเขา้ พักในโรงแรม
4. มีการนำเสนอกจิ กรรมตา่ งๆ ใหก้ ับลกู ค้า และเมอื่ ลกู คา้ ตอ้ งการทำกิจกรรมก็คอยบรกิ าร
ตลอดกิจกรรมนน้ั เช่น พายเรอื
5. มอี าหารเช้า กลางวนั เย็น ให้ลกู ค้าเลือก
6. จัดดนิ เนอร์รมิ ชายหาดในคนื แรกเพอ่ื เปน� การต้อนรับ
7. มีเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ในการอำนวยความสะดวกทุกคร้งั
8. มีบรกิ ารรถเชา่ และแนะนำสถานท่ีต่างๆ ให้แกน่ ักทอ่ งเทยี่ วและใหแ้ ผนที่
9. มบี รกิ ารพานกั ทอ่ งเทีย่ วไปชมนกเงือกและชมผืนปา่ ธรรมชาตใิ นเกาะพยาม
10. เมือเชค็ เอ้าทอ์ อกจะมีของฝากใหก้ ับทกุ ท่านเขา้ มาพักทโี่ รงแรม

การบริหารจดั การ
วิสัยทศั น์ เป�นที่ยอมรบั จากนกั ท่องเทยี่ ววา่ เปน� โรงแรมท่ดี ีที่สดุ ในเกาะพยาม ทง้ั ดา้ นทพ่ี ัก บรรยากาศ และ

การบรกิ าร
พนั ธกิจ ตอบสนองความต้องการของลกู ค้าดว้ ยบรกิ ารท่ีมีคณุ ภาพเพ่ือใหล้ ูกคา้ เลือกใช้บริการจากเราเป�น

อนั ดับแรก ร่วมอนุรกั ษ์ธรรมชาติของเกาะพยาม เพอ่ื รกั ษาสง่ิ แวดล้อมของเกาะพยามให้ดำรงอยู่
ตอ่ ไป
เปา้ หมายทางธุรกิจ
เปา้ หมายระยะสั้น มีนักท่องเทยี่ วมาพักท่ีโรงแรมจำนวน 1,000 หอ้ ง ภายในป� 2565
เปา้ หมายระยะกลาง เพม่ิ รปู แบบของการใหบ้ รกิ ารท่ดี ึงดดู ผบู้ รโิ ภค และยากต่อการ เลยี นแบบของคแู่ ข่ง
เปา้ หมายระยะยาว ขยายธรุ กจิ ใหม้ ขี นาดใหญ่ขน้ึ และเป�นสว่ นหนงึ่ ในการส่งเสริมการทอ่ งเที่ยวของเกาะ

พยาม

แผนธุรกิจ 2

ความเป�นมาของธุรกจิ

ประวตั ิความเป�นมา
เกาะพยาม ขึ้นชื่อว่า มัลดีฟส์เมืองไทย มีชายหาดขาวสะอาดตา และน้ำทะเลสดใส ทั้งแม่น้ำ ทะเล

ทะเลสาบ เกาะพยาม” ตัง้ อย่ทู ่ี ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง เป�นเกาะใหญ่หนงึ่ ในสองเกาะของทะเลระนอง
เกาะพยามมพี ื้นท่ีประมาณ 35 ตารางกโิ ลเมตร ฉายา“มัลดีฟส์เมืองไทย” มาจากบางมมุ ของเกาะพยามที่ใน
ยามน้ำขึ้นจะมีความสวยงามลงตวั ของทีพ่ ักกลางนำ้ ผืนป่าชายเลน และผืนน้ำที่สวยใส กลายเป�นมนต์เสน่ห์

สำคัญดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนที่เกาะแหง่ นี้ เพื่อมาสัมผสั ในมนตเ์ สน่ห์ความงามกัน ไม่ว่าจะ

เป�น ธรรมชาติ หาดทรายชายทะเล วิวทิวทัศน์ วิถีชีวิต และในเกาะพยามพื้นที่ตอนกลางของเกาะ เป�นภูเขา
ป่าไมท้ ีย่ ังคงมีสัตวป์ ่าอย่าง ลิง หมปู า่ และนกชกุ ชุม โดยเฉพาะนกหายากอย่าง“นกเงือก”ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่
ไม่นอ้ ย รวมไปถึงเหยย่ี วแดงท่ีมกั บนิ โฉบฉวัดเฉวียนปรากฏอย่ทู ัว่ ไป

ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นช่องทางในการขยายช่องทางการท่องเที่ยวของเกาะพยาม โดยการสร้าง

โรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวและชื่นชมธรรมชาติบนเกาะพยาม และสร้างธุรกิจไป

พร้อมๆกัน เพื่อเป�นการประชาสัมพันธ์ว่าเกาะพยามหรือมัลดีฟส์เมืองไทย สวยงามแค่ไหน จึงเป�นที่มาของ

โรงแรม Sabai Sabai Beach Bungalows

ขั้นตอนการเรมิ่ ดำเนินงาน

ลำดบั รายการดำเนนิ งาน ระยะเวลาดำเนนิ การ เวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสรจ็
1 ป� 1 ป�
1 จัดตง้ั โครงการ
8 เดอื น 1 ป�
2 รวบรวมข้อมลู ศกึ ษาทำเลและ
กลุ่มเปา้ หมาย 3 เดอื น 5 เดอื น
1 ป� 7 เดือน 1 ป� 5 เดือน
3 จัดซ้ือทด่ี นิ และออกแบบโรงแรม
2 เดอื น 1 เดอื น
4 จ้างบริษทั สรา้ งโรงแรมและปรบั แปลงแบบ 2 เดอื น 2 เดือน
1 เดอื น 1 เดอื น
5 วางแผนการดำเนนิ งานภายในโรงแรม 3 ป� 11 เดือน 4 ป� 2 เดือน

6 วางแผนทางการตลาด และจา้ งพนักงาน

7 เปด� โรงแรม

รวมระยะเวลาทงั้ สน้ิ

แผนธุรกิจ 3

บรกิ าร

รายละเอียดบรกิ าร
Sabai Sabai Beach Bungalows ตั้งอยูร่ ิมชายหาดที่เงยี บสงบบนเกาะพยาม ที่พกั ให้บริการบังกะโล

สว่ นตวั และธรรมชาติในเกาะพยาม และห้องน้ำสว่ นตวั พรอ้ มฝ�กบัวอาบนำ้ ท่พี ักมสี วนธรรมชาติ ดาดฟ้าพรอ้ ม
เบาะนั่ง และเปลญวนสำหรับการผ่อนคลาย พื้นที่เลานจ์ส่วนกลางมีหนังสือให้เลือกมากมาย รวมถึงโรง
ภาพยนตร์กลางแจง้ มกี ิจกรรมหลากหลายในพื้นท่ีโดยรอบ รวมท้งั การเดนิ ทางไกล การพายเรือแคนู และการ
เลน่ กระดานโตค้ ล่นื มีอาหารใหบ้ รกิ ารท่ีหอ้ งอาหาร และมีเครือ่ งด่ืมคอ็ กเทลใหบ้ รกิ ารทีบ่ ารใ์ นสถานที่

1) หอ้ งพกั ราคาขายคืนละ 500 บาท ขนึ้ ไป ตามลกั ษณะหอ้ งพัก ดงั นี้
บังกะโล หลังละ 1,000 บาท / คนื
หอ้ งเดย่ี ว หอ้ งละ 500 บาท /คืน
ห้องคูร่ ัก ห้องละ 750 บาท /คนื
หอ้ งครอบครัว หอ้ งละ 890 บาท /คืน

