คู่มือฉบับย่อ-รวมเล่ม

ตัง้ ค่าข้อมูลผลิตภณั ฑ์สนิ เช่อื

1.ผลติ ภัณฑส์ ินเชอ่ื

บันทึกให้ตรงกับต้งั ค่าขอ้ มลู ผลติ ภัณฑ์สนิ เช่อื หรือ COPY ข้อความจากในโปรแกรมมาวาง
บันทึกใหต้ รงกบั ต้งั ค่าข้อมลู ผลติ ภณั ฑ์สินเชื่อ
ใหค้ ลิกเลือกจาก Dropdown list เท่านั้น ห้ามบันทกึ

ขอ้ ความลงไปเองเดด็ ขาด!!!

***หมายเหตุ : หากไม่เข้าใจวิธีบนั ทึกขอ้ มลู ให้กดท่ชี ที คาอธิบายผลติ ภณั ฑ์สินเชือ่

ตงั้ ค่าข้อมลู คณะกรรมการ

2.รายชื่อคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล และตาแหนง่ ท่ีบันทกึ ใน Excel ตอ้ งตรงกบั ที่ตั้งค่าในโปรแกรม

บนั ทึกใหต้ รงกบั ต้ังค่าข้อมลู รายชอ่ื คณะกรรมการ หรือ COPY
ขอ้ ความจากในโปรแกรมมาวาง โดยบนั ทึกใน Excel “เฉพาะกรรมการผมู้ อี านาจอนุมัติสนิ เช่ือ”

ใหค้ ลกิ เลือกจาก Dropdown list เทา่ นั้น หา้ มบันทึกขอ้ ความลงไปเอง

***หมายเหตุ : หากไมเ่ ข้าใจวธิ ีบนั ทึกข้อมลู ใหก้ ดทชี่ ีทคาอธิบายรายชื่อคณะกรรมการ

3.ข้อมูลสินเช่อื

ให้บันทกึ รหสั สมาชิก โดยต้องเป็นรหัสเดยี วกบั จากนนั้

Excel จะแสดงคา่ ในชอ่ งรหัสสมาชกิ ใหม่(D)และชอื่ -นามสกลุ (E)ใหอ้ ัตโนมตั ิ

ให้บนั ทกึ เลขที่สัญญา หากซา้ กนั ตัวอักษรจะเปล่ยี นเป็น ให้

ดาเนนิ การแกไ้ ขให้ถูกตอ้ ง Excel จะแสดงเลขทสี่ ัญญาใหม่(G)ให้อตั โนมตั ิ

ใหค้ ลกิ เลือกจาก Dropdown

list เท่านัน้ ห้ามบนั ทึกข้อความลงไปเอง!!!

จะดงึ ขอ้ มลู มาจากชที ท่ี 1.ผลิตภณั ฑ์สนิ เช่อื ควรบันทกึ ข้อมลู ในชที ท่ี 1 ให้

เรยี บร้อยก่อนบนั ทกึ

มใี ห้เลือก 2 ประเภทคือ ชาระไม่เกิน 1 ปี และ ชาระเกนิ กวา่ 1 ปี

หากไม่มวี ตั ถปุ ระสงค์ตามท่เี ลอื กให้เลอื กอน่ื ๆ

ให้บันทึกวนั ทีจ่ ่ายเงนิ กู้รปู แบบ วว/ดด/ปปปป หากไมท่ ราบวนั ที่จ่ายเงนิ กู้ใหใ้ ช้วนั ที่
ชาระหนล้ี ่าสุดแทนได้

ให้บนั ทึกตน้ เงนิ ที่จา่ ยเงนิ ก้ตู ามสัญญาเงนิ กู้

***หมายเหตุ : หากไมเ่ ขา้ ใจวธิ บี ันทึกข้อมลู ให้กดที่ชีทคาอธบิ ายขอ้ มูลสินเชื่อ

3.ขอ้ มูลสนิ เชื่อ

ใหบ้ นั ทกึ วันท่มี าชาระหนี้ลา่ สุดหากไมเ่ คยชาระหน้เี ลยให้ใสว่ นั ท่จี ่ายเงินกแู้ ทน
ให้บนั ทึกจานวนต้นเงินกคู้ งเหลอื หลังจากชาระหน้ลี า่ สดุ
ใหบ้ นั ทกึ เฉพาะดอกเบี้ยคา้ งรบั เฉพาะทช่ี าระไม่หมด ณ วนั ที่ยกยอด

