รายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL)

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
(GL)

รา่ งระบบ New GFMIS Thai

กรมบญั ชีกลาง กองระบบการคลงั ภาครฐั
กลุม่ งานกำกบั และพฒั นาระบบงาน
ตลุ าคม 2564

สารบญั

1 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013............................................................................1-1
2 รายงานงบทดลอง – หนว่ ยเบกิ จา่ ย NGL_TB_PMT .......................................................................................................2-1
3 รายงานแสดงบรรทดั รายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป NFI_DISPLAY_L.........................................................................3-1
4 รายงานสมุดรายวนั ทัว่ ไป NGL_RPT001 .........................................................................................................................4-1
5 รายงานแสดงยอดบญั ชีแยกประเภททว่ั ไป NFI_FS10N...................................................................................................5-1
6 รายงานสมุดเงนิ สดคงเหลือประจำวนั NFI_CASHBAL....................................................................................................6-1
7 รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 ...........................................................................................7-1
8 รายงานสถานะเงนิ ฝากคลัง และเงนิ รับฝาก สรก. NFI_RPT016.....................................................................................8-1
9 รายงานความเคล่ือนไหวเงนิ ฝากคลัง NFI_RPT018 ........................................................................................................9-1
10 รายงานงบทดลองรายวนั /เดือน – รหสั หน่วยงาน NGL_TB_CC..................................................................................10-1
11 รายงาน NFI_GET_DATA...............................................................................................................................................11-1
12 รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY...............................................................................................................12-1
13 รายงานแสดงเงินนอกฝากคลงั NGL_0501 ....................................................................................................................13-1
14 รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จา่ ยรายประเภทเงินฝาก NGL_608..........................................................................14-1

ร่าง15 รายงานเงนิ ฝากคลงั แสดงการรับ-จ่ายรายเดือน NGL_609...........................................................................................15-1

16 รายงานแสดงการควบคุมวงเงนิ ทดรองราชการ NGL_R01............................................................................................16-1
17 รายงานรหัสบญั ชเี งินฝากคลัง NGL_RPT015................................................................................................................17-1
18 รายงานแสดงเอกสารทางบญั ชี (เอกสารพกั ) NFI_DISPLAY_P....................................................................................18-1
19 รายงานลูกหนีเ้ งนิ ยืมราชการ NFI_RPT0040.................................................................................................................19-1
20 รายงานแสดงเลขที่ระหวา่ งบริษัท NFI_RPT005............................................................................................................20-1
21 รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี NFI_RPT006......................................................................................21-1
22 รายงานเงนิ นอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรอื หน่วยงาน NFI_RPT071...................................................22-1
23 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดบั หนว่ ยเบิกจา่ ย NGL_DISPLAY .......................................23-1

23.1 รายงานแสดงยอดวสั ดคุ งเหลือ NGL_R02.............................................................................................................23-6
23.2 รายงานแสดงเอกสารการตง้ั ลูกหน้ีเงินทดรอง NGL_R04 .................................................................................. 23-12
23.3 รายงานแสดงเงนิ ทดรองคงเหลอื NGL_R05....................................................................................................... 23-17

23.4 รายงานขอเบกิ เงนิ ทดรองภยั พิบัติ NGL_R11 ..................................................................................................... 23-21
23.5 รายงานแสดงความสมั พันธ์วงเงนิ ทดรองราชการใหญแ่ ละยอ่ ยผู้ประสบภยั พบิ ัติ NGL_R13........................... 23-25
23.6 รายงานเงินทดรองราชการคงเหลอื NGL_R14................................................................................................... 23-30
23.7 รายงานสมดุ เงนิ สดจ่ายประจำวนั NGL_RPT007............................................................................................... 23-35
23.8 รายงานสมุดเงินสดรบั ประจำวัน NGL_RPT008................................................................................................. 23-40
23.9 รายงานสมดุ รายวันทว่ั ไป (สำหรับเอกสารท่ีพกั ไว้) NGL_RPT011 ................................................................... 23-45
23.10 รายงานเงนิ ฝากคลงั ตามประเภทเงินฝาก NGL_RPT072............................................................................. 23-52
23.11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน NGL_TB_PMT_Group.............................................................. 23-57
23.12 รายงานยอดคงเหลือบญั ชีแยกประเภททวั่ ไป NGLF_08 ............................................................................... 23-62
23.13 รายงานเคล่ือนไหวเงนิ ฝากคลัง โดยผนู้ ำสง่ NFI_RPT014 ............................................................................ 23-66
23.14 รายงานผงั บัญชี NGL_COA............................................................................................................................ 23-72
23.15 รายงานเงินฝากคลังแสดงรายได้และค่าใชจ้ า่ ยตามประเภทเงินฝาก NGL_606........................................... 23-76
23.16 รายงานการนำข้อมลู รายรบั -จา่ ย และเงนิ คงเหลอื ของบัญชีเงนิ ฝากคลงั NGL_614................................... 23-79
23.17 รายงานบญั ชยี ่อยต่าง ๆ NGL_RPT003 ......................................................................................................... 23-86
23.18 รายงานงบแสดงการเปลยี่ นแปลงสนิ ทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ NGL_RPT802..................................................... 23-93
23.19 รายงานแสดงเอกสารอา้ งองิ ของเอกสารคืนเงนิ ทดรอง NGL_R06 ............................................................... 23-97

ร่าง23.20 รายงานตรวจสอบการต้งั ยอดลูกหนี้เงนิ ทดรองราชการ NGL_R07.............................................................23-102

23.21 รายงานตรวจสอบการลดยอดลกู หน้ีเงินทดรองราชการ NGL_R08............................................................ 23-108
23.22 รายงานสรปุ เปรยี บเทยี บลูกหนเ้ี งินทดรองราชการ - เงินทดรองราชการรบั จากคลงั NGL_R09............... 23-115
23.23 รายงานรายละเอยี ดเปรยี บเทยี บลูกหนเ้ี งนิ ทดรองราชการ - เงนิ ทดรองราชการรับจากคลัง NGL_R10... 23-120
23.24 รายงานแสดงยอดคงเหลอื เงนิ ทดรองโครงการเงนิ ก้รู ายวัน NGL_RPT91 .................................................. 23-125
23.25 รายละเอียดเอกสารค้างจา่ ยส่วนราชการ(ท่ี 99999) NGL_RPT501.......................................................... 23-132
23.26 รายละเอยี ดเอกสารคา้ งรบั จากสว่ นกลาง NGL_RPT502 ............................................................................ 23-136
23.27 รายงานเงนิ คงเหลอื ของบญั ชเี งินฝากคลัง NFI_LG_14............................................................................... 23-140
23.28 รายงานผลกระทบยอดเงนิ ฝากคลัง กรณจี า่ ยผา่ น NFI_LG_AMOUNT_PASS........................................... 23-145
23.29 รายงานผลการโอนเบิกจ่ายงบพลาง NGL_RS0913 .................................................................................... 23-150
23.30 รายงานงบทดลองสำหรบั หน่วยเบกิ จา่ ย NFI_LG_TB ................................................................................. 23-157

