Fondos

Instrucciones de Manejo
del Fondo de Cajero e
Ingresos en Efectivo

Hola! En este En
 Clínica
 CEMEQ
 hay
 algunos
 servicios,
 medicamentos,
 
instructivo te insumos
 y
 reac9vos
 que
 el
 paciente
 paga
 directamente
 en
 
explicaremos el la
 ins9tución.
 Por
 ejemplo:
 

manejo de Necesito
Fondos de Cajero pagar

$15,000 de un z
 
copago

Un
 Fondo
 de
 Cajero
 es
 un
 fondo
 que
 se
 asigna
 para
 
  El dinero del fondo se
que
 algunos
 empleados
 cuenten
 con
 facilidad
 de
 cambio
  debe utilizar solamente
para
 los
 clientes
 de
 Clínica
 CEMEQ.
  para dar cambio a las
ventas en efectivo y es
Si, claro. Aquí z
  distinto de la Caja Menor.
está su factura
y sus vueltas. La Caja Menor está
destinada a hacer
Gracias! pagos que no sean
representativos ni se
puedan pagar por

transferencias
electrónicas (Bancos).

Es decir, con la Caja Menor se El
  Fondo
  del
  Cajero
  está
  cons9tuido
  por
  un
  monto
 
pagan algunos gastos específico
  según
  las
  necesidades
  de
  cambio
  iden9ficadas.
 
Está
  compuesto
  por
  billetes
  de
  baja
  denominación
  y
 
mientras que con el Fondo de monedas.
  Por
  ejemplo,
  un
  fondo
  de
  $20,000
  podría
  estar
 
Cajero se da cambio a los dado
  de
  la
  siguiente
  forma:
  2
  Billetes
  de
  $5,000,
  5
  Billetes
 
de
 $1000
 y
 50
 monedas
 de
 $200
 
pacientes que vienen a pagar
por nuestros servicios en
efectivo.

En este instructivo
hablaremos

principalmente del
Fondo del Cajero.

Después
 de
 dar
 cambio,
 es
 posible
 que
 el
 Cajero
 quede
 con
  Al
 final
 del
 día
 el
 cajero
 tendrá
 efec9vo
 que
 proviene
 de
 
billetes
 de
 más
 alta
 denominación.
 Puede
 entonces
  dos
 fuentes:
 1
 su
 Fondo
 de
 Cajero
 y
 2
 ingresos
 que
 haya
 
acercarse
 al
 Cajero
 General
 para
 pedir
 que
 le
 cambie
 por
 
  recibido
 por
 servicios,
 medicamentos,
 insumos
 y
 /
 o
 
billetes
 y/o
 monedas
 para
 restablecer
 su
 Fondo
 de
 Cajero.
  reac9vos.;
 los
 cuales
 deben
 contar
 con
 su
 respec9vo
 Recibo
 
de
 Caja
 o
 Copia
 de
 Factura.
 

COPIA
 
FACTURA
 1
 

COPIA
 
FACTURA
 2
 

COPIA
 
FACTURA
 3
 

¿Qué pasa al final Los
 Fondos
 de
 Los
 Cajeros
 se
 deben
 contar
 y
 separar
 del
 
del día con los resto
 del
 dinero
 que
 se
 recibe
 diariamente.
 El
 Fondo
 lo
 
guarda
 cada
 cajero
 en
 un
 lugar
 seguro
 y
 siempre
 debe
 
ingresos y con el permanecer
 dentro
 de
 las
 instalaciones
 de
 CEMEQ.
 Cada
 
Fondo del Cajero? cajero
 es
 el
 único
 responsable
 de
 la
 seguridad
 y
 exac9tud
 
de
 su
 fondo.
 

z
 

CEMEQ
  El
 sobre
 con
 dinero
 debe
 tener
 especificado
 en
 el
 reverso
 la
 
can1dad
 de
 fondos,
 la
 fecha,
 el
 nombre
 y
 la
 firma
 del
 
Los
 ingresos
 se
 debe
 contar
 y
 comprobar
 contra
 la
 copia
 de
  cajero.
 
 
las
 facturas
 o
 recibos
 de
 caja.
 El
 dinero
 se
 debe
 poner
 en
 un
  Las
 copias
 de
 las
 facturas
 o
 recibos
 de
 caja
 se
 deben
 enviar
 
sobre
 separado
 del
 de
 las
 facturas
 o
 recibos
 de
 caja.
 Si
 hay
  en
 otro
 sobre
 especificando
 fecha,
 nombre
 y
 firma
 del
 
dinero
 extra
 o
 cheques
 se
 deben
 poner
 en
 el
 sobre*
  cajero
 
*El
 sobre
 puede
 ser
 de
 papel
 reciclado.
 

$ $z
  Fecha: DD/MM/AA

Cantidad: $$$ Fecha: DD/MM/AA
Cajero: Nombre Cajero: Nombre

Firma

Firma

Todos
  los
  sobres
  de
  ingresos
  deben
  entregarse
  a
  la
  Todos
  los
  depósitos
  de
  ingresos
  deben
  hacerse
  con
  un
 
Gerencia
 Administra9va
 diariamente
 al
 finalizar
 cada
 turno.
 
