Anuário da Indústria de Fundos de Investimento 2022

ASSETS

Schroders Brasil

Schroder Investment Management Brasil

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - 12o www.schroders.com.br (11) 3054-5186
andar, São Paulo – SP, 04534-000 Brasil E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.schroders.com.br
(11) 3054-5155 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 1804 (11) 3054-5186
Reino Unido | United Kingdom [email protected]
www.schroders.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Presidente | CEO Daniel Celano CFA
Executive Diretor Executivo | Executive Director Fernando Cortez MBA no Brasil 14 24
Diretor | Director Fabio Ferreira MBA no Brasil 15 18
19 25
Renda Variável | Stocks Alexandre Moreira CGA
CFA 20 22
Renda Variável | Stocks Huang Seen CFA 8 25
Superior completo 3 14
Renda Variável | Stocks João Noronha Doutorado 7 19
Pós Graduação (lato sensu) 1 20
Gestão Renda Fixa | Fixed Income Thomas Lamachia Superior completo 4 9
Daniel Palaia Mestrado 1 3
Management Renda Fixa | Fixed Income 1 10

Renda Fixa | Fixed Income Fernando Borges

Renda Fixa | Fixed Income Artur Pontes

Trading Gustavo Torres

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 21.100.923.327,53

Missão da Asset | Mission Statement local management teams. Global integration is a differentiator for
Na Schroders, a gestão de ativos é nosso negócio, nossos Schroders, present in 34 countries with almost 40 offices.
objetivos estão completamente alinhados com os interesses de Produtos | Products
nossos clientes - a criação valor a longo prazo. Somos uma gestora Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
global de recursos com mais de 200 anos de experiência. Retirement Funds; Fundos renda variável | Equity Funds; Fundos
At Schroder’s, asset management is our business, our goals are Crédito Privado | Private Credit Funds; Offshore
completely aligned with the interests of our clients - long-term Custodiantes | Custodians
value creation. We are a global asset manager with over 200 Santander, Itaú, BNY Mellon, Sicredi, Bradesco, BTG Pactual
years of experience. Distribuidores | External Distributors
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Itaú; Credit Suisse Hedging-Griffo; BTG Pactual; BV DTVM; CM
Além da gestão de seus recursos, os clientes da Schroders Capital; TAG Investimentos; Azimut Brasil;Sicredi;Portopar; Inter
contam com o atendimento comercial (telefônico ou pessoal) DTVM; RB Investimentos; Ativa Investimentos; Andbank Brasil;
especializado e são munidos de todas as informações acerca de Banco Santander; Rico Investimentos; XP Investimentos; Easynvest;
seus investimentos: relatórios diários de performance, relatórios Guide; Genial; Ágora Investimentos; Modalmais; Reliance; Órama;
mensais de risco e posição de carteira, relatórios econômicos e SimPaul;Unifinance;Vitreo;Toro Investimentos; Warren; Banco BNP
também participam de reuniões e seminários produzidos pela Paribas; Privatiza AAI; BRE AAI; PWI AAI
equipe da Schroders. Ratings
In addition to managing their resources, Schroders’ clients have Fitch: Highest Standards Internacional.
specialized commercial service (telephone or personal) and are Prêmios | Awards
provided with all the information about their investments: daily (2021) FUND MANAGER OF THE YEAR AWARDS 2021 - Schroder
performance reports, monthly risk and portfolio position reports, Sterling Corporate Bond Fund ;
economic reports and they also participate in meetings and (2021) ESG Investing Awards 2021 | (2020) Citywire’s Selector
seminars produced by the Schroders team. Service Awards 2020;
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services (2020) Morningstar Fund Manager of the Year Awards -
Os clientes no exterior são atendidos pelas equipes internacionais Outstanding Investment House;
da Schroders, que contam com todo apoio necessário das equipes (2020) Citywealth Magic Circle Awards 2020 - Impact / ESG
comerciais e de gestão local. A integração global é um diferencial Manager of the Year;
da Schroders, presente em 34 países com quase 40 escritórios. (2020) Professional Pensions Investment Awards 2020.
Customers abroad are served by Schroders’ international teams,
which have all the necessary support from the commercial and 2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 151

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Seival Investimentos

Seival Investimentos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Carlos Gomes, 1492, 1702, Porto Alegre, www.seival.com (51) 3023-3087
RS E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.seival.com
(51) 3023-3087 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2007 Não disponível. Not available
Brasil | Brazil

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Compliance Arthur Chagas Gerdau Johannpeter CGA
Executive Gestor | Manager Carlos Groehs Chaves CGA 14 15
Sócio | Partner Ciro Chaves Dadda Superior completo 14 15
Sócio | Partner José Chaves Dadda Superior completo 5 5
Sócio | Partner Enzo Marini Gavioli Superior cursando 2 2
Sócio | Partner Rodrigo Moraes Chaves Superior cursando 3 3
1 1
Gestão Compliance Arthur Chagas Gerdau Johannpeter CGA
CGA 14 15
Management Gestor | Manager Carlos Groehs Chaves 14 15

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 474.015,07

Missão da Asset | Mission Statement Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Nossa vocação é gerir recursos através de sistemas automáticos N/D. N/A
seguidores de tendência (trend following) nos mercados de futuros Produtos | Products
globais. A alma da nossa estratégia é: operações vencedoras Fundos multimercados | Hedge Funds
ficam, operações perdedoras saem. Custodiantes | Custodians
Our vocation is to manage resources through automatic trend Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
following systems (trend following) in the global futures markets. Distribuidores | External Distributors
The heart of our strategy is: winning trades stay, losing trades go Warren, BTG Pactual, Órama, Genial, Mirae, Terra , Guide, Necton,
away. Nova Futura, Modal
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Ratings
Gestão do Fundo Seival FGS Agressivo. Fundo concebido e N/D. N/A
desenvolvido com o objetivo de oferecer ao mercado uma Prêmios | Awards
alternativa capaz de fornecer verdadeira diversificação para Fundo Seival FGS - 5 estrelas no Rating Morningstar Global com
carteiras de investimentos, através de correlação baixa, ou base em 30/11/2021;
negativa, com classes de ativos tradicionais. Buscamos retornos Fundo Seival FGS - Entre os 10 melhores fundos multimercados
absolutos, independentes das condições gerais do mercado. de gestoras independentes da década pela metodoligia Retorno
Management of the Seival FGS Aggressive Fund. Fund conceived Ajustado ao Risco da Morningstar (MRAR) entre 1/01/2010 e
and developed with the objective of offering the market an 31/12/2020.
alternative capable of providing true diversification for investment
portfolios, through low or negative correlation with traditional
asset classes. We seek absolute returns, independent of general
market conditions.

152 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

SET Investimentos ASSETS

SET Investimentos Gestão de Ativos Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(11) 3038-1287
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Av. Pedroso de Morais, 1619, cj.110, Pinheiros, www.setinvestimentos.com.br www.setinvestimentos.com.br
São Paulo, SP, CEP 05419-001 E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] (11) 3038-1287
(11) 3038-1287 Fundação | Inception Date [email protected]
Sede da Matriz | Holding Country 2007 www.setinvestimentos.com.br
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Sergio Fontana dos Reis
Executiva Conselheiro de Gestão Erik Yuki
Executive Diretor de Risco Leonardo Abboud
Gestor de fundos Erica Pianetti
Responsável por Relações com Investidores
Ramon Laidane
Gestão Analista
Management Custodiantes | Custodians
Banco Itaú
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 300 milhões Distribuidores | External Distributors
BTG, Orama, Toro - Pi, Vitreo, ModalMais, Necton, Azimut, Terra
Missão da Asset | Mission Statement Investimentos, Sim; paul, Ativa Investimentos
Gerar valor para seus cotistas no longo prazo através de seus Ratings
fundos de ações. Outro | Other: Morningstar™.
Generate long-term value for its shareholders through its equity Prêmios | Awards
fund. Rating Morningstar™ - 3Anos - Above Average - 5 stars;
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Rating Morningstar™ - 5Anos - Above Average - 5 stars;
Gestão de fundos de ações com foco no mercado brasileiro. Rating Morningstar™ - 10Anos - Above Average - 4 stars;
Management of equity funds focused on the Brazilian market. Rating Morningstar™ - Global - Above Average - 5 stars.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Gestão de fundos de ações com foco no mercado brasileiro.
Management of equity funds focused on the Brazilian market.
Produtos | Products
Fundos renda variável | Equity Funds

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 153

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

SFA Investimentos

SFA Investimentos Ltda

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Gomes de Carvalho, 768 - 8o andar - CEP www.sfainvestimentos.com.br (11) 2690-0690
04547-003 - Vila Olímpia, São Paulo / SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.sfainvestimentos.com.br
(11) 2780-0690 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2013 Não disponível. Not available
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name

Executiva Gestor Ciro Aliperti Neto
Executive Diretor de Risco e Compliance Murad Barreto Antun
Diretor de RI, Marketing, RH e Adm Financeiro Joseane Müller
Head de análise e Co-gestor Alexandre Masuda

Gestor Ciro Aliperti Neto
Alexandre Masuda
Gestão Head de análise e Co-gestor Rafael Machado Chacur
Management Analista de ações Ricardo José Borges
Analista de ações Wagner Rosales Chavez

Analista de ações
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 400 milhões

Missão da Asset | Mission Statement Custodiantes | Custodians
A SFA é uma gestora independente, fundada em 2013, e Itaú serviços para mercado de capitais, Banco BNY Mellon
especializada e focada na gestão de fundos de ações. Desde sua Distribuidores | External Distributors
fundação, a SFA administra recursos proprietários focada em dois Ativa, BTG Pactual, Credit Suisse, Guide, Modal Mais, Necton,
pilares: Filosofia e Processo. Vitreo, Órama, Nova Futura, Terra
SFA is an independent asset manager, founded in 2013, and Ratings
specialized and focused on the management of equity funds. Since N/D. N/A
its foundation, SFA has managed proprietary resources focused Prêmios | Awards
on two pillars: philosophy and process. N/D. N/A
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Gestão de Fundos de Ações. Não distribuímos e nem prestamos
serviços de consultoria. Nosso foco é a gestão dos Fundos
SFA.
Equity fund management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
N/D. N/A
Produtos | Products
Fundos renda variável | Equity Funds

154 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

Sicoob DTVM ASSETS

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(61) 3217-5315
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
SIG Quadra 06 2080 - Torre I - 2o Andar www.bancosicoob.com.br/sicoob-dtvm www.bancosicoob.com.br/sicoob-dtvm
Telefone | Telephone E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
(61) 3217-5315 [email protected] Não disponível. Not available
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date
Brasil | Brazil 2005