1 รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 เป็นรายงานที่ใช้สําหรับ

ตรวจสอบยอดคงเหลือและการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลงั

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหน้าจอบันทกึ รายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดป่มุ
ภาพที่ 1
เพ่ือเขา้ ส่เู มนูรายงานท่ีตอ้ งการ ตามภาพที่ 2

- กดปุ่ม ภาพที่ 2
NFI_RPT013 ตามภาพท่ี 3 เพื่อเข้าสู่รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงการเคลอ่ื นไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 หนา้ 1-1

ภาพที่ 3
- กดปมุ่
เพือ่ เข้าส่หู นา้ จอรายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงิน
ร่างฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 ตามภาพที่ 4
ภาพที่ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 หน้า 1-2

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี
1. กรณีเลอื กประเภทรายงาน “แสดงรายละเอยี ดเอกสาร”

- รหัสหน่วยงาน ภาพท่ี 5

- รหสั เจ้าของเงนิ ฝากคลงัระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

ร่าง-รหสั บัญชีเงินฝากคลังระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ใหอ้ ัตโนมตั ิตามสทิ ธิ
รหสั ผู้ใช้งาน ตัวอยา่ งระบุ 03003
- วนั ท่ีผ่านรายการระบุรหัสศูนย์ต้นทุนเจา้ ของบัญชเี งินฝากท่ีต้องการเรียกรายงาน
- ประเภทรายงานตัวอยา่ งระบุ 0300300000
ระบรุ หสั บญั ชีเงนิ ฝากคลัง จำนวน 5 หลกั ตวั อย่างระบุ 00901
ระบวุ นั ทีผ่ า่ นรายการ ตวั อย่างระบุ 11 กรกฎาคม 2564
ระบุประเภทรายงาน ตัวอย่างระบุ แสดงรายละเอยี ดเอกสาร

- กดปมุ่ เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6

รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 หนา้ 1-3

- วนั ทผี่ า่ นรายการ ภาพที่ 6
- เลขทเี่ อกสาร
- ประเภทเอกสาร

ร่าง-เอกสารอ้างองิ

- ผทู้ ำแทน
- การกำหนด
- หน่วยเบิกจา่ ย
คำอธบิ ายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013” ตามภาพที่ 6

แสดงวัน เดอื น ปี ของวันทีเ่ อกสารมผี ล
แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
แสดงเลขท่ีเอกสารอา้ งอิงจากระบบ
แสดงรหัสหนว่ ยงานที่บนั ทกึ เงนิ ฝากคลังแทนเจ้าของเงนิ ฝาก
แสดงรายละเอยี ดช่องการกำหนด
แสดงรหสั หน่วยเบิกจา่ ย

- ผา่ นรายการ แสดงเอกสารผา่ นรายการ ซงึ่ มผี ลต่อยอดบัญชเี งนิ ฝากคลัง

- เดบิต แสดงจำนวนเงินฝากคลังด้านเดบติ ส่งผลใหเ้ งนิ ฝากคลังเพิ่ม

- เครดติ แสดงจำนวนเงนิ ฝากคลงั ด้านเครดติ ส่งผลให้เงนิ ฝากคลงั ลด

- ยอดคงเหลอื แสดงจำนวนยอดคงเหลอื

- รวมบัญชเี งินฝากคลัง แสดงจำนวนรวมเงินฝากคลงั ด้านเดบติ เครดิต และยอดคงเหลอื

ของบัญชเี งินฝากคลังแต่ละบัญชีท่ีระบใุ นเง่ือนไข

- รวมเจ้าของบัญชเี งนิ ฝากคลัง แสดงจำนวนเงนิ รวมเจ้าของบัญชีเงนิ ฝากคลงั ดา้ น เดบิต เครดิต และ

ยอดคงเหลือ รวมทกุ บัญชเี งินฝากคลังของเจา้ ของบัญชีเงินฝากคลังท่ี

ระบไุ วใ้ นเงื่อนไข

- รวมท้ังหมด แสดงจำนวนรวมเงนิ ฝากคลังด้านเดบติ เครดิต และยอดคงเหลอื รวม

ทุกบัญชีเงนิ ฝากของหน่วยงาน

รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 หนา้ 1-4

2. กรณีเลอื กประเภทรายงาน “แสดงเอกสารพัก (Park Document)”

- รหัสหนว่ ยงาน ภาพที่ 7

- รหัสเจ้าของเงินฝากคลงัระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 7

รา่ ง-รหสั บัญชเีงนิ ฝากคลงัระบบแสดงรหัสหนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมตั ิตามสทิ ธิ
รหัสผู้ใชง้ าน ตวั อย่างระบุ 03003
- วนั ท่ีผา่ นรายการระบุรหสั ศูนย์ตน้ ทนุ เจ้าของบัญชีเงินฝากที่ต้องการเรยี กรายงาน
- ประเภทรายงานตัวอยา่ งระบุ 0300300000
ระบุรหัสบญั ชเี งนิ ฝากคลัง จำนวน 5 หลกั ตัวอยา่ งระบุ 00901
ระบวุ ันทีผ่ า่ นรายการ ตัวอย่างระบุ 01 กรกฎาคม 2564
ระบปุ ระเภทรายงาน ตวั อย่างระบุ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

- กดปุ่ม เพ่อื แสดงรายงาน ตามภาพที่ 8

รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 หนา้ 1-5

- วันทีผ่ ่านรายการ ภาพท่ี 8
- เลขทเี่ อกสาร

ร่าง-ประเภทเอกสาร

- เอกสารอ้างอิง
- ผทู้ ำแทน
- การกำหนด
คำอธิบายคอลัมน์ หนา้ จอ “รายงานเคล่ือนไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013” ตามภาพท่ี 8

แสดงวัน เดอื น ปี ของวนั ทเี่ อกสารมผี ล
แสดงเลขท่ีเอกสารจากระบบ
แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
แสดงเลขที่เอกสารอา้ งองิ จากระบบ
แสดงรหัสหนว่ ยงานทบี่ นั ทึกเงินฝากคลังแทนเจา้ ของเงินฝาก
แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด

