คู่มือการใช้งานโปรแกรม Express Accounting

50

การทำงานเทย่ี วกับเช็ดรบั
หลังจากเราไดบันทึกรายการเกี่ยวกับเช็ครับ โปรแกรมจะนำรายการเช็ครับทุกใบ ไปเก็บรบรวมท่ี
ทะเบียนเช็ครบั เมนกู ารเงนิ / ขอ 3. ธนาคาร / ขอ 3. ทะเบยี นเชค็ รบั (ถาเปรยี บเทยี บกับการทำงานในระบบ
มอื ก็คอื การทำทะเบยี นเช็ครับน่นั เอง)

รูปภาพท่ี 60

การลงบญั ชใี นตอบรบั ชำระหน้ี Dr. เช็ครบั ถว งหนา xxx

Cr. ลูกหนี้ xxx

สถานะเชค็ ในชั้นแรกจะเปน เชค็ ในมอื

เมื่อเรานำฝากธนาคาร โปรแกรม Express จะมเี มนูใหเ ราสามารถบนั ทึกรายการนำเชค็ ฝาก โดยเลอื ก

เมนกู ารเงิน / 3. ธนาคาร / 1.บันทึกเช็คนำฝาก แบบใชใบนำฝากเช็ค

51

รปู ภาพท่ี 61

หลังการนำฝาก
สถานะเชค็ เปล่ยี นสถานะจาก เช็คในมอื เปน เชค็ รอเรียกเก็บ
การลงบัญชี ไมลงบญั ชี
หมายเหตุ ถำ้ กิจการใดมเี ช็ดที่ตองนำฝากไมมาก อาจจะขามข้นั ตอนการนำฝากไปเลยกไ็ ด

หลังจากเรานำเชค็ รับฝากธนาคารแลว หากยอดเช็คดังกลา วสามารถขึ้นเงินไสโ ดยไมมีปญหา เราจะ
บนั ทกึ การผา นเช็ครับทหี่ นา จอใบนำฝากเชค็ โดยกด FI0 แลว คลิกเมนูบันทึกเช็ดผา น ( ทั้งใบนำฝาก ) หรอื ใน
กรณที ไ่ี มไดใชใบนำฝาก ใหท ำท่ี เมนูการเงนิ / 3. ธนาคาร / 2.บนั ทกึ เช็คผา น

รูปภาพท่ี 60

หลงั การผานเช็ครบั

สถานะเชค็ เปลีย่ นเปน เชด็ ผา น

การลงบญั ชี (เอกสาร QR)Dr. ธนาคาร xxx

Cr. เช็ครับลว งหนา xxx

52

การทำงานเที่ยวกบั รายการเช็ดคืน

1. เมื่อผานเชค็ ไปแลว จะตองทำกรยกเลิกการผา นเช็ค ที่มนูการเงิน / ชนาการ / ทะเบียนเช็ค โดย

เรียกเลขที่เช็คที่ตองการทำรายการ ( คนหาโดยคลิกที่ หรือกด AI-S ) แลวคลิกเลือก เพื่อ

ยกเลิกการผา นเช็ค ใบน้ี ( สังเกต สถานะเช็ค จะเปลี่ยนจาก เชค็ ผาน เปน เช็คในมอื เหมือนเดิม)

2. บันทกึ รายการเชค็ คืน โดยคลิก บนั ทึกประวัตเิ ชค็ ใบนเ้ี ปน เช็ดคนื โปรแกรมจะขึน้ ขอ ความ

ดังภาพที่65 ใหค ลิกทีต่ กลง จากนัน้ โปรแกรมก็จะข้ึนขอความจังภาพที่ 66 ใหค ลิกท่ตี กลง โปรแกรมจะเปล่ียน

สถานะเช็ดจากเช็คในมือ หรือรอเรยี กเก็บ เปนเช็คคืนย่ืนใหม พรอมทั้งสรางประวัตเิ ช็คใบที่คืนขึ้นมาอีก 1

รายการ (รายการท่ีเปนสถานะ เชด็ คืน โปรแกรมจะเก็บเปนประวัตไิ วว า ลกู คาเคยมีเชด็ คืน)

การทำงานเกยี่ วกับเช็ดคนื ยืน่ ใหม

• กรณีลกู คานำเชค็ ใบใหมม าเปลยี่ น

- เลือกเลขที่เช็คใบเดิมทีต่ องการ (เลิก หรือกด Al1-S) สังเกตสถานะตองเปน เช็คคืนยืน่ ใหม

คลิกท่เี ลขที่เช็ค เพอื่ แกไขเลขทเี่ ชด็ ใหเ ปน เลขทีใ่ หมท่ลี กู คา นำมาเปลีย่ น ( กรณียอดเงนิ เทา กัน)