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Ricardo de Almeida Horta Barbosa
Executiva Diretor de Administração Fiduciária Francisco Ney Magalhães Júnior
Executive Diretor Superintendente Mário Sérgio Mourão Dornas
André Ricardo de Pinho Ronzani
Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros José Carlos de Almeida
Gustavo Paiva Reis
Gestão Gerente de Renda Variável e Multimercado David Sousa Boto
Management Trader RF
Trader RV Custodiantes | Custodians
Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob
Trader RF Distribuidores | External Distributors
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 4.635.797,97 Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob; Cooperativas de
Crédito do Sicoob habilitadas na CVM
Missão da Asset | Mission Statement Ratings
Promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por Fitch: Proficiênte
meio de cooperação. Prêmios | Awards
To promote innovative and sustainable solutions and experiences N/D. N/A
through cooperation.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Administração e gestão de fundos de investimentos e carteiras
administradas.
Administration and management of investment funds and
managed portfolios.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
N/D. N/A
Produtos | Products
Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos e produtos
estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) | Structured and
Alternative Funds and Products; Fundos multimercados | Hedge
Funds; Fundos previdência | Retirement Funds; Fundos renda fixa |
Fixed Income Funds; Fundos renda variável | Equity Funds

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 155

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Sicredi Asset

Confederação das Cooperativas do Sicredi

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto www.sicredi.com.br (51) 3358-4700
Alegre, RS, CEP 91010-003 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.sicredi.com.br
(51) 3358-4700 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2016 N/D. N/A
Brasil | Brazil

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Presidente | CEO João Francisco Sanchez Tavares Pós Graduação (lato sensu)
Executive Diretor | Director César Gioda Bochi Mestrado 23 26
Diretor | Director Cidmar Luis Stoffel MBA no Brasil 23 26
Diretor | Director José Volmar de Avila Machado MBA no Brasil 17 32
Diretor | Director Ricardo Green Sommer Pós Graduação (lato sensu) 24 24
Diretor | Director Gustavo de Castro Freitas Mestrado 18 19
6 18
Gerente | Manager Cássio Andrade Xavier Superior completo
Pós Graduação (lato sensu) 4 13
Gerente | Manager Marcio de Oliveira Diogo CGA 1 17
Superior completo 8 8
Renda Fixa | Fixed Income André da Rocha Trierveiler CFA 5 5
Superior completo 1 14
Renda Fixa | Fixed Income José Geraldo Pereira de Carvalho Júnior Superior completo 6 6
Superior completo 1 1
Gestão Economista-Chefe | Chief Economist Luiz Gustavo Cassilatti Furlani Superior incompleto 4 4
Management Middle Office Ankize Lindres Begnini Superior incompleto 1 1
Middle Office Alana Rigo Ritzel Superior completo 1 1
1 8
Pesquisa Econômica | Economic Research Júlia Marasca

Middle Office Vitor Coutinho Borges

Middle Office Pedro Albino Ramos

Renda Variável | Stocks Cesar Augusto Nappi Cardoso da Silva

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 53.862.682.624,45

Missão da Asset | Mission Statement Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Preza pela gestão de qualidade, alinhada aos interesses dos N/D. N/A
cotistas e aderente aos regulamentos. Inserida em um sistema Produtos | Products
cooperativista, valoriza o relacionamento e busca contribuir para a Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos previdência |
melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Retirement Funds; Carteiras administradas | Managed Portfolios;
It values quality management, aligned with the interests of Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos cambiais | Forex
shareholders and adhering to regulations. Inserted in a cooperative Funds; Fundos renda variável | Equity Funds
system, it values relationships and seeks to contribute to improving Custodiantes | Custodians
the quality of life of its members and society. Banco Cooperativo Sicredi
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Distribuidores | External Distributors
O Sicredi conta com equipe de profissionais altamente qualificada Banco Cooperativo Sicredi, Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi
para atender à gestão de fundos de investimento e carteiras, Ratings
buscando o melhor desempenho para clientes e produtos, de Rating FORTE de Gestão pela FITCH Ratings
acordo com cada perfil. Com foco de atuação nos mercados de Prêmios | Awards
renda fixa, as decisões de investimento seguem um criterioso Destaque em 1o como Asset Especializada em Money Market -
processo de avalição, seleção e acompanhamento a fim de Portal de Fundos da FGV 2021;
garantir ótima relação entre riscos e retornos. Destaque no Ranking de Melhores Fundos categoria Renda Fixa -
Sicredi has a team of highly qualified professionals to manage Revista Investidor Institucional 2021;
investment funds and portfolios, seeking the best performance for Destaque do FIRF IRF-M entre os fundos mais rentáveis (Renda
clients and products, according to each profile. Focused on the fixed Fixa Ativa) - Guia Valor 2021;
income markets, investment decisions follow a careful evaluation, Melhor fundo na categoria indexados - ISTOÉ Dinheiro - Os
selection and monitoring process in order to guarantee an optimal melhores fundos de renda fixa para 2019.
relationship between risks and returns.

156 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

Solana Capital

Solana Gestora de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Bandeira Paulista, 702, São Paulo, SP www.solanacapital.com.br (11) 3250-4000
Telefone | Telephone E-mail | E-mail [email protected]
(11) 3250-4000 [email protected] www.solanacapital.com.br
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Brasil | Brazil 2013 (11) 3250-4000
[email protected]
www.solanacapital.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Gestor Claudio Delbrueck Pós Graduação (lato sensu)
Executive Analista Claudia Abate Pós Graduação (lato sensu) 8 25
Analista Bruno Erbisti MBA no Exterior 8 27
Analista Bruno Varella Superior completo 8 26
Analista Fabio Alfredo Superior completo 8 19
8 16

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
A Solana Capital é uma gestora independente de recursos de Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos renda variável |
terceiros, especializada em fundos de renda variável. Temos como Equity Funds
objetivo gerar retornos consistentes no médio e longo prazo, Custodiantes | Custodians
preservando o patrimônio sob gestão. Banco Bradesco S.A
Solana Capital is an independent third-party asset management Distribuidores | External Distributors
firm, specialized in equity funds. We aim to generate consistent N/D. N/A
returns in the medium and long term, preserving the AuM. Ratings
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service N/D. N/A
N/D. N/A Prêmios | Awards
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services N/D. N/A
N/D. N/A

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 157

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Solis Investimentos

Solis Investimentos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Ferreira de Araujo, 202, 9o andar, São www.solisinvestimentos.com.br (11) 3031.7370
Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.solisinvestimentos.com.br
(11) 3031-7370 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2016 (11) 3031.7370
N/D. N/A [email protected]
www.solisinvestimentos.com.br

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Ricardo Binelli
Executiva Delano Macedo
Executive Carlos Eduardo Camargo
Rafael Burquim
Gestão Gestor | Manager Ricardo Valenciano
Ricardo Binelli
Management Gestor | Manager Rafael Burquim

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 5,95 Custodiantes | Custodians
BTG Pactual, Bradesco, BRL, Singulare
Missão da Asset | Mission Statement Distribuidores | External Distributors
A Solis é uma gestora de Investimentos focada em FIDCs no XP, BTG Pactual, Guide, Órama, TORO, RB Capital, Rico
mercado brasileiro, com profissionais experientes e altamente Ratings | Ratings
capacitados para apoiar o investidor na busca por diversificação de N/D. N/A
portfólio com proteção e rentabilidade. Prêmios | Awards
Solis is an asset management firm focused on FIDCs in the Brazilian Solis Capital Core - Revistas EXAME “Onde Investir” como 5 estrelas
market, with experienced and highly qualified professionals to para investimento;
support investors in the search for portfolio diversification with Solis Capital Core - Revistas ISTOÉ DINHEIRO “Onde Investir” entre
protection and profitability. os “TOP 5” colocados;
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Services Solis Capital Core - Revistas INVESTIDOR INSTITUCIONAL como
Gestão de Fundos, Estruturação de operações de crédito, “Excelente” para investimento;
Investimentos em cotas de FIDCs, Investimentos em Renda Fixa e Solis Capital Core - Revistas VALOR INVESTE como “5 estrelas” para
Ações. investimento.
Fund Management, Structuring of credit operations, Investments in
shares of FIDCs, Investments in Fixed Income and Shares.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Não aplicável. Not applicable.
Produtos | Products
Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII,
etc) | Structured and Alternative Funds and Products; Fundos
multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência | Retirement
Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos renda
variável | Equity Funds.

158 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

Somma Investimentos ASSETS

Somma Investimentos SA Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(48) 3037-1004
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]/
Rua Nirberto Haase, 100, Santa Mônica, www.sommainvestimentos.com.br/ www.sommainvestimentos.com.br
Florianópolis, SC E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] N/D. N/A
(48) 3037-1004 Fundação | Inception Date
Sede da Matriz | Holding Country 2003
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Wilson da Silva Souza
Executiva Diretor Geral Felipe Faraco Cunha
Executive Diretor de Compliance e Risco Rodrigo Scussiato da Costa
Diretor Financeiro Rodrigo Mateus Luiz
Flávio de Lima
Gestor de RV Eduardo Lobo
Joaquim Kokudai
Gestor de FoF Maurício Gallego
Eduarda Schlossmacher Korzenowski
Gestor de Crédito Privado Nathan Pereira
Henry Kiyoshi Oyagawa
Gestão CIO James Egan
Management Gestor de RV
Economista Custodiantes | Custodians
Bradesco, Daycoval, Itaú
Gestor de Renda Fixa Distribuidores | External Distributors
BTG Pactual, Genial, Necton, Órama
Gestor de Risco Ratings
Austin: QG3+
RI Prêmios | Awards
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 3.394.112,32 Top Gestão de Fundos 2016 - ValorInveste;
Top Gestão de Fundos 2017 - ValorInveste;
Missão da Asset | Mission Statement Três Estrelas 2021 - MorningStar.
Ser referência em gestão de investimentos, patrimônio e
consultoria financeira no Sul do Brasil.
To be a reference in asset management, wealth and financial
consulting in the South of Brazil.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Serviço de Administração de Valores Mobiliários, Consultoria de
Valores Mobiliários.
Securities Management and Securities Consulting Service.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Não aplicável. Not applicable.
Produtos | Products
Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos e produtos
estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) | Structured and
Alternative Funds and Products; Fundos multimercados | Hedge
Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos renda
variável | Equity Funds

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 159

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Sparta Fundos de Investimento