- หน่วยเบกิ จ่าย แสดงรหสั หนว่ ยเบิกจา่ ย

- ผา่ นรายการ แสดงเอกสารผา่ นรายการ ซึ่งมผี ลตอ่ ยอดบัญชีเงินฝากคลัง

- เดบิต แสดงจำนวนเงินฝากคลงั ด้านเดบิต สง่ ผลให้เงนิ ฝากคลังเพิ่ม

- เครดิต แสดงจำนวนเงนิ ฝากคลังด้านเครดิต สง่ ผลให้เงินฝากคลังลด

- ยอดคงเหลอื แสดงจำนวนยอดคงเหลือ

- พักรายการ แสดงเอกสารพกั รายการ ซึง่ มีผลต่อยอดบัญชีพักเงนิ ฝากคลัง

- เดบิต แสดงจำนวนเงนิ ฝากคลังด้านเดบติ ส่งผลใหเ้ งนิ ฝากคลังเพ่ิม

- เครดติ แสดงจำนวนเงนิ ฝากคลงั ด้านเครดติ สง่ ผลให้เงนิ ฝากคลงั ลด

- รวม แสดงจำนวนเงินรวมของเอกสารพักรายการ

- รวมบญั ชีเงินฝากคลงั แสดงจำนวนรวมเงนิ ฝากคลงั ดา้ นเดบติ เครดิต และยอดคงเหลอื

ของบัญชีเงนิ ฝากคลงั แต่ละบัญชที ่รี ะบุในเงื่อนไข

รายงานแสดงการเคล่ือนไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 หน้า 1-6

- รวมเจา้ ของบญั ชเี งินฝากคลัง แสดงจำนวนเงนิ รวมเจ้าของบัญชเี งินฝากคลงั ดา้ น เดบติ เครดิต และ
- รวมท้งั หมด ยอดคงเหลือ รวมทุกบัญชเี งนิ ฝากคลังของเจา้ ของบัญชีเงินฝากคลังท่ี
ระบไุ วใ้ นเงื่อนไข
แสดงจำนวนรวมเงนิ ฝากคลงั ดา้ นเดบติ เครดิต และยอดคงเหลอื รวม
ทกุ บัญชีเงนิ ฝากของหนว่ ยงาน

รา่ ง

รายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงนิ ฝากกระทรวงการคลงั NFI_RPT013 หนา้ 1-7

2 รายงานงบทดลอง – หนว่ ยเบิกจา่ ย NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจา่ ย NGL_TB_PMT เป็นรายงานที่ใช้สําหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ

และรายการเคล่ือนไหวของบัญชแี ยกประเภท ระดบั หนว่ ยเบกิ จ่าย

การเขา้ สู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหน้าจอบนั ทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดปุ่ม
ภาพท่ี 9
เพ่ือเขา้ สเู่ มนรู ายงานทีต่ ้องการ ตามภาพท่ี 2

ภาพท่ี 10
- กดปุ่ม เพ่ือเข้าสรู่ ายงานงบทดลอง - หนว่ ยเบกิ จา่ ย NGL_TB_PMT ตามภาพที่ 3

รายงานงบทดลอง – หนว่ ยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT หนา้ 2-1

- กดปุ่ม ภาพที่ 11
NGL_TB_PMT ตามภาพท่ี 4
รา่ งเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานงบทดลอง -หน่วยเบิกจ่าย

ภาพท่ี 12

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบกิ จ่าย NGL_TB_PMT หน้า 2-2

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี
1. กรณีเลอื กประเภทรายงาน “รายวนั ”

- รหสั หนว่ ยงาน ภาพท่ี 13

รา่ ง-รหัสหน่วยเบกิ จ่ายระบุรายละเอียดการเรยี กรายงาน ตามภาพที่ 5

- รหสั พนื้ ท่ี ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมตั ติ ามสทิ ธิ
รหัสผใู้ ช้งาน ตัวอย่างระบุ 03003
ระบบแสดงรหสั หน่วยเบกิ จา่ ย จำนวน 10 หลกั ใหอ้ ัตโนมัติตามสิทธิ
รหัสผู้ใชง้ าน ตวั อยา่ งระบุ 0300300003
ระบุรหสั พ้นื ท่ี จำนวน 4 หลกั ระบหุ รือไมร่ ะบุก็ได้

ตัวอยา่ งระบุ 1000

- รหสั ศูนยต์ น้ ทนุ ระบรุ หสั ศูนยต์ ้นทุน จำนวน 10 หลกั ระบหุ รือไม่ระบุก็ได้

- รหัสบญั ชแี ยกประเภท ระบรุ หสั บัญชีแยกประเภท 10 หลักระบหุ รือไม่ระบุก็ได้

- ปบี ัญชี ระบบแสดงปบี ัญชี จำนวน 4 หลกั เป็นปีปัจจบุ นั ใหอ้ ัตโิ นมัติ

หากต้องการปีบญั ชีเกา่ สามารถระบเุ ปน็ ปบี ญั ชีอ่ืนได้

- ประเภทรายการ ระบุประเภทรายการ ตวั อยา่ งระบุ รายวนั

- วันผ่านรายการ ระบุวันทผ่ี า่ นรายการทต่ี อ้ งการแสดงรายงานงบทดลองรายวัน

ตวั อย่างระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6 และภาพที่ 7

รายงานงบทดลอง – หนว่ ยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT หนา้ 2-3

ร่างภาพที่14

ภาพท่ี 15

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบกิ จ่าย NGL_TB_PMT หนา้ 2-4

คำอธบิ ายคอลมั น์ หน้าจอ “รายงานงบทดลอง - หนว่ ยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

- รหัสบัญชีแยกประเภท แสดงรหสั บัญชีแยกประเภท 10 หลัก
- ชื่อบญั ชีแยกประเภท แสดงช่อื บัญชแี ยกประเภท
- ยอดยกมา แสดงยอดยกมา
- เดบิต แสดงรายการดา้ นเดบติ
- เครดติ แสดงรายการดา้ นเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป
- รวมหนว่ ยเบิกจ่าย แสดงยอดเงินรวมของยอดยกมา เดบิต เครดิต และยอดยกไป

2. กรณเี ลือกประเภทรายงาน “รายเดอื น”

ภาพท่ี 16รา่ ง

ระบรุ ายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 8

- รหสั หน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลกั ให้อัตโนมตั ติ ามสทิ ธิ
รหสั ผใู้ ชง้ าน ตวั อยา่ งระบุ 03003
- รหัสหนว่ ยเบกิ จ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจา่ ย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัตติ ามสิทธิ
รหัสผใู้ ช้งาน ตัวอยา่ งระบุ 0300300003
- รหัสพื้นที่ ระบรุ หัสพื้นท่ี จำนวน 4 หลกั ระบุหรอื ไมร่ ะบุกไ็ ด้
ตวั อยา่ งระบุ 1000
- รหสั ศนู ย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ตน้ ทนุ จำนวน 10 หลัก ระบหุ รือไมร่ ะบกุ ็ได้
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหสั บญั ชแี ยกประเภท 10 หลักระบุหรอื ไมร่ ะบุก็ได้

