ทำ QR cord

ปฏทิ นิ งาน ป 2564

งานการบญั ชี

Accounting



ปฏิทินปฏิบัตงิ านประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายบรหิ ารทรพั ยากร งานการบญั ชี

วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

วัน/เดอื น/พ.ศ. กจิ กรรมท่ีปฏบิ ตั ิ ผ้รู บั ผดิ ชอบ
งานบญั ชี
ตลุ าคม 2563

1-31 1.จดั เก็บข้อมลู เพ่ือทำ บช.01

- บันทกึ รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- บนั ทึกรบั จ่ายเงนิ อดุ หนนุ คา่ ใช้จ่ายในการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

- บนั ทึกจ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- บนั ทึกใบเบิกเงินบำรงุ การศึกษา

- บนั ทกึ รับชดใช้เงินยืมจากลกู หนเี้ งินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมลู เพื่อทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงค้าง

- บนั ทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงินนอกงบประมาณ

- บันทึกใบสำคัญการลงบัญชเี งินในงบประมาณ

- บันทกึ บัญชแี ยกประเภท

- บันทกึ งบเทยี บยอดเงินฝากธนาคาร

- บันทกึ งบทดลอง

- บนั ทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ

- บนั ทึกรายงานเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- บนั ทึกรายงานเงินฝากคลัง

- บนั ทึกรายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

- บันทึกรายงานเงนิ รับฝากและเงนิ ประกนั

- บนั ทกึ รายงานค่าใช่จ่ายตามแผนงาน

- บันทกึ รายงานค่าใช้จา่ ยงบกลาง

- บันทึกรายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวนั

- บนั ทึกรายงานการรับ จา่ ยเงนิ รายไดบ้ ำรงุ การศึกษา

- บนั ทกึ หนา้ งบใบสำคัญคู่จ่าย

3.บนั ทึกข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

4.งานอ่นื ๆ ทไี่ ด้รบั มอบหมาย

10 ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

- สง่ รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตลุ าคม 2563

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น ตุลาคม 2563

- งบทดลองประจำเดอื น

- รายงานสถานการณใ์ ชจ้ า่ ยงบประมาณ งานบัญชี

- รายงานการจัดเก็บรายไดแ้ ผน่ ดนิ

- รายงานเงนิ สดคงเหลือประจำวนั

- รายงานเงนิ เคล่ือนไหวเงินฝากคลัง

18 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 1-18

ตลุ าคม 2563

- รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงินอดุ หนุนคา่ ใช้จ่ายในการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลกู หน้เี งนิ นอกงบประมาณ

31 บันทกึ บัญชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 19-31

ตุลาคม 2563

- รับเงินรายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงินอุดหนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

- รับชดใช้เงนิ ยืมจากลกู หนี้เงนิ นอกงบประมาณ

ลงชอ่ื .............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศริ ิจนั ทร์)
หัวหน้างานการบัญชี

ปฏทิ ินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายบรหิ ารทรัพยากร งานการบญั ชี

วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์

วัน/เดอื น/พ.ศ. กจิ กรรมทป่ี ฏิบตั ิ ผูร้ บั ผดิ ชอบ
งานบญั ชี
พฤศจิกายน 2563

1-30 1.จดั เก็บข้อมูลเพื่อทำ บช.01

- บนั ทึกรับเงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- บันทกึ รับ จ่ายเงนิ อุดหนนุ คา่ ใช้จ่ายในการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน

- บันทึกจา่ ยเงินยืมนอกงบประมาณ

- บันทกึ ใบเบิกเงินบำรงุ การศึกษา

- บนั ทึกรบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลกู หนเี้ งนิ นอกงบประมาณ

2.จัดเก็บข้อมลู เพ่ือทำรายงานการเงินเกณฑ์คงคา้ ง

- บนั ทกึ ใบสำคัญการลงบัญชเี งินนอกงบประมาณ

- บันทกึ ใบสำคญั การลงบัญชีเงนิ ในงบประมาณ

- บนั ทึกบัญชแี ยกประเภท

- บนั ทึกงบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร

- บันทึกงบทดลอง

- บนั ทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวนั

- บนั ทกึ รายงานเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- บันทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- บันทึกรายงานเงินฝากคลงั