หากไม่มีใหใ้ ส่ศนู ยบ์ าท
ใหบ้ นั ทึกวันท่ีชาระหนง้ี วดแรก หากมีงวดเดียวให้ใสว่ นั ทีค่ รบกาหนดสัญญา
ให้บันทึกวันท่ีครบกาหนดชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้
ใหเ้ ลอื กใหค้ ลกิ เลือกจาก Dropdown list เทา่ น้ัน
ใหบ้ นั ทึกจานวนงวดคงเหลือนับจากวันที่ยกยอดจนครบอายสุ ัญญา
ใหเ้ ลอื กให้คลิกเลอื กจาก Dropdown list เทา่ นัน้

และจาเปน็ ต้องเลอื กกรรมการจานวน 2 ราย โดยชื่อกรรมการคนท่ี 1 และ 2 ไม่ซา้ กัน

***หมายเหตุ : หากไมเ่ ขา้ ใจวิธีบันทึกข้อมูลให้กดทีช่ ที คาอธิบายข้อมลู สนิ เชือ่

4.ขอ้ มูลงวดชาระ

เมือ่ บันทกึ ขอ้ มูลในชที ท่ี 3.ขอ้ มลู สินเชอ่ื เรยี บร้อยแลว้ ขอ้ มูลจะแสดงในชีทที่ 4.ขอ้ มลู งวดชาระให้

ตรวจสอบความถกู ต้องของขอ้ มลู ดงั นี้

หากแสดงขอ้ ความ ใหบ้ นั ทกึ จานวนดอกเบีย้ เงนิ กู้

ต่องวดลงไป จะแสดงเฉพาะสญั ญาเงนิ กูท้ ่ีคิดอตั ราดอกเบยี้ คงทเ่ี ท่านน้ั

***หมายเหตุ : หากไมเ่ ข้าใจวธิ ีบนั ทกึ ขอ้ มลู ให้กดทีช่ ีทคาอธบิ ายขอ้ มูลงวดชาระ

4.ข้อมูลงวดชาระ

หากแสดงตวั เลข แสดงว่าสญั ญา

เงนิ กู้นนั้ มงี วดชาระคงเหลอื มากกวา่ 1 งวด ให้บันทกึ เลขที่สญั ญาในช่องเลขทส่ี ัญญาเดมิ ใน(ชอ่ ง A) ให้

เทา่ กบั จานวนงวดคงเหลอื และตรวจสอบในช่อง P อกี ครัง้ หากถูกต้องจานวนเงินจะเท่ากบั ศูนย์

***หมายเหตุ : หากไมเ่ ขา้ ใจวธิ บี นั ทึกข้อมลู ใหก้ ดท่ีชที
คาอธบิ ายขอ้ มูลงวดชาระ

4.ข้อมลู งวดชาระ

หากแสดงยอดผลต่าง แสดงวา่

วนั ท่คี รบกาหนดตามสญั ญาเงนิ กไู้ มถ่ ูกตอ้ งให้ตรวจสอบทชี่ ที ข้อมูลสนิ เช่ือ (ช่อง S) กับงวดชาระคงเหลอื

(ชอ่ ง Q) ตอ้ งสมั พันธก์ ัน

สัญญาเลขที่ 4 งวดชาระคงเหลอื 2 งวด ตารางงวดชาระ ดงั น้ี

1. งวดท่ี 1 ครบกาหนด 11/01/2561

2. งวดท่ี 2 (งวดสุดท้าย) ครบกาหนด 11/02/2561

เม่อื เปลี่ยนวันครบกาหนดสญั ญาในชที ขอ้ มูลสินเชอ่ื แล้วใหก้ ลบั ไปตรวจสอบ

ชีทข้อมลู งวดชาระอกี ครงั้ จานวนผลต่างจะเทา่ กับศนู ย์ (0)

***หมายเหตุ : หากไม่เขา้ ใจวิธบี ันทึกขอ้ มลู ใหก้ ดทชี่ ที คาอธบิ ายข้อมลู งวดชาระ

เมอ่ื บันทึกข้อมลู ครบถ้วนแลว้ ให้กลับไป
ทีช่ ีท จากน้ันตรวจสอบ
จานวนเงนิ รวมแตล่ ะบัญชตี อ้ งตรงกับลกู หน้ี
เงนิ ให้กู้ในงบการเงินนะครับ

ถา้ จานวนเงินไม่ตรงใหต้ รวจสอบลูกหน้ี
รายตวั ตามทะเบียนเงินกู้ของกิจการกบั ชีท
3.ขอ้ มูลสนิ เชอ่ื ใน Excel และแก้ไขให้
ถูกต้องกอ่ นสง่ อัพโหลดนะครับ

[email protected]
ขอใหอ้ พั โหลดข้อมูล สถาบันการเงนิ ชุมชน................