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจา่ ย NGL_TB_PMT หน้า 2-5

- ปบี ัญชี ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปีปัจจุบันใหอ้ ัตโิ นมัติ
หากต้องการปีบัญชเี กา่ สามารถระบเุ ป็นปีบญั ชีอ่ืนได้
- ประเภทรายการ ระบุประเภทรายการ ตวั อยา่ งระบุ รายเดอื น
- งวด ระบงุ วดท่ตี ้องการแสดงรายงานงบทดลองรายเดือน
ตัวอย่างระบุ 1 ถึง 10
- กดปมุ่
เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 9 และภาพท่ี 10

ร่างภาพท่ี17

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบกิ จ่าย NGL_TB_PMT หน้า 2-6

- รหสั บญั ชีแยกประเภท ภาพที่ 18

รา่ ง-ชือ่ บัญชแี ยกประเภท

- ยอดยกมา
- เดบิต
- เครดิต
คำอธบิ ายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT” ตามภาพท่ี 9 และภาพที่ 10

แสดงรหสั บญั ชีแยกประเภท 10 หลกั
แสดงช่อื บญั ชีแยกประเภท
แสดงยอดยกมา
แสดงรายการด้านเดบิต
แสดงรายการดา้ นเครดติ

- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป

- รวมหน่วยเบิกจา่ ย แสดงยอดเงินรวมของยอดยกมา เดบติ เครดิต และยอดยกไป

หมายเหตุ คลกิ ทีบ่ รรทัดรายการ สามารถเข้าสูห่ น้าจอรายงานแสดงบรรทัดรายการบญั ชแี ยกประเภทท่วั ไป
NFI_DISPLAY_L ได้

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT หนา้ 2-7

3 รายงานแสดงบรรทัดรายการบญั ชแี ยกประเภทท่ัวไป NFI_DISPLAY_L
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L เป็นรายงานท่ีใช้สำหรับ

ตรวจสอบรายละเอยี ดของรายการบัญชีท่เี กดิ ขน้ึ ในแตล่ ะรหัสบัญชแี ยกประเภท

การเขา้ สรู่ ะบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหนา้ จอบนั ทกึ รายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดปมุ่
ภาพที่ 19
เพ่อื เขา้ สู่เมนูรายงานทีต่ ้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุ่ม ภาพท่ี 20
NFI_DISPLAY_L ตามภาพท่ี 3 เพื่อเข้าสู่รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่วั ไป

รายงานแสดงบรรทดั รายการบญั ชแี ยกประเภทท่วั ไป NFI_DISPLAY_L หน้า 3-1

ภาพท่ี 21 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดง
- กดปุ่ม

ร่างบรรทัดรายการบัญชแี ยกประเภทท่วั ไป NFI_DISPLAY_L ตามภาพท่ี 4

ภาพที่ 22 หน้า 3-2

รายงานแสดงบรรทัดรายการบญั ชแี ยกประเภทท่ัวไป NFI_DISPLAY_L

รา่ งการเลอื กบัญชแี ยกประเภทท่ัวไป ภาพท่ี 23

ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

- รหัสบัญชี ระบุรหสั บัญชี จำนวน 10 หลกั ตัวอยา่ งระบุ 1101010101

- รหัสหนว่ ยงาน ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ใหอ้ ตั โนมัติตามสิทธิ

รหสั ผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 03003

การเลือกบรรทัดรายการ

- สถานะรายการ ระบสุ ถานะรายการ ตวั อย่างระบุ ทกุ รายการ

- วนั ท่หี ักล้าง ระบุวันที่หักลา้ ง กรณีระบุสถานะรายการเป็น รายการหักล้าง

- ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก ระบวุ นั ที่ยอดต้นงวด ณ วนั ท่ีหลกั กรณรี ะบุสถานะรายการ

เปน็ รายการคงคา้ ง หรือ รายการหกั ล้าง

- วนั ทผี่ า่ นรายการ ระบวุ นั ที่ผา่ นรายการ กรณีระบุสถานะรายการ เป็นทุกรายการ

ตัวอย่างระบุ 01 กรกฎาคม 2564 ถงึ 11 กรกฎาคม 2564

- ประเภท ระบปุ ระเภท ตัวอยา่ งระบุ รายการปกติ

- กดปุม่ เพือ่ แสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 และภาพท่ี 7

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชแี ยกประเภททว่ั ไป NFI_DISPLAY_L หนา้ 3-3

รา่ งภาพที่24

รายงานแสดงบรรทดั รายการบัญชแี ยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L หนา้ 3-4

- สถานะ ภาพท่ี 25

ร่าง-บัญชี

- การกำหนด
- เลขท่เี อกสาร
- รหัสจงั หวัด
คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทท่วั ไป NFI_DISPLAY_L”
ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

แสดงสถานะของเอกสาร
แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แสดงรายละเอียดช่องการกำหนด
แสดงเลขท่เี อกสารจากระบบ
แสดงรหสั จังหวดั

- ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารจากระบบ

- วนั ท่เี อกสาร แสดงวนั เดือน ปี ของวันทีเ่ อกสาร

- วันท่ีผ่านรายการ แสดงวนั เดือน ปี ของวนั ที่ผา่ นรายการ

- PK แสดงรายการ 40 คอื เดบติ รายการ 50 คือเครดิต

- จำนวนเงินสกลุ ในประเทศ แสดงจำนวนเงนิ

- การอ้างองิ แสดงเลขการอา้ งอิง ตามการอ้างอิงทรี่ ะบใุ นหนา้ บนั ทึก

- คีย์อา้ งอิง 3 แสดงรายการที่บันทึกในชอ่ งคยี ์อ้างองิ 3

- วันท่หี ักลา้ ง แสดงวัน เดือน ปี ของวนั ทห่ี ักล้าง

- เอกสารหักล้าง แสดงเลขท่เี อกสารหักล้างจากระบบ

- ข้อความ แสดงขอ้ ความท่ีบันทกึ ในเอกสาร

หมายเหตุ คลิกท่ีบรรทดั รายการ สามารถเข้าสหู่ น้าจอรายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY ได้

รายงานแสดงบรรทดั รายการบญั ชแี ยกประเภททัว่ ไป NFI_DISPLAY_L หน้า 3-5

4 รายงานสมดุ รายวนั ทว่ั ไป NGL_RPT001
รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 เป็นรายงานที่ใช้สําหรับตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี

ทบ่ี นั ทกึ ในระบบ GFMIS เปรียบเทยี บกบั เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชี

การเขา้ สู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

ร่าง-กดปมุ่
ภาพท่ี 26
เพอ่ื เขา้ ส่เู มนรู ายงานที่ตอ้ งการ ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 27
- กดปมุ่ เพื่อเขา้ สู่รายงานสมุดรายวนั ทว่ั ไป NGL_RPT001 ตามภาพท่ี 3

รายงานสมดุ รายวนั ทั่วไป NGL_RPT001 หนา้ 4-1

- กดปุ่ม ร่างภาพท่ี28
ภาพที่ 4
เพ่อื เขา้ สหู่ น้าจอรายงานสมุดรายวนั ท่วั ไป NGL_RPT001 ตาม

