Prueba

Manual del
Sistema de CONTABILIDAD

Tipo: General

Ventana: REGISTRO DE CUENTAS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\MAESTROCONTABLE.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X X X X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X X X X
3. ..\Sisgen\MPROV_CTA X
4. ..\Sisgen\MNOM_NOM X
5. ..\Sisgen\TRADIA_CON

1) REGISTRAR CUENTAS: En este proceso se Generan, Actualizan o Eliminan Las cuentas para el manejo de la
contabilidad y los sistemas que dependen de ello, como lo son COMPRAS y VENTAS.

2) CONSULTAR: En este proceso se Seleccionan las Cuentas.

Ventana: REGISTRO DE CUENTAS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\MAESTROCONTABLE.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar

1. ..\Sisgen\MCON_CON XX X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X

En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Tipos de movimiento Contables.

Ventana: ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\MAESTROCONTABLE.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X X X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X X X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X X X X
4. ..\Sisgen\CONT_NOM X
5. ..\Sisgen\TRADIA_CON X
6. ..\Sisgen\Contabilidad\CHEQ_CON

En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Movimientos Contables que se generan por el Pago de la
Nómina.

1) CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA - CN: Generan, Modifican y Eliminan los Movimientos Contables que
se generan por el Pago de la Nómina a travez de una “Nota de Contabilidad”:

2) CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA - CP: Generan, Modifican y Eliminan los Movimientos Contables que
se generan por el Pago de la Nómina a travez de un “Comprobante de Pago”:

Ventana: COMPROBANTE DE PRESTAMO A EMPLEADOS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_COMPPEMP.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X X X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X X X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\HIST_NOM X
5. ..\Sisgen\MNOM_NOM

6. ..\Sisgen\TRADIA_CON XX X X
7. ..\Sisgen\Contabilidad\CHEQ_CON XX X X

1) En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Comprobantes de Pago para los Prestamos a
Empleados.

2) En este proceso se Consulta el Saldo en Prestamos de cada Empleado.

Ventana: ABONO PRESTAMO EMPLEADOS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_ABONOPREST.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar

1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\MNOM_NOM XX X X
5. ..\Sisgen\HIST_NOM XX X X
6. ..\Sisgen\TRADIA_CON XX X X

En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Movimientos Contables para los Abonos a
Prestamos de los Empleados.

Ventana: DESCUENTOS A CLIENTE

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_DSCTOS. SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X X X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X X X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X X X X
4. ..\Sisgen\HCAR_CTA X X X X
5. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
6. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
7. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Generan y Eliminan los Movimientos de Notas de Credito por Descuento a Clientes.

Ventana: DEVOLUCIÓN A CLIENTE

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_DEVOL.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON XX X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA XX X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT XX X X
4. ..\Sisgen\HCAR_CTA XX X X
5. ..\Sisgen\MDOC_CTA XX X X
6. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS XX X X
7. ..\Sisgen\TRADIA_CON X
8. ..\Sisgen\MAES_INV – ..A1, ..A2 X
9. ..\Sisgen\HIST_INV – ..A1, ..A2

En este proceso se Generan y Eliminan las Notas de Crédito por Devoluciones a Clientes.

1) En esta Pestaña se Selecciona al Cliente y Digita la Fecha de la Devolución.

2) En esta Pestaña se Selecciona la Factura y los Ítem a Devolver.
3) En esta Pestaña se Selecciona la Factura a donde se enviará el Monto devuelto.

Ventana: CAJA DE INGRESO / COBRANZA

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_CAJAINGRESO.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON XX X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA XX X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT XX X X
4. ..\Sisgen\HCAR_CTA XX X X
5. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
6. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
7. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Generan y Eliminan las Cajas de Ingreso / Cobranza.

1) En esta Pestaña se Selecciona al Cliente, se Digita la Fecha de la Caja de Ingreso, se escoje al Cobrador
(para su comisión) y se especifica la Cuenta a Abonar el Monto de la Cobranza.

2) En esta Pestaña se Selecciona al Cliente, se La forma en que se recibe el pago del Cliente.
3) En esta Pestaña se Asigna el Pago a las facturas correspondientes.

Ventana: COMPROBANTES DE PAGO (EMISIÓN DE CHEQUE)

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\COMPROBANTES.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X X X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X X X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X X X X
4. ..\Sisgen\Contabilidad\CHEQ_CON X X X X
5. ..\Sisgen\HCAR_CTA X X X X
6. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
7. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
8. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Comprobantes de Pago y se emiten los cheques.

Ventana: NOTAS DE CONTABILIDAD (MOVIMIENTOS CONTABLES EN GENERAL)

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\NOTASCONTABLES.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON XX X X
2. ..\Sisgen\EMPRESA XX X X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT XX X X
4. ..\Sisgen\HCAR_CTA XX X X
5. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
6. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
7. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Generan, Modifican y Eliminan los Movimientos Contables Generales.

Ventana: ESTADO DE CTA. DE CLIENTES

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORMCONSUL_CLIENTE.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\HCAR_CTA X
5. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
6. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS

En este proceso se Consultan los Movimientos del Cliente seleccionado.

Ventana: EXTRACTOS DE CUENTAS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_EXTRACTOSCTAS.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Consultan los Movimientos del Mes o del Año sobre la Cuenta Seleccionada.

Ventana: RELACIÓN DE CUENTAS Y GASTOS MENSUALES

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_RELACION_CTAS.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
5. ..\Sisgen\MCON_CON X
6. ..\Sisgen\EMPRESA X
7. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
8. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En este proceso se Consultan los Movimientos de la Cuenta Mayor Seleccionada.

Ventana: LISTADO DE MOVIMIENTOS

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_CUADEDOCUM.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X X X X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\TRADIA_CON

En esta ventana se Generan la Relación de Movimientos. Aquí se debe Seleccionar el Tipo de Reporte a emitir.

1) En esta Ventana se selecciona el Reporte por Cuadre de Documentos entre fechas especificas.

1.a) En esta Ventana se selecciona el Reporte por Cuadre de Documentos de acuerdo al Tipo
de Documento Contable, al Nro. de Documento y entre fechas especificadas.

2) En esta Ventana se emite el Reporte parar el Libro Diario del Mes y Año seleccionado.
3) En esta Ventana se emite el Reporte parar el Libro Mayor a la Fecha seleccionada.

Ventana: RELACIÓN DE COBRANZA

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_RELAFAC.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\EMPRESA X
3. ..\Sisgen\Contabilidad\MOVI_CONT X
4. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
5. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
6. ..\Sisgen\HCAR_CTA X
7. ..\Sisgen\MVEN_VEN

8. ..\Sisgen\CLI_CTA X

En esta ventana se Generan las Comisiones a los Vendedores sobre Facturación y Cobranza.

Ventana: FORMA DE PAGO – Cobranza de Cliente

Nombre Físico: ..\Sisgen\Contabilidad\Programas\FORM_COBROSCI.SCX

BASE DE DATOS en uso Agregar Modificar Eliminar Consultar
X
1. ..\Sisgen\MCON_CON X
2. ..\Sisgen\Contabilidad\FORMA_PAGO X
3. ..\Sisgen\MDOC_CTA X
4. ..\Sisgen\MDOC_VARIOS X
5. ..\Sisgen\HCAR_CTA X
6. ..\Sisgen\MVEN_VEN X
7. ..\Sisgen\CLI_CTA

En esta ventana se Consulta la Forma en que los Clientes realizan sus Abonos o Pagos a sus respectivas cuentas
por Cobrar.