1. สถาบันการเงินชมุ ชน........................................................
2. รหสั สถาบนั ..................................................................
3. วนั ท่ียกยอดตั้งฐาน ........................................................
4. ไฟลข์ อ้ มลู ท่สี ่งอพั โหลด

- ขอ้ มูลสมาชิกและหนุ้
- ขอ้ มูลเงนิ ฝาก
- ข้อมูลเงินกู้

5. ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดตอ่ กลับ .............................
6. รายละเอียดเพม่ิ เตมิ ..........................................................

เม่ือตรวจสอบความถูกต้องของขอ้ มูลในไฟล์

เรียบรอ้ ยแล้ว ให้จดั สง่ สง่ ไฟล์ ไปท่ีอีเมล์

เมื่อทีมงานอัพโหลดเรยี บร้อยแลว้ จะตอบกลบั ที่อีเมลข์ องผู้ส่ง
เพื่อให้ตรวจสอบความถกู ตอ้ งบนโปรแกรมต่อไปครับ

ทะเบยี นคมุ ทะเบยี นสมาชกิ

ทะเบยี นคมุ 
ทะเบียนทุนเรือนหุ้น

ทะเบียนคมุ 
ทะเบียนเงนิ ฝาก

ทะเบียนคุม
ทะเบียนเงนิ กู้

วธิ ที ่ี 1 บนั ทึกหน้าโปรแกรม วธิ ที ี่ 1 บันทกึ หนา้ โปรแกรม
- ทะเบยี นสมาชิกท่นี ามายกยอด - ทะเบียนหุ้นรายคนทน่ี ามายกยอด
วธิ ีท่ี 2 สง่ ไฟล์อพั โหลด - งบการเงนิ บัญชที ุนเรือนหนุ้
- ไฟล์ Excel ข้อมลู สมาชกิ และหุ้น วิธีที่ 2 สง่ ไฟล์อัพโหลด
- ทะเบยี นสมาชกิ ทน่ี ามายกยอด - ไฟล์ Excel ขอ้ มูลสมาชิกและหนุ้
- ทะเบยี นหนุ้ รายคนทีน่ ามายกยอด
วิธที ี่ 1 บันทึกหนา้ โปรแกรม
- ทะเบียนหนุ้ รายคนท่นี ามายกยอด วิธีที่ 1 บนั ทึกหน้าโปรแกรม
- งบการเงิน บัญชีเงินรับฝาก - ทะเบียนหุ้นรายคนที่นามายกยอด
วธิ ที ่ี 2 ส่งไฟล์อพั โหลด - งบการเงนิ บญั ชลี ูกหนเ้ี งนิ ใหก้ ู้
- ไฟล์ Excel ขอ้ มูลสมาชิกและหนุ้ วธิ ีท่ี 2 ส่งไฟลอ์ พั โหลด
- ทะเบยี นหนุ้ รายคนท่ีนามายกยอด - ไฟล์ Excel ข้อมลู สมาชิกและหนุ้
- ทะเบียนหุ้นรายคนที่นามายกยอด

ยกยอดลบข้อมลู ยกยอด หลังจากตรวจสอบขอ้ มูลรายคนแล้วพบว่า
ขอ้ มลู ท่บี นั ทกึ ไม่ถกู ต้อง การแก้ไขขอ้ มลู รายคน
บนโปรแกรม ผูใ้ ช้งานต้องลบ (ยกเลิก) ขอ้ มลู
รายคนที่ไมถ่ กู ต้องออกไปกอ่ น จากน้ันจงึ บนั ทึก
ข้อมูลที่ถูกตอ้ งเขา้ ไปในโปรแกรมอีกคร้ัง

เลอื กประเภทขอ้ มลู ทต่ี อ้ งการยกเลกิ
คลิกทา้ ยขอ้ มลู ทีต่ ้องการยกเลกิ

สามารถศึกษาได้ท่ี บทท่ี 7 การบนั ทึกข้อมูลรายคนตง้ั ฐานบทโปรแกรม
(วธิ ีที่ 1 การบนั ทึกข้อมลู ที่หนา้ โปรแกรม) ครับ







ยกยอดบนั ทกึ บัญชยี กยอด

 