- บนั ทึกรายงานลกู หนเี้ งินนอกงบประมาณ

- บันทกึ รายงานเงนิ รบั ฝากและเงินประกนั

- บันทกึ รายงานค่าใช่จ่ายตามแผนงาน

- บันทึกรายงานคา่ ใช้จา่ ยงบกลาง

- บนั ทึกรายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวัน

- บันทึกรายงานการรับ จา่ ยเงินรายได้บำรงุ การศึกษา

- บันทึกหน้างบใบสำคญั คู่จา่ ย

3.บนั ทกึ ข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

4.งานอื่นๆ ที่ไดร้ บั มอบหมาย

10 สง่ รายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตลุ าคม

2563

- สง่ รายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น ตุลาคม 2563

- งบทดลองประจำเดอื น งานบัญชี

- รายงานสถานการณ์ใช้จา่ ยงบประมาณ

- รายงานการจดั เก็บรายได้แผน่ ดิน

- รายงานเงนิ สดคงเหลอื ประจำวนั

- รายงานเงินเคลอ่ื นไหวเงนิ ฝากคลัง

18 บันทึกบญั ชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 1-18

พฤศจิกายน 2563

- รับเงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รับ จ่ายเงนิ อุดหนนุ ค่าใชจ้ า่ ยในการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน งานบัญชี

- จา่ ยเงินยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศึกษา

- รับชดใชเ้ งนิ ยมื จากลูกหนี้เงนิ นอกงบประมาณ

30 บนั ทึกบัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 19-30

พฤศจิกายน 2563

- รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงินอุดหนนุ ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน งานบญั ชี

- จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

ลงชอื่ .............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศริ ิจนั ทร์)
หวั หน้างานการบัญชี

ปฏิทินปฏบิ ัตงิ านประจำปีงบประมาณ 2564

ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร งานการบญั ชี

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

วนั /เดอื น/พ.ศ. กจิ กรรมทป่ี ฏิบตั ิ ผูร้ บั ผิดชอบ
งานบญั ชี
ธันวาคม 2563

1-31 1.จดั เก็บข้อมลู เพ่ือทำ บช.01

- บันทึกรบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- บนั ทึกรับ จ่ายเงนิ อุดหนนุ ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน

- บนั ทึกจ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- บันทกึ ใบเบิกเงนิ บำรุงการศึกษา

- บันทกึ รบั ชดใชเ้ งินยมื จากลกู หน้เี งินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการเงินเกณฑ์คงค้าง

- บันทกึ ใบสำคัญการลงบญั ชีเงนิ นอกงบประมาณ

- บนั ทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงนิ ในงบประมาณ

- บนั ทกึ บัญชแี ยกประเภท

- บนั ทกึ งบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร

- บนั ทกึ งบทดลอง

- บันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวนั

- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ

- บนั ทกึ รายงานเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากคลัง

- บนั ทึกรายงานลูกหน้ีเงนิ นอกงบประมาณ

- บันทกึ รายงานเงินรบั ฝากและเงนิ ประกัน

- บันทกึ รายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน

- บนั ทึกรายงานคา่ ใช้จา่ ยงบกลาง

- บนั ทึกรายงานเงนิ คงเหลือประจำวัน

- บนั ทกึ รายงานการรับ จ่ายเงนิ รายได้บำรุงการศึกษา

- บันทึกหนา้ งบใบสำคัญคู่จ่าย

3.บนั ทึกข้อความขออนญุ าตส่ง บช.01 ประจำเดอื น พฤศจกิ ายน 2563

4.งานอื่นๆ ทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

10 สง่ รายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน

2563 งานบัญชี
- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 งานบัญชี
งานบัญชี
- งบทดลองประจำเดอื น
- รายงานสถานการณใ์ ช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจดั เก็บรายไดแ้ ผน่ ดนิ
- รายงานเงินสดคงเหลอื ประจำวนั
- รายงานเงนิ เคล่ือนไหวเงนิ ฝากคลงั
18 บันทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 1-18
ธันวาคม 2563
- รับเงินรายได้และนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- รับ จ่ายเงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการศึกษาข้นั พื้นฐาน
- จา่ ยเงนิ ยืมนอกงบประมาณ
- ใบเบิกเงินบำรุงการศกึ ษา
- รับชดใชเ้ งินยมื จากลกู หนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ
31 บนั ทึกบญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 19-31
ธันวาคม 2563
- รบั เงินรายได้และนำเงนิ ฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- รบั - จา่ ยเงินอุดหนนุ คา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาข้ันพื้นฐาน
- จ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ
- ใบเบกิ เงินบำรุงการศกึ ษา
- รับชดใชเ้ งินยมื จากลกู หนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ

ลงช่อื .............................................
(นางสาวปาริชาติ ศริ จิ ันทร์)
หวั หนา้ งานการบัญชี

วนั /เดอื น/พ.ศ. ปฏิทินปฏิบตั งิ านประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รบั ผดิ ชอบ
มกราคม 2564 ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร งานการบญั ชี งานบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
1-31 กจิ กรรมทป่ี ฏิบตั ิ

10 1.จัดเก็บข้อมลู เพื่อทำ บช.01
- บนั ทึกรับเงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รับ จ่ายเงนิ อดุ หนุนคา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน
- บันทกึ จ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา
- บันทกึ รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมูลเพ่ือทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงค้าง
- บนั ทกึ ใบสำคญั การลงบัญชเี งินนอกงบประมาณ
- บนั ทึกใบสำคัญการลงบัญชเี งินในงบประมาณ
- บนั ทกึ บญั ชแี ยกประเภท
- บันทกึ งบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร
- บนั ทกึ งบทดลอง
- บันทึกรายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวัน
- บันทกึ รายงานเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากคลงั
- บนั ทกึ รายงานลูกหนีเ้ งนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงนิ รบั ฝากและเงนิ ประกนั
- บันทกึ รายงานคา่ ใช่จา่ ยตามแผนงาน
- บันทึกรายงานค่าใช้จา่ ยงบกลาง
- บันทึกรายงานเงินคงเหลอื ประจำวนั
- บนั ทึกรายงานการรับ จา่ ยเงินรายได้บำรุงการศึกษา
- บนั ทึกหน้างบใบสำคญั คจู่ า่ ย

3.บนั ทกึ ข้อความขออนญุ าตส่ง บช.01 ประจำเดอื น ธันวาคม 2563
4.งานอืน่ ๆ ท่ไี ดร้ ับมอบหมาย
ส่งรายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน ธนั วาคม 2563

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563

- งบทดลองประจำเดือน

- รายงานสถานการณใ์ ช้จา่ ยงบประมาณ งานบญั ชี

- รายงานการจดั เก็บรายไดแ้ ผ่นดนิ

- รายงานเงนิ สดคงเหลือประจำวัน

- รายงานเงนิ เคล่ือนไหวเงนิ ฝากคลงั

18 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 1-18

มกราคม 2564

- รบั เงนิ รายไดแ้ ละนำเงนิ ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใชเ้ งนิ ยมื จากลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

31 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ที่ 19-31

มกราคม 2564

- รับเงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงนิ อดุ หนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาขัน้ พื้นฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศกึ ษา

- รับชดใชเ้ งนิ ยมื จากลกู หน้ีเงนิ นอกงบประมาณ

ลงชอื่ .............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศิริจันทร์)
หวั หนา้ งานการบัญชี

ปฏิทินปฏิบตั งิ านประจำปีงบประมาณ 2564

ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร งานการบญั ชี

วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

วนั /เดอื น/พ.ศ. กจิ กรรมทีป่ ฏิบตั ิ ผู้รบั ผิดชอบ

กมุ ภาพันธ์ 2564

1-28 1.จดั เกบ็ ข้อมลู เพื่อทำ บช.01

- บนั ทึกรบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- บันทกึ รับ จ่ายเงินอุดหนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน

- บันทกึ จา่ ยเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- บันทึกใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

- บันทึกรับชดใช้เงนิ ยมื จากลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมลู เพ่ือทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงคา้ ง

- บนั ทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงนิ นอกงบประมาณ

- บนั ทึกใบสำคญั การลงบัญชีเงนิ ในงบประมาณ

- บนั ทกึ บัญชแี ยกประเภท

- บันทกึ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งานบญั ชี
- บันทกึ งบทดลอง

- บันทกึ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

- บันทึกรายงานเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- บนั ทกึ รายงานเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- บันทึกรายงานเงนิ ฝากคลัง