Sparta Administradora de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Fidêncio Ramos, 213, cj.61, Vila Olímpia, www.sparta.com.br (11) 5054-4700
São Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.sparta.com.br
(11) 5054-4700 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 1993 (11) 5054-4700
Brasil | Brazil [email protected]
www.sparta.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Presidente | CEO Ulisses Nehmi Mestrado
Executive Diretor | Director Vitor Nagata CFA 13 17
Distribuição | Distribution Natalia Coura CGA 12 12
8 8
Gestão Diretor | Director Leonardo Horta CFA
Management Multimercados | Hedge Funds Victor Nehmi CGA 13 13
Renda Fixa | Fixed Income Artur Nehmi CFA 26 41
Renda Fixa | Fixed Income Felipe Vidal CFA 11 10
8 8

Missão da Asset | Mission Statement Custodiantes | Custodians
Fazer a gestão de fundos de investimento com estratégias BNYMellon, BTG Pactual
especializadas para buscar excelentes retornos ajustados pelo Distribuidores | External Distributors
risco no longo prazo. XP, BTG, Icatu, Inter , Investcoop, Futura, i9, Conquista, Vinci, Azimut
To manage investment funds with specialized strategies to seek Ratings
excellent long-term risk-adjusted returns. Austin: QG 2-
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Prêmios | Awards
Especialista na gestão de fundos de crédito privado high grade. Guia FGV de Fundos de Investimento 2021: 2o melhor asset de
Specialist in the management of high grade private credit funds. nicho de renda fixa;
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Revista Exame - Onde Investir 2019 - Sparta: Melhor gestor
N/D. N/A especialista de fundos de renda fixa;
Produtos | Products Revista Exame - Sparta Top: Por 5 anos com a nota máxima de 5
ETF (Exchange Traded Funds); Fundos e produtos estruturados ou estrelas;
alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) | Structured and Alternative Funds Revista Valor Investe - Sparta Top: Por 2 anos com a nota máxima
and Products; Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos de 5 estrelas;
previdência | Retirement Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Revista Valor Investe - Sparta Prev Icatu Advisory: Nota máxima de
Funds; Fundos renda variável | Equity Funds 5 estrelas.

160 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

SPX Capital

SPX Gestao De Recursos Ltda

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Humaitá, 275, 5o & 6o Andar, Humaitá | https://www.spxcapital.com/ (21) 3203-1550
Rio de Janeiro – RJ | CEP 22261.005 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] https://www.spxcapital.com/
(21) 3203-1550 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2010 (21) 3203-1550
Brasil | Brazil [email protected]
https://www.spxcapital.com/

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Sócio | Partner Rogério Xavier Superior completo
Bruno Pandolfi MBA no Brasil 11 36
Executiva Sócio | Partner Daniel Schneider Superior completo 11 25
Executive Sócio | Partner Leonardo Linhares Superior completo 11 27
9 27
Sócio | Partner
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 62 Bi

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
A partir de capital humano de alta qualidade, estrutura sólida Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
e valores éticos, acreditamos na nossa capacidade de gerar Retirement Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos
resultados diferenciados para os nossos clientes. renda variável | Equity Funds; Offshore
Based on high quality human capital, solid structure and ethical Custodiantes | Custodians
values, we believe in our ability to generate differentiated results Intrag DTVM Ltda, BTG Pactual Asset Management S/A DTVM,
for our clients. Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Distribuidores | External Distributors
Gestão de fundos de investimentos multimercado, previdência, N/D. N/A
ações e crédito. Ratings
Management of hedge, retirement, equity and credit investment Moodys: MQ1 escala internacional
funds. Prêmios | Awards
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services N/D. N/A
Gestão de fundos de investimentos macro (hedge funds).
Management of macro investment funds (hedge funds).

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 161

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

STK Capital

STK Capital Gestora de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Borges de Medeiros, 633, sala 207, Rio www.stkcapital.com.br (21) 3219-6550
de Janeiro, RJ, CEP 22430-041 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected]; www.stkcapital.com.br
(21) 3219-6550 [email protected] Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date (21) 3219-6550
N/D. N/A 2010 [email protected]
www.stkcapital.com.br

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Antenor Fernandes
Executiva Gestor André Candeias Gadelha
Executive Conselho de Investimentos João Emílio Ribeiro Neto
COO/CFO Livia Mello
Conselho de Investimentos Antenor Fernandes
Andre Gadelha
Gestão Livia Teixeira Mello
Management Bernardo De Cenzo
Gabriel Bernadino
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 551.832.000,00 Ruhany Aragão
Missão da Asset | Mission Statement Antonio Farah
A STK Capital é uma partnership de pessoas experientes com Gabriel Fausto
a mesma filosofia de investimento que acreditam que a gestão
fundamentalista no mercado de ações é o melhor investimento no Produtos | Products
longo prazo. Fundos renda variável | Equity Funds
STK Capital is a partnership of experienced people with the same Custodiantes | Custodians
investment philosophy who believe that fundamental management BNY Mellon Banco S.A.
in the stock market is the best investment in the long term. Distribuidores | External Distributors
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service XP Investimentos, BTG Pactual, Safra, Vitreo, Orama, Modal, Inter,
Gestão de fundos de investimento e Administração de carteiras. Itaú, Genial, Santander
Os fundos abertos estabelecidos no Brasil são: STK Long Biased Ratings
FIC FIA e STK Long Only Institucional FIA. N/D. N/A
Investment fund management and portfolio management. The Prêmios | Awards
open funds established in Brazil are: STK Long Biased FIC FIA and STK Long Biased -Guia de Fundos de Investimento - Valor
STK Long Only Institucional FIA. Econômico - Top 10 relação risco retorno;
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Fundo STK Long Biased FIC FIA - Recebeu 5 estrelas no ranking
Gestão de fundos de investimento e Administração de carteiras. Morningstar;
Investment fund management and portfolio management. Fundo STK Long Only FIA - Recebeu 3 estrelas no ranking
Morningstar.

162 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

Studio Investimentos ASSETS

Studio Investimentos Administradora de Recursos Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(21) 3554-0600
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Av. Ataulfo de Paiva 1235, sala 501, Rio de www.studioinvest.com.br www.studioinvest.com.br
Janeiro, RJ E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] (21) 3554-0600
(21) 3554-0600 Fundação | Inception Date [email protected]
Sede da Matriz | Holding Country 2009 www.studioinvest.com.br
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Diretora de Gestão Beatriz Fortunato
Executiva Diretor de Risco e Compliance Pedro Sauer
Executive
Diretora de Gestão Beatriz Fortunato
Gestão Diretor de Risco e Compliance Pedro Sauer
Management

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
Foco em ações, estrutura de alinhamento de interesses e Fundos previdência | Retirement Funds; Fundos renda variável |
utilização da análise fundamentalista para identificação de bons Equity Funds
investimentos têm proporcionado um retorno consistente aos Custodiantes | Custodians
nossos clientes nos 12 anos de existência da Studio. Banco BNY Mellon, Banco Bradesco
Focus on stocks, interest alignment structure and use of Distribuidores | External Distributors
fundamental analysis to identify good investments have provided XP, BTG Digital, Orama, Guide, Genial, Modal Mais, Vitreo,
a consistent return to our clients in the 12 years of Studio’s Santander, Necton
existence. Ratings
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service N/D. N/A
Gestão de fundos de ações. Prêmios | Awards
Equity fund management. N/D. N/A
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Gestão de fundos de ações.
Equity fund management.

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 163

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Sulamérica Investimentos

Sulamérica Investimentos DTVM SA

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua dos Pinheiros, 1673, 12o andar, Ala www.sulamericainvestimentos.com.br (11) 3779-4918
Norte, São Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.sulamericainvestimentos.com.br
0800-0178700 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 1996 (11) 3779-4918
Brasil | Brazil [email protected]
www.sulamericainvestimentos.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Executiva Asset Years Market years
Executive Presidente | CEO Marcelo Pimentel Mello MBA no Brasil
Diretor Executivo | Executive Director Luis Garcia Superior incompleto 24 31
Gestão Diretor Executivo | Executive Director Maria Augusta Mosca MBA no Brasil 1 32
Management 11 22
Economista-Chefe | Chief Economist Rafael Yamano Superior completo
Superintendente | Superintendent Everton Alves Superior completo 19 39
Superintendente | Superintendent Lauro Campos Superior completo 13 20
Superintendente | Superintendent Fernando Monteiro Superior completo 25 32
Superintendente | Superintendent Miguel Sano CFA 6 28
Gestor | Manager Leandro Trielli Pós Graduação (lato sensu) 25 26
Superintendente | Superintendent Getúlio Ost MBA no Brasil 1 15
Gestor | Manager Oto Silva MBA no Brasil 2 12
Gestor | Manager Marcelo Vecci CGA 6 15
Superintendente | Superintendent Juan Morales CFA 23 26
Research João Saldanha MBA no Exterior 5 24
Gestor | Manager Mauricio Flauzino Superior completo 7 25
Superintendente | Superintendent Daniela Gamboa CGA 16 21
Superintendente | Superintendent Marcel Andrade Mestrado 1 21
2 20

Missão da Asset | Mission Statement Custodiantes | Custodians
O objetivo da SulAmérica Investimentos é consolidar-se entre os Banco Bradesco S.A.
maiores gestores independentes através de um rigoroso controle Distribuidores | External Distributors
de risco, consistência e transparência. Possuímos uma equipe XP Investimentos CTVM S.A, Banco Bradesco S.A, Octo CTVM S.A,
dedicada e produtos para diferentes perfis de investidores. Andbank, Orama, Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda (BNY
SulAmérica Investimentos’ objective is to consolidate itself among Mellon), Guide, Banco BTG Pactual, Mirae Asset, Modal DTVM
the largest independent managers through rigorous risk control, Ratings
consistency and transparency. We have a dedicated team and S&P: AAA escala brasileira.
products for different investor profiles. Prêmios | Awards
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Investidor Institucional - Ago - Ranking Melhores Fundos para
Oferecemos aos nossos clientes gestão e administração de fundos, Institucionais: Fundos SulAmérica Exclusive, Inflatie, Juro Real Curto
carteira administrada; distribuição de cotas de fundos; acompanhamento e Selection foram classificados como Excelente;
e aconselhamento ao cliente pessoa física de alta renda. Valor Investe - Nov/19 - SulAmérica Inflatie FI RF entre os melhores
We offer our clients fund management and administration, na categoria “Juro Real”;
managed portfolios; distribution of quotas of funds; monitoring Valor Investe - Dez/18 - SulAmérica Investimentos é eleita a melhor
and counseling for high-income individuals. gestora em previdência no Brasil pelo ranking Valor/FGV categoria
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services período de 1 ano;
Oferecemos aos nossos clientes estabelecidos no exterior Investidor Institucional - Ago e Mar - Ranking Melhores Fundos para
aconselhamento e gestão de fundos. Institucionais: Fundos SulAmérica Exclusive, Inflatie, Crédito Ativo,
We offer our clients established abroad advice and fund management. Evolution, Endurance, Equities, Juro Real Curto, High Yield e FU FIA
Produtos | Products foram classificados como Excelente;
Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos cambiais Valor Investe - Dez/17 - SulAmérica Investimentos é eleita a melhor
| Forex Funds; Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos gestora em previdência no Brasil pelo ranking Valor/FGV.
previdência | Retirement Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income
Funds; Fundos renda variável | Equity Funds;

