สถานะการเงิน PVC-S101 เดือน พ.ค. 2565-Sign

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวซ่ี สุขุมวิท 101 จำนวนเงนิ (บำท)
รายงานการเงิน
5,838,186.37
ประจาเดือน พฤษภาคม 2565 628,474.24
(515,273.47)
เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 พ.ค. 2565
บวก เงนิ รบั 5,951,387.14
(หัก) เงินจ่ำย
เงินฝากธนาคารยกไป ณ 31 พ.ค. 2565

รำยละเอียดเงนิ ฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 2,644,350.00
1) เงินกองทุน 3,307,037.14
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงนิ สะสม 5,951,387.14

รวมเงินฝากธนาคารทง้ั ส้ิน

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เดอะไพรเวซี่ สุขุมวิท 101
รำยงำนเงนิ ฝำกธนำคำร

ประจำเดอื น พฤษภำคม 2565

ลาดบั สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขท่ีบญั ชี วันท่ีนาฝาก วันที่ครบ อัตราดอกเบย้ี จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
กาหนด
ใช้หมุนเวียน
1 ไทยพำณิชย์ ลมุ พินี กระแสรำยวันพิเศษ 0233052143 1.000% 3,307,037.14 เงนิ กองทนุ
รวมจำนวนเงิน : 2,644,350.00
5,951,387.14

รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 2,644,350.00
1) เงินกองทุน 3,307,037.14
2) เงินใช้หมนุ เวียนและเงินสะสม 5,951,387.14

รวมเงินฝำกธนำคำรทั้งส้นิ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวซ่ี สุขุมวิท 101 จานวนเงิน(บาท)
รายงานรับเงินและเงินจา่ ย 5,838,186.37
628,474.24
ประจาเดือน พฤษภาคม 2565 (515,273.47)
5,951,387.14
รายการ
ยอดรวม เงนิ ฝำกธนำคำรยกมำ ณ 1 พ.ค. 2565 จานวนเงิน
บวก เงนิ รับ
(หัก) เงนิ จ่ำย 487,902.57
ยอดรวม เงินฝำกธนำคำรยกไป ณ 31 พ.ค. 2565 3,135.00
6,000.00
รายการ
เงินรับ :- 131,436.67
628,474.24
1 รำยรับค่ำส่วนกลำง
2 รำยรับค่ำน้ำประปำ จานวนเงิน
3 รำยรับค่ำทจ่ี อดรถ
3 รำยรับอ่ืนๆ 340,468.96
รวมเงินรับ 131,308.01
43,496.50
รายการ 515,273.47
เงินจ่าย :-

1 ค่ำบริกำร
2 ค่ำสำธำรณปู โภค
3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ
รวมเงินจ่าย

หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้ำงต้น บนั ทึกตำมเกณฑเ์ งินสด

นิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะไพรเวซี่ สุขุมวิท 101
รำยละเอียดเงินรับ