- บันทกึ รายงานลูกหน้เี งินนอกงบประมาณ

- บนั ทึกรายงานเงินรับฝากและเงนิ ประกนั

- บันทกึ รายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน

- บนั ทกึ รายงานคา่ ใช้จ่ายงบกลาง

- บันทกึ รายงานเงินคงเหลอื ประจำวัน

- บนั ทึกรายงานการรับ จา่ ยเงนิ รายไดบ้ ำรงุ การศึกษา

- บนั ทกึ หน้างบใบสำคัญคู่จา่ ย

3.บันทกึ ข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดือน มกราคม 2564

4.งานอ่นื ๆ ท่ไี ด้รับมอบหมาย

10 ส่งรายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2564

- สง่ รายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564

- งบทดลองประจำเดอื น งานบญั ชี

- รายงานสถานการณใ์ ชจ้ ่ายงบประมาณ

- รายงานการจดั เก็บรายได้แผน่ ดนิ

- รายงานเงนิ สดคงเหลือประจำวัน

- รายงานเงนิ เคลอ่ื นไหวเงนิ ฝากคลัง

18 บันทกึ บญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 1-18

กุมภาพันธ์ 2564

- รับเงนิ รายไดแ้ ละนำเงนิ ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จ่ายเงนิ อดุ หนนุ ค่าใชจ้ า่ ยในการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน งานบัญชี

- จา่ ยเงินยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงนิ บำรุงการศึกษา

- รบั ชดใชเ้ งินยืมจากลูกหนี้เงนิ นอกงบประมาณ

28 บนั ทึกบญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันที่ 19-28

กมุ ภาพันธ์ 2564

- รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงินอดุ หนนุ คา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศกึ ษา

- รับชดใช้เงินยมื จากลกู หนีเ้ งินนอกงบประมาณ

ลงชอ่ื .............................................
(นางสาวปาริชาติ ศิรจิ ันทร)์
หวั หนา้ งานการบัญชี

วัน/เดือน/พ.ศ. ปฏทิ ินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รบั ผดิ ชอบ
มีนาคม 2564 ฝา่ ยบรหิ ารทรัพยากร งานการบัญชี งานบญั ชี
วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์
1-31 กิจกรรมท่ีปฏบิ ตั ิ

10 1.จัดเกบ็ ข้อมูลเพ่ือทำ บช.01
- บันทกึ รบั เงินรายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
- บันทกึ รับ จ่ายเงินอดุ หนนุ ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
- บนั ทึกจ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบเบิกเงนิ บำรงุ การศึกษา
- บนั ทกึ รบั ชดใชเ้ งินยมื จากลกู หน้เี งนิ นอกงบประมาณ

2.จดั เกบ็ ข้อมูลเพ่ือทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงค้าง
- บันทกึ ใบสำคญั การลงบญั ชีเงินนอกงบประมาณ
- บันทึกใบสำคัญการลงบัญชเี งนิ ในงบประมาณ
- บนั ทกึ บัญชแี ยกประเภท
- บันทกึ งบเทยี บยอดเงินฝากธนาคาร
- บนั ทกึ งบทดลอง
- บนั ทึกรายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวนั
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากคลัง
- บนั ทึกรายงานลูกหนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงนิ รับฝากและเงินประกนั
- บันทกึ รายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน
- บันทกึ รายงานค่าใช้จา่ ยงบกลาง
- บนั ทกึ รายงานเงนิ คงเหลือประจำวัน
- บนั ทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายได้บำรุงการศึกษา
- บันทึกหนา้ งบใบสำคญั คู่จา่ ย

3.บันทกึ ข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดือน กุมภาพนั ธ์ 2564
4.งานอื่นๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย
สง่ รายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์

2564

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น กุมภาพันธ์ 2564 งานบญั ชี

- งบทดลองประจำเดือน

- รายงานสถานการณ์ใชจ้ า่ ยงบประมาณ

- รายงานการจดั เกบ็ รายได้แผน่ ดิน

- รายงานเงนิ สดคงเหลอื ประจำวัน

- รายงานเงนิ เคลอ่ื นไหวเงินฝากคลงั

18 บันทึกบัญชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 1-18

มนี าคม 2564

- รับเงนิ รายไดแ้ ละนำเงนิ ฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รบั จ่ายเงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงนิ บำรุงการศกึ ษา

- รับชดใชเ้ งนิ ยมื จากลูกหน้เี งนิ นอกงบประมาณ

31 บันทึกบญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันที่ 19-31

มนี าคม 2564

- รับเงินรายได้และนำเงนิ ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จา่ ยเงนิ อดุ หนนุ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน งานบญั ชี

- จา่ ยเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศกึ ษา

- รับชดใชเ้ งินยืมจากลูกหนเ้ี งินนอกงบประมาณ

ลงชอ่ื .............................................
(นางสาวปาริชาติ ศิริจันทร์)
หวั หน้างานการบัญชี

วัน/เดอื น/พ.ศ. ปฏทิ ินปฏิบตั ิงานประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2564 ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบญั ชี งานบญั ชี
วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์
1-30 กจิ กรรมท่ปี ฏบิ ัติ