*** ราคายังไมร่ วมกบั คา่ บริการอน่ื ๆ และราคามีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชน่ั หรอื แพ็คเกจ
2) การบรกิ าร มีการบรกิ าร ดังนี้
- พนักงานที่คอยใหบ้ รกิ ารตลอด 24 ชม.
- เครอื่ งใช้ไฟฟา้ และสงิ่ อำนวยความสะดวก
- บริการอาหารทกุ ม้ือ
- บริการพานกั ทอ่ งเท่ยี วชมเกาะพยาม
- บริการรถเชา่
- จัดดินเนอร์ตอ้ นรับในคนื แรกทเ่ี ขา้ พกั
- ฟรี WiFi ท่วั บรเิ วณโรงแรม
- บรกิ ารห้องพกั สำหรบั สตั วเ์ ลยี้ ง

ภาพถ่ายสถานท่ี

แผนธรุ กจิ 4

การวเิ คราะหอ์ ุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด

1. สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
เป�นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีสภาวะการฟ�นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดนาน

เปน� ป� ทำใหธ้ ุรกิจท่องเที่ยวได้ปด� หรือชะลอตัวไป แตใ่ นทางทด่ี ีทำใหธ้ รรมชาติไดฟ้ �นฟู ทำให้เป�นจุดที่นักเท่ียว
ท่องได้มาชมธรรมชาติ ซึ่งเป�นผลดีต่อการตลาดที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการไม่ได้
ท่องเทีย่ วเป�นเวลานานอีกท้งั เปน� ชว่ งทกี่ ารทอ่ งเท่ยี วได้ฟ�นตัวจากโรคโควดิ -19 ทำให้ตลาดไดเ้ ติบโตข้ึนอกี ครงั้

2. การแบ่งสว่ นตลาด และสว่ นแบง่ ทางการตลาด
1)นกั ทอ่ งเทยี่ วภายในประเทศ 70%
2)นักทอ่ งเทย่ี วต่างประเทศ 30%
ซึง่ นกั ทอ่ งเท่ยี วภายในประเทศ อาจจะมีจำนวนมากกว่านกั ท่องเท่ียวตา่ งประเทศ เพราะมขี อ้ จำกัดใน

เร่ืองการเดนิ ทาง ทน่ี กั ทอ่ งเที่ยวภายในประเทศสามารถมาไดท้ ันทีเมื่อตอ้ งการพักผอ่ น

3. แนวโนม้ ทางการตลาด
จะมนี ักทอ่ งเทยี่ วมากข้ึนถึง 20% โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วง High Season

4. ตลาดเปา้ หมาย
กลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ที่ต้องการมาท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติที่เกาะพยามและพักผ่อนที่ Sabai

Sabai Beach Bungalows โดยเน้นความเปน� ธรรมชาตทิ ่ีเป�นจดุ เด่นของเกาะและที่พัก

5. ลกั ษณะทว่ั ไปของลกู คา้
กล่มุ ครอบครัว คู่รัก หรอื เด่ยี ว เหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกร่นุ ที่ต้องการมาพักผ่อน หรือท่องเท่ียวที่

เกาะพยาม

6. สภาพการแข่งขนั
ทางตรง - โรงแรม รีสอรท์ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคยี ง
ทางออ้ ม - บา้ นพักทีอ่ ยูใ่ นเกาะพยาม

7. ค่แู ขง่ ขัน
คแู่ ข่งขันหลกั และคูแ่ ขง่ ขนั รอง คแู่ ขง่ หลกั ที่สำคัญและมีผลต่อกจิ การมีจำนวน 26 ราย และคู่แข่งขัน

รองคอื บริการร้านอาหารต่างๆ หรือสถานท่ตี ่าง ๆ ภายในเกาะพยาม เช่น บา้ นพกั ทอ่ี ยู่บริเวณใกล้เคยี ง

8. รายละเอียดการเปรียบเทยี บกบั คแู่ ขง่ ขัน Rasta Garden Starlight Beach Lazy Hut
การเปรียบเทยี บ ธุรกิจของเรา
Bungalows Resort

แผนธรุ กิจ 5

ด้านการตลาด เทียบเท่า เทียบเทา่ เทียบเทา่ เทียบเทา่
ตำ่ กว่า เทียบเท่า เหนือกว่า เทยี บเท่า
ดา้ นราคา
เทียบเท่า ตำ่ กวา่ เหนอื กว่า เทยี บเทา่
ด้านช่องทางการจัด
จำหนา่ ย เทยี บเท่า เทยี บเทา่ เทยี บเท่า เทียบเทา่

ดา้ นสง่ เสรมิ
การตลาด

9. การวิเคราะห์ป�จจยั ของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS
9.1 การวเิ คราะหป์ �จจัยภายใน

ป�จจัยการพจิ ารณา จุดแข็ง จดุ อ่อน

ด้านการบริหารจดั การ มกี ารอบรมพนักงานทกุ คนก่อนเร่มิ งาน ประสบการณท์ ำงานน้อย เพราะเปน�
กจิ การใหม่
ดา้ นการตลาด ราคาที่ถูกและเหมาะสมกับสถานที่ ไม่มีข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้า เพราะเพ่งิ เป�ด
ใหม่
ดา้ นการบริการ มบี รกิ าร และสิ่งอำนวยความสะดวกทกุ บรกิ ารลูกค้าไมท่ ว่ั ถงึ เนอื่ งจากพนงั งาน
อย่างให้แก่นักทอ่ งเทย่ี ว น้อย

ด้านการขาย เน้นบรรยากาศธรรมชาติของเกาะพยาม การจัดโปรโมชั่นทอ่ี าจทำให้ขาดทนุ
เปน� จุดขาย

9.2 การวิเคราะหป์ �จจยั ภายนอก

ป�จจยั การพจิ ารณา โอกาส อปุ สรรค

ตลาดและกลุ่มลกู ค้าเป้าหมาย อาจมีกลุ่มลกู คา้ มากข้ึน การเดนิ ทางมาของนกั ทอ่ งเท่ียวตา่ งชาติ

สถานการณ์การแข่งขนั มีค่แู ขง่ ป�ดตวั ทำใหไ้ ด้ลกู ค้ามากขึ้น ค่แู ขง่ ฟ�นตวั ข้นึ

สังคม ไดร้ ับการสนับสนุนจากรฐั ความไม่ไวว้ างใจจากโรคโควดิ -19

สภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกจิ การท่องเทยี่ วดขี นึ้ ทัว่ ประเทศ การฟ�นฟตู ัวเศรษฐกิจทก่ี ำลังฟ�นฟอู ยู่

กฎหมาย,ระเบียบ,ขอ้ บงั คบั มีกฎหมายในการควบคมุ หรอื ดูแลในส่วน การปฏบิ ตั ิตามขอ้ บงั คับจากการควบคุม
ต่างๆ โรคหรือกฎหมายตา่ งๆอย่างเคร่งครัด

กลุ่มผ้จู ำหนา่ ย,เครือข่าย มเี ครอื ข่ายมาใชบ้ ริการ เชน่ บริษทั ทัวร์ ความไม่แนน่ อนของกลุ่มเครือข่าย