164 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

TNA Gestão Patrimonial ASSETS

TNA Gestão Patrimonial Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(21) 3205-9494
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Av. Ataulfo de Paiva no 1.351, sala 201, https://www.tna.com.br/ https://www.tna.com.br/
Leblon, Rio de Janeiro E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] N/D. N/A
(21) 3205-9494 Fundação | Inception Date
Sede da Matriz | Holding Country 2003
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name

Executiva Membro do Comitê Estratégico Ricardo Coelho Taboaço
Executive Membro do Comitê Estratégico Verônica Medeiros Nieckele
Membro do Comitê Estratégico Roberto Correa da Fonseca
Membro do Comitê Estratégico Paulo Meirelles
Membro do Comitê Estratégico Hans Boehme Jr
Membro do Comitê Estratégico Simone Rosa

Gestão Gestora Verônica Medeiros Nieckele
Management Analista Investimentos Paulo Meirelles
Analista Investimentos Thiago Pereira

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 21.210.813,79

Missão da Asset | Mission Statement and diversification, meeting short, medium and long-term needs.
A TNA existe para equacionar as prioridades e as necessidades Consolidated monitoring in monthly reports, with adequate
dos clientes, com critérios individualizados. Com o Método TNA®, comparative parameters.
coloca seu capital intelectual, infraestrutura e atenção a serviço da Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
tranquilidade dos clientes. Não aplicável. Not applicable.
TNA exists to equate customers’ priorities and needs, with Produtos | Products
individualized criteria. With the TNA® Method, it puts its intellectual Fundos cambiais | Forex Funds; Fundos multimercados | Hedge
capital, infrastructure and attention at the service of clients’ peace Funds; Fundos previdência | Retirement Funds; Fundos renda fixa |
of mind. Fixed Income Funds; Fundos renda variável | Equity Funds
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Custodiantes | Custodians
Planejamento Patrimonial: visão global e definição dos objetivos e Banco Bradesco
das necessidades de liquidez de curto, médio e longo prazo. Distribuidores | External Distributors
Identificação do nível de risco adequados e acesso a gestores N/D. N/A
selecionados por análise qualitativa. Ratings
Proteção contra perdas permanentes: alocação baseada em N/D. N/A
análise de risco individualizada com disciplina e diversificação, Prêmios | Awards
atendendo as necessidades de curto, médio e longo prazo. Guia Valor de Fundos de Investimentos, categoria Alocação Ações
Acompanhamento consolidado em relatórios mensais, com (melhores com relação risco retorno).
parâmetros comparativos adequados.
Asset Planning: global vision and definition of objectives and
short, medium and long-term liquidity needs. Identification of
the appropriate risk level and access to managers selected
by qualitative analysis. Protection against permanent losses:
allocation based on individualized risk analysis with discipline

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 165

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Tork Capital

Tork Capital Gestão de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Visconde de Pirajá 433, Segundo andar, http://torkcapital.com.br (21) 3554-6240
Ipanema, Rio de Janeiro, RJ E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] torkcapital.com.br
(21) 3554-6240 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2018 (21) 3554-6240
Brasil | Brazil [email protected]
torkcapital.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Magalhães Superior completo
Executive Sócio | Partner Eduardo Mello Mestrado 2 20
Sócio | Partner Gilberto Moraes Superior completo 2 13
2 14
Gestão Sócio Gestor | Managing Partner Marcelo Magalhães CGA
Management Trading Eduardo Teofilo CGA 1 20
Trading Yuri Botelho CGA 2 8
1 4

Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 4.268.578.218,67

Missão da Asset | Mission Statement Custodiantes | Custodians
Somos uma gestora independente de recursos, com foco em BNY Mellon, BTG Pactual, XP
ações. Nossa equipe de profissionais tem comprovada experiência Distribuidores | External Distributors
em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas XP, Santander, Credit Suisse, Itau, Bradesco, Safra, BTG Pactual,
de elevada reputação na indústria de fundos de investimento. Reliance, Nexus, Andbank
We are an independent asset management firm, focused on Ratings
equity. Our team of professionals has proven experience in N/D. N/A
managing third-party resources, having worked in highly reputable Prêmios | Awards
companies in the investment fund industry. N/D. N/A
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Gestao de recursos de terceiros.
Third-party asset management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Não disponível.
Not available.
Produtos | Products
Fundos renda variável | Equity Funds; Fundos previdência |
Retirement Funds; Offshore

166 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

Trígono Capital

Trígono Capital

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Doutor Chucri Zaidan, 1550, Conjunto www.trigonocapital.com (11) 4780-0189
2206, Vila Cordeiro, São Paulo, SP, CEP E-mail | E-mail [email protected]
04583-110 [email protected] www.trigonocapital.com
Telefone | Telephone Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
(11) 4780-0180 2017 (11) 4780-0180
Sede da Matriz | Holding Country [email protected]
N/D. N/A www.trigonocapital.com

Equipe Cargo/Função Nome Formação
Team Function Name Degree
Superior completo
Executiva Sócio/CEO Frederico Bernardo Mesnik
Executive Sócio/COO Arthur Meier Mesnik
Riscos e Compliance Felipe Mendes Batista
Gestão Business Intelligence Alexandre Masotti
Management Relações com Investidores / Comercial Vinicius Bueno Lima
Middle Office Flavio Vicente Ferraz
Administrativo e Financeiro Maria Mercedes Gros Laso

Sócio/CIO Werner Mueller Roger
Analista/Research Shin Lai
Analista/Research Yuhzô Breyer
Analista/Research Pedro Lima Carvalho Resende
Trader Alessandra Aguiar Caterina

Missão da Asset | Mission Statement We adopt a bottom-up and fundamentalist methodology for selecting
Gestora de fundos de ações long only com viés para small caps, companies, with no sector bias, no leverage, benchmark agnostic and
cuja seleção de ativos se baseia nos seguintes princípios: Valuation low correlation to indices. Fund management focused on: Small caps
através da metodologia EVA; Distribuição de dividendos, e (FLAGSHIP SMALL CAPS FIA); Dividends (DELPHOS INCOME FIA);
Observância dos critérios ESG. Ibovespa free shares (VERBIER FIA); Energy sector (POWER YIELD FIA);
Asset management firm of long only equity funds with a bias towards Microcaps (HORIZON FIA), Small Caps ETF (TRIG11); and Social Security
small caps, whose selection of assets is based on the following (70 PREVIDENCIA FIM and 100 FIA PREV FIFE).
principles: Valuation through the EVA methodology; Dividend Produtos | Products
distribution; and Compliance with ESG criteria. ETF (Exchange Traded Funds); Fundos renda variável | Equity Funds;
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Fundos previdência | Retirement Funds
Adotamos metodologia bottom-up e fundamentalista de seleção Custodiantes | Custodians
de empresas, sem viés setorial, sem alavancagem, agnósticos à Banco BTG Pactual S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Bradesco S.A.
benchmark e baixa correlação aos índices. Gestão de fundos com foco Distribuidores | External Distributors
em: Small caps (FLAGSHIP SMALL CAPS FIA); Dividendos (DELPHOS BTG Pactual Digital, XP Investimentos, Órama, Vitreo, BTG Wealth
INCOME FIA); Ações livre Ibovespa (VERBIER FIA); Setor de energia Management, Icatu, Daycoval, RB Inv, ICAP, Warren, Modal, SimPaul,
(POWER YIELD FIA); Microcaps (HORIZON FIA),ETF de Small Caps Terra, Genial, Mirae, Portogallo, PI, Terra, BBM, Banco Inter, Taler,
(TRIG11); e Previdenciários (70 PREVIDENCIA FIM e 100 FIA PREV FIFE). Iguana, Trinus, PagBank, Toro, Banco Alfa, BBM,TAG, Ativa, Andbank,
We adopt a bottom-up and fundamentalist methodology for selecting Nuinvest, C6, Necton, Guide, Azimut e Nova Futura.
companies, with no sector bias, no leverage, benchmark agnostic and Ratings
low correlation to indices. Fund management focused on: Small caps SR Rating: G2-SR
(FLAGSHIP SMALL CAPS FIA); Dividends (DELPHOS INCOME FIA); Prêmios | Awards
Ibovespa free shares (VERBIER FIA); Energy sector (POWER YIELD FIA); Trigono Flagship Small Caps FIC FIA - 5 Estrelas pela Morningstar
Microcaps (HORIZON FIA), Small Caps ETF (TRIG11); and Social Security em 2021;
(70 PREVIDENCIA FIM and 100 FIA PREV FIFE). Trigono Delphos Income FIC FIA - 5 Estrelas pela Morningstar em 2021;
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Trigono Verbier FIC FIA - 5 Estrelas pela Morningstar em 2021;
Adotamos metodologia bottom-up e fundamentalista de seleção de Em 2021, CIO Werner Roger foi considerado pela CityWire/AAA - TOP
empresas, sem viés setorial, sem alavancagem, agnósticos à benchmark 5% Melhores Gestores do Mundo;
e baixa correlação aos índices. Gestão de fundos com foco em: Small Destaque nos rankings de fundos da Infomoney, Investnews, Valor
caps (FLAGSHIP SMALL CAPS FIA) ; Dividendos (DELPHOS INCOME Investe, CNN Brasil e Estadão.
FIA); Ações livre Ibovespa (VERBIER FIA); Setor de energia (POWER
YIELD FIA); Microcaps (HORIZON FIA),ETF de Small Caps (TRIG11); e 2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 167
Previdenciários ( 70 PREVIDENCIA FIM e 100 FIA PREV FIFE).