10 1.จดั เก็บข้อมลู เพื่อทำ บช.01
- บนั ทกึ รับเงนิ รายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- บันทึกรบั จ่ายเงนิ อดุ หนุนคา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
- บนั ทึกจ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบเบิกเงินบำรงุ การศึกษา
- บันทึกรับชดใช้เงินยืมจากลูกหน้เี งินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการเงินเกณฑ์คงคา้ ง
- บันทึกใบสำคญั การลงบญั ชเี งนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบสำคัญการลงบญั ชเี งนิ ในงบประมาณ
- บันทึกบญั ชีแยกประเภท
- บนั ทกึ งบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร
- บนั ทึกงบทดลอง
- บนั ทึกรายงานเงนิ คงเหลือประจำวนั
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงินฝากคลัง
- บนั ทึกรายงานลูกหนเ้ี งินนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงินรบั ฝากและเงินประกัน
- บนั ทึกรายงานค่าใช่จ่ายตามแผนงาน
- บันทกึ รายงานค่าใช้จา่ ยงบกลาง
- บันทกึ รายงานเงินคงเหลอื ประจำวัน
- บนั ทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายได้บำรงุ การศึกษา
- บันทึกหนา้ งบใบสำคญั ค่จู า่ ย

3.บนั ทึกข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดอื น มีนาคม 2564
4.งานอนื่ ๆ ที่ไดร้ ับมอบหมาย
สง่ รายงานการเงินประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทยี บยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มนี าคม 2564

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น มีนาคม 2564

- งบทดลองประจำเดอื น งานบญั ชี

- รายงานสถานการณใ์ ชจ้ ่ายงบประมาณ

- รายงานการจัดเกบ็ รายไดแ้ ผน่ ดิน

- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

- รายงานเงินเคลอื่ นไหวเงนิ ฝากคลงั

18 บนั ทกึ บญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ที่ 1-18

เมษายน 2564

- รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รับ จา่ ยเงนิ อุดหนนุ คา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาขนั้ พื้นฐาน งานบัญชี

- จา่ ยเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลกู หนเ้ี งินนอกงบประมาณ

30 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 19-30

เมษายน 2564

- รับเงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงนิ อดุ หนนุ ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน งานบัญชี

- จา่ ยเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใชเ้ งนิ ยมื จากลูกหนเี้ งนิ นอกงบประมาณ

ลงช่ือ.............................................
(นางสาวปาริชาติ ศิริจนั ทร์)
หัวหน้างานการบัญชี

ปฏิทินปฏิบตั งิ านประจำปีงบประมาณ 2564

ฝา่ ยบรหิ ารทรพั ยากร งานการบัญชี

วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์

วนั /เดอื น/พ.ศ. กจิ กรรมที่ปฏิบตั ิ ผู้รับผิดชอบ
งานบญั ชี
พฤษภาคม 2564

1-31 1.จัดเกบ็ ข้อมูลเพ่ือทำ บช.01

- บันทึกรับเงินรายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- บันทกึ รบั จ่ายเงินอดุ หนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน

- บันทึกจ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- บนั ทึกใบเบิกเงินบำรงุ การศึกษา

- บันทึกรับชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ

2.จัดเก็บข้อมูลเพ่ือทำรายงานการเงินเกณฑ์คงคา้ ง

- บันทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงินนอกงบประมาณ

- บันทกึ ใบสำคัญการลงบญั ชีเงนิ ในงบประมาณ

- บันทกึ บัญชแี ยกประเภท

- บันทกึ งบเทยี บยอดเงินฝากธนาคาร

- บนั ทกึ งบทดลอง

- บันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวนั

- บนั ทึกรายงานเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- บันทกึ รายงานเงินฝากคลัง

- บันทึกรายงานลูกหนเี้ งินนอกงบประมาณ

- บนั ทกึ รายงานเงินรับฝากและเงนิ ประกนั

- บันทึกรายงานคา่ ใช่จา่ ยตามแผนงาน

- บันทึกรายงานค่าใช้จ่ายงบกลาง

- บนั ทกึ รายงานเงนิ คงเหลอื ประจำวัน

- บันทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายได้บำรงุ การศึกษา

- บันทึกหน้างบใบสำคญั ค่จู า่ ย

3.บนั ทึกข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดอื น เมษายน 2564

4.งานอน่ื ๆ ท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

10 ส่งรายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทยี บยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2564