ประจำเดือน พฤษภำคม 2565

รายการ ยอดรวม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม หนว่ ย : บาท
รายรับค่าส่วนกลาง ยอดรวมท้งั สิ้น
รวม รายรับคา่ ส่วนกลาง 760,135.39 296,160.00 901,331.91
รายรับคา่ นา้ ประปา 487,902.57 2,445,529.87
รวม รายรับคา่ น้าประปา 2,860.00 70.00 12,560.00
รายรับคา่ ท่จี อดรถ 3,135.00 18,625.00
รวม รายรับค่าที่จอดรถ - 1,500.00 2,700.00
รายรับอื่นๆ 6,000.00 10,200.00
259,785.00 216,420.00 118,580.00
เงนิ กองทุน 10,397.00 8,661.00 4,745.00 93,585.00 688,370.00
รำยรับชดเชยคำ่ เบยี้ ประกนั ภัย 38,000.00 32,000.00 18,000.00 3,746.00 27,549.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ รกั ษำมำตรวัดน้ำ - 3,927.00 14,000.00 102,000.00
รำยรบั ชดเชยค่ำไฟฟำ้ สว่ นกลำง - - - 4,795.00
รำยรบั ชดเชยค่ำใช้พืน้ ท่ีสว่ นกลำง - - 500.00 868.00 12,634.20
รำยรบั ค่ำสติก๊ เกอร์จอดรถ 600.00 1,500.00 500.00 12,634.20 1,100.00
รำยรบั ค่ำคยี ์กำรด์ 2,000.00 - 20.00 5,000.00
รำยรบั คำ่ ถ่ำยเอกสำร/พิมพ์/รบั -สง่ แฟกซ์ 170.00 500.00 - -
รำยรับคำ่ ใช้ลฟิ ต์ 1,000.00 - 1,100.00 1,000.00 244.00
รำยรับคำ่ ปรบั - - 1,408.00 1,500.00
รับคนื วงเงนิ หมุนเวียนภำยในอำคำร - 20,000.00 - 54.00 1,200.00
เงินค้ำประกนั 40,000.00 - - - 1,408.00
รบั เงินเคลมประกัน 12,486.90 - - 60,000.00
รำยรบั ค่ำบลูทูธ - 100.00 35,189.00 100.00 12,486.90
ทดรองรบั - 4,242.11 4,513.79 -
ดอกเบีย้ รบั 8,783.24 - 500.00
รวม รายรับอ่นื ๆ 373,222.14 283,423.11 188,482.79 - 35,379.00
1,136,217.53 581,153.11 1,105,074.70 22,398.61
รวมจานวนเงิน 500.00 976,564.71
90.00 3,450,919.58
4,859.47
131,436.67
628,474.24

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เดอะไพรเวซี่ สขุ ุมวทิ 101
รำยละเอยี ดเงินจ่ำย

ประจำเดอื น พฤษภำคม 2565

วันครบกาหนด วันท่ีผ่าน/คืน เลขท่ีเช็ค ชือ่ เจ้าหน้ี จานวนเงิน หมายเหตุการจ่ายเงิน
ค่าบริการ
07/05/2022 07/05/2022 โอนจำ่ ยชำระ บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 225,028.96 ค่ำบริหำรจดั กำรอำคำรชุด เม.ย.65
18/05/2022 18/05/2022 โอนจ่ำยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ 115,440.00 ค่ำบรกิ ำรรกั ษำควำมปลอดภัย เม.ย.65
รวม ค่าบริการ 340,468.96
ค่าสาธารณปู โภค กำรไฟฟ้ำนครหลวง
06/05/2022 06/05/2022 โอนจำ่ ยชำระ 131,308.01 จ่ำยค่ำไฟฟ้ำ เม.ย.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค บรษิ ัท ซนั เพำเวอร์ โซลูช่ัน จำกัด 131,308.01
รายจ่ายอน่ื ๆ นำงสำวมิสำชน อธสิ มุ งคล
05/05/2022 06/05/2022 โอนจ่ำยชำระ นำยทรงสทิ ธ์ิ ทุมโนน้อย 2,142.00 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ก.พ.65
05/05/2022 06/05/2022 โอนจ่ำยชำระ อำรดำ ช่วงวำรนิ ทร์ 5,007.00 เบิกวงเงินสดยอ่ ย #PC1-65004
05/05/2022 06/05/2022 โอนจ่ำยชำระ กรมสรรพำกร 1,500.00 ค่ำตำรวจตรวจกำรณ์ เม.ย.65
05/05/2022 06/05/2022 โอนจ่ำยชำระ 20,000.00 ขอคืนเงนิ ค้ำประกันตกแต่งห้องชุด 456/360
09/05/2022 09/05/2022 โอนจ่ำยชำระ รวมจานวนเงนิ 14,847.50 ยื่นภำษ/ีหคักุณอณำรทด่ี ำจ่ำชย่วงภว.ำง.รดนิ .3ท,ร5์3/บเมส.ย6.56052000021
รวม รายจ่ายอน่ื ๆ 43,496.50
515,273.47