 
  tes9go
  y
  quedar
  documentados.
  Deben
  incluir
  Nombre
  del
 
Cajero,
  Firma
  del
  Cajero,
  Nombre
  del
  Tes9go,
  Firma
  del
 
Tes9go,
 Can9dad
 en
 el
 sobre,
 Fecha
 y
 Hora
 de
 depósito
 

Fecha
 y
 Hora
 
 Can9dad
 Nombre
 Cajero
 
 Firma
 Cajero
 Tes9go
 
 Firma
 Tes9go
 

10-10-15 12pm $$$ Pepe Pérez Firma Testigo Firma

10-10-15 5pm $$$ María Ruiz Firma Testigo Firma

z
  11-10-15 12pm $$$ Pepe Pérez Firma Testigo Firma
11-10-15 5pm $$$ María Ruíz Firma Testigo Firma
$
12-10-15 12pm $$$ Pepe Pérez Firma Testigo Firma

En
  algunos
  casos,
  el
  cajero
  terminará
  con
  billetes
  de
  alta
  La
  Gerencia
  Administra9va
  le
  devolverá
  el
  dinero
  del
 
denominación
  y
  no
  le
  será
  posible
  completar
  su
  Fondo.
  En
  Fondo.
  Mientras
  la
  copia
  de
  la
  nota
  de
  devolución
  servirá
 
estos
  casos,
  el
  cajero
  debe
  completar
  una
  “Nota
  de
  como
  soporte
  ante
  la
  falta
  de
  dinero.
  Los
  Fondos
  de
  los
 
Devolución”
 y
 quedarse
 con
 una
 copia.
 
  Cajeros
  están
  sujetos
  a
  Auditorías
  periódicas
  y
  la
  Nota
  de
 
Por
  ejemplo,
  si
  el
  fondo
  es
  de
  20mil
  y
  el
  paciente
  pagó
  Devolución
  es
  el
  único
  soporte
  que
  puede
  jus9ficar
  una
 
30mil
 con
 un
 billete
 de
 50mil.
 El
 cajero
 debe
 enviar
 todo
 el
  falta
 de
 dinero
 
dinero
  con
  los
  ingresos,
  y
  en
  el
  sobre
  de
  facturas
  adjuntar
 
una
 Nota
 de
 Devolución
 por
 $20mil.
  z
 

CEMEQ
 

EN CONCLUSIÓN Los
  cajeros
  reciben
  ingresos
  en
  efec1vo
  o
  cheques
  de
  los
 
pacientes
  que
  pagan
  por
  los
  servicios,
  medicamentos,
 
El
 FONDO
 DEL
 CAJERO
 funciona
 para
 facilitar
 cambio
 a
 los
  insumos
 y/o
 reac9vos
 de
 CEMEQ.
 
 
pacientes
  que
  pagan
  por
  los
  servicios,
  medicamentos,
 
 
insumos
 y/o
 reac9vos
 de
 CEMEQ
 en
 efec9vo.
  Diariamente
 deben
 verificar
 el
 total
 de
 ingresos
  recibidos
 

  contra
 la
 copia
 de
 las
 facturas
 o
 recibos
 de
 caja
 que
 hayan
 
Diariamente,
 el
 cajero
 debe
 contar
 y
 asegurarse
 de
 guardar
  generado
 por
 cada
 pago.
 
 
su
  fondo
  en
  un
  lugar
  seguro.
  Siempre
  debe
  permanecer
 
 
dentro
  de
  las
  instalaciones
  de
  CEMEQ.
  Cada
  Cajero
  es
  el
  El
  efec1vo
  y/o
  los
  cheques
  recibidos
  se
  deben
  enviar
  en
 
único
 responsable
 de
 la
 exac9tud
 y
 seguridad
 de
 su
 fondo.
 
  un
  sobre
  marcado
  con
  la
  fecha,
  can9dad,
  nombre
  y
  firma
 

  de
 cada
 cajero.
 
 
En
 caso
 de
 que
 el
 cajero
 no
 cuente
 con
 suficiente
 efec9vo
 y
  Las
  facturas
  o
  Recibos
  de
  caja
  se
  deben
  enviar
  en
  otro
 
deba
 u9lizar
 su
 fondo
 para
 dar
 cambio
 a
 un
 paciente,
 debe
  sobre,
  junto
  con
  cualquier
  “Nota
  de
  Devolución”.
  En
  caso
 
completar
  una
  “Nota
  de
  Devolución”.
  El
  Cajero
  debe
  de
  que
  haya
  dinero
  extra,
  se
  debe
  enviar
  en
  el
  sobre.
  Por
 
guardar
  una
  copia
  de
  este
  nota
  en
  su
  fondo,
  y
  entregar
  el
  ningún
 mo9vo
 se
 debe
 guardar
 en
 el
 fondo.
 
original
  junto
  con
  el
  sobre
  de
  factCuEMrEQa
  s,
  para
  que
  la
 
 
Gerencia
 Administra9va
 le
 devuelva
 los
 fondos.
 
  La
  entrega
  de
  los
  sobres
  se
  hace
  con
  un
  tes9go
  y
  se
  debe
 

  registrar
 Nombre
 del
 Cajero,
 Firma
 del
 Cajero,
 Nombre
 del
 
Los
  Fondos
  de
  los
  Cajeros
  están
  sujetos
  a
  auditorías
  Tes9go,
  Firma
  del
  Tes9go,
  Can9dad
  en
  el
  sobre,
  Fecha
  y
 
regulares.
  La
  copia
  de
  la
  nota
  de
  devolución
  es
  el
  único
  Hora
 de
 depósito.
 
soporte
  aceptado
  para
  jus9ficar
  que
  el
  Fondo
  esté
 
incompleto.
 
 

z
  z
 

Gracias por leer el instructivo
Si tienes dudas sobre el manejo del Fondo de
Cajero o del Efectivo no dudes en comunicarte

con la Gerencia.