แผนธรุ กจิ 6

แผนบริหารจดั การ

1. ข้อมูลธรุ กจิ

ช่อื กิจการ Sabai Sabai Beach Bungalows

ทตี่ ้งั กิจการ เกาะพยาม จ.ระนอง

รปู แบบการดำเนนิ การของธุรกจิ บริการโรงแรม สถานที่ท่องเท่ยี ว

ทนุ จดทะเบยี น 12,000,000

ระยะเวลาดำเนนิ การท่ผี ่านมา เรม่ิ ตน้

หมายเลขทะเบยี นการค้า 1809256420221

2. รายนามคณะกรรมการบริษทั ตำแหน่ง
ลำดบั ช่อื -นามสกลุ ประธานกรรมการ
รองประธาน
1 นางสาวสวรรยา เอ่ียมวลิ ัย กรรมการผู้จดั การ
2 นางสาวอรณชิ า อ่นุ ใจ กรรมการ
3 นางสาวสนุ รี ตั น์ เพ็งไรข่ งิ กรรมการ
4 นางสาวปานทพิ ย์ ปานทอง
5 นางสาว สุญาลกั ษณ์ วนั เพญ็

3. อำนาจการลงนามผูกพนั บรษิ ทั ของกรรมการ
กรรมการผมู้ ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางสาวปานทพิ ย์ ปานทอง หรือ นางสาวสุญาลักษณ์ วัน

เพญ็ ลงลายมอื ชอ่ื ร่วมกนั และประทับตราสำคัญของบรษิ ัท

4. รายชือ่ ผถู้ อื หุน้ / ห้นุ สว่ น และสัดส่วนการถอื ครอง

ลำดบั ช่อื -นามสกุล จำนวนหุ้น มลู คา่ หนุ้ (ล้านบาท) เปอรเ์ ซน็ ต์
1 นางสาวสวรรยา เอี่ยมวิลัย 5,000 5 50

2 นางสาวศรญั ญา กล่ำเจรญิ 3,000 3 30
2,000 2 20
3 นายรณชัย รัตนพมิ พ์ 10,000 10 100

รวม

5. ประวัติของกรรมการหรอื ผู้บริหาร

นางสาว สวรรยา เอ่ยี มวิลัย อายุ 32 ป�

การศึกษา

ระดับ ปรญิ ญาโท จาก มหาวทิ ยาลัยพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ หลักสูตรสาขาบริหารธรุ กจิ ป� พ.ศ.

2551

แผนธรุ กิจ 7

ระดบั ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลรตั นโกสนิ ทร์ คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาการ
จดั การอตุ สาหกรรม ป� พ.ศ. 2548

ประสบการณ์ทำงาน
ป� พ.ศ. 2553– 2554 บรษิ ัท สงิ ห เบเวอเรช จำกดั ตำแหนง่ ฝ่ายควบคุมคุมคณุ ภาพ (Quality

Control)

นางสาวอรณชิ า อนุ่ ใจ อายุ 31 ป�

การศกึ ษา

ระดับ ปรญิ ญาโท จาก มหาวทิ ยาลยั ศรีปทมุ หลกั สูตรการจัดการมหาบัณฑิต ป� พ.ศ. 2551

ระดับ ปรญิ ญาตรี จาก สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน์ (PIM) สาขาวิชาการจดั การธรุ กจิ การค้าสมัยใหม่

ป� พ.ศ. 2549

ประสบการณ์ทำงาน

ป� พ.ศ. 2549 – 2560 บริษทั ซพี ี ออลล์ จำกัด ตำแหน่ง ผชู้ ว่ ยผู้จดั การฝ่ายการผลติ

นางสาวสนุ รี ัตน์ เพ็งไรข่ ิง อายุ 29 ป�

การศกึ ษา

ระดบั ปริญญาโท จาก หลกั สูตรการจดั การมหาบณั ฑติ สาขาการจัดการและกลยทุ ธ์ วิทยาลัยการจัดการ

มหาวทิ ยาลัยมหิดล ป� พ.ศ. 2554

ระดับ ปรญิ ญาตรี จาก มหาวิทยาลยั รามคำแหง สาขาวิชาวิศวกรรมส่งิ แวดลอ้ ม ป� พ.ศ. 2550

ประสบการณ์ทำงาน

ป� พ.ศ. 2552 – 2561 บริษทั ปนู ซเิ มนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหนง่ ผู้จัดการ

นางสาวปานทิพย์ ปานทอง อายุ 30 ป�d

การศึกษา

ระดบั ปริญญาโท จาก มหาวทิ ยาลัยรามคำแหง หลกั สูตรเศรษฐศาสตรม์ หาบัณฑิต ป� พ.ศ. 2554

ระดบั ปรญิ ญาตรี จาก มหาวิทยาลยั ศรีนครนิ ทรวิโรฒ หลักสตู รบรหิ ารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิ าการ

ทอ่ งเที่ยวและการโรงแรม ป� พ.ศ. 2551

ประสบการณ์ทำงาน

ป� พ.ศ. 2552 – 2553 บรษิ ทั แมส่ ุเพญ็ นำ้ พรกิ แกง ตำแหน่ง ฝา่ ยวิจัยและพฒั นา (Research

and Development :RD)

ป� พ.ศ. 2550 บริษัท นำคนต่างดา้ วเขา้ มาทำงานในประเทศ โอเชียน สยาม แอดวานซ์

ตำแหนง่ พนักงานชั่วคราว

แผนธุรกิจ 8

นางสาว สุญาลกั ษณ์ วันเพญ็ อายุ 32 ป�

การศึกษา

ระดับ ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลยั อ๊อกซฟอร์ด ป� พ.ศ. 2556h

ระดบั ปริญญาตรี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ป� พ.ศ. 2553h

ประสบการณท์ ำงาน

ป� พ.ศ. 2557 - 2562 บริษทั ยูนิคอรด์ จำกัด (มหาชน) ตำแหนง่ เลขานกุ าร

ผลงาน/ความสามารถ/รางวลั ทไ่ี ด้รับ: รางวลั เลขานกุ ารดเี ด่น ประจำป� 2561 พ.ศ.2561

6. แผนผงั องคก์ ร

7. หนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ และคุณสมบัตขิ องบคุ ลากรหลกั

ชอ่ื นางสาวสนุ ีรตั น์ เพง็ ไร่ขงิ

ตำแหนง่ ผู้จดั การ

หนา้ ทคี่ วามรบั ผดิ ชอบ ควบคมุ งานทงั้ หมด ดูแลความเรยี บร้อยของพนกั งาน แก้ไขป�ญหาในองคก์ ร และ

ประสานงานระหวา่ งผูบ้ รหิ ารกับผ้ปู ฏบิ ัติงาน

แผนธุรกิจ 9

การศกึ ษา/คุณสมบัติ มีประสบการณท์ ำงานในตำแหน่ง ผจู้ ดั การ ท่บี ริษทั ปูนซิเมนตไ์ ทย จำกัด (มหาชน)
อตั ราเงินเดือน 30,500 บาท

8. แผนงานด้านบุคลากร และค่าใชจ้ ่ายบคุ ลากรของธุรกิจ

ลำดบั ฝา่ ยงาน ตำแหนง่ งาน จำนวน อัตราเงนิ เดอื น
3 15,000
1 ฝ่ายขาย พนักงานขาย 10 13,000
4 13,000
2 ฝ่ายบรกิ าร พนักงานบริการ 2 18,000
2 14,000
3 ฝ่ายอาหารและเครอ่ื งดมื่ เชฟ 2 15,000
3 9,000
4 ฝา่ ยวิศวกร ซอ่ มบำรงุ 26 348,000