ยกยอดยกเลิกรายการบัญชี

คู่มือโปรแกรมบญั ชสี ถาบันการเงินชมุ ชน เล่ม 1
บทท่ี 5 การตรวจสอบขอ้ มูลกอ่ นการปิดตัง้ ฐานและปดิ ตง้ั ฐาน

BAAC THAILAND โปรแกรมบญั ชีสถาบนั การเงนิ ชุมชน
EP 8 การตรวจสอบและการยนื ยนั การตั้งฐาน

ยกยอดยนื ยันยกยอด

ตอ้ งแก้ไขช่องสถานะ
ให้เรียบรอ้ ยกอ่ นจงึ จะสามารถ
กดปมุ่ ยนื ยันต้งั ฐานได้นะคะ

สมาชกิ ทะเบยี นสมาชกิ

บันทกึ ให้ครบถ้วน
ตามทะเบียนนะครบั

รายงานสมุดบัญชแี ยกประเภท หุ้นทะเบยี นทนุ เรือนห้นุ

!!!!ตวั เลขท่ไี ด้ตอ้ ง
เท่ากนั กบั ยอดใน
งบการเงนิ ดว้ ยนะคะ

คงเหลือ

50,000

รายงานสมดุ บัญชีแยกประเภท

รายงานสมดุ เงินฝากธนาคารรบั จา่ ย

!!!!ตัวเลขท่ไี ด้ตอ้ ง

เท่ากันกับยอดใน
งบการเงินด้วยนะครับ

!!!!ตวั เลขที่ไดต้ อ้ ง รายงานสมดุ บัญชีแยกประเภท
สินเชือ่ ทะเบยี นเงนิ กู้
เท่ากันกับยอดใน
งบการเงนิ ด้วยนะคะ

เลือกเงินฝาก
ทีละประเภทนะจ๊ะ

รายงานสมุดบญั ชแี ยกประเภท

ตวั เลขทไ่ี ด้ตอ้ งเท่ากันกับยอดใน
งบการเงนิ ดว้ ยนะครับ

เงนิ ฝากทะเบยี นบัญชีเงนิ ฝาก

ตอ้ งตรวจสอบยอดคงเหลอื ใน
ทะเบียน กบั บัญชีแยกประเภท
ในงบการเงินว่าถูกตอ้ งตรงกัน

ดังนี้





หลงั จากปดิ ตั้งฐานเรยี บร้อยแล้ว ผใู้ ชง้ านตอ้ งดาเนินการ ดงั น้ี

1. กาหนดรอบปีบญั ชใี หม่ โดยไปที่ เมนตู ัง้ คา่ -> กาหนดรอบปีบญั ชี
วันที่เร่มิ ต้นของรอบปบี ญั ชี
 กรณขี ้อมูลทีน่ ามายกยอดตั้งฐานใชง้ บดลุ ณ วนั สน้ิ ปีบัญชี
ใหบ้ นั ทกึ วันท่ีเร่ิมตน้ รอบปบี ัญชีใหม่
 กรณขี อ้ มูลท่นี ามายกยอดตั้งฐานใชง้ บทดลอง ณ ระหว่างงวดบญั ชี
ให้บนั ทึกวันทีเ่ ร่มิ ต้นรอบปีบัญชขี องงบทดลอง
วันท่ีส้ินสดุ รอบปบี ัญชี
ใหน้ ับจากวันทีเ่ รม่ิ ตน้ รอบปบี ัญชไี ปอกี 12 เดอื น

2. การบนั ทึกรายการย้อนวนั และการปฏบิ ัติงานประจาวัน
 เรียงเอกสารเป็นลาดบั ตามวันท่ีหรอื เหตุการณ์
 การบันทกึ รายการควรบนั ทึกขอ้ มูลทลี ะวนั หากชว่ ยกันบันทึกให้
แบ่งบนั ทึกคนละประเภท เช่น หนุ้ เงนิ รบั ฝาก และเงนิ กู้
 กอ่ นกดบันทึกรายการใหต้ รวจสอบข้อมลู ทก่ี าลงั จะ
บนั ทกึ ว่าถูกตอ้ งหรือไม่ เช่น วันที่ต้องเปน็ วันที่และ
จานวนเงนิ ตามเอกสาร
 ตรวจสอบงบทดลองทีละวนั ในโปรแกรมกบั
งบทดลองจริงของกิจการ เมื่อถูกต้องตรงกนั
แล้วจึงบันทกึ รายการวันต่อไป