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Trilha Investimentos

Trilha Investimentos Ltda

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
R. Viradouro 63, Cj 41, Itaim Bibi, 04538110 www.trilhainvestimentos.com.br (11) 4780-0189
São Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.trigonocapital.com
(11) 4780-0180 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2013 (11) 4780-0180
N/D. N/A [email protected]
www.trigonocapital.com

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Executiva
Executive Analista de Compliance Taia Strutzel Striani Munhoz Gonçalves
Advogado / Compliance Luiz Filipe Nogueira Veloso de Almeida
Gestão Backoffice Alessandro Ferreira de Souza
Management Analista de RI Jr Beatriz Carvalho Moreira de Souza
Estagiário de Backoffice João Pedro de Moraes Barros

Comercial / Analista de Empresas Pedro Henrique Azevedo de Oliveira
Gestor de Recursos Pedro Lacerda de Camargo
Diretor de Riscos Guilherme Lacerda de Camargo
Analista de Empresas Sr Gabriel Lacerda de Camargo
Diretoria de Compliance Paula Freitas Lacerda de Camargo
Analista de Empresas Sr Pedro Ernesto Coelho Guerrante Gomes Siqueira Moreira
Analista de Empresas Jr Helena Kelm Verçosa
Estagio em Analise de Empresas Icaro José Janeiro Pereira
Estagio em Analise de Empresas Mauro Victor Barboza
Analista de Riscos e Empresas Jr Enzo Perondi

Missão da Asset | Mission Statement Derivatives are allowed: a) On sale for portfolio protection; or b) On
Gerar retorno consistente a longo prazo para o cotista, com foco purchase, provided it complies with the 95% cap purchased.
no retorno para o investidor, excelência na gestão dos produtos, Cash: have in fixed income securities at least 5% and at most 30% of
estar entre os líderes do mercado,tanto na performance quanto na the AUM.
motivação de profissionais qualificados. Income: Seek to compose a portfolio that generates a good level of
Generate a consistent long term return, focusing on investor’s income.
return, excellence in management, be among the market leaders Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
both in the performance and motivation of qualified professionals. N/D. N/A
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Produtos | Products
Modelo de Gestão: Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos renda variável
Diretrizes para composição da carteira: Concentração: nenhuma | Equity Funds
empresa com mais de 10% do PL, exceto por valorização, limite é Custodiantes | Custodians
15% do PL. Orientação de Alavancagem: ter no máximo 95% do PL BTG Pactual S A
comprado em ação. Distribuidores | External Distributors
Derivativos são permitidos: a) Na venda para proteção da carteira; ou BTG Pactual S A , Necton, Orama, Nova Futura, Terra, Warren,
b) Na compra, desde que respeite o limite máximo de 95% comprado. Ativa, Guide, Modal Mais
- Caixa: manter em renda fixa no mínimo 5% e no máximo 30% do PL. Ratings
- Renda: Buscar compor uma carteira que gere um bom nível de N/D. N/A
renda. Prêmios | Awards
Model of Management: Performance 2020
Guidelines for portfolio composition: Concentration: no company with
more than 10% of the AUM, except for capital gain where the limit is
15% of the AUM. Leverage Orientation: have at most 95% of the AUM
in equity.

168 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

TRUXT Investimentos ASSETS

TRUXT Investimentos Ltda. Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(21) 3030-1888
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 6o andar, www.truxt.com.br www.truxt.com.br
Leblon/RJ, CEP: 22440-032 E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] (21) 3030-1888
(21) 3030-1888 Fundação | Inception Date [email protected]
Sede da Matriz | Holding Country 2017 www.truxt.com.br
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Executiva
Executive CEO Jose Alberto Tovar Barreto de Melo
CIO e Gestor (Estratégia Long Short e Long Bias) Bruno de Godoy Garcia
Gestão COO Carla Cid Varela Madeira
Management Diretor de Risco Alexandre Marinho Gaudio

Gestor (Estratégia Long Short e Long Bias) Bruno de Godoy Garcia
Gestor (Estratégia Long Only) Marcel Guetta
Gestor (Macro) Mariana Alvarez Guarino Dreux
Análise (Renda Variável/Macro) Rafael Pregnolatto Bonnas
Gestor (Macro) Fabio Bichmacher
Análise (Renda Variável/Macro) Jander Medeiros
Análise (Renda Variável/Macro) Paulo Henrique Rodrigues do Amaral
Análise (Renda Variável/Macro) Ivan Campello Lopes
Análise (Renda Variável/Macro) Bruno Meyer Lafayette Gelio
Economista-Chefe Arthur Carvalho Filho
Análise (Renda Variável/Macro) Claudia Couri Nogueira Moscon

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
A missão da TRUXT é buscar excelência na gestão dos recursos Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
do cliente, através de estratégias multimercado e de renda Retirement Funds; Fundos renda variável | Equity Funds; Offshore
variável, com foco em geração de retornos em excesso aos riscos Custodiantes | Custodians
incorridos. Itaú Unibanco, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual
TRUXT’s mission is to seek excellence in the management of clients’ Distribuidores | External Distributors
resources, through multimarket and equity strategies, focused on Itaú Unibanco, Credit Suisse Hedging-Griffo, Banco Bradesco, XP
generating risk-adjusted returns in excess. Investimentos,Banco Santander, Banco Safra, Banco JP Morgan, Banco
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service do Brasil, Banco BTG Pactual, Guide Investimentos
Gestão de fundos de investimentos de estratégias multimercado e de Ratings
renda variável: Long Short, Long Biased e Long Only. N/D. N/A
Management of investment funds with multimarket and equities Prêmios | Awards
strategies: Long & Short, Long Biased and Long Only. Melhor gestora do ano na categoria Ações 2021 - Guia FGV de Fundos
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services de Investimento
Gestão de fundos de investimentos de estratégias de renda variável:
Long Biased e Long Only.
Investment fund management of equities strategies: Long Biased and
Long Only.

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 169

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

V8 Capital

V8 Capital Gestão de Investimentos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Samuel Morse, 74, cj.33, Brooklin, São www.v8capital.com.br (11) 5502-0200
Paulo, SP, CEP 04576-060 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.v8capital.com.br
(11) 5502-0200 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2010 N/D. N/A
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Fabio Dantas
Executiva Sócio e Gestor Filipe Albuquerque
Executive Sócio e Gestor Maysa Pinto
Roberta Silveira
Analista de Compliance Eduardo Parussulo
Samanta Silva
Diretor de Risco e Compliance Sergio Cordoni
Gilberto Barbosa
Gestão Analista de Relações com Investidor
Management Analista de Investimentos Custodiantes | Custodians
S3 Caceis Investor Services, BTG Pactual Serviços Financeiros
Sócio e Gestor Distribuidores | External Distributors
XP Investimentos, BTG Pactual Digital, Órama Investimentos, Nu
Analista de Investimentos Invest,Warren Brasil, Modal Mais, Nova Futura, Terra Investimentos,
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 1.736.203.517,40 Mirae Asset, Sim Paul Investimentos
Ratings
Missão da Asset | Mission Statement N/D. N/A
Nossos Pilares: Transparência; Independência; Foco no Cliente; Prêmios | Awards
Preservação e Discrição. O V8 Cash FIRF CP foi classificado como Excelente pela revista
Our Pillars: Transparency; Independence; Customer Focus; Investidor Institucional.
Preservation and Discretion.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Gestão de Ativos.
Asset Management.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
N/D. N/A
Produtos | Products
Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos multimercados |
Hedge Funds; Fundos renda variável | Equity Funds;

170 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

Valora Investimentos ASSETS

Valora Gestão de Investimentos Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(11) 97213-8299
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Rua Iguatemi, 448, 13o andar, São Paulo, SP www.valorainvest.com.br www.valorainvest.com.br
Telefone | Telephone E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
(11) 3016-0900 [email protected] (11) 97213-8299
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date [email protected]
N/D. N/A 2008 www.valorainvest.com.br

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name

Executiva CEO Daniel Pegorini
Executive Sócio - Área Imobiliária Alessandro Vedrossi
Sócio - Área Imobiliária José Eduardo Varandas
Sócio - Área Estruturados Carlos Sartori
Sócio - Área Compliance Misak Pessoa
Sócio - Conselho Alvaro Novis

Associado - 555 Fernando Marinho
Rodrigo Mendonça
Gestão Associado - 555 Guilherme Grahl
Management Associado - Agro Humberto Hardman
Associado - Agro Victor Lima

Associado - Imobiliário
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 6.322.270,13

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
Somos uma Gestora independente especializada nos mercados de FIDCs | Credit Rights Funds; Fundos de Crédito (FIM, FIC e RF) |
RF Crédito Privado, RF Estruturados, Imobiliário e Participações. Credit Funds; FIIs | Real State Funds; FIPs | Private Equity Funds;
O diferencial da Valora é o know-how da Gestão em produtos Fundos previdência | Retirement Funds
estruturados nos modelos utilizados na análise de crédito. Custodiantes | Custodians
We are an independent asset management firm specialized in the BNY Mellon, Bradesco, BRL Trust,BTG Pactual, CM Capital,
Private Credit, fixed income structured bonds, Real Estate and Daycoval, Finaxis, Oliveira Trust, Santander, Singulare
Equity markets. Valora’s differential is the Management’s know- Distribuidores | External Distributors
how in products structured in the models used in credit analysis. Atualmente estamos com mais de 200 contratos ativos.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Ratings
A Valora em todas em suas áreas de negócio preza por N/D. N/A
investimentos de médio e longo prazo e são ancorados pela Prêmios | Awards
análise fundamentalista dos ativos, acompanhamento contínuo dos FIPs Mais focadas nesse veículo - Revista Investidor Institucional
investimentos e retorno consistente para os investidores. (2020);
In all of its business areas, Valora values medium and long-term Onde Investir em 2019 - Exame (2019);
investments and is anchored by the fundamental analysis of Títulos Corporativos em Cena - Valor Investe (2019);
assets, continuous monitoring of investments and consistent Melhor Gestor na Categoria Focados - Valor Econômico (2017);
returns for investors. Fundos Destaque (Valora Guardian) - Valor Econômico - Valor
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Econômico (2017)
Não aplicável. Not applicable.