- ใหไ ปผานเชค็ รบั ใหมอ ีกคร้ัง สถานะจะเปลย่ี นเปน เชค็ ผาน

• กรณลี กู คา นำเงินสดมาชำระแทนเชด็ ทม่ี ีปญหา

- ใหกำหนดรายละเอียดธนาคารเพิม่ อกี รหสั ท่เี มนกู ารเงิน / 3 ธนาคาร / 7. รายละเอยี ดบัญชีเงินฝาก

(คลกิ หรอื กด Al-A) โดยอาจตง้ั ช่อื ธนาคารวาเงินสด (คำยอ CASH ) ชองเลขที่บัญชใี หกำหนดเปน

เลขท่บี ัญชี (เงินสด

จากนนั้ ใหผา นเช็คใบนัน้ ใหมอ ีกครั้ง โดยใหเ ลอื กเขาธนาคารเงนิ สรหสั ใหมท ่ีเพม่ิ หลังจากผานเช็ครับ

สถานะจะเปลี่ยนจาก เชค็ คืนยนื่ ใหม เปน เชด็ ผา น การลงบญั ชี โปรแกรมจะลงใหดงั นี้

Dr. เงินสด xxx

Cr. เชค็ รบั ลว งหนา xxx

53

การทำงานเกย่ี วกบั เชค็ จา ย
หลังจากเราไดบ ันทกึ รายการเกย่ี วกับเชค็ จาย โปรแกรมจะนำรายการเช็ดจา ยทกุ ใบ ไปเก็บรวบรวมทที่ ะเบียน
เชค็ จา ย เมนูการเงนิ / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเชค็ จาย (ถาเปรยี บเทียบกบั การทำงานในระบบมือ ก็คือการ
ทำทะเบยี นเช็คจา ยนั้นเอง)

รูปภาพท่ี 63

54

การลงบัญชีในตอบจายชำระหนี้ Dr. เจา หนกี้ ารคา xxx

Cr. เชค็ จา ยลว งหนา xxx

สถานะเช็ค ตอนจายชำระหน้จี ะเปน เชค็ จาย

เมื่อเชค็ จายทก่ี จิ การไดง า ยไป ครบกำหนดตามท่รี ะบใุ นเชด็ เราจะตองผานเช็คจา ย เพ่ือใหโ ปรแกรมจะไดต ัด

ยอดเงินออกจากบญั ชีธนาคาร โดยใชมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 4. ผา นเช็คจาย

รูปภาพท่ี 64

หลังการผานเชค็ จา ย เปลีย่ นเปน เช็คผา น xxx
สถานะเชค็ Dr. เชค็ จายลวงหนา xxx
การลงบญั ชี ( เอกสาร QP )
Cr. ธนาคาร

55

บนั ทกึ รายการเคล่อื นไหวธนาคาร
เมนู การเงนิ / 3. ธนาคาร /6.บนั ทกึ การเคลือ่ นไหวบัญชเี งินฝาก / 1. ฝากเงินสด

ตวั อยาง กิจการไดฝ ากเงินสดเขา ธนาคารกรุงเทพ บญั ชอี อมทรัพย รหสั S1 จำนวน 5,000 บาท

รูปภาพท่ี 65
การพิมพความเคล่อื นไหวธนาคาร

เมื่อตองพิมพความเคลื่อนไหวของธนาคารแตละธนาคารที่ไดบันทึกในโปรแกรม เพื่อจะไดนำไป
เปรียบเทียบและปรับปรุงใหตรงกับยอดความเคลื่อนไหวของธนาคาร สามารถพิมพรายงานดังกถาวที่เมนู
การเงิน / 3. ธนาคาร / 7.
รายละเอยี ดบัญชีเงนิ ฝาก โดยคลิกที่ หรอื กด Alt+P

รูปภาพท่ี 66

56

การลงประจำวนั ทส่ี มุดรายวนั
เมนบู ญั ชี 1. ลงประจำวัน / 1. รายการทีย่ ังไมผา นบญั ช/ี สมุดรายวนั ทต่ี อ งการ
เหมาะสำหรับผูที่ตองการลงบญั ชโี ดยตรง หรือในกรณีทตี่ องการปรบั ปรงุ บัญชี
หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบ ลำดับเลขที่ใบสำคัญ สามารถกำหนดไดที่เมนูเริ่มระบบ / 1.

กำหนดคา เร่ิมตน ตางๆ / 7. ระบบบัญชี / 2. ลำดบั เลขทใ่ี บสำคัญ

รูปภาพที่ 67
การผา นรายการไประบบบัญชแี ยกประเภท สำหรบั V 1.5 (ทอ นผา นบญั ชีตอ งสำรองขอ มูลกอนทกุ คร้งั )

1. เลอื กผานทีล่ ะรายการ
• คลิกเลอื กเมนบู ญั ชี ขอ 1 ลงประจำวัน
• คลิกขอ 1 รายการทย่ี งั ไมผ านบัญชี
• คลิกสมดุ รายวันเลมที่ตองการผาน
• เลอื กใบสำคัญทตี่ อ งการผาน (คลกิ หรอื กด Alr-s)
• คลิกปมุ ผานบญั ชีรายการน้ี