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น เมษายน 2564

- งบทดลองประจำเดือน งานบญั ชี

- รายงานสถานการณ์ใชจ้ า่ ยงบประมาณ

- รายงานการจดั เก็บรายไดแ้ ผ่นดิน

- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

- รายงานเงนิ เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

18 บันทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 1-18

พฤษภาคม 2564

- รบั เงินรายได้และนำเงนิ ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงินอุดหนุนค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงนิ บำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใช้เงินยืมจากลูกหนี้เงนิ นอกงบประมาณ

31 บนั ทึกบญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 19-31

พฤษภาคม 2564

- รับเงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จ่ายเงินอดุ หนนุ คา่ ใช้จ่ายในการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศึกษา

- รับชดใชเ้ งนิ ยืมจากลกู หน้ีเงนิ นอกงบประมาณ

ลงชือ่ .............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศริ จิ ันทร์)
หัวหน้างานการบัญชี

วนั /เดอื น/พ.ศ. ปฏทิ ินปฏิบตั งิ านประจำปีงบประมาณ 2564 ผรู้ ับผิดชอบ
มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบญั ชี งานบัญชี
วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
1-30 กิจกรรมทีป่ ฏบิ ตั ิ

10 1.จดั เกบ็ ข้อมูลเพ่ือทำ บช.01
- บนั ทกึ รบั เงนิ รายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รบั จ่ายเงินอุดหนุนค่าใชจ้ ่ายในการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
- บนั ทึกจา่ ยเงนิ ยืมนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา
- บันทึกรบั ชดใช้เงนิ ยมื จากลูกหน้ีเงนิ นอกงบประมาณ

2.จัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงค้าง
- บนั ทกึ ใบสำคญั การลงบญั ชเี งินนอกงบประมาณ
- บันทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงินในงบประมาณ
- บนั ทกึ บญั ชแี ยกประเภท
- บนั ทึกงบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร
- บันทกึ งบทดลอง
- บันทกึ รายงานเงินคงเหลอื ประจำวนั
- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บันทึกรายงานเงนิ ฝากคลัง
- บันทกึ รายงานลูกหนีเ้ งนิ นอกงบประมาณ
- บันทึกรายงานเงินรับฝากและเงนิ ประกัน
- บนั ทกึ รายงานค่าใช่จา่ ยตามแผนงาน
- บันทกึ รายงานคา่ ใช้จ่ายงบกลาง
- บันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- บันทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายไดบ้ ำรุงการศึกษา
- บันทกึ หนา้ งบใบสำคัญคจู่ า่ ย

3.บนั ทกึ ข้อความขออนญุ าตส่ง บช.01 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
4.งานอน่ื ๆ ท่ไี ด้รับมอบหมาย
ส่งรายงานการเงนิ ประจำเดือน

- ส่งรายงานงบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม

2564

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น พฤษภาคม 2564 งานบัญชี

- งบทดลองประจำเดือน

- รายงานสถานการณใ์ ช้จา่ ยงบประมาณ

- รายงานการจัดเกบ็ รายได้แผ่นดนิ

- รายงานเงนิ สดคงเหลือประจำวนั

- รายงานเงินเคล่ือนไหวเงนิ ฝากคลงั

18 บนั ทกึ บญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ที่ 1-18

มถิ นุ ายน 2564

- รบั เงินรายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงินอดุ หนุนคา่ ใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน งานบญั ชี

- จ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศึกษา

- รับชดใชเ้ งินยมื จากลกู หน้เี งนิ นอกงบประมาณ

30 บันทกึ บัญชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 19-30

มถิ ุนายน 2564

- รับเงินรายได้และนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รบั - จ่ายเงนิ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยืมนอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงนิ บำรุงการศึกษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ

ลงชอื่ .............................................
(นางสาวปาริชาติ ศิรจิ นั ทร์)
หวั หนา้ งานการบญั ชี

วัน/เดอื น/พ.ศ. ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ผ้รู บั ผิดชอบ
กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการบญั ชี งานบญั ชี
วทิ ยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
1-31 กิจกรรมทป่ี ฏิบัติ

10 1.จัดเก็บข้อมูลเพ่ือทำ บช.01
- บันทึกรบั เงนิ รายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ รับ จ่ายเงนิ อดุ หนนุ ค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
- บันทึกจา่ ยเงนิ ยืมนอกงบประมาณ
- บนั ทึกใบเบิกเงนิ บำรุงการศึกษา
- บนั ทึกรบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนี้เงนิ นอกงบประมาณ