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 171

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Vectis Gestao de Recursos

Vectis Gestao de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758, www.vectis.com.br/vectisgestao/ (11) 4480-1030
cj.132, São Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
(11) 4480-1030 Fundação | Inception Date (11) 4480-1030
Sede da Matriz | Holding Country 2017 [email protected]
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Alexandre Jadallah Aoude
Executiva CEO Patrick James O’Grady
Executive Sócio Capitalista Laercio José Boaventura
Portfólio Manager Mario Joseph Salonikios
Head de Riscos, Compliance e Controladoria Mucio Tiago Martins Mattos
Head de Crédito Carlos Henrique de Araújo
Head de Jurídico Gabriel Bettiol Miossi
Análise, Estruturação e Monitoramento
Margareth Su
Operações, Risco e controle Sergio Thomaz Tormin
Tainá Cristine Rodrigues da Silva
Análise, Estruturaçãoe Monitoramento Lucas Antonio Napolitano
Ana Clara Mendes Monteiro
Operações, Risco e Monitoramento Gabriel Gerber
Julius Klaes Mateus
Gestão Análise, Estruturação e Monitoramento Rodrigo Urbinati Del Campo
Management Administrativo
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Análise, Estruturação e Monitoramento N/D. N/A
Produtos | Products
Operações, Risco e Monitoramento Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
| Structured and Alternative Funds and Products
Jurídico Custodiantes | Custodians
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 7.032.000,00 Itau Unibanco S/A, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Missão da Asset | Mission Statement Distribuidores | External Distributors
Vectis Gestão, gestora do grupo Vectis Partners, nasceu com o Itau Corretora
propósito de criar soluções de crédito estruturado e inovadoras Ratings
para atender as necessidades e interesses de empresas, credores N/D. N/A
e investidores. Prêmios | Awards
Vectis Gestão, manager of the Vectis Partners group, was born N/D. N/A
with the purpose of creating structured and innovative credit
solutions to meet the needs and interests of companies, creditors
and investors.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Atuando em todos as etapas das transações investidas:
prospecção e originação, estruturação, e cuidadoso
monitoramento; a Vectis conta com um time de extenso
background na estruturação e criação de soluções financeiras nas
mais diversas áreas, sempre visando o melhor interesse de seus
investidores.
Acting in all stages of invested transactions: prospecting and
origination, structuring, and careful monitoring; Vectis has a team
with an extensive background in structuring and creating financial
solutions in the most diverse areas, always aiming at the best
interests of its investors.

172 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

Ventor Investimentos

Ventor Investimentos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Ataulfo de Paiva, 1100, 4o andar, Leblon, www.ventorinvestimentos.com.br (21) 3804-8750
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22440-035 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.ventorinvestimentos.com.br
(21) 3804-1900 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2006 (21) 3804-8750
N/D. N/A [email protected]
www.ventorinvestimentos.com.br

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Flavio Fucs
Executiva Gestor Mark Barcinski
Executive Gestor Luciano Soares
Diretor de Risco e Compliance Flavio Fucs
Mark Barcinski
Gestão Gestor
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Management Gestor N/D. N/A
Produtos | Products
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 1.501.762.150,94 Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
Retirement Funds; Fundos renda variável | Equity Funds
Missão da Asset | Mission Statement Custodiantes | Custodians
A Ventor é uma empresa especializada na gestão de recursos, Itaú Unibanco S.A.
focada em maximizar o retorno de seus fundos no longo prazo, Distribuidores | External Distributors
que conta com um longo track record e se pauta por uma conduta N/D. N/A
transparente e responsável. Ratings
Ventor is a company specialized in asset management, focused N/D. N/A
on maximizing the return on its funds in the long term, which has Prêmios | Awards
a long track record and is guided by transparent and responsible N/D. N/A
conduct.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
A Ventor atua na gestão de fundos de investimento, distribuídos
entre produtos multimercado e de ações, estando ainda apta a
distribuir as cotas de seus próprios fundos.
Ventor operates in the management of investment funds,
distributed among multimarket and stock products, and is also
able to distribute the shares of its own funds.

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 173

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Verde Asset Management

Verde Asset Management S.A.

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Brig. Faria Lima, 3600 • 11o andar • cj 111 www.verdeasset.com.br (11) 4935-8500
Telefone | Telephone E-mail | E-mail [email protected]
(11) 3506-7450 [email protected] www.verdeasset.com.br
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Brasil | Brazil 2015 (11) 4935-8500
[email protected]
www.verdeasset.com

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Sócio | CIO Luis Stuhlberger Pós Graduação (lato sensu)
Executive Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Parreiras Mestrado 7 44
Sócio Gestor | Managing Partner Pedro Sales CFA 7 19
Sócio | Partner Daniel Leichsenring Mestrado 7 22
Sócio | Partner Pedro Fukui Mestrado 7 21
Sócio | Partner Eleonora Cypel Superior completo 7 26
7 21
Gestão Multimercados | Hedge Funds Luis Stuhlberger Pós Graduação (lato sensu)
Management Multimercados | Hedge Funds Luiz Parreiras Mestrado 7 44
Renda Variável | Stocks Pedro Sales CFA 7 19
Renda Variável | Stocks João Julião Superior completo 7 22
Renda Variável | Stocks Thiago Harada Superior completo 7 15
Renda Variável | Stocks Daniel Campion Superior completo 7 15
7 12

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
A criação de valor é o foco da nossa existência. Traduzimos Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
criação de valor com excelência. Pensamos em soluções de Retirement Funds; Fundos renda variável | Equity Funds; Offshore;
investimento relevantes, com resultados sólidos no longo prazo, Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos renda fixa |
sempre focados na preservação patrimonial. Fixed Income Funds
Value creation is the focus of our existence. We translate value Custodiantes | Custodians
creation with excellence. We think of relevant investment solutions, Itaú Unibanco SA, BNY Mellon Banco SA, Banco Bradesco S.A
with solid long-term results, always focused on heritage preservation. Distribuidores | External Distributors
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service N/D. N/A
Gestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se Ratings
em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo N/D. N/A
profundo de análises macro e microeconômicas com viés Prêmios | Awards
fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional. Melhor Gestor de Multimercados - 2015 (Luis Stuhlberger, Revista
Asset Management. Our investment philosophy is based on study Investidor Institucional);
and intense research work and on a deep process of macro and CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2015, Ações > Dividendos (Valor
microeconomic analysis with a fundamentalist bias, contemplating Invest/Standard & Poors Star Ranking);
the local and international market. CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2014, Ações > Dividendos (Valor
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Invest/Standard & Poors Star Ranking);
Gestão de Patrimônio. Nossa filosofia de investimento baseia-se CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2013, Ações > Dividendos (Valor
em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um processo Invest/Standard & Poors Star Ranking);
profundo de análises macro e microeconômicas com viés CSHG Dividendos - 5 Estrelas 2012, Ações > Dividendos (Valor
fundamentalista, contemplando o mercado local e internacional. Invest/Standard & Poors Star Ranking).
Asset Management. Our investment philosophy is based on study
and intense research work and on a deep process of macro and
microeconomic analysis with a fundamentalist bias, contemplating
the local and international market.

174 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

Versa Asset

Versa Gestora de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Bandeira Paulista, 716 CJ 103/104 - Itaim www.fundoversa.com.br (11) 3280-5755
bibi - São Paulo, SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.fundoversa.com.br
(11) 3280-5755 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2017 (11) 3280-5755
Brasil | Brazil [email protected]
www.versaasset.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Anos Anos
Team Function Name instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Sócio Gestor | Managing Partner Luiz Alves
Executive Sócio | Partner Pedro Pessoa 5 15
Sócio | Partner Paulo Valaci 5 17
Sócio | Partner Tarik Migliorini 5 10
Sócio | Partner Marcelo Gonçalves 2 13
Sócio | Partner Fabio Takahashi 1 15
Sócio | Partner Jairo Rytenband 3 13
Sócio | Partner Nicolas Takeda 4 4
Sócio | Partner Marina Motta 1 9
1 4
Gestor | Manager Luiz Alves
Pedro Pessoa 5 15
Research Paulo Valaci 5 17
Tarik Migliorini 5 10
Research Marcelo Gonçalves 2 13
Fabio Takahashi 1 15
Gestão Economista-Chefe | Chief Economist Jairo Rytenband 3 13
Management Research Nicolas Takeda 3 4
Gestão de Riscos | Risk Manager Marina Motta 1 9
1 4
Research

Gestão de Riscos | Risk Manager

Research
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 448.922.185,00

Missão da Asset | Mission Statement Produtos | Products
A Versa Asset foi fundada em 2017 com o objetivo de gerir recursos Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos renda variável |
e prover informações para clientes e interessados. A empresa tem Equity Funds
um time de ampla experiência no mercado de ações, e o foco da Custodiantes | Custodians
gestora são as empresas listadas na bolsa brasileira. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Versa Asset was founded in 2017 with the aim of managing Distribuidores | External Distributors
resources and providing information to customers and Orama, BTG, Ativa, BRE, CM Capital, Daycoval, Genial, Guide, Nova
stakeholders. The company has a team with extensive experience Futura, Mirae, Modal, Necton, Terra, Toro, Vitreo, Warren
in the stock market, and the manager’s focus is on companies Ratings
listed on the Brazilian stock exchange. N/D. N/A
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Prêmios | Awards
A Versa Asset oferece serviço de gestão de recursos através de Morningstar 2020 - Fundo 5 estrelas - Versa Long Biased FIM;
fundos de investimento de renda variável e multimercado. Ranking InfoMoney-Ibmec 2021 - Melhor fundo de Renda Variável -
Versa Asset offers asset management services through equity and Versa Long Biased FIM.
multimarket investment funds.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
N/D. N/A

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 175

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Vinci Partners

Vinci Partners Investimentos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, Rio de www.vincipartners.com (21) 2159-6100
Janeiro, RJ E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.vincipartners.com
(21) 2159-6000 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2009 1-646-559-8000
N/D. N/A [email protected]
www.vincipartners.com

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name

Executiva CEO Alessandro Monteiro Morgado Horta
Executive Presidente do Conselho Gilberto Sayão
CHRO Roberto Leuzinger
Resp. pela Área de Real Estate Leandro Bousquet
CIO Fernando Lovisotto
Responsável pela Área de Crédito Marcello Almeida
Resp. Área Comercial de Clientes Institucionais Marcelo Rabbat
Resp. pela Área de Private Equity Bruno Zaremba
CFO/COO Sérgio Passos
CRO / Chief Legal & Compliance Officer Michel Cukierman / Julya Wellisch