ภาพที่ 29

รายงานสมดุ รายวันท่วั ไป NGL_RPT001 หนา้ 4-2

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี
1. กรณเี ลือกประเภทรายงาน “รายงานแบบแสดงรายละเอียด”

ระบรุ ายละเอียดการเรยี กรายงาน ตามภาพที่ 5 ร่างภาพท่ี30

- รหสั หน่วยงาน ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ใหอ้ ัตโนมตั ิตามสทิ ธิ
รหสั ผูใ้ ช้งาน ตวั อย่างระบุ 03003

- เลขที่เอกสาร ระบเุ ลขทเ่ี อกสาร จำนวน 10 หลัก ระบหุ รอื ไมร่ ะบุกไ็ ด้

- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลกั เปน็ ปีปัจจุบันใหอ้ ัตโิ นมัติ

หากตอ้ งการปบี ัญชีเกา่ สามารถระบุเป็นปีบญั ชีอ่นื ได้

- วนั ท่ผี า่ นรายการ ระบวุ ันที่ผา่ นรายการที่ ตวั อย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564 ถงึ

12 กรกฎาคม 2564

- การอ้างองิ ระบกุ ารอ้างอิงของเอกสาร ระบหุ รอื ไมร่ ะบกุ ็ได้

- รหัสพืน้ ท่ี ระบรุ หัสพน้ื ท่ี จำนวน 4 หลัก ระบุหรือไม่ระบุกไ็ ด้

ตัวอยา่ งระบุ 1000

- รหสั บัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ระบหุ รอื ไมร่ ะบุก็ได้

รายงานสมดุ รายวนั ท่วั ไป NGL_RPT001 หน้า 4-3

- รหสั หน่วยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหัสหนว่ ยเบกิ จ่าย จำนวน 10 หลกั ให้อตั โนมัติ
ตามสิทธิรหสั ผใู้ ช้งาน ตวั อย่างระบุ 0300300003
- ประเภทเอกสาร ระบปุ ระเภทเอกสารทต่ี อ้ งการแสดง ระบุหรือไมร่ ะบุก็ได้
- ประเภทรายงาน ระบปุ ระเภทรายงาน ตวั อยา่ งระบุ รายงานแบบแสดงรายละเอียด

- กดปุ่ม เพอื่ แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7

ร่าง

ภาพที่ 31

รายงานสมุดรายวนั ทว่ั ไป NGL_RPT001 หน้า 4-4

ร่างภาพท่ี32
คำอธบิ ายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานสมุดรายวันท่วั ไป NGL_RPT001” ตามภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7

- ลำดับท่ี แสดงลำดับการบนั ทกึ
- วันท่บี ันทกึ รายการ แสดงวัน เดือน ปี ทบ่ี นั ทึกรายการ
- ชอื่ บญั ชี แสดงชือ่ บัญชีรหัสบญั ชแี ยกประเภท
- รายละเอยี ดบรรทัดรายการ แสดงรายละเอียดบรรทัดรายการท่ีบันทึกในระบบ
- เอกสารหกั ล้าง แสดงเอกสารหักลา้ ง
- เลขท่เี อกสาร แสดงเลขที่เอกสารจากระบบ
- บรรทดั รายการ แสดงบรรทดั รายการของเอกสาร
- ศนู ย์ต้นทนุ แสดงรหัสศูนยต์ น้ ทนุ
- หนว่ ยเบิกจ่าย แสดงรหัสหนว่ ยเบกิ จา่ ย

รายงานสมุดรายวันทว่ั ไป NGL_RPT001 หน้า 4-5

- วันทีผ่ า่ นรายการ แสดงวัน เดือน ปี ของวนั ที่เอกสารมีผล
- ประเภทบัญชี แสดงประเภทบญั ชี
- รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ
- เจา้ ของบัญชเี งินฝากคลัง แสดงรหสั เจ้าของบัญชีเงนิ ฝากคลงั
- วนั ทเี่ อกสาร แสดงวนั เดอื น ปี ของวันทเ่ี อกสาร
- รหสั บัญชี แสดงรหัสบัญชแี ยกประเภท
- แหลง่ ของเงนิ แสดงแหลง่ ของเงนิ
- บญั ชเี งนิ ฝากคลัง แสดงบญั ชเี งนิ ฝากคลัง
- ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสาร
- รหัสพ้ืนที่ แสดงรหัสพ้ืนที่
- กจิ กรรมหลกั
- เจา้ ของบญั ชยี อ่ ย รา่ งแสดงรหัสกิจกรรมหลัก
- เลขท่ีอา้ งอิง
- PK แสดงรายการเจ้าของบัญชียอ่ ย
- คยี ์อา้ งองิ 3 แสดงเลขท่ีอ้างองิ
- บญั ชยี ่อย แสดงรายการ 40 คือ เดบิต รายการ 50 คือ เครดิต
- ขอ้ ความส่วนหัวเอกสาร แสดงรายการที่บันทึกในช่องคยี ์อ้างองิ 3
- แยกประเภททวั่ ไป แสดงรายการรหัสบญั ชีย่อย
- Sub Book GL แสดงรายการที่บันทกึ ในระบบ
- Bank Book แสดงรหสั บญั ชแี ยกประเภท
- เอกสารอา้ งอิง แสดงรหสั บญั ชยี ่อยของบัญชีแยกประเภท
- Tx แสดงรหสั บญั ชธี นาคารยอ่ ย
- การกำหนด แสดงเลขการอ้างอิง ตามการอา้ งอิงที่ระบุในหนา้ บนั ทึก
- จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงนิ ภาษีทห่ี ักชำระ
- สกลุ เงนิ แสดงรายละเอยี ดชอ่ งการกำหนด
- Trading Partner แสดงจำนวนเงิน
- จำนวนเงินเดบิต แสดงสกุลเงนิ
- จำนวนเงนิ เครดิต แสดงรหัสหนว่ ยงานคู่คา้
แสดงจำนวนเงินด้านเดบติ
แสดงจำนวนเงินดา้ นเครดิต

รายงานสมุดรายวันท่วั ไป NGL_RPT001 หน้า 4-6

2. กรณีเลอื กประเภทรายงาน “รายงานแบบสรปุ ”

ร่างระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8ภาพท่ี 33

- รหสั หน่วยงาน ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลกั ใหอ้ ตั โนมัตติ ามสทิ ธิ
รหสั ผ้ใู ช้งาน ตัวอยา่ งระบุ 03003

- เลขทเ่ี อกสาร ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ระบุหรือไมร่ ะบุกไ็ ด้

- ปบี ญั ชี ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลกั เปน็ ปีปจั จุบนั ใหอ้ ตั โิ นมัติ