2.จัดเกบ็ ข้อมูลเพ่ือทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงค้าง
- บันทึกใบสำคญั การลงบญั ชเี งนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบสำคญั การลงบัญชเี งินในงบประมาณ
- บันทึกบัญชแี ยกประเภท
- บันทึกงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- บันทกึ งบทดลอง
- บันทึกรายงานเงินคงเหลอื ประจำวนั
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงินฝากคลัง
- บันทกึ รายงานลกู หนี้เงนิ นอกงบประมาณ
- บนั ทึกรายงานเงินรบั ฝากและเงินประกัน
- บนั ทึกรายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน
- บันทกึ รายงานค่าใช้จ่ายงบกลาง
- บนั ทกึ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- บนั ทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายได้บำรุงการศึกษา
- บันทึกหน้างบใบสำคัญคจู่ า่ ย

3.บนั ทึกข้อความขออนญุ าตส่ง บช.01 ประจำเดือน มถิ นุ ายน 2564
4.งานอื่นๆ ทไี่ ด้รับมอบหมาย
สง่ รายงานการเงนิ ประจำเดือน

- สง่ รายงานงบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน

2564

- ส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 งานบัญชี

- งบทดลองประจำเดือน

- รายงานสถานการณ์ใช้จา่ ยงบประมาณ

- รายงานการจัดเก็บรายไดแ้ ผ่นดนิ

- รายงานเงนิ สดคงเหลอื ประจำวัน

- รายงานเงินเคลอ่ื นไหวเงินฝากคลัง

18 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันที่ 1-18

กรกฎาคม 2564

- รบั เงนิ รายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบญั ชี

- จ่ายเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงนิ บำรุงการศึกษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยมื จากลกู หนีเ้ งนิ นอกงบประมาณ

31 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันที่ 19-31

กรกฎาคม 2564

- รบั เงินรายได้และนำเงนิ ฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รับ - จา่ ยเงินอดุ หนุนค่าใชจ้ ่ายในการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศึกษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนีเ้ งนิ นอกงบประมาณ

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศิริจันทร์)
หัวหนา้ งานการบญั ชี

วัน/เดือน/พ.ศ. ปฏทิ ินปฏิบตั ิงานประจำปีงบประมาณ 2564 ผ้รู ับผดิ ชอบ
สิงหาคม 2564 ฝ่ายบรหิ ารทรัพยากร งานการบญั ชี งานบญั ชี
วิทยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์
1-31 กจิ กรรมท่ปี ฏิบตั ิ

10 1.จดั เกบ็ ข้อมลู เพื่อทำ บช.01
- บนั ทึกรับเงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รบั จ่ายเงนิ อดุ หนุนคา่ ใช้จ่ายในการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน
- บันทึกจา่ ยเงินยืมนอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบเบิกเงนิ บำรงุ การศึกษา
- บันทกึ รับชดใช้เงนิ ยมื จากลกู หน้ีเงินนอกงบประมาณ

2.จัดเก็บข้อมลู เพ่ือทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงคา้ ง
- บนั ทึกใบสำคญั การลงบญั ชีเงนิ นอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบสำคญั การลงบญั ชีเงนิ ในงบประมาณ
- บันทกึ บญั ชแี ยกประเภท
- บนั ทกึ งบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร
- บนั ทึกงบทดลอง
- บนั ทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- บนั ทึกรายงานเงนิ ฝากธนาคารในงบประมาณ
- บันทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากคลงั
- บนั ทึกรายงานลกู หน้เี งนิ นอกงบประมาณ
- บันทึกรายงานเงินรับฝากและเงนิ ประกนั
- บันทึกรายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน
- บันทกึ รายงานคา่ ใช้จ่ายงบกลาง
- บันทกึ รายงานเงินคงเหลอื ประจำวัน
- บันทึกรายงานการรับ จ่ายเงินรายไดบ้ ำรงุ การศึกษา
- บันทึกหน้างบใบสำคัญคจู่ า่ ย

3.บนั ทึกข้อความขออนุญาตส่ง บช.01 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
4.งานอน่ื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย
สง่ รายงานการเงนิ ประจำเดือน

