Älvhögsborgs årsred 2019_web

ÅRSREDOVISNING 2019

1
VI GER ALÅLrTsrIeDdoLvIiTsnEinMgEÄRl.vhögsborg 2019

2
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

VD-kommentar 2019 Under 2019 kan vi se en fortsatt
ökad besöksstatistik generellt i
Framtidens utmaningar när det gäller vår hälsa får stor våra två anläggningar. Framför
uppmärksamhet i media och andra sammanhang. Vårt uppdrag är allt kan vi se en tydlig ökning
att vara en drivande och engagerad aktör på den lokala marknaden när det gäller vår anläggning på
i syfte att skapa förutsättningar för kommuninvånare, ung som Innovatum där besöken ökat
gammal, att kunna behålla och utveckla en hållbar hälsa som med 30% under 2019. Även
leder till förutsättningar för en bra livskvalité över tid. Vi kan se allmänhetens bad har ökat med
ett fortsatt stort behov av tjänster inom träning och hälsa både för nästan 30% under 2019 vilket
privatpersoner och företag. För föreningslivet inom idrotten är det är ett trendbrott efter flera år
en fortsatt tuff marknad där konkurrensen om ungdomar och barns av nedåtgående besökssiffror
fritid är den stora utmaningen. i badet. Under 2019 har vi
Bolagets ekonomi fortsätter att växa och vi landar på en omsättning jobbat med framtida projekt
på 59 miljoner kronor (55 miljoner f.å) för verksamhetsåret 2019. som Hotell och bostäder,
Väl medvetna om att en ökad omsättning inte är det viktiga i Folkhälsoarbete samt en utveckling av verksamheten avseende vårt
sig utan att det är lönsamheten som är det centrala. Det som är utbud och arbetssätt när det gäller försäljningen och utförande av
glädjande är att även resultatet fortsätter att utvecklas i en takt och hälsotjänster. Under året har arbetet med det gemensamt framtagna
riktning som krävs för att hantera den växande balansräkningen. visionsdokumentet fortsatt. Det vi ser under 2019 är att flera av
Vi har ett mål på att intjäningen i bolaget skall ligga på 8 % av de uttalade visionerna/målen nu börjar realiseras, färdigställas och
omsättningen. Vi är inte riktigt där än men vi ligger idag på ca 6,5 arbetas med på daglig basis. Av den anledning har styrelsen tagit
% (ca 3.800 KKr). Med en balansomslutning på ca 285 miljoner beslut om en revidering och genomlysning av den vision och dem
och en växande verksamhet så behöver bolaget fortsätta fokusera på mål som har varit vägledande i verksamheten de senaste åren.
att utvecklingen sker med en hållbar ekonomi i grunden. Viktigt nu att ta ut nästa vision och mål för de kommande fem åren
Under året har vi tagit i anspråk vår nya multibassäng, varmbassäng som vi tar oss an inom ramen för vår vision 2025.
och aqualand med rutschbanor vilket ingick i etapp 2. I den sista Håkan Engström, VD
etappen av vår ombyggnad av inomhusbadet ingår den stora 25 m
bassängen samt en helt ny relaxdel som skall stå klar i maj 2020. Med passion, glädje och mod
Etapp 2 som vi nu kan se resultatet av under hösten har varit en att förändra, skapar vi fram-
succé. Vi har sett fördubblade intäkter på månadsbasis jämfört med gång. Med gränslösa ambitioner
samma period året innan när det gäller allmänhetens bad. förverkligas drömmar och mål.
Förutom den pågående investeringen i bad- och simhalls- Build your future with us!!
verksamheten så har det gjorts satsningar i andra delar i Arena
Älvhögsborg . Det var med ett visst mått av vemod vi under 3
sommaren bytte ut våra publikstolar i A-hallen. Dessa ”blå stolar” Årsredovisning Älvhögsborg 2019
hade varit med sedan starten 1968 och bytet innebar ett fantastiskt
lyft för hallen.