Resp. pela Área de Private Equity Bruno Zaremba
Marcello Almeida
Resp. Gestão de Produtos de Crédito Privado José Guilherme Souza
Leandro Bousquet
Resp. pea Área de Invest. em Infraestrutura Gustavo Kataguiri
Olavo Tortelli
Resp. pela Área de Real Estate Luiz Otavio Bianchini Laydner
Fernando Lovisotto
Gestão Long Biased Roberto Knoepfelmacher
André Simões Cardoso
Resp. pela área de Renda Variável Gustavo Cortes
Jose Luis Pano
Gestão Resp. pela área de Research de Renda Variável Ilan Nigri
Rodrigo Coelho
Management CIO
Offshore; Fundos Crédito Privado | Private Credit Funds; Fundos previdência
Gestão Equities | Retirement Funds; Fundos cambiais | Forex Funds; Fundos renda fixa | Fixed
Income Funds; Fundos Impacto | Impact Funds; Fundos | Funds Long & Short
Resp. Soluções e Produtos de Investimento
Custodiantes | Custodians
Resp. Gestão de Produtos de Crédito Privado BNY Mellon, Bradesco, BRL Trust, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Credit
Suisse, Finaxis, Itaú, Modal Mais, Santander
Sócio do time de Private Equity
Distribuidores | External Distributors
Sócio do time de Real Estate Bradesco, BTG Pactual, Easynvest, Easynvest, Geração Futuro, Guide, Órama,
Original, Vitreo, XP
Sócio do time de Real Estate
Ratings
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 105.499.000,00 N/D. N/A

Missão da Asset | Mission Statement Prêmios | Awards
Atuar de forma única na gestão de capital, baseada na ética e na experiência, Top Gestora de Private Equity e Real Estate - Leading Firm M&A - Leaders League;
garantindo os melhores resultados financeiros de longo prazo, assim como Most Innovative Investment Advisory Firm in Brazil - Global Brands; 14 Fundos
parcerias sólidas com nossos investidores. Reconhecidos como Melhores da Indústria; PRÊMIO LÍDERES DO RIO na categoria
To act in a unique way in asset management, based on ethics and experience, ensuring SOLIDARIEDADE - LIDE - Grupo de Líderes Empresariais (dez/20); 5 estrelas no
the best long-term financial results, as well as solid partnerships with our investors. rating da Morningstar (mar/2020); 3o lugar no Prêmio Melhor Gestor Especialista
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service do Brasil - Revista Exame (jan/2020); Investment Banking Firm of the Year – Brazil,
Investimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infarestrutura, Middle Market; Vinci Energia Sustentável FIDC: Rating Nacional de Qualidade de
Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e Crédito elevado para ‘AAf(bra)’; Vinci Atlas FIC FIM: Fundo Excelente no Ranking
assessoria em fusões e aquisições (“M&A”). Melhores Fundos para Institucionais; Gestora do Mês (Área Imobiliária) - Ágora
Alternative Investments such as Private Equity, Credit, Real Estate, Infrastructure, Investimentos (dez/2020).
Hedge Funds and Shares, as well as assistance to individual investors and provide
advice on mergers and acquisitions (“M&A”).
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Investimentos Alternativos como Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura,
Hedge Funds e Ações, bem como atendimento a investidores individuais e
assessoria em fusões e aquisições (“M&A”).
Alternative Investments such as Private Equity, Credit, Real Estate, Infrastructure,
Hedge Funds and Shares, as well as assistance to individual investors and provide
advice on mergers and acquisitions (“M&A”).
Produtos | Products
Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos renda variável | Equity Funds;
Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos e produtos estruturados ou
alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) | Structured and Alternative Funds and Products;
176 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

ASSETS

Vista Capital

L3 Gestora de Rescursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Abreu Fialho, 21, Rio de Janeiro, RJ www.vistacapital.com.br (21) 3570-8474
Telefone | Telephone E-mail | E-mail [email protected]
(21) 3570-8480 [email protected] www.vistacapital.com.br
Sede da Matriz | Holding Country Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Brasil | Brazil 2014 (21) 3570-8474
[email protected]
www.vistacapital.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Asset Years Market years
Executiva Diretor | Director João Landau CGA
Executive Diretor | Director João Eduardo Lopes MBA no Exterior 6 1
Diretor | Director Luiz Guilherme Gama Superior completo 6 1
Sócio Conselheiro | Partner Advisor Persio Arida Doutorado 6 1
1 42
Economista-Chefe | Chief Economist Alexandre Maia Mestrado
Kaio Sartori CGA 1 21
Gestor | Manager Eduardo Baczysnky CFA 4 10
Arthur Braga Superior completo 2 12
Gestor | Manager Lucas Valente Superior completo 1 15
Victor Borba MBA no Exterior 4 4
Gestor | Manager Miguel Galvão Superior completo 2 12
Manoel Rabello Superior completo 1 12
Trading Rodrigo Faveret Nunes Superior completo 6 15
Bernardo Schoichet CFA 3 10
Renda Variável | Stocks Daniel Pontes CFA 4 5
Eduardo Brito Superior completo 1 3
Gestão Renda Variável | Stocks Bernardo Valle CFA 3 3
Management Compliance Raphael Ludwig Mestrado 1 13
Distribuição | Distribution Natalia Levy 1 1
1 2
Renda Variável | Stocks

Trading

Pesquisa Quantitativa | Quantitative Research

Renda Variável | Stocks

Research

Outros
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 1.740.000.000,00

Missão da Asset | Mission Statement Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência |
Nossa credibilidade foi conquistada com performance consistente, Retirement Funds; Fundos renda variável | Equity Funds; Offshore
rígidos controles de risco e com sócios e clientes navegando Custodiantes | Custodians
sempre no mesmo barco. Estamos 100% focados na gestão de BNY Mellon, BTG Pactual
recursos. Distribuidores | External Distributors
Our credibility was achieved with consistent performance, strict XP investimentos, BRE, Orama, Itajuba, Credit Suisse, BTG Pactual,
risk controls and with partners and clients always sailing in the Azimt, RB Capital, Modal, Genial
same boat. We are 100% focused on resource management. Ratings
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Moody’s: MQ3 escala brasileira.
Gestão de Recursos. Prêmios | Awards
Asset Management. Melhores fundos - Infomey.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Gestão de Recursos.
Asset Management.
Produtos | Products

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 177

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Vitreo Gestão de Recursos

Vitreo Gestão de Recursos

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Rua Joaquim Floriano, 960 - 16o andar - - https://www.vitreo.com.br/ (11) 4003-4696
Itaim Bibi - São Paulo - SP E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] https://www.vitreo.com.br/
(11) 2394-1381  Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2018 (11) 4003-4696
N/D. N/A [email protected]
https://www.vitreo.com.br/

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name

Executiva CIO George Wachsmann
Executive
George Wachsmann
CIO Rodrigo Knudsen
João Pedro Rodrigues
Gestor Caio Dantas
Vinicius Favorito
Trader Vitor Perim
Diogo Andrade
Gestão Gestão de FoFs Raphael Bage
Management Trader Marcos Neves
Trader
Produtos | Products
Trader Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos cambiais
| Forex Funds; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP,
Trader FIDC, FII, etc.) | Structured and Alternative Funds and Products; Fundos
multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência | Retirement
Gestão de Riscos Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Fundos renda
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 10.978.964.695,00 variável | Equity Funds; Exclusivos | Exclusive Funds
Custodiantes | Custodians
Missão da Asset | Mission Statement BTG Pactual, Santander Caceis, BEM DTVM
Queremos mudar a relação que as pessoas têm com seus Distribuidores | External Distributors
investimentos para que todos possam investir sem medo e BTG Pactual, PI/Toro, Necton, Inter
sem abusos, por meio de uma jornada personalizada, fácil e Ratings
transparente. N/D. N/A
We want to change the relationship people have with their Prêmios | Awards
investments so that everyone can invest without fear, through a N/D. N/A
personalized, easy and transparent journey.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Gestão de fundos, distribuição de fundos de terceiros, wealth
management, distribuição de produtos de renda fixa e renda
variável.
Fund management, distribution of other asset managers funds,
wealth management, distribution of fixed income and equity
products.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Não aplicável. Not applicable.

178 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

Vokin Investimentos ASSETS

Vokin Administração de Recursos LTDA Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(51) 3022-3444
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Av. Nilo Peçanha, 2825/sala 1301, Porto www.vokin.com.br www.vokin.com.br
Alegre, RS 91330-001 E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] N/D. N/A
(51) 3022-3444 Fundação | Inception Date
Sede da Matriz | Holding Country 2011
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Executiva
Executive Diretor de Gestão Frederico Vontobel
Diretor Administrativo Artur Vontobel
Gestão Diretor Eduardo Silva da Luz
Management Diretor de Risco e Compliance Rodrigo Maggi Martin
Diretor Lucas Ceratti Ferrazza

Diretor de Gestão Frederico Vontobel
Diretor Eduardo Silva da Luz
Diretor de Risco e Compliance Rodrigo Maggi Martin
Diretor Lucas Ceratti Ferrazza
Analista Roberto Walter
Analista Gustavo Arsand
Analista Maurício Mallagi
Analista Guilherme Macedo
Economista Igor Morais

Missão da Asset | Mission Statement Distribuidores | External Distributors
A Vokin Investimentos é uma empresa independente de gestão de Banco Btg Pactual S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio,
recursos tendo como objetivo gerar retornos de longo prazo para Títulos e Valores Mobiliários S.A, Orama Distribuidora de Titulos
seus coinvestidores, buscando construir relacionamentos sólidos, e Valores Mobiliarios AS, Guide Investimentos S/A Corretora de
com profissionalismo e independência. Valores, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios
Vokin Investimentos is an independent asset management S.A, Warren Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio Ltda, Inter
company aiming to generate long-term returns for its co- Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, Toro Corretora
investors, seeking to build solid relationships, with professionalism de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, Modal Distribuidora de Titulos
and independence. e Valores Mobiliarios Ltda, Nova Futura CVM Ltda
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Ratings
Gestão de fundos de investimentos. N/D. N/A
Asset management services. Prêmios | Awards
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Vokin GBV Aconcágua FIC FIA classificado como Excelente na
N/D. N/A Revista Investidor Institucional;
Produtos | Products Vokin GBV Aconcágua FIC FIA classificado como 5 estrelas pela
Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos previdência | Morningstar;
Retirement Funds Vokin K2 Long Biased FIA classificado como 5 estrelas pela Morningstar
Custodiantes | Custodians
Santander Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores
Mobiliarios S.A

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 179

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Western Asset

Western Asset Management Company DTVM Ltda

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455, 15o www.westernasset.com.br (11) 3478-5200
andar, cj.152, São Paulo/SP, CEP 04543-011 E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.westernasset.com.br
(11) 3478-5200 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 1971 (11) 3478-5200
Brasil | Brazil [email protected]
www.westernasset.com.br