5 ฝ่ายบุคคล HR

6 ฝา่ ยบัญชี พนักงานบญั ชี

7 แมบ่ า้ น ทำความสะอาด

รวมจำนวนบุคลากรและค่าใชจ้ ่ายเงินเดือน

9. วิสัยทศั น์
เป�นที่ยอมรบั จากนักท่องเที่ยวว่าเป�นโรงแรมท่ีดที ี่สุดในเกาะพยาม ทั้งด้านที่พกั บรรยากาศ และการ

บรกิ าร

10. พันธกิจ
ตอบสนองความตอ้ งการของลูกค้าดว้ ยบรกิ ารทีม่ ีคุณภาพเพ่อื ให้ลูกค้าเลือกใชบ้ ริการจากเราเป�นอันดับ

แรก รว่ มอนุรกั ษ์ธรรมชาติของเกาะพยาม เพ่ือรักษาสงิ่ แวดล้อมของเกาะพยามใหด้ ำรงอยตู่ อ่ ไป

11. เป้าหมายทางธรุ กจิ
เปา้ หมายระยะสน้ั มีนกั ทอ่ งเทย่ี วมาพกั ทโี่ รงแรมจำนวน 1,000 หอ้ ง ภายในป� 2565
เปา้ หมายระยะกลาง เพ่ิมรปู แบบของการให้บริการท่ดี งึ ดูดผ้บู ริโภค และยากต่อการ เลยี นแบบของค่แู ขง่
เป้าหมายระยะยาว ขยายธุรกจิ ให้มขี นาดใหญข่ ึ้นและเปน� ส่วนหนง่ึ ในการส่งเสรมิ การทอ่ งเทย่ี วของเกาะ

พยาม

12. ปจ� จยั แห่งความสำเร็จ
1. ผู้ประกอบการควรมีรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงฤดูกาลท่องเที่ยว สภาพของแหล่ง รวมทั้งข้อมูล

ความรูข้ องแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วน้ันๆ เพอ่ื ช่วยสร้างสสี นั ความสนกุ สนานในการท่องเท่ียวแตล่ ะคร้งั และความสุขใน
การพกั ผ่อน

แผนธุรกิจ 10

2. ราคาทถ่ี ูกและเหมาะสมกับสถานที่ อีกทัง้ บรรยากาศ และการใหบ้ รกิ ารนกั ทอ่ งเที่ยวเปน� จดุ แข็งอีก
ท้งั ธรุ กจิ ได้รบั การสนบั สนนุ จากภาครัฐในการฟน� ฟอู ุตสาหกรรมการทอ่ งเที่ยว ทท่ี ำให้ธุรกจิ ประสบความสำเร็จ
ได้

13. นโยบายการจา่ ยเงนิ ปน� ผล หรือผลตอบแทน
ในการพิจารณาจ่ายเงินป�นผล ธนาคารจะคำนึงถึง ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและจะ

พจิ ารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการจะพจิ ารณาจา่ ยเงนิ ปน� ผลจากกำไรสุทธิประจำป�หลงั หักภาษีเงินได้
และ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจาก
แผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ
เปน� ตน้

14. แผนดำเนนิ การอ่ืนของธรุ กจิ

- แผนการจัดการความเสียงด้านการเงนิ และสภาพคล่อง จัดทำบัญชีควบคุมและ บริหารเงินสดให้คง

เหลืออยู่เสมอ พร้อมหาหาแหลง่ เงนิ ทนุ สำรอง

- แผนการจัดการความเสียงด้านสภาวการณ์แข่งขัน ปรับปรุงสินคา้ ให้มีความตา่ ง ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์

และศึกษา เทคโนโลยสี มยั ใหม่เพอื่ เพมิ่ ความแตกต่างและสร้างจุดเดน่ เสมอ

แผนธรุ กิจ 11

แผนการตลาด

1. เป้าหมายทางการตลาด
การมยี อดขายเพมิ่ ขึน้ และจะมีนกั ทอ่ งเทย่ี วมากข้ึนถึง 20% โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วง High

Season โดยแบ่งเป�นนักท่องเทีย่ วภายในประเทศ 70% และนกั ท่องเที่ยวตา่ งประเทศ 30%

2. การกำหนดลูกคา้ เปา้ หมาย
กลมุ่ ลูกค้าเปา้ หมาย แบง่ เปน� 2 กลมุ่ หลกั ดงั นี้
1. ลูกค้าภายในประเทศ
2. ลกู ค้าตา่ งชาวต่างชาติ

3. กลยุทธท์ างการตลาด
3.1 กลยุทธด์ ้านบริการ

- การสรา้ งความประทับใจให้แกล่ ูกค้า
- อบรมใหพ้ นกั งานสร้างความพงึ พอใจให้แกล่ ูกค้า
3.2 กลยทุ ธด์ า้ นราคา
- ราคาตามหอ้ งพกั ท่เี ลอื ก
- ต้งั ราคาตามฤดูกาลการทอ่ งเท่ียว
3.3 กลยุทธ์ดา้ นชอ่ งทางการจัดจำหนา่ ย
- ชอ่ งทางตาม Social Media
- จัดจำหนา่ ยผ่านคนกลาง เชน่ บรษิ ัทนำเทย่ี ว ไหด์ เปน� ตน้
3.4 กลยทุ ธด์ ้านส่งเสรมิ การตลาด

- ตดิ ตอ่ บริษัททัวร์ บรษิ ทั ทอ่ งเท่ยี ว หรอื ไกด์เพอ่ื ให้แนะนาํ นักทอ่ งเที่ยวตา่ งชาตเิ ขา้ มาใช้บรกิ าร

- ลงโฆษณาในอนิ เตอรเ์ น็ต
- มสี ว่ นลดจากการเช็คอิน หรือการรีววิ

4. กิจกรรมหรอื การดำเนินการทางการตลาด
1) กำหนดกลมุ่ ลกู คา้ เปา้ หมาย
2) วางแผนหรอื กำหนดราคา
3) จัดชอ่ งทางการจัดจำหนา่ ย
4) จัดขาย

แผนธุรกิจ 12

แผนการบรกิ าร

1. สถานประกอบการในการบรกิ าร
ทต่ี ั้ง เกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
รายละเอียด Sabai Sabai Beach Bungalows ตง้ั อยู่ริมชายหาดทีเ่ งียบสงบบนเกาะพยาม ที่พกั ให้บริการ

บังกะโลส่วนตัว และธรรมชาติในเกาะพยาม และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝ�กบวั อาบน้ำ ที่พักมี
สวนธรรมชาติ ดาดฟ้าพร้อมเบาะนั่ง และเปลญวนสำหรับการผ่อนคลาย พื้นที่เลานจ์
ส่วนกลางมีหนังสอื ให้เลอื กมากมาย รวมถึงโรงภาพยนตร์กลางแจ้ง มีกจิ กรรมหลากหลายใน
พื้นที่โดยรอบ รวมทั้งการเดินทางไกล การพายเรือแคนู และการเล่นกระดานโต้คลื่น มี
อาหารใหบ้ รกิ ารทีห่ ้องอาหาร และมเี ครอ่ื งด่ืมคอ็ กเทลใหบ้ ริการทบ่ี ารใ์ นสถานท่ี

2. อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ

ลำดับ รายการ ลกั ษณะการใช้งาน จำนวน ราคาทนุ อายุ

1 อปุ กรณ์ทำความสะอาด ทำความสะอาดภายใน 10 15,000 1 ป�
โรงแรม
15 10,000 3 ป�
2 อุปกรณ์จัดเล้ียง จัดตอ้ นรับ จัดงานเล้ยี ง 20 90,000 0-2 ป�

3 อปุ กรณเ์ คร่อื งครวั ทำอาหารใหน้ ักท่องเท่ียว 15 1,020,000 5-10 ป�

4 เคร่ืองใชไ้ ฟฟา้ เป�นส่ิงอำนวยความสะดวกใน 7 3,000,000 7 ป�
โรงแรม 10 900,000 20 ป�
50 30,000 6 เดือน
5 พาหนะ เคลื่อนย้ายส่งิ ของและคน

6 เฟอร์นเิ จอร์ ใช้ในห้องพัก เชน่ เตียง

7 ผา้ ,ผ้าหม่ เช็คตัว ห่มผ้า

3. ข้อมลู การบรกิ าร

จำนวนหนว่ ยการบริการสูงสูด 2,000 คน มนี ักท่องเท่ียวสูงสดุ 2,000 คน/ป�

แผนธุรกจิ 13

อัตราประมาณการในการบรกิ าร 150 คน อัตราการใหบ้ ริการ 150 คน/เดือน

เป้าหมายหน่วยการบริการ 2,550 คน เป้าหมายนกั ท่องเท่ยี ว 2,550 คน/ป�

เวลาท่ีใช้ตอ่ รอบการบรกิ าร 3 วนั เวลานในการบรกิ ารขนั้ ตำ่ 3 วนั /ครัง้

เวลาการบริการต่อวนั 24 ชม. ใช้เวลในการบรกิ าร 24 ชม./วัน

จำนวนแรงงานท่ีใชใ้ นการบริการ 4 คน ใชพ้ นักงาน 4 คน/ 1 หอ้ งพกั

อตั ราค่าจ้างแรงงานในการบรกิ าร 300 บาท อตั ราค่าจ้าง 300 บาท/คน/วัน

4. รายละเอยี ดบุคลากร ผลติ ภัณฑ์ สนิ ค้า ที่ใช้ในการบริการ
ผลติ ภัณฑ์ คอื ห้องพกั และการบรกิ าร คือ การบรกิ ารภายในโรงแรมและบรเิ วณใกล้เคียง
1) หอ้ งพัก ราคาขายคนื ละ 500 บาท ข้นึ ไป ตามลักษณะหอ้ งพัก ดังน้ี
บังกะโล หลงั ละ 1,000 บาท / คืน
ห้องเดยี่ ว หอ้ งละ 500 บาท /คืน
ห้องค่รู ัก ห้องละ 750 บาท /คนื
ห้องครอบครวั ห้องละ 890 บาท /คืน
*** ราคายังไม่รวมกับคา่ บรกิ ารอื่นๆ และราคามีการเปล่ียนแปลงตามโปรโมชั่นหรือแพค็ เกจ
2) การบริการ มกี ารบริการ ดงั นี้
- พนกั งานทีค่ อยใหบ้ รกิ ารตลอด 24 ชม.
- เครื่องใชไ้ ฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
- บริการอาหารทกุ มอื้
- บรกิ ารพานกั ทอ่ งเท่ียวชมเกาะพยาม
- บรกิ ารรถเช่า
- จัดดินเนอร์ต้อนรับในคนื แรกท่ีเข้าพกั
- ฟรี WiFi ทั่วบรเิ วณโรงแรม
- บริการหอ้ งพกั สำหรบั สัตวเ์ ล้ียง

5. ข้ันตอนการบริการ
11. ต้องมกี ารจองหอ้ งกอ่ นล่วงหน้า เพื่อป้องกนั ปญ� หาเรอื่ งทพี่ กั หรือหอ้ งไมพ่ อ
12. เมอื มาถงึ โรงแรมแลว้ จะมีพนกั งานมาตอ้ นรับและยกสมั ภาระไวใ้ นห้องพกั รอ
13. เมอื มาถงึ ต้องทำการเช็คอินมาเข้าพักในโรงแรม

แผนธุรกิจ 14

14. มกี ารนำเสนอกจิ กรรมตา่ งๆ ให้กบั ลกู ค้า และเมือ่ ลกู ค้าตอ้ งการทำกิจกรรมกค็ อยบรกิ าร
ตลอดกจิ กรรมนน้ั เชน่ พายเรอื

15. มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น ให้ลกู คา้ เลอื ก
16. จดั ดนิ เนอร์รมิ ชายหาดในคืนแรกเพ่อื เป�นการตอ้ นรับ
17. มเี ครือ่ งใช้ไฟฟา้ ในการอำนวยความสะดวกทกุ ครัง้
18. มบี ริการรถเชา่ และแนะนำสถานท่ตี า่ งๆ ให้แก่นักท่องเท่ียวและใหแ้ ผนท่ี
19. มีบริการพานักท่องเทย่ี วไปชมนกเงือกและชมผืนปา่ ธรรมชาตใิ นเกาะพยาม
20. เมอื เชค็ เอา้ ทอ์ อกจะมขี องฝากใหก้ บั ทุกท่านเขา้ มาพักท่โี รงแรม

6. แผนผงั กระบวนการบรกิ าร

แผนธรุ กจิ 15

แผนการเงนิ

1. ประมาณการในการลงทนุ ทนุ เจา้ ของ เงินกูย้ มื รวมมลู ค่า
15,000,000 5,000,000 20,000,000
ลำดบั รายการ 5,000,000 5,000,000
1 ลงทนุ ซ้อื ทดี่ ิน - 10,000,000 25,000,000
2 ลงทนุ สรา้ งอาคาร 15,000,000
40 100
รวมมูลคา่ การลงทุนท้งั สน้ิ 60

โครงสร้างทางการเงนิ (เปอรเ์ ซ็นต)์

2. ทรพั ยส์ ินท่ใี ชใ้ นการประกอบธรุ กจิ ในปจ� จุบนั

ลำดับ รายการ รายละเอยี ด มลู คา่ ประมาณ
20,000,000
1 ท่ดี นิ เน้ือทร่ี วมของโรงแรม 5 ไร่ 5,000,000
900,000
2 อาคาร เน้อื ทบ่ี ังกะโลและบ้านพกั 3 ไร่ และ 2 ไรเ่ ป�นสวน 5,065,000

3 ส่วนตกแต่ง/ปรบั ปรงุ ฟอร์นเิ จอร์และของตบแตง่ 70,000
3,000,000
4 อุปกรณ/์ เครื่องมือ อุปกรณท์ ำความสะอาด,อปุ กรณ์จดั เลยี้ ง,อปุ กรณ์ 34,035,000

เครือ่ งครวั ,เครื่องใช้ไฟฟา้ ,เฟอร์นิเจอร์ผ้า,ผ้าห่ม

5 เครือ่ งใชส้ ำนกั งาน คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง,เคร่ืองเขยี น

6 ยานพาหนะ รถต้,ู รถกอลฟ์ ,รถเช่า

รวมมูลคา่ ทรพั ยส์ นิ ท่ใี ชใ้ นการประกอบธุรกจิ ปจ� จบุ ัน

3. สมมติฐานทางการเงิน

รายการ ปท� 1ี ปท� 2ี่ ปท� 3ี่ ปท� 4ี่ ป�ที่5
50
การเปลยี่ นแปลงเพมิ่ ขึ้นของรายได้ -% 10 20 30 40 0.5
0.4
การเปล่ยี นแปลงของราคาค่าบรกิ าร -% 0 0.1 0.2 0.25 0.5
0.04
การเปล่ยี นแปลงของต้นทุนทุนการบริการ -% 0.1 0.2 0.3 0.3