- สง่ รายงานงบเทยี บยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม

2564

- สง่ รายงานในระบบ GFMIS ประจำเดอื น กรกฎาคม 2564 งานบญั ชี

- งบทดลองประจำเดอื น

- รายงานสถานการณใ์ ช้จา่ ยงบประมาณ

- รายงานการจัดเกบ็ รายได้แผน่ ดิน

- รายงานเงินสดคงเหลอื ประจำวัน

- รายงานเงินเคลอื่ นไหวเงนิ ฝากคลัง

17 บนั ทกึ บัญชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 1-17

สิงหาคม 2564

- รบั เงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รับ จา่ ยเงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานบัญชี

- จา่ ยเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงนิ บำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนเ้ี งินนอกงบประมาณ

31 บันทกึ บญั ชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 18-31

สงิ หาคม 2564

- รับเงินรายได้และนำเงนิ ฝากธนาคารเงนิ นอกงบประมาณ

- รบั - จ่ายเงินอดุ หนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงนิ ยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบิกเงินบำรุงการศึกษา

- รับชดใช้เงินยมื จากลูกหนีเ้ งนิ นอกงบประมาณ

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศิรจิ นั ทร์)
หวั หน้างานการบัญชี

วนั /เดอื น/พ.ศ. ปฏทิ ินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ผ้รู ับผดิ ชอบ
กันยายน 2564 ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร งานการบญั ชี งานบญั ชี
วิทยาลัยการอาชีพบำเหนจ็ ณรงค์
1-30 กจิ กรรมท่ีปฏบิ ตั ิ

10 1.จดั เกบ็ ข้อมลู เพ่ือทำ บช.01
- บนั ทกึ รับเงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
- บนั ทึกรับ จ่ายเงินอดุ หนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
- บนั ทึกจ่ายเงินยืมนอกงบประมาณ
- บันทึกใบเบิกเงนิ บำรุงการศึกษา
- บันทึกรบั ชดใช้เงินยืมจากลกู หน้ีเงินนอกงบประมาณ

2.จดั เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการเงนิ เกณฑ์คงคา้ ง
- บันทึกใบสำคญั การลงบัญชีเงินนอกงบประมาณ
- บันทกึ ใบสำคัญการลงบญั ชเี งนิ ในงบประมาณ
- บันทึกบญั ชแี ยกประเภท
- บนั ทกึ งบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร
- บนั ทึกงบทดลอง
- บนั ทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- บนั ทึกรายงานเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากธนาคารนอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ ฝากคลงั
- บันทกึ รายงานลกู หนเ้ี งนิ นอกงบประมาณ
- บนั ทกึ รายงานเงนิ รับฝากและเงินประกนั
- บนั ทึกรายงานคา่ ใช่จ่ายตามแผนงาน
- บันทึกรายงานคา่ ใช้จ่ายงบกลาง
- บันทกึ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- บันทึกรายงานการรับ จา่ ยเงนิ รายไดบ้ ำรงุ การศึกษา
- บันทึกหน้างบใบสำคัญคู่จา่ ย

3.บนั ทึกข้อความขออนญุ าตส่ง บช.01 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
4.งานอ่ืนๆ ทไ่ี ด้รับมอบหมาย
สง่ รายงานการเงินประจำเดือน

- สง่ รายงานงบเทียบยอดเงนิ ฝากธนาคาร ประจำเดือน สงิ หาคม

2564

- สง่ รายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน สงิ หาคม 2564 งานบัญชี

- งบทดลองประจำเดือน

- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานการจัดเกบ็ รายไดแ้ ผน่ ดิน

- รายงานเงนิ สดคงเหลอื ประจำวัน

- รายงานเงนิ เคลอ่ื นไหวเงนิ ฝากคลัง

17 บนั ทกึ บญั ชใี นระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวนั ท่ี 1-17

กนั ยายน 2564

- รบั เงนิ รายได้และนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั จา่ ยเงินอุดหนนุ ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน งานบญั ชี

- จา่ ยเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงนิ บำรุงการศึกษา

- รบั ชดใชเ้ งินยมื จากลูกหน้ีเงนิ นอกงบประมาณ

30 บนั ทกึ บญั ชีในระบบ GFMIS Web online บช.01 ประจำวันท่ี 18-30

กันยายน 2564

- รับเงนิ รายไดแ้ ละนำเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รบั - จา่ ยเงนิ อดุ หนนุ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน งานบัญชี

- จ่ายเงินยมื นอกงบประมาณ

- ใบเบกิ เงินบำรุงการศกึ ษา

- รบั ชดใช้เงนิ ยืมจากลูกหนเี้ งนิ นอกงบประมาณ

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวปารชิ าติ ศิรจิ นั ทร์)
หัวหน้างานการบญั ชี