Förvaltningsberättelse Verksamheterna
Bad
Styrelsen för KB Älvhögsborg, org.nr. 916899-2734, får härmed
avlämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret När det gäller totalintäkter bad ser vi en ökning i intäkterna jämfört
2019.01.01 – 2019.12.31. med föregående år med 2,7%. Intäkter från allmänheten inomhus
(isolerat)har dock ökat med nästan 50% jämfört med 2018, vilket
Inledning är oerhört glädjande. Trots att inte badrenoveringen är färdig utan
”bara” halva den tänkta anläggningen är i drift ännu, verkar de nya
Kommanditbolaget Älvhögsborg ägs till lika delar av Trollhättans delarna väckt Trollhättebornas intresse. Vi har fått många positiva
Stad och PEAB Projektutveckling Väst AB. Sedan 1994 har bolaget reaktioner från framför allt barnfamiljer som utrycker glädje över
haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögs- de nya ytorna för ”lek & plask”.
borg, vilken tidigare drivits i kommunal regi. Affärsidén bygger En taxeöversyn har gjorts i samband med att paketering av våra oli-
kortfattat på att driva och utveckla bad-, sport och idrottsanlägg- ka entré och abonnemangsprodukter setts över. Framledes kommer
ningen Arena Älvhögsborg – mot största möjliga kundnytta och vi ha tre olika grundprodukter - Entré Motionssim, Entré Aqual-
ekonomisk lönsamhet. Verksamheterna som drivs är bad, sport, and och Entré Wellness/ ny relax. Dessutom kommer låg- och hög-
friskvård, sjukgymnastik och evenemangsverksamhet. Dessutom tryckspriser införas, där kostnad för entré skiljer sig åt beroende på
står bolaget som hyresvärd för ett antal hyresgäster av både kom- klockslag och veckodag.
mersiell och ideell karaktär. ”Den gamla” 25-metersbassängen togs ur drift omedelbart efter
Bolaget har under året haft en total omsättning på 59,0 Mkr (55,2 vårsäsongen och en totalrenovering av bassängrum, ytskikt och
föregående år). Denna ökning motsvarar 6,9%. Året har, precis vattenrening tog sin början. Även denna bassäng kommer att vara
som föregående år, till stor del fortsatt präglats av det stora och om- i rostfritt på samma sätt som de nya varm- och multibassängerna
fattande om- och tillbyggnadsprojektet i inomhusbadet vi startade och kommer att ge vår kundkategori motionssimmare betydligt
hösten 2017. I september togs etapp 2, som består av familjedel, bättre förutsättningar än tidigare. Den nya relaxen kommer också
multi- och ny varmbassäng samt två häftiga vattenrutschbanor, i att innebära ett stort lyft för de besökare som söker en lugn och
bruk. Etapp 3, beståendes av nyrenoverad simhall runt 25-meters- ”lyxig” Wellness miljö. Bl a kommer man kunna bada bastu i en
bassäng samt ny relaxavdelning beräknas vara färdig i slutet av våren stor Aufguss med utsikt över vårt vackra Älvrum och kanal.
2020. När hela om- och tillbyggnaden är färdig kommer Trollhät-
tans innevånare att ha tillgång till ett inomhusbad som ger bättre
förutsättningar än någonsin. Fram till dess att badet är färdigt har
dock tillgången av bassänger varit lite begränsad, men under hela
byggtiden har vi kunnat ha igång verksamheter, i vissa fall i lite
mindre skala och vi sänder även ett tack till våra olika kundkatego-
rier som visat en stor förståelse för dessa förutsättningar.
Även vår A-hall är nu till stora delar moderniserad och uppdaterad.
De senaste åren har vi bytt golv och belysning. 2019 skedde också ett
efterlängtat byte av de gamla blå plaststolar som suttit i anläggningen
sedan den byggdes 1968.

4
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Gym och gruppträning

Statistik Gym och grupp-Fortsatt positiv utveckling i dessa Utveckling besök - gym/ gruppträning
intäkter (+2,0)% jämfört med Storgatan och Nohabgatan