หากตอ้ งการปบี ัญชีเก่า สามารถระบุเป็นปีบัญชีอื่นได้

- วนั ที่ผา่ นรายการ ระบุวันทผี่ ่านรายการที่ ตวั อย่างระบุ 01 กรกฎาคม 2564 ถึง

12 กรกฎาคม 2564

- การอา้ งองิ ระบุการอ้างองิ ของเอกสาร ระบหุ รอื ไมร่ ะบุก็ได้

- รหสั พ้ืนท่ี ระบรุ หัสพืน้ ท่ี จำนวน 4 หลกั ระบุหรอื ไมร่ ะบุกไ็ ด้

ตวั อย่างระบุ 1000

- รหัสบัญชแี ยกประเภท ระบรุ หสั บัญชแี ยกประเภท จำนวน 10 หลกั ระบหุ รอื ไม่ระบุกไ็ ด้

- รหัสหนว่ ยเบกิ จ่าย ระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ

ตามสทิ ธริ หัสผใู้ ชง้ าน ตวั อยา่ งระบุ 0300300003

รายงานสมุดรายวนั ทัว่ ไป NGL_RPT001 หนา้ 4-7

- ประเภทเอกสาร ระบปุ ระเภทเอกสารท่ีตอ้ งการแสดง ระบหุ รอื ไมร่ ะบกุ ็ได้
- ประเภทรายงาน ระบปุ ระเภทรายงาน ตัวอยา่ งระบุ รายงานแบบสรปุ

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10

ร่าง

ภาพที่ 34

รายงานสมดุ รายวนั ทั่วไป NGL_RPT001 หนา้ 4-8

ภาพที่ 35รา่ ง

คำอธิบายคอลัมน์ หนา้ จอ “รายงานสมดุ รายวันท่วั ไป NGL_RPT001” ตามภาพท่ี 9 และภาพที่ 10

- รหัสบัญชแี ยกประเภท แสดงรหสั บญั ชีแยกประเภท
- ชอ่ื บัญชแี ยกประเภท แสดงช่ือบัญชีแยกประเภท
- เดบิต แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต
- เครดติ แสดงจำนวนเงนิ ด้านเครดิต
- ยอดสทุ ธิ แสดงยอดผลต่างระหวา่ งจำนวนเงนิ ดา้ นเดบิต กบั ดา้ นเครดิต
- รวมจำนวนเงนิ แสดงจำนวนเงินรวมเดบิต เครดิต และยอดสุทธิ

รายงานสมุดรายวันท่ัวไป NGL_RPT001 หน้า 4-9

5 รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N
รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N เป็นรายงานที่ใช้สําหรับตรวจสอบยอด

คงเหลอื ของบัญชแี ยกประเภททั่วไป ตามงวดบญั ชที ่บี นั ทึกรายการ

การเข้าส่รู ะบบ

เมอ่ื เขา้ ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแลว้ เลือกระบบรายงานหนว่ ยงานภาครฐั ระบบแสดง
หน้าจอบนั ทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดปมุ่
ภาพท่ี 36
เพอื่ เข้าสู่เมนรู ายงานที่ต้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุม่ ภาพท่ี 37
ตามภาพท่ี 3 เพ่ือเข้าสู่รายงานแสดงยอดบัญชแี ยกประเภทท่ัวไปNFI_FS10N

รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N หนา้ 5-1

- กดปมุ่ ร่างภาพที่38
ทว่ั ไป NFI_FS10N ตามภาพท่ี 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
ภาพท่ี 39

รายงานแสดงยอดบัญชแี ยกประเภททั่วไป NFI_FS10N หนา้ 5-2

ภาพที่ 40
- รหัสบญั ชแี ยกประเภท
- รหสั หนว่ ยงานระบรุ ายละเอียดการเรยี กรายงาน ตามภาพท่ี 5
- ปบี ัญชี
ระบุรหสั บญั ชีแยกประเภท จำนวน 10 หลกั
ร่าง- รหสั พ้ืนท่ีตัวอยา่ งระบุ 1101010101
ระบบแสดงรหัสหนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ใหอ้ ัตโนมัติตามสทิ ธิ
รหัสผูใ้ ชง้ าน ตัวอยา่ งระบุ 03003
ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลกั เปน็ ปปี ัจจุบนั ให้อัตโิ นมัติ
หากตอ้ งการปบี ญั ชีเกา่ สามารถระบุเปน็ ปบี ัญชีอื่นได้
ระบุรหสั พน้ื ท่ี จำนวน 4 หลกั ระบุหรือไมร่ ะบุก็ได้

- กดปมุ่ เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6

รายงานแสดงยอดบญั ชแี ยกประเภทท่วั ไป NFI_FS10N หนา้ 5-3

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทท่วั ไป NFI_FS10N” ตามภาพที่ 6รา่ งภาพที่41

- ชว่ งเวลา แสดงลำดับของงวดในปีบัญชีท่ีระบไุ วใ้ นเง่อื นไข
- เดบิต แสดงจำนวนเงนิ ดา้ นเดบิต

- เครดติ แสดงจำนวนเงินด้านเครดติ

- ยอดคงเหลอื แสดงยอดผลต่างระหวา่ งจำนวนเงินด้านเดบิต กับดา้ นเครดิต

- ยอดคงเหลือสะสม แสดงยอดผลต่างระหว่างจำนวนยอดคงเหลอื สะสมงวดก่อน

และยอดคงเหลืองวดปัจจุบัน

- ยอดคงเหลอื ยกมา แสดงยอดคงเหลือที่ยกมาจากปีกอ่ น

- ผลรวม แสดงจำนวนเงนิ รวม ดา้ นเดบิต เครดติ และยอดคงเหลอื สะสม

หมายเหตุ คลิกทีบ่ รรทดั รายการ สามารถเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงบรรทดั รายการบญั ชีแยกประเภททว่ั ไป
NFI_DISPLAY_L ได้

รายงานแสดงยอดบัญชแี ยกประเภททวั่ ไป NFI_FS10N หน้า 5-4

6 รายงานสมดุ เงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL
รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL เป็นรายงานท่ีใช้สำหรับตรวจสอบและแสดง

ยอดเงินสดคงเหลอื ประจำวัน

การเข้าสรู่ ะบบ

เม่ือเขา้ ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแลว้ เลอื กระบบรายงานหน่วยงานภาครฐั ระบบแสดง
หน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดปมุ่
ภาพที่ 42
เพอื่ เข้าสเู่ มนูรายงานทีต่ อ้ งการ ตามภาพท่ี 2

- กดปมุ่ ภาพที่ 43
ตามภาพที่ 3 เพอื่ เข้าสู่รายงานสมุดเงินสดคงเหลอื ประจำวนั NFI_CASHBAL

รายงานสมดุ เงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL หน้า 6-1

- กดปมุ่ รา่ งภาพที่44เพ่ือเข้าสู่หนา้ จอรายงานสมดุ เงนิ สดคงเหลือ
ประจำวัน NFI_CASHBAL ตามภาพที่ 4