การเปลย่ี นแปลงของค่าใช้จ่าย 1 (ค่าซอ่ มบำรุง) -% 0 0.2 0.3 0.4

การเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่าย 2 (ค่าสาธารณูปโภค) 0 0.02 0.03 0.03

-%

ระยะเวลาทใ่ี ชใ้ นการคำนวณใน1ป� –วัน/เดือน 2 วัน/เดอื น

อัตราคดิ ลดกระแสเงนิ สด Discout Rate - % 10

สมมติฐานทางการเงินอ่นื ๆ -

4. นโยบายทางการเงิน ป�ที่ 1 ปท� 2ี ป�ที3 ปท� ี4 ปท� ี5
3 3 3 33
รายการ 3 3 3 33
ระยะเวลาการให้เครดิตค่าบริการ –วัน/เดือน - - - --
ระยะเวลาเครดิตใชบ้ รกิ าร – วนั /เดือน
วงเงนิ สินเชื่อระยะส้ัน ทข่ี อกู้ (ถ้ามี) –บาท

แผนธุรกิจ 16

วงเงนิ สนิ เชอื่ ระยะยาว ทข่ี อกู้ (ถ้ามี) –บาท - - - --
อัตราดอกเบย้ี เงินกู้ระยะส้ัน - % - - - --
อัตราดอกเบี้ยเงินก้รู ะยะยาว - %
นโยบายการต้ังสำรองเงนิ สดในกจิ การ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
การใหผ้ ลตอบแทนหรือเงอ่ื นไงอ่ืนๆ 10,000,000

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ -มบี ริการอาหารครบ 3 มื้อฟรี
-มดี นิ เนอร์จดั ตอ้ นรบั สำหรับคนื แรก
-สามารถนำสตั วเ์ ลย้ี งเข้ามาได้

สามารถชำระเงนิ ได้ทง้ั เงินสด, การโอนผา่ นธนาคาร/พรอ้ มเพย์
,บญั ชธี นาคาร, บตั รเครดติ /เดบติ , การจ่ายเงินลว่ งหนา้

แผนธุรกิจ 17

5. การประมาณการในการขายรายเดือน

รายการ เดอื นที1 เดือนท2ี เดือนที3 เดอื นท4ี
จำนวนลกู ค้าทใี่ ช้บริการ
บงั กะโล 100 60 125 120
30 30 60 25
ห้องเดี่ยว 50 100 15 35
70 40 30 120
หอ้ งครู่ กั 250 230 230 300

หอ้ งครอบครวั 1,000 1,000 1,000 1,000
รวมจำนวนลูกคา้ 500 500 500 500
ค่าบริการ (บาท/หนว่ ย) 750 750 750 750
บงั กะโล 890 890 890 890
785 785 785 785
ห้องเดี่ยว
100,000 60,000 125,000 120,000 2
หอ้ งค่รู กั 15,000 15,000 30,000 12,500 2
37,500 75,000 11,250 26,250
หอ้ งครอบครัว 2
62,300 35,600 26,700 106,800
ค่าบรกิ ารเฉลย่ี 214,800 185,600 192,950 265,550
รายได้จากการบริการ (บาท) 214,800 185,600 192,950 265,550
บงั กะโล
- - - -
หอ้ งเดย่ี ว 214,800 185,600 192,950 265,550

ห้องคูร่ กั

ห้องครอบครัว
รวมรายได้จากการบรกิ าร
รายไดส้ ะสม(บาท)
ลกู หนกี้ ารค้า (บาท)
เงินสดรับจากการขาย(บาท)

แผนธุรกจิ

เดือนที5 เดือนที6 เดอื นที7 เดือนที8 เดือนที9 เดอื นท1ี 0 เดือนที่ 11 เดือนท1ี 2

100 100 100 100 100 100 100 80

40 40 40 40 40 50 50 20

25 25 25 40 50 50 50 50

70 70 70 60 50 70 70 150

235 235 235 240 240 270 270 300

1,000 950 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200
500 450 500 500 500 599 599 599
750 700 750 750 800 800 800 800
890 820 890 890 890 950 950 950
785 730 785 785 785 887.25 887.25 887.25

100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 120,000 120,000 96,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 29,950 29,950 11,980
18,750 18,750 18,750 30,000 37,500 40,000 40,000 40,000

62,300 62,300 62,300 53,400 44,500 66,500 66,500 142,500
201,050 196,050 201,050 203,400 202,000 256,450 256,450 290,480
201,050 196,050 201,050 203,400 202,000 256,450 256,450 290,480

-- - -- - - - -
201,050 196,050 201,050 203,400 202,000 256,450 256,450 290,480

18

6. ประมาณการรายไดจ้ ากการบริการ ปท� 1่ี ปท� ี่2 ปท� 3ี่ ปท� 4ี่ ป�ท5ี่

รายการ 700 750 755 760 780
400 450 480 485 490
จำนวนลูกค้าท่ใี ช้บริการ (คน) 500 450 555 585 615
บังกะโล 600 650 660 670 675
ห้องเดี่ยว 2,200 2,300 2,450 2,500 2,560
ห้องครู่ ัก
หอ้ งครอบครวั 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
รวมจำนวนลกู คา้ ทใ่ี ชบ้ รกิ าร 500 500 500 500 500
750 750 750 750 750
คา่ บรกิ าร (บาท/หน่วย) 890 890 890 890 890
บังกะโล 785 785 785 785 785
หอ้ งเดี่ยว
ห้องครู่ ัก 700,000 750,000 755,000 760,000 780,000
หอ้ งครอบครวั 200,000 225,000 240,000 242,500 245,000
คา่ บริการเฉลี่ย 375,000 337,500 416,250 438,750 461,250
534,000 578,500 587,400 596,300 600,750
รายไดจ้ ากการบรกิ าร (บาท) 1,809,000 1,891,000 1,998,650 2,037,550 2,087,000
บังกะโล
หอ้ งเด่ียว -----
หอ้ งคู่รัก -----
ห้องครอบครัว -----
รวมรายไดจ้ ากการบรกิ าร (บาท) 30 30 30 30 30
00000
ประมาณการลกู หน้กี ารคา้
ขายด้วยเงินสด 1,809,000 1,891,000 1,998,650 2,037,550 2,087,000
ขายด้วยเงินเช่อื (เครดติ การค้า)
ระยะเวลาให้เครดิตการค้า (วัน/เดือน)
ลูกหนก้ี ารค้ารวม (บาท)

เงนิ สดรบั จากการบริการ(บาท)

แผนธรุ กจิ 19

7. ประมาณการต้นทุนการบรกิ ารและสนิ ค้าซ้ือมาเพือ่ การบริการ

รายการ ปท� ี่1 ปท� ี่2 ปท� ี่3 ป�ท่ี4 ป�ท่5ี

จำนวนสนิ ค้าซ้ือมาในการบริการ (หน่วย) 50 30 20
25 20 19
สนิ คา้ ซือ้ มาในการบริการชนิดท่ี 1 50 40