Inomhusbad träningföregående år). Fr o m 2019 (sedan 2019 vs 2018: -5,3% resp + 32%
Utomhusbad flytt från Storgatan till Innovatum)
Gym/gruppträning 2019 2018 2017 särredovisas Crossfit som en egen 200000
Solarier 22 455 17 569 18 683 180000
Relaxbad 17 551 20 964 15 941 resultatenhet. Detta påverkar till del 160000
Företagsbad 263 080 251 915 221 018 140000
Skolbad 5 532 6 748 9 624 Fortsahsttätartiisntptiiklol.tsrAäivntiivnvågrsbtoeutsaötlavk eoi cmanksläälitgtngnngininggair Antal besök 120000 Storgatan
Simskola 1 734 1 546 3 085 dessa intäkter (+2,0% jämförtsvarar träningsintäkter från privat- och 100000 Nohabgatan
Föreningsbad 2 005 2 242 3 547
Rehabbad 10 646 10 914 8 741 företagskunder för drygt en tredjedel. 80000
Summa 14 480 14 800 14 540 (mseeddafnöVökri nefmlignyägårtketaenvr fdaornceåktasnålåerta)Svt.rtäeFonnrarfnogodratemstapatånt2p0ots1iit9lilv 60000
19 932 20 928 27 624 InnovaIbnetnsuoömvkaöt)ukamstäamrnrleäedgdgdonryivnggitse3an0,s%dCäjräramonsftöasrlfteitt 40000
22 365 21 885 24 240 20000
379 780 369 511 347 043
0

2016 2017 2018 2019

som enmäreejdägmfeöfnröergaråneedsneudselitfåafrrta.eP-n5å%hSt.eotr.gaDtaentta Period

påverkar till del statistik träningsbesök i anläggningar här intill. Av
vår toäMtrae5dla1e/låo4ldm9er%nsä.ptAåtnnvtaåilrneatgminespdvalsaesmrearmirnagrtarärä/r nsbteirsnaöxgköstviilenl rvtå4är0kaåtgreyormchforcaåhnndgerpluepnrpiktvrvaäinntni-nogors/cdmehläanrföre-
tagskunder för drygt en tredjedel.uppgår 2019 till 176 000 (Storgatan) och 87 000 (Innovatum). Totalt alltså över

en kvarts miljon träningsbesök!

Vi märker också av en fortsatt positiv ökning av antalet tränande
på Innovatumanläggningen, där antalet besök ökat med drygt 30%
jämfört med föregående år. På Storgatan är jämförande siffra -5%.

Medelåldern på våra medlemmar är strax över 40 år och andelen
kvinnor/ män är 51/ 49 %. Antalet inpasseringar/ besök till våra
gym och gruppträningsdelar uppgår 2019 till 176 000 (Storgatan)
och 87 000 (Innovatum). Totalt alltså över en kvarts miljon tränings-
besök!

Sport
Intäkter från våra idrottshallar uppgår under 2019 till 1,9 Mkr
S(fpöorrteg. år 1,8 Mkr) Antalet uthyrda timmar i idrottshallarna
A(IunfnöpttIräaepknlgetgeåttireuecnftkrdhråeyni2röådv0raår11rbta1i9m.ii8dlmt8drio6altlrttfsii1mhrid1aåmrl.loaa8ntrrt0)su.h6npaplytlgaiåarmnr aumMnudpaeuprrgl2i(ctf0kiö1-28r0et1gil8lå1tei,ln9l 1dM1ek.8rå0(rf6ör1teim1g.m.8åar8r16,8tMimkr)mar).

bassängrummet. Etapp 2 i

ombyggnadsprojektetUtveckling Uthyrning timmar togs
i drift i september.2019 vs 2018: -4,6%

(Fr o m 1601 ingår ny gymnastikhall

16000

Interiörbild från nya Multi- bassängrummet. 15500
Etapp 2 i ombyggnadsprojektet togs i drift i september.
Antal timmar 15000
Gym och gruppträning
14500 UTHYRNING:
Fortsatt positiv utveckling i dessa 14000 Hallar, Rehab &
intäkter (+2,0)% jämfört med 13500 konferens
föregående år). Fr o m 2019 (sedan
flytt från Storgatan till Innovatum) 13000
särredovisas Crossfit som en egen
resultatenhet. Detta påverkar till del 12500

12000 EEfftteerrövöevr e5r0 å5r0haår rA-hhaallrenAfö-rhseattlslemnedfönryasetts
2016 2017 2018 2019 msbteoetlydadrl.ingEtynmaoersdrteboneltklaivgrä.amnEts.inktsolyrftdneinngt. lDiegssauntosmiktslyft-
ning. Dessutom betydligt mer bekvämt
Period

Utveckling besök - gym/ gruppträning
StorEgvaetnaenmoacnhg N&okhoanbfegraetnasn
2019 vOsm2s0ä1tt8n:in-g5,f3ör%20r1e9spup+pg3å2r%till 0,7 Mkr (föreg. år 0,7 Mkr) 5