ภาพท่ี 45

รายงานสมดุ เงนิ สดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL หนา้ 6-2

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี
1. กรณเี ลือกประเภทรายงาน “แบบสรปุ ”

- รหัสหน่วยงาน ภาพท่ี 46

- รหสั ศูนย์ต้นทนุระบุรายละเอียดการเรยี กรายงาน ตามภาพท่ี 5

รา่ ง-รหสั หนว่ ยเบิกจา่ ยระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลกั ใหอ้ ตั โนมัตติ ามสิทธิ
รหัสผใู้ ชง้ าน ตัวอยา่ งระบุ 03003
- วนั ทผี่ า่ นรายการระบรุ หสั ศนู ย์ตน้ ทนุ จำนวน 10 หลัก ตัวอยา่ งระบุ 0300300003
- ประเภทรางานระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจา่ ย จำนวน 10 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามสทิ ธิรหสั ผใู้ ชง้ าน ตวั อย่างระบุ 0300300003
ระบวุ นั ที่ผา่ นรายการ ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
ระบุประเภทรายงาน ตวั อย่างระบุ แบบสรุป

- กดปมุ่ เพอื่ แสดงรายงาน ตามภาพที่ 6

รายงานสมุดเงนิ สดคงเหลอื ประจำวัน NFI_CASHBAL หน้า 6-3

- รหัสบัญชี ภาพที่ 47

รา่ ง-ชื่อบัญชี

- รหสั แหล่งของเงิน
- เงินในงบ
- ยอดเดบิต
คำอธิบายคอลัมน์ หนา้ จอ “รายงานสมุดเงินสดคงเหลอื ประจำวัน NFI_CASHBAL” ตามภาพที่ 6

แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทโดยแยกตามประเภทเอกสาร
แสดงชือ่ บัญชีรหัสบัญชีแยกประเภท
แสดงแหล่งเงิน โดยแบ่งเป็น
แสดงแหล่งเงินในงบประมาณ
แสดงจำนวนเงินดา้ นเดบิต

- ยอดเครดิต แสดงจำนวนเงินด้านเครดติ

- เงนิ นอกงบ แสดงแหลง่ เงนิ นอกงบประมาณ

- ยอดเดบิต แสดงจำนวนเงินด้านเดบติ

- ยอดเครดติ แสดงจำนวนเงนิ ดา้ นเครดติ

- เงนิ นอกงบ TR1 แสดงแหล่งเงินนอกงบประมาณ TR1

- ยอดเดบิต แสดงจำนวนเงินด้านเดบิต

- ยอดเครดิต แสดงจำนวนเงินด้านเครดติ

- ยอดคงเหลือ แสดงยอดผลต่างด้านเดบติ กับเครดติ รวมทั้ง 3 แหลง่ เงิน ได้แก่

แหลง่ เงินในงบ แหล่งเงนิ นอกงบ และแหล่งเงนิ นอกงบ TR1

- ยอดคงเหลือยกมาตน้ งวด แสดงจำนวนเงนิ ทีย่ กมาจากงวดกอ่ น

- ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด แสดงจำนวนเงินทีย่ กไปปลายงวด

รายงานสมุดเงนิ สดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL หน้า 6-4

2. กรณเี ลอื กประเภทรายงาน “แบบรายละเอยี ด”

- รหสั หน่วยงาน ภาพที่ 48

- รหัสศนู ยต์ ้นทนุระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 7
- รหสั หน่วยเบกิ จ่าย
ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัตติ ามสทิ ธิ
ร่าง-วนั ที่ผา่นรายการรหัสผใู้ ชง้ าน ตัวอย่างระบุ 03003
ระบรุ หสั ศนู ย์ตน้ ทนุ จำนวน 10 หลัก ตวั อย่างระบุ 0300300003
- ประเภทรางานระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลกั ใหอ้ ตั โนมัติ
ตามสิทธิรหสั ผใู้ ชง้ าน ตวั อยา่ งระบุ 0300300003
ระบุวนั ท่ีผ่านรายการ ตวั อย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
ระบุประเภทรายงาน ตวั อย่างระบุ แบบรายละเอยี ด

- กดปมุ่ เพอ่ื แสดงรายงาน ตามภาพที่ 8

รายงานสมดุ เงินสดคงเหลือประจำวนั NFI_CASHBAL หน้า 6-5

ร่างภาพที่49
คำอธบิ ายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานสมุดเงนิ สดคงเหลือประจำวนั NFI_CASHBAL” ตามภาพที่ 8

- รหัสบัญชี แสดงรหัสบัญชีแยกประเภทโดยแยกตามประเภทเอกสาร
- ชื่อบญั ชี แสดงช่อื บญั ชรี หัสบัญชแี ยกประเภท
- ประเภทเอกสาร แสดงประเภทเอกสารจากระบบ
- เลขท่เี อกสาร แสดงเลขท่ีเอกสารจากระบบ
- รหสั แหลง่ ของเงิน แสดงรหสั แหล่งของเงนิ
- คียผ์ ่านรายการ แสดงรายการ 40 คอื เดบติ รายการ 50 คือ เครดติ
- ยอดคงเหลือ แสดงยอดคงเหลือของบัญชเี งินสดแต่ละประเภทเอกสาร
- ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด แสดงจำนวนเงนิ ทยี่ กมาจากงวดก่อน
- ยอดคงเหลอื ยกไปปลายงวด แสดงจำนวนเงินทย่ี กไปปลายงวด

รายงานสมดุ เงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL หนา้ 6-6

7 รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004
รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 เป็นรายงานที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ

เอกสารอตั โนมัตทิ ร่ี ะบบสร้างใหจ้ ากการบันทึกรายการในระบบ

การเข้าสรู่ ะบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรยี บรอ้ ยแลว้ เลอื กระบบรายงานหน่วยงานภาครฐั ระบบแสดง
หนา้ จอบันทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

รา่ ง-กดปมุ่
ภาพท่ี 50
เพื่อเขา้ สเู่ มนรู ายงานทตี่ อ้ งการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุ่ม ภาพท่ี 51
ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 หน้า 7-1

- กดปมุ่ ภาพท่ี 52

ร่างAutomaticPostNFI_RPT004ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงเอกสารจาก

ภาพที่ 53

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 หน้า 7-2

- รหสั หน่วยงาน ภาพที่ 54
- ปีบัญชี
- เลขท่ีเอกสารระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 5