สนิ ค้าซื้อมาในการบรกิ ารชนิดท่ี 2 25 23

ราคาตอ่ หน่วยของสนิ ค้าซอ้ื มาเพอื่ การบริการ 600 750 380 500 1,000
บริการ สินคา้ ซอื้ มาในการบริการชนิดที่ 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

บริการ สนิ คา้ ซือ้ มาในการบริการชนิดท่ี 2

ต้นทนุ สนิ ค้าซ้ือมาในการบรกิ าร (บาท) 30,000 30,000 19,000 15,000 20,000
สินค้าซ้ือมาในการบรกิ ารชนิดท่ี 1 25,000 23,000 25,000 20,000 19,000

สนิ คา้ ซ้อื มาในการบริการชนิดที่ 2 44,000 35,000 39,000

รวมต้นทุนสนิ คา้ ซ้ือมาเพ่ือการบริการ (บาท) 55,000 53,000

ประมาณการเจา้ หน้ีการคา้ - - - - -
ซอ้ื สนิ คา้ ดว้ ยเงินสด - - - - -
ซ้อื สนิ คา้ ดว้ ยเงนิ เช่อื (เครดิตการค้า) - - - - -
ระยะเวลาไดร้ ับเครดติ การคา้ (วนั /เดือน) 3 3 3 3 3
เจา้ หน้ีการค้าสินคา้ ซือ้ มาเพอื่ บรกิ ารรวม - - - - -

เงินสดจา่ ยคา่ บริการและสนิ คา้ มาเพือ่ บรกิ าร 55,000 53,000 44,000 35,000 39,000

แผนธุรกิจ 20

8. ประมาณการตน้ ทุนการบริการและตน้ ทนุ ขาย

รายการ ปท� ่ี1 ปท� ่2ี ป�ท่ี3 ป�ท่ี4 ป�ท5ี่
ตน้ ทนุ คา่ บริการ (บาท)
คา่ แรงงาน / พนักงานในการใหบ้ รกิ าร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
บริการแบบท่ี 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
บรกิ ารแบบท่ี 2 55,000 53,000 44,000 35,000 39,000
คา่ สนิ ค้าสำเร็จรูปซือ้ มาเพ่ือการบรกิ าร 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
ค่าแรงงานในการบรกิ าร 1,500,000 1,600,000 1,505,000 1,505,000 1,650,000
ค่าไฟฟ้าในการบริการ 1,000,000 950,000 955,000 960,000 970,000
คา่ น้ำประปาในการบริการ 50,000 52,000 55,000 49,000 57,000
คา่ บำรุงรกั ษาอุปกรณแ์ ละเคร่ืองมือบรกิ าร 16,000 15,000 15,000 14,000 15,000
คา่ ใชจ้ า่ ยเบ็ดเตล็ดในการบริการ 2,675,000 2,712,000 2,628,000 2,617,000 2,785,000
รวมตน้ ทนุ การบรกิ าร

ค่าเสื่อมราคาในการบรกิ าร (บาท) - - 16,000 15,000 15,000
คา่ เสือ่ มราคาอาคารในการบรกิ าร - - 50,000 52,000 55,000
ค่าเสือ่ มราคาอปุ กรณ์และเครือ่ งมือบริการ - - 55,000 49,000 57,000
คา่ เสอ่ื มราคายานพาหนะ - - 121,000 116,000 127,000
รวมตน้ ทุนค่าเสอ่ื มราคาในการบริการ

รวมตน้ ทนุ การบรกิ ารทงั้ สนิ้ 2,675,000 2,712,000 2,749,000 2,733,000 2,912,000

+ บวก วตั ถดุ บิ คงเหลือต้นงวด - --- -
- --- -
- หัก วตั ถุดิบคงเหลอื ปลายงวด - --- -
+ บวก สนิ ค้าซือ้ มาเพือ่ บรกิ ารคงเหลอื ต้น
งวด - --- -

- หัก สนิ คา้ ซ้อื มาเพ่อื บรกิ ารคงเหลือปลาย - --- -
งวด - --- -
- --- -
+ บวก สนิ คา้ ระหวา่ งทำคงเหลือตน้ งวด - --- -
- หัก สินค้าระหว่างทำคงเหลือปลายงวด
+ บวก สินคา้ สำเรจ็ รปู คงเหลือต้นงวด
- หัก สินคา้ สำเรจ็ รูปคงเหลือปลายงวด

รวมตน้ ทุนขาย (บาท) 2,675,000 2,712,000 2,749,000 2,733,000 2,912,000

แผนธรุ กจิ 21

9. ประมาณการค่าใชจ้ ่ายในการบรหิ ารและการขาย

รายการ ป�ท1่ี ป�ที่2 ปท� 3่ี ปท� ี่4 ปท� ่5ี
ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารและการขาย (บาท)
เงนิ เดอื นบคุ ลากร 576,000 576,000 516,000 546,000 556,000
ค่าใช้จ่ายด้านสวสั ดกิ ารบุคลากร 8,500 8,500 8,5000 9,000 9,000
ค่าใช้จา่ ยสำนักงาน 50,000 40,000 45,000 50,000 43,000
ค่าใชจ้ า่ ยโทรศพั ท์, โทรสาร 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099
เอกสาร ค่าใชจ้ ่ายวัสดสุ ิน้ เปลอื งสำนักงาน 700 700 700 700 700
ค่าใช้จา่ ยน้ำมนั ยานพาหนะในการขาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
คา่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ค่าใชจ้ ่ายการเลยี้ งรับรอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่าใชจ้ า่ ยในการชำระดอกเบย้ี เงนิ กู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
คา่ ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ อืน่ ๆ 500 600 500 400 600
รวมคา่ ใชจ้ ่ายในการบริหารและการขาย 736,799 726,899 748,299 707,199 710,399

ค่าเส่ือมราคาสว่ นการบริหารและการขาย - 5,000 5,000 6,000 6,500
ค่าเสอื่ มราคาอาคารส่วนสำนักงาน - 200 500 800 1,000
ค่าเส่อื มราคาอปุ กรณ์เคร่อื งใช้ส่วนสำนักงาน - 5,000 5,000 6,000 10,000
คา่ เสือ่ มราคายานพาหนะ - 12,200 10,500 12,800 17,500
รวมคา่ เส่อื มราคา

รวมคา่ ใชจ้ ่ายการบรหิ ารและการขาย 736,799 739,099 758,799 719,999 727,899

แผนธรุ กิจ 22

10. ประมาณการงบกำไรขาดทุน

รายการ ป�ท่1ี ป�ท2่ี ปท� 3่ี ปท� ี4่ ป�ท่ี5

รายได้ 1,809,000 1,891,000 1,998,650 2,037,550 2,087,000
รายได้จากการบริการ - --- -
รายได้อ่นื
รวมรายได้ 1,809,000 1,891,000 1,998,650 2,037,550 2,087,000

หกั - ตน้ ทุนขาย 2,675,000 2,712,000 2,749,000 2,733,000 2,912,000

กำไรขน้ั ตน้ 866,000 821,000 750,350 695,450 825,000

หกั - คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารและการขาย 736,799 739,099 758,799 719,999 727,899

กำไรจากการดำเนนิ การ 1,602,799 1,560,099 1,509,149 1,415,449 1,552,899

กำไรกอ่ นหกั ภาษเี งินไดน้ ิตบิ ุคคล 866,000 821,000 750,350 695,450 825,000

กำไรสทุ ธิ (ขาดทนุ ) 1,602,799 1,560,099 1,509,149 1,415,449 1,552,899

หัก – เงนิ ปน� ผลจ่าย - --- -

กำไร(ขาดทนุ )สะสม 1,602,799 1,560,099 1,509,149 1,415,449 1,552,899

กำไร (ขาดทุน) สทุ ธิต่อหุน้ -160.28 -156.01 -150.91 -141.54 -155.29
มูลคา่ ทางบัญชตี ่อหุ้น 3,403.5 3,403.5 3,403.5 3,403.5 3,403.5

แผนธรุ กิจ 23

11. ประมาณการงบกระแสเงนิ สด

รายการ ป�ที่1 ปท� ่2ี ปท� ี่3 ป�ท่4ี ป�ที5่

กระแสเงินสดจากกจิ กรรม 1,809,000 1,891,000 1,998,650 2,037,550 2,087,000
เงินสดรบั จากการบริการ - - - - -

เงนิ สดรับจากรายไดอ้ นื่ 2,675,000 2,712,000 2,628,000 2,617,000 2,785,000

เงนิ สดจา่ ยคา่ ใช้จ่ายในการบรกิ าร 736,799 739,099 758,799 719,999 727,899

เงนิ สดจ่ายค่าใชจ้ ่ายการบริหารและ 500 600 500 400 600
การขาย - - - - -
5,220,799 5,342,099 5,385,449 5,374,549 5,599,899
เงินสดจา่ ยคา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ

เงนิ สดจา่ ยภาษเี งนิ ไดน้ ติ ิบุคคล
กระแสเงนิ สดจากกจิ กรรมการ
ดำเนนิ การรวม

กระแสเงินสดจากกจิ กรรมการ
ลงทุน

ลงทุนซอ้ื ที่ดิน 20,000,000 - - - -

ลงทุนสรา้ งอาคาร 5,000,000 - - - -

กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมการ 25,000,000 - - - -

ลงทุนรวม

กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมการ 3,403.5 3,403.5 3,403.5 3,403.5 3,403.5
จัดหาเงนิ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
เงนิ สดรับจากการออกหุ้นทุน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เงนิ สดรับจากการก่อหน้สี ิน
10,053,403.5 10,053,403.5 10,053,403.5 10,053,403.5 10,053,403.5
เงินสดจ่ายปน� ผล

กระแสเงินสดจากกจิ กรรมการ
จดั หาเงินรวม

กระแสเงนิ สดสุทธิ 4,484,000 4,603,000 4,626,650 4,654,550 4,872,000

แผนธรุ กิจ 24

12. ประมาณการงบดลุ ปท� ี่1 ป�ที2่ ป�ที3่ ป�ที4่ ปท� ี5่

รายการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
สินทรพั ย์ - - - - -
สนิ ทรัพย์หมุนเวยี น - - - - -
เงินสดในมอื และเงนิ สดในธนาคาร - - - - -
ลูกหนี้การค้า
สนิ ค้าคงเหลือ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
สินทรัพย์หมนุ เวยี นอ่นื
รวมสินทรพั ย์หมนุ เวยี น - - -- -
สินทรัพยไ์ ม่หมุนเวยี น - - -- -
สินทรพั ยจ์ ับตอ้ งไม่ได้ - - -- -
สนิ ทรัพยไ์ ม่หมนุ เวียนอ่นื
รวมสินทรพั ย์ไมห่ มุนเวียน - - - - -
หนี้สินและสว่ นของเจา้ ของ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
หนีส้ นิ หมนุ เวยี น
สว่ นของเจา้ ของ - - - - -
เงินกู้ระยะยาว 0 0 0 0 0
เจ้าหนี้การคา้ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
หนี้สนิ หมุนเวียนอน่ื
รวมหนี้สินหมุนเวยี น - - - - -
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน - - - - -
เงินกรู้ ะยะยาว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
หนสี้ นิ ไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
รวมหนีส้ นิ ไม่หมนุ เวียน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
รวมหน้สี ิน - - - - -
ทนุ จดทะเบยี นชำระแล้ว 1,602,799 1,560,099 1,509,149 1,415,449 1,552,899
สว่ นเกนิ (ต่ำ) กว่าทุน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
รวมสว่ นของเจ้าของ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ ของ
รวมสนิ ทรพั ย์

แผนธุรกิจ 25

8.13 การวเิ คราะหอ์ ัตราส่วนทางการเงนิ ปท� ่1ี ป�ท2ี่ ป�ท3ี่ ป�ท่4ี ปท� ี5่

รายการวเิ คราะห์ 2 2 222
การวดั สภาพคลอ่ งทางการเงนิ 0.9 0.92 0.92 0.93 0.97
-อตั ราส่วนเงนิ ทุนหมุนเวียน (เท่า)
-อตั ราสว่ นสินทรพั ย์คล่องตวั (เท่า) 39 40 43 43 45
การวดั ประสทิ ธิภาพการใช้ทรพั ยส์ นิ 30 30 30 30 30
-อัตราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) 0.05 0.5 0.65 0.05 0.68
-ระยะเวลาเรยี กเกบ็ หน้ี (วนั ) 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
-อัตราการหมนุ สนิ ทรพั ย์ถาวร (เท่า)
-อตั ราการหมนุ ของสินทรัพย์รวม (เทา่ ) 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
การวดั ความสามารถในการชาํ ระหน้ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
-อัตราสว่ นหนี้สนิ ต่อสนิ ทรพั ย์ (Debt to Asset Ratio) 36.2 37.82 39.97 40.75 41.74
-อัตราสว่ นหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
-อัตราสว่ นแห่งความสามารถในการชําระหนี้ 7.27% 7.08% 6.85% 6.42% 7.05%
การวดั ความสามารถในการบริหารงาน 16.03% 15.6% 15.09% 14.15% 15.53%
- อตั ราสว่ นผลตอบแทนตอ่ สินทรพั ย์ (ROA) 0.47% 0.43% 0.37% 0.34% 0.39%
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 0.88% 0.82% 0.37% 0.34% 0.39%
- อัตรากําไรขน้ั ต้น (เปอรเ์ ซน็ ต)์ 2.47% 2.43% 2.31% 2.28% 2.33%
- อัตรากาํ ไรจากการดำเนนิ การ (เปอร์เซ็นต)์
- อัตรากาํ ไรสุทธิ (เปอร์เซน็ ต์)

แผนธรุ กิจ 26

แผนฉกุ เฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง

ลำดบั ลักษณะปญ� หาหรือความเสย่ี ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข
1 การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
อีกครัง้ ปด� การให้บริการ ไม่มลี กู ค้ามา ปฏิบตั ิกรมการควบคมุ โรค

2 สภาพอากาศ พายุ เท่ียว เตรียมอปุ กรณ์ทำความ

3 ดา้ นสภาวะการแขง่ ขนั สะอาดให้มีอยู่ตลอด และทำ

ความสะอาดอยา่ งสม่ำเสมอ

ลกู คา้ ไม่สามารถทำกิจกรรม มกี ารติดตามทางกรมอุตุ

ใดๆได้ เสียบรรยากาศในการ เสรมิ กิจกรรมภายในโรงแรม

ท่องเทยี่ ว ใหน้ ักทอ่ งเท่ียวทำ โดยไมต่ ้อง

ออกไปขา้ งนอก

การแยง่ ลกู ค้า การขาดลูกค้า วิเคราะหข์ อ้ ดีข้อเสยี ของค่แู ข่ง

เพ่อื เปรียบเทียบและพฒั นา

ตวั เรา

แผนธุรกิจ 27