Årsredovisning Älvhögsborg 2019
200000 Bland större evenemang som genomförts under året kan nämnas

180000 Sport Övrigt
160000 • NIF uppvisningen • Bankett Alliansloppet

Evenemang & konferens ORGANISATION

Omsättning för 2019 uppgår till 0,7 Mkr (föreg. år 0,7 Mkr) Bland Bolagets styrelse har under året bestått av sex (6) ordinarie ledamö-
större evenemang som genomförts under året kan nämnas ter, varav tre (3) representerat Trollhättans Stad och tre (3) PEAB.
Sport Ordförandeposten innehas av Trollhättans Stad i egenskap av kom-
• NIF uppvisningen plementär i kommanditbolaget. Till bolagets styrelse har adjunge-
• Mellandagscupen inomhusfotboll rats bolagets VD, ekonomiansvarig samt lokal facklig representant.
• Futsal ligan Skoftebyns IF
• 20-års jubileum Gym/gruppträning, Ordförande Vice ordförande/ ledamot
Stefan Björkenstam Marie Louise Coon
med föreläsningsserier Anders Södergren m fl. Trollhättans Stad Trollhättans Stad
Musik/ shower Ledamöter Trollhättans Stad
• Show Sven-Ingvars Lisa Thornadtsson PEAB
• Show Brynolf & Ljung Malin Johansson PEAB
• Barnshow Mora Träsk Staffan Lundqvist PEAB
Övrigt Emelia Antonsson
• Bankett Alliansloppet
• VGR Mässa & konferens Adjungerad VD Adjungerad ekonomiansvarig
• Klasshandbollen Håkan Engström Jonas Eklund
• Butlers Triathlon
Adjungerad lokalt fackligt ombud
Hyresgäster Hans Andreasson

Följande hyresgäster har under året funnits i anläggningen Möten
Kommersiella hyresgäster Ideella föreningar Styrelsen har under året genomfört sex (föreg. år sju) protokoll-
Trollhättans Bowlinghall AB Trollhättans Bordtennisklubb förda möten. Bolagsstämma för verksamhetsåret 2018 avhölls den
Stay Active Trollhättans Simsällskap 29 april. Till styrelsens ledamöter har ingen ersättning utgått från
AB Previa Trollhättans Judoklubb bolaget.
NIF-gymnasterna
Korpen, Trollhättan Personal
KFUM Trollhättan
IBK Elfhög Anställd personal uppgick vid årets slut till 35 tillsvidareanställda
inklusive VD, vilket är en ökning med 3 personer jämfört med
6 föregående år. Som komplement till den fast anställda persona-
Årsredovisning Älvhögsborg 2019 len har deltidsanställda med timlön nyttjats. I första hand är det
i friskvårdsavdelningen gym/ gruppträning och till anläggningen
på Innovatum som dessa anställningsformer förekommer. Medel-
antalet anställda har under året uppgått till 44 personer varav 24
kvinnor och 20 män. Totalt finns ca 90-95 personer på bolagets
lönelista varje månad och ca 150 olika individer har varit anställda
i bolaget 2019. Lönekostnader för anställd personal exkl. pensions-

och sociala kostnader, uppgick under räkenskapsåret till 16,4 Mkr. FöränFdröinrgaärnegdetrkinapgitaal r eget kapital
(Föregående år 14,8 Mkr). KAUcorskmpuprmUK AulecornuksmmglpuelrpemiruglnaenutmdtgläealeirrrngnaetdTdtsäareurrnoellTdsstlulrakeholltatsälaaklphttvaatiäptravtaäirtntaälkasnkln nsSiiSnnttgaga ddvv ii ddåårertestisngiån nggå ng 43 8008209 0033410092080 80902030100 92024 0605240008100807 24 0605042080001078
ÅretsÅinrestsäitntnsäitntnging 0 0 0
EKONOMI 0
ÅretsÅuretttsaugttag -360 00-03 60 000-360 000 -360 000
Kommanditbolagets ekonomiska förutsättningar regleras i ägarnas ÅretsÅrreestsurletsautlatantdanedl el 1 554 91085 54 9081 594 495 1 594 495
kommanditbolagsavtal. Avtalet reglerar bland annat, via bilaga, 9 084 29110 84 2117 899 302 7 899 302
storleken av den uppdragsersättning som utbetalas av Trollhättans Stad
till bolaget. Uppdragsersättningen utbetalas kvartalsvis i förskott.
Kommanditdelägare PEAB
UrsprKuonmglmigatnadintddeelälsgkaraepPitEaAl B 4 000 0 00 4 000 000
– Uppdragsersättningen uppgick för år 2019 till 24,7 Mkr. En ök- AckumUruslperruandglirgetsaunldtaeltsakvapräitkaln ing vid årets ingång 4 000 03008 89 3024 000 000 2 654 807
ning med drygt 3,1 Mkr i förhållande till 2018. 3,0 Mkr av dessa ÅretsAicnksuämttunlienragd resultatavräkning vid årets ingång 3 889 302
02 654 807 0

hänförs till ökade kapital- och avskrivningskostnader för om- och ÅretsÅuretttsaignsättning -03 60 000 0 -360 000
ÅretsÅrreestsuulttatatga ndel -360 01005 54 908-360 000 1 594 495
tillbyggnad bad (etapp 2). Årets resultatandel 1 554 99080 84 2111 594 495 7 889 302

– Driftskostnaderna (el-värme-vatten) för bolagets fastighet upp- 9 084 211 7 899 302

går för år 2019 till 4,7 MKr, (föregående år 4,4 MKr). Lokaler på SummSuamemgaeetgektakpapititaall 18 168148211 68 42115 778 605 15 778 605
Nohabgatan hyrs.

Förslag till resultatdisposition 2019

– Resultatet (efter bokslutsdispositioner) för verksamhetsåret upp- StyrelsFenöfrörselslaårgatttaivllräkreensskuaplståraetts dvinisstpefotersbiotkisolutnsdis2po0si1tio9ner
går till 3,1 Mkr kronor (föregående år 3,2 Mkr).
(3 109S8ty1r7elksreonnfoörr)eusltådrelaatst taivll räägkaernnsak:apsårets vinst efter bokslutsdisposi-
TrollhättitoannesrS(t3ad109 817 kronor) u3td6e0la0s0t0ilkl rägarna:
– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 5,7 Mkr
(föregående år 15,0 Mkr). PEAB Projektutveckling Väst AB 360 000 kr

Trollhättans Stad 360 000 kr
PEAB Projektutveckling Väst AB 360 000 kr

NYCKELTAL

2019 2018 2017

Omsättning 59,0 Mkr 55,2 Mkr 53,7 Mkr

Personalkostnader/omsättning 39,6% 38,1% 39,3%

Räntetäckningsgrad 2,28 2,09 1,98

Avkastning på eget kapital 14,4% 17,1% 20,2%

Investeringar 106,3 Mkr 23,1 Mkr 1,7 Mkr

Anläggningsprocent 94,1% 92,9% 94,8%

Soliditet 7,7% 8,0% 11,8%

Kommunal uppdragsersättning/

total omsättning 41,9% 39,1% 37,8%

Oms. per anställd Mkr* 1,68/ 1,34 1,72/ 1,31 1,67/ 1,27

Red. res. per anställd Kkr * 89/ 71 100/ 76 103/78 AnAlnälägggnginningegnesnfsrifsrkisvkåvrådrsddsedl efilrafidraed2e02å0rå2r021091.9.

* Per fast anställd personal/ per medelantal personal

7

Årsredovisning Älvhögsborg 2019

RESULTATRÄKNING

(i kronor)

Not 2019 2018

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 58 548 303 54 813 566
Övriga rörelseintäkter 468 837 385 839
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar 59 017 140 55 199 406


Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 899 086 -3 373 515
Övriga externa kostnader -14 786 701 -14 718 143
Personalkostnader 2 -23 374 920 -21 017 920
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3,4,5 -11 070 573 -10 177 102
Summa rörelsekostnader -52 131 280 -49 286 680


Rörelseresultat 6 885 860 5 912 726


Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 8 076 534
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 032 401 -2 826 078
Summa finansiella poster -3 024 325 -2 825 543

Resultat efter finansiella poster 3 861 535 3 087 183


Bokslutsdispositioner
Förändringar av överavskrivningar -751 718 101 808
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 3 109 817 3 188 991
Skatter
Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 3 109 817 3 188 991

8
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

BALANSRÄKNING

(i kronor)

Not 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 449 617 1 124 017


Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark 4 217 493 757 121 714 512
Pågående nyanläggning 37 599 874 82 418 801
Inventarier 5 11 728 645 11 579 075

Summa anläggningstillgångar 267 271 893 216 836 405

Omsättningstillgångar

Lagertillgångar
Lager reception 621 297 541 951

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 808 052 1 549 362
Övriga fordringar 3 391 887 6 813 404
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 391 731 244 039
5 591 670 8 606 805
Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar 8 29 245 24 821

Kassa och bank 11 10 656 740 7 434 746

Summa omsättningstillgångar 16 898 951 16 608 323

Summa tillgångar 284 170 844 233 444 728

9
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 18 168 422 15 778 605

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan 5 4 455 839 3 704 121

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 243 347 341 183 613 175

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder 9 4 850 000 4 850 000
Leverantörsskulder 8 462 496 15 316 633
Övriga kortfristiga skulder 926 817 888 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 3 959 929 9 293 558
18 199 242 30 348 827

Summa eget kapital och skulder 284 170 844 233 444 727

10
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod Not 2019 2018
(i kronor)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 6 885 860 5 912 726
Avskrivningar 11 070 573 10 177 102


Erhållen ränta 8 076 534
Erlagd ränta -3 032 401 -2 826 078
14 932 108 13 264 285


Ökning/minskning varulager -79 346 -170 989
Ökning/minskning kundfordringar -258 690 -512 422
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 3 273 825 -5 923 554
Ökning/minskning leverantörsskulder -6 854 138 7 635 330
Ökning/minskning övriga kortfr. rörelseskulder -5 295 448 655 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 718 312 14 947 712

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -61 506 061 -96 098 914
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
-61 506 061 -96 098 914

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 64 584 167 89 550 675
Utdelningar -720 000 -720 000
Amortering av skuld -4 850 000 -4 850 000
Kortfristiga placeringar -4 424 1 647
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 009 743 83 982 322

Årets kassaflöde 3 221 994 2 831 120

Likvida medel från årets början 7 434 746 4 603 627

Likvida medel vid årets slut 11 10 656 740 7 434 746

11
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominella belopp.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

På anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningstider:

Goodwill 5 år (20%) Inventarier 5 år (20%)
Byggnad 33 år (3%) Datainventarier 4 år (25%)
Friskvårdsbyggnad 20 år (5%) Byggnadsinvent arier 10 år (10%)
Markanläggning 20 år (5%) Markinventarier 10 år (10%)


NOTER

Not 1 Omsättning per rörelsegren 2019 2018

Uppdragsersättning 24 683 001 21 588 000
Badintäkter 5 301 609 5 160 593
Sportintäkter 1 912 130 1 828 451
Friskvårdsintäkter 18 676 827 18 309 131
Arrangemangsintäkter 718 185 716 625
Hyresintäkter 1 263 407 1 348 237
Utbildningsintäkter 108 079 85 727
Övrigt 6 353 903 6 162 641
59 017 140 55 199 406



12
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Not 2 Anställda och personalkostnader 2019 2018

Medelantalet anställda
Kvinnor 24 25
Män 20 17
44 42

Löner, ersättningar och sociala kostnader
VD och styrelse 942 464 900 975
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 15 471 184 13 960 550
Pensionskostnader VD och styrelse 232 374 241 561
Pensionskostnader övriga anställda 819 022 725 855
Övriga sociala kostnader 5 502 622 4 956 409
22 967 666 20 785 350

Bolaget har vid årets utgång 35 (32) fast anställda inklusive VD. Som komplement till den ordinarie personalen har extra personal
anställts vid tillfällen med stor arbetsbelastning, och som instruktörer på friskvårdsdelen Gym och gruppträning.
Vid uppsägning från bolagets sida gäller tolv månaders uppsägningstid för VD.

Sjukfrånvaro arb. med månadslön (i procent av total arbetstid för resp. kategori)
2019-01-01 2018-01-01
2019-12-31 2018-12-31
Total sjukfrånvaro, samtliga 5,0% 7,2%
långtidssjukfrånvaro, samtliga 2,7% 5,5%
sjukfrånvaro för män 3,1% 0,5%
sjukfrånvaro för kvinnor 5,7% 12,2%
anställda < 29 år 3,3% 4,7%
anställda 30 - 49 år 6,2% 6,4%
anställda > 50 år 4,1% 9,5%

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 372 018 3 372 018
Anskaffning 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 372 018 3 372 018
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 248 001 -1 573 601
Årets avskrivningar enligt plan -674 400 -674 400
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 922 401 -2 248 001
Utgående planenligt restvärde immateriella anl.tillgångar 449 617 1 124 017

13

Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Not 4 Byggnader och mark 2019 2018

Byggnad
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 181 324 569 162 936 456
Nybyggnad 103 214 476 18 388 113
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 284 539 045 181 324 569
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -63 307 557 -57 154 043
Årets avskrivningar enligt plan -7 435 231 -6 153 514
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -70 742 788 -63 307 557

Utgående planenligt restvärde byggnad 213 796 257 118 017 012

Taxeringsvärde - Bolagets fastighet, Älvhög 3, är skattefri.

Mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 697 500 3 697 500

Utgående planenligt restvärde mark 3 697 500 3 697 500

Markanläggning
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 306 724 306 724
Nybyggnad 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 724 306 724
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -306 724 -305 866
Årets avskrivningar enligt plan -858
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -306 724 -306 724

Utgående planenligt restvärde markanläggning 0 0

Summa utgående planenligt
restvärde byggnad och mark 217 493 757 121 714 512




14
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Not 5 Inventarier 2019 2018

Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 14 882 536 12 362 882
Inköp 1 014 542 2 519 654
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 897 078 14 882 536
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -9 749 521 -8 235 446
Årets avskrivningar enligt plan -1 880 976 -1 514 075
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -11 630 497 -9 749 521

Utgående planenligt restvärde inventarier 4 266 581 5 133 015

Byggnads- och markinventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 19 803 644 17 638 167
Inköp 2 095 970 2 165 476
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 899 614 19 803 644
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -13 357 584 -11 523 329
Årets avskrivningar enligt plan -1 079 966 -1 834 255
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 437 550 -13 357 584

Utgående planenligt restvärde byggnads- och markinventarier 7 462 064 6 446 060


Utgående planenligt restvärde, samtliga inventarier 11 728 645 11 579 075

Avskrivningar utöver plan -4 455 839 -3 704 121

Bokfört värde inventarier 7 272 807 7 874 955

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelning andelar + värdeförändring Länsförsäkringar 4 424 -1 647
Övriga ränteintäkter 3 652 2 181
8 076 534

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 391 731 244 039
391 731 244 039

15
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Not 8 Aktier och andelar 2019 2018

Länsförsäkringar trygghetsfond, ingående värde 24 821 26 468
Justering värde innehav årsavräkning enligt besked Länsförsäkringar 4 424 -1 647
29 245 24 821

Not 9 Specifikation lån och krediter 2019-12-31 2018-12-31

Nordea Derivat 1488850/2034153 (ff 2020-12-30) 30 000 000 30 000 000
Nordea Derivat 1488851/2034154 (ff 2024-12-30) 30 000 000 30 000 000

Kreditgivare Belopp Specifikation

Nordea lån 19 500 000 19 500 000
Nordea checkkredit- 6,0 Mkr 0 0
Nordea Lån - 8,2 Mkr 8 200 000 8 200 000
Nordea Lån - 6,8 Mkr 6 800 000 6 800 000
Nordea lån -102 MKr 59 562 500 64 412 500
Nordea lån -81 MKr 81 000 000
Nordea lån -35 MKr 35 000 000
Nordea Utnyttjad byggnadskreditiv 38 134 841 89 550 675

Summa 248 197 341 188 463 175

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner 303 813 247 096
Upplupna semesterlöner 1 946 970 1 843 691
Upplupna sociala avgifter 716 424 665 498
Upplupna utgiftsräntor 42 487 9 978
Förskottsbetalda kundfakturor 0 5 662 606
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 950 235 864 688
3 959 929 9 293 558


16
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

Not 11 Likvida medel 2019 2018

Kassa och bank 10 656 740 7 434 746

Kortfristiga placeringar enligt balansräkningen 2019-12-31 uppgick till 29.245 kr och utgjordes av
andelar i trygghetsfond. Denna post klassificeras ej som likvida medel.
Outnyttjad checkräkningskredit uppgick vid årets slut till 6.000.000 (föregående år 6.000.000)


Trollhättan den 2020-02-27



17
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

18
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

19
Årsredovisning Älvhögsborg 2019

www.arenaalvhogsborg.se

20
Årsredovisning Älvhögsborg 2019