รา่ ง-Method ระบบแสดงรหัสหนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมตั ติ ามสิทธิ
รหสั ผใู้ ชง้ าน ตัวอยา่ งระบุ 03003
- วนั ที่บนั ทึกระบบแสดงปบี ญั ชี จำนวน 4 หลกั เป็นปีปจั จุบันให้อตั ิโนมัติ
- เวลาทบี่ ันทึกหากต้องการปีบัญชีเก่า สามารถระบเุ ปน็ ปบี ญั ชีอ่นื ได้
ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ระบุหรือไม่ระบุก็ได้
ระบุรหสั Method จำนวน 4 หลัก ระบหุ รือไม่ระบุก็ได้
ระบวุ นั ทบ่ี นั ทกึ ตวั อย่างระบุ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง
11 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงเวลาที่บันทกึ ในรุปแบบ HH:MM:SS สามารถระบเุ วลาท่ี

บันทึกชว่ งเวลาอื่นได้

- ช่ือผใู้ ช้ ระบชุ อ่ื ผู้ใช้

- กดปมุ่ เพอื่ แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 หนา้ 7-3

- รหัสหน่วยงาน ภาพท่ี 55
- ปีบญั ชี
- เลขทีเ่ อกสาร

ร่าง-วันท่ีบนั ทกึ

- ผบู้ นั ทึกรายการ
- Method
- STEP
คำอธบิ ายคอลมั น์ หนา้ จอ “รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004” ตามภาพที่ 6

แสดงรหสั หนว่ ยงาน
แสดงปีบัญชขี องเอกสารหลักทบ่ี ันทกึ
แสดงเลขทเ่ี อกสารที่บันทกึ จากระบบ
แสดงวนั เดือน ปี ของวันทบี่ ันทึก
แสดงชอื่ User Name ผบู้ นั ทกึ รายการ
แสดงรหสั Method จากระบบ
แสดง

- รหสั หนว่ ยงาน แสดงรหสั หน่วยงาน

- ปบี ัญชี แสดงปบี ัญชขี องเอกสาร Auto

- เลขทเ่ี อกสาร แสดงเลขที่เอกสาร Auto

- Entry Date แสดงวัน เดอื น ปี ของวนั ทเี่ กิดเอกสาร Auto

- กลบั รายการโดย แสดงชอื่ ผ้กู ลบั รายการ

หมายเหตุ คลิกที่เลขท่ีเอกสาร Auto สามารถเข้าสู่หนา้ จอรายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY ได้

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004 หน้า 7-4

8 รายงานสถานะเงินฝากคลงั และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016
รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016 เป็นรายงานท่ีใช้สำหรับตรวจสอบ

สถานะระหวา่ งเงนิ ฝากคลัง และเงินรับฝากของสว่ นราชการ

การเขา้ สู่ระบบ

เม่ือเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหนว่ ยงานภาครฐั ระบบแสดง
หนา้ จอบันทกึ รายการ ตามภาพที่ 1

รา่ ง-กดปมุ่
ภาพที่ 56
เพื่อเข้าสู่เมนรู ายงานที่ต้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุ่ม ภาพที่ 57
ตามภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016

รายงานสถานะเงนิ ฝากคลัง และเงนิ รบั ฝาก สรก. NFI_RPT016 หนา้ 8-1

ภาพที่ 58

- กดปุ่ม เพื่อเขา้ สู่หนา้ จอรายงานสถานะเงิน

รา่ งฝากคลงั และเงินรบั ฝาก สรก. NFI_RPT016 ตามภาพที่ 4

ภาพท่ี 59

รายงานสถานะเงนิ ฝากคลงั และเงนิ รับฝาก สรก. NFI_RPT016 หน้า 8-2

สามารถเรียก Report Layout ได้ 2 กรณี
1. กรณีเลอื ก Report Layout “ยอดสรุปตามรหสั เจา้ ของบัญชี และรหัสบญั ชเี งินฝาก”

ร่างระบรุ ายละเอียดการเรยี กรายงาน ตามภาพที่ 5ภาพที่ 60

Select Criteria ระบบแสดงปีบญั ชี จำนวน 4 หลัก เป็นปปี จั จบุ ันให้อัตโิ นมัติ
- ปี หากต้องการปบี ญั ชเี ก่า สามารถระบุเป็นปีบัญชีอ่นื ได้

- งวดการผ่านรายการ ระบบแสดงงวดการผ่านรายการ เป็นงวดปัจจบุ ันใหอ้ ัตโนมัติ หาก

ตอ้ งการงวดอนื่ สามารถระบเุ ป็นงวดอื่นได้

- เจา้ ของเงินฝาก ระบุเจา้ ของเงินฝาก จำนวน 10 หลกั ระบุหรอื ไมร่ ะบุก็ได้

- บญั ชเี งนิ ฝาก ระบบุ ญั ชีเงินฝาก จำนวน 5 หลัก ระบุหรอื ไม่ระบกุ ็ได้

- บญั ชีเงินฝากคลัง หรอื บัญชี ระบหุ รือไมร่ ะบุก็ได้

เงินรบั ฝากสว่ นราชการผิด Sign

- บัญชเี งินฝากคลัง ไม่ตรงกบั ระบหุ รือไม่ระบกุ ็ได้

บัญชีเงนิ รับฝากส่วนราชการ

รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรบั ฝาก สรก. NFI_RPT016 หนา้ 8-3

Report Layout ระบุ
- ยอดสรปุ ตามรหสั เจา้ ของบัญชี ไม่ต้องระบุ
และรหัสบัญชีเงินฝาก
- ยอดสรุปตามรหสั เจ้าของบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝาก และหนว่ ยเบิกจา่ ย

- กดปุ่ม เพือ่ แสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 และภาพท่ี 7

รา่ ง

ภาพที่ 61

ภาพที่ 62 หน้า 8-4

รายงานสถานะเงินฝากคลงั และเงนิ รบั ฝาก สรก. NFI_RPT016

คำอธบิ ายคอลมั น์ หน้าจอ “รายงานสถานะเงินฝากคลงั และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016” ตามภาพท่ี 6
และภาพท่ี 7

- ปี แสดงปีบญั ชี
- รหัสเจ้าของบัญชี แสดงรหสั เจา้ ของบัญชีเงินฝากคลงั
- รหัสบญั ชีเงนิ ฝาก แสดงรหัสบัญชีเงนิ ฝากคลงั
- ช่ือเจา้ ของบญั ชเี งินฝากคลงั แสดงชื่อบัญชเี งนิ ฝากคลงั
- บญั ชีเงนิ ฝากคลงั แสดงจำนวนเงินฝากคลังของส่วนราชการ
- เงนิ รบั ฝาก สรก. แสดงเงินรบั ฝากส่วนราชการ
- เงินฝากคลัง-เงินรับฝาก สรก. แสดงยอดผลต่างระหว่าง บัญชีเงินฝากคลงั กบั เงนิ รับฝาก สรก.

รา่ ง2. กรณเี ลือก Report Layout “ยอดสรุปตามรหสั เจา้ ของบญั ชี รหสั บญั ชเี งนิ ฝาก และหนว่ ยเบิกจ่าย”
ภาพที่ 63

รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงนิ รบั ฝาก สรก. NFI_RPT016 หน้า 8-5