Equipe Cargo/Função Nome Formação Anos Anos
Team Function Name Degree instituição mercado
Executiva Asset Years Market years
Executive Presidente | CEO Marc Forster MBA no Brasil
Diretor | Director Paulo Eduardo Clini Mestrado 17 20
Gestão 19 26
Management Diretor | Director Paulo Eduardo Clini Mestrado
Economista-Chefe | Chief Economist Adauto Ricardo Sobreira de Lima Mestrado 19 26
Research Patrick Conrad Superior completo 11 26
Renda Fixa | Fixed Income Gustavo de Paula Baltar Mestrado 2 21
Renda Fixa | Fixed Income Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite CFA 4 18
15 18

Missão da Asset | Mission Statement Distribuidores | External Distributors
Um dos maiores gestores do mundo. Através de ampla gama Ativa S.A. Corretora de Títulos, Cambio e Valores, Banco BNP
de produtos, a empresa presta serviços de investimento de Paribas Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Original S.A.,
alta qualidade para uma grande variedade de investidores Easynvest - Título Corretora de Valores S.A., Genial Investimentos
globais, focando única e exclusivamente na atividade de asset Corretora de Valores Mobiliarios S.A. ,Guide Investimentos S.A.
management. Corretora de Valores, Inter Distribuidora de Titulos e Valores
One of the largest asset management firms in the world. Through Mobiliarios Ltda, XP Investimentos CCTVM S.A., BB Gestão de
a wide range of products, the company provides high quality Recursos DTVM S.A., Banco Bradesco S.A., DLM Invista Gestao
investment services to a wide variety of global investors, focusing de Recursos Ltda, Intrag DTVM Ltda, BNY Mellon Servicos
solely and exclusively on asset management. Financeiros DTVM S.A., Santander Brasil Asset Management DTVM
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service S.A., TAG Investimentos Ltda., Taler Planejamentos Financeiros
A Western Asset tem como atividade a gestão e administração Ltda,Votorantim Asset Management DTVM Ltda, Wright Capital
de recursos de terceiros, por meio de fundos e carteiras Gestão de Recursos Ltda, XP Advisory Gestão de Recursos Ltda
administradas, tanto para investidores dos setores de varejo e Ratings
private banking, quanto do segmento institucional. Moody’s: MQ1 escala brasileira.
Western Asset is engaged in the management and administration Prêmios | Awards
of third-party assets, through managed funds and portfolios, Prêmio Troféu Benchmark – Melhor Gestor de Renda Fixa 2016,
both for investors in the retail and private banking sectors, as Revista Investidor Institucional;
well as in the institutional segment. Ranking Inv. Institucional Nov/17: WA IMA-B5 Ativo FIRF e WA
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Valuation FIA;
A Western Asset realiza a atividade de gestão de fundos de Rkg Inv. Inst Nov/17: WA Prev IBrX Alpha FIA e WA FIA BDR Nível I
investimento e carteiras administradas para clientes estabelecidos (fundos excelentes);
no exterior. Ranking Inv. Institucional Mar/19: WA Soberano II, WA IMA-B Ativo,
Western Asset performs the activity of managing investment WA IMA-B5 Ativo, WA RF Ativo;
funds and managed portfolios for clients established abroad. Ranking Inv. Institucional Mar/19: WA Prev Inflation Plus, WA Prev
Produtos | Products Inflation Total, WA Prev FIX;
Carteiras administradas | Managed Portfolios; Fundos cambiais | WA Macro Opportunities FIM IE (Fundos Excelentes);
Forex Funds; Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, WA Macro Opportunities Classe Dólar, WA Prev Structured Credit
FIDC, FII, etc.) | Structured and Alternative Funds and Products; (Fundos Excelentes);
Fundos multimercados | Hedge Funds; Fundos renda fixa | Fixed WA Sovereign IV, WA Sovereign II (Fundos Excelentes)
Income Funds; Fundos renda variável | Equity Funds; Offshore
Custodiantes | Custodians
Dados Confidenciais

180 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

XP Asset Management ASSETS

XP Asset Management Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
(11) 4871-4358
Endereço | Address Página na internet | Web site [email protected]
Av. Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30 andar, www.xpasset.com.br www.xpasset.com.br
São Paulo, SP E-mail | E-mail Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Telefone | Telephone [email protected] (11) 4871-4358
(11) 4871-4358 Fundação | Inception Date [email protected]
Sede da Matriz | Holding Country 2006 www.xpasset.com.br
Brasil | Brazil

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Executiva
Executive Diretor de Gestão Marcos Peixoto
Diretor de Gestão Fausto Filho
Gestão CEO Bruno Castro
Management Economista Chefe Fernando Genta
COO Felipe Sarmento

CEO/ Gestor Marcos Peixoto
Gestor André Masetti
Gestor Bruno Marques
Gestor Julio Fernandes
Gestor Danilo de Souza Gabriel
Diretor de Risco Bruno Fonseca
Gestor Filipe Oliva de Mattos
Gestor Tulio Azevedo Machado
Gestor Fausto Filho
Analista André Rocha
Gestor Pedro Eduardo Cassab Carraz
Gestor Jorge Lange
Gestor Chu Kong
Gestor Rodrigo Furtado

Missão da Asset | Mission Statement Structured and Alternative Funds and Products; Fundos renda variável |
A XP Asset Management é uma empresa do Grupo XP INC., que reúne a Equity Funds; Fundos previdência | Retirement Funds;
experiência e a flexibilidade de uma gestora especialista e independente
com a estrutura de um grupo financeiro. Custodiantes | Custodians
XP Asset Management is a company of Grupo XP INC., which combines the Banco BNY Mellon, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco S.A., Banco BNP
experience and flexibility of a specialist and independent manager with the Paribas
structure of a financial group.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service Distribuidores | External Distributors
A Gestora possui uma experiente equipe, estruturada de forma alinhada XP Investimentos CCTVM, BB DTVM, Bem DTVM, BNY Mellon DTVM, CSHG,
para implementar diferentes estratégias de investimento, por meio de Santander, UBS, Modal, Fator
fundos de renda variável, renda fixa, special situations, multimercados macro,
fundo de fundos local e global, estruturados, imobiliários, infraestrutura, Ratings
veículos exclusivos e ETFs. Moody’s: MQ1 escala brasileira.
XP has an experienced team, structured in an aligned way to implement
different investment strategies, through equity funds, fixed income, special Prêmios | Awards
situations, macro multimarkets, local and global fund of funds, structured, real Prêmio Revista Exame - XP Gestão como a melhor gestora especialista de 2016;
estate, infrastructure, exclusive vehicles and ETFs. 7 fundos excelentes eleitos em março de 2016 pela Revista Investidor
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services Institucional;
Serviços estão disponíveis para aplicação de clientes estabelecidos no Ranking TOP ASSET eleita em agosto de 2015 pela Revista Investidor
exterior via plataforma local da XP Investimentos CCTVM. Institucional;
Services are available for application by clients established abroad via XP Melhor Gestora de Renda Variável do Brasil pela S&P e Valor Economico em
Investimentos CCTVM’s local platform. junho de 2015;
Produtos | Products 4 fundos entre os melhores de suas categorias, eleitos em dezembro de
ETF (Exchange Traded Funds); Fundos cambiais | Forex Funds Fundos 2014 pela Istoé Dinheiro;
multimercados | Hedge Funds; Fundos renda fixa | Fixed Income Funds; Onde Investir 2017, da revista Exame (Ed. 1127) o fundo XP Referenciado
Fundos e produtos estruturados ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) | FIRF - fundo 5 estrelas;
Onde Investir 2019, da revista Exame (Ed. 1127) Fundos RF classificados 5 estrelas;
2o melhor gestora especialista de 2019 Onde Investir em 2019, revista Exame;
XP Vista gestora com maior número de cotistas em 2019 pela Economática;
Maxi Renda entre os fii’s que mais se destacou em 2018.

2022 YEARBOOK | ANUÁRIO 2022 181

INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | BRAZILIAN MUTUAL FUND INDUSTRY

Zenith Asset Management

Zenith Asset Management

Endereço | Address Página na internet | Web site Investidores Brasileiros | Brazilian Investors
Av. Senador Tarso Dutra, 565, sala 1910, www.zenithasset.com.br (51)3372-1208
Porto Alegre, RS E-mail | E-mail [email protected]
Telefone | Telephone [email protected] www.zenithasset.com.br
(51) 3372-1208 Fundação | Inception Date Investidores Estrangeiros | Foreign Investors
Sede da Matriz | Holding Country 2012 N/D. N/A
N/D. N/A

Equipe Cargo/Função Nome
Team Function Name
Guilherme Ernesto Sand
Executiva Gestão Débora de Souza Morsch
Executive Ceo E Diretoria Risco Rafael de Souza Morsch
Pesquisa Tarso Padua Dutra
Compliance Thiago Wolf
Analista de Investimentos Marcelo da Rocha
Analista de Investimentos Tiago Munhoz
Gestor de Funds of Funds Leandro Schmitz
Trader Saulo Viau
Controladoria Guilherme Ernesto Sand
Thiago Wolf
Gestor Marcelo da Rocha
Tiago Munhoz
Gestão Analista de Investimentos Rafael de Souza Morsch
Management Analista de Investimentos
Gestor de Funds of Funds Custodiantes | Custodians
BTG Pactual
Pesquisa Econômica Distribuidores | External Distributors
Patrimônio Líquido Contábil da Asset: R$ 258.114,43 Órama, Terra Investimentos, Ativa Investimentos, Sim;Paul,
Digimais, Modalmais, Necton, Warren, Mirae, Toro
Missão da Asset | Mission Statement Ratings
Gerir recursos com total alinhamento de interesses entre sócios e N/D. N/A
clientes, usando análises rigorosas, com o objetivo de maximizar o Prêmios | Awards
retorno do investimento. Dentro de elevados padrões éticos. ZENITH HAYP FIA melhor fundo de ações 1S21 segundo Infomoney
To manage resources with full alignment of interests between e Valor;
partners and clients, using rigorous analysis, with the objective ZENITH HAYP FIA melhor fundo de ações em 2018 segundo
of maximizing the return on investment. Within high ethical Infomoney, Morningstar e Valor.
standards.
Serviços Prestados no Brasil | Brazilian Service
Área do cliente para acesso a saldo e extratos.
Customer area for access to balance and statements.
Serviços Prestados no Exterior | Non-Brazilian Services
Não aplicável. Not applicable.
Produtos | Products
Fundos renda variável | Equity Funds; Fundos multimercados |
Hedge Funds

182 ANUÁRIO 2022 | 2022 YEARBOOK

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é uma gestora independente de recursos de terceiros, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua principal atividade é
a gestão de fundos de investimento. É aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.
Leia sempre o regulamento e prospecto dos fundos de